- 旗下基金：109只72/169
- 份额数量：652.89亿份78/169
- 份额相对上期变化：-1.99%
- 基金经理：24人63/169
- 资产净值：751.77亿元75/169
- 资产相对上期变化：-0.79%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2411413.54 |
15.72 |
-1.25 |
|
债券
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11864722.74 |
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-2.36 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
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323533.99 |
2.11 |
-7.80 |
|
其他资产
|
81509.68 |
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10.76 |
|
资产总值
|
15339169.51 |
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-2.65 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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截至：2025-03-31
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股票
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截至：2024-09-30
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截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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截至：2021-12-31
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截至：2018-12-31
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截至：2018-09-30
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债券
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|
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截至：2012-06-30
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|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
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|
15339169.51 |
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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截至：2010-09-30
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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资产配置明细
截至：2009-12-31
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资产配置明细
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|
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股票
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其他资产
|
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资产总值
|
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资产配置明细
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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金融衍生品
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|
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其他资产
|
81509.68 |
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|
资产总值
|
15339169.51 |
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