- 旗下基金：27只126/182
- 份额数量：31.6亿份151/182
- 份额相对上期变化：-14.43%
- 基金经理：5人136/182
- 资产净值：26.83亿元151/182
- 资产相对上期变化：10.03%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
218059.94 |
37.32 |
8.30 |
|
债券
|
297016.05 |
50.83 |
49.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
68610.10 |
11.74 |
17.79 |
|
其他资产
|
632.16 |
0.11 |
-81.10 |
|
资产总值
|
584318.24 |
100.00 |
3.29 |
