- 旗下基金：5只171/203
- 份额数量：43.92亿份153/203
- 份额相对上期变化：1.48%
- 基金经理：3人157/203
- 资产净值：46.05亿元153/203
- 资产相对上期变化：1.05%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
24国债04 |
1 |
105.00 |
10690.91 |
6.88 |
| 2 |
21冀建投MTN001 |
1 |
100.00 |
10146.74 |
6.53 |
| 3 |
24进出06 |
2 |
80.00 |
8038.66 |
13.80 |
| 4 |
24光大银行CD095 |
1 |
80.00 |
7901.25 |
7.22 |
| 5 |
21仁寿03 |
2 |
60.00 |
6319.92 |
10.85 |
| 6 |
21天风05 |
2 |
60.00 |
6224.10 |
10.69 |
| 7 |
22国联G3 |
2 |
60.00 |
6223.62 |
10.69 |
| 8 |
22雅安发展MTN001 |
2 |
60.00 |
6120.06 |
10.51 |
| 9 |
24淄博城运CP001 |
1 |
60.00 |
6032.09 |
5.51 |
| 10 |
19津投08 |
1 |
50.00 |
5553.97 |
3.57 |
| 11 |
23安阳投资MTN002 |
1 |
50.00 |
5396.62 |
3.47 |
| 12 |
22蚌埠投资MTN001 |
1 |
50.00 |
5383.82 |
3.47 |
| 13 |
20吉凤01 |
1 |
53.00 |
4478.18 |
4.09 |
| 14 |
21六安债 |
1 |
40.00 |
4345.76 |
3.97 |
| 15 |
大秦转债 |
1 |
0.00 |
3562.65 |
2.29 |
| 16 |
23漯河投资MTN003 |
1 |
30.00 |
3168.97 |
2.90 |
| 17 |
23农业银行CD212 |
1 |
30.00 |
2997.92 |
2.18 |
| 18 |
23兴业银行CD295 |
1 |
30.00 |
2996.97 |
2.18 |
| 19 |
24北京农商银行CD120 |
1 |
30.00 |
2976.18 |
2.17 |
| 20 |
21南京银行01 |
1 |
20.00 |
2048.82 |
1.49 |
| 21 |
24中证S1 |
1 |
20.00 |
2036.33 |
1.48 |
| 22 |
22华安G1 |
1 |
20.00 |
2032.47 |
1.48 |
| 23 |
24杭州银行CD042 |
1 |
20.00 |
1991.38 |
1.45 |
| 24 |
24上海银行CD129 |
1 |
20.00 |
1988.76 |
1.45 |
| 25 |
24深圳农商银行CD095 |
1 |
20.00 |
1987.79 |
1.45 |
| 26 |
24南京银行CD114 |
1 |
20.00 |
1984.99 |
1.44 |
| 27 |
兴业转债 |
1 |
0.00 |
763.39 |
0.70 |
| 28 |
通22转债 |
1 |
0.00 |
108.13 |
0.10 |
| 29 |
核建转债 |
1 |
0.00 |
77.49 |
0.07 |
| 30 |
冀东转债 |
1 |
0.00 |
72.68 |
0.07 |
| 31 |
隆22转债 |
1 |
0.00 |
71.28 |
0.07 |
| 32 |
福莱转债 |
1 |
0.00 |
63.27 |
0.06 |
| 33 |
节能转债 |
1 |
0.00 |
25.01 |
0.02 |
