- 旗下基金：1只189/203
- 份额数量：2.37亿份195/203
- 份额相对上期变化：-11.44%
- 基金经理：1人183/203
- 资产净值：2.37亿元196/203
- 资产相对上期变化：-11.44%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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0.00 |
0.00 |
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|
债券
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12021.63 |
50.68 |
-13.57 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
8594.49 |
36.23 |
0.00 |
|
其他资产
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500.91 |
2.11 |
0.00 |
|
资产总值
|
23720.00 |
100.00 |
-11.43 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8594.49 |
36.23 |
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其他资产
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500.91 |
2.11 |
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资产总值
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23720.00 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8594.49 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8594.49 |
36.23 |
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其他资产
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500.91 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8594.49 |
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其他资产
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500.91 |
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资产总值
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23720.00 |
100.00 |
-11.43 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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12021.63 |
50.68 |
-13.57 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8594.49 |
36.23 |
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其他资产
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500.91 |
2.11 |
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资产总值
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23720.00 |
100.00 |
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