东吴基金(00089257)债券投资_东吴基金_爱基金网

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东吴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：82只79/169
份额数量：369.94亿份93/169
份额相对上期变化：47.41%
基金经理：17人82/169
资产净值：486.68亿元87/169
资产相对上期变化：27.98%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	1	3170.00	325036.80	67.47
2	16国开10	1	2320.00	237324.09	49.26
3	25中信银行CD405	9	2200.00	219157.54	10.47
4	21国开03	10	2058.00	211928.23	8.23
5	25浦发银行CD281	4	1600.00	159794.72	14.14
6	25光大银行CD073	4	1200.00	119599.52	10.58
7	25中信银行CD407	4	1200.00	119535.04	10.58
8	25国开06	4	1160.00	117351.84	10.39
9	25上海银行CD168	5	1000.00	99616.05	10.34
10	25交通银行CD295	5	1000.00	99212.20	10.30
11	25光大银行CD278	5	1000.00	98801.10	10.26
12	25北京银行CD220	4	800.00	79900.96	7.07
13	25光大银行CD277	4	800.00	79900.96	7.07
14	25上海银行CD167	4	800.00	79900.96	7.07
15	25北京银行CD128	4	800.00	79805.40	7.06
16	21国开08	5	700.00	71210.00	7.39
17	24国开05	4	480.00	51532.60	18.35
18	25北京银行CD208	5	500.00	49846.65	5.18
19	25建设银行CD433	5	500.00	49833.65	5.17
20	25中信银行CD395	5	500.00	49830.50	5.17
21	25兴业银行CD257	5	500.00	49696.85	5.16
22	23国开08	4	360.00	37287.30	11.41
23	23国开10	6	340.00	36628.42	37.16
24	25国开02	2	340.00	34278.06	12.93
25	24国开19	4	260.00	26305.24	71.29
26	19国开10	2	200.00	21702.00	8.19
27	19国开15	2	200.00	21414.72	8.08
28	20国开05	2	120.00	12923.76	20.95
29	20国开15	2	100.00	10951.00	17.75
30	22进出05	2	100.00	10352.40	65.63
31	22进出15	2	100.00	10325.98	16.74
32	进出2101	1	80.00	8199.46	1.70
33	25国开11	2	80.00	8038.22	12.73
34	25国债08	7	67.00	6767.65	21.40
35	23稠州商行二级资本债01	2	60.00	6511.20	10.31
36	24冀中能源MTN007B(科创票据)	2	60.00	6190.28	9.80
37	21农发03	1	60.00	6155.42	1.28
38	21阳光财险	2	60.00	6143.20	9.73
39	25象屿MTN006A	2	60.00	6049.24	9.58
40	23湖南城铁MTN001	2	44.00	4473.92	17.85
41	23光大银行债02	2	44.00	4464.42	17.81
42	25航天电子SCP004	2	44.00	4404.18	17.57
43	25招商局SCP013	2	44.00	4403.52	17.57
44	24国开15	2	40.00	4123.52	26.14
45	24浦发银行债01	2	40.00	4108.82	19.45
46	24北京银行02	2	40.00	4085.42	19.34
47	24广州银行小微债01	2	40.00	4050.58	19.18
48	25国债06	5	29.30	2977.50	45.37
49	24特国01	9	23.80	2492.22	30.27
50	25农发清发09	3	18.00	1797.42	67.39
51	24国债24	5	15.00	1497.60	22.82
52	24津保投MTN001	3	6.00	625.44	23.45
53	21津渤海MTN001	3	6.00	623.22	23.37
54	24西安高新MTN004	3	6.00	621.93	23.32
55	24建行债01A	3	6.00	616.47	23.11
56	25建设银行CD111	1	4.00	399.00	8.13
57	25农业银行CD094	1	4.00	398.73	8.12
58	25中国银行CD008	1	4.00	398.59	8.12
59	25兴业银行CD276	1	4.00	397.10	8.09
60	25民生银行CD146	1	3.80	377.18	7.68
61	25国债13	4	3.00	301.80	18.07
62	25国债19	2	2.60	260.84	53.79
63	24国债19	5	2.00	200.75	3.06
64	25国债20	2	2.00	200.70	41.39
65	25国债14	2	0.40	40.22	8.29
66	美锦转债	2	0.00	15.06	3.11
67	闻泰转债	2	0.00	13.14	2.71