- 旗下基金：59只99/166
- 份额数量：320.52亿份98/166
- 份额相对上期变化：-14.34%
- 基金经理：13人93/166
- 资产净值：334.53亿元99/166
- 资产相对上期变化：-14.06%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
203830.00 |
2.42 |
36.64 |
|
债券
|
7858145.04 |
93.35 |
6.28 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10061.41 |
0.12 |
13.10 |
|
其他资产
|
45350.22 |
0.54 |
-54.98 |
|
资产总值
|
8418033.21 |
100.00 |
-3.64 |
