- 旗下基金：6只159/166
- 份额数量：1.08亿份161/166
- 份额相对上期变化：7.67%
- 基金经理：2人160/166
- 资产净值：1.03亿元161/166
- 资产相对上期变化：18.57%
| 报告日期 |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
7933.4 |
4614.92 |
676.04 |
2114.52 |
-87.28 |
-647.9 |
472.24 |
-8303.3 |
-5268.44 |
-3426.68 |
| 股票投资收益（万元） |
2544.74 |
4104.4 |
-61.16 |
-307 |
-595.98 |
-1984.82 |
-1062.46 |
-5511.06 |
-4009.9 |
-4994.22 |
| 债券投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.46 |
4.46 |
20.28 |
18.06 |
-2.16 |
| 衍生工具收益（万元） |
-6.1 |
-38.2 |
-8.98 |
-86.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
7.56 |
10.5 |
4.14 |
15.78 |
10.18 |
13.98 |
7.2 |
9.76 |
3.68 |
112.04 |
| 股利收益（万元） |
135.78 |
401.6 |
196.22 |
481.26 |
205.52 |
506.24 |
319.24 |
748.3 |
487.24 |
85.6 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
2.02 |
1.28 |
0.1 |
0.6 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
1.98 |
1.88 |
69.58 |
| 费用（万元） |
163.92 |
258.52 |
117.9 |
232.62 |
119.32 |
331.66 |
182.24 |
501.28 |
313.26 |
1237.44 |
| 利润总额（万元） |
3884.74 |
2178.19 |
279.07 |
940.96 |
-103.30 |
-489.78 |
145.00 |
-4402.29 |
-2790.86 |
-2332.06 |
