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中信保诚基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:135只38/186
  • 份额数量:1062.88亿份45/186
  • 份额相对上期变化:-6.59%
  • 基金经理:24人43/186
  • 资产净值:1232.69亿元42/186
  • 资产相对上期变化:-13.34%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600884 杉杉股份 信诚新兴产业混合A 64708.05 2317.62 7.74 9.15
中信保诚至兴A 5669.16 203.05 0.68 7.42
中信保诚至兴C 5669.16 203.05 0.68 7.42
中信保诚中证500指数(LOF)C 114.01 4.08 0.01 0.49
信诚新兴产业混合C 64708.05 2317.62 7.74 9.15
中信保诚中证500指数(LOF)A 114.01 4.08 0.01 0.49
信诚中小盘混合 4859.76 174.06 0.58 9.29
2 603799 华友钴业 信诚新兴产业混合A 62901.46 643.16 2.37 8.89
中信保诚至兴A 7042.58 72.01 0.27 9.22
中信保诚至兴C 7042.58 72.01 0.27 9.22
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 17212.01 175.99 0.65 8.76
信诚新兴产业混合C 62901.46 643.16 2.37 8.89
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 17212.01 175.99 0.65 8.76
信诚中小盘混合 3839.53 39.26 0.14 7.34
3 300750 宁德时代 信诚新兴产业混合A 57329.96 111.91 0.05 8.10
中信保诚成长动力A 3222.37 6.29 0.00 3.64
中信保诚沪深300指数(LOF)C 742.84 1.45 0.00 3.53
中信保诚弘远混合A 6332.03 12.36 0.01 2.96
信诚新兴产业混合C 57329.96 111.91 0.05 8.10
中信保诚成长动力C 3222.37 6.29 0.00 3.64
信诚周期轮动混合(LOF)C 5876.08 11.47 0.01 3.04
中信保诚至远动力混合E 15344.26 29.95 0.01 3.74
信诚新机遇混合(LOF) 809.43 1.58 0.00 3.36
中信保诚沪深300指数(LOF)A 742.84 1.45 0.00 3.53
信诚周期轮动混合(LOF)A 5876.08 11.47 0.01 3.04
中信保诚盛世蓝筹混合 1434.44 2.80 0.00 2.98
中信保诚至远动力混合A 15344.26 29.95 0.01 3.74
中信保诚至远动力混合C 15344.26 29.95 0.01 3.74
4 002709 天赐材料 信诚新兴产业混合A 49047.60 521.78 0.76 6.93
中信保诚至兴A 4386.04 46.66 0.07 5.74
中信保诚至兴C 4386.04 46.66 0.07 5.74
信诚新兴产业混合C 49047.60 521.78 0.76 6.93
信诚中小盘混合 3340.76 35.54 0.05 6.39
5 300073 当升科技 信诚新兴产业混合A 32656.80 434.27 1.01 4.62
中信保诚至兴A 2842.56 37.80 0.09 3.72
中信保诚至兴C 2842.56 37.80 0.09 3.72
中信保诚创新成长 11280.00 150.00 0.35 4.47
信诚新兴产业混合C 32656.80 434.27 1.01 4.62
中信保诚前瞻优势混合 2256.00 30.00 0.07 1.34
中信保诚精萃成长混合 8272.00 110.00 0.26 3.74
信诚优胜精选混合 10904.00 145.00 0.34 4.00
信诚中小盘混合 2079.02 27.65 0.06 3.97
6 688005 容百科技 信诚新兴产业混合A 31854.95 246.14 -- 4.50
信诚新兴产业混合C 31854.95 246.14 -- 4.50
7 300035 中科电气 信诚新兴产业混合A 28145.02 886.18 1.68 3.98
中信保诚至兴A 3080.72 97.00 0.18 4.03
中信保诚至兴C 3080.72 97.00 0.18 4.03
信诚新兴产业混合C 28145.02 886.18 1.68 3.98
信诚中小盘混合 2430.28 76.52 0.14 4.65
8 600011 华能国际 信诚新兴产业混合A 23750.86 3437.17 0.33 3.36
信诚新兴产业混合C 23750.86 3437.17 0.33 3.36
信诚新机遇混合(LOF) 861.19 124.63 0.01 3.57
中信保诚盛世蓝筹混合 1714.30 248.09 0.02 3.56
9 300014 亿纬锂能 信诚新兴产业混合A 22724.74 281.70 0.16 3.21
信诚新兴产业混合C 22724.74 281.70 0.16 3.21
10 002129 中环股份 信诚新兴产业混合A 19653.62 460.27 0.15 2.78
中信保诚创新成长 11529.00 270.00 0.09 4.57
信诚新兴产业混合C 19653.62 460.27 0.15 2.78
中信保诚前瞻优势混合 2562.00 60.00 0.02 1.52
信诚鼎利混合(LOF)A 207.95 4.87 0.00 4.91
中信保诚精萃成长混合 8967.00 210.00 0.07 4.06
信诚优胜精选混合 11529.00 270.00 0.09 4.23
信诚中小盘混合 1704.97 39.93 0.01 3.26
11 600519 贵州茅台 信诚幸福消费混合 1254.87 0.73 0.00 9.44
信诚新泽A 1254.87 0.73 0.00 3.99
信诚新泽B 1254.87 0.73 0.00 3.99
信诚至裕A 4005.27 2.33 0.00 2.00
信诚至裕C 4005.27 2.33 0.00 2.00
信诚至选A 859.50 0.50 0.00 1.01
信诚至选C 859.50 0.50 0.00 1.01
信诚至瑞A 859.50 0.50 0.00 1.03
信诚至瑞C 859.50 0.50 0.00 1.03
信诚新悦A 1254.87 0.73 0.00 3.14
信诚新悦B 1254.87 0.73 0.00 3.14
信诚量化阿尔法A 3558.33 2.07 0.00 5.62
中信保诚红利精选A 412.56 0.24 0.00 4.61
中信保诚红利精选C 412.56 0.24 0.00 4.61
信诚量化阿尔法C 3558.33 2.07 0.00 5.62
中信保诚丰裕一年持有期混合A 15471.00 9.00 0.01 1.92
中信保诚丰裕一年持有期混合C 15471.00 9.00 0.01 1.92
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 1031.40 0.60 0.00 1.64
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 1031.40 0.60 0.00 1.64
中信保诚沪深300指数(LOF)C 1119.93 0.65 0.00 5.32
信诚新机遇混合(LOF) 1554.84 0.90 0.00 6.45
中信保诚沪深300指数(LOF)A 1119.93 0.65 0.00 5.32
信诚新旺混合(LOF)A 859.50 0.50 0.00 0.99
信诚新旺混合(LOF)C 859.50 0.50 0.00 0.99
信诚策略混合(LOF) 326.61 0.19 0.00 4.38
中信保诚盛世蓝筹混合 2733.55 1.59 0.00 5.68
信诚三得益债券A 3438.00 2.00 0.00 1.91
信诚三得益债券B 3438.00 2.00 0.00 1.91
12 300122 智飞生物 信诚幸福消费混合 1239.24 8.98 0.01 9.32
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 2000.60 14.50 0.02 6.16
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2000.60 14.50 0.02 6.16
13 600702 舍得酒业 信诚幸福消费混合 629.24 3.96 0.01 4.73
中信保诚创新成长 7150.50 45.00 0.13 2.84
中信保诚前瞻优势混合 3178.00 20.00 0.06 1.89
中信保诚精萃成长混合 7150.26 45.00 0.13 3.24
信诚优胜精选混合 7942.38 49.98 0.15 2.92
14 002304 洋河股份 信诚幸福消费混合 600.84 4.43 0.00 4.52
信诚策略混合(LOF) 203.44 1.50 0.00 2.73
15 000568 泸州老窖 信诚幸福消费混合 559.50 3.01 0.00 4.21
信诚至裕A 3717.60 20.00 0.01 1.86
信诚至裕C 3717.60 20.00 0.01 1.86
信诚至选A 297.41 1.60 0.00 0.35
信诚至选C 297.41 1.60 0.00 0.35
信诚至瑞A 297.41 1.60 0.00 0.36
信诚至瑞C 297.41 1.60 0.00 0.36
信诚新悦A 620.84 3.34 0.00 1.55
信诚新悦B 620.84 3.34 0.00 1.55
中信保诚丰裕一年持有期混合A 11710.44 63.00 0.04 1.45
中信保诚丰裕一年持有期混合C 11710.44 63.00 0.04 1.45
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 1115.28 6.00 0.00 1.77
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 1115.28 6.00 0.00 1.77
信诚新机遇混合(LOF) 970.29 5.22 0.00 4.02
信诚新旺混合(LOF)A 297.41 1.60 0.00 0.34
信诚新旺混合(LOF)C 297.41 1.60 0.00 0.34
中信保诚盛世蓝筹混合 2035.40 10.95 0.01 4.23
信诚三得益债券A 3345.84 18.00 0.01 1.86
信诚三得益债券B 3345.84 18.00 0.01 1.86
16 000858 五粮液 信诚幸福消费混合 479.14 3.09 0.00 3.61
信诚至裕A 2946.14 19.00 0.00 1.47
信诚至裕C 2946.14 19.00 0.00 1.47
信诚新悦A 734.98 4.74 0.00 1.84
信诚新悦B 734.98 4.74 0.00 1.84
信诚量化阿尔法A 1291.65 8.33 0.00 2.04
信诚量化阿尔法C 1291.65 8.33 0.00 2.04
中信保诚丰裕一年持有期混合A 10854.56 70.00 0.02 1.35
中信保诚丰裕一年持有期混合C 10854.56 70.00 0.02 1.35
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 775.30 5.00 0.00 1.23
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 775.30 5.00 0.00 1.23
中信保诚沪深300指数(LOF)C 309.45 2.00 0.00 1.47
中信保诚沪深300指数(LOF)A 309.45 2.00 0.00 1.47
信诚策略混合(LOF) 248.10 1.60 0.00 3.32
信诚三得益债券A 2325.90 15.00 0.00 1.29
信诚三得益债券B 2325.90 15.00 0.00 1.29
17 002507 涪陵榨菜 信诚幸福消费混合 472.37 14.53 0.02 3.55
18 000333 美的集团 信诚幸福消费混合 437.76 7.68 0.00 3.29
中信保诚红利精选A 301.53 5.29 0.00 3.37
中信保诚红利精选C 301.53 5.29 0.00 3.37
中信保诚沪深300指数(LOF)C 287.67 5.05 0.00 1.37
中信保诚沪深300指数(LOF)A 287.67 5.05 0.00 1.37
信诚策略混合(LOF) 228.00 4.00 0.00 3.06
19 600690 海尔智家 信诚幸福消费混合 435.67 18.86 0.01 3.28
信诚新泽A 250.87 10.86 0.00 0.80
信诚新泽B 250.87 10.86 0.00 0.80
信诚策略混合(LOF) 207.90 9.00 0.00 2.79
20 002624 完美世界 信诚幸福消费混合 402.90 31.33 0.02 3.03
21 002938 鹏鼎控股 信诚新选回报灵活配置混合A 826.85 28.69 0.01 0.99
信诚新锐混合A 976.42 33.88 0.02 1.08
信诚新选回报灵活配置混合B 826.85 28.69 0.01 0.99
信诚新锐混合B 976.42 33.88 0.02 1.08
信诚至利A 923.97 32.06 0.01 1.03
信诚至利C 923.97 32.06 0.01 1.03
信诚至诚A 729.43 25.31 0.01 1.00
信诚至诚B 729.43 25.31 0.01 1.00
22 600905 三峡能源 信诚新选回报灵活配置混合A 732.05 119.23 -- 0.87
信诚新锐混合A 947.62 154.34 -- 1.05
信诚新选回报灵活配置混合B 732.05 119.23 -- 0.87
信诚新锐混合B 947.62 154.34 -- 1.05
信诚至利A 753.85 122.78 -- 0.84
信诚至利C 753.85 122.78 -- 0.84
信诚至选A 546.46 89.00 -- 0.64
信诚至选C 546.46 89.00 -- 0.64
信诚至瑞A 546.46 89.00 -- 0.66
信诚至瑞C 546.46 89.00 -- 0.66
信诚至诚A 710.74 115.76 -- 0.97
信诚至诚B 710.74 115.76 -- 0.97
信诚新旺混合(LOF)A 546.46 89.00 -- 0.63
信诚新旺混合(LOF)C 546.46 89.00 -- 0.63
23 603005 晶方科技 信诚新选回报灵活配置混合A 531.61 14.36 0.08 0.64
信诚新锐混合A 663.10 17.91 0.10 0.73
信诚新选回报灵活配置混合B 531.61 14.36 0.08 0.64
信诚新锐混合B 663.10 17.91 0.10 0.73
信诚至利A 531.61 14.36 0.08 0.59
信诚至利C 531.61 14.36 0.08 0.59
信诚至诚A 497.18 13.43 0.08 0.68
信诚至诚B 497.18 13.43 0.08 0.68
24 002025 航天电器 信诚新选回报灵活配置混合A 539.00 8.76 0.02 0.64
信诚新锐混合A 680.52 11.06 0.03 0.75
信诚新选回报灵活配置混合B 539.00 8.76 0.02 0.64
信诚新锐混合B 680.52 11.06 0.03 0.75
信诚至利A 596.59 9.70 0.02 0.66
信诚至利C 596.59 9.70 0.02 0.66
信诚至诚A 510.08 8.29 0.02 0.70
信诚至诚B 510.08 8.29 0.02 0.70
25 300674 宇信科技 信诚新选回报灵活配置混合A 523.91 28.52 0.06 0.63
信诚新锐混合A 628.44 34.21 0.08 0.69
信诚新选回报灵活配置混合B 523.91 28.52 0.06 0.63
信诚新锐混合B 628.44 34.21 0.08 0.69
信诚至利A 545.59 29.70 0.07 0.61
信诚至利C 545.59 29.70 0.07 0.61
信诚至诚A 462.37 25.17 0.06 0.63
信诚至诚B 462.37 25.17 0.06 0.63
26 000555 神州信息 信诚新选回报灵活配置混合A 515.29 41.09 0.04 0.62
信诚新锐混合A 684.81 54.61 0.06 0.76
信诚新选回报灵活配置混合B 515.29 41.09 0.04 0.62
信诚新锐混合B 684.81 54.61 0.06 0.76
信诚至利A 515.39 41.10 0.04 0.57
信诚至利C 515.39 41.10 0.04 0.57
信诚至诚A 489.06 39.00 0.04 0.67
信诚至诚B 489.06 39.00 0.04 0.67
27 600161 天坛生物 信诚新选回报灵活配置混合A 513.35 20.80 0.04 0.61
信诚新锐混合A 596.52 24.17 0.05 0.66
信诚新选回报灵活配置混合B 513.35 20.80 0.04 0.61
信诚新锐混合B 596.52 24.17 0.05 0.66
信诚至利A 549.87 22.28 0.05 0.61
信诚至利C 549.87 22.28 0.05 0.61
信诚至诚A 452.88 18.35 0.04 0.62
信诚至诚B 452.88 18.35 0.04 0.62
28 000768 中航西飞 信诚新选回报灵活配置混合A 512.17 17.79 0.01 0.61
信诚新锐混合A 569.75 19.79 0.01 0.63
信诚新选回报灵活配置混合B 512.17 17.79 0.01 0.61
信诚新锐混合B 569.75 19.79 0.01 0.63
信诚至利A 572.63 19.89 0.01 0.64
信诚至利C 572.63 19.89 0.01 0.64
信诚至诚A 452.00 15.70 0.01 0.62
信诚至诚B 452.00 15.70 0.01 0.62
29 002987 京北方 信诚新选回报灵活配置混合A 425.40 10.83 0.12 0.51
信诚新锐混合A 528.71 13.46 0.14 0.58
信诚新选回报灵活配置混合B 425.40 10.83 0.12 0.51
信诚新锐混合B 528.71 13.46 0.14 0.58
信诚至利A 425.40 10.83 0.12 0.47
信诚至利C 425.40 10.83 0.12 0.47
30 600566 济川药业 信诚新选回报灵活配置混合A 415.49 15.78 0.15 0.50
信诚新锐混合A 539.24 20.48 0.19 0.59
信诚新选回报灵活配置混合B 415.49 15.78 0.15 0.50
信诚新锐混合B 539.24 20.48 0.19 0.59
信诚至诚A 415.49 15.78 0.15 0.57
信诚至诚B 415.49 15.78 0.15 0.57
31 600036 招商银行 信诚新泽A 901.37 19.26 0.00 2.86
信诚新泽B 901.37 19.26 0.00 2.86
信诚至裕A 1862.64 39.80 0.00 0.93
信诚至裕C 1862.64 39.80 0.00 0.93
信诚至选A 585.00 12.50 0.00 0.69
信诚至选C 585.00 12.50 0.00 0.69
信诚至瑞A 538.20 11.50 0.00 0.65
信诚至瑞C 538.20 11.50 0.00 0.65
信诚新悦A 901.37 19.26 0.00 2.25
信诚新悦B 901.37 19.26 0.00 2.25
信诚量化阿尔法A 2299.75 49.14 0.00 3.63
中信保诚红利精选A 298.12 6.37 0.00 3.33
中信保诚红利精选C 298.12 6.37 0.00 3.33
信诚量化阿尔法C 2299.75 49.14 0.00 3.63
中信保诚丰裕一年持有期混合A 14036.11 299.92 0.02 1.74
中信保诚丰裕一年持有期混合C 14036.11 299.92 0.02 1.74
中信保诚沪深300指数(LOF)C 598.17 12.78 0.00 2.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1906.07 40.73 0.00 11.36
信诚新机遇混合(LOF) 1125.54 24.05 0.00 4.67
中信保诚沪深300指数(LOF)A 598.17 12.78 0.00 2.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1906.07 40.73 0.00 11.36
信诚新旺混合(LOF)A 585.00 12.50 0.00 0.67
信诚新旺混合(LOF)C 585.00 12.50 0.00 0.67
中信保诚盛世蓝筹混合 2259.75 48.29 0.00 4.70
信诚三得益债券A 1825.20 39.00 0.00 1.01
信诚三得益债券B 1825.20 39.00 0.00 1.01
32 600941 中国移动 信诚新泽A 813.12 12.48 -- 2.58
信诚新泽B 813.12 12.48 -- 2.58
信诚新悦A 813.12 12.48 -- 2.03
信诚新悦B 813.12 12.48 -- 2.03
中信保诚成长动力A 2124.14 31.77 -- 2.40
中信保诚弘远混合A 6161.82 92.16 -- 2.88
中信保诚成长动力C 2124.14 31.77 -- 2.40
信诚周期轮动混合(LOF)C 5646.49 84.45 -- 2.92
中信保诚至远动力混合E 10862.46 162.47 -- 2.65
信诚周期轮动混合(LOF)A 5646.49 84.45 -- 2.92
信诚策略混合(LOF) 337.68 5.24 -- 4.52
中信保诚至远动力混合A 10862.46 162.47 -- 2.65
中信保诚至远动力混合C 10862.46 162.47 -- 2.65
33 600309 万华化学 信诚新泽A 643.88 7.96 0.00 2.05
信诚新泽B 643.88 7.96 0.00 2.05
信诚至裕A 2426.70 30.00 0.02 1.21
信诚至裕C 2426.70 30.00 0.02 1.21
信诚新悦A 740.66 9.16 0.01 1.85
信诚新悦B 740.66 9.16 0.01 1.85
信诚至诚A 404.45 5.00 0.00 0.55
信诚至诚B 404.45 5.00 0.00 0.55
中信保诚红利精选A 315.47 3.90 0.00 3.52
中信保诚红利精选C 315.47 3.90 0.00 3.52
中信保诚丰裕一年持有期混合A 7280.10 90.00 0.05 0.90
中信保诚丰裕一年持有期混合C 7280.10 90.00 0.05 0.90
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 647.12 8.00 0.00 1.03
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 647.12 8.00 0.00 1.03
信诚增强收益债券(LOF) 24.27 0.30 0.00 0.66
信诚三得益债券A 2022.25 25.00 0.02 1.12
信诚三得益债券B 2022.25 25.00 0.02 1.12
34 600887 伊利股份 信诚新泽A 594.30 16.11 0.00 1.89
信诚新泽B 594.30 16.11 0.00 1.89
信诚至选A 472.19 12.80 0.00 0.56
信诚至选C 472.19 12.80 0.00 0.56
信诚至瑞A 472.19 12.80 0.00 0.57
信诚至瑞C 472.19 12.80 0.00 0.57
信诚新悦A 594.30 16.11 0.00 1.49
信诚新悦B 594.30 16.11 0.00 1.49
信诚量化阿尔法A 923.73 25.04 0.00 1.46
中信保诚成长动力A 2267.63 61.47 0.01 2.56
信诚量化阿尔法C 923.73 25.04 0.00 1.46
中信保诚成长动力C 2267.63 61.47 0.01 2.56
中信保诚至远动力混合E 10373.47 281.20 0.05 2.53
信诚深度价值混合(LOF) 144.24 3.91 0.00 4.82
信诚新旺混合(LOF)A 472.19 12.80 0.00 0.54
信诚新旺混合(LOF)C 472.19 12.80 0.00 0.54
信诚策略混合(LOF) 239.78 6.50 0.00 3.21
中信保诚至远动力混合A 10373.47 281.20 0.05 2.53
中信保诚至远动力混合C 10373.47 281.20 0.05 2.53
35 601318 中国平安 信诚新泽A 359.67 7.42 0.00 1.14
信诚新泽B 359.67 7.42 0.00 1.14
信诚至选A 363.38 7.50 0.00 0.43
信诚至选C 363.38 7.50 0.00 0.43
信诚至瑞A 363.38 7.50 0.00 0.44
信诚至瑞C 363.38 7.50 0.00 0.44
信诚新悦A 359.71 7.42 0.00 0.90
信诚新悦B 359.71 7.42 0.00 0.90
信诚量化阿尔法A 1183.15 24.42 0.01 1.87
信诚量化阿尔法C 1183.15 24.42 0.01 1.87
中信保诚沪深300指数(LOF)C 542.03 11.19 0.00 2.58
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1718.20 35.46 0.01 10.24
中信保诚沪深300指数(LOF)A 542.03 11.19 0.00 2.58
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1718.20 35.46 0.01 10.24
信诚新旺混合(LOF)A 363.38 7.50 0.00 0.42
信诚新旺混合(LOF)C 363.38 7.50 0.00 0.42
36 600048 保利发展 信诚新泽A 304.44 17.20 0.00 0.97
信诚新泽B 304.44 17.20 0.00 0.97
中信保诚红利精选A 336.30 19.00 0.00 3.76
中信保诚红利精选C 336.30 19.00 0.00 3.76
中信保诚安鑫回报债券A 177.00 10.00 0.00 0.52
中信保诚安鑫回报债券C 177.00 10.00 0.00 0.52
中信保诚弘远混合A 8002.17 452.10 0.04 3.74
信诚周期轮动混合(LOF)C 7271.85 410.84 0.04 3.76
信诚深度价值混合(LOF) 113.10 6.39 0.00 3.78
信诚周期轮动混合(LOF)A 7271.85 410.84 0.04 3.76
37 601211 国泰君安 信诚新泽A 249.00 15.85 -- 0.79
信诚新泽B 249.00 15.85 -- 0.79
38 600660 福耀玻璃 信诚新泽A 235.90 6.63 0.00 0.75
信诚新泽B 235.90 6.63 0.00 0.75
39 002847 盐津铺子 信诚至利A 418.97 6.94 0.06 0.47
信诚至利C 418.97 6.94 0.06 0.47
40 300760 迈瑞医疗 信诚至裕A 3379.75 11.00 0.09 1.69
信诚至裕C 3379.75 11.00 0.09 1.69
中信保诚成长动力A 3524.16 11.47 0.09 3.98
中信保诚丰裕一年持有期混合A 11675.50 38.00 0.31 1.45
中信保诚丰裕一年持有期混合C 11675.50 38.00 0.31 1.45
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 891.02 2.90 0.02 1.42
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 891.02 2.90 0.02 1.42
中信保诚成长动力C 3524.16 11.47 0.09 3.98
中信保诚至远动力混合E 16591.96 54.00 0.44 4.04
信诚三得益债券A 2765.25 9.00 0.07 1.54
信诚三得益债券B 2765.25 9.00 0.07 1.54
中信保诚至远动力混合A 16591.96 54.00 0.44 4.04
中信保诚至远动力混合C 16591.96 54.00 0.44 4.04
41 601888 中国中免 信诚至裕A 3123.03 19.00 0.11 1.56
信诚至裕C 3123.03 19.00 0.11 1.56
中信保诚安鑫回报债券A 246.56 1.50 0.01 0.73
中信保诚安鑫回报债券C 246.56 1.50 0.01 0.73
中信保诚丰裕一年持有期混合A 10684.92 65.01 0.37 1.33
中信保诚丰裕一年持有期混合C 10684.92 65.01 0.37 1.33
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 739.66 4.50 0.03 1.18
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 739.66 4.50 0.03 1.18
信诚增强收益债券(LOF) 41.09 0.25 0.00 1.13
信诚三得益债券A 2465.55 15.00 0.09 1.37
信诚三得益债券B 2465.55 15.00 0.09 1.37
42 601012 隆基股份 信诚至裕A 2598.84 36.00 0.02 1.30
信诚至裕C 2598.84 36.00 0.02 1.30
信诚量化阿尔法A 951.46 13.18 0.01 1.50
信诚量化阿尔法C 951.46 13.18 0.01 1.50
中信保诚丰裕一年持有期混合A 10828.50 150.00 0.09 1.34
中信保诚丰裕一年持有期混合C 10828.50 150.00 0.09 1.34
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 743.56 10.30 0.01 1.18
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 743.56 10.30 0.01 1.18
中信保诚沪深300指数(LOF)C 322.75 4.47 0.00 1.53
中信保诚沪深300指数(LOF)A 322.75 4.47 0.00 1.53
信诚三得益债券A 2201.80 30.50 0.02 1.22
信诚三得益债券B 2201.80 30.50 0.02 1.22
43 002415 海康威视 信诚至裕A 2378.00 58.00 0.01 1.19
信诚至裕C 2378.00 58.00 0.01 1.19
中信保诚丰裕一年持有期混合A 7790.00 190.00 0.02 0.97
中信保诚丰裕一年持有期混合C 7790.00 190.00 0.02 0.97
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 820.00 20.00 0.00 1.30
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 820.00 20.00 0.00 1.30
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1910.19 46.59 0.01 4.73
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1910.19 46.59 0.01 4.73
中信保诚精萃成长混合 6150.00 150.00 0.02 2.78
信诚三得益债券A 2050.00 50.00 0.01 1.14
信诚三得益债券B 2050.00 50.00 0.01 1.14
信诚优胜精选混合 6150.00 150.00 0.02 2.26
44 300124 汇川技术 信诚至裕A 1596.00 28.00 0.02 0.80
信诚至裕C 1596.00 28.00 0.02 0.80
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 513.00 9.00 0.01 0.82
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 513.00 9.00 0.01 0.82
信诚三得益债券A 1425.00 25.00 0.02 0.79
信诚三得益债券B 1425.00 25.00 0.02 0.79
45 601166 兴业银行 信诚至选A 537.42 26.00 0.01 0.63
信诚至选C 537.42 26.00 0.01 0.63
信诚至瑞A 537.42 26.00 0.01 0.65
信诚至瑞C 537.42 26.00 0.01 0.65
信诚量化阿尔法A 1450.83 70.19 0.02 2.29
中信保诚安鑫回报债券A 206.70 10.00 0.00 0.61
中信保诚安鑫回报债券C 206.70 10.00 0.00 0.61
信诚量化阿尔法C 1450.83 70.19 0.02 2.29
中信保诚沪深300指数(LOF)C 310.31 15.01 0.00 1.48
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 988.97 47.85 0.01 5.90
信诚深度价值混合(LOF) 263.75 12.76 0.00 8.81
信诚新机遇混合(LOF) 899.17 43.50 0.01 3.73
中信保诚沪深300指数(LOF)A 310.31 15.01 0.00 1.48
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 988.97 47.85 0.01 5.90
信诚新旺混合(LOF)A 537.42 26.00 0.01 0.62
信诚新旺混合(LOF)C 537.42 26.00 0.01 0.62
中信保诚盛世蓝筹混合 1799.56 87.06 0.02 3.74
46 600900 长江电力 信诚至选A 484.00 22.00 0.00 0.57
信诚至选C 484.00 22.00 0.00 0.57
信诚至瑞A 484.00 22.00 0.00 0.58
信诚至瑞C 484.00 22.00 0.00 0.58
信诚量化阿尔法A 889.90 40.45 0.00 1.40
中信保诚红利精选A 396.00 18.00 0.00 4.42
中信保诚红利精选C 396.00 18.00 0.00 4.42
信诚量化阿尔法C 889.90 40.45 0.00 1.40
中信保诚沪深300指数(LOF)C 259.19 11.78 0.00 1.23
中信保诚沪深300指数(LOF)A 259.19 11.78 0.00 1.23
信诚新旺混合(LOF)A 484.00 22.00 0.00 0.56
信诚新旺混合(LOF)C 484.00 22.00 0.00 0.56
47 601398 工商银行 信诚至选A 371.87 77.96 0.00 0.44
信诚至选C 371.87 77.96 0.00 0.44
信诚至瑞A 424.20 88.93 0.00 0.51
信诚至瑞C 424.20 88.93 0.00 0.51
中信保诚红利精选A 243.17 50.98 0.00 2.72
中信保诚红利精选C 243.17 50.98 0.00 2.72
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 545.63 114.39 0.00 3.25
中信保诚弘远混合A 9088.57 1905.36 0.01 4.25
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 545.63 114.39 0.00 3.25
信诚新旺混合(LOF)A 424.20 88.93 0.00 0.49
信诚新旺混合(LOF)C 424.20 88.93 0.00 0.49
48 000002 万科A 信诚至选A 268.10 14.00 0.00 0.32
信诚至选C 268.10 14.00 0.00 0.32
信诚至瑞A 287.25 15.00 0.00 0.34
信诚至瑞C 287.25 15.00 0.00 0.34
中信保诚红利精选A 279.78 14.61 0.00 3.13
中信保诚红利精选C 279.78 14.61 0.00 3.13
信诚增强收益债券(LOF) 19.15 1.00 0.00 0.52
信诚新旺混合(LOF)A 287.25 15.00 0.00 0.33
信诚新旺混合(LOF)C 287.25 15.00 0.00 0.33
49 002142 宁波银行 信诚新悦A 632.15 16.91 0.00 1.58
信诚新悦B 632.15 16.91 0.00 1.58
中信保诚盛裕一年持有期混合型A 971.94 25.99 0.00 1.55
中信保诚盛裕一年持有期混合型C 971.94 25.99 0.00 1.55
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 487.98 13.05 0.00 2.91
信诚深度价值混合(LOF) 118.68 3.17 0.00 3.97
信诚新机遇混合(LOF) 1060.95 28.38 0.00 4.40
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 487.98 13.05 0.00 2.91
中信保诚盛世蓝筹混合 2123.67 56.80 0.01 4.41
50 002594 比亚迪 信诚新悦A 363.08 1.58 0.00 0.91
信诚新悦B 363.08 1.58 0.00 0.91
信诚深度价值混合(LOF) 105.71 0.46 0.00 3.53
51 300059 东方财富 信诚量化阿尔法A 979.64 38.66 0.00 1.55
中信保诚创新成长 10135.99 400.00 0.05 4.02
信诚量化阿尔法C 979.64 38.66 0.00 1.55
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 697.47 27.52 0.00 4.16
中信保诚前瞻优势混合 3801.00 150.00 0.02 2.26
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 697.47 27.52 0.00 4.16
中信保诚精萃成长混合 9629.20 380.00 0.04 4.36
信诚优胜精选混合 12670.00 500.00 0.06 4.65
52 000776 广发证券 信诚量化阿尔法A 888.84 50.56 0.55 1.40
信诚量化阿尔法C 888.84 50.56 0.55 1.40
53 603678 火炬电子 中信保诚至兴A 4083.74 78.70 0.39 5.35
中信保诚至兴C 4083.74 78.70 0.39 5.35
中信保诚安鑫回报债券A 223.13 4.30 0.02 0.66
中信保诚安鑫回报债券C 223.13 4.30 0.02 0.66
信诚中小盘混合 1911.11 36.83 0.18 3.65
54 002180 纳思达 中信保诚至兴A 4046.20 94.67 0.09 5.30
中信保诚至兴C 4046.20 94.67 0.09 5.30
中信保诚创新成长 6838.40 160.00 0.16 2.71
中信保诚中证500指数(LOF)C 114.97 2.69 0.00 0.49
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 70.52 1.65 0.00 1.21
信诚周期轮动混合(LOF)C 7235.03 169.28 0.17 3.74
中信保诚中证500指数(LOF)A 114.97 2.69 0.00 0.49
信诚周期轮动混合(LOF)A 7235.03 169.28 0.17 3.74
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 70.52 1.65 0.00 1.21
中信保诚精萃成长混合 6410.90 150.00 0.15 2.90
信诚优胜精选混合 6838.40 160.00 0.16 2.51
信诚中小盘混合 2669.54 62.46 0.06 5.10
55 002402 和而泰 中信保诚至兴A 3815.61 216.80 0.27 4.99
中信保诚至兴C 3815.61 216.80 0.27 4.99
信诚中小盘混合 2176.59 123.67 0.15 4.16
56 600745 闻泰科技 中信保诚至兴A 3261.76 40.12 0.12 4.27
中信保诚至兴C 3261.76 40.12 0.12 4.27
57 300861 美畅股份 中信保诚至兴A 2409.22 35.13 0.17 3.15
中信保诚至兴C 2409.22 35.13 0.17 3.15
58 002706 良信股份 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 489.52 40.59 0.05 4.21
中信保诚龙腾精选 517.01 42.87 0.05 4.22
信诚四季红混合 2060.93 170.89 0.22 4.12
59 300630 普利制药 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 386.53 8.90 0.03 3.32
中信保诚龙腾精选 405.39 9.33 0.03 3.31
信诚四季红混合 1604.56 36.93 0.11 3.21
60 002648 卫星化学 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 376.66 9.56 0.01 3.24
中信保诚龙腾精选 392.82 9.97 0.01 3.21
信诚新机遇混合(LOF) 611.88 15.53 0.01 2.54
信诚四季红混合 1552.36 39.40 0.02 3.10
中信保诚盛世蓝筹混合 1227.63 31.16 0.02 2.55
61 600845 宝信软件 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 371.28 7.62 0.14 3.19
中信保诚龙腾精选 384.93 7.90 0.14 3.14
信诚四季红混合 1553.51 31.87 0.58 3.11
62 300408 三环集团 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 364.99 13.04 0.01 3.14
中信保诚龙腾精选 380.94 13.61 0.01 3.11
信诚四季红混合 1506.70 53.83 0.03 3.01
63 002568 百润股份 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 335.44 9.31 0.02 2.89
中信保诚龙腾精选 346.97 9.63 0.02 2.83
信诚四季红混合 1414.54 39.26 0.08 2.83
64 603517 绝味食品 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 327.77 7.78 -- 2.82
中信保诚龙腾精选 342.94 8.14 -- 2.80
信诚四季红混合 1357.73 32.23 -- 2.71
65 300319 麦捷科技 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 310.24 32.52 0.05 2.67
中信保诚龙腾精选 322.93 33.85 0.05 2.64
66 603501 韦尔股份 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 309.44 1.60 0.00 2.66
中信保诚龙腾精选 321.04 1.66 0.00 2.62
信诚鼎利混合(LOF)A 174.06 0.90 0.00 4.11
67 688369 致远互联 中信保诚新蓝筹灵活配置混合 308.73 5.37 0.09 2.66
中信保诚龙腾精选 320.18 5.57 0.10 2.62
信诚四季红混合 1291.63 22.46 0.38 2.58
68 300316 晶盛机电 中信保诚创新成长 9600.00 160.00 0.13 3.81
中信保诚前瞻优势混合 3000.00 50.00 0.04 1.78
信诚新机遇混合(LOF) 910.56 15.18 0.01 3.77
信诚鼎利混合(LOF)A 190.20 3.17 0.00 4.49
中信保诚精萃成长混合 8400.00 140.00 0.12 3.80
中信保诚盛世蓝筹混合 1827.60 30.46 0.03 3.80
信诚优胜精选混合 10800.00 180.00 0.15 3.96
69 300033 同花顺 中信保诚创新成长 7185.00 75.00 0.28 2.85
中信保诚精萃成长混合 5748.00 60.00 0.22 2.60
信诚优胜精选混合 8621.06 89.99 0.33 3.16
70 002241 歌尔股份 中信保诚创新成长 6192.00 180.00 0.06 2.46
中信保诚安鑫回报债券A 172.00 5.00 0.00 0.51
中信保诚安鑫回报债券C 172.00 5.00 0.00 0.51
中信保诚前瞻优势混合 3439.78 99.99 0.03 2.04
中信保诚精萃成长混合 5160.00 150.00 0.05 2.34
信诚优胜精选混合 7567.99 220.00 0.07 2.78
71 600885 宏发股份 中信保诚创新成长 5667.60 120.00 0.78 2.25
72 002001 新和成 中信保诚创新成长 5068.80 160.00 0.06 2.01
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 887.07 28.00 0.01 2.73
信诚新机遇混合(LOF) 691.53 21.83 0.01 2.87
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 887.07 28.00 0.01 2.73
中信保诚精萃成长混合 6336.00 200.00 0.08 2.87
中信保诚盛世蓝筹混合 1392.27 43.95 0.02 2.89
信诚优胜精选混合 7920.00 250.00 0.10 2.91
73 600377 宁沪高速 中信保诚红利精选A 357.00 42.45 0.10 3.99
中信保诚红利精选C 357.00 42.45 0.10 3.99
74 600188 兖矿能源 中信保诚红利精选A 260.33 6.79 0.00 2.91
中信保诚红利精选C 260.33 6.79 0.00 2.91
中信保诚中证500指数(LOF)C 124.61 3.25 0.00 0.54
中信保诚中证500指数(LOF)A 124.61 3.25 0.00 0.54
75 601985 中国核电 中信保诚安鑫回报债券A 226.46 27.92 0.01 0.67
中信保诚安鑫回报债券C 226.46 27.92 0.01 0.67
中信保诚弘远混合A 6393.52 788.35 0.19 2.99
信诚周期轮动混合(LOF)C 5964.34 735.43 0.17 3.09
信诚周期轮动混合(LOF)A 5964.34 735.43 0.17 3.09
76 002460 赣锋锂业 中信保诚安鑫回报债券A 188.47 1.50 0.00 0.56
中信保诚安鑫回报债券C 188.47 1.50 0.00 0.56
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 18207.88 144.91 0.17 9.26
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 18207.88 144.91 0.17 9.26
77 300450 先导智能 中信保诚安鑫回报债券A 175.32 3.00 0.00 0.52
中信保诚安鑫回报债券C 175.32 3.00 0.00 0.52
78 688599 天合光能 中信保诚安鑫回报债券A 175.29 2.98 -- 0.52
中信保诚安鑫回报债券C 175.29 2.98 -- 0.52
信诚增强收益债券(LOF) 29.45 0.50 -- 0.81
79 002812 恩捷股份 中信保诚安鑫回报债券A 176.00 0.80 0.00 0.52
中信保诚安鑫回报债券C 176.00 0.80 0.00 0.52
80 002179 中航光电 中信保诚成长动力A 4498.60 57.90 0.05 5.08
中信保诚成长动力C 4498.60 57.90 0.05 5.08
中信保诚至远动力混合E 20848.83 268.36 0.25 5.08
中信保诚至远动力混合A 20848.83 268.36 0.25 5.08
中信保诚至远动力混合C 20848.83 268.36 0.25 5.08
81 002049 紫光国微 中信保诚成长动力A 3757.58 18.37 0.03 4.24
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 2065.85 10.10 0.02 5.12
中信保诚成长动力C 3757.58 18.37 0.03 4.24
中信保诚至远动力混合E 18067.06 88.33 0.15 4.40
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 2065.85 10.10 0.02 5.12
信诚鼎利混合(LOF)A 196.36 0.96 0.00 4.64
中信保诚至远动力混合A 18067.06 88.33 0.15 4.40
中信保诚至远动力混合C 18067.06 88.33 0.15 4.40
82 000938 紫光股份 中信保诚成长动力A 2619.70 134.00 0.16 2.96
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1141.92 58.41 0.07 2.83
中信保诚成长动力C 2619.70 134.00 0.16 2.96
中信保诚至远动力混合E 12416.25 635.10 0.76 3.03
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1141.92 58.41 0.07 2.83
中信保诚至远动力混合A 12416.25 635.10 0.76 3.03
中信保诚至远动力混合C 12416.25 635.10 0.76 3.03
83 300308 中际旭创 中信保诚成长动力A 2391.45 75.66 0.11 2.70
中信保诚成长动力C 2391.45 75.66 0.11 2.70
中信保诚至远动力混合E 11058.58 349.84 0.53 2.69
中信保诚至远动力混合A 11058.58 349.84 0.53 2.69
中信保诚至远动力混合C 11058.58 349.84 0.53 2.69
84 002475 立讯精密 中信保诚成长动力A 2034.82 64.19 0.01 2.30
中信保诚成长动力C 2034.82 64.19 0.01 2.30
中信保诚至远动力混合E 9562.31 301.65 0.04 2.33
中信保诚至远动力混合A 9562.31 301.65 0.04 2.33
中信保诚至远动力混合C 9562.31 301.65 0.04 2.33
85 603383 顶点软件 中信保诚成长动力A 1759.49 61.91 1.07 1.99
中信保诚成长动力C 1759.49 61.91 1.07 1.99
86 00700 腾讯控股 中信保诚丰裕一年持有期混合A 18208.80 60.00 -- 2.26
中信保诚丰裕一年持有期混合C 18208.80 60.00 -- 2.26
87 603259 药明康德 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 4171.25 37.12 0.03 12.85
中信保诚沪深300指数(LOF)C 237.30 2.11 0.00 1.13
中信保诚沪深300指数(LOF)A 237.30 2.11 0.00 1.13
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 4171.25 37.12 0.03 12.85
88 600276 恒瑞医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 2983.31 81.02 0.02 9.19
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2983.31 81.02 0.02 9.19
89 600436 片仔癀 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1732.04 5.46 0.09 5.34
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1732.04 5.46 0.09 5.34
90 300142 沃森生物 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1555.56 28.35 0.02 4.79
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1555.56 28.35 0.02 4.79
91 600196 复星医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1164.45 21.83 0.01 3.59
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1164.45 21.83 0.01 3.59
92 300347 泰格医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1021.12 9.49 0.02 3.15
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1021.12 9.49 0.02 3.15
93 000661 长春高新 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 983.16 5.86 0.02 3.03
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 983.16 5.86 0.02 3.03
94 002821 凯莱英 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 976.22 2.66 0.01 3.01
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 976.22 2.66 0.01 3.01
95 601899 紫金矿业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 29447.37 2596.77 0.16 14.98
信诚深度价值混合(LOF) 93.33 8.23 0.00 3.12
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 29447.37 2596.77 0.16 14.98
96 600111 北方稀土 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 15208.33 392.68 0.80 7.74
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 15208.33 392.68 0.80 7.74
97 002466 天齐锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 15159.70 186.26 0.13 7.71
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 15159.70 186.26 0.13 7.71
98 601600 中国铝业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 8227.19 1413.61 0.36 4.19
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 8227.19 1413.61 0.36 4.19
99 600547 山东黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 6999.43 325.55 0.22 3.56
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 6999.43 325.55 0.22 3.56
100 603993 洛阳钼业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 6631.97 1272.93 6.36 3.37
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 6631.97 1272.93 6.36 3.37
101 000630 铜陵有色 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4937.85 1327.38 0.13 2.51
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4937.85 1327.38 0.13 2.51
102 601168 西部矿业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4725.53 343.42 0.20 2.40
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4725.53 343.42 0.20 2.40
103 601668 中国建筑 信诚中证基建工程指数(LOF)C 18363.96 3375.73 0.26 10.77
信诚中证基建工程指数(LOF)A 18363.96 3375.73 0.26 10.77
104 601390 中国中铁 信诚中证基建工程指数(LOF)C 17088.65 2833.94 0.61 10.02
信诚中证基建工程指数(LOF)A 17088.65 2833.94 0.61 10.02
105 601669 中国电建 信诚中证基建工程指数(LOF)C 15495.55 2125.59 0.22 9.09
信诚中证基建工程指数(LOF)A 15495.55 2125.59 0.22 9.09
106 601186 中国铁建 信诚中证基建工程指数(LOF)C 9781.13 1276.91 0.52 5.73
信诚中证基建工程指数(LOF)A 9781.13 1276.91 0.52 5.73
107 601800 中国交建 信诚中证基建工程指数(LOF)C 9254.06 979.27 0.84 5.43
信诚中证基建工程指数(LOF)A 9254.06 979.27 0.84 5.43
108 601868 中国能建 信诚中证基建工程指数(LOF)C 8794.77 3604.42 -- 5.16
信诚中证基建工程指数(LOF)A 8794.77 3604.42 -- 5.16
109 601117 中国化学 信诚中证基建工程指数(LOF)C 8182.69 848.83 0.69 4.80
信诚中证基建工程指数(LOF)A 8182.69 848.83 0.69 4.80
110 601618 中国中冶 信诚中证基建工程指数(LOF)C 7461.00 1989.60 0.55 4.37
信诚中证基建工程指数(LOF)A 7461.00 1989.60 0.55 4.37
111 600039 四川路桥 信诚中证基建工程指数(LOF)C 4160.06 398.09 0.11 2.44
信诚中证基建工程指数(LOF)A 4160.06 398.09 0.11 2.44
112 600170 上海建工 信诚中证基建工程指数(LOF)C 4033.08 1237.14 0.15 2.36
信诚中证基建工程指数(LOF)A 4033.08 1237.14 0.15 2.36
113 600570 恒生电子 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1735.41 39.03 0.09 4.30
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1735.41 39.03 0.09 4.30
114 600588 用友网络 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1607.92 70.22 0.03 3.98
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1607.92 70.22 0.03 3.98
115 603019 中科曙光 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1419.54 47.81 -- 3.52
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 73.26 2.47 -- 1.26
中信保诚前瞻优势混合 2969.00 100.00 -- 1.76
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 73.26 2.47 -- 1.26
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1419.54 47.81 -- 3.52
116 002405 四维图新 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1354.98 96.99 0.04 3.36
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1354.98 96.99 0.04 3.36
117 002236 大华股份 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1214.98 73.41 0.04 3.01
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1214.98 73.41 0.04 3.01
118 601360 三六零 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1165.16 116.75 0.07 2.89
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1165.16 116.75 0.07 2.89
119 000977 浪潮信息 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1128.63 41.57 0.03 2.80
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1128.63 41.57 0.03 2.80
120 000810 创维数字 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 79.21 5.61 0.01 1.98
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 79.21 5.61 0.01 1.98
121 603801 志邦家居 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 55.98 2.21 0.02 1.40
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 55.98 2.21 0.02 1.40
122 000156 华数传媒 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 52.57 6.49 0.05 1.32
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 52.57 6.49 0.05 1.32
123 688550 瑞联新材 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 48.31 0.50 0.01 1.21
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 48.31 0.50 0.01 1.21
124 300661 圣邦股份 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 48.16 0.15 0.00 1.21
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 68.57 0.21 0.00 1.18
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 68.57 0.21 0.00 1.18
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 48.16 0.15 0.00 1.21
125 002217 合力泰 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 47.81 14.66 0.00 1.20
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 47.81 14.66 0.00 1.20
126 600637 东方明珠 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 47.89 6.16 0.00 1.20
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 68.22 8.77 0.01 1.17
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 68.22 8.77 0.01 1.17
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 47.89 6.16 0.00 1.20
127 603008 喜临门 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 46.95 1.62 -- 1.18
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 46.95 1.62 -- 1.18
128 002465 海格通信 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 46.34 4.53 0.00 1.16
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 46.34 4.53 0.00 1.16
129 002583 海能达 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 45.92 8.58 0.01 1.15
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 45.92 8.58 0.01 1.15
130 000733 振华科技 中信保诚中证500指数(LOF)C 142.88 1.26 0.00 0.61
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 66.91 0.59 0.00 1.15
中信保诚中证500指数(LOF)A 142.88 1.26 0.00 0.61
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 66.91 0.59 0.00 1.15
131 002340 格林美 中信保诚中证500指数(LOF)C 142.04 16.95 0.00 0.61
中信保诚中证500指数(LOF)A 142.04 16.95 0.00 0.61
132 600522 中天科技 中信保诚中证500指数(LOF)C 137.87 8.11 0.03 0.59
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 77.90 4.58 0.02 1.34
中信保诚弘远混合A 5610.17 330.01 1.22 2.62
信诚周期轮动混合(LOF)C 5161.54 303.62 1.12 2.67
中信保诚中证500指数(LOF)A 137.87 8.11 0.03 0.59
信诚周期轮动混合(LOF)A 5161.54 303.62 1.12 2.67
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 77.90 4.58 0.02 1.34
133 600157 永泰能源 中信保诚中证500指数(LOF)C 131.65 79.31 0.18 0.57
中信保诚中证500指数(LOF)A 131.65 79.31 0.18 0.57
134 601555 东吴证券 中信保诚中证500指数(LOF)C 115.29 15.39 -- 0.50
中信保诚中证500指数(LOF)A 115.29 15.39 -- 0.50
135 000723 美锦能源 中信保诚中证500指数(LOF)C 115.93 9.05 0.00 0.50
中信保诚中证500指数(LOF)A 115.93 9.05 0.00 0.50
136 600563 法拉电子 中信保诚中证500指数(LOF)C 108.53 0.54 0.00 0.47
中信保诚中证500指数(LOF)A 108.53 0.54 0.00 0.47
137 600030 中信证券 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 705.69 33.77 0.01 4.21
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 705.69 33.77 0.01 4.21
138 000001 平安银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 492.08 32.00 0.00 2.93
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 492.08 32.00 0.00 2.93
139 601328 交通银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 461.94 90.40 0.00 2.75
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 461.94 90.40 0.00 2.75
140 601288 农业银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 356.63 115.79 0.01 2.13
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 356.63 115.79 0.01 2.13
141 002558 巨人网络 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 70.06 6.95 0.02 1.20
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 70.06 6.95 0.02 1.20
142 002555 三七互娱 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 68.94 2.94 0.00 1.18
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 68.94 2.94 0.00 1.18
143 603444 吉比特 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 68.50 0.19 -- 1.17
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 68.50 0.19 -- 1.17
144 002065 东华软件 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 66.26 9.33 0.00 1.14
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 66.26 9.33 0.00 1.14
145 600546 山煤国际 中信保诚弘远混合A 6413.14 464.72 2.57 3.00
信诚周期轮动混合(LOF)C 5843.61 423.45 2.34 3.02
信诚周期轮动混合(LOF)A 5843.61 423.45 2.34 3.02
146 000933 神火股份 中信保诚弘远混合A 6194.81 441.54 0.23 2.90
信诚周期轮动混合(LOF)C 5705.44 406.66 0.21 2.95
信诚周期轮动混合(LOF)A 5705.44 406.66 0.21 2.95
147 601225 陕西煤业 中信保诚弘远混合A 6212.41 377.65 0.76 2.90
信诚周期轮动混合(LOF)C 5675.91 345.04 0.69 2.94
信诚周期轮动混合(LOF)A 5675.91 345.04 0.69 2.94
148 601689 拓普集团 中信保诚弘远混合A 5694.77 100.26 -- 2.66
信诚周期轮动混合(LOF)C 5244.34 92.33 -- 2.71
信诚周期轮动混合(LOF)A 5244.34 92.33 -- 2.71
149 300772 运达股份 中信保诚前瞻优势混合 2359.70 70.00 0.36 1.40
150 300223 北京君正 中信保诚前瞻优势混合 2286.75 25.00 0.08 1.36
151 601238 广汽集团 中信保诚前瞻优势混合 2246.00 200.00 -- 1.33
152 600438 通威股份 中信保诚至远动力混合E 8193.53 191.93 0.28 2.00
中信保诚至远动力混合A 8193.53 191.93 0.28 2.00
中信保诚至远动力混合C 8193.53 191.93 0.28 2.00
153 601009 南京银行 信诚深度价值混合(LOF) 147.25 13.80 0.01 4.92
154 002271 东方雨虹 信诚深度价值混合(LOF) 90.78 2.02 0.00 3.03
155 000069 华侨城A 信诚深度价值混合(LOF) 75.07 10.20 0.00 2.51
信诚增强收益债券(LOF) 36.80 5.00 0.00 1.01
156 002534 西子洁能 信诚深度价值混合(LOF) 74.50 3.71 0.01 2.49
157 600809 山西汾酒 信诚增强收益债券(LOF) 114.70 0.45 0.00 3.14
158 600585 海螺水泥 信诚增强收益债券(LOF) 78.98 2.00 0.00 2.16
159 300130 新国都 信诚增强收益债券(LOF) 32.87 2.10 0.01 0.90
160 002046 国机精工 信诚增强收益债券(LOF) 24.06 2.00 0.03 0.66
161 000519 中兵红箭 信诚增强收益债券(LOF) 22.50 1.00 0.00 0.62
162 688099 晶晨股份 信诚鼎利混合(LOF)A 201.42 1.78 -- 4.76
163 688012 中微公司 信诚鼎利混合(LOF)A 189.36 1.63 0.01 4.47
164 002371 北方华创 信诚鼎利混合(LOF)A 180.84 0.66 0.00 4.27
165 603290 斯达半导 信诚鼎利混合(LOF)A 170.10 0.44 -- 4.02
166 688536 思瑞浦 信诚鼎利混合(LOF)A 166.28 0.27 -- 3.93
167 688019 安集科技 信诚鼎利混合(LOF)A 149.46 0.53 0.02 3.53
168 600104 上汽集团 信诚策略混合(LOF) 187.00 11.00 0.00 2.51
169 603369 今世缘 信诚策略混合(LOF) 168.40 4.00 0.01 2.26
170 603589 口子窖 信诚策略混合(LOF) 163.74 3.03 0.05 2.19
171 601898 中煤能源 信诚四季红混合 1289.79 159.43 0.10 2.58
172 300260 新莱应材 信诚四季红混合 1279.56 23.70 0.16 2.56
173 603297 永新光学 信诚中小盘混合 1481.33 14.12 -- 2.83