- 旗下基金：1只191/201
- 份额数量：15.44亿份169/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：1人187/201
- 资产净值：15.44亿元168/201
- 资产相对上期变化：-0.25%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
129475.71 |
66.15 |
-19.07 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
36263.71 |
18.53 |
0.00 |
|
其他资产
|
5.42 |
0.00 |
15.02 |
|
资产总值
|
195744.71 |
100.00 |
12.13 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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129475.71 |
66.15 |
-19.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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36263.71 |
18.53 |
0.00 |
|
其他资产
|
5.42 |
0.00 |
15.02 |
|
资产总值
|
195744.71 |
100.00 |
12.13 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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129475.71 |
66.15 |
-19.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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36263.71 |
18.53 |
0.00 |
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其他资产
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5.42 |
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15.02 |
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资产总值
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195744.71 |
100.00 |
12.13 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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129475.71 |
66.15 |
-19.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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36263.71 |
18.53 |
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其他资产
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5.42 |
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15.02 |
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资产总值
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195744.71 |
100.00 |
12.13 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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129475.71 |
66.15 |
-19.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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36263.71 |
18.53 |
0.00 |
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其他资产
|
5.42 |
0.00 |
15.02 |
|
资产总值
|
195744.71 |
100.00 |
12.13 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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129475.71 |
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-19.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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36263.71 |
18.53 |
0.00 |
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其他资产
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5.42 |
0.00 |
15.02 |
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资产总值
|
195744.71 |
100.00 |
12.13 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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129475.71 |
66.15 |
-19.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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36263.71 |
18.53 |
0.00 |
|
其他资产
|
5.42 |
0.00 |
15.02 |
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资产总值
|
195744.71 |
100.00 |
12.13 |
