东吴基金(00089257)债券投资_东吴基金_爱基金网

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东吴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：62只76/186
份额数量：262.59亿份94/186
份额相对上期变化：-7.36%
基金经理：16人64/186
资产净值：302.26亿元93/186
资产相对上期变化：14.41%

债券投资明细

截至：2022-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	1	3170.00	329412.70	68.42
2	16国开10	1	2320.00	237032.74	49.23
3	20国开03	2	880.00	89994.78	21.47
4	21国开02	2	800.00	81214.12	19.37
5	21国开10	2	600.00	62894.44	15.00
6	22上海银行CD057	4	600.00	59889.44	7.40
7	19进出05	2	560.00	56957.78	13.59
8	20国开12	2	520.00	54203.94	12.93
9	21国开03	1	450.00	44958.05	9.34
10	19南电MTN005	2	400.00	40275.82	7.38
11	21南电SCP015	2	400.00	40006.42	7.33
12	22贴现国债11	2	400.00	39820.34	7.29
13	22平安银行CD043	2	400.00	39784.06	7.28
14	21国开11	4	380.00	38068.86	5.75
15	21农业银行CD064	2	300.00	29895.52	5.47
16	20国开17	2	260.00	25958.32	4.75
17	21电网CP005	2	240.00	24103.62	4.41
18	20进出02	2	200.00	20403.92	7.77
19	19汇金MTN011	2	200.00	20128.66	3.69
20	21浦发银行CD181	2	200.00	19950.42	7.59
21	21交通银行CD144	2	200.00	19944.78	7.59
22	21中国银行CD030	2	200.00	19939.28	7.59
23	21光大银行CD107	2	200.00	19927.86	7.59
24	21浙商银行CD108	2	200.00	19926.38	7.59
25	22上海银行CD049	2	200.00	19911.06	7.58
26	22光大银行CD053	2	200.00	19892.82	7.57
27	20进出15	1	180.00	18283.37	3.80
28	22贴现国债08	9	110.00	10905.71	9.28
29	21国泰君安CP005	2	100.00	10109.28	3.85
30	进出2101	1	80.00	7997.71	1.66
31	21农发11	2	60.00	6056.44	5.21
32	20国债11	4	55.98	5701.66	10.59
33	21国债16	6	50.18	5066.78	3.63
34	21长电MTN001	2	40.00	4186.08	8.10
35	21电网MTN002	2	40.00	4142.92	8.02
36	21国家能源MTN001	2	40.00	4133.82	8.00
37	20申证10	2	40.00	4105.46	7.94
38	20国开15	2	20.00	2112.64	19.00
39	21南电MTN002(乡村振兴)	2	20.00	2093.04	18.82
40	21广核电力MTN001	2	20.00	2089.86	18.79
41	21进出03	2	20.00	2086.02	18.76
42	21进出05	2	20.00	2082.42	18.73
43	国开1802	2	5.62	587.78	27.47
44	03国债(3)	2	4.52	464.96	21.73
45	21国债06	3	4.00	408.77	0.92
46	浦发转债	2	2.40	252.26	11.79
47	通22转债	8	1.62	205.76	0.40
48	上银转债	2	0.00	146.64	6.85
49	17中油EB	2	0.00	105.46	4.93
50	国投转债	2	0.00	24.10	1.13
51	南银转债	2	0.00	21.50	1.00
52	大秦转债	4	0.00	17.40	0.03
53	18中油EB	2	0.00	13.12	0.03
54	温氏转债	2	0.00	10.26	0.48
55	招路转债	2	0.00	9.14	0.43
56	帝尔转债	2	0.00	5.74	0.27
57	百润转债	2	0.04	4.50	0.19
58	冀东转债	2	0.00	1.82	0.00
59	成银转债	4	0.00	0.80	0.00
60	华友转债	2	0.00	0.48	0.06
61	中特转债	2	0.00	0.06	0.01