- 旗下基金:16只138/201
- 份额数量:37.18亿份155/201
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:5人137/201
- 资产净值:25.86亿元163/201
- 资产相对上期变化:11.81%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
债券
|
79351.58 |
20.37 |
5.40 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
62324.24 |
16.00 |
-230.84 |
其他资产
|
9254.27 |
2.38 |
-61.53 |
资产总值
|
389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
债券
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79351.58 |
20.37 |
5.40 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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62324.24 |
16.00 |
-230.84 |
其他资产
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9254.27 |
2.38 |
-61.53 |
资产总值
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389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
债券
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79351.58 |
20.37 |
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金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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62324.24 |
16.00 |
-230.84 |
其他资产
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9254.27 |
2.38 |
-61.53 |
资产总值
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389634.58 |
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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225803.66 |
57.95 |
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债券
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79351.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
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其他资产
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9254.27 |
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资产总值
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-13.92 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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225803.66 |
57.95 |
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债券
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79351.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
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其他资产
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9254.27 |
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-61.53 |
资产总值
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389634.58 |
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-13.92 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
债券
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79351.58 |
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金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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62324.24 |
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其他资产
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9254.27 |
2.38 |
-61.53 |
资产总值
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389634.58 |
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-13.92 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
债券
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79351.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
16.00 |
-230.84 |
其他资产
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9254.27 |
2.38 |
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资产总值
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389634.58 |
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-13.92 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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225803.66 |
57.95 |
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债券
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79351.58 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
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其他资产
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9254.27 |
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资产总值
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389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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225803.66 |
57.95 |
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债券
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79351.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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62324.24 |
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其他资产
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9254.27 |
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资产总值
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389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
债券
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79351.58 |
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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9254.27 |
2.38 |
-61.53 |
资产总值
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389634.58 |
100.00 |
-13.92 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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225803.66 |
57.95 |
-28.26 |
债券
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79351.58 |
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5.40 |
金融衍生品
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其他资产
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9254.27 |
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资产总值
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389634.58 |
100.00 |
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