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中邮创业基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：86只72/201
  • 份额数量：542.68亿份76/201
  • 份额相对上期变化：-4.41%
  • 基金经理：21人57/201
  • 资产净值：556.86亿元76/201
  • 资产相对上期变化：-4.87%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22进出05 2 8240.00 831176.44 104.19
2 22国开03 2 7840.00 787997.78 98.78
3 19农发08 2 7470.00 770156.81 79.44
4 20进出07 2 6920.00 708507.34 88.82
5 20国开04 2 3420.00 353174.32 44.27
6 16农发18 1 2220.00 230299.05 28.73
7 20国开12 5 1410.00 146782.30 34.18
8 21国开03 8 1220.00 125162.48 21.84
9 21国开08 4 890.00 91621.22 7.62
10 21浙江01 1 800.00 80485.90 10.04
11 21重庆01 1 800.00 80389.58 10.03
12 19安徽01 1 790.00 79603.99 9.93
13 G三峡EB2 16 419.02 54110.28 6.24
14 22进出13 2 400.00 40712.46 19.83
15 19国开04 1 350.00 36169.67 15.25
16 23国开07 2 320.00 32627.14 29.80
17 22国开07 2 320.00 32523.02 29.70
18 23东方二级资本债01BC 3 300.00 31891.11 15.43
19 24南京银行CD059 6 320.00 31847.38 5.87
20 23通商银行02 3 300.00 30694.56 14.85
21 21义市01 3 300.00 30649.14 14.83
22 23农发13 2 300.00 30542.72 14.88
23 23农发04 2 300.00 30407.76 14.81
24 24农发01 3 300.00 30029.49 14.53
25 24苏州银行CD059 6 280.00 27859.26 5.13
26 21国开07 6 260.00 26682.48 4.92
27 23国开03 4 260.00 26604.30 5.45
28 23国开05 4 240.00 25078.82 5.38
29 21鄂能源MTN001 3 240.00 24670.56 11.94
30 19国开08 2 220.00 22655.68 11.03
31 23建行永续债02 2 200.00 20920.96 5.87
32 23贵州债30 1 200.00 20896.81 8.81
33 21鲁铁G2 2 200.00 20603.68 5.78
34 23进出15 2 200.00 20475.24 9.97
35 24交通银行CD122 2 200.00 19905.50 3.94
36 24兴业银行CD077 2 200.00 19900.48 3.94
37 23宁波银行CD231 2 200.00 19894.48 3.94
38 23民生银行CD505 2 200.00 19888.40 3.94
39 23农业银行CD135 2 200.00 19874.38 3.94
40 23民生银行CD281 2 200.00 19874.16 3.94
41 23民生银行CD525 2 200.00 19873.80 3.94
42 23建设银行CD152 4 200.00 19872.28 52.18
43 23农发21 2 160.00 16210.52 4.55
44 22附息国债28 2 160.00 16163.70 4.53
45 16农发05 1 150.00 15439.87 6.51
46 18国开10 2 140.00 15402.84 14.07
47 23国债16 3 134.00 13550.11 7.26
48 19宁波银行二级 1 130.00 13487.37 5.08
49 中特转债 13 0.00 13261.08 2.06
50 兴业转债 8 0.00 12734.76 1.65
51 19民生银行永续债 2 120.00 12528.18 19.30
52 金田转债 9 0.00 11327.42 1.77
53 19上海银行二级 1 100.00 10268.83 3.87
54 20海国03 2 100.00 10263.48 15.81
55 22陕有色MTN004 2 100.00 10236.50 15.77
56 华友转债 10 0.00 9968.20 1.34
57 21广新03 2 90.00 9492.72 12.94
58 重银转债 6 0.00 8475.82 1.71
59 22洪市政MTN004 2 80.00 8311.64 11.33
60 凤21转债 14 0.00 8306.79 1.30
61 22上海农商二级01 4 80.00 8260.88 10.56
62 国开2303 2 80.00 8166.56 146.28
63 20涪陵Y2 2 80.00 8161.60 12.57
64 家悦转债 10 0.00 8103.19 1.32
65 24贴现国债17 4 80.00 7969.80 20.93
66 23农业银行CD133 4 80.00 7959.60 20.90
67 拓普转债 9 0.00 7889.74 1.36
68 24渤海银行CD090 4 80.00 7869.64 20.66
69 23国债10 6 75.30 7676.47 3.81
70 鹤21转债 18 2.00 7278.17 0.98
71 密卫转债 9 0.00 7093.04 1.16
72 龙净转债 9 0.00 7022.48 1.09
73 兴发转债 5 0.00 6267.37 1.15
74 22钱投债 2 60.00 6263.84 8.54
75 21北京银行永续债02 2 60.00 6256.40 9.64
76 23国开08 2 60.00 6192.50 11.32
77 旺能转债 7 0.00 6104.98 1.00
78 宏川转债 7 0.00 6100.34 1.00
79 23进出06 2 60.00 6070.04 11.10
80 24浙商银行小微债01 2 60.00 6001.16 18.03
81 常银转债 8 0.00 5834.11 1.52
82 牧原转债 7 0.00 5749.41 0.95
83 太平转债 7 0.00 5669.04 0.98
84 金诚转债 11 10.48 5630.17 1.26
85 浦发转债 6 50.60 5558.85 2.53
86 福能转债 6 0.00 5556.40 1.01
87 南航转债 7 0.00 5543.15 0.91
88 南银转债 8 0.27 5444.09 0.89
89 G三峡EB1 13 8.00 5349.25 0.66
90 23国债09 1 46.00 5317.52 4.69
91 国投转债 5 0.00 5274.86 0.97
92 绿动转债 7 0.00 5136.97 0.94
93 嘉诚转债 12 0.00 5101.92 0.79
94 洋丰转债 5 0.00 5081.74 0.94
95 仙乐转债 9 0.00 4933.75 0.81
96 杭银转债 4 0.00 4801.29 1.37
97 洪城转债 5 0.00 4706.87 0.87
98 山路转债 5 0.00 4620.00 0.85
99 立讯转债 14 5.00 4588.90 0.74
100 蒙娜转债 7 0.00 4577.00 0.75
101 23驻马店投MTN002 2 40.00 4280.26 9.53
102 21鄂科01 2 40.00 4274.86 9.52
103 21北京银行永续债01 2 40.00 4247.56 14.08
104 23鲲泰建设MTN001 2 40.00 4216.66 9.39
105 22成都银行二级资本债01 2 40.00 4206.64 12.64
106 希望转2 7 0.00 4191.47 0.69
107 20民生银行二级 2 40.00 4174.42 13.84
108 23青科控股MTN001 2 40.00 4162.54 13.80
109 22西安银行二级01 2 40.00 4120.82 9.18
110 22山高03 2 40.00 4118.66 12.38
111 21首钢Y3 2 40.00 4101.46 13.60
112 22宁资04 2 40.00 4100.92 13.60
113 23核能电力MTN002 2 40.00 4081.14 17.61
114 捷捷转债 5 0.00 4071.35 0.75
115 22HDGJ02 2 40.00 4054.56 17.50
116 23华电01 2 40.00 4044.26 17.45
117 23齐鲁银行CD060 4 40.00 3976.60 10.44
118 24四川银行CD025 4 40.00 3957.20 10.39
119 24农业银行CD043 4 40.00 3937.44 10.34
120 华安转债 7 0.00 3836.48 0.67
121 16国债19 1 32.42 3614.40 3.19
122 上银转债 8 8.51 3587.10 1.22
123 财通转债 9 0.00 3385.75 0.56
124 闻泰转债 5 0.00 3296.39 1.50
125 22中化Y2 1 30.00 3025.42 2.67
126 成银转债 5 0.00 2954.36 0.54
127 博22转债 7 0.00 2837.50 0.52
128 本钢转债 3 23.34 2811.01 1.70
129 浙22转债 6 1.00 2801.15 1.24
130 鹰19转债 9 0.00 2674.49 0.44
131 华阳转债 7 0.00 2445.48 0.45
132 明新转债 5 0.00 2323.81 0.43
133 希望转债 6 0.00 2306.56 0.42
134 烽火转债 5 1.00 2259.82 0.47
135 大参转债 5 0.00 2232.30 0.41
136 核建转债 5 0.00 2224.82 0.41
137 金宏转债 5 0.00 2206.96 0.41
138 麒麟转债 4 0.00 2174.07 0.46
139 15华能集MTN001 2 20.00 2152.80 9.29
140 19乌城投MTN002 2 20.00 2116.66 17.20
141 21蛇口03 2 20.00 2085.22 9.00
142 爱迪转债 5 0.00 2082.47 0.38
143 华海转债 3 0.00 2067.61 0.44
144 19长沙城投MTN001B 2 20.00 2064.90 16.78
145 21先行控股MTN002 2 20.00 2054.74 16.70
146 21鄂交投可续期02 2 20.00 2052.50 16.68
147 21义乌国资MTN006 2 20.00 2052.36 16.68
148 20进出05 2 20.00 2024.02 52.36
149 23国债03 2 20.00 2023.86 52.36
150 国微转债 5 0.00 1770.91 0.33
151 新乳转债 6 0.00 1737.46 0.41
152 新23转债 3 0.00 1737.04 0.37
153 21东华优 1 17.00 1716.93 1.02
154 燃23转债 10 0.25 1663.72 0.84
155 齐鲁转债 7 6.20 1500.18 1.68
156 恒逸转债 3 0.00 1299.48 0.70
157 青农转债 2 0.00 1292.02 0.36
158 博瑞转债 4 1.00 1288.26 0.27
159 爱玛转债 3 0.00 1104.40 0.24
160 恒邦转债 3 0.00 1085.39 0.61
161 三房转债 6 0.00 1050.16 0.24
162 14国开22 1 10.00 1043.22 5.86
163 韦尔转债 3 0.00 1007.73 0.54
164 甬金转债 3 0.00 889.34 0.19
165 长汽转债 1 0.00 835.10 0.51
166 康泰转2 3 0.00 813.05 0.44
167 22兴创A 1 8.00 788.86 0.47
168 中金转债 6 1.00 787.67 0.49
169 北港转债 4 0.00 741.56 0.39
170 回盛转债 3 0.00 725.90 0.39
171 利民转债 3 0.00 664.28 0.36
172 23津投15 2 6.00 635.94 16.45
173 贵轮转债 5 4.50 631.45 1.68
174 珀莱转债 3 0.00 624.20 0.13
175 科沃转债 1 0.00 622.96 0.55
176 22国债28 2 6.00 606.18 15.68
177 药石转债 1 0.00 604.56 0.53
178 文科转债 2 0.00 601.24 0.17
179 苏农转债 3 0.00 590.07 0.32
180 蓝天转债 2 4.24 579.10 0.99
181 豪能转债 3 0.00 487.62 0.26
182 建工转债 2 0.00 442.50 0.60
183 福莱转债 5 0.00 413.24 1.10
184 隆22转债 2 0.00 404.32 0.15
185 银轮转债 2 0.00 368.48 0.31
186 巨星转债 1 0.00 367.55 0.32
187 美锦转债 1 0.00 324.25 0.29
188 豪美转债 1 0.00 315.99 0.28
189 力诺转债 1 0.00 314.34 0.28
190 湘佳转债 2 0.00 289.54 0.39
191 精测转债 3 0.00 279.57 0.15
192 天壕转债 2 0.00 262.42 0.36
193 通22转债 1 0.00 216.11 0.19
194 美诺转债 2 0.00 137.60 0.19
195 环旭转债 3 0.00 122.13 1.42
196 健帆转债 2 0.00 107.20 0.15
197 国城转债 4 0.00 85.27 0.07
198 蓝晓转02 4 0.00 81.40 3.18
199 科思转债 1 0.00 77.59 0.07
200 大秦转债 3 0.40 67.56 1.12
201 柳工转2 1 0.00 29.88 0.63
202 北方转债 1 0.00 29.65 0.63
203 苏租转债 1 0.00 28.61 0.60
204 楚江转债 1 0.00 28.06 0.59
205 英特转债 1 0.00 26.91 0.57
206 彤程转债 1 0.00 26.58 0.56
207 合力转债 1 0.00 25.66 0.54
208 长久转债 1 0.00 25.54 0.54
209 鲁泰转债 1 0.00 25.12 0.53
210 能化转债 1 0.00 25.10 0.53
211 华统转债 1 0.00 24.60 0.52
212 福22转债 1 0.00 23.82 0.50
213 平煤转债 1 0.00 23.06 0.49
214 齐翔转2 1 0.00 22.70 0.48
215 强联转债 1 0.00 21.09 0.45
216 双良转债 1 0.00 20.63 0.44
217 冀东转债 2 0.00 20.46 1.57
218 世运转债 2 0.00 17.24 1.32
219 拓斯转债 2 0.00 15.04 1.15
220 回天转债 2 0.00 8.36 0.64
221 卫宁转债 2 0.00 0.18 0.00

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