中邮基金(00216478)债券投资_中邮基金_爱基金网

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中邮创业基金管理股份有限公司

基金公司：

旗下基金：53只54/135
份额数量：368.92亿份54/135
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：21人26/135
资产净值：332.82亿元58/135
资产相对上期变化：-8.78%

债券投资明细

截至：2019-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	国开1702	12	757.34	77324.09	9.83
2	19国开01	4	640.00	63974.40	10.44
3	18平安银行CD305	3	600.00	59878.92	29.59
4	18浦发银行CD235	3	600.00	59823.60	29.56
5	19国开05	2	580.00	56811.00	9.43
6	19国开03	6	540.00	53654.40	8.18
7	18附息国债18	5	324.00	32419.26	15.26
8	19国开02	5	320.00	31894.40	18.28
9	18江苏银行CD197	3	300.00	29969.31	14.81
10	18平安银行CD294	3	300.00	29958.72	14.80
11	18北京银行CD164	3	300.00	29911.80	14.78
12	19民生银行CD153	3	300.00	29911.11	14.78
13	18北京银行CD174	3	300.00	29869.89	14.76
14	19广州农村商业银行CD030	3	300.00	29823.54	14.74
15	18宁河西MTN002	2	220.00	23366.20	3.88
16	17杭州银行CD137	3	150.00	15004.17	7.41
17	19蛇口02	2	100.00	10000.00	16.62
18	19中交建MTN001	2	100.00	9964.00	16.56
19	18渤海银行02	1	90.00	9106.20	8.78
20	18天津银行03	1	90.00	9052.20	8.72
21	18盛京银行02	1	90.00	9029.70	8.70
22	18中铝集MTN002A	2	60.00	6182.40	10.27
23	19蓝星02	2	60.00	6005.40	9.98
24	19江苏银行CD092	2	60.00	5815.80	28.71
25	PR皋沿江	2	120.00	5034.00	17.46
26	16海淀国资MTN001	1	50.00	5002.00	9.75
27	14浏阳城建债	2	80.00	4992.00	17.31
28	19汇金MTN009	1	50.00	4988.50	9.72
29	13亭湖公投债	2	120.00	4956.00	17.18
30	19浦发银行CD158	1	50.00	4849.00	9.45
31	19江苏银行CD110	1	50.00	4846.50	9.45
32	14江夏城投债	2	100.00	4228.00	14.66
33	18中煤05	2	40.00	4103.20	6.82
34	18中化工MTN003	2	40.00	4064.80	6.76
35	18中铝集MTN005	2	40.00	4046.40	6.72
36	16中材集MTN002	2	40.00	4041.20	6.72
37	15农发15	2	40.00	4032.80	6.70
38	19中化工MTN001	2	40.00	4015.20	6.67
39	19津地铁MTN002	1	40.00	4013.60	7.82
40	18杭州银行CD056	2	40.00	3994.78	39.46
41	18江苏银行CD203	2	40.00	3994.44	39.46
42	19乳山国运MTN001	2	40.00	3988.00	19.69
43	16象屿债	2	40.00	3983.60	16.02
44	19广州农村商业银行CD039	2	40.00	3973.30	39.25
45	国开1801	3	35.65	3595.40	33.75
46	15通高新债	2	40.00	3276.00	16.17
47	16珠江01	2	32.00	3171.52	12.75
48	18民生银行CD598	1	30.00	2929.20	10.09
49	16国债06	1	21.80	2159.07	3.99
50	17即墨城投MTN001	2	20.00	2090.20	8.40
51	13中材集MTN001	2	20.00	2061.60	3.43
52	18北方铜业MTN002	2	20.00	2058.60	10.16
53	18电网MTN003	1	20.00	2048.00	7.05
54	18汇金MTN006BC	1	20.00	2043.40	7.04
55	18国电集MTN003	1	20.00	2034.00	7.01
56	18中色MTN001	2	20.00	2032.80	3.38
57	18中煤07	2	20.00	2025.40	3.37
58	15际华01	2	20.00	2025.00	3.37
59	18中铝03	2	20.00	2020.80	3.36
60	15京国资MTN002	1	20.00	2018.20	6.95
61	15鲁能债	2	20.00	2003.00	3.33
62	19中化工MTN002	2	20.00	2000.20	3.32
63	19光大证券CP002BC	2	20.00	2000.02	19.76
64	19国泰君安CP002	2	20.00	1999.96	19.76
65	16中化01	2	20.00	1990.60	3.31
66	16国网02	2	20.00	1981.80	3.29
67	光大转债	3	0.00	1735.48	0.27
68	张行转债	3	0.00	1735.41	0.28
69	隆基转债	3	11.54	1525.22	0.24
70	宁行转债	5	0.00	1206.37	0.18
71	19国债01	3	12.00	1199.04	15.42
72	21国债(7)	2	11.50	1183.12	2.16
73	林洋转债	1	12.00	1148.52	2.74
74	14国开22	1	10.00	1067.90	1.60
75	18豫投资MTN004	1	10.00	1039.30	9.86
76	18北控水务MTN002B	1	10.00	1035.50	7.50
77	18中建MTN002	1	10.00	1034.00	7.49
78	18越秀金融MTN003	1	10.00	1033.00	9.80
79	18锡产业MTN003	1	10.00	1020.80	7.39
80	17杭金02	1	10.00	1019.50	7.38
81	18电投01	1	10.00	1018.60	9.67
82	18象屿02	1	10.00	1013.40	9.62
83	桐昆转债	3	7.20	926.80	0.14
84	溢利转债	2	0.00	743.00	0.12
85	大族转债	3	0.00	729.93	0.11
86	万信转2	1	5.92	639.28	1.53
87	湖广转债	2	0.00	638.80	0.11
88	赣锋转债	1	6.46	622.98	1.49
89	长久转债	3	0.00	571.61	0.09
90	新泉转债	3	0.00	535.33	0.08
91	17洛娃科技CP001	1	10.00	496.80	71.30
92	蒙电转债	2	0.00	433.36	0.07
93	德尔转债	4	0.00	391.29	0.06
94	岭南转债	2	0.00	332.54	0.06
95	光华转债	2	0.00	303.96	0.05
96	18中化EB	2	0.00	299.70	0.05
97	铁汉转债	2	0.00	291.74	0.05
98	伟明转债	2	0.00	245.64	0.04
99	圆通转债	2	0.00	231.46	0.04
100	机电转债	3	0.01	231.38	0.04
101	航电转债	3	0.02	229.90	0.04
102	星源转债	1	0.00	222.70	0.53
103	金农转债	2	0.00	135.56	0.02
104	久其转债	1	0.00	126.05	0.30
105	小康转债	2	0.00	124.40	0.02
106	长证转债	2	0.00	115.98	0.02
107	高能转债	2	0.00	92.12	0.02
108	凯龙转债	1	0.00	56.64	0.41
109	国祯转债	1	0.00	35.92	0.34
110	久立转2	1	0.00	32.21	0.31
111	PR武铁02	1	0.09	5.25	5.21