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东方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：123只59/203
  • 份额数量：1004.76亿份57/203
  • 份额相对上期变化：-13.16%
  • 基金经理：24人56/203
  • 资产净值：1174.24亿元54/203
  • 资产相对上期变化：-10.99%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开03 8 4260.00 443324.22 35.36
2 18国开05 2 2560.00 288622.94 35.90
3 17国开10 2 1560.00 167459.64 20.83
4 24宝钢MTN001(科创票据) 3 1380.00 137652.60 9.40
5 18国开10 2 1240.00 134742.06 16.76
6 24农行TLAC非资本债01A(BC) 3 1230.00 122892.87 8.39
7 20国开12 5 1130.00 115285.88 7.21
8 22国新控股MTN004(能源保供特别债) 3 990.00 103053.15 7.04
9 21国开08 2 1000.00 102132.82 12.70
10 21国开18 3 700.00 71794.93 2.72
11 23徽商银行小微债01 2 620.00 64249.38 17.25
12 23交通银行小微债01 2 620.00 63501.32 17.05
13 23浙商银行小微债01 2 620.00 63351.38 17.00
14 24国开10 2 600.00 61105.72 36.65
15 24江苏金租小微债01 3 600.00 60331.11 4.12
16 24上海银行CD077 2 600.00 59906.26 5.08
17 24广州农村商业银行CD045 4 600.00 59852.76 4.91
18 24南京银行二级资本债02 2 600.00 59353.40 10.99
19 23农业银行三农债 2 580.00 58991.54 15.83
20 23国开03 3 510.00 53371.09 1.94
21 24招商银行三农债 2 520.00 52880.60 14.19
22 24电网MTN002 1 500.00 49933.62 1.97
23 24浦发银行二级资本债01A 2 500.00 49349.40 9.14
24 20国开03 3 472.00 48516.24 1.87
25 19国开10 2 400.00 43536.00 8.06
26 24诸资03 2 400.00 40015.80 7.41
27 24国债02 43 393.48 39941.00 2.19
28 24天津银行CD250 2 400.00 39928.44 3.39
29 23农业银行CD230 2 400.00 39927.14 3.39
30 23平安银行CD175 2 400.00 39760.50 3.37
31 24国债09 36 373.80 37672.53 2.02
32 20农发05 2 320.00 32417.54 2.75
33 22民生银行01 2 300.00 30560.58 5.66
34 24农发03 2 300.00 30545.72 15.16
35 24渤海银行CD151 2 300.00 29925.58 2.54
36 24渤海银行CD167 2 300.00 29896.66 2.53
37 24邮政MTN006 1 300.00 29858.89 1.18
38 23进出02 2 280.00 28359.78 20.89
39 23国债24 33 267.50 27340.82 1.54
40 24国债15 15 271.30 27198.76 1.71
41 22国开02 2 260.00 26477.88 2.24
42 24江西银行CD057 4 260.00 25753.22 2.11
43 21工商银行二级01 2 200.00 21062.80 10.45
44 14京保障房债 2 200.00 20781.98 10.31
45 19中铝集MTN007 2 200.00 20777.16 10.31
46 24国开02 2 200.00 20571.24 18.30
47 24进出05 2 200.00 20513.16 12.30
48 24农发05 2 200.00 20442.88 12.26
49 22农发清发05 2 200.00 20414.10 12.24
50 24汇金MTN001 2 200.00 20355.38 9.04
51 20附息国债05 2 200.00 20226.82 14.90
52 22农发06 2 200.00 20212.96 14.89
53 24国开08 2 200.00 19991.94 11.99
54 24电网CP020 2 200.00 19986.84 8.88
55 24渤海银行CD162 4 200.00 19937.34 11.07
56 24农业银行CD153 2 200.00 19918.54 14.27
57 24国电MTN003 2 200.00 19859.68 8.82
58 24中电投MTN023 2 200.00 19823.26 8.81
59 24渤海银行CD077 2 200.00 19818.10 14.20
60 24厦门国际银行CD094 2 200.00 19774.72 6.35
61 24平安银行CD078 2 200.00 19710.68 14.12
62 24广东债50 2 180.00 18261.74 5.87
63 22恒丰银行02 2 160.00 16125.12 12.42
64 24新疆债29 2 160.00 16095.66 5.17
65 24进出06 2 160.00 16077.34 5.16
66 24上海09 2 160.00 16035.36 5.15
67 22海通02 3 150.00 15258.15 19.89
68 齐鲁转债 10 122.30 15205.87 10.63
69 22浦发银行01 2 140.00 14250.30 10.21
70 中特转债 3 123.00 13194.24 17.20
71 杭银转债 10 96.00 13039.53 9.12
72 22义乌01 2 120.00 12330.58 9.50
73 22湘路06 2 120.00 12092.02 9.31
74 21仁怀城投债 2 100.00 11188.44 9.95
75 常银转债 8 87.00 10802.82 8.59
76 23长发集团MTN001 2 100.00 10689.70 9.79
77 22津渤海MTN002 2 100.00 10511.74 9.62
78 23黄石城投MTN002 2 100.00 10424.20 8.03
79 23长春城投MTN002 2 100.00 10313.58 9.44
80 24西高科 2 100.00 10245.54 9.38
81 24首旅MTN002 1 100.00 10245.37 6.63
82 22华兴银行小微债 2 100.00 10235.78 9.10
83 24水发集团MTN004 2 100.00 10235.50 16.85
84 22藏投01 2 100.00 10226.88 9.36
85 23附息国债24 1 100.00 10221.92 1.08
86 22电网MTN008 2 100.00 10218.48 7.87
87 24津保投MTN002 2 100.00 10211.30 16.81
88 24临汾投资MTN003 2 100.00 10200.52 16.79
89 22华夏银行01 2 100.00 10175.04 7.29
90 20厦轨01 2 100.00 10169.02 16.39
91 22紫金02 2 100.00 10127.48 16.33
92 20金隅03 2 100.00 10120.36 16.32
93 24农发01 2 100.00 10111.84 16.30
94 24湘高速SCP004 2 100.00 10071.44 7.21
95 24中电投MTN004 2 100.00 10063.06 16.22
96 23平安银行CD133 2 100.00 9989.46 7.16
97 23华夏银行CD256 2 100.00 9983.90 7.15
98 24农业银行CD107 2 100.00 9976.70 7.15
99 23宁国债 1 80.00 8679.02 5.61
100 北港转债 8 0.00 8317.23 6.21
101 20成高02 2 80.00 8149.04 13.41
102 浙22转债 7 12.00 7795.29 7.57
103 神马转债 8 0.00 7569.50 5.65
104 23西南发展债01 1 70.00 7350.15 4.75
105 23国债05 11 70.55 7174.76 1.28
106 24澳柯玛集MTN001 1 70.00 7163.90 4.63
107 21长轨债01 1 80.00 7084.91 4.58
108 国开1803 2 51.00 6463.08 74.11
109 温氏转债 7 12.00 6248.69 5.27
110 15国开10 2 60.00 6196.94 13.71
111 24一汽租赁CP003 3 60.00 6074.19 32.76
112 24昆明轨道MTN002 2 60.00 6032.16 13.35
113 24湖南建设SCP001 3 60.00 6012.78 32.42
114 24恒丰银行CD062 2 60.00 5983.98 14.80
115 台21转债 3 0.00 5890.74 7.68
116 长汽转债 3 0.00 5549.82 7.23
117 洋丰转债 7 0.00 5430.63 4.92
118 云保理2B 2 50.00 5030.86 11.13
119 苏行转债 8 0.00 4704.72 3.74
120 PR津铁投 3 295.68 4596.15 24.79
121 高测转债 3 0.00 4533.15 5.91
122 烽火转债 5 0.00 4477.38 4.77
123 22银海租赁MTN001 3 42.00 4325.16 23.32
124 23长春城投MTN003 2 40.00 4232.74 9.37
125 20甘交G1 2 40.00 4187.90 9.27
126 18国开06 2 40.00 4155.14 49.59
127 24甘肃农垦MTN001(乡村振兴) 2 40.00 4125.46 9.13
128 24苏交通SCP016 2 40.00 4010.30 9.92
129 24恒丰银行CD156 2 40.00 3995.52 9.88
130 23中信银行CD264 2 40.00 3992.18 9.87
131 24贵阳银行CD056 2 40.00 3987.48 9.86
132 24恒丰银行CD216 2 40.00 3965.76 9.81
133 18长沙城北债02 3 90.00 3923.73 21.16
134 燃23转债 5 12.00 3901.36 4.15
135 成银转债 5 0.00 3789.87 4.03
136 弘亚转债 3 0.00 3641.16 4.75
137 环旭转债 10 0.00 3637.58 2.54
138 兴瑞转债 10 0.00 3432.15 2.40
139 麒麟转债 5 0.00 3160.47 3.36
140 24国债03 2 30.00 3066.26 36.60
141 星帅转2 3 0.00 3062.46 3.99
142 24国债08 2 30.00 3052.18 36.43
143 拓斯转债 3 0.00 3046.26 3.97
144 熠安1A3 2 30.00 3033.16 1.82
145 洁美转债 3 0.00 2831.67 3.69
146 爱玛转债 5 0.00 2769.66 2.95
147 世运转债 3 0.00 2702.79 3.52
148 牧原转债 5 0.00 2668.20 2.84
149 金沃转债 3 0.00 2641.17 3.44
150 熠安2A3 2 26.00 2629.26 1.58
151 沿浦转债 3 0.00 2608.17 3.40
152 广联转债 5 0.00 2450.62 2.61
153 甬金转债 3 0.00 2421.78 3.16
154 捷捷转债 3 0.00 2394.18 3.12
155 宏川转债 3 0.00 2347.41 3.06
156 通22转债 8 0.00 2321.00 1.85
157 瑞达转债 3 0.00 2242.86 2.92
158 立中转债 5 0.00 2198.66 2.34
159 20深能源MTN002 2 20.00 2108.70 8.57
160 崇达转2 5 0.00 2098.59 2.07
161 14国开29 2 20.00 2079.82 5.14
162 19中石油MTN005 2 20.00 2069.78 8.41
163 24首旅MTN001 2 20.00 2060.38 8.38
164 21华夏银行02 2 20.00 2055.98 8.36
165 21华润MTN005 2 20.00 2052.40 8.34
166 金租3A1 2 20.00 2008.92 4.45
167 帝尔转债 3 0.00 1974.33 2.57
168 浦发转债 5 0.00 1933.10 3.94
169 恒邦转债 5 0.00 1909.55 2.03
170 兴业转债 5 0.00 1901.31 3.88
171 31ZL9A1 3 102.00 1883.94 0.13
172 华正转债 5 0.00 1755.57 1.87
173 天阳转债 5 0.00 1755.09 1.87
174 聚合转债 3 0.00 1663.71 2.17
175 正海转债 3 0.00 1640.70 2.14
176 重银转债 5 0.00 1595.83 3.25
177 24国债10 2 15.20 1539.22 21.25
178 中关02A 2 15.00 1506.32 3.33
179 本钢转债 5 0.00 1473.91 3.00
180 百润转债 6 0.00 1425.29 1.22
181 奇正转债 3 0.00 1402.71 1.83
182 22国债22 2 13.00 1360.40 14.95
183 南银转债 2 0.00 1257.04 7.29
184 长海转债 3 0.00 1232.46 1.61
185 金租2A3 2 12.00 1208.98 2.68
186 银信转债 3 0.00 1191.57 1.55
187 青农转债 5 0.00 1179.06 2.40
188 博实转债 3 0.00 1160.85 1.51
189 23静海城投MTN001 2 10.00 1083.24 17.77
190 21厦门银行二级02 1 10.00 1064.70 6.93
191 上银转债 5 0.00 1062.39 2.17
192 24济源投资MTN001 2 10.00 1046.82 17.18
193 23浙商银行二级资本债01 1 10.00 1046.61 6.82
194 威唐转债 3 0.00 1041.84 1.36
195 24长春公交MTN001 2 10.00 1041.06 17.08
196 特纸转债 3 0.00 1040.79 1.36
197 19大横琴MTN001 1 10.00 1037.39 6.76
198 24景德镇陶MTN001 2 10.00 1034.50 16.97
199 23青岛海控MTN001 2 10.00 1030.38 16.91
200 21通用MTN001 2 10.00 1026.92 11.29
201 22泸州窖MTN001 2 10.00 1024.80 11.26
202 23国证04 1 10.00 1021.82 6.65
203 20浦发银行二级01 1 10.00 1019.80 6.64
204 22翔业01 2 10.00 1018.86 11.20
205 20杭城02 2 10.00 1014.08 11.15
206 祥源转债 3 0.00 995.40 1.30
207 20国债05 8 9.60 970.90 3.02
208 金租2A1 2 20.00 966.80 2.14
209 23国债27 2 8.80 904.66 12.49
210 豪能转债 5 0.00 890.80 0.95
211 仙乐转债 3 0.00 879.27 1.15
212 荣23转债 3 0.00 871.95 1.14
213 华亚转债 3 0.00 852.00 1.11
214 24东盛A 2 8.00 800.68 1.77
215 拓普转债 2 0.00 781.02 4.53
216 爱迪转债 2 0.00 759.24 4.41
217 会通转债 3 0.00 742.14 0.97
218 紫银转债 5 0.00 741.94 1.51
219 精测转2 2 0.00 705.52 4.09
220 兴森转债 2 0.00 680.14 3.95
221 麦米转2 2 0.00 674.62 3.91
222 武进转债 2 0.00 671.88 3.90
223 神码转债 5 0.00 651.13 1.14
224 华翔转债 5 0.00 649.90 0.69
225 亚科转债 2 0.00 593.52 3.44
226 万孚转债 3 0.00 548.91 0.72
227 贵燃转债 7 0.00 548.44 0.83
228 春23转债 2 0.00 544.62 3.16
229 豪鹏转债 2 0.00 514.26 2.98
230 彤程转债 2 0.00 501.24 2.91
231 奥飞转债 5 0.00 496.88 0.53
232 三角转债 2 0.00 476.82 2.77
233 维格转债 4 0.00 447.30 1.33
234 润禾转债 3 0.00 419.73 0.55
235 鹤21转债 2 0.00 404.58 2.35
236 宏发转债 5 0.00 404.05 0.82
237 智尚转债 2 0.00 403.82 2.34
238 立讯转债 5 0.00 401.31 0.82
239 健帆转债 6 0.00 397.61 0.34
240 精锻转债 2 0.00 387.36 2.25
241 新23转债 2 0.00 385.46 2.24
242 隆22转债 5 0.00 384.01 0.78
243 佳禾转债 2 0.00 379.20 2.20
244 柳药转债 3 0.00 378.15 0.49
245 上声转债 2 0.00 364.12 2.11
246 海亮转债 5 0.00 357.40 0.73
247 优彩转债 2 0.00 344.96 2.00
248 福莱转债 3 0.00 331.25 0.83
249 华锐转债 3 0.00 321.39 0.42
250 家悦转债 4 0.00 319.20 0.95
251 华设转债 3 0.00 313.35 0.41
252 长集转债 5 0.00 312.29 0.64
253 国泰转债 5 0.00 280.69 0.57
254 卫宁转债 3 0.00 267.84 0.35
255 富瀚转债 3 0.00 261.15 0.34
256 24东盛B 2 2.60 259.92 0.58
257 盛航转债 3 0.00 236.04 0.31
258 中能转债 3 0.00 216.96 0.28
259 福22转债 3 0.00 211.47 0.53
260 华安转债 5 0.00 206.57 0.42
261 科利转债 6 0.00 199.67 0.17
262 锂科转债 3 0.00 196.13 0.49
263 皖天转债 3 0.00 192.75 0.25
264 绿动转债 3 0.00 183.68 0.46
265 乐普转2 3 0.00 183.12 0.46
266 龙净转债 3 0.00 175.62 0.72
267 22国债28 1 1.70 173.33 0.19
268 张行转债 3 0.00 171.68 0.43
269 利德转债 5 0.00 170.78 0.35
270 星球转债 3 0.00 169.50 0.22
271 花园转债 3 0.00 168.03 0.42
272 节能转债 5 0.00 166.51 0.34
273 景23转债 3 0.00 162.94 0.41
274 侨银转债 3 0.00 160.02 0.21
275 宏丰转债 3 0.00 154.05 0.20
276 国投转债 3 0.00 134.34 0.34
277 洽洽转债 5 0.00 132.83 0.27
278 浙建转债 5 0.00 132.19 0.27
279 希望转债 4 0.00 131.22 0.14
280 华海转债 3 0.00 130.02 0.17
281 能化转债 3 0.00 129.18 0.32
282 立昂转债 2 0.00 125.18 0.73
283 小熊转债 3 0.00 119.60 0.30
284 建工转债 3 0.00 119.04 0.30
285 开润转债 3 0.00 118.93 0.30
286 珀莱转债 3 0.00 118.08 0.30
287 南航转债 3 0.00 101.42 0.25
288 盛虹转债 3 0.00 100.62 0.25
289 柳工转2 1 0.00 100.42 0.65
290 中金转债 3 0.00 83.43 0.21
291 震安转债 3 0.00 80.04 0.10
292 宇瞳转债 3 0.00 79.80 0.10
293 佩蒂转债 3 0.00 76.14 0.10
294 大元转债 3 0.00 72.48 0.09
295 山路转债 3 0.00 70.94 0.18
296 天箭转债 3 0.00 65.54 0.16
297 金铜转债 3 0.00 64.43 0.16
298 万青转债 5 0.00 52.67 0.11
299 通裕转债 2 0.00 49.58 0.20
300 亿田转债 1 0.00 42.37 0.28
301 嘉泽转债 3 0.00 36.84 0.05
302 泰福转债 3 0.00 32.37 0.04
303 宏辉转债 3 0.00 32.25 0.04
304 水羊转债 2 0.00 24.90 0.14

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