东吴基金(00089257)债券投资_东吴基金_爱基金网

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东吴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：86只78/166
份额数量：334.76亿份94/166
份额相对上期变化：-10.53%
基金经理：16人86/166
资产净值：448.02亿元88/166
资产相对上期变化：-7.94%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	5	3970.00	410519.71	25.38
2	16国开10	1	2320.00	239290.19	49.23
3	26江苏银行CD063	9	1700.00	169801.65	10.03
4	26江苏银行CD062	4	1600.00	159813.36	14.12
5	26长沙银行CD055	4	1600.00	159813.32	14.12
6	25兴业银行CD252	4	1600.00	159775.24	14.12
7	25建设银行CD187	4	1200.00	119890.04	10.59
8	25国开02	2	1100.00	111487.90	35.20
9	21国开08	5	1050.00	107235.10	19.11
10	25交通银行CD295	5	1000.00	99607.50	17.75
11	26光大银行CD031	5	1000.00	99281.30	17.69
12	25邮储银行CD026	4	800.00	79948.68	7.07
13	25中国银行CD071	4	800.00	79907.56	7.06
14	25建设银行CD340	4	800.00	79817.08	7.05
15	26上海银行CD037	4	800.00	79406.12	7.02
16	22国开08	2	680.00	70434.32	22.24
17	23国开03	2	500.00	51374.18	16.22
18	26长沙银行CD022	5	500.00	49908.20	8.89
19	25中国银行CD023	5	500.00	49868.60	8.89
20	25交通银行CD136	5	500.00	49845.95	8.88
21	25工商银行CD203	5	500.00	49838.60	8.88
22	25兴业银行CD276	5	500.00	49831.95	8.88
23	25民生银行CD335	5	500.00	49826.00	8.88
24	23国开08	2	400.00	41690.88	13.16
25	25国开清发07	2	340.00	34508.54	10.90
26	25农发21	7	243.00	24592.75	72.69
27	24国开19	2	100.00	10183.00	98.71
28	25国开14	2	100.00	10008.50	48.74
29	25国开11	3	88.00	8879.64	8.16
30	25农发31	2	80.00	8072.20	8.02
31	25国债08	11	68.40	6930.82	14.25
32	23稠州商行二级资本债01	2	60.00	6579.42	6.53
33	24冀中能源MTN007B(科创票据)	2	60.00	6255.16	6.21
34	24水发集团MTN004	2	60.00	6200.24	6.16
35	25国开15	2	60.00	5945.24	28.95
36	23宁波银行01	2	40.00	4110.60	19.85
37	24冀中能源MTN006(科创票据)	2	40.00	4067.66	19.64
38	25进出清发007	2	40.00	3994.86	38.72
39	23招金MTN002(科创票据)	5	38.00	3917.72	16.53
40	26苏州高新SCP004	2	32.00	3209.98	15.50
41	25国债06	5	29.30	2942.70	49.86
42	25国债24	2	24.00	2412.92	99.05
43	24特国01	7	21.60	2275.12	30.73
44	24南京银行01	2	20.00	2053.54	19.91
45	24广州银行小微债01	2	20.00	2038.98	19.76
46	25农发清发09	3	18.00	1802.10	60.40
47	24国债24	5	15.00	1503.45	25.47
48	25国债20	2	10.00	1012.06	41.55
49	26国债01	8	9.20	922.44	6.72
50	23光大银行债01	3	6.60	676.41	22.67
51	24泰达投资MTN002	3	6.00	613.35	20.56
52	25农业银行CD162	1	5.50	548.92	6.75
53	25浙商银行CD061	1	5.40	539.70	6.64
54	25建设银行CD180	1	5.00	499.63	6.14
55	25杭州银行CD076	1	5.00	499.54	6.14
56	24国债19	5	2.00	201.60	3.42
57	25国债13	2	1.40	141.34	9.41
58	25特国02	2	1.40	129.16	8.60
59	25国债14	2	1.20	121.66	4.99
60	25国债19	2	1.20	120.90	4.96
61	国债2519	2	0.40	40.30	0.52