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东方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：121只58/202
  • 份额数量：1157.01亿份53/202
  • 份额相对上期变化：12.16%
  • 基金经理：22人57/202
  • 资产净值：1319.27亿元51/202
  • 资产相对上期变化：23.47%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开10 2 4400.00 491721.16 48.31
2 24国开03 2 4620.00 471595.46 46.34
3 17国开08 2 4260.00 442809.10 54.22
4 18国开05 2 3200.00 358293.34 35.20
5 21农发06 2 2660.00 273031.98 33.43
6 19农发09 2 2640.00 271758.26 33.27
7 17国开10 2 2420.00 257966.24 25.35
8 24汇金MTN003 6 2170.00 218286.05 4.69
9 21上海银行 2 1560.00 159360.00 19.51
10 21招商银行小微债03 2 1520.00 155072.16 18.99
11 23进出06 6 1059.00 107655.03 3.45
12 21国开08 2 1000.00 104341.02 10.25
13 24附息国债06 3 900.00 91540.95 4.80
14 24工行TLAC非资本债01A 3 750.00 75488.94 3.96
15 21国开03 4 720.00 74530.74 17.48
16 21国开18 3 700.00 71517.57 2.54
17 20进出05 4 640.00 65152.84 7.63
18 24中行TLAC非资本债01B 3 600.00 60513.81 3.18
19 24上海银行CD077 2 600.00 59599.24 5.60
20 24广州农村商业银行CD045 4 600.00 59552.88 5.31
21 23国开11 2 510.00 51792.04 4.87
22 20国开03 3 492.00 50364.43 1.80
23 23附息国债26 2 480.00 49866.46 29.92
24 19国开10 2 400.00 43096.00 7.98
25 24诸资03 2 400.00 40030.28 7.41
26 23平安银行CD175 2 400.00 39502.90 3.71
27 23国债24 41 382.90 38986.51 2.63
28 24长沙银行CD109 2 380.00 37900.76 12.44
29 24汇金MTN001 1 370.00 37628.59 1.39
30 23国债16 21 356.50 36207.47 2.65
31 24国债02 42 341.60 34526.56 5.24
32 24广东债05 1 300.00 31482.51 1.16
33 14京保障房债 2 300.00 31022.26 9.90
34 22民生银行01 2 300.00 30412.12 5.63
35 24渤海银行CD151 2 300.00 29774.02 2.80
36 24渤海银行CD167 2 300.00 29746.38 2.79
37 23光大银行CD189 4 280.00 27916.48 2.49
38 23厦股2A 2 240.00 24262.76 7.74
39 23附息国债09 2 200.00 23134.22 13.88
40 21东莞银行01 2 220.00 22580.28 4.18
41 24锦江国际SCP001 2 220.00 22197.56 2.09
42 20工商银行二级02 2 200.00 21091.64 6.73
43 19中铝集MTN007 2 200.00 20673.50 6.60
44 23农发清发22 2 200.00 20496.80 17.38
45 24国开02 2 200.00 20449.60 18.09
46 24进出05 2 200.00 20362.70 12.22
47 22农发清发05 2 200.00 20331.52 12.20
48 24农发05 2 200.00 20248.96 12.15
49 24凯盛科技SCP004 2 200.00 20096.76 6.98
50 24沪电力SCP009 2 200.00 20060.76 6.97
51 24华为SCP003 2 200.00 20056.04 6.97
52 24杭州钢铁SCP005 2 200.00 20054.48 6.97
53 24建设银行CD125 2 200.00 19959.52 6.55
54 24湖北银行CD018 2 200.00 19958.80 1.88
55 23华夏银行CD209 2 200.00 19946.24 6.55
56 24中原银行CD031 2 200.00 19944.42 6.55
57 23浙商银行CD151 2 200.00 19939.50 1.87
58 23兴业银行CD299 2 200.00 19889.04 6.53
59 24浦发银行CD019 2 200.00 19861.74 6.52
60 23厦门银行CD126 2 200.00 19850.78 6.52
61 24农业银行CD153 2 200.00 19822.86 6.51
62 24渤海银行CD077 2 200.00 19716.18 6.47
63 24厦门国际银行CD094 2 200.00 19674.14 4.96
64 24南京银行CD109 2 200.00 19666.84 6.83
65 24平安银行CD078 2 200.00 19611.58 6.44
66 23农发05 2 180.00 18294.54 15.51
67 19国开08 2 160.00 16550.50 4.17
68 23农发11 2 160.00 16297.36 4.11
69 24北京银行02 2 160.00 16110.12 4.06
70 23浦房01 1 150.00 15354.50 9.94
71 22海通02 3 150.00 15201.96 18.85
72 19新渝管廊债 2 220.00 14776.06 12.53
73 24丰城发投MTN001(项目收益) 2 140.00 14294.26 12.12
74 19贵溪城投债 2 192.00 12864.54 10.91
75 24云能投MTN008 2 120.00 12230.28 13.83
76 24津投11 2 120.00 12182.46 13.77
77 24皖能源SCP001 2 120.00 12127.42 13.71
78 24农发01 2 120.00 12081.10 13.66
79 23长发集团MTN001 2 100.00 11268.78 10.32
80 中特转债 3 102.00 11152.89 13.83
81 21仁怀城投债 2 100.00 10944.70 9.68
82 G三峡EB2 3 84.00 10874.34 13.49
83 23长春城投MTN002 2 100.00 10823.86 9.91
84 22吉林金控MTN001 2 100.00 10709.88 9.80
85 22津渤海MTN002 2 100.00 10472.68 9.59
86 烽火转债 5 26.00 10382.29 9.37
87 23黄石城发CP002 2 100.00 10373.66 9.50
88 22农发07 2 100.00 10373.12 9.18
89 24首旅MTN002 1 100.00 10206.48 6.61
90 23附息国债24 1 100.00 10185.10 1.25
91 23农发21 1 100.00 10182.78 1.25
92 24恒丰银行CD153 2 100.00 9990.48 17.66
93 苏租转债 3 55.80 9463.95 11.74
94 神马转债 5 0.00 9238.12 8.34
95 21国君12 3 90.00 9208.86 11.42
96 22渤海银行小微债 3 90.00 9147.18 21.21
97 24一汽租赁CP003 3 90.00 9067.05 21.03
98 23宁国债 1 80.00 8694.42 5.63
99 浙22转债 5 23.40 8294.28 7.48
100 北港转债 5 23.40 8290.76 7.48
101 齐鲁转债 3 0.00 8204.40 10.17
102 杭银转债 5 0.00 8006.87 7.22
103 23西南发展债01 1 70.00 7666.02 4.96
104 温氏转债 9 24.00 7596.73 5.22
105 24澳柯玛集MTN001 1 70.00 7137.65 4.62
106 成银转债 5 0.00 7065.47 6.37
107 世运转债 5 0.00 6831.29 6.16
108 洋丰转债 7 0.00 6642.44 5.76
109 23邹平国资MTN001(乡村振兴) 2 60.00 6624.38 15.56
110 国开1803 2 51.00 6593.80 37.46
111 弘亚转债 5 0.00 6435.96 5.81
112 23宝城投MTN001 3 60.00 6338.79 14.70
113 19望涛投资MTN001 3 60.00 6245.37 14.48
114 20连云城建MTN001 3 60.00 6202.68 14.38
115 15国开10 2 60.00 6174.08 12.90
116 22西电01 2 60.00 6100.08 14.33
117 24娄底城发MTN001 2 60.00 6083.70 14.29
118 24渤海银行CD085 2 60.00 5970.26 10.55
119 24国债09 11 59.40 5960.28 1.55
120 24渤海银行CD162 2 60.00 5950.98 10.52
121 台21转债 3 0.00 5807.55 7.20
122 燃23转债 5 0.00 5700.80 5.14
123 高测转债 3 0.00 5625.42 6.98
124 麒麟转债 8 0.00 5609.69 4.08
125 23国债05 5 52.10 5273.83 1.58
126 拓斯转债 3 0.00 4623.99 5.73
127 23长春城投MTN003 2 40.00 4427.68 9.25
128 拓普转债 10 0.00 4186.37 2.59
129 常银转债 3 0.00 4184.49 5.19
130 20甘交G1 2 40.00 4181.38 8.74
131 18国开06 2 40.00 4138.66 46.18
132 兴瑞转债 10 0.00 4102.09 2.54
133 23淄博城运CP002 2 40.00 4085.20 8.54
134 24甘肃农垦MTN001(乡村振兴) 2 40.00 4077.24 8.52
135 22宿迁水务MTN002 2 40.00 4076.06 9.58
136 24招商局港SCP001 2 40.00 4010.32 7.09
137 24广州农村商业银行CD012 2 40.00 3991.86 7.05
138 24广西北部湾银行CD036 2 40.00 3991.70 7.05
139 24桂林银行CD102 2 40.00 3989.06 7.05
140 24天津银行CD179 2 40.00 3987.56 7.05
141 爱玛转债 7 0.00 3946.62 3.26
142 景20转债 3 0.00 3687.60 4.57
143 正海转债 5 0.00 3599.97 3.25
144 宏川转债 8 0.00 3406.32 2.59
145 环旭转债 10 0.00 3396.67 2.10
146 31ZL9A1 3 102.00 3390.66 0.18
147 金沃转债 3 0.00 3117.75 3.87
148 云保理2B 2 30.00 3094.30 6.47
149 凤21转债 5 0.00 3083.79 2.94
150 熠安1A3 2 30.00 3049.40 1.83
151 华正转债 5 0.00 3046.87 2.75
152 24国债03 2 30.00 3040.92 33.93
153 24国债08 2 30.00 3024.68 33.75
154 苏行转债 3 0.00 3016.86 3.74
155 恒邦转债 5 0.00 3005.33 2.71
156 星帅转2 3 0.00 2793.36 3.46
157 熠安2A3 2 26.00 2643.84 1.59
158 沿浦转债 3 0.00 2572.71 3.19
159 甬金转债 3 0.00 2549.79 3.16
160 23国债25 2 24.00 2470.64 10.12
161 广联转债 5 0.00 2397.64 2.16
162 23国债27 2 22.00 2250.68 16.32
163 福能转债 3 0.00 2184.87 2.71
164 20深能源MTN002 2 20.00 2101.20 8.61
165 23皖交控MTN004 2 20.00 2070.84 8.48
166 19中石油MTN005 2 20.00 2060.18 8.44
167 24首旅MTN001 2 20.00 2057.56 8.43
168 22深新01 2 20.00 2047.54 20.09
169 22京投02 2 20.00 2019.04 19.81
170 金租2A1 2 20.00 2014.34 4.21
171 金租3A1 2 20.00 2000.44 4.18
172 天阳转债 5 0.00 1819.25 1.64
173 牧原转债 7 0.00 1775.25 1.47
174 宙邦转债 3 0.00 1705.86 2.12
175 华锐转债 5 0.00 1670.37 1.51
176 荣23转债 3 0.00 1624.68 2.01
177 南银转债 2 0.00 1580.20 5.23
178 银信转债 3 0.00 1559.49 1.93
179 聚合转债 3 0.00 1553.61 1.93
180 长海转债 5 0.00 1550.83 1.48
181 奇正转债 3 0.00 1510.32 1.87
182 中关02A 2 15.00 1501.46 3.14
183 华安转债 4 0.00 1453.20 3.60
184 仙乐转债 3 0.00 1386.00 1.72
185 阳谷转债 6 0.00 1385.74 1.14
186 希望转2 4 0.00 1376.16 1.42
187 22国债22 2 13.20 1367.02 13.41
188 金租2A3 2 12.00 1216.56 2.54
189 威唐转债 3 0.00 1208.43 1.50
190 洪城转债 3 0.00 1200.75 1.49
191 博实转债 3 0.00 1184.04 1.47
192 豪能转债 5 0.00 1140.71 1.03
193 祥源转债 3 0.00 1129.26 1.40
194 23静海城投MTN001 2 10.00 1086.80 17.88
195 通22转债 8 0.00 1075.54 0.82
196 23青岛海控MTN001 2 10.00 1064.94 17.52
197 21厦门银行二级02 1 10.00 1064.47 6.50
198 20浦发银行二级01 1 10.00 1054.97 6.44
199 23天心城发MTN001 2 10.00 1053.52 17.33
200 23浙商银行二级资本债01 1 10.00 1048.31 6.40
201 24济源投资MTN001 2 10.00 1045.50 17.20
202 23市北01 2 10.00 1043.62 17.17
203 19大横琴MTN001 1 10.00 1032.65 6.30
204 春23转债 2 0.00 1031.94 3.42
205 21苏国信MTN009 1 10.00 1027.83 6.28
206 奥飞转债 5 0.00 1026.29 0.93
207 震安转债 3 0.00 1023.60 1.27
208 九典转02 3 0.00 1012.08 1.26
209 麦米转2 5 0.00 1007.20 0.91
210 立中转债 5 0.00 998.77 0.90
211 兴森转债 2 0.00 973.04 3.22
212 华亚转债 3 0.00 947.10 1.17
213 精测转2 2 0.00 931.74 3.09
214 20国债05 6 9.20 927.02 3.38
215 精锻转债 5 0.00 924.50 0.83
216 华翔转债 2 0.00 914.86 3.03
217 亚科转债 2 0.00 903.68 2.99
218 浦发转债 4 0.00 897.64 2.59
219 特纸转债 3 0.00 890.46 1.10
220 超声转债 7 0.00 882.66 1.09
221 上银转债 4 0.00 852.78 2.46
222 三角转债 2 0.00 838.92 2.78
223 信服转债 3 0.00 838.05 1.04
224 贵燃转债 2 0.00 837.56 2.77
225 兴业转债 4 0.00 823.32 2.38
226 洁美转债 3 0.00 808.92 1.00
227 武进转债 2 0.00 805.22 2.67
228 赫达转债 7 0.00 798.48 0.69
229 会通转债 3 0.00 795.42 0.99
230 永和转债 2 0.00 789.54 2.61
231 豪鹏转债 2 0.00 756.24 2.50
232 银轮转债 3 0.00 715.68 0.89
233 柳工转2 4 0.00 684.39 0.71
234 宏发转债 5 0.00 680.71 1.34
235 科数转债 2 0.00 678.04 2.25
236 爱迪转债 5 0.00 653.47 0.59
237 新化转债 3 0.00 649.02 0.80
238 道氏转02 2 0.00 627.66 2.08
239 九强转债 2 0.00 598.56 1.98
240 岱美转债 5 0.00 581.39 0.52
241 昌红转债 3 0.00 570.57 0.71
242 百洋转债 2 0.00 569.16 1.88
243 鹤21转债 2 0.00 566.42 1.88
244 中贝转债 2 0.00 555.00 1.84
245 彤程转债 2 0.00 552.56 1.83
246 中宠转2 2 0.00 543.84 1.80
247 力合转债 3 0.00 540.06 0.67
248 新23转债 2 0.00 533.30 1.77
249 沪工转债 2 0.00 530.68 1.76
250 上声转债 2 0.00 524.90 1.74
251 兴发转债 2 0.00 494.46 1.64
252 神码转债 2 0.00 486.68 1.61
253 润禾转债 3 0.00 485.34 0.60
254 维格转债 4 0.00 451.14 1.30
255 华宏转债 2 0.00 426.38 1.41
256 中能转债 3 0.00 421.59 0.52
257 康泰转2 3 0.00 415.83 0.52
258 智尚转债 2 0.00 412.74 1.37
259 长汽转债 3 0.00 402.51 0.50
260 盛航转债 3 0.00 393.33 0.49
261 隆22转债 5 0.00 383.70 0.75
262 家悦转债 4 0.00 379.34 1.10
263 21海元1优先 2 280.00 378.12 0.07
264 新乳转债 4 0.00 366.86 1.06
265 中信转债 4 0.00 364.38 1.05
266 优彩转债 2 0.00 357.16 1.18
267 龙净转债 3 0.00 357.08 1.34
268 苏农转债 4 0.00 354.58 1.02
269 华设转债 3 0.00 347.16 0.43
270 张行转债 2 0.00 344.52 1.41
271 重银转债 2 0.00 338.60 1.39
272 立讯转债 5 0.00 327.75 0.64
273 国力转债 3 0.00 317.49 0.39
274 航新转债 2 0.00 311.58 1.03
275 晶瑞转2 4 0.00 305.00 0.88
276 测绘转债 3 0.00 298.08 0.37
277 珀莱转债 2 0.00 297.58 0.99
278 青农转债 4 0.00 255.42 0.74
279 好客转债 4 0.00 254.62 0.74
280 瑞科转债 3 0.00 240.27 0.30
281 大秦转债 4 0.00 239.82 0.69
282 金宏转债 3 0.00 234.21 0.29
283 华懋转债 3 0.00 227.22 0.28
284 泰福转债 3 0.00 226.80 0.28
285 花园转债 3 0.00 222.84 0.28
286 法兰转债 3 0.00 219.90 0.27
287 荣泰转债 4 0.00 210.16 0.61
288 蓝天转债 3 0.00 193.50 0.24
289 南电转债 3 0.00 192.36 0.24
290 太平转债 3 0.00 191.60 0.47
291 核建转债 2 0.00 190.92 0.78
292 宏丰转债 3 0.00 179.85 0.22
293 丝路转债 2 0.00 171.24 0.57
294 星球转债 3 0.00 169.08 0.21
295 隆华转债 3 0.00 166.98 0.21
296 凯盛转债 3 0.00 162.60 0.20
297 22国债28 1 1.50 152.35 0.18
298 崇达转2 2 0.00 148.50 0.61
299 大元转债 3 0.00 140.31 0.17
300 双箭转债 2 0.00 115.24 0.38
301 大中转债 3 0.00 106.11 0.13
302 瑞达转债 2 0.00 95.72 0.39
303 佩蒂转债 2 0.00 90.40 0.89
304 科沃转债 2 0.00 85.40 0.84
305 洽洽转债 2 0.00 81.74 0.80
306 宇瞳转债 3 0.00 75.72 0.09
307 华兴转债 3 0.00 73.17 0.09
308 盟升转债 2 0.00 69.50 0.23
309 希望转债 1 0.00 66.88 0.41
310 芯能转债 3 0.00 55.14 0.07
311 小熊转债 2 0.00 41.16 0.40

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