- 旗下基金:40只109/202
- 份额数量:391.9亿份88/202
- 份额相对上期变化:-6.71%
- 基金经理:8人119/202
- 资产净值:417.8亿元88/202
- 资产相对上期变化:-5.98%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
97183.16 |
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债券
|
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金融衍生品
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|
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-0.68 |
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|
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|
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资产配置明细
截至:2023-09-30
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97183.16 |
1.05 |
-0.59 |
债券
|
8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
26425.13 |
0.28 |
-0.68 |
其他资产
|
32416.12 |
0.35 |
-76.02 |
资产总值
|
9284961.25 |
100.00 |
-5.82 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
97183.16 |
1.05 |
-0.59 |
债券
|
8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
26425.13 |
0.28 |
-0.68 |
其他资产
|
32416.12 |
0.35 |
-76.02 |
资产总值
|
9284961.25 |
100.00 |
-5.82 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
97183.16 |
1.05 |
-0.59 |
债券
|
8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
26425.13 |
0.28 |
-0.68 |
其他资产
|
32416.12 |
0.35 |
-76.02 |
资产总值
|
9284961.25 |
100.00 |
-5.82 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
97183.16 |
1.05 |
-0.59 |
债券
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8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
26425.13 |
0.28 |
-0.68 |
其他资产
|
32416.12 |
0.35 |
-76.02 |
资产总值
|
9284961.25 |
100.00 |
-5.82 |
资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
97183.16 |
1.05 |
-0.59 |
债券
|
8089384.37 |
87.12 |
3.51 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
26425.13 |
0.28 |
-0.68 |
其他资产
|
32416.12 |
0.35 |
-76.02 |
资产总值
|
9284961.25 |
100.00 |
-5.82 |