- 旗下基金：5只170/202
- 份额数量：35.28亿份158/202
- 份额相对上期变化：6.80%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：37.17亿元155/202
- 资产相对上期变化：8.00%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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|
债券
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369560.72 |
85.23 |
14.21 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
22645.00 |
5.22 |
0.00 |
|
其他资产
|
6393.97 |
1.47 |
708.05 |
|
资产总值
|
433609.84 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1.47 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产总值
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5.25 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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5.25 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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433609.84 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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369560.72 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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22645.00 |
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其他资产
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6393.97 |
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资产总值
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433609.84 |
100.00 |
5.25 |
