- 旗下基金:4只175/203
- 份额数量:33.83亿份160/203
- 份额相对上期变化:6.21%
- 基金经理:3人158/203
- 资产净值:35.11亿元161/203
- 资产相对上期变化:6.05%
资产配置明细
截至:2024-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
333860.83 |
76.61 |
-2.85 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
59408.89 |
13.63 |
0.00 |
其他资产
|
1537.17 |
0.35 |
138.20 |
资产总值
|
435819.02 |
100.00 |
3.25 |
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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333860.83 |
76.61 |
-2.85 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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59408.89 |
13.63 |
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其他资产
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1537.17 |
0.35 |
138.20 |
资产总值
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435819.02 |
100.00 |
3.25 |
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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76.61 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
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债券
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银行存款和结算备付金
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59408.89 |
13.63 |
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其他资产
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1537.17 |
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资产总值
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435819.02 |
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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59408.89 |
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1537.17 |
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资产总值
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435819.02 |
100.00 |
3.25 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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-2.85 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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59408.89 |
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1537.17 |
0.35 |
138.20 |
资产总值
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435819.02 |
100.00 |
3.25 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1537.17 |
0.35 |
138.20 |
资产总值
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435819.02 |
100.00 |
3.25 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
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债券
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333860.83 |
76.61 |
-2.85 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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59408.89 |
13.63 |
0.00 |
其他资产
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1537.17 |
0.35 |
138.20 |
资产总值
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435819.02 |
100.00 |
3.25 |