- 旗下基金:4只175/202
- 份额数量:7.94亿份177/202
- 份额相对上期变化:54.53%
- 基金经理:1人187/202
- 资产净值:8.57亿元177/202
- 资产相对上期变化:56.05%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
167932.16 |
93.04 |
61.93 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
359.17 |
0.20 |
0.00 |
其他资产
|
5505.26 |
3.05 |
5515.96 |
资产总值
|
180494.22 |
100.00 |
64.10 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
167932.16 |
93.04 |
61.93 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
359.17 |
0.20 |
0.00 |
其他资产
|
5505.26 |
3.05 |
5515.96 |
资产总值
|
180494.22 |
100.00 |
64.10 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
167932.16 |
93.04 |
61.93 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
359.17 |
0.20 |
0.00 |
其他资产
|
5505.26 |
3.05 |
5515.96 |
资产总值
|
180494.22 |
100.00 |
64.10 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
167932.16 |
93.04 |
61.93 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
359.17 |
0.20 |
0.00 |
其他资产
|
5505.26 |
3.05 |
5515.96 |
资产总值
|
180494.22 |
100.00 |
64.10 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
167932.16 |
93.04 |
61.93 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
359.17 |
0.20 |
0.00 |
其他资产
|
5505.26 |
3.05 |
5515.96 |
资产总值
|
180494.22 |
100.00 |
64.10 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
167932.16 |
93.04 |
61.93 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
359.17 |
0.20 |
0.00 |
其他资产
|
5505.26 |
3.05 |
5515.96 |
资产总值
|
180494.22 |
100.00 |
64.10 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
167932.16 |
93.04 |
61.93 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
359.17 |
0.20 |
0.00 |
其他资产
|
5505.26 |
3.05 |
5515.96 |
资产总值
|
180494.22 |
100.00 |
64.10 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
167932.16 |
93.04 |
61.93 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
359.17 |
0.20 |
0.00 |
其他资产
|
5505.26 |
3.05 |
5515.96 |
资产总值
|
180494.22 |
100.00 |
64.10 |