- 旗下基金：4只176/201
- 份额数量：7.94亿份176/201
- 份额相对上期变化：54.53%
- 基金经理：1人187/201
- 资产净值：8.57亿元176/201
- 资产相对上期变化：56.05%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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0.00 |
0.00 |
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|
债券
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167932.16 |
93.04 |
61.93 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
359.17 |
0.20 |
0.00 |
|
其他资产
|
5505.26 |
3.05 |
5515.96 |
|
资产总值
|
180494.22 |
100.00 |
64.10 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
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银行存款和结算备付金
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5505.26 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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5505.26 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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5505.26 |
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资产总值
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180494.22 |
100.00 |
64.10 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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167932.16 |
93.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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359.17 |
0.20 |
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其他资产
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5505.26 |
3.05 |
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资产总值
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180494.22 |
100.00 |
64.10 |
