- 旗下基金：8只157/201
- 份额数量：1.3亿份197/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：0.94亿元197/201
- 资产相对上期变化：-10.82%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
15287.82 |
80.72 |
-4.55 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3652.10 |
19.28 |
-14.25 |
|
其他资产
|
0.01 |
0.00 |
-99.01 |
|
资产总值
|
18939.92 |
100.00 |
-10.38 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15287.82 |
80.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3652.10 |
19.28 |
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其他资产
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资产总值
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18939.92 |
100.00 |
-10.38 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15287.82 |
80.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3652.10 |
19.28 |
-14.25 |
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其他资产
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-99.01 |
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资产总值
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18939.92 |
100.00 |
-10.38 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15287.82 |
80.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3652.10 |
19.28 |
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其他资产
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资产总值
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18939.92 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15287.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3652.10 |
19.28 |
-14.25 |
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其他资产
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资产总值
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18939.92 |
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-10.38 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15287.82 |
80.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3652.10 |
19.28 |
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其他资产
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0.01 |
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-99.01 |
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资产总值
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18939.92 |
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-10.38 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15287.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3652.10 |
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其他资产
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0.01 |
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资产总值
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18939.92 |
100.00 |
-10.38 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15287.82 |
80.72 |
-4.55 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3652.10 |
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-14.25 |
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其他资产
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0.01 |
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资产总值
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18939.92 |
100.00 |
-10.38 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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15287.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3652.10 |
19.28 |
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其他资产
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0.01 |
0.00 |
-99.01 |
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资产总值
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18939.92 |
100.00 |
-10.38 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15287.82 |
80.72 |
-4.55 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3652.10 |
19.28 |
-14.25 |
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其他资产
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0.01 |
0.00 |
-99.01 |
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资产总值
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18939.92 |
100.00 |
-10.38 |
