- 旗下基金：38只112/201
- 份额数量：391.9亿份88/201
- 份额相对上期变化：-6.71%
- 基金经理：8人118/201
- 资产净值：417.8亿元88/201
- 资产相对上期变化：-5.98%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
97183.16 |
1.05 |
-0.59 |
|
债券
|
8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26425.13 |
0.28 |
-0.68 |
|
其他资产
|
32416.12 |
0.35 |
-76.02 |
|
资产总值
|
9284961.25 |
100.00 |
-5.82 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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97183.16 |
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-0.59 |
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债券
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3.51 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26425.13 |
0.28 |
-0.68 |
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其他资产
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32416.12 |
0.35 |
-76.02 |
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资产总值
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9284961.25 |
100.00 |
-5.82 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-5.82 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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-5.82 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-5.82 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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股票
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截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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截至：2020-09-30
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截至：2020-03-31
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股票
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资产配置明细
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-5.82 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
97183.16 |
1.05 |
-0.59 |
|
债券
|
8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
26425.13 |
0.28 |
-0.68 |
|
其他资产
|
32416.12 |
0.35 |
-76.02 |
|
资产总值
|
9284961.25 |
100.00 |
-5.82 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
97183.16 |
1.05 |
-0.59 |
|
债券
|
8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
26425.13 |
0.28 |
-0.68 |
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其他资产
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32416.12 |
0.35 |
-76.02 |
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资产总值
|
9284961.25 |
100.00 |
-5.82 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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97183.16 |
1.05 |
-0.59 |
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债券
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8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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26425.13 |
0.28 |
-0.68 |
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其他资产
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32416.12 |
0.35 |
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资产总值
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9284961.25 |
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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97183.16 |
1.05 |
-0.59 |
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债券
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8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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26425.13 |
0.28 |
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其他资产
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32416.12 |
0.35 |
-76.02 |
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资产总值
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9284961.25 |
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-5.82 |
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截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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97183.16 |
1.05 |
-0.59 |
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债券
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8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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26425.13 |
0.28 |
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其他资产
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32416.12 |
0.35 |
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资产总值
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9284961.25 |
100.00 |
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截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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97183.16 |
1.05 |
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债券
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8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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26425.13 |
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其他资产
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32416.12 |
0.35 |
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截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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97183.16 |
1.05 |
-0.59 |
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债券
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8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
|
26425.13 |
0.28 |
-0.68 |
|
其他资产
|
32416.12 |
0.35 |
-76.02 |
|
资产总值
|
9284961.25 |
100.00 |
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