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东方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：132只67/166
  • 份额数量：878.35亿份68/166
  • 份额相对上期变化：-9.02%
  • 基金经理：27人52/166
  • 资产净值：1161.65亿元61/166
  • 资产相对上期变化：-8.36%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23附息国债23 3 3950.00 473349.22 8.32
2 26国债01 40 2517.58 253937.87 5.51
3 26国债09 49 2248.48 225772.99 4.84
4 26农发01 6 1820.00 184095.49 3.41
5 26中行TLAC非资本债02B(BC) 2 1600.00 160566.66 7.50
6 26农行二级资本债02BC 2 1140.00 114614.86 6.14
7 26中证11 5 1060.00 106833.62 6.17
8 26中行TLAC非资本债02A(BC) 2 1000.00 100298.90 5.38
9 26工商银行CD079 4 1000.00 99785.44 7.07
10 26中证K2 3 990.00 99423.03 6.06
11 26建行TLAC非资本债01B(BC) 2 980.00 99032.14 5.31
12 26延长K7 3 990.00 98826.00 6.02
13 26紫金矿业MTN003(并购) 3 900.00 90661.35 5.52
14 25国开08 2 900.00 90642.70 16.96
15 26工行二级资本债05BC 1 800.00 80237.30 2.26
16 26铁塔股份MTN003 2 780.00 77971.22 3.64
17 24国证G1 2 700.00 71902.90 9.02
18 25农发10 2 700.00 70549.64 3.29
19 22国开08 6 680.00 69195.84 3.65
20 25民生银行二级资本债01 1 670.00 69176.80 1.95
21 25进出61 2 660.00 66116.32 5.43
22 25国开20 2 620.00 62690.18 2.93
23 26国开02 2 620.00 62624.42 66.66
24 26民生银行二级资本债01 1 590.00 60354.42 1.70
25 26江苏银行债03BC 2 600.00 60061.86 11.24
26 26渤海银行CD153 4 600.00 59909.62 4.48
27 26交行TLAC非资本债01BC 2 560.00 56567.36 3.03
28 25国债19 33 552.20 55959.12 1.23
29 25农发05 2 540.00 54439.62 10.18
30 24农发03 2 520.00 52805.52 37.99
31 26农业银行CD104 2 500.00 49908.52 4.10
32 22进出10 2 420.00 46291.28 8.66
33 25国开绿债03清发 2 400.00 40683.38 18.47
34 25兴业银行绿债01 2 400.00 40449.36 18.37
35 24诸资03 2 400.00 40431.80 7.56
36 26工商银行CD033 2 400.00 39938.98 3.28
37 26建设银行CD106 2 400.00 39938.90 3.28
38 26农业银行CD094 2 400.00 39933.84 3.28
39 26农业银行CD134 2 400.00 39902.28 3.27
40 26交通银行CD069 2 400.00 39880.90 3.27
41 26工商银行CD105 2 400.00 39880.76 3.27
42 25潞安MTN002 2 380.00 38668.40 4.85
43 23国开08 2 360.00 36983.02 39.37
44 25农业银行绿色债01 2 360.00 36605.44 16.62
45 26宁证02 2 360.00 36452.14 4.57
46 25北京银行绿色债01 2 360.00 36396.54 16.53
47 25浙商银行绿债01BC 2 360.00 36340.56 16.50
48 26进出08 2 360.00 36056.20 25.94
49 26国债14 28 334.70 33509.72 0.89
50 23湖北科投MTN001 2 300.00 32330.82 4.06
51 25国发01 2 300.00 30364.36 3.81
52 23国开03 2 280.00 29035.18 30.91
53 19国开05 2 260.00 27847.58 29.64
54 24国开08 2 240.00 24369.54 25.94
55 22国开15 2 200.00 21657.64 15.58
56 26进出04 2 200.00 20081.30 14.45
57 26国开10 2 200.00 20073.50 14.44
58 25国开15 2 200.00 19988.94 29.19
59 26广州农村商业银行CD042 2 200.00 19985.22 16.66
60 26邮储银行CD026 2 200.00 19978.12 10.31
61 25工商银行CD272 2 200.00 19972.62 10.30
62 26交通银行CD044 2 200.00 19969.56 10.30
63 26浦发银行CD046 2 200.00 19967.10 16.65
64 26农业银行CD108 2 200.00 19961.62 10.30
65 26农业银行CD120 2 200.00 19957.58 16.64
66 26建设银行CD128 2 200.00 19957.08 10.29
67 26建设银行CD146 2 200.00 19944.62 10.29
68 26中国银行CD018 2 200.00 19939.96 10.29
69 25工商银行CD285 2 200.00 19930.62 10.28
70 26广发银行CD050 2 200.00 19929.86 10.28
71 26农业银行CD167 2 200.00 19779.12 9.00
72 26民生银行CD145 2 200.00 19775.12 9.00
73 24广东债50 2 180.00 18810.74 8.56
74 26交行二级资本债02BC 2 180.00 18151.20 8.26
75 24湖南城铁MTN001 3 120.00 12195.09 19.23
76 23姚经小微债 3 120.00 12127.83 19.12
77 24潍坊城建MTN002B 2 100.00 10711.36 14.91
78 24国开15 2 100.00 10464.82 14.57
79 24浦发银行二级资本债02A 2 100.00 10336.02 15.10
80 25南通城建MTN002 1 100.00 10327.37 3.33
81 25黄冈城投MTN005 2 100.00 10284.62 14.32
82 24长春轨交MTN002 2 100.00 10276.48 14.31
83 24曹妃国控MTN002 2 100.00 10220.08 14.23
84 24宁波银行二级资本债02 2 100.00 10161.80 14.84
85 26农行TLAC非资本债02B(BC) 2 100.00 10155.82 11.47
86 26福投01 2 100.00 10137.08 11.45
87 26中石集MTN002 2 100.00 10124.74 11.43
88 26兴创投资MTN001 1 100.00 10086.26 3.25
89 25国开05 2 100.00 10014.56 14.63
90 26工商银行CD026 2 100.00 9991.72 8.33
91 26恒丰银行CD049 2 100.00 9983.86 8.32
92 26工商银行CD072 2 100.00 9980.42 8.32
93 26农业银行CD137 2 100.00 9974.06 8.32
94 25工商银行CD283 2 100.00 9966.88 8.31
95 26兴业银行CD118 2 100.00 9966.66 8.31
96 21长沙城投MTN001B 3 90.00 9580.71 18.04
97 22黑龙江债07 1 80.00 9569.14 3.09
98 22广金01 3 93.00 9525.90 17.93
99 22陕煤化MTN003 3 90.00 9284.79 14.64
100 24景德镇陶MTN002 3 90.00 9240.72 14.57
101 20工商银行二级03 2 80.00 9178.50 10.37
102 24翔业04 3 90.00 9149.01 14.43
103 25东莞交投MTN001A 1 90.00 9083.02 2.93
104 26国债15 6 85.60 8582.34 25.81
105 26内蒙古06 1 80.00 8253.42 2.66
106 24广发银行二级资本债01A 2 80.00 8148.88 11.90
107 24国开清发02 2 80.00 8103.40 24.11
108 24深担01 3 78.90 7949.04 14.97
109 25润药05 3 75.00 7564.71 14.24
110 25顺义国资MTN003 5 70.00 7187.34 16.14
111 24铁道01 3 63.60 6502.14 12.24
112 兴业转债 11 18.22 6396.80 6.13
113 22中行二级资本债02A 2 60.00 6265.24 18.64
114 24汇金MTN008 2 60.00 6144.98 18.28
115 26工行二级资本债01BC 2 60.00 6115.96 18.20
116 26渤海银行二级资本债01 2 60.00 6115.32 18.20
117 26国债08 6 53.60 5422.42 16.30
118 23邮储银行二级资本债01 2 40.00 4437.32 16.17
119 25苏州银行二级资本债01 2 40.00 4197.12 15.29
120 25渝科学城MTN002 2 40.00 4179.28 15.23
121 24华港02 2 40.00 4175.00 15.21
122 22国新控股MTN004(能源保供特别债) 2 40.00 4164.96 14.27
123 25国债06 4 41.10 4154.44 0.12
124 24陕延油MTN014 2 40.00 4121.18 14.12
125 24长电MTN001A 2 40.00 4111.14 14.08
126 24南京港MTN001 2 40.00 4082.32 14.87
127 24中石集MTN001 2 40.00 4057.70 13.90
128 26工商银行CD146 2 40.00 3952.54 18.48
129 26中节能MTN001B(科创债) 3 30.00 3078.24 20.08
130 24泸州窖MTN003 3 30.00 3073.59 20.05
131 24海淀国资MTN004A 3 30.00 3071.28 20.03
132 22沪城01 3 30.00 3063.66 19.98
133 重银转债 7 14.72 2960.32 2.83
134 26赣财01 2 24.00 2410.92 11.27
135 洁特转债 3 0.00 2262.57 4.26
136 24海淀国资MTN003B 2 20.00 2090.10 18.48
137 22国开行二级资本债01A 2 20.00 2081.10 9.73
138 24海通02 2 20.00 2080.04 18.39
139 24渤海银行二级资本债01 2 20.00 2079.48 18.38
140 22工商银行二级03 2 20.00 2053.88 9.60
141 26泉州发展MTN001 2 20.00 2048.74 9.58
142 22进出15 2 20.00 2037.58 65.01
143 22华夏银行二级资本债01 2 20.00 2034.82 17.99
144 24东吴01 2 20.00 2032.18 17.96
145 国债2601 1 20.00 2017.31 0.45
146 26江铜EB 2 15.00 1964.30 10.88
147 曙26转债 2 14.00 1934.34 10.71
148 GC京能3A 3 60.00 1774.20 0.11
149 渝水转债 2 12.40 1519.90 8.42
150 嘉益转债 3 0.00 1390.68 2.62
151 欧晶转债 3 0.00 1350.27 2.54
152 25铁道05 2 11.80 1211.10 20.00
153 武进转债 3 0.00 1210.05 2.28
154 永东转2 9 0.00 1190.03 1.26
155 东宝转债 7 0.00 1154.05 1.89
156 广核转债 4 0.00 1146.88 2.22
157 燃23转债 2 0.00 1133.20 6.27
158 正元转02 5 0.00 1130.08 1.30
159 垒知转债 3 0.00 1111.53 2.09
160 芯海转债 5 0.00 1091.71 1.26
161 火星转债 3 0.00 1081.74 2.04
162 顺博转债 5 0.00 1068.33 1.23
163 汇通转债 7 0.00 1040.62 1.70
164 寿22转债 3 0.00 1023.60 1.93
165 志邦转债 3 0.00 977.97 1.84
166 岱美转债 4 0.00 973.74 1.88
167 清源转债 7 0.00 967.77 1.58
168 章鼓转债 7 0.00 961.15 1.57
169 康医转债 3 0.00 954.99 1.80
170 九强转债 3 0.00 909.42 1.71
171 芯能转债 3 0.00 899.82 1.69
172 东亚转债 5 0.00 884.42 1.02
173 鼎捷转债 2 0.00 867.76 4.80
174 博22转债 3 0.00 861.87 1.62
175 易瑞转债 3 0.00 858.81 1.62
176 21嘉南投债 2 20.00 846.98 16.67
177 21雨花城投01 2 20.00 842.48 16.58
178 建龙转债 3 0.00 837.81 1.58
179 巨星转债 7 0.00 834.02 0.91
180 台21转债 3 0.00 827.16 1.56
181 21富阳城投债01 2 20.00 812.24 15.99
182 21嘉秀债01 2 20.00 807.40 15.89
183 丽岛转债 3 0.00 772.59 1.45
184 惠云转债 3 0.00 763.11 1.44
185 李子转债 3 0.00 754.68 1.42
186 精测转2 2 0.00 741.00 4.10
187 海顺转债 9 0.00 733.75 0.77
188 中陆转债 7 0.00 726.05 1.19
189 盛泰转债 3 0.00 722.82 1.36
190 长海转债 4 0.00 720.34 1.39
191 铭利转债 5 0.00 713.69 0.82
192 泰坦转债 2 0.00 685.70 3.80
193 爱玛转债 5 0.00 682.33 0.79
194 华懋转债 2 0.00 678.32 3.76
195 金23转债 5 0.00 676.57 1.20
196 裕兴转债 7 0.00 673.96 1.10
197 浙建转债 5 0.00 670.20 0.77
198 微导转债 2 0.00 664.62 3.68
199 绿茵转债 7 0.00 658.75 1.08
200 立高转债 7 0.00 648.75 1.06
201 保隆转债 3 0.00 631.14 1.19
202 21穗交04 2 6.00 616.10 10.18
203 皓元转债 2 0.00 596.18 3.30
204 21青城11 2 5.80 595.22 9.83
205 华康转债 5 0.00 591.04 0.68
206 福新转债 2 0.00 578.40 3.20
207 华设转债 9 0.00 577.47 0.61
208 安克转债 4 0.00 572.74 1.11
209 颀中转债 2 0.00 571.24 3.16
210 航宇转债 2 0.00 565.22 3.13
211 睿创转债 2 0.00 552.06 3.06
212 联瑞转债 2 0.00 543.38 3.01
213 嘉诚转债 5 0.00 535.53 0.62
214 永贵转债 8 0.00 498.56 0.83
215 上声转债 3 0.00 486.03 0.92
216 鼎龙转债 4 0.00 484.86 0.94
217 统联转债 5 0.00 481.54 0.68
218 奥飞转债 2 0.00 480.00 2.66
219 赫达转债 2 0.00 479.20 2.65
220 天奈转债 3 0.00 458.73 0.86
221 银轮转债 2 0.00 451.66 2.50
222 中贝转债 4 0.00 443.20 0.86
223 和邦转债 4 0.00 443.00 0.86
224 瑞可转债 2 0.00 436.88 2.42
225 漱玉转债 7 0.00 429.35 0.70
226 艾为转债 4 0.00 428.92 0.83
227 海能转债 7 0.00 425.73 0.70
228 宙邦转债 2 0.00 424.80 2.35
229 道通转债 2 0.00 423.26 2.34
230 锦浪转02 4 0.00 407.12 0.79
231 金05转债 4 0.00 392.12 0.76
232 国力转债 4 0.00 391.88 0.76
233 茂莱转债 2 0.00 391.44 2.17
234 万凯转债 4 0.00 376.06 0.73
235 甬金转债 3 0.00 368.73 0.69
236 回天转债 5 0.00 365.41 0.42
237 韵达转债 3 0.00 358.59 0.68
238 天准转债 4 0.00 341.66 0.66
239 禾丰转债 7 0.00 335.57 0.55
240 科思转债 3 0.00 276.69 0.52
241 百洋转债 3 0.00 267.12 0.50
242 集智转债 2 0.00 247.42 1.37
243 奥维转债 5 0.00 208.26 0.24
244 16华能债 2 2.00 205.62 6.56
245 21深能01 2 2.00 205.60 6.56
246 美锦转债 6 0.00 156.38 0.38
247 24国债03 3 1.30 132.08 1.25
248 福莱转债 4 0.00 123.44 1.54
249 常银转债 4 0.00 117.92 0.31
250 佩蒂转债 6 0.00 116.64 0.28
251 双箭转债 6 0.00 114.76 0.28
252 蒙娜转债 4 0.00 113.10 1.41
253 江山转债 4 0.00 112.78 1.40
254 双乐转债 3 0.00 109.02 0.21
255 珀莱转债 4 0.00 108.68 1.35
256 龙星转债 6 0.00 103.62 0.25
257 小熊转债 7 0.00 103.34 0.17
258 皖天转债 6 0.00 97.02 0.23
259 通22转债 4 0.00 93.84 1.17
260 优彩转债 6 0.00 93.08 0.22
261 丰山转债 6 0.00 92.18 0.22
262 明新转债 5 0.00 81.84 0.09
263 湘佳转债 4 0.00 79.32 0.99
264 煜邦转债 4 0.00 79.28 0.99
265 苏利转债 4 0.00 79.16 0.98
266 盛航转债 4 0.00 79.08 0.98
267 龙建转债 4 0.00 78.98 0.98
268 蓝天转债 4 0.00 78.82 0.98
269 合顺转债 4 0.00 78.74 0.98
270 欧22转债 4 0.00 75.04 0.93
271 科顺转债 4 0.00 74.28 0.92
272 莱克转债 5 0.00 71.39 0.08
273 晶科转债 4 0.00 61.92 0.77
274 锂科转债 4 0.00 60.62 0.75
275 尚太转债 2 0.00 54.24 0.16
276 伯25转债 2 0.00 52.46 0.16
277 晶瑞转2 2 0.00 52.08 0.15
278 晶能转债 4 0.00 51.82 0.14
279 双良转债 5 0.00 51.78 0.06
280 神宇转债 2 0.00 51.02 0.15
281 天壕转债 4 0.00 48.50 0.60
282 伟22转债 2 0.00 48.14 0.14
283 牧原转债 2 0.00 47.18 0.14
284 国微转债 2 0.00 44.54 0.13
285 广泰转债 2 0.00 43.90 0.13
286 爱迪转债 5 0.00 43.70 0.05
287 特纸转债 2 0.00 42.72 0.13
288 奥锐转债 2 0.00 42.60 0.13
289 东南转债 2 0.00 42.14 0.13
290 洋丰转债 4 0.00 42.10 0.52
291 山河转债 3 0.00 41.49 0.08
292 聚合转债 2 0.00 40.84 0.12
293 金威转债 2 0.00 40.06 0.12
294 晓鸣转债 2 0.00 40.02 0.12
295 昌红转债 2 0.00 39.00 0.12
296 艾录转债 3 0.00 38.97 0.07
297 博实转债 2 0.00 38.78 0.12
298 浙矿转债 2 0.00 38.14 0.11
299 卫宁转债 2 0.00 36.90 0.11
300 太能转债 2 0.00 36.40 0.11
301 神马转债 2 0.00 35.02 0.10
302 杭氧转债 2 0.00 26.92 0.08
303 国检转债 2 0.00 26.18 0.08
304 银邦转债 2 0.00 25.30 0.08
305 锡振转债 2 0.00 24.82 0.07
306 精工转债 2 0.00 24.14 0.07
307 冠宇转债 2 0.00 24.08 0.07
308 天业转债 2 0.00 24.00 0.07
309 上银转债 2 0.00 23.50 0.07
310 凯众转债 2 0.00 21.34 0.06
311 力合转债 2 0.00 19.70 0.06
312 花园转债 2 0.00 19.54 0.06
313 镇洋转债 2 0.00 19.10 0.06
314 亚科转债 2 0.00 18.08 0.05
315 友发转债 2 0.00 17.76 0.05
316 科沃转债 2 0.00 15.58 0.50
317 益丰转债 2 0.00 12.48 0.04
318 麒麟转债 2 0.00 11.88 0.04
319 能化转债 2 0.00 11.00 0.03
320 立讯转债 2 0.00 10.82 0.03

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