- 旗下基金:18只134/202
- 份额数量:33.52亿份160/202
- 份额相对上期变化:-9.83%
- 基金经理:5人137/202
- 资产净值:20.11亿元168/202
- 资产相对上期变化:-15.52%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
228884.32 |
58.06 |
-27.28 |
债券
|
79954.73 |
20.28 |
6.20 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
63236.24 |
16.04 |
-222.84 |
其他资产
|
9264.48 |
2.35 |
-61.49 |
资产总值
|
394240.59 |
100.00 |
-12.90 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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228884.32 |
58.06 |
-27.28 |
债券
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79954.73 |
20.28 |
6.20 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
16.04 |
-222.84 |
其他资产
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9264.48 |
2.35 |
-61.49 |
资产总值
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394240.59 |
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-12.90 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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228884.32 |
58.06 |
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债券
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79954.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
16.04 |
-222.84 |
其他资产
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9264.48 |
2.35 |
-61.49 |
资产总值
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394240.59 |
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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228884.32 |
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债券
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79954.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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228884.32 |
58.06 |
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债券
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79954.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
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其他资产
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9264.48 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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228884.32 |
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债券
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79954.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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9264.48 |
2.35 |
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资产总值
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-12.90 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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228884.32 |
58.06 |
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债券
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79954.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
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-222.84 |
其他资产
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9264.48 |
2.35 |
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资产总值
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394240.59 |
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资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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228884.32 |
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-27.28 |
债券
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79954.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63236.24 |
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其他资产
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9264.48 |
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资产总值
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394240.59 |
100.00 |
-12.90 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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228884.32 |
58.06 |
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债券
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79954.73 |
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金融衍生品
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63236.24 |
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其他资产
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资产总值
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394240.59 |
100.00 |
-12.90 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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228884.32 |
58.06 |
-27.28 |
债券
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79954.73 |
20.28 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-222.84 |
其他资产
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9264.48 |
2.35 |
-61.49 |
资产总值
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394240.59 |
100.00 |
-12.90 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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228884.32 |
58.06 |
-27.28 |
债券
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79954.73 |
20.28 |
6.20 |
金融衍生品
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-222.84 |
其他资产
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9264.48 |
2.35 |
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资产总值
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394240.59 |
100.00 |
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