- 旗下基金：19只133/203
- 份额数量：40.89亿份155/203
- 份额相对上期变化：4.72%
- 基金经理：5人137/203
- 资产净值：31.21亿元162/203
- 资产相对上期变化：44.78%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
227659.43 |
35.28 |
14.19 |
|
债券
|
297963.56 |
46.17 |
175.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
102161.46 |
15.83 |
25.51 |
|
其他资产
|
7178.07 |
1.11 |
-34.95 |
|
资产总值
|
645362.58 |
100.00 |
36.25 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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227659.43 |
35.28 |
14.19 |
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债券
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297963.56 |
46.17 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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102161.46 |
15.83 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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227659.43 |
35.28 |
14.19 |
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债券
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297963.56 |
46.17 |
175.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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227659.43 |
35.28 |
14.19 |
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债券
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297963.56 |
46.17 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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102161.46 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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227659.43 |
35.28 |
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债券
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297963.56 |
46.17 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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7178.07 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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227659.43 |
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14.19 |
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债券
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297963.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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227659.43 |
35.28 |
14.19 |
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债券
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297963.56 |
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175.75 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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102161.46 |
15.83 |
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其他资产
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7178.07 |
1.11 |
-34.95 |
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资产总值
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645362.58 |
100.00 |
36.25 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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227659.43 |
35.28 |
14.19 |
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债券
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297963.56 |
46.17 |
175.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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102161.46 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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227659.43 |
35.28 |
14.19 |
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债券
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297963.56 |
46.17 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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102161.46 |
15.83 |
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其他资产
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7178.07 |
1.11 |
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资产总值
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645362.58 |
100.00 |
36.25 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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227659.43 |
35.28 |
14.19 |
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债券
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297963.56 |
46.17 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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102161.46 |
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1.11 |
-34.95 |
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资产总值
|
645362.58 |
100.00 |
36.25 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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227659.43 |
35.28 |
14.19 |
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债券
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297963.56 |
46.17 |
175.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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102161.46 |
15.83 |
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其他资产
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7178.07 |
1.11 |
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资产总值
|
645362.58 |
100.00 |
36.25 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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227659.43 |
35.28 |
14.19 |
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债券
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297963.56 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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102161.46 |
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其他资产
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7178.07 |
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资产总值
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645362.58 |
100.00 |
36.25 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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227659.43 |
35.28 |
14.19 |
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债券
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297963.56 |
46.17 |
175.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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102161.46 |
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其他资产
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7178.07 |
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资产总值
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645362.58 |
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