- 旗下基金：8只160/203
- 份额数量：1.25亿份199/203
- 份额相对上期变化：-1.08%
- 基金经理：2人174/203
- 资产净值：0.99亿元199/203
- 资产相对上期变化：12.89%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18281.48 |
91.84 |
15.89 |
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债券
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0.00 |
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|
金融衍生品
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0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1597.79 |
8.03 |
131.40 |
|
其他资产
|
26.38 |
0.13 |
4568.19 |
|
资产总值
|
19905.66 |
100.00 |
12.57 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18281.48 |
91.84 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1597.79 |
8.03 |
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其他资产
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26.38 |
0.13 |
4568.19 |
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资产总值
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19905.66 |
100.00 |
12.57 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18281.48 |
91.84 |
15.89 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1597.79 |
8.03 |
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其他资产
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26.38 |
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资产总值
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100.00 |
12.57 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1597.79 |
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其他资产
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26.38 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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18281.48 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1597.79 |
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其他资产
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26.38 |
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资产总值
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19905.66 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1597.79 |
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其他资产
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26.38 |
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资产总值
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19905.66 |
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12.57 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18281.48 |
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银行存款和结算备付金
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1597.79 |
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其他资产
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26.38 |
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资产总值
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19905.66 |
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12.57 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18281.48 |
91.84 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1597.79 |
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其他资产
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26.38 |
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资产总值
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19905.66 |
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12.57 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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18281.48 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1597.79 |
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其他资产
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26.38 |
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资产总值
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19905.66 |
100.00 |
12.57 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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18281.48 |
91.84 |
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银行存款和结算备付金
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1597.79 |
8.03 |
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其他资产
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26.38 |
0.13 |
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资产总值
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19905.66 |
100.00 |
12.57 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18281.48 |
91.84 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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1597.79 |
8.03 |
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其他资产
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26.38 |
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资产总值
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19905.66 |
100.00 |
12.57 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18281.48 |
91.84 |
15.89 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1597.79 |
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其他资产
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26.38 |
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资产总值
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19905.66 |
100.00 |
12.57 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18281.48 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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1597.79 |
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其他资产
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26.38 |
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4568.19 |
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资产总值
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19905.66 |
100.00 |
12.57 |
