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中信保诚基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:135只38/186
  • 份额数量:1062.88亿份45/186
  • 份额相对上期变化:-6.59%
  • 基金经理:24人43/186
  • 资产净值:1232.69亿元42/186
  • 资产相对上期变化:-13.34%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16农发18 1 7110.00 737712.30 89.43
2 19农发09 3 6270.00 639398.92 66.04
3 16国开10 1 3580.00 365534.91 44.31
4 进出2103 3 2650.03 269199.74 29.35
5 14国开29 1 1680.00 175724.65 19.16
6 19进出05 4 1600.00 162736.52 12.02
7 19国开08 1 1460.00 150139.82 16.37
8 20交通银行01 2 1400.00 143796.60 18.92
9 进出2101 1 1400.00 140113.03 16.99
10 21杭州银行小微债01 4 1140.00 119333.64 15.88
11 17国开06 6 1120.00 116389.42 7.87
12 19国开07 8 1030.00 106006.82 14.35
13 21国开06 2 900.00 92139.92 11.44
14 21光大银行小微债 2 800.00 81056.40 13.65
15 14国开22 1 750.00 80501.62 8.78
16 22交通银行CD075 2 780.00 76212.24 10.03
17 21农业银行小微债 4 700.00 73097.58 7.23
18 21农发清发100 2 620.00 63443.98 8.35
19 19国开05 2 600.00 61860.80 8.14
20 20华夏银行 2 600.00 61384.16 10.34
21 20农发清发03 6 600.00 61324.50 12.97
22 21招银和家1A2 2 600.00 60577.30 7.97
23 22光明SCP002 3 600.00 60038.10 13.98
24 21北京银行CD050 3 600.00 59969.97 13.96
25 21交通银行CD128 3 600.00 59908.41 13.95
26 21农业银行CD072 3 600.00 59767.95 13.92
27 22杭州银行CD078 3 600.00 59699.16 13.90
28 21中国银行CD045 2 600.00 59426.76 7.38
29 15进出14 2 560.00 59141.56 28.65
30 22广发银行CD034 2 600.00 58641.16 9.87
31 21进出04 4 460.00 46942.44 5.21
32 20重庆农商债 3 450.00 45153.61 11.10
33 22光明SCP001 3 450.00 45070.71 10.49
34 21进出12 5 430.00 43387.39 9.95
35 19昆仑租赁债01 6 420.00 43359.78 9.17
36 21锡建04 2 400.00 41436.74 5.15
37 21广发03 2 400.00 41209.30 5.12
38 17农业银行二级 4 400.00 41199.62 10.11
39 19交银租赁债03 2 400.00 40797.56 19.84
40 21中化工SCP011 3 390.00 39514.80 9.20
41 21北京银行CD159 4 400.00 39354.64 24.01
42 20国开07 2 380.00 39040.42 76.64
43 21中国银行02 2 380.00 38771.08 18.78
44 21平安银行小微债01 2 380.00 38667.34 18.73
45 22浦发银行03 2 360.00 35909.60 17.46
46 19中银金融债01 1 330.00 33393.00 5.13
47 19江铜MTN004 3 300.00 30569.40 7.10
48 21国开08 2 300.00 30538.18 14.85
49 19交建Y3 3 300.00 30476.37 7.08
50 21中铝集SCP006 3 300.00 30431.55 7.09
51 21两江02 1 300.00 30400.93 4.67
52 22交通银行CD023 3 300.00 29970.42 7.30
53 21浙商银行CD212 1 300.00 29943.93 3.45
54 22光大银行CD016 3 300.00 29921.10 7.29
55 22江苏银行CD025 1 300.00 29259.58 4.49
56 22北京银行CD033 1 300.00 29242.97 4.49
57 19中电投MTN007 2 280.00 29005.80 14.10
58 20兴业消费金融债01 4 280.00 28909.56 9.16
59 21浦银租赁债01 4 280.00 28482.40 9.04
60 21银河证券CP013 4 280.00 28321.96 8.98
61 15国开09 3 270.00 28128.68 6.22
62 21兴业银行CD419 4 280.00 27622.70 23.75
63 21兴业银行CD424 4 280.00 27618.88 16.20
64 21农发04 5 250.00 25496.85 2.28
65 21杭盈2A2 2 286.00 24033.26 3.16
66 21兴业银行CD263 4 240.00 23850.08 19.28
67 17工商银行二级01 2 230.00 23649.63 6.74
68 21光明MTN001 2 220.00 22879.66 11.13
69 19国开04 1 220.00 22212.36 2.69
70 21中信银行永续债 2 200.00 21243.98 11.80
71 19渝农商租赁债01 1 200.00 20752.67 3.19
72 19广基01 2 200.00 20587.94 11.43
73 18川投01 4 200.00 20498.36 11.95
74 21国开03 2 200.00 20434.44 32.50
75 20进出12 3 200.00 20434.24 5.02
76 20邮政Y1 2 200.00 20414.24 10.22
77 20中证21 2 200.00 20341.12 10.18
78 21湘高速SCP007 1 200.00 20156.41 2.32
79 22CHNES1 1 200.00 20075.57 2.31
80 22中化工SCP003 1 200.00 20001.02 2.30
81 21江西银行CD162 1 200.00 19944.25 2.30
82 21建设银行CD103 2 200.00 19939.42 22.18
83 21杭州银行CD084 1 200.00 19931.50 2.29
84 21贵阳银行CD128 1 200.00 19901.81 2.29
85 21徽商银行CD156 1 200.00 19901.08 2.29
86 21徽商银行CD158 1 200.00 19895.76 2.29
87 21兴业银行CD428 2 200.00 19721.80 23.67
88 22建设银行CD027 2 200.00 19526.44 36.58
89 21华侨城SCP004 4 180.00 18272.44 15.05
90 21越秀集团SCP010 6 180.00 18206.46 11.51
91 21交通银行CD308 2 180.00 17724.78 20.89
92 15城建01 4 167.60 17249.26 11.02
93 17国开08 4 160.00 17041.14 15.89
94 21建元7A3_bc 2 200.00 16580.22 2.18
95 21国开16 3 160.00 16141.78 5.33
96 20诚通02 2 160.00 16071.74 15.73
97 22晋焦煤MTN001 2 160.00 16029.60 15.69
98 21浦发银行CD220 2 160.00 15898.34 17.68
99 17农发12 3 150.00 15500.85 3.78
100 21安鑫1A3 2 180.00 14722.34 1.94
101 21长沙银行01 2 140.00 14644.78 9.31
102 21国电02 2 140.00 14384.06 14.08
103 21光明01 2 140.00 14349.08 14.04
104 19进出08 2 140.00 14263.16 25.32
105 21济南轨交SCP003 4 140.00 14236.48 12.24
106 21甬城投CP001 4 140.00 14230.38 12.36
107 21鲁能源MTN007 2 140.00 14210.94 13.91
108 19中银金融债02 2 140.00 14124.82 8.95
109 17光控01 2 120.00 12241.04 13.50
110 20广发银行二级01 1 100.00 10475.12 5.23
111 20浦发银行二级01 1 100.00 10437.42 5.21
112 20大唐集MTN002 2 100.00 10432.92 5.22
113 20深能Y1 2 100.00 10411.32 5.21
114 21苏州国际MTN002 2 100.00 10320.96 16.42
115 17中国银行二级01 2 100.00 10314.44 18.31
116 19苏国信MTN002 2 100.00 10272.46 12.27
117 21中化01 2 100.00 10224.80 16.26
118 21上海银行 2 100.00 10210.76 19.13
119 21国君G9 2 100.00 10182.34 16.20
120 21宜昌城控CP003 2 100.00 10180.98 12.16
121 21拉萨城投SCP001 2 100.00 10179.52 11.73
122 21苏交通MTN007 2 100.00 10146.38 19.01
123 21中科院SCP003 2 100.00 10143.40 11.19
124 21陕西交控SCP001 2 100.00 10115.72 11.16
125 21招商银行永续债 1 100.00 10110.01 4.04
126 21南京地铁SCP011 2 100.00 10093.22 11.23
127 21济南轨交SCP005 2 100.00 10082.22 11.12
128 22国开01 2 100.00 10033.66 11.83
129 22中化G1 2 100.00 9998.26 12.00
130 22越秀集团SCP005 2 100.00 9976.22 11.10
131 21国债06 7 97.23 9940.90 6.80
132 21建设银行CD128 2 100.00 9937.52 15.81
133 21国债10 7 93.12 9438.52 10.31
134 17国开10 2 80.00 8715.24 10.46
135 18上虞国资MTN001 2 80.00 8621.82 16.15
136 17南京银行绿色金融02 2 80.00 8356.62 16.41
137 17江西银行二级02 1 80.00 8289.39 5.49
138 21国开07 2 80.00 8262.96 15.48
139 21陕有色SCP005 2 80.00 8168.02 9.80
140 21义乌国资CP001 2 80.00 8163.04 11.14
141 21天恒置业SCP002 2 80.00 8146.78 11.12
142 21中铝SCP009 2 80.00 8082.78 11.04
143 22青岛城投CP001 2 80.00 8001.42 9.22
144 22邮储银行永续债01 1 80.00 7985.09 5.29
145 19海宁01 1 70.00 7225.18 4.79
146 20中核Y2 1 70.00 7194.17 2.87
147 21唐资01 2 60.00 6041.14 11.55
148 20中船01 2 60.00 6022.40 15.06
149 18浙能01 2 56.00 5929.64 19.53
150 16农发08 1 50.00 4992.06 0.61
151 21国债16 8 45.18 4563.86 6.25
152 21建元6A2_bc 2 60.00 4509.26 0.59
153 19常德城投MTN002 2 40.00 4259.02 8.14
154 19国联01 2 40.00 4255.02 10.40
155 20望海潮债01 2 40.00 4216.96 12.44
156 20浦发银行二级03 2 40.00 4214.18 13.88
157 21西安高新债 2 40.00 4197.32 8.02
158 19兴业银行二级01 2 40.00 4196.56 13.82
159 21长安汽车债01 2 40.00 4196.42 8.02
160 20宜国03 2 40.00 4157.06 12.26
161 21恒健K1 2 40.00 4156.88 12.26
162 19中国银行二级03 2 40.00 4151.70 13.67
163 21苏新国资MTN004 2 40.00 4150.88 12.24
164 21南京地铁MTN001 2 40.00 4147.34 12.23
165 17连港01 2 40.00 4147.06 10.14
166 21国联02 2 40.00 4145.18 13.65
167 19漳九02 2 40.00 4140.30 10.12
168 19泰州城建MTN001 2 40.00 4124.62 10.08
169 20甬开投MTN001 2 40.00 4121.76 10.08
170 建花15A 2 40.00 4076.56 0.54
171 19深业MTN001 2 40.00 4069.62 10.18
172 21江宁城建CP001 2 40.00 4065.92 10.17
173 21工元乐居9A2 2 40.00 4064.76 0.53
174 21建元10A2_bc 2 40.00 2980.74 0.39
175 19国开03 2 20.00 2039.06 31.04
176 19国开14 2 20.00 2034.32 30.97
177 21国开11 2 20.00 2027.64 1.05
178 22杭州银行CD011 2 20.00 1997.72 36.91
179 21招商银行CD075 2 20.00 1993.20 36.82
180 21光大银行CD120 2 20.00 1986.14 36.69
181 22上海银行CD014 2 20.00 1985.22 36.67
182 21农业银行CD106 2 20.00 1984.44 30.21
183 21建元13A2_bc 2 20.00 1799.58 0.24
184 国开1802 7 14.92 1560.23 14.42
185 21农发02 2 11.20 1136.40 226.02
186 南航转债 3 0.00 743.19 0.26
187 温氏转债 6 0.00 713.75 0.25
188 国泰转债 4 0.00 700.25 0.24
189 闻泰转债 4 0.00 592.37 0.21
190 靖远转债 4 0.00 588.71 0.23
191 伯特转债 1 0.00 578.85 0.23
192 华统转债 1 0.00 569.99 0.23
193 恩捷转债 3 0.00 558.97 0.22
194 农发1902 4 5.40 555.38 10.10
195 杭银转债 5 0.00 533.98 1.40
196 南银转债 3 0.00 501.46 1.34
197 海兰转债 1 0.00 500.24 0.20
198 天能转债 1 0.00 493.48 0.20
199 三角转债 2 0.00 468.69 0.18
200 国开1902 3 4.50 456.38 5.04
201 康泰转2 2 0.00 425.05 0.17
202 交科转债 4 0.00 418.39 0.16
203 晶瑞转2 3 3.18 405.87 0.21
204 上银转债 3 0.00 395.09 1.05
205 旺能转债 1 0.00 380.42 0.15
206 苏行转债 3 0.00 379.99 1.01
207 白电转债 4 0.00 374.75 0.15
208 国开2003 2 3.60 373.54 62.63
209 隆华转债 1 0.00 372.43 0.15
210 金博转债 3 1.90 354.52 0.08
211 大秦转债 3 0.00 347.73 0.93
212 20国债11 5 3.40 346.26 10.00
213 国微转债 1 0.00 328.60 0.13
214 杭叉转债 2 0.00 324.46 0.96
215 震安转债 2 0.00 323.78 0.13
216 华友转债 2 2.64 318.28 0.36
217 鹏辉转债 2 0.00 300.92 0.89
218 创维转债 3 0.00 286.66 0.76
219 九洲转2 1 0.00 284.41 0.11
220 福能转债 2 0.00 280.80 0.83
221 川恒转债 2 0.00 280.73 0.11
222 苏银转债 3 0.00 278.42 0.74
223 万顺转2 3 0.00 278.17 0.11
224 彤程转债 1 0.00 277.36 0.11
225 世运转债 2 0.00 270.56 0.11
226 百达转债 2 0.00 266.55 0.10
227 起帆转债 2 0.00 261.94 0.10
228 兴业转债 1 2.37 260.24 0.12
229 嘉泽转债 1 0.00 257.06 0.10
230 金禾转债 3 0.00 254.93 0.68
231 现代转债 3 0.00 249.22 0.10
232 宏川转债 2 0.00 247.76 0.10
233 三花转债 3 0.00 247.71 0.66
234 节能转债 3 0.00 241.68 0.64
235 精达转债 1 0.00 240.14 0.10
236 国君转债 2 0.00 234.98 0.09
237 长汽转债 2 0.00 205.86 0.61
238 中金转债 3 0.00 198.39 0.53
239 财通转债 3 0.00 181.46 0.48
240 苏试转债 1 0.00 177.93 0.07
241 利群转债 1 0.00 163.43 0.07
242 国开1702 3 1.54 158.95 4.26
243 长信转债 2 0.00 154.90 0.46
244 明泰转债 2 0.00 153.52 0.45
245 拓尔转债 4 0.00 153.19 0.06
246 帝尔转债 3 0.00 152.36 0.06
247 18陆债01 1 1.50 151.82 4.16
248 亨通转债 2 0.00 142.36 0.42
249 鸿路转债 3 0.00 135.26 0.05
250 风语转债 3 1.24 124.40 0.07
251 利德转债 1 0.00 123.09 0.05
252 润建转债 1 0.00 109.36 0.04
253 18南方01 1 1.00 106.00 2.90
254 台华转债 2 0.00 96.26 0.28
255 济川转债 1 0.00 92.88 0.04
256 16国债19 4 0.90 88.72 8.07
257 兴森转债 2 0.00 88.00 0.26
258 20国债03 2 0.86 87.18 14.62
259 湖广转债 1 0.00 75.29 2.06
260 20国债07 2 0.68 72.84 47.86
261 成银转债 8 0.70 71.20 0.06
262 19中电EB 2 0.00 64.06 0.16
263 太极转债 1 0.00 61.19 1.68
264 贵广转债 1 0.00 60.46 1.66
265 希望转债 1 0.00 58.59 1.61
266 招路转债 1 0.00 57.15 1.57
267 科伦转债 4 0.48 48.20 0.09
268 立讯转债 1 0.00 44.96 1.23
269 晶科转债 1 0.00 37.39 1.02
270 韦尔转债 1 0.00 37.34 1.02
271 九典转债 1 0.00 36.69 1.01
272 银轮转债 1 0.00 35.88 0.98
273 天合转债 1 0.00 34.99 0.96
274 海澜转债 1 0.00 32.36 0.89
275 太阳转债 1 0.00 30.49 0.01
276 金能转债 2 0.00 25.50 0.06
277 泉峰转债 1 0.00 25.33 0.69
278 捷捷转债 1 0.00 23.76 0.65
279 润达转债 1 0.00 23.19 0.64
280 灵康转债 1 0.00 22.79 0.62
281 核建转债 1 0.00 22.74 0.62
282 富瀚转债 1 0.00 22.67 0.62
283 通22转债 2 0.12 15.72 0.13
284 中银转债 4 0.14 14.40 0.04
285 高澜转债 1 0.00 13.65 0.37
286 G三峡EB1 1 0.00 13.24 0.36
287 洋丰转债 1 0.00 12.35 0.34
288 贝斯转债 1 0.00 12.13 0.33
289 洽洽转债 1 0.00 12.03 0.33
290 国开1803 2 0.10 11.76 2.34
291 火炬转债 1 0.00 11.44 0.31
292 冀东转债 1 0.00 11.33 0.31
293 乐普转2 1 0.00 11.31 0.31
294 瑞丰转债 1 0.00 11.28 0.31
295 元力转债 1 0.00 11.14 0.31
296 鲁泰转债 1 0.00 10.85 0.30
297 金田转债 1 0.00 10.73 0.29
298 22国债01 2 0.10 10.04 6.60
299 国开2006 2 0.06 7.56 1.50
300 朗新转债 2 0.00 7.22 1.21
301 华海转债 1 0.00 5.54 0.15
302 大参转债 1 0.04 3.87 0.01
303 隆22转债 1 0.02 2.57 0.03
304 华正转债 1 0.01 1.10 0.01