- 旗下基金：4只162/176
- 份额数量：4.38亿份162/176
- 份额相对上期变化：-52.30%
- 基金经理：1人169/176
- 资产净值：4.86亿元162/176
- 资产相对上期变化：-52.34%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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107619.14 |
96.02 |
-42.64 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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1373.96 |
1.23 |
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其他资产
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803.56 |
0.72 |
-67.78 |
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资产总值
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112081.88 |
100.00 |
-45.66 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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资产总值占比（%） |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1373.96 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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803.56 |
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资产总值
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-45.66 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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112081.88 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1373.96 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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803.56 |
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资产总值
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112081.88 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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1373.96 |
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其他资产
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803.56 |
0.72 |
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资产总值
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112081.88 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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107619.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1373.96 |
1.23 |
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其他资产
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资产总值
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112081.88 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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107619.14 |
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金融衍生品
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其他资产
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803.56 |
0.72 |
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资产总值
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112081.88 |
100.00 |
-45.66 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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0.00 |
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债券
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107619.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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112081.88 |
100.00 |
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