- 旗下基金：89只73/203
- 份额数量：554.86亿份77/203
- 份额相对上期变化：-3.96%
- 基金经理：21人64/203
- 资产净值：587.49亿元76/203
- 资产相对上期变化：-2.34%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
|
1880249.17 |
15.32 |
17.65 |
|
债券
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9667554.66 |
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-3.56 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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508332.42 |
4.14 |
74.12 |
|
其他资产
|
42168.14 |
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-70.66 |
|
资产总值
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12269577.58 |
100.00 |
-1.44 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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截至：2017-09-30
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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股票
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截至：2016-09-30
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股票
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股票
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截至：2013-03-31
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|
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|
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|
股票
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1880249.17 |
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银行存款和结算备付金
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508332.42 |
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其他资产
|
42168.14 |
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|
资产总值
|
12269577.58 |
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
1880249.17 |
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|
资产总值
|
12269577.58 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
1880249.17 |
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|
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|
资产总值
|
12269577.58 |
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-1.44 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1880249.17 |
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|
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其他资产
|
42168.14 |
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|
资产总值
|
12269577.58 |
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1880249.17 |
15.32 |
17.65 |
|
债券
|
9667554.66 |
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-3.56 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
508332.42 |
4.14 |
74.12 |
|
其他资产
|
42168.14 |
0.34 |
-70.66 |
|
资产总值
|
12269577.58 |
100.00 |
-1.44 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1880249.17 |
15.32 |
17.65 |
|
债券
|
9667554.66 |
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-3.56 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
508332.42 |
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74.12 |
|
其他资产
|
42168.14 |
0.34 |
-70.66 |
|
资产总值
|
12269577.58 |
100.00 |
-1.44 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1880249.17 |
15.32 |
17.65 |
|
债券
|
9667554.66 |
78.79 |
-3.56 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
508332.42 |
4.14 |
74.12 |
|
其他资产
|
42168.14 |
0.34 |
-70.66 |
|
资产总值
|
12269577.58 |
100.00 |
-1.44 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1880249.17 |
15.32 |
17.65 |
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债券
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9667554.66 |
78.79 |
-3.56 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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508332.42 |
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74.12 |
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其他资产
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42168.14 |
0.34 |
-70.66 |
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资产总值
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12269577.58 |
100.00 |
-1.44 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1880249.17 |
15.32 |
17.65 |
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债券
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9667554.66 |
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-3.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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508332.42 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1880249.17 |
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债券
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9667554.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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508332.42 |
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资产总值
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-1.44 |
资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1880249.17 |
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42168.14 |
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资产总值
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12269577.58 |
100.00 |
-1.44 |
资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1880249.17 |
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债券
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资产总值
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-1.44 |
资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2009-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1880249.17 |
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债券
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9667554.66 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1880249.17 |
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-1.44 |
资产配置明细
截至：2008-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2008-06-30
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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截至：2007-12-31
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截至：2007-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2007-06-30
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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