东吴基金(00089257)债券投资_东吴基金_爱基金网

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东吴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：72只81/203
份额数量：340.09亿份96/203
份额相对上期变化：9.55%
基金经理：18人74/203
资产净值：399.85亿元95/203
资产相对上期变化：7.71%

债券投资明细

截至：2024-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	1	3170.00	325485.10	68.77
2	16国开10	1	2320.00	236740.69	50.02
3	24民生银行CD252	7	1550.00	154418.63	13.70
4	24渤海银行CD359	4	1400.00	139766.12	14.21
5	24南洋商业银行CD040	7	1150.00	114525.32	10.16
6	22国开17	4	1040.00	104452.84	10.62
7	24北京银行CD123	4	800.00	79920.32	8.13
8	24江苏江南农村商业银行CD013	4	800.00	79915.40	8.13
9	24东莞银行CD216	4	800.00	79866.32	8.12
10	24北京银行CD127	4	800.00	79852.28	8.12
11	24江苏银行CD244	4	800.00	79823.44	8.12
12	24农业银行CD117	4	800.00	79822.00	8.12
13	24国开清发03	4	720.00	73084.84	7.54
14	23国开03	4	500.00	53287.70	5.50
15	24国开10	4	480.00	51204.10	5.29
16	21国开03	1	450.00	46188.21	9.76
17	22国开08	2	400.00	41826.64	4.74
18	23附息国债28	2	360.00	38022.74	4.31
19	20附息国债04	4	260.00	33387.12	40.65
20	20进出15	1	180.00	18121.80	3.83
21	23农发02	2	140.00	15769.20	40.40
22	24建设银行CD083	3	150.00	14921.73	10.40
23	24上海农商银行CD066	3	150.00	14919.93	10.40
24	24广州农村商业银行CD131	3	150.00	14919.27	10.40
25	24中信银行CD158	3	150.00	14914.32	10.40
26	24杭州银行CD091	3	150.00	14899.80	10.39
27	24北京银行CD063	3	150.00	14893.17	10.38
28	24徽商银行CD166	3	150.00	14887.08	10.38
29	24建设银行CD154	3	144.00	14308.80	9.97
30	23附息国债18	2	120.00	12901.60	33.05
31	24特别国债02	2	100.00	10848.46	25.17
32	22附息国债12	2	100.00	10734.68	24.90
33	22进出15	2	100.00	10497.98	12.04
34	24河钢集MTN002	2	100.00	10342.10	11.55
35	24民生银行二级资本债01	2	100.00	10299.34	11.50
36	24津城建MTN024B	2	100.00	10192.34	11.38
37	24进出15	2	100.00	10184.52	11.68
38	24农发21	2	100.00	10081.56	11.26
39	23国开05	2	80.00	8960.84	22.96
40	23国开10	2	80.00	8788.86	22.52
41	24水发集团MTN002	2	80.00	8278.62	9.24
42	进出2101	1	80.00	8196.49	1.73
43	21附息国债05	2	60.00	8142.46	18.89
44	21附息国债14	2	60.00	7925.84	18.39
45	23中原金控MTN001	2	70.00	7163.98	18.47
46	22云龙01	2	60.00	6315.92	16.28
47	24云建投MTN006	2	60.00	6281.38	16.19
48	23筑城01	2	60.00	6251.86	16.11
49	22濮阳01	2	60.00	6164.86	15.89
50	24国债09	4	37.40	3787.24	25.58
51	24国债14	4	27.80	2868.40	19.38
52	24国债15	2	28.40	2862.04	37.76
53	24国债19	2	12.00	1209.62	15.96
54	24国债16	2	8.00	813.98	10.74
55	国债2414	2	7.80	804.80	11.14
56	浦发转债	2	5.62	613.02	8.49
57	24国债03	2	5.40	559.78	7.75
58	冀东转债	2	4.00	420.78	5.83
59	中特转债	2	0.00	419.36	5.81
60	青农转债	2	0.00	416.58	5.77
61	兴业转债	2	0.00	401.54	5.56
62	温氏转债	2	0.00	303.32	4.20
63	20农发05	1	2.00	203.83	9.13
64	24中国银行CD024	1	2.00	199.54	8.94
65	24招商银行CD021	1	2.00	199.33	8.93
66	24光大银行CD056	1	2.00	199.26	8.93
67	24中信银行CD122	1	2.00	199.26	8.93
68	24浦发银行CD114	1	2.00	199.16	8.92
69	海亮转债	2	0.00	23.74	0.31
70	升24转债	2	0.00	23.44	0.31
71	金铜转债	2	0.00	22.82	0.30
72	美锦转债	2	0.00	19.82	0.26
73	常银转债	2	0.00	11.30	0.16
74	大参转债	2	0.00	10.90	0.14
75	隆22转债	2	0.00	1.06	0.01
76	华安转债	2	0.00	0.26	0.00