- 旗下基金：1只191/202
- 份额数量：4.88亿份182/202
- 份额相对上期变化：38.84%
- 基金经理：1人187/202
- 资产净值：4.88亿元181/202
- 资产相对上期变化：38.84%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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21750.27 |
44.51 |
29.74 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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27120.17 |
55.49 |
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|
其他资产
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资产总值
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48870.44 |
100.00 |
38.79 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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21750.27 |
44.51 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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55.49 |
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其他资产
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资产总值
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48870.44 |
100.00 |
38.79 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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债券
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21750.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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38.79 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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55.49 |
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其他资产
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资产总值
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38.79 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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27120.17 |
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其他资产
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资产总值
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48870.44 |
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38.79 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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27120.17 |
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其他资产
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资产总值
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48870.44 |
100.00 |
38.79 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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21750.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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27120.17 |
55.49 |
0.00 |
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其他资产
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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资产总值
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48870.44 |
100.00 |
38.79 |
