- 旗下基金：31只125/166
- 份额数量：25.59亿份144/166
- 份额相对上期变化：-23.43%
- 基金经理：4人148/166
- 资产净值：19.92亿元146/166
- 资产相对上期变化：-24.34%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
246118.32 |
56.96 |
36.52 |
|
债券
|
114743.29 |
26.56 |
-17.13 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
47292.22 |
10.95 |
97.41 |
|
其他资产
|
8932.17 |
2.07 |
136.51 |
|
资产总值
|
432086.67 |
100.00 |
8.84 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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56.96 |
36.52 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47292.22 |
10.95 |
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其他资产
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8932.17 |
2.07 |
136.51 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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246118.32 |
56.96 |
36.52 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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56.96 |
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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8932.17 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47292.22 |
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其他资产
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8932.17 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47292.22 |
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资产总值
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8.84 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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432086.67 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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截至：2022-09-30
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股票
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432086.67 |
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8.84 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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246118.32 |
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432086.67 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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246118.32 |
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资产总值
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432086.67 |
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8.84 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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246118.32 |
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其他资产
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8932.17 |
2.07 |
136.51 |
|
资产总值
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432086.67 |
100.00 |
8.84 |
