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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：164只41/202
  • 份额数量：1354.71亿份47/202
  • 份额相对上期变化：3.27%
  • 基金经理：25人50/202
  • 资产净值：1418.92亿元49/202
  • 资产相对上期变化：10.31%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发18 1 7110.00 717172.35 84.23
2 19农发09 6 6780.00 697432.91 35.54
3 16国开10 1 3580.00 359028.47 42.16
4 进出2103 1 2649.91 271095.61 29.42
5 23光大银行CD287 5 2405.00 239879.46 6.61
6 24上海银行CD109 6 2100.00 209812.38 9.21
7 24上海银行CD116 8 2050.00 204738.85 4.43
8 14国开29 1 1680.00 173120.43 18.79
9 19国开08 1 1460.00 150980.05 16.38
10 进出2101 1 1400.00 141244.34 16.59
11 20国开03 10 1370.00 140066.97 3.78
12 24兴业银行CD180 2 1400.00 139386.00 5.96
13 24进出01 5 1340.00 135264.62 3.73
14 24电网SCP009 5 1200.00 120754.49 3.33
15 24广发银行CD056 2 1200.00 119675.64 5.11
16 14国开22 4 1050.00 109878.08 5.75
17 22农发03 5 1000.00 101445.18 25.11
18 24鄂交投SCP001 3 900.00 90742.26 7.04
19 24国开10 5 850.00 85731.46 18.76
20 19国开04 4 820.00 84898.68 7.77
21 23南京银行01 2 820.00 84692.74 10.92
22 23国开02 8 800.00 81941.73 12.74
23 23农业银行CD179 2 800.00 79817.24 3.41
24 23交行债01 7 740.00 76674.66 10.49
25 22农发06 7 720.00 74192.57 25.45
26 23农业银行CD155 2 700.00 69937.80 2.99
27 24广发银行CD049 3 660.00 65837.37 5.11
28 16国开13 6 600.00 63019.00 7.60
29 23民生银行01 2 600.00 60878.98 7.85
30 24电网SCP002 3 600.00 60568.59 11.48
31 24京基投SCP001 2 600.00 60391.74 2.58
32 24电网SCP011 3 600.00 60306.72 6.10
33 24国家能源SCP010 3 600.00 60067.44 4.66
34 24华夏银行CD017 3 600.00 59925.09 4.65
35 23国债16 17 582.60 59168.90 9.20
36 23附息国债02 5 560.00 58106.62 14.38
37 22上海银行 3 510.00 52166.82 9.89
38 24沪电力SCP012 3 510.00 51026.94 5.16
39 22国开07 3 480.00 49169.46 9.32
40 21国开03 4 460.00 47616.86 18.14
41 21农发03 2 460.00 47586.36 6.14
42 18国开10 2 400.00 44701.92 5.77
43 24农发11 3 430.00 43108.57 5.37
44 23中信银行二级资本债01A 2 400.00 42283.86 16.23
45 24中行二级资本债02A 4 400.00 40956.96 20.11
46 19中银金融债02 6 400.00 40918.92 8.46
47 24附息国债04 2 400.00 40731.96 18.92
48 23农发清发02 2 400.00 40546.74 18.83
49 24杭州银行永续债01 2 400.00 40187.24 11.78
50 24进出06 4 400.00 40019.04 19.65
51 24浦发银行CD155 4 400.00 39313.76 19.31
52 20国开12 4 360.00 37764.50 18.03
53 22进出22 3 360.00 36719.61 3.71
54 23农发21 2 360.00 36658.00 10.74
55 23进出02 4 340.00 34303.48 16.45
56 21锡建04 2 300.00 32968.68 9.66
57 20交银金投债02 3 320.00 32440.01 4.04
58 22中国银行永续债02 2 300.00 31413.60 9.21
59 22华电MTN002A(能源保供) 2 300.00 30790.22 11.82
60 20国开08 2 300.00 30372.38 18.72
61 24粤海SCP001 3 300.00 30288.84 3.06
62 24电网SCP010 3 300.00 30144.84 3.05
63 24沪电力SCP010 3 300.00 30058.83 3.04
64 21兴业银行二级02 4 280.00 29585.60 9.16
65 20工商银行二级02 4 280.00 29528.28 14.50
66 22国元03 1 280.00 28923.35 4.51
67 21浦银租赁债01 4 280.00 28751.32 8.92
68 21平安银行二级 4 260.00 27531.22 8.53
69 21国开20 5 230.00 26926.19 10.87
70 22国开08 2 240.00 24556.94 11.41
71 21招银和家1A2 2 600.00 23551.34 3.04
72 23农发10 3 210.00 21877.02 9.25
73 21建设银行二级01 2 200.00 21177.68 6.21
74 21北京农商二级 2 200.00 21073.56 11.29
75 21中信银行永续债 2 200.00 20897.52 11.20
76 22附息国债22 2 200.00 20706.66 12.76
77 21农发06 4 200.00 20541.62 9.22
78 24农业银行CD125 1 200.00 19658.66 3.06
79 23银河C1 1 192.40 19645.21 3.06
80 21国开05 5 170.00 18743.07 7.71
81 23国债24 14 164.40 16739.06 4.65
82 23兴业C1 2 160.00 16719.20 8.96
83 21国开08 2 160.00 16694.56 32.44
84 22广州银行二级资本债01 3 150.00 16462.44 6.96
85 22晋焦煤MTN001 2 160.00 16328.16 15.68
86 22张科01 2 160.00 16238.72 6.23
87 22奔驰财务MTN002BC 2 160.00 16190.14 10.02
88 20农发05 2 160.00 16147.44 31.38
89 20国开05 3 150.00 15882.06 6.71
90 21中金G4 2 140.00 15628.78 15.01
91 22建行永续债01 2 140.00 14808.26 5.69
92 19广控01 2 140.00 14476.58 7.76
93 21鲁能源MTN007 2 140.00 14371.82 13.80
94 21沪建工MTN002 2 140.00 14371.56 5.52
95 21国电02 2 140.00 14370.66 13.80
96 21光明01 2 140.00 14357.24 13.79
97 24平安银行CD032 2 140.00 13823.36 8.57
98 24航租01 2 120.00 12347.98 6.62
99 23进出03 2 120.00 12230.90 23.77
100 22中化G1 4 120.00 12189.96 13.78
101 21杭盈2A2 2 286.00 10674.64 1.38
102 20中国银行二级01 2 100.00 10587.72 14.37
103 15国开18 4 100.00 10533.44 13.48
104 22工商银行二级01 2 100.00 10435.86 14.17
105 21沪地01 2 100.00 10368.88 14.08
106 21信投10 6 100.00 10276.58 10.93
107 24附息国债06 2 100.00 10171.22 38.58
108 22东证C2 2 100.00 10156.30 16.35
109 24工商银行CD044 1 100.00 9833.24 6.48
110 24诚通控股MTN010A 3 90.00 9750.12 14.17
111 24晋能煤业MTN007 3 90.00 9150.63 13.30
112 22国开02 3 90.00 9128.88 13.26
113 20萧资01 2 100.00 8455.96 11.48
114 21国君G2 2 80.00 8281.84 11.24
115 23附息国债17 4 80.00 8227.36 25.75
116 21安鑫1A3 2 180.00 8061.58 1.04
117 24国债02 8 71.00 7176.19 4.47
118 20青岛国信MTN006 1 60.00 6304.61 4.16
119 22浙商G2 3 60.00 6284.37 20.06
120 21民生银行永续债01 3 60.00 6277.14 20.04
121 23越秀集团MTN004 3 60.00 6212.97 19.83
122 21稠州银行小微债01 3 60.00 6195.99 19.78
123 21国元02 3 60.00 6143.01 19.61
124 23中交投MTN001A 1 50.00 5209.80 3.43
125 22厦贸K1 1 50.00 5199.98 3.43
126 23大兴发展MTN001 1 50.00 5188.69 3.42
127 16农发08 1 50.00 5047.48 0.59
128 23交通银行CD217 2 50.00 4981.96 31.31
129 19农发01 2 40.00 4357.56 115.63
130 22中航Y3 2 40.00 4136.50 15.97
131 21苏州国际MTN002 2 40.00 4134.72 15.97
132 22湘高速MTN007 2 40.00 4130.54 15.95
133 21中铁股MTN003 2 40.00 4125.04 15.93
134 21东方电气MTN002 2 40.00 4123.16 15.92
135 22银河C2 2 40.00 4068.10 15.43
136 23申证C1 4 40.00 4067.96 12.73
137 21青岛地铁MTN001 2 40.00 4057.78 15.39
138 21蓉高G1 2 40.00 4052.92 15.37
139 博远021A 4 40.00 4013.48 1.97
140 博远022A 4 40.00 4011.68 1.97
141 23国债20 6 28.80 2950.48 31.79
142 23国债26 4 24.00 2493.36 79.38
143 23邮储永续债01 2 20.00 2142.98 19.24
144 23浙商银行二级资本债02 2 20.00 2142.40 19.24
145 23国开05 2 20.00 2130.16 19.13
146 23农发20 2 20.00 2125.32 56.39
147 23华泰G5 2 20.00 2103.10 18.89
148 24国开05 2 20.00 2078.76 31.68
149 23国开03 2 20.00 2077.06 59.12
150 24特别国债01 1 20.00 2067.27 13.40
151 23国债25 4 20.00 2058.84 65.54
152 23国开08 2 20.00 2043.90 58.18
153 21中建投资MTN002 2 20.00 2041.08 12.83
154 20进出05 2 20.00 2036.02 75.62
155 22深投01 1 14.70 1537.42 9.97
156 24国债08 3 15.00 1512.33 71.03
157 22广金01 1 12.10 1261.91 8.18
158 22创投01 1 11.90 1229.68 7.97
159 23附息国债09 1 10.00 1156.71 7.50
160 23国债27 2 10.00 1023.04 76.04
161 22国债20 2 10.00 1016.86 28.94
162 20国债05 4 10.00 1007.64 0.63
163 24光证G2 2 10.00 1000.72 15.25
164 24北京农商行债01 2 10.00 1000.00 15.24
165 20进出10 2 8.00 852.92 22.63
166 23国债22 4 8.00 833.76 26.54
167 徐租4优2 1 13.00 825.79 0.13
168 23国债13 2 7.20 723.72 14.07
169 翔丰转债 2 0.00 683.70 0.26
170 能化转债 2 0.00 638.50 0.25
171 冠盛转债 2 0.00 571.06 0.22
172 天路转债 2 0.00 556.56 0.21
173 天阳转债 2 0.00 498.40 0.19
174 嘉泽转债 2 0.00 478.00 0.18
175 兴业转债 1 0.00 459.49 2.98
176 22国新01 2 4.00 445.22 11.81
177 G三峡EB2 1 0.00 440.67 2.86
178 广泰转债 2 0.00 434.00 0.17
179 16川发01 2 4.00 423.36 11.23
180 盛航转债 2 0.00 399.66 0.15
181 博俊转债 2 0.00 390.90 0.15
182 神通转债 2 0.00 376.94 0.14
183 宇瞳转债 2 0.00 336.82 0.13
184 21建元6A2_bc 2 60.00 332.52 0.04
185 中富转债 2 0.00 318.22 0.12
186 福蓉转债 2 0.00 308.44 0.12
187 会通转债 2 0.00 306.18 0.12
188 龙净转债 2 0.00 297.14 0.11
189 法兰转债 2 0.00 279.34 0.11
190 金铜转债 2 0.00 277.16 0.11
191 博23转债 2 0.00 272.44 0.10
192 沿浦转债 2 0.00 270.14 0.10
193 水羊转债 2 0.00 247.80 0.10
194 温氏转债 2 0.00 244.00 0.09
195 帝尔转债 2 0.00 227.00 0.09
196 力诺转债 2 0.00 222.10 0.09
197 岱美转债 2 0.00 211.52 0.08
198 海能转债 2 0.00 204.28 0.08
199 泰福转债 2 0.00 184.94 0.07
200 2美好4A 1 17.00 108.17 0.02
201 川恒转债 2 0.00 89.18 0.03
202 纽泰转债 2 0.00 85.82 0.03
203 3美好2A 4 40.00 74.04 0.04
204 耐普转债 2 0.00 33.76 0.01
205 23国债23 1 0.20 22.55 2.23
206 升24转债 4 0.04 4.60 0.02

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