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东方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：132只64/169
  • 份额数量：926.71亿份59/169
  • 份额相对上期变化：-3.31%
  • 基金经理：26人53/169
  • 资产净值：1249.49亿元54/169
  • 资产相对上期变化：1.27%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开03 2 3480.00 343797.88 43.06
2 23国开08 4 3220.00 331694.24 34.37
3 24国开03 2 3100.00 319742.06 40.04
4 24国开08 2 3100.00 311859.16 39.06
5 25国开08 2 3000.00 298002.32 37.32
6 25华泰G3 2 860.00 87109.84 4.72
7 20国开19 5 790.00 81744.40 9.11
8 23湖南银行01 2 700.00 70576.60 7.25
9 25兴业银行CD145 2 700.00 69122.54 13.09
10 25农业银行绿色债01 2 680.00 68946.42 19.81
11 25南京银行绿色债01 2 660.00 66122.98 19.00
12 25长沙银行债01 2 600.00 60705.52 11.50
13 25兴业银行绿债01 2 600.00 60392.06 17.35
14 24南京银行二级资本债02 2 600.00 60037.40 11.37
15 25中金G4 2 600.00 60022.60 3.25
16 20广州城投MTN001 3 570.00 58666.50 6.82
17 25北京银行绿色债01 2 580.00 58343.08 16.76
18 24农发31 4 560.00 56841.88 5.09
19 23东方债01BC 2 560.00 56664.12 5.82
20 21国开03 2 540.00 55440.02 3.00
21 25招证K1 3 540.00 54243.45 6.30
22 24国航MTN002 3 540.00 54166.83 6.30
23 25东兴G2 3 540.00 53918.79 6.27
24 24建行绿债01BC 2 520.00 53136.26 15.27
25 25国债08 34 519.78 52306.33 2.60
26 25国航MTN004 2 500.00 50252.36 2.72
27 25华能新能MTN003 2 500.00 49926.86 11.52
28 25中信银行CD054 4 500.00 49884.16 24.55
29 25国债01 48 488.90 49267.98 2.40
30 25申证10 2 480.00 48074.58 2.60
31 25国债13 39 459.80 46070.98 2.33
32 19国开10 2 400.00 43136.00 8.17
33 23济南高新MTN003 2 400.00 40782.20 4.19
34 23西证01 2 400.00 40512.70 4.16
35 24诸资03 2 400.00 40411.80 7.65
36 24农业银行CD257 4 400.00 39937.30 3.82
37 24光大银行CD214 4 400.00 39935.60 3.82
38 25农业银行CD149 2 400.00 39923.84 4.44
39 24浦发银行CD280 2 400.00 39913.54 4.44
40 25广州农村商业银行CD065 2 400.00 39880.50 4.44
41 24四川银行CD225 4 400.00 39880.42 4.17
42 24农业银行CD270 2 400.00 39871.48 4.44
43 25贵阳银行CD083 2 380.00 37865.82 4.21
44 21青岛城投MTN004 2 360.00 36683.46 3.77
45 22国新控股MTN005(能源保供特别债) 1 300.00 31351.91 1.54
46 24农发03 2 300.00 30536.72 20.26
47 25附息国债03 1 300.00 30079.66 1.48
48 25南电CP006 1 300.00 29982.51 1.47
49 25建设银行CD051 2 300.00 29944.66 3.33
50 25京国资MTN006 1 300.00 29943.13 1.47
51 21兴业银行二级01 2 260.00 27482.66 18.23
52 25江西交投SCP005 2 260.00 26025.22 6.00
53 24国债21 28 220.90 22364.49 1.20
54 25农发11 1 210.00 21192.99 1.04
55 22恒健MTN001 2 200.00 20829.84 8.99
56 20久事MTN003 2 200.00 20785.68 4.79
57 24葛洲海投MTN001 2 200.00 20529.26 4.74
58 22国开08 4 200.00 20503.72 11.90
59 24紫金矿业MTN002 2 200.00 20470.06 13.58
60 24豫投资MTN001 2 200.00 20272.80 4.68
61 24湖南银行债01 2 200.00 20078.40 13.32
62 25渤海银行CD260 4 200.00 19982.84 9.83
63 25润药05 2 200.00 19972.56 8.62
64 25恒丰银行CD150 2 200.00 19952.36 13.62
65 25苏交V1 2 200.00 19951.96 8.61
66 24华夏银行CD378 2 200.00 19934.98 13.61
67 25光大银行CD144 2 200.00 19721.22 11.84
68 21国开15 2 180.00 19237.30 11.55
69 24广东债50 2 180.00 18580.34 8.56
70 24平安租赁MTN002 2 180.00 18388.16 12.20
71 25农发21 2 180.00 18072.32 10.85
72 24海淀国资MTN002A 2 160.00 16447.10 7.10
73 24上海09 2 160.00 16352.16 7.53
74 24进出15 2 160.00 16297.02 7.51
75 24中电投MTN023 2 160.00 16036.20 6.92
76 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 160.00 15956.98 7.35
77 25农业银行CD191 2 160.00 15945.20 10.89
78 24进出14 2 140.00 14175.16 9.68
79 23长新02 2 120.00 12544.30 17.97
80 23渤海银行01 3 120.00 12216.12 30.16
81 24潍坊城建MTN002B 2 100.00 10640.36 15.24
82 24国开10 2 100.00 10364.28 14.85
83 24西高科 2 100.00 10281.54 14.73
84 24曹妃国控MTN002 2 100.00 10276.08 14.72
85 24光大银行CD212 2 100.00 9984.30 17.60
86 24兴业银行CD289 2 100.00 9980.92 17.59
87 24浦发银行CD277 2 100.00 9979.32 6.81
88 25建设银行CD077 2 100.00 9977.62 6.81
89 24农业银行CD262 2 98.00 9778.98 17.23
90 24深圳国控MTN001 1 90.00 9234.59 6.10
91 23华夏银行债02 3 90.00 9139.83 22.57
92 23浙商银行债01 3 90.00 9108.42 22.49
93 25国家能源MTN002 1 80.00 8066.09 5.33
94 25建设银行CD367 2 80.00 7974.30 14.05
95 21家庐陵债 3 180.00 7497.03 18.51
96 24济源投资MTN001 3 70.00 7326.37 4.67
97 21蓉江建设MTN001 3 60.00 6203.82 15.32
98 23西南发展债01 1 60.00 6196.33 4.09
99 24靖江港MTN003 1 60.00 6180.83 4.08
100 24昆明轨道MTN002 2 60.00 6095.76 13.85
101 25北京一轻SCP001 2 60.00 6016.68 10.60
102 21深投03 3 51.00 5189.49 9.27
103 24国债19 6 50.08 5006.32 0.87
104 22深投01 3 42.00 4371.78 7.81
105 21洛阳城投MTN003 2 40.00 4242.54 11.43
106 24长春公交MTN003 2 40.00 4194.72 9.53
107 23光大环境MTN003 2 40.00 4169.00 11.23
108 21渤海银行二级 2 40.00 4153.56 19.47
109 25济南产业MTN001 2 40.00 4150.52 9.43
110 24成大01 2 40.00 4142.26 9.41
111 24广发08 2 40.00 4078.56 10.99
112 24申证D8 2 40.00 4046.64 7.13
113 25进出01 2 40.00 4033.36 10.86
114 25沪风电SCP001(科创债) 2 40.00 4020.30 18.85
115 25厦门航空SCP003 2 40.00 4018.14 18.84
116 25招证S7 2 40.00 4014.20 7.07
117 GC京能3A 3 60.00 4008.24 0.47
118 21穗交04 3 30.00 3129.99 5.59
119 22广金01 3 30.00 3118.98 5.57
120 21川铁投MTN001 3 30.00 3113.61 19.49
121 24国债08 2 30.00 3080.68 48.31
122 24怀化水业MTN001 3 30.00 3059.67 19.15
123 24申宏03 3 30.00 3050.64 19.09
124 21深G11 3 30.00 3049.32 5.45
125 23东兴G1 3 30.00 3042.48 19.04
126 25国债03 7 25.40 2547.76 11.32
127 19潜江城投债02 2 60.00 2535.06 11.88
128 武进转债 3 0.00 2167.68 3.87
129 23安阳投资MTN002 2 20.00 2134.42 10.01
130 宏微转债 7 0.00 2063.82 1.88
131 24国债17 2 20.00 2051.68 32.17
132 24国债20 2 20.00 2047.26 32.10
133 东亚转债 5 0.00 1922.51 1.92
134 太平转债 5 0.00 1894.82 3.01
135 回天转债 3 0.00 1886.61 3.37
136 建龙转债 3 0.00 1855.11 3.31
137 嘉美转债 6 0.00 1844.14 2.71
138 光力转债 3 0.00 1828.71 3.27
139 火星转债 3 0.00 1821.18 3.25
140 汇通转债 3 0.00 1815.78 3.24
141 赫达转债 3 0.00 1811.22 3.24
142 芯能转债 3 0.00 1809.18 3.23
143 盛泰转债 3 0.00 1799.07 3.21
144 顺博转债 5 0.00 1798.55 1.80
145 裕兴转债 3 0.00 1782.27 3.18
146 欧晶转债 3 0.00 1764.78 3.15
147 博22转债 3 0.00 1762.86 3.15
148 芯海转债 3 0.00 1761.42 3.15
149 瑞科转债 3 0.00 1759.41 3.14
150 兴瑞转债 3 0.00 1753.38 3.13
151 百川转2 3 0.00 1736.01 3.10
152 寿22转债 3 0.00 1723.65 3.08
153 湘佳转债 3 0.00 1719.66 3.07
154 百畅转债 3 0.00 1719.24 3.07
155 永东转2 3 0.00 1715.58 3.06
156 奥维转债 3 0.00 1706.52 3.05
157 能辉转债 3 0.00 1692.21 3.02
158 洁特转债 3 0.00 1675.83 2.99
159 永22转债 3 0.00 1670.55 2.98
160 浙矿转债 3 0.00 1662.09 2.97
161 24国债23 2 16.00 1639.70 25.71
162 垒知转债 3 0.00 1633.05 2.92
163 崧盛转债 5 0.00 1616.83 2.46
164 银微转债 3 0.00 1598.88 2.86
165 丽岛转债 3 0.00 1591.41 2.84
166 正川转债 5 0.00 1565.80 2.36
167 共同转债 3 0.00 1564.92 2.80
168 华特转债 3 0.00 1562.40 2.79
169 蒙娜转债 3 0.00 1562.01 2.79
170 国微转债 7 0.00 1558.65 1.42
171 正元转02 7 0.00 1553.61 1.41
172 凯盛转债 7 0.00 1552.08 1.41
173 金23转债 5 0.00 1534.52 2.73
174 中陆转债 3 0.00 1512.87 2.70
175 金钟转债 5 0.00 1509.21 2.29
176 绿茵转债 3 0.00 1486.26 2.66
177 东宝转债 3 0.00 1475.82 2.64
178 李子转债 3 0.00 1426.77 2.55
179 立讯转债 5 0.00 1418.16 2.15
180 东南转债 5 0.00 1400.65 1.40
181 兴业转债 10 0.00 1385.96 1.78
182 江山转债 10 0.00 1385.26 1.77
183 惠云转债 3 0.00 1378.44 2.46
184 台21转债 3 0.00 1361.13 2.43
185 康医转债 3 0.00 1328.76 2.37
186 山路转债 3 0.00 1324.68 2.37
187 19吴江01 2 20.00 1312.04 21.51
188 海顺转债 3 0.00 1308.12 2.34
189 广核转债 2 9.54 1292.58 13.10
190 金埔转债 5 0.00 1252.13 1.25
191 21长沙城发债01 2 20.00 1240.58 20.34
192 冠宇转债 5 0.00 1227.47 1.86
193 锂科转债 10 0.00 1221.31 1.56
194 声迅转债 3 0.00 1219.08 2.18
195 金租2A3 2 12.00 1212.94 2.76
196 中特转债 3 0.00 1185.36 2.12
197 嘉元转债 7 0.00 1174.04 1.07
198 24特国01 3 10.70 1152.63 9.65
199 九强转债 3 0.00 1149.81 2.05
200 甬金转债 10 0.00 1145.75 1.46
201 25国债04 3 11.50 1131.11 7.37
202 上银转债 11 0.00 1128.71 1.48
203 海优转债 5 0.00 1105.31 1.68
204 重银转债 12 0.00 1091.63 0.89
205 23静海城投MTN001 2 10.00 1073.72 19.02
206 漱玉转债 3 0.00 1065.69 1.90
207 中关02A 2 15.00 1060.92 2.41
208 宇邦转债 3 0.00 1039.68 1.86
209 22浙江机场MTN001B 2 10.00 1039.62 17.04
210 24景德镇陶MTN001 2 10.00 1029.68 18.24
211 23南通经开MTN003 2 10.00 1023.62 16.78
212 23国开02 2 10.00 1021.56 16.75
213 23国元G1 2 10.00 1013.98 17.96
214 青农转债 7 6.60 1009.55 4.58
215 科顺转债 3 0.00 948.45 1.69
216 环旭转债 7 0.00 946.22 0.86
217 华锐转债 7 0.00 945.75 0.86
218 财通转债 10 0.00 941.06 1.21
219 明新转债 7 0.00 930.19 0.85
220 熠安2A3 2 26.00 918.38 0.55
221 福莱转债 8 0.00 912.22 1.34
222 嘉益转债 3 0.00 911.43 1.63
223 镇洋转债 5 0.00 911.08 0.91
224 富淼转债 3 0.00 901.92 1.61
225 天奈转债 3 0.00 899.10 1.61
226 上声转债 3 0.00 866.19 1.55
227 立高转债 3 0.00 865.62 1.55
228 百洋转债 3 0.00 847.56 1.51
229 奕瑞转债 7 0.00 827.54 0.75
230 中环转2 5 0.00 827.27 0.83
231 昌红转债 3 0.00 825.54 1.47
232 渝水转债 5 0.00 825.52 1.25
233 山玻转债 5 0.00 820.86 0.82
234 荣23转债 3 0.00 820.35 1.47
235 海能转债 3 0.00 794.61 1.42
236 富瀚转债 8 0.00 778.40 1.14
237 信服转债 4 4.20 752.62 1.40
238 章鼓转债 5 0.00 748.62 1.14
239 岱美转债 3 0.00 739.29 1.32
240 25国债09 4 7.40 733.56 6.95
241 山石转债 5 0.00 728.25 1.11
242 科利转债 7 3.80 691.65 0.63
243 易瑞转债 3 0.00 678.99 1.21
244 家联转债 7 0.00 676.80 0.62
245 23国债27 8 6.60 673.68 2.63
246 宏柏转债 5 0.00 667.12 0.67
247 熠安1A3 2 30.00 666.28 0.40
248 洽洽转债 7 0.00 664.10 2.95
249 科沃转债 5 0.00 659.61 1.05
250 中能转债 3 0.00 644.97 1.15
251 微芯转债 5 0.00 591.40 0.90
252 龙星转债 5 0.00 587.51 0.59
253 星球转债 5 0.00 577.03 0.58
254 晶瑞转2 3 0.00 552.81 0.99
255 卫宁转债 7 0.00 535.48 2.38
256 富春转债 7 0.00 534.24 0.49
257 温氏转债 2 0.00 524.50 5.31
258 优彩转债 5 0.00 523.09 0.52
259 侨银转债 7 0.00 523.07 2.32
260 烽火转债 4 0.00 508.16 0.94
261 国投转债 2 0.00 485.92 4.92
262 25国债06 2 4.80 485.38 7.02
263 紫银转债 9 0.00 458.56 0.69
264 晨丰转债 3 0.00 456.03 0.81
265 帝尔转债 5 0.00 455.09 0.69
266 升24转债 4 0.00 450.92 0.84
267 杭氧转债 5 0.00 448.74 0.45
268 煜邦转债 3 0.00 442.98 0.79
269 新23转债 4 0.00 442.74 0.82
270 鸿路转债 7 0.00 441.52 1.96
271 北港转债 2 0.00 404.16 4.09
272 爱迪转债 4 0.00 371.98 0.69
273 双良转债 5 0.00 350.59 0.35
274 天能转债 10 0.00 344.76 0.44
275 本钢转债 3 0.00 341.51 2.86
276 希望转2 4 0.00 338.80 0.63
277 盈峰转债 9 0.00 333.43 0.50
278 永02转债 4 0.00 312.62 0.58
279 华正转债 7 0.00 308.35 0.28
280 金田转债 4 0.00 306.78 0.57
281 纽泰转债 3 0.00 298.95 0.53
282 神马转债 4 0.00 298.34 0.55
283 莱克转债 3 0.00 293.82 0.52
284 万凯转债 4 0.00 293.46 0.54
285 24国债22 1 2.90 293.41 5.83
286 恒逸转债 5 0.00 286.07 1.28
287 国力转债 4 0.00 284.28 0.53
288 立中转债 4 0.00 281.84 0.52
289 福立转债 2 0.00 274.12 2.78
290 山河转债 3 0.00 272.46 0.49
291 晓鸣转债 3 0.00 265.41 0.47
292 利扬转债 2 0.00 252.80 2.56
293 精工转债 3 0.00 251.13 0.45
294 禾丰转债 3 0.00 250.98 0.45
295 春23转债 2 0.00 233.90 2.37
296 铭利转债 4 0.00 232.16 0.43
297 国城转债 5 0.00 230.76 0.23
298 神通转债 2 0.00 228.12 2.31
299 常银转债 7 0.00 227.43 0.40
300 道通转债 2 0.00 211.34 2.14
301 新致转债 2 0.00 206.10 2.09
302 和邦转债 4 0.00 202.26 0.38
303 英搏转债 2 0.00 199.68 2.02
304 浩瀚转债 2 0.00 197.90 2.01
305 长海转债 3 0.00 195.75 0.35
306 华懋转债 2 0.00 195.28 1.98
307 宙邦转债 2 0.00 194.60 1.97
308 华设转债 5 0.00 185.07 0.19
309 保隆转债 2 0.00 181.36 1.84
310 仙乐转债 7 0.00 169.68 0.27
311 洋丰转债 5 0.00 169.63 1.39
312 牧原转债 4 0.00 164.16 0.30
313 奥飞转债 2 0.00 161.46 1.64
314 能化转债 5 0.00 160.00 1.31
315 赛特转债 3 0.00 159.54 0.29
316 新港转债 3 0.00 157.65 0.28
317 银信转债 2 0.00 151.50 1.53
318 24东盛B 2 2.60 151.36 0.34
319 水羊转债 2 0.00 151.32 1.53
320 闻泰转债 2 0.00 141.80 1.44
321 佳禾转债 2 0.00 140.12 1.42
322 苏利转债 2 0.00 132.18 1.34
323 利群转债 5 0.00 127.71 1.05
324 奥锐转债 2 0.00 126.40 1.28
325 润达转债 2 0.00 126.08 1.28
326 正帆转债 4 0.00 117.62 0.22
327 冀东转债 7 0.00 115.77 0.51
328 泰福转债 3 0.00 111.24 0.20
329 洛凯转债 2 0.70 106.22 0.10
330 艾迪转债 5 0.00 88.69 0.09
331 浦发转债 2 0.00 88.62 0.20
332 永贵转债 3 0.00 84.66 0.15
333 力合转债 3 0.00 83.88 0.15
334 华康转债 2 0.00 83.30 0.84
335 华安转债 2 0.00 79.94 0.81
336 旺能转债 2 0.00 79.88 0.18
337 明电转02 2 0.00 79.64 0.81
338 起帆转债 3 0.00 79.59 0.14
339 蓝晓转02 3 0.00 79.20 0.14
340 立昂转债 3 0.00 77.10 0.14
341 盛虹转债 7 0.00 75.11 0.12
342 韦尔转债 5 0.00 71.79 0.59
343 新化转债 2 0.00 71.56 0.16
344 贵燃转债 4 0.00 68.16 0.95
345 国泰转债 5 0.00 62.47 0.51
346 旗滨转债 2 0.00 58.54 0.13
347 华亚转债 3 0.00 57.90 0.10
348 友发转债 2 0.00 56.66 0.13
349 奥佳转债 3 0.00 56.43 0.10
350 丰山转债 2 0.00 56.00 0.13
351 亚科转债 2 0.00 55.64 0.13
352 鹤21转债 2 0.00 55.22 0.13
353 英特转债 2 0.00 55.12 0.13
354 中金转债 2 0.00 54.60 0.12
355 佳力转债 2 0.00 54.44 0.12
356 皖天转债 2 0.00 53.96 0.12
357 嘉诚转债 2 0.00 53.14 0.12
358 花园转债 2 0.00 52.44 0.12
359 节能转债 3 0.00 52.39 0.44
360 益丰转债 2 0.00 49.26 0.11
361 巨星转债 2 0.00 48.86 0.11
362 建工转债 2 0.00 45.70 0.10
363 美锦转债 2 0.00 45.00 0.10
364 希望转债 2 0.00 43.46 0.10
365 三角转债 2 0.00 41.52 0.60
366 再22转债 3 0.00 41.46 0.07
367 金宏转债 3 0.00 39.84 0.07
368 小熊转债 3 0.00 38.64 0.07
369 风语转债 3 0.00 37.77 0.07
370 伟22转债 2 0.00 37.44 0.54
371 乐歌转债 5 0.00 36.99 0.30
372 绿动转债 3 0.00 35.43 0.06
373 领益转债 2 0.00 35.36 0.36
374 华医转债 2 0.00 33.50 0.34
375 万青转债 4 0.00 24.62 0.06
376 金轮转债 2 0.00 24.02 0.05
377 恒逸转2 2 0.00 22.84 0.05
378 东风转债 2 0.00 14.22 0.03
379 鹰19转债 2 0.00 11.42 0.03
380 三诺转债 2 0.00 2.88 1.26
381 双箭转债 2 0.00 1.52 0.66

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