- 旗下基金：3只177/202
- 份额数量：18.97亿份168/202
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：1人185/202
- 资产净值：21.4亿元167/202
- 资产相对上期变化：-16.40%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
367019.58 |
90.76 |
-25.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
15790.82 |
3.90 |
0.00 |
|
其他资产
|
6371.76 |
1.58 |
808.00 |
|
资产总值
|
404383.71 |
100.00 |
-18.69 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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367019.58 |
90.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15790.82 |
3.90 |
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其他资产
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6371.76 |
1.58 |
808.00 |
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资产总值
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-18.69 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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367019.58 |
90.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15790.82 |
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其他资产
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资产总值
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-18.69 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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367019.58 |
90.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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6371.76 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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367019.58 |
90.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15790.82 |
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其他资产
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6371.76 |
1.58 |
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资产总值
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404383.71 |
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-18.69 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15790.82 |
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其他资产
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资产总值
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-18.69 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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6371.76 |
1.58 |
808.00 |
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资产总值
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404383.71 |
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-18.69 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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367019.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15790.82 |
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其他资产
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6371.76 |
1.58 |
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资产总值
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-18.69 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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367019.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15790.82 |
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其他资产
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6371.76 |
1.58 |
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资产总值
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404383.71 |
100.00 |
-18.69 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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367019.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15790.82 |
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其他资产
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6371.76 |
1.58 |
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资产总值
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100.00 |
-18.69 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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367019.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15790.82 |
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其他资产
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6371.76 |
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资产总值
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404383.71 |
100.00 |
-18.69 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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367019.58 |
90.76 |
-25.02 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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15790.82 |
3.90 |
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其他资产
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6371.76 |
1.58 |
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资产总值
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404383.71 |
100.00 |
-18.69 |
