- 旗下基金：1只190/203
- 份额数量：17.01亿份171/203
- 份额相对上期变化：-12.68%
- 基金经理：1人182/203
- 资产净值：17.01亿元172/203
- 资产相对上期变化：-12.68%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
2192.67 |
5505.59 |
2738.25 |
3416.26 |
519.51 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
1907.42 |
5126.75 |
2546.88 |
2852.22 |
488.54 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
221.3 |
333.79 |
168.35 |
516.32 |
30.41 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0.71 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
1017.89 |
2546.49 |
1282.05 |
1594.95 |
195.99 |
| 利润总额（万元） |
1174.78 |
2959.09 |
1456.20 |
1821.30 |
323.52 |
