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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只34/166
  • 份额数量：1469.16亿份44/166
  • 份额相对上期变化：-10.58%
  • 基金经理：26人55/166
  • 资产净值：1614.86亿元45/166
  • 资产相对上期变化：-8.82%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26农业银行CD068 8 4400.00 439677.76 7.82
2 25农发05 1 4050.00 402301.17 43.50
3 26兴业银行CD119 7 4007.00 399302.91 5.76
4 26兴业银行CD068 4 3200.00 319686.44 11.53
5 26农业银行CD048 8 3200.00 318969.12 5.67
6 26兴业银行CD054 6 2900.00 289868.14 4.14
7 26建设银行CD075 4 2400.00 239853.12 8.65
8 26渤海银行CD162 4 2400.00 239611.08 8.64
9 25进出61 6 2340.00 234285.84 8.15
10 19国开15 4 2130.00 230885.17 17.96
11 24国开02 4 2120.00 215283.08 7.76
12 25中信银行CD273 4 2000.00 199570.60 7.19
13 26兴业银行CD101 4 1992.00 198678.44 7.16
14 24国开08 6 1890.00 194619.75 36.45
15 25国开08 13 1740.00 174427.92 16.69
16 22农发07 6 1640.00 169609.04 8.87
17 26民生银行CD051 4 1592.00 157612.72 5.68
18 24农发03 11 1450.00 146746.82 17.32
19 26超长特别国债02 10 1317.00 131558.72 18.07
20 25国开11 11 1280.00 129646.81 6.09
21 24农发13 4 1200.00 122605.82 22.73
22 24进出13 4 1200.00 122029.72 7.14
23 26农业银行CD093 4 1200.00 119805.44 4.20
24 26渤海银行CD184 4 1200.00 119767.80 4.20
25 25中国银行CD064 2 1200.00 119627.92 2.88
26 26交通银行CD074 2 1200.00 119615.62 2.88
27 25民生银行CD298 4 1200.00 119360.52 4.19
28 26交通银行CD011 2 1200.00 119052.94 2.87
29 26上海银行CD041 2 1200.00 118640.00 2.86
30 25超长特别国债02 9 1260.00 117815.25 42.15
31 17农发05 7 1119.40 115399.16 2.77
32 24农发09 4 1040.00 104149.56 3.65
33 25光大银行CD208 2 1000.00 99680.62 2.40
34 25中国银行CD065 2 1000.00 99672.24 2.40
35 26建设银行CD030 2 1000.00 99480.44 2.40
36 25国开15 18 990.00 98058.34 21.87
37 22进出05 4 960.00 97733.12 3.43
38 22国开08 6 960.00 97363.74 17.98
39 24上海银行小微债01 1 900.00 91105.07 9.85
40 25民生银行债01 1 900.00 90446.87 9.78
41 25北京银行小微债01 1 900.00 90440.63 9.78
42 19国开05 6 840.00 89627.13 24.05
43 23附息国债26 6 780.00 84324.57 24.96
44 25建行二级资本债02A(BC) 9 810.00 83025.00 16.26
45 25农业银行CD208 4 800.00 79980.12 2.81
46 18国开10 3 720.00 78612.96 21.77
47 23国开08 4 680.00 69608.52 4.07
48 26国债01 18 681.30 68571.61 14.06
49 25农发03 4 680.00 68369.16 4.00
50 25农发23 5 650.00 66219.92 24.10
51 26国开01 13 590.00 59372.03 9.57
52 23国开03 2 500.00 51664.50 25.49
53 25国开02 9 459.00 46052.18 8.35
54 23农发07 2 440.00 45101.28 13.39
55 25农发30 5 440.00 44838.44 11.57
56 17国开15 2 400.00 42749.08 21.09
57 23招行永续债01 6 400.00 42437.78 11.72
58 24国开03 2 400.00 41241.16 12.25
59 25北控MTN001 7 400.00 40822.31 5.89
60 兖矿KY04 4 400.00 40113.04 11.93
61 长征4优 4 400.00 40102.08 1.45
62 25国开20 4 370.00 37822.10 13.88
63 26附息国债02 3 330.00 34154.34 36.30
64 25国开03 5 330.00 32971.08 9.67
65 25农发31 9 316.00 32001.04 10.02
66 24南京银行二级资本债02 2 300.00 31076.58 9.28
67 25工行二级资本债03BC 6 300.00 30684.12 8.83
68 25工行永续债01BC 3 300.00 30300.48 13.70
69 26超长特别国债01 3 300.00 30072.81 17.39
70 26广发09 1 300.00 30030.32 3.75
71 25洪政01 3 270.00 27447.48 12.41
72 26民生银行二级资本债01 3 270.00 27301.35 11.05
73 22国开20 3 240.00 26084.94 6.70
74 24附息国债18 2 240.00 24878.56 7.43
75 26招商银行永续债01 3 210.00 21228.99 8.59
76 26农发11 3 210.00 21102.00 5.42
77 26锦江国际MTN001 1 210.00 21054.80 2.63
78 26东证08 1 210.00 21007.78 2.63
79 25民生银行二级资本债01 5 200.00 20459.02 15.08
80 26丰台国资MTN001 1 200.00 20167.81 2.52
81 长征3优 4 200.00 20016.48 0.72
82 26广发11 1 200.00 20008.70 2.50
83 26工商银行CD054 2 200.00 19762.74 19.40
84 26兴业银行CD083 2 200.00 19750.24 19.38
85 24航租01 3 180.00 18325.77 8.29
86 25中行二级资本债01BC 3 180.00 18157.02 11.12
87 26兴业银行二级资本债01 3 180.00 18128.46 7.34
88 26北京银行永续债01 3 180.00 18037.98 7.30
89 21中国银行二级02 3 150.00 16909.26 10.35
90 25农行二级资本债02A(BC) 3 150.00 15361.38 8.43
91 24汇金MTN003 3 150.00 15334.89 8.41
92 25东证04 3 150.00 15274.41 10.07
93 26GTHT05 5 150.00 15140.55 24.21
94 24农行永续债01 2 120.00 12433.94 14.86
95 26超长特别国债03 3 120.00 12426.81 13.21
96 25渝江北嘴MTN002 2 120.00 12337.42 5.22
97 25重庆三峡银行永续债01 3 120.00 12263.76 8.09
98 24杭州银行永续债01 2 120.00 12239.78 14.63
99 26衡阳城投MTN001 3 120.00 12212.70 8.05
100 23BEHL03 5 100.00 10558.80 16.88
101 微导转债 8 0.00 10556.68 2.34
102 24招行永续债01BC 2 100.00 10374.24 12.40
103 24工行二级资本债01A(BC) 2 100.00 10365.90 12.39
104 24宁安02 2 100.00 10332.40 12.35
105 24渤海银行二级资本债01 2 100.00 10318.50 10.13
106 23国开07 1 100.00 10223.92 19.92
107 26万联G1 5 100.00 10196.60 16.30
108 25湘高速MTN023 1 100.00 10175.35 2.79
109 25宁证07 5 100.00 10167.10 16.26
110 26中信银行永续债01BC 2 100.00 10116.02 4.28
111 26平证Y1 2 100.00 10065.92 4.26
112 26中信银行永续债02BC 2 100.00 10036.20 4.24
113 长曜1优 2 100.00 10017.46 0.24
114 24北京农商行永续债01 3 90.00 9318.96 6.15
115 25科学城MTN001 1 90.00 9218.77 2.53
116 晶瑞转2 8 0.00 9010.37 1.99
117 和邦转债 13 0.00 8836.37 0.97
118 瑞可转债 13 0.00 8336.02 0.92
119 25萧山国资MTN002 1 80.00 8165.25 2.24
120 路维转债 8 0.00 7842.11 1.74
121 颀中转债 8 0.00 7464.90 1.65
122 华辰转债 10 0.00 7102.92 1.03
123 25农发13 5 70.00 7048.67 62.68
124 节能转债 8 0.00 7028.38 1.56
125 19农发06 3 60.00 6623.25 57.61
126 19国开10 3 60.00 6399.00 55.66
127 银邦转债 10 0.00 6333.24 0.92
128 天准转债 8 0.00 6318.40 1.40
129 24建行二级资本债02B 3 60.00 6272.97 18.55
130 茂莱转债 8 0.00 6266.37 1.39
131 25华泰15 3 60.00 6090.42 18.01
132 24进出03 2 60.00 6058.84 57.11
133 26农发01 2 60.00 6049.40 57.02
134 26中金G6 3 60.00 6019.38 17.80
135 华医转债 8 0.00 5878.32 1.30
136 密卫转债 8 0.00 5509.86 1.22
137 23农发20 1 50.00 5495.16 10.71
138 精测转2 7 0.00 5448.02 1.82
139 24国开05 1 50.00 5390.69 10.50
140 福22转债 8 0.00 5231.75 1.16
141 16国开13 5 50.00 5143.00 49.24
142 万凯转债 3 0.00 4728.78 1.21
143 明新转债 10 0.00 4678.19 0.68
144 岱美转债 5 0.00 4637.26 0.74
145 亚科转债 5 0.00 4540.61 0.73
146 国力转债 8 0.00 4527.68 1.00
147 杭氧转债 8 0.00 4500.16 1.00
148 广核转债 14 0.10 4438.10 0.84
149 鼎龙转债 5 0.00 4410.90 7.05
150 东南转债 6 0.00 4357.32 0.71
151 南药转债 8 0.00 4328.39 1.53
152 23人保健康永续债 2 40.00 4246.38 16.28
153 24蓉产01 2 40.00 4154.02 15.92
154 23中铁开投MTN001 2 40.00 4102.38 15.73
155 21杭盈2A2 2 286.00 4091.02 1.22
156 华懋转债 5 0.00 4014.63 0.64
157 应流转债 3 0.00 3974.28 1.02
158 盛航转债 5 0.00 3953.50 6.32
159 重银转债 5 0.00 3849.15 6.15
160 运机转债 3 0.00 3840.00 0.99
161 绿动转债 5 0.00 3735.50 5.97
162 花园转债 5 0.00 3729.25 5.96
163 航宇转债 5 0.00 3699.80 5.92
164 柳工转2 7 1.48 3668.65 5.02
165 睿创转债 5 0.00 3617.60 5.78
166 天23转债 5 0.00 3488.35 5.58
167 鹤21转债 5 0.00 3480.10 5.56
168 姚记转债 5 0.00 3475.75 5.56
169 友发转债 8 0.00 3472.39 0.41
170 神马转债 5 0.00 3348.80 5.35
171 银轮转债 5 0.00 3343.50 5.35
172 平煤转债 5 0.00 3342.70 5.34
173 23国开10 3 30.00 3236.07 28.15
174 赛特转债 3 0.00 3078.78 0.79
175 26附息国债10 3 30.00 3005.10 81.32
176 太能转债 6 0.00 2990.73 0.49
177 25国债19 5 29.50 2980.95 53.55
178 25国开05 3 30.00 2979.60 91.86
179 特纸转债 5 0.00 2970.50 4.75
180 恒逸转2 5 0.00 2948.90 4.72
181 金诚转债 5 0.00 2942.30 4.70
182 长海转债 5 0.00 2924.05 4.68
183 春23转债 3 0.00 2907.09 0.75
184 莱克转债 5 0.00 2901.35 4.64
185 泰福转债 3 0.00 2894.91 0.74
186 华康转债 6 0.00 2888.16 0.47
187 伟22转债 5 0.00 2861.15 4.57
188 道通转债 5 0.00 2850.61 0.46
189 九强转债 5 0.00 2775.40 4.44
190 佳禾转债 5 0.00 2628.92 0.42
191 优彩转债 3 0.00 2532.18 0.65
192 神宇转债 6 0.00 2525.55 0.41
193 甬金转债 5 0.00 2492.05 3.98
194 皓元转债 5 0.00 2436.18 0.39
195 永东转2 3 0.00 2238.99 0.58
196 福新转债 5 0.00 2156.34 0.34
197 21安鑫1A3 2 180.00 2149.84 0.64
198 21郑州银行永续债 2 20.00 2083.36 8.81
199 24鲁宏桥MTN009(科创票据) 2 20.00 2074.54 8.77
200 24邕水务MTN001 2 20.00 2060.40 8.71
201 22泰隆银行二级01 2 20.00 2058.54 8.70
202 福能转债 5 1.36 1876.08 0.47
203 锡振转债 7 0.06 1817.77 0.39
204 金25转债 6 0.00 1722.00 0.28
205 24烟台业达MTN001B 3 16.50 1704.99 26.83
206 嘉诚转债 5 0.00 1693.80 2.71
207 浩瀚转债 5 0.00 1690.64 0.27
208 电化转债 3 0.00 1677.63 0.43
209 永贵转债 3 0.00 1653.33 0.42
210 24伊犁财通MTN001 3 15.00 1566.36 24.65
211 25长春公交MTN001B 3 15.00 1564.29 24.62
212 22淮南建发MTN003 3 15.00 1540.17 25.68
213 宏微转债 3 0.00 1485.96 0.38
214 铭利转债 6 0.00 1474.41 0.24
215 清源转债 3 0.00 1470.15 0.38
216 晶澳转债 3 0.00 1464.21 0.66
217 21进出16 2 14.00 1448.50 107.52
218 上声转债 6 0.00 1430.85 0.23
219 天业转债 3 0.00 1430.67 0.37
220 博俊转债 3 0.00 1331.01 0.34
221 安克转债 3 0.00 1322.13 0.34
222 正帆转债 3 0.00 1306.92 0.34
223 宙邦转债 2 0.00 1248.00 0.53
224 力合转债 3 0.00 1242.09 0.32
225 24鄂联投MTN005 2 12.00 1224.44 15.52
226 天源转债 2 0.00 1162.80 0.49
227 精工转债 3 0.00 1061.97 0.27
228 25九江银行永续债01 2 10.00 1026.96 13.02
229 镇洋转债 7 0.00 1017.29 0.34
230 24招证G1 2 10.00 1016.64 19.37
231 25GTHT11 2 10.00 1012.82 19.29
232 富瀚转债 2 0.00 1004.78 0.42
233 25网商银行永续债01 3 9.00 939.90 28.98
234 24民生银行永续债01 3 9.00 932.01 28.73
235 23华泰G9 3 9.00 927.99 28.61
236 26中化Y2 3 9.00 921.99 28.42
237 立讯转债 5 0.00 914.26 0.38
238 国微转债 2 0.00 883.76 0.37
239 22进出15 2 8.00 812.30 60.30
240 爱迪转债 3 0.00 804.00 0.21
241 翔丰转债 5 0.00 777.75 1.24
242 奥锐转债 2 0.00 721.42 0.30
243 常银转债 5 0.00 697.40 1.12
244 漱玉转债 5 0.00 662.75 1.06
245 苏利转债 5 0.00 652.00 1.04
246 中陆转债 5 0.00 645.45 1.03
247 晶能转债 5 0.00 629.90 1.01
248 25国债16 4 6.20 629.50 23.20
249 25亦庄投资SCP002 2 6.00 607.62 13.66
250 25浙商资产SCP004 2 6.00 606.84 13.64
251 26中交路桥SCP001 2 6.00 604.82 13.60
252 26厦门航空SCP002 2 6.00 602.60 13.55
253 26国债09 4 6.00 601.00 0.63
254 25工商银行CD222 1 6.00 599.68 6.28
255 25广发银行CD198 1 6.00 599.68 6.28
256 25中国银行CD049 1 6.00 599.50 6.28
257 泰瑞转债 2 0.00 519.08 0.22
258 宇邦转债 2 0.00 375.52 0.16
259 兴业转债 3 0.00 310.74 4.89
260 爱科转债 4 2.86 286.22 0.11
261 中贝转债 2 0.00 232.76 0.10
262 鼎通转债 11 2.03 204.80 0.07
263 南芯转债 7 1.95 195.00 0.22
264 翔26转债 4 1.20 120.40 0.13
265 春风转债 8 1.04 104.00 0.17
266 24国债10 2 1.00 100.88 0.20
267 22国债24 3 0.60 70.59 1.91
268 19国债10 3 0.36 46.65 1.26
269 华峰转债 12 0.44 42.80 0.03
270 芯海转债 3 0.00 40.20 0.63
271 G三峡EB2 1 0.20 25.75 1.18
272 25国债13 2 0.20 20.26 0.03
273 斯达转债 1 0.05 14.22 0.15
274 圣泉转债 2 0.12 12.20 0.03

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