- 旗下基金：5只167/198
- 份额数量：45.55亿份146/198
- 份额相对上期变化：-4.40%
- 基金经理：4人145/198
- 资产净值：46.14亿元148/198
- 资产相对上期变化：-5.46%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
500543.68 |
82.28 |
-12.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
43248.95 |
7.11 |
0.00 |
|
其他资产
|
600.65 |
0.10 |
-84.68 |
|
资产总值
|
608332.27 |
100.00 |
-7.39 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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500543.68 |
82.28 |
-12.12 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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43248.95 |
7.11 |
0.00 |
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其他资产
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600.65 |
0.10 |
-84.68 |
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资产总值
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608332.27 |
100.00 |
-7.39 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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500543.68 |
82.28 |
-12.12 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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43248.95 |
7.11 |
0.00 |
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其他资产
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600.65 |
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-84.68 |
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资产总值
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608332.27 |
100.00 |
-7.39 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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500543.68 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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43248.95 |
7.11 |
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其他资产
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600.65 |
0.10 |
-84.68 |
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资产总值
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608332.27 |
100.00 |
-7.39 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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500543.68 |
82.28 |
-12.12 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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43248.95 |
7.11 |
0.00 |
|
其他资产
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600.65 |
0.10 |
-84.68 |
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资产总值
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608332.27 |
100.00 |
-7.39 |
