| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002821 | 凯莱英 | 中信保诚医药精选混合A | 230.40 | 2.08 | 0.01 | 9.18 |
| 中信保诚医药精选混合C | 230.40 | 2.08 | 0.01 | 9.18 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 27.69 | 0.25 | 0.00 | 0.44 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 27.69 | 0.25 | 0.00 | 0.44 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 27.69 | 0.25 | 0.00 | 0.44 | |||
| 2 | 01801 | 信达生物 | 中信保诚医药精选混合A | 224.89 | 3.00 | -- | 8.96 |
| 中信保诚医药精选混合C | 224.89 | 3.00 | -- | 8.96 | |||
| 中信保诚幸福消费混合C | 1154.42 | 15.40 | -- | 3.61 | |||
| 中信保诚远见成长混合A | 1124.44 | 15.00 | -- | 4.10 | |||
| 中信保诚远见成长混合C | 1124.44 | 15.00 | -- | 4.10 | |||
| 中信保诚幸福消费混合A | 1154.42 | 15.40 | -- | 3.61 | |||
| 3 | 02162 | 康诺亚-B | 中信保诚医药精选混合A | 222.42 | 4.15 | -- | 8.86 |
| 中信保诚医药精选混合C | 222.42 | 4.15 | -- | 8.86 | |||
| 4 | 603259 | 药明康德 | 中信保诚医药精选混合A | 198.16 | 2.02 | 0.00 | 7.90 |
| 中信保诚医药精选混合C | 198.16 | 2.02 | 0.00 | 7.90 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 2900.56 | 29.57 | 0.02 | 15.97 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2900.56 | 29.57 | 0.02 | 15.97 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2900.56 | 29.57 | 0.02 | 15.97 | |||
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 99.08 | 1.01 | 0.00 | 3.93 | |||
| 中信保诚盛世蓝筹 | 233.48 | 2.38 | 0.00 | 2.65 | |||
| 5 | 06990 | 科伦博泰生物 | 中信保诚医药精选混合A | 117.79 | 0.29 | -- | 4.69 |
| 中信保诚医药精选混合C | 117.79 | 0.29 | -- | 4.69 | |||
| 6 | 09926 | 康方生物 | 中信保诚医药精选混合A | 114.96 | 1.00 | -- | 4.58 |
| 中信保诚医药精选混合C | 114.96 | 1.00 | -- | 4.58 | |||
| 中信保诚幸福消费混合C | 1241.57 | 10.80 | -- | 3.89 | |||
| 中信保诚幸福消费混合A | 1241.57 | 10.80 | -- | 3.89 | |||
| 7 | 000513 | 丽珠集团 | 中信保诚医药精选混合A | 113.59 | 3.34 | 0.01 | 4.53 |
| 中信保诚医药精选混合C | 113.59 | 3.34 | 0.01 | 4.53 | |||
| 8 | 01093 | 石药集团 | 中信保诚医药精选混合A | 107.67 | 13.40 | -- | 4.29 |
| 中信保诚医药精选混合C | 107.67 | 13.40 | -- | 4.29 | |||
| 9 | 688710 | 益诺思 | 中信保诚医药精选混合A | 87.59 | 1.23 | -- | 3.49 |
| 中信保诚医药精选混合C | 87.59 | 1.23 | -- | 3.49 | |||
| 10 | 06699 | 时代天使 | 中信保诚医药精选混合A | 75.95 | 1.16 | -- | 3.03 |
| 中信保诚医药精选混合C | 75.95 | 1.16 | -- | 3.03 | |||
| 11 | 09992 | 泡泡玛特 | 中信保诚消费机遇混合A | 139.47 | 1.10 | -- | 9.07 |
| 中信保诚消费机遇混合C | 139.47 | 1.10 | -- | 9.07 | |||
| 中信保诚幸福消费混合C | 1065.05 | 8.40 | -- | 3.33 | |||
| 中信保诚幸福消费混合A | 1065.05 | 8.40 | -- | 3.33 | |||
| 12 | 603129 | 春风动力 | 中信保诚消费机遇混合A | 134.87 | 0.59 | 0.00 | 8.77 |
| 中信保诚消费机遇混合C | 134.87 | 0.59 | 0.00 | 8.77 | |||
| 中信保诚至瑞混合A | 480.06 | 2.10 | 0.02 | 3.84 | |||
| 中信保诚至瑞混合C | 480.06 | 2.10 | 0.02 | 3.84 | |||
| 13 | 02400 | 心动公司 | 中信保诚消费机遇混合A | 129.17 | 2.42 | -- | 8.40 |
| 中信保诚消费机遇混合C | 129.17 | 2.42 | -- | 8.40 | |||
| 14 | 600418 | 江淮汽车 | 中信保诚消费机遇混合A | 121.51 | 2.63 | 0.00 | 7.90 |
| 中信保诚消费机遇混合C | 121.51 | 2.63 | 0.00 | 7.90 | |||
| 15 | 002311 | 海大集团 | 中信保诚消费机遇混合A | 110.58 | 2.22 | 0.00 | 7.19 |
| 中信保诚消费机遇混合C | 110.58 | 2.22 | 0.00 | 7.19 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 14.94 | 0.30 | 0.00 | 0.24 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 14.94 | 0.30 | 0.00 | 0.24 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 14.94 | 0.30 | 0.00 | 0.24 | |||
| 16 | 002517 | 恺英网络 | 中信保诚消费机遇混合A | 81.60 | 4.61 | 0.00 | 5.31 |
| 中信保诚消费机遇混合C | 81.60 | 4.61 | 0.00 | 5.31 | |||
| 中信保诚创新成长混合C | 3009.00 | 170.00 | 0.09 | 3.50 | |||
| 中信保诚精萃成长混合C | 3009.00 | 170.00 | 0.09 | 3.43 | |||
| 中信保诚前瞻优势混合 | 1593.00 | 90.00 | 0.05 | 3.34 | |||
| 中信保诚创新成长混合A | 3009.00 | 170.00 | 0.09 | 3.50 | |||
| 中信保诚精萃成长混合A | 3009.00 | 170.00 | 0.09 | 3.43 | |||
| 17 | 00700 | 腾讯控股 | 中信保诚消费机遇混合A | 64.10 | 0.15 | -- | 4.17 |
| 中信保诚消费机遇混合C | 64.10 | 0.15 | -- | 4.17 | |||
| 中信保诚幸福消费混合C | 1538.45 | 3.60 | -- | 4.82 | |||
| 中信保诚远见成长混合A | 1324.78 | 3.10 | -- | 4.83 | |||
| 中信保诚远见成长混合C | 1324.78 | 3.10 | -- | 4.83 | |||
| 中信保诚创新成长混合C | 2991.43 | 7.00 | -- | 3.48 | |||
| 中信保诚至远动力混合E | 1068.37 | 2.50 | -- | 3.62 | |||
| 中信保诚前瞻优势混合 | 2136.74 | 5.00 | -- | 4.48 | |||
| 中信保诚创新成长混合A | 2991.43 | 7.00 | -- | 3.48 | |||
| 中信保诚新蓝筹 | 72.65 | 0.17 | -- | 3.33 | |||
| 中信保诚至远动力混合A | 1068.37 | 2.50 | -- | 3.62 | |||
| 中信保诚至远动力混合C | 1068.37 | 2.50 | -- | 3.62 | |||
| 中信保诚幸福消费混合A | 1538.45 | 3.60 | -- | 4.82 | |||
| 18 | 689009 | 九号公司 | 中信保诚消费机遇混合A | 56.59 | 1.28 | -- | 3.68 |
| 中信保诚消费机遇混合C | 56.59 | 1.28 | -- | 3.68 | |||
| 中信保诚远见成长混合A | 1105.50 | 25.00 | -- | 4.03 | |||
| 中信保诚远见成长混合C | 1105.50 | 25.00 | -- | 4.03 | |||
| 中信保诚创新成长混合C | 3095.40 | 70.00 | -- | 3.60 | |||
| 中信保诚至远动力混合E | 1105.50 | 25.00 | -- | 3.75 | |||
| 中信保诚前瞻优势混合 | 1768.80 | 40.00 | -- | 3.71 | |||
| 中信保诚创新成长混合A | 3095.40 | 70.00 | -- | 3.60 | |||
| 中信保诚至远动力混合A | 1105.50 | 25.00 | -- | 3.75 | |||
| 中信保诚至远动力混合C | 1105.50 | 25.00 | -- | 3.75 | |||
| 19 | 002602 | 世纪华通 | 中信保诚消费机遇混合A | 46.92 | 2.94 | 0.00 | 3.05 |
| 中信保诚消费机遇混合C | 46.92 | 2.94 | 0.00 | 3.05 | |||
| 20 | 09988 | 阿里巴巴-W | 中信保诚消费机遇混合A | 46.23 | 0.44 | -- | 3.01 |
| 中信保诚消费机遇混合C | 46.23 | 0.44 | -- | 3.01 | |||
| 中信保诚幸福消费混合C | 1184.44 | 11.27 | -- | 3.71 | |||
| 中信保诚远见成长混合A | 1155.78 | 11.00 | -- | 4.21 | |||
| 中信保诚远见成长混合C | 1155.78 | 11.00 | -- | 4.21 | |||
| 中信保诚幸福消费混合A | 1184.44 | 11.27 | -- | 3.71 | |||
| 21 | 300750 | 宁德时代 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1944.23 | 4.84 | 0.00 | 3.32 |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 1944.23 | 4.84 | 0.00 | 3.32 | |||
| 中信保诚至选混合E | 490.07 | 1.22 | 0.00 | 0.70 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强A | 999.43 | 2.49 | 0.00 | 4.35 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强C | 999.43 | 2.49 | 0.00 | 4.35 | |||
| 中信保诚远见成长混合A | 1205.10 | 3.00 | 0.00 | 4.39 | |||
| 中信保诚远见成长混合C | 1205.10 | 3.00 | 0.00 | 4.39 | |||
| 中信保诚优胜精选混合C | 6025.50 | 15.00 | 0.00 | 2.97 | |||
| 中信保诚创新成长混合C | 4017.00 | 10.00 | 0.00 | 4.68 | |||
| 中信保诚精萃成长混合C | 4017.00 | 10.00 | 0.00 | 4.57 | |||
| 中信保诚弘远混合C | 2229.43 | 5.55 | 0.00 | 3.44 | |||
| 中信保诚至远动力混合E | 1205.10 | 3.00 | 0.00 | 4.09 | |||
| 中信保诚前瞻优势混合 | 2209.35 | 5.50 | 0.00 | 4.63 | |||
| 中信保诚弘远混合A | 2229.43 | 5.55 | 0.00 | 3.44 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 759.21 | 1.89 | 0.00 | 4.13 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 96.41 | 0.24 | 0.00 | 1.09 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 96.41 | 0.24 | 0.00 | 1.09 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 2281.66 | 5.68 | 0.00 | 3.58 | |||
| 中信保诚创新成长混合A | 4017.00 | 10.00 | 0.00 | 4.68 | |||
| 中信保诚至远动力混合A | 1205.10 | 3.00 | 0.00 | 4.09 | |||
| 中信保诚至远动力混合C | 1205.10 | 3.00 | 0.00 | 4.09 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 2281.66 | 5.68 | 0.00 | 3.58 | |||
| 中信保诚至选混合A | 490.07 | 1.22 | 0.00 | 0.70 | |||
| 中信保诚至选混合C | 490.07 | 1.22 | 0.00 | 0.70 | |||
| 中信保诚至裕混合A | 241.02 | 0.60 | 0.00 | 0.81 | |||
| 中信保诚至裕混合C | 241.02 | 0.60 | 0.00 | 0.81 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 84.36 | 0.21 | 0.00 | 0.61 | |||
| 中信保诚新锐混合B | 694.94 | 1.73 | 0.00 | 4.58 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 84.36 | 0.21 | 0.00 | 0.61 | |||
| 中信保诚新锐混合A | 694.94 | 1.73 | 0.00 | 4.58 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 759.21 | 1.89 | 0.00 | 4.13 | |||
| 中信保诚优胜精选混合A | 6025.50 | 15.00 | 0.00 | 2.97 | |||
| 中信保诚三得益债券A | 759.21 | 1.89 | 0.00 | 0.42 | |||
| 中信保诚三得益债券B | 759.21 | 1.89 | 0.00 | 0.42 | |||
| 中信保诚盛世蓝筹 | 384.03 | 0.96 | 0.00 | 4.36 | |||
| 中信保诚精萃成长混合A | 4017.00 | 10.00 | 0.00 | 4.57 | |||
| 22 | 600519 | 贵州茅台 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1609.50 | 1.11 | 0.00 | 2.75 |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 1609.50 | 1.11 | 0.00 | 2.75 | |||
| 中信保诚幸福消费混合C | 1755.95 | 1.21 | 0.00 | 5.50 | |||
| 中信保诚至选混合E | 377.00 | 0.26 | 0.00 | 0.54 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强A | 768.50 | 0.53 | 0.00 | 3.34 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强C | 768.50 | 0.53 | 0.00 | 3.34 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 654.67 | 0.45 | 0.00 | 3.56 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 1885.00 | 1.30 | 0.00 | 2.95 | |||
| 中信保诚龙腾精选 | 174.00 | 0.12 | 0.00 | 2.36 | |||
| 中信保诚红利精选A | 72.50 | 0.05 | 0.00 | 3.16 | |||
| 中信保诚红利精选C | 72.50 | 0.05 | 0.00 | 3.16 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1885.00 | 1.30 | 0.00 | 2.95 | |||
| 中信保诚新泽混合A | 261.00 | 0.18 | 0.00 | 1.92 | |||
| 中信保诚新泽混合B | 261.00 | 0.18 | 0.00 | 1.92 | |||
| 中信保诚新悦混合A | 290.00 | 0.20 | 0.00 | 3.82 | |||
| 中信保诚新悦混合B | 290.00 | 0.20 | 0.00 | 3.82 | |||
| 中信保诚至选混合A | 377.00 | 0.26 | 0.00 | 0.54 | |||
| 中信保诚至选混合C | 377.00 | 0.26 | 0.00 | 0.54 | |||
| 中信保诚至裕混合A | 217.50 | 0.15 | 0.00 | 0.74 | |||
| 中信保诚至裕混合C | 217.50 | 0.15 | 0.00 | 0.74 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 58.00 | 0.04 | 0.00 | 0.42 | |||
| 中信保诚新锐混合B | 377.00 | 0.26 | 0.00 | 2.48 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 58.00 | 0.04 | 0.00 | 0.42 | |||
| 中信保诚新锐混合A | 377.00 | 0.26 | 0.00 | 2.48 | |||
| 中信保诚幸福消费混合A | 1755.95 | 1.21 | 0.00 | 5.50 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 654.67 | 0.45 | 0.00 | 3.56 | |||
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 72.50 | 0.05 | 0.00 | 2.88 | |||
| 中信保诚盛世蓝筹 | 377.29 | 0.26 | 0.00 | 4.29 | |||
| 23 | 601899 | 紫金矿业 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1117.06 | 34.14 | 0.00 | 1.91 |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 1117.06 | 34.14 | 0.00 | 1.91 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 34672.91 | 1059.69 | 0.07 | 13.21 | |||
| 中信保诚至选混合E | 224.79 | 6.87 | 0.00 | 0.32 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强A | 533.34 | 16.30 | 0.00 | 2.32 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强C | 533.34 | 16.30 | 0.00 | 2.32 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 34672.91 | 1059.69 | 0.07 | 13.21 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 384.79 | 11.76 | 0.00 | 2.09 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 1369.00 | 41.84 | 0.00 | 2.15 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1369.00 | 41.84 | 0.00 | 2.15 | |||
| 中信保诚至选混合A | 224.79 | 6.87 | 0.00 | 0.32 | |||
| 中信保诚至选混合C | 224.79 | 6.87 | 0.00 | 0.32 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 41.23 | 1.26 | 0.00 | 0.30 | |||
| 中信保诚新锐混合B | 314.44 | 9.61 | 0.00 | 2.07 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 41.23 | 1.26 | 0.00 | 0.30 | |||
| 中信保诚新锐混合A | 314.44 | 9.61 | 0.00 | 2.07 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 34672.91 | 1059.69 | 0.07 | 13.21 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 384.79 | 11.76 | 0.00 | 2.09 | |||
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 86.38 | 2.64 | 0.00 | 3.43 | |||
| 24 | 300308 | 中际旭创 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1116.04 | 1.96 | 0.00 | 1.90 |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 1116.04 | 1.96 | 0.00 | 1.90 | |||
| 中信保诚至选混合E | 261.93 | 0.46 | 0.00 | 0.37 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强A | 626.35 | 1.10 | 0.00 | 2.73 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强C | 626.35 | 1.10 | 0.00 | 2.73 | |||
| 中信保诚先进制造混合A | 108.19 | 0.19 | 0.00 | 4.62 | |||
| 中信保诚先进制造混合C | 108.19 | 0.19 | 0.00 | 4.62 | |||
| 中信保诚中小盘混合C | 1121.74 | 1.97 | 0.00 | 4.78 | |||
| 中信保诚弘远混合C | 2311.80 | 4.06 | 0.00 | 3.56 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 239.15 | 0.42 | 0.00 | 5.27 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 3376.60 | 5.93 | 0.01 | 5.46 | |||
| 中信保诚成长动力混合C | 1218.54 | 2.14 | 0.00 | 4.99 | |||
| 中信保诚弘远混合A | 2311.80 | 4.06 | 0.00 | 3.56 | |||
| 中信保诚新兴产业混合C | 7299.84 | 12.82 | 0.01 | 4.73 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 449.83 | 0.79 | 0.00 | 2.45 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 1116.04 | 1.96 | 0.00 | 1.75 | |||
| 中信保诚成长动力混合A | 1218.54 | 2.14 | 0.00 | 4.99 | |||
| 中信保诚至兴A | 284.70 | 0.50 | 0.00 | 3.83 | |||
| 中信保诚至兴C | 284.70 | 0.50 | 0.00 | 3.83 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1116.04 | 1.96 | 0.00 | 1.75 | |||
| 中信保诚至选混合A | 261.93 | 0.46 | 0.00 | 0.37 | |||
| 中信保诚至选混合C | 261.93 | 0.46 | 0.00 | 0.37 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 239.15 | 0.42 | 0.00 | 5.27 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 45.55 | 0.08 | 0.00 | 0.33 | |||
| 中信保诚新锐混合B | 370.12 | 0.65 | 0.00 | 2.44 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 45.55 | 0.08 | 0.00 | 0.33 | |||
| 中信保诚新锐混合A | 370.12 | 0.65 | 0.00 | 2.44 | |||
| 中信保诚新兴产业混合A | 7299.84 | 12.82 | 0.01 | 4.73 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3376.60 | 5.93 | 0.01 | 5.46 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 449.83 | 0.79 | 0.00 | 2.45 | |||
| 中信保诚中小盘混合A | 1121.74 | 1.97 | 0.00 | 4.78 | |||
| 中信保诚盛世蓝筹 | 381.50 | 0.67 | 0.00 | 4.33 | |||
| 25 | 601318 | 中国平安 | 中信保诚中证A500指数增强A | 1065.76 | 18.77 | 0.00 | 1.82 |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 1065.76 | 18.77 | 0.00 | 1.82 | |||
| 中信保诚至选混合E | 252.10 | 4.44 | 0.00 | 0.36 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强A | 454.24 | 8.00 | 0.00 | 1.98 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强C | 454.24 | 8.00 | 0.00 | 1.98 | |||
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 911.51 | 16.05 | 0.00 | 10.10 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 431.95 | 7.61 | 0.00 | 2.35 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 1832.29 | 32.27 | 0.01 | 2.87 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1832.29 | 32.27 | 0.01 | 2.87 | |||
| 中信保诚至选混合A | 252.10 | 4.44 | 0.00 | 0.36 | |||
| 中信保诚至选混合C | 252.10 | 4.44 | 0.00 | 0.36 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 45.99 | 0.81 | 0.00 | 0.33 | |||
| 中信保诚新锐混合B | 286.10 | 5.04 | 0.00 | 1.89 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 45.99 | 0.81 | 0.00 | 0.33 | |||
| 中信保诚新锐混合A | 286.10 | 5.04 | 0.00 | 1.89 | |||
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 911.51 | 16.05 | 0.00 | 10.10 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 431.95 | 7.61 | 0.00 | 2.35 | |||
| 26 | 600036 | 招商银行 | 中信保诚中证A500指数增强A | 837.52 | 21.30 | 0.00 | 1.43 |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 837.52 | 21.30 | 0.00 | 1.43 | |||
| 中信保诚至选混合E | 209.18 | 5.32 | 0.00 | 0.30 | |||
| 中信保诚国企红利量化股票A | 72.35 | 1.84 | 0.00 | 2.35 | |||
| 中信保诚国企红利量化股票C | 72.35 | 1.84 | 0.00 | 2.35 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强A | 339.13 | 8.62 | 0.00 | 1.48 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强C | 339.13 | 8.62 | 0.00 | 1.48 | |||
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 733.24 | 18.65 | 0.00 | 8.12 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 347.25 | 8.83 | 0.00 | 1.89 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 1103.71 | 28.07 | 0.00 | 1.73 | |||
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 1995.10 | 50.74 | 0.00 | 1.58 | |||
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 1995.10 | 50.74 | 0.00 | 1.58 | |||
| 中信保诚红利精选A | 96.33 | 2.45 | 0.00 | 4.19 | |||
| 中信保诚红利精选C | 96.33 | 2.45 | 0.00 | 4.19 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1103.71 | 28.07 | 0.00 | 1.73 | |||
| 中信保诚至选混合A | 209.18 | 5.32 | 0.00 | 0.30 | |||
| 中信保诚至选混合C | 209.18 | 5.32 | 0.00 | 0.30 | |||
| 中信保诚至裕混合A | 196.60 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | |||
| 中信保诚至裕混合C | 196.60 | 5.00 | 0.00 | 0.66 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 38.14 | 0.97 | 0.00 | 0.27 | |||
| 中信保诚新锐混合B | 205.25 | 5.22 | 0.00 | 1.35 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 38.14 | 0.97 | 0.00 | 0.27 | |||
| 中信保诚新锐混合A | 205.25 | 5.22 | 0.00 | 1.35 | |||
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 733.24 | 18.65 | 0.00 | 8.12 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 347.25 | 8.83 | 0.00 | 1.89 | |||
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 121.11 | 3.08 | 0.00 | 4.80 | |||
| 27 | 300502 | 新易盛 | 中信保诚中证A500指数增强A | 748.40 | 1.69 | 0.00 | 1.28 |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 748.40 | 1.69 | 0.00 | 1.28 | |||
| 中信保诚至选混合E | 181.56 | 0.41 | 0.00 | 0.26 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强A | 302.02 | 0.68 | 0.00 | 1.31 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强C | 302.02 | 0.68 | 0.00 | 1.31 | |||
| 中信保诚先进制造混合A | 124.00 | 0.28 | 0.00 | 5.30 | |||
| 中信保诚先进制造混合C | 124.00 | 0.28 | 0.00 | 5.30 | |||
| 中信保诚中小盘混合C | 894.54 | 2.02 | 0.00 | 3.81 | |||
| 中信保诚创新成长混合C | 3099.88 | 7.00 | 0.01 | 3.61 | |||
| 中信保诚精萃成长混合C | 3099.88 | 7.00 | 0.01 | 3.53 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 340.99 | 0.77 | 0.00 | 7.51 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 1955.58 | 4.42 | 0.00 | 3.16 | |||
| 中信保诚成长动力混合C | 1160.24 | 2.62 | 0.00 | 4.75 | |||
| 中信保诚新兴产业混合C | 4415.11 | 9.97 | 0.01 | 2.86 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 315.30 | 0.71 | 0.00 | 1.71 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 782.06 | 1.77 | 0.00 | 1.23 | |||
| 中信保诚成长动力混合A | 1160.24 | 2.62 | 0.00 | 4.75 | |||
| 中信保诚创新成长混合A | 3099.88 | 7.00 | 0.01 | 3.61 | |||
| 中信保诚至兴A | 243.56 | 0.55 | 0.00 | 3.28 | |||
| 中信保诚至兴C | 243.56 | 0.55 | 0.00 | 3.28 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 782.06 | 1.77 | 0.00 | 1.23 | |||
| 中信保诚至选混合A | 181.56 | 0.41 | 0.00 | 0.26 | |||
| 中信保诚至选混合C | 181.56 | 0.41 | 0.00 | 0.26 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 340.99 | 0.77 | 0.00 | 7.51 | |||
| 中信保诚新锐混合B | 257.73 | 0.58 | 0.00 | 1.70 | |||
| 中信保诚新锐混合A | 257.73 | 0.58 | 0.00 | 1.70 | |||
| 中信保诚新兴产业混合A | 4415.11 | 9.97 | 0.01 | 2.86 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 1955.58 | 4.42 | 0.00 | 3.16 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 315.30 | 0.71 | 0.00 | 1.71 | |||
| 中信保诚中小盘混合A | 894.54 | 2.02 | 0.00 | 3.81 | |||
| 中信保诚精萃成长混合A | 3099.88 | 7.00 | 0.01 | 3.53 | |||
| 28 | 000333 | 美的集团 | 中信保诚中证A500指数增强A | 624.54 | 8.18 | 0.00 | 1.07 |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 624.54 | 8.18 | 0.00 | 1.07 | |||
| 中信保诚至选混合E | 156.52 | 2.05 | 0.00 | 0.22 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 268.51 | 3.52 | 0.00 | 1.46 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 855.88 | 11.21 | 0.00 | 1.34 | |||
| 中信保诚红利精选A | 90.09 | 1.18 | 0.00 | 3.92 | |||
| 中信保诚红利精选C | 90.09 | 1.18 | 0.00 | 3.92 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 855.88 | 11.21 | 0.00 | 1.34 | |||
| 中信保诚至选混合A | 156.52 | 2.05 | 0.00 | 0.22 | |||
| 中信保诚至选混合C | 156.52 | 2.05 | 0.00 | 0.22 | |||
| 中信保诚新锐混合B | 219.12 | 2.87 | 0.00 | 1.44 | |||
| 中信保诚新锐混合A | 219.12 | 2.87 | 0.00 | 1.44 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 268.51 | 3.52 | 0.00 | 1.46 | |||
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 64.13 | 0.84 | 0.00 | 2.54 | |||
| 29 | 601166 | 兴业银行 | 中信保诚中证A500指数增强A | 591.32 | 31.42 | 0.01 | 1.01 |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 591.32 | 31.42 | 0.01 | 1.01 | |||
| 中信保诚红利领航量化股票A | 33.12 | 1.76 | 0.00 | 1.89 | |||
| 中信保诚红利领航量化股票C | 33.12 | 1.76 | 0.00 | 1.89 | |||
| 中信保诚国企红利量化股票A | 78.86 | 4.19 | 0.00 | 2.56 | |||
| 中信保诚国企红利量化股票C | 78.86 | 4.19 | 0.00 | 2.56 | |||
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 480.02 | 25.51 | 0.01 | 5.32 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 227.40 | 12.08 | 0.00 | 1.24 | |||
| 中信保诚龙腾精选 | 188.20 | 10.00 | 0.00 | 2.55 | |||
| 中信保诚红利精选A | 75.09 | 3.99 | 0.00 | 3.27 | |||
| 中信保诚红利精选C | 75.09 | 3.99 | 0.00 | 3.27 | |||
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 480.02 | 25.51 | 0.01 | 5.32 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 227.40 | 12.08 | 0.00 | 1.24 | |||
| 30 | 600900 | 长江电力 | 中信保诚中证A500指数增强A | 541.88 | 20.04 | 0.00 | 0.92 |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 541.88 | 20.04 | 0.00 | 0.92 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 236.09 | 8.73 | 0.00 | 1.28 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票C | 780.37 | 28.86 | 0.00 | 1.22 | |||
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 1516.40 | 56.08 | 0.01 | 1.20 | |||
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 1516.40 | 56.08 | 0.01 | 1.20 | |||
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 780.37 | 28.86 | 0.00 | 1.22 | |||
| 中信保诚新泽混合A | 238.22 | 8.81 | 0.00 | 1.75 | |||
| 中信保诚新泽混合B | 238.22 | 8.81 | 0.00 | 1.75 | |||
| 中信保诚新悦混合A | 237.95 | 8.80 | 0.00 | 3.13 | |||
| 中信保诚新悦混合B | 237.95 | 8.80 | 0.00 | 3.13 | |||
| 中信保诚新锐混合B | 193.07 | 7.14 | 0.00 | 1.27 | |||
| 中信保诚新锐混合A | 193.07 | 7.14 | 0.00 | 1.27 | |||
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 236.09 | 8.73 | 0.00 | 1.28 | |||
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 33.80 | 1.25 | 0.00 | 4.14 | |||
| 31 | 600276 | 恒瑞医药 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 2393.15 | 43.34 | 0.01 | 13.17 |
| 中信保诚沪深300指数增强A | 297.86 | 5.39 | 0.00 | 1.30 | |||
| 中信保诚沪深300指数增强C | 297.86 | 5.39 | 0.00 | 1.30 | |||
| 中信保诚远见成长混合A | 1104.40 | 20.00 | 0.00 | 4.02 | |||
| 中信保诚远见成长混合C | 1104.40 | 20.00 | 0.00 | 4.02 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2393.15 | 43.34 | 0.01 | 13.17 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2393.15 | 43.34 | 0.01 | 13.17 | |||
| 32 | 002001 | 新和成 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 639.07 | 18.50 | 0.01 | 3.52 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 639.07 | 18.50 | 0.01 | 3.52 | |||
| 中信保诚新选混合B | 2253.87 | 65.23 | 0.02 | 4.06 | |||
| 中信保诚新选混合A | 2253.87 | 65.23 | 0.02 | 4.06 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 639.07 | 18.50 | 0.01 | 3.52 | |||
| 33 | 000538 | 云南白药 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 589.36 | 10.74 | 0.01 | 3.24 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 589.36 | 10.74 | 0.01 | 3.24 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 589.36 | 10.74 | 0.01 | 3.24 | |||
| 34 | 600436 | 片仔癀 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 548.48 | 3.63 | 0.06 | 3.02 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 548.48 | 3.63 | 0.06 | 3.02 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 548.48 | 3.63 | 0.06 | 3.02 | |||
| 35 | 002422 | 科伦药业 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 467.27 | 13.47 | 0.01 | 2.57 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 467.27 | 13.47 | 0.01 | 2.57 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 467.27 | 13.47 | 0.01 | 2.57 | |||
| 36 | 002294 | 信立泰 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 411.39 | 6.71 | 0.01 | 2.26 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 411.39 | 6.71 | 0.01 | 2.26 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 411.39 | 6.71 | 0.01 | 2.26 | |||
| 37 | 600196 | 复星医药 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 407.57 | 15.30 | 0.01 | 2.24 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 407.57 | 15.30 | 0.01 | 2.24 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 407.57 | 15.30 | 0.01 | 2.24 | |||
| 38 | 000963 | 华东医药 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 372.77 | 10.55 | 0.01 | 2.05 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 372.77 | 10.55 | 0.01 | 2.05 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 372.77 | 10.55 | 0.01 | 2.05 | |||
| 39 | 002252 | 上海莱士 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 372.01 | 63.92 | 0.01 | 2.05 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 372.01 | 63.92 | 0.01 | 2.05 | |||
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 372.01 | 63.92 | 0.01 | 2.05 | |||
| 40 | 603993 | 洛阳钼业 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 17050.74 | 994.21 | 4.97 | 6.50 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 17050.74 | 994.21 | 4.97 | 6.50 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 17050.74 | 994.21 | 4.97 | 6.50 | |||
| 41 | 600111 | 北方稀土 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 13740.38 | 288.18 | 0.58 | 5.23 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 13740.38 | 288.18 | 0.58 | 5.23 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 13740.38 | 288.18 | 0.58 | 5.23 | |||
| 42 | 601600 | 中国铝业 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 10291.08 | 902.73 | 0.23 | 3.92 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 10291.08 | 902.73 | 0.23 | 3.92 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 10291.08 | 902.73 | 0.23 | 3.92 | |||
| 43 | 603799 | 华友钴业 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 10145.16 | 172.74 | 0.64 | 3.86 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 10145.16 | 172.74 | 0.64 | 3.86 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 10145.16 | 172.74 | 0.64 | 3.86 | |||
| 44 | 002460 | 赣锋锂业 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 10081.61 | 128.62 | 0.11 | 3.84 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 10081.61 | 128.62 | 0.11 | 3.84 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 10081.61 | 128.62 | 0.11 | 3.84 | |||
| 45 | 600489 | 中金黄金 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 8846.38 | 331.20 | 0.88 | 3.37 |
| 中信保诚周期优选混合A | 10170.14 | 380.76 | 1.01 | 4.89 | |||
| 中信保诚周期优选混合C | 10170.14 | 380.76 | 1.01 | 4.89 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 8846.38 | 331.20 | 0.88 | 3.37 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 8846.38 | 331.20 | 0.88 | 3.37 | |||
| 46 | 600547 | 山东黄金 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 8283.82 | 205.81 | 0.14 | 3.16 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 8283.82 | 205.81 | 0.14 | 3.16 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 8283.82 | 205.81 | 0.14 | 3.16 | |||
| 47 | 600988 | 赤峰黄金 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 8176.49 | 189.49 | 3.51 | 3.11 |
| 中信保诚周期优选混合A | 7897.74 | 183.03 | 3.39 | 3.80 | |||
| 中信保诚周期优选混合C | 7897.74 | 183.03 | 3.39 | 3.80 | |||
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 222.65 | 5.16 | 0.10 | 0.71 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 8176.49 | 189.49 | 3.51 | 3.11 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 170.44 | 3.95 | 0.07 | 1.92 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 170.44 | 3.95 | 0.07 | 1.92 | |||
| 中信保诚至裕混合A | 129.45 | 3.00 | 0.06 | 0.44 | |||
| 中信保诚至裕混合C | 129.45 | 3.00 | 0.06 | 0.44 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 8176.49 | 189.49 | 3.51 | 3.11 | |||
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 222.65 | 5.16 | 0.10 | 0.71 | |||
| 48 | 000807 | 云铝股份 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 7345.72 | 236.96 | 0.07 | 2.80 |
| 中信保诚弘远混合C | 2664.76 | 85.96 | 0.02 | 4.11 | |||
| 中信保诚弘远混合A | 2664.76 | 85.96 | 0.02 | 4.11 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 7345.72 | 236.96 | 0.07 | 2.80 | |||
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 7345.72 | 236.96 | 0.07 | 2.80 | |||
| 中信保诚盛世蓝筹 | 255.44 | 8.24 | 0.00 | 2.90 | |||
| 49 | 002415 | 海康威视 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 1174.21 | 38.60 | 0.00 | 5.00 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 1174.21 | 38.60 | 0.00 | 5.00 | |||
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1174.21 | 38.60 | 0.00 | 5.00 | |||
| 50 | 000938 | 紫光股份 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 1150.13 | 46.19 | 0.02 | 4.90 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 1150.13 | 46.19 | 0.02 | 4.90 | |||
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1150.13 | 46.19 | 0.02 | 4.90 | |||
| 51 | 300017 | 网宿科技 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 1099.71 | 65.07 | 0.03 | 4.68 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 1099.71 | 65.07 | 0.03 | 4.68 | |||
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1099.71 | 65.07 | 0.03 | 4.68 | |||
| 52 | 000977 | 浪潮信息 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 1050.96 | 18.74 | 0.01 | 4.47 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 1050.96 | 18.74 | 0.01 | 4.47 | |||
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1050.96 | 18.74 | 0.01 | 4.47 | |||
| 53 | 002049 | 紫光国微 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 1001.83 | 15.17 | 0.02 | 4.26 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 1001.83 | 15.17 | 0.02 | 4.26 | |||
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1001.83 | 15.17 | 0.02 | 4.26 | |||
| 54 | 601360 | 三六零 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 990.82 | 92.60 | 0.05 | 4.22 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 990.82 | 92.60 | 0.05 | 4.22 | |||
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 990.82 | 92.60 | 0.05 | 4.22 | |||
| 55 | 603019 | 中科曙光 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 911.52 | 11.60 | -- | 3.88 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 911.52 | 11.60 | -- | 3.88 | |||
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 911.52 | 11.60 | -- | 3.88 | |||
| 56 | 002236 | 大华股份 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 879.28 | 52.18 | 0.02 | 3.74 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 879.28 | 52.18 | 0.02 | 3.74 | |||
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 879.28 | 52.18 | 0.02 | 3.74 | |||
| 57 | 688027 | 国盾量子 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 863.46 | 1.62 | 0.10 | 3.68 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 863.46 | 1.62 | 0.10 | 3.68 | |||
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 863.46 | 1.62 | 0.10 | 3.68 | |||
| 58 | 000066 | 中国长城 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 753.39 | 51.22 | 0.02 | 3.21 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 753.39 | 51.22 | 0.02 | 3.21 | |||
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 753.39 | 51.22 | 0.02 | 3.21 | |||
| 59 | 601668 | 中国建筑 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 2694.52 | 537.83 | 0.04 | 8.66 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2694.52 | 537.83 | 0.04 | 8.66 | |||
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2694.52 | 537.83 | 0.04 | 8.66 | |||
| 60 | 601390 | 中国中铁 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 2537.33 | 467.28 | 0.10 | 8.15 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2537.33 | 467.28 | 0.10 | 8.15 | |||
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2537.33 | 467.28 | 0.10 | 8.15 | |||
| 61 | 601669 | 中国电建 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 2256.16 | 393.06 | 0.04 | 7.25 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2256.16 | 393.06 | 0.04 | 7.25 | |||
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2256.16 | 393.06 | 0.04 | 7.25 | |||
| 62 | 601868 | 中国能建 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 1716.67 | 591.96 | -- | 5.52 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 1716.67 | 591.96 | -- | 5.52 | |||
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 1716.67 | 591.96 | -- | 5.52 | |||
| 63 | 601186 | 中国铁建 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 1480.36 | 209.98 | 0.09 | 4.76 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 1480.36 | 209.98 | 0.09 | 4.76 | |||
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 1480.36 | 209.98 | 0.09 | 4.76 | |||
| 64 | 601117 | 中国化学 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 1469.83 | 167.22 | 0.03 | 4.72 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 1469.83 | 167.22 | 0.03 | 4.72 | |||
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 1469.83 | 167.22 | 0.03 | 4.72 | |||
| 65 | 601800 | 中国交建 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 1235.21 | 162.31 | 0.14 | 3.97 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 1235.21 | 162.31 | 0.14 | 3.97 | |||
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 1235.21 | 162.31 | 0.14 | 3.97 | |||
| 66 | 600039 | 四川路桥 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 1198.82 | 119.05 | 0.03 | 3.85 |
| 中信保诚红利领航量化股票A | 24.57 | 2.44 | 0.00 | 1.40 | |||
| 中信保诚红利领航量化股票C | 24.57 | 2.44 | 0.00 | 1.40 | |||
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 1198.82 | 119.05 | 0.03 | 3.85 | |||
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 1198.82 | 119.05 | 0.03 | 3.85 | |||
| 67 | 601618 | 中国中冶 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 977.64 | 325.88 | 0.09 | 3.14 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 977.64 | 325.88 | 0.09 | 3.14 | |||
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 977.64 | 325.88 | 0.09 | 3.14 | |||
| 68 | 603979 | 金诚信 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 970.66 | 17.08 | 0.18 | 3.12 |
| 中信保诚中证500指数增强A | 760.39 | 13.38 | 0.14 | 2.36 | |||
| 中信保诚中证500指数增强C | 760.39 | 13.38 | 0.14 | 2.36 | |||
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 970.66 | 17.08 | 0.18 | 3.12 | |||
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 970.66 | 17.08 | 0.18 | 3.12 | |||
| 69 | 300136 | 信维通信 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 94.19 | 1.45 | 0.00 | 1.87 |
| 中信保诚中证500指数增强A | 463.16 | 7.13 | 0.01 | 1.44 | |||
| 中信保诚中证500指数增强C | 463.16 | 7.13 | 0.01 | 1.44 | |||
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 194.88 | 3.00 | 0.00 | 0.62 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 94.19 | 1.45 | 0.00 | 1.87 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 94.19 | 1.45 | 0.00 | 1.87 | |||
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 194.88 | 3.00 | 0.00 | 0.62 | |||
| 70 | 688766 | 普冉股份 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 91.09 | 0.40 | -- | 1.81 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 91.09 | 0.40 | -- | 1.81 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 91.09 | 0.40 | -- | 1.81 | |||
| 71 | 688519 | 南亚新材 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 90.85 | 0.70 | 0.01 | 1.80 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 90.85 | 0.70 | 0.01 | 1.80 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 90.85 | 0.70 | 0.01 | 1.80 | |||
| 72 | 688127 | 蓝特光学 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 77.68 | 1.37 | -- | 1.54 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 77.68 | 1.37 | -- | 1.54 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 77.68 | 1.37 | -- | 1.54 | |||
| 73 | 605117 | 德业股份 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 76.30 | 0.58 | -- | 1.51 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 76.30 | 0.58 | -- | 1.51 | |||
| 中信保诚至兴A | 261.80 | 1.99 | -- | 3.52 | |||
| 中信保诚至兴C | 261.80 | 1.99 | -- | 3.52 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 76.30 | 0.58 | -- | 1.51 | |||
| 74 | 300672 | 国科微 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 75.55 | 0.49 | 0.00 | 1.50 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 75.55 | 0.49 | 0.00 | 1.50 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 75.55 | 0.49 | 0.00 | 1.50 | |||
| 75 | 300857 | 协创数据 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 72.84 | 0.35 | 0.00 | 1.44 |
| 中信保诚中小盘混合C | 724.25 | 3.46 | 0.01 | 3.08 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 72.84 | 0.35 | 0.00 | 1.44 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 72.84 | 0.35 | 0.00 | 1.44 | |||
| 中信保诚中小盘混合A | 724.25 | 3.46 | 0.01 | 3.08 | |||
| 76 | 601231 | 环旭电子 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 70.95 | 2.15 | -- | 1.41 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 119.31 | 3.62 | -- | 1.38 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 70.95 | 2.15 | -- | 1.41 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 70.95 | 2.15 | -- | 1.41 | |||
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 119.31 | 3.62 | -- | 1.38 | |||
| 77 | 688521 | 芯原股份 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 69.21 | 0.34 | 0.00 | 1.37 |
| 中信保诚中小盘混合C | 760.81 | 3.76 | 0.01 | 3.24 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 1978.03 | 9.78 | 0.02 | 3.20 | |||
| 中信保诚新兴产业混合C | 3618.38 | 17.89 | 0.04 | 2.35 | |||
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 117.33 | 0.58 | 0.00 | 1.36 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 69.21 | 0.34 | 0.00 | 1.37 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 69.21 | 0.34 | 0.00 | 1.37 | |||
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 117.33 | 0.58 | 0.00 | 1.36 | |||
| 中信保诚新兴产业混合A | 3618.38 | 17.89 | 0.04 | 2.35 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 1978.03 | 9.78 | 0.02 | 3.20 | |||
| 中信保诚中小盘混合A | 760.81 | 3.76 | 0.01 | 3.24 | |||
| 78 | 002429 | 兆驰股份 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 67.21 | 7.11 | 0.00 | 1.33 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 67.21 | 7.11 | 0.00 | 1.33 | |||
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 67.21 | 7.11 | 0.00 | 1.33 | |||
| 79 | 300854 | 中兰环保 | 中信保诚安鑫回报债券D | 78.62 | 2.75 | 0.03 | 0.03 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 78.62 | 2.75 | 0.03 | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券A | 78.62 | 2.75 | 0.03 | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券C | 78.62 | 2.75 | 0.03 | 0.03 | |||
| 80 | 603819 | 神力股份 | 中信保诚安鑫回报债券D | 75.31 | 5.78 | -- | 0.03 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 75.31 | 5.78 | -- | 0.03 | |||
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 853.31 | 65.49 | -- | 0.32 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券A | 75.31 | 5.78 | -- | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券C | 75.31 | 5.78 | -- | 0.03 | |||
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 853.31 | 65.49 | -- | 0.32 | |||
| 81 | 000632 | 三木集团 | 中信保诚安鑫回报债券D | 74.60 | 14.92 | 0.03 | 0.03 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 74.60 | 14.92 | 0.03 | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券A | 74.60 | 14.92 | 0.03 | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券C | 74.60 | 14.92 | 0.03 | 0.03 | |||
| 82 | 603182 | 嘉华股份 | 中信保诚安鑫回报债券D | 74.87 | 4.61 | 0.05 | 0.03 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 74.87 | 4.61 | 0.05 | 0.03 | |||
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 853.74 | 52.57 | 0.56 | 0.32 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券A | 74.87 | 4.61 | 0.05 | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券C | 74.87 | 4.61 | 0.05 | 0.03 | |||
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 853.74 | 52.57 | 0.56 | 0.32 | |||
| 83 | 003030 | 祖名股份 | 中信保诚安鑫回报债券D | 74.92 | 3.63 | 0.05 | 0.03 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 74.92 | 3.63 | 0.05 | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券A | 74.92 | 3.63 | 0.05 | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券C | 74.92 | 3.63 | 0.05 | 0.03 | |||
| 84 | 001219 | 青岛食品 | 中信保诚安鑫回报债券D | 75.17 | 5.10 | 0.03 | 0.03 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 75.17 | 5.10 | 0.03 | 0.03 | |||
| 中信保诚景气优选混合A | 389.28 | 26.41 | 0.14 | 0.37 | |||
| 中信保诚景气优选混合C | 389.28 | 26.41 | 0.14 | 0.37 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券A | 75.17 | 5.10 | 0.03 | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券C | 75.17 | 5.10 | 0.03 | 0.03 | |||
| 85 | 688069 | 德林海 | 中信保诚安鑫回报债券D | 75.05 | 2.44 | -- | 0.03 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 75.05 | 2.44 | -- | 0.03 | |||
| 中信保诚景气优选混合A | 394.15 | 12.83 | -- | 0.38 | |||
| 中信保诚景气优选混合C | 394.15 | 12.83 | -- | 0.38 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券A | 75.05 | 2.44 | -- | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券C | 75.05 | 2.44 | -- | 0.03 | |||
| 86 | 688163 | 赛伦生物 | 中信保诚安鑫回报债券D | 75.06 | 2.71 | -- | 0.03 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 75.06 | 2.71 | -- | 0.03 | |||
| 中信保诚景气优选混合A | 394.20 | 14.25 | -- | 0.38 | |||
| 中信保诚景气优选混合C | 394.20 | 14.25 | -- | 0.38 | |||
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 853.28 | 30.84 | -- | 0.32 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券A | 75.06 | 2.71 | -- | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券C | 75.06 | 2.71 | -- | 0.03 | |||
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 853.28 | 30.84 | -- | 0.32 | |||
| 87 | 300906 | 日月明 | 中信保诚安鑫回报债券D | 75.26 | 2.25 | 0.03 | 0.03 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 75.26 | 2.25 | 0.03 | 0.03 | |||
| 中信保诚景气优选混合A | 399.06 | 11.93 | 0.17 | 0.38 | |||
| 中信保诚景气优选混合C | 399.06 | 11.93 | 0.17 | 0.38 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券A | 75.26 | 2.25 | 0.03 | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券C | 75.26 | 2.25 | 0.03 | 0.03 | |||
| 88 | 000790 | 华神科技 | 中信保诚安鑫回报债券D | 74.63 | 18.07 | 0.03 | 0.03 |
| 中信保诚安鑫回报债券E | 74.63 | 18.07 | 0.03 | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券A | 74.63 | 18.07 | 0.03 | 0.03 | |||
| 中信保诚安鑫回报债券C | 74.63 | 18.07 | 0.03 | 0.03 | |||
| 89 | 603667 | 五洲新春 | 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 66.33 | 1.00 | 0.00 | 1.05 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 66.33 | 1.00 | 0.00 | 1.05 | |||
| 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 1395.58 | 21.04 | 0.06 | 0.74 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 66.33 | 1.00 | 0.00 | 1.05 | |||
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1395.58 | 21.04 | 0.06 | 0.74 | |||
| 90 | 002335 | 科华数据 | 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 66.40 | 1.20 | 0.00 | 1.05 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 66.40 | 1.20 | 0.00 | 1.05 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 66.40 | 1.20 | 0.00 | 1.05 | |||
| 91 | 002901 | 大博医疗 | 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 43.78 | 1.00 | 0.00 | 0.69 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 43.78 | 1.00 | 0.00 | 0.69 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 43.78 | 1.00 | 0.00 | 0.69 | |||
| 92 | 600114 | 东睦股份 | 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 41.64 | 1.50 | 0.00 | 0.66 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 41.64 | 1.50 | 0.00 | 0.66 | |||
| 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 969.10 | 34.91 | 0.06 | 0.52 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 41.64 | 1.50 | 0.00 | 0.66 | |||
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 969.10 | 34.91 | 0.06 | 0.52 | |||
| 93 | 300604 | 长川科技 | 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 36.31 | 0.30 | 0.00 | 0.57 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 36.31 | 0.30 | 0.00 | 0.57 | |||
| 中信保诚先进制造混合A | 93.21 | 0.77 | 0.00 | 3.98 | |||
| 中信保诚先进制造混合C | 93.21 | 0.77 | 0.00 | 3.98 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 227.57 | 1.88 | 0.00 | 5.01 | |||
| 中信保诚成长动力混合C | 850.98 | 7.03 | 0.01 | 3.49 | |||
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 167.05 | 1.38 | 0.00 | 0.53 | |||
| 中信保诚成长动力混合A | 850.98 | 7.03 | 0.01 | 3.49 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 36.31 | 0.30 | 0.00 | 0.57 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 227.57 | 1.88 | 0.00 | 5.01 | |||
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 167.05 | 1.38 | 0.00 | 0.53 | |||
| 94 | 600171 | 上海贝岭 | 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 29.71 | 1.10 | 0.00 | 0.47 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 29.71 | 1.10 | 0.00 | 0.47 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 29.71 | 1.10 | 0.00 | 0.47 | |||
| 95 | 600183 | 生益科技 | 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 27.09 | 0.50 | 0.00 | 0.43 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 27.09 | 0.50 | 0.00 | 0.43 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 27.09 | 0.50 | 0.00 | 0.43 | |||
| 96 | 300548 | 长芯博创 | 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 9.19 | 0.06 | 0.00 | 0.14 |
| 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 9.19 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | |||
| 中信保诚至远动力混合E | 1072.05 | 7.00 | 0.06 | 3.64 | |||
| 中信保诚至远动力混合A | 1072.05 | 7.00 | 0.06 | 3.64 | |||
| 中信保诚至远动力混合C | 1072.05 | 7.00 | 0.06 | 3.64 | |||
| 中信保诚惠泽18个月定开债券A | 9.19 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | |||
| 97 | 600971 | 恒源煤电 | 中信保诚红利领航量化股票A | 48.53 | 6.54 | 0.05 | 2.77 |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 48.53 | 6.54 | 0.05 | 2.77 | |||
| 中信保诚国企红利量化股票A | 110.19 | 14.85 | 0.11 | 3.58 | |||
| 中信保诚国企红利量化股票C | 110.19 | 14.85 | 0.11 | 3.58 | |||
| 98 | 600546 | 山煤国际 | 中信保诚红利领航量化股票A | 36.08 | 3.25 | 0.02 | 2.06 |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 36.08 | 3.25 | 0.02 | 2.06 | |||
| 中信保诚国企红利量化股票A | 76.37 | 6.88 | 0.04 | 2.48 | |||
| 中信保诚国企红利量化股票C | 76.37 | 6.88 | 0.04 | 2.48 | |||
| 99 | 600729 | 重庆百货 | 中信保诚红利领航量化股票A | 35.28 | 1.59 | 0.01 | 2.02 |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 35.28 | 1.59 | 0.01 | 2.02 | |||
| 中信保诚国企红利量化股票A | 61.69 | 2.78 | 0.01 | 2.00 | |||
| 中信保诚国企红利量化股票C | 61.69 | 2.78 | 0.01 | 2.00 | |||
| 100 | 601101 | 昊华能源 | 中信保诚红利领航量化股票A | 34.68 | 4.09 | 0.01 | 1.98 |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 34.68 | 4.09 | 0.01 | 1.98 | |||
| 101 | 600741 | 华域汽车 | 中信保诚红利领航量化股票A | 28.05 | 1.46 | 0.00 | 1.60 |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 28.05 | 1.46 | 0.00 | 1.60 | |||
| 中信保诚红利精选A | 58.78 | 3.06 | 0.00 | 2.56 | |||
| 中信保诚红利精选C | 58.78 | 3.06 | 0.00 | 2.56 | |||
| 102 | 600919 | 江苏银行 | 中信保诚红利领航量化股票A | 26.86 | 2.46 | 0.00 | 1.54 |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 26.86 | 2.46 | 0.00 | 1.54 | |||
| 中信保诚四季红混合C | 2087.69 | 191.18 | 0.03 | 4.61 | |||
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 241.48 | 22.11 | 0.00 | 2.67 | |||
| 中信保诚红利精选A | 103.52 | 9.48 | 0.00 | 4.51 | |||
| 中信保诚红利精选C | 103.52 | 9.48 | 0.00 | 4.51 | |||
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 241.48 | 22.11 | 0.00 | 2.67 | |||
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 123.29 | 11.29 | 0.00 | 4.89 | |||
| 中信保诚三得益债券A | 1163.85 | 106.58 | 0.02 | 0.65 | |||
| 中信保诚三得益债券B | 1163.85 | 106.58 | 0.02 | 0.65 | |||
| 中信保诚盛世蓝筹 | 308.93 | 28.29 | 0.00 | 3.51 | |||
| 中信保诚四季红混合A | 2087.69 | 191.18 | 0.03 | 4.61 | |||
| 103 | 002563 | 森马服饰 | 中信保诚红利领航量化股票A | 26.12 | 4.81 | 0.00 | 1.49 |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 26.12 | 4.81 | 0.00 | 1.49 | |||
| 104 | 600502 | 安徽建工 | 中信保诚红利领航量化股票A | 25.45 | 4.52 | 0.02 | 1.46 |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 25.45 | 4.52 | 0.02 | 1.46 | |||
| 105 | 01530 | 三生制药 | 中信保诚幸福消费混合C | 1421.30 | 71.10 | -- | 4.45 |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1421.30 | 71.10 | -- | 4.45 | |||
| 106 | 002558 | 巨人网络 | 中信保诚幸福消费混合C | 1198.52 | 38.00 | 0.02 | 3.75 |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1198.52 | 38.00 | 0.02 | 3.75 | |||
| 107 | 688068 | 热景生物 | 中信保诚幸福消费混合C | 1118.26 | 9.14 | 0.21 | 3.50 |
| 中信保诚至瑞混合A | 489.20 | 4.00 | 0.09 | 3.91 | |||
| 中信保诚至瑞混合C | 489.20 | 4.00 | 0.09 | 3.91 | |||
| 中信保诚幸福消费混合A | 1118.26 | 9.14 | 0.21 | 3.50 | |||
| 108 | 02648 | 安井食品 | 中信保诚幸福消费混合C | 941.67 | 13.50 | -- | 2.95 |
| 中信保诚至瑞混合A | 746.08 | 8.00 | -- | 5.97 | |||
| 中信保诚至瑞混合C | 746.08 | 8.00 | -- | 5.97 | |||
| 中信保诚幸福消费混合A | 941.67 | 13.50 | -- | 2.95 | |||
| 109 | 002064 | 华峰化学 | 中信保诚周期优选混合A | 13035.64 | 1270.53 | 0.26 | 6.27 |
| 中信保诚周期优选混合C | 13035.64 | 1270.53 | 0.26 | 6.27 | |||
| 中信保诚新选混合B | 3166.34 | 308.61 | 0.06 | 5.70 | |||
| 中信保诚新选混合A | 3166.34 | 308.61 | 0.06 | 5.70 | |||
| 110 | 600426 | 华鲁恒升 | 中信保诚周期优选混合A | 11067.53 | 305.73 | 0.19 | 5.32 |
| 中信保诚周期优选混合C | 11067.53 | 305.73 | 0.19 | 5.32 | |||
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 16.65 | 0.46 | 0.00 | 1.17 | |||
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 16.65 | 0.46 | 0.00 | 1.17 | |||
| 中信保诚优胜精选混合C | 3620.00 | 100.00 | 0.06 | 1.79 | |||
| 中信保诚精萃成长混合C | 3619.96 | 100.00 | 0.06 | 4.12 | |||
| 中信保诚龙腾精选 | 217.20 | 6.00 | 0.00 | 2.94 | |||
| 中信保诚新泽混合A | 310.96 | 8.59 | 0.01 | 2.28 | |||
| 中信保诚新泽混合B | 310.96 | 8.59 | 0.01 | 2.28 | |||
| 中信保诚新悦混合A | 310.96 | 8.59 | 0.01 | 4.09 | |||
| 中信保诚新悦混合B | 310.96 | 8.59 | 0.01 | 4.09 | |||
| 中信保诚新选混合B | 3606.97 | 99.64 | 0.06 | 6.50 | |||
| 中信保诚新选混合A | 3606.97 | 99.64 | 0.06 | 6.50 | |||
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 68.42 | 1.89 | 0.00 | 2.71 | |||
| 中信保诚优胜精选混合A | 3620.00 | 100.00 | 0.06 | 1.79 | |||
| 中信保诚三得益债券A | 810.88 | 22.40 | 0.01 | 0.45 | |||
| 中信保诚三得益债券B | 810.88 | 22.40 | 0.01 | 0.45 | |||
| 中信保诚盛世蓝筹 | 264.26 | 7.30 | 0.00 | 3.00 | |||
| 中信保诚精萃成长混合A | 3619.96 | 100.00 | 0.06 | 4.12 | |||
| 111 | 000830 | 鲁西化工 | 中信保诚周期优选混合A | 10836.48 | 675.17 | 0.35 | 5.21 |
| 中信保诚周期优选混合C | 10836.48 | 675.17 | 0.35 | 5.21 | |||
| 中信保诚新选混合B | 3270.03 | 203.74 | 0.11 | 5.89 | |||
| 中信保诚新选混合A | 3270.03 | 203.74 | 0.11 | 5.89 | |||
| 112 | 000792 | 盐湖股份 | 中信保诚周期优选混合A | 9865.68 | 266.64 | 0.05 | 4.75 |
| 中信保诚周期优选混合C | 9865.68 | 266.64 | 0.05 | 4.75 | |||
| 中信保诚优胜精选混合C | 3700.00 | 100.00 | 0.02 | 1.83 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 85.47 | 2.31 | 0.00 | 0.96 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 85.47 | 2.31 | 0.00 | 0.96 | |||
| 中信保诚新选混合B | 3768.79 | 101.86 | 0.02 | 6.79 | |||
| 中信保诚新选混合A | 3768.79 | 101.86 | 0.02 | 6.79 | |||
| 中信保诚优胜精选混合A | 3700.00 | 100.00 | 0.02 | 1.83 | |||
| 113 | 600026 | 中远海能 | 中信保诚周期优选混合A | 8851.26 | 402.33 | 0.19 | 4.26 |
| 中信保诚周期优选混合C | 8851.26 | 402.33 | 0.19 | 4.26 | |||
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 505.78 | 22.99 | 0.01 | 0.40 | |||
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 505.78 | 22.99 | 0.01 | 0.40 | |||
| 114 | 600989 | 宝丰能源 | 中信保诚周期优选混合A | 8639.25 | 297.29 | -- | 4.16 |
| 中信保诚周期优选混合C | 8639.25 | 297.29 | -- | 4.16 | |||
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 13.95 | 0.48 | -- | 0.98 | |||
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 13.95 | 0.48 | -- | 0.98 | |||
| 中信保诚新选混合B | 2273.95 | 78.25 | -- | 4.10 | |||
| 中信保诚新选混合A | 2273.95 | 78.25 | -- | 4.10 | |||
| 115 | 601872 | 招商轮船 | 中信保诚周期优选混合A | 8539.92 | 522.00 | 0.14 | 4.11 |
| 中信保诚周期优选混合C | 8539.92 | 522.00 | 0.14 | 4.11 | |||
| 中信保诚弘远混合C | 1967.62 | 120.27 | 0.03 | 3.03 | |||
| 中信保诚弘远混合A | 1967.62 | 120.27 | 0.03 | 3.03 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 84.09 | 5.14 | 0.00 | 0.95 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 84.09 | 5.14 | 0.00 | 0.95 | |||
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 1446.71 | 88.43 | 0.02 | 1.15 | |||
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 1446.71 | 88.43 | 0.02 | 1.15 | |||
| 中信保诚至兴A | 261.76 | 16.00 | 0.00 | 3.52 | |||
| 中信保诚至兴C | 261.76 | 16.00 | 0.00 | 3.52 | |||
| 中信保诚至利混合A | 126.79 | 7.75 | 0.00 | 4.78 | |||
| 中信保诚至利混合C | 126.79 | 7.75 | 0.00 | 4.78 | |||
| 中信保诚三得益债券A | 757.47 | 46.30 | 0.01 | 0.42 | |||
| 中信保诚三得益债券B | 757.47 | 46.30 | 0.01 | 0.42 | |||
| 116 | 600346 | 恒力石化 | 中信保诚周期优选混合A | 7884.53 | 364.18 | 1.73 | 3.79 |
| 中信保诚周期优选混合C | 7884.53 | 364.18 | 1.73 | 3.79 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 44.82 | 2.07 | 0.01 | 0.51 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 44.82 | 2.07 | 0.01 | 0.51 | |||
| 中信保诚新选混合B | 2665.98 | 123.14 | 0.59 | 4.80 | |||
| 中信保诚新选混合A | 2665.98 | 123.14 | 0.59 | 4.80 | |||
| 117 | 300274 | 阳光电源 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 1751.83 | 11.62 | 0.01 | 0.93 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 6.03 | 0.04 | 0.00 | 0.42 | |||
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 6.03 | 0.04 | 0.00 | 0.42 | |||
| 中信保诚至远动力混合E | 1055.32 | 7.00 | 0.00 | 3.58 | |||
| 中信保诚前瞻优势混合 | 1507.60 | 10.00 | 0.01 | 3.16 | |||
| 中信保诚至远动力混合A | 1055.32 | 7.00 | 0.00 | 3.58 | |||
| 中信保诚至远动力混合C | 1055.32 | 7.00 | 0.00 | 3.58 | |||
| 中信保诚新锐混合B | 239.71 | 1.59 | 0.00 | 1.58 | |||
| 中信保诚新锐混合A | 239.71 | 1.59 | 0.00 | 1.58 | |||
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1751.83 | 11.62 | 0.01 | 0.93 | |||
| 118 | 002487 | 大金重工 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 1478.34 | 21.21 | 0.03 | 0.79 |
| 中信保诚至兴A | 369.41 | 5.30 | 0.01 | 4.97 | |||
| 中信保诚至兴C | 369.41 | 5.30 | 0.01 | 4.97 | |||
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1478.34 | 21.21 | 0.03 | 0.79 | |||
| 119 | 603040 | 新坐标 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 1235.62 | 15.56 | 0.49 | 0.66 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1235.62 | 15.56 | 0.49 | 0.66 | |||
| 120 | 688018 | 乐鑫科技 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 1124.24 | 7.65 | 0.09 | 0.60 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1124.24 | 7.65 | 0.09 | 0.60 | |||
| 121 | 002938 | 鹏鼎控股 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 1063.75 | 20.39 | 0.01 | 0.57 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1063.75 | 20.39 | 0.01 | 0.57 | |||
| 122 | 002258 | 利尔化学 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 1011.46 | 70.24 | 0.09 | 0.54 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1011.46 | 70.24 | 0.09 | 0.54 | |||
| 123 | 000933 | 神火股份 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 1000.08 | 32.47 | 0.01 | 0.53 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1000.08 | 32.47 | 0.01 | 0.53 | |||
| 124 | 603893 | 瑞芯微 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 1001.67 | 6.58 | -- | 0.53 |
| 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1001.67 | 6.58 | -- | 0.53 | |||
| 125 | 688795 | 摩尔线程 | 中信保诚至选混合E | 207.30 | 0.53 | -- | 0.30 |
| 中信保诚至选混合A | 207.30 | 0.53 | -- | 0.30 | |||
| 中信保诚至选混合C | 207.30 | 0.53 | -- | 0.30 | |||
| 126 | 688802 | 沐曦股份 | 中信保诚至选混合E | 157.07 | 0.38 | 0.02 | 0.22 |
| 中信保诚至选混合A | 157.07 | 0.38 | 0.02 | 0.22 | |||
| 中信保诚至选混合C | 157.07 | 0.38 | 0.02 | 0.22 | |||
| 127 | 600038 | 中直股份 | 中信保诚中证500指数增强A | 552.99 | 16.38 | 0.02 | 1.72 |
| 中信保诚中证500指数增强C | 552.99 | 16.38 | 0.02 | 1.72 | |||
| 128 | 000657 | 中钨高新 | 中信保诚中证500指数增强A | 515.27 | 10.80 | 0.01 | 1.60 |
| 中信保诚中证500指数增强C | 515.27 | 10.80 | 0.01 | 1.60 | |||
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 12.40 | 0.26 | 0.00 | 0.87 | |||
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 12.40 | 0.26 | 0.00 | 0.87 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 43.42 | 0.91 | 0.00 | 0.49 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 43.42 | 0.91 | 0.00 | 0.49 | |||
| 129 | 600685 | 中船防务 | 中信保诚中证500指数增强A | 495.86 | 17.35 | 0.04 | 1.54 |
| 中信保诚中证500指数增强C | 495.86 | 17.35 | 0.04 | 1.54 | |||
| 130 | 000893 | 亚钾国际 | 中信保诚中证500指数增强A | 475.36 | 7.78 | 0.01 | 1.48 |
| 中信保诚中证500指数增强C | 475.36 | 7.78 | 0.01 | 1.48 | |||
| 131 | 300037 | 新宙邦 | 中信保诚中证500指数增强A | 458.44 | 8.14 | 0.02 | 1.42 |
| 中信保诚中证500指数增强C | 458.44 | 8.14 | 0.02 | 1.42 | |||
| 中信保诚优胜精选混合C | 3379.20 | 60.00 | 0.11 | 1.67 | |||
| 中信保诚优胜精选混合A | 3379.20 | 60.00 | 0.11 | 1.67 | |||
| 132 | 600623 | 华谊集团 | 中信保诚中证500指数增强A | 430.72 | 44.68 | 0.07 | 1.34 |
| 中信保诚中证500指数增强C | 430.72 | 44.68 | 0.07 | 1.34 | |||
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 6.75 | 0.70 | 0.00 | 0.47 | |||
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 6.75 | 0.70 | 0.00 | 0.47 | |||
| 133 | 603393 | 新天然气 | 中信保诚中证500指数增强A | 425.76 | 11.83 | -- | 1.32 |
| 中信保诚中证500指数增强C | 425.76 | 11.83 | -- | 1.32 | |||
| 134 | 600256 | 广汇能源 | 中信保诚中证500指数增强A | 422.28 | 63.31 | 0.06 | 1.31 |
| 中信保诚中证500指数增强C | 422.28 | 63.31 | 0.06 | 1.31 | |||
| 135 | 601088 | 中国神华 | 中信保诚国企红利量化股票A | 118.75 | 2.54 | 0.00 | 3.85 |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 118.75 | 2.54 | 0.00 | 3.85 | |||
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 811.11 | 17.35 | 0.01 | 0.64 | |||
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 811.11 | 17.35 | 0.01 | 0.64 | |||
| 中信保诚新泽混合A | 380.08 | 8.13 | 0.00 | 2.79 | |||
| 中信保诚新泽混合B | 380.08 | 8.13 | 0.00 | 2.79 | |||
| 中信保诚新悦混合A | 370.26 | 7.92 | 0.00 | 4.87 | |||
| 中信保诚新悦混合B | 370.26 | 7.92 | 0.00 | 4.87 | |||
| 中信保诚至裕混合A | 177.65 | 3.80 | 0.00 | 0.60 | |||
| 中信保诚至裕混合C | 177.65 | 3.80 | 0.00 | 0.60 | |||
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 31.32 | 0.67 | 0.00 | 3.83 | |||
| 136 | 601225 | 陕西煤业 | 中信保诚国企红利量化股票A | 116.69 | 4.56 | 0.01 | 3.79 |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 116.69 | 4.56 | 0.01 | 3.79 | |||
| 中信保诚至裕混合A | 204.72 | 8.00 | 0.02 | 0.69 | |||
| 中信保诚至裕混合C | 204.72 | 8.00 | 0.02 | 0.69 | |||
| 137 | 601577 | 长沙银行 | 中信保诚国企红利量化股票A | 76.85 | 7.98 | -- | 2.49 |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 76.85 | 7.98 | -- | 2.49 | |||
| 138 | 603071 | 物产环能 | 中信保诚国企红利量化股票A | 73.25 | 5.27 | -- | 2.38 |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 73.25 | 5.27 | -- | 2.38 | |||
| 139 | 601000 | 唐山港 | 中信保诚国企红利量化股票A | 63.55 | 13.55 | 0.03 | 2.06 |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 63.55 | 13.55 | 0.03 | 2.06 | |||
| 140 | 688156 | 路德科技 | 中信保诚景气优选混合A | 409.52 | 17.29 | 0.24 | 0.39 |
| 中信保诚景气优选混合C | 409.52 | 17.29 | 0.24 | 0.39 | |||
| 141 | 002858 | 力盛体育 | 中信保诚景气优选混合A | 391.87 | 24.34 | 0.17 | 0.38 |
| 中信保诚景气优选混合C | 391.87 | 24.34 | 0.17 | 0.38 | |||
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 862.80 | 53.59 | 0.36 | 0.32 | |||
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 862.80 | 53.59 | 0.36 | 0.32 | |||
| 142 | 601996 | 丰林集团 | 中信保诚景气优选混合A | 393.68 | 152.00 | -- | 0.38 |
| 中信保诚景气优选混合C | 393.68 | 152.00 | -- | 0.38 | |||
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 846.72 | 326.92 | -- | 0.32 | |||
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 846.72 | 326.92 | -- | 0.32 | |||
| 143 | 688218 | 江苏北人 | 中信保诚景气优选混合A | 385.61 | 16.03 | 0.18 | 0.37 |
| 中信保诚景气优选混合C | 385.61 | 16.03 | 0.18 | 0.37 | |||
| 144 | 300635 | 中达安 | 中信保诚景气优选混合A | 385.54 | 28.06 | 0.23 | 0.37 |
| 中信保诚景气优选混合C | 385.54 | 28.06 | 0.23 | 0.37 | |||
| 145 | 002780 | 三夫户外 | 中信保诚景气优选混合A | 388.98 | 25.49 | 0.20 | 0.37 |
| 中信保诚景气优选混合C | 388.98 | 25.49 | 0.20 | 0.37 | |||
| 146 | 002594 | 比亚迪 | 中信保诚沪深300指数增强A | 331.54 | 3.15 | 0.00 | 1.44 |
| 中信保诚沪深300指数增强C | 331.54 | 3.15 | 0.00 | 1.44 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 98.94 | 0.94 | 0.00 | 1.12 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 98.94 | 0.94 | 0.00 | 1.12 | |||
| 147 | 002475 | 立讯精密 | 中信保诚沪深300指数增强A | 303.92 | 6.17 | 0.00 | 1.32 |
| 中信保诚沪深300指数增强C | 303.92 | 6.17 | 0.00 | 1.32 | |||
| 中信保诚精萃成长混合C | 2955.60 | 60.00 | 0.01 | 3.37 | |||
| 中信保诚至远动力混合E | 985.20 | 20.00 | 0.00 | 3.34 | |||
| 中信保诚至远动力混合A | 985.20 | 20.00 | 0.00 | 3.34 | |||
| 中信保诚至远动力混合C | 985.20 | 20.00 | 0.00 | 3.34 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 33.50 | 0.68 | 0.00 | 0.24 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 33.50 | 0.68 | 0.00 | 0.24 | |||
| 中信保诚精萃成长混合A | 2955.60 | 60.00 | 0.01 | 3.37 | |||
| 148 | 600938 | 中国海油 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 21.20 | 0.53 | 0.00 | 1.49 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 21.20 | 0.53 | 0.00 | 1.49 | |||
| 中信保诚四季红混合C | 1370.00 | 34.25 | 0.01 | 3.02 | |||
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 46.80 | 1.17 | 0.00 | 5.73 | |||
| 中信保诚四季红混合A | 1370.00 | 34.25 | 0.01 | 3.02 | |||
| 149 | 600309 | 万华化学 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 14.30 | 0.18 | 0.00 | 1.01 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 14.30 | 0.18 | 0.00 | 1.01 | |||
| 中信保诚新泽混合A | 251.86 | 3.17 | 0.00 | 1.85 | |||
| 中信保诚新泽混合B | 251.86 | 3.17 | 0.00 | 1.85 | |||
| 中信保诚新悦混合A | 264.57 | 3.33 | 0.00 | 3.48 | |||
| 中信保诚新悦混合B | 264.57 | 3.33 | 0.00 | 3.48 | |||
| 150 | 600549 | 厦门钨业 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 13.35 | 0.24 | 0.00 | 0.94 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 13.35 | 0.24 | 0.00 | 0.94 | |||
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 191.89 | 3.45 | 0.00 | 0.61 | |||
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 191.89 | 3.45 | 0.00 | 0.61 | |||
| 151 | 688281 | 华秦科技 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 7.17 | 0.10 | -- | 0.50 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 7.17 | 0.10 | -- | 0.50 | |||
| 152 | 601958 | 金钼股份 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 6.14 | 0.33 | 0.00 | 0.43 |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 6.14 | 0.33 | 0.00 | 0.43 | |||
| 153 | 688256 | 寒武纪 | 中信保诚先进制造混合A | 109.31 | 0.11 | -- | 4.67 |
| 中信保诚先进制造混合C | 109.31 | 0.11 | -- | 4.67 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 212.13 | 0.22 | -- | 4.67 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 212.13 | 0.22 | -- | 4.67 | |||
| 154 | 300666 | 江丰电子 | 中信保诚先进制造混合A | 108.59 | 0.78 | 0.00 | 4.64 |
| 中信保诚先进制造混合C | 108.59 | 0.78 | 0.00 | 4.64 | |||
| 中信保诚新兴产业混合C | 3566.32 | 25.62 | 0.12 | 2.31 | |||
| 中信保诚新兴产业混合A | 3566.32 | 25.62 | 0.12 | 2.31 | |||
| 155 | 002488 | 金固股份 | 中信保诚先进制造混合A | 106.04 | 9.57 | 0.01 | 4.53 |
| 中信保诚先进制造混合C | 106.04 | 9.57 | 0.01 | 4.53 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 1753.96 | 158.30 | 0.17 | 2.84 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 1753.96 | 158.30 | 0.17 | 2.84 | |||
| 156 | 688661 | 和林微纳 | 中信保诚先进制造混合A | 102.06 | 1.38 | 0.06 | 4.36 |
| 中信保诚先进制造混合C | 102.06 | 1.38 | 0.06 | 4.36 | |||
| 157 | 603166 | 福达股份 | 中信保诚先进制造混合A | 102.14 | 7.75 | -- | 4.36 |
| 中信保诚先进制造混合C | 102.14 | 7.75 | -- | 4.36 | |||
| 158 | 688008 | 澜起科技 | 中信保诚先进制造混合A | 99.08 | 0.79 | -- | 4.23 |
| 中信保诚先进制造混合C | 99.08 | 0.79 | -- | 4.23 | |||
| 中信保诚中小盘混合C | 828.19 | 6.61 | -- | 3.53 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 1780.14 | 14.21 | -- | 2.88 | |||
| 中信保诚新兴产业混合C | 3719.88 | 29.69 | -- | 2.41 | |||
| 中信保诚新兴产业混合A | 3719.88 | 29.69 | -- | 2.41 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 1780.14 | 14.21 | -- | 2.88 | |||
| 中信保诚中小盘混合A | 828.19 | 6.61 | -- | 3.53 | |||
| 159 | 603305 | 旭升集团 | 中信保诚先进制造混合A | 97.14 | 6.64 | 0.09 | 4.15 |
| 中信保诚先进制造混合C | 97.14 | 6.64 | 0.09 | 4.15 | |||
| 中信保诚中小盘混合C | 575.40 | 39.33 | 0.51 | 2.45 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 1911.70 | 130.67 | 1.69 | 3.09 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 1911.70 | 130.67 | 1.69 | 3.09 | |||
| 中信保诚中小盘混合A | 575.40 | 39.33 | 0.51 | 2.45 | |||
| 160 | 601077 | 渝农商行 | 中信保诚四季红混合C | 2162.09 | 306.68 | 0.05 | 4.77 |
| 中信保诚丰裕一年持有期A | 1062.29 | 150.68 | 0.03 | 0.84 | |||
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 1062.29 | 150.68 | 0.03 | 0.84 | |||
| 中信保诚四季红混合A | 2162.09 | 306.68 | 0.05 | 4.77 | |||
| 161 | 002128 | 电投能源 | 中信保诚四季红混合C | 2121.44 | 70.55 | 0.04 | 4.68 |
| 中信保诚四季红混合A | 2121.44 | 70.55 | 0.04 | 4.68 | |||
| 162 | 601398 | 工商银行 | 中信保诚四季红混合C | 2091.76 | 273.79 | 0.00 | 4.62 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 372.28 | 48.73 | 0.00 | 4.12 | |||
| 中信保诚红利精选A | 114.91 | 15.04 | 0.00 | 5.00 | |||
| 中信保诚红利精选C | 114.91 | 15.04 | 0.00 | 5.00 | |||
| 中信保诚新泽混合A | 347.39 | 45.47 | 0.00 | 2.55 | |||
| 中信保诚新泽混合B | 347.39 | 45.47 | 0.00 | 2.55 | |||
| 中信保诚新悦混合A | 322.64 | 42.23 | 0.00 | 4.25 | |||
| 中信保诚新悦混合B | 322.64 | 42.23 | 0.00 | 4.25 | |||
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 372.28 | 48.73 | 0.00 | 4.12 | |||
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 57.83 | 7.57 | 0.00 | 7.08 | |||
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 68.68 | 8.99 | 0.00 | 2.72 | |||
| 中信保诚四季红混合A | 2091.76 | 273.79 | 0.00 | 4.62 | |||
| 163 | 600219 | 南山铝业 | 中信保诚四季红混合C | 1892.70 | 308.76 | 0.16 | 4.18 |
| 中信保诚弘远混合C | 1947.38 | 317.68 | 0.16 | 3.00 | |||
| 中信保诚弘远混合A | 1947.38 | 317.68 | 0.16 | 3.00 | |||
| 中信保诚三得益债券A | 936.30 | 152.74 | 0.08 | 0.52 | |||
| 中信保诚三得益债券B | 936.30 | 152.74 | 0.08 | 0.52 | |||
| 中信保诚四季红混合A | 1892.70 | 308.76 | 0.16 | 4.18 | |||
| 164 | 600926 | 杭州银行 | 中信保诚四季红混合C | 1690.97 | 100.95 | 0.39 | 3.73 |
| 中信保诚红利精选A | 114.40 | 6.83 | 0.03 | 4.98 | |||
| 中信保诚红利精选C | 114.40 | 6.83 | 0.03 | 4.98 | |||
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 32.49 | 1.94 | 0.01 | 3.98 | |||
| 中信保诚盛世蓝筹 | 219.59 | 13.11 | 0.05 | 2.50 | |||
| 中信保诚四季红混合A | 1690.97 | 100.95 | 0.39 | 3.73 | |||
| 165 | 002648 | 卫星化学 | 中信保诚四季红混合C | 1485.99 | 53.80 | 0.02 | 3.28 |
| 中信保诚四季红混合A | 1485.99 | 53.80 | 0.02 | 3.28 | |||
| 166 | 000688 | 国城矿业 | 中信保诚四季红混合C | 1299.43 | 33.43 | 0.03 | 2.87 |
| 中信保诚弘远混合C | 2976.56 | 76.58 | 0.07 | 4.59 | |||
| 中信保诚弘远混合A | 2976.56 | 76.58 | 0.07 | 4.59 | |||
| 中信保诚三得益债券A | 1951.66 | 50.21 | 0.04 | 1.09 | |||
| 中信保诚三得益债券B | 1951.66 | 50.21 | 0.04 | 1.09 | |||
| 中信保诚四季红混合A | 1299.43 | 33.43 | 0.03 | 2.87 | |||
| 167 | 001286 | 陕西能源 | 中信保诚四季红混合C | 1287.43 | 119.43 | 0.11 | 2.84 |
| 中信保诚四季红混合A | 1287.43 | 119.43 | 0.11 | 2.84 | |||
| 168 | 603606 | 东方电缆 | 中信保诚远见成长混合A | 1210.80 | 20.00 | 0.26 | 4.41 |
| 中信保诚远见成长混合C | 1210.80 | 20.00 | 0.26 | 4.41 | |||
| 中信保诚优胜精选混合C | 3632.40 | 60.00 | 0.77 | 1.79 | |||
| 中信保诚至远动力混合E | 1210.80 | 20.00 | 0.26 | 4.11 | |||
| 中信保诚前瞻优势混合 | 1816.20 | 30.00 | 0.39 | 3.81 | |||
| 中信保诚至远动力混合A | 1210.80 | 20.00 | 0.26 | 4.11 | |||
| 中信保诚至远动力混合C | 1210.80 | 20.00 | 0.26 | 4.11 | |||
| 中信保诚优胜精选混合A | 3632.40 | 60.00 | 0.77 | 1.79 | |||
| 169 | 688469 | 芯联集成 | 中信保诚远见成长混合A | 1197.00 | 190.00 | 0.04 | 4.36 |
| 中信保诚远见成长混合C | 1197.00 | 190.00 | 0.04 | 4.36 | |||
| 中信保诚优胜精选混合C | 3150.00 | 500.00 | 0.11 | 1.55 | |||
| 中信保诚至远动力混合E | 945.00 | 150.00 | 0.03 | 3.21 | |||
| 中信保诚前瞻优势混合 | 1638.00 | 260.00 | 0.06 | 3.43 | |||
| 中信保诚至远动力混合A | 945.00 | 150.00 | 0.03 | 3.21 | |||
| 中信保诚至远动力混合C | 945.00 | 150.00 | 0.03 | 3.21 | |||
| 中信保诚优胜精选混合A | 3150.00 | 500.00 | 0.11 | 1.55 | |||
| 170 | 300033 | 同花顺 | 中信保诚远见成长混合A | 1044.75 | 3.50 | 0.01 | 3.81 |
| 中信保诚远见成长混合C | 1044.75 | 3.50 | 0.01 | 3.81 | |||
| 中信保诚优胜精选混合C | 3431.26 | 11.49 | 0.04 | 1.69 | |||
| 中信保诚创新成长混合C | 2985.00 | 10.00 | 0.04 | 3.48 | |||
| 中信保诚精萃成长混合C | 2985.00 | 10.00 | 0.04 | 3.40 | |||
| 中信保诚至远动力混合E | 895.50 | 3.00 | 0.01 | 3.04 | |||
| 中信保诚前瞻优势混合 | 1641.75 | 5.50 | 0.02 | 3.44 | |||
| 中信保诚创新成长混合A | 2985.00 | 10.00 | 0.04 | 3.48 | |||
| 中信保诚至远动力混合A | 895.50 | 3.00 | 0.01 | 3.04 | |||
| 中信保诚至远动力混合C | 895.50 | 3.00 | 0.01 | 3.04 | |||
| 中信保诚优胜精选混合A | 3431.26 | 11.49 | 0.04 | 1.69 | |||
| 中信保诚精萃成长混合A | 2985.00 | 10.00 | 0.04 | 3.40 | |||
| 171 | 000425 | 徐工机械 | 中信保诚远见成长混合A | 1008.00 | 100.00 | 0.01 | 3.67 |
| 中信保诚远见成长混合C | 1008.00 | 100.00 | 0.01 | 3.67 | |||
| 中信保诚创新成长混合C | 3024.00 | 300.00 | 0.04 | 3.52 | |||
| 中信保诚精萃成长混合C | 3024.00 | 300.00 | 0.04 | 3.44 | |||
| 中信保诚前瞻优势混合 | 1814.40 | 180.00 | 0.02 | 3.80 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 89.01 | 8.83 | 0.00 | 1.00 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 89.01 | 8.83 | 0.00 | 1.00 | |||
| 中信保诚创新成长混合A | 3024.00 | 300.00 | 0.04 | 3.52 | |||
| 中信保诚精萃成长混合A | 3024.00 | 300.00 | 0.04 | 3.44 | |||
| 172 | 603137 | 恒尚节能 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 846.25 | 62.04 | -- | 0.32 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 846.25 | 62.04 | -- | 0.32 | |||
| 173 | 688178 | 万德斯 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 855.76 | 30.35 | -- | 0.32 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 855.76 | 30.35 | -- | 0.32 | |||
| 174 | 300966 | 共同药业 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 855.22 | 40.57 | 0.53 | 0.32 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 855.22 | 40.57 | 0.53 | 0.32 | |||
| 175 | 300305 | 裕兴股份 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 856.86 | 136.66 | 0.59 | 0.32 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 856.86 | 136.66 | 0.59 | 0.32 | |||
| 176 | 688395 | 正弦电气 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 853.18 | 32.98 | 0.84 | 0.32 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 853.18 | 32.98 | 0.84 | 0.32 | |||
| 177 | 688213 | 思特威 | 中信保诚中小盘混合C | 801.52 | 9.70 | 0.25 | 3.41 |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2700.90 | 32.70 | 0.85 | 4.37 | |||
| 中信保诚新兴产业混合C | 5535.77 | 67.02 | 1.74 | 3.59 | |||
| 中信保诚新兴产业混合A | 5535.77 | 67.02 | 1.74 | 3.59 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 2700.90 | 32.70 | 0.85 | 4.37 | |||
| 中信保诚中小盘混合A | 801.52 | 9.70 | 0.25 | 3.41 | |||
| 178 | 301196 | 唯科科技 | 中信保诚中小盘混合C | 746.00 | 7.49 | 0.09 | 3.18 |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2041.80 | 20.50 | 0.25 | 3.30 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 2041.80 | 20.50 | 0.25 | 3.30 | |||
| 中信保诚中小盘混合A | 746.00 | 7.49 | 0.09 | 3.18 | |||
| 179 | 603005 | 晶方科技 | 中信保诚中小盘混合C | 710.31 | 26.95 | 0.15 | 3.03 |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 2571.37 | 97.55 | 0.56 | 4.16 | |||
| 中信保诚新兴产业混合C | 6219.32 | 235.94 | 1.35 | 4.03 | |||
| 中信保诚新兴产业混合A | 6219.32 | 235.94 | 1.35 | 4.03 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 2571.37 | 97.55 | 0.56 | 4.16 | |||
| 中信保诚中小盘混合A | 710.31 | 26.95 | 0.15 | 3.03 | |||
| 180 | 600699 | 均胜电子 | 中信保诚中小盘混合C | 685.17 | 27.65 | 0.15 | 2.92 |
| 中信保诚新兴产业混合C | 3647.86 | 147.21 | 0.79 | 2.37 | |||
| 中信保诚新兴产业混合A | 3647.86 | 147.21 | 0.79 | 2.37 | |||
| 中信保诚中小盘混合A | 685.17 | 27.65 | 0.15 | 2.92 | |||
| 181 | 601628 | 中国人寿 | 中信保诚优胜精选混合C | 5451.00 | 150.00 | 0.10 | 2.69 |
| 中信保诚创新成长混合C | 3634.00 | 100.00 | 0.07 | 4.23 | |||
| 中信保诚精萃成长混合C | 3270.27 | 89.99 | 0.06 | 3.72 | |||
| 中信保诚弘远混合C | 1327.13 | 61.10 | -- | 2.05 | |||
| 中信保诚弘远混合A | 1327.13 | 61.10 | -- | 2.05 | |||
| 中信保诚创新成长混合A | 3634.00 | 100.00 | 0.07 | 4.23 | |||
| 中信保诚优胜精选混合A | 5451.00 | 150.00 | 0.10 | 2.69 | |||
| 中信保诚精萃成长混合A | 3270.27 | 89.99 | 0.06 | 3.72 | |||
| 182 | 000776 | 广发证券 | 中信保诚优胜精选混合C | 4669.60 | 260.00 | 2.82 | 2.31 |
| 中信保诚精萃成长混合C | 3592.00 | 200.00 | 2.17 | 4.09 | |||
| 中信保诚优胜精选混合A | 4669.60 | 260.00 | 2.82 | 2.31 | |||
| 中信保诚精萃成长混合A | 3592.00 | 200.00 | 2.17 | 4.09 | |||
| 183 | 002850 | 科达利 | 中信保诚优胜精选混合C | 3579.59 | 20.00 | 0.13 | 1.77 |
| 中信保诚创新成长混合C | 2685.00 | 15.00 | 0.10 | 3.13 | |||
| 中信保诚精萃成长混合C | 3043.00 | 17.00 | 0.11 | 3.47 | |||
| 中信保诚前瞻优势混合 | 1790.00 | 10.00 | 0.06 | 3.75 | |||
| 中信保诚创新成长混合A | 2685.00 | 15.00 | 0.10 | 3.13 | |||
| 中信保诚优胜精选混合A | 3579.59 | 20.00 | 0.13 | 1.77 | |||
| 中信保诚精萃成长混合A | 3043.00 | 17.00 | 0.11 | 3.47 | |||
| 184 | 002371 | 北方华创 | 中信保诚创新成长混合C | 2682.00 | 6.00 | 0.01 | 3.12 |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 341.73 | 0.76 | 0.00 | 7.52 | |||
| 中信保诚成长动力混合C | 1265.01 | 2.83 | 0.01 | 5.18 | |||
| 中信保诚成长动力混合A | 1265.01 | 2.83 | 0.01 | 5.18 | |||
| 中信保诚创新成长混合A | 2682.00 | 6.00 | 0.01 | 3.12 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 341.73 | 0.76 | 0.00 | 7.52 | |||
| 中信保诚盛世蓝筹 | 264.62 | 0.59 | 0.00 | 3.01 | |||
| 185 | 600160 | 巨化股份 | 中信保诚弘远混合C | 2319.47 | 67.92 | 0.04 | 3.58 |
| 中信保诚弘远混合A | 2319.47 | 67.92 | 0.04 | 3.58 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期A | 109.28 | 3.20 | 0.00 | 1.23 | |||
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 109.28 | 3.20 | 0.00 | 1.23 | |||
| 186 | 000973 | 佛塑科技 | 中信保诚弘远混合C | 2198.16 | 120.12 | 0.12 | 3.39 |
| 中信保诚弘远混合A | 2198.16 | 120.12 | 0.12 | 3.39 | |||
| 中信保诚龙腾精选 | 183.00 | 10.00 | 0.01 | 2.48 | |||
| 中信保诚三得益债券A | 1001.38 | 54.72 | 0.06 | 0.56 | |||
| 中信保诚三得益债券B | 1001.38 | 54.72 | 0.06 | 0.56 | |||
| 187 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 中信保诚弘远混合C | 1906.64 | 11.80 | -- | 2.94 |
| 中信保诚弘远混合A | 1906.64 | 11.80 | -- | 2.94 | |||
| 188 | 688012 | 中微公司 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 275.04 | 0.90 | 0.00 | 6.06 |
| 中信保诚成长动力混合C | 1403.25 | 4.58 | 0.01 | 5.75 | |||
| 中信保诚成长动力混合A | 1403.25 | 4.58 | 0.01 | 5.75 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 275.04 | 0.90 | 0.00 | 6.06 | |||
| 189 | 688072 | 拓荆科技 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 217.89 | 0.59 | 0.00 | 4.80 |
| 中信保诚成长动力混合C | 1015.02 | 2.74 | 0.02 | 4.16 | |||
| 中信保诚成长动力混合A | 1015.02 | 2.74 | 0.02 | 4.16 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 217.89 | 0.59 | 0.00 | 4.80 | |||
| 190 | 601728 | 中国电信 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 214.67 | 37.86 | 0.01 | 4.73 |
| 中信保诚成长动力混合C | 1187.69 | 209.47 | 0.04 | 4.87 | |||
| 中信保诚成长动力混合A | 1187.69 | 209.47 | 0.04 | 4.87 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 214.67 | 37.86 | 0.01 | 4.73 | |||
| 191 | 600941 | 中国移动 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 197.90 | 2.11 | -- | 4.36 |
| 中信保诚成长动力混合C | 1125.48 | 12.00 | -- | 4.61 | |||
| 中信保诚成长动力混合A | 1125.48 | 12.00 | -- | 4.61 | |||
| 中信保诚至裕混合A | 187.58 | 2.00 | -- | 0.63 | |||
| 中信保诚至裕混合C | 187.58 | 2.00 | -- | 0.63 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 197.90 | 2.11 | -- | 4.36 | |||
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 31.89 | 0.34 | -- | 3.90 | |||
| 中信保诚深度价值混合(LOF) | 75.97 | 0.81 | -- | 3.01 | |||
| 192 | 000725 | 京东方A | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 192.68 | 49.28 | 0.00 | 4.24 |
| 中信保诚成长动力混合C | 1068.76 | 273.34 | 0.01 | 4.38 | |||
| 中信保诚成长动力混合A | 1068.76 | 273.34 | 0.01 | 4.38 | |||
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 192.68 | 49.28 | 0.00 | 4.24 | |||
| 193 | 002222 | 福晶科技 | 中信保诚至远动力混合E | 1020.30 | 15.00 | 0.03 | 3.46 |
| 中信保诚至远动力混合A | 1020.30 | 15.00 | 0.03 | 3.46 | |||
| 中信保诚至远动力混合C | 1020.30 | 15.00 | 0.03 | 3.46 | |||
| 194 | 002384 | 东山精密 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 1747.84 | 16.92 | 0.01 | 2.83 |
| 中信保诚新兴产业混合C | 3636.16 | 35.20 | 0.03 | 2.36 | |||
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 113.63 | 1.10 | 0.00 | 1.32 | |||
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 113.63 | 1.10 | 0.00 | 1.32 | |||
| 中信保诚新兴产业混合A | 3636.16 | 35.20 | 0.03 | 2.36 | |||
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 1747.84 | 16.92 | 0.01 | 2.83 | |||
| 195 | 000100 | TCL科技 | 中信保诚成长动力混合C | 1136.08 | 266.06 | 0.01 | 4.66 |
| 中信保诚成长动力混合A | 1136.08 | 266.06 | 0.01 | 4.66 | |||
| 196 | 688041 | 海光信息 | 中信保诚新兴产业混合C | 4017.27 | 19.11 | -- | 2.60 |
| 中信保诚新兴产业混合A | 4017.27 | 19.11 | -- | 2.60 | |||
| 197 | 600487 | 亨通光电 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 322.28 | 6.12 | 0.04 | 1.02 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 213.17 | 4.05 | 0.02 | 2.47 | |||
| 中信保诚至兴A | 210.64 | 4.00 | 0.02 | 2.83 | |||
| 中信保诚至兴C | 210.64 | 4.00 | 0.02 | 2.83 | |||
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 213.17 | 4.05 | 0.02 | 2.47 | |||
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 322.28 | 6.12 | 0.04 | 1.02 | |||
| 中信保诚三得益债券A | 1594.02 | 30.27 | 0.18 | 0.89 | |||
| 中信保诚三得益债券B | 1594.02 | 30.27 | 0.18 | 0.89 | |||
| 中信保诚盛世蓝筹 | 305.95 | 5.81 | 0.03 | 3.48 | |||
| 198 | 688525 | 佰维存储 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 216.23 | 1.02 | 0.00 | 0.69 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 216.23 | 1.02 | 0.00 | 0.69 | |||
| 199 | 002202 | 金风科技 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 197.25 | 7.50 | 0.00 | 0.63 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 197.25 | 7.50 | 0.00 | 0.63 | |||
| 200 | 002353 | 杰瑞股份 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 184.89 | 1.91 | 0.00 | 0.59 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 184.89 | 1.91 | 0.00 | 0.59 | |||
| 201 | 600879 | 航天电子 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 182.15 | 8.19 | 0.01 | 0.58 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 182.15 | 8.19 | 0.01 | 0.58 | |||
| 202 | 000426 | 兴业银锡 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 177.77 | 4.42 | 0.00 | 0.56 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 177.77 | 4.42 | 0.00 | 0.56 | |||
| 203 | 300059 | 东方财富 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 359.72 | 19.04 | 0.00 | 3.98 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 39.48 | 2.09 | 0.00 | 0.28 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 39.48 | 2.09 | 0.00 | 0.28 | |||
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 359.72 | 19.04 | 0.00 | 3.98 | |||
| 204 | 600030 | 中信证券 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 353.38 | 14.70 | 0.00 | 3.91 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 353.38 | 14.70 | 0.00 | 3.91 | |||
| 205 | 601288 | 农业银行 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 289.97 | 43.28 | 0.00 | 3.21 |
| 中信保诚新泽混合A | 346.32 | 51.69 | 0.00 | 2.54 | |||
| 中信保诚新泽混合B | 346.32 | 51.69 | 0.00 | 2.54 | |||
| 中信保诚新悦混合A | 303.85 | 45.35 | 0.00 | 4.00 | |||
| 中信保诚新悦混合B | 303.85 | 45.35 | 0.00 | 4.00 | |||
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 289.97 | 43.28 | 0.00 | 3.21 | |||
| 206 | 601211 | 国泰海通 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 282.34 | 17.02 | -- | 3.13 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 282.34 | 17.02 | -- | 3.13 | |||
| 207 | 601328 | 交通银行 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 281.25 | 40.18 | 0.00 | 3.12 |
| 中信保诚红利精选A | 84.77 | 12.11 | 0.00 | 3.69 | |||
| 中信保诚红利精选C | 84.77 | 12.11 | 0.00 | 3.69 | |||
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 281.25 | 40.18 | 0.00 | 3.12 | |||
| 208 | 600522 | 中天科技 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 147.52 | 4.90 | 0.02 | 1.71 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 147.52 | 4.90 | 0.02 | 1.71 | |||
| 209 | 300442 | 润泽科技 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 135.74 | 1.68 | 0.00 | 1.58 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 135.74 | 1.68 | 0.00 | 1.58 | |||
| 210 | 601698 | 中国卫通 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 122.43 | 3.71 | -- | 1.42 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 122.43 | 3.71 | -- | 1.42 | |||
| 211 | 000988 | 华工科技 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 107.64 | 1.04 | 0.00 | 1.25 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 107.64 | 1.04 | 0.00 | 1.25 | |||
| 212 | 002281 | 光迅科技 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 106.22 | 1.26 | 0.00 | 1.23 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 106.22 | 1.26 | 0.00 | 1.23 | |||
| 213 | 300394 | 天孚通信 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 104.35 | 0.35 | 0.00 | 1.21 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 104.35 | 0.35 | 0.00 | 1.21 | |||
| 214 | 600690 | 海尔智家 | 中信保诚盛裕一年持有期A | 43.40 | 2.03 | 0.00 | 0.49 |
| 中信保诚盛裕一年持有期C | 43.40 | 2.03 | 0.00 | 0.49 | |||
| 215 | 601138 | 工业富联 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 899.52 | 17.48 | 0.01 | 1.41 |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 899.52 | 17.48 | 0.01 | 1.41 | |||
| 216 | 605196 | 华通线缆 | 中信保诚龙腾精选 | 235.40 | 5.00 | -- | 3.19 |
| 217 | 688510 | 航亚科技 | 中信保诚龙腾精选 | 185.16 | 6.00 | 0.12 | 2.51 |
| 218 | 688627 | 精智达 | 中信保诚龙腾精选 | 182.20 | 0.80 | -- | 2.47 |
| 219 | 600388 | 龙净环保 | 中信保诚龙腾精选 | 177.90 | 10.00 | 0.06 | 2.41 |
| 220 | 605319 | 无锡振华 | 中信保诚龙腾精选 | 171.29 | 7.00 | 0.08 | 2.32 |
| 221 | 000803 | 山高环能 | 中信保诚龙腾精选 | 168.40 | 20.00 | 0.04 | 2.28 |
| 222 | 600674 | 川投能源 | 中信保诚丰裕一年持有期A | 1332.21 | 89.47 | 0.27 | 1.06 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 1332.21 | 89.47 | 0.27 | 1.06 | |||
| 223 | 601298 | 青岛港 | 中信保诚丰裕一年持有期A | 1017.53 | 118.18 | -- | 0.81 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 1017.53 | 118.18 | -- | 0.81 | |||
| 224 | 601601 | 中国太保 | 中信保诚丰裕一年持有期A | 566.74 | 15.28 | 0.01 | 0.45 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 566.74 | 15.28 | 0.01 | 0.45 | |||
| 225 | 600642 | 申能股份 | 中信保诚丰裕一年持有期A | 564.89 | 63.40 | 0.02 | 0.45 |
| 中信保诚丰裕一年持有期C | 564.89 | 63.40 | 0.02 | 0.45 | |||
| 226 | 600660 | 福耀玻璃 | 中信保诚红利精选A | 62.70 | 1.10 | 0.00 | 2.73 |
| 中信保诚红利精选C | 62.70 | 1.10 | 0.00 | 2.73 | |||
| 中信保诚新泽混合A | 302.10 | 5.30 | 0.00 | 2.22 | |||
| 中信保诚新泽混合B | 302.10 | 5.30 | 0.00 | 2.22 | |||
| 中信保诚新悦混合A | 267.90 | 4.70 | 0.00 | 3.53 | |||
| 中信保诚新悦混合B | 267.90 | 4.70 | 0.00 | 3.53 | |||
| 227 | 02388 | 中银香港 | 中信保诚新蓝筹 | 112.14 | 2.97 | -- | 5.14 |
| 228 | 00005 | TMH | 中信保诚新蓝筹 | 111.08 | 1.00 | -- | 5.10 |
| 229 | 00005 | 汇丰控股 | 中信保诚新蓝筹 | 111.08 | 1.00 | -- | 5.10 |
| 230 | 600570 | 恒生电子 | 中信保诚新蓝筹 | 104.67 | 4.10 | 0.01 | 4.80 |
| 231 | 000997 | 新大陆 | 中信保诚新蓝筹 | 92.46 | 4.60 | 0.00 | 4.24 |
| 232 | 00388 | 香港交易所 | 中信保诚新蓝筹 | 89.21 | 0.26 | -- | 4.09 |
| 233 | 03908 | 中金公司 | 中信保诚新蓝筹 | 73.98 | 4.88 | -- | 3.39 |
| 234 | 02888 | 渣打集团 | 中信保诚新蓝筹 | 66.40 | 0.47 | -- | 3.05 |
| 235 | 06060 | 众安在线 | 中信保诚新蓝筹 | 63.61 | 5.65 | -- | 2.92 |
| 236 | 002028 | 思源电气 | 中信保诚至兴A | 404.00 | 2.00 | 0.00 | 5.43 |
| 中信保诚至兴C | 404.00 | 2.00 | 0.00 | 5.43 | |||
| 237 | 600875 | 东方电气 | 中信保诚至兴A | 280.40 | 8.00 | 0.00 | 3.77 |
| 中信保诚至兴C | 280.40 | 8.00 | 0.00 | 3.77 | |||
| 238 | 603308 | 应流股份 | 中信保诚至兴A | 246.92 | 4.00 | 0.02 | 3.32 |
| 中信保诚至兴C | 246.92 | 4.00 | 0.02 | 3.32 | |||
| 239 | 688498 | 源杰科技 | 中信保诚至兴A | 201.09 | 0.20 | -- | 2.70 |
| 中信保诚至兴C | 201.09 | 0.20 | -- | 2.70 | |||
| 240 | 600406 | 国电南瑞 | 中信保诚新泽混合A | 335.79 | 12.92 | 0.01 | 2.47 |
| 中信保诚新泽混合B | 335.79 | 12.92 | 0.01 | 2.47 | |||
| 中信保诚新悦混合A | 330.93 | 12.73 | 0.01 | 4.36 | |||
| 中信保诚新悦混合B | 330.93 | 12.73 | 0.01 | 4.36 | |||
| 241 | 600585 | 海螺水泥 | 中信保诚新泽混合A | 269.81 | 11.65 | 0.01 | 1.98 |
| 中信保诚新泽混合B | 269.81 | 11.65 | 0.01 | 1.98 | |||
| 中信保诚新悦混合A | 288.11 | 12.44 | 0.01 | 3.79 | |||
| 中信保诚新悦混合B | 288.11 | 12.44 | 0.01 | 3.79 | |||
| 242 | 300204 | 舒泰神 | 中信保诚至瑞混合A | 660.66 | 22.00 | 0.05 | 5.29 |
| 中信保诚至瑞混合C | 660.66 | 22.00 | 0.05 | 5.29 | |||
| 243 | 600702 | 舍得酒业 | 中信保诚至瑞混合A | 587.86 | 13.00 | 0.04 | 4.70 |
| 中信保诚至瑞混合C | 587.86 | 13.00 | 0.04 | 4.70 | |||
| 244 | 603737 | 三棵树 | 中信保诚至瑞混合A | 583.05 | 11.50 | 0.27 | 4.66 |
| 中信保诚至瑞混合C | 583.05 | 11.50 | 0.27 | 4.66 | |||
| 245 | 002345 | 潮宏基 | 中信保诚至瑞混合A | 566.50 | 55.00 | 0.06 | 4.53 |
| 中信保诚至瑞混合C | 566.50 | 55.00 | 0.06 | 4.53 | |||
| 246 | 003010 | 若羽臣 | 中信保诚至瑞混合A | 555.30 | 18.00 | 0.08 | 4.44 |
| 中信保诚至瑞混合C | 555.30 | 18.00 | 0.08 | 4.44 | |||
| 247 | 600258 | 首旅酒店 | 中信保诚至瑞混合A | 539.28 | 36.00 | 0.06 | 4.31 |
| 中信保诚至瑞混合C | 539.28 | 36.00 | 0.06 | 4.31 | |||
| 248 | 000568 | 泸州老窖 | 中信保诚至瑞混合A | 418.72 | 4.00 | 0.00 | 3.35 |
| 中信保诚至瑞混合C | 418.72 | 4.00 | 0.00 | 3.35 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 33.50 | 0.32 | 0.00 | 0.24 | |||
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 33.50 | 0.32 | 0.00 | 0.24 | |||
| 249 | 601857 | 中国石油 | 中信保诚至裕混合A | 182.85 | 15.00 | 0.00 | 0.62 |
| 中信保诚至裕混合C | 182.85 | 15.00 | 0.00 | 0.62 | |||
| 中信保诚新机遇混合(LOF) | 42.42 | 3.48 | 0.00 | 5.19 | |||
| 250 | 601012 | 隆基绿能 | 中信保诚至裕混合A | 175.40 | 10.00 | 0.01 | 0.59 |
| 中信保诚至裕混合C | 175.40 | 10.00 | 0.01 | 0.59 | |||
| 251 | 000786 | 北新建材 | 中信保诚至裕混合A | 130.40 | 5.00 | 0.00 | 0.44 |
| 中信保诚至裕混合C | 130.40 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | |||
| 252 | 300638 | 广和通 | 中信保诚至利混合A | 224.28 | 9.00 | 0.02 | 8.45 |
| 中信保诚至利混合C | 224.28 | 9.00 | 0.02 | 8.45 | |||
| 253 | 688095 | 福昕软件 | 中信保诚至利混合A | 209.52 | 3.00 | 0.03 | 7.89 |
| 中信保诚至利混合C | 209.52 | 3.00 | 0.03 | 7.89 | |||
| 254 | 002555 | 三七互娱 | 中信保诚至利混合A | 187.34 | 8.75 | 0.01 | 7.06 |
| 中信保诚至利混合C | 187.34 | 8.75 | 0.01 | 7.06 | |||
| 255 | 603444 | 吉比特 | 中信保诚至利混合A | 181.35 | 0.50 | -- | 6.83 |
| 中信保诚至利混合C | 181.35 | 0.50 | -- | 6.83 | |||
| 256 | 001309 | 德明利 | 中信保诚至利混合A | 171.04 | 0.45 | 0.01 | 6.44 |
| 中信保诚至利混合C | 171.04 | 0.45 | 0.01 | 6.44 | |||
| 257 | 301338 | 凯格精机 | 中信保诚至利混合A | 168.93 | 1.00 | 0.02 | 6.36 |
| 中信保诚至利混合C | 168.93 | 1.00 | 0.02 | 6.36 | |||
| 258 | 603083 | 剑桥科技 | 中信保诚至利混合A | 152.40 | 1.50 | 0.01 | 5.74 |
| 中信保诚至利混合C | 152.40 | 1.50 | 0.01 | 5.74 | |||
| 259 | 301308 | 江波龙 | 中信保诚至利混合A | 148.54 | 0.50 | 0.00 | 5.60 |
| 中信保诚至利混合C | 148.54 | 0.50 | 0.00 | 5.60 | |||
| 260 | 603529 | 爱玛科技 | 中信保诚至利混合A | 129.40 | 4.00 | -- | 4.88 |
| 中信保诚至利混合C | 129.40 | 4.00 | -- | 4.88 | |||
| 261 | 002812 | 恩捷股份 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 33.21 | 0.49 | 0.00 | 0.24 |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 33.21 | 0.49 | 0.00 | 0.24 | |||
| 262 | 600075 | 新疆天业 | 中信保诚新选混合B | 2728.62 | 374.81 | 0.39 | 4.91 |
| 中信保诚新选混合A | 2728.62 | 374.81 | 0.39 | 4.91 | |||
| 263 | 603225 | 新凤鸣 | 中信保诚新选混合B | 2690.04 | 160.70 | -- | 4.85 |
| 中信保诚新选混合A | 2690.04 | 160.70 | -- | 4.85 | |||
| 264 | 002092 | 中泰化学 | 中信保诚新选混合B | 2279.52 | 329.41 | 0.13 | 4.11 |
| 中信保诚新选混合A | 2279.52 | 329.41 | 0.13 | 4.11 | |||
| 265 | 601988 | 中国银行 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 42.62 | 7.26 | 0.00 | 5.21 |
| 266 | 002027 | 分众传媒 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 31.44 | 4.80 | 0.00 | 3.85 |
| 267 | 601985 | 中国核电 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 31.04 | 3.43 | 0.00 | 3.80 |
| 268 | 600887 | 伊利股份 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 76.15 | 2.89 | 0.00 | 3.02 |
| 269 | 002532 | 天山铝业 | 中信保诚三得益债券A | 953.72 | 53.61 | 0.01 | 0.53 |
| 中信保诚三得益债券B | 953.72 | 53.61 | 0.01 | 0.53 | |||
| 270 | 600711 | 盛屯矿业 | 中信保诚三得益债券A | 753.87 | 59.50 | 0.02 | 0.42 |
| 中信保诚三得益债券B | 753.87 | 59.50 | 0.02 | 0.42 |
