- 旗下基金：4只175/203
- 份额数量：13.14亿份175/203
- 份额相对上期变化：8.96%
- 基金经理：1人182/203
- 资产净值：14.32亿元174/203
- 资产相对上期变化：9.24%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
0.00 |
0.00 |
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|
债券
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262727.22 |
91.12 |
-4.54 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1634.85 |
0.57 |
0.00 |
|
其他资产
|
1500.66 |
0.52 |
-62.44 |
|
资产总值
|
288332.60 |
100.00 |
1.78 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1634.85 |
0.57 |
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其他资产
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1500.66 |
0.52 |
-62.44 |
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资产总值
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288332.60 |
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1.78 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1500.66 |
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资产总值
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288332.60 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1634.85 |
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其他资产
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1500.66 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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288332.60 |
100.00 |
1.78 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1634.85 |
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其他资产
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1500.66 |
0.52 |
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资产总值
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288332.60 |
100.00 |
1.78 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1634.85 |
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其他资产
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1500.66 |
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资产总值
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288332.60 |
100.00 |
1.78 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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262727.22 |
91.12 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1634.85 |
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其他资产
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1500.66 |
0.52 |
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资产总值
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288332.60 |
100.00 |
1.78 |
