- 旗下基金：5只170/201
- 份额数量：33.03亿份159/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：3人156/201
- 资产净值：34.42亿元157/201
- 资产相对上期变化：0.63%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
323587.97 |
78.55 |
-3.72 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
47539.47 |
11.54 |
0.00 |
|
其他资产
|
791.29 |
0.19 |
1.99 |
|
资产总值
|
411974.61 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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323587.97 |
78.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47539.47 |
11.54 |
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其他资产
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791.29 |
0.19 |
1.99 |
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资产总值
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411974.61 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47539.47 |
11.54 |
0.00 |
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其他资产
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791.29 |
0.19 |
1.99 |
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资产总值
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411974.61 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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323587.97 |
78.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47539.47 |
11.54 |
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其他资产
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791.29 |
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资产总值
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411974.61 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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323587.97 |
78.55 |
-3.72 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47539.47 |
11.54 |
0.00 |
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其他资产
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791.29 |
0.19 |
1.99 |
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资产总值
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411974.61 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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323587.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47539.47 |
11.54 |
0.00 |
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其他资产
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791.29 |
0.19 |
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资产总值
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411974.61 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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323587.97 |
78.55 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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47539.47 |
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其他资产
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791.29 |
0.19 |
1.99 |
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资产总值
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411974.61 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47539.47 |
11.54 |
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其他资产
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791.29 |
0.19 |
1.99 |
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资产总值
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411974.61 |
100.00 |
3.97 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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323587.97 |
78.55 |
-3.72 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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47539.47 |
11.54 |
0.00 |
|
其他资产
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791.29 |
0.19 |
1.99 |
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资产总值
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411974.61 |
100.00 |
3.97 |
