- 旗下基金：59只99/169
- 份额数量：374.16亿份92/169
- 份额相对上期变化：4.84%
- 基金经理：13人93/169
- 资产净值：389.26亿元95/169
- 资产相对上期变化：14.30%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
149168.63 |
1.71 |
14.44 |
|
债券
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7394128.99 |
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-0.81 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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417351.61 |
4.78 |
116.78 |
|
其他资产
|
100733.11 |
1.15 |
1587.02 |
|
资产总值
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8736027.53 |
100.00 |
6.87 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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417351.61 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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截至：2020-09-30
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截至：2020-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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债券
|
7394128.99 |
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-0.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
417351.61 |
4.78 |
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|
其他资产
|
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1.15 |
1587.02 |
|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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