东兴基金(Q11D16F44B)债券投资_东兴基金_爱基金网

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东兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：61只98/166
份额数量：324.65亿份98/166
份额相对上期变化：-14.18%
基金经理：12人98/166
资产净值：338.66亿元99/166
资产相对上期变化：-13.00%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	19国开10	1	1450.00	154487.03	19.18
2	26农发03	1	1040.00	104636.71	12.99
3	17农发05	3	690.00	71162.40	3.14
4	24云建投MTN015	9	650.00	68379.45	16.78
5	26中信百信银行CD002	3	660.00	65899.65	2.91
6	21国开08	3	630.00	64600.02	2.85
7	24农发05	1	590.00	60522.42	7.51
8	25农发清发09	3	600.00	59993.76	2.65
9	26广州农村商业银行CD002	3	600.00	59978.40	2.65
10	26昆仑银行CD001	3	600.00	59978.40	2.65
11	26广州农村商业银行CD004	3	600.00	59967.51	2.65
12	26江西银行CD003	3	600.00	59967.39	2.65
13	26徽商银行CD011	3	600.00	59962.20	2.65
14	26广州农村商业银行CD008	3	600.00	59961.96	2.65
15	26进出清发007	1	550.00	55047.58	6.83
16	26国开清发02	1	500.00	50160.19	6.23
17	23国开08	4	480.00	49135.42	13.81
18	23国开03	2	400.00	41331.60	59.67
19	25水发集团MTN002	3	300.00	31421.01	16.73
20	26附息国债10	2	300.00	30050.90	10.49
21	26贴现国债29	3	300.00	29967.72	15.96
22	24长寿投资MTN001	3	270.00	28582.44	15.22
23	25凉山发展MTN001	3	258.00	26912.58	14.33
24	24国开08	2	200.00	20594.68	7.19
25	25农发23	2	200.00	20375.36	7.11
26	26附息国债05	2	200.00	20159.82	7.04
27	26超长特别国债02	2	200.00	19978.54	23.91
28	24云能投MTN012	2	160.00	16790.26	13.73
29	24津保投MTN001	2	140.00	14302.18	11.69
30	25国开11	2	140.00	14180.12	11.59
31	24西港控股MTN001	2	120.00	12767.88	15.28
32	25成都开投MTN003	2	120.00	12743.14	10.84
33	24萍乡创新MTN003	2	120.00	12702.56	10.81
34	24陕西建工MTN002	2	120.00	12092.42	9.89
35	24宝城投MTN001	2	100.00	10861.66	13.00
36	24百福投资MTN002	2	100.00	10829.18	9.21
37	25共享工业MTN002B	2	100.00	10584.02	9.01
38	24平度城投MTN001B	2	100.00	10543.26	8.97
39	25通泰MTN001A	2	100.00	10507.36	12.57
40	24国开清发03	2	100.00	10199.94	14.73
41	22国开08	2	80.00	8113.64	11.71
42	22国开10	2	60.00	6487.30	9.37
43	25国债19	18	45.80	4628.02	4.33
44	21嘉投03	2	28.00	3182.56	15.34
45	23浔城债	2	30.00	3181.12	15.33
46	24华夏金租债02BC	2	30.00	3027.52	14.59
47	24苏银金租绿债02BC	2	30.00	3025.18	14.58
48	24光大金租债02	2	30.00	3024.86	14.58
49	26国债01	12	29.60	2979.18	3.24
50	广核转债	10	0.00	2135.16	0.74
51	25九合财金MTN001	2	20.00	2134.50	17.00
52	24宝城投MTN003B	2	20.00	2122.90	15.38
53	25临沂投资MTN003	2	20.00	2119.32	15.35
54	24三门峡MTN001	2	20.00	2114.78	15.32
55	24万州经开MTN009	2	20.00	2105.80	16.77
56	24上饶国资MTN001	2	20.00	2103.98	15.24
57	24云投MTN013	2	20.00	2093.78	16.67
58	24远东租赁MTN005	2	20.00	2084.42	16.60
59	24云建投MTN016	2	20.00	2076.04	16.53
60	23国开07	2	20.00	2044.78	20.83
61	25国开02	2	20.00	2006.64	20.45
62	25国开08	2	20.00	2004.92	132.23
63	25国债13	8	18.60	1883.50	4.53
64	26国债09	10	17.60	1762.90	2.57
65	柳工转2	10	0.00	1754.56	0.61
66	鼎龙转债	8	0.00	1429.36	0.56
67	颀中转债	10	0.00	1385.26	0.50
68	立讯转债	12	0.00	1280.56	0.44
69	安克转债	10	0.00	1031.26	0.36
70	国债2513	8	9.80	992.36	1.32
71	常银转债	6	0.00	991.10	0.64
72	G三峡EB2	6	0.00	944.62	0.61
73	杭氧转债	10	0.00	928.96	0.56
74	应流转债	12	0.00	794.86	0.28
75	韦尔转债	10	0.00	763.58	0.27
76	金诚转债	2	0.00	759.30	0.62
77	神马转债	10	0.56	565.88	0.21
78	24国债19	6	5.20	525.72	1.11
79	中特转债	10	0.00	508.72	0.30
80	锦浪转02	4	0.00	486.20	0.36
81	鼎捷转债	6	0.00	457.96	0.18
82	洪城转债	6	0.00	457.42	0.29
83	国债2519	4	4.40	444.62	2.20
84	金田转债	6	0.00	440.16	0.17
85	能化转债	6	0.00	423.10	0.27
86	精达转债	6	0.00	422.28	0.17
87	渝水转债	4	0.00	420.92	0.31
88	财通转债	10	0.00	402.28	0.15
89	韵达转债	4	0.00	358.94	1.36
90	重银转债	4	0.00	358.76	2.55
91	24国债24	4	3.44	346.52	0.69
92	燃23转债	8	0.00	343.16	0.20
93	国投转债	4	0.00	336.52	0.24
94	24特国01	4	3.00	320.50	17.48
95	电化转债	4	0.00	298.24	0.22
96	南航转债	4	0.00	286.06	0.21
97	太能转债	4	0.00	274.16	0.19
98	国泰转债	4	0.00	268.84	0.19
99	浙建转债	4	0.00	260.64	0.18
100	牧原转债	6	0.00	258.18	0.55
101	平煤转债	6	0.00	226.14	0.09
102	青农转债	6	0.00	219.66	0.15
103	温氏转债	6	0.00	199.84	0.13
104	南药转债	4	0.00	185.02	0.14
105	国债2601	2	1.80	181.16	0.95
106	伯25转债	4	0.00	163.02	0.13
107	金威转债	2	0.00	150.54	0.12
108	皖天转债	4	0.00	131.36	0.09
109	珀莱转债	2	0.00	123.28	0.10
110	福能转债	4	0.00	112.32	0.08
111	通22转债	2	0.00	111.96	0.09
112	国检转债	2	0.00	107.32	0.52
113	25国债23	2	1.00	101.16	6.67
114	长汽转债	6	0.00	96.42	0.06
115	26江铜EB	2	0.60	81.82	5.40
116	节能转债	4	0.00	81.48	0.06
117	麒麟转债	2	0.00	75.86	0.06
118	保隆转债	2	0.00	75.18	0.06
119	爱玛转债	2	0.00	72.40	0.06
120	金25转债	6	0.00	72.16	0.05
121	冀东转债	2	0.00	63.20	0.30
122	鹤21转债	2	0.00	54.80	0.04
123	兴业转债	2	0.00	46.04	0.04
124	晶能转债	4	0.00	45.80	0.03
125	希望转2	2	0.00	43.44	0.04
126	长海转债	2	0.00	43.00	0.04
127	国微转债	2	0.00	36.60	2.41
128	国开2003	2	0.20	20.50	0.24
129	25国债20	2	0.20	20.42	6.43
130	25国债12	2	0.20	20.06	1.05