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国元证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:4只175/203
  • 份额数量:33.83亿份160/203
  • 份额相对上期变化:6.21%
  • 基金经理:3人158/203
  • 资产净值:35.11亿元161/203
  • 资产相对上期变化:6.05%

资产配置明细

截至:2024-09-30
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 0.00 0.00 0.00
债券 333860.83 76.61 -2.85
金融衍生品 0.00 0.00 0
银行存款和结算备付金 59408.89 13.63 0.00
其他资产 1537.17 0.35 138.20
资产总值 435819.02 100.00 3.25