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东方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：102只55/186
  • 份额数量：465.17亿份77/186
  • 份额相对上期变化：-0.37%
  • 基金经理：20人51/186
  • 资产净值：666.11亿元66/186
  • 资产相对上期变化：-6.63%

债券投资明细

截至：2022-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21农发清发02 4 7120.00 716386.76 83.53
2 21进出12 4 5440.00 547636.30 48.72
3 18国开04 2 2480.00 253190.22 33.65
4 20北京银行小微债01 2 1460.00 146445.22 19.46
5 20浙商银行小微债01 2 1340.00 134696.38 17.90
6 19进出05 2 1100.00 111881.36 21.34
7 20国开07 2 900.00 92464.16 24.88
8 21国债06 15 863.63 88301.50 3.78
9 21农发清发03 4 800.00 81576.04 17.10
10 19农发09 2 720.00 74477.98 14.21
11 21进出03 2 700.00 73010.98 19.64
12 19国开10 2 500.00 53190.00 10.15
13 14农发23 2 480.00 50743.28 9.68
14 18农发08 2 400.00 42413.40 8.09
15 17铁道14 2 400.00 41409.98 14.58
16 16国债19 6 417.62 41169.16 13.26
17 20国开08 2 400.00 41080.30 11.05
18 21电网CP009 2 400.00 40635.12 14.31
19 22进出668 1 400.00 39821.05 2.14
20 19华润MTN005 2 300.00 30864.36 10.87
21 21国债10 20 293.61 29760.86 1.51
22 22农发01 3 290.00 28935.62 20.25
23 22汇丰银行CD036 4 284.00 28380.62 4.68
24 22渤海银行CD015 2 280.00 27790.92 5.35
25 22徽商银行CD010 4 280.00 27750.40 4.58
26 22汇丰银行CD013 2 280.00 27406.18 9.65
27 21工元乐居9A2 2 240.00 24388.60 4.65
28 21农发04 11 235.00 23967.06 15.34
29 厚德06A 2 226.00 23087.88 4.40
30 21海元1优先 2 280.00 21458.44 4.09
31 19汇金MTN011 2 200.00 20574.26 7.24
32 兴恒4A 2 200.00 20434.48 3.90
33 18上栗债01 2 240.00 20394.68 18.31
34 建花15A 2 200.00 20378.46 3.89
35 21国开15 2 200.00 20345.92 25.01
36 21电3B 2 200.00 20218.60 7.12
37 链融55A1 2 200.00 20078.26 7.07
38 明珠02优 2 200.00 20061.20 7.06
39 19新渝管廊债 2 190.00 19998.80 17.96
40 21恒丰银行CD340 2 200.00 19961.12 3.84
41 22国开03 2 200.00 19924.28 24.49
42 21恒丰银行CD401 2 200.00 19869.28 3.82
43 21贵阳银行CD070 2 200.00 19840.26 3.82
44 21广州农村商业银行CD117 3 180.00 17975.86 3.18
45 22威海商行CD024 2 180.00 17864.50 3.44
46 21建元15A2_bc 2 200.00 17835.90 6.28
47 22天津银行CD034 2 180.00 17746.54 3.41
48 21宁波银行CD288 2 160.00 15974.88 3.07
49 18于都振兴债 2 180.00 15622.06 14.03
50 18上饶县城投债 2 180.00 15506.80 13.92
51 20吉安绿色债 2 140.00 14859.94 13.34
52 国开1803 4 111.00 13055.34 10.98
53 17无锡农商二级01 2 120.00 12342.34 15.17
54 20农发07 2 120.00 12341.24 11.72
55 17洛阳银行二级 2 120.00 12275.86 15.09
56 21国开03 2 120.00 12260.66 11.65
57 22中交一公SCP002 2 120.00 12056.94 5.36
58 22附息国债01 2 120.00 12051.46 11.45
59 22辽成大CP001 2 120.00 12050.76 14.81
60 18中建MTN002 2 100.00 10548.84 4.69
61 20吴中国太MTN002 2 100.00 10283.80 4.57
62 20深地铁债08 2 100.00 10263.06 4.56
63 20沪纺织MTN001 1 100.00 10254.48 2.61
64 21国开06 2 100.00 10237.76 33.18
65 21国开11 4 100.00 10138.20 16.21
66 大秦转债 7 61.32 9814.70 2.68
67 上银转债 5 64.62 9597.86 6.81
68 交建转债 6 0.00 9243.40 2.63
69 18天易融通02 2 104.00 9079.24 18.27
70 21鑫达01 2 88.00 8987.16 18.08
71 21大足永晟MTN001 2 86.00 8951.64 18.01
72 18韶山高新债 2 102.00 8889.82 17.89
73 22遂平01 2 88.00 8857.92 17.82
74 19建元11A2_bc 2 140.00 8719.14 1.66
75 21国债16 15 85.96 8681.33 3.82
76 瑞达转债 6 0.00 8539.18 2.43
77 16国债08 2 82.00 8456.96 10.48
78 龙净转债 9 0.00 8386.60 1.88
79 21广州工控MTN002 1 80.00 8348.36 2.13
80 21蓉高G1 2 80.00 8306.64 10.29
81 18广州农商二级01 1 80.00 8160.53 2.08
82 21武汉城建MTN003 2 80.00 8152.12 10.10
83 21浙商银行CD205 3 80.00 7987.44 6.07
84 22恒丰银行CD093 2 80.00 7903.94 9.18
85 太平转债 6 0.00 7708.92 2.20
86 22广产投MTN001 1 75.00 7533.21 1.92
87 20国债11 8 70.90 7220.51 7.09
88 20人民财险 1 70.00 7056.06 1.80
89 21物产中大SCP008 2 68.00 6860.06 7.97
90 健帆转债 6 0.00 6812.08 1.94
91 国开1802 4 63.26 6615.50 17.21
92 威派转债 6 0.00 6537.54 1.86
93 17国开06 2 60.00 6236.26 7.24
94 家悦转债 6 0.00 6213.42 1.77
95 21物产中大SCP009 3 60.00 6034.73 4.59
96 拓斯转债 6 0.00 5993.14 1.71
97 道恩转债 6 0.00 5894.94 1.68
98 大参转债 6 0.00 5830.70 1.66
99 好客转债 6 0.00 5671.20 1.62
100 国光转债 6 0.00 5511.28 1.57
101 20国开10 3 50.00 5096.98 12.77
102 蓝帆转债 6 0.00 4927.02 1.40
103 宏川转债 9 0.00 4882.29 1.17
104 华阳转债 6 0.00 4680.56 1.33
105 华安转债 6 0.00 4612.32 1.31
106 弘亚转债 8 0.00 4396.22 1.24
107 17浙国贸MTN002 2 40.00 4187.24 14.92
108 创维转债 6 0.00 4160.12 1.19
109 17农发12 2 40.00 4136.80 4.80
110 15建发债 2 40.00 4122.34 12.17
111 20汇金MTN008A 2 40.00 4101.62 14.62
112 21杭州国资MTN001(权益出资) 2 40.00 4090.88 14.58
113 19中化工MTN005 2 40.00 4088.54 14.57
114 20农发清发03 1 40.00 4088.30 6.59
115 20中油股MTN001 2 40.00 4084.94 12.06
116 17平租04 2 40.00 4083.68 14.55
117 17义乌01 2 40.00 4077.96 12.04
118 19光明MTN001 2 40.00 4074.60 12.03
119 乐普转2 6 0.00 4031.76 1.15
120 21九江银行CD221 2 40.00 3995.82 4.64
121 21青岛农商行CD208 2 40.00 3994.64 4.64
122 强力转债 6 0.00 3836.62 1.09
123 开润转债 6 0.00 3811.80 1.09
124 国开1702 3 36.20 3760.68 11.55
125 正川转债 6 0.00 3756.96 1.07
126 智能转债 6 0.00 3749.40 1.07
127 烽火转债 6 0.00 3679.96 1.05
128 世运转债 4 0.00 3665.44 1.36
129 崇达转2 4 0.00 3627.42 1.34
130 仙乐转债 6 0.00 3552.64 1.01
131 宝莱转债 6 0.00 3546.92 1.01
132 联诚转债 8 0.00 3486.62 0.98
133 国投转债 4 0.00 3412.48 1.26
134 华体转债 6 0.00 3367.52 0.96
135 晶瑞转2 8 0.00 3354.12 0.94
136 22国债01 7 33.10 3323.86 5.23
137 三力转债 6 0.00 3301.64 0.94
138 永鼎转债 6 0.00 3273.80 0.93
139 科华转债 4 0.00 3163.52 1.03
140 19阳煤MTN002 1 30.00 3130.33 5.04
141 20晋能MTN002 1 30.00 3112.54 5.02
142 17吉林高速MTN002 1 30.00 3109.80 5.01
143 苏行转债 6 1.44 3108.98 1.13
144 19CATL01 1 30.00 3054.01 4.92
145 21万华化学CP002 3 30.00 3032.19 25.88
146 22萧山机场SCP001 3 30.00 2998.59 25.59
147 21浦发银行CD183 1 30.00 2991.55 6.59
148 财通转债 4 0.00 2982.90 1.10
149 润达转债 6 0.00 2876.02 0.82
150 瑞丰转债 6 0.00 2851.86 0.81
151 新北转债 6 0.00 2807.88 0.80
152 金陵转债 6 0.00 2791.98 0.80
153 大族转债 4 0.00 2787.20 1.03
154 苏银转债 4 0.00 2784.16 1.03
155 19华润银行小微债01 3 27.00 2770.26 23.65
156 22知识城SCP003 3 27.00 2697.15 23.02
157 贝斯转债 6 0.00 2678.68 0.76
158 城地转债 6 0.00 2657.88 0.76
159 杭银转债 5 0.00 2645.41 1.88
160 维尔转债 7 0.00 2606.77 0.63
161 立讯转债 6 0.00 2596.02 0.74
162 奇精转债 4 0.00 2496.32 0.82
163 乐歌转债 6 0.00 2473.46 0.70
164 威唐转债 6 0.00 2459.24 0.70
165 兴森转债 6 0.00 2398.04 0.68
166 杭叉转债 6 0.00 2379.44 0.68
167 多伦转债 6 0.00 2333.14 0.66
168 南银转债 2 19.46 2323.22 5.15
169 南航转债 3 0.00 2291.55 2.39
170 盈峰转债 6 0.00 2194.74 0.63
171 中金转债 4 0.00 2194.12 0.81
172 宏辉转债 8 0.00 2167.74 0.61
173 PR吴交01 2 40.00 2163.90 16.57
174 浦发转债 2 20.46 2160.18 4.79
175 19广安控股MTN001 3 21.00 2138.01 18.25
176 18国开金融债 2 20.00 2098.26 16.07
177 20荆经开 2 20.00 2095.04 19.96
178 21聚鑫01 2 20.00 2090.00 19.91
179 纵横转债 4 0.00 2089.08 0.68
180 20雨经01 2 20.00 2087.68 19.89
181 20大连城乡MTN001 2 20.00 2080.48 19.82
182 21鸠江债 2 20.00 2080.40 19.82
183 21广州环保MTN001 2 20.00 2076.72 15.91
184 21华鲁01 2 20.00 2073.28 15.88
185 G19科环 2 20.00 2069.08 15.85
186 全筑转债 4 0.00 2051.24 0.67
187 21中电国际SCP003 2 20.00 2025.94 8.34
188 21上实SCP004 2 20.00 2022.70 17.66
189 21浙能源SCP013 2 20.00 2020.82 8.32
190 21国航SCP005 2 20.00 2013.28 17.58
191 东风转债 2 0.00 2012.68 0.89
192 21渤海银行CD398 1 20.00 1996.96 4.40
193 核建转债 4 0.00 1978.64 0.73
194 川投转债 5 0.00 1941.99 1.93
195 银信转债 6 0.00 1935.88 0.55
196 法兰转债 4 0.00 1878.42 0.61
197 招路转债 4 0.00 1788.52 0.66
198 正裕转债 4 0.00 1780.40 0.58
199 长海转债 3 0.00 1752.52 1.83
200 文科转债 4 0.00 1717.32 0.56
201 金博转债 8 0.00 1664.86 0.47
202 三诺转债 6 0.00 1622.46 0.46
203 温氏转债 7 0.00 1552.48 0.42
204 正丹转债 6 0.00 1529.74 0.44
205 绿茵转债 4 0.00 1521.12 0.50
206 现代转债 2 0.00 1466.04 3.25
207 富瀚转债 8 0.00 1450.98 0.41
208 凤21转债 6 0.00 1447.90 0.53
209 华源转债 4 0.00 1408.68 0.46
210 翔鹭转债 6 0.00 1293.42 0.37
211 江丰转债 6 0.00 1234.00 0.35
212 沪工转债 6 0.00 1231.70 0.35
213 晨丰转债 6 0.00 1185.68 0.34
214 海环转债 6 0.00 1185.16 0.34
215 三花转债 2 0.00 1155.70 2.56
216 江山转债 6 0.00 1141.62 0.33
217 冀东转债 4 0.00 1115.92 0.41
218 青农转债 6 0.00 1094.64 0.84
219 科达转债 4 0.00 1069.14 0.35
220 19国开07 1 10.00 1029.47 2.27
221 21国能资本SCP002 1 10.00 1006.94 2.22
222 22远东租赁SCP002 1 10.00 1000.10 2.20
223 22远东租赁SCP003 1 10.00 999.50 2.20
224 21杭州联合银行CD096 1 10.00 998.55 2.20
225 奇正转债 2 0.00 982.80 0.44
226 旗滨转债 3 0.00 976.56 1.02
227 永安转债 4 0.00 923.48 0.34
228 九典转债 4 0.00 856.10 0.28
229 康泰转2 6 0.00 837.16 0.24
230 北陆转债 4 0.00 836.22 0.27
231 祥鑫转债 6 0.00 833.38 0.24
232 景20转债 2 0.00 812.90 0.36
233 闻泰转债 2 0.00 790.22 1.75
234 华海转债 6 0.00 753.14 0.21
235 万兴转债 6 0.00 743.22 0.21
236 英特转债 2 0.00 731.42 0.32
237 明电转债 4 0.00 622.88 0.20
238 航新转债 6 0.00 602.48 0.17
239 洁美转债 2 0.00 536.24 0.24
240 长汽转债 2 0.00 528.38 1.17
241 红相转债 6 0.00 526.08 0.15
242 天合转债 3 0.00 524.85 0.55
243 德尔转债 6 0.00 523.86 0.15
244 柳药转债 6 0.00 511.24 0.15
245 合兴转债 4 0.00 497.74 0.16
246 元力转债 4 0.00 490.36 0.16
247 迪森转债 4 0.00 487.66 0.16
248 普利转债 2 0.00 463.62 1.03
249 迪贝转债 4 0.00 463.48 0.15
250 华森转债 4 0.00 459.44 0.15
251 英联转债 4 0.00 456.02 0.15
252 希望转债 4 0.00 453.50 0.17
253 塞力转债 4 0.00 443.94 0.15
254 中信转债 2 0.00 436.96 0.97
255 联创转债 2 0.00 423.04 0.19
256 利民转债 2 0.00 411.52 0.18
257 侨银转债 4 0.00 409.44 0.13
258 汉得转债 6 0.00 399.86 0.11
259 雪榕转债 4 0.00 396.72 0.13
260 特一转债 2 0.00 369.94 0.16
261 百达转债 2 0.00 355.22 0.16
262 翔港转债 4 0.00 349.70 0.11
263 长久转债 4 0.00 336.74 0.11
264 健友转债 2 0.00 327.62 0.15
265 淳中转债 6 0.00 323.92 0.09
266 瀛通转债 4 0.00 323.70 0.11
267 21进出02 2 3.20 323.12 158.08
268 靖远转债 2 0.00 317.58 0.70
269 锋龙转债 6 0.00 299.20 0.09
270 龙大转债 2 0.00 293.34 0.13
271 今飞转债 4 0.00 288.42 0.09
272 春秋转债 2 0.00 278.70 0.12
273 长集转债 4 0.00 273.98 0.22
274 博世转债 4 0.00 266.56 0.09
275 灵康转债 2 0.00 255.92 0.11
276 三超转债 4 0.00 246.52 0.08
277 思创转债 2 0.00 235.80 0.10
278 卫宁转债 6 0.00 230.10 0.07
279 长证转债 2 0.00 227.36 0.50
280 环旭转债 6 0.00 224.28 0.06
281 正邦转债 2 0.00 199.58 0.09
282 16井开债 1 10.00 197.57 0.19
283 鲁泰转债 2 0.00 195.38 0.24
284 万讯转债 4 0.00 173.78 0.06
285 博瑞转债 2 1.20 138.82 2.95
286 哈尔转债 2 0.00 138.04 0.06
287 北港转债 2 0.00 134.48 0.30
288 洋丰转债 2 0.00 123.50 0.27
289 凯中转债 2 0.00 116.70 0.14
290 海波转债 4 0.00 116.22 0.04
291 亨通转债 2 0.00 114.52 0.25
292 迪龙转债 2 0.00 113.76 0.05
293 银轮转债 2 0.00 100.46 0.22
294 鹰19转债 2 0.00 90.44 0.20
295 特发转2 2 0.00 70.76 0.03
296 游族转债 6 0.00 70.24 0.02
297 鸿路转债 2 0.00 51.04 0.11
298 拓尔转债 2 0.00 50.64 0.02
299 中钢转债 2 0.00 48.30 0.11
300 众信转债 4 0.00 47.76 0.02
301 凌钢转债 2 0.00 47.46 0.11
302 亚泰转债 2 0.00 47.32 0.02
303 昌红转债 4 0.00 47.08 0.02
304 韦尔转债 2 0.00 34.28 0.08
305 国祯转债 4 0.00 33.52 0.01
306 岭南转债 2 0.00 23.66 0.05
307 荣泰转债 2 0.00 4.50 0.01
308 嘉元转债 2 0.00 0.28 0.01
309 特纸转债 2 0.00 0.28 0.01
310 隆22转债 2 0.00 0.24 0.00

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