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东方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：132只67/166
  • 份额数量：878.35亿份68/166
  • 份额相对上期变化：-9.02%
  • 基金经理：27人52/166
  • 资产净值：1161.65亿元61/166
  • 资产相对上期变化：-8.36%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26国债09 28 2019.68 202299.58 3.80
2 26国债01 38 1449.80 145919.74 2.73
3 25国开11 4 1340.00 135724.00 6.11
4 25国债19 56 1153.92 116604.11 2.13
5 26国开05 2 1100.00 112041.00 6.63
6 24国开05 2 1000.00 107813.76 6.38
7 26农发01 5 1000.00 100823.27 7.52
8 26民生银行二级资本债01 3 990.00 100104.98 2.56
9 25农发30 2 900.00 91714.96 5.42
10 26紫金矿业MTN003(并购) 3 900.00 90270.09 8.02
11 25国开15 2 900.00 89143.90 5.27
12 25龙源电力MTN006 3 750.00 75308.97 6.69
13 23湖南银行01 2 700.00 71288.58 7.27
14 26超长特别国债02 2 700.00 69924.92 29.39
15 25民生银行二级资本债01 1 670.00 68537.71 2.58
16 25国债13 28 641.46 64955.90 1.26
17 26国开02 2 620.00 62402.40 77.95
18 25招商局港MTN001 3 600.00 60863.28 5.40
19 25长沙银行债01 2 600.00 60795.96 11.45
20 26渤海银行CD153 4 600.00 59696.96 5.00
21 25邮政SCP005 4 580.00 58417.68 4.91
22 23东方债01BC 2 560.00 57200.68 5.84
23 26GTHT10 3 570.00 57126.63 5.07
24 26交行TLAC非资本债01BC 2 560.00 56235.36 4.47
25 25农发05 2 540.00 54211.26 10.21
26 26农业银行CD104 2 500.00 49733.68 4.68
27 25南京银行二级资本债01BC 2 480.00 48655.46 3.87
28 25农发31 6 480.00 48601.80 4.33
29 23邮储银行二级资本债01 1 390.00 42657.89 1.61
30 23济南高新MTN003 2 400.00 41136.88 4.20
31 23西证01 2 400.00 40892.74 4.17
32 23中信银行二级资本债01B 1 370.00 40704.41 1.53
33 25农业银行绿色债01 2 400.00 40583.50 17.06
34 25国开绿债03清发 2 400.00 40510.14 17.03
35 25兴业银行绿债01 2 400.00 40380.26 16.97
36 25北京银行绿色债01 2 400.00 40365.06 16.97
37 24诸资03 2 400.00 40314.28 7.59
38 26工行TLAC非资本债01BC 2 400.00 40246.86 3.20
39 26浙江债30 1 400.00 40014.26 1.51
40 26中信银行CD026 2 400.00 39961.62 3.76
41 25农业银行CD333 2 400.00 39859.72 3.75
42 26农业银行CD094 2 400.00 39792.66 3.75
43 26农业银行CD134 2 400.00 39762.22 3.74
44 25电网MTN038 2 380.00 38615.62 3.07
45 21国开15 2 340.00 37460.34 7.06
46 21青岛城投MTN004 2 360.00 37003.26 3.78
47 23国开08 2 360.00 36851.56 46.03
48 23国开03 2 340.00 35131.86 43.88
49 23进出13 2 320.00 32678.30 3.08
50 25恒丰银行CD350 2 300.00 29932.12 2.82
51 24国开清发02 4 220.00 22213.02 12.90
52 22国开15 2 200.00 22100.42 16.01
53 17国开15 2 200.00 21374.54 26.70
54 24国开08 2 200.00 20594.68 25.72
55 25中国银行CD054 2 200.00 19963.76 15.55
56 26兴业银行CD114 2 200.00 19937.96 15.53
57 26广州农村商业银行CD042 2 200.00 19913.86 15.12
58 26农业银行CD120 2 200.00 19886.82 15.10
59 26农业银行CD137 2 200.00 19878.14 15.09
60 25国开05 2 200.00 19863.98 14.39
61 24广东债50 2 180.00 18689.76 8.74
62 22国开08 6 180.00 18255.70 22.15
63 24上海09 2 160.00 16869.46 7.89
64 24进出15 2 160.00 16390.00 7.66
65 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 160.00 16359.70 7.65
66 26光谷金控MTN004(科创债) 2 160.00 16053.66 11.63
67 22陕煤化MTN003 3 150.00 15412.53 20.95
68 24北京银行01 3 150.00 15202.98 20.67
69 24紫金矿业MTN002 2 140.00 14308.10 17.96
70 25苏交通MTN008 2 140.00 14303.18 17.95
71 25中交建MTN002 2 140.00 14212.50 17.84
72 26华泰G4 2 140.00 14012.00 10.15
73 23长新02 2 120.00 12615.02 17.80
74 21山东债16 2 100.00 12382.02 17.15
75 23农发13 2 120.00 12250.60 9.54
76 21成都高新MTN001A 3 120.00 12185.28 18.22
77 22交子公园MTN001 3 120.00 12162.81 16.54
78 25民生银行债01 2 120.00 12145.34 15.24
79 25黄石城发SCP009 3 120.00 12125.16 16.48
80 23姚经小微债 3 120.00 12075.84 16.42
81 24国债19 4 110.50 11172.36 0.32
82 26建行TLAC非资本债01B(BC) 5 111.00 11106.46 12.73
83 24潍坊城建MTN002B 2 100.00 10635.72 15.01
84 24国开15 2 100.00 10609.86 14.97
85 24长春轨交MTN002 2 100.00 10451.64 14.75
86 22工行二级资本债03A 2 100.00 10428.18 13.09
87 25南通城建MTN002 1 100.00 10262.20 3.34
88 25黄冈城投MTN005 2 100.00 10208.26 14.40
89 24苏交01 2 100.00 10111.08 17.26
90 26福投01 2 100.00 10102.78 13.99
91 24邮政MTN001 2 100.00 10094.38 17.23
92 26农行TLAC非资本债02B(BC) 2 100.00 10057.10 13.93
93 26一汽租赁SCP001 2 100.00 10047.60 7.83
94 26华泰S3 2 100.00 10010.98 17.09
95 26徽商银行CD011 2 100.00 9993.82 7.59
96 25浙商银行CD130 2 100.00 9993.18 7.59
97 25中国银行CD043 2 100.00 9992.90 7.59
98 26渤海银行CD017 2 100.00 9991.62 7.78
99 25农业银行CD230 2 100.00 9989.58 7.78
100 25恒丰银行CD217 2 100.00 9989.52 7.58
101 26宁波银行CD037 2 100.00 9987.98 7.78
102 25广州农村商业银行CD111 2 100.00 9984.24 7.58
103 26渤海银行CD088 2 100.00 9965.44 7.76
104 26工商银行CD026 2 100.00 9953.70 7.56
105 26农业银行CD088 2 100.00 9951.22 7.75
106 21长沙城投MTN001B 3 90.00 9539.55 14.26
107 22广金01 3 93.00 9506.76 14.21
108 24深担01 3 90.00 9195.75 13.75
109 25东莞交投MTN001A 1 90.00 9186.61 2.99
110 26豫水利MTN001 1 80.00 8025.04 2.61
111 26建行TLAC非资本债01A(BC) 2 80.00 8001.40 13.66
112 25润药05 3 75.00 7535.70 11.26
113 24常德城投MTN001 1 70.00 7145.67 2.33
114 26景德镇陶MTN001 1 70.00 7093.52 2.31
115 23天津银行二级资本债01 4 60.00 6360.84 13.92
116 22中行二级资本债02A 2 60.00 6239.50 18.28
117 23国丰01 2 60.00 6224.14 8.62
118 26工行二级资本债01BC 2 60.00 6067.16 17.77
119 25浙交投SCP023 2 60.00 6066.58 17.77
120 26国债08 6 55.00 5537.18 19.89
121 25苏州银行二级资本债01 2 40.00 4156.96 15.28
122 24华港02 2 40.00 4152.48 15.26
123 24海淀国资MTN003B 2 40.00 4152.40 16.08
124 24南京港MTN001 2 40.00 4148.16 15.25
125 25渝科学城MTN002 2 40.00 4134.72 15.20
126 25长沙银行二级资本债01 2 40.00 4128.66 15.18
127 25津城建MTN003 2 40.00 4080.28 15.80
128 24东吴01 2 40.00 4053.56 15.70
129 兴业转债 5 13.20 3418.10 3.84
130 重银转债 7 14.72 3301.44 2.68
131 24城发投资MTN004 3 30.00 3106.14 20.68
132 24甘交02 3 30.00 3101.16 20.65
133 15温铁02 3 30.00 3062.04 20.39
134 24泸州窖MTN003 3 30.00 3059.13 20.37
135 洁特转债 3 0.00 2926.20 4.37
136 财通转债 5 15.00 2733.82 3.07
137 21洛阳城投MTN003 2 20.00 2070.70 10.42
138 25晋城国资MTN002 2 20.00 2057.28 10.36
139 25上饶创新MTN001 2 20.00 2056.34 10.35
140 24民生银行二级资本债01 2 20.00 2050.50 10.32
141 26江铜EB 2 15.00 2045.42 9.29
142 22进出15 2 20.00 2030.76 46.49
143 26国债03 4 19.60 1983.38 20.48
144 GC京能3A 3 60.00 1767.99 0.16
145 26国债06 2 17.00 1708.18 9.41
146 欧晶转债 3 0.00 1693.65 2.53
147 奥维转债 7 0.00 1573.68 1.28
148 火星转债 3 0.00 1570.11 2.35
149 渝水转债 2 12.40 1535.14 6.97
150 寿22转债 3 0.00 1501.98 2.25
151 宏微转债 7 0.00 1477.71 1.20
152 芯海转债 5 0.00 1460.60 1.45
153 东宝转债 3 0.00 1332.09 1.99
154 嘉益转债 3 0.00 1317.63 1.97
155 华懋转债 7 0.00 1284.41 1.43
156 顺博转债 5 0.00 1275.01 1.26
157 垒知转债 3 0.00 1261.80 1.89
158 泰坦转债 2 0.00 1236.24 5.61
159 永东转2 9 0.00 1206.06 1.09
160 芯能转债 3 0.00 1185.06 1.77
161 精测转2 4 0.14 1149.78 4.99
162 博22转债 3 0.00 1143.99 1.71
163 银微转债 5 0.00 1142.16 1.13
164 章鼓转债 7 0.00 1135.30 1.48
165 燃23转债 2 0.00 1127.50 5.12
166 丽岛转债 3 0.00 1124.52 1.68
167 建龙转债 3 0.00 1121.97 1.68
168 鼎捷转债 7 0.00 1116.28 1.24
169 裕兴转债 7 0.00 1112.45 1.45
170 广核转债 4 0.00 1106.26 1.97
171 康医转债 3 0.00 1102.71 1.65
172 微导转债 2 0.00 1091.12 4.95
173 25国债20 4 10.60 1081.76 11.17
174 东亚转债 9 0.00 1077.78 0.97
175 九强转债 3 0.00 1068.57 1.60
176 台21转债 3 0.00 1058.16 1.58
177 23静海城投MTN001 2 10.00 1042.14 18.29
178 正元转02 5 0.00 1041.75 1.03
179 绿茵转债 7 0.00 1038.89 1.36
180 24济源投资MTN001 2 10.00 1027.30 18.03
181 岱美转债 6 0.00 1019.58 1.78
182 26中证S1 2 10.00 1005.70 17.65
183 三角转债 2 0.00 930.04 4.22
184 中陆转债 3 0.00 920.25 1.38
185 海顺转债 5 0.00 911.20 0.90
186 25国债06 2 9.00 907.20 0.20
187 长海转债 2 0.00 903.02 4.10
188 鼎龙转债 6 0.12 898.92 1.57
189 李子转债 3 0.00 888.06 1.33
190 惠云转债 3 0.00 877.71 1.31
191 天准转债 2 0.00 873.66 3.97
192 汇通转债 7 0.00 863.41 1.13
193 19亳州城建债 2 40.00 849.62 14.91
194 颀中转债 2 0.00 846.54 3.84
195 正川转债 3 0.00 804.03 1.20
196 回天转债 5 0.00 785.52 0.78
197 国力转债 4 0.00 785.42 1.40
198 盛泰转债 3 0.00 783.99 1.17
199 天奈转债 3 0.00 778.11 1.16
200 立高转债 3 0.00 774.90 1.16
201 金23转债 3 0.00 745.95 1.12
202 银轮转债 4 0.00 745.12 3.23
203 瑞可转债 4 0.00 708.18 3.07
204 平煤转债 2 0.00 706.70 3.21
205 富瀚转债 3 0.00 676.59 1.01
206 华医转债 4 0.00 675.84 2.93
207 航宇转债 4 0.00 672.42 2.92
208 甬金转债 3 0.00 670.68 1.00
209 安克转债 4 0.00 664.00 1.18
210 茂莱转债 2 0.00 659.62 2.99
211 上声转债 7 0.00 658.86 0.86
212 漱玉转债 7 0.00 628.80 0.82
213 宙邦转债 5 0.00 625.78 0.70
214 胜蓝转02 4 0.00 610.04 1.09
215 赫达转债 2 0.00 605.98 2.75
216 皓元转债 2 0.00 585.20 2.66
217 奥飞转债 4 0.00 569.60 2.47
218 银邦转债 6 0.00 565.84 0.99
219 中贝转债 6 0.00 563.90 0.99
220 志邦转债 3 0.00 562.92 0.84
221 海能转债 3 0.00 541.41 0.81
222 凯众转债 6 0.00 532.68 0.93
223 锦浪转02 7 0.00 531.08 0.59
224 睿创转债 2 0.00 509.52 2.31
225 昌红转债 5 0.00 507.75 0.50
226 东南转债 4 0.00 507.10 0.90
227 欧通转债 2 0.00 500.80 2.27
228 起帆转债 2 0.00 489.54 2.22
229 晶瑞转2 4 0.00 488.38 0.87
230 万凯转债 4 0.00 472.88 0.84
231 福新转债 2 0.00 470.30 2.13
232 和邦转债 4 0.00 468.10 0.83
233 金田转债 4 0.00 466.84 0.83
234 巨星转债 5 0.00 464.55 0.46
235 永贵转债 4 0.00 454.66 0.81
236 春23转债 2 0.00 452.22 2.05
237 应流转债 4 0.00 434.52 1.88
238 蒙娜转债 3 0.00 430.02 0.64
239 道通转债 2 0.00 429.96 1.95
240 23深投05 2 4.00 408.74 9.36
241 国债2513 4 4.00 405.06 3.23
242 正帆转债 6 0.30 304.96 0.53
243 百洋转债 3 0.00 304.89 0.46
244 易瑞转债 3 0.00 300.78 0.45
245 科顺转债 3 0.00 287.13 0.43
246 武进转债 3 0.00 263.10 0.39
247 嘉诚转债 5 0.00 257.04 0.25
248 龙星转债 5 0.00 255.60 0.25
249 集智转债 2 0.00 253.26 1.15
250 镇洋转债 9 0.00 245.30 0.22
251 科沃转债 3 0.00 212.10 0.32
252 明新转债 9 0.00 160.27 0.14
253 上银转债 5 0.00 144.39 0.14
254 24国债03 3 1.30 131.74 1.23
255 清源转债 7 0.00 122.52 0.16
256 山河转债 3 0.00 121.50 0.18
257 小熊转债 7 0.00 106.52 0.14
258 晶能转债 4 0.50 91.62 0.26
259 佩蒂转债 6 0.00 89.92 0.21
260 晓鸣转债 6 0.00 86.44 0.20
261 双箭转债 6 0.00 85.84 0.20
262 精工转债 5 0.00 76.70 0.08
263 太平转债 7 0.00 74.22 0.10
264 爱迪转债 4 0.00 72.36 0.21
265 铭利转债 6 0.00 72.24 0.16
266 禾丰转债 3 0.00 69.36 0.10
267 蓝晓转02 3 0.00 68.25 0.10
268 太能转债 4 0.00 62.30 0.18
269 华设转债 6 0.00 61.88 0.14
270 丰山转债 6 0.00 61.10 0.14
271 恒逸转2 2 0.00 57.82 0.17
272 国微转债 2 0.00 56.30 0.16
273 神宇转债 2 0.00 56.12 0.16
274 天壕转债 4 0.00 53.32 0.55
275 双良转债 4 0.00 52.14 0.15
276 伯25转债 2 0.00 52.00 0.15
277 伟22转债 2 0.00 51.44 0.15
278 万讯转债 4 0.00 50.18 0.52
279 苏利转债 4 0.00 49.12 0.51
280 蓝天转债 4 0.00 48.82 0.50
281 科蓝转债 4 0.00 47.20 0.49
282 牧原转债 2 0.00 46.94 0.14
283 广泰转债 2 0.00 45.06 0.13
284 特纸转债 2 0.00 43.40 0.13
285 奥锐转债 2 0.00 42.26 0.12
286 鹤21转债 2 0.00 41.10 0.12
287 聚合转债 2 0.00 40.56 0.12
288 博实转债 2 0.00 39.94 0.12
289 宇邦转债 3 0.00 39.45 0.06
290 常银转债 2 0.00 38.04 0.11
291 卫宁转债 2 0.00 37.86 0.11
292 金威转债 2 0.00 37.64 0.11
293 浙矿转债 2 0.00 37.50 0.11
294 爱玛转债 2 0.00 36.20 0.11
295 华康转债 2 0.00 36.10 0.11
296 鸿路转债 2 0.00 35.62 0.10
297 神马转债 2 0.00 35.26 0.10
298 杭氧转债 2 0.00 30.46 0.09
299 国检转债 2 0.00 26.84 0.08
300 华辰转债 2 0.00 26.80 2.60
301 冠宇转债 2 0.00 25.98 0.08
302 晶科转债 2 0.00 25.28 2.45
303 锡振转债 2 0.00 24.10 0.07
304 天业转债 2 0.00 23.84 0.07
305 浙建转债 2 0.00 23.70 0.07
306 弘亚转债 2 0.00 23.62 0.07
307 花园转债 2 0.00 23.20 0.07
308 优彩转债 2 0.00 22.24 0.07
309 浩瀚转债 2 0.00 21.82 2.12
310 亿田转债 2 0.00 20.56 2.00
311 力合转债 2 0.00 19.32 0.06
312 皖天转债 2 0.00 18.40 0.05
313 亚科转债 2 0.00 18.10 0.05
314 福莱转债 3 0.00 17.88 0.03
315 友发转债 2 0.00 17.88 0.05
316 立讯转债 2 0.00 14.10 0.04
317 莱克转债 2 0.00 12.70 0.04
318 麒麟转债 2 0.00 12.64 0.04
319 益丰转债 2 0.00 12.32 0.04
320 佳力转债 2 0.00 11.82 0.03
321 能化转债 2 0.00 11.14 0.03
322 23国债17 1 0.10 10.21 0.01
323 美锦转债 2 0.00 9.18 0.03
324 金租2A3 2 12.00 1.68 0.00

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