- 旗下基金：1只191/202
- 份额数量：19.48亿份168/202
- 份额相对上期变化：14.36%
- 基金经理：1人187/202
- 资产净值：19.48亿元168/202
- 资产相对上期变化：14.36%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
156548.33 |
80.26 |
5.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21367.44 |
10.95 |
0.00 |
|
其他资产
|
4131.08 |
2.12 |
50726.80 |
|
资产总值
|
195049.36 |
100.00 |
14.33 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
156548.33 |
80.26 |
5.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21367.44 |
10.95 |
0.00 |
|
其他资产
|
4131.08 |
2.12 |
50726.80 |
|
资产总值
|
195049.36 |
100.00 |
14.33 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
156548.33 |
80.26 |
5.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21367.44 |
10.95 |
0.00 |
|
其他资产
|
4131.08 |
2.12 |
50726.80 |
|
资产总值
|
195049.36 |
100.00 |
14.33 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
156548.33 |
80.26 |
5.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21367.44 |
10.95 |
0.00 |
|
其他资产
|
4131.08 |
2.12 |
50726.80 |
|
资产总值
|
195049.36 |
100.00 |
14.33 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
156548.33 |
80.26 |
5.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21367.44 |
10.95 |
0.00 |
|
其他资产
|
4131.08 |
2.12 |
50726.80 |
|
资产总值
|
195049.36 |
100.00 |
14.33 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
156548.33 |
80.26 |
5.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21367.44 |
10.95 |
0.00 |
|
其他资产
|
4131.08 |
2.12 |
50726.80 |
|
资产总值
|
195049.36 |
100.00 |
14.33 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
156548.33 |
80.26 |
5.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21367.44 |
10.95 |
0.00 |
|
其他资产
|
4131.08 |
2.12 |
50726.80 |
|
资产总值
|
195049.36 |
100.00 |
14.33 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
156548.33 |
80.26 |
5.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21367.44 |
10.95 |
0.00 |
|
其他资产
|
4131.08 |
2.12 |
50726.80 |
|
资产总值
|
195049.36 |
100.00 |
14.33 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
156548.33 |
80.26 |
5.71 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21367.44 |
10.95 |
0.00 |
|
其他资产
|
4131.08 |
2.12 |
50726.80 |
|
资产总值
|
195049.36 |
100.00 |
14.33 |
