- 旗下基金：109只72/169
- 份额数量：666.18亿份73/169
- 份额相对上期变化：-1.83%
- 基金经理：24人60/169
- 资产净值：759.2亿元72/169
- 资产相对上期变化：2.84%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2441967.17 |
15.50 |
3.69 |
|
债券
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12150996.55 |
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2.39 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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391856.64 |
2.49 |
14.79 |
|
其他资产
|
73593.39 |
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17.13 |
|
资产总值
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15757313.80 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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截至：2018-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2441967.17 |
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3.69 |
|
债券
|
12150996.55 |
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2.39 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
391856.64 |
2.49 |
14.79 |
|
其他资产
|
73593.39 |
0.47 |
17.13 |
|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2441967.17 |
15.50 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
391856.64 |
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其他资产
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17.13 |
|
资产总值
|
15757313.80 |
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2.85 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2441967.17 |
15.50 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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截至：2009-03-31
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|
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股票
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资产配置明细
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股票
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2441967.17 |
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资产总值
|
15757313.80 |
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资产配置明细
截至：2006-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2441967.17 |
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债券
|
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
15757313.80 |
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