东吴基金(00089257)债券投资_东吴基金_爱基金网

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东吴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：72只80/203
份额数量：310.45亿份98/203
份额相对上期变化：25.82%
基金经理：16人79/203
资产净值：369.99亿元98/203
资产相对上期变化：26.04%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	1	3170.00	322735.22	67.48
2	16国开10	1	2320.00	234737.22	49.08
3	22国开17	4	1040.00	104608.80	18.46
4	24长沙银行CD236	7	890.00	88607.97	13.71
5	24江西银行CD128	4	600.00	59916.20	10.57
6	24唐山银行CD147	4	600.00	59916.20	10.57
7	24民生银行CD125	4	600.00	59435.12	10.49
8	24长沙银行CD232	7	570.00	56751.86	8.78
9	24苏州银行CD227	7	570.00	56751.86	8.78
10	24广州银行CD077	7	570.00	56748.93	8.78
11	24齐鲁银行CD101	4	480.00	47932.96	8.46
12	24中原银行CD281	4	480.00	47791.72	8.43
13	24徽商银行CD178	4	480.00	47561.84	8.39
14	21国开03	1	450.00	45803.66	9.58
15	24盛京银行CD089	4	400.00	39829.72	7.03
16	23附息国债14	2	340.00	35367.98	4.22
17	24国开10	2	320.00	32589.72	3.89
18	22国开10	2	260.00	27740.08	3.31
19	23国开10	4	260.00	27424.76	18.24
20	23附息国债28	2	260.00	27261.02	3.25
21	20国开12	2	240.00	24485.50	2.92
22	24长沙银行CD039	3	240.00	23812.35	29.91
23	18国开10	4	200.00	21732.60	14.46
24	23农发02	4	200.00	21639.60	19.19
25	23附息国债18	2	200.00	20630.68	30.12
26	20进出15	1	180.00	18584.63	3.89
27	24民生银行CD252	3	150.00	14864.31	18.67
28	24建设银行CD083	3	150.00	14849.34	18.65
29	24北京银行CD063	3	150.00	14820.24	18.61
30	22河钢集MTN012	2	140.00	14185.24	7.16
31	20农发05	2	140.00	14184.60	7.16
32	24农发21	2	140.00	14015.42	7.08
33	24汇金MTN005	2	140.00	13866.42	7.00
34	24津城建MTN024B	2	140.00	13858.14	7.00
35	23农发10	2	120.00	12643.16	18.46
36	23国开03	2	120.00	12557.90	15.35
37	23筑城01	2	120.00	12453.32	13.89
38	20国开05	2	100.00	10702.42	13.08
39	22附息国债12	2	100.00	10493.36	23.71
40	22进出15	2	100.00	10328.90	12.63
41	24云投MTN002	3	96.00	9835.45	10.45
42	23邹城城资MTN002	2	90.00	9532.44	10.63
43	22进出清发007	3	90.00	9028.56	11.34
44	24江苏银行CD010	3	90.00	8951.34	11.24
45	24中原银行CD256	3	90.00	8927.49	11.21
46	22附息国债06	2	80.00	8461.22	19.12
47	24云建投MTN006	2	80.00	8259.52	9.21
48	22濮阳01	2	80.00	8172.10	9.12
49	进出2101	1	80.00	8131.83	1.70
50	21附息国债05	2	60.00	7707.50	17.41
51	23徽商银行	2	60.00	6089.26	13.76
52	23山西银行CD131	3	60.00	5982.09	7.51
53	24国债09	4	9.80	987.66	11.05
54	24国债03	2	7.80	797.22	12.36
55	浦发转债	4	6.54	723.16	8.09
56	兴业转债	2	5.34	583.64	9.05
57	青农转债	4	2.60	513.24	5.74
58	24农发11	1	5.00	503.32	11.19
59	上银转债	2	4.12	466.62	7.23
60	24冀中能源MTN006(科创票据)	2	4.00	414.22	16.63
61	大秦转债	4	0.00	398.78	4.46
62	24华夏银行CD139	1	4.00	396.97	8.83
63	24广发银行CD214	1	4.00	396.62	8.82
64	24上海银行CD171	1	4.00	396.61	8.82
65	冀东转债	2	0.00	362.38	5.62
66	南航转债	2	0.00	154.04	2.39
67	柳工转2	2	0.80	131.50	5.28
68	恒邦转债	2	0.00	119.34	4.79
69	常银转债	2	0.00	115.74	1.79
70	利群转债	2	0.00	110.72	4.44
71	天阳转债	2	0.00	104.00	4.18
72	嘉元转债	2	0.00	100.10	4.02
73	美锦转债	2	0.00	99.50	3.99
74	豪能转债	2	0.00	98.98	3.97
75	博23转债	2	0.00	98.88	3.97
76	友发转债	2	0.00	96.46	3.87
77	亚科转债	2	0.00	94.96	3.81
78	佳禾转债	2	0.00	94.80	3.81
79	飞凯转债	2	0.00	93.36	3.75
80	牧原转债	2	0.00	92.54	3.72
81	环旭转债	2	0.00	92.40	3.71
82	凤21转债	2	0.00	91.02	3.65
83	星球转债	2	0.00	88.14	3.54
84	鹤21转债	2	0.00	88.06	3.54
85	立中转债	2	0.00	86.86	3.49
86	金铜转债	2	0.00	86.48	3.47
87	漱玉转债	2	0.00	81.06	3.25
88	海优转债	2	0.00	80.80	3.24
89	孩王转债	2	0.00	77.04	3.09
90	温氏转债	2	0.00	73.86	2.97
91	震裕转债	2	0.00	73.80	2.96
92	冠宇转债	2	0.00	73.46	2.95
93	白电转债	2	0.00	73.42	2.95
94	岱美转债	2	0.00	73.42	2.95
95	新23转债	2	0.00	72.28	2.90
96	濮耐转债	2	0.00	70.84	2.84
97	阳谷转债	2	0.00	67.92	2.73
98	会通转债	2	0.00	67.46	2.71
99	豪鹏转债	2	0.00	67.08	2.69
100	大参转债	2	0.00	63.78	2.56
101	强联转债	2	0.00	57.60	2.31
102	瑞达转债	2	0.00	57.56	2.31
103	台21转债	2	0.00	53.40	2.14
104	新北转债	2	0.00	51.36	2.06
105	特纸转债	2	0.00	49.60	1.99
106	拓普转债	2	0.00	48.82	1.96
107	中金转债	2	0.00	48.80	1.96
108	大元转债	2	0.00	48.32	1.94
109	爱迪转债	2	0.00	46.02	1.85
110	华康转债	2	0.00	44.40	1.78
111	立昂转债	2	0.00	41.72	1.67
112	利民转债	2	0.00	34.30	1.38
113	韦尔转债	2	0.00	31.38	1.26
114	盛航转债	2	0.00	29.84	1.20
115	法兰转债	2	0.00	26.26	1.05
116	立讯转债	2	0.00	23.22	0.93
117	海亮转债	2	0.00	22.38	0.90
118	中特转债	2	0.00	21.66	0.34
119	恒逸转债	2	0.00	20.00	0.80
120	恒逸转2	2	0.00	19.28	0.77
121	浙22转债	2	0.00	5.90	0.09
122	宙邦转债	2	0.00	4.68	0.19
123	隆22转债	2	0.00	1.02	0.02
124	华安转债	2	0.00	0.24	0.00