- 旗下基金：72只80/202
- 份额数量：236.38亿份106/202
- 份额相对上期变化：-5.94%
- 基金经理：16人81/202
- 资产净值：316.85亿元100/202
- 资产相对上期变化：13.61%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1315284.40 |
20.96 |
29.50 |
|
债券
|
3390427.40 |
54.03 |
-20.30 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
441395.61 |
7.03 |
45.03 |
|
其他资产
|
112646.10 |
1.80 |
66.48 |
|
资产总值
|
6274917.84 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1315284.40 |
20.96 |
29.50 |
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债券
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3390427.40 |
54.03 |
-20.30 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
441395.61 |
7.03 |
45.03 |
|
其他资产
|
112646.10 |
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66.48 |
|
资产总值
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6274917.84 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1315284.40 |
20.96 |
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债券
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-20.30 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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441395.61 |
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45.03 |
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其他资产
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66.48 |
|
资产总值
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6274917.84 |
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1315284.40 |
20.96 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
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6274917.84 |
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1315284.40 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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112646.10 |
1.80 |
66.48 |
|
资产总值
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6274917.84 |
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1315284.40 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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|
其他资产
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|
资产总值
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6274917.84 |
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1315284.40 |
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债券
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3390427.40 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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|
资产总值
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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1315284.40 |
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债券
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金融衍生品
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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1315284.40 |
20.96 |
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债券
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-20.30 |
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金融衍生品
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资产总值
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6274917.84 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1315284.40 |
20.96 |
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债券
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金融衍生品
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|
资产总值
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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|
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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|
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|
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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|
资产总值
|
6274917.84 |
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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1315284.40 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1315284.40 |
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|
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|
其他资产
|
112646.10 |
1.80 |
66.48 |
|
资产总值
|
6274917.84 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1315284.40 |
20.96 |
29.50 |
|
债券
|
3390427.40 |
54.03 |
-20.30 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
441395.61 |
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其他资产
|
112646.10 |
1.80 |
66.48 |
|
资产总值
|
6274917.84 |
100.00 |
-15.48 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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45.03 |
|
其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
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截至：2014-09-30
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资产配置明细
截至：2013-12-31
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资产配置明细
截至：2013-06-30
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1315284.40 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
441395.61 |
7.03 |
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其他资产
|
112646.10 |
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|
资产总值
|
6274917.84 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1315284.40 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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441395.61 |
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其他资产
|
112646.10 |
1.80 |
66.48 |
|
资产总值
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6274917.84 |
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产总值
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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-15.48 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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资产配置明细
截至：2008-06-30
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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资产配置明细
截至：2007-12-31
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资产配置明细
截至：2007-09-30
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资产配置明细
截至：2007-06-30
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资产配置明细
截至：2007-03-31
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资产配置明细
截至：2006-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2005-09-30
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|
股票
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1315284.40 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
|
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|
资产总值
|
6274917.84 |
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资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1315284.40 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
112646.10 |
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资产总值
|
6274917.84 |
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