东兴基金(Q11D16F44B)债券投资_东兴基金_爱基金网

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东兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：57只99/182
份额数量：322.16亿份94/182
份额相对上期变化：-13.42%
基金经理：12人95/182
资产净值：340.57亿元96/182
资产相对上期变化：-13.08%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23进出03	1	6400.00	647821.95	80.34
2	24特别国债06	2	1200.00	118771.56	54.63
3	24郑州银行CD245	3	1050.00	104935.02	8.49
4	25成都银行CD098	3	900.00	89923.32	7.27
5	25哈尔滨银行CD180	3	900.00	89726.01	7.26
6	25农业银行CD209	3	900.00	89266.62	7.22
7	24农发31	3	870.00	88307.22	7.14
8	25国开06	5	710.00	71559.41	12.14
9	23上海银行01	1	630.00	63682.68	7.90
10	23北京银行小微债01	1	630.00	63628.89	7.89
11	23浙商银行小微债01	1	630.00	63598.52	7.89
12	23宁波银行01	1	600.00	60623.85	7.52
13	25厦门农商行CD011	3	600.00	59962.53	4.85
14	25齐鲁银行CD100	3	600.00	59948.88	4.85
15	25长沙银行CD164	3	600.00	59948.85	4.85
16	25湖北银行CD086	3	600.00	59815.23	4.84
17	25宁波银行CD183	3	600.00	59805.90	4.84
18	24平安租赁MTN002	5	530.00	54142.93	12.44
19	25附息国债04	4	520.00	51144.92	49.02
20	25附息国债01	5	500.00	50386.55	11.57
21	25农发01	2	500.00	50381.98	13.78
22	23国开08	2	480.00	49445.10	13.52
23	24国开08	2	460.00	46275.88	12.65
24	25超长特别国债02	6	460.00	43790.48	12.13
25	24云建投MTN015	3	420.00	41938.74	18.74
26	25农发20	2	400.00	39471.14	10.79
27	25水发集团MTN002	3	300.00	30829.83	13.78
28	25附息国债11	2	240.00	23893.30	32.55
29	24宝城投MTN001	2	220.00	22680.46	10.43
30	24附息国债13	2	200.00	20557.84	9.72
31	24远东租赁MTN003	2	198.00	20236.12	9.56
32	24云建投MTN006	2	180.00	18553.32	8.77
33	25农发21	2	180.00	18072.32	62.07
34	24云能投MTN012	4	160.00	16736.80	11.66
35	24陕西建工MTN001	2	160.00	16558.38	7.62
36	24巴中发展MTN004	2	140.00	14408.00	6.63
37	25国债01	12	138.00	13906.68	12.34
38	24萍乡创新MTN003	2	120.00	12132.94	10.77
39	25成都开投MTN003	2	120.00	11986.06	10.64
40	24百福投资MTN002	2	100.00	10247.42	9.10
41	24附息国债17	2	80.00	8203.38	28.17
42	24远东租赁MTN005	2	80.00	8108.60	11.05
43	24云投MTN013	2	80.00	8105.08	11.04
44	24宝城投MTN003B	2	60.00	6436.68	20.80
45	23国开10	2	60.00	6410.40	22.02
46	24国开10	2	60.00	6218.58	21.36
47	25附息国债07	2	60.00	6082.30	20.89
48	G三峡EB2	6	0.00	4907.40	1.61
49	25临沂投资MTN003	2	40.00	4161.68	13.45
50	22桐投01	2	30.00	3213.88	15.56
51	23虞资债01	2	30.00	3161.36	15.30
52	21嘉投03	2	28.00	3145.24	15.22
53	23浔城债	2	30.00	3114.88	15.08
54	23杭租01	2	30.00	3063.58	14.83
55	25国债08	16	25.00	2515.84	4.80
56	23国开07	2	20.00	2020.92	32.21
57	25附息国债08	2	20.00	2012.88	32.08
58	柳工转2	8	0.00	1634.86	0.39
59	25国债13	10	14.20	1422.80	3.44
60	国债2513	10	11.00	1102.18	2.50
61	国债2508	4	9.40	945.96	3.92
62	常银转债	4	0.00	750.36	0.80
63	华安转债	4	0.00	746.10	0.32
64	立讯转债	6	0.00	739.16	0.24
65	烽火转债	6	0.00	641.86	0.21
66	重银转债	4	0.00	572.34	0.20
67	财通转债	4	0.00	413.08	0.18
68	渝水转债	2	0.00	375.22	0.51
69	中特转债	6	0.00	354.72	0.12
70	能化转债	4	0.00	328.44	0.14
71	洪城转债	4	0.00	317.28	0.34
72	燃23转债	6	0.00	296.54	0.10
73	23国债27	6	2.80	285.78	1.64
74	国投转债	4	0.00	285.48	0.12
75	环旭转债	2	0.00	267.96	0.37
76	立昂转债	2	0.00	256.96	0.12
77	浦发转债	2	0.00	221.54	0.10
78	南航转债	2	0.00	204.20	0.28
79	韵达转债	2	0.00	190.82	0.26
80	国泰转债	2	0.00	187.26	0.09
81	24国债19	2	1.80	179.94	4.61
82	牧原转债	4	0.00	177.84	0.19
83	韦尔转债	4	0.00	173.56	0.06
84	平煤转债	4	0.00	165.86	0.06
85	23国债03	6	1.60	163.12	0.98
86	恒邦转债	2	0.00	142.50	0.07
87	杭氧转债	2	0.00	131.98	0.18
88	南药转债	2	0.00	126.20	0.17
89	24国债21	6	1.20	121.48	1.01
90	盈峰转债	4	0.00	95.84	0.04
91	神马转债	2	0.00	81.36	0.04
92	国债2501	2	0.80	80.62	2.06
93	希望转债	2	0.00	65.18	0.03
94	24国债12	2	0.60	60.42	0.59
95	长汽转债	4	0.00	34.36	0.04
96	金田转债	2	0.00	28.14	0.14
97	青农转债	2	0.00	26.50	0.04
98	温氏转债	2	0.00	26.22	0.04