- 旗下基金：18只134/202
- 份额数量：33.52亿份160/202
- 份额相对上期变化：-9.83%
- 基金经理：5人137/202
- 资产净值：20.11亿元168/202
- 资产相对上期变化：-15.52%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
228884.32 |
58.06 |
-27.28 |
|
债券
|
79954.73 |
20.28 |
6.20 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
63236.24 |
16.04 |
-222.84 |
|
其他资产
|
9264.48 |
2.35 |
-61.49 |
|
资产总值
|
394240.59 |
100.00 |
-12.90 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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228884.32 |
58.06 |
-27.28 |
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债券
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79954.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
16.04 |
-222.84 |
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其他资产
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9264.48 |
2.35 |
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资产总值
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394240.59 |
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-12.90 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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228884.32 |
58.06 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
16.04 |
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其他资产
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9264.48 |
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资产总值
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394240.59 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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228884.32 |
58.06 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
16.04 |
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其他资产
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2.35 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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228884.32 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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228884.32 |
58.06 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
16.04 |
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其他资产
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9264.48 |
2.35 |
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资产总值
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394240.59 |
100.00 |
-12.90 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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228884.32 |
58.06 |
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债券
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79954.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
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其他资产
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9264.48 |
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资产总值
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394240.59 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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228884.32 |
58.06 |
-27.28 |
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债券
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79954.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
16.04 |
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其他资产
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9264.48 |
2.35 |
-61.49 |
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资产总值
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394240.59 |
100.00 |
-12.90 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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228884.32 |
58.06 |
-27.28 |
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债券
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79954.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
16.04 |
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其他资产
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9264.48 |
2.35 |
-61.49 |
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资产总值
|
394240.59 |
100.00 |
-12.90 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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228884.32 |
58.06 |
-27.28 |
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债券
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79954.73 |
20.28 |
6.20 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
16.04 |
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其他资产
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9264.48 |
2.35 |
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资产总值
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394240.59 |
100.00 |
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