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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：177只34/203
  • 份额数量：1441.8亿份43/203
  • 份额相对上期变化：5.74%
  • 基金经理：25人51/203
  • 资产净值：1535.82亿元43/203
  • 资产相对上期变化：8.24%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601028 玉龙股份 中信保诚增强收益债券(LOF)C 741.38 52.10 -- 2.21
中信保诚增强收益债券(LOF)A 741.38 52.10 -- 2.21
2 600171 上海贝岭 中信保诚增强收益债券(LOF)C 610.32 24.00 0.04 1.82
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 60.52 2.38 0.00 1.23
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 60.52 2.38 0.00 1.23
中信保诚增强收益债券(LOF)A 610.32 24.00 0.04 1.82
3 600031 三一重工 中信保诚增强收益债券(LOF)C 575.84 30.50 0.02 1.71
中信保诚丰裕一年持有期A 1321.60 70.00 0.05 0.42
中信保诚丰裕一年持有期C 1321.60 70.00 0.05 0.42
中信保诚至裕混合A 566.40 30.00 0.02 0.85
中信保诚至裕混合C 566.40 30.00 0.02 0.85
中信保诚增强收益债券(LOF)A 575.84 30.50 0.02 1.71
4 600309 万华化学 中信保诚增强收益债券(LOF)C 575.32 6.30 0.00 1.71
中信保诚瑞丰6个月混合A 10.05 0.11 0.00 0.54
中信保诚瑞丰6个月混合C 10.05 0.11 0.00 0.54
中信保诚远见成长混合A 4566.00 50.00 0.03 3.58
中信保诚远见成长混合C 4566.00 50.00 0.03 3.58
中信保诚优胜精选混合C 7305.60 80.00 0.05 3.65
中信保诚创新成长混合C 6392.40 70.00 0.04 4.71
中信保诚精萃成长混合C 5022.60 55.00 0.03 4.68
中信保诚至远动力混合E 4109.40 45.00 0.03 5.07
中信保诚前瞻优势混合 3652.80 40.00 0.02 3.88
中信保诚盛裕一年持有期A 251.13 2.75 0.00 1.08
中信保诚盛裕一年持有期C 251.13 2.75 0.00 1.08
中信保诚丰裕一年持有期A 2075.70 22.73 0.01 0.66
中信保诚丰裕一年持有期C 2075.70 22.73 0.01 0.66
中信保诚红利精选A 268.48 2.94 0.00 3.89
中信保诚红利精选C 268.48 2.94 0.00 3.89
中信保诚创新成长混合A 6392.40 70.00 0.04 4.71
中信保诚至远动力混合A 4109.40 45.00 0.03 5.07
中信保诚至远动力混合C 4109.40 45.00 0.03 5.07
中信保诚至裕混合A 456.60 5.00 0.00 0.68
中信保诚至裕混合C 456.60 5.00 0.00 0.68
中信保诚新选混合B 262.09 2.87 0.00 4.94
中信保诚新选混合A 262.09 2.87 0.00 4.94
中信保诚增强收益债券(LOF)A 575.32 6.30 0.00 1.71
中信保诚优胜精选混合A 7305.60 80.00 0.05 3.65
中信保诚三得益债券A 1000.87 10.96 0.01 0.55
中信保诚三得益债券B 1000.87 10.96 0.01 0.55
中信保诚精萃成长混合A 5022.60 55.00 0.03 4.68
5 002601 龙佰集团 中信保诚增强收益债券(LOF)C 540.02 26.00 0.01 1.61
中信保诚盛裕一年持有期A 252.56 12.16 0.01 1.09
中信保诚盛裕一年持有期C 252.56 12.16 0.01 1.09
中信保诚新选混合B 203.55 9.80 0.00 3.84
中信保诚新选混合A 203.55 9.80 0.00 3.84
中信保诚增强收益债券(LOF)A 540.02 26.00 0.01 1.61
6 002028 思源电气 中信保诚增强收益债券(LOF)C 450.79 6.10 0.01 1.34
中信保诚中证500指数(LOF)C 158.88 2.15 0.00 0.58
中信保诚中证500指数(LOF)A 158.88 2.15 0.00 0.58
中信保诚增强收益债券(LOF)A 450.79 6.10 0.01 1.34
7 600660 福耀玻璃 中信保诚增强收益债券(LOF)C 360.84 6.20 0.00 1.07
中信保诚增强收益债券(LOF)A 360.84 6.20 0.00 1.07
8 002906 华阳集团 中信保诚增强收益债券(LOF)C 337.54 11.14 0.02 1.01
中信保诚增强收益债券(LOF)A 337.54 11.14 0.02 1.01
9 002372 伟星新材 中信保诚增强收益债券(LOF)C 299.12 19.99 0.01 0.89
中信保诚增强收益债券(LOF)A 299.12 19.99 0.01 0.89
10 600519 贵州茅台 中信保诚至选混合E 769.12 0.44 0.00 1.27
中信保诚沪深300指数增强A 1345.96 0.77 0.00 4.28
中信保诚沪深300指数增强C 1345.96 0.77 0.00 4.28
中信保诚瑞丰6个月混合A 17.48 0.01 0.00 0.94
中信保诚瑞丰6个月混合C 17.48 0.01 0.00 0.94
中信保诚四季红混合C 1765.48 1.01 0.00 3.20
中信保诚沪深300指数(LOF)C 334.74 0.19 0.00 4.30
中信保诚量化阿尔法股票C 9579.04 5.48 0.01 5.28
中信保诚安鑫回报债券A 34.96 0.02 0.00 0.34
中信保诚安鑫回报债券C 34.96 0.02 0.00 0.34
中信保诚红利精选A 262.20 0.15 0.00 3.80
中信保诚红利精选C 262.20 0.15 0.00 3.80
中信保诚新蓝筹 122.36 0.07 0.00 2.96
中信保诚量化阿尔法股票A 9579.04 5.48 0.01 5.28
中信保诚至选混合A 769.12 0.44 0.00 1.27
中信保诚至选混合C 769.12 0.44 0.00 1.27
中信保诚至瑞混合A 244.72 0.14 0.00 1.29
中信保诚至瑞混合C 244.72 0.14 0.00 1.29
中信保诚至裕混合A 524.40 0.30 0.00 0.79
中信保诚至裕混合C 524.40 0.30 0.00 0.79
中信保诚新旺混合(LOF)C 17.48 0.01 0.00 0.61
中信保诚新旺混合(LOF)A 17.48 0.01 0.00 0.61
中信保诚幸福消费混合A 2955.87 1.69 0.00 5.17
中信保诚沪深300指数(LOF)A 334.74 0.19 0.00 4.30
中信保诚三得益债券A 1013.84 0.58 0.00 0.55
中信保诚三得益债券B 1013.84 0.58 0.00 0.55
中信保诚盛世蓝筹 489.79 0.28 0.00 4.98
中信保诚四季红混合A 1765.48 1.01 0.00 3.20
11 601318 中国平安 中信保诚至选混合E 415.04 7.27 0.00 0.69
中信保诚沪深300指数增强A 883.18 15.47 0.00 2.81
中信保诚沪深300指数增强C 883.18 15.47 0.00 2.81
中信保诚瑞丰6个月混合A 12.56 0.22 0.00 0.68
中信保诚瑞丰6个月混合C 12.56 0.22 0.00 0.68
中信保诚远见成长混合A 3996.30 70.00 0.01 3.14
中信保诚远见成长混合C 3996.30 70.00 0.01 3.14
中信保诚优胜精选混合C 7421.70 130.00 0.03 3.71
中信保诚创新成长混合C 5709.00 100.00 0.02 4.21
中信保诚精萃成长混合C 3996.30 70.00 0.01 3.73
中信保诚至远动力混合E 2854.50 50.00 0.01 3.53
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1599.85 28.02 0.01 11.46
中信保诚沪深300指数(LOF)C 285.31 5.00 0.00 3.67
中信保诚量化阿尔法股票C 4909.74 86.00 0.02 2.71
中信保诚创新成长混合A 5709.00 100.00 0.02 4.21
中信保诚至远动力混合A 2854.50 50.00 0.01 3.53
中信保诚至远动力混合C 2854.50 50.00 0.01 3.53
中信保诚量化阿尔法股票A 4909.74 86.00 0.02 2.71
中信保诚至选混合A 415.04 7.27 0.00 0.69
中信保诚至选混合C 415.04 7.27 0.00 0.69
中信保诚至瑞混合A 162.71 2.85 0.00 0.86
中信保诚至瑞混合C 162.71 2.85 0.00 0.86
中信保诚新旺混合(LOF)C 11.42 0.20 0.00 0.40
中信保诚新旺混合(LOF)A 11.42 0.20 0.00 0.40
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1599.85 28.02 0.01 11.46
中信保诚沪深300指数(LOF)A 285.31 5.00 0.00 3.67
中信保诚优胜精选混合A 7421.70 130.00 0.03 3.71
中信保诚精萃成长混合A 3996.30 70.00 0.01 3.73
12 601166 兴业银行 中信保诚至选混合E 400.82 20.80 0.01 0.66
中信保诚沪深300指数增强A 531.47 27.58 0.01 1.69
中信保诚沪深300指数增强C 531.47 27.58 0.01 1.69
中信保诚四季红混合C 2780.47 144.29 0.04 5.04
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 793.65 41.19 0.01 5.68
中信保诚沪深300指数(LOF)C 142.84 7.41 0.00 1.84
中信保诚量化阿尔法股票C 3225.80 167.40 0.04 1.78
中信保诚龙腾精选 403.51 20.94 0.01 4.87
中信保诚新蓝筹 209.66 10.88 0.00 5.07
中信保诚量化阿尔法股票A 3225.80 167.40 0.04 1.78
中信保诚至选混合A 400.82 20.80 0.01 0.66
中信保诚至选混合C 400.82 20.80 0.01 0.66
中信保诚至瑞混合A 131.23 6.81 0.00 0.69
中信保诚至瑞混合C 131.23 6.81 0.00 0.69
中信保诚新旺混合(LOF)C 8.09 0.42 0.00 0.28
中信保诚新旺混合(LOF)A 8.09 0.42 0.00 0.28
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 793.65 41.19 0.01 5.68
中信保诚沪深300指数(LOF)A 142.84 7.41 0.00 1.84
中信保诚三得益债券A 3010.55 156.23 0.04 1.64
中信保诚三得益债券B 3010.55 156.23 0.04 1.64
中信保诚盛世蓝筹 470.77 24.43 0.01 4.79
中信保诚四季红混合A 2780.47 144.29 0.04 5.04
13 600900 长江电力 中信保诚至选混合E 391.25 13.02 0.00 0.65
中信保诚沪深300指数增强A 622.64 20.72 0.00 1.98
中信保诚沪深300指数增强C 622.64 20.72 0.00 1.98
中信保诚弘远混合C 5632.57 187.44 0.02 2.95
中信保诚弘远混合A 5632.57 187.44 0.02 2.95
中信保诚沪深300指数(LOF)C 184.85 6.15 0.00 2.38
中信保诚量化阿尔法股票C 5018.35 167.00 0.02 2.77
中信保诚丰裕一年持有期A 1685.20 56.08 0.01 0.54
中信保诚丰裕一年持有期C 1685.20 56.08 0.01 0.54
中信保诚红利精选A 294.49 9.80 0.00 4.27
中信保诚红利精选C 294.49 9.80 0.00 4.27
中信保诚量化阿尔法股票A 5018.35 167.00 0.02 2.77
中信保诚至选混合A 391.25 13.02 0.00 0.65
中信保诚至选混合C 391.25 13.02 0.00 0.65
中信保诚至瑞混合A 144.84 4.82 0.00 0.76
中信保诚至瑞混合C 144.84 4.82 0.00 0.76
中信保诚新旺混合(LOF)C 14.72 0.49 0.00 0.52
中信保诚新旺混合(LOF)A 14.72 0.49 0.00 0.52
中信保诚沪深300指数(LOF)A 184.85 6.15 0.00 2.38
中信保诚新机遇混合(LOF) 419.50 13.96 0.00 4.99
中信保诚深度价值混合(LOF) 1416.86 47.15 0.00 2.94
14 000333 美的集团 中信保诚至选混合E 356.72 4.69 0.00 0.59
中信保诚沪深300指数增强A 648.03 8.52 0.00 2.06
中信保诚沪深300指数增强C 648.03 8.52 0.00 2.06
中信保诚弘远混合C 4981.17 65.49 0.01 2.61
中信保诚弘远混合A 4981.17 65.49 0.01 2.61
中信保诚沪深300指数(LOF)C 189.15 2.49 0.00 2.43
中信保诚量化阿尔法股票C 3117.70 40.99 0.01 1.72
中信保诚红利精选A 216.77 2.85 0.00 3.14
中信保诚红利精选C 216.77 2.85 0.00 3.14
中信保诚量化阿尔法股票A 3117.70 40.99 0.01 1.72
中信保诚至诚混合A 27.38 0.36 0.00 2.31
中信保诚至诚混合B 27.38 0.36 0.00 2.31
中信保诚新悦混合A 197.00 2.59 0.00 2.95
中信保诚新悦混合B 197.00 2.59 0.00 2.95
中信保诚至选混合A 356.72 4.69 0.00 0.59
中信保诚至选混合C 356.72 4.69 0.00 0.59
中信保诚至瑞混合A 155.16 2.04 0.00 0.82
中信保诚至瑞混合C 155.16 2.04 0.00 0.82
中信保诚沪深300指数(LOF)A 189.15 2.49 0.00 2.43
中信保诚深度价值混合(LOF) 1490.78 19.60 0.00 3.10
15 601398 工商银行 中信保诚至选混合E 345.89 55.97 0.00 0.57
中信保诚瑞丰6个月混合A 7.53 1.80 -- 0.41
中信保诚瑞丰6个月混合C 7.53 1.80 -- 0.41
中信保诚四季红混合C 4193.56 678.57 0.00 7.60
中信保诚优胜精选混合C 4944.00 800.00 0.00 2.47
中信保诚弘远混合C 5421.78 877.31 0.00 2.84
中信保诚弘远混合A 5421.78 877.31 0.00 2.84
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 639.74 103.52 0.00 4.58
中信保诚沪深300指数(LOF)C 110.23 17.84 0.00 1.42
中信保诚盛裕一年持有期A 115.20 18.64 0.00 0.50
中信保诚盛裕一年持有期C 115.20 18.64 0.00 0.50
中信保诚红利精选A 160.37 25.95 0.00 2.32
中信保诚红利精选C 160.37 25.95 0.00 2.32
中信保诚新蓝筹 311.72 50.44 0.00 7.54
中信保诚新泽混合A 3.21 0.52 0.00 0.04
中信保诚新泽混合B 3.21 0.52 0.00 0.04
中信保诚至选混合A 345.89 55.97 0.00 0.57
中信保诚至选混合C 345.89 55.97 0.00 0.57
中信保诚至瑞混合A 152.96 24.75 0.00 0.81
中信保诚至瑞混合C 152.96 24.75 0.00 0.81
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 639.74 103.52 0.00 4.58
中信保诚沪深300指数(LOF)A 110.23 17.84 0.00 1.42
中信保诚新机遇混合(LOF) 743.08 120.24 0.00 8.84
中信保诚优胜精选混合A 4944.00 800.00 0.00 2.47
中信保诚三得益债券A 2045.77 331.03 0.00 1.12
中信保诚三得益债券B 2045.77 331.03 0.00 1.12
中信保诚盛世蓝筹 709.96 114.88 0.00 7.22
中信保诚四季红混合A 4193.56 678.57 0.00 7.60
16 600887 伊利股份 中信保诚至选混合E 331.69 11.41 0.00 0.55
中信保诚至选混合A 331.69 11.41 0.00 0.55
中信保诚至选混合C 331.69 11.41 0.00 0.55
中信保诚至瑞混合A 176.45 6.07 0.00 0.93
中信保诚至瑞混合C 176.45 6.07 0.00 0.93
中信保诚新旺混合(LOF)C 11.34 0.39 0.00 0.40
中信保诚新旺混合(LOF)A 11.34 0.39 0.00 0.40
17 002475 立讯精密 中信保诚至选混合E 319.00 7.34 0.00 0.53
中信保诚鼎利混合(LOF)C 300.31 6.91 0.00 4.95
中信保诚成长动力混合C 954.82 21.97 0.00 4.45
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 98.60 2.27 0.00 1.06
中信保诚龙腾精选 234.25 5.39 0.00 2.83
中信保诚成长动力混合A 954.82 21.97 0.00 4.45
中信保诚至选混合A 319.00 7.34 0.00 0.53
中信保诚至选混合C 319.00 7.34 0.00 0.53
中信保诚鼎利混合(LOF)A 300.31 6.91 0.00 4.95
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 98.60 2.27 0.00 1.06
18 600036 招商银行 中信保诚至选混合E 312.92 8.32 0.00 0.52
中信保诚沪深300指数增强A 603.64 16.05 0.00 1.92
中信保诚沪深300指数增强C 603.64 16.05 0.00 1.92
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1241.81 33.02 0.00 8.89
中信保诚沪深300指数(LOF)C 227.97 6.06 0.00 2.93
中信保诚量化阿尔法股票C 3855.03 102.50 0.01 2.13
中信保诚龙腾精选 300.13 7.98 0.00 3.62
中信保诚丰裕一年持有期A 1908.33 50.74 0.00 0.61
中信保诚丰裕一年持有期C 1908.33 50.74 0.00 0.61
中信保诚量化阿尔法股票A 3855.03 102.50 0.01 2.13
中信保诚至选混合A 312.92 8.32 0.00 0.52
中信保诚至选混合C 312.92 8.32 0.00 0.52
中信保诚至瑞混合A 119.60 3.18 0.00 0.63
中信保诚至瑞混合C 119.60 3.18 0.00 0.63
中信保诚至裕混合A 188.05 5.00 0.00 0.28
中信保诚至裕混合C 188.05 5.00 0.00 0.28
中信保诚新旺混合(LOF)C 10.53 0.28 0.00 0.37
中信保诚新旺混合(LOF)A 10.53 0.28 0.00 0.37
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1241.81 33.02 0.00 8.89
中信保诚沪深300指数(LOF)A 227.97 6.06 0.00 2.93
19 300750 宁德时代 中信保诚至选混合E 312.34 1.24 0.00 0.52
中信保诚沪深300指数增强A 712.34 2.83 0.00 2.26
中信保诚沪深300指数增强C 712.34 2.83 0.00 2.26
中信保诚瑞丰6个月混合A 12.59 0.05 0.00 0.68
中信保诚瑞丰6个月混合C 12.59 0.05 0.00 0.68
中信保诚先进制造混合A 108.31 0.43 0.00 4.53
中信保诚先进制造混合C 108.31 0.43 0.00 4.53
中信保诚远见成长混合A 3778.35 15.00 0.00 2.97
中信保诚远见成长混合C 3778.35 15.00 0.00 2.97
中信保诚优胜精选混合C 7556.70 30.00 0.01 3.77
中信保诚创新成长混合C 6801.03 27.00 0.01 5.02
中信保诚精萃成长混合C 5289.69 21.00 0.01 4.93
中信保诚至远动力混合E 3778.35 15.00 0.00 4.67
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4730.49 18.78 0.00 4.96
中信保诚前瞻优势混合 3526.46 14.00 0.00 3.74
中信保诚新兴产业混合C 11257.74 44.69 0.01 4.91
中信保诚沪深300指数(LOF)C 163.73 0.65 0.00 2.11
中信保诚量化阿尔法股票C 4911.85 19.50 0.01 2.71
中信保诚创新成长混合A 6801.03 27.00 0.01 5.02
中信保诚至兴A 267.00 1.06 0.00 4.32
中信保诚至兴C 267.00 1.06 0.00 4.32
中信保诚至远动力混合A 3778.35 15.00 0.00 4.67
中信保诚至远动力混合C 3778.35 15.00 0.00 4.67
中信保诚量化阿尔法股票A 4911.85 19.50 0.01 2.71
中信保诚至选混合A 312.34 1.24 0.00 0.52
中信保诚至选混合C 312.34 1.24 0.00 0.52
中信保诚至裕混合A 503.78 2.00 0.00 0.76
中信保诚至裕混合C 503.78 2.00 0.00 0.76
中信保诚新旺混合(LOF)C 7.56 0.03 0.00 0.27
中信保诚新旺混合(LOF)A 7.56 0.03 0.00 0.27
中信保诚新兴产业混合A 11257.74 44.69 0.01 4.91
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4730.49 18.78 0.00 4.96
中信保诚沪深300指数(LOF)A 163.73 0.65 0.00 2.11
中信保诚优胜精选混合A 7556.70 30.00 0.01 3.77
中信保诚精萃成长混合A 5289.69 21.00 0.01 4.93
20 688387 信科移动 中信保诚中证500指数增强A 201.88 30.54 -- 1.39
中信保诚中证500指数增强C 201.88 30.54 -- 1.39
21 002532 天山铝业 中信保诚中证500指数增强A 172.83 20.19 0.00 1.19
中信保诚中证500指数增强C 172.83 20.19 0.00 1.19
22 600985 淮北矿业 中信保诚中证500指数增强A 170.73 9.48 0.04 1.18
中信保诚中证500指数增强C 170.73 9.48 0.04 1.18
中信保诚至利混合A 5.58 0.31 0.00 0.16
中信保诚至利混合C 5.58 0.31 0.00 0.16
23 300207 欣旺达 中信保诚中证500指数增强A 167.77 7.64 0.00 1.16
中信保诚中证500指数增强C 167.77 7.64 0.00 1.16
24 001872 招商港口 中信保诚中证500指数增强A 167.91 7.40 0.00 1.16
中信保诚中证500指数增强C 167.91 7.40 0.00 1.16
25 002128 电投能源 中信保诚中证500指数增强A 158.08 7.98 0.00 1.09
中信保诚中证500指数增强C 158.08 7.98 0.00 1.09
26 002444 巨星科技 中信保诚中证500指数增强A 150.79 4.81 0.00 1.04
中信保诚中证500指数增强C 150.79 4.81 0.00 1.04
27 601958 金钼股份 中信保诚中证500指数增强A 150.77 12.67 0.02 1.04
中信保诚中证500指数增强C 150.77 12.67 0.02 1.04
中信保诚至利混合A 7.38 0.62 0.00 0.22
中信保诚至利混合C 7.38 0.62 0.00 0.22
中信保诚新锐混合B 2.86 0.24 0.00 0.22
中信保诚新锐混合A 2.86 0.24 0.00 0.22
28 000960 锡业股份 中信保诚中证500指数增强A 149.31 9.16 0.01 1.03
中信保诚中证500指数增强C 149.31 9.16 0.01 1.03
29 600699 均胜电子 中信保诚中证500指数增强A 150.07 8.70 0.05 1.03
中信保诚中证500指数增强C 150.07 8.70 0.05 1.03
30 600153 建发股份 中信保诚国企红利量化股票A 317.94 31.14 0.03 3.02
中信保诚国企红利量化股票C 317.94 31.14 0.03 3.02
31 000983 山西焦煤 中信保诚国企红利量化股票A 307.35 32.15 0.01 2.92
中信保诚国企红利量化股票C 307.35 32.15 0.01 2.92
32 000932 华菱钢铁 中信保诚国企红利量化股票A 304.42 64.77 0.01 2.89
中信保诚国企红利量化股票C 304.42 64.77 0.01 2.89
33 600755 厦门国贸 中信保诚国企红利量化股票A 296.73 39.99 0.02 2.82
中信保诚国企红利量化股票C 296.73 39.99 0.02 2.82
34 000581 威孚高科 中信保诚国企红利量化股票A 295.22 15.40 0.02 2.80
中信保诚国企红利量化股票C 295.22 15.40 0.02 2.80
35 600188 兖矿能源 中信保诚国企红利量化股票A 292.37 17.51 0.01 2.77
中信保诚国企红利量化股票C 292.37 17.51 0.01 2.77
中信保诚红利精选A 214.36 12.84 0.00 3.11
中信保诚红利精选C 214.36 12.84 0.00 3.11
36 600282 南钢股份 中信保诚国企红利量化股票A 285.47 58.86 0.03 2.71
中信保诚国企红利量化股票C 285.47 58.86 0.03 2.71
37 600019 宝钢股份 中信保诚国企红利量化股票A 284.89 41.05 0.00 2.70
中信保诚国企红利量化股票C 284.89 41.05 0.00 2.70
中信保诚远见成长混合A 3470.00 500.00 0.03 2.72
中信保诚远见成长混合C 3470.00 500.00 0.03 2.72
38 600057 厦门象屿 中信保诚国企红利量化股票A 279.35 43.58 0.10 2.65
中信保诚国企红利量化股票C 279.35 43.58 0.10 2.65
39 600502 安徽建工 中信保诚国企红利量化股票A 271.87 55.94 0.25 2.58
中信保诚国企红利量化股票C 271.87 55.94 0.25 2.58
40 300069 金利华电 中信保诚景气优选混合A 30.53 2.15 0.02 1.07
中信保诚景气优选混合C 30.53 2.15 0.02 1.07
中信保诚多策略混合(LOF)C 596.40 42.00 0.36 1.04
中信保诚多策略混合(LOF)A 596.40 42.00 0.36 1.04
41 301001 凯淳股份 中信保诚景气优选混合A 30.55 1.30 -- 1.07
中信保诚景气优选混合C 30.55 1.30 -- 1.07
中信保诚多策略混合(LOF)C 618.05 26.30 -- 1.08
中信保诚多策略混合(LOF)A 618.05 26.30 -- 1.08
42 300515 三德科技 中信保诚景气优选混合A 29.64 2.60 0.01 1.04
中信保诚景气优选混合C 29.64 2.60 0.01 1.04
43 600692 亚通股份 中信保诚景气优选混合A 29.53 4.55 0.02 1.04
中信保诚景气优选混合C 29.53 4.55 0.02 1.04
中信保诚多策略混合(LOF)C 573.07 88.30 0.35 1.00
中信保诚多策略混合(LOF)A 573.07 88.30 0.35 1.00
44 300753 爱朋医疗 中信保诚景气优选混合A 29.30 2.10 0.03 1.03
中信保诚景气优选混合C 29.30 2.10 0.03 1.03
中信保诚多策略混合(LOF)C 571.95 41.00 0.50 1.00
中信保诚多策略混合(LOF)A 571.95 41.00 0.50 1.00
45 300535 达威股份 中信保诚景气优选混合A 29.27 2.10 0.03 1.03
中信保诚景气优选混合C 29.27 2.10 0.03 1.03
中信保诚多策略混合(LOF)C 565.27 40.55 0.53 0.98
中信保诚多策略混合(LOF)A 565.27 40.55 0.53 0.98
46 301429 森泰股份 中信保诚景气优选混合A 29.38 1.70 -- 1.03
中信保诚景气优选混合C 29.38 1.70 -- 1.03
中信保诚多策略混合(LOF)C 570.24 33.00 -- 0.99
中信保诚安鑫回报债券A 27.65 1.60 -- 0.27
中信保诚安鑫回报债券C 27.65 1.60 -- 0.27
中信保诚多策略混合(LOF)A 570.24 33.00 -- 0.99
47 002858 力盛体育 中信保诚景气优选混合A 29.40 2.53 0.02 1.03
中信保诚景气优选混合C 29.40 2.53 0.02 1.03
中信保诚安鑫回报债券A 34.86 3.00 0.02 0.34
中信保诚安鑫回报债券C 34.86 3.00 0.02 0.34
48 003003 天元股份 中信保诚景气优选混合A 28.89 3.25 0.03 1.01
中信保诚景气优选混合C 28.89 3.25 0.03 1.01
中信保诚多策略混合(LOF)C 555.62 62.50 0.54 0.97
中信保诚多策略混合(LOF)A 555.62 62.50 0.54 0.97
49 000858 五粮液 中信保诚沪深300指数增强A 573.66 3.53 0.00 1.82
中信保诚沪深300指数增强C 573.66 3.53 0.00 1.82
中信保诚瑞丰6个月混合A 13.00 0.08 0.00 0.70
中信保诚瑞丰6个月混合C 13.00 0.08 0.00 0.70
中信保诚量化阿尔法股票C 3638.60 22.39 0.01 2.01
中信保诚量化阿尔法股票A 3638.60 22.39 0.01 2.01
中信保诚至诚混合A 42.25 0.26 0.00 3.56
中信保诚至诚混合B 42.25 0.26 0.00 3.56
中信保诚新悦混合A 71.50 0.44 0.00 1.07
中信保诚新悦混合B 71.50 0.44 0.00 1.07
中信保诚幸福消费混合A 3451.39 21.24 0.01 6.03
50 601899 紫金矿业 中信保诚沪深300指数增强A 474.36 26.15 0.00 1.51
中信保诚沪深300指数增强C 474.36 26.15 0.00 1.51
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 17577.12 968.97 0.06 13.87
中信保诚沪深300指数(LOF)C 152.56 8.41 0.00 1.96
中信保诚量化阿尔法股票C 3369.69 185.76 0.01 1.86
中信保诚龙腾精选 179.40 9.89 0.00 2.17
中信保诚量化阿尔法股票A 3369.69 185.76 0.01 1.86
中信保诚新选混合B 132.78 7.32 0.00 2.50
中信保诚新选混合A 132.78 7.32 0.00 2.50
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 17577.12 968.97 0.06 13.87
中信保诚沪深300指数(LOF)A 152.56 8.41 0.00 1.96
51 601328 交通银行 中信保诚沪深300指数增强A 383.25 51.79 0.00 1.22
中信保诚沪深300指数增强C 383.25 51.79 0.00 1.22
中信保诚弘远混合C 5149.51 695.88 0.02 2.70
中信保诚弘远混合A 5149.51 695.88 0.02 2.70
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 607.98 82.16 0.00 4.35
中信保诚红利精选A 209.57 28.32 0.00 3.04
中信保诚红利精选C 209.57 28.32 0.00 3.04
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 607.98 82.16 0.00 4.35
52 600941 中国移动 中信保诚瑞丰6个月混合A 8.78 0.08 -- 0.47
中信保诚瑞丰6个月混合C 8.78 0.08 -- 0.47
中信保诚弘远混合C 7990.55 72.84 -- 4.18
中信保诚弘远混合A 7990.55 72.84 -- 4.18
中信保诚龙腾精选 195.40 2.95 -- 2.36
中信保诚新机遇混合(LOF) 436.61 3.98 -- 5.19
中信保诚深度价值混合(LOF) 2077.72 18.94 -- 4.32
53 00939 建设银行 中信保诚瑞丰6个月混合A 7.95 1.50 -- 0.43
中信保诚瑞丰6个月混合C 7.95 1.50 -- 0.43
中信保诚四季红混合C 2682.96 338.33 0.04 4.86
中信保诚四季红混合A 2682.96 338.33 0.04 4.86
54 01288 农业银行 中信保诚瑞丰6个月混合A 6.60 2.00 -- 0.36
中信保诚瑞丰6个月混合C 6.60 2.00 -- 0.36
中信保诚弘远混合C 6568.46 1368.43 0.09 3.44
中信保诚弘远混合A 6568.46 1368.43 0.09 3.44
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 487.62 101.59 0.01 3.49
中信保诚新蓝筹 302.16 62.95 0.00 7.31
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 487.62 101.59 0.01 3.49
中信保诚新机遇混合(LOF) 714.62 148.88 0.01 8.50
中信保诚深度价值混合(LOF) 1371.55 285.74 0.02 2.85
中信保诚三得益债券A 2706.77 563.91 0.04 1.48
中信保诚三得益债券B 2706.77 563.91 0.04 1.48
中信保诚盛世蓝筹 420.67 87.64 0.01 4.28
55 03988 中国银行 中信保诚瑞丰6个月混合A 6.62 2.00 -- 0.36
中信保诚瑞丰6个月混合C 6.62 2.00 -- 0.36
56 300394 天孚通信 中信保诚先进制造混合A 119.39 1.19 0.00 5.00
中信保诚先进制造混合C 119.39 1.19 0.00 5.00
中信保诚中小盘混合C 969.42 9.65 0.02 4.31
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4026.43 40.06 0.07 4.22
中信保诚新兴产业混合C 9632.89 95.85 0.17 4.21
中信保诚至兴A 283.81 2.82 0.01 4.59
中信保诚至兴C 283.81 2.82 0.01 4.59
中信保诚新兴产业混合A 9632.89 95.85 0.17 4.21
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4026.43 40.06 0.07 4.22
中信保诚中小盘混合A 969.42 9.65 0.02 4.31
57 300433 蓝思科技 中信保诚先进制造混合A 118.00 5.77 0.00 4.94
中信保诚先进制造混合C 118.00 5.77 0.00 4.94
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3350.02 163.81 0.03 3.51
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3350.02 163.81 0.03 3.51
58 300308 中际旭创 中信保诚先进制造混合A 111.50 0.72 0.00 4.67
中信保诚先进制造混合C 111.50 0.72 0.00 4.67
中信保诚中小盘混合C 1100.74 7.11 0.01 4.89
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4721.68 30.49 0.04 4.95
中信保诚新兴产业混合C 10460.14 67.55 0.09 4.57
中信保诚至兴A 303.53 1.96 0.00 4.91
中信保诚至兴C 303.53 1.96 0.00 4.91
中信保诚新兴产业混合A 10460.14 67.55 0.09 4.57
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4721.68 30.49 0.04 4.95
中信保诚中小盘混合A 1100.74 7.11 0.01 4.89
59 600584 长电科技 中信保诚先进制造混合A 108.46 3.07 0.00 4.54
中信保诚先进制造混合C 108.46 3.07 0.00 4.54
中信保诚中小盘混合C 929.89 26.32 0.04 4.13
中信保诚至兴A 268.86 7.61 0.01 4.35
中信保诚至兴C 268.86 7.61 0.01 4.35
中信保诚中小盘混合A 929.89 26.32 0.04 4.13
60 002463 沪电股份 中信保诚先进制造混合A 108.43 2.70 0.00 4.54
中信保诚先进制造混合C 108.43 2.70 0.00 4.54
中信保诚中小盘混合C 1014.44 25.26 0.01 4.51
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4479.85 111.55 0.06 4.70
中信保诚新兴产业混合C 8185.41 203.82 0.11 3.57
中信保诚至兴A 291.56 7.26 0.00 4.72
中信保诚至兴C 291.56 7.26 0.00 4.72
中信保诚新兴产业混合A 8185.41 203.82 0.11 3.57
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4479.85 111.55 0.06 4.70
中信保诚中小盘混合A 1014.44 25.26 0.01 4.51
61 600522 中天科技 中信保诚先进制造混合A 98.98 6.39 0.02 4.14
中信保诚先进制造混合C 98.98 6.39 0.02 4.14
中信保诚远见成长混合A 3098.00 200.00 0.74 2.43
中信保诚远见成长混合C 3098.00 200.00 0.74 2.43
中信保诚中小盘混合C 873.95 56.42 0.21 3.88
中信保诚创新成长混合C 4646.99 300.00 1.11 3.43
中信保诚精萃成长混合C 4647.00 300.00 1.11 4.33
中信保诚至远动力混合E 2323.50 150.00 0.55 2.87
中信保诚前瞻优势混合 3717.51 239.99 0.89 3.94
中信保诚创新成长混合A 4646.99 300.00 1.11 3.43
中信保诚至远动力混合A 2323.50 150.00 0.55 2.87
中信保诚至远动力混合C 2323.50 150.00 0.55 2.87
中信保诚中小盘混合A 873.95 56.42 0.21 3.88
中信保诚精萃成长混合A 4647.00 300.00 1.11 4.33
62 002241 歌尔股份 中信保诚先进制造混合A 90.68 4.00 0.00 3.79
中信保诚先进制造混合C 90.68 4.00 0.00 3.79
中信保诚鼎利混合(LOF)C 282.24 12.45 0.00 4.65
中信保诚成长动力混合C 920.40 40.60 0.01 4.29
中信保诚成长动力混合A 920.40 40.60 0.01 4.29
中信保诚鼎利混合(LOF)A 282.24 12.45 0.00 4.65
63 688256 寒武纪 中信保诚先进制造混合A 88.60 0.31 -- 3.71
中信保诚先进制造混合C 88.60 0.31 -- 3.71
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 120.12 0.42 -- 1.29
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 64.37 0.22 -- 1.31
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 64.37 0.22 -- 1.31
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 120.12 0.42 -- 1.29
64 002938 鹏鼎控股 中信保诚先进制造混合A 87.64 2.45 0.00 3.67
中信保诚先进制造混合C 87.64 2.45 0.00 3.67
65 601088 中国神华 中信保诚四季红混合C 2916.40 66.89 0.04 5.29
中信保诚丰裕一年持有期A 1577.88 36.19 0.02 0.50
中信保诚丰裕一年持有期C 1577.88 36.19 0.02 0.50
中信保诚新蓝筹 209.28 4.80 0.00 5.07
中信保诚新泽混合A 2.62 0.06 0.00 0.03
中信保诚新泽混合B 2.62 0.06 0.00 0.03
中信保诚新悦混合A 82.40 1.89 0.00 1.23
中信保诚新悦混合B 82.40 1.89 0.00 1.23
中信保诚新选混合B 111.18 2.55 0.00 2.10
中信保诚新选混合A 111.18 2.55 0.00 2.10
中信保诚新机遇混合(LOF) 444.28 10.19 0.01 5.28
中信保诚深度价值混合(LOF) 1488.50 34.14 0.02 3.09
中信保诚三得益债券A 497.91 11.42 0.01 0.27
中信保诚三得益债券B 497.91 11.42 0.01 0.27
中信保诚盛世蓝筹 471.32 10.81 0.01 4.79
中信保诚四季红混合A 2916.40 66.89 0.04 5.29
66 601918 新集能源 中信保诚四季红混合C 2833.25 323.43 0.31 5.13
中信保诚新蓝筹 212.08 24.21 0.02 5.13
中信保诚三得益债券A 764.77 87.30 0.08 0.42
中信保诚三得益债券B 764.77 87.30 0.08 0.42
中信保诚四季红混合A 2833.25 323.43 0.31 5.13
67 601601 中国太保 中信保诚四季红混合C 2368.29 60.57 0.02 4.29
中信保诚红利精选A 166.18 4.25 0.00 2.41
中信保诚红利精选C 166.18 4.25 0.00 2.41
中信保诚新蓝筹 175.17 4.48 0.00 4.24
中信保诚至瑞混合A 102.44 2.62 0.00 0.54
中信保诚至瑞混合C 102.44 2.62 0.00 0.54
中信保诚新旺混合(LOF)C 7.04 0.18 0.00 0.25
中信保诚新旺混合(LOF)A 7.04 0.18 0.00 0.25
中信保诚盛世蓝筹 481.71 12.32 0.00 4.90
中信保诚四季红混合A 2368.29 60.57 0.02 4.29
68 601898 中煤能源 中信保诚四季红混合C 1734.45 117.59 0.08 3.14
中信保诚弘远混合C 7018.62 475.84 0.31 3.67
中信保诚弘远混合A 7018.62 475.84 0.31 3.67
中信保诚盛裕一年持有期A 277.30 18.80 0.01 1.19
中信保诚盛裕一年持有期C 277.30 18.80 0.01 1.19
中信保诚丰裕一年持有期A 1655.54 112.24 0.07 0.53
中信保诚丰裕一年持有期C 1655.54 112.24 0.07 0.53
中信保诚新蓝筹 130.39 8.84 0.01 3.16
中信保诚新选混合B 182.31 12.36 0.01 3.44
中信保诚新选混合A 182.31 12.36 0.01 3.44
中信保诚深度价值混合(LOF) 1770.59 120.04 0.08 3.68
中信保诚四季红混合A 1734.45 117.59 0.08 3.14
69 600000 浦发银行 中信保诚四季红混合C 1639.14 161.81 0.01 2.97
中信保诚新蓝筹 121.86 12.03 0.00 2.95
中信保诚三得益债券A 1985.38 195.99 0.01 1.08
中信保诚三得益债券B 1985.38 195.99 0.01 1.08
中信保诚四季红混合A 1639.14 161.81 0.01 2.97
70 601009 南京银行 中信保诚四季红混合C 1586.33 144.87 0.12 2.87
中信保诚四季红混合A 1586.33 144.87 0.12 2.87
71 300316 晶盛机电 中信保诚远见成长混合A 3886.80 120.00 0.10 3.05
中信保诚远见成长混合C 3886.80 120.00 0.10 3.05
中信保诚创新成长混合C 4858.50 150.00 0.12 3.58
中信保诚精萃成长混合C 4210.70 130.00 0.11 3.93
中信保诚至远动力混合E 3239.00 100.00 0.08 4.00
中信保诚前瞻优势混合 3886.80 120.00 0.10 4.12
中信保诚创新成长混合A 4858.50 150.00 0.12 3.58
中信保诚至远动力混合A 3239.00 100.00 0.08 4.00
中信保诚至远动力混合C 3239.00 100.00 0.08 4.00
中信保诚精萃成长混合A 4210.70 130.00 0.11 3.93
72 002050 三花智控 中信保诚远见成长混合A 3812.80 160.00 0.04 2.99
中信保诚远见成长混合C 3812.80 160.00 0.04 2.99
中信保诚优胜精选混合C 4766.00 200.00 0.05 2.38
中信保诚创新成长混合C 3574.50 150.00 0.04 2.64
中信保诚精萃成长混合C 3097.90 130.00 0.04 2.89
中信保诚至远动力混合E 2621.30 110.00 0.03 3.24
中信保诚创新成长混合A 3574.50 150.00 0.04 2.64
中信保诚至远动力混合A 2621.30 110.00 0.03 3.24
中信保诚至远动力混合C 2621.30 110.00 0.03 3.24
中信保诚优胜精选混合A 4766.00 200.00 0.05 2.38
中信保诚精萃成长混合A 3097.90 130.00 0.04 2.89
73 000568 泸州老窖 中信保诚远见成长混合A 3742.50 25.00 0.02 2.94
中信保诚远见成长混合C 3742.50 25.00 0.02 2.94
中信保诚优胜精选混合C 5248.48 35.06 0.02 2.62
中信保诚创新成长混合C 4491.00 30.00 0.02 3.31
中信保诚精萃成长混合C 3742.50 25.00 0.02 3.49
中信保诚创新成长混合A 4491.00 30.00 0.02 3.31
中信保诚至裕混合A 449.10 3.00 0.00 0.67
中信保诚至裕混合C 449.10 3.00 0.00 0.67
中信保诚幸福消费混合A 2543.40 16.99 0.01 4.45
中信保诚优胜精选混合A 5248.48 35.06 0.02 2.62
中信保诚精萃成长混合A 3742.50 25.00 0.02 3.49
74 600754 锦江酒店 中信保诚远见成长混合A 3132.70 99.99 0.22 2.46
中信保诚远见成长混合C 3132.70 99.99 0.22 2.46
75 603345 安井食品 中信保诚远见成长混合A 2980.20 30.00 -- 2.34
中信保诚远见成长混合C 2980.20 30.00 -- 2.34
76 301167 建研设计 中信保诚多策略混合(LOF)C 584.22 42.00 0.64 1.02
中信保诚多策略混合(LOF)A 584.22 42.00 0.64 1.02
77 301233 盛帮股份 中信保诚多策略混合(LOF)C 555.25 13.50 0.72 0.97
中信保诚安鑫回报债券A 24.68 0.60 0.03 0.24
中信保诚安鑫回报债券C 24.68 0.60 0.03 0.24
中信保诚多策略混合(LOF)A 555.25 13.50 0.72 0.97
78 300014 亿纬锂能 中信保诚中小盘混合C 1114.14 22.84 0.01 4.95
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4633.12 94.98 0.05 4.86
中信保诚新兴产业混合C 11175.01 229.09 0.12 4.88
中信保诚至兴A 299.51 6.14 0.00 4.85
中信保诚至兴C 299.51 6.14 0.00 4.85
中信保诚新兴产业混合A 11175.01 229.09 0.12 4.88
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4633.12 94.98 0.05 4.86
中信保诚中小盘混合A 1114.14 22.84 0.01 4.95
79 300274 阳光电源 中信保诚中小盘混合C 1062.12 10.67 0.01 4.72
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3321.39 33.35 0.02 3.48
中信保诚新兴产业混合C 9548.93 95.89 0.06 4.17
中信保诚新兴产业混合A 9548.93 95.89 0.06 4.17
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3321.39 33.35 0.02 3.48
中信保诚中小盘混合A 1062.12 10.67 0.01 4.72
80 300502 新易盛 中信保诚中小盘混合C 959.18 7.38 0.01 4.26
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3363.62 25.88 0.04 3.53
中信保诚中证500指数(LOF)C 285.93 2.20 0.00 1.04
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 103.98 0.80 0.00 1.11
中信保诚至兴A 209.25 1.61 0.00 3.39
中信保诚至兴C 209.25 1.61 0.00 3.39
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 103.98 0.80 0.00 1.11
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3363.62 25.88 0.04 3.53
中信保诚中证500指数(LOF)A 285.93 2.20 0.00 1.04
中信保诚中小盘混合A 959.18 7.38 0.01 4.26
81 601689 拓普集团 中信保诚中小盘混合C 957.70 20.70 -- 4.26
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3980.67 86.05 -- 4.17
中信保诚新兴产业混合C 10388.42 224.57 -- 4.54
中信保诚至兴A 285.66 6.17 -- 4.62
中信保诚至兴C 285.66 6.17 -- 4.62
中信保诚新兴产业混合A 10388.42 224.57 -- 4.54
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3980.67 86.05 -- 4.17
中信保诚中小盘混合A 957.70 20.70 -- 4.26
82 600761 安徽合力 中信保诚中小盘混合C 925.67 42.54 0.12 4.11
中信保诚新兴产业混合C 6353.21 291.97 0.82 2.77
中信保诚至兴A 251.76 11.57 0.03 4.07
中信保诚至兴C 251.76 11.57 0.03 4.07
中信保诚新兴产业混合A 6353.21 291.97 0.82 2.77
中信保诚中小盘混合A 925.67 42.54 0.12 4.11
83 600028 中国石化 中信保诚优胜精选混合C 6960.00 1000.00 0.01 3.47
中信保诚新机遇混合(LOF) 446.69 64.18 0.00 5.31
中信保诚优胜精选混合A 6960.00 1000.00 0.01 3.47
84 002142 宁波银行 中信保诚优胜精选混合C 6168.00 240.00 0.04 3.08
中信保诚优胜精选混合A 6168.00 240.00 0.04 3.08
85 600938 中国海油 中信保诚优胜精选混合C 5214.58 173.53 0.06 2.60
中信保诚弘远混合C 5469.40 182.01 0.06 2.86
中信保诚弘远混合A 5469.40 182.01 0.06 2.86
中信保诚新机遇混合(LOF) 426.71 14.20 0.00 5.07
中信保诚深度价值混合(LOF) 1248.58 41.55 0.01 2.59
中信保诚优胜精选混合A 5214.58 173.53 0.06 2.60
86 000625 长安汽车 中信保诚优胜精选混合C 4464.00 300.00 0.04 2.23
中信保诚优胜精选混合A 4464.00 300.00 0.04 2.23
87 002179 中航光电 中信保诚创新成长混合C 4354.00 100.00 0.05 3.21
中信保诚精萃成长混合C 3047.80 70.00 0.03 2.84
中信保诚至远动力混合E 2612.40 60.00 0.03 3.23
中信保诚前瞻优势混合 3047.80 70.00 0.03 3.23
中信保诚创新成长混合A 4354.00 100.00 0.05 3.21
中信保诚至远动力混合A 2612.40 60.00 0.03 3.23
中信保诚至远动力混合C 2612.40 60.00 0.03 3.23
中信保诚精萃成长混合A 3047.80 70.00 0.03 2.84
88 600885 宏发股份 中信保诚创新成长混合C 3906.00 120.00 0.78 2.88
中信保诚精萃成长混合C 2929.50 90.00 0.59 2.73
中信保诚至远动力混合E 2278.50 70.00 0.46 2.81
中信保诚前瞻优势混合 2603.74 79.99 0.52 2.76
中信保诚创新成长混合A 3906.00 120.00 0.78 2.88
中信保诚至远动力混合A 2278.50 70.00 0.46 2.81
中信保诚至远动力混合C 2278.50 70.00 0.46 2.81
中信保诚精萃成长混合A 2929.50 90.00 0.59 2.73
89 002273 水晶光电 中信保诚创新成长混合C 3786.00 200.00 0.15 2.79
中信保诚鼎利混合(LOF)C 298.53 15.77 0.01 4.92
中信保诚成长动力混合C 917.16 48.45 0.04 4.28
中信保诚前瞻优势混合 2082.30 110.00 0.08 2.21
中信保诚成长动力混合A 917.16 48.45 0.04 4.28
中信保诚创新成长混合A 3786.00 200.00 0.15 2.79
中信保诚鼎利混合(LOF)A 298.53 15.77 0.01 4.92
90 000425 徐工机械 中信保诚精萃成长混合C 3108.00 400.00 0.05 2.90
中信保诚前瞻优势混合 2408.70 310.00 0.04 2.56
中信保诚精萃成长混合A 3108.00 400.00 0.05 2.90
91 600674 川投能源 中信保诚弘远混合C 5461.72 289.75 0.86 2.86
中信保诚弘远混合A 5461.72 289.75 0.86 2.86
中信保诚丰裕一年持有期A 1541.18 81.76 0.24 0.49
中信保诚丰裕一年持有期C 1541.18 81.76 0.24 0.49
中信保诚深度价值混合(LOF) 1413.25 74.97 0.22 2.94
92 600803 新奥股份 中信保诚弘远混合C 5080.81 246.88 1.31 2.66
中信保诚弘远混合A 5080.81 246.88 1.31 2.66
中信保诚深度价值混合(LOF) 1258.47 61.15 0.32 2.61
93 688041 海光信息 中信保诚鼎利混合(LOF)C 334.97 3.24 -- 5.52
中信保诚成长动力混合C 966.79 9.36 -- 4.51
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 111.55 1.08 -- 1.20
中信保诚成长动力混合A 966.79 9.36 -- 4.51
中信保诚鼎利混合(LOF)A 334.97 3.24 -- 5.52
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 111.55 1.08 -- 1.20
94 002371 北方华创 中信保诚鼎利混合(LOF)C 318.40 0.87 0.00 5.25
中信保诚成长动力混合C 980.83 2.68 0.01 4.58
中信保诚成长动力混合A 980.83 2.68 0.01 4.58
中信保诚鼎利混合(LOF)A 318.40 0.87 0.00 5.25
95 300408 三环集团 中信保诚鼎利混合(LOF)C 300.88 8.11 0.00 4.96
中信保诚成长动力混合C 956.44 25.78 0.01 4.46
中信保诚成长动力混合A 956.44 25.78 0.01 4.46
中信保诚鼎利混合(LOF)A 300.88 8.11 0.00 4.96
中信保诚新旺混合(LOF)C 10.39 0.28 0.00 0.37
中信保诚新旺混合(LOF)A 10.39 0.28 0.00 0.37
96 002920 德赛西威 中信保诚鼎利混合(LOF)C 297.08 2.48 0.00 4.89
中信保诚成长动力混合C 1038.58 8.67 0.02 4.84
中信保诚成长动力混合A 1038.58 8.67 0.02 4.84
中信保诚至兴A 198.85 1.66 0.00 3.22
中信保诚至兴C 198.85 1.66 0.00 3.22
中信保诚鼎利混合(LOF)A 297.08 2.48 0.00 4.89
97 300413 芒果超媒 中信保诚鼎利混合(LOF)C 291.63 11.08 0.01 4.80
中信保诚成长动力混合C 1090.17 41.42 0.04 5.09
中信保诚成长动力混合A 1090.17 41.42 0.04 5.09
中信保诚鼎利混合(LOF)A 291.63 11.08 0.01 4.80
98 600183 生益科技 中信保诚鼎利混合(LOF)C 285.72 13.71 0.01 4.71
中信保诚成长动力混合C 941.55 45.18 0.03 4.39
中信保诚前瞻优势混合 2084.00 100.00 0.07 2.21
中信保诚成长动力混合A 941.55 45.18 0.03 4.39
中信保诚鼎利混合(LOF)A 285.72 13.71 0.01 4.71
99 600563 法拉电子 中信保诚鼎利混合(LOF)C 268.32 2.60 0.01 4.42
中信保诚鼎利混合(LOF)A 268.32 2.60 0.01 4.42
100 600487 亨通光电 中信保诚至远动力混合E 2708.14 160.15 0.96 3.34
中信保诚新兴产业混合C 8822.13 521.71 3.14 3.85
中信保诚至远动力混合A 2708.14 160.15 0.96 3.34
中信保诚至远动力混合C 2708.14 160.15 0.96 3.34
中信保诚新兴产业混合A 8822.13 521.71 3.14 3.85
101 300760 迈瑞医疗 中信保诚至远动力混合E 2344.00 8.00 0.07 2.89
中信保诚至远动力混合A 2344.00 8.00 0.07 2.89
中信保诚至远动力混合C 2344.00 8.00 0.07 2.89
中信保诚至裕混合A 293.00 1.00 0.01 0.44
中信保诚至裕混合C 293.00 1.00 0.01 0.44
102 601138 工业富联 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4124.36 163.73 0.09 4.33
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4124.36 163.73 0.09 4.33
103 603019 中科曙光 中信保诚成长动力混合C 913.84 19.15 -- 4.26
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1466.05 30.72 -- 4.78
中信保诚成长动力混合A 913.84 19.15 -- 4.26
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1466.05 30.72 -- 4.78
104 600426 华鲁恒升 中信保诚前瞻优势混合 2619.00 100.00 0.06 2.78
中信保诚至裕混合A 209.52 8.00 0.00 0.31
中信保诚至裕混合C 209.52 8.00 0.00 0.31
105 601766 中国中车 中信保诚新兴产业混合C 5697.68 697.39 0.07 2.49
中信保诚新悦混合A 65.61 8.03 0.00 0.98
中信保诚新悦混合B 65.61 8.03 0.00 0.98
中信保诚新兴产业混合A 5697.68 697.39 0.07 2.49
106 601058 赛轮轮胎 中信保诚中证500指数(LOF)C 158.80 9.90 -- 0.58
中信保诚盛裕一年持有期A 239.00 14.90 -- 1.03
中信保诚盛裕一年持有期C 239.00 14.90 -- 1.03
中信保诚新选混合B 249.90 15.58 -- 4.71
中信保诚新选混合A 249.90 15.58 -- 4.71
中信保诚中证500指数(LOF)A 158.80 9.90 -- 0.58
107 002340 格林美 中信保诚中证500指数(LOF)C 145.02 20.34 0.00 0.53
中信保诚中证500指数(LOF)A 145.02 20.34 0.00 0.53
108 000988 华工科技 中信保诚中证500指数(LOF)C 141.08 4.04 0.00 0.52
中信保诚中证500指数(LOF)A 141.08 4.04 0.00 0.52
109 601168 西部矿业 中信保诚中证500指数(LOF)C 134.12 7.07 0.00 0.49
中信保诚中证500指数(LOF)A 134.12 7.07 0.00 0.49
110 601077 渝农商行 中信保诚中证500指数(LOF)C 131.48 24.17 0.00 0.48
中信保诚龙腾精选 225.27 41.41 0.01 2.72
中信保诚中证500指数(LOF)A 131.48 24.17 0.00 0.48
111 000630 铜陵有色 中信保诚中证500指数(LOF)C 130.93 33.92 0.00 0.48
中信保诚中证500指数(LOF)A 130.93 33.92 0.00 0.48
112 000423 东阿阿胶 中信保诚中证500指数(LOF)C 124.63 2.02 0.00 0.46
中信保诚至诚混合A 47.51 0.77 0.00 4.00
中信保诚至诚混合B 47.51 0.77 0.00 4.00
中信保诚中证500指数(LOF)A 124.63 2.02 0.00 0.46
113 002797 第一创业 中信保诚中证500指数(LOF)C 124.11 17.48 0.00 0.45
中信保诚中证500指数(LOF)A 124.11 17.48 0.00 0.45
114 600276 恒瑞医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 3564.99 68.16 0.02 15.66
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 3564.99 68.16 0.02 15.66
115 603259 药明康德 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 2045.05 39.06 0.03 8.99
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2045.05 39.06 0.03 8.99
116 600436 片仔癀 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1207.12 4.67 0.07 5.30
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1207.12 4.67 0.07 5.30
117 000538 云南白药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 841.98 13.80 0.01 3.70
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 841.98 13.80 0.01 3.70
118 002252 上海莱士 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 649.69 82.24 0.01 2.85
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 649.69 82.24 0.01 2.85
119 002001 新和成 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 647.24 28.68 0.01 2.84
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 647.24 28.68 0.01 2.84
120 300122 智飞生物 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 617.88 18.51 0.01 2.71
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 617.88 18.51 0.01 2.71
121 300347 泰格医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 553.99 8.03 0.01 2.43
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 553.99 8.03 0.01 2.43
122 000661 长春高新 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 549.16 5.00 0.01 2.41
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 549.16 5.00 0.01 2.41
123 600196 复星医药 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 544.68 19.68 0.01 2.39
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 544.68 19.68 0.01 2.39
124 601600 中国铝业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 7546.37 847.91 0.22 5.96
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 7546.37 847.91 0.22 5.96
125 603993 洛阳钼业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 6574.52 755.69 3.78 5.19
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 6574.52 755.69 3.78 5.19
126 600547 山东黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5660.98 193.27 0.13 4.47
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5660.98 193.27 0.13 4.47
127 600111 北方稀土 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5583.01 270.63 0.55 4.41
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5583.01 270.63 0.55 4.41
128 600489 中金黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4727.70 311.03 0.83 3.73
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4727.70 311.03 0.83 3.73
129 603799 华友钴业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4284.91 145.20 0.54 3.38
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4284.91 145.20 0.54 3.38
130 002460 赣锋锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 4163.65 120.79 0.10 3.29
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 4163.65 120.79 0.10 3.29
131 002466 天齐锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3892.42 110.58 0.07 3.07
中信保诚至裕混合A 211.20 6.00 0.00 0.32
中信保诚至裕混合C 211.20 6.00 0.00 0.32
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3892.42 110.58 0.07 3.07
132 600988 赤峰黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3600.75 178.52 3.31 2.84
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3600.75 178.52 3.31 2.84
133 600030 中信证券 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 535.02 19.67 0.00 3.83
中信保诚沪深300指数(LOF)C 132.75 4.88 0.00 1.71
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 535.02 19.67 0.00 3.83
中信保诚沪深300指数(LOF)A 132.75 4.88 0.00 1.71
134 300059 东方财富 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 498.22 24.54 0.00 3.57
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 498.22 24.54 0.00 3.57
135 600919 江苏银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 414.83 49.38 0.01 2.97
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 414.83 49.38 0.01 2.97
136 000001 平安银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 406.17 33.27 0.00 2.91
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 406.17 33.27 0.00 2.91
137 300033 同花顺 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 125.65 0.65 0.00 1.35
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 125.65 0.65 0.00 1.35
138 002600 领益智造 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 115.88 15.43 0.00 1.24
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 115.88 15.43 0.00 1.24
139 002384 东山精密 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 114.17 4.85 0.00 1.22
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 63.44 2.69 0.00 1.29
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 63.44 2.69 0.00 1.29
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 114.17 4.85 0.00 1.22
140 600536 中国软件 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 104.36 2.49 0.00 1.12
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 968.28 23.10 0.03 3.16
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 968.28 23.10 0.03 3.16
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 104.36 2.49 0.00 1.12
141 301236 软通动力 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 100.98 1.96 0.00 1.08
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 100.98 1.96 0.00 1.08
142 688126 沪硅产业 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 100.54 5.30 -- 1.08
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 100.54 5.30 -- 1.08
143 000977 浪潮信息 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1403.96 33.83 0.02 4.58
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1403.96 33.83 0.02 4.58
144 002049 紫光国微 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1334.72 21.40 0.03 4.35
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1334.72 21.40 0.03 4.35
145 002236 大华股份 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1272.78 73.91 0.04 4.15
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1272.78 73.91 0.04 4.15
146 000938 紫光股份 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1257.21 52.08 0.06 4.10
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1257.21 52.08 0.06 4.10
147 601360 三六零 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1186.09 134.63 0.08 3.87
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1186.09 134.63 0.08 3.87
148 002415 海康威视 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1163.73 36.04 0.00 3.80
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1163.73 36.04 0.00 3.80
149 600845 宝信软件 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1080.90 32.76 0.60 3.53
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1080.90 32.76 0.60 3.53
150 600588 用友网络 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 894.18 77.75 0.03 2.92
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 894.18 77.75 0.03 2.92
151 601668 中国建筑 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 6096.37 986.47 0.08 10.05
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 6096.37 986.47 0.08 10.05
152 601390 中国中铁 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 5442.98 828.46 0.18 8.97
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 5442.98 828.46 0.18 8.97
153 601669 中国电建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 4817.68 854.20 0.09 7.94
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 4817.68 854.20 0.09 7.94
154 601186 中国铁建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 4069.64 456.75 0.19 6.71
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 4069.64 456.75 0.19 6.71
155 601800 中国交建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 3424.96 354.18 0.30 5.64
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 3424.96 354.18 0.30 5.64
156 601868 中国能建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 3100.33 1286.45 -- 5.11
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 3100.33 1286.45 -- 5.11
157 601117 中国化学 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2995.62 363.55 0.29 4.94
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2995.62 363.55 0.29 4.94
158 601618 中国中冶 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2365.42 708.21 0.20 3.90
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2365.42 708.21 0.20 3.90
159 603979 金诚信 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1839.70 36.75 0.39 3.03
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1839.70 36.75 0.39 3.03
160 600039 四川路桥 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1822.84 259.30 0.07 3.00
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1822.84 259.30 0.07 3.00
161 300339 润和软件 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 73.99 1.98 0.00 1.50
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 73.99 1.98 0.00 1.50
162 688608 恒玄科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 70.09 0.33 -- 1.42
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 70.09 0.33 -- 1.42
163 605117 德业股份 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 66.56 0.65 -- 1.35
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 66.56 0.65 -- 1.35
164 688018 乐鑫科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 66.02 0.56 0.01 1.34
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 66.02 0.56 0.01 1.34
165 600198 大唐电信 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 64.72 8.04 0.01 1.31
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 64.72 8.04 0.01 1.31
166 600601 方正科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 56.48 16.96 0.01 1.15
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 56.48 16.96 0.01 1.15
167 300458 全志科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 56.23 1.98 0.00 1.14
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 56.23 1.98 0.00 1.14
168 600160 巨化股份 中信保诚盛裕一年持有期A 273.70 12.29 0.01 1.18
中信保诚盛裕一年持有期C 273.70 12.29 0.01 1.18
中信保诚新选混合B 222.03 9.97 0.01 4.19
中信保诚新选混合A 222.03 9.97 0.01 4.19
169 600346 恒力石化 中信保诚盛裕一年持有期A 239.13 15.27 0.07 1.03
中信保诚盛裕一年持有期C 239.13 15.27 0.07 1.03
中信保诚新选混合B 166.47 10.63 0.05 3.14
中信保诚新选混合A 166.47 10.63 0.05 3.14
170 000422 湖北宜化 中信保诚盛裕一年持有期A 153.69 10.68 0.01 0.66
中信保诚盛裕一年持有期C 153.69 10.68 0.01 0.66
中信保诚新选混合B 142.75 9.92 0.01 2.69
中信保诚新选混合A 142.75 9.92 0.01 2.69
171 600141 兴发集团 中信保诚盛裕一年持有期A 148.05 6.58 0.01 0.64
中信保诚盛裕一年持有期C 148.05 6.58 0.01 0.64
172 601001 晋控煤业 中信保诚盛裕一年持有期A 136.57 8.01 0.01 0.59
中信保诚盛裕一年持有期C 136.57 8.01 0.01 0.59
中信保诚三得益债券A 446.54 26.19 0.03 0.24
中信保诚三得益债券B 446.54 26.19 0.03 0.24
173 601688 华泰证券 中信保诚量化阿尔法股票C 2980.21 169.33 -- 1.64
中信保诚量化阿尔法股票A 2980.21 169.33 -- 1.64
中信保诚新泽混合A 1.58 0.09 -- 0.02
中信保诚新泽混合B 1.58 0.09 -- 0.02
174 603198 迎驾贡酒 中信保诚龙腾精选 277.10 3.80 -- 3.35
中信保诚幸福消费混合A 1968.84 27.00 -- 3.44
175 603885 吉祥航空 中信保诚龙腾精选 180.87 13.28 -- 2.18
176 601628 中国人寿 中信保诚龙腾精选 179.52 4.08 0.00 2.17
177 000999 华润三九 中信保诚龙腾精选 172.82 3.63 0.00 2.09
178 601298 青岛港 中信保诚丰裕一年持有期A 1512.39 164.39 -- 0.48
中信保诚丰裕一年持有期C 1512.39 164.39 -- 0.48
中信保诚深度价值混合(LOF) 1420.16 154.37 -- 2.95
179 002078 太阳纸业 中信保诚丰裕一年持有期A 1303.52 86.44 0.03 0.41
中信保诚丰裕一年持有期C 1303.52 86.44 0.03 0.41
180 601336 新华保险 中信保诚丰裕一年持有期A 1064.87 22.94 0.14 0.34
中信保诚丰裕一年持有期C 1064.87 22.94 0.14 0.34
181 301045 天禄科技 中信保诚安鑫回报债券A 28.18 1.40 0.03 0.28
中信保诚安鑫回报债券C 28.18 1.40 0.03 0.28
182 605003 众望布艺 中信保诚安鑫回报债券A 27.26 1.60 -- 0.27
中信保诚安鑫回报债券C 27.26 1.60 -- 0.27
183 300721 怡达股份 中信保诚安鑫回报债券A 24.48 1.80 0.01 0.24
中信保诚安鑫回报债券C 24.48 1.80 0.01 0.24
184 002671 龙泉股份 中信保诚安鑫回报债券A 24.84 6.00 0.01 0.24
中信保诚安鑫回报债券C 24.84 6.00 0.01 0.24
185 600615 丰华股份 中信保诚安鑫回报债券A 24.48 2.40 0.01 0.24
中信保诚安鑫回报债券C 24.48 2.40 0.01 0.24
186 001234 泰慕士 中信保诚安鑫回报债券A 24.11 1.40 -- 0.24
中信保诚安鑫回报债券C 24.11 1.40 -- 0.24
187 600012 皖通高速 中信保诚红利精选A 213.20 13.00 0.01 3.09
中信保诚红利精选C 213.20 13.00 0.01 3.09
188 600377 宁沪高速 中信保诚红利精选A 198.35 13.90 0.03 2.87
中信保诚红利精选C 198.35 13.90 0.03 2.87
189 600150 中国船舶 中信保诚新蓝筹 140.35 3.36 0.01 3.40
中信保诚盛世蓝筹 316.20 7.57 0.03 3.21
190 601211 国泰君安 中信保诚新泽混合A 205.31 11.11 -- 2.59
中信保诚新泽混合B 205.31 11.11 -- 2.59
中信保诚盛世蓝筹 389.37 21.07 -- 3.96
191 600406 国电南瑞 中信保诚新泽混合A 27.67 1.00 0.00 0.35
中信保诚新泽混合B 27.67 1.00 0.00 0.35
192 688692 达梦数据 中信保诚新泽混合A 2.58 0.01 -- 0.03
中信保诚新泽混合B 2.58 0.01 -- 0.03
中信保诚新悦混合A 2.46 0.01 -- 0.04
中信保诚新悦混合B 2.46 0.01 -- 0.04
193 688691 灿芯股份 中信保诚新泽混合A 1.13 0.02 -- 0.01
中信保诚新泽混合B 1.13 0.02 -- 0.01
中信保诚新悦混合A 1.13 0.02 -- 0.02
中信保诚新悦混合B 1.13 0.02 -- 0.02
194 688530 欧莱新材 中信保诚新泽混合A 0.62 0.03 -- 0.01
中信保诚新泽混合B 0.62 0.03 -- 0.01
中信保诚新悦混合A 0.62 0.03 -- 0.01
中信保诚新悦混合B 0.62 0.03 -- 0.01
195 603381 永臻股份 中信保诚新泽混合A 0.22 0.01 -- 0.00
中信保诚新泽混合B 0.22 0.01 -- 0.00
中信保诚新悦混合A 0.20 0.01 -- 0.00
中信保诚新悦混合B 0.20 0.01 -- 0.00
196 002714 牧原股份 中信保诚至诚混合A 45.38 0.98 0.00 3.82
中信保诚至诚混合B 45.38 0.98 0.00 3.82
197 300498 温氏股份 中信保诚至诚混合A 40.48 2.01 0.00 3.41
中信保诚至诚混合B 40.48 2.01 0.00 3.41
中信保诚新锐混合B 2.82 0.14 0.00 0.22
中信保诚新锐混合A 2.82 0.14 0.00 0.22
198 603605 珀莱雅 中信保诚至诚混合A 37.43 0.34 -- 3.15
中信保诚至诚混合B 37.43 0.34 -- 3.15
199 002507 涪陵榨菜 中信保诚至诚混合A 35.50 2.27 0.00 2.99
中信保诚至诚混合B 35.50 2.27 0.00 2.99
200 000651 格力电器 中信保诚至诚混合A 34.04 0.71 0.00 2.87
中信保诚至诚混合B 34.04 0.71 0.00 2.87
中信保诚至瑞混合A 84.85 1.77 0.00 0.45
中信保诚至瑞混合C 84.85 1.77 0.00 0.45
中信保诚新旺混合(LOF)C 9.59 0.20 0.00 0.34
中信保诚新旺混合(LOF)A 9.59 0.20 0.00 0.34
中信保诚幸福消费混合A 2124.22 44.31 0.01 3.71
201 003006 百亚股份 中信保诚至诚混合A 30.69 1.15 0.03 2.58
中信保诚至诚混合B 30.69 1.15 0.03 2.58
202 600298 安琪酵母 中信保诚至诚混合A 24.04 0.66 0.00 2.02
中信保诚至诚混合B 24.04 0.66 0.00 2.02
203 600886 国投电力 中信保诚新悦混合A 142.04 8.38 0.01 2.13
中信保诚新悦混合B 142.04 8.38 0.01 2.13
204 601728 中国电信 中信保诚新悦混合A 57.44 8.56 0.00 0.86
中信保诚新悦混合B 57.44 8.56 0.00 0.86
中信保诚新机遇混合(LOF) 419.78 62.56 0.01 4.99
205 600690 海尔智家 中信保诚至裕混合A 257.20 8.00 0.00 0.39
中信保诚至裕混合C 257.20 8.00 0.00 0.39
206 600155 华创云信 中信保诚至利混合A 12.68 1.51 0.00 0.37
中信保诚至利混合C 12.68 1.51 0.00 0.37
中信保诚新锐混合B 4.87 0.58 0.00 0.38
中信保诚新锐混合A 4.87 0.58 0.00 0.38
207 601881 中国银河 中信保诚至利混合A 12.62 0.82 0.00 0.37
中信保诚至利混合C 12.62 0.82 0.00 0.37
中信保诚新锐混合B 4.77 0.31 0.00 0.37
中信保诚新锐混合A 4.77 0.31 0.00 0.37
208 688318 财富趋势 中信保诚至利混合A 11.03 0.07 -- 0.32
中信保诚至利混合C 11.03 0.07 -- 0.32
中信保诚新锐混合B 6.30 0.04 -- 0.49
中信保诚新锐混合A 6.30 0.04 -- 0.49
209 600827 百联股份 中信保诚至利混合A 8.24 0.86 0.00 0.24
中信保诚至利混合C 8.24 0.86 0.00 0.24
中信保诚新锐混合B 3.16 0.33 0.00 0.24
中信保诚新锐混合A 3.16 0.33 0.00 0.24
210 600380 健康元 中信保诚至利混合A 7.83 0.66 0.00 0.23
中信保诚至利混合C 7.83 0.66 0.00 0.23
中信保诚新锐混合B 2.97 0.25 0.00 0.23
中信保诚新锐混合A 2.97 0.25 0.00 0.23
211 000636 风华高科 中信保诚至利混合A 7.27 0.46 0.00 0.21
中信保诚至利混合C 7.27 0.46 0.00 0.21
中信保诚新锐混合B 2.69 0.17 0.00 0.21
中信保诚新锐混合A 2.69 0.17 0.00 0.21
212 000997 新大陆 中信保诚至利混合A 6.50 0.38 0.00 0.19
中信保诚至利混合C 6.50 0.38 0.00 0.19
213 600299 安迪苏 中信保诚至利混合A 5.98 0.53 0.00 0.18
中信保诚至利混合C 5.98 0.53 0.00 0.18
214 600438 通威股份 中信保诚新锐混合B 2.74 0.12 0.00 0.21
中信保诚新锐混合A 2.74 0.12 0.00 0.21
215 605296 神农集团 中信保诚新锐混合B 2.50 0.08 -- 0.19
中信保诚新锐混合A 2.50 0.08 -- 0.19
216 002064 华峰化学 中信保诚新选混合B 157.42 18.74 0.01 2.97
中信保诚新选混合A 157.42 18.74 0.01 2.97
217 688169 石头科技 中信保诚幸福消费混合A 3021.77 10.87 -- 5.28
218 002594 比亚迪 中信保诚幸福消费混合A 2578.33 8.39 0.01 4.51
219 603369 今世缘 中信保诚幸福消费混合A 2302.44 44.67 0.06 4.02
220 603529 爱玛科技 中信保诚幸福消费混合A 1561.17 41.63 -- 2.73
221 000596 古井贡酒 中信保诚幸福消费混合A 1319.63 6.50 0.02 2.31
222 601857 中国石油 中信保诚新机遇混合(LOF) 502.68 55.73 0.01 5.98
223 601985 中国核电 中信保诚新机遇混合(LOF) 438.64 39.34 0.00 5.22
224 600566 济川药业 中信保诚三得益债券A 609.17 19.45 0.18 0.33
中信保诚三得益债券B 609.17 19.45 0.18 0.33
225 600023 浙能电力 中信保诚盛世蓝筹 378.23 56.20 0.09 3.84
226 002648 卫星化学 中信保诚盛世蓝筹 336.81 18.04 0.01 3.42

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