东吴基金(00089257)债券投资_东吴基金_爱基金网

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东吴基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：82只79/169
份额数量：250.95亿份103/169
份额相对上期变化：-19.97%
基金经理：17人78/169
资产净值：379.08亿元93/169
资产相对上期变化：0.60%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发18	1	3170.00	322290.78	66.23
2	16国开10	1	2320.00	235315.59	48.35
3	22进出11	2	640.00	67969.06	18.59
4	23国开02	6	660.00	67420.10	15.59
5	24进出14	6	553.00	55984.35	18.13
6	25工商银行CD159	5	500.00	49930.85	16.44
7	25宁波银行CD158	5	500.00	49881.35	16.42
8	25上海银行CD076	5	500.00	49868.80	16.42
9	25中信银行CD284	5	500.00	49859.95	16.42
10	25兴业银行CD196	5	500.00	49853.95	16.41
11	25建设银行CD367	5	500.00	49839.25	16.41
12	24浦发银行CD289	5	500.00	49836.70	16.41
13	24兴业银行CD329	5	500.00	49817.40	16.40
14	25中国银行CD023	5	500.00	49451.30	16.28
15	21国开03	1	450.00	45844.84	9.42
16	24农发10	2	420.00	44037.68	12.04
17	24进出02	2	400.00	40556.74	11.09
18	25中建三局SCP004	4	400.00	40047.88	10.51
19	24平安银行CD096	4	400.00	39949.88	10.49
20	25北京银行CD153	4	400.00	39949.60	10.49
21	24交通银行CD351	4	400.00	39921.24	10.48
22	25宁波银行CD190	4	400.00	39854.80	10.46
23	25农业银行CD206	4	400.00	39838.24	10.46
24	25兴业银行CD017	4	400.00	39812.88	10.45
25	25工商银行CD035	4	400.00	39759.80	10.44
26	25上海银行CD109	4	400.00	39757.96	10.44
27	25国开14	4	400.00	39757.52	48.97
28	22国开05	2	320.00	34695.14	9.49
29	24进出15	2	300.00	30556.90	8.36
30	22国开03	2	200.00	20594.00	54.60
31	20进出15	1	180.00	18580.44	3.82
32	22国开10	2	140.00	15064.36	39.94
33	23国开10	2	120.00	12820.78	29.50
34	20国开15	2	100.00	11246.74	16.95
35	24国开02	5	108.00	11081.29	27.42
36	20国开05	2	100.00	10702.42	16.13
37	22进出15	2	100.00	10273.90	15.49
38	24农发03	2	100.00	10178.90	26.99
39	25国开清发02	2	100.00	10032.22	15.12
40	24浦发银行债01	2	80.00	8174.94	18.81
41	进出2101	1	80.00	8134.78	1.67
42	24北京银行02	2	80.00	8125.74	18.69
43	24南京银行01	2	80.00	8118.68	18.68
44	23稠州商行二级资本债01	2	60.00	6453.14	12.56
45	24国开05	2	60.00	6398.20	9.64
46	21阳光财险	2	60.00	6370.76	12.40
47	24冀中能源MTN007B(科创票据)	2	60.00	6132.98	11.94
48	24津城建MTN024B	2	60.00	6098.80	11.87
49	25国债06	5	45.00	4550.45	64.37
50	24萧山国资CP003	2	44.00	4465.78	17.13
51	23湖南城铁MTN001	2	44.00	4452.56	17.08
52	25国债01	4	42.60	4292.94	16.18
53	24冀中能源MTN006(科创票据)	2	40.00	4127.82	15.83
54	24昆明高速MTN002	2	40.00	4076.56	15.64
55	25国债08	5	40.00	4025.35	56.94
56	24特国01	7	21.20	2283.71	30.32
57	25特国02	5	17.50	1661.25	23.50
58	24国债24	5	15.00	1506.20	21.31
59	24建行债01A	3	6.00	613.20	22.75
60	25津保投SCP002	3	6.00	608.40	22.57
61	21国开08	3	6.00	608.07	22.56
62	23交行债01	3	6.00	607.41	22.53
63	25国债13	2	5.20	521.02	20.93
64	25国债03	2	4.80	481.46	19.34
65	24云能投MTN012	2	4.00	418.42	16.81
66	24运城城投MTN002	2	4.00	415.00	16.67
67	21津渤海MTN001	2	4.00	412.34	16.57
68	25农业银行CD039	1	4.00	399.16	7.86
69	24上海银行CD229	1	3.50	348.88	6.87
70	25长沙银行CD079	1	3.00	299.81	5.91
71	24中国银行CD061	1	3.00	299.67	5.90
72	中特转债	2	0.00	45.16	1.81
73	东亚转债	2	0.00	24.50	0.98
74	芯能转债	2	0.00	24.12	0.97
75	盛虹转债	2	0.00	23.62	0.95
76	火星转债	2	0.00	23.48	0.94
77	洽洽转债	2	0.00	23.44	0.94
78	东南转债	2	0.00	22.96	0.92
79	恒逸转2	2	0.00	22.84	0.92
80	柳药转债	2	0.00	22.72	0.91
81	美锦转债	2	0.00	22.50	0.90
82	绿动转债	2	0.00	7.80	0.31