- 旗下基金：1只179/193
- 份额数量：8.72亿份164/193
- 份额相对上期变化：-3.30%
- 基金经理：1人179/193
- 资产净值：8.72亿元166/193
- 资产相对上期变化：-3.30%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
671.2 |
1142.21 |
488.84 |
945.51 |
498.22 |
424.27 |
9.67 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
187.2 |
419.1 |
186.59 |
372.84 |
172.69 |
98.78 |
0.12 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
348.15 |
563.17 |
227.11 |
399.48 |
190.9 |
244.42 |
5.15 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0.01 |
0.01 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
195.59 |
277.22 |
115.16 |
225.93 |
118.83 |
67.85 |
1.44 |
| 利润总额（万元） |
475.61 |
864.99 |
373.69 |
719.58 |
379.39 |
356.42 |
8.24 |
