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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只34/166
  • 份额数量：1469.16亿份44/166
  • 份额相对上期变化：-10.58%
  • 基金经理：26人55/166
  • 资产净值：1614.86亿元45/166
  • 资产相对上期变化：-8.82%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300751 迈为股份 中信保诚三得益债券D 1372.76 4.86 0.03 0.62
中信保诚新兴产业混合C 5821.50 20.61 0.11 3.54
中信保诚新兴产业混合A 5821.50 20.61 0.11 3.54
中信保诚三得益债券A 1372.76 4.86 0.03 0.62
中信保诚三得益债券B 1372.76 4.86 0.03 0.62
2 000960 锡业股份 中信保诚三得益债券D 1251.24 29.31 0.02 0.57
中信保诚四季红混合C 1367.36 32.03 0.02 3.55
中信保诚弘远混合C 1994.48 46.72 0.03 3.59
中信保诚弘远混合A 1994.48 46.72 0.03 3.59
中信保诚三得益债券A 1251.24 29.31 0.02 0.57
中信保诚三得益债券B 1251.24 29.31 0.02 0.57
中信保诚四季红混合A 1367.36 32.03 0.02 3.55
3 600919 江苏银行 中信保诚三得益债券D 1259.54 116.84 0.02 0.57
中信保诚四季红混合C 1837.34 170.44 0.03 4.77
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 230.74 21.40 0.00 2.78
中信保诚红利精选A 81.93 7.60 0.00 4.75
中信保诚红利精选C 81.93 7.60 0.00 4.75
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 230.74 21.40 0.00 2.78
中信保诚深度价值混合(LOF) 96.70 8.97 0.00 4.42
中信保诚三得益债券A 1259.54 116.84 0.02 0.57
中信保诚三得益债券B 1259.54 116.84 0.02 0.57
中信保诚盛世蓝筹 304.97 28.29 0.00 3.23
中信保诚四季红混合A 1837.34 170.44 0.03 4.77
4 300308 中际旭创 中信保诚三得益债券D 1117.60 0.88 0.00 0.51
中信保诚中证A500指数增强A 1828.80 1.44 0.00 3.63
中信保诚中证A500指数增强C 1828.80 1.44 0.00 3.63
中信保诚至选混合E 571.50 0.45 0.00 0.38
中信保诚沪深300指数增强A 1028.70 0.81 0.00 4.42
中信保诚沪深300指数增强C 1028.70 0.81 0.00 4.42
中信保诚弘远混合C 1905.00 1.50 0.00 3.43
中信保诚鼎利混合(LOF)C 774.70 0.61 0.00 6.69
中信保诚成长动力混合C 4914.90 3.87 0.00 6.79
中信保诚弘远混合A 1905.00 1.50 0.00 3.43
中信保诚沪深300指数(LOF)C 850.90 0.67 0.00 4.68
中信保诚量化阿尔法股票C 2032.00 1.60 0.00 4.10
中信保诚成长动力混合A 4914.90 3.87 0.00 6.79
中信保诚至兴A 1143.00 0.90 0.00 4.73
中信保诚至兴C 1143.00 0.90 0.00 4.73
中信保诚量化阿尔法股票A 2032.00 1.60 0.00 4.10
中信保诚至选混合A 571.50 0.45 0.00 0.38
中信保诚至选混合C 571.50 0.45 0.00 0.38
中信保诚鼎利混合(LOF)A 774.70 0.61 0.00 6.69
中信保诚新旺混合(LOF)C 12.70 0.01 0.00 0.24
中信保诚新锐混合B 749.30 0.59 0.00 4.63
中信保诚新旺混合(LOF)A 12.70 0.01 0.00 0.24
中信保诚新锐混合A 749.30 0.59 0.00 4.63
中信保诚沪深300指数(LOF)A 850.90 0.67 0.00 4.68
中信保诚三得益债券A 1117.60 0.88 0.00 0.51
中信保诚三得益债券B 1117.60 0.88 0.00 0.51
中信保诚盛世蓝筹 266.70 0.21 0.00 2.82
5 000630 铜陵有色 中信保诚三得益债券D 1124.00 176.73 0.02 0.51
中信保诚弘远混合C 1432.08 225.17 0.02 2.58
中信保诚弘远混合A 1432.08 225.17 0.02 2.58
中信保诚三得益债券A 1124.00 176.73 0.02 0.51
中信保诚三得益债券B 1124.00 176.73 0.02 0.51
6 000833 粤桂股份 中信保诚三得益债券D 1086.69 46.40 0.10 0.49
中信保诚三得益债券A 1086.69 46.40 0.10 0.49
中信保诚三得益债券B 1086.69 46.40 0.10 0.49
7 600999 招商证券 中信保诚三得益债券D 972.08 46.07 0.02 0.44
中信保诚三得益债券A 972.08 46.07 0.02 0.44
中信保诚三得益债券B 972.08 46.07 0.02 0.44
8 002409 雅克科技 中信保诚三得益债券D 929.43 4.14 0.01 0.42
中信保诚三得益债券A 929.43 4.14 0.01 0.42
中信保诚三得益债券B 929.43 4.14 0.01 0.42
9 000725 京东方A 中信保诚三得益债券D 915.13 105.43 0.00 0.41
中信保诚优胜精选混合C 6076.00 700.00 0.02 2.88
中信保诚优胜精选混合A 6076.00 700.00 0.02 2.88
中信保诚三得益债券A 915.13 105.43 0.00 0.41
中信保诚三得益债券B 915.13 105.43 0.00 0.41
中信保诚盛世蓝筹 317.08 36.53 0.00 3.36
10 300750 宁德时代 中信保诚三得益债券D 876.41 2.23 0.00 0.40
中信保诚中证A500指数增强A 1481.65 3.77 0.00 2.94
中信保诚中证A500指数增强C 1481.65 3.77 0.00 2.94
中信保诚至选混合E 668.12 1.70 0.00 0.44
中信保诚沪深300指数增强A 820.60 2.09 0.00 3.52
中信保诚沪深300指数增强C 820.60 2.09 0.00 3.52
中信保诚远见成长混合A 1017.90 2.59 0.00 4.52
中信保诚远见成长混合C 1017.90 2.59 0.00 4.52
中信保诚优胜精选混合C 7860.20 20.00 0.00 3.73
中信保诚创新成长混合C 3930.10 10.00 0.00 4.65
中信保诚精萃成长混合C 4519.61 11.50 0.00 4.81
中信保诚至远动力混合E 1572.04 4.00 0.00 4.35
中信保诚前瞻优势混合 1886.45 4.80 0.00 4.77
中信保诚沪深300指数(LOF)C 628.82 1.60 0.00 3.46
中信保诚盛裕一年持有期A 94.32 0.24 0.00 1.20
中信保诚盛裕一年持有期C 94.32 0.24 0.00 1.20
中信保诚量化阿尔法股票C 1752.82 4.46 0.00 3.54
中信保诚创新成长混合A 3930.10 10.00 0.00 4.65
中信保诚至远动力混合A 1572.04 4.00 0.00 4.35
中信保诚至远动力混合C 1572.04 4.00 0.00 4.35
中信保诚量化阿尔法股票A 1752.82 4.46 0.00 3.54
中信保诚至选混合A 668.12 1.70 0.00 0.44
中信保诚至选混合C 668.12 1.70 0.00 0.44
中信保诚至裕混合A 196.50 0.50 0.00 0.75
中信保诚至裕混合C 196.50 0.50 0.00 0.75
中信保诚新旺混合(LOF)C 31.44 0.08 0.00 0.60
中信保诚新锐混合B 554.14 1.41 0.00 3.42
中信保诚新旺混合(LOF)A 31.44 0.08 0.00 0.60
中信保诚新锐混合A 554.14 1.41 0.00 3.42
中信保诚沪深300指数(LOF)A 628.82 1.60 0.00 3.46
中信保诚深度价值混合(LOF) 58.95 0.15 0.00 2.70
中信保诚优胜精选混合A 7860.20 20.00 0.00 3.73
中信保诚三得益债券A 876.41 2.23 0.00 0.40
中信保诚三得益债券B 876.41 2.23 0.00 0.40
中信保诚盛世蓝筹 375.72 0.96 0.00 3.98
中信保诚精萃成长混合A 4519.61 11.50 0.00 4.81
11 688041 海光信息 中信保诚科技智选混合A 1245.99 3.36 -- 7.92
中信保诚科技智选混合C 1245.99 3.36 -- 7.92
中信保诚中证A500指数增强A 544.34 1.47 -- 1.08
中信保诚中证A500指数增强C 544.34 1.47 -- 1.08
中信保诚至选混合E 314.75 0.85 -- 0.21
中信保诚沪深300指数增强A 292.54 0.79 -- 1.26
中信保诚沪深300指数增强C 292.54 0.79 -- 1.26
中信保诚瑞丰6个月混合A 7.41 0.02 -- 0.54
中信保诚瑞丰6个月混合C 7.41 0.02 -- 0.54
中信保诚先进制造混合A 194.52 0.53 -- 6.26
中信保诚先进制造混合C 194.52 0.53 -- 6.26
中信保诚中小盘混合C 1661.13 4.49 -- 6.09
中信保诚创新成长混合C 3703.00 10.00 -- 4.38
中信保诚精萃成长混合C 3703.00 10.00 -- 3.94
中信保诚至远动力混合E 1110.90 3.00 -- 3.08
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5492.33 14.83 -- 7.42
中信保诚新兴产业混合C 12718.18 34.35 -- 7.74
中信保诚量化阿尔法股票C 703.57 1.90 -- 1.42
中信保诚创新成长混合A 3703.00 10.00 -- 4.38
中信保诚至远动力混合A 1110.90 3.00 -- 3.08
中信保诚至远动力混合C 1110.90 3.00 -- 3.08
中信保诚量化阿尔法股票A 703.57 1.90 -- 1.42
中信保诚至选混合A 314.75 0.85 -- 0.21
中信保诚至选混合C 314.75 0.85 -- 0.21
中信保诚新兴产业混合A 12718.18 34.35 -- 7.74
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5492.33 14.83 -- 7.42
中信保诚中小盘混合A 1661.13 4.49 -- 6.09
中信保诚精萃成长混合A 3703.00 10.00 -- 3.94
12 000066 中国长城 中信保诚科技智选混合A 757.24 39.75 0.01 4.81
中信保诚科技智选混合C 757.24 39.75 0.01 4.81
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 913.18 47.94 0.01 4.44
中信保诚先进制造混合A 148.21 7.78 0.00 4.77
中信保诚先进制造混合C 148.21 7.78 0.00 4.77
中信保诚中小盘混合C 1324.17 69.51 0.02 4.85
中信保诚新兴产业混合C 5087.63 267.07 0.08 3.10
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 913.18 47.94 0.01 4.44
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 913.18 47.94 0.01 4.44
中信保诚新兴产业混合A 5087.63 267.07 0.08 3.10
中信保诚中小盘混合A 1324.17 69.51 0.02 4.85
13 688172 燕东微 中信保诚科技智选混合A 738.88 8.83 0.02 4.70
中信保诚科技智选混合C 738.88 8.83 0.02 4.70
14 688234 天岳先进 中信保诚科技智选混合A 739.90 4.26 -- 4.70
中信保诚科技智选混合C 739.90 4.26 -- 4.70
中信保诚先进制造混合A 163.59 0.94 -- 5.27
中信保诚先进制造混合C 163.59 0.94 -- 5.27
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 1892.07 10.90 -- 2.55
中信保诚新兴产业混合C 5599.71 32.27 -- 3.41
中信保诚新兴产业混合A 5599.71 32.27 -- 3.41
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1892.07 10.90 -- 2.55
15 300857 协创数据 中信保诚科技智选混合A 737.58 2.17 0.01 4.69
中信保诚科技智选混合C 737.58 2.17 0.01 4.69
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 74.51 0.22 0.00 1.30
中信保诚中小盘混合C 938.12 2.76 0.01 3.44
中信保诚中证500指数(LOF)C 355.54 1.05 0.00 0.98
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 74.51 0.22 0.00 1.30
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 74.51 0.22 0.00 1.30
中信保诚中证500指数(LOF)A 355.54 1.05 0.00 0.98
中信保诚中小盘混合A 938.12 2.76 0.01 3.44
16 000977 浪潮信息 中信保诚科技智选混合A 688.10 9.83 0.01 4.37
中信保诚科技智选混合C 688.10 9.83 0.01 4.37
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1124.92 16.07 0.01 5.47
中信保诚先进制造混合A 123.90 1.77 0.00 3.99
中信保诚先进制造混合C 123.90 1.77 0.00 3.99
中信保诚中小盘混合C 1381.10 19.73 0.01 5.06
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2312.80 33.04 0.02 3.12
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1124.92 16.07 0.01 5.47
中信保诚龙腾精选 350.00 5.00 0.00 4.23
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1124.92 16.07 0.01 5.47
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2312.80 33.04 0.02 3.12
中信保诚中小盘混合A 1381.10 19.73 0.01 5.06
17 002850 科达利 中信保诚科技智选混合A 669.19 3.54 0.02 4.25
中信保诚科技智选混合C 669.19 3.54 0.02 4.25
中信保诚中小盘混合C 1111.19 5.87 0.04 4.07
中信保诚精萃成长混合C 2839.50 15.00 0.10 3.02
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2826.25 14.93 0.10 3.82
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2826.25 14.93 0.10 3.82
中信保诚中小盘混合A 1111.19 5.87 0.04 4.07
中信保诚精萃成长混合A 2839.50 15.00 0.10 3.02
18 301285 鸿日达 中信保诚科技智选混合A 645.43 5.85 0.07 4.10
中信保诚科技智选混合C 645.43 5.85 0.07 4.10
中信保诚先进制造混合A 131.29 1.19 0.02 4.23
中信保诚先进制造混合C 131.29 1.19 0.02 4.23
中信保诚中小盘混合C 1179.43 10.69 0.14 4.32
中信保诚新兴产业混合C 4984.71 45.18 0.58 3.04
中信保诚新兴产业混合A 4984.71 45.18 0.58 3.04
中信保诚中小盘混合A 1179.43 10.69 0.14 4.32
19 300017 网宿科技 中信保诚科技智选混合A 623.70 47.94 0.02 3.96
中信保诚科技智选混合C 623.70 47.94 0.02 3.96
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 804.17 61.81 0.03 3.91
中信保诚先进制造混合A 127.76 9.82 0.00 4.11
中信保诚先进制造混合C 127.76 9.82 0.00 4.11
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 804.17 61.81 0.03 3.91
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 804.17 61.81 0.03 3.91
20 688521 芯原股份 中信保诚科技智选混合A 554.82 1.49 0.00 3.53
中信保诚科技智选混合C 554.82 1.49 0.00 3.53
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 86.14 0.23 0.00 1.51
中信保诚创新成长混合C 2597.98 7.00 0.01 3.07
中信保诚弘远混合C 1474.95 3.97 0.01 2.66
中信保诚鼎利混合(LOF)C 409.37 1.10 0.00 3.53
中信保诚至远动力混合E 1113.42 3.00 0.01 3.08
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3016.25 8.13 0.02 4.07
中信保诚成长动力混合C 2543.27 6.85 0.01 3.51
中信保诚弘远混合A 1474.95 3.97 0.01 2.66
中信保诚新兴产业混合C 5124.40 13.81 0.03 3.12
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 155.88 0.42 0.00 1.28
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 86.14 0.23 0.00 1.51
中信保诚成长动力混合A 2543.27 6.85 0.01 3.51
中信保诚创新成长混合A 2597.98 7.00 0.01 3.07
中信保诚至远动力混合A 1113.42 3.00 0.01 3.08
中信保诚至远动力混合C 1113.42 3.00 0.01 3.08
中信保诚鼎利混合(LOF)A 409.37 1.10 0.00 3.53
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 86.14 0.23 0.00 1.51
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 155.88 0.42 0.00 1.28
中信保诚新兴产业混合A 5124.40 13.81 0.03 3.12
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3016.25 8.13 0.02 4.07
21 02162 康诺亚-B 中信保诚医药精选混合A 215.07 3.50 -- 10.65
中信保诚医药精选混合C 215.07 3.50 -- 10.65
22 603259 药明康德 中信保诚医药精选混合A 200.46 1.61 0.00 9.93
中信保诚医药精选混合C 200.46 1.61 0.00 9.93
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 2992.90 24.04 0.02 16.59
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 2992.90 24.04 0.02 16.59
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2992.90 24.04 0.02 16.59
中信保诚深度价值混合(LOF) 82.18 0.66 0.00 3.76
中信保诚盛世蓝筹 296.33 2.38 0.00 3.14
23 688382 益方生物 中信保诚医药精选混合A 190.48 10.58 -- 9.43
中信保诚医药精选混合C 190.48 10.58 -- 9.43
24 01801 信达生物 中信保诚医药精选混合A 183.21 2.65 -- 9.07
中信保诚医药精选混合C 183.21 2.65 -- 9.07
中信保诚远见成长混合A 898.78 13.00 -- 3.99
中信保诚远见成长混合C 898.78 13.00 -- 3.99
25 600276 恒瑞医药 中信保诚医药精选混合A 175.90 3.38 0.00 8.71
中信保诚医药精选混合C 175.90 3.38 0.00 8.71
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 2613.37 50.22 0.01 14.49
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2489.59 47.84 0.01 3.36
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 2613.37 50.22 0.01 14.49
中信保诚至瑞混合A 46.84 0.90 0.00 4.91
中信保诚至瑞混合C 46.84 0.90 0.00 4.91
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2613.37 50.22 0.01 14.49
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2489.59 47.84 0.01 3.36
26 688301 奕瑞科技 中信保诚医药精选混合A 104.88 0.85 0.00 5.19
中信保诚医药精选混合C 104.88 0.85 0.00 5.19
27 06990 科伦博泰生物 中信保诚医药精选混合A 94.72 0.25 -- 4.69
中信保诚医药精选混合C 94.72 0.25 -- 4.69
28 01530 三生制药 中信保诚医药精选混合A 73.35 5.00 -- 3.63
中信保诚医药精选混合C 73.35 5.00 -- 3.63
中信保诚幸福消费混合C 1028.37 70.10 -- 4.72
中信保诚幸福消费混合A 1028.37 70.10 -- 4.72
29 002317 众生药业 中信保诚医药精选混合A 70.02 2.85 0.00 3.47
中信保诚医药精选混合C 70.02 2.85 0.00 3.47
30 603087 甘李药业 中信保诚医药精选混合A 68.68 1.21 0.00 3.40
中信保诚医药精选混合C 68.68 1.21 0.00 3.40
31 002602 世纪华通 中信保诚消费机遇混合A 101.10 7.17 0.00 7.88
中信保诚消费机遇混合C 101.10 7.17 0.00 7.88
32 002311 海大集团 中信保诚消费机遇混合A 96.80 2.17 0.00 7.54
中信保诚消费机遇混合C 96.80 2.17 0.00 7.54
中信保诚至瑞混合A 45.95 1.03 0.00 4.82
中信保诚至瑞混合C 45.95 1.03 0.00 4.82
33 603129 春风动力 中信保诚消费机遇混合A 94.65 0.37 0.00 7.37
中信保诚消费机遇混合C 94.65 0.37 0.00 7.37
中信保诚至瑞混合A 48.60 0.19 0.00 5.10
中信保诚至瑞混合C 48.60 0.19 0.00 5.10
34 09992 泡泡玛特 中信保诚消费机遇混合A 91.37 0.68 -- 7.12
中信保诚消费机遇混合C 91.37 0.68 -- 7.12
中信保诚幸福消费混合C 940.55 7.00 -- 4.32
中信保诚幸福消费混合A 940.55 7.00 -- 4.32
35 00700 腾讯控股 中信保诚消费机遇混合A 70.93 0.19 -- 5.53
中信保诚消费机遇混合C 70.93 0.19 -- 5.53
中信保诚幸福消费混合C 1045.25 2.80 -- 4.80
中信保诚远见成长混合A 1082.58 2.90 -- 4.80
中信保诚远见成长混合C 1082.58 2.90 -- 4.80
中信保诚创新成长混合C 2613.12 7.00 -- 3.09
中信保诚前瞻优势混合 1791.85 4.80 -- 4.53
中信保诚创新成长混合A 2613.12 7.00 -- 3.09
中信保诚新蓝筹 63.46 0.17 -- 3.38
中信保诚幸福消费混合A 1045.25 2.80 -- 4.80
36 02400 心动公司 中信保诚消费机遇混合A 55.66 1.44 -- 4.34
中信保诚消费机遇混合C 55.66 1.44 -- 4.34
37 605499 东鹏饮料 中信保诚消费机遇混合A 52.46 0.42 -- 4.09
中信保诚消费机遇混合C 52.46 0.42 -- 4.09
38 603369 今世缘 中信保诚消费机遇混合A 48.37 2.04 0.00 3.77
中信保诚消费机遇混合C 48.37 2.04 0.00 3.77
39 603766 隆鑫通用 中信保诚消费机遇混合A 48.32 4.05 -- 3.76
中信保诚消费机遇混合C 48.32 4.05 -- 3.76
40 000568 泸州老窖 中信保诚消费机遇混合A 39.54 0.51 0.00 3.08
中信保诚消费机遇混合C 39.54 0.51 0.00 3.08
中信保诚幸福消费混合C 852.72 11.00 0.01 3.91
中信保诚至瑞混合A 40.31 0.52 0.00 4.23
中信保诚至瑞混合C 40.31 0.52 0.00 4.23
中信保诚幸福消费混合A 852.72 11.00 0.01 3.91
41 300502 新易盛 中信保诚中证A500指数增强A 1061.04 1.75 0.00 2.11
中信保诚中证A500指数增强C 1061.04 1.75 0.00 2.11
中信保诚沪深300指数增强A 615.98 1.01 0.00 2.65
中信保诚沪深300指数增强C 615.98 1.01 0.00 2.65
中信保诚创新成长混合C 3399.20 5.60 0.01 4.02
中信保诚精萃成长混合C 3338.50 5.50 0.01 3.55
中信保诚鼎利混合(LOF)C 594.86 0.98 0.00 5.14
中信保诚成长动力混合C 3760.97 6.20 0.01 5.19
中信保诚沪深300指数(LOF)C 514.01 0.85 0.00 2.83
中信保诚量化阿尔法股票C 1140.61 1.88 0.00 2.30
中信保诚成长动力混合A 3760.97 6.20 0.01 5.19
中信保诚创新成长混合A 3399.20 5.60 0.01 4.02
中信保诚量化阿尔法股票A 1140.61 1.88 0.00 2.30
中信保诚鼎利混合(LOF)A 594.86 0.98 0.00 5.14
中信保诚新旺混合(LOF)C 12.14 0.02 0.00 0.23
中信保诚新锐混合B 452.09 0.74 0.00 2.79
中信保诚新旺混合(LOF)A 12.14 0.02 0.00 0.23
中信保诚新锐混合A 452.09 0.74 0.00 2.79
中信保诚沪深300指数(LOF)A 514.01 0.85 0.00 2.83
中信保诚精萃成长混合A 3338.50 5.50 0.01 3.55
42 600519 贵州茅台 中信保诚中证A500指数增强A 924.68 0.78 0.00 1.84
中信保诚中证A500指数增强C 924.68 0.78 0.00 1.84
中信保诚幸福消费混合C 1792.82 1.51 0.00 8.23
中信保诚沪深300指数增强A 509.76 0.43 0.00 2.19
中信保诚沪深300指数增强C 509.76 0.43 0.00 2.19
中信保诚沪深300指数(LOF)C 452.26 0.38 0.00 2.49
中信保诚量化阿尔法股票C 995.81 0.84 0.00 2.01
中信保诚红利精选A 47.42 0.04 0.00 2.75
中信保诚红利精选C 47.42 0.04 0.00 2.75
中信保诚量化阿尔法股票A 995.81 0.84 0.00 2.01
中信保诚新泽混合A 213.39 0.18 0.00 1.26
中信保诚新泽混合B 213.39 0.18 0.00 1.26
中信保诚新悦混合A 237.10 0.20 0.00 2.41
中信保诚新悦混合B 237.10 0.20 0.00 2.41
中信保诚至裕混合A 118.55 0.10 0.00 0.45
中信保诚至裕混合C 118.55 0.10 0.00 0.45
中信保诚新锐混合B 391.21 0.33 0.00 2.42
中信保诚新锐混合A 391.21 0.33 0.00 2.42
中信保诚幸福消费混合A 1792.82 1.51 0.00 8.23
中信保诚沪深300指数(LOF)A 452.26 0.38 0.00 2.49
中信保诚盛世蓝筹 249.19 0.21 0.00 2.64
43 603986 兆易创新 中信保诚中证A500指数增强A 823.15 1.01 0.00 1.63
中信保诚中证A500指数增强C 823.15 1.01 0.00 1.63
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 81.50 0.10 0.00 1.42
中信保诚至选混合E 448.25 0.55 0.00 0.30
中信保诚沪深300指数增强A 448.25 0.55 0.00 1.92
中信保诚沪深300指数增强C 448.25 0.55 0.00 1.92
中信保诚鼎利混合(LOF)C 546.05 0.67 0.00 4.71
中信保诚成长动力混合C 3219.25 3.95 0.01 4.45
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 157.78 0.19 0.00 1.29
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 81.50 0.10 0.00 1.42
中信保诚沪深300指数(LOF)C 325.35 0.40 0.00 1.79
中信保诚量化阿尔法股票C 1026.90 1.26 0.00 2.07
中信保诚成长动力混合A 3219.25 3.95 0.01 4.45
中信保诚至兴A 2119.00 2.60 0.01 8.77
中信保诚至兴C 2119.00 2.60 0.01 8.77
中信保诚量化阿尔法股票A 1026.90 1.26 0.00 2.07
中信保诚至选混合A 448.25 0.55 0.00 0.30
中信保诚至选混合C 448.25 0.55 0.00 0.30
中信保诚鼎利混合(LOF)A 546.05 0.67 0.00 4.71
中信保诚新锐混合B 277.10 0.34 0.00 1.71
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 81.50 0.10 0.00 1.42
中信保诚新锐混合A 277.10 0.34 0.00 1.71
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 157.78 0.19 0.00 1.29
中信保诚沪深300指数(LOF)A 325.35 0.40 0.00 1.79
44 601318 中国平安 中信保诚中证A500指数增强A 755.25 15.82 0.00 1.50
中信保诚中证A500指数增强C 755.25 15.82 0.00 1.50
中信保诚至选混合E 395.76 8.29 0.00 0.26
中信保诚沪深300指数增强A 418.20 8.76 0.00 1.80
中信保诚沪深300指数增强C 418.20 8.76 0.00 1.80
中信保诚优胜精选混合C 5728.80 120.00 0.03 2.72
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 742.04 15.54 0.00 8.93
中信保诚沪深300指数(LOF)C 307.33 6.44 0.00 1.69
中信保诚量化阿尔法股票C 926.63 19.41 0.00 1.87
中信保诚丰裕一年持有期A 241.56 5.06 0.00 0.29
中信保诚丰裕一年持有期C 241.56 5.06 0.00 0.29
中信保诚量化阿尔法股票A 926.63 19.41 0.00 1.87
中信保诚至选混合A 395.76 8.29 0.00 0.26
中信保诚至选混合C 395.76 8.29 0.00 0.26
中信保诚至裕混合A 143.22 3.00 0.00 0.55
中信保诚至裕混合C 143.22 3.00 0.00 0.55
中信保诚新旺混合(LOF)C 16.23 0.34 0.00 0.31
中信保诚新锐混合B 270.63 5.67 0.00 1.67
中信保诚新旺混合(LOF)A 16.23 0.34 0.00 0.31
中信保诚新锐混合A 270.63 5.67 0.00 1.67
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 742.04 15.54 0.00 8.93
中信保诚沪深300指数(LOF)A 307.33 6.44 0.00 1.69
中信保诚优胜精选混合A 5728.80 120.00 0.03 2.72
45 688256 寒武纪 中信保诚中证A500指数增强A 573.76 0.36 -- 1.14
中信保诚中证A500指数增强C 573.76 0.36 -- 1.14
中信保诚沪深300指数增强A 342.56 0.21 -- 1.47
中信保诚沪深300指数增强C 342.56 0.21 -- 1.47
中信保诚鼎利混合(LOF)C 390.27 0.24 -- 3.37
中信保诚沪深300指数(LOF)C 308.74 0.19 -- 1.70
中信保诚鼎利混合(LOF)A 390.27 0.24 -- 3.37
中信保诚新锐混合B 280.82 0.18 -- 1.74
中信保诚新锐混合A 280.82 0.18 -- 1.74
中信保诚沪深300指数(LOF)A 308.74 0.19 -- 1.70
46 688008 澜起科技 中信保诚中证A500指数增强A 567.12 1.83 -- 1.13
中信保诚中证A500指数增强C 567.12 1.83 -- 1.13
中信保诚至选混合E 350.19 1.13 -- 0.23
中信保诚沪深300指数增强A 303.70 0.98 -- 1.30
中信保诚沪深300指数增强C 303.70 0.98 -- 1.30
中信保诚量化阿尔法股票C 725.17 2.34 -- 1.46
中信保诚量化阿尔法股票A 725.17 2.34 -- 1.46
中信保诚至选混合A 350.19 1.13 -- 0.23
中信保诚至选混合C 350.19 1.13 -- 0.23
中信保诚新旺混合(LOF)C 12.40 0.04 -- 0.24
中信保诚新旺混合(LOF)A 12.40 0.04 -- 0.24
47 300059 东方财富 中信保诚中证A500指数增强A 552.09 27.09 0.00 1.10
中信保诚中证A500指数增强C 552.09 27.09 0.00 1.10
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 376.07 18.45 0.00 4.53
中信保诚量化阿尔法股票C 616.50 30.25 0.00 1.25
中信保诚量化阿尔法股票A 616.50 30.25 0.00 1.25
中信保诚新锐混合B 212.63 10.43 0.00 1.31
中信保诚新锐混合A 212.63 10.43 0.00 1.31
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 376.07 18.45 0.00 4.53
48 002001 新和成 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 603.55 21.24 0.01 3.35
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 603.55 21.24 0.01 3.35
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 603.55 21.24 0.01 3.35
49 002422 科伦药业 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 592.82 15.39 0.01 3.29
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 592.82 15.39 0.01 3.29
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 592.82 15.39 0.01 3.29
50 000538 云南白药 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 584.11 12.33 0.01 3.24
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 584.11 12.33 0.01 3.24
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 584.11 12.33 0.01 3.24
51 600436 片仔癀 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 455.69 4.17 0.07 2.53
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 455.69 4.17 0.07 2.53
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 455.69 4.17 0.07 2.53
52 002821 凯莱英 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 447.44 2.76 0.01 2.48
中信保诚惠泽18个月定开债券C 40.50 0.25 0.00 0.64
中信保诚惠泽18个月定开债券D 40.50 0.25 0.00 0.64
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 447.44 2.76 0.01 2.48
中信保诚惠泽18个月定开债券A 40.50 0.25 0.00 0.64
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 447.44 2.76 0.01 2.48
53 300759 康龙化成 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 413.34 14.29 0.01 2.29
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 413.34 14.29 0.01 2.29
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 413.34 14.29 0.01 2.29
54 688578 艾力斯 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 407.46 3.73 -- 2.26
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 407.46 3.73 -- 2.26
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 407.46 3.73 -- 2.26
55 688235 百济神州 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 405.47 1.59 -- 2.25
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 405.47 1.59 -- 2.25
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 405.47 1.59 -- 2.25
56 601899 紫金矿业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 26448.59 1052.05 0.07 12.38
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 26448.59 1052.05 0.07 12.38
中信保诚沪深300指数(LOF)C 250.39 9.96 0.00 1.38
中信保诚新锐混合B 220.23 8.76 0.00 1.36
中信保诚新锐混合A 220.23 8.76 0.00 1.36
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 26448.59 1052.05 0.07 12.38
中信保诚沪深300指数(LOF)A 250.39 9.96 0.00 1.38
57 603993 洛阳钼业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 16877.00 961.65 4.81 7.90
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 16877.00 961.65 4.81 7.90
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 16877.00 961.65 4.81 7.90
58 600111 北方稀土 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 13393.38 278.74 0.57 6.27
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 13393.38 278.74 0.57 6.27
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 13393.38 278.74 0.57 6.27
59 600549 厦门钨业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 10429.60 122.41 0.09 4.88
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 10429.60 122.41 0.09 4.88
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 10429.60 122.41 0.09 4.88
60 000657 中钨高新 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 9609.75 100.39 0.08 4.50
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 9609.75 100.39 0.08 4.50
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 9609.75 100.39 0.08 4.50
61 002460 赣锋锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 8136.73 124.41 0.10 3.81
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 8136.73 124.41 0.10 3.81
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 8136.73 124.41 0.10 3.81
62 603799 华友钴业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 8066.29 167.14 0.62 3.78
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 8066.29 167.14 0.62 3.78
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 8066.29 167.14 0.62 3.78
63 601600 中国铝业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 7176.94 873.11 0.22 3.36
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 7176.94 873.11 0.22 3.36
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 7176.94 873.11 0.22 3.36
64 002466 天齐锂业 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 6983.73 113.89 0.08 3.27
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 6983.73 113.89 0.08 3.27
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 6983.73 113.89 0.08 3.27
65 600489 中金黄金 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 5782.52 320.36 0.85 2.71
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 5782.52 320.36 0.85 2.71
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 5782.52 320.36 0.85 2.71
66 603019 中科曙光 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1270.35 11.85 -- 6.17
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1270.35 11.85 -- 6.17
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1270.35 11.85 -- 6.17
67 002049 紫光国微 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1179.49 13.29 0.02 5.73
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1179.49 13.29 0.02 5.73
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1179.49 13.29 0.02 5.73
68 002415 海康威视 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1049.94 30.70 0.00 5.10
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1049.94 30.70 0.00 5.10
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1049.94 30.70 0.00 5.10
69 000938 紫光股份 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 1038.67 35.99 0.01 5.05
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 1038.67 35.99 0.01 5.05
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1038.67 35.99 0.01 5.05
70 002236 大华股份 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 801.13 48.58 0.02 3.89
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 801.13 48.58 0.02 3.89
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 801.13 48.58 0.02 3.89
71 688027 国盾量子 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 776.33 1.54 0.09 3.77
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 776.33 1.54 0.09 3.77
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 776.33 1.54 0.09 3.77
72 601360 三六零 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 753.34 86.69 0.05 3.66
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 753.34 86.69 0.05 3.66
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 753.34 86.69 0.05 3.66
73 601668 中国建筑 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 2257.27 520.11 0.04 8.63
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 2257.27 520.11 0.04 8.63
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2257.27 520.11 0.04 8.63
74 600667 太极实业 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1747.37 59.88 0.05 6.68
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1747.37 59.88 0.05 6.68
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1747.37 59.88 0.05 6.68
75 601390 中国中铁 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1746.44 418.81 0.09 6.68
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1746.44 418.81 0.09 6.68
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1746.44 418.81 0.09 6.68
76 601669 中国电建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1655.76 352.29 0.04 6.33
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1655.76 352.29 0.04 6.33
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1655.76 352.29 0.04 6.33
77 601868 中国能建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1527.92 572.26 -- 5.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1527.92 572.26 -- 5.84
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1527.92 572.26 -- 5.84
78 601186 中国铁建 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1119.79 188.20 0.08 4.28
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1119.79 188.20 0.08 4.28
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1119.79 188.20 0.08 4.28
79 601117 中国化学 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 1101.52 149.87 0.02 4.21
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 1101.52 149.87 0.02 4.21
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1101.52 149.87 0.02 4.21
80 603929 亚翔集成 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 949.35 3.49 -- 3.63
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 949.35 3.49 -- 3.63
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 949.35 3.49 -- 3.63
81 603979 金诚信 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 903.75 15.31 0.16 3.46
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 903.75 15.31 0.16 3.46
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 903.75 15.31 0.16 3.46
82 001267 汇绿生态 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 859.21 16.06 0.03 3.29
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 859.21 16.06 0.03 3.29
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 859.21 16.06 0.03 3.29
83 688766 普冉股份 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 103.11 0.13 -- 1.80
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 103.11 0.13 -- 1.80
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 103.11 0.13 -- 1.80
84 688123 聚辰股份 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 85.04 0.40 -- 1.49
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 85.04 0.40 -- 1.49
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 85.04 0.40 -- 1.49
85 301536 星宸科技 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 81.09 0.63 0.00 1.42
中信保诚中证500指数增强A 276.73 2.15 0.01 1.31
中信保诚中证500指数增强C 276.73 2.15 0.01 1.31
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 81.09 0.63 0.00 1.42
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 81.09 0.63 0.00 1.42
86 688332 中科蓝讯 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 80.07 0.51 -- 1.40
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 80.07 0.51 -- 1.40
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 80.07 0.51 -- 1.40
87 300223 北京君正 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 79.65 0.32 0.00 1.39
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 154.32 0.62 0.00 1.27
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 79.65 0.32 0.00 1.39
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 79.65 0.32 0.00 1.39
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 154.32 0.62 0.00 1.27
88 688380 中微半导 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 77.11 1.17 0.01 1.35
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 77.11 1.17 0.01 1.35
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 77.11 1.17 0.01 1.35
89 688728 格科微 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 76.16 3.62 0.00 1.33
中信保诚中证500指数增强A 380.23 18.07 0.01 1.81
中信保诚中证500指数增强C 380.23 18.07 0.01 1.81
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 76.16 3.62 0.00 1.33
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 76.16 3.62 0.00 1.33
90 603137 恒尚节能 中信保诚安鑫回报债券D 144.54 11.17 -- 0.04
中信保诚安鑫回报债券E 144.54 11.17 -- 0.04
中信保诚景气优选混合A 403.21 31.16 -- 0.46
中信保诚景气优选混合C 403.21 31.16 -- 0.46
中信保诚多策略混合(LOF)C 856.27 66.17 -- 0.48
中信保诚安鑫回报债券A 144.54 11.17 -- 0.04
中信保诚安鑫回报债券C 144.54 11.17 -- 0.04
中信保诚多策略混合(LOF)A 856.27 66.17 -- 0.48
91 688671 碧兴物联 中信保诚安鑫回报债券D 89.85 2.53 -- 0.03
中信保诚安鑫回报债券E 89.85 2.53 -- 0.03
中信保诚景气优选混合A 497.91 14.00 -- 0.57
中信保诚景气优选混合C 497.91 14.00 -- 0.57
中信保诚多策略混合(LOF)C 1025.36 28.83 -- 0.57
中信保诚安鑫回报债券A 89.85 2.53 -- 0.03
中信保诚安鑫回报债券C 89.85 2.53 -- 0.03
中信保诚多策略混合(LOF)A 1025.36 28.83 -- 0.57
92 300717 华信新材 中信保诚安鑫回报债券D 87.54 4.11 0.04 0.03
中信保诚安鑫回报债券E 87.54 4.11 0.04 0.03
中信保诚景气优选混合A 429.41 20.16 0.20 0.49
中信保诚景气优选混合C 429.41 20.16 0.20 0.49
中信保诚多策略混合(LOF)C 906.53 42.56 0.42 0.50
中信保诚安鑫回报债券A 87.54 4.11 0.04 0.03
中信保诚安鑫回报债券C 87.54 4.11 0.04 0.03
中信保诚多策略混合(LOF)A 906.53 42.56 0.42 0.50
93 002910 庄园牧场 中信保诚安鑫回报债券D 89.19 8.05 0.05 0.03
中信保诚安鑫回报债券E 89.19 8.05 0.05 0.03
中信保诚景气优选混合A 425.69 38.42 0.22 0.49
中信保诚景气优选混合C 425.69 38.42 0.22 0.49
中信保诚多策略混合(LOF)C 904.35 81.62 0.48 0.50
中信保诚安鑫回报债券A 89.19 8.05 0.05 0.03
中信保诚安鑫回报债券C 89.19 8.05 0.05 0.03
中信保诚多策略混合(LOF)A 904.35 81.62 0.48 0.50
94 002687 乔治白 中信保诚安鑫回报债券D 88.03 16.80 0.04 0.03
中信保诚安鑫回报债券E 88.03 16.80 0.04 0.03
中信保诚景气优选混合A 440.47 84.06 0.20 0.51
中信保诚景气优选混合C 440.47 84.06 0.20 0.51
中信保诚多策略混合(LOF)C 949.70 181.24 0.44 0.53
中信保诚安鑫回报债券A 88.03 16.80 0.04 0.03
中信保诚安鑫回报债券C 88.03 16.80 0.04 0.03
中信保诚多策略混合(LOF)A 949.70 181.24 0.44 0.53
95 688156 路德科技 中信保诚安鑫回报债券D 78.70 2.60 0.04 0.02
中信保诚安鑫回报债券E 78.70 2.60 0.04 0.02
中信保诚景气优选混合A 440.65 14.57 0.20 0.51
中信保诚景气优选混合C 440.65 14.57 0.20 0.51
中信保诚多策略混合(LOF)C 942.99 31.17 0.44 0.52
中信保诚安鑫回报债券A 78.70 2.60 0.04 0.02
中信保诚安鑫回报债券C 78.70 2.60 0.04 0.02
中信保诚多策略混合(LOF)A 942.99 31.17 0.44 0.52
96 301520 万邦医药 中信保诚安鑫回报债券D 78.72 2.42 0.11 0.02
中信保诚安鑫回报债券E 78.72 2.42 0.11 0.02
中信保诚景气优选混合A 460.59 14.17 0.64 0.53
中信保诚景气优选混合C 460.59 14.17 0.64 0.53
中信保诚多策略混合(LOF)C 964.99 29.69 1.35 0.54
中信保诚安鑫回报债券A 78.72 2.42 0.11 0.02
中信保诚安鑫回报债券C 78.72 2.42 0.11 0.02
中信保诚多策略混合(LOF)A 964.99 29.69 1.35 0.54
97 301336 趣睡科技 中信保诚安鑫回报债券D 83.97 2.10 -- 0.02
中信保诚安鑫回报债券E 83.97 2.10 -- 0.02
中信保诚安鑫回报债券A 83.97 2.10 -- 0.02
中信保诚安鑫回报债券C 83.97 2.10 -- 0.02
98 002084 海鸥住工 中信保诚安鑫回报债券D 81.08 23.30 0.04 0.02
中信保诚安鑫回报债券E 81.08 23.30 0.04 0.02
中信保诚景气优选混合A 391.33 112.45 0.17 0.45
中信保诚景气优选混合C 391.33 112.45 0.17 0.45
中信保诚安鑫回报债券A 81.08 23.30 0.04 0.02
中信保诚安鑫回报债券C 81.08 23.30 0.04 0.02
99 001387 雪祺电气 中信保诚安鑫回报债券D 80.96 6.34 -- 0.02
中信保诚安鑫回报债券E 80.96 6.34 -- 0.02
中信保诚安鑫回报债券A 80.96 6.34 -- 0.02
中信保诚安鑫回报债券C 80.96 6.34 -- 0.02
100 300604 长川科技 中信保诚惠泽18个月定开债券C 102.43 0.30 0.00 1.61
中信保诚惠泽18个月定开债券D 102.43 0.30 0.00 1.61
中信保诚增强收益债券(LOF)C 1638.82 4.80 0.01 0.69
中信保诚鼎利混合(LOF)C 355.08 1.04 0.00 3.07
中信保诚成长动力混合C 2113.39 6.19 0.01 2.92
中信保诚中证500指数(LOF)C 460.92 1.35 0.00 1.27
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 157.05 0.46 0.00 1.29
中信保诚龙腾精选 341.42 1.00 0.00 4.12
中信保诚成长动力混合A 2113.39 6.19 0.01 2.92
中信保诚至兴A 1092.54 3.20 0.01 4.52
中信保诚至兴C 1092.54 3.20 0.01 4.52
中信保诚惠泽18个月定开债券A 102.43 0.30 0.00 1.61
中信保诚鼎利混合(LOF)A 355.08 1.04 0.00 3.07
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 157.05 0.46 0.00 1.29
中信保诚中证500指数(LOF)A 460.92 1.35 0.00 1.27
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1638.82 4.80 0.01 0.69
101 600183 生益科技 中信保诚惠泽18个月定开债券C 86.70 0.50 0.00 1.36
中信保诚惠泽18个月定开债券D 86.70 0.50 0.00 1.36
中信保诚增强收益债券(LOF)C 1858.85 10.72 0.01 0.79
中信保诚红利精选A 46.82 0.27 0.00 2.72
中信保诚红利精选C 46.82 0.27 0.00 2.72
中信保诚至兴A 1473.90 8.50 0.01 6.10
中信保诚至兴C 1473.90 8.50 0.01 6.10
中信保诚惠泽18个月定开债券A 86.70 0.50 0.00 1.36
中信保诚新旺混合(LOF)C 13.87 0.08 0.00 0.26
中信保诚新旺混合(LOF)A 13.87 0.08 0.00 0.26
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1858.85 10.72 0.01 0.79
中信保诚盛世蓝筹 398.82 2.30 0.00 4.22
102 002335 科华数据 中信保诚惠泽18个月定开债券C 73.86 1.74 0.00 1.16
中信保诚惠泽18个月定开债券D 73.86 1.74 0.00 1.16
中信保诚惠泽18个月定开债券A 73.86 1.74 0.00 1.16
103 603667 五洲新春 中信保诚惠泽18个月定开债券C 65.52 1.00 0.00 1.03
中信保诚惠泽18个月定开债券D 65.52 1.00 0.00 1.03
中信保诚惠泽18个月定开债券A 65.52 1.00 0.00 1.03
104 600114 东睦股份 中信保诚惠泽18个月定开债券C 56.64 1.50 0.00 0.89
中信保诚惠泽18个月定开债券D 56.64 1.50 0.00 0.89
中信保诚惠泽18个月定开债券A 56.64 1.50 0.00 0.89
105 002901 大博医疗 中信保诚惠泽18个月定开债券C 41.78 1.00 0.00 0.66
中信保诚惠泽18个月定开债券D 41.78 1.00 0.00 0.66
中信保诚惠泽18个月定开债券A 41.78 1.00 0.00 0.66
106 600171 上海贝岭 中信保诚惠泽18个月定开债券C 35.13 1.10 0.00 0.55
中信保诚惠泽18个月定开债券D 35.13 1.10 0.00 0.55
中信保诚中证500指数增强A 271.17 8.49 0.01 1.29
中信保诚中证500指数增强C 271.17 8.49 0.01 1.29
中信保诚惠泽18个月定开债券A 35.13 1.10 0.00 0.55
107 300274 阳光电源 中信保诚惠泽18个月定开债券C 31.80 0.20 0.00 0.50
中信保诚惠泽18个月定开债券D 31.80 0.20 0.00 0.50
中信保诚增强收益债券(LOF)C 2226.28 14.00 0.01 0.94
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 3382.36 21.27 0.01 4.57
中信保诚新兴产业混合C 5387.42 33.88 0.02 3.28
中信保诚惠泽18个月定开债券A 31.80 0.20 0.00 0.50
中信保诚新旺混合(LOF)C 12.72 0.08 0.00 0.24
中信保诚新旺混合(LOF)A 12.72 0.08 0.00 0.24
中信保诚新兴产业混合A 5387.42 33.88 0.02 3.28
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3382.36 21.27 0.01 4.57
中信保诚增强收益债券(LOF)A 2226.28 14.00 0.01 0.94
108 300548 长芯博创 中信保诚惠泽18个月定开债券C 16.68 0.06 0.00 0.26
中信保诚惠泽18个月定开债券D 16.68 0.06 0.00 0.26
中信保诚增强收益债券(LOF)C 1862.60 6.70 0.06 0.79
中信保诚惠泽18个月定开债券A 16.68 0.06 0.00 0.26
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1862.60 6.70 0.06 0.79
109 600985 淮北矿业 中信保诚红利领航量化股票A 27.12 1.93 0.01 2.59
中信保诚红利领航量化股票C 27.12 1.93 0.01 2.59
110 601666 平煤股份 中信保诚红利领航量化股票A 26.81 3.75 0.00 2.56
中信保诚红利领航量化股票C 26.81 3.75 0.00 2.56
111 601166 兴业银行 中信保诚红利领航量化股票A 22.02 1.33 0.00 2.10
中信保诚红利领航量化股票C 22.02 1.33 0.00 2.10
中信保诚国企红利量化股票A 55.97 3.38 0.00 2.46
中信保诚国企红利量化股票C 55.97 3.38 0.00 2.46
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 408.79 24.69 0.01 4.92
中信保诚红利精选A 59.62 3.60 0.00 3.46
中信保诚红利精选C 59.62 3.60 0.00 3.46
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 408.79 24.69 0.01 4.92
112 000651 格力电器 中信保诚红利领航量化股票A 19.88 0.53 0.00 1.90
中信保诚红利领航量化股票C 19.88 0.53 0.00 1.90
中信保诚至瑞混合A 38.25 1.02 0.00 4.01
中信保诚至瑞混合C 38.25 1.02 0.00 4.01
113 600398 海澜之家 中信保诚红利领航量化股票A 19.61 3.75 0.01 1.87
中信保诚红利领航量化股票C 19.61 3.75 0.01 1.87
114 600008 首创环保 中信保诚红利领航量化股票A 17.33 6.37 0.00 1.65
中信保诚红利领航量化股票C 17.33 6.37 0.00 1.65
115 600028 中国石化 中信保诚红利领航量化股票A 16.90 3.79 0.00 1.61
中信保诚红利领航量化股票C 16.90 3.79 0.00 1.61
116 600546 山煤国际 中信保诚红利领航量化股票A 16.83 1.54 0.01 1.61
中信保诚红利领航量化股票C 16.83 1.54 0.01 1.61
117 600177 雅戈尔 中信保诚红利领航量化股票A 16.79 2.23 0.00 1.60
中信保诚红利领航量化股票C 16.79 2.23 0.00 1.60
118 600036 招商银行 中信保诚红利领航量化股票A 16.68 0.47 0.00 1.59
中信保诚红利领航量化股票C 16.68 0.47 0.00 1.59
中信保诚国企红利量化股票A 52.19 1.47 0.00 2.30
中信保诚国企红利量化股票C 52.19 1.47 0.00 2.30
中信保诚沪深300指数增强A 306.18 8.62 0.00 1.31
中信保诚沪深300指数增强C 306.18 8.62 0.00 1.31
中信保诚四季红混合C 1003.94 28.28 0.00 2.61
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 640.70 18.05 0.00 7.71
中信保诚沪深300指数(LOF)C 265.59 7.48 0.00 1.46
中信保诚丰裕一年持有期A 1801.27 50.74 0.00 2.15
中信保诚丰裕一年持有期C 1801.27 50.74 0.00 2.15
中信保诚红利精选A 78.45 2.21 0.00 4.55
中信保诚红利精选C 78.45 2.21 0.00 4.55
中信保诚至裕混合A 248.50 7.00 0.00 0.95
中信保诚至裕混合C 248.50 7.00 0.00 0.95
中信保诚新锐混合B 233.59 6.58 0.00 1.44
中信保诚新锐混合A 233.59 6.58 0.00 1.44
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 640.70 18.05 0.00 7.71
中信保诚沪深300指数(LOF)A 265.59 7.48 0.00 1.46
中信保诚深度价值混合(LOF) 86.62 2.44 0.00 3.96
中信保诚四季红混合A 1003.94 28.28 0.00 2.61
119 01117 现代牧业 中信保诚幸福消费混合C 1021.41 1200.00 -- 4.69
中信保诚幸福消费混合A 1021.41 1200.00 -- 4.69
120 09858 优然牧业 中信保诚幸福消费混合C 993.63 413.00 -- 4.56
中信保诚幸福消费混合A 993.63 413.00 -- 4.56
121 09926 康方生物 中信保诚幸福消费混合C 917.71 12.00 -- 4.21
中信保诚幸福消费混合A 917.71 12.00 -- 4.21
122 603198 迎驾贡酒 中信保诚幸福消费混合C 905.76 30.60 -- 4.16
中信保诚幸福消费混合A 905.76 30.60 -- 4.16
123 002558 巨人网络 中信保诚幸福消费混合C 799.24 29.00 0.01 3.67
中信保诚幸福消费混合A 799.24 29.00 0.01 3.67
124 600160 巨化股份 中信保诚周期优选混合A 18664.54 352.09 0.19 8.45
中信保诚周期优选混合C 18664.54 352.09 0.19 8.45
中信保诚四季红混合C 978.56 18.46 0.01 2.54
中信保诚盛裕一年持有期A 152.14 2.87 0.00 1.93
中信保诚盛裕一年持有期C 152.14 2.87 0.00 1.93
中信保诚新选混合B 5197.63 98.05 0.05 8.09
中信保诚新选混合A 5197.63 98.05 0.05 8.09
中信保诚四季红混合A 978.56 18.46 0.01 2.54
125 603379 三美股份 中信保诚周期优选混合A 17527.17 230.96 -- 7.93
中信保诚周期优选混合C 17527.17 230.96 -- 7.93
中信保诚新选混合B 6033.26 79.50 -- 9.40
中信保诚新选混合A 6033.26 79.50 -- 9.40
126 002064 华峰化学 中信保诚周期优选混合A 16940.50 1785.09 0.36 7.67
中信保诚周期优选混合C 16940.50 1785.09 0.36 7.67
中信保诚盛裕一年持有期A 113.60 11.97 0.00 1.44
中信保诚盛裕一年持有期C 113.60 11.97 0.00 1.44
中信保诚新选混合B 4787.58 504.49 0.10 7.46
中信保诚新选混合A 4787.58 504.49 0.10 7.46
127 603225 新凤鸣 中信保诚周期优选混合A 15478.86 787.73 -- 7.00
中信保诚周期优选混合C 15478.86 787.73 -- 7.00
中信保诚新选混合B 3594.68 182.94 -- 5.60
中信保诚新选混合A 3594.68 182.94 -- 5.60
128 601233 桐昆股份 中信保诚周期优选混合A 15318.74 707.56 -- 6.93
中信保诚周期优选混合C 15318.74 707.56 -- 6.93
中信保诚新选混合B 4157.45 192.03 -- 6.47
中信保诚新选混合A 4157.45 192.03 -- 6.47
129 600346 恒力石化 中信保诚周期优选混合A 13143.86 742.17 3.53 5.95
中信保诚周期优选混合C 13143.86 742.17 3.53 5.95
中信保诚盛裕一年持有期A 60.21 3.40 0.02 0.76
中信保诚盛裕一年持有期C 60.21 3.40 0.02 0.76
中信保诚新选混合B 4814.99 271.88 1.29 7.50
中信保诚新选混合A 4814.99 271.88 1.29 7.50
130 600426 华鲁恒升 中信保诚周期优选混合A 11971.31 500.47 0.31 5.42
中信保诚周期优选混合C 11971.31 500.47 0.31 5.42
中信保诚盛裕一年持有期A 74.87 3.13 0.00 0.95
中信保诚盛裕一年持有期C 74.87 3.13 0.00 0.95
中信保诚新选混合B 4536.43 189.65 0.12 7.07
中信保诚新选混合A 4536.43 189.65 0.12 7.07
131 600141 兴发集团 中信保诚周期优选混合A 10185.59 216.85 0.30 4.61
中信保诚周期优选混合C 10185.59 216.85 0.30 4.61
中信保诚盛裕一年持有期A 46.50 0.99 0.00 0.59
中信保诚盛裕一年持有期C 46.50 0.99 0.00 0.59
中信保诚新选混合B 3028.63 64.48 0.09 4.72
中信保诚新选混合A 3028.63 64.48 0.09 4.72
132 601872 招商轮船 中信保诚周期优选混合A 8734.40 497.12 0.13 3.95
中信保诚周期优选混合C 8734.40 497.12 0.13 3.95
中信保诚弘远混合C 1570.58 89.39 0.02 2.83
中信保诚弘远混合A 1570.58 89.39 0.02 2.83
中信保诚盛裕一年持有期A 67.82 3.86 0.00 0.86
中信保诚盛裕一年持有期C 67.82 3.86 0.00 0.86
中信保诚丰裕一年持有期A 695.60 39.59 0.01 0.83
中信保诚丰裕一年持有期C 695.60 39.59 0.01 0.83
中信保诚新选混合B 2795.74 159.12 0.04 4.35
中信保诚新选混合A 2795.74 159.12 0.04 4.35
133 600026 中远海能 中信保诚周期优选混合A 7393.43 412.12 0.20 3.35
中信保诚周期优选混合C 7393.43 412.12 0.20 3.35
134 002938 鹏鼎控股 中信保诚增强收益债券(LOF)C 2149.75 20.40 0.01 0.91
中信保诚弘远混合C 1862.06 17.67 0.01 3.36
中信保诚弘远混合A 1862.06 17.67 0.01 3.36
中信保诚增强收益债券(LOF)A 2149.75 20.40 0.01 0.91
135 688025 杰普特 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1931.70 4.11 -- 0.82
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1931.70 4.11 -- 0.82
136 688072 拓荆科技 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1838.72 2.21 0.01 0.78
中信保诚精萃成长混合C 3328.00 4.00 0.03 3.54
中信保诚至远动力混合E 1081.60 1.30 0.01 2.99
中信保诚至远动力混合A 1081.60 1.30 0.01 2.99
中信保诚至远动力混合C 1081.60 1.30 0.01 2.99
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1838.72 2.21 0.01 0.78
中信保诚精萃成长混合A 3328.00 4.00 0.03 3.54
137 301200 大族数控 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1734.73 4.81 0.01 0.73
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1734.73 4.81 0.01 0.73
138 600563 法拉电子 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1654.24 8.67 0.04 0.70
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1654.24 8.67 0.04 0.70
139 603040 新坐标 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1541.87 24.45 0.77 0.65
中信保诚增强收益债券(LOF)A 1541.87 24.45 0.77 0.65
140 688795 摩尔线程 中信保诚至选混合E 356.54 0.53 -- 0.24
中信保诚至选混合A 356.54 0.53 -- 0.24
中信保诚至选混合C 356.54 0.53 -- 0.24
中信保诚至瑞混合A 63.29 0.09 -- 6.64
中信保诚至瑞混合C 63.29 0.09 -- 6.64
141 002384 东山精密 中信保诚至选混合E 314.82 1.20 0.00 0.21
中信保诚至兴A 1626.57 6.20 0.00 6.73
中信保诚至兴C 1626.57 6.20 0.00 6.73
中信保诚至选混合A 314.82 1.20 0.00 0.21
中信保诚至选混合C 314.82 1.20 0.00 0.21
142 688802 沐曦股份 中信保诚至选混合E 291.72 0.38 0.02 0.19
中信保诚至选混合A 291.72 0.38 0.02 0.19
中信保诚至选混合C 291.72 0.38 0.02 0.19
中信保诚至瑞混合A 51.21 0.07 0.00 5.37
中信保诚至瑞混合C 51.21 0.07 0.00 5.37
143 688981 中芯国际 中信保诚至选混合E 295.41 1.86 -- 0.19
中信保诚先进制造混合A 146.16 0.92 -- 4.71
中信保诚先进制造混合C 146.16 0.92 -- 4.71
中信保诚远见成长混合A 1164.73 15.00 -- 5.17
中信保诚远见成长混合C 1164.73 15.00 -- 5.17
中信保诚创新成长混合C 3882.42 50.00 -- 4.59
中信保诚至远动力混合E 1785.91 23.00 -- 4.94
中信保诚前瞻优势混合 2174.15 28.00 -- 5.49
中信保诚量化阿尔法股票C 657.51 4.14 -- 1.33
中信保诚创新成长混合A 3882.42 50.00 -- 4.59
中信保诚至远动力混合A 1785.91 23.00 -- 4.94
中信保诚至远动力混合C 1785.91 23.00 -- 4.94
中信保诚量化阿尔法股票A 657.51 4.14 -- 1.33
中信保诚至选混合A 295.41 1.86 -- 0.19
中信保诚至选混合C 295.41 1.86 -- 0.19
中信保诚至利混合A 1588.20 10.00 -- 7.34
中信保诚至利混合C 1588.20 10.00 -- 7.34
144 688002 睿创微纳 中信保诚中证500指数增强A 486.64 3.15 0.01 2.31
中信保诚中证500指数增强C 486.64 3.15 0.01 2.31
145 001309 德明利 中信保诚中证500指数增强A 414.88 0.44 0.01 1.97
中信保诚中证500指数增强C 414.88 0.44 0.01 1.97
中信保诚中证500指数(LOF)C 452.59 0.48 0.01 1.25
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 150.86 0.16 0.00 1.24
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 150.86 0.16 0.00 1.24
中信保诚中证500指数(LOF)A 452.59 0.48 0.01 1.25
146 601869 长飞光纤 中信保诚中证500指数增强A 382.13 0.70 -- 1.81
中信保诚中证500指数增强C 382.13 0.70 -- 1.81
147 688099 晶晨股份 中信保诚中证500指数增强A 377.19 3.67 -- 1.79
中信保诚中证500指数增强C 377.19 3.67 -- 1.79
148 688347 华虹宏力 中信保诚中证500指数增强A 293.02 0.87 -- 1.39
中信保诚中证500指数增强C 293.02 0.87 -- 1.39
中信保诚远见成长混合A 1121.47 6.00 -- 4.98
中信保诚远见成长混合C 1121.47 6.00 -- 4.98
中信保诚成长动力混合C 2164.16 6.44 -- 2.99
中信保诚中证500指数(LOF)C 420.38 1.25 -- 1.16
中信保诚成长动力混合A 2164.16 6.44 -- 2.99
中信保诚至兴A 1210.68 3.60 -- 5.01
中信保诚至兴C 1210.68 3.60 -- 5.01
中信保诚新泽混合A 218.90 0.65 -- 1.29
中信保诚新泽混合B 218.90 0.65 -- 1.29
中信保诚新悦混合A 277.65 0.83 -- 2.83
中信保诚新悦混合B 277.65 0.83 -- 2.83
中信保诚中证500指数(LOF)A 420.38 1.25 -- 1.16
149 301358 湖南裕能 中信保诚中证500指数增强A 257.96 3.40 0.01 1.22
中信保诚中证500指数增强C 257.96 3.40 0.01 1.22
150 002008 大族激光 中信保诚中证500指数增强A 253.69 1.69 0.00 1.20
中信保诚中证500指数增强C 253.69 1.69 0.00 1.20
中信保诚中证500指数(LOF)C 376.78 2.51 0.00 1.04
中信保诚中证500指数(LOF)A 376.78 2.51 0.00 1.04
151 600971 恒源煤电 中信保诚国企红利量化股票A 81.08 11.75 0.09 3.57
中信保诚国企红利量化股票C 81.08 11.75 0.09 3.57
152 600057 厦门象屿 中信保诚国企红利量化股票A 64.66 11.93 0.03 2.84
中信保诚国企红利量化股票C 64.66 11.93 0.03 2.84
153 601101 昊华能源 中信保诚国企红利量化股票A 61.25 5.80 0.02 2.69
中信保诚国企红利量化股票C 61.25 5.80 0.02 2.69
154 002091 江苏国泰 中信保诚国企红利量化股票A 60.88 8.42 0.01 2.68
中信保诚国企红利量化股票C 60.88 8.42 0.01 2.68
155 601398 工商银行 中信保诚国企红利量化股票A 52.81 7.47 0.00 2.32
中信保诚国企红利量化股票C 52.81 7.47 0.00 2.32
中信保诚四季红混合C 1839.97 260.25 0.00 4.78
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 333.54 47.18 0.00 4.01
中信保诚红利精选A 81.80 11.57 0.00 4.75
中信保诚红利精选C 81.80 11.57 0.00 4.75
中信保诚新泽混合A 321.47 45.47 0.00 1.89
中信保诚新泽混合B 321.47 45.47 0.00 1.89
中信保诚新悦混合A 298.57 42.23 0.00 3.04
中信保诚新悦混合B 298.57 42.23 0.00 3.04
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 333.54 47.18 0.00 4.01
中信保诚新机遇混合(LOF) 44.61 6.31 0.00 4.36
中信保诚深度价值混合(LOF) 106.26 15.03 0.00 4.86
中信保诚四季红混合A 1839.97 260.25 0.00 4.78
156 601009 南京银行 中信保诚国企红利量化股票A 49.75 5.03 0.00 2.19
中信保诚国企红利量化股票C 49.75 5.03 0.00 2.19
157 600894 广日股份 中信保诚国企红利量化股票A 47.24 6.20 0.01 2.08
中信保诚国企红利量化股票C 47.24 6.20 0.01 2.08
158 300770 新媒股份 中信保诚国企红利量化股票A 46.61 1.48 0.01 2.05
中信保诚国企红利量化股票C 46.61 1.48 0.01 2.05
159 688026 洁特生物 中信保诚景气优选混合A 423.51 26.96 0.19 0.49
中信保诚景气优选混合C 423.51 26.96 0.19 0.49
中信保诚多策略混合(LOF)C 876.25 55.78 0.40 0.49
中信保诚多策略混合(LOF)A 876.25 55.78 0.40 0.49
160 002828 贝肯能源 中信保诚景气优选混合A 415.51 39.31 0.20 0.48
中信保诚景气优选混合C 415.51 39.31 0.20 0.48
中信保诚多策略混合(LOF)C 866.74 82.00 0.41 0.48
中信保诚多策略混合(LOF)A 866.74 82.00 0.41 0.48
161 688702 盛科通信 中信保诚瑞丰6个月混合A 15.60 0.04 -- 1.14
中信保诚瑞丰6个月混合C 15.60 0.04 -- 1.14
162 600392 盛和资源 中信保诚瑞丰6个月混合A 11.91 0.40 0.00 0.87
中信保诚瑞丰6个月混合C 11.91 0.40 0.00 0.87
163 600989 宝丰能源 中信保诚瑞丰6个月混合A 9.76 0.48 -- 0.71
中信保诚瑞丰6个月混合C 9.76 0.48 -- 0.71
中信保诚盛裕一年持有期A 78.68 3.87 -- 1.00
中信保诚盛裕一年持有期C 78.68 3.87 -- 1.00
164 601958 金钼股份 中信保诚瑞丰6个月混合A 9.28 0.33 0.00 0.68
中信保诚瑞丰6个月混合C 9.28 0.33 0.00 0.68
165 000034 神州数码 中信保诚瑞丰6个月混合A 7.77 0.28 0.00 0.57
中信保诚瑞丰6个月混合C 7.77 0.28 0.00 0.57
中信保诚先进制造混合A 114.22 4.12 0.01 3.68
中信保诚先进制造混合C 114.22 4.12 0.01 3.68
166 688281 华秦科技 中信保诚瑞丰6个月混合A 7.03 0.14 -- 0.51
中信保诚瑞丰6个月混合C 7.03 0.14 -- 0.51
167 601615 明阳智能 中信保诚瑞丰6个月混合A 6.94 0.60 0.00 0.51
中信保诚瑞丰6个月混合C 6.94 0.60 0.00 0.51
168 600309 万华化学 中信保诚瑞丰6个月混合A 6.84 0.10 0.00 0.50
中信保诚瑞丰6个月混合C 6.84 0.10 0.00 0.50
中信保诚新泽混合A 216.86 3.17 0.00 1.28
中信保诚新泽混合B 216.86 3.17 0.00 1.28
169 688343 云天励飞 中信保诚瑞丰6个月混合A 6.53 0.08 0.00 0.48
中信保诚瑞丰6个月混合C 6.53 0.08 0.00 0.48
中信保诚至利混合A 857.43 10.50 0.04 3.96
中信保诚至利混合C 857.43 10.50 0.04 3.96
170 300850 新强联 中信保诚先进制造混合A 132.39 4.94 0.02 4.26
中信保诚先进制造混合C 132.39 4.94 0.02 4.26
中信保诚新兴产业混合C 4836.06 180.45 0.60 2.94
中信保诚新兴产业混合A 4836.06 180.45 0.60 2.94
171 300454 深信服 中信保诚先进制造混合A 121.21 1.26 0.00 3.90
中信保诚先进制造混合C 121.21 1.26 0.00 3.90
172 601988 中国银行 中信保诚四季红混合C 1173.17 205.10 0.00 3.05
中信保诚新机遇混合(LOF) 42.27 7.39 0.00 4.13
中信保诚四季红混合A 1173.17 205.10 0.00 3.05
173 600926 杭州银行 中信保诚四季红混合C 1151.57 79.69 0.30 2.99
中信保诚红利精选A 52.45 3.63 0.01 3.04
中信保诚红利精选C 52.45 3.63 0.01 3.04
中信保诚新机遇混合(LOF) 39.16 2.71 0.01 3.83
中信保诚深度价值混合(LOF) 96.24 6.66 0.03 4.40
中信保诚四季红混合A 1151.57 79.69 0.30 2.99
174 601838 成都银行 中信保诚四季红混合C 1046.42 59.12 0.16 2.72
中信保诚四季红混合A 1046.42 59.12 0.16 2.72
175 000429 粤高速A 中信保诚四季红混合C 962.05 70.48 0.05 2.50
中信保诚四季红混合A 962.05 70.48 0.05 2.50
176 601688 华泰证券 中信保诚四季红混合C 954.71 46.30 -- 2.48
中信保诚红利精选A 57.94 2.81 -- 3.36
中信保诚红利精选C 57.94 2.81 -- 3.36
中信保诚新泽混合A 227.23 11.02 -- 1.34
中信保诚新泽混合B 227.23 11.02 -- 1.34
中信保诚新悦混合A 235.89 11.44 -- 2.40
中信保诚新悦混合B 235.89 11.44 -- 2.40
中信保诚四季红混合A 954.71 46.30 -- 2.48
177 688469 芯联集成 中信保诚远见成长混合A 1061.00 100.00 0.02 4.71
中信保诚远见成长混合C 1061.00 100.00 0.02 4.71
中信保诚优胜精选混合C 7427.00 700.00 0.16 3.52
中信保诚创新成长混合C 3183.00 300.00 0.07 3.76
中信保诚精萃成长混合C 3713.50 350.00 0.08 3.95
中信保诚至远动力混合E 1379.30 130.00 0.03 3.82
中信保诚前瞻优势混合 1591.50 150.00 0.03 4.02
中信保诚创新成长混合A 3183.00 300.00 0.07 3.76
中信保诚至远动力混合A 1379.30 130.00 0.03 3.82
中信保诚至远动力混合C 1379.30 130.00 0.03 3.82
中信保诚优胜精选混合A 7427.00 700.00 0.16 3.52
中信保诚精萃成长混合A 3713.50 350.00 0.08 3.95
178 300033 同花顺 中信保诚远见成长混合A 964.00 4.00 0.01 4.28
中信保诚远见成长混合C 964.00 4.00 0.01 4.28
中信保诚创新成长混合C 2410.00 10.00 0.04 2.85
中信保诚精萃成长混合C 2892.00 12.00 0.04 3.08
中信保诚前瞻优势混合 1687.00 7.00 0.03 4.26
中信保诚创新成长混合A 2410.00 10.00 0.04 2.85
中信保诚精萃成长混合A 2892.00 12.00 0.04 3.08
179 000776 广发证券 中信保诚远见成长混合A 936.00 40.00 0.43 4.15
中信保诚远见成长混合C 936.00 40.00 0.43 4.15
中信保诚优胜精选混合C 6084.00 260.00 2.82 2.88
中信保诚精萃成长混合C 4212.00 180.00 1.95 4.48
中信保诚前瞻优势混合 1638.00 70.00 0.76 4.14
中信保诚优胜精选混合A 6084.00 260.00 2.82 2.88
中信保诚精萃成长混合A 4212.00 180.00 1.95 4.48
180 601336 新华保险 中信保诚远见成长混合A 911.60 15.28 0.10 4.04
中信保诚远见成长混合C 911.60 15.28 0.10 4.04
181 09988 阿里巴巴-W 中信保诚远见成长混合A 887.09 11.00 -- 3.94
中信保诚远见成长混合C 887.09 11.00 -- 3.94
182 688193 仁度生物 中信保诚多策略混合(LOF)C 865.68 15.65 -- 0.48
中信保诚多策略混合(LOF)A 865.68 15.65 -- 0.48
183 600246 万通发展 中信保诚中小盘混合C 1093.64 57.56 0.06 4.01
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2164.67 113.93 0.11 2.92
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2164.67 113.93 0.11 2.92
中信保诚中小盘混合A 1093.64 57.56 0.06 4.01
184 688411 海博思创 中信保诚中小盘混合C 1020.83 3.51 0.09 3.74
中信保诚中小盘混合A 1020.83 3.51 0.09 3.74
185 688333 铂力特 中信保诚中小盘混合C 978.74 9.56 -- 3.59
中信保诚中小盘混合A 978.74 9.56 -- 3.59
186 688258 卓易信息 中信保诚中小盘混合C 959.84 8.10 -- 3.52
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2464.87 20.79 -- 3.33
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2464.87 20.79 -- 3.33
中信保诚中小盘混合A 959.84 8.10 -- 3.52
187 601211 国泰海通 中信保诚优胜精选混合C 5460.00 300.00 -- 2.59
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 299.91 16.48 -- 3.61
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 299.91 16.48 -- 3.61
中信保诚优胜精选混合A 5460.00 300.00 -- 2.59
188 002371 北方华创 中信保诚优胜精选混合C 5307.36 6.00 0.01 2.52
中信保诚创新成长混合C 3538.24 4.00 0.01 4.18
中信保诚弘远混合C 2335.24 2.64 0.00 4.21
中信保诚弘远混合A 2335.24 2.64 0.00 4.21
中信保诚沪深300指数(LOF)C 232.64 0.26 0.00 1.28
中信保诚创新成长混合A 3538.24 4.00 0.01 4.18
中信保诚至利混合A 1813.35 2.05 0.00 8.38
中信保诚至利混合C 1813.35 2.05 0.00 8.38
中信保诚沪深300指数(LOF)A 232.64 0.26 0.00 1.28
中信保诚优胜精选混合A 5307.36 6.00 0.01 2.52
中信保诚盛世蓝筹 576.73 0.65 0.00 6.10
189 000425 徐工机械 中信保诚优胜精选混合C 4449.50 550.00 0.07 2.11
中信保诚创新成长混合C 3236.00 400.00 0.05 3.83
中信保诚精萃成长混合C 3236.00 400.00 0.05 3.44
中信保诚至远动力混合E 1213.50 150.00 0.02 3.36
中信保诚前瞻优势混合 1537.10 190.00 0.02 3.88
中信保诚盛裕一年持有期A 71.43 8.83 0.00 0.91
中信保诚盛裕一年持有期C 71.43 8.83 0.00 0.91
中信保诚创新成长混合A 3236.00 400.00 0.05 3.83
中信保诚至远动力混合A 1213.50 150.00 0.02 3.36
中信保诚至远动力混合C 1213.50 150.00 0.02 3.36
中信保诚新机遇混合(LOF) 30.01 3.71 0.00 2.93
中信保诚深度价值混合(LOF) 84.06 10.39 0.00 3.84
中信保诚优胜精选混合A 4449.50 550.00 0.07 2.11
中信保诚精萃成长混合A 3236.00 400.00 0.05 3.44
190 601138 工业富联 中信保诚优胜精选混合C 4329.00 60.00 0.03 2.05
中信保诚至瑞混合A 43.29 0.60 0.00 4.54
中信保诚至瑞混合C 43.29 0.60 0.00 4.54
中信保诚优胜精选混合A 4329.00 60.00 0.03 2.05
191 300037 新宙邦 中信保诚优胜精选混合C 4173.61 44.95 0.08 1.98
中信保诚优胜精选混合A 4173.61 44.95 0.08 1.98
192 002475 立讯精密 中信保诚精萃成长混合C 3520.00 50.00 0.01 3.74
中信保诚弘远混合C 2457.66 34.91 0.00 4.43
中信保诚至远动力混合E 1056.00 15.00 0.00 2.92
中信保诚弘远混合A 2457.66 34.91 0.00 4.43
中信保诚至远动力混合A 1056.00 15.00 0.00 2.92
中信保诚至远动力混合C 1056.00 15.00 0.00 2.92
中信保诚新旺混合(LOF)C 16.19 0.23 0.00 0.31
中信保诚新旺混合(LOF)A 16.19 0.23 0.00 0.31
中信保诚盛世蓝筹 351.30 4.99 0.00 3.72
中信保诚精萃成长混合A 3520.00 50.00 0.01 3.74
193 002463 沪电股份 中信保诚弘远混合C 1787.76 11.70 0.01 3.22
中信保诚弘远混合A 1787.76 11.70 0.01 3.22
194 02628 中国人寿 中信保诚弘远混合C 1414.80 61.10 -- 2.55
中信保诚前瞻优势混合 1414.00 40.00 0.03 3.57
中信保诚弘远混合A 1414.80 61.10 -- 2.55
中信保诚新机遇混合(LOF) 32.88 0.93 0.00 3.21
195 688141 杰华特 中信保诚鼎利混合(LOF)C 422.97 2.76 -- 3.65
中信保诚鼎利混合(LOF)A 422.97 2.76 -- 3.65
196 688012 中微公司 中信保诚鼎利混合(LOF)C 421.79 0.90 0.00 3.64
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 158.68 0.34 0.00 1.30
中信保诚鼎利混合(LOF)A 421.79 0.90 0.00 3.64
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 158.68 0.34 0.00 1.30
197 300433 蓝思科技 中信保诚鼎利混合(LOF)C 386.35 7.20 0.00 3.34
中信保诚成长动力混合C 2415.77 45.02 0.01 3.34
中信保诚成长动力混合A 2415.77 45.02 0.01 3.34
中信保诚鼎利混合(LOF)A 386.35 7.20 0.00 3.34
198 600105 永鼎股份 中信保诚鼎利混合(LOF)C 366.42 5.43 0.00 3.16
中信保诚成长动力混合C 2314.56 34.30 0.03 3.20
中信保诚成长动力混合A 2314.56 34.30 0.03 3.20
中信保诚鼎利混合(LOF)A 366.42 5.43 0.00 3.16
199 300776 帝尔激光 中信保诚至远动力混合E 1074.80 5.00 0.03 2.98
中信保诚龙腾精选 257.95 1.20 0.01 3.12
中信保诚至远动力混合A 1074.80 5.00 0.03 2.98
中信保诚至远动力混合C 1074.80 5.00 0.03 2.98
200 688548 广钢气体 中信保诚至远动力混合E 1042.00 20.00 0.08 2.88
中信保诚至远动力混合A 1042.00 20.00 0.08 2.88
中信保诚至远动力混合C 1042.00 20.00 0.08 2.88
201 688692 达梦数据 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 2514.82 10.29 0.14 3.40
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2514.82 10.29 0.14 3.40
202 688627 精智达 中信保诚成长动力混合C 2139.99 2.99 -- 2.96
中信保诚龙腾精选 429.00 0.60 -- 5.18
中信保诚成长动力混合A 2139.99 2.99 -- 2.96
203 688630 芯碁微装 中信保诚成长动力混合C 1944.35 3.54 0.05 2.69
中信保诚龙腾精选 384.57 0.70 0.01 4.64
中信保诚成长动力混合A 1944.35 3.54 0.05 2.69
204 603606 东方电缆 中信保诚前瞻优势混合 1494.36 36.00 0.46 3.78
205 688385 复旦微电 中信保诚前瞻优势混合 1425.80 20.00 0.06 3.60
206 688772 珠海冠宇 中信保诚新兴产业混合C 4414.78 224.90 -- 2.69
中信保诚新兴产业混合A 4414.78 224.90 -- 2.69
207 300953 震裕科技 中信保诚新兴产业混合C 4254.87 31.82 0.26 2.59
中信保诚新兴产业混合A 4254.87 31.82 0.26 2.59
208 688498 源杰科技 中信保诚中证500指数(LOF)C 565.80 0.30 -- 1.56
中信保诚中证500指数(LOF)A 565.80 0.30 -- 1.56
209 688120 华海清科 中信保诚中证500指数(LOF)C 387.87 1.20 -- 1.07
中信保诚中证TMT指数(LOF)C 169.37 0.53 -- 1.39
中信保诚至利混合A 1353.16 4.20 -- 6.25
中信保诚至利混合C 1353.16 4.20 -- 6.25
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 169.37 0.53 -- 1.39
中信保诚中证500指数(LOF)A 387.87 1.20 -- 1.07
210 002281 光迅科技 中信保诚中证500指数(LOF)C 377.70 1.47 0.00 1.04
中信保诚中证500指数(LOF)A 377.70 1.47 0.00 1.04
211 300136 信维通信 中信保诚中证500指数(LOF)C 350.60 2.94 0.00 0.97
中信保诚中证500指数(LOF)A 350.60 2.94 0.00 0.97
212 688361 中科飞测 中信保诚中证500指数(LOF)C 322.50 0.75 0.00 0.89
中信保诚至利混合A 2150.00 5.00 0.02 9.93
中信保诚至利混合C 2150.00 5.00 0.02 9.93
中信保诚中证500指数(LOF)A 322.50 0.75 0.00 0.89
213 600030 中信证券 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 408.82 14.23 0.00 4.92
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 408.82 14.23 0.00 4.92
214 601288 农业银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 254.32 41.90 0.00 3.06
中信保诚新泽混合A 313.76 51.69 0.00 1.85
中信保诚新泽混合B 313.76 51.69 0.00 1.85
中信保诚新悦混合A 275.27 45.35 0.00 2.80
中信保诚新悦混合B 275.27 45.35 0.00 2.80
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 254.32 41.90 0.00 3.06
215 601328 交通银行 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 250.12 38.90 0.00 3.01
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 250.12 38.90 0.00 3.01
216 688082 盛美上海 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 157.90 0.37 0.00 1.30
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 157.90 0.37 0.00 1.30
217 600460 士兰微 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 157.42 2.88 0.01 1.29
中信保诚至利混合A 1093.20 20.00 0.05 5.05
中信保诚至利混合C 1093.20 20.00 0.05 5.05
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 157.42 2.88 0.01 1.29
218 688525 佰维存储 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 153.37 0.31 0.00 1.26
中信保诚中证TMT指数(LOF)A 153.37 0.31 0.00 1.26
219 002594 比亚迪 中信保诚盛裕一年持有期A 74.92 0.94 0.00 0.95
中信保诚盛裕一年持有期C 74.92 0.94 0.00 0.95
220 300666 江丰电子 中信保诚龙腾精选 368.60 1.00 0.00 4.45
221 601137 博威合金 中信保诚龙腾精选 334.95 15.00 -- 4.05
222 002056 横店东磁 中信保诚龙腾精选 304.80 10.00 0.01 3.68
223 600259 中稀有色 中信保诚龙腾精选 304.83 3.00 0.01 3.68
224 600552 凯盛科技 中信保诚龙腾精选 260.64 8.00 0.01 3.15
225 600900 长江电力 中信保诚丰裕一年持有期A 1484.44 56.08 0.01 1.77
中信保诚丰裕一年持有期C 1484.44 56.08 0.01 1.77
中信保诚新泽混合A 233.20 8.81 0.00 1.37
中信保诚新泽混合B 233.20 8.81 0.00 1.37
中信保诚新悦混合A 232.94 8.80 0.00 2.37
中信保诚新悦混合B 232.94 8.80 0.00 2.37
中信保诚至裕混合A 211.76 8.00 0.00 0.81
中信保诚至裕混合C 211.76 8.00 0.00 0.81
中信保诚新机遇混合(LOF) 36.53 1.38 0.00 3.57
226 600674 川投能源 中信保诚丰裕一年持有期A 1267.79 89.47 0.27 1.52
中信保诚丰裕一年持有期C 1267.79 89.47 0.27 1.52
227 601298 青岛港 中信保诚丰裕一年持有期A 951.35 118.18 -- 1.14
中信保诚丰裕一年持有期C 951.35 118.18 -- 1.14
228 600642 申能股份 中信保诚丰裕一年持有期A 553.48 63.40 0.02 0.66
中信保诚丰裕一年持有期C 553.48 63.40 0.02 0.66
229 601601 中国太保 中信保诚丰裕一年持有期A 435.79 15.28 0.01 0.52
中信保诚丰裕一年持有期C 435.79 15.28 0.01 0.52
230 600795 国电电力 中信保诚丰裕一年持有期A 284.54 60.93 0.01 0.34
中信保诚丰裕一年持有期C 284.54 60.93 0.01 0.34
231 00883 中国海洋石油 中信保诚丰裕一年持有期A 268.26 15.20 -- 0.32
中信保诚丰裕一年持有期C 268.26 15.20 -- 0.32
232 000333 美的集团 中信保诚红利精选A 53.63 0.71 0.00 3.11
中信保诚红利精选C 53.63 0.71 0.00 3.11
中信保诚新机遇混合(LOF) 30.21 0.40 0.00 2.95
中信保诚深度价值混合(LOF) 71.75 0.95 0.00 3.28
233 600660 福耀玻璃 中信保诚红利精选A 49.94 0.99 0.00 2.90
中信保诚红利精选C 49.94 0.99 0.00 2.90
中信保诚新泽混合A 267.33 5.30 0.00 1.58
中信保诚新泽混合B 267.33 5.30 0.00 1.58
中信保诚新悦混合A 237.07 4.70 0.00 2.41
中信保诚新悦混合B 237.07 4.70 0.00 2.41
234 03908 中金公司 中信保诚新蓝筹 89.01 4.88 -- 4.74
235 02388 中银香港 中信保诚新蓝筹 86.50 2.35 -- 4.61
236 02888 渣打集团 中信保诚新蓝筹 86.38 0.47 -- 4.60
237 600570 恒生电子 中信保诚新蓝筹 84.76 4.00 0.01 4.51
238 00388 香港交易所 中信保诚新蓝筹 81.97 0.26 -- 4.37
239 00005 TMH 中信保诚新蓝筹 77.08 0.60 -- 4.10
240 00005 汇丰控股 中信保诚新蓝筹 77.08 0.60 -- 4.10
241 000997 新大陆 中信保诚新蓝筹 74.98 4.60 0.00 3.99
242 001301 尚太科技 中信保诚新蓝筹 56.11 0.60 0.00 2.99
243 300567 精测电子 中信保诚至兴A 1206.88 3.80 0.02 5.00
中信保诚至兴C 1206.88 3.80 0.02 5.00
中信保诚至利混合A 2302.60 7.25 0.03 10.64
中信保诚至利混合C 2302.60 7.25 0.03 10.64
244 000811 冰轮环境 中信保诚至兴A 1124.40 20.00 0.02 4.65
中信保诚至兴C 1124.40 20.00 0.02 4.65
245 688808 联讯仪器 中信保诚至兴A 928.93 0.40 -- 3.85
中信保诚至兴C 928.93 0.40 -- 3.85
246 002916 深南电路 中信保诚至兴A 915.80 2.00 0.00 3.79
中信保诚至兴C 915.80 2.00 0.00 3.79
247 601088 中国神华 中信保诚新泽混合A 317.40 8.13 0.00 1.87
中信保诚新泽混合B 317.40 8.13 0.00 1.87
中信保诚新悦混合A 297.48 7.62 0.00 3.03
中信保诚新悦混合B 297.48 7.62 0.00 3.03
中信保诚至裕混合A 253.76 6.50 0.00 0.97
中信保诚至裕混合C 253.76 6.50 0.00 0.97
中信保诚新机遇混合(LOF) 26.16 0.67 0.00 2.56
248 600406 国电南瑞 中信保诚新泽混合A 295.22 12.92 0.01 1.74
中信保诚新泽混合B 295.22 12.92 0.01 1.74
中信保诚新悦混合A 290.95 12.73 0.01 2.96
中信保诚新悦混合B 290.95 12.73 0.01 2.96
249 688200 华峰测控 中信保诚新悦混合A 238.76 0.45 0.01 2.43
中信保诚新悦混合B 238.76 0.45 0.01 2.43
250 689009 九号公司 中信保诚至瑞混合A 46.38 1.22 -- 4.87
中信保诚至瑞混合C 46.38 1.22 -- 4.87
251 600754 锦江酒店 中信保诚至瑞混合A 43.54 2.42 0.01 4.57
中信保诚至瑞混合C 43.54 2.42 0.01 4.57
252 600941 中国移动 中信保诚至裕混合A 258.39 3.00 -- 0.99
中信保诚至裕混合C 258.39 3.00 -- 0.99
中信保诚新机遇混合(LOF) 29.28 0.34 -- 2.86
253 601857 中国石油 中信保诚至裕混合A 225.68 26.00 0.01 0.87
中信保诚至裕混合C 225.68 26.00 0.01 0.87
254 601225 陕西煤业 中信保诚至裕混合A 203.50 10.00 0.02 0.78
中信保诚至裕混合C 203.50 10.00 0.02 0.78
255 600150 中国船舶 中信保诚至裕混合A 168.95 5.00 0.00 0.65
中信保诚至裕混合C 168.95 5.00 0.00 0.65
256 300687 赛意信息 中信保诚至利混合A 2170.00 70.00 0.21 10.02
中信保诚至利混合C 2170.00 70.00 0.21 10.02
257 688037 芯源微 中信保诚至利混合A 2063.53 4.70 -- 9.53
中信保诚至利混合C 2063.53 4.70 -- 9.53
258 688147 微导纳米 中信保诚至利混合A 1295.04 8.00 -- 5.98
中信保诚至利混合C 1295.04 8.00 -- 5.98
259 000786 北新建材 中信保诚新旺混合(LOF)C 11.58 0.64 0.00 0.22
中信保诚新旺混合(LOF)A 11.58 0.64 0.00 0.22
260 688266 泽璟制药 中信保诚新旺混合(LOF)C 10.50 0.09 0.00 0.20
中信保诚新旺混合(LOF)A 10.50 0.09 0.00 0.20
261 000830 鲁西化工 中信保诚新选混合B 2714.40 226.20 0.12 4.23
中信保诚新选混合A 2714.40 226.20 0.12 4.23
262 600887 伊利股份 中信保诚新机遇混合(LOF) 27.07 1.13 0.00 2.65
中信保诚深度价值混合(LOF) 76.19 3.18 0.00 3.48
263 600031 三一重工 中信保诚深度价值混合(LOF) 72.23 4.18 0.00 3.30
264 600176 中国巨石 中信保诚盛世蓝筹 258.00 3.54 0.01 2.73

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