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中邮创业基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：89只73/203
  • 份额数量：554.86亿份77/203
  • 份额相对上期变化：-3.96%
  • 基金经理：21人64/203
  • 资产净值：587.49亿元76/203
  • 资产相对上期变化：-2.34%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22进出05 4 8620.00 880712.28 87.60
2 22国开03 2 7840.00 798087.40 99.59
3 19农发08 2 7470.00 755825.70 77.48
4 20进出07 2 6920.00 717423.50 89.52
5 20国开04 2 3420.00 357535.76 44.61
6 16农发18 1 2220.00 226144.25 27.99
7 G三峡EB2 15 788.01 104899.76 8.12
8 22农发02 4 980.00 100666.48 10.01
9 21国开08 6 870.00 88855.56 16.94
10 21浙江01 1 800.00 81764.55 10.12
11 21重庆01 1 800.00 81687.07 10.11
12 19安徽01 1 790.00 80888.70 10.01
13 浦发转债 15 496.60 60169.49 5.87
14 24农业银行CD043 6 580.00 57752.80 12.97
15 19国开05 1 400.00 43483.48 20.76
16 23国开07 4 420.00 42565.44 28.82
17 21中国银行永续债01 2 400.00 41730.90 6.79
18 兴业转债 7 55.00 33820.30 3.41
19 23东方二级资本债01BC 3 300.00 31579.14 15.07
20 23农发04 2 300.00 30843.88 15.12
21 23通商银行02 3 300.00 30403.29 14.51
22 23农发13 2 300.00 30358.36 14.88
23 24农发01 3 300.00 30335.49 14.48
24 24进出08 2 300.00 30040.78 23.77
25 24国债02 7 280.80 28503.19 7.49
26 21国开03 2 260.00 27057.34 21.41
27 21青岛地铁MTN003 3 240.00 24764.40 11.82
28 21鲁能源MTN007 3 240.00 24755.46 11.82
29 16附息国债19 2 200.00 23241.08 3.78
30 18国开06 2 220.00 22853.28 11.20
31 16国开10 1 220.00 22796.29 10.88
32 24国开15 2 220.00 22129.40 17.51
33 23平安银行CD172 6 220.00 21911.78 4.92
34 23国开05 2 200.00 21529.86 4.92
35 浙22转债 14 50.00 21393.37 2.06
36 21鲁铁G2 2 200.00 20942.86 3.41
37 23国开03 2 200.00 20929.84 4.79
38 23贵州债30 1 190.00 20514.12 9.79
39 24农发贴现16 2 200.00 19961.22 4.91
40 23中国银行CD061 2 200.00 19919.96 4.90
41 24交通银行CD121 2 200.00 19918.92 4.90
42 24农业银行CD226 2 200.00 19915.40 4.90
43 24民生银行CD347 2 200.00 19914.88 4.90
44 24江苏银行CD212 2 200.00 19913.40 4.90
45 24郑州银行CD071 2 200.00 19901.56 4.89
46 24农业银行CD055 2 200.00 19896.46 4.89
47 24国债03 4 186.00 19010.78 8.97
48 重银转债 6 0.00 16562.82 2.00
49 密卫转债 7 0.00 16549.67 1.67
50 南银转债 8 0.27 15998.34 1.61
51 23江苏银行债02 1 150.00 15191.85 7.25
52 南航转债 11 1.62 14796.80 1.45
53 金诚转债 5 33.00 14213.65 3.93
54 兴发转债 6 0.00 13676.41 1.47
55 青农转债 4 0.00 13425.92 1.76
56 24江苏银行CD210 4 120.00 11948.64 30.82
57 22国开08 1 110.00 11330.94 6.77
58 绿动转债 6 0.00 11309.00 1.48
59 24国债09 9 112.20 11307.81 4.30
60 本钢转债 6 93.18 11250.04 5.27
61 烽火转债 7 0.00 11232.36 1.13
62 拓普转债 11 0.00 11076.76 1.07
63 18国开10 1 100.00 10866.30 4.03
64 22国开20 1 100.00 10657.59 3.95
65 21北京银行永续债02 4 100.00 10616.92 12.66
66 洪城转债 5 0.00 10408.29 1.12
67 21广新03 2 100.00 10369.70 7.03
68 23国开08 1 100.00 10314.06 3.82
69 鹤21转债 9 0.00 10281.36 1.02
70 24国开08 2 100.00 9995.98 46.98
71 牧原转债 7 0.00 9947.70 1.00
72 福能转债 6 0.00 9384.22 1.01
73 16国债19 2 80.00 9255.86 6.27
74 凤21转债 15 2.50 8976.34 0.73
75 龙净转债 8 0.00 8968.72 0.90
76 三角转债 7 0.00 8823.95 0.89
77 20津投06 4 80.00 8538.10 10.18
78 24国开05 4 80.00 8403.08 19.71
79 宏川转债 7 0.00 8336.59 0.84
80 旺能转债 7 0.00 8311.57 0.84
81 20涪陵Y2 2 80.00 8251.62 12.68
82 24国开03 2 80.00 8234.80 38.70
83 鲁高KY06 2 80.00 8070.86 12.41
84 24农发贴现13 4 80.00 7991.36 20.61
85 24江苏银行CD218 4 80.00 7964.96 20.55
86 24渤海银行CD090 4 80.00 7960.12 20.53
87 华友转债 7 0.00 7694.24 0.68
88 家悦转债 9 0.00 7604.81 0.77
89 麒麟转债 6 0.00 7396.73 0.79
90 捷捷转债 5 0.00 7182.30 0.78
91 会通转债 7 0.00 7151.68 0.72
92 23国债09 1 60.00 7056.42 4.31
93 中特转债 12 0.00 6921.06 0.81
94 华海转债 7 0.00 6717.57 0.68
95 隆22转债 4 0.00 6517.22 0.86
96 恒邦转债 9 0.00 6424.45 0.64
97 23宁夏农垦MTN001(绿色乡村振兴) 2 60.00 6277.48 9.65
98 宏发转债 5 0.00 6211.02 0.67
99 中金转债 11 0.00 6139.03 0.60
100 宙邦转债 5 0.00 6129.48 0.66
101 23进出02 2 60.00 6077.10 86.68
102 平煤转债 6 0.00 5657.54 0.61
103 嘉诚转债 7 0.00 5402.95 0.55
104 中宠转2 7 0.00 5128.51 0.52
105 银轮转债 7 0.00 5105.65 0.54
106 博瑞转债 5 0.00 4882.46 0.53
107 大参转债 5 0.00 4730.84 0.51
108 山路转债 5 0.00 4666.09 0.50
109 仙乐转债 6 0.00 4534.88 0.55
110 欧22转债 6 0.00 4492.40 0.58
111 22东莞农商行二级资本债01 2 40.00 4341.74 8.03
112 23汴微02 2 40.00 4233.44 7.83
113 22邯郸建投债 2 40.00 4228.48 7.82
114 23厦门国际二级资本债01 2 40.00 4220.00 7.81
115 22西安银行二级01 2 40.00 4208.66 7.79
116 常银转债 7 0.00 4153.86 1.25
117 洋丰转债 5 0.00 4119.32 0.44
118 华特转债 4 0.00 4070.08 0.53
119 新23转债 5 0.00 4037.44 0.44
120 24进出04 2 40.00 4027.78 57.45
121 太平转债 7 0.00 3995.95 0.42
122 23工商银行CD072 4 40.00 3982.84 10.27
123 23平安银行CD176 4 40.00 3982.84 10.27
124 24苏州银行CD225 4 40.00 3982.80 10.27
125 24中原银行CD274 4 40.00 3982.80 10.27
126 新乳转债 5 0.00 3922.39 0.42
127 杭银转债 4 0.30 3441.54 1.09
128 国微转债 7 0.00 3302.77 0.33
129 柳工转2 8 0.00 3270.96 0.34
130 豪能转债 5 0.00 3216.77 0.35
131 华安转债 4 0.00 2921.46 1.73
132 川恒转债 5 0.00 2879.29 0.31
133 爱迪转债 5 0.00 2760.91 0.30
134 齐鲁转债 9 17.50 2677.53 2.59
135 科沃转债 3 0.00 2527.14 0.81
136 20鄂投01 2 40.00 2504.48 13.30
137 20上投债 2 40.00 2485.94 13.20
138 立讯转债 13 7.30 2431.57 1.05
139 东材转债 4 0.00 2387.00 0.31
140 紫银转债 6 0.00 2373.50 0.24
141 金田转债 4 0.00 2295.28 0.30
142 奕瑞转债 3 0.00 2258.09 0.29
143 金宏转债 5 0.00 2248.22 0.24
144 华康转债 4 0.00 2220.46 0.29
145 22成都银行二级资本债01 2 20.00 2146.12 10.05
146 20兴业银行永续债 2 20.00 2141.18 11.37
147 上银转债 7 10.53 2138.04 1.05
148 15华能集MTN001 2 20.00 2125.62 10.41
149 23苏州银行二级01 2 20.00 2118.12 9.92
150 23中信银行二级资本债01A 2 20.00 2107.82 9.87
151 22上海农商二级01 2 20.00 2102.06 9.84
152 23核风电GN003 2 20.00 2069.04 10.13
153 23中金集MTN001 2 20.00 2068.24 10.13
154 23诚通01 2 20.00 2060.22 10.09
155 21蛇口03 2 20.00 2059.62 10.09
156 23国债03 2 20.00 2053.34 82.59
157 花园转债 3 0.00 1940.75 0.62
158 爱玛转债 4 0.00 1790.70 0.23
159 财通转债 6 0.00 1548.04 0.72
160 力诺转债 5 0.00 1527.87 0.17
161 福莱转债 4 0.00 1335.28 0.18
162 24国债11 2 12.00 1220.18 17.40
163 国投转债 2 0.00 921.74 0.62
164 博22转债 2 0.00 910.54 0.62
165 华阳转债 4 0.00 901.06 0.61
166 建工转债 2 0.00 880.96 0.60
167 广泰转债 1 0.00 861.14 0.53
168 核建转债 2 0.00 860.98 0.58
169 福22转债 4 0.00 854.86 0.11
170 24国债04 2 8.00 813.02 11.60
171 盛航转债 3 0.00 799.58 0.10
172 22兴创A 1 8.00 779.65 0.47
173 聚合转债 3 0.00 769.46 0.10
174 明新转债 4 0.00 763.90 0.36
175 甬金转债 3 0.00 742.71 0.10
176 成银转债 4 0.00 721.92 0.43
177 燃23转债 7 0.00 710.98 0.46
178 蓝天转债 2 0.60 699.49 1.20
179 希望转债 3 0.00 658.80 0.43
180 九典转02 1 0.00 640.71 0.39
181 水羊转债 1 0.00 622.48 0.38
182 能化转债 2 0.00 615.54 0.37
183 24国债10 2 6.00 607.58 24.44
184 恒逸转债 2 0.00 594.12 0.40
185 韦尔转债 2 0.00 560.20 0.38
186 23国债23 2 4.60 527.34 21.21
187 长汽转债 4 0.00 518.92 0.31
188 北港转债 2 0.00 484.40 0.33
189 艾录转债 2 0.00 460.62 0.07
190 国城转债 3 0.00 337.39 0.04
191 天壕转债 2 0.00 255.70 0.17
192 精测转2 1 0.00 251.97 0.15
193 武进转债 1 0.00 243.09 0.15
194 博杰转债 2 0.00 241.40 0.16
195 柳药转债 2 0.00 233.86 0.04
196 康泰转2 2 0.00 231.40 0.16
197 世运转债 4 1.40 220.22 3.38
198 珀莱转债 1 0.00 134.34 0.08
199 药石转债 1 0.00 121.65 0.07
200 豪美转债 1 0.00 99.75 0.06
201 法兰转债 2 0.00 52.52 0.28
202 兴瑞转债 2 0.00 45.98 0.24
203 大秦转债 3 0.00 43.23 0.74
204 环旭转债 1 0.30 34.65 0.77
205 中信转债 1 0.00 29.97 0.66
206 天路转债 1 0.00 22.29 0.49
207 冀东转债 2 0.00 20.70 1.60
208 苏行转债 1 0.00 18.79 0.42
209 拓斯转债 2 0.00 16.32 1.26
210 温氏转债 1 0.00 16.00 0.35
211 旗滨转债 2 0.00 10.60 0.06
212 卫宁转债 2 0.00 0.18 0.00

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