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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：183只32/203
  • 份额数量：1445.07亿份43/203
  • 份额相对上期变化：5.72%
  • 基金经理：25人51/203
  • 资产净值：1539.09亿元43/203
  • 资产相对上期变化：8.47%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发18 1 7110.00 723413.00 84.13
2 16国开10 1 3580.00 362132.82 42.11
3 20国开03 13 2050.00 210612.92 4.56
4 21国开18 6 1840.00 188587.65 4.29
5 14国开29 1 1680.00 174397.27 19.17
6 21国开03 2 1600.00 166506.74 22.84
7 24进出01 8 1640.00 166349.93 3.56
8 22国开17 7 1580.00 158785.04 4.38
9 进出2101 1 1400.00 142365.86 16.56
10 23国开02 2 1200.00 123537.84 16.95
11 16国开13 2 1200.00 123107.02 16.89
12 16进出10 2 1180.00 121335.30 16.65
13 24附息国债06 10 1180.00 120922.66 7.74
14 24交通银行CD267 7 1060.00 104217.37 6.92
15 22农发12 2 1000.00 103196.66 14.16
16 19国开04 4 910.00 94895.12 8.85
17 22国开02 6 900.00 91651.50 9.43
18 23南京银行01 2 820.00 82843.96 10.65
19 24北京农商银行CD134 3 750.00 74746.29 6.31
20 24工商银行CD016 3 750.00 74530.95 6.29
21 24国债09 7 721.30 72694.51 23.27
22 21国开20 3 600.00 71416.59 9.93
23 23农发05 3 600.00 61307.43 28.89
24 23民生银行01 2 600.00 61065.22 7.85
25 24京基投SCP001 2 600.00 60590.10 2.49
26 24浦发银行CD010 3 600.00 59683.89 5.72
27 24中国银行CD005 3 600.00 59636.31 5.04
28 24平安银行CD065 3 600.00 59635.83 5.71
29 23进出12 2 540.00 55521.64 182.83
30 24中信银行CD187 2 560.00 55196.34 2.26
31 20国开05 3 480.00 51371.64 7.14
32 22附息国债12 4 480.00 50368.16 15.61
33 23信投S2 2 490.00 49934.22 2.05
34 24农发11 5 490.00 49325.08 5.05
35 21南京银行01 2 480.00 49058.20 2.01
36 22浦发银行02 3 480.00 48875.91 4.13
37 21农发03 2 460.00 47878.18 6.15
38 20豫交投MTN001 3 450.00 46398.96 3.92
39 24国开清发02 3 450.00 45581.61 21.48
40 24民生银行CD069 3 450.00 44879.04 3.79
41 24盛京银行CD091 1 450.00 44807.81 4.93
42 24汇金MTN004 2 440.00 44082.18 8.91
43 24进出08 4 440.00 44059.82 13.76
44 18国开10 2 400.00 43465.18 5.59
45 23中信银行二级资本债01A 2 400.00 42156.46 16.39
46 19中银金融债02 6 400.00 41097.94 8.48
47 21进出13 1 400.00 40995.48 4.51
48 23农发清发02 2 400.00 40714.86 18.86
49 22华夏银行02 2 400.00 40681.94 5.23
50 22国开03 3 390.00 40346.64 19.01
51 24金隅SCP001 2 400.00 40074.12 1.64
52 21建设银行二级01 3 390.00 40023.06 4.77
53 24招商银行CD018 2 400.00 39825.52 1.63
54 24建设银行CD017 4 400.00 39783.52 12.32
55 24附息国债18 2 400.00 39520.78 18.30
56 24农业银行CD183 2 400.00 39404.10 18.25
57 23附息国债23 3 330.00 38103.54 5.30
58 23附息国债02 3 360.00 37769.55 17.80
59 24兴业银行CD006 3 360.00 35812.29 3.43
60 24恒丰银行CD340 1 340.00 33851.03 3.72
61 24电网SCP023 3 330.00 33168.87 3.18
62 24中金公司CP006 3 330.00 33007.23 3.16
63 21锡建04 2 300.00 31870.30 10.15
64 24江西交投SCP001 3 300.00 30426.60 2.91
65 24国药控股SCP002 3 300.00 30222.63 2.89
66 24苏国信SCP008 3 300.00 30197.25 2.89
67 24一汽租赁CP007 3 300.00 30143.61 3.60
68 24湖北宏泰SCP001 3 300.00 30127.29 3.59
69 24国债02 10 294.40 29883.69 6.89
70 24工商银行CD067 3 300.00 29568.30 22.17
71 24交通银行CD280 1 300.00 29477.29 4.67
72 21浦银租赁债01 4 280.00 28883.92 8.95
73 23国债24 22 282.40 28863.78 5.48
74 22国元03 1 280.00 28345.13 4.49
75 24广发银行二级资本债01B 2 280.00 27190.06 5.50
76 24中化国际SCP004 3 270.00 27090.06 20.32
77 24长轨02 2 260.00 26000.22 5.26
78 24国开05 4 220.00 23108.50 7.17
79 24杭州银行永续债01 2 220.00 22005.30 7.01
80 21中国银行二级03 2 200.00 21171.60 4.28
81 21北京农商二级 2 200.00 21071.96 11.50
82 22华电MTN002A(能源保供) 2 200.00 20622.42 8.02
83 20交银金投债02 1 200.00 20367.93 3.23
84 23徽商银行 2 200.00 20297.52 9.40
85 24光证G1 2 200.00 20278.66 6.46
86 24兴业证券CP001 1 200.00 20014.57 3.17
87 24中国银行CD051 1 200.00 19844.21 3.15
88 21招银和家1A2 2 600.00 19666.18 2.53
89 15国开18 6 180.00 18391.54 27.00
90 21兴业银行二级02 2 160.00 16918.52 10.47
91 23兴业C1 2 160.00 16720.08 9.13
92 22晋焦煤MTN001 2 160.00 16402.96 16.19
93 22张科01 2 160.00 16294.54 6.34
94 22奔驰财务MTN002BC 2 160.00 16258.20 10.05
95 24建发Y5 4 160.00 15941.44 26.48
96 21中金G4 2 140.00 15574.28 15.37
97 21平安银行二级 2 140.00 14840.18 9.17
98 21沪建工MTN002 2 140.00 14446.02 5.62
99 21鲁能源MTN007 2 140.00 14440.68 14.25
100 22中化G1 5 140.00 14264.57 18.00
101 23进出02 2 140.00 14179.90 8.77
102 24华远地产MTN001 4 120.00 12393.72 20.58
103 21铁建房产MTN001 4 120.00 12360.88 20.53
104 24航租01 2 120.00 12346.16 6.74
105 24华发集团MTN002 4 120.00 12341.96 20.50
106 22银河C2 5 110.00 11226.30 14.16
107 20进出15 2 100.00 10500.38 34.58
108 21中信银行永续债 2 100.00 10469.44 5.72
109 22工商银行二级01 2 100.00 10447.82 15.67
110 21济城G2 2 100.00 10436.58 5.70
111 21沪地01 2 100.00 10404.94 15.60
112 23鲁高K2 2 100.00 10374.08 10.24
113 24中车集MTN001 2 100.00 10288.64 10.16
114 24中交投SCP001 2 100.00 10079.48 14.80
115 23农业银行CD214 2 100.00 9992.90 14.67
116 24宁波银行二级资本债02 2 100.00 9831.80 14.74
117 21杭盈2A2 2 286.00 9733.36 1.25
118 22华夏银行二级资本债01 3 90.00 9205.32 15.26
119 22东证C2 3 90.00 9173.97 15.21
120 20国开08 3 90.00 9150.27 15.17
121 20萧资01 2 100.00 8465.40 12.69
122 21国君G2 2 80.00 8292.72 12.43
123 23附息国债17 4 80.00 8105.66 55.51
124 21安鑫1A3 2 180.00 7906.72 1.02
125 23国债20 9 69.20 6970.95 60.99
126 20青岛国信MTN006 1 60.00 6329.24 4.17
127 22浙商G2 3 60.00 6289.56 22.06
128 21民生银行永续债01 3 60.00 6285.96 22.05
129 19进出11 2 60.00 6204.88 9.11
130 24广金03 3 60.00 6078.81 21.32
131 24工银金租债03 3 60.00 6060.99 21.26
132 24徽商银行01 3 60.00 6058.26 21.25
133 23信保Y1 1 50.00 5176.91 3.41
134 24桂交投MTN001 1 50.00 5165.45 3.40
135 24南京旅游MTN001 1 50.00 5162.59 3.40
136 23附息国债18 1 50.00 5157.67 3.39
137 16农发08 1 50.00 5091.46 0.59
138 19农发01 2 40.00 4400.86 54.37
139 19国开10 2 40.00 4353.60 68.45
140 20浦发银行永续债 2 40.00 4273.18 6.27
141 23国开10 2 40.00 4219.20 52.13
142 22深投01 2 40.00 4184.00 12.46
143 22附息国债21 2 40.00 4147.32 13.66
144 23国开08 4 40.00 4125.64 18.47
145 24特别国债04 2 40.00 4120.66 12.27
146 22中航Y3 2 40.00 4047.10 17.40
147 22湘高速MTN007 2 40.00 4035.58 17.35
148 24农发21 2 40.00 4004.40 62.96
149 G三峡EB2 4 16.00 3359.88 1.16
150 22广金01 2 26.00 2714.02 8.08
151 24国债15 2 22.00 2205.58 1.22
152 23国开05 2 20.00 2152.98 21.22
153 23农发20 2 20.00 2148.04 26.54
154 23人保健康永续债 2 20.00 2127.54 9.14
155 24特别国债01 2 20.00 2114.52 9.09
156 23国开03 2 20.00 2092.98 61.57
157 浙22转债 2 0.00 2066.30 0.80
158 24株国投MTN004(科创票据) 2 20.00 2063.96 6.15
159 24国开03 2 20.00 2058.70 32.37
160 23农发15 2 20.00 2050.74 32.24
161 20进出05 2 20.00 2044.20 32.14
162 兴业转债 2 0.00 2035.94 6.06
163 22沪地产02 2 20.00 2034.92 10.75
164 21蓉高G1 2 20.00 2030.54 10.72
165 21陆集02 2 20.00 2017.34 25.47
166 24苏新01 2 20.00 2010.48 25.39
167 22国债28 3 19.50 1988.16 36.55
168 百川转2 2 0.00 1718.40 0.67
169 友发转债 2 0.00 1688.06 0.66
170 24中泰02 2 16.00 1628.74 16.05
171 孚日转债 2 0.00 1537.40 0.60
172 博俊转债 2 0.00 1455.50 0.57
173 23华泰G9 2 14.00 1448.84 14.28
174 泉峰转债 2 0.00 1378.64 0.54
175 24铁建K2 2 14.00 1361.04 13.42
176 珀莱转债 2 0.00 1343.40 0.52
177 22中金G2 2 12.00 1320.60 13.02
178 24国债11 4 12.60 1281.20 27.27
179 沿浦转债 2 0.00 1241.98 0.48
180 翔丰转债 2 0.00 1221.20 0.47
181 上声转债 2 0.00 1213.76 0.47
182 23国债27 2 10.00 1028.02 79.65
183 20国债05 4 10.00 1011.34 0.54
184 中金转债 2 0.00 975.92 0.38
185 天阳转债 2 0.00 931.18 0.36
186 天路转债 2 0.00 891.50 0.35
187 23国债13 5 8.70 878.19 8.18
188 20进出10 2 8.00 862.32 10.65
189 天源转债 2 0.00 775.20 0.30
190 中富转债 2 0.00 727.46 0.28
191 纽泰转债 2 0.00 688.72 0.27
192 世运转债 2 0.00 572.02 0.22
193 24国债05 2 5.00 509.76 9.62
194 24国债08 2 5.00 508.70 9.60
195 北方转债 2 0.00 508.16 0.20
196 宇瞳转债 2 0.00 489.08 0.19
197 杭银转债 2 0.00 486.44 0.19
198 徐租4优2 1 13.00 462.75 0.07
199 23国债25 1 4.00 414.02 40.68
200 24国债10 2 4.00 405.06 21.86
201 南银转债 2 3.14 394.96 0.22
202 23国债26 1 3.00 314.80 30.93
203 21广新03 2 3.00 311.10 16.79
204 东材转债 2 0.00 266.04 5.02
205 23国债22 1 2.00 210.28 20.66
206 21武铁Y1 2 2.00 204.60 11.04
207 05国债(4) 3 0.99 102.45 1.88
208 18国债20 3 0.30 30.75 0.57
209 21建元6A2_bc 2 60.00 7.80 0.00
210 23附息国债14 2 0.00 -1.00 -0.00

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