- 旗下基金：16只138/201
- 份额数量：37.18亿份155/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：5人137/201
- 资产净值：25.86亿元163/201
- 资产相对上期变化：11.81%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
|
债券
|
79351.58 |
20.37 |
5.40 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
62324.24 |
16.00 |
-230.84 |
|
其他资产
|
9254.27 |
2.38 |
-61.53 |
|
资产总值
|
389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
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债券
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79351.58 |
20.37 |
5.40 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
16.00 |
-230.84 |
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其他资产
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9254.27 |
2.38 |
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资产总值
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389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
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债券
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79351.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
16.00 |
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其他资产
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9254.27 |
2.38 |
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资产总值
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389634.58 |
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-13.92 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
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债券
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79351.58 |
20.37 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
16.00 |
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其他资产
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9254.27 |
2.38 |
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资产总值
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389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
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债券
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79351.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
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其他资产
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9254.27 |
2.38 |
-61.53 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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225803.66 |
57.95 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
16.00 |
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其他资产
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9254.27 |
2.38 |
-61.53 |
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资产总值
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389634.58 |
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-13.92 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
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债券
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79351.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
16.00 |
-230.84 |
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其他资产
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9254.27 |
2.38 |
-61.53 |
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资产总值
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389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
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债券
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79351.58 |
20.37 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
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其他资产
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9254.27 |
2.38 |
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资产总值
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389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
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债券
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79351.58 |
20.37 |
5.40 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
16.00 |
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其他资产
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9254.27 |
2.38 |
-61.53 |
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资产总值
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389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
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债券
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79351.58 |
20.37 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
16.00 |
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其他资产
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9254.27 |
2.38 |
-61.53 |
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资产总值
|
389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
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债券
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79351.58 |
20.37 |
5.40 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
16.00 |
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其他资产
|
9254.27 |
2.38 |
-61.53 |
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资产总值
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389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
