- 旗下基金:4只175/202
- 份额数量:23.53亿份167/202
- 份额相对上期变化:40.45%
- 基金经理:3人156/202
- 资产净值:26.11亿元164/202
- 资产相对上期变化:43.12%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3327.72 |
0.66 |
-20.48 |
债券
|
491829.14 |
97.66 |
58.62 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
5652.00 |
1.12 |
-6.70 |
其他资产
|
703.41 |
0.14 |
-48.27 |
资产总值
|
503613.39 |
100.00 |
42.18 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3327.72 |
0.66 |
-20.48 |
债券
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491829.14 |
97.66 |
58.62 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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5652.00 |
1.12 |
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其他资产
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703.41 |
0.14 |
-48.27 |
资产总值
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503613.39 |
100.00 |
42.18 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3327.72 |
0.66 |
-20.48 |
债券
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491829.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5652.00 |
1.12 |
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其他资产
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0.14 |
-48.27 |
资产总值
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503613.39 |
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42.18 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3327.72 |
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-20.48 |
债券
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491829.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5652.00 |
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-6.70 |
其他资产
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703.41 |
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-48.27 |
资产总值
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503613.39 |
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42.18 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3327.72 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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503613.39 |
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3327.72 |
0.66 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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5652.00 |
1.12 |
-6.70 |
其他资产
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703.41 |
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-48.27 |
资产总值
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503613.39 |
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42.18 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3327.72 |
0.66 |
-20.48 |
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5652.00 |
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703.41 |
0.14 |
-48.27 |
资产总值
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503613.39 |
100.00 |
42.18 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3327.72 |
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债券
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金融衍生品
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5652.00 |
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其他资产
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703.41 |
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-48.27 |
资产总值
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503613.39 |
100.00 |
42.18 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3327.72 |
0.66 |
-20.48 |
债券
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491829.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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703.41 |
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资产总值
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503613.39 |
100.00 |
42.18 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3327.72 |
0.66 |
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债券
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491829.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5652.00 |
1.12 |
-6.70 |
其他资产
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703.41 |
0.14 |
-48.27 |
资产总值
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503613.39 |
100.00 |
42.18 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3327.72 |
0.66 |
-20.48 |
债券
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491829.14 |
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金融衍生品
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资产总值
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503613.39 |
100.00 |
42.18 |