- 旗下基金：31只125/166
- 份额数量：25.59亿份144/166
- 份额相对上期变化：-23.43%
- 基金经理：4人148/166
- 资产净值：19.92亿元146/166
- 资产相对上期变化：-24.34%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
180284.53 |
45.41 |
-24.15 |
|
债券
|
138467.89 |
34.88 |
-40.86 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
67583.00 |
17.02 |
-94.78 |
|
其他资产
|
3776.58 |
0.95 |
48.87 |
|
资产总值
|
396992.30 |
100.00 |
-27.85 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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180284.53 |
45.41 |
-24.15 |
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债券
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138467.89 |
34.88 |
-40.86 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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67583.00 |
17.02 |
-94.78 |
|
其他资产
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3776.58 |
0.95 |
48.87 |
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资产总值
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396992.30 |
100.00 |
-27.85 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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180284.53 |
45.41 |
-24.15 |
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债券
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138467.89 |
34.88 |
-40.86 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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67583.00 |
17.02 |
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其他资产
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0.95 |
48.87 |
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资产总值
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396992.30 |
100.00 |
-27.85 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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180284.53 |
45.41 |
-24.15 |
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债券
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138467.89 |
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-40.86 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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67583.00 |
17.02 |
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其他资产
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3776.58 |
0.95 |
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资产总值
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-27.85 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45.41 |
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债券
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-40.86 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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67583.00 |
17.02 |
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其他资产
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3776.58 |
0.95 |
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资产总值
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396992.30 |
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-27.85 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-24.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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67583.00 |
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其他资产
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3776.58 |
0.95 |
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资产总值
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-27.85 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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67583.00 |
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其他资产
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3776.58 |
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48.87 |
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资产总值
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100.00 |
-27.85 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-24.15 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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180284.53 |
45.41 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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67583.00 |
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其他资产
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3776.58 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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180284.53 |
45.41 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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396992.30 |
100.00 |
-27.85 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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180284.53 |
45.41 |
-24.15 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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396992.30 |
100.00 |
-27.85 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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180284.53 |
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资产总值
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396992.30 |
100.00 |
-27.85 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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396992.30 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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396992.30 |
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-27.85 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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180284.53 |
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债券
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0.95 |
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资产总值
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396992.30 |
100.00 |
-27.85 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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396992.30 |
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-27.85 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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180284.53 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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3776.58 |
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资产总值
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396992.30 |
100.00 |
-27.85 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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180284.53 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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3776.58 |
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资产总值
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396992.30 |
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