东兴基金(Q11D16F44B)债券投资_东兴基金_爱基金网

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东兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：44只105/202
份额数量：381.22亿份89/202
份额相对上期变化：-4.50%
基金经理：9人112/202
资产净值：402.6亿元89/202
资产相对上期变化：-3.64%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23进出03	1	6400.00	643454.70	80.27
2	24国家能源SCP005	5	1000.00	100447.11	4.75
3	19国开08	7	890.00	92062.19	6.55
4	23上海银行01	1	630.00	63332.32	7.90
5	23北京银行小微债01	1	630.00	63266.29	7.89
6	23浙商银行小微债01	1	630.00	63233.63	7.89
7	24电网SCP008	3	600.00	60552.27	7.81
8	23宁波银行01	1	600.00	60303.00	7.52
9	24农发11	3	600.00	60151.50	7.76
10	23民生银行CD328	2	600.00	59886.86	4.46
11	23交通银行CD270	3	600.00	59607.39	7.69
12	23农发11	2	400.00	40732.74	3.04
13	23进出06	2	400.00	40622.70	3.03
14	24电网SCP007	2	400.00	40319.96	3.00
15	23平安银行CD120	2	400.00	39938.20	2.98
16	23民生银行CD321	2	400.00	39937.92	2.98
17	23中国银行CD027	2	400.00	39937.92	2.98
18	23华夏银行CD199	2	400.00	39889.28	2.97
19	23兴业银行CD330	2	400.00	39623.14	2.95
20	24云建投MTN008	4	260.00	26904.68	9.70
21	21兴业资产MTN001	2	200.00	20755.84	4.20
22	24平安租赁MTN002	2	200.00	20411.90	4.13
23	24电网SCP004	2	200.00	20189.52	4.09
24	24电网SCP010	2	200.00	20098.76	4.07
25	23国开03	2	180.00	18693.54	73.53
26	24云建投MTN006	2	180.00	18602.66	9.27
27	24张家经投MTN001	2	180.00	18573.04	9.26
28	24陕西建工MTN001	2	160.00	16541.90	8.24
29	22自贡城投MTN001	2	140.00	15404.38	7.68
30	23国开08	2	140.00	14307.36	56.28
31	23延安新投MTN001	4	120.00	13261.54	12.62
32	23怀化城投MTN003	2	100.00	10724.34	13.99
33	24云能投MTN012B	2	100.00	10372.92	13.54
34	24川华西MTN001	2	100.00	10253.88	13.38
35	24平安租赁MTN005	2	100.00	10169.16	7.43
36	24景德镇陶CP001	2	100.00	10145.96	7.41
37	23国开10	2	80.00	8347.92	32.84
38	24陕西建工MTN002	2	80.00	8196.82	5.99
39	24水发集团MTN004	2	80.00	8177.72	5.97
40	24国开03	2	80.00	8166.16	32.12
41	23附息国债23	2	60.00	6761.46	26.60
42	23国债16	14	56.40	5728.08	11.56
43	23云能投CP009	2	40.00	4197.16	14.74
44	23平安租赁CP007	2	40.00	4098.56	14.39
45	22桐投01	2	30.00	3244.36	16.23
46	23浔城债	2	30.00	3205.12	16.04
47	G21长金2	2	30.00	3200.06	16.01
48	23虞资债01	2	30.00	3171.48	15.87
49	21嘉投03	2	28.00	3169.96	15.86
50	23东楚投资CP003	2	30.00	3102.94	10.90
51	23水发集团MTN001	2	20.00	2118.84	7.44
52	24国债09	2	12.00	1204.10	23.18
53	23南宁高新CP002	2	10.00	1035.64	19.94
54	23津保投SCP025	2	8.00	815.74	15.71
55	24远东三	2	6.00	611.86	11.78
56	24国债02	2	0.60	60.64	1.24