- 旗下基金：6只157/169
- 份额数量：1.05亿份163/169
- 份额相对上期变化：-4.78%
- 基金经理：2人160/169
- 资产净值：1.1亿元164/169
- 资产相对上期变化：-14.40%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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20696.14 |
93.49 |
-5.16 |
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债券
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1416.08 |
6.40 |
-27.67 |
|
其他资产
|
24.49 |
0.11 |
-43.18 |
|
资产总值
|
22136.72 |
100.00 |
-14.65 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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22136.72 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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20696.14 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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24.49 |
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资产总值
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