东兴基金(Q11D16F44B)资产配置_东兴基金_爱基金网

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东兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：61只98/166
份额数量：324.65亿份98/166
份额相对上期变化：-14.18%
基金经理：12人98/166
资产净值：338.66亿元99/166
资产相对上期变化：-13.00%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	244049.17	2.40	19.91
债券	8137704.85	79.97	3.56
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	85603.08	0.84	403.73
其他资产	14122.73	0.14	-68.86
资产总值	10176171.48	100.00	20.89