- 旗下基金：1只190/203
- 份额数量：4.35亿份184/203
- 份额相对上期变化：-10.88%
- 基金经理：1人182/203
- 资产净值：4.35亿元184/203
- 资产相对上期变化：-10.88%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
20811.24 |
47.79 |
-4.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22735.15 |
52.21 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
43546.39 |
100.00 |
-10.89 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
20811.24 |
47.79 |
-4.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22735.15 |
52.21 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
43546.39 |
100.00 |
-10.89 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
20811.24 |
47.79 |
-4.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22735.15 |
52.21 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
43546.39 |
100.00 |
-10.89 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
20811.24 |
47.79 |
-4.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22735.15 |
52.21 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
43546.39 |
100.00 |
-10.89 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
20811.24 |
47.79 |
-4.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22735.15 |
52.21 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
43546.39 |
100.00 |
-10.89 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
20811.24 |
47.79 |
-4.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22735.15 |
52.21 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
43546.39 |
100.00 |
-10.89 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
20811.24 |
47.79 |
-4.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22735.15 |
52.21 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
43546.39 |
100.00 |
-10.89 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
20811.24 |
47.79 |
-4.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22735.15 |
52.21 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
43546.39 |
100.00 |
-10.89 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
20811.24 |
47.79 |
-4.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22735.15 |
52.21 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
43546.39 |
100.00 |
-10.89 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
20811.24 |
47.79 |
-4.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22735.15 |
52.21 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总值
|
43546.39 |
100.00 |
-10.89 |
