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中信保诚基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只34/166
  • 份额数量：1469.16亿份44/166
  • 份额相对上期变化：-10.58%
  • 基金经理：26人55/166
  • 资产净值：1614.86亿元45/166
  • 资产相对上期变化：-8.82%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26超长特别国债02 21 12049.00 1233766.28 95.65
2 26超长特别国债04 21 10361.00 1066531.33 37.58
3 25农发05 4 4650.00 464593.98 42.33
4 24国开02 10 4080.00 415999.22 8.18
5 26邮储银行CD026 4 3400.00 339628.00 13.12
6 25进出61 8 3320.00 332564.00 5.72
7 25超长特别国债02 9 2145.00 206234.70 22.46
8 26中国银行CD031 4 2000.00 198603.40 7.67
9 25平安银行CD138 4 1984.00 198175.20 7.66
10 22农发07 9 1930.00 195528.84 7.32
11 26超长特别国债06 13 1770.00 179040.15 8.47
12 26民生银行CD051 4 1592.00 158204.48 6.11
13 25农发03 7 1460.00 147322.17 5.81
14 17农发05 8 1419.40 146857.28 4.72
15 25国开02 19 1420.00 142958.10 5.68
16 26农业银行CD087 2 1400.00 139840.78 4.52
17 26交通银行CD154 4 1400.00 139221.08 5.38
18 24进出13 4 1240.00 124511.32 5.10
19 24进出22 4 1200.00 121373.04 4.69
20 24国开13 4 1200.00 120676.76 4.66
21 26华泰S6 4 1200.00 120335.80 4.65
22 25广发银行CD267 4 1200.00 119939.04 4.63
23 26江苏银行CD010 4 1200.00 119938.84 4.43
24 25光大银行CD222 4 1200.00 119906.24 4.43
25 25平安银行CD136 4 1200.00 119868.76 4.43
26 25民生银行CD298 4 1200.00 119795.96 4.43
27 26交通银行CD011 2 1200.00 119496.54 3.87
28 26上海银行CD041 2 1200.00 119085.16 3.85
29 22进出05 4 1120.00 114418.04 4.23
30 25国开08 14 1110.00 111792.65 19.24
31 17国开10 2 1040.00 107424.24 3.48
32 24国开08 6 1050.00 106616.73 29.79
33 25国开15 8 1060.00 105941.34 8.44
34 24农发09 4 1040.00 104166.64 3.85
35 26建设银行CD030 2 1000.00 99842.26 3.23
36 26上海银行CD097 4 1000.00 99529.24 3.68
37 26建设银行CD285 2 1000.00 98655.74 3.19
38 19国开15 1 930.00 97408.53 10.66
39 24农发03 5 940.00 95456.12 25.47
40 24上海银行小微债01 1 900.00 91426.83 10.01
41 25民生银行债01 1 900.00 90782.22 9.94
42 25北京银行小微债01 1 900.00 90774.17 9.94
43 25民生银行永续债01 3 870.00 89213.37 7.10
44 26华泰S5 4 880.00 88265.60 3.26
45 26北京银行永续债02 6 810.00 81124.38 5.46
46 26北京银行CD004 4 800.00 79956.08 2.96
47 26光大银行CD037 2 800.00 79434.46 2.57
48 26浙商银行CD090 2 800.00 79175.64 2.56
49 22国开08 5 760.00 77336.52 6.44
50 18国开10 3 720.00 75976.53 41.33
51 26招商银行永续债01 3 720.00 73406.76 5.84
52 23附息国债26 3 630.00 68793.45 39.53
53 26国债01 20 656.00 66167.91 11.43
54 24农发13 2 540.00 54397.02 17.93
55 19国开05 3 450.00 48197.76 26.22
56 25农发23 3 450.00 45280.17 26.02
57 23农发07 2 440.00 45265.36 14.92
58 26农发05 4 440.00 44195.56 79.48
59 24国开03 2 400.00 41385.04 13.64
60 兖矿KY04 4 400.00 40251.08 9.34
61 长征4优 4 400.00 40234.36 1.55
62 26贵阳银行小微债01 2 400.00 40087.66 11.87
63 26光大银行CD077 4 400.00 39469.88 9.16
64 26国开05 6 380.00 38949.78 8.83
65 25国开20 4 370.00 37411.88 15.37
66 26国开01 6 360.00 36346.02 18.34
67 22国开20 5 320.00 35016.16 8.17
68 26工行二级资本债03BC 3 330.00 33439.41 8.69
69 26国开06 6 330.00 33100.62 8.57
70 26超长特别国债01 3 300.00 30778.71 17.69
71 24南京银行二级资本债02 2 300.00 30600.70 9.06
72 25工行永续债01BC 3 300.00 30527.64 15.91
73 26广发09 1 300.00 30140.29 3.76
74 25国开03 2 300.00 30108.74 8.91
75 26诚通13 1 300.00 30025.68 3.74
76 25洪政01 3 270.00 27617.97 14.39
77 26农发11 3 270.00 27221.04 7.07
78 26东财证券08 1 260.00 26031.00 3.24
79 26光证G6 1 240.00 24009.95 2.99
80 23国开03 4 220.00 22813.36 49.98
81 25民生银行二级资本债01 4 220.00 22714.78 12.61
82 26锦江国际MTN001 1 220.00 22139.60 2.76
83 18国开05 2 200.00 21561.70 49.43
84 26邮储银行二级资本债01BC 3 210.00 21254.37 29.79
85 17国开15 4 200.00 20604.28 37.06
86 25徽商银行二级资本债01 3 195.00 20347.08 8.81
87 26国开03 4 200.00 20338.92 36.58
88 长征3优 4 200.00 20092.32 0.78
89 26建设银行CD260 2 200.00 19823.30 17.27
90 26兴业银行CD083 2 200.00 19822.04 17.27
91 25工行二级资本债01BC 3 180.00 18454.05 25.87
92 24航租01 3 180.00 18373.44 9.58
93 21中国银行二级04 3 150.00 16996.02 23.82
94 21建设银行二级02 3 150.00 16512.45 23.15
95 22进出15 5 158.00 16096.89 6.93
96 26建行二级资本债02BC 1 150.00 15117.65 4.13
97 26国信产融MTN002 3 150.00 15060.96 11.72
98 24渤海银行二级资本债01 4 130.00 13516.56 7.89
99 25农行二级资本债03B(BC) 3 120.00 12558.69 5.44
100 25渝江北嘴MTN002 2 120.00 12478.76 5.50
101 25电网MTN040 3 120.00 12330.03 9.59
102 26中行二级资本债01BC 3 120.00 12208.05 9.50
103 26工行二级资本债04BC 1 120.00 12100.76 3.31
104 21邮储银行二级02 1 100.00 10977.05 3.00
105 24杭州银行永续债01 2 100.00 10270.40 15.72
106 25北控MTN001 1 100.00 10240.29 2.80
107 25湘高速MTN023 1 100.00 10225.87 2.79
108 26中信银行永续债01BC 2 100.00 10202.56 4.50
109 26平证Y1 2 100.00 10178.26 4.49
110 25招金MTN001(科创债) 2 100.00 10102.26 8.80
111 长曜1优 2 100.00 10055.68 0.33
112 尚太转债 6 0.00 8949.81 1.55
113 24招行永续债01BC 2 80.00 8357.62 12.79
114 26国债09 7 82.00 8233.77 5.35
115 24工行二级资本债01A(BC) 2 80.00 8163.42 12.50
116 24恒健05 2 80.00 8153.44 12.48
117 25农发30 1 80.00 8083.54 15.66
118 鼎龙转债 8 0.00 6804.20 1.69
119 长高转债 6 0.00 6801.72 1.18
120 路维转债 8 0.00 6636.19 1.65
121 和邦转债 8 0.00 6528.90 0.81
122 26附息国债02 6 60.00 6334.44 30.52
123 24建行二级资本债02B 3 60.00 6245.49 14.84
124 25华泰15 3 60.00 6112.80 14.52
125 25农发13 3 60.00 6062.76 36.01
126 26附息国债10 3 60.00 6061.17 31.82
127 华懋转债 10 0.00 5896.37 0.94
128 福能转债 8 0.00 5682.58 1.41
129 23农发20 1 50.00 5533.08 10.72
130 24国开05 1 50.00 5427.83 10.52
131 瑞可转债 13 0.00 5399.84 0.66
132 25蜀资01 5 50.00 5113.65 27.44
133 26工行二级资本债02BC 5 50.00 5060.35 27.16
134 26建行二级资本债01BC 5 50.00 5054.10 27.12
135 联瑞转债 3 0.00 4528.17 1.18
136 宙邦转债 5 0.00 4288.60 0.70
137 23人保健康永续债 2 40.00 4273.82 18.27
138 24蓉产01 2 40.00 4169.64 17.82
139 24广州农商行永续债01 2 40.00 4149.90 7.35
140 25大众汽车MTN002A(BC) 2 40.00 4088.04 7.24
141 超达转债 6 0.00 4046.52 0.70
142 东南转债 6 0.00 3983.52 0.69
143 亚科转债 5 0.00 3863.52 0.63
144 航宇转债 8 0.00 3759.24 0.93
145 天准转债 3 0.00 3740.67 0.97
146 安克转债 8 0.00 3703.76 0.92
147 21杭盈2A2 2 286.00 3530.30 1.05
148 万凯转债 3 0.00 3492.09 0.91
149 19农发06 3 30.00 3211.20 118.69
150 19国开10 3 30.00 3211.20 118.69
151 23厦门国际二级资本债01 2 30.00 3147.00 5.58
152 颀中转债 8 0.00 3141.83 0.78
153 24华夏银行永续债01 3 30.00 3086.82 18.34
154 24广发银行永续债01 3 30.00 3079.02 18.29
155 22华发集团MTN010(科创票据) 3 30.00 3072.00 18.25
156 25国开05 3 30.00 3004.38 91.83
157 太能转债 6 0.00 2912.01 0.51
158 明新转债 5 0.00 2903.97 0.47
159 广核转债 15 0.10 2723.81 1.00
160 佳禾转债 7 0.00 2702.35 1.10
161 浩瀚转债 7 0.00 2601.49 1.06
162 20萧资01 2 60.00 2510.22 10.73
163 G21城建1 2 60.00 2490.76 10.65
164 优彩转债 3 0.00 2304.12 0.60
165 21郑州银行永续债 2 20.00 2091.92 7.97
166 22株洲国投债 2 20.00 2085.24 7.94
167 22泰隆银行二级01 2 20.00 2067.06 7.87
168 25德达投资MTN003 2 20.00 2057.48 7.84
169 集智转债 8 0.00 2032.38 0.50
170 24进出03 2 20.00 2026.34 19.87
171 26进出06 2 20.00 2005.26 27.16
172 鼎捷转债 5 0.00 1997.35 10.72
173 山石转债 5 0.00 1994.90 10.71
174 力合转债 5 0.00 1962.80 10.53
175 晶瑞转2 3 0.00 1954.20 0.51
176 海顺转债 3 0.00 1935.78 0.50
177 共同转债 3 0.00 1930.08 0.50
178 通裕转债 3 0.00 1925.34 0.50
179 道通转债 5 0.00 1925.21 0.31
180 镇洋转债 7 0.00 1918.98 0.78
181 运机转债 3 0.00 1831.95 0.48
182 中贝转债 7 0.00 1827.57 0.74
183 晶能转债 3 0.00 1735.35 0.45
184 24烟台业达MTN001B 3 16.50 1715.82 27.16
185 精测转2 7 0.00 1607.58 0.66
186 茂莱转债 3 0.00 1601.34 0.42
187 21安鑫1A3 2 180.00 1586.26 0.47
188 25长春公交MTN001B 3 15.00 1583.25 25.06
189 华辰转债 5 0.00 1562.94 0.26
190 26进出08 3 15.00 1502.34 88.19
191 奥飞转债 3 0.00 1440.03 0.37
192 26国债06 2 14.00 1410.74 69.77
193 上声转债 6 0.00 1404.66 0.24
194 柳工转2 5 0.00 1398.80 7.51
195 博俊转债 3 0.00 1251.42 0.33
196 岱美转债 2 0.00 1237.80 0.55
197 友发转债 2 0.00 1133.94 0.50
198 统联转债 3 0.00 1124.49 0.29
199 长海转债 3 0.00 1117.77 0.29
200 天源转债 2 0.00 1117.00 0.49
201 华康转债 3 0.00 1108.17 0.58
202 25九江银行永续债01 2 10.00 1041.72 14.11
203 22国开行二级资本债01A 2 10.00 1040.54 79.30
204 亿田转债 5 0.00 1035.15 5.56
205 25重庆三峡银行永续债01 2 10.00 1034.20 14.01
206 金田转债 3 0.00 1032.54 0.27
207 24成都银行二级资本债01 2 10.00 1027.06 13.91
208 翔丰转债 5 0.00 1021.20 5.48
209 25国证03 2 10.00 1018.82 9.99
210 金诚转债 5 0.00 1017.70 5.46
211 25进出清发001 1 10.00 1006.15 9.94
212 恒锋转债 5 0.00 1000.50 5.37
213 26兴业银行CD127 1 10.00 999.40 9.87
214 26邮储银行CD013 1 10.00 999.33 9.87
215 富瀚转债 2 0.00 999.02 0.44
216 赫达转债 3 0.00 958.41 0.25
217 福新转债 2 0.00 946.42 0.42
218 23华泰G9 3 9.00 930.33 28.44
219 26中化Y2 3 9.00 929.97 28.42
220 25网商银行永续债01 3 9.00 927.33 28.34
221 24民生银行永续债01 3 9.00 919.08 28.09
222 微导转债 5 0.00 894.70 4.80
223 25国债19 5 8.50 861.37 23.82
224 26国债13 2 8.00 802.12 39.67
225 奥锐转债 2 0.00 783.58 0.35
226 睿创转债 5 0.00 772.90 4.15
227 神宇转债 3 0.00 765.24 0.40
228 皓元转债 2 0.00 751.78 0.33
229 爱迪转债 3 0.00 749.31 0.19
230 26民生银行CD176 1 7.50 740.77 7.31
231 国微转债 2 0.00 698.90 0.31
232 泰瑞转债 2 0.00 663.22 0.29
233 25浦发银行CD279 1 6.50 649.35 6.41
234 宇邦转债 5 0.60 633.26 0.28
235 澳弘转债 5 0.00 522.70 2.81
236 泰坦转债 5 0.00 492.85 2.65
237 国债2601 2 4.80 484.16 2.84
238 银邦转债 2 0.00 450.50 0.20
239 祥和转债 3 0.00 431.61 0.22
240 佩蒂转债 3 0.00 383.64 0.10
241 兴业转债 3 0.00 305.58 4.84
242 国债2609 1 2.30 230.95 10.28
243 杭氧转债 3 0.00 201.96 0.05
244 24上金K1 2 2.00 201.66 15.37
245 22穗建03 2 2.00 201.58 15.36
246 26中化02 2 2.00 199.98 15.24
247 24国债10 2 1.00 101.16 0.33
248 芯海转债 3 0.00 37.23 0.59
249 曙26转债 2 0.10 12.98 0.08
250 华峰转债 4 0.06 12.52 0.03
251 锡振转债 4 0.06 10.86 0.02

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