- 旗下基金：72只80/203
- 份额数量：310.45亿份98/203
- 份额相对上期变化：25.82%
- 基金经理：16人79/203
- 资产净值：369.99亿元98/203
- 资产相对上期变化：26.04%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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1555033.42 |
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|
债券
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14.47 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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54.32 |
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其他资产
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-63.47 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2023-12-31
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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截至：2023-03-31
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截至：2022-09-30
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股票
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股票
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截至：2017-12-31
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股票
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股票
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股票
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|
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|
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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|
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截至：2012-06-30
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股票
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7751913.38 |
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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1555033.42 |
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|
7751913.38 |
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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|
股票
|
1555033.42 |
20.06 |
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|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
773100.54 |
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其他资产
|
41146.00 |
0.53 |
-63.47 |
|
资产总值
|
7751913.38 |
100.00 |
23.54 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1555033.42 |
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债券
|
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
773100.54 |
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54.32 |
|
其他资产
|
41146.00 |
0.53 |
-63.47 |
|
资产总值
|
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