- 旗下基金：5只171/203
- 份额数量：43.92亿份153/203
- 份额相对上期变化：1.48%
- 基金经理：3人157/203
- 资产净值：46.05亿元153/203
- 资产相对上期变化：1.05%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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424218.83 |
72.78 |
-9.19 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
79015.05 |
13.56 |
0.00 |
|
其他资产
|
3050.73 |
0.52 |
371.74 |
|
资产总值
|
582903.35 |
100.00 |
6.59 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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13.56 |
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其他资产
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3050.73 |
0.52 |
371.74 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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79015.05 |
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其他资产
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3050.73 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3050.73 |
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资产总值
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582903.35 |
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6.59 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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79015.05 |
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其他资产
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3050.73 |
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资产总值
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582903.35 |
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6.59 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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79015.05 |
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其他资产
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3050.73 |
0.52 |
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资产总值
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582903.35 |
100.00 |
6.59 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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424218.83 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3050.73 |
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资产总值
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582903.35 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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424218.83 |
72.78 |
-9.19 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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79015.05 |
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其他资产
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3050.73 |
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资产总值
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582903.35 |
100.00 |
6.59 |
