- 旗下基金：4只162/176
- 份额数量：4.38亿份162/176
- 份额相对上期变化：-52.30%
- 基金经理：1人169/176
- 资产净值：4.86亿元162/176
- 资产相对上期变化：-52.34%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
2879.58 |
7993 |
4367.98 |
5529.44 |
3433.18 |
613.16 |
1081.86 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
2171.5 |
7662.68 |
3399.72 |
3856.16 |
1803.8 |
2360.24 |
660.58 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
3.94 |
6.68 |
2.88 |
9.12 |
5.16 |
16.46 |
5.58 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
2.1 |
5.16 |
0.4 |
3.52 |
0.24 |
18.68 |
5.4 |
| 费用（万元） |
709.2 |
1592.42 |
599.8 |
695.5 |
386.46 |
549.82 |
119.84 |
| 利润总额（万元） |
1085.19 |
3200.29 |
1884.09 |
2416.98 |
1523.36 |
31.67 |
382.72 |
