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东方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：132只66/166
  • 份额数量：878.35亿份68/166
  • 份额相对上期变化：-9.02%
  • 基金经理：27人52/166
  • 资产净值：1161.65亿元61/166
  • 资产相对上期变化：-8.36%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国债19 54 1068.32 107638.39 3.94
2 25国开11 2 860.00 86778.40 7.43
3 23湖南银行01 2 700.00 71051.48 7.27
4 26国开05 4 700.00 69941.74 10.54
5 23国开07 5 680.00 69283.98 7.89
6 25国债13 29 638.80 64487.47 2.61
7 22国开08 4 620.00 64219.54 54.59
8 23国开08 2 600.00 62536.30 55.86
9 25邮政SCP005 4 620.00 62228.02 5.20
10 23国开03 2 600.00 61649.02 55.06
11 24南京银行二级资本债02 2 600.00 61613.92 11.71
12 25长沙银行债01 2 600.00 60421.02 11.48
13 25招商局港MTN001 3 600.00 60406.65 7.16
14 25平安银行CD160 4 600.00 59871.96 5.00
15 25交通银行CD267 4 600.00 59818.84 4.99
16 23东方债01BC 2 560.00 57022.10 5.83
17 25农发21 6 550.00 55650.40 4.62
18 25国债08 28 515.86 52270.41 2.41
19 26农发01 3 510.00 51213.84 2.38
20 26漳九03 3 510.00 51168.93 6.07
21 25国开02 2 500.00 50676.32 45.26
22 23广州控股MTN001 3 450.00 46591.02 5.53
23 25海淀国资MTN002 3 450.00 45472.53 5.39
24 26中证G5 2 440.00 44114.64 3.78
25 19国开10 2 400.00 43768.00 8.32
26 22国开15 4 400.00 43657.68 8.32
27 26国债01 23 415.50 41659.71 1.68
28 23济南高新MTN003 2 400.00 41019.04 4.20
29 24诸资03 2 400.00 40874.78 7.77
30 25兴业银行绿债01 2 400.00 40768.62 15.11
31 23西证01 2 400.00 40766.28 4.17
32 25北京银行绿色债01 2 400.00 40764.64 15.10
33 25浙商银行绿债01BC 2 400.00 40680.06 15.07
34 25南京银行绿色债01 2 400.00 40620.20 15.05
35 25邮储绿债01BC 2 400.00 40564.26 15.03
36 25进出06 2 400.00 40372.04 3.80
37 26江西交投MTN002 2 400.00 40020.02 3.43
38 25农业银行CD262 2 400.00 39922.92 3.76
39 25农业银行CD281 2 400.00 39898.98 3.76
40 26中信银行CD026 2 400.00 39803.22 3.75
41 25农业银行CD333 2 400.00 39710.10 3.74
42 21蜀道投资MTN003 2 380.00 38999.36 3.34
43 21青岛城投MTN004 2 360.00 36897.00 3.78
44 23华泰G9 2 340.00 35718.22 3.06
45 23广州农商行二级资本债01 5 330.00 34884.40 8.68
46 25苏州银行二级资本债01 3 340.00 34811.01 1.77
47 25天津银行CD150 2 340.00 33870.38 3.19
48 25恒丰银行二级资本债01 1 300.00 30420.42 1.57
49 25国新发展MTN001(科创债) 2 300.00 30355.18 7.85
50 24农发03 2 300.00 30232.84 37.47
51 26海淀国资MTN001A 2 300.00 30178.22 7.80
52 25长沙银行二级资本债01 1 290.00 29474.41 1.52
53 25农发31 5 252.00 25427.43 22.87
54 25南京银行二级资本债01BC 2 220.00 22503.06 5.82
55 25中行二级资本债01BC 1 220.00 22369.90 1.16
56 25国开20 2 200.00 20059.12 14.57
57 25宁波银行CD240 2 200.00 19964.86 14.65
58 26渤海银行CD063 2 200.00 19945.40 14.64
59 25兴业银行CD276 2 200.00 19932.82 14.66
60 25中国银行CD054 2 200.00 19889.02 14.63
61 25国开05 2 200.00 19567.70 14.21
62 24广东债50 2 180.00 18938.88 8.82
63 24上海09 2 160.00 16682.10 7.77
64 24进出15 2 160.00 16253.40 7.57
65 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 160.00 16249.46 7.57
66 22陕煤化MTN003 3 150.00 15345.63 20.13
67 24广发08 3 150.00 15153.81 19.88
68 24湖南银行债01 2 140.00 14239.94 17.65
69 24紫金矿业MTN002 2 140.00 14222.04 17.63
70 25苏交通MTN008 2 140.00 14200.28 17.60
71 25中交建MTN002 2 140.00 14128.10 17.51
72 25农业银行CD441 2 140.00 13948.90 10.26
73 23长新02 2 120.00 12593.86 17.75
74 21拉萨城投MTN001 3 120.00 12329.40 16.17
75 21成都高新MTN001A 3 120.00 12111.51 11.35
76 25黄石城发SCP009 3 120.00 12072.96 15.84
77 24国债19 4 109.44 11031.44 0.98
78 17国开15 2 100.00 10632.56 9.50
79 19国开05 2 100.00 10597.14 16.11
80 24潍坊城建MTN002B 2 100.00 10528.94 14.84
81 24国开15 2 100.00 10455.50 14.73
82 24曹妃国控MTN002 2 100.00 10436.74 14.71
83 22津渤海MTN002 2 100.00 10374.78 14.62
84 26福投01 2 100.00 10037.88 15.26
85 25浙商银行CD073 2 100.00 9990.64 7.33
86 25徽商银行CD166 2 100.00 9975.68 7.32
87 25农业银行CD409 2 100.00 9974.90 7.32
88 25恒丰银行CD378 2 100.00 9968.38 7.32
89 25中国银行CD029 2 100.00 9966.48 7.31
90 25徽商银行CD112 2 100.00 9962.42 7.31
91 26徽商银行CD011 2 100.00 9953.72 7.31
92 25中国银行CD043 2 100.00 9952.60 7.30
93 26渤海银行CD017 2 100.00 9951.52 7.32
94 26宁波银行CD037 2 100.00 9950.34 7.32
95 25农业银行CD230 2 100.00 9948.50 7.32
96 26渤海银行CD088 2 100.00 9928.14 7.30
97 21长沙城投MTN001B 3 90.00 9473.16 8.88
98 24首农食品MTN001A 3 90.00 9304.08 8.72
99 22广金01 3 90.00 9175.98 8.60
100 24深担01 3 90.00 9156.24 8.58
101 兴业转债 5 0.00 8702.10 6.89
102 25沪电力MTN001 2 80.00 8033.88 12.22
103 24济源投资MTN001 3 70.00 7157.93 3.12
104 26景德镇陶MTN001 1 70.00 7015.20 3.13
105 23西南发展债01 1 60.00 6259.61 2.79
106 22中行二级资本债02A 2 60.00 6207.56 17.75
107 24宜宾发展MTN002 2 60.00 6150.66 9.35
108 25国开清发07 2 60.00 6089.74 9.26
109 25浙交投SCP023 2 60.00 6043.46 17.28
110 23宁国国控专项债01 1 70.00 5911.38 2.64
111 三房转债 5 0.00 5589.21 4.79
112 22瑞安债01 1 50.00 5282.95 2.36
113 重银转债 7 10.60 5263.84 3.26
114 24海淀国资MTN003B 2 40.00 4228.08 13.32
115 22宿迁水务MTN002 2 40.00 4150.44 15.41
116 24常州投资MTN001 2 40.00 4119.90 15.30
117 21兴业银行二级01 2 40.00 4117.06 12.97
118 25盐城高新MTN003 2 40.00 4101.82 12.92
119 24天津银行债01 2 40.00 4089.02 12.88
120 24大连港MTN004A 2 40.00 4085.10 12.87
121 25渝科学城MTN002 2 40.00 4083.18 15.16
122 25中信银行二级资本债01BC 2 40.00 4077.70 15.14
123 25上饶创新MTN004 3 30.00 3084.00 20.66
124 22青岛城投MTN001 3 30.00 3082.83 20.66
125 21中国银行二级03 3 30.00 3078.09 20.62
126 23东兴G1 3 30.00 3061.17 20.51
127 广核转债 6 19.20 3018.02 2.51
128 山路转债 3 0.00 2993.79 2.81
129 GC京能3A 3 60.00 2736.96 0.32
130 26国债03 4 24.00 2409.08 23.43
131 闻泰转债 3 0.00 2395.74 2.25
132 长汽转债 5 0.00 2230.31 1.91
133 兴瑞转债 5 0.00 2152.03 1.70
134 24临汾投资MTN003 2 20.00 2085.72 10.62
135 22大足国资MTN002 2 20.00 2082.10 10.61
136 22工行二级资本债04A 2 20.00 2066.88 10.53
137 24水发集团MTN004 2 20.00 2066.74 10.53
138 21洛阳城投MTN003 2 20.00 2061.90 10.50
139 东亚转债 9 0.00 1912.71 0.90
140 宏微转债 7 0.00 1852.15 1.15
141 洁特转债 3 0.00 1845.27 1.73
142 永东转2 9 0.00 1836.20 1.21
143 火星转债 3 0.00 1815.06 1.70
144 瑞科转债 3 0.00 1813.92 1.70
145 芯能转债 7 0.00 1758.26 1.50
146 志邦转债 3 0.00 1709.97 1.60
147 垒知转债 3 0.00 1696.26 1.59
148 寿22转债 3 0.00 1686.60 1.58
149 汇通转债 7 0.00 1683.25 1.44
150 芯海转债 5 0.00 1677.32 1.18
151 百畅转债 3 0.00 1666.35 1.56
152 嘉益转债 3 0.00 1648.92 1.55
153 欧晶转债 3 0.00 1638.42 1.54
154 顺博转债 5 0.00 1610.05 1.14
155 湘佳转债 3 0.00 1605.24 1.50
156 渝水转债 2 12.40 1575.08 8.00
157 建龙转债 3 0.00 1557.09 1.46
158 回天转债 5 0.00 1553.66 1.10
159 丽岛转债 7 0.00 1551.06 1.33
160 盛泰转债 3 0.00 1543.95 1.45
161 东南转债 7 0.00 1539.92 0.95
162 太平转债 3 0.00 1533.36 1.44
163 康医转债 3 0.00 1523.16 1.43
164 共同转债 3 0.00 1516.80 1.42
165 博22转债 5 0.00 1499.48 1.35
166 绿茵转债 7 0.00 1488.20 1.27
167 25国债20 4 14.60 1477.60 14.37
168 华特转债 7 0.00 1477.38 1.03
169 中陆转债 3 0.00 1472.13 1.38
170 台21转债 3 0.00 1435.56 1.35
171 赫达转债 5 0.00 1434.01 1.13
172 东宝转债 7 0.00 1409.01 1.20
173 金23转债 3 0.00 1403.52 1.32
174 奥维转债 7 0.00 1386.81 0.86
175 银微转债 5 0.00 1363.34 0.96
176 正元转02 5 0.00 1328.01 0.94
177 海顺转债 9 0.00 1298.05 0.85
178 正川转债 7 0.00 1296.85 1.11
179 蒙娜转债 3 0.00 1263.45 1.18
180 惠云转债 3 0.00 1235.76 1.16
181 科利转债 6 0.00 1224.48 2.18
182 九强转债 3 0.00 1224.09 1.15
183 裕兴转债 3 0.00 1223.61 1.15
184 燃23转债 2 9.20 1195.22 6.07
185 李子转债 3 0.00 1191.03 1.12
186 岱美转债 6 0.00 1137.50 2.03
187 金埔转债 9 0.00 1113.28 0.73
188 23静海城投MTN001 2 10.00 1037.26 18.23
189 漱玉转债 7 0.00 1028.17 0.88
190 甬金转债 7 0.00 1027.69 0.56
191 25国开06 2 10.00 1015.36 22.91
192 昌红转债 5 0.00 990.60 0.70
193 上银转债 7 0.00 950.62 0.63
194 富瀚转债 7 0.00 900.90 0.49
195 江山转债 5 0.00 864.42 0.74
196 天奈转债 3 0.00 860.52 0.81
197 19万年国投债 2 40.00 854.92 15.02
198 19宜春管廊债 2 40.00 852.86 14.99
199 24特国01 2 8.00 842.64 14.40
200 伟22转债 8 0.00 824.12 0.68
201 金诚转债 2 0.00 820.50 4.17
202 中贝转债 6 0.00 805.22 1.43
203 立高转债 3 0.00 805.20 0.75
204 25国债03 2 8.00 802.06 7.94
205 奥飞转债 4 0.16 727.54 3.44
206 百洋转债 7 0.00 714.27 0.61
207 山玻转债 5 0.00 694.72 0.49
208 凯众转债 6 0.30 693.16 1.23
209 上声转债 7 0.00 664.84 0.57
210 科沃转债 3 0.00 644.16 0.60
211 安克转债 4 0.00 643.26 1.18
212 甬矽转债 2 0.00 640.44 3.25
213 25国债11 2 6.20 618.70 6.12
214 爱迪转债 6 0.34 612.88 1.09
215 双良转债 6 0.00 609.76 1.09
216 永贵转债 8 0.00 608.26 0.94
217 海能转债 3 0.00 608.19 0.57
218 25国债05 2 6.00 603.00 5.97
219 镇洋转债 5 0.00 567.50 0.40
220 科顺转债 3 0.00 556.83 0.52
221 万凯转债 4 0.00 556.82 1.02
222 和邦转债 4 0.00 552.72 1.01
223 明新转债 7 0.00 545.36 0.34
224 伯25转债 6 0.00 543.82 0.97
225 恒帅转债 4 0.00 534.70 2.53
226 希望转2 4 0.00 524.38 0.96
227 精测转2 4 0.00 516.24 2.44
228 冠宇转债 4 0.00 515.32 0.94
229 奕瑞转债 4 0.00 514.50 0.94
230 金田转债 4 0.00 508.62 0.93
231 温氏转债 2 0.00 500.02 2.54
232 星球转债 5 0.00 477.98 0.34
233 泰福转债 4 0.00 475.56 2.25
234 铭利转债 4 0.00 474.60 0.87
235 国力转债 4 0.00 473.74 0.87
236 永22转债 5 0.00 464.91 0.33
237 华懋转债 4 0.00 454.94 2.15
238 国债2513 4 4.40 444.18 4.57
239 锦鸡转债 6 0.00 438.40 0.78
240 华医转债 4 0.00 438.30 2.07
241 龙星转债 9 0.00 435.63 0.29
242 禾丰转债 3 0.00 423.39 0.40
243 帝尔转债 5 0.00 420.75 0.33
244 浩瀚转债 4 0.00 419.00 1.98
245 柳工转2 2 0.00 400.62 2.04
246 金租2A3 2 12.00 395.98 1.13
247 国投转债 2 0.00 385.82 1.96
248 财通转债 2 0.00 385.04 1.96
249 山石转债 3 0.00 361.89 0.34
250 银邦转债 6 0.00 327.60 0.58
251 亿纬转债 2 0.00 321.76 1.64
252 永02转债 4 0.00 316.80 0.58
253 福莱转债 3 0.00 310.83 0.29
254 常银转债 4 0.00 308.64 0.31
255 武进转债 3 0.00 305.85 0.29
256 卫宁转债 4 0.00 301.08 0.67
257 易瑞转债 3 0.00 282.54 0.26
258 章鼓转债 3 0.00 281.94 0.26
259 利柏转债 4 0.00 281.84 1.33
260 鸿路转债 4 0.00 268.98 0.60
261 华辰转债 4 0.00 261.10 1.23
262 瑞丰转债 4 0.00 259.02 0.47
263 应流转债 4 0.00 256.36 1.21
264 航宇转债 4 0.00 245.36 1.16
265 侨银转债 6 0.00 242.56 1.19
266 宙邦转债 2 0.00 242.48 1.23
267 天能转债 9 0.00 235.93 0.19
268 姚记转债 2 0.00 226.56 1.15
269 巨星转债 5 0.00 217.50 0.15
270 春23转债 2 0.00 212.26 1.08
271 21锡交01 2 2.00 205.70 4.64
272 水羊转债 4 0.00 205.18 0.24
273 能化转债 4 0.00 180.06 0.18
274 微芯转债 2 0.00 179.42 0.91
275 道通转债 2 0.00 178.50 0.91
276 晓鸣转债 9 0.00 172.33 0.11
277 立昂转债 4 0.00 171.08 0.31
278 山河转债 3 0.00 169.44 0.16
279 精工转债 5 0.00 169.21 0.12
280 佳力转债 4 0.00 168.22 0.31
281 集智转债 2 0.00 166.60 0.85
282 中关02A 2 15.00 165.22 0.47
283 金威转债 4 0.00 161.12 0.29
284 洽洽转债 2 0.00 155.40 0.24
285 冀东转债 4 0.00 151.00 0.20
286 富春转债 4 0.00 144.28 0.26
287 小熊转债 7 0.00 138.58 0.12
288 鼎龙转债 4 0.00 137.98 0.38
289 盈峰转债 4 0.00 136.06 0.14
290 晶能转债 4 0.00 133.82 0.24
291 24国债03 3 1.30 131.30 1.17
292 宇邦转债 3 0.00 130.20 0.12
293 万青转债 4 0.00 111.54 0.11
294 清源转债 3 0.00 109.02 0.10
295 浙矿转债 4 0.00 109.00 0.20
296 国微转债 2 0.00 99.92 0.29
297 恒逸转2 2 0.00 98.54 0.28
298 苏利转债 6 0.00 96.80 0.32
299 晶瑞转2 4 0.00 93.06 0.26
300 双箭转债 6 0.00 92.66 0.20
301 正帆转债 2 0.00 91.68 0.26
302 佩蒂转债 6 0.00 91.64 0.20
303 新港转债 3 0.00 87.96 0.08
304 华康转债 2 0.00 77.74 0.22
305 牧原转债 2 0.00 76.20 0.22
306 优彩转债 5 0.00 75.25 0.05
307 贵燃转债 4 0.00 73.98 0.72
308 三诺转债 4 0.00 69.58 0.48
309 国检转债 6 0.00 67.54 0.15
310 华设转债 6 0.00 66.66 0.15
311 嘉诚转债 6 0.00 66.24 0.15
312 杭氧转债 4 0.00 65.32 0.18
313 超声转债 6 0.00 64.96 0.14
314 爱玛转债 2 0.00 64.04 0.18
315 华海转债 2 0.00 62.96 0.62
316 奥锐转债 2 0.00 59.16 0.17
317 广泰转债 2 0.00 54.52 0.16
318 聚合转债 2 0.00 54.18 0.15
319 鹤21转债 2 0.00 53.90 0.15
320 特纸转债 2 0.00 53.08 0.15
321 博实转债 2 0.00 53.06 0.15
322 天业转债 2 0.00 52.92 0.15
323 太能转债 2 0.00 52.32 0.15
324 弘亚转债 2 0.00 47.18 0.13
325 家联转债 2 0.00 44.22 0.13
326 金25转债 2 0.28 42.48 2.87
327 福新转债 2 0.00 41.48 2.80
328 阿拉转债 4 0.00 41.10 0.40
329 新乳转债 4 0.00 40.96 0.40
330 威唐转债 4 0.00 40.94 0.40
331 盛航转债 4 0.00 40.92 0.40
332 蓝天转债 4 0.00 40.56 0.39
333 艾迪转债 2 0.00 40.50 0.12
334 强力转债 4 0.00 40.28 0.39
335 神马转债 2 0.00 38.32 0.11
336 浙建转债 2 0.00 37.32 0.11
337 银轮转债 2 0.00 36.04 2.44
338 南航转债 2 0.00 35.42 0.10
339 胜蓝转02 2 0.00 30.26 0.09
340 锡振转债 2 0.00 29.68 0.08
341 亚科转债 2 0.00 29.56 0.08
342 友发转债 2 0.00 28.78 0.08
343 丰山转债 2 0.00 27.90 0.08
344 皖天转债 2 0.00 27.18 0.08
345 花园转债 2 0.00 26.98 0.08
346 力合转债 2 0.00 26.44 0.08
347 旺能转债 2 0.00 26.14 0.07
348 麒麟转债 2 0.00 26.04 0.07
349 莱克转债 2 0.00 25.72 0.07
350 益丰转债 2 0.00 25.56 0.07
351 亿田转债 2 0.00 24.84 1.68
352 立讯转债 2 0.00 24.46 0.07
353 美锦转债 2 0.00 23.72 0.07
354 紫银转债 2 0.00 21.90 0.06
355 长海转债 3 0.00 20.76 0.02
356 晶科转债 2 0.00 13.18 0.23
357 23国债17 1 0.10 10.18 0.01
358 天润转债 2 0.00 9.60 0.22
359 洋丰转债 2 0.00 8.94 0.20

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