东兴基金(Q11D16F44B)债券投资_东兴基金_爱基金网

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东兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：59只99/166
份额数量：320.52亿份98/166
份额相对上期变化：-14.34%
基金经理：13人93/166
资产净值：334.53亿元99/166
资产相对上期变化：-14.06%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23进出03	1	6400.00	656291.04	81.61
2	26中信百信银行CD002	3	660.00	65631.84	4.03
3	23上海银行01	1	630.00	64400.76	8.01
4	23北京银行小微债01	1	630.00	64346.26	8.00
5	23浙商银行小微债01	1	630.00	64312.89	8.00
6	24农发清发12	3	630.00	64029.00	3.94
7	23宁波银行01	1	600.00	61298.95	7.62
8	26富邦华一银行CD001	3	600.00	59983.86	3.69
9	26天津农村商业银行CD001	3	600.00	59983.86	3.69
10	25农业银行CD209	3	600.00	59981.82	3.69
11	25农发清发09	3	600.00	59964.12	3.69
12	25青岛农商行CD116	3	600.00	59962.02	3.69
13	25江西银行CD116	3	600.00	59961.75	3.69
14	25郑州银行CD174	3	600.00	59956.29	3.69
15	26哈尔滨银行CD009	3	600.00	59939.40	3.69
16	24云建投MTN015	5	560.00	58044.48	20.29
17	23国开03	2	460.00	47264.24	37.91
18	23国开08	4	440.00	45859.94	17.93
19	24国开08	2	360.00	36756.78	28.03
20	19国开05	4	320.00	33910.84	13.26
21	22国开08	2	300.00	31073.96	24.92
22	25水发集团MTN002	3	300.00	30850.35	20.41
23	24云能投MTN012	6	280.00	30010.70	11.22
24	24特别国债06	3	300.00	28974.51	19.16
25	24长寿投资MTN001	3	270.00	28275.72	18.70
26	25凉山发展MTN001	3	258.00	26502.78	17.53
27	25超长特别国债06	2	260.00	25177.84	30.49
28	25国开03	2	240.00	23766.18	18.12
29	24国开清发03	2	200.00	20294.10	15.47
30	25超长特别国债02	2	200.00	18437.20	15.93
31	25国开11	4	180.00	18162.92	11.77
32	24津保投MTN001	2	140.00	14235.22	10.56
33	24西港控股MTN001	2	120.00	12606.12	15.27
34	24陕西建工MTN002	2	120.00	12550.86	9.31
35	24萍乡创新MTN003	2	120.00	12529.48	10.83
36	25成都开投MTN003	2	120.00	12522.78	10.82
37	22进出05	2	120.00	12172.52	9.76
38	24宝城投MTN001	2	100.00	10684.86	12.94
39	24寿光城控MTN002	2	100.00	10617.02	12.86
40	24百福投资MTN002	2	100.00	10588.60	9.15
41	24綦江城投MTN001	2	100.00	10535.64	12.76
42	25附息国债04	2	80.00	7912.82	40.69
43	25附息国债11	2	40.00	3991.44	20.52
44	26国债01	10	34.80	3489.22	4.00
45	G三峡EB2	6	21.40	3405.20	1.95
46	23浔城债	2	30.00	3163.24	15.26
47	21嘉投03	2	28.00	3154.34	15.22
48	24水发集团MTN007	2	30.00	3100.76	15.94
49	23杭租01	2	30.00	3082.96	14.87
50	24华夏金租债02BC	2	30.00	3079.34	14.86
51	24光大金租债02	2	30.00	3077.40	14.85
52	广核转债	10	0.00	2294.36	0.75
53	25国债08	14	21.60	2188.66	3.92
54	25国债19	16	21.20	2136.00	3.54
55	24宝城投MTN003B	2	20.00	2106.42	12.41
56	25临沂投资MTN003	2	20.00	2090.96	12.32
57	24三门峡MTN001	2	20.00	2090.42	12.32
58	24上饶国资MTN001	2	20.00	2082.40	12.27
59	23国开07	2	20.00	2037.76	24.28
60	25国开02	2	20.00	2027.06	24.16
61	25附息国债08	2	20.00	2026.54	24.15
62	25国开08	2	20.00	2016.64	105.89
63	柳工转2	10	0.00	1439.36	0.47
64	国债2508	4	11.40	1155.14	3.33
65	亿纬转债	10	0.00	1107.94	0.38
66	国债2513	10	10.60	1070.10	1.35
67	立讯转债	12	0.00	1064.28	0.34
68	常银转债	6	0.00	1009.38	0.58
69	安克转债	10	0.00	897.76	0.29
70	杭氧转债	10	0.00	872.00	0.50
71	韦尔转债	12	0.00	796.08	0.26
72	金诚转债	2	0.00	586.08	0.43
73	中特转债	10	0.96	571.62	0.29
74	鼎龙转债	6	0.00	565.50	0.21
75	24国债19	6	5.40	544.30	1.30
76	神马转债	8	0.00	518.12	0.18
77	立昂转债	6	0.00	507.20	0.19
78	应流转债	8	0.00	493.00	0.29
79	洪城转债	6	0.00	463.46	0.26
80	精达转债	6	0.00	453.26	0.17
81	能化转债	6	0.00	405.96	0.24
82	重银转债	4	0.00	398.28	1.87
83	金田转债	6	0.00	394.18	0.15
84	财通转债	10	0.00	382.36	0.13
85	渝水转债	2	0.00	381.06	1.96
86	燃23转债	8	0.00	363.76	0.19
87	韵达转债	4	0.00	359.26	0.99
88	24国债24	4	3.44	345.38	0.84
89	国投转债	4	0.00	337.58	0.22
90	25国债13	6	3.20	323.06	0.72
91	南航转债	6	0.00	317.36	0.20
92	国泰转债	4	0.00	293.76	0.19
93	牧原转债	6	0.00	279.40	0.49
94	太能转债	4	0.00	261.64	0.17
95	平煤转债	6	0.00	229.06	0.08
96	浙建转债	4	0.00	223.88	0.14
97	青农转债	6	0.00	219.14	0.14
98	盈峰转债	4	0.00	196.36	0.13
99	电化转债	4	0.00	189.60	0.12
100	南药转债	4	0.00	185.34	0.12
101	皖天转债	4	0.00	135.94	0.09
102	金威转债	4	0.00	135.62	0.10
103	珀莱转债	2	0.00	125.98	0.11
104	温氏转债	4	0.00	125.00	0.34
105	伯25转债	4	0.00	111.42	0.08
106	兴业转债	2	0.90	107.96	5.67
107	国检转债	2	0.00	106.36	0.51
108	25国债23	2	1.00	100.74	5.29
109	通22转债	2	0.00	97.12	0.07
110	长汽转债	6	0.00	79.12	0.05
111	冀东转债	2	0.00	63.36	0.31
112	节能转债	2	0.00	54.80	0.26
113	鹤21转债	2	0.00	53.90	0.04
114	麒麟转债	2	0.00	52.08	0.04
115	超声转债	2	0.00	50.76	0.04
116	希望转2	2	0.00	45.60	0.03
117	国债2519	2	0.40	40.30	2.77
118	长海转债	2	0.00	27.68	0.02
119	国开2003	2	0.20	20.40	0.22
120	25国债17	2	0.20	20.22	4.23
121	保隆转债	2	0.00	12.88	0.68