- 旗下基金：6只159/166
- 份额数量：1.08亿份161/166
- 份额相对上期变化：7.67%
- 基金经理：2人160/166
- 资产净值：1.03亿元161/166
- 资产相对上期变化：18.57%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27343.49 |
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92.52 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2922.61 |
9.63 |
306.71 |
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其他资产
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85.44 |
0.28 |
6337.10 |
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资产总值
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30351.54 |
100.00 |
64.16 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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90.09 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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64.16 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27343.49 |
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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27343.49 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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64.16 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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64.16 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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27343.49 |
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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27343.49 |
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资产总值
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64.16 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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27343.49 |
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64.16 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产总值
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64.16 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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85.44 |
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资产总值
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30351.54 |
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64.16 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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27343.49 |
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金融衍生品
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64.16 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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85.44 |
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资产总值
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30351.54 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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27343.49 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2922.61 |
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其他资产
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85.44 |
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资产总值
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64.16 |
