序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 中信保诚沪深300指数增强A | 527.90 | 0.31 | 0.00 | 4.81 |
中信保诚沪深300指数增强C | 527.90 | 0.31 | 0.00 | 4.81 | |||
中信保诚瑞丰6个月混合A | 136.23 | 0.08 | 0.00 | 0.55 | |||
中信保诚瑞丰6个月混合C | 136.23 | 0.08 | 0.00 | 0.55 | |||
中信保诚多策略混合(LOF)C | 647.10 | 0.38 | 0.00 | 1.04 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 513.42 | 0.30 | 0.00 | 5.67 | |||
中信保诚盛裕一年持有期A | 255.44 | 0.15 | 0.00 | 0.90 | |||
中信保诚盛裕一年持有期C | 255.44 | 0.15 | 0.00 | 0.90 | |||
中信保诚量化阿尔法股票C | 11767.04 | 6.91 | 0.01 | 5.49 | |||
中信保诚丰裕一年持有期A | 3405.80 | 2.00 | 0.00 | 0.92 | |||
中信保诚丰裕一年持有期C | 3405.80 | 2.00 | 0.00 | 0.92 | |||
中信保诚安鑫回报债券A | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | |||
中信保诚安鑫回报债券C | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.28 | |||
中信保诚红利精选A | 255.44 | 0.15 | 0.00 | 3.43 | |||
中信保诚红利精选C | 255.44 | 0.15 | 0.00 | 3.43 | |||
中信保诚量化阿尔法股票A | 11767.04 | 6.91 | 0.01 | 5.49 | |||
中信保诚新泽混合A | 1055.80 | 0.62 | 0.00 | 4.60 | |||
中信保诚新泽混合B | 1055.80 | 0.62 | 0.00 | 4.60 | |||
中信保诚多策略混合(LOF)A | 647.10 | 0.38 | 0.00 | 1.04 | |||
中信保诚至诚混合A | 187.32 | 0.11 | 0.00 | 8.04 | |||
中信保诚至诚混合B | 187.32 | 0.11 | 0.00 | 8.04 | |||
中信保诚新悦混合A | 1175.00 | 0.69 | 0.00 | 4.72 | |||
中信保诚新悦混合B | 1175.00 | 0.69 | 0.00 | 4.72 | |||
中信保诚至选混合A | 732.25 | 0.43 | 0.00 | 1.14 | |||
中信保诚至选混合C | 732.25 | 0.43 | 0.00 | 1.14 | |||
中信保诚至瑞混合A | 357.61 | 0.21 | 0.00 | 1.11 | |||
中信保诚至瑞混合C | 357.61 | 0.21 | 0.00 | 1.11 | |||
中信保诚至裕混合A | 851.45 | 0.50 | 0.00 | 0.87 | |||
中信保诚至裕混合C | 851.45 | 0.50 | 0.00 | 0.87 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)C | 17.03 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)A | 17.03 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | |||
中信保诚幸福消费混合 | 5042.29 | 2.96 | 0.00 | 7.74 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 513.42 | 0.30 | 0.00 | 5.67 | |||
中信保诚盛世蓝筹 | 374.98 | 0.22 | 0.00 | 4.17 | |||
2 | 600036 | 招商银行 | 中信保诚沪深300指数增强A | 303.97 | 9.44 | 0.00 | 2.77 |
中信保诚沪深300指数增强C | 303.97 | 9.44 | 0.00 | 2.77 | |||
中信保诚瑞丰6个月混合A | 47.33 | 1.47 | 0.00 | 0.19 | |||
中信保诚瑞丰6个月混合C | 47.33 | 1.47 | 0.00 | 0.19 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1034.52 | 32.13 | 0.00 | 8.45 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 189.38 | 5.88 | 0.00 | 2.09 | |||
中信保诚量化阿尔法股票C | 4799.41 | 149.05 | 0.01 | 2.24 | |||
中信保诚红利精选A | 186.76 | 5.80 | 0.00 | 2.51 | |||
中信保诚红利精选C | 186.76 | 5.80 | 0.00 | 2.51 | |||
中信保诚量化阿尔法股票A | 4799.41 | 149.05 | 0.01 | 2.24 | |||
中信保诚新泽混合A | 620.17 | 19.26 | 0.00 | 2.70 | |||
中信保诚新泽混合B | 620.17 | 19.26 | 0.00 | 2.70 | |||
中信保诚新悦混合A | 620.17 | 19.26 | 0.00 | 2.49 | |||
中信保诚新悦混合B | 620.17 | 19.26 | 0.00 | 2.49 | |||
中信保诚至瑞混合A | 184.51 | 5.73 | 0.00 | 0.57 | |||
中信保诚至瑞混合C | 184.51 | 5.73 | 0.00 | 0.57 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)C | 10.30 | 0.32 | 0.00 | 0.37 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)A | 10.30 | 0.32 | 0.00 | 0.37 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1034.52 | 32.13 | 0.00 | 8.45 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 189.38 | 5.88 | 0.00 | 2.09 | |||
3 | 000858 | 五粮液 | 中信保诚沪深300指数增强A | 257.90 | 1.68 | 0.00 | 2.35 |
中信保诚沪深300指数增强C | 257.90 | 1.68 | 0.00 | 2.35 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 142.10 | 0.93 | 0.00 | 1.57 | |||
中信保诚盛裕一年持有期A | 245.62 | 1.60 | 0.00 | 0.86 | |||
中信保诚盛裕一年持有期C | 245.62 | 1.60 | 0.00 | 0.86 | |||
中信保诚量化阿尔法股票C | 3889.94 | 25.34 | 0.01 | 1.82 | |||
中信保诚丰裕一年持有期A | 2763.18 | 18.00 | 0.00 | 0.75 | |||
中信保诚丰裕一年持有期C | 2763.18 | 18.00 | 0.00 | 0.75 | |||
中信保诚量化阿尔法股票A | 3889.94 | 25.34 | 0.01 | 1.82 | |||
中信保诚至诚混合A | 79.83 | 0.52 | 0.00 | 3.42 | |||
中信保诚至诚混合B | 79.83 | 0.52 | 0.00 | 3.42 | |||
中信保诚至选混合A | 250.22 | 1.63 | 0.00 | 0.39 | |||
中信保诚至选混合C | 250.22 | 1.63 | 0.00 | 0.39 | |||
中信保诚至裕混合A | 767.55 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | |||
中信保诚至裕混合C | 767.55 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | |||
中信保诚幸福消费混合 | 3992.49 | 26.01 | 0.01 | 6.13 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 142.10 | 0.93 | 0.00 | 1.57 | |||
4 | 600900 | 长江电力 | 中信保诚沪深300指数增强A | 243.07 | 9.75 | 0.00 | 2.21 |
中信保诚沪深300指数增强C | 243.07 | 9.75 | 0.00 | 2.21 | |||
中信保诚弘远混合C | 7054.69 | 282.98 | 0.03 | 4.07 | |||
中信保诚弘远混合A | 7054.69 | 282.98 | 0.03 | 4.07 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 115.96 | 4.65 | 0.00 | 1.28 | |||
中信保诚量化阿尔法股票C | 4986.00 | 200.00 | 0.02 | 2.33 | |||
中信保诚红利精选A | 341.54 | 13.70 | 0.00 | 4.59 | |||
中信保诚红利精选C | 341.54 | 13.70 | 0.00 | 4.59 | |||
中信保诚量化阿尔法股票A | 4986.00 | 200.00 | 0.02 | 2.33 | |||
中信保诚至选混合A | 417.08 | 16.73 | 0.00 | 0.65 | |||
中信保诚至选混合C | 417.08 | 16.73 | 0.00 | 0.65 | |||
中信保诚至瑞混合A | 233.34 | 9.36 | 0.00 | 0.73 | |||
中信保诚至瑞混合C | 233.34 | 9.36 | 0.00 | 0.73 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)C | 13.21 | 0.53 | 0.00 | 0.47 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)A | 13.21 | 0.53 | 0.00 | 0.47 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 115.96 | 4.65 | 0.00 | 1.28 | |||
中信保诚新机遇混合(LOF) | 65.82 | 2.64 | 0.00 | 0.54 | |||
中信保诚深度价值混合(LOF) | 1909.64 | 76.60 | 0.01 | 4.84 | |||
5 | 601398 | 工商银行 | 中信保诚沪深300指数增强A | 211.20 | 40.00 | 0.00 | 1.92 |
中信保诚沪深300指数增强C | 211.20 | 40.00 | 0.00 | 1.92 | |||
中信保诚四季红混合C | 2220.50 | 420.55 | 0.00 | 4.82 | |||
中信保诚优胜精选混合C | 5535.78 | 1048.44 | 0.00 | 2.87 | |||
中信保诚弘远混合C | 7282.65 | 1379.29 | 0.01 | 4.20 | |||
中信保诚弘远混合A | 7282.65 | 1379.29 | 0.01 | 4.20 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 480.94 | 91.09 | 0.00 | 3.93 | |||
中信保诚龙腾精选 | 345.58 | 65.45 | 0.00 | 4.42 | |||
中信保诚红利精选A | 186.28 | 35.28 | 0.00 | 2.50 | |||
中信保诚红利精选C | 186.28 | 35.28 | 0.00 | 2.50 | |||
中信保诚新蓝筹 | 236.97 | 44.88 | 0.00 | 5.41 | |||
中信保诚至选混合A | 295.52 | 55.97 | 0.00 | 0.46 | |||
中信保诚至选混合C | 295.52 | 55.97 | 0.00 | 0.46 | |||
中信保诚至瑞混合A | 221.92 | 42.03 | 0.00 | 0.69 | |||
中信保诚至瑞混合C | 221.92 | 42.03 | 0.00 | 0.69 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 480.94 | 91.09 | 0.00 | 3.93 | |||
中信保诚深度价值混合(LOF) | 1505.17 | 285.07 | 0.00 | 3.82 | |||
中信保诚优胜精选混合A | 5535.78 | 1048.44 | 0.00 | 2.87 | |||
中信保诚三得益债券A | 848.71 | 160.74 | 0.00 | 0.54 | |||
中信保诚三得益债券B | 848.71 | 160.74 | 0.00 | 0.54 | |||
中信保诚盛世蓝筹 | 484.55 | 91.77 | 0.00 | 5.39 | |||
中信保诚四季红混合A | 2220.50 | 420.55 | 0.00 | 4.82 | |||
6 | 000333 | 美的集团 | 中信保诚沪深300指数增强A | 187.52 | 2.92 | 0.00 | 1.71 |
中信保诚沪深300指数增强C | 187.52 | 2.92 | 0.00 | 1.71 | |||
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 64.51 | 1.00 | 0.00 | 1.34 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 150.07 | 2.34 | 0.00 | 1.66 | |||
中信保诚量化阿尔法股票C | 3471.73 | 54.06 | 0.01 | 1.62 | |||
中信保诚红利精选A | 183.03 | 2.85 | 0.00 | 2.46 | |||
中信保诚红利精选C | 183.03 | 2.85 | 0.00 | 2.46 | |||
中信保诚量化阿尔法股票A | 3471.73 | 54.06 | 0.01 | 1.62 | |||
中信保诚至选混合A | 319.17 | 4.97 | 0.00 | 0.50 | |||
中信保诚至选混合C | 319.17 | 4.97 | 0.00 | 0.50 | |||
中信保诚至瑞混合A | 223.49 | 3.48 | 0.00 | 0.70 | |||
中信保诚至瑞混合C | 223.49 | 3.48 | 0.00 | 0.70 | |||
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 64.51 | 1.00 | 0.00 | 1.34 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 150.07 | 2.34 | 0.00 | 1.66 | |||
7 | 601899 | 紫金矿业 | 中信保诚沪深300指数增强A | 180.65 | 10.74 | 0.00 | 1.65 |
中信保诚沪深300指数增强C | 180.65 | 10.74 | 0.00 | 1.65 | |||
中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 21663.32 | 1287.95 | 0.08 | 16.92 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 131.36 | 7.81 | 0.00 | 1.45 | |||
中信保诚量化阿尔法股票C | 3762.30 | 223.68 | 0.01 | 1.76 | |||
中信保诚量化阿尔法股票A | 3762.30 | 223.68 | 0.01 | 1.76 | |||
中信保诚新选混合B | 23.88 | 1.42 | 0.00 | 0.47 | |||
中信保诚新选混合A | 23.88 | 1.42 | 0.00 | 0.47 | |||
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 21663.32 | 1287.95 | 0.08 | 16.92 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 131.36 | 7.81 | 0.00 | 1.45 | |||
中信保诚深度价值混合(LOF) | 1360.74 | 80.90 | 0.01 | 3.45 | |||
8 | 300750 | 宁德时代 | 中信保诚沪深300指数增强A | 173.05 | 0.91 | 0.00 | 1.58 |
中信保诚沪深300指数增强C | 173.05 | 0.91 | 0.00 | 1.58 | |||
中信保诚瑞丰6个月混合A | 58.95 | 0.31 | 0.00 | 0.24 | |||
中信保诚瑞丰6个月混合C | 58.95 | 0.31 | 0.00 | 0.24 | |||
中信保诚先进制造混合A | 140.72 | 0.74 | 0.00 | 4.23 | |||
中信保诚先进制造混合C | 140.72 | 0.74 | 0.00 | 4.23 | |||
中信保诚优胜精选混合C | 5514.64 | 29.00 | 0.01 | 2.85 | |||
中信保诚创新成长混合C | 4944.16 | 26.00 | 0.01 | 4.13 | |||
中信保诚精萃成长混合C | 3803.20 | 20.00 | 0.01 | 3.80 | |||
中信保诚至远动力混合E | 3803.20 | 20.00 | 0.01 | 4.20 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 3396.26 | 17.86 | 0.00 | 3.24 | |||
中信保诚前瞻优势混合 | 3042.56 | 16.00 | 0.00 | 3.21 | |||
中信保诚新兴产业混合C | 10617.22 | 55.83 | 0.01 | 4.52 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 237.70 | 1.25 | 0.00 | 2.62 | |||
中信保诚盛裕一年持有期A | 247.21 | 1.30 | 0.00 | 0.87 | |||
中信保诚盛裕一年持有期C | 247.21 | 1.30 | 0.00 | 0.87 | |||
中信保诚量化阿尔法股票C | 4544.82 | 23.90 | 0.01 | 2.12 | |||
中信保诚丰裕一年持有期A | 3232.72 | 17.00 | 0.00 | 0.88 | |||
中信保诚丰裕一年持有期C | 3232.72 | 17.00 | 0.00 | 0.88 | |||
中信保诚创新成长混合A | 4944.16 | 26.00 | 0.01 | 4.13 | |||
中信保诚至兴A | 237.70 | 1.25 | 0.00 | 3.80 | |||
中信保诚至兴C | 237.70 | 1.25 | 0.00 | 3.80 | |||
中信保诚至远动力混合A | 3803.20 | 20.00 | 0.01 | 4.20 | |||
中信保诚至远动力混合C | 3803.20 | 20.00 | 0.01 | 4.20 | |||
中信保诚量化阿尔法股票A | 4544.82 | 23.90 | 0.01 | 2.12 | |||
中信保诚至裕混合A | 855.72 | 4.50 | 0.00 | 0.88 | |||
中信保诚至裕混合C | 855.72 | 4.50 | 0.00 | 0.88 | |||
中信保诚新兴产业混合A | 10617.22 | 55.83 | 0.01 | 4.52 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3396.26 | 17.86 | 0.00 | 3.24 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 237.70 | 1.25 | 0.00 | 2.62 | |||
中信保诚优胜精选混合A | 5514.64 | 29.00 | 0.01 | 2.85 | |||
中信保诚精萃成长混合A | 3803.20 | 20.00 | 0.01 | 3.80 | |||
9 | 601668 | 中国建筑 | 中信保诚沪深300指数增强A | 154.89 | 29.56 | 0.00 | 1.41 |
中信保诚沪深300指数增强C | 154.89 | 29.56 | 0.00 | 1.41 | |||
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 5967.56 | 1138.85 | 0.09 | 9.94 | |||
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 5967.56 | 1138.85 | 0.09 | 9.94 | |||
10 | 600309 | 万华化学 | 中信保诚沪深300指数增强A | 154.01 | 1.86 | 0.00 | 1.40 |
中信保诚沪深300指数增强C | 154.01 | 1.86 | 0.00 | 1.40 | |||
中信保诚远见成长混合A | 3316.97 | 40.06 | 0.02 | 2.47 | |||
中信保诚远见成长混合C | 3316.97 | 40.06 | 0.02 | 2.47 | |||
中信保诚优胜精选混合C | 4968.39 | 60.00 | 0.04 | 2.57 | |||
中信保诚创新成长混合C | 4140.00 | 50.00 | 0.03 | 3.46 | |||
中信保诚精萃成长混合C | 2898.00 | 35.00 | 0.02 | 2.90 | |||
中信保诚至远动力混合E | 2898.00 | 35.00 | 0.02 | 3.20 | |||
中信保诚前瞻优势混合 | 3239.14 | 39.12 | 0.02 | 3.42 | |||
中信保诚盛裕一年持有期A | 256.68 | 3.10 | 0.00 | 0.90 | |||
中信保诚盛裕一年持有期C | 256.68 | 3.10 | 0.00 | 0.90 | |||
中信保诚丰裕一年持有期A | 3229.20 | 39.00 | 0.02 | 0.88 | |||
中信保诚丰裕一年持有期C | 3229.20 | 39.00 | 0.02 | 0.88 | |||
中信保诚红利精选A | 274.90 | 3.32 | 0.00 | 3.69 | |||
中信保诚红利精选C | 274.90 | 3.32 | 0.00 | 3.69 | |||
中信保诚创新成长混合A | 4140.00 | 50.00 | 0.03 | 3.46 | |||
中信保诚至远动力混合A | 2898.00 | 35.00 | 0.02 | 3.20 | |||
中信保诚至远动力混合C | 2898.00 | 35.00 | 0.02 | 3.20 | |||
中信保诚新泽混合A | 700.49 | 8.46 | 0.01 | 3.05 | |||
中信保诚新泽混合B | 700.49 | 8.46 | 0.01 | 3.05 | |||
中信保诚新悦混合A | 758.15 | 9.16 | 0.01 | 3.05 | |||
中信保诚新悦混合B | 758.15 | 9.16 | 0.01 | 3.05 | |||
中信保诚至裕混合A | 745.20 | 9.00 | 0.01 | 0.76 | |||
中信保诚至裕混合C | 745.20 | 9.00 | 0.01 | 0.76 | |||
中信保诚优胜精选混合A | 4968.39 | 60.00 | 0.04 | 2.57 | |||
中信保诚精萃成长混合A | 2898.00 | 35.00 | 0.02 | 2.90 | |||
11 | 601318 | 中国平安 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 79.99 | 1.96 | 0.00 | 0.32 |
中信保诚瑞丰6个月混合C | 79.99 | 1.96 | 0.00 | 0.32 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1139.96 | 27.93 | 0.01 | 9.31 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 208.44 | 5.11 | 0.00 | 2.30 | |||
中信保诚量化阿尔法股票C | 3765.95 | 92.28 | 0.02 | 1.76 | |||
中信保诚量化阿尔法股票A | 3765.95 | 92.28 | 0.02 | 1.76 | |||
中信保诚新泽混合A | 302.95 | 7.42 | 0.00 | 1.32 | |||
中信保诚新泽混合B | 302.95 | 7.42 | 0.00 | 1.32 | |||
中信保诚新悦混合A | 302.99 | 7.42 | 0.00 | 1.22 | |||
中信保诚新悦混合B | 302.99 | 7.42 | 0.00 | 1.22 | |||
中信保诚至选混合A | 330.56 | 8.10 | 0.00 | 0.51 | |||
中信保诚至选混合C | 330.56 | 8.10 | 0.00 | 0.51 | |||
中信保诚至瑞混合A | 174.67 | 4.28 | 0.00 | 0.54 | |||
中信保诚至瑞混合C | 174.67 | 4.28 | 0.00 | 0.54 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)C | 8.57 | 0.21 | 0.00 | 0.31 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)A | 8.57 | 0.21 | 0.00 | 0.31 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1139.96 | 27.93 | 0.01 | 9.31 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 208.44 | 5.11 | 0.00 | 2.30 | |||
12 | 601166 | 兴业银行 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 74.80 | 4.74 | 0.00 | 0.30 |
中信保诚瑞丰6个月混合C | 74.80 | 4.74 | 0.00 | 0.30 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 595.15 | 37.72 | 0.01 | 4.86 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 109.08 | 6.91 | 0.00 | 1.20 | |||
中信保诚量化阿尔法股票C | 3743.02 | 237.20 | 0.06 | 1.75 | |||
中信保诚量化阿尔法股票A | 3743.02 | 237.20 | 0.06 | 1.75 | |||
中信保诚至选混合A | 341.48 | 21.64 | 0.01 | 0.53 | |||
中信保诚至选混合C | 341.48 | 21.64 | 0.01 | 0.53 | |||
中信保诚至瑞混合A | 183.21 | 11.61 | 0.00 | 0.57 | |||
中信保诚至瑞混合C | 183.21 | 11.61 | 0.00 | 0.57 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)C | 6.63 | 0.42 | 0.00 | 0.24 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)A | 6.63 | 0.42 | 0.00 | 0.24 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 595.15 | 37.72 | 0.01 | 4.86 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 109.08 | 6.91 | 0.00 | 1.20 | |||
13 | 600941 | 中国移动 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 48.65 | 0.46 | -- | 0.20 |
中信保诚瑞丰6个月混合C | 48.65 | 0.46 | -- | 0.20 | |||
中信保诚四季红混合C | 2097.22 | 19.83 | -- | 4.55 | |||
中信保诚弘远混合C | 7161.01 | 67.71 | -- | 4.13 | |||
中信保诚成长动力混合C | 1025.87 | 9.70 | -- | 5.23 | |||
中信保诚弘远混合A | 7161.01 | 67.71 | -- | 4.13 | |||
中信保诚龙腾精选 | 354.30 | 3.35 | -- | 4.53 | |||
中信保诚成长动力混合A | 1025.87 | 9.70 | -- | 5.23 | |||
中信保诚新蓝筹 | 198.83 | 1.88 | -- | 4.54 | |||
中信保诚新泽混合A | 667.35 | 6.31 | -- | 2.91 | |||
中信保诚新泽混合B | 667.35 | 6.31 | -- | 2.91 | |||
中信保诚新悦混合A | 666.29 | 6.30 | -- | 2.68 | |||
中信保诚新悦混合B | 666.29 | 6.30 | -- | 2.68 | |||
中信保诚新锐混合B | 3.17 | 0.03 | -- | 0.20 | |||
中信保诚新锐混合A | 3.17 | 0.03 | -- | 0.20 | |||
中信保诚深度价值混合(LOF) | 1646.68 | 15.57 | -- | 4.17 | |||
中信保诚三得益债券A | 776.28 | 7.34 | -- | 0.50 | |||
中信保诚三得益债券B | 776.28 | 7.34 | -- | 0.50 | |||
中信保诚盛世蓝筹 | 273.92 | 2.59 | -- | 3.05 | |||
中信保诚四季红混合A | 2097.22 | 19.83 | -- | 4.55 | |||
14 | 002966 | 苏州银行 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 47.33 | 6.61 | 0.00 | 0.19 |
中信保诚瑞丰6个月混合C | 47.33 | 6.61 | 0.00 | 0.19 | |||
中信保诚至选混合A | 259.41 | 36.23 | 0.02 | 0.40 | |||
中信保诚至选混合C | 259.41 | 36.23 | 0.02 | 0.40 | |||
15 | 600132 | 重庆啤酒 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 47.71 | 0.74 | 0.00 | 0.19 |
中信保诚瑞丰6个月混合C | 47.71 | 0.74 | 0.00 | 0.19 | |||
16 | 603993 | 洛阳钼业 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 46.59 | 5.60 | 0.03 | 0.19 |
中信保诚瑞丰6个月混合C | 46.59 | 5.60 | 0.03 | 0.19 | |||
中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 6360.90 | 764.53 | 3.82 | 4.97 | |||
中信保诚新选混合B | 15.14 | 1.82 | 0.01 | 0.30 | |||
中信保诚新选混合A | 15.14 | 1.82 | 0.01 | 0.30 | |||
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 6360.90 | 764.53 | 3.82 | 4.97 | |||
17 | 002142 | 宁波银行 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 43.53 | 2.11 | 0.00 | 0.17 |
中信保诚瑞丰6个月混合C | 43.53 | 2.11 | 0.00 | 0.17 | |||
18 | 002180 | 纳思达 | 中信保诚先进制造混合A | 189.02 | 8.04 | 0.01 | 5.68 |
中信保诚先进制造混合C | 189.02 | 8.04 | 0.01 | 5.68 | |||
中信保诚中小盘混合C | 1043.84 | 44.40 | 0.03 | 4.35 | |||
中信保诚创新成长混合C | 2821.20 | 120.00 | 0.09 | 2.36 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4382.73 | 186.42 | 0.14 | 4.18 | |||
中信保诚创新成长混合A | 2821.20 | 120.00 | 0.09 | 2.36 | |||
中信保诚至兴A | 282.59 | 12.02 | 0.01 | 4.51 | |||
中信保诚至兴C | 282.59 | 12.02 | 0.01 | 4.51 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4382.73 | 186.42 | 0.14 | 4.18 | |||
中信保诚中小盘混合A | 1043.84 | 44.40 | 0.03 | 4.35 | |||
19 | 688596 | 正帆科技 | 中信保诚先进制造混合A | 159.49 | 4.19 | 0.02 | 4.79 |
中信保诚先进制造混合C | 159.49 | 4.19 | 0.02 | 4.79 | |||
中信保诚远见成长混合A | 2665.60 | 70.00 | 0.35 | 1.99 | |||
中信保诚远见成长混合C | 2665.60 | 70.00 | 0.35 | 1.99 | |||
中信保诚中小盘混合C | 822.48 | 21.60 | 0.11 | 3.43 | |||
中信保诚鼎利混合(LOF)C | 458.48 | 12.04 | 0.06 | 5.09 | |||
中信保诚成长动力混合C | 887.05 | 23.29 | 0.12 | 4.52 | |||
中信保诚前瞻优势混合 | 1904.00 | 50.00 | 0.25 | 2.01 | |||
中信保诚成长动力混合A | 887.05 | 23.29 | 0.12 | 4.52 | |||
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 458.48 | 12.04 | 0.06 | 5.09 | |||
中信保诚中小盘混合A | 822.48 | 21.60 | 0.11 | 3.43 | |||
20 | 300274 | 阳光电源 | 中信保诚先进制造混合A | 155.70 | 1.50 | 0.00 | 4.68 |
中信保诚先进制造混合C | 155.70 | 1.50 | 0.00 | 4.68 | |||
中信保诚中小盘混合C | 1051.49 | 10.13 | 0.01 | 4.38 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4847.46 | 46.70 | 0.04 | 4.62 | |||
中信保诚新兴产业混合C | 11530.10 | 111.08 | 0.10 | 4.91 | |||
中信保诚至兴A | 266.77 | 2.57 | 0.00 | 4.26 | |||
中信保诚至兴C | 266.77 | 2.57 | 0.00 | 4.26 | |||
中信保诚新兴产业混合A | 11530.10 | 111.08 | 0.10 | 4.91 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4847.46 | 46.70 | 0.04 | 4.62 | |||
中信保诚中小盘混合A | 1051.49 | 10.13 | 0.01 | 4.38 | |||
21 | 300037 | 新宙邦 | 中信保诚先进制造混合A | 153.42 | 4.46 | 0.01 | 4.61 |
中信保诚先进制造混合C | 153.42 | 4.46 | 0.01 | 4.61 | |||
中信保诚中小盘混合C | 859.31 | 24.98 | 0.05 | 3.58 | |||
中信保诚至兴A | 250.78 | 7.29 | 0.01 | 4.01 | |||
中信保诚至兴C | 250.78 | 7.29 | 0.01 | 4.01 | |||
中信保诚中小盘混合A | 859.31 | 24.98 | 0.05 | 3.58 | |||
22 | 601689 | 拓普集团 | 中信保诚先进制造混合A | 152.29 | 2.41 | -- | 4.58 |
中信保诚先进制造混合C | 152.29 | 2.41 | -- | 4.58 | |||
中信保诚中小盘混合C | 1076.76 | 17.04 | -- | 4.49 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4720.29 | 74.70 | -- | 4.50 | |||
中信保诚新兴产业混合C | 10843.40 | 171.60 | -- | 4.61 | |||
中信保诚至兴A | 289.41 | 4.58 | -- | 4.62 | |||
中信保诚至兴C | 289.41 | 4.58 | -- | 4.62 | |||
中信保诚新兴产业混合A | 10843.40 | 171.60 | -- | 4.61 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4720.29 | 74.70 | -- | 4.50 | |||
中信保诚中小盘混合A | 1076.76 | 17.04 | -- | 4.49 | |||
23 | 002273 | 水晶光电 | 中信保诚先进制造混合A | 94.72 | 6.24 | 0.00 | 2.85 |
中信保诚先进制造混合C | 94.72 | 6.24 | 0.00 | 2.85 | |||
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 59.41 | 3.91 | 0.00 | 1.24 | |||
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 59.41 | 3.91 | 0.00 | 1.24 | |||
24 | 301195 | 北路智控 | 中信保诚先进制造混合A | 94.89 | 2.34 | 0.05 | 2.85 |
中信保诚先进制造混合C | 94.89 | 2.34 | 0.05 | 2.85 | |||
25 | 002922 | 伊戈尔 | 中信保诚先进制造混合A | 88.93 | 6.24 | 0.02 | 2.67 |
中信保诚先进制造混合C | 88.93 | 6.24 | 0.02 | 2.67 | |||
26 | 688283 | 坤恒顺维 | 中信保诚先进制造混合A | 88.63 | 2.09 | -- | 2.66 |
中信保诚先进制造混合C | 88.63 | 2.09 | -- | 2.66 | |||
27 | 600028 | 中国石化 | 中信保诚四季红混合C | 2647.12 | 414.26 | 0.01 | 5.74 |
中信保诚龙腾精选 | 284.99 | 44.60 | 0.00 | 3.64 | |||
中信保诚新蓝筹 | 286.34 | 44.81 | 0.00 | 6.53 | |||
中信保诚新锐混合B | 2.62 | 0.41 | 0.00 | 0.16 | |||
中信保诚新锐混合A | 2.62 | 0.41 | 0.00 | 0.16 | |||
中信保诚新机遇混合(LOF) | 75.08 | 11.75 | 0.00 | 0.62 | |||
中信保诚盛世蓝筹 | 277.07 | 43.36 | 0.00 | 3.08 | |||
中信保诚四季红混合A | 2647.12 | 414.26 | 0.01 | 5.74 | |||
28 | 601918 | 新集能源 | 中信保诚四季红混合C | 2351.61 | 269.99 | 0.26 | 5.10 |
中信保诚龙腾精选 | 397.70 | 45.66 | 0.04 | 5.08 | |||
中信保诚新蓝筹 | 193.54 | 22.22 | 0.02 | 4.42 | |||
中信保诚三得益债券A | 273.41 | 31.39 | 0.03 | 0.17 | |||
中信保诚三得益债券B | 273.41 | 31.39 | 0.03 | 0.17 | |||
中信保诚四季红混合A | 2351.61 | 269.99 | 0.26 | 5.10 | |||
29 | 002128 | 电投能源 | 中信保诚四季红混合C | 2238.59 | 133.17 | 0.07 | 4.86 |
中信保诚龙腾精选 | 324.43 | 19.30 | 0.01 | 4.15 | |||
中信保诚新蓝筹 | 198.69 | 11.82 | 0.01 | 4.53 | |||
中信保诚三得益债券A | 174.99 | 10.41 | 0.01 | 0.11 | |||
中信保诚三得益债券B | 174.99 | 10.41 | 0.01 | 0.11 | |||
中信保诚四季红混合A | 2238.59 | 133.17 | 0.07 | 4.86 | |||
30 | 601939 | 建设银行 | 中信保诚四季红混合C | 2184.80 | 318.02 | 0.03 | 4.74 |
中信保诚四季红混合A | 2184.80 | 318.02 | 0.03 | 4.74 | |||
31 | 601088 | 中国神华 | 中信保诚四季红混合C | 2149.56 | 54.99 | 0.03 | 4.66 |
中信保诚龙腾精选 | 282.23 | 7.22 | 0.00 | 3.61 | |||
中信保诚新蓝筹 | 158.31 | 4.05 | 0.00 | 3.61 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)C | 6.25 | 0.16 | 0.00 | 0.22 | |||
中信保诚新选混合B | 127.04 | 3.25 | 0.00 | 2.48 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)A | 6.25 | 0.16 | 0.00 | 0.22 | |||
中信保诚新选混合A | 127.04 | 3.25 | 0.00 | 2.48 | |||
中信保诚新机遇混合(LOF) | 76.62 | 1.96 | 0.00 | 0.63 | |||
中信保诚三得益债券A | 2168.71 | 55.48 | 0.03 | 1.39 | |||
中信保诚三得益债券B | 2168.71 | 55.48 | 0.03 | 1.39 | |||
中信保诚盛世蓝筹 | 422.56 | 10.81 | 0.01 | 4.70 | |||
中信保诚四季红混合A | 2149.56 | 54.99 | 0.03 | 4.66 | |||
32 | 600938 | 中国海油 | 中信保诚四季红混合C | 2101.34 | 71.89 | 0.03 | 4.56 |
中信保诚弘远混合C | 8010.77 | 274.06 | 0.10 | 4.62 | |||
中信保诚弘远混合A | 8010.77 | 274.06 | 0.10 | 4.62 | |||
中信保诚新蓝筹 | 195.26 | 6.68 | 0.00 | 4.45 | |||
中信保诚新选混合B | 110.78 | 3.79 | 0.00 | 2.16 | |||
中信保诚新选混合A | 110.78 | 3.79 | 0.00 | 2.16 | |||
中信保诚新机遇混合(LOF) | 89.74 | 3.07 | 0.00 | 0.74 | |||
中信保诚深度价值混合(LOF) | 1975.07 | 67.57 | 0.02 | 5.01 | |||
中信保诚盛世蓝筹 | 306.62 | 10.49 | 0.00 | 3.41 | |||
中信保诚四季红混合A | 2101.34 | 71.89 | 0.03 | 4.56 | |||
33 | 001965 | 招商公路 | 中信保诚四季红混合C | 1497.80 | 132.55 | 0.24 | 3.25 |
中信保诚新蓝筹 | 149.80 | 13.26 | 0.02 | 3.42 | |||
中信保诚新机遇混合(LOF) | 70.62 | 6.25 | 0.01 | 0.58 | |||
中信保诚四季红混合A | 1497.80 | 132.55 | 0.24 | 3.25 | |||
34 | 600985 | 淮北矿业 | 中信保诚四季红混合C | 1349.54 | 81.20 | 0.31 | 2.93 |
中信保诚至利混合A | 13.30 | 0.80 | 0.00 | 0.13 | |||
中信保诚至利混合C | 13.30 | 0.80 | 0.00 | 0.13 | |||
中信保诚四季红混合A | 1349.54 | 81.20 | 0.31 | 2.93 | |||
35 | 300316 | 晶盛机电 | 中信保诚远见成长混合A | 6168.60 | 180.00 | 0.15 | 4.60 |
中信保诚远见成长混合C | 6168.60 | 180.00 | 0.15 | 4.60 | |||
中信保诚优胜精选混合C | 7855.37 | 229.22 | 0.19 | 4.07 | |||
中信保诚创新成长混合C | 8240.22 | 240.45 | 0.20 | 6.88 | |||
中信保诚精萃成长混合C | 6377.65 | 186.10 | 0.15 | 6.37 | |||
中信保诚至远动力混合E | 5849.20 | 170.68 | 0.14 | 6.46 | |||
中信保诚前瞻优势混合 | 5483.20 | 160.00 | 0.13 | 5.79 | |||
中信保诚创新成长混合A | 8240.22 | 240.45 | 0.20 | 6.88 | |||
中信保诚至远动力混合A | 5849.20 | 170.68 | 0.14 | 6.46 | |||
中信保诚至远动力混合C | 5849.20 | 170.68 | 0.14 | 6.46 | |||
中信保诚优胜精选混合A | 7855.37 | 229.22 | 0.19 | 4.07 | |||
中信保诚精萃成长混合A | 6377.65 | 186.10 | 0.15 | 6.37 | |||
36 | 002475 | 立讯精密 | 中信保诚远见成长混合A | 5440.85 | 185.00 | 0.03 | 4.06 |
中信保诚远见成长混合C | 5440.85 | 185.00 | 0.03 | 4.06 | |||
中信保诚中小盘混合C | 943.18 | 32.07 | 0.00 | 3.93 | |||
中信保诚优胜精选混合C | 5440.85 | 185.00 | 0.03 | 2.82 | |||
中信保诚创新成长混合C | 4999.57 | 170.00 | 0.02 | 4.18 | |||
中信保诚精萃成长混合C | 4705.60 | 160.00 | 0.02 | 4.70 | |||
中信保诚至远动力混合E | 4264.45 | 145.00 | 0.02 | 4.71 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 3323.62 | 113.01 | 0.02 | 3.17 | |||
中信保诚成长动力混合C | 911.12 | 30.98 | 0.00 | 4.65 | |||
中信保诚前瞻优势混合 | 2058.70 | 70.00 | 0.01 | 2.17 | |||
中信保诚新兴产业混合C | 8779.47 | 298.52 | 0.04 | 3.74 | |||
中信保诚成长动力混合A | 911.12 | 30.98 | 0.00 | 4.65 | |||
中信保诚创新成长混合A | 4999.57 | 170.00 | 0.02 | 4.18 | |||
中信保诚至远动力混合A | 4264.45 | 145.00 | 0.02 | 4.71 | |||
中信保诚至远动力混合C | 4264.45 | 145.00 | 0.02 | 4.71 | |||
中信保诚新兴产业混合A | 8779.47 | 298.52 | 0.04 | 3.74 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3323.62 | 113.01 | 0.02 | 3.17 | |||
中信保诚中小盘混合A | 943.18 | 32.07 | 0.00 | 3.93 | |||
中信保诚优胜精选混合A | 5440.85 | 185.00 | 0.03 | 2.82 | |||
中信保诚精萃成长混合A | 4705.60 | 160.00 | 0.02 | 4.70 | |||
37 | 002352 | 顺丰控股 | 中信保诚远见成长混合A | 3640.00 | 100.00 | 0.02 | 2.72 |
中信保诚远见成长混合C | 3640.00 | 100.00 | 0.02 | 2.72 | |||
中信保诚创新成长混合C | 2912.00 | 80.00 | 0.02 | 2.43 | |||
中信保诚精萃成长混合C | 2548.00 | 70.00 | 0.01 | 2.55 | |||
中信保诚创新成长混合A | 2912.00 | 80.00 | 0.02 | 2.43 | |||
中信保诚精萃成长混合A | 2548.00 | 70.00 | 0.01 | 2.55 | |||
38 | 002179 | 中航光电 | 中信保诚远见成长混合A | 3440.97 | 100.00 | 0.05 | 2.57 |
中信保诚远见成长混合C | 3440.97 | 100.00 | 0.05 | 2.57 | |||
中信保诚优胜精选混合C | 5505.60 | 160.00 | 0.08 | 2.85 | |||
中信保诚创新成长混合C | 5092.51 | 148.00 | 0.07 | 4.25 | |||
中信保诚精萃成长混合C | 4817.40 | 140.00 | 0.07 | 4.81 | |||
中信保诚至远动力混合E | 4817.40 | 140.00 | 0.07 | 5.32 | |||
中信保诚前瞻优势混合 | 3303.27 | 96.00 | 0.05 | 3.49 | |||
中信保诚新兴产业混合C | 8621.39 | 250.55 | 0.12 | 3.67 | |||
中信保诚创新成长混合A | 5092.51 | 148.00 | 0.07 | 4.25 | |||
中信保诚至远动力混合A | 4817.40 | 140.00 | 0.07 | 5.32 | |||
中信保诚至远动力混合C | 4817.40 | 140.00 | 0.07 | 5.32 | |||
中信保诚新兴产业混合A | 8621.39 | 250.55 | 0.12 | 3.67 | |||
中信保诚优胜精选混合A | 5505.60 | 160.00 | 0.08 | 2.85 | |||
中信保诚精萃成长混合A | 4817.40 | 140.00 | 0.07 | 4.81 | |||
39 | 600019 | 宝钢股份 | 中信保诚远见成长混合A | 2656.00 | 400.00 | 0.02 | 1.98 |
中信保诚远见成长混合C | 2656.00 | 400.00 | 0.02 | 1.98 | |||
中信保诚优胜精选混合C | 3984.00 | 600.00 | 0.03 | 2.06 | |||
中信保诚优胜精选混合A | 3984.00 | 600.00 | 0.03 | 2.06 | |||
40 | 600587 | 新华医疗 | 中信保诚远见成长混合A | 2514.60 | 110.00 | 0.82 | 1.88 |
中信保诚远见成长混合C | 2514.60 | 110.00 | 0.82 | 1.88 | |||
41 | 603345 | 安井食品 | 中信保诚远见成长混合A | 2479.50 | 30.00 | -- | 1.85 |
中信保诚远见成长混合C | 2479.50 | 30.00 | -- | 1.85 | |||
42 | 300124 | 汇川技术 | 中信保诚远见成长混合A | 2448.80 | 40.00 | 0.02 | 1.83 |
中信保诚远见成长混合C | 2448.80 | 40.00 | 0.02 | 1.83 | |||
中信保诚盛裕一年持有期A | 183.66 | 3.00 | 0.00 | 0.65 | |||
中信保诚盛裕一年持有期C | 183.66 | 3.00 | 0.00 | 0.65 | |||
中信保诚丰裕一年持有期A | 1836.60 | 30.00 | 0.01 | 0.50 | |||
中信保诚丰裕一年持有期C | 1836.60 | 30.00 | 0.01 | 0.50 | |||
中信保诚至裕混合A | 489.76 | 8.00 | 0.00 | 0.50 | |||
中信保诚至裕混合C | 489.76 | 8.00 | 0.00 | 0.50 | |||
43 | 300877 | 金春股份 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 640.01 | 44.60 | 0.37 | 1.03 |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 640.01 | 44.60 | 0.37 | 1.03 | |||
44 | 003017 | 大洋生物 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 639.38 | 33.78 | 0.50 | 1.03 |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 639.38 | 33.78 | 0.50 | 1.03 | |||
45 | 300823 | 建科机械 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 632.05 | 35.81 | 0.65 | 1.02 |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 632.05 | 35.81 | 0.65 | 1.02 | |||
46 | 301167 | 建研设计 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 627.44 | 47.86 | 0.73 | 1.01 |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 627.44 | 47.86 | 0.73 | 1.01 | |||
47 | 300907 | 康平科技 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 612.71 | 35.54 | 0.96 | 0.99 |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 612.71 | 35.54 | 0.96 | 0.99 | |||
48 | 600883 | 博闻科技 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 602.34 | 87.55 | 0.37 | 0.97 |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 602.34 | 87.55 | 0.37 | 0.97 | |||
49 | 605155 | 西大门 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 599.42 | 43.00 | -- | 0.97 |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 599.42 | 43.00 | -- | 0.97 | |||
50 | 003001 | 中岩大地 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 589.19 | 42.85 | 0.87 | 0.95 |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 589.19 | 42.85 | 0.87 | 0.95 | |||
51 | 300594 | 朗进科技 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 582.37 | 34.46 | 0.38 | 0.94 |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 582.37 | 34.46 | 0.38 | 0.94 | |||
52 | 300130 | 新国都 | 中信保诚中小盘混合C | 979.09 | 46.14 | 0.13 | 4.08 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4474.24 | 210.85 | 0.59 | 4.27 | |||
中信保诚新兴产业混合C | 6590.35 | 310.57 | 0.87 | 2.80 | |||
中信保诚至兴A | 267.80 | 12.62 | 0.04 | 4.28 | |||
中信保诚至兴C | 267.80 | 12.62 | 0.04 | 4.28 | |||
中信保诚新兴产业混合A | 6590.35 | 310.57 | 0.87 | 2.80 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4474.24 | 210.85 | 0.59 | 4.27 | |||
中信保诚中小盘混合A | 979.09 | 46.14 | 0.13 | 4.08 | |||
53 | 000997 | 新大陆 | 中信保诚中小盘混合C | 805.44 | 46.21 | 0.05 | 3.36 |
中信保诚中小盘混合A | 805.44 | 46.21 | 0.05 | 3.36 | |||
54 | 002517 | 恺英网络 | 中信保诚中小盘混合C | 795.97 | 72.23 | 0.04 | 3.32 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 3642.36 | 330.52 | 0.17 | 3.47 | |||
中信保诚至兴A | 239.13 | 21.70 | 0.01 | 3.82 | |||
中信保诚至兴C | 239.13 | 21.70 | 0.01 | 3.82 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3642.36 | 330.52 | 0.17 | 3.47 | |||
中信保诚中小盘混合A | 795.97 | 72.23 | 0.04 | 3.32 | |||
55 | 002850 | 科达利 | 中信保诚中小盘混合C | 780.83 | 9.52 | 0.06 | 3.25 |
中信保诚中小盘混合A | 780.83 | 9.52 | 0.06 | 3.25 | |||
56 | 000338 | 潍柴动力 | 中信保诚优胜精选混合C | 5007.00 | 300.00 | 0.06 | 2.59 |
中信保诚创新成长混合C | 4005.60 | 240.00 | 0.05 | 3.35 | |||
中信保诚精萃成长混合C | 3338.00 | 200.00 | 0.04 | 3.34 | |||
中信保诚至远动力混合E | 3171.10 | 190.00 | 0.04 | 3.50 | |||
中信保诚创新成长混合A | 4005.60 | 240.00 | 0.05 | 3.35 | |||
中信保诚至远动力混合A | 3171.10 | 190.00 | 0.04 | 3.50 | |||
中信保诚至远动力混合C | 3171.10 | 190.00 | 0.04 | 3.50 | |||
中信保诚深度价值混合(LOF) | 1236.23 | 74.07 | 0.01 | 3.13 | |||
中信保诚优胜精选混合A | 5007.00 | 300.00 | 0.06 | 2.59 | |||
中信保诚精萃成长混合A | 3338.00 | 200.00 | 0.04 | 3.34 | |||
57 | 600079 | 人福医药 | 中信保诚优胜精选混合C | 3882.00 | 200.00 | 0.61 | 2.01 |
中信保诚至利混合A | 14.95 | 0.77 | 0.00 | 0.15 | |||
中信保诚至利混合C | 14.95 | 0.77 | 0.00 | 0.15 | |||
中信保诚优胜精选混合A | 3882.00 | 200.00 | 0.61 | 2.01 | |||
58 | 600256 | 广汇能源 | 中信保诚优胜精选混合C | 3720.00 | 500.00 | 0.47 | 1.93 |
中信保诚优胜精选混合A | 3720.00 | 500.00 | 0.47 | 1.93 | |||
59 | 002129 | TCL中环 | 中信保诚创新成长混合C | 3552.00 | 300.00 | 0.09 | 2.97 |
中信保诚精萃成长混合C | 2841.60 | 240.00 | 0.07 | 2.84 | |||
中信保诚前瞻优势混合 | 2368.00 | 200.00 | 0.06 | 2.50 | |||
中信保诚创新成长混合A | 3552.00 | 300.00 | 0.09 | 2.97 | |||
中信保诚精萃成长混合A | 2841.60 | 240.00 | 0.07 | 2.84 | |||
60 | 600522 | 中天科技 | 中信保诚创新成长混合C | 2946.30 | 210.00 | 0.78 | 2.46 |
中信保诚精萃成长混合C | 2806.00 | 200.00 | 0.74 | 2.80 | |||
中信保诚前瞻优势混合 | 2385.10 | 170.00 | 0.63 | 2.52 | |||
中信保诚创新成长混合A | 2946.30 | 210.00 | 0.78 | 2.46 | |||
中信保诚精萃成长混合A | 2806.00 | 200.00 | 0.74 | 2.80 | |||
61 | 600276 | 恒瑞医药 | 中信保诚精萃成长混合C | 2757.90 | 59.99 | 0.01 | 2.76 |
中信保诚至远动力混合E | 2758.20 | 60.00 | 0.01 | 3.05 | |||
中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 3143.16 | 68.37 | 0.02 | 14.99 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 97.60 | 2.12 | 0.00 | 1.08 | |||
中信保诚至远动力混合A | 2758.20 | 60.00 | 0.01 | 3.05 | |||
中信保诚至远动力混合C | 2758.20 | 60.00 | 0.01 | 3.05 | |||
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 3143.16 | 68.37 | 0.02 | 14.99 | |||
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 97.60 | 2.12 | 0.00 | 1.08 | |||
中信保诚精萃成长混合A | 2757.90 | 59.99 | 0.01 | 2.76 | |||
62 | 601985 | 中国核电 | 中信保诚弘远混合C | 7760.59 | 844.46 | 0.05 | 4.48 |
中信保诚弘远混合A | 7760.59 | 844.46 | 0.05 | 4.48 | |||
中信保诚深度价值混合(LOF) | 1939.18 | 211.01 | 0.01 | 4.92 | |||
63 | 601288 | 农业银行 | 中信保诚弘远混合C | 6794.56 | 1606.28 | 0.10 | 3.92 |
中信保诚弘远混合A | 6794.56 | 1606.28 | 0.10 | 3.92 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 351.00 | 82.98 | 0.01 | 2.87 | |||
中信保诚龙腾精选 | 349.86 | 82.71 | 0.01 | 4.47 | |||
中信保诚新蓝筹 | 212.13 | 50.15 | 0.00 | 4.84 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 351.00 | 82.98 | 0.01 | 2.87 | |||
中信保诚新机遇混合(LOF) | 74.15 | 17.53 | 0.00 | 0.61 | |||
中信保诚深度价值混合(LOF) | 1237.32 | 292.51 | 0.02 | 3.14 | |||
64 | 601898 | 中煤能源 | 中信保诚弘远混合C | 5443.59 | 475.84 | 0.31 | 3.14 |
中信保诚弘远混合A | 5443.59 | 475.84 | 0.31 | 3.14 | |||
中信保诚深度价值混合(LOF) | 1287.69 | 112.56 | 0.07 | 3.26 | |||
65 | 600803 | 新奥股份 | 中信保诚弘远混合C | 5137.78 | 265.38 | 1.40 | 2.96 |
中信保诚弘远混合A | 5137.78 | 265.38 | 1.40 | 2.96 | |||
66 | 600919 | 江苏银行 | 中信保诚弘远混合C | 4964.08 | 628.36 | 0.10 | 2.86 |
中信保诚弘远混合A | 4964.08 | 628.36 | 0.10 | 2.86 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 376.31 | 47.63 | 0.01 | 3.07 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 376.31 | 47.63 | 0.01 | 3.07 | |||
67 | 601328 | 交通银行 | 中信保诚弘远混合C | 4913.18 | 774.95 | 0.02 | 2.83 |
中信保诚弘远混合A | 4913.18 | 774.95 | 0.02 | 2.83 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 452.35 | 71.35 | 0.00 | 3.69 | |||
中信保诚红利精选A | 188.93 | 29.80 | 0.00 | 2.54 | |||
中信保诚红利精选C | 188.93 | 29.80 | 0.00 | 2.54 | |||
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 452.35 | 71.35 | 0.00 | 3.69 | |||
68 | 688041 | 海光信息 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 454.46 | 5.88 | -- | 5.04 |
中信保诚成长动力混合C | 907.99 | 11.75 | -- | 4.63 | |||
中信保诚成长动力混合A | 907.99 | 11.75 | -- | 4.63 | |||
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 454.46 | 5.88 | -- | 5.04 | |||
69 | 002371 | 北方华创 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 452.29 | 1.48 | 0.00 | 5.02 |
中信保诚成长动力混合C | 941.25 | 3.08 | 0.01 | 4.80 | |||
中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 119.18 | 0.39 | 0.00 | 1.39 | |||
中信保诚成长动力混合A | 941.25 | 3.08 | 0.01 | 4.80 | |||
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 452.29 | 1.48 | 0.00 | 5.02 | |||
中信保诚新锐混合B | 3.06 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | |||
中信保诚新锐混合A | 3.06 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | |||
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 119.18 | 0.39 | 0.00 | 1.39 | |||
70 | 688012 | 中微公司 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 442.88 | 2.97 | 0.00 | 4.92 |
中信保诚成长动力混合C | 935.62 | 6.27 | 0.01 | 4.77 | |||
中信保诚成长动力混合A | 935.62 | 6.27 | 0.01 | 4.77 | |||
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 442.88 | 2.97 | 0.00 | 4.92 | |||
71 | 300567 | 精测电子 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 442.08 | 6.06 | 0.03 | 4.91 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 442.08 | 6.06 | 0.03 | 4.91 | |||
72 | 688256 | 寒武纪 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 435.32 | 2.51 | -- | 4.83 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 435.32 | 2.51 | -- | 4.83 | |||
73 | 600584 | 长电科技 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 408.45 | 14.52 | 0.02 | 4.53 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 408.45 | 14.52 | 0.02 | 4.53 | |||
74 | 688120 | 华海清科 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 402.50 | 2.31 | -- | 4.47 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 402.50 | 2.31 | -- | 4.47 | |||
75 | 688037 | 芯源微 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 368.49 | 3.30 | -- | 4.09 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 368.49 | 3.30 | -- | 4.09 | |||
76 | 688361 | 中科飞测 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 284.88 | 4.78 | -- | 3.16 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A | 284.88 | 4.78 | -- | 3.16 | |||
77 | 300760 | 迈瑞医疗 | 中信保诚至远动力混合E | 3377.52 | 12.00 | 0.10 | 3.73 |
中信保诚盛裕一年持有期A | 168.88 | 0.60 | 0.00 | 0.59 | |||
中信保诚盛裕一年持有期C | 168.88 | 0.60 | 0.00 | 0.59 | |||
中信保诚丰裕一年持有期A | 2251.68 | 8.00 | 0.07 | 0.61 | |||
中信保诚丰裕一年持有期C | 2251.68 | 8.00 | 0.07 | 0.61 | |||
中信保诚至远动力混合A | 3377.52 | 12.00 | 0.10 | 3.73 | |||
中信保诚至远动力混合C | 3377.52 | 12.00 | 0.10 | 3.73 | |||
中信保诚至裕混合A | 703.65 | 2.50 | 0.02 | 0.72 | |||
中信保诚至裕混合C | 703.65 | 2.50 | 0.02 | 0.72 | |||
78 | 00700 | 腾讯控股 | 中信保诚至远动力混合E | 2754.10 | 10.00 | -- | 3.04 |
中信保诚丰裕一年持有期A | 3580.33 | 13.00 | -- | 0.97 | |||
中信保诚丰裕一年持有期C | 3580.33 | 13.00 | -- | 0.97 | |||
中信保诚至远动力混合A | 2754.10 | 10.00 | -- | 3.04 | |||
中信保诚至远动力混合C | 2754.10 | 10.00 | -- | 3.04 | |||
79 | 600885 | 宏发股份 | 中信保诚至远动力混合E | 2517.00 | 100.00 | 0.65 | 2.78 |
中信保诚至远动力混合A | 2517.00 | 100.00 | 0.65 | 2.78 | |||
中信保诚至远动力混合C | 2517.00 | 100.00 | 0.65 | 2.78 | |||
80 | 688111 | 金山办公 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4480.91 | 15.40 | -- | 4.27 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4480.91 | 15.40 | -- | 4.27 | |||
81 | 002236 | 大华股份 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4265.54 | 225.69 | 0.12 | 4.07 |
中信保诚前瞻优势混合 | 1890.00 | 100.00 | 0.05 | 2.00 | |||
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 1164.10 | 61.59 | 0.03 | 4.27 | |||
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1164.10 | 61.59 | 0.03 | 4.27 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4265.54 | 225.69 | 0.12 | 4.07 | |||
82 | 600027 | 华电国际 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 3588.35 | 522.32 | 0.11 | 3.42 |
中信保诚新兴产业混合C | 8424.54 | 1226.28 | 0.27 | 3.59 | |||
中信保诚新兴产业混合A | 8424.54 | 1226.28 | 0.27 | 3.59 | |||
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3588.35 | 522.32 | 0.11 | 3.42 | |||
83 | 601728 | 中国电信 | 中信保诚成长动力混合C | 1045.25 | 171.92 | 0.03 | 5.33 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 103.30 | 16.99 | 0.00 | 1.21 | |||
中信保诚成长动力混合A | 1045.25 | 171.92 | 0.03 | 5.33 | |||
中信保诚新锐混合B | 3.28 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | |||
中信保诚新锐混合A | 3.28 | 0.54 | 0.00 | 0.20 | |||
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 103.30 | 16.99 | 0.00 | 1.21 | |||
中信保诚新机遇混合(LOF) | 73.93 | 12.16 | 0.00 | 0.61 | |||
84 | 300433 | 蓝思科技 | 中信保诚成长动力混合C | 905.15 | 66.36 | 0.01 | 4.62 |
中信保诚成长动力混合A | 905.15 | 66.36 | 0.01 | 4.62 | |||
85 | 002938 | 鹏鼎控股 | 中信保诚成长动力混合C | 876.03 | 37.76 | 0.02 | 4.47 |
中信保诚成长动力混合A | 876.03 | 37.76 | 0.02 | 4.47 | |||
86 | 688777 | 中控技术 | 中信保诚成长动力混合C | 833.17 | 17.91 | 0.03 | 4.25 |
中信保诚成长动力混合A | 833.17 | 17.91 | 0.03 | 4.25 | |||
87 | 601965 | 中国汽研 | 中信保诚前瞻优势混合 | 2135.10 | 110.00 | -- | 2.26 |
88 | 600761 | 安徽合力 | 中信保诚新兴产业混合C | 6980.08 | 352.00 | 0.99 | 2.97 |
中信保诚新兴产业混合A | 6980.08 | 352.00 | 0.99 | 2.97 | |||
89 | 600011 | 华能国际 | 中信保诚新兴产业混合C | 6851.05 | 730.39 | 0.07 | 2.92 |
中信保诚新兴产业混合A | 6851.05 | 730.39 | 0.07 | 2.92 | |||
90 | 600795 | 国电电力 | 中信保诚新兴产业混合C | 6383.86 | 1264.13 | 0.23 | 2.72 |
中信保诚龙腾精选 | 305.63 | 60.52 | 0.01 | 3.91 | |||
中信保诚新蓝筹 | 171.09 | 33.88 | 0.01 | 3.90 | |||
中信保诚新兴产业混合A | 6383.86 | 1264.13 | 0.23 | 2.72 | |||
中信保诚深度价值混合(LOF) | 1219.73 | 241.53 | 0.04 | 3.09 | |||
中信保诚三得益债券A | 1266.14 | 250.72 | 0.05 | 0.81 | |||
中信保诚三得益债券B | 1266.14 | 250.72 | 0.05 | 0.81 | |||
中信保诚盛世蓝筹 | 352.79 | 69.86 | 0.01 | 3.93 | |||
91 | 300394 | 天孚通信 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 160.35 | 1.06 | 0.00 | 0.63 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 160.35 | 1.06 | 0.00 | 0.63 | |||
92 | 300502 | 新易盛 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 150.75 | 2.25 | 0.00 | 0.59 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 150.75 | 2.25 | 0.00 | 0.59 | |||
93 | 601058 | 赛轮轮胎 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 150.91 | 10.28 | -- | 0.59 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 150.91 | 10.28 | -- | 0.59 | |||
94 | 000975 | 银泰黄金 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 148.66 | 8.22 | 0.00 | 0.58 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 148.66 | 8.22 | 0.00 | 0.58 | |||
95 | 002422 | 科伦药业 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 146.64 | 4.80 | 0.00 | 0.57 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 552.05 | 18.07 | 0.02 | 2.63 | |||
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 552.05 | 18.07 | 0.02 | 2.63 | |||
中信保诚中证500指数(LOF)A | 146.64 | 4.80 | 0.00 | 0.57 | |||
96 | 002028 | 思源电气 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 143.16 | 2.40 | 0.00 | 0.56 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 143.16 | 2.40 | 0.00 | 0.56 | |||
97 | 000630 | 铜陵有色 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 141.61 | 35.67 | 0.00 | 0.55 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 141.61 | 35.67 | 0.00 | 0.55 | |||
98 | 600988 | 赤峰黄金 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 131.94 | 8.07 | 0.15 | 0.52 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 131.94 | 8.07 | 0.15 | 0.52 | |||
99 | 000933 | 神火股份 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 134.32 | 6.75 | 0.00 | 0.52 |
中信保诚至利混合A | 14.93 | 0.75 | 0.00 | 0.15 | |||
中信保诚至利混合C | 14.93 | 0.75 | 0.00 | 0.15 | |||
中信保诚中证500指数(LOF)A | 134.32 | 6.75 | 0.00 | 0.52 | |||
100 | 300418 | 昆仑万维 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 132.70 | 3.33 | 0.00 | 0.52 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 132.70 | 3.33 | 0.00 | 0.52 | |||
101 | 603259 | 药明康德 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 1451.78 | 31.44 | 0.02 | 6.92 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 1451.78 | 31.44 | 0.02 | 6.92 | |||
102 | 600436 | 片仔癀 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 1055.74 | 4.62 | 0.07 | 5.03 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 1055.74 | 4.62 | 0.07 | 5.03 | |||
103 | 300122 | 智飞生物 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 825.57 | 18.37 | 0.01 | 3.94 |
中信保诚幸福消费混合 | 2691.41 | 59.89 | 0.04 | 4.13 | |||
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 825.57 | 18.37 | 0.01 | 3.94 | |||
104 | 000538 | 云南白药 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 698.65 | 13.75 | 0.01 | 3.33 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 698.65 | 13.75 | 0.01 | 3.33 | |||
105 | 000661 | 长春高新 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 595.83 | 4.96 | 0.01 | 2.84 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 595.83 | 4.96 | 0.01 | 2.84 | |||
106 | 002252 | 上海莱士 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 578.01 | 81.41 | 0.01 | 2.76 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 578.01 | 81.41 | 0.01 | 2.76 | |||
107 | 600196 | 复星医药 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 449.51 | 19.48 | 0.01 | 2.14 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 449.51 | 19.48 | 0.01 | 2.14 | |||
108 | 600085 | 同仁堂 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 430.26 | 10.50 | 0.02 | 2.05 |
中信保诚至诚混合A | 83.21 | 2.03 | 0.00 | 3.57 | |||
中信保诚至诚混合B | 83.21 | 2.03 | 0.00 | 3.57 | |||
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 430.26 | 10.50 | 0.02 | 2.05 | |||
109 | 601600 | 中国铝业 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 6349.47 | 858.04 | 0.22 | 4.96 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 6349.47 | 858.04 | 0.22 | 4.96 | |||
110 | 600547 | 山东黄金 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 5519.67 | 195.52 | 0.13 | 4.31 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 5519.67 | 195.52 | 0.13 | 4.31 | |||
111 | 002466 | 天齐锂业 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 5366.40 | 111.87 | 0.08 | 4.19 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 5366.40 | 111.87 | 0.08 | 4.19 | |||
112 | 600111 | 北方稀土 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 5303.23 | 273.79 | 0.56 | 4.14 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 5303.23 | 273.79 | 0.56 | 4.14 | |||
113 | 002460 | 赣锋锂业 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 4443.57 | 122.21 | 0.10 | 3.47 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 4443.57 | 122.21 | 0.10 | 3.47 | |||
114 | 600489 | 中金黄金 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 4156.83 | 314.67 | 0.84 | 3.25 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 4156.83 | 314.67 | 0.84 | 3.25 | |||
115 | 603799 | 华友钴业 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 4014.09 | 148.01 | 0.55 | 3.14 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 4014.09 | 148.01 | 0.55 | 3.14 | |||
116 | 601168 | 西部矿业 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 3978.85 | 206.26 | 0.12 | 3.11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 3978.85 | 206.26 | 0.12 | 3.11 | |||
117 | 600030 | 中信证券 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 526.27 | 27.41 | 0.00 | 4.30 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 526.27 | 27.41 | 0.00 | 4.30 | |||
118 | 300059 | 东方财富 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 424.64 | 32.94 | 0.00 | 3.47 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 424.64 | 32.94 | 0.00 | 3.47 | |||
119 | 000001 | 平安银行 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 265.26 | 25.21 | 0.00 | 2.17 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 265.26 | 25.21 | 0.00 | 2.17 | |||
120 | 601138 | 工业富联 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 137.30 | 6.03 | 0.00 | 1.60 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 77.19 | 3.39 | 0.00 | 1.61 | |||
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 77.19 | 3.39 | 0.00 | 1.61 | |||
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 137.30 | 6.03 | 0.00 | 1.60 | |||
121 | 300308 | 中际旭创 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 135.27 | 0.86 | 0.00 | 1.58 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 135.27 | 0.86 | 0.00 | 1.58 | |||
122 | 002463 | 沪电股份 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 129.17 | 4.28 | 0.00 | 1.51 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 129.17 | 4.28 | 0.00 | 1.51 | |||
123 | 688036 | 传音控股 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 127.04 | 0.76 | 0.01 | 1.48 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 127.04 | 0.76 | 0.01 | 1.48 | |||
124 | 002916 | 深南电路 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 109.33 | 1.23 | 0.00 | 1.28 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 109.33 | 1.23 | 0.00 | 1.28 | |||
125 | 002739 | 万达电影 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 107.18 | 7.01 | 0.00 | 1.25 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 107.18 | 7.01 | 0.00 | 1.25 | |||
126 | 603019 | 中科曙光 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 106.37 | 2.23 | -- | 1.24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 1740.11 | 36.44 | -- | 6.39 | |||
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1740.11 | 36.44 | -- | 6.39 | |||
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 106.37 | 2.23 | -- | 1.24 | |||
127 | 000977 | 浪潮信息 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 105.33 | 2.46 | 0.00 | 1.23 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 1377.53 | 32.11 | 0.02 | 5.06 | |||
中信保诚新锐混合B | 3.43 | 0.08 | 0.00 | 0.21 | |||
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1377.53 | 32.11 | 0.02 | 5.06 | |||
中信保诚新锐混合A | 3.43 | 0.08 | 0.00 | 0.21 | |||
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 105.33 | 2.46 | 0.00 | 1.23 | |||
128 | 000938 | 紫光股份 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 1514.06 | 69.74 | 0.08 | 5.56 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1514.06 | 69.74 | 0.08 | 5.56 | |||
129 | 002415 | 海康威视 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 1340.11 | 41.67 | 0.00 | 4.92 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1340.11 | 41.67 | 0.00 | 4.92 | |||
130 | 002049 | 紫光国微 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 1318.77 | 20.32 | 0.03 | 4.84 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1318.77 | 20.32 | 0.03 | 4.84 | |||
131 | 600570 | 恒生电子 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 1068.55 | 47.37 | 0.11 | 3.92 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1068.55 | 47.37 | 0.11 | 3.92 | |||
132 | 601360 | 三六零 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 969.66 | 111.20 | 0.06 | 3.56 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 969.66 | 111.20 | 0.06 | 3.56 | |||
133 | 600845 | 宝信软件 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 851.30 | 22.43 | 0.41 | 3.12 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 851.30 | 22.43 | 0.41 | 3.12 | |||
134 | 600588 | 用友网络 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 763.78 | 63.91 | 0.03 | 2.80 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 763.78 | 63.91 | 0.03 | 2.80 | |||
135 | 601390 | 中国中铁 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 6822.83 | 973.30 | 0.21 | 11.36 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 6822.83 | 973.30 | 0.21 | 11.36 | |||
136 | 601669 | 中国电建 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 4460.17 | 897.42 | 0.09 | 7.43 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 4460.17 | 897.42 | 0.09 | 7.43 | |||
137 | 601186 | 中国铁建 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 4108.63 | 479.42 | 0.20 | 6.84 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 4108.63 | 479.42 | 0.20 | 6.84 | |||
138 | 601800 | 中国交建 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 3191.59 | 370.25 | 0.32 | 5.32 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 3191.59 | 370.25 | 0.32 | 5.32 | |||
139 | 601868 | 中国能建 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2865.23 | 1351.53 | -- | 4.77 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2865.23 | 1351.53 | -- | 4.77 | |||
140 | 601117 | 中国化学 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2578.07 | 381.94 | 0.31 | 4.29 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2578.07 | 381.94 | 0.31 | 4.29 | |||
141 | 601618 | 中国中冶 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2499.97 | 744.04 | 0.21 | 4.16 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2499.97 | 744.04 | 0.21 | 4.16 | |||
142 | 603979 | 金诚信 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 1995.30 | 37.64 | 0.40 | 3.32 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 1995.30 | 37.64 | 0.40 | 3.32 | |||
143 | 600170 | 上海建工 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 1516.53 | 648.09 | 0.08 | 2.53 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 1516.53 | 648.09 | 0.08 | 2.53 | |||
144 | 605117 | 德业股份 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 73.85 | 0.82 | -- | 1.54 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 73.85 | 0.82 | -- | 1.54 | |||
145 | 688169 | 石头科技 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 64.95 | 0.19 | -- | 1.35 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 64.95 | 0.19 | -- | 1.35 | |||
146 | 300476 | 胜宏科技 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 62.00 | 2.56 | 0.00 | 1.29 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 62.00 | 2.56 | 0.00 | 1.29 | |||
147 | 000651 | 格力电器 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 60.14 | 1.53 | 0.00 | 1.25 |
中信保诚至瑞混合A | 118.32 | 3.01 | 0.00 | 0.37 | |||
中信保诚至瑞混合C | 118.32 | 3.01 | 0.00 | 0.37 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)C | 7.86 | 0.20 | 0.00 | 0.28 | |||
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 60.14 | 1.53 | 0.00 | 1.25 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)A | 7.86 | 0.20 | 0.00 | 0.28 | |||
148 | 600690 | 海尔智家 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 58.88 | 2.36 | 0.00 | 1.23 |
中信保诚新泽混合A | 270.96 | 10.86 | 0.00 | 1.18 | |||
中信保诚新泽混合B | 270.96 | 10.86 | 0.00 | 1.18 | |||
中信保诚新悦混合A | 270.96 | 10.86 | 0.00 | 1.09 | |||
中信保诚新悦混合B | 270.96 | 10.86 | 0.00 | 1.09 | |||
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 58.88 | 2.36 | 0.00 | 1.23 | |||
149 | 300360 | 炬华科技 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 58.83 | 3.54 | 0.01 | 1.23 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 58.83 | 3.54 | 0.01 | 1.23 | |||
150 | 000100 | TCL科技 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 56.90 | 12.18 | 0.00 | 1.19 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 56.90 | 12.18 | 0.00 | 1.19 | |||
151 | 000568 | 泸州老窖 | 中信保诚盛裕一年持有期A | 276.88 | 1.50 | 0.00 | 0.97 |
中信保诚盛裕一年持有期C | 276.88 | 1.50 | 0.00 | 0.97 | |||
中信保诚丰裕一年持有期A | 3507.21 | 19.00 | 0.01 | 0.95 | |||
中信保诚丰裕一年持有期C | 3507.21 | 19.00 | 0.01 | 0.95 | |||
中信保诚至诚混合A | 121.83 | 0.66 | 0.00 | 5.23 | |||
中信保诚至诚混合B | 121.83 | 0.66 | 0.00 | 5.23 | |||
中信保诚至选混合A | 254.73 | 1.38 | 0.00 | 0.40 | |||
中信保诚至选混合C | 254.73 | 1.38 | 0.00 | 0.40 | |||
中信保诚至裕混合A | 978.33 | 5.30 | 0.00 | 1.00 | |||
中信保诚至裕混合C | 978.33 | 5.30 | 0.00 | 1.00 | |||
中信保诚幸福消费混合 | 1908.66 | 10.34 | 0.01 | 2.93 | |||
152 | 600809 | 山西汾酒 | 中信保诚盛裕一年持有期A | 196.06 | 0.80 | 0.00 | 0.69 |
中信保诚盛裕一年持有期C | 196.06 | 0.80 | 0.00 | 0.69 | |||
中信保诚丰裕一年持有期A | 2450.80 | 10.00 | 0.02 | 0.66 | |||
中信保诚丰裕一年持有期C | 2450.80 | 10.00 | 0.02 | 0.66 | |||
中信保诚至裕混合A | 661.72 | 2.70 | 0.01 | 0.68 | |||
中信保诚至裕混合C | 661.72 | 2.70 | 0.01 | 0.68 | |||
153 | 601888 | 中国中免 | 中信保诚盛裕一年持有期A | 170.84 | 2.00 | 0.01 | 0.60 |
中信保诚盛裕一年持有期C | 170.84 | 2.00 | 0.01 | 0.60 | |||
中信保诚丰裕一年持有期A | 1964.66 | 23.00 | 0.13 | 0.53 | |||
中信保诚丰裕一年持有期C | 1964.66 | 23.00 | 0.13 | 0.53 | |||
中信保诚至裕混合A | 597.94 | 7.00 | 0.04 | 0.61 | |||
中信保诚至裕混合C | 597.94 | 7.00 | 0.04 | 0.61 | |||
154 | 600031 | 三一重工 | 中信保诚盛裕一年持有期A | 145.80 | 10.00 | 0.01 | 0.51 |
中信保诚盛裕一年持有期C | 145.80 | 10.00 | 0.01 | 0.51 | |||
中信保诚至裕混合A | 437.40 | 30.00 | 0.02 | 0.45 | |||
中信保诚至裕混合C | 437.40 | 30.00 | 0.02 | 0.45 | |||
155 | 600660 | 福耀玻璃 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 2704.41 | 62.52 | 0.04 | 1.26 |
中信保诚量化阿尔法股票A | 2704.41 | 62.52 | 0.04 | 1.26 | |||
中信保诚新泽混合A | 286.81 | 6.63 | 0.00 | 1.25 | |||
中信保诚新泽混合B | 286.81 | 6.63 | 0.00 | 1.25 | |||
中信保诚新悦混合A | 286.81 | 6.63 | 0.00 | 1.15 | |||
中信保诚新悦混合B | 286.81 | 6.63 | 0.00 | 1.15 | |||
156 | 002648 | 卫星化学 | 中信保诚龙腾精选 | 278.98 | 15.08 | 0.00 | 3.57 |
中信保诚盛世蓝筹 | 333.74 | 18.04 | 0.01 | 3.71 | |||
157 | 600023 | 浙能电力 | 中信保诚龙腾精选 | 265.67 | 39.83 | 0.07 | 3.40 |
中信保诚盛世蓝筹 | 319.76 | 47.94 | 0.08 | 3.56 | |||
158 | 300086 | 康芝药业 | 中信保诚安鑫回报债券A | 36.53 | 7.19 | 0.02 | 0.30 |
中信保诚安鑫回报债券C | 36.53 | 7.19 | 0.02 | 0.30 | |||
159 | 600235 | 民丰特纸 | 中信保诚安鑫回报债券A | 33.57 | 6.57 | 0.02 | 0.28 |
中信保诚安鑫回报债券C | 33.57 | 6.57 | 0.02 | 0.28 | |||
160 | 300826 | 测绘股份 | 中信保诚安鑫回报债券A | 34.42 | 2.52 | 0.02 | 0.28 |
中信保诚安鑫回报债券C | 34.42 | 2.52 | 0.02 | 0.28 | |||
161 | 003041 | 真爱美家 | 中信保诚安鑫回报债券A | 32.51 | 2.53 | -- | 0.27 |
中信保诚安鑫回报债券C | 32.51 | 2.53 | -- | 0.27 | |||
162 | 301234 | 五洲医疗 | 中信保诚安鑫回报债券A | 33.00 | 1.25 | -- | 0.27 |
中信保诚安鑫回报债券C | 33.00 | 1.25 | -- | 0.27 | |||
163 | 300753 | 爱朋医疗 | 中信保诚安鑫回报债券A | 31.66 | 2.40 | 0.03 | 0.26 |
中信保诚安鑫回报债券C | 31.66 | 2.40 | 0.03 | 0.26 | |||
164 | 002144 | 宏达高科 | 中信保诚安鑫回报债券A | 30.43 | 3.21 | 0.02 | 0.25 |
中信保诚安鑫回报债券C | 30.43 | 3.21 | 0.02 | 0.25 | |||
165 | 000590 | 启迪药业 | 中信保诚安鑫回报债券A | 29.09 | 3.90 | 0.02 | 0.24 |
中信保诚安鑫回报债券C | 29.09 | 3.90 | 0.02 | 0.24 | |||
166 | 603059 | 倍加洁 | 中信保诚安鑫回报债券A | 28.16 | 1.30 | -- | 0.23 |
中信保诚安鑫回报债券C | 28.16 | 1.30 | -- | 0.23 | |||
167 | 600012 | 皖通高速 | 中信保诚红利精选A | 304.92 | 22.00 | 0.02 | 4.10 |
中信保诚红利精选C | 304.92 | 22.00 | 0.02 | 4.10 | |||
168 | 600188 | 兖矿能源 | 中信保诚红利精选A | 254.08 | 10.68 | 0.00 | 3.41 |
中信保诚红利精选C | 254.08 | 10.68 | 0.00 | 3.41 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)C | 6.19 | 0.26 | 0.00 | 0.22 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)A | 6.19 | 0.26 | 0.00 | 0.22 | |||
中信保诚新机遇混合(LOF) | 70.66 | 2.97 | 0.00 | 0.58 | |||
169 | 600377 | 宁沪高速 | 中信保诚红利精选A | 238.85 | 20.52 | 0.05 | 3.21 |
中信保诚红利精选C | 238.85 | 20.52 | 0.05 | 3.21 | |||
170 | 600498 | 烽火通信 | 中信保诚至兴A | 188.26 | 10.50 | 0.01 | 3.01 |
中信保诚至兴C | 188.26 | 10.50 | 0.01 | 3.01 | |||
171 | 300442 | 润泽科技 | 中信保诚至兴A | 186.68 | 6.02 | 0.02 | 2.98 |
中信保诚至兴C | 186.68 | 6.02 | 0.02 | 2.98 | |||
172 | 688376 | 美埃科技 | 中信保诚至兴A | 177.25 | 4.83 | -- | 2.83 |
中信保诚至兴C | 177.25 | 4.83 | -- | 2.83 | |||
173 | 600887 | 伊利股份 | 中信保诚新泽混合A | 449.47 | 16.11 | 0.00 | 1.96 |
中信保诚新泽混合B | 449.47 | 16.11 | 0.00 | 1.96 | |||
中信保诚至诚混合A | 90.67 | 3.25 | 0.00 | 3.89 | |||
中信保诚至诚混合B | 90.67 | 3.25 | 0.00 | 3.89 | |||
中信保诚新悦混合A | 449.47 | 16.11 | 0.00 | 1.81 | |||
中信保诚新悦混合B | 449.47 | 16.11 | 0.00 | 1.81 | |||
中信保诚至选混合A | 330.89 | 11.86 | 0.00 | 0.52 | |||
中信保诚至选混合C | 330.89 | 11.86 | 0.00 | 0.52 | |||
中信保诚至瑞混合A | 190.84 | 6.84 | 0.00 | 0.59 | |||
中信保诚至瑞混合C | 190.84 | 6.84 | 0.00 | 0.59 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)C | 10.88 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |||
中信保诚新锐混合B | 3.63 | 0.13 | 0.00 | 0.22 | |||
中信保诚新旺混合(LOF)A | 10.88 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |||
中信保诚新锐混合A | 3.63 | 0.13 | 0.00 | 0.22 | |||
中信保诚幸福消费混合 | 2610.22 | 93.56 | 0.01 | 4.01 | |||
174 | 600886 | 国投电力 | 中信保诚新泽混合A | 359.39 | 23.88 | 0.02 | 1.57 |
中信保诚新泽混合B | 359.39 | 23.88 | 0.02 | 1.57 | |||
中信保诚新悦混合A | 290.01 | 19.27 | 0.02 | 1.16 | |||
中信保诚新悦混合B | 290.01 | 19.27 | 0.02 | 1.16 | |||
175 | 600406 | 国电南瑞 | 中信保诚新泽混合A | 249.83 | 10.26 | 0.00 | 1.09 |
中信保诚新泽混合B | 249.83 | 10.26 | 0.00 | 1.09 | |||
中信保诚新悦混合A | 249.83 | 10.26 | 0.00 | 1.00 | |||
中信保诚新悦混合B | 249.83 | 10.26 | 0.00 | 1.00 | |||
176 | 002714 | 牧原股份 | 中信保诚至诚混合A | 91.05 | 2.11 | 0.00 | 3.91 |
中信保诚至诚混合B | 91.05 | 2.11 | 0.00 | 3.91 | |||
177 | 000729 | 燕京啤酒 | 中信保诚至诚混合A | 86.48 | 9.41 | 0.00 | 3.71 |
中信保诚至诚混合B | 86.48 | 9.41 | 0.00 | 3.71 | |||
178 | 000423 | 东阿阿胶 | 中信保诚至诚混合A | 74.44 | 1.21 | 0.00 | 3.19 |
中信保诚至诚混合B | 74.44 | 1.21 | 0.00 | 3.19 | |||
179 | 600201 | 生物股份 | 中信保诚至诚混合A | 74.21 | 8.53 | 0.03 | 3.18 |
中信保诚至诚混合B | 74.21 | 8.53 | 0.03 | 3.18 | |||
中信保诚幸福消费混合 | 2249.82 | 258.60 | 0.92 | 3.45 | |||
180 | 600422 | 昆药集团 | 中信保诚至诚混合A | 69.69 | 3.24 | 0.01 | 2.99 |
中信保诚至诚混合B | 69.69 | 3.24 | 0.01 | 2.99 | |||
181 | 600905 | 三峡能源 | 中信保诚至瑞混合A | 142.62 | 30.41 | 0.00 | 0.44 |
中信保诚至瑞混合C | 142.62 | 30.41 | 0.00 | 0.44 | |||
182 | 000887 | 中鼎股份 | 中信保诚至利混合A | 18.25 | 1.59 | 0.00 | 0.18 |
中信保诚至利混合C | 18.25 | 1.59 | 0.00 | 0.18 | |||
183 | 601128 | 常熟银行 | 中信保诚至利混合A | 17.42 | 2.44 | 0.00 | 0.17 |
中信保诚至利混合C | 17.42 | 2.44 | 0.00 | 0.17 | |||
184 | 300009 | 安科生物 | 中信保诚至利混合A | 13.71 | 1.41 | 0.00 | 0.14 |
中信保诚至利混合C | 13.71 | 1.41 | 0.00 | 0.14 | |||
185 | 600863 | 内蒙华电 | 中信保诚至利混合A | 13.62 | 2.96 | 0.01 | 0.13 |
中信保诚至利混合C | 13.62 | 2.96 | 0.01 | 0.13 | |||
186 | 601000 | 唐山港 | 中信保诚至利混合A | 13.50 | 3.30 | 0.01 | 0.13 |
中信保诚至利混合C | 13.50 | 3.30 | 0.01 | 0.13 | |||
187 | 603160 | 汇顶科技 | 中信保诚至利混合A | 12.90 | 0.22 | 0.00 | 0.13 |
中信保诚至利混合C | 12.90 | 0.22 | 0.00 | 0.13 | |||
188 | 001286 | 陕西能源 | 中信保诚至利混合A | 12.56 | 1.28 | -- | 0.12 |
中信保诚至利混合C | 12.56 | 1.28 | -- | 0.12 | |||
189 | 300408 | 三环集团 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 6.91 | 0.28 | 0.00 | 0.25 |
中信保诚新旺混合(LOF)A | 6.91 | 0.28 | 0.00 | 0.25 | |||
190 | 601857 | 中国石油 | 中信保诚新锐混合B | 4.25 | 0.43 | 0.00 | 0.26 |
中信保诚新选混合B | 57.40 | 5.81 | 0.00 | 1.12 | |||
中信保诚新锐混合A | 4.25 | 0.43 | 0.00 | 0.26 | |||
中信保诚新选混合A | 57.40 | 5.81 | 0.00 | 1.12 | |||
中信保诚新机遇混合(LOF) | 88.72 | 8.98 | 0.00 | 0.73 | |||
191 | 605296 | 神农集团 | 中信保诚新锐混合B | 3.64 | 0.10 | -- | 0.23 |
中信保诚新锐混合A | 3.64 | 0.10 | -- | 0.23 | |||
192 | 300498 | 温氏股份 | 中信保诚新锐混合B | 3.61 | 0.19 | 0.00 | 0.22 |
中信保诚新锐混合A | 3.61 | 0.19 | 0.00 | 0.22 | |||
193 | 600438 | 通威股份 | 中信保诚新锐混合B | 3.23 | 0.13 | 0.00 | 0.20 |
中信保诚新锐混合A | 3.23 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | |||
194 | 601225 | 陕西煤业 | 中信保诚新选混合B | 89.82 | 3.58 | 0.01 | 1.75 |
中信保诚新选混合A | 89.82 | 3.58 | 0.01 | 1.75 | |||
195 | 300779 | 惠城环保 | 中信保诚新选混合B | 62.01 | 1.48 | 0.02 | 1.21 |
中信保诚新选混合A | 62.01 | 1.48 | 0.02 | 1.21 | |||
196 | 601808 | 中海油服 | 中信保诚新选混合B | 59.15 | 3.11 | 0.01 | 1.16 |
中信保诚新选混合A | 59.15 | 3.11 | 0.01 | 1.16 | |||
197 | 600160 | 巨化股份 | 中信保诚新选混合B | 28.16 | 1.19 | 0.00 | 0.55 |
中信保诚新选混合A | 28.16 | 1.19 | 0.00 | 0.55 | |||
198 | 600026 | 中远海能 | 中信保诚新选混合B | 16.16 | 0.96 | 0.00 | 0.32 |
中信保诚新选混合A | 16.16 | 0.96 | 0.00 | 0.32 | |||
199 | 600195 | 中牧股份 | 中信保诚幸福消费混合 | 3723.95 | 397.01 | 1.98 | 5.72 |
200 | 603369 | 今世缘 | 中信保诚幸福消费混合 | 2075.33 | 35.37 | 0.05 | 3.19 |
201 | 603566 | 普莱柯 | 中信保诚幸福消费混合 | 1811.86 | 103.83 | -- | 2.78 |
202 | 603711 | 香飘飘 | 中信保诚幸福消费混合 | 1588.95 | 100.25 | -- | 2.44 |
203 | 601006 | 大秦铁路 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 63.30 | 8.60 | 0.00 | 0.52 |
204 | 600150 | 中国船舶 | 中信保诚盛世蓝筹 | 268.62 | 7.26 | 0.03 | 2.99 |