- 旗下基金：115只72/166
- 份额数量：751.32亿份69/166
- 份额相对上期变化：12.65%
- 基金经理：23人64/166
- 资产净值：886.34亿元72/166
- 资产相对上期变化：15.87%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
2770628.62 |
14.54 |
14.57 |
|
债券
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14639160.99 |
76.82 |
23.38 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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596683.04 |
3.13 |
108.68 |
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其他资产
|
142307.92 |
0.75 |
74.58 |
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资产总值
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19055386.01 |
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24.17 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-09-30
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截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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截至：2019-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
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|
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2770628.62 |
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|
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
2770628.62 |
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|
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24.17 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2770628.62 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
596683.04 |
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108.68 |
|
其他资产
|
142307.92 |
0.75 |
74.58 |
|
资产总值
|
19055386.01 |
100.00 |
24.17 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2770628.62 |
14.54 |
14.57 |
|
债券
|
14639160.99 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
142307.92 |
0.75 |
74.58 |
|
资产总值
|
19055386.01 |
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24.17 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
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股票
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资产配置明细
截至：2012-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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资产配置明细
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股票
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