- 旗下基金：86只78/166
- 份额数量：334.76亿份94/166
- 份额相对上期变化：-10.53%
- 基金经理：15人89/166
- 资产净值：448.02亿元88/166
- 资产相对上期变化：-7.94%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2639114.09 |
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债券
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-10.45 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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928182.87 |
7.36 |
-1.85 |
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其他资产
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48813.97 |
0.39 |
62.43 |
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资产总值
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12615262.48 |
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-11.55 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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928182.87 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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股票
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股票
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资产配置明细
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股票
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截至：2019-06-30
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截至：2019-03-31
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
2639114.09 |
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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7.36 |
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|
其他资产
|
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资产配置明细
截至：2012-09-30
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2012-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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资产配置明细
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|
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资产配置明细
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|
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其他资产
|
48813.97 |
0.39 |
62.43 |
|
资产总值
|
12615262.48 |
100.00 |
-11.55 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2639114.09 |
20.92 |
-1.53 |
|
债券
|
6504354.09 |
51.56 |
-10.45 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
928182.87 |
7.36 |
-1.85 |
|
其他资产
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48813.97 |
0.39 |
62.43 |
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资产总值
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12615262.48 |
100.00 |
-11.55 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2639114.09 |
20.92 |
-1.53 |
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债券
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6504354.09 |
51.56 |
-10.45 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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928182.87 |
7.36 |
-1.85 |
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其他资产
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48813.97 |
0.39 |
62.43 |
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资产总值
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12615262.48 |
100.00 |
-11.55 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2639114.09 |
20.92 |
-1.53 |
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债券
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6504354.09 |
51.56 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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928182.87 |
7.36 |
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其他资产
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48813.97 |
0.39 |
62.43 |
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资产总值
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12615262.48 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2639114.09 |
20.92 |
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债券
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6504354.09 |
51.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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928182.87 |
7.36 |
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其他资产
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48813.97 |
0.39 |
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资产总值
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12615262.48 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2639114.09 |
20.92 |
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债券
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6504354.09 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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928182.87 |
7.36 |
-1.85 |
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其他资产
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48813.97 |
0.39 |
62.43 |
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资产总值
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12615262.48 |
100.00 |
-11.55 |
