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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只35/166
  • 份额数量：1469.16亿份44/166
  • 份额相对上期变化：-10.58%
  • 基金经理：26人55/166
  • 资产净值：1614.86亿元45/166
  • 资产相对上期变化：-8.82%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发18 1 7110.00 735031.67 82.50
2 16国开10 14 4920.00 507488.11 13.27
3 25农发05 4 4650.00 460231.42 42.47
4 24农发03 9 2460.00 247909.35 31.77
5 25农发31 11 2070.00 208753.63 3.95
6 26江苏银行CD060 4 2000.00 199844.04 7.75
7 25中国银行CD018 4 2000.00 199762.24 7.75
8 25兴业银行CD240 6 1900.00 189783.08 3.63
9 25农发11 6 1860.00 189129.26 3.71
10 24国开13 6 1820.00 183365.14 3.51
11 25国开02 10 1720.00 174326.52 15.40
12 24国开02 4 1720.00 173968.92 6.75
13 19国开15 8 1400.00 150476.10 12.75
14 24农发13 8 1280.00 130128.30 12.80
15 24国开08 6 1200.00 122522.64 36.50
16 26光证S1 4 1200.00 120283.80 4.67
17 25工商银行CD157 4 1200.00 119845.16 4.65
18 25民生银行CD331 4 1200.00 119614.88 4.90
19 25中国银行CD057 4 1200.00 119253.56 4.63
20 25申D12 4 1180.00 118715.88 4.61
21 25民生银行CD106 4 1120.00 111823.56 4.58
22 24农发09 4 1040.00 104137.24 4.26
23 25国开11 15 1010.00 101914.13 10.38
24 25浦发银行CD106 4 1000.00 99937.32 4.09
25 25华泰S5 2 950.00 95950.72 3.62
26 24上海银行小微债01 1 900.00 90786.37 9.85
27 25民生银行债01 1 900.00 90114.90 9.78
28 25北京银行小微债01 1 900.00 90110.46 9.78
29 25农发23 5 890.00 90090.61 17.75
30 22国开08 6 820.00 84935.50 9.60
31 25江西交投SCP006 4 800.00 80440.40 3.29
32 25国开03 7 810.00 80210.84 29.90
33 25邮储银行CD026 2 800.00 79943.46 3.02
34 25北京银行CD163 4 800.00 79937.76 3.27
35 26长沙银行CD046 4 800.00 79937.16 3.27
36 25农业银行CD356 4 800.00 79923.88 3.27
37 18国开10 3 720.00 78132.54 48.18
38 25国开06 14 724.00 73511.91 10.25
39 23农发09 2 700.00 70293.96 2.65
40 23交行债02 2 680.00 69153.30 2.61
41 23进出03 2 640.00 65653.44 2.48
42 25建行二级资本债02A(BC) 12 645.00 65366.25 13.17
43 22农发07 5 630.00 64825.01 22.05
44 25京基投SCP001 2 640.00 64535.78 2.44
45 25附息国债03 3 600.00 60161.16 35.01
46 25国开15 16 580.00 57470.70 17.94
47 19国开05 6 540.00 57224.52 32.98
48 25国债08 16 546.50 55375.47 14.61
49 25农发03 2 540.00 53991.24 14.12
50 25超长特别国债02 5 525.00 48397.67 24.14
51 18国开05 4 400.00 42724.76 44.33
52 17国开15 2 400.00 42530.24 32.26
53 25农发21 8 420.00 42506.05 11.96
54 25中信银行科创债 2 400.00 40631.88 12.10
55 兖矿KY04 4 400.00 40531.84 16.37
56 25附息国债17 4 320.00 32336.36 33.55
57 24南京银行二级资本债02 2 300.00 30806.96 9.18
58 25洪政01 3 300.00 30699.72 8.39
59 23建行永续债01 4 280.00 29624.92 11.97
60 25江苏银行永续债01BC 4 280.00 28622.92 11.56
61 25进出13 2 260.00 26187.88 7.80
62 21国开09 4 240.00 25329.48 26.28
63 25北控MTN001 4 250.00 25320.70 4.76
64 24附息国债18 2 240.00 24641.86 7.34
65 22张科01 3 240.00 24135.60 6.60
66 25民生银行二级资本债01 5 215.00 22159.28 16.69
67 25国开20 7 220.00 22065.05 26.42
68 博远045A 6 220.00 22043.06 0.42
69 24进出03 2 200.00 20505.88 15.55
70 25工行永续债01BC 2 200.00 20354.94 11.34
71 长征3优 4 200.00 20081.60 0.78
72 25浦发银行CD312 2 200.00 19880.08 19.14
73 24福清国资MTN001 3 180.00 18746.13 5.12
74 24赣州城投MTN003 3 180.00 18744.03 5.12
75 22光大银行二级资本债01A 3 180.00 18700.35 11.42
76 24杭州银行永续债01 2 160.00 16551.26 13.14
77 23附息国债26 3 150.00 16211.52 9.90
78 和邦转债 12 0.00 15755.62 2.00
79 24汇金MTN003 3 150.00 15559.50 9.48
80 21兴城投资MTN001 3 150.00 15449.70 9.53
81 21光大绿环MTN001(碳中和债) 3 150.00 15277.14 9.31
82 25中金集MTN003(科创债) 3 150.00 15206.67 9.27
83 25东证04 3 150.00 15195.99 21.64
84 24宁波银行二级资本债01 2 140.00 14597.64 14.05
85 24农行永续债01 2 140.00 14388.04 11.43
86 24工行二级资本债01A(BC) 2 140.00 14386.44 11.42
87 25工行二级资本债02BC 6 135.00 13781.88 16.27
88 25进出61 5 130.00 13011.18 30.51
89 25渝江北嘴MTN002 2 120.00 12178.68 6.50
90 24航租01 2 120.00 12166.96 6.78
91 23建行永续债02 2 100.00 10563.12 8.39
92 23BEHL03 5 100.00 10505.00 19.48
93 赣交YK01 2 100.00 10358.50 5.77
94 23华泰G5 5 100.00 10350.90 19.19
95 21天投01 2 100.00 10301.84 5.74
96 23国开07 1 100.00 10188.82 19.81
97 立昂转债 10 0.00 10140.10 1.69
98 25湘高速MTN023 1 100.00 10099.26 2.73
99 26万联G1 5 100.00 10089.15 18.71
100 长曜1优 2 100.00 10055.68 0.38
101 24渤海银行永续债01 2 92.00 9392.46 5.01
102 25民生银行永续债01 3 90.00 9189.15 13.09
103 25科学城MTN001 1 90.00 9151.73 2.48
104 25开源04 3 90.00 9114.51 12.98
105 25财证02 3 90.00 9101.52 12.96
106 25中金G2 3 90.00 9094.86 12.95
107 24建行二级资本债03BC 3 90.00 9075.18 16.26
108 神马转债 10 0.00 8795.03 1.47
109 兴瑞转债 12 0.00 8586.04 1.09
110 24济宁城投MTN004 2 80.00 8409.00 4.49
111 23中行二级资本债01A 1 80.00 8289.32 2.24
112 17农发05 5 79.40 8158.88 32.32
113 25萧山国资MTN002 1 80.00 8109.33 2.19
114 25宁波银行二级资本债01 3 75.00 7570.05 26.20
115 25农行二级资本债01B(BC) 3 75.00 7482.42 25.90
116 福22转债 8 0.00 7226.93 1.72
117 19农发06 3 60.00 6569.70 57.98
118 19国开10 3 60.00 6565.20 57.94
119 23广州农商行二级资本债01 3 60.00 6342.63 11.36
120 24附息国债04 3 60.00 6299.82 154.07
121 26附息国债02 3 60.00 6067.17 10.87
122 26农发01 3 60.00 6025.17 46.12
123 科顺转债 8 0.00 5853.23 1.39
124 金田转债 10 0.00 5673.58 1.31
125 银邦转债 12 0.00 5490.22 0.70
126 华亚转债 8 0.00 5472.13 1.30
127 23农发20 1 50.00 5416.64 10.53
128 24国开05 1 50.00 5312.40 10.33
129 明新转债 10 0.00 5232.75 0.86
130 16国开13 5 50.00 5124.50 65.79
131 力合转债 8 0.00 5018.74 1.20
132 21杭盈2A2 2 286.00 4889.50 1.46
133 华康转债 5 0.00 4664.16 0.86
134 晶澳转债 5 0.00 4501.36 0.83
135 镇洋转债 7 0.00 4286.93 1.78
136 23人保健康永续债 2 40.00 4213.66 14.24
137 科利转债 7 0.00 4210.81 1.74
138 23招行永续债01 2 40.00 4210.58 14.23
139 广核转债 13 0.10 4161.28 2.49
140 24蓉产01 2 40.00 4127.84 13.95
141 21中海02 2 40.00 4105.06 13.87
142 翔丰转债 8 0.00 4012.29 0.96
143 宏微转债 5 0.00 3934.94 0.72
144 甬矽转债 8 0.00 3906.71 0.93
145 亿纬转债 9 0.12 3771.10 0.60
146 奕瑞转债 5 0.00 3655.61 0.67
147 国检转债 7 0.00 3617.69 5.47
148 永贵转债 5 0.00 3560.95 0.65
149 易瑞转债 8 0.00 3478.04 0.83
150 岱美转债 7 0.00 3461.39 1.43
151 兴业转债 10 0.00 3449.74 4.76
152 华医转债 3 0.00 3424.14 0.94
153 隆22转债 8 0.00 3379.27 0.81
154 安克转债 7 0.00 3379.07 5.11
155 华兴转债 5 0.00 3372.05 6.25
156 路维转债 5 0.00 3368.85 6.25
157 晶科转债 5 0.00 3359.54 0.62
158 回天转债 3 0.00 3355.92 0.92
159 23国开10 3 30.00 3275.58 28.91
160 华懋转债 10 0.00 3267.18 0.54
161 应流转债 5 0.00 3266.05 6.06
162 伟22转债 5 0.00 3260.05 6.04
163 睿创转债 5 0.00 3220.85 5.97
164 永东转2 3 0.00 3167.70 0.87
165 柳工转2 5 0.00 3162.00 5.86
166 24烟台业达MTN001B 6 30.00 3154.80 26.57
167 保隆转债 5 0.00 3152.97 0.58
168 精工转债 5 0.00 3133.78 0.57
169 洁美转债 5 0.00 3086.65 0.56
170 恒逸转2 5 0.00 3061.85 5.68
171 25国开05 3 30.00 2935.17 91.44
172 金诚转债 5 0.00 2930.35 5.43
173 21安鑫1A3 2 180.00 2900.82 0.86
174 太能转债 5 0.00 2877.90 0.53
175 26国债01 7 28.40 2847.50 4.19
176 晶瑞转2 3 0.00 2791.95 0.76
177 亚科转债 7 0.00 2770.46 0.38
178 微导转债 3 0.00 2769.78 0.76
179 鹤21转债 5 0.00 2681.20 4.97
180 强力转债 5 0.00 2676.95 0.49
181 泰福转债 5 0.00 2622.20 0.48
182 清源转债 3 0.00 2616.60 0.72
183 优彩转债 3 0.00 2483.04 0.68
184 航宇转债 5 0.00 2411.25 4.47
185 天23转债 3 0.00 2276.19 0.62
186 华辰转债 5 0.00 2157.56 0.39
187 宇邦转债 5 0.00 2092.58 0.38
188 22首创城发MTN001 2 20.00 2075.56 16.96
189 21郑州银行永续债 2 20.00 2073.22 7.41
190 23吉高01 2 20.00 2070.86 14.89
191 24台州经济MTN001 2 20.00 2064.14 7.38
192 21进出16 2 20.00 2061.54 146.86
193 24豫港10 2 20.00 2059.92 14.81
194 25信达地产MTN001 2 20.00 2056.92 16.81
195 21国投04 2 20.00 2056.76 16.81
196 21光证G5 2 20.00 2050.16 16.75
197 22泰隆银行二级01 2 20.00 2048.78 7.33
198 24邕水务MTN001 2 20.00 2048.50 7.33
199 24甘交02 2 20.00 2047.36 14.72
200 23湘江01 2 20.00 2046.44 16.72
201 25泰城G3 2 20.00 2042.38 14.68
202 25国开08 2 20.00 2016.64 22.75
203 金威转债 3 0.00 2013.72 0.55
204 南药转债 3 0.00 1985.64 0.54
205 海顺转债 8 0.00 1907.72 0.45
206 永吉转债 3 0.00 1869.72 0.51
207 电化转债 5 0.00 1737.97 0.32
208 浩瀚转债 5 0.00 1726.99 0.31
209 福新转债 5 0.00 1555.58 0.28
210 24伊犁财通MTN001 3 15.00 1550.01 24.44
211 25长春公交MTN001B 3 15.00 1545.27 24.37
212 丰山转债 7 0.00 1533.97 0.66
213 22淮南建发MTN003 3 15.00 1532.25 27.71
214 佳禾转债 5 0.00 1457.07 0.26
215 集智转债 3 0.00 1428.00 0.39
216 25国债19 5 13.30 1340.05 33.05
217 24鄂联投MTN005 2 12.00 1244.24 14.03
218 天业转债 3 0.00 1190.76 0.33
219 煜邦转债 3 0.00 1149.36 0.31
220 聚隆转债 3 0.00 1144.35 0.31
221 超达转债 3 0.00 1133.43 0.31
222 25农业银行CD365 1 11.00 1098.89 10.71
223 富春转债 2 0.00 1096.50 0.59
224 24亳州城建MTN002 2 10.00 1040.26 11.73
225 24成都银行二级资本债01 2 10.00 1034.88 11.67
226 25浙商银行CD134 1 10.00 999.16 9.74
227 23华泰G9 3 9.00 945.48 29.45
228 24铁建K2 3 9.00 896.43 27.93
229 友发转债 2 0.00 854.46 0.46
230 富瀚转债 2 0.00 850.18 0.45
231 东南转债 3 0.00 839.97 0.23
232 长海转债 3 0.00 830.49 0.23
233 25广发银行CD086 1 8.00 799.79 7.79
234 25平安银行CD035 1 8.00 799.51 7.79
235 立讯转债 5 0.00 793.01 0.41
236 国力转债 3 0.00 789.54 0.22
237 宙邦转债 2 0.00 779.76 0.42
238 奥锐转债 2 0.00 778.88 0.42
239 国微转债 2 0.00 759.66 0.41
240 上银转债 5 0.00 717.15 1.33
241 重银转债 5 0.00 716.65 1.33
242 常银转债 5 0.00 710.30 1.32
243 百洋转债 5 0.00 704.90 1.31
244 龙星转债 5 0.00 704.15 1.31
245 26浦发银行CD025 1 7.00 699.21 6.81
246 闻泰转债 5 0.00 693.20 1.29
247 25国债16 4 6.80 682.16 24.15
248 瑞丰转债 5 0.00 681.65 0.13
249 天源转债 2 0.00 681.38 0.36
250 嘉诚转债 5 0.00 681.05 1.26
251 漱玉转债 5 0.00 677.65 1.26
252 中陆转债 5 0.00 669.75 1.24
253 冠宇转债 5 0.00 669.10 1.24
254 花园转债 5 0.00 668.00 1.24
255 21圆融K2 3 6.00 615.78 19.18
256 22广金01 3 6.00 611.70 4.68
257 精装转债 3 0.00 599.40 0.16
258 凯众转债 2 0.00 565.84 0.32
259 广泰转债 2 0.00 545.28 0.30
260 华特转债 3 0.00 504.12 0.14
261 精测转2 2 0.00 446.44 0.24
262 金宏转债 3 0.00 411.09 0.11
263 24重庆医药MTN002 2 4.00 405.32 17.94
264 25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩) 2 4.00 405.30 17.94
265 24特国04 2 3.60 370.18 26.05
266 24株国投MTN004(科创票据) 2 2.00 213.04 9.43
267 中宠转2 2 0.00 210.74 0.11
268 24滨建投MTN006 2 2.00 207.74 9.19
269 鼎龙转债 3 0.00 203.58 0.06
270 21陆集02 2 2.00 203.56 14.50
271 泰瑞转债 2 0.00 189.14 0.10
272 帝尔转债 3 0.00 142.53 2.25
273 24国债10 2 1.00 102.30 0.16
274 22国债24 3 0.60 69.78 1.71
275 19国债10 3 0.36 45.54 1.11
276 芯海转债 3 0.00 37.56 0.59
277 25国债13 2 0.20 20.20 0.04
278 锡振转债 4 0.06 10.38 0.01
279 金05转债 1 0.04 5.26 0.07

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