- 旗下基金：8只160/202
- 份额数量：1.26亿份198/202
- 份额相对上期变化：-1.16%
- 基金经理：2人174/202
- 资产净值：0.88亿元198/202
- 资产相对上期变化：-4.45%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15774.94 |
89.21 |
2.76 |
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债券
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
1907.53 |
10.79 |
13.35 |
|
其他资产
|
0.57 |
0.00 |
215.80 |
|
资产总值
|
17683.04 |
100.00 |
-4.53 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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89.21 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1907.53 |
10.79 |
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其他资产
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0.57 |
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215.80 |
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资产总值
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17683.04 |
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-4.53 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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89.21 |
2.76 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1907.53 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10.79 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1907.53 |
10.79 |
13.35 |
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其他资产
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0.57 |
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资产总值
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17683.04 |
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-4.53 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1907.53 |
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其他资产
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资产总值
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17683.04 |
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-4.53 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15774.94 |
89.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1907.53 |
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其他资产
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资产总值
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17683.04 |
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-4.53 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15774.94 |
89.21 |
2.76 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1907.53 |
10.79 |
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其他资产
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0.57 |
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资产总值
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17683.04 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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15774.94 |
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银行存款和结算备付金
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1907.53 |
10.79 |
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其他资产
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0.57 |
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资产总值
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17683.04 |
100.00 |
-4.53 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15774.94 |
89.21 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1907.53 |
10.79 |
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其他资产
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0.57 |
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资产总值
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17683.04 |
100.00 |
-4.53 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15774.94 |
89.21 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.57 |
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资产总值
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17683.04 |
100.00 |
-4.53 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15774.94 |
89.21 |
2.76 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1907.53 |
10.79 |
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其他资产
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0.57 |
0.00 |
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资产总值
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17683.04 |
100.00 |
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