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中邮创业基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：115只72/166
  • 份额数量：751.32亿份69/166
  • 份额相对上期变化：12.65%
  • 基金经理：23人64/166
  • 资产净值：886.34亿元72/166
  • 资产相对上期变化：15.87%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22进出05 2 8240.00 833845.70 103.64
2 22国开03 4 7880.00 795751.10 96.35
3 19农发08 1 7370.00 762518.56 94.22
4 20进出07 2 6920.00 703150.68 87.39
5 25国债19 26 3923.20 396436.34 12.78
6 25国开18 4 3780.00 386905.06 13.82
7 20国开04 2 3420.00 349130.16 43.39
8 24特国01 6 2880.00 307686.90 7.17
9 兴业转债 12 440.20 185820.52 4.11
10 25国债12 2 1600.00 160448.78 7.85
11 25国债06 4 1162.00 117130.14 5.69
12 21国开08 5 875.00 89632.22 8.49
13 锂科转债 8 0.00 76260.52 1.72
14 26农发01 5 730.00 73601.00 4.34
15 25国开15 4 740.00 73296.08 8.92
16 盛虹转债 14 0.00 68603.70 1.52
17 G三峡EB2 10 36.02 67990.30 1.51
18 25农业银行CD442 7 652.60 64808.63 19.67
19 南航转债 10 0.00 63069.08 1.42
20 25华夏金租债02 3 600.00 60939.09 29.70
21 24国开清发02 4 600.00 60581.02 3.88
22 26恒丰银行永续债01 3 600.00 60517.53 29.50
23 25西安银行二级资本债01 3 570.00 58168.29 28.35
24 25国开08 3 570.00 57140.18 19.07
25 山路转债 8 0.00 54317.98 1.26
26 25工商银行CD258 7 500.00 49837.28 15.13
27 26民生银行CD123 7 500.00 49836.24 15.13
28 24进出15 4 460.00 47121.28 29.58
29 16广东25 1 460.00 46616.37 5.76
30 精工转债 10 0.00 43829.68 0.99
31 24特别国债01 2 400.00 42737.32 2.87
32 19国开05 1 400.00 42679.58 20.69
33 25电网MTN048(科创债) 2 400.00 41006.70 2.75
34 韵达转债 12 0.00 39348.66 0.88
35 晶科转债 10 0.00 38945.16 0.88
36 华海转债 8 0.00 37850.10 0.86
37 中特转债 12 0.00 37575.60 0.84
38 东南转债 6 0.00 36591.68 0.85
39 通22转债 11 0.00 31510.86 0.72
40 24兴业银行二级资本债02 3 300.00 31257.06 15.24
41 太能转债 10 0.00 31163.08 0.70
42 福莱转债 9 0.00 30538.05 0.69
43 25中国银行CD061 3 300.00 29909.82 11.90
44 26渤海银行CD227 3 300.00 29905.50 11.90
45 25工商银行CD260 3 300.00 29900.34 11.90
46 25农业银行CD333 3 300.00 29899.17 11.90
47 26建设银行CD061 3 300.00 29892.81 11.89
48 立讯转债 8 0.00 28220.14 0.66
49 26民生银行CD114 4 280.00 27915.87 10.66
50 26建设银行CD157 4 280.00 27809.00 35.60
51 禾丰转债 12 0.00 27279.94 0.61
52 精测转2 7 0.15 27158.75 0.63
53 岱美转债 11 0.00 25996.06 0.58
54 洪城转债 10 0.00 25460.60 0.57
55 科沃转债 8 0.00 24334.32 0.81
56 甬金转债 10 0.00 23644.76 0.54
57 绿动转债 8 0.00 22130.96 0.51
58 23国开05 2 200.00 21925.62 4.44
59 22国开20 2 200.00 21737.46 4.40
60 19国开10 2 200.00 21330.00 17.65
61 百洋转债 8 0.00 20733.72 0.47
62 胜蓝转02 8 0.00 20709.60 0.47
63 23进出05 2 200.00 20698.02 17.12
64 24农发05 2 200.00 20526.96 16.98
65 24进出13 2 200.00 20338.28 16.83
66 恒逸转2 8 0.00 20224.88 0.46
67 金田转债 8 9.00 20124.52 0.46
68 天奈转债 6 0.00 19938.20 0.46
69 26上海银行CD033 4 200.00 19932.80 25.52
70 26北京银行CD081 4 200.00 19860.44 25.42
71 26中国银行CD006 4 200.00 19855.28 25.42
72 26浦发银行CD061 2 200.00 19806.28 27.15
73 23农发15 2 180.00 18820.62 20.18
74 22农发05 1 170.00 18417.73 8.93
75 25国开清发07 2 180.00 18398.16 15.22
76 嘉诚转债 8 0.00 18213.32 0.41
77 和邦转债 8 0.00 18162.42 0.42
78 19国开15 2 160.00 17429.50 18.69
79 24进出12 4 160.00 16207.32 20.75
80 金诚转债 14 1.04 15742.88 0.36
81 18国开10 2 140.00 15285.86 16.39
82 青农转债 6 0.00 14668.88 0.34
83 21郑州银行永续债 4 140.00 14583.54 9.41
84 26国开05 2 140.00 14259.76 21.60
85 25国开10 2 140.00 14101.34 21.36
86 宏川转债 8 0.00 13633.04 0.31
87 颀中转债 14 8.40 13005.82 0.56
88 紫银转债 4 0.00 12961.06 0.58
89 仙乐转债 8 0.00 12800.40 0.29
90 23进出15 2 120.00 12542.06 19.00
91 25民生银行永续债01 2 120.00 12174.04 9.11
92 25浙商银行CD156 4 120.00 11962.28 15.31
93 25中国银行CD064 4 120.00 11961.32 15.31
94 应流转债 8 0.00 11933.46 0.28
95 万凯转债 6 0.00 11643.14 0.27
96 24国开03 1 110.00 11341.32 9.55
97 20农发10 1 100.00 11194.51 5.43
98 麒麟转债 6 0.00 11025.16 0.26
99 晶能转债 12 0.00 10815.90 0.24
100 23国开10 1 100.00 10786.90 9.08
101 24国开清发01 1 100.00 10604.85 5.14
102 25涪陵新城MTN002 1 100.00 10532.03 2.81
103 24泰安城投MTN001 1 100.00 10363.44 2.76
104 运机转债 4 0.00 10240.00 0.46
105 25蓉产03 2 100.00 10225.46 7.65
106 25首旅MTN006 2 100.00 10175.76 7.61
107 26沈阳地铁MTN002 2 100.00 10159.18 7.60
108 26电投K2 2 100.00 10091.36 13.83
109 26鄂港01 2 100.00 10089.32 13.83
110 26银河K1 2 100.00 10079.24 13.82
111 起帆转债 6 0.00 9959.78 0.23
112 宙邦转债 12 0.00 9295.04 0.22
113 25丰城发投MTN001 1 90.00 9273.34 2.47
114 23国开08 1 90.00 9212.89 7.76
115 牧原转债 10 0.00 8954.40 0.36
116 华康转债 8 0.00 8749.92 0.20
117 密卫转债 6 0.00 8584.94 0.36
118 鸿路转债 10 0.00 8431.62 0.36
119 银轮转债 4 0.00 8406.48 0.37
120 煜邦转债 6 0.00 8182.68 0.19
121 嘉益转债 8 0.00 7872.90 0.18
122 欧22转债 6 0.00 7244.38 0.17
123 精达转债 6 0.00 7239.26 0.17
124 皓元转债 4 0.00 7022.36 0.31
125 温氏转债 7 1.20 6836.73 0.33
126 明新转债 6 0.00 6778.22 0.28
127 盛航转债 6 0.00 6745.12 0.16
128 上银转债 6 0.00 6312.36 0.28
129 24顺德投资MTN002 3 60.00 6222.63 25.67
130 柳工转2 6 0.00 6193.26 0.27
131 25鞍山钢铁MTN001(科创债) 2 60.00 6135.70 14.39
132 25国新发展MTN001(科创债) 2 60.00 6118.38 14.35
133 26渝科学城MTN001 3 60.00 6108.75 25.20
134 25宏桂资本MTN001 5 55.00 5619.57 17.47
135 鼎龙转债 10 10.02 5594.58 5.47
136 重银转债 8 0.00 5535.78 0.24
137 伟22转债 4 0.00 5400.82 0.24
138 能化转债 12 0.00 5255.06 0.12
139 24国债03 2 50.00 5067.22 6.38
140 长汽转债 4 0.00 4820.50 0.58
141 道通转债 12 7.50 4815.49 0.21
142 益丰转债 4 0.00 4677.84 0.21
143 佩蒂转债 4 0.00 4597.48 0.20
144 爱玛转债 2 0.00 4585.50 0.31
145 太平转债 6 0.00 4575.76 0.20
146 大中转债 4 0.00 4518.90 0.20
147 国投转债 2 0.00 4486.82 0.59
148 洋丰转债 4 0.00 4428.90 0.20
149 23诚通控股MTN002A 2 40.00 4266.64 10.01
150 24国开10 2 40.00 4200.82 53.05
151 24新兴际华MTN005 2 40.00 4135.46 9.70
152 燃23转债 7 1.10 4104.35 0.18
153 22交通银行二级01 2 40.00 4098.12 19.23
154 22中国银行永续债02 2 40.00 4095.28 19.22
155 25沪风电MTN002(科创债) 2 40.00 4075.86 9.56
156 24首旅MTN014 2 40.00 4068.52 19.09
157 华懋转债 8 10.36 4020.06 4.52
158 寿22转债 4 0.00 4019.44 0.11
159 路维转债 2 0.00 4001.08 0.53
160 隆22转债 6 0.00 3846.62 0.24
161 睿创转债 2 0.00 3566.66 0.24
162 科思转债 6 0.00 3401.26 0.14
163 微导转债 2 0.00 3382.50 0.23
164 福22转债 4 0.00 3357.28 0.15
165 爱迪转债 4 0.00 3216.00 0.14
166 25平顶发展MTN004 3 30.00 3173.79 13.09
167 大参转债 4 0.00 3143.70 0.14
168 24豫港02 3 30.00 3129.48 12.91
169 博22转债 4 0.00 3050.64 0.14
170 花园转债 4 0.00 2983.40 0.13
171 蒙娜转债 2 0.00 2962.32 0.20
172 16国债19 4 24.02 2852.76 3.27
173 26国债01 4 26.80 2697.38 11.76
174 天准转债 2 0.00 2496.14 0.17
175 杭氧转债 5 0.00 2485.37 0.11
176 特纸转债 2 0.00 2441.50 0.16
177 广核转债 4 0.00 2381.08 0.16
178 华阳转债 4 0.00 2314.90 0.10
179 神宇转债 2 0.00 2244.94 0.15
180 锦浪转02 2 0.00 2244.04 0.15
181 平煤转债 5 0.00 2219.06 0.15
182 清源转债 4 0.00 2205.26 0.14
183 三角转债 6 0.00 2195.94 0.09
184 赫达转债 10 0.00 2140.78 0.14
185 24津投22 2 20.00 2109.98 17.96
186 渝水转债 8 0.00 2087.28 0.09
187 24长春公交MTN003 2 20.00 2085.40 17.76
188 24徽商银行永续债01 2 20.00 2078.70 12.52
189 21威海01 2 20.00 2074.54 17.66
190 23穗建04 2 20.00 2070.56 17.63
191 22农发07 2 20.00 2068.40 12.46
192 24海淀02 2 20.00 2062.98 17.56
193 25农发23 2 20.00 2037.54 12.27
194 26交行TLAC非资本债01BC 2 20.00 2008.40 12.10
195 26国债09 2 20.00 2003.30 43.66
196 冀东转债 5 0.98 1999.42 0.13
197 永贵转债 2 0.00 1928.88 0.13
198 华设转债 4 0.00 1515.54 0.07
199 回天转债 2 0.00 1428.22 0.10
200 希望转2 8 0.00 1290.10 0.15
201 神马转债 3 0.00 1257.27 0.16
202 武进转债 2 0.00 1252.90 0.17
203 水羊转债 4 0.00 1144.64 0.03
204 节能转债 2 0.00 1086.52 0.07
205 25三峡平湖MTN001 2 10.00 1046.42 13.21
206 南药转债 2 0.00 1038.56 0.14
207 25上控01 2 10.00 1027.22 12.97
208 25国债23 2 10.00 1011.56 22.05
209 卫宁转债 4 0.00 1009.80 0.12
210 25国债24 2 10.00 1009.38 22.00
211 26国债06 2 10.00 1004.82 21.90
212 25光大银行CD194 1 10.00 996.99 9.42
213 25平安银行CD099 1 10.00 996.72 9.41
214 26中信银行CD069 1 10.00 993.45 9.38
215 25华夏银行CD312 1 10.00 993.20 9.38
216 珂玛转债 4 2.20 967.12 11.06
217 天业转债 2 0.00 953.78 1.20
218 国微转债 4 0.00 843.78 0.04
219 冠宇转债 6 0.00 826.26 0.05
220 财通转债 2 0.00 781.10 0.98
221 洽洽转债 2 0.00 617.46 0.78
222 韦尔转债 4 0.00 597.40 0.03
223 锡振转债 6 0.00 572.28 5.19
224 美锦转债 2 0.00 550.70 0.69
225 江山转债 2 0.00 549.52 0.69
226 奥维转债 2 0.00 523.68 0.04
227 26国债02 1 5.00 517.39 10.53
228 25特国06 1 5.20 512.00 10.42
229 艾录转债 2 0.00 440.60 0.06
230 26国债05 2 4.00 403.18 8.79
231 电化转债 2 0.00 372.80 5.54
232 国债2207 2 3.40 345.72 2.27
233 鹤21转债 2 0.00 274.02 0.02
234 健帆转债 2 0.00 223.98 0.28
235 侨银转债 2 0.00 122.76 0.02
236 国开2003 2 1.00 102.50 2.44
237 晶澳转债 4 0.00 90.30 0.01
238 金25转债 2 0.00 26.24 0.00
239 金威转债 2 0.00 5.02 0.03
240 友发转债 2 0.00 2.56 0.02
241 保隆转债 2 0.00 2.50 0.02

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