东兴基金(Q11D16F44B)资产配置_东兴基金_爱基金网

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东兴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：59只99/169
份额数量：356.89亿份91/169
份额相对上期变化：-12.28%
基金经理：13人94/169
资产净值：375.3亿元94/169
资产相对上期变化：-4.21%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	130344.53	1.59	58.58
债券	7454592.74	91.20	-11.94
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16119.39	0.20	321.71
其他资产	5971.07	0.07	-96.18
资产总值	8174089.61	100.00	-14.59