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东吴基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:62只76/186
  • 份额数量:262.59亿份94/186
  • 份额相对上期变化:-7.36%
  • 基金经理:16人64/186
  • 资产净值:302.26亿元93/186
  • 资产相对上期变化:14.41%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16农发18 1 3170.00 329412.70 68.42
2 16国开10 1 2320.00 237032.74 49.23
3 20国开03 2 880.00 89994.78 21.47
4 21国开02 2 800.00 81214.12 19.37
5 21国开10 2 600.00 62894.44 15.00
6 22上海银行CD057 4 600.00 59889.44 7.40
7 19进出05 2 560.00 56957.78 13.59
8 20国开12 2 520.00 54203.94 12.93
9 21国开03 1 450.00 44958.05 9.34
10 19南电MTN005 2 400.00 40275.82 7.38
11 21南电SCP015 2 400.00 40006.42 7.33
12 22贴现国债11 2 400.00 39820.34 7.29
13 22平安银行CD043 2 400.00 39784.06 7.28
14 21国开11 4 380.00 38068.86 5.75
15 21农业银行CD064 2 300.00 29895.52 5.47
16 20国开17 2 260.00 25958.32 4.75
17 21电网CP005 2 240.00 24103.62 4.41
18 20进出02 2 200.00 20403.92 7.77
19 19汇金MTN011 2 200.00 20128.66 3.69
20 21浦发银行CD181 2 200.00 19950.42 7.59
21 21交通银行CD144 2 200.00 19944.78 7.59
22 21中国银行CD030 2 200.00 19939.28 7.59
23 21光大银行CD107 2 200.00 19927.86 7.59
24 21浙商银行CD108 2 200.00 19926.38 7.59
25 22上海银行CD049 2 200.00 19911.06 7.58
26 22光大银行CD053 2 200.00 19892.82 7.57
27 20进出15 1 180.00 18283.37 3.80
28 22贴现国债08 9 110.00 10905.71 9.28
29 21国泰君安CP005 2 100.00 10109.28 3.85
30 进出2101 1 80.00 7997.71 1.66
31 21农发11 2 60.00 6056.44 5.21
32 20国债11 4 55.98 5701.66 10.59
33 21国债16 6 50.18 5066.78 3.63
34 21长电MTN001 2 40.00 4186.08 8.10
35 21电网MTN002 2 40.00 4142.92 8.02
36 21国家能源MTN001 2 40.00 4133.82 8.00
37 20申证10 2 40.00 4105.46 7.94
38 20国开15 2 20.00 2112.64 19.00
39 21南电MTN002(乡村振兴) 2 20.00 2093.04 18.82
40 21广核电力MTN001 2 20.00 2089.86 18.79
41 21进出03 2 20.00 2086.02 18.76
42 21进出05 2 20.00 2082.42 18.73
43 国开1802 2 5.62 587.78 27.47
44 03国债(3) 2 4.52 464.96 21.73
45 21国债06 3 4.00 408.77 0.92
46 浦发转债 2 2.40 252.26 11.79
47 通22转债 8 1.62 205.76 0.40
48 上银转债 2 0.00 146.64 6.85
49 17中油EB 2 0.00 105.46 4.93
50 国投转债 2 0.00 24.10 1.13
51 南银转债 2 0.00 21.50 1.00
52 大秦转债 4 0.00 17.40 0.03
53 18中油EB 2 0.00 13.12 0.03
54 温氏转债 2 0.00 10.26 0.48
55 招路转债 2 0.00 9.14 0.43
56 帝尔转债 2 0.00 5.74 0.27
57 百润转债 2 0.04 4.50 0.19
58 冀东转债 2 0.00 1.82 0.00
59 成银转债 4 0.00 0.80 0.00
60 华友转债 2 0.00 0.48 0.06
61 中特转债 2 0.00 0.06 0.01