- 旗下基金：31只125/166
- 份额数量：25.59亿份144/166
- 份额相对上期变化：-23.43%
- 基金经理：4人148/166
- 资产净值：19.92亿元146/166
- 资产相对上期变化：-24.34%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
66278.18 |
58264.92 |
12188.24 |
-50659.02 |
-70110.22 |
-29996.38 |
34503.92 |
-246450.2 |
-123501.66 |
21084.26 |
| 股票投资收益（万元） |
37268.87 |
29191.04 |
143.2 |
-77499.03 |
-81566.32 |
-48765.78 |
-25317.11 |
-211307.08 |
-153574.88 |
2212.46 |
| 债券投资收益（万元） |
1404.56 |
4229.93 |
2733.86 |
5714.33 |
2166.45 |
1122.05 |
396.79 |
99.98 |
0 |
0 |
| 衍生工具收益（万元） |
59.25 |
13.57 |
-210.96 |
1755.08 |
-800.62 |
-102.62 |
-192.4 |
102.4 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
243.96 |
450.74 |
213.66 |
625.57 |
234.54 |
395.53 |
229.73 |
901.1 |
433.56 |
1115.64 |
| 股利收益（万元） |
1291.4 |
3869.52 |
2422.2 |
6256.91 |
3003.4 |
3253.51 |
1932.98 |
4336.72 |
2564.98 |
658.26 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
297.5 |
124.2 |
71.92 |
217.55 |
60.54 |
40.2 |
30.71 |
101.82 |
85 |
366.96 |
| 费用（万元） |
2594.46 |
5689.82 |
2674.22 |
5531.14 |
2716.17 |
8200.6 |
4593.35 |
10423.5 |
5391.9 |
6251.38 |
| 利润总额（万元） |
31632.34 |
26197.99 |
4621.85 |
-29003.62 |
-36797.32 |
-19162.46 |
14965.78 |
-128436.86 |
-64446.78 |
7416.44 |
