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中邮创业基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：115只72/166
  • 份额数量：751.32亿份69/166
  • 份额相对上期变化：12.65%
  • 基金经理：23人64/166
  • 资产净值：886.34亿元72/166
  • 资产相对上期变化：15.87%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开05 4 7960.00 869720.15 77.79
2 22进出05 2 8240.00 838955.44 104.47
3 22国开03 2 7840.00 796742.86 99.21
4 20进出07 2 6920.00 707567.14 88.11
5 24特国01 8 4641.40 511220.06 13.80
6 20国开04 2 3420.00 351281.48 43.74
7 21国开15 1 3220.00 346148.88 43.19
8 兴业转债 10 1632.10 204416.04 5.37
9 25国债12 2 1600.00 160893.32 9.44
10 25国债06 6 1182.00 119466.20 6.66
11 盛虹转债 14 299.60 112249.66 2.92
12 25农发15 6 1030.00 104044.65 7.59
13 25国开18 2 1000.00 102797.02 6.03
14 21农发10 1 840.00 93584.61 11.68
15 25国开15 4 880.00 87951.30 9.13
16 山路转债 10 0.00 86087.62 2.30
17 24农发清发17 1 760.00 77703.84 9.70
18 锂科转债 8 0.00 75438.34 2.02
19 25国债19 24 730.42 74018.59 8.33
20 26农发01 5 730.00 73840.49 4.94
21 26中信银行CD283 7 700.00 69772.64 16.93
22 25农业银行CD442 8 660.40 65824.45 15.68
23 G三峡EB2 12 20.02 65221.14 1.70
24 22农发02 2 620.00 63077.04 7.85
25 26恒丰银行永续债01 3 600.00 61212.09 29.61
26 21进出10 1 550.00 59997.32 7.49
27 金诚转债 10 0.00 59095.42 1.59
28 25西安银行二级资本债01 3 570.00 58717.71 28.40
29 南航转债 8 0.00 52575.72 1.41
30 25国开08 3 520.00 52371.34 17.46
31 20农发04 3 460.00 48955.18 16.32
32 精工转债 10 0.00 47300.18 1.26
33 25华夏金租债02 3 450.00 45947.76 22.23
34 东南转债 8 0.00 45083.98 1.21
35 26北部湾银行02 3 450.00 45074.97 21.80
36 25国开10 3 440.00 44694.11 4.17
37 24特别国债01 2 400.00 44058.32 3.42
38 21进出绿色债01 3 420.00 42918.48 16.07
39 25电网MTN048(科创债) 2 400.00 41312.04 3.21
40 韵达转债 10 0.00 41080.62 1.10
41 26农发11 2 400.00 40327.46 3.13
42 26民生银行CD121 4 400.00 39877.24 27.52
43 26农业银行CD208 4 400.00 39732.96 27.42
44 26渤海银行CD340 4 400.00 39723.28 27.41
45 26附息国债10 2 380.00 38387.48 21.20
46 26广发银行CD097 4 380.00 37620.92 25.96
47 25浙商银行CD159 4 376.00 37477.24 25.86
48 晶科转债 8 0.00 34805.80 0.93
49 中特转债 12 0.00 33387.36 0.87
50 立讯转债 8 0.00 32705.18 0.88
51 19国开10 2 300.00 32112.00 16.10
52 太能转债 8 0.00 31716.70 0.87
53 福莱转债 9 0.33 31420.12 0.84
54 金田转债 6 0.00 31312.40 0.86
55 通22转债 11 0.33 30617.48 0.82
56 26民生银行CD119 3 300.00 29909.28 11.20
57 26宁波银行CD208 3 300.00 29908.11 11.20
58 26苏州银行CD104 3 300.00 29904.12 11.20
59 26中信银行CD287 3 300.00 29901.39 11.19
60 26民生银行CD075 3 300.00 29901.21 11.19
61 26农业银行CD049 3 300.00 29901.03 11.19
62 26农业银行CD159 3 300.00 29895.18 11.19
63 华海转债 6 0.00 29751.08 1.22
64 禾丰转债 12 0.00 29676.94 0.79
65 联瑞转债 12 3.00 29511.61 0.80
66 25国开清发07 2 280.00 28224.88 14.15
67 26建设银行CD157 4 280.00 27912.20 19.26
68 牧原转债 12 20.00 27782.22 0.73
69 温氏转债 6 1.60 27069.25 1.15
70 精测转2 6 0.00 25505.56 0.70
71 甬金转债 10 0.00 24685.70 0.66
72 26超长特别国债06 2 240.00 24276.80 13.41
73 运机转债 6 0.00 24120.52 0.66
74 科沃转债 8 0.00 22994.62 0.91
75 华康转债 8 0.00 22735.14 0.61
76 绿动转债 8 0.00 22613.02 0.62
77 23进出07 2 200.00 21251.20 11.74
78 岱美转债 6 0.00 21032.64 0.58
79 23进出05 2 200.00 20770.70 10.41
80 24农发05 2 200.00 20600.88 10.33
81 24国开清发02 2 200.00 20258.50 29.79
82 25农行二级资本债02A(BC) 1 200.00 20244.07 2.27
83 26南京银行CD160 4 200.00 19939.56 13.76
84 26北京银行CD081 4 200.00 19932.88 13.76
85 天奈转债 6 0.00 19746.58 0.54
86 和邦转债 8 0.00 19335.98 0.53
87 嘉诚转债 8 0.00 18470.96 0.50
88 23农发15 2 180.00 18424.22 18.63
89 科顺转债 10 0.00 17981.86 0.49
90 24进出15 2 160.00 16466.62 16.65
91 百洋转债 8 0.00 16157.08 0.43
92 19国开05 1 150.00 16065.92 7.99
93 25建行二级资本债02A(BC) 1 150.00 15193.37 1.71
94 爱迪转债 8 0.00 14986.36 0.40
95 洪城转债 6 0.00 14901.64 0.76
96 麒麟转债 6 0.00 14500.70 0.40
97 25国开05 1 140.00 14020.39 1.58
98 保隆转债 8 0.00 12975.86 0.35
99 仙乐转债 8 0.00 12757.88 0.34
100 欧22转债 6 0.00 12609.78 0.35
101 盛航转债 6 0.00 11390.62 0.31
102 23国开05 1 100.00 11033.93 9.42
103 伯25转债 4 0.00 11015.80 0.47
104 22国开20 1 100.00 10942.55 9.35
105 23国开10 1 100.00 10857.98 9.27
106 26沈阳地铁MTN002 2 100.00 10249.56 11.59
107 银轮转债 6 0.00 10151.64 0.28
108 26鄂港01 2 100.00 10139.84 14.91
109 25蓉产03 2 100.00 10124.20 11.45
110 26银河K1 2 100.00 10119.32 14.88
111 26电投K2 2 100.00 10116.64 14.88
112 26国开06 2 100.00 10030.48 11.34
113 益丰转债 6 0.00 9356.18 0.48
114 嘉益转债 8 0.00 9244.42 0.25
115 柳工转2 10 0.00 9151.26 0.24
116 平煤转债 9 1.50 9000.98 0.25
117 颀中转债 9 7.94 8731.28 0.44
118 25攀钢集MTN005(科创债) 2 80.00 8277.46 9.36
119 25新中泰集MTN002(科创债) 2 80.00 8215.04 9.29
120 明新转债 6 0.00 8185.46 0.23
121 起帆转债 6 0.00 8047.36 0.22
122 伟22转债 6 0.00 7601.32 0.39
123 晶能转债 8 0.00 7188.94 0.35
124 宙邦转债 6 0.00 6794.92 0.19
125 上银转债 4 0.00 6343.54 0.33
126 26渝科学城MTN001 3 60.00 6147.60 26.70
127 煜邦转债 6 0.00 6138.04 0.17
128 24顺德投资MTN002 3 60.00 6132.24 26.64
129 25鞍山钢铁MTN001(科创债) 2 60.00 6054.40 22.11
130 26诚保01 2 60.00 6031.54 22.02
131 福能转债 4 0.00 5697.04 0.43
132 道通转债 6 0.00 5535.04 0.15
133 重银转债 6 0.00 5529.66 0.28
134 寿22转债 4 0.00 5340.92 0.18
135 爱玛转债 4 0.00 5219.06 0.40
136 能化转债 10 0.00 5132.76 0.13
137 中贝转债 6 0.00 5103.50 0.14
138 24国债03 2 50.00 5080.42 6.15
139 长汽转债 4 0.00 4770.70 0.66
140 25宏桂资本MTN001 3 45.00 4643.91 20.17
141 佩蒂转债 4 0.00 4603.68 0.24
142 燃23转债 6 0.00 4482.30 0.23
143 杭氧转债 6 0.00 4443.20 0.22
144 太平转债 6 0.00 4421.68 0.23
145 洋丰转债 4 0.00 4301.72 0.22
146 24国开10 2 40.00 4230.52 30.64
147 23诚通控股MTN002A 2 40.00 4150.54 15.15
148 25沪风电MTN002(科创债) 2 40.00 4100.72 14.97
149 25中交建MTN002 2 40.00 4077.80 14.89
150 鼎龙转债 9 6.60 3943.52 0.29
151 万凯转债 4 0.00 3887.12 0.20
152 隆22转债 4 0.00 3647.46 0.27
153 神马转债 3 0.00 3584.33 0.55
154 武进转债 4 0.00 3579.26 0.19
155 路维转债 4 0.00 3573.34 0.18
156 科思转债 6 0.00 3410.74 0.17
157 渝水转债 6 0.00 3260.42 0.17
158 睿创转债 2 0.00 3201.98 0.25
159 25乌鲁轨道MTN002 3 30.00 3141.42 13.65
160 25平顶发展MTN004 3 30.00 3135.54 13.62
161 16国债19 2 25.84 3112.46 3.77
162 福22转债 4 0.00 3093.34 0.16
163 华懋转债 6 10.80 3052.48 4.88
164 博22转债 4 0.00 2872.88 0.15
165 蒙娜转债 2 0.00 2804.92 0.22
166 广核转债 4 0.00 2479.44 0.19
167 九典转02 4 0.00 2331.72 0.10
168 永贵转债 2 0.00 2295.12 0.18
169 清源转债 4 0.00 2223.08 0.16
170 鸿路转债 2 0.00 2201.30 0.34
171 24长春公交MTN003 2 20.00 2097.56 11.74
172 24徽商银行永续债01 2 20.00 2096.20 8.98
173 21郑州银行永续债 2 20.00 2091.92 11.71
174 23新中泰集MTN001 2 20.00 2084.38 11.67
175 24栖霞建设MTN002 2 20.00 2068.66 11.58
176 21招商银行永续债 2 20.00 2068.20 11.58
177 25晋能煤业MTN017 2 20.00 2064.12 8.84
178 希望转2 4 0.00 2058.24 0.28
179 三角转债 6 0.00 2042.00 0.10
180 神宇转债 2 0.00 2040.62 0.16
181 26民生银行永续债01 2 20.00 2038.10 14.76
182 22农发07 2 20.00 2026.20 8.68
183 26中信银行永续债02BC 2 20.00 2024.78 14.67
184 26河钢集MTN011 2 20.00 2024.36 8.67
185 26北京银行永续债01 2 20.00 2022.68 14.65
186 26农发03 2 20.00 2021.94 40.91
187 26鲁钢铁MTN006 2 20.00 2021.78 8.66
188 26国开02 2 20.00 2020.14 40.88
189 26沈阳地铁MTN004 2 20.00 2011.60 19.47
190 26国债11 2 20.00 2009.50 40.66
191 26成都农商行二级资本债01 2 20.00 2008.60 14.55
192 26冀中能源MTN018A 2 20.00 2003.92 19.40
193 26鄂联投MTN001 2 20.00 2003.86 19.40
194 26徽商银行债02 2 20.00 2001.16 19.37
195 奥维转债 2 0.00 1995.22 0.15
196 赫达转债 6 0.00 1980.42 0.14
197 花园转债 2 0.00 1953.80 0.30
198 特纸转债 2 0.00 1869.30 0.15
199 回天转债 2 0.00 1827.06 0.14
200 艾为转债 2 0.00 1797.88 0.14
201 大参转债 2 0.00 1774.36 0.28
202 锦浪转02 2 0.00 1744.84 0.14
203 大中转债 2 0.00 1714.98 0.13
204 冠宇转债 4 0.00 1691.04 0.13
205 26海国06 2 16.00 1640.38 15.88
206 华设转债 4 0.00 1497.32 0.08
207 皓元转债 2 0.00 1490.44 0.12
208 26国债09 9 13.70 1375.63 3.70
209 冀东转债 3 0.98 1162.19 0.09
210 节能转债 2 0.00 1158.98 0.09
211 尚太转债 2 0.00 1084.82 0.08
212 25特国02 4 11.00 1057.84 13.85
213 统联转债 2 0.00 1051.02 0.16
214 晶瑞转2 2 0.00 1041.62 0.08
215 南药转债 2 0.00 1031.24 0.16
216 25国债23 2 10.00 1014.80 22.55
217 25国债24 2 10.00 1012.00 22.49
218 26国债06 2 10.00 1007.66 22.39
219 卫宁转债 4 0.00 984.06 0.14
220 天业转债 2 0.00 960.04 1.16
221 晶澳转债 4 0.00 943.12 0.07
222 国开2003 2 7.90 812.12 25.87
223 友发转债 4 0.00 811.58 0.06
224 25华夏银行CD312 1 8.00 797.49 10.07
225 长高转债 2 0.00 797.48 0.06
226 26中国银行CD006 1 8.00 797.26 10.06
227 26交通银行CD073 1 7.80 777.55 9.81
228 26中信银行CD069 1 7.50 747.81 9.44
229 华峰转债 4 3.34 697.30 10.64
230 国微转债 4 0.00 667.28 0.04
231 财通转债 2 0.00 656.02 0.79
232 美锦转债 2 0.00 648.00 0.78
233 江山转债 2 0.00 554.72 0.67
234 国债2517 2 5.20 521.36 10.55
235 精装转债 4 0.00 515.10 0.03
236 26国债01 2 5.00 504.32 11.80
237 锡振转债 4 0.00 496.30 7.57
238 艾录转债 2 0.00 453.88 0.07
239 珂玛转债 2 2.40 441.60 1.33
240 曙26转债 2 2.80 386.86 9.05
241 振26转债 2 2.20 386.16 9.04
242 国债2207 2 3.40 346.60 1.79
243 天脉转债 2 1.60 287.84 6.74
244 宇邦转债 2 0.00 269.24 0.02
245 26特国02 4 2.60 266.34 4.53
246 健帆转债 2 0.00 218.94 0.26
247 侨银转债 2 0.00 123.70 0.02
248 24国债24 2 1.00 100.84 3.21
249 26国债14 2 0.80 80.10 2.92
250 巨星转债 1 0.38 42.48 1.01
251 金25转债 2 0.00 29.16 0.00

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