- 旗下基金：50只102/203
- 份额数量：433.06亿份86/203
- 份额相对上期变化：-7.47%
- 基金经理：9人114/203
- 资产净值：453.67亿元88/203
- 资产相对上期变化：12.63%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
106654.05 |
1.33 |
8.69 |
|
债券
|
6455503.87 |
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-12.36 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
289542.41 |
3.61 |
23.29 |
|
其他资产
|
41361.69 |
0.52 |
-71.04 |
|
资产总值
|
8011632.52 |
100.00 |
-6.66 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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股票
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截至：2021-09-30
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截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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|
289542.41 |
3.61 |
23.29 |
|
其他资产
|
41361.69 |
0.52 |
-71.04 |
|
资产总值
|
8011632.52 |
100.00 |
-6.66 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
106654.05 |
1.33 |
8.69 |
|
债券
|
6455503.87 |
80.58 |
-12.36 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
289542.41 |
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其他资产
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41361.69 |
0.52 |
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资产总值
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8011632.52 |
100.00 |
-6.66 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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106654.05 |
1.33 |
8.69 |
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债券
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6455503.87 |
80.58 |
-12.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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106654.05 |
1.33 |
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债券
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6455503.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8011632.52 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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106654.05 |
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债券
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6455503.87 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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41361.69 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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289542.41 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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106654.05 |
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债券
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6455503.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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289542.41 |
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其他资产
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41361.69 |
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资产总值
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8011632.52 |
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