- 旗下基金：82只79/169
- 份额数量：250.95亿份103/169
- 份额相对上期变化：-19.97%
- 基金经理：17人78/169
- 资产净值：379.08亿元93/169
- 资产相对上期变化：0.60%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2923767.92 |
34.13 |
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|
债券
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4245940.32 |
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-18.25 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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519073.05 |
6.06 |
164.31 |
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其他资产
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0.49 |
45.97 |
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资产总值
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8567703.06 |
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-4.58 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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8567703.06 |
100.00 |
-4.58 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
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|
其他资产
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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截至：2011-09-30
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
519073.05 |
6.06 |
164.31 |
|
其他资产
|
41849.66 |
0.49 |
45.97 |
|
资产总值
|
8567703.06 |
100.00 |
-4.58 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2923767.92 |
34.13 |
80.31 |
|
债券
|
4245940.32 |
49.56 |
-18.25 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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519073.05 |
6.06 |
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其他资产
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41849.66 |
0.49 |
45.97 |
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资产总值
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8567703.06 |
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-4.58 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2923767.92 |
34.13 |
80.31 |
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债券
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4245940.32 |
49.56 |
-18.25 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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519073.05 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2923767.92 |
34.13 |
80.31 |
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债券
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4245940.32 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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519073.05 |
6.06 |
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其他资产
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41849.66 |
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资产总值
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8567703.06 |
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