- 旗下基金：6只157/169
- 份额数量：1.11亿份164/169
- 份额相对上期变化：8.14%
- 基金经理：2人158/169
- 资产净值：1.29亿元164/169
- 资产相对上期变化：44.50%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21822.50 |
84.14 |
30.39 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4070.16 |
15.69 |
431.57 |
|
其他资产
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43.10 |
0.17 |
76.03 |
|
资产总值
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25935.77 |
100.00 |
44.57 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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43.10 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21822.50 |
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银行存款和结算备付金
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43.10 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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21822.50 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
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43.10 |
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资产总值
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25935.77 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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25935.77 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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43.10 |
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资产总值
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25935.77 |
100.00 |
44.57 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21822.50 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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43.10 |
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资产总值
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25935.77 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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21822.50 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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4070.16 |
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其他资产
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43.10 |
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资产总值
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