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东兴基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:35只111/193
  • 份额数量:310.8亿份92/193
  • 份额相对上期变化:-0.03%
  • 基金经理:6人121/193
  • 资产净值:323.02亿元96/193
  • 资产相对上期变化:93.34%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22国开01 3 900.00 90951.93 5.47
2 22电网SCP003 3 900.00 90828.93 5.46
3 20进出03 1 770.00 76915.71 37.33
4 22东航股SCP011 3 750.00 75319.74 4.53
5 22建设银行CD034 3 630.00 62020.95 3.73
6 20农发02 1 600.00 60412.54 29.32
7 22进出01 3 600.00 60351.36 3.63
8 21国开03 2 400.00 41193.98 57.19
9 22进出670 2 400.00 39987.56 3.92
10 22平安租赁SCP005 2 360.00 36085.22 3.54
11 20国债11 10 341.54 34982.64 3.21
12 21电网CP012 2 300.00 30466.10 2.99
13 22国开05 2 220.00 22080.56 30.65
14 22广州控股SCP003 2 220.00 22040.76 2.16
15 22农业银行CD017 2 220.00 21598.56 2.12
16 21粤珠江SCP005 2 200.00 20339.34 2.00
17 22厦国贸控SCP006 2 200.00 20084.26 1.97
18 22天津港SCP002 2 200.00 20083.20 1.97
19 20国开02 2 200.00 20058.60 27.85
20 22平安租赁CP001 2 200.00 20051.24 1.97
21 22贴现国开05 2 200.00 19987.30 37.08
22 19交通银行01 1 180.00 18375.14 8.92
23 20北京银行小微债01 1 180.00 18190.46 8.83
24 20中国银行小微债01 1 180.00 18174.74 8.82
25 21国开08 2 140.00 14334.54 19.90
26 20宝城投MTN001 2 138.00 14132.40 15.10
27 20连云港MTN001 2 118.00 12258.82 13.10
28 20柳州东投MTN001 2 120.00 11560.22 12.35
29 22国债01 14 106.12 10731.50 12.54
30 21鹤壁投资MTN001 2 100.00 10507.90 11.23
31 19乳山国运MTN002 2 100.00 10486.94 11.20
32 22贴现国债27 2 100.00 9995.20 18.54
33 22进出671 2 100.00 9993.58 18.54
34 20国开03 2 80.00 8249.76 11.45
35 22怀化交投CP001 2 80.00 8012.76 14.86
36 22中原金控SCP001 2 80.00 8003.78 14.85
37 21国债16 4 32.36 3289.28 7.19
38 21国债10 2 32.00 3260.96 7.16
39 22国债09 4 32.40 3252.52 7.11
40 22鑫泰MTN001 2 20.00 2046.44 13.00
41 22瀚瑞投资SCP002 2 20.00 2040.98 12.97
42 22连云金控CP001 2 20.00 2025.04 12.86
43 兴业转债 2 0.00 1384.72 8.80
44 浦发转债 2 0.00 636.00 4.04
45 紫银转债 2 0.00 379.16 2.41
46 旗滨转债 2 0.00 360.66 2.29
47 财通转债 2 0.00 121.92 0.77
48 国投转债 2 0.00 85.60 0.54
49 03国债(3) 4 0.80 80.92 1.43
50 20国债03 2 0.26 26.44 0.49