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中邮创业基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：115只72/166
  • 份额数量：751.32亿份69/166
  • 份额相对上期变化：12.65%
  • 基金经理：23人64/166
  • 资产净值：886.34亿元72/166
  • 资产相对上期变化：15.87%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22进出05 2 8240.00 828789.62 103.81
2 22国开03 2 7840.00 786669.92 98.54
3 19农发08 1 7370.00 756275.10 94.22
4 20进出07 2 6920.00 698774.34 87.53
5 25国债19 25 3846.18 387523.35 12.74
6 25国开18 4 3780.00 382874.54 13.63
7 20国开04 2 3420.00 346997.28 43.46
8 25国债13 4 2560.00 258434.46 9.20
9 16农发18 1 2220.00 229513.73 28.59
10 兴业转债 14 1200.00 210996.12 4.71
11 25附息国债12 2 1600.00 161994.30 7.95
12 G三峡EB2 10 52.42 83077.46 1.86
13 锂科转债 6 0.00 78944.98 1.88
14 25恒丰银行CD184 7 700.00 69740.65 22.50
15 盛虹转债 14 0.00 68488.68 1.53
16 南航转债 10 0.00 65526.88 1.51
17 24特国01 2 620.00 65304.24 8.45
18 19湖北15 1 630.00 65116.73 8.11
19 21国开08 2 620.00 63120.16 7.91
20 25华夏金租债02 3 600.00 60508.89 29.97
21 25北京银行CD095 3 600.00 59797.95 26.20
22 25国开15 2 600.00 59452.44 7.69
23 25西安银行二级资本债01 3 570.00 58590.84 29.02
24 晶科转债 8 0.00 58145.96 1.34
25 25中国银行CD031 5 575.00 57301.92 57.07
26 25国债08 4 528.00 53500.90 3.50
27 山路转债 8 0.00 51827.84 1.23
28 16江苏12 1 500.00 50470.52 6.29
29 16广东25 1 460.00 46238.75 5.76
30 闻泰转债 6 0.00 45696.76 1.09
31 通22转债 11 1.00 44453.79 1.02
32 19国开05 1 400.00 42388.54 19.60
33 24特别国债01 2 400.00 42102.86 3.02
34 华海转债 8 0.00 40846.76 0.94
35 25电网MTN048(科创债) 2 400.00 40515.14 2.90
36 韵达转债 12 0.00 39909.96 0.92
37 25交通银行CD215 4 400.00 39862.28 48.81
38 25进出06 3 390.00 39371.97 17.25
39 26长沙银行CD051 7 380.00 37869.67 12.22
40 18国开10 3 340.00 36895.92 8.13
41 福莱转债 9 1.00 36286.38 0.84
42 精工转债 10 0.00 36285.58 0.84
43 中特转债 12 0.00 35968.92 0.83
44 26农发01 3 330.00 33138.36 16.41
45 25附息国债08 2 320.00 32424.78 2.32
46 25浙商银行CD122 4 320.00 31879.32 39.03
47 24兴业银行二级资本债02 3 300.00 30998.25 15.35
48 25首钢MTN003 2 300.00 30376.76 2.18
49 25光明MTN003 3 300.00 30355.35 15.03
50 23国开08 3 290.00 30225.89 16.72
51 25浙商银行CD119 3 300.00 29900.19 13.10
52 26渤海银行CD089 3 300.00 29896.95 13.10
53 25浙商银行CD115 3 300.00 29895.90 13.10
54 25浙商银行CD125 3 300.00 29890.80 13.09
55 禾丰转债 12 0.00 29863.64 0.69
56 洪城转债 10 0.00 28103.12 0.65
57 25农业银行CD189 3 270.00 26914.98 11.79
58 25工商银行CD215 3 270.00 26910.18 11.79
59 绿动转债 8 0.00 24888.94 0.59
60 科沃转债 8 0.00 24736.98 0.80
61 甬金转债 10 0.00 22903.60 0.53
62 百洋转债 6 0.00 22163.38 0.53
63 23国开05 2 200.00 21635.02 4.42
64 22国开20 2 200.00 21467.34 4.38
65 22进出07 2 200.00 21060.28 25.74
66 23农发07 2 200.00 20893.44 25.53
67 23进出05 2 200.00 20572.92 29.10
68 23国开03 2 200.00 20549.68 32.59
69 23贵州债30 1 190.00 20421.10 9.44
70 24农发15 2 200.00 20398.32 24.93
71 24进出13 2 200.00 20233.02 28.62
72 天奈转债 6 0.00 20132.10 0.48
73 25国开清发02 2 200.00 20021.06 24.47
74 25建设银行CD429 4 200.00 19940.68 24.41
75 25建设银行CD270 4 200.00 19923.32 24.39
76 25兴业银行CD247 1 200.00 19899.81 9.20
77 太能转债 10 0.00 19370.80 0.45
78 22农发05 1 170.00 18707.94 8.65
79 牧原转债 16 0.00 17144.84 0.38
80 25国开08 1 160.00 16133.12 7.46
81 精达转债 10 0.00 15955.16 0.38
82 25中信银行CD300 4 160.00 15946.20 19.52
83 25华夏银行CD311 4 160.00 15941.96 19.52
84 宏川转债 12 0.00 15884.44 0.36
85 岱美转债 8 0.00 15498.40 0.37
86 金诚转债 12 0.70 14569.80 0.35
87 青农转债 6 0.00 14334.16 0.34
88 能化转债 12 0.00 13671.24 0.31
89 和邦转债 8 0.00 13662.38 0.32
90 仙乐转债 8 0.00 13633.42 0.31
91 麒麟转债 6 0.00 13282.06 0.32
92 鸿路转债 12 0.00 13267.36 0.31
93 19进出10 2 120.00 13227.82 18.71
94 23进出15 2 120.00 12461.26 19.76
95 长汽转债 6 0.00 12311.44 0.42
96 华特转债 6 0.00 12268.00 0.29
97 25民生银行永续债01 2 120.00 12252.20 9.21
98 25国开10 2 120.00 12119.40 19.22
99 银轮转债 8 0.46 12079.46 0.29
100 密卫转债 8 0.00 11689.12 0.27
101 立昂转债 10 0.00 11689.06 0.28
102 24国开03 1 110.00 11258.44 9.57
103 起帆转债 6 0.00 11159.18 0.27
104 23国开10 1 100.00 10918.60 9.28
105 欧22转债 6 0.00 10863.84 0.26
106 23徽商银行永续债01 2 100.00 10628.44 15.03
107 22重庆农商永续债 2 100.00 10597.92 14.99
108 24泰安城投MTN001 1 100.00 10260.18 2.76
109 24北部湾银行绿色债 2 100.00 10240.88 7.70
110 25国开清发07 2 100.00 10149.58 16.10
111 25蓉产03 2 100.00 10133.38 7.62
112 25首旅MTN006 2 100.00 10103.68 7.60
113 26沈阳地铁MTN002 2 100.00 10036.30 7.55
114 26鄂港01 2 100.00 10015.24 7.55
115 26电投K2 2 100.00 10006.46 7.54
116 大唐YK11 2 100.00 9990.14 7.53
117 皓元转债 6 0.00 9765.54 0.23
118 晶能转债 12 0.00 9663.48 0.22
119 盈峰转债 6 0.00 9627.58 0.23
120 25丰城发投MTN001 1 90.00 9194.79 2.47
121 煜邦转债 6 0.00 8707.60 0.21
122 明新转债 8 0.00 8453.14 0.19
123 家悦转债 8 0.00 8371.04 0.19
124 嘉益转债 8 0.00 8286.86 0.19
125 16山东经投债 4 80.00 8212.76 10.06
126 23汉投01 2 80.00 8211.04 6.19
127 大中转债 9 0.00 7814.34 0.18
128 盛航转债 6 0.00 7623.94 0.18
129 洋丰转债 6 0.00 7408.40 0.18
130 旺能转债 6 0.00 7311.30 0.17
131 万凯转债 6 0.00 7285.60 0.17
132 燃23转债 8 0.00 7066.06 0.17
133 太平转债 8 0.00 6918.00 0.16
134 上银转债 6 0.00 6756.18 0.31
135 嘉诚转债 6 0.00 6748.22 0.16
136 佩蒂转债 6 0.00 6655.94 0.16
137 隆22转债 8 0.00 6407.60 0.18
138 宙邦转债 6 0.00 6234.68 0.15
139 23鲲泰建设MTN001 3 60.00 6213.36 22.02
140 24顺德投资MTN002 3 60.00 6162.69 21.84
141 24鞍矿K1 3 60.00 6144.69 21.78
142 重银转债 8 0.00 6144.08 0.28
143 24淮南产业MTN001A 3 60.00 6105.21 21.64
144 25鞍山钢铁MTN001(科创债) 2 60.00 6089.80 17.38
145 24邢台交建MTN002 3 60.00 6062.04 21.49
146 柳工转2 8 0.00 5871.84 0.14
147 振华转债 6 0.00 5767.06 0.14
148 24国债03 4 56.00 5655.76 4.27
149 科思转债 8 0.00 5279.78 0.12
150 道通转债 11 3.40 5122.87 0.18
151 华阳转债 6 0.00 5075.04 0.12
152 伟22转债 6 0.00 4963.10 0.23
153 益丰转债 4 0.00 4856.46 0.22
154 应流转债 6 0.00 4693.22 0.17
155 华康转债 8 0.00 4641.10 0.11
156 华兴转债 2 0.00 4505.44 0.22
157 本钢转债 4 36.00 4298.94 3.25
158 寿22转债 4 0.00 4247.76 0.12
159 24国开10 2 40.00 4230.98 48.53
160 金田转债 6 0.00 4196.08 0.18
161 蒙娜转债 4 0.00 4187.48 0.12
162 温氏转债 13 1.20 4135.10 0.20
163 24新兴际华MTN005 2 40.00 4089.90 11.67
164 24开滦MTN003(科创票据) 2 40.00 4086.12 15.82
165 25船投04 2 40.00 4059.46 11.58
166 25南航股MTN001 2 40.00 4057.78 11.58
167 24首旅MTN014 2 40.00 4050.16 15.68
168 25中交建MTN002 2 40.00 4036.60 11.52
169 健友转债 6 0.00 3907.86 0.13
170 紫银转债 6 17.00 3613.18 0.16
171 大参转债 4 0.00 3494.56 0.16
172 东南转债 4 0.00 3383.34 0.12
173 兴瑞转债 8 0.00 3382.40 0.08
174 平煤转债 4 0.00 3292.50 0.15
175 爱迪转债 10 0.00 3162.64 0.15
176 花园转债 4 0.00 2968.80 0.14
177 三角转债 12 0.00 2764.68 0.12
178 富春转债 2 0.00 2596.98 0.13
179 博22转债 2 0.00 2483.02 0.32
180 冀东转债 5 0.00 2426.33 0.16
181 奕瑞转债 4 0.00 2355.82 0.17
182 天业转债 9 9.20 2275.68 1.34
183 杭氧转债 4 0.00 2272.36 0.10
184 清源转债 4 0.00 2180.50 0.14
185 24津投22 2 20.00 2120.42 19.56
186 22中国银行永续债02 2 20.00 2111.48 8.18
187 华懋转债 8 7.92 2107.17 3.61
188 24沈阳地铁MTN003 2 20.00 2087.52 8.08
189 21郑州银行永续债 2 20.00 2073.22 8.03
190 24长春公交MTN003 2 20.00 2071.60 19.11
191 21威海01 2 20.00 2065.18 19.05
192 金宏转债 4 0.00 2055.38 0.09
193 23穗建04 2 20.00 2054.60 18.95
194 鲁高KY06 2 20.00 2052.98 18.94
195 希望转2 8 0.00 2038.24 0.22
196 三房转债 2 0.00 2032.58 0.10
197 万青转债 4 0.00 2026.06 0.06
198 赫达转债 8 0.00 1942.60 1.40
199 莱克转债 2 0.00 1928.78 0.09
200 福22转债 4 0.00 1909.00 0.09
201 苏利转债 8 13.70 1888.98 3.24
202 渝水转债 8 0.00 1887.54 0.09
203 特纸转债 2 0.00 1857.52 0.13
204 国投转债 4 0.00 1821.90 0.20
205 美锦转债 4 0.00 1698.96 1.20
206 25平安银行CD099 1 16.00 1588.80 8.49
207 华设转债 4 0.00 1556.00 0.07
208 卫宁转债 4 0.00 1549.52 0.17
209 25建设银行CD259 1 15.00 1495.52 7.99
210 25民生银行CD146 1 15.00 1495.30 7.99
211 25光大银行CD194 1 15.00 1489.91 7.96
212 水羊转债 4 0.00 1367.66 0.04
213 科顺转债 2 0.00 1325.76 0.17
214 神马转债 2 0.00 1277.42 0.17
215 巨星转债 2 0.00 1208.32 0.06
216 恒逸转2 4 0.00 1198.28 0.06
217 运机转债 2 0.00 1186.20 0.15
218 16国债19 2 10.00 1158.70 13.29
219 三诺转债 2 0.00 1133.12 0.06
220 汇成转债 2 0.00 1124.32 0.15
221 爱玛转债 2 0.00 1091.18 0.08
222 武进转债 2 0.00 1087.44 0.14
223 南药转债 2 0.00 1040.20 0.13
224 25三峡平湖MTN001 2 10.00 1028.80 11.80
225 立讯转债 10 0.00 1022.44 0.05
226 25上控01 2 10.00 1017.50 11.67
227 回天转债 2 0.00 870.06 0.06
228 亿纬转债 2 0.00 804.40 0.60
229 国微转债 4 0.00 748.68 0.03
230 财通转债 2 0.00 721.94 0.55
231 鼎龙转债 8 1.00 678.60 1.50
232 韦尔转债 5 0.00 674.43 0.03
233 洽洽转债 2 0.00 618.82 0.47
234 江山转债 2 0.00 592.42 0.45
235 26国债02 1 5.00 505.98 11.94
236 锡振转债 6 0.40 504.72 6.39
237 25特国06 1 5.20 503.81 11.89
238 艾录转债 2 0.00 459.26 0.06
239 25国债15 2 4.00 404.76 28.04
240 利柏转债 6 0.00 359.94 4.56
241 25国债24 2 3.20 321.72 22.29
242 25国债20 2 3.00 303.62 21.03
243 鹤21转债 2 0.00 269.46 0.02
244 健帆转债 2 0.00 237.14 0.18
245 电化转债 2 0.00 221.20 4.41
246 冠宇转债 6 0.00 189.76 1.10
247 瑞可转债 2 1.20 187.56 5.02
248 24国债10 2 1.80 184.16 12.76
249 侨银转债 2 0.00 125.52 0.02
250 浙建转债 1 0.85 105.72 2.50
251 晶澳转债 4 0.00 92.52 0.01
252 双箭转债 2 0.00 38.62 0.36
253 广核转债 2 0.00 11.60 0.80
254 金威转债 2 0.00 5.38 0.37
255 友发转债 2 0.00 2.88 0.20
256 保隆转债 2 0.00 2.58 0.18

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