东吴基金(00089257)债券投资_东吴基金_爱基金网

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东吴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：86只78/166
份额数量：376.83亿份88/166
份额相对上期变化：-9.47%
基金经理：15人89/166
资产净值：490.1亿元86/166
资产相对上期变化：0.70%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	26长沙银行CD160	4	1600.00	159822.88	16.93
2	25交通银行CD294	4	1600.00	159456.20	16.89
3	26工商银行CD181	5	1500.00	148406.10	14.58
4	26长沙银行CD132	4	1200.00	119867.92	12.70
5	25国开08	2	1100.00	110785.52	21.48
6	26比亚迪SCP001(科创债)	4	1080.00	108802.32	11.53
7	26兴业银行CD172	5	1000.00	99655.45	9.79
8	26中信银行CD285	5	1000.00	98937.30	9.72
9	26广发银行CD113	5	1000.00	98916.45	9.72
10	26徽商银行CD018	4	800.00	79933.52	8.47
11	26邮储银行CD030	4	800.00	79886.80	8.46
12	26农业银行CD094	4	800.00	79863.00	8.46
13	26交通银行CD069	4	800.00	79763.00	8.45
14	26农业银行CD214	4	800.00	79443.64	8.42
15	26农业银行CD210	4	800.00	79160.36	8.39
16	26民生银行CD121	5	750.00	74767.30	7.35
17	25国开15	4	620.00	61965.70	11.56
18	26农发05	2	560.00	56248.88	10.91
19	23国开08	2	540.00	55474.54	10.76
20	24进出22	5	500.00	50563.75	4.97
21	26农发03	2	500.00	50548.48	9.80
22	25光大银行CD222	5	500.00	49954.40	4.91
23	25广发银行CD302	5	500.00	49858.80	4.90
24	26北京银行CD077	5	500.00	49847.75	4.90
25	26南京银行CD160	5	500.00	49845.75	4.90
26	26国家能源SCP003	1	400.00	40090.20	4.99
27	26渤海银行CD345	1	400.00	39956.41	4.97
28	23国开03	2	380.00	39404.90	73.64
29	26财金02	1	200.00	20277.69	2.52
30	26建二01	1	200.00	20054.78	2.50
31	26大唐集SCP011	1	200.00	20047.88	2.49
32	23进出05	2	160.00	16616.56	31.05
33	24国开03	2	160.00	16554.02	55.65
34	25国开14	2	160.00	16029.16	78.93
35	22进出10	2	140.00	15430.42	28.84
36	18国开05	2	100.00	10780.86	53.09
37	25农行二级资本债01B(BC)	2	100.00	10201.78	11.29
38	24国开08	4	100.00	10153.98	32.18
39	26国开05	2	80.00	8199.96	15.32
40	24国开清发02	2	80.00	8103.40	8.97
41	23农发02	2	60.00	6653.08	12.43
42	23稠州商行二级资本债01	2	60.00	6367.94	7.05
43	21阳光财险	2	60.00	6250.76	6.92
44	24云建投MTN018	2	60.00	6187.32	6.85
45	26国债06	4	59.40	5985.54	18.61
46	26国债01	11	46.60	4700.37	6.26
47	26国债09	9	41.60	4177.11	49.60
48	22国开08	2	40.00	4070.34	13.68
49	26浙商资产SCP001	2	40.00	4026.42	18.00
50	26成都农商行二级资本债01	2	40.00	4017.20	13.50
51	25进出清发007	2	40.00	3997.04	19.68
52	24江苏资产MTN002	2	32.00	3232.98	14.45
53	25国债19	4	28.80	2918.52	11.77
54	25农发清发02	5	23.00	2321.87	10.02
55	24株洲高科MTN002	2	20.00	2130.68	9.53
56	26民生银行二级资本债01	2	20.00	2045.92	9.15
57	26农发清发09	3	15.00	1500.51	52.31
58	26特国02	2	11.80	1208.78	49.92
59	25特国02	2	7.80	750.12	30.98
60	26国债17	4	7.00	699.82	16.57
61	26国新证券CP002	3	6.60	663.63	23.13
62	24泰达投资MTN002	3	6.00	619.20	21.59
63	21津渤海MTN001	3	6.00	614.85	21.43
64	26重庆农村商行CD070	1	5.00	497.13	9.86
65	26江苏银行CD127	1	5.00	495.87	9.83
66	26华夏银行CD109	1	5.00	495.52	9.82
67	26中信银行CD132	1	4.50	447.44	8.87
68	26农发清发01	1	4.00	401.84	7.97
69	26国债14	4	3.20	320.38	10.80
70	国债2519	2	0.40	40.54	0.44
71	能化转债	2	0.00	14.50	0.60