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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只34/166
  • 份额数量：1469.16亿份44/166
  • 份额相对上期变化：-10.58%
  • 基金经理：26人55/166
  • 资产净值：1614.86亿元45/166
  • 资产相对上期变化：-8.82%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300458 全志科技 中信保诚瑞丰6个月混合D 25.10 0.78 0.00 1.57
中信保诚瑞丰6个月混合A 25.10 0.78 0.00 1.57
中信保诚瑞丰6个月混合C 25.10 0.78 0.00 1.57
2 002156 通富微电 中信保诚瑞丰6个月混合D 19.35 0.34 0.00 1.21
中信保诚汇利债券A 96.73 1.70 0.00 0.95
中信保诚汇利债券C 96.73 1.70 0.00 0.95
中信保诚瑞丰6个月混合A 19.35 0.34 0.00 1.21
中信保诚瑞丰6个月混合C 19.35 0.34 0.00 1.21
3 603667 五洲新春 中信保诚瑞丰6个月混合D 17.30 0.35 0.00 1.08
中信保诚惠泽18个月定开债券C 49.43 1.00 0.00 0.78
中信保诚惠泽18个月定开债券D 49.43 1.00 0.00 0.78
中信保诚增强收益债券(LOF)C 1284.69 25.99 0.08 0.57
中信保诚瑞丰6个月混合A 17.30 0.35 0.00 1.08
中信保诚瑞丰6个月混合C 17.30 0.35 0.00 1.08
中信保诚惠泽18个月定开债券A 49.43 1.00 0.00 0.78
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1284.69 25.99 0.08 0.57
4 600660 福耀玻璃 中信保诚瑞丰6个月混合D 16.07 0.30 0.00 1.01
中信保诚瑞丰6个月混合A 16.07 0.30 0.00 1.01
中信保诚瑞丰6个月混合C 16.07 0.30 0.00 1.01
中信保诚红利精选A 49.29 0.92 0.00 2.97
中信保诚红利精选C 49.29 0.92 0.00 2.97
中信保诚新泽混合A 283.97 5.30 0.00 1.20
中信保诚新泽混合B 283.97 5.30 0.00 1.20
中信保诚新悦混合A 251.83 4.70 0.00 1.44
中信保诚新悦混合B 251.83 4.70 0.00 1.44
5 600031 三一重工 中信保诚瑞丰6个月混合D 15.74 0.90 0.00 0.99
中信保诚瑞丰6个月混合A 15.74 0.90 0.00 0.99
中信保诚瑞丰6个月混合C 15.74 0.90 0.00 0.99
中信保诚优胜精选混合C 3498.00 200.00 0.13 2.65
中信保诚至瑞混合A 157.41 9.00 0.01 2.30
中信保诚至瑞混合C 157.41 9.00 0.01 2.30
中信保诚至裕混合A 104.94 6.00 0.00 0.45
中信保诚至裕混合C 104.94 6.00 0.00 0.45
中信保诚深度价值混合(LOF) 108.61 6.21 0.00 4.83
中信保诚优胜精选混合A 3498.00 200.00 0.13 2.65
6 688678 福立旺 中信保诚瑞丰6个月混合D 15.57 0.50 -- 0.98
中信保诚瑞丰6个月混合A 15.57 0.50 -- 0.98
中信保诚瑞丰6个月混合C 15.57 0.50 -- 0.98
中信保诚鼎利混合(LOF)C 228.22 7.33 -- 3.09
中信保诚成长动力混合C 1787.70 57.39 -- 3.11
中信保诚成长动力混合A 1787.70 57.39 -- 3.11
中信保诚鼎利混合(LOF)A 228.22 7.33 -- 3.09
7 000636 风华高科 中信保诚瑞丰6个月混合D 14.88 0.30 0.00 0.93
中信保诚瑞丰6个月混合A 14.88 0.30 0.00 0.93
中信保诚瑞丰6个月混合C 14.88 0.30 0.00 0.93
8 603993 洛阳钼业 中信保诚瑞丰6个月混合D 14.69 0.87 0.00 0.92
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 15794.19 935.67 4.68 8.26
中信保诚瑞丰6个月混合A 14.69 0.87 0.00 0.92
中信保诚瑞丰6个月混合C 14.69 0.87 0.00 0.92
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 15794.19 935.67 4.68 8.26
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 15794.19 935.67 4.68 8.26
9 002487 大金重工 中信保诚瑞丰6个月混合D 13.89 0.30 0.00 0.87
中信保诚新能源混合发起式A 41.66 0.90 0.00 4.96
中信保诚新能源混合发起式C 41.66 0.90 0.00 4.96
中信保诚瑞丰6个月混合A 13.89 0.30 0.00 0.87
中信保诚瑞丰6个月混合C 13.89 0.30 0.00 0.87
10 688041 海光信息 中信保诚瑞丰6个月混合D 13.61 0.06 -- 0.85
中信保诚瑞丰6个月混合A 13.61 0.06 -- 0.85
中信保诚瑞丰6个月混合C 13.61 0.06 -- 0.85
中信保诚创新成长混合C 2268.00 10.00 -- 3.46
中信保诚创新成长混合A 2268.00 10.00 -- 3.46
11 600519 贵州茅台 中信保诚新旺混合(LOF)E 62.93 0.05 0.00 0.37
中信保诚消费机遇混合A 75.52 0.06 0.00 4.50
中信保诚消费机遇混合C 75.52 0.06 0.00 4.50
中信保诚中证A500指数增强A 1132.76 0.90 0.00 2.50
中信保诚中证A500指数增强C 1132.76 0.90 0.00 2.50
中信保诚幸福消费混合C 1538.41 1.22 0.00 9.04
中信保诚至选混合E 742.59 0.59 0.00 0.32
中信保诚沪深300指数增强A 427.93 0.34 0.00 2.80
中信保诚沪深300指数增强C 427.93 0.34 0.00 2.80
中信保诚沪深300指数(LOF)C 492.75 0.39 0.00 3.02
中信保诚量化阿尔法股票C 868.45 0.69 0.00 2.80
中信保诚沪深300指数(LOF)A 492.75 0.39 0.00 3.02
中信保诚红利精选A 50.34 0.04 0.00 3.03
中信保诚红利精选C 50.34 0.04 0.00 3.03
中信保诚量化阿尔法股票A 868.45 0.69 0.00 2.80
中信保诚新泽混合A 226.55 0.18 0.00 0.96
中信保诚新泽混合B 226.55 0.18 0.00 0.96
中信保诚新悦混合A 251.72 0.20 0.00 1.44
中信保诚新悦混合B 251.72 0.20 0.00 1.44
中信保诚至选混合A 742.59 0.59 0.00 0.32
中信保诚至选混合C 742.59 0.59 0.00 0.32
中信保诚至瑞混合A 125.86 0.10 0.00 1.84
中信保诚至瑞混合C 125.86 0.10 0.00 1.84
中信保诚新旺混合(LOF)C 62.93 0.05 0.00 0.37
中信保诚新锐混合B 478.28 0.38 0.00 2.84
中信保诚新旺混合(LOF)A 62.93 0.05 0.00 0.37
中信保诚新锐混合A 478.28 0.38 0.00 2.84
中信保诚幸福消费混合A 1538.41 1.22 0.00 9.04
中信保诚盛世蓝筹 264.56 0.21 0.00 3.26
12 000333 美的集团 中信保诚新旺混合(LOF)E 51.26 0.64 0.00 0.30
中信保诚中证A500指数增强A 563.90 7.04 0.00 1.25
中信保诚中证A500指数增强C 563.90 7.04 0.00 1.25
中信保诚至选混合E 538.27 6.72 0.00 0.23
中信保诚沪深300指数增强A 221.24 2.76 0.00 1.45
中信保诚沪深300指数增强C 221.24 2.76 0.00 1.45
中信保诚沪深300指数(LOF)C 240.84 3.01 0.00 1.48
中信保诚量化阿尔法股票C 430.55 5.38 0.00 1.39
中信保诚沪深300指数(LOF)A 240.84 3.01 0.00 1.48
中信保诚红利精选A 52.87 0.66 0.00 3.18
中信保诚红利精选C 52.87 0.66 0.00 3.18
中信保诚量化阿尔法股票A 430.55 5.38 0.00 1.39
中信保诚至选混合A 538.27 6.72 0.00 0.23
中信保诚至选混合C 538.27 6.72 0.00 0.23
中信保诚新旺混合(LOF)C 51.26 0.64 0.00 0.30
中信保诚新锐混合B 237.10 2.96 0.00 1.41
中信保诚新旺混合(LOF)A 51.26 0.64 0.00 0.30
中信保诚新锐混合A 237.10 2.96 0.00 1.41
13 600036 招商银行 中信保诚新旺混合(LOF)E 40.85 0.99 0.00 0.24
中信保诚中证A500指数增强A 740.20 17.94 0.00 1.64
中信保诚中证A500指数增强C 740.20 17.94 0.00 1.64
中信保诚至选混合E 418.79 10.15 0.00 0.18
中信保诚沪深300指数增强A 302.22 7.32 0.00 1.97
中信保诚沪深300指数增强C 302.22 7.32 0.00 1.97
中信保诚四季红混合C 1166.83 28.28 0.00 3.03
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 706.70 17.13 0.00 8.49
中信保诚沪深300指数(LOF)C 315.29 7.64 0.00 1.93
中信保诚量化阿尔法股票C 587.54 14.24 0.00 1.89
中信保诚丰裕一年持有期A 901.94 21.86 0.00 1.38
中信保诚丰裕一年持有期C 901.94 21.86 0.00 1.38
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 706.70 17.13 0.00 8.49
中信保诚沪深300指数(LOF)A 315.29 7.64 0.00 1.93
中信保诚红利精选A 82.93 2.01 0.00 5.00
中信保诚红利精选C 82.93 2.01 0.00 5.00
中信保诚量化阿尔法股票A 587.54 14.24 0.00 1.89
中信保诚至选混合A 418.79 10.15 0.00 0.18
中信保诚至选混合C 418.79 10.15 0.00 0.18
中信保诚至裕混合A 247.56 6.00 0.00 1.06
中信保诚至裕混合C 247.56 6.00 0.00 1.06
中信保诚新旺混合(LOF)C 40.85 0.99 0.00 0.24
中信保诚新锐混合B 310.69 7.53 0.00 1.85
中信保诚新旺混合(LOF)A 40.85 0.99 0.00 0.24
中信保诚新锐混合A 310.69 7.53 0.00 1.85
中信保诚盛世蓝筹 204.65 4.96 0.00 2.52
中信保诚四季红混合A 1166.83 28.28 0.00 3.03
14 000651 格力电器 中信保诚新旺混合(LOF)E 38.66 1.01 0.00 0.23
中信保诚至选混合E 380.89 9.95 0.00 0.16
中信保诚至选混合A 380.89 9.95 0.00 0.16
中信保诚至选混合C 380.89 9.95 0.00 0.16
中信保诚至瑞混合A 39.05 1.02 0.00 0.57
中信保诚至瑞混合C 39.05 1.02 0.00 0.57
中信保诚新旺混合(LOF)C 38.66 1.01 0.00 0.23
中信保诚新旺混合(LOF)A 38.66 1.01 0.00 0.23
15 601166 兴业银行 中信保诚新旺混合(LOF)E 31.05 1.72 0.00 0.18
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 422.83 23.43 0.01 5.08
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 422.83 23.43 0.01 5.08
中信保诚红利精选A 60.11 3.33 0.00 3.62
中信保诚红利精选C 60.11 3.33 0.00 3.62
中信保诚新旺混合(LOF)C 31.05 1.72 0.00 0.18
中信保诚新旺混合(LOF)A 31.05 1.72 0.00 0.18
16 300750 宁德时代 中信保诚新旺混合(LOF)E 29.11 0.10 0.00 0.17
中信保诚三得益债券D 919.91 3.16 0.00 0.48
中信保诚新能源混合发起式A 66.96 0.23 0.00 7.98
中信保诚新能源混合发起式C 66.96 0.23 0.00 7.98
中信保诚中证A500指数增强A 1129.51 3.88 0.00 2.50
中信保诚中证A500指数增强C 1129.51 3.88 0.00 2.50
中信保诚至选混合E 509.44 1.75 0.00 0.22
中信保诚沪深300指数增强A 438.99 1.51 0.00 2.87
中信保诚沪深300指数增强C 438.99 1.51 0.00 2.87
中信保诚远见成长混合A 753.97 2.59 0.00 4.17
中信保诚远见成长混合C 753.97 2.59 0.00 4.17
中信保诚优胜精选混合C 6119.13 21.02 0.00 4.63
中信保诚创新成长混合C 3202.21 11.00 0.00 4.88
中信保诚精萃成长混合C 4366.65 15.00 0.00 5.79
中信保诚至远动力混合E 1455.55 5.00 0.00 4.61
中信保诚前瞻优势混合 1455.55 5.00 0.00 4.49
中信保诚沪深300指数(LOF)C 477.42 1.64 0.00 2.93
中信保诚盛裕一年持有期A 69.87 0.24 0.00 0.95
中信保诚盛裕一年持有期C 69.87 0.24 0.00 0.95
中信保诚量化阿尔法股票C 852.95 2.93 0.00 2.75
中信保诚沪深300指数(LOF)A 477.42 1.64 0.00 2.93
中信保诚创新成长混合A 3202.21 11.00 0.00 4.88
中信保诚至远动力混合A 1455.55 5.00 0.00 4.61
中信保诚至远动力混合C 1455.55 5.00 0.00 4.61
中信保诚量化阿尔法股票A 852.95 2.93 0.00 2.75
中信保诚至选混合A 509.44 1.75 0.00 0.22
中信保诚至选混合C 509.44 1.75 0.00 0.22
中信保诚新旺混合(LOF)C 29.11 0.10 0.00 0.17
中信保诚新锐混合B 468.69 1.61 0.00 2.79
中信保诚新旺混合(LOF)A 29.11 0.10 0.00 0.17
中信保诚新锐混合A 468.69 1.61 0.00 2.79
中信保诚深度价值混合(LOF) 107.71 0.37 0.00 4.79
中信保诚优胜精选混合A 6119.13 21.02 0.00 4.63
中信保诚三得益债券A 919.91 3.16 0.00 0.48
中信保诚三得益债券B 919.91 3.16 0.00 0.48
中信保诚盛世蓝筹 278.30 0.96 0.00 3.43
中信保诚精萃成长混合A 4366.65 15.00 0.00 5.79
17 601398 工商银行 中信保诚新旺混合(LOF)E 28.73 3.47 0.00 0.17
中信保诚中证A500指数增强A 515.93 62.31 0.00 1.14
中信保诚中证A500指数增强C 515.93 62.31 0.00 1.14
中信保诚四季红混合C 1916.16 231.42 0.00 4.98
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 370.67 44.77 0.00 4.45
中信保诚丰裕一年持有期A 276.06 33.34 0.00 0.42
中信保诚丰裕一年持有期C 276.06 33.34 0.00 0.42
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 370.67 44.77 0.00 4.45
中信保诚红利精选A 82.05 9.91 0.00 4.94
中信保诚红利精选C 82.05 9.91 0.00 4.94
中信保诚新泽混合A 376.49 45.47 0.00 1.59
中信保诚新泽混合B 376.49 45.47 0.00 1.59
中信保诚新悦混合A 349.66 42.23 0.00 2.01
中信保诚新悦混合B 349.66 42.23 0.00 2.01
中信保诚新旺混合(LOF)C 28.73 3.47 0.00 0.17
中信保诚新旺混合(LOF)A 28.73 3.47 0.00 0.17
中信保诚深度价值混合(LOF) 68.89 8.32 0.00 3.07
中信保诚四季红混合A 1916.16 231.42 0.00 4.98
18 601318 中国平安 中信保诚新旺混合(LOF)E 27.18 0.51 0.00 0.16
中信保诚中证A500指数增强A 823.33 15.45 0.00 1.82
中信保诚中证A500指数增强C 823.33 15.45 0.00 1.82
中信保诚至选混合E 376.23 7.06 0.00 0.16
中信保诚沪深300指数增强A 324.54 6.09 0.00 2.12
中信保诚沪深300指数增强C 324.54 6.09 0.00 2.12
中信保诚弘远混合C 1555.87 29.20 0.01 3.58
中信保诚弘远混合A 1555.87 29.20 0.01 3.58
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 786.20 14.75 0.00 9.45
中信保诚沪深300指数(LOF)C 351.58 6.60 0.00 2.16
中信保诚量化阿尔法股票C 629.35 11.81 0.00 2.03
中信保诚丰裕一年持有期A 269.65 5.06 0.00 0.41
中信保诚丰裕一年持有期C 269.65 5.06 0.00 0.41
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 786.20 14.75 0.00 9.45
中信保诚沪深300指数(LOF)A 351.58 6.60 0.00 2.16
中信保诚量化阿尔法股票A 629.35 11.81 0.00 2.03
中信保诚至选混合A 376.23 7.06 0.00 0.16
中信保诚至选混合C 376.23 7.06 0.00 0.16
中信保诚至裕混合A 159.87 3.00 0.00 0.68
中信保诚至裕混合C 159.87 3.00 0.00 0.68
中信保诚新旺混合(LOF)C 27.18 0.51 0.00 0.16
中信保诚新锐混合B 345.79 6.49 0.00 2.05
中信保诚新旺混合(LOF)A 27.18 0.51 0.00 0.16
中信保诚新锐混合A 345.79 6.49 0.00 2.05
19 600900 长江电力 中信保诚新旺混合(LOF)E 26.83 0.94 0.00 0.16
中信保诚沪深300指数增强A 199.21 6.98 0.00 1.30
中信保诚沪深300指数增强C 199.21 6.98 0.00 1.30
中信保诚沪深300指数(LOF)C 216.08 7.57 0.00 1.33
中信保诚量化阿尔法股票C 387.00 13.56 0.00 1.25
中信保诚丰裕一年持有期A 1235.78 43.30 0.00 1.89
中信保诚丰裕一年持有期C 1235.78 43.30 0.00 1.89
中信保诚沪深300指数(LOF)A 216.08 7.57 0.00 1.33
中信保诚量化阿尔法股票A 387.00 13.56 0.00 1.25
中信保诚新泽混合A 251.44 8.81 0.00 1.07
中信保诚新泽混合B 251.44 8.81 0.00 1.07
中信保诚新悦混合A 251.15 8.80 0.00 1.44
中信保诚新悦混合B 251.15 8.80 0.00 1.44
中信保诚新旺混合(LOF)C 26.83 0.94 0.00 0.16
中信保诚新旺混合(LOF)A 26.83 0.94 0.00 0.16
20 600690 海尔智家 中信保诚新旺混合(LOF)E 26.75 1.31 0.00 0.16
中信保诚盛裕一年持有期A 41.45 2.03 0.00 0.56
中信保诚盛裕一年持有期C 41.45 2.03 0.00 0.56
中信保诚新旺混合(LOF)C 26.75 1.31 0.00 0.16
中信保诚新旺混合(LOF)A 26.75 1.31 0.00 0.16
21 600919 江苏银行 中信保诚三得益债券D 1186.99 95.88 0.02 0.62
中信保诚四季红混合C 1886.22 152.36 0.03 4.91
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 251.49 20.31 0.00 3.02
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 251.49 20.31 0.00 3.02
中信保诚红利精选A 82.20 6.64 0.00 4.95
中信保诚红利精选C 82.20 6.64 0.00 4.95
中信保诚深度价值混合(LOF) 105.97 8.56 0.00 4.72
中信保诚三得益债券A 1186.99 95.88 0.02 0.62
中信保诚三得益债券B 1186.99 95.88 0.02 0.62
中信保诚盛世蓝筹 350.23 28.29 0.00 4.32
中信保诚四季红混合A 1886.22 152.36 0.03 4.91
22 688256 寒武纪 中信保诚三得益债券D 929.10 0.92 -- 0.48
中信保诚弘远混合C 1383.55 1.37 -- 3.19
中信保诚弘远混合A 1383.55 1.37 -- 3.19
中信保诚三得益债券A 929.10 0.92 -- 0.48
中信保诚三得益债券B 929.10 0.92 -- 0.48
中信保诚盛世蓝筹 253.06 0.25 -- 3.12
23 688825 长鑫科技 中信保诚三得益债券D 740.46 13.51 -- 0.39
中信保诚汇利债券A 76.71 1.40 -- 0.75
中信保诚汇利债券C 76.71 1.40 -- 0.75
中信保诚至选混合E 926.30 23.97 -- 0.40
中信保诚多策略混合(LOF)C 893.56 23.12 -- 0.44
中信保诚优胜精选混合C 3376.80 70.00 -- 2.55
中信保诚创新成长混合C 2865.54 55.50 -- 4.37
中信保诚精萃成长混合C 2835.72 55.33 -- 3.76
中信保诚弘远混合C 1235.17 24.66 -- 2.85
中信保诚至远动力混合E 1378.94 26.51 -- 4.37
中信保诚成长动力混合C 1909.61 37.65 -- 3.32
中信保诚弘远混合A 1235.17 24.66 -- 2.85
中信保诚成长动力混合A 1909.61 37.65 -- 3.32
中信保诚创新成长混合A 2865.54 55.50 -- 4.37
中信保诚至兴A 2022.89 37.81 -- 8.69
中信保诚至兴C 2022.89 37.81 -- 8.69
中信保诚至远动力混合A 1378.94 26.51 -- 4.37
中信保诚至远动力混合C 1378.94 26.51 -- 4.37
中信保诚多策略混合(LOF)A 893.56 23.12 -- 0.44
中信保诚至选混合A 926.30 23.97 -- 0.40
中信保诚至选混合C 926.30 23.97 -- 0.40
中信保诚优胜精选混合A 3376.80 70.00 -- 2.55
中信保诚三得益债券A 740.46 13.51 -- 0.39
中信保诚三得益债券B 740.46 13.51 -- 0.39
中信保诚盛世蓝筹 247.32 4.51 -- 3.05
中信保诚精萃成长混合A 2835.72 55.33 -- 3.76
24 000338 潍柴动力 中信保诚三得益债券D 721.88 28.76 0.01 0.38
中信保诚新能源混合发起式A 37.65 1.50 0.00 4.49
中信保诚新能源混合发起式C 37.65 1.50 0.00 4.49
中信保诚优胜精选混合C 3765.00 150.00 0.03 2.85
中信保诚至远动力混合E 1004.00 40.00 0.01 3.18
中信保诚至远动力混合A 1004.00 40.00 0.01 3.18
中信保诚至远动力混合C 1004.00 40.00 0.01 3.18
中信保诚优胜精选混合A 3765.00 150.00 0.03 2.85
中信保诚三得益债券A 721.88 28.76 0.01 0.38
中信保诚三得益债券B 721.88 28.76 0.01 0.38
25 601601 中国太保 中信保诚三得益债券D 682.54 21.98 0.01 0.36
中信保诚丰裕一年持有期A 474.60 15.28 0.01 0.73
中信保诚丰裕一年持有期C 474.60 15.28 0.01 0.73
中信保诚三得益债券A 682.54 21.98 0.01 0.36
中信保诚三得益债券B 682.54 21.98 0.01 0.36
26 601225 陕西煤业 中信保诚三得益债券D 676.26 25.98 0.05 0.35
中信保诚红利领航量化股票A 34.36 1.32 0.00 3.26
中信保诚红利领航量化股票C 34.36 1.32 0.00 3.26
中信保诚国企红利量化股票A 85.90 3.30 0.01 3.64
中信保诚国企红利量化股票C 85.90 3.30 0.01 3.64
中信保诚四季红混合C 1201.54 46.16 0.09 3.13
中信保诚新泽混合A 232.71 8.94 0.02 0.99
中信保诚新泽混合B 232.71 8.94 0.02 0.99
中信保诚新悦混合A 237.13 9.11 0.02 1.36
中信保诚新悦混合B 237.13 9.11 0.02 1.36
中信保诚至裕混合A 208.24 8.00 0.02 0.89
中信保诚至裕混合C 208.24 8.00 0.02 0.89
中信保诚三得益债券A 676.26 25.98 0.05 0.35
中信保诚三得益债券B 676.26 25.98 0.05 0.35
中信保诚四季红混合A 1201.54 46.16 0.09 3.13
27 601088 中国神华 中信保诚三得益债券D 671.11 14.04 0.01 0.35
中信保诚汇利债券A 105.64 2.21 0.00 1.04
中信保诚汇利债券C 105.64 2.21 0.00 1.04
中信保诚国企红利量化股票A 58.79 1.23 0.00 2.49
中信保诚国企红利量化股票C 58.79 1.23 0.00 2.49
中信保诚四季红混合C 1240.89 25.96 0.01 3.23
中信保诚新泽混合A 388.61 8.13 0.00 1.65
中信保诚新泽混合B 388.61 8.13 0.00 1.65
中信保诚新悦混合A 364.24 7.62 0.00 2.09
中信保诚新悦混合B 364.24 7.62 0.00 2.09
中信保诚至裕混合A 239.00 5.00 0.00 1.02
中信保诚至裕混合C 239.00 5.00 0.00 1.02
中信保诚三得益债券A 671.11 14.04 0.01 0.35
中信保诚三得益债券B 671.11 14.04 0.01 0.35
中信保诚四季红混合A 1240.89 25.96 0.01 3.23
28 601377 兴业证券 中信保诚三得益债券D 610.27 106.69 0.07 0.32
中信保诚三得益债券A 610.27 106.69 0.07 0.32
中信保诚三得益债券B 610.27 106.69 0.07 0.32
29 601168 西部矿业 中信保诚三得益债券D 594.23 16.81 0.01 0.31
中信保诚三得益债券A 594.23 16.81 0.01 0.31
中信保诚三得益债券B 594.23 16.81 0.01 0.31
30 00700 腾讯控股 中信保诚恒生港股通科技指数A 7847.26 21.21 -- 14.43
中信保诚恒生港股通科技指数C 7847.26 21.21 -- 14.43
中信保诚消费机遇混合A 110.99 0.30 -- 6.62
中信保诚消费机遇混合C 110.99 0.30 -- 6.62
中信保诚汇利债券A 85.10 0.23 -- 0.83
中信保诚汇利债券C 85.10 0.23 -- 0.83
中信保诚幸福消费混合C 810.25 2.19 -- 4.76
中信保诚远见成长混合A 554.97 1.50 -- 3.07
中信保诚远见成长混合C 554.97 1.50 -- 3.07
中信保诚创新成长混合C 1849.90 5.00 -- 2.82
中信保诚弘远混合C 1209.83 3.27 -- 2.79
中信保诚至远动力混合E 1109.94 3.00 -- 3.51
中信保诚前瞻优势混合 1294.93 3.50 -- 4.00
中信保诚弘远混合A 1209.83 3.27 -- 2.79
中信保诚创新成长混合A 1849.90 5.00 -- 2.82
中信保诚新蓝筹 62.90 0.17 -- 3.40
中信保诚至远动力混合A 1109.94 3.00 -- 3.51
中信保诚至远动力混合C 1109.94 3.00 -- 3.51
中信保诚幸福消费混合A 810.25 2.19 -- 4.76
31 09988 阿里巴巴-W 中信保诚恒生港股通科技指数A 7717.75 84.34 -- 14.20
中信保诚恒生港股通科技指数C 7717.75 84.34 -- 14.20
中信保诚消费机遇混合A 55.82 0.61 -- 3.33
中信保诚消费机遇混合C 55.82 0.61 -- 3.33
32 01810 小米集团-W 中信保诚恒生港股通科技指数A 5709.13 263.50 -- 10.50
中信保诚恒生港股通科技指数C 5709.13 263.50 -- 10.50
33 03690 美团-W 中信保诚恒生港股通科技指数A 4993.45 81.13 -- 9.18
中信保诚恒生港股通科技指数C 4993.45 81.13 -- 9.18
中信保诚消费机遇混合A 72.63 1.18 -- 4.33
中信保诚消费机遇混合C 72.63 1.18 -- 4.33
34 09999 网易 中信保诚恒生港股通科技指数A 4249.02 25.70 -- 7.82
中信保诚恒生港股通科技指数C 4249.02 25.70 -- 7.82
35 00992 联想集团 中信保诚恒生港股通科技指数A 4210.28 142.00 -- 7.74
中信保诚恒生港股通科技指数C 4210.28 142.00 -- 7.74
中信保诚龙腾精选 237.20 8.00 -- 3.84
36 00981 中芯国际 中信保诚恒生港股通科技指数A 3852.67 74.00 -- 7.09
中信保诚恒生港股通科技指数C 3852.67 74.00 -- 7.09
中信保诚汇利债券A 91.83 0.82 -- 0.90
中信保诚汇利债券C 91.83 0.82 -- 0.90
中信保诚远见成长混合A 780.95 15.00 -- 4.32
中信保诚远见成长混合C 780.95 15.00 -- 4.32
中信保诚创新成长混合C 2707.28 52.00 -- 4.13
中信保诚至远动力混合E 1197.45 23.00 -- 3.79
中信保诚前瞻优势混合 1405.71 27.00 -- 4.34
中信保诚创新成长混合A 2707.28 52.00 -- 4.13
中信保诚至远动力混合A 1197.45 23.00 -- 3.79
中信保诚至远动力混合C 1197.45 23.00 -- 3.79
37 01024 快手-W 中信保诚恒生港股通科技指数A 1534.87 57.79 -- 2.82
中信保诚恒生港股通科技指数C 1534.87 57.79 -- 2.82
38 01347 华虹宏力 中信保诚恒生港股通科技指数A 1375.26 15.20 -- 2.53
中信保诚恒生港股通科技指数C 1375.26 15.20 -- 2.53
中信保诚远见成长混合A 814.30 9.00 -- 4.50
中信保诚远见成长混合C 814.30 9.00 -- 4.50
中信保诚中证500指数(LOF)C 270.30 1.30 -- 0.88
中信保诚中证500指数(LOF)A 270.30 1.30 -- 0.88
39 06869 长飞光纤光缆 中信保诚恒生港股通科技指数A 1161.62 8.05 -- 2.14
中信保诚恒生港股通科技指数C 1161.62 8.05 -- 2.14
40 002028 思源电气 中信保诚新能源混合发起式A 60.23 0.50 0.00 7.18
中信保诚新能源混合发起式C 60.23 0.50 0.00 7.18
41 002245 蔚蓝锂芯 中信保诚新能源混合发起式A 48.48 3.00 0.00 5.78
中信保诚新能源混合发起式C 48.48 3.00 0.00 5.78
中信保诚至兴A 727.20 45.00 0.04 3.12
中信保诚至兴C 727.20 45.00 0.04 3.12
42 000811 冰轮环境 中信保诚新能源混合发起式A 40.47 1.10 0.00 4.82
中信保诚新能源混合发起式C 40.47 1.10 0.00 4.82
43 600482 中国动力 中信保诚新能源混合发起式A 40.21 1.20 0.00 4.79
中信保诚新能源混合发起式C 40.21 1.20 0.00 4.79
44 688676 金盘科技 中信保诚新能源混合发起式A 39.99 0.65 -- 4.76
中信保诚新能源混合发起式C 39.99 0.65 -- 4.76
45 002353 杰瑞股份 中信保诚新能源混合发起式A 38.58 0.35 0.00 4.60
中信保诚新能源混合发起式C 38.58 0.35 0.00 4.60
中信保诚前瞻优势混合 1102.20 10.00 0.01 3.40
中信保诚至兴A 881.76 8.00 0.01 3.79
中信保诚至兴C 881.76 8.00 0.01 3.79
46 301511 德福科技 中信保诚新能源混合发起式A 35.24 0.37 0.00 4.20
中信保诚新能源混合发起式C 35.24 0.37 0.00 4.20
47 300394 天孚通信 中信保诚科技智选混合A 850.11 3.26 0.00 9.19
中信保诚科技智选混合C 850.11 3.26 0.00 9.19
中信保诚先进制造混合A 216.44 0.83 0.00 8.17
中信保诚先进制造混合C 216.44 0.83 0.00 8.17
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4206.22 16.13 0.01 6.87
中信保诚新兴产业混合C 8108.90 31.10 0.03 5.92
中信保诚至兴A 1173.46 4.50 0.00 5.04
中信保诚至兴C 1173.46 4.50 0.00 5.04
中信保诚新兴产业混合A 8108.90 31.10 0.03 5.92
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4206.22 16.13 0.01 6.87
48 300308 中际旭创 中信保诚科技智选混合A 776.10 0.96 0.00 8.39
中信保诚科技智选混合C 776.10 0.96 0.00 8.39
中信保诚中证A500指数增强A 1293.50 1.60 0.00 2.86
中信保诚中证A500指数增强C 1293.50 1.60 0.00 2.86
中信保诚汇利债券A 88.93 0.11 0.00 0.87
中信保诚汇利债券C 88.93 0.11 0.00 0.87
中信保诚至选混合E 331.46 0.41 0.00 0.14
中信保诚沪深300指数增强A 501.23 0.62 0.00 3.27
中信保诚沪深300指数增强C 501.23 0.62 0.00 3.27
中信保诚先进制造混合A 226.36 0.28 0.00 8.55
中信保诚先进制造混合C 226.36 0.28 0.00 8.55
中信保诚中小盘混合C 2021.10 2.50 0.00 8.79
中信保诚优胜精选混合C 4042.20 5.00 0.00 3.06
中信保诚精萃成长混合C 2425.32 3.00 0.00 3.22
中信保诚鼎利混合(LOF)C 517.40 0.64 0.00 7.01
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5497.39 6.80 0.01 8.98
中信保诚成长动力混合C 3759.25 4.65 0.00 6.53
中信保诚新兴产业混合C 11956.83 14.79 0.01 8.73
中信保诚沪深300指数(LOF)C 557.82 0.69 0.00 3.42
中信保诚量化阿尔法股票C 994.38 1.23 0.00 3.20
中信保诚龙腾精选 282.95 0.35 0.00 4.58
中信保诚沪深300指数(LOF)A 557.82 0.69 0.00 3.42
中信保诚成长动力混合A 3759.25 4.65 0.00 6.53
中信保诚至兴A 1212.66 1.50 0.00 5.21
中信保诚至兴C 1212.66 1.50 0.00 5.21
中信保诚量化阿尔法股票A 994.38 1.23 0.00 3.20
中信保诚至选混合A 331.46 0.41 0.00 0.14
中信保诚至选混合C 331.46 0.41 0.00 0.14
中信保诚鼎利混合(LOF)A 517.40 0.64 0.00 7.01
中信保诚新锐混合B 549.74 0.68 0.00 3.27
中信保诚新锐混合A 549.74 0.68 0.00 3.27
中信保诚新兴产业混合A 11956.83 14.79 0.01 8.73
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5497.39 6.80 0.01 8.98
中信保诚中小盘混合A 2021.10 2.50 0.00 8.79
中信保诚优胜精选混合A 4042.20 5.00 0.00 3.06
中信保诚精萃成长混合A 2425.32 3.00 0.00 3.22
49 300502 新易盛 中信保诚科技智选混合A 754.66 1.94 0.00 8.16
中信保诚科技智选混合C 754.66 1.94 0.00 8.16
中信保诚中证A500指数增强A 781.11 2.01 0.00 1.73
中信保诚中证A500指数增强C 781.11 2.01 0.00 1.73
中信保诚至选混合E 357.88 0.92 0.00 0.15
中信保诚沪深300指数增强A 301.40 0.77 0.00 1.97
中信保诚沪深300指数增强C 301.40 0.77 0.00 1.97
中信保诚先进制造混合A 230.29 0.59 0.00 8.70
中信保诚先进制造混合C 230.29 0.59 0.00 8.70
中信保诚中小盘混合C 1987.79 5.11 0.00 8.64
中信保诚鼎利混合(LOF)C 490.14 1.26 0.00 6.64
中信保诚至远动力混合E 1164.67 2.99 0.00 3.69
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5498.90 14.14 0.01 8.98
中信保诚成长动力混合C 3841.76 9.88 0.01 6.67
中信保诚新兴产业混合C 11865.82 30.50 0.02 8.66
中信保诚沪深300指数(LOF)C 337.19 0.87 0.00 2.07
中信保诚量化阿尔法股票C 598.71 1.54 0.00 1.93
中信保诚沪深300指数(LOF)A 337.19 0.87 0.00 2.07
中信保诚成长动力混合A 3841.76 9.88 0.01 6.67
中信保诚至远动力混合A 1164.67 2.99 0.00 3.69
中信保诚至远动力混合C 1164.67 2.99 0.00 3.69
中信保诚量化阿尔法股票A 598.71 1.54 0.00 1.93
中信保诚至选混合A 357.88 0.92 0.00 0.15
中信保诚至选混合C 357.88 0.92 0.00 0.15
中信保诚鼎利混合(LOF)A 490.14 1.26 0.00 6.64
中信保诚新锐混合B 250.83 0.64 0.00 1.49
中信保诚新锐混合A 250.83 0.64 0.00 1.49
中信保诚新兴产业混合A 11865.82 30.50 0.02 8.66
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5498.90 14.14 0.01 8.98
中信保诚中小盘混合A 1987.79 5.11 0.00 8.64
50 301285 鸿日达 中信保诚科技智选混合A 670.23 7.54 0.06 7.24
中信保诚科技智选混合C 670.23 7.54 0.06 7.24
中信保诚先进制造混合A 181.34 2.04 0.02 6.85
中信保诚先进制造混合C 181.34 2.04 0.02 6.85
中信保诚中小盘混合C 1642.69 18.48 0.14 7.14
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4989.40 56.13 0.43 8.15
中信保诚新兴产业混合C 7504.09 84.42 0.64 5.48
中信保诚新兴产业混合A 7504.09 84.42 0.64 5.48
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4989.40 56.13 0.43 8.15
中信保诚中小盘混合A 1642.69 18.48 0.14 7.14
51 002281 光迅科技 中信保诚科技智选混合A 605.11 3.67 0.00 6.54
中信保诚科技智选混合C 605.11 3.67 0.00 6.54
中信保诚中小盘混合C 859.02 5.21 0.01 3.73
中信保诚中证500指数(LOF)C 248.97 1.51 0.00 0.81
中信保诚中证500指数(LOF)A 248.97 1.51 0.00 0.81
中信保诚中小盘混合A 859.02 5.21 0.01 3.73
52 688630 芯碁微装 中信保诚科技智选混合A 546.13 1.41 0.02 5.90
中信保诚科技智选混合C 546.13 1.41 0.02 5.90
中信保诚先进制造混合A 177.98 0.46 0.01 6.72
中信保诚先进制造混合C 177.98 0.46 0.01 6.72
中信保诚中小盘混合C 1225.66 3.15 0.05 5.33
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3230.55 8.31 0.12 5.28
中信保诚新兴产业混合C 5229.34 13.45 0.19 3.82
中信保诚新兴产业混合A 5229.34 13.45 0.19 3.82
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3230.55 8.31 0.12 5.28
中信保诚中小盘混合A 1225.66 3.15 0.05 5.33
53 688800 瑞可达 中信保诚科技智选混合A 537.27 9.56 0.09 5.81
中信保诚科技智选混合C 537.27 9.56 0.09 5.81
中信保诚先进制造混合A 121.48 2.16 0.02 4.59
中信保诚先进制造混合C 121.48 2.16 0.02 4.59
中信保诚中小盘混合C 788.60 14.04 0.13 3.43
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2326.05 41.40 0.39 3.80
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2326.05 41.40 0.39 3.80
中信保诚中小盘混合A 788.60 14.04 0.13 3.43
54 300408 三环集团 中信保诚科技智选混合A 485.75 4.14 0.00 5.25
中信保诚科技智选混合C 485.75 4.14 0.00 5.25
中信保诚先进制造混合A 152.53 1.30 0.00 5.76
中信保诚先进制造混合C 152.53 1.30 0.00 5.76
中信保诚中小盘混合C 1126.37 9.60 0.01 4.90
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2922.69 24.91 0.01 4.78
中信保诚新兴产业混合C 6971.75 59.42 0.03 5.09
中信保诚新兴产业混合A 6971.75 59.42 0.03 5.09
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2922.69 24.91 0.01 4.78
中信保诚中小盘混合A 1126.37 9.60 0.01 4.90
55 002484 江海股份 中信保诚科技智选混合A 422.88 8.24 0.01 4.57
中信保诚科技智选混合C 422.88 8.24 0.01 4.57
中信保诚新兴产业混合C 6338.02 123.50 0.15 4.63
中信保诚新兴产业混合A 6338.02 123.50 0.15 4.63
56 688141 杰华特 中信保诚科技智选混合A 314.75 3.31 -- 3.40
中信保诚科技智选混合C 314.75 3.31 -- 3.40
中信保诚先进制造混合A 109.58 1.15 -- 4.14
中信保诚先进制造混合C 109.58 1.15 -- 4.14
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2282.27 24.02 -- 3.73
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2282.27 24.02 -- 3.73
57 02162 康诺亚-B 中信保诚医药精选混合A 346.52 4.95 -- 9.72
中信保诚医药精选混合C 346.52 4.95 -- 9.72
58 000739 普洛药业 中信保诚医药精选混合A 345.92 12.47 0.01 9.70
中信保诚医药精选混合C 345.92 12.47 0.01 9.70
59 603259 药明康德 中信保诚医药精选混合A 324.64 1.94 0.00 9.11
中信保诚医药精选混合C 324.64 1.94 0.00 9.11
中信保诚中证A500指数增强A 597.64 3.57 0.00 1.32
中信保诚中证A500指数增强C 597.64 3.57 0.00 1.32
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 3898.59 23.30 0.02 20.21
中信保诚沪深300指数增强A 234.28 1.40 0.00 1.53
中信保诚沪深300指数增强C 234.28 1.40 0.00 1.53
中信保诚弘远混合C 1559.61 9.32 0.01 3.59
中信保诚弘远混合A 1559.61 9.32 0.01 3.59
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 3898.59 23.30 0.02 20.21
中信保诚沪深300指数(LOF)C 255.34 1.53 0.00 1.57
中信保诚量化阿尔法股票C 458.51 2.74 0.00 1.48
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 3898.59 23.30 0.02 20.21
中信保诚沪深300指数(LOF)A 255.34 1.53 0.00 1.57
中信保诚量化阿尔法股票A 458.51 2.74 0.00 1.48
中信保诚新锐混合B 251.01 1.50 0.00 1.49
中信保诚新锐混合A 251.01 1.50 0.00 1.49
中信保诚深度价值混合(LOF) 88.69 0.53 0.00 3.95
中信保诚盛世蓝筹 363.13 2.17 0.00 4.48
60 002821 凯莱英 中信保诚医药精选混合A 320.65 1.70 0.01 9.00
中信保诚医药精选混合C 320.65 1.70 0.01 9.00
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 503.99 2.67 0.01 2.61
中信保诚惠泽18个月定开债券C 47.16 0.25 0.00 0.75
中信保诚惠泽18个月定开债券D 47.16 0.25 0.00 0.75
中信保诚增强收益债券(LOF)C 1825.84 9.68 0.03 0.81
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 503.99 2.67 0.01 2.61
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 503.99 2.67 0.01 2.61
中信保诚惠泽18个月定开债券A 47.16 0.25 0.00 0.75
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1825.84 9.68 0.03 0.81
61 01801 信达生物 中信保诚医药精选混合A 319.84 3.80 -- 8.97
中信保诚医药精选混合C 319.84 3.80 -- 8.97
中信保诚幸福消费混合C 841.68 10.00 -- 4.94
中信保诚远见成长混合A 841.68 10.00 -- 4.66
中信保诚远见成长混合C 841.68 10.00 -- 4.66
中信保诚幸福消费混合A 841.68 10.00 -- 4.94
62 09969 诺诚健华 中信保诚医药精选混合A 182.82 14.40 -- 5.13
中信保诚医药精选混合C 182.82 14.40 -- 5.13
63 300677 英科医疗 中信保诚医药精选混合A 171.74 3.37 0.01 4.82
中信保诚医药精选混合C 171.74 3.37 0.01 4.82
64 688617 惠泰医疗 中信保诚医药精选混合A 170.42 0.69 -- 4.78
中信保诚医药精选混合C 170.42 0.69 -- 4.78
65 688235 百济神州 中信保诚医药精选混合A 169.86 0.64 -- 4.76
中信保诚医药精选混合C 169.86 0.64 -- 4.76
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 410.50 1.55 -- 2.13
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 410.50 1.55 -- 2.13
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 410.50 1.55 -- 2.13
66 02269 药明生物 中信保诚医药精选混合A 163.59 3.40 -- 4.59
中信保诚医药精选混合C 163.59 3.40 -- 4.59
67 002311 海大集团 中信保诚消费机遇混合A 112.98 2.69 0.00 6.74
中信保诚消费机遇混合C 112.98 2.69 0.00 6.74
68 600887 伊利股份 中信保诚消费机遇混合A 77.81 2.85 0.00 4.64
中信保诚消费机遇混合C 77.81 2.85 0.00 4.64
中信保诚幸福消费混合C 838.11 30.70 0.00 4.92
中信保诚红利精选A 45.32 1.66 0.00 2.73
中信保诚红利精选C 45.32 1.66 0.00 2.73
中信保诚新泽混合A 225.22 8.25 0.00 0.95
中信保诚新泽混合B 225.22 8.25 0.00 0.95
中信保诚新悦混合A 224.41 8.22 0.00 1.29
中信保诚新悦混合B 224.41 8.22 0.00 1.29
中信保诚幸福消费混合A 838.11 30.70 0.00 4.92
69 603129 春风动力 中信保诚消费机遇混合A 74.64 0.26 0.00 4.45
中信保诚消费机遇混合C 74.64 0.26 0.00 4.45
中信保诚至瑞混合A 45.93 0.16 0.00 0.67
中信保诚至瑞混合C 45.93 0.16 0.00 0.67
70 600809 山西汾酒 中信保诚消费机遇混合A 61.27 0.53 0.00 3.65
中信保诚消费机遇混合C 61.27 0.53 0.00 3.65
71 601058 赛轮轮胎 中信保诚消费机遇混合A 55.21 4.17 -- 3.29
中信保诚消费机遇混合C 55.21 4.17 -- 3.29
72 002602 世纪华通 中信保诚消费机遇混合A 53.96 3.91 0.00 3.22
中信保诚消费机遇混合C 53.96 3.91 0.00 3.22
73 601899 紫金矿业 中信保诚中证A500指数增强A 711.68 23.89 0.00 1.57
中信保诚中证A500指数增强C 711.68 23.89 0.00 1.57
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 30494.00 1023.63 0.06 15.95
中信保诚周期优选混合A 7906.56 265.41 0.02 4.59
中信保诚周期优选混合C 7906.56 265.41 0.02 4.59
中信保诚至选混合E 325.31 10.92 0.00 0.14
中信保诚沪深300指数增强A 280.32 9.41 0.00 1.83
中信保诚沪深300指数增强C 280.32 9.41 0.00 1.83
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 30494.00 1023.63 0.06 15.95
中信保诚沪深300指数(LOF)C 303.56 10.19 0.00 1.86
中信保诚量化阿尔法股票C 543.97 18.26 0.00 1.75
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 30494.00 1023.63 0.06 15.95
中信保诚沪深300指数(LOF)A 303.56 10.19 0.00 1.86
中信保诚量化阿尔法股票A 543.97 18.26 0.00 1.75
中信保诚至选混合A 325.31 10.92 0.00 0.14
中信保诚至选混合C 325.31 10.92 0.00 0.14
中信保诚新锐混合B 298.79 10.03 0.00 1.78
中信保诚新锐混合A 298.79 10.03 0.00 1.78
中信保诚深度价值混合(LOF) 72.69 2.44 0.00 3.23
74 600183 生益科技 中信保诚汇利债券A 90.97 0.70 0.00 0.89
中信保诚汇利债券C 90.97 0.70 0.00 0.89
中信保诚惠泽18个月定开债券C 64.98 0.50 0.00 1.03
中信保诚惠泽18个月定开债券D 64.98 0.50 0.00 1.03
中信保诚增强收益债券(LOF)C 1501.04 11.55 0.01 0.66
中信保诚至兴A 1299.60 10.00 0.01 5.58
中信保诚至兴C 1299.60 10.00 0.01 5.58
中信保诚至瑞混合A 155.95 1.20 0.00 2.28
中信保诚至瑞混合C 155.95 1.20 0.00 2.28
中信保诚惠泽18个月定开债券A 64.98 0.50 0.00 1.03
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1501.04 11.55 0.01 0.66
中信保诚盛世蓝筹 298.91 2.30 0.00 3.69
75 002532 天山铝业 中信保诚汇利债券A 86.48 7.10 0.00 0.85
中信保诚汇利债券C 86.48 7.10 0.00 0.85
76 600276 恒瑞医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 2297.62 48.68 0.01 11.91
中信保诚远见成长混合A 613.60 13.00 0.00 3.39
中信保诚远见成长混合C 613.60 13.00 0.00 3.39
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 2297.62 48.68 0.01 11.91
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2297.62 48.68 0.01 11.91
中信保诚至瑞混合A 39.18 0.83 0.00 0.57
中信保诚至瑞混合C 39.18 0.83 0.00 0.57
77 300759 康龙化成 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 622.72 13.85 0.01 3.23
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 622.72 13.85 0.01 3.23
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 622.72 13.85 0.01 3.23
78 002422 科伦药业 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 609.07 14.91 0.01 3.16
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 609.07 14.91 0.01 3.16
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 609.07 14.91 0.01 3.16
79 000538 云南白药 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 602.80 11.95 0.01 3.13
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 602.80 11.95 0.01 3.13
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 602.80 11.95 0.01 3.13
80 002001 新和成 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 534.23 20.59 0.01 2.77
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 534.23 20.59 0.01 2.77
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 534.23 20.59 0.01 2.77
81 600436 片仔癀 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 476.71 4.04 0.06 2.47
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 476.71 4.04 0.06 2.47
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 476.71 4.04 0.06 2.47
82 600196 复星医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 408.94 17.02 0.01 2.12
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 408.94 17.02 0.01 2.12
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 408.94 17.02 0.01 2.12
83 600111 北方稀土 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 9573.66 271.21 0.55 5.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 9573.66 271.21 0.55 5.01
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 9573.66 271.21 0.55 5.01
84 601600 中国铝业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 7586.27 849.53 0.22 3.97
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 7586.27 849.53 0.22 3.97
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 7586.27 849.53 0.22 3.97
85 600988 赤峰黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 7054.73 178.33 3.30 3.69
中信保诚周期优选混合A 13841.25 349.88 6.48 8.04
中信保诚周期优选混合C 13841.25 349.88 6.48 8.04
中信保诚中证500指数(LOF)C 204.92 5.18 0.10 0.67
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 7054.73 178.33 3.30 3.69
中信保诚盛裕一年持有期A 87.03 2.20 0.04 1.18
中信保诚盛裕一年持有期C 87.03 2.20 0.04 1.18
中信保诚龙腾精选 178.02 4.50 0.08 2.88
中信保诚中证500指数(LOF)A 204.92 5.18 0.10 0.67
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 7054.73 178.33 3.30 3.69
86 600489 中金黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 6826.25 311.70 0.83 3.57
中信保诚周期优选混合A 9031.02 412.38 1.10 5.25
中信保诚周期优选混合C 9031.02 412.38 1.10 5.25
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 6826.25 311.70 0.83 3.57
中信保诚盛裕一年持有期A 40.73 1.86 0.00 0.55
中信保诚盛裕一年持有期C 40.73 1.86 0.00 0.55
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 6826.25 311.70 0.83 3.57
87 000807 云铝股份 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 5842.83 223.01 0.06 3.06
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5842.83 223.01 0.06 3.06
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5842.83 223.01 0.06 3.06
88 603799 华友钴业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 5691.96 162.63 0.60 2.98
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5691.96 162.63 0.60 2.98
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5691.96 162.63 0.60 2.98
89 600547 山东黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 5287.71 193.69 0.13 2.77
中信保诚周期优选混合A 6541.84 239.63 0.17 3.80
中信保诚周期优选混合C 6541.84 239.63 0.17 3.80
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5287.71 193.69 0.13 2.77
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5287.71 193.69 0.13 2.77
90 002460 赣锋锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 5257.41 121.05 0.10 2.75
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5257.41 121.05 0.10 2.75
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5257.41 121.05 0.10 2.75
91 000938 紫光股份 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1205.44 38.86 0.01 5.80
中信保诚弘远混合C 1155.18 37.24 0.01 2.66
中信保诚弘远混合A 1155.18 37.24 0.01 2.66
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 115.94 3.74 0.00 1.21
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1205.44 38.86 0.01 5.80
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 115.94 3.74 0.00 1.21
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1205.44 38.86 0.01 5.80
中信保诚盛世蓝筹 207.83 6.70 0.00 2.56
92 000977 浪潮信息 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1143.91 17.35 0.01 5.51
中信保诚优胜精选混合C 3955.80 60.00 0.04 2.99
中信保诚创新成长混合C 1977.50 29.99 0.02 3.01
中信保诚精萃成长混合C 2637.20 40.00 0.03 3.50
中信保诚至远动力混合E 1120.81 17.00 0.01 3.55
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1143.91 17.35 0.01 5.51
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1143.91 17.35 0.01 5.51
中信保诚创新成长混合A 1977.50 29.99 0.02 3.01
中信保诚至远动力混合A 1120.81 17.00 0.01 3.55
中信保诚至远动力混合C 1120.81 17.00 0.01 3.55
中信保诚优胜精选混合A 3955.80 60.00 0.04 2.99
中信保诚精萃成长混合A 2637.20 40.00 0.03 3.50
93 002415 海康威视 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1076.05 33.15 0.00 5.18
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1076.05 33.15 0.00 5.18
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1076.05 33.15 0.00 5.18
94 603019 中科曙光 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1017.62 12.80 -- 4.90
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1017.62 12.80 -- 4.90
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1017.62 12.80 -- 4.90
95 300017 网宿科技 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 994.60 66.75 0.03 4.79
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 994.60 66.75 0.03 4.79
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 994.60 66.75 0.03 4.79
96 300454 深信服 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 952.32 6.93 0.02 4.58
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 127.80 0.93 0.00 1.33
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 952.32 6.93 0.02 4.58
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 127.80 0.93 0.00 1.33
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 952.32 6.93 0.02 4.58
97 601360 三六零 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 837.81 93.61 0.05 4.03
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 837.81 93.61 0.05 4.03
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 837.81 93.61 0.05 4.03
98 002049 紫光国微 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 830.58 14.35 0.02 4.00
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 830.58 14.35 0.02 4.00
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 830.58 14.35 0.02 4.00
99 002236 大华股份 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 803.73 52.46 0.02 3.87
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 803.73 52.46 0.02 3.87
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 803.73 52.46 0.02 3.87
100 688213 思特威 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 737.45 7.53 0.20 3.55
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 737.45 7.53 0.20 3.55
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 737.45 7.53 0.20 3.55
101 601668 中国建筑 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 2125.72 489.80 0.04 9.29
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2125.72 489.80 0.04 9.29
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2125.72 489.80 0.04 9.29
102 601390 中国中铁 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1707.75 394.40 0.08 7.46
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1707.75 394.40 0.08 7.46
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1707.75 394.40 0.08 7.46
103 601669 中国电建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1516.14 331.76 0.03 6.62
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1516.14 331.76 0.03 6.62
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1516.14 331.76 0.03 6.62
104 601868 中国能建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1288.01 538.92 -- 5.63
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1288.01 538.92 -- 5.63
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1288.01 538.92 -- 5.63
105 601186 中国铁建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1066.92 177.23 0.07 4.66
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1066.92 177.23 0.07 4.66
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1066.92 177.23 0.07 4.66
106 603979 金诚信 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1042.28 14.42 0.15 4.55
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1042.28 14.42 0.15 4.55
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1042.28 14.42 0.15 4.55
107 601117 中国化学 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1011.88 141.13 0.02 4.42
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1011.88 141.13 0.02 4.42
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1011.88 141.13 0.02 4.42
108 600667 太极实业 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 975.02 56.39 0.05 4.26
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 975.02 56.39 0.05 4.26
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 975.02 56.39 0.05 4.26
109 600039 四川路桥 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 877.18 100.48 0.03 3.83
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 877.18 100.48 0.03 3.83
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 877.18 100.48 0.03 3.83
110 601800 中国交建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 813.80 137.00 0.12 3.56
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 813.80 137.00 0.12 3.56
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 813.80 137.00 0.12 3.56
111 002396 星网锐捷 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 77.98 2.39 0.00 1.73
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 77.98 2.39 0.00 1.73
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 77.98 2.39 0.00 1.73
112 301536 星宸科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 76.48 0.62 0.00 1.70
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 76.48 0.62 0.00 1.70
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 76.48 0.62 0.00 1.70
113 688123 聚辰股份 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 60.68 0.38 -- 1.35
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 60.68 0.38 -- 1.35
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 60.68 0.38 -- 1.35
114 002841 视源股份 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 60.27 1.33 0.00 1.34
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 60.27 1.33 0.00 1.34
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 60.27 1.33 0.00 1.34
115 603893 瑞芯微 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 60.36 0.28 -- 1.34
中信保诚增强收益债券(LOF)C 1707.31 7.92 -- 0.75
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 127.19 0.59 -- 1.33
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 60.36 0.28 -- 1.34
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 127.19 0.59 -- 1.33
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 60.36 0.28 -- 1.34
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1707.31 7.92 -- 0.75
116 300413 芒果超媒 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 59.64 2.84 0.00 1.32
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 125.37 5.97 0.01 1.31
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 59.64 2.84 0.00 1.32
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 125.37 5.97 0.01 1.31
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 59.64 2.84 0.00 1.32
117 688536 思瑞浦 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 57.62 0.18 0.00 1.28
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 57.62 0.18 0.00 1.28
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 57.62 0.18 0.00 1.28
118 603236 移远通信 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 56.13 0.79 -- 1.25
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 56.13 0.79 -- 1.25
中信保诚龙腾精选 214.05 3.00 -- 3.47
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 56.13 0.79 -- 1.25
119 300857 协创数据 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 55.05 0.22 0.00 1.22
中信保诚中证500指数(LOF)C 267.74 1.07 0.00 0.87
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 55.05 0.22 0.00 1.22
中信保诚中证500指数(LOF)A 267.74 1.07 0.00 0.87
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 55.05 0.22 0.00 1.22
120 300866 安克创新 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 53.59 0.43 0.00 1.19
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 53.59 0.43 0.00 1.19
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 53.59 0.43 0.00 1.19
121 688517 金冠电气 中信保诚安鑫回报债券D 174.07 9.31 0.29 0.04
中信保诚安鑫回报债券E 174.07 9.31 0.29 0.04
中信保诚景气优选混合A 492.28 26.32 0.81 0.45
中信保诚景气优选混合C 492.28 26.32 0.81 0.45
中信保诚多策略混合(LOF)C 827.12 44.23 1.37 0.41
中信保诚安鑫回报债券A 174.07 9.31 0.29 0.04
中信保诚安鑫回报债券C 174.07 9.31 0.29 0.04
中信保诚多策略混合(LOF)A 827.12 44.23 1.37 0.41
122 301258 富士莱 中信保诚安鑫回报债券D 162.21 5.92 0.06 0.04
中信保诚安鑫回报债券E 162.21 5.92 0.06 0.04
中信保诚安鑫回报债券A 162.21 5.92 0.06 0.04
中信保诚安鑫回报债券C 162.21 5.92 0.06 0.04
123 300947 德必集团 中信保诚安鑫回报债券D 164.76 10.33 0.07 0.04
中信保诚安鑫回报债券E 164.76 10.33 0.07 0.04
中信保诚多策略混合(LOF)C 802.28 50.30 0.33 0.40
中信保诚安鑫回报债券A 164.76 10.33 0.07 0.04
中信保诚安鑫回报债券C 164.76 10.33 0.07 0.04
中信保诚多策略混合(LOF)A 802.28 50.30 0.33 0.40
124 300717 华信新材 中信保诚安鑫回报债券D 162.24 7.80 0.08 0.04
中信保诚安鑫回报债券E 162.24 7.80 0.08 0.04
中信保诚景气优选混合A 495.87 23.84 0.23 0.46
中信保诚景气优选混合C 495.87 23.84 0.23 0.46
中信保诚安鑫回报债券A 162.24 7.80 0.08 0.04
中信保诚安鑫回报债券C 162.24 7.80 0.08 0.04
125 002188 中天服务 中信保诚安鑫回报债券D 163.26 25.51 0.11 0.04
中信保诚安鑫回报债券E 163.26 25.51 0.11 0.04
中信保诚景气优选混合A 486.98 76.09 0.32 0.45
中信保诚景气优选混合C 486.98 76.09 0.32 0.45
中信保诚多策略混合(LOF)C 828.61 129.47 0.54 0.41
中信保诚安鑫回报债券A 163.26 25.51 0.11 0.04
中信保诚安鑫回报债券C 163.26 25.51 0.11 0.04
中信保诚多策略混合(LOF)A 828.61 129.47 0.54 0.41
126 688395 正弦电气 中信保诚安鑫回报债券D 163.95 6.26 0.16 0.04
中信保诚安鑫回报债券E 163.95 6.26 0.16 0.04
中信保诚景气优选混合A 492.18 18.79 0.48 0.45
中信保诚景气优选混合C 492.18 18.79 0.48 0.45
中信保诚安鑫回报债券A 163.95 6.26 0.16 0.04
中信保诚安鑫回报债券C 163.95 6.26 0.16 0.04
127 001211 双枪科技 中信保诚安鑫回报债券D 176.82 5.99 0.06 0.04
中信保诚安鑫回报债券E 176.82 5.99 0.06 0.04
中信保诚景气优选混合A 552.91 18.73 0.20 0.51
中信保诚景气优选混合C 552.91 18.73 0.20 0.51
中信保诚多策略混合(LOF)C 919.84 31.16 0.33 0.45
中信保诚安鑫回报债券A 176.82 5.99 0.06 0.04
中信保诚安鑫回报债券C 176.82 5.99 0.06 0.04
中信保诚多策略混合(LOF)A 919.84 31.16 0.33 0.45
128 300713 英可瑞 中信保诚安鑫回报债券D 161.88 11.32 0.13 0.04
中信保诚安鑫回报债券E 161.88 11.32 0.13 0.04
中信保诚安鑫回报债券A 161.88 11.32 0.13 0.04
中信保诚安鑫回报债券C 161.88 11.32 0.13 0.04
129 688393 安必平 中信保诚安鑫回报债券D 166.31 7.41 -- 0.04
中信保诚安鑫回报债券E 166.31 7.41 -- 0.04
中信保诚景气优选混合A 485.80 21.64 -- 0.45
中信保诚景气优选混合C 485.80 21.64 -- 0.45
中信保诚安鑫回报债券A 166.31 7.41 -- 0.04
中信保诚安鑫回报债券C 166.31 7.41 -- 0.04
130 301010 晶雪节能 中信保诚安鑫回报债券D 170.91 8.58 0.17 0.04
中信保诚安鑫回报债券E 170.91 8.58 0.17 0.04
中信保诚景气优选混合A 494.22 24.81 0.49 0.46
中信保诚景气优选混合C 494.22 24.81 0.49 0.46
中信保诚多策略混合(LOF)C 824.89 41.41 0.82 0.41
中信保诚安鑫回报债券A 170.91 8.58 0.17 0.04
中信保诚安鑫回报债券C 170.91 8.58 0.17 0.04
中信保诚多策略混合(LOF)A 824.89 41.41 0.82 0.41
131 300604 长川科技 中信保诚惠泽18个月定开债券C 71.94 0.30 0.00 1.14
中信保诚惠泽18个月定开债券D 71.94 0.30 0.00 1.14
中信保诚中证500指数(LOF)C 330.91 1.38 0.00 1.08
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 115.10 0.48 0.00 1.20
中信保诚中证500指数(LOF)A 330.91 1.38 0.00 1.08
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 115.10 0.48 0.00 1.20
中信保诚惠泽18个月定开债券A 71.94 0.30 0.00 1.14
132 002335 科华数据 中信保诚惠泽18个月定开债券C 52.08 1.74 0.00 0.82
中信保诚惠泽18个月定开债券D 52.08 1.74 0.00 0.82
中信保诚惠泽18个月定开债券A 52.08 1.74 0.00 0.82
133 002901 大博医疗 中信保诚惠泽18个月定开债券C 40.86 1.00 0.00 0.65
中信保诚惠泽18个月定开债券D 40.86 1.00 0.00 0.65
中信保诚惠泽18个月定开债券A 40.86 1.00 0.00 0.65
134 600114 东睦股份 中信保诚惠泽18个月定开债券C 38.15 1.50 0.00 0.60
中信保诚惠泽18个月定开债券D 38.15 1.50 0.00 0.60
中信保诚惠泽18个月定开债券A 38.15 1.50 0.00 0.60
135 600171 上海贝岭 中信保诚惠泽18个月定开债券C 23.94 1.10 0.00 0.38
中信保诚惠泽18个月定开债券D 23.94 1.10 0.00 0.38
中信保诚惠泽18个月定开债券A 23.94 1.10 0.00 0.38
136 300274 阳光电源 中信保诚惠泽18个月定开债券C 16.50 0.20 0.00 0.26
中信保诚惠泽18个月定开债券D 16.50 0.20 0.00 0.26
中信保诚惠泽18个月定开债券A 16.50 0.20 0.00 0.26
137 002891 中宠股份 中信保诚惠泽18个月定开债券C 13.87 0.50 0.00 0.22
中信保诚惠泽18个月定开债券D 13.87 0.50 0.00 0.22
中信保诚惠泽18个月定开债券A 13.87 0.50 0.00 0.22
138 600971 恒源煤电 中信保诚红利领航量化股票A 24.73 3.02 0.02 2.35
中信保诚红利领航量化股票C 24.73 3.02 0.02 2.35
139 601919 中远海控 中信保诚红利领航量化股票A 21.94 1.34 0.00 2.08
中信保诚红利领航量化股票C 21.94 1.34 0.00 2.08
中信保诚国企红利量化股票A 66.40 4.06 0.00 2.81
中信保诚国企红利量化股票C 66.40 4.06 0.00 2.81
140 600348 华阳股份 中信保诚红利领航量化股票A 20.25 2.28 0.00 1.92
中信保诚红利领航量化股票C 20.25 2.28 0.00 1.92
141 601077 渝农商行 中信保诚红利领航量化股票A 16.98 2.53 0.00 1.61
中信保诚红利领航量化股票C 16.98 2.53 0.00 1.61
142 601857 中国石油 中信保诚红利领航量化股票A 16.82 1.50 0.00 1.60
中信保诚红利领航量化股票C 16.82 1.50 0.00 1.60
中信保诚至裕混合A 134.52 12.00 0.00 0.58
中信保诚至裕混合C 134.52 12.00 0.00 0.58
143 002091 江苏国泰 中信保诚红利领航量化股票A 16.05 2.12 0.00 1.52
中信保诚红利领航量化股票C 16.05 2.12 0.00 1.52
中信保诚国企红利量化股票A 59.80 7.90 0.01 2.53
中信保诚国企红利量化股票C 59.80 7.90 0.01 2.53
144 600177 雅戈尔 中信保诚红利领航量化股票A 15.92 1.90 0.00 1.51
中信保诚红利领航量化股票C 15.92 1.90 0.00 1.51
145 600502 安徽建工 中信保诚红利领航量化股票A 15.35 3.63 0.02 1.46
中信保诚红利领航量化股票C 15.35 3.63 0.02 1.46
146 600153 建发股份 中信保诚红利领航量化股票A 15.17 1.72 0.00 1.44
中信保诚红利领航量化股票C 15.17 1.72 0.00 1.44
中信保诚国企红利量化股票A 64.10 7.27 0.01 2.72
中信保诚国企红利量化股票C 64.10 7.27 0.01 2.72
147 09926 康方生物 中信保诚幸福消费混合C 886.45 9.50 -- 5.21
中信保诚幸福消费混合A 886.45 9.50 -- 5.21
148 09858 优然牧业 中信保诚幸福消费混合C 851.07 244.80 -- 5.00
中信保诚幸福消费混合A 851.07 244.80 -- 5.00
149 600993 马应龙 中信保诚幸福消费混合C 835.72 37.11 0.22 4.91
中信保诚幸福消费混合A 835.72 37.11 0.22 4.91
150 01117 现代牧业 中信保诚幸福消费混合C 831.16 637.00 -- 4.88
中信保诚幸福消费混合A 831.16 637.00 -- 4.88
151 000568 泸州老窖 中信保诚幸福消费混合C 722.80 10.00 0.01 4.25
中信保诚至瑞混合A 37.59 0.52 0.00 0.55
中信保诚至瑞混合C 37.59 0.52 0.00 0.55
中信保诚幸福消费混合A 722.80 10.00 0.01 4.25
152 002317 众生药业 中信保诚幸福消费混合C 521.45 21.70 0.03 3.06
中信保诚幸福消费混合A 521.45 21.70 0.03 3.06
153 000975 山金国际 中信保诚周期优选混合A 15128.80 664.71 0.26 8.79
中信保诚周期优选混合C 15128.80 664.71 0.26 8.79
中信保诚盛裕一年持有期A 43.24 1.90 0.00 0.59
中信保诚盛裕一年持有期C 43.24 1.90 0.00 0.59
中信保诚龙腾精选 182.08 8.00 0.00 2.95
中信保诚新选混合B 2897.12 127.29 0.05 3.06
中信保诚新选混合A 2897.12 127.29 0.05 3.06
154 600160 巨化股份 中信保诚周期优选混合A 13056.03 394.08 0.22 7.59
中信保诚周期优选混合C 13056.03 394.08 0.22 7.59
中信保诚优胜精选混合C 3313.00 100.00 0.06 2.51
中信保诚精萃成长混合C 2484.75 75.00 0.04 3.29
中信保诚盛裕一年持有期A 95.08 2.87 0.00 1.29
中信保诚盛裕一年持有期C 95.08 2.87 0.00 1.29
中信保诚新选混合B 7929.00 239.33 0.13 8.38
中信保诚新选混合A 7929.00 239.33 0.13 8.38
中信保诚优胜精选混合A 3313.00 100.00 0.06 2.51
中信保诚精萃成长混合A 2484.75 75.00 0.04 3.29
155 002064 华峰化学 中信保诚周期优选混合A 9589.20 993.70 0.20 5.57
中信保诚周期优选混合C 9589.20 993.70 0.20 5.57
中信保诚盛裕一年持有期A 44.87 4.65 0.00 0.61
中信保诚盛裕一年持有期C 44.87 4.65 0.00 0.61
中信保诚新选混合B 7068.02 732.44 0.15 7.47
中信保诚新选混合A 7068.02 732.44 0.15 7.47
156 000426 兴业银锡 中信保诚周期优选混合A 7956.00 252.57 0.14 4.62
中信保诚周期优选混合C 7956.00 252.57 0.14 4.62
157 605020 永和股份 中信保诚周期优选混合A 7784.98 256.93 3.85 4.52
中信保诚周期优选混合C 7784.98 256.93 3.85 4.52
中信保诚新选混合B 6324.52 208.73 3.13 6.69
中信保诚新选混合A 6324.52 208.73 3.13 6.69
158 000408 藏格矿业 中信保诚周期优选混合A 7515.09 106.36 0.07 4.37
中信保诚周期优选混合C 7515.09 106.36 0.07 4.37
159 688025 杰普特 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1765.88 4.21 -- 0.78
中信保诚鼎利混合(LOF)C 225.37 0.54 -- 3.05
中信保诚成长动力混合C 1769.74 4.22 -- 3.07
中信保诚成长动力混合A 1769.74 4.22 -- 3.07
中信保诚鼎利混合(LOF)A 225.37 0.54 -- 3.05
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1765.88 4.21 -- 0.78
160 300548 长芯博创 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1681.70 7.65 0.07 0.74
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1681.70 7.65 0.07 0.74
161 002938 鹏鼎控股 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1646.68 20.70 0.01 0.73
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1646.68 20.70 0.01 0.73
162 688072 拓荆科技 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1484.80 2.32 0.02 0.65
中信保诚至利混合A 1056.00 1.65 0.01 7.03
中信保诚至利混合C 1056.00 1.65 0.01 7.03
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1484.80 2.32 0.02 0.65
163 688018 乐鑫科技 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1346.21 11.70 0.14 0.59
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1346.21 11.70 0.14 0.59
164 301200 大族数控 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1299.29 5.78 0.01 0.57
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1299.29 5.78 0.01 0.57
165 688002 睿创微纳 中信保诚中证500指数增强A 333.43 1.92 0.01 1.72
中信保诚中证500指数增强C 333.43 1.92 0.01 1.72
中信保诚鼎利混合(LOF)C 218.58 1.26 0.01 2.96
中信保诚鼎利混合(LOF)A 218.58 1.26 0.01 2.96
166 002008 大族激光 中信保诚中证500指数增强A 328.12 4.10 0.00 1.69
中信保诚中证500指数增强C 328.12 4.10 0.00 1.69
中信保诚中证500指数(LOF)C 204.88 2.56 0.00 0.67
中信保诚中证500指数(LOF)A 204.88 2.56 0.00 0.67
167 300475 香农芯创 中信保诚中证500指数增强A 295.75 1.93 0.00 1.53
中信保诚中证500指数增强C 295.75 1.93 0.00 1.53
168 688331 荣昌生物 中信保诚中证500指数增强A 294.22 2.51 -- 1.52
中信保诚中证500指数增强C 294.22 2.51 -- 1.52
169 001309 德明利 中信保诚中证500指数增强A 283.18 0.79 0.01 1.46
中信保诚中证500指数增强C 283.18 0.79 0.01 1.46
170 300223 君正股份 中信保诚中证500指数增强A 267.34 2.07 0.00 1.38
中信保诚中证500指数增强C 267.34 2.07 0.00 1.38
171 002185 华天科技 中信保诚中证500指数增强A 262.87 15.97 0.00 1.36
中信保诚中证500指数增强C 262.87 15.97 0.00 1.36
172 600105 永鼎股份 中信保诚中证500指数增强A 256.00 7.06 0.01 1.32
中信保诚中证500指数增强C 256.00 7.06 0.01 1.32
173 688469 芯联集成 中信保诚中证500指数增强A 252.05 28.45 0.01 1.30
中信保诚中证500指数增强C 252.05 28.45 0.01 1.30
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 124.59 14.06 0.00 1.30
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 124.59 14.06 0.00 1.30
174 688099 晶晨股份 中信保诚中证500指数增强A 246.18 2.54 -- 1.27
中信保诚中证500指数增强C 246.18 2.54 -- 1.27
175 601838 成都银行 中信保诚国企红利量化股票A 59.67 3.09 0.01 2.53
中信保诚国企红利量化股票C 59.67 3.09 0.01 2.53
中信保诚四季红混合C 1092.56 56.58 0.16 2.84
中信保诚四季红混合A 1092.56 56.58 0.16 2.84
176 601825 沪农商行 中信保诚国企红利量化股票A 58.63 6.81 0.00 2.48
中信保诚国企红利量化股票C 58.63 6.81 0.00 2.48
177 600741 华域汽车 中信保诚国企红利量化股票A 57.21 3.72 0.00 2.42
中信保诚国企红利量化股票C 57.21 3.72 0.00 2.42
178 000157 中联重科 中信保诚国企红利量化股票A 53.61 8.98 0.00 2.27
中信保诚国企红利量化股票C 53.61 8.98 0.00 2.27
179 600894 广日股份 中信保诚国企红利量化股票A 53.55 7.00 0.01 2.27
中信保诚国企红利量化股票C 53.55 7.00 0.01 2.27
180 301505 苏州规划 中信保诚景气优选混合A 505.79 27.12 0.34 0.47
中信保诚景气优选混合C 505.79 27.12 0.34 0.47
中信保诚多策略混合(LOF)C 810.06 43.44 0.55 0.40
中信保诚多策略混合(LOF)A 810.06 43.44 0.55 0.40
181 301372 科净源 中信保诚景气优选混合A 495.25 14.46 0.35 0.46
中信保诚景气优选混合C 495.25 14.46 0.35 0.46
中信保诚多策略混合(LOF)C 824.05 24.06 0.58 0.41
中信保诚多策略混合(LOF)A 824.05 24.06 0.58 0.41
182 688651 盛邦安全 中信保诚景气优选混合A 485.85 19.47 -- 0.45
中信保诚景气优选混合C 485.85 19.47 -- 0.45
183 688668 鼎通科技 中信保诚先进制造混合A 160.28 0.78 -- 6.05
中信保诚先进制造混合C 160.28 0.78 -- 6.05
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2669.17 12.93 -- 4.36
中信保诚新兴产业混合C 4970.52 24.08 -- 3.63
中信保诚新兴产业混合A 4970.52 24.08 -- 3.63
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2669.17 12.93 -- 4.36
184 603228 景旺电子 中信保诚先进制造混合A 124.49 1.23 -- 4.70
中信保诚先进制造混合C 124.49 1.23 -- 4.70
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 141.69 1.40 -- 1.48
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 141.69 1.40 -- 1.48
185 601988 中国银行 中信保诚四季红混合C 1380.32 205.10 0.00 3.59
中信保诚四季红混合A 1380.32 205.10 0.00 3.59
186 600926 杭州银行 中信保诚四季红混合C 1363.56 79.69 0.30 3.55
中信保诚红利精选A 57.49 3.36 0.01 3.46
中信保诚红利精选C 57.49 3.36 0.01 3.46
中信保诚深度价值混合(LOF) 113.10 6.61 0.03 5.03
中信保诚盛世蓝筹 224.31 13.11 0.05 2.77
中信保诚四季红混合A 1363.56 79.69 0.30 3.55
187 000833 粤桂股份 中信保诚四季红混合C 1017.92 54.26 0.12 2.65
中信保诚四季红混合A 1017.92 54.26 0.12 2.65
188 000960 锡业股份 中信保诚四季红混合C 975.63 32.03 0.02 2.54
中信保诚弘远混合C 1241.55 40.76 0.02 2.86
中信保诚弘远混合A 1241.55 40.76 0.02 2.86
中信保诚龙腾精选 304.60 10.00 0.01 4.93
中信保诚四季红混合A 975.63 32.03 0.02 2.54
189 603606 东方电缆 中信保诚远见成长混合A 730.60 20.00 0.26 4.04
中信保诚远见成长混合C 730.60 20.00 0.26 4.04
中信保诚至远动力混合E 1095.90 30.00 0.39 3.47
中信保诚前瞻优势混合 1315.08 36.00 0.46 4.06
中信保诚至远动力混合A 1095.90 30.00 0.39 3.47
中信保诚至远动力混合C 1095.90 30.00 0.39 3.47
190 000425 徐工机械 中信保诚远见成长混合A 720.00 100.00 0.01 3.98
中信保诚远见成长混合C 720.00 100.00 0.01 3.98
中信保诚优胜精选混合C 4320.22 600.03 0.07 3.27
中信保诚创新成长混合C 2880.00 400.00 0.04 4.39
中信保诚精萃成长混合C 3456.00 480.00 0.05 4.58
中信保诚至远动力混合E 1224.00 170.00 0.02 3.88
中信保诚前瞻优势混合 1368.00 190.00 0.02 4.22
中信保诚盛裕一年持有期A 63.58 8.83 0.00 0.86
中信保诚盛裕一年持有期C 63.58 8.83 0.00 0.86
中信保诚创新成长混合A 2880.00 400.00 0.04 4.39
中信保诚至远动力混合A 1224.00 170.00 0.02 3.88
中信保诚至远动力混合C 1224.00 170.00 0.02 3.88
中信保诚深度价值混合(LOF) 50.04 6.95 0.00 2.23
中信保诚优胜精选混合A 4320.22 600.03 0.07 3.27
中信保诚精萃成长混合A 3456.00 480.00 0.05 4.58
191 01530 三生制药 中信保诚远见成长混合A 711.20 50.00 -- 3.93
中信保诚远见成长混合C 711.20 50.00 -- 3.93
192 689009 九号公司 中信保诚远见成长混合A 593.60 16.00 -- 3.28
中信保诚远见成长混合C 593.60 16.00 -- 3.28
中信保诚创新成长混合C 1855.00 50.00 -- 2.83
中信保诚创新成长混合A 1855.00 50.00 -- 2.83
中信保诚至瑞混合A 43.78 1.18 -- 0.64
中信保诚至瑞混合C 43.78 1.18 -- 0.64
193 301098 金埔园林 中信保诚多策略混合(LOF)C 1347.63 151.76 1.38 0.67
中信保诚多策略混合(LOF)A 1347.63 151.76 1.38 0.67
194 300417 南华仪器 中信保诚多策略混合(LOF)C 1088.66 90.42 1.03 0.54
中信保诚多策略混合(LOF)A 1088.66 90.42 1.03 0.54
195 688419 耐科装备 中信保诚中小盘混合C 949.26 19.99 -- 4.13
中信保诚中小盘混合A 949.26 19.99 -- 4.13
196 300671 富满微 中信保诚中小盘混合C 808.67 14.80 0.07 3.52
中信保诚中小盘混合A 808.67 14.80 0.07 3.52
197 002384 东山精密 中信保诚中小盘混合C 805.19 4.81 0.00 3.50
中信保诚鼎利混合(LOF)C 430.22 2.57 0.00 5.83
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2475.80 14.79 0.01 4.05
中信保诚成长动力混合C 3292.76 19.67 0.02 5.72
中信保诚新兴产业混合C 8950.88 53.47 0.04 6.53
中信保诚成长动力混合A 3292.76 19.67 0.02 5.72
中信保诚至兴A 1674.00 10.00 0.01 7.19
中信保诚至兴C 1674.00 10.00 0.01 7.19
中信保诚鼎利混合(LOF)A 430.22 2.57 0.00 5.83
中信保诚新兴产业混合A 8950.88 53.47 0.04 6.53
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2475.80 14.79 0.01 4.05
中信保诚中小盘混合A 805.19 4.81 0.00 3.50
198 600426 华鲁恒升 中信保诚优胜精选混合C 3497.40 180.00 0.11 2.65
中信保诚至裕混合A 155.44 8.00 0.00 0.66
中信保诚至裕混合C 155.44 8.00 0.00 0.66
中信保诚新选混合B 4027.60 207.29 0.13 4.26
中信保诚新选混合A 4027.60 207.29 0.13 4.26
中信保诚深度价值混合(LOF) 52.81 2.72 0.00 2.35
中信保诚优胜精选混合A 3497.40 180.00 0.11 2.65
199 601211 国泰海通 中信保诚优胜精选混合C 3384.97 200.65 -- 2.56
中信保诚精萃成长混合C 2530.50 150.00 -- 3.36
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 263.66 15.63 -- 3.17
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 263.66 15.63 -- 3.17
中信保诚新锐混合B 272.28 16.14 -- 1.62
中信保诚新锐混合A 272.28 16.14 -- 1.62
中信保诚优胜精选混合A 3384.97 200.65 -- 2.56
中信保诚精萃成长混合A 2530.50 150.00 -- 3.36
200 000680 山推股份 中信保诚创新成长混合C 2083.80 230.00 0.17 3.18
中信保诚精萃成长混合C 2400.90 265.00 0.20 3.18
中信保诚前瞻优势混合 1087.20 120.00 0.09 3.35
中信保诚创新成长混合A 2083.80 230.00 0.17 3.18
中信保诚精萃成长混合A 2400.90 265.00 0.20 3.18
201 000792 盐湖股份 中信保诚创新成长混合C 1906.40 80.00 0.02 2.91
中信保诚精萃成长混合C 2383.00 100.00 0.02 3.16
中信保诚前瞻优势混合 1191.50 50.00 0.01 3.68
中信保诚创新成长混合A 1906.40 80.00 0.02 2.91
中信保诚精萃成长混合A 2383.00 100.00 0.02 3.16
202 002475 立讯精密 中信保诚精萃成长混合C 2471.50 50.00 0.01 3.28
中信保诚精萃成长混合A 2471.50 50.00 0.01 3.28
203 02628 中国人寿 中信保诚弘远混合C 1474.88 61.10 -- 3.40
中信保诚弘远混合A 1474.88 61.10 -- 3.40
204 002463 沪电股份 中信保诚弘远混合C 1356.38 11.70 0.01 3.12
中信保诚弘远混合A 1356.38 11.70 0.01 3.12
205 601198 东兴证券 中信保诚弘远混合C 1212.10 92.81 -- 2.79
中信保诚弘远混合A 1212.10 92.81 -- 2.79
206 300489 光智科技 中信保诚鼎利混合(LOF)C 295.05 1.06 0.01 4.00
中信保诚成长动力混合C 2304.74 8.28 0.06 4.00
中信保诚成长动力混合A 2304.74 8.28 0.06 4.00
中信保诚鼎利混合(LOF)A 295.05 1.06 0.01 4.00
207 688808 联讯仪器 中信保诚鼎利混合(LOF)C 284.12 0.18 0.01 3.85
中信保诚成长动力混合C 2509.20 1.62 0.08 4.36
中信保诚成长动力混合A 2509.20 1.62 0.08 4.36
中信保诚至兴A 1373.41 0.89 0.05 5.90
中信保诚至兴C 1373.41 0.89 0.05 5.90
中信保诚鼎利混合(LOF)A 284.12 0.18 0.01 3.85
208 300666 江丰电子 中信保诚鼎利混合(LOF)C 240.60 1.08 0.00 3.26
中信保诚成长动力混合C 1917.76 8.61 0.04 3.33
中信保诚成长动力混合A 1917.76 8.61 0.04 3.33
中信保诚鼎利混合(LOF)A 240.60 1.08 0.00 3.26
209 688279 峰岹科技 中信保诚鼎利混合(LOF)C 219.98 1.10 0.02 2.98
中信保诚成长动力混合C 1723.71 8.65 0.16 2.99
中信保诚成长动力混合A 1723.71 8.65 0.16 2.99
中信保诚鼎利混合(LOF)A 219.98 1.10 0.02 2.98
210 300037 新宙邦 中信保诚至远动力混合E 997.80 15.00 0.03 3.16
中信保诚前瞻优势混合 1197.36 18.00 0.03 3.69
中信保诚盛裕一年持有期A 43.90 0.66 0.00 0.59
中信保诚盛裕一年持有期C 43.90 0.66 0.00 0.59
中信保诚至远动力混合A 997.80 15.00 0.03 3.16
中信保诚至远动力混合C 997.80 15.00 0.03 3.16
中信保诚新选混合B 4660.47 70.06 0.13 4.93
中信保诚新选混合A 4660.47 70.06 0.13 4.93
211 000776 广发证券 中信保诚前瞻优势混合 1192.80 60.00 0.65 3.68
212 002916 深南电路 中信保诚新兴产业混合C 5132.62 13.76 0.02 3.75
中信保诚至兴A 932.52 2.50 0.00 4.00
中信保诚至兴C 932.52 2.50 0.00 4.00
中信保诚新兴产业混合A 5132.62 13.76 0.02 3.75
213 688498 源杰科技 中信保诚中证500指数(LOF)C 516.16 0.32 -- 1.68
中信保诚中证500指数(LOF)A 516.16 0.32 -- 1.68
214 688120 华海清科 中信保诚中证500指数(LOF)C 280.63 1.23 -- 0.91
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 128.66 0.57 -- 1.34
中信保诚中证500指数(LOF)A 280.63 1.23 -- 0.91
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 128.66 0.57 -- 1.34
中信保诚至利混合A 966.58 4.25 -- 6.43
中信保诚至利混合C 966.58 4.25 -- 6.43
215 688361 中科飞测 中信保诚中证500指数(LOF)C 265.31 0.76 0.00 0.86
中信保诚中证500指数(LOF)A 265.31 0.76 0.00 0.86
中信保诚至利混合A 1134.54 3.25 0.01 7.55
中信保诚至利混合C 1134.54 3.25 0.01 7.55
216 002436 兴森科技 中信保诚中证500指数(LOF)C 216.57 5.29 0.00 0.71
中信保诚中证500指数(LOF)A 216.57 5.29 0.00 0.71
中信保诚至兴A 736.92 18.00 0.01 3.16
中信保诚至兴C 736.92 18.00 0.01 3.16
217 600030 中信证券 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 349.10 13.50 0.00 4.19
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 349.10 13.50 0.00 4.19
218 300059 东方财富 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 311.56 17.51 0.00 3.74
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 311.56 17.51 0.00 3.74
219 601328 交通银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 286.05 36.91 0.00 3.44
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 286.05 36.91 0.00 3.44
220 601288 农业银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 277.12 39.76 0.00 3.33
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 277.12 39.76 0.00 3.33
中信保诚新泽混合A 360.28 51.69 0.00 1.53
中信保诚新泽混合B 360.28 51.69 0.00 1.53
中信保诚新悦混合A 316.09 45.35 0.00 1.81
中信保诚新悦混合B 316.09 45.35 0.00 1.81
221 301165 锐捷网络 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 167.83 1.67 -- 1.75
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 167.83 1.67 -- 1.75
222 688082 盛美上海 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 119.33 0.41 0.00 1.25
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 119.33 0.41 0.00 1.25
中信保诚至利混合A 1618.54 5.50 0.01 10.77
中信保诚至利混合C 1618.54 5.50 0.01 10.77
223 002594 比亚迪 中信保诚盛裕一年持有期A 39.16 0.47 0.00 0.53
中信保诚盛裕一年持有期C 39.16 0.47 0.00 0.53
224 601609 金田股份 中信保诚龙腾精选 293.00 25.00 0.10 4.74
225 01109 华润置地 中信保诚龙腾精选 262.33 10.00 -- 4.25
226 300811 铂科新材 中信保诚龙腾精选 235.65 3.00 0.01 3.82
227 601101 昊华能源 中信保诚龙腾精选 190.95 15.00 0.04 3.09
228 600674 川投能源 中信保诚丰裕一年持有期A 1288.38 77.52 0.23 1.97
中信保诚丰裕一年持有期C 1288.38 77.52 0.23 1.97
229 600642 申能股份 中信保诚丰裕一年持有期A 556.65 63.40 0.02 0.85
中信保诚丰裕一年持有期C 556.65 63.40 0.02 0.85
230 601872 招商轮船 中信保诚丰裕一年持有期A 369.95 18.36 0.00 0.57
中信保诚丰裕一年持有期C 369.95 18.36 0.00 0.57
231 600795 国电电力 中信保诚丰裕一年持有期A 325.37 60.93 0.01 0.50
中信保诚丰裕一年持有期C 325.37 60.93 0.01 0.50
232 00883 中国海洋石油 中信保诚丰裕一年持有期A 312.63 15.20 -- 0.48
中信保诚丰裕一年持有期C 312.63 15.20 -- 0.48
233 002966 苏州银行 中信保诚红利精选A 45.66 4.91 0.00 2.75
中信保诚红利精选C 45.66 4.91 0.00 2.75
234 02888 渣打集团 中信保诚新蓝筹 98.60 0.47 -- 5.33
235 02388 中银香港 中信保诚新蓝筹 96.43 2.15 -- 5.21
236 000997 新大陆 中信保诚新蓝筹 88.92 4.60 0.00 4.81
237 00388 香港交易所 中信保诚新蓝筹 86.55 0.26 -- 4.68
238 03908 中金公司 中信保诚新蓝筹 81.94 4.88 -- 4.43
239 00005 TMH 中信保诚新蓝筹 81.38 0.60 -- 4.40
240 00005 汇丰控股 中信保诚新蓝筹 81.38 0.60 -- 4.40
241 600570 恒生电子 中信保诚新蓝筹 77.60 4.00 0.01 4.19
242 002423 中粮资本 中信保诚新蓝筹 54.38 5.95 0.09 2.94
243 600406 国电南瑞 中信保诚新泽混合A 290.96 12.92 0.01 1.23
中信保诚新泽混合B 290.96 12.92 0.01 1.23
中信保诚新悦混合A 286.74 12.73 0.01 1.65
中信保诚新悦混合B 286.74 12.73 0.01 1.65
244 600309 万华化学 中信保诚新泽混合A 218.41 3.17 0.00 0.93
中信保诚新泽混合B 218.41 3.17 0.00 0.93
中信保诚新悦混合A 229.44 3.33 0.00 1.32
中信保诚新悦混合B 229.44 3.33 0.00 1.32
中信保诚至瑞混合A 87.50 1.27 0.00 1.28
中信保诚至瑞混合C 87.50 1.27 0.00 1.28
245 600754 锦江酒店 中信保诚至瑞混合A 43.68 2.42 0.01 0.64
中信保诚至瑞混合C 43.68 2.42 0.01 0.64
246 600938 中国海油 中信保诚至裕混合A 267.36 8.00 0.00 1.14
中信保诚至裕混合C 267.36 8.00 0.00 1.14
247 600941 中国移动 中信保诚至裕混合A 143.70 1.50 -- 0.61
中信保诚至裕混合C 143.70 1.50 -- 0.61
248 600150 中国船舶 中信保诚至裕混合A 117.30 3.00 0.00 0.50
中信保诚至裕混合C 117.30 3.00 0.00 0.50
249 300687 赛意信息 中信保诚至利混合A 1489.95 52.50 0.16 9.92
中信保诚至利混合C 1489.95 52.50 0.16 9.92
250 300567 精测电子 中信保诚至利混合A 1380.22 7.50 0.03 9.19
中信保诚至利混合C 1380.22 7.50 0.03 9.19
251 688012 中微公司 中信保诚至利混合A 1274.20 4.00 0.01 8.48
中信保诚至利混合C 1274.20 4.00 0.01 8.48
252 301248 杰创智能 中信保诚至利混合A 1273.20 24.00 0.21 8.47
中信保诚至利混合C 1273.20 24.00 0.21 8.47
253 688610 埃科光电 中信保诚至利混合A 1158.32 8.00 0.33 7.71
中信保诚至利混合C 1158.32 8.00 0.33 7.71
254 002990 盛视科技 中信保诚至利混合A 908.60 17.50 0.13 6.05
中信保诚至利混合C 908.60 17.50 0.13 6.05
255 603379 三美股份 中信保诚新选混合B 5941.36 120.96 -- 6.28
中信保诚新选混合A 5941.36 120.96 -- 6.28
256 601233 桐昆股份 中信保诚新选混合B 4847.57 213.27 -- 5.12
中信保诚新选混合A 4847.57 213.27 -- 5.12
257 600346 恒力石化 中信保诚新选混合B 4516.15 281.03 1.34 4.77
中信保诚新选混合A 4516.15 281.03 1.34 4.77
258 002440 闰土股份 中信保诚新选混合B 3134.27 236.37 0.25 3.31
中信保诚新选混合A 3134.27 236.37 0.25 3.31
259 601665 齐鲁银行 中信保诚深度价值混合(LOF) 52.33 7.34 0.00 2.33

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