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中邮创业基金管理股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:53只54/135
  • 份额数量:368.92亿份54/135
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:21人26/135
  • 资产净值:332.82亿元58/135
  • 资产相对上期变化:-8.78%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 国开1702 12 757.34 77324.09 9.83
2 19国开01 4 640.00 63974.40 10.44
3 18平安银行CD305 3 600.00 59878.92 29.59
4 18浦发银行CD235 3 600.00 59823.60 29.56
5 19国开05 2 580.00 56811.00 9.43
6 19国开03 6 540.00 53654.40 8.18
7 18附息国债18 5 324.00 32419.26 15.26
8 19国开02 5 320.00 31894.40 18.28
9 18江苏银行CD197 3 300.00 29969.31 14.81
10 18平安银行CD294 3 300.00 29958.72 14.80
11 18北京银行CD164 3 300.00 29911.80 14.78
12 19民生银行CD153 3 300.00 29911.11 14.78
13 18北京银行CD174 3 300.00 29869.89 14.76
14 19广州农村商业银行CD030 3 300.00 29823.54 14.74
15 18宁河西MTN002 2 220.00 23366.20 3.88
16 17杭州银行CD137 3 150.00 15004.17 7.41
17 19蛇口02 2 100.00 10000.00 16.62
18 19中交建MTN001 2 100.00 9964.00 16.56
19 18渤海银行02 1 90.00 9106.20 8.78
20 18天津银行03 1 90.00 9052.20 8.72
21 18盛京银行02 1 90.00 9029.70 8.70
22 18中铝集MTN002A 2 60.00 6182.40 10.27
23 19蓝星02 2 60.00 6005.40 9.98
24 19江苏银行CD092 2 60.00 5815.80 28.71
25 PR皋沿江 2 120.00 5034.00 17.46
26 16海淀国资MTN001 1 50.00 5002.00 9.75
27 14浏阳城建债 2 80.00 4992.00 17.31
28 19汇金MTN009 1 50.00 4988.50 9.72
29 13亭湖公投债 2 120.00 4956.00 17.18
30 19浦发银行CD158 1 50.00 4849.00 9.45
31 19江苏银行CD110 1 50.00 4846.50 9.45
32 14江夏城投债 2 100.00 4228.00 14.66
33 18中煤05 2 40.00 4103.20 6.82
34 18中化工MTN003 2 40.00 4064.80 6.76
35 18中铝集MTN005 2 40.00 4046.40 6.72
36 16中材集MTN002 2 40.00 4041.20 6.72
37 15农发15 2 40.00 4032.80 6.70
38 19中化工MTN001 2 40.00 4015.20 6.67
39 19津地铁MTN002 1 40.00 4013.60 7.82
40 18杭州银行CD056 2 40.00 3994.78 39.46
41 18江苏银行CD203 2 40.00 3994.44 39.46
42 19乳山国运MTN001 2 40.00 3988.00 19.69
43 16象屿债 2 40.00 3983.60 16.02
44 19广州农村商业银行CD039 2 40.00 3973.30 39.25
45 国开1801 3 35.65 3595.40 33.75
46 15通高新债 2 40.00 3276.00 16.17
47 16珠江01 2 32.00 3171.52 12.75
48 18民生银行CD598 1 30.00 2929.20 10.09
49 16国债06 1 21.80 2159.07 3.99
50 17即墨城投MTN001 2 20.00 2090.20 8.40
51 13中材集MTN001 2 20.00 2061.60 3.43
52 18北方铜业MTN002 2 20.00 2058.60 10.16
53 18电网MTN003 1 20.00 2048.00 7.05
54 18汇金MTN006BC 1 20.00 2043.40 7.04
55 18国电集MTN003 1 20.00 2034.00 7.01
56 18中色MTN001 2 20.00 2032.80 3.38
57 18中煤07 2 20.00 2025.40 3.37
58 15际华01 2 20.00 2025.00 3.37
59 18中铝03 2 20.00 2020.80 3.36
60 15京国资MTN002 1 20.00 2018.20 6.95
61 15鲁能债 2 20.00 2003.00 3.33
62 19中化工MTN002 2 20.00 2000.20 3.32
63 19光大证券CP002BC 2 20.00 2000.02 19.76
64 19国泰君安CP002 2 20.00 1999.96 19.76
65 16中化01 2 20.00 1990.60 3.31
66 16国网02 2 20.00 1981.80 3.29
67 光大转债 3 0.00 1735.48 0.27
68 张行转债 3 0.00 1735.41 0.28
69 隆基转债 3 11.54 1525.22 0.24
70 宁行转债 5 0.00 1206.37 0.18
71 19国债01 3 12.00 1199.04 15.42
72 21国债(7) 2 11.50 1183.12 2.16
73 林洋转债 1 12.00 1148.52 2.74
74 14国开22 1 10.00 1067.90 1.60
75 18豫投资MTN004 1 10.00 1039.30 9.86
76 18北控水务MTN002B 1 10.00 1035.50 7.50
77 18中建MTN002 1 10.00 1034.00 7.49
78 18越秀金融MTN003 1 10.00 1033.00 9.80
79 18锡产业MTN003 1 10.00 1020.80 7.39
80 17杭金02 1 10.00 1019.50 7.38
81 18电投01 1 10.00 1018.60 9.67
82 18象屿02 1 10.00 1013.40 9.62
83 桐昆转债 3 7.20 926.80 0.14
84 溢利转债 2 0.00 743.00 0.12
85 大族转债 3 0.00 729.93 0.11
86 万信转2 1 5.92 639.28 1.53
87 湖广转债 2 0.00 638.80 0.11
88 赣锋转债 1 6.46 622.98 1.49
89 长久转债 3 0.00 571.61 0.09
90 新泉转债 3 0.00 535.33 0.08
91 17洛娃科技CP001 1 10.00 496.80 71.30
92 蒙电转债 2 0.00 433.36 0.07
93 德尔转债 4 0.00 391.29 0.06
94 岭南转债 2 0.00 332.54 0.06
95 光华转债 2 0.00 303.96 0.05
96 18中化EB 2 0.00 299.70 0.05
97 铁汉转债 2 0.00 291.74 0.05
98 伟明转债 2 0.00 245.64 0.04
99 圆通转债 2 0.00 231.46 0.04
100 机电转债 3 0.01 231.38 0.04
101 航电转债 3 0.02 229.90 0.04
102 星源转债 1 0.00 222.70 0.53
103 金农转债 2 0.00 135.56 0.02
104 久其转债 1 0.00 126.05 0.30
105 小康转债 2 0.00 124.40 0.02
106 长证转债 2 0.00 115.98 0.02
107 高能转债 2 0.00 92.12 0.02
108 凯龙转债 1 0.00 56.64 0.41
109 国祯转债 1 0.00 35.92 0.34
110 久立转2 1 0.00 32.21 0.31
111 PR武铁02 1 0.09 5.25 5.21