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东方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：132只64/169
  • 份额数量：951.15亿份64/169
  • 份额相对上期变化：2.64%
  • 基金经理：27人50/169
  • 资产净值：1268.19亿元54/169
  • 资产相对上期变化：2.61%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开10 2 2000.00 211968.44 50.10
2 24国开03 2 1800.00 186862.20 44.16
3 23国开08 2 1800.00 186436.46 44.06
4 24国开08 2 1400.00 141786.44 33.51
5 25国开03 2 1400.00 139219.64 32.90
6 25汇金MTN008 2 1360.00 136011.96 7.37
7 25光大集团MTN008 4 1200.00 119969.52 4.14
8 25中国银行CD035 4 1000.00 99637.80 6.20
9 25国开11 2 960.00 96458.74 5.23
10 25铁道SCP001 2 800.00 80043.36 4.34
11 25南电MTN020(科创债) 2 800.00 80036.06 4.34
12 25汇金MTN001 2 720.00 72814.68 3.95
13 25招证G4 3 720.00 72124.53 8.53
14 23湖南银行01 2 700.00 70817.06 7.26
15 25农业银行绿色债01 2 680.00 69397.28 17.41
16 25南京银行绿色债01 2 660.00 66605.30 16.71
17 25邮政SCP005 4 640.00 64012.46 3.98
18 25中证G6 3 630.00 63197.19 7.47
19 25长沙银行债01 2 600.00 61119.08 11.49
20 25兴业银行绿债01 2 600.00 60801.74 15.25
21 24南京银行二级资本债02 2 600.00 60777.62 11.43
22 25招商局港MTN001 3 600.00 59880.36 7.08
23 25农业银行CD437 2 600.00 59798.70 4.26
24 25中国银行CD034 2 600.00 59785.34 4.26
25 25北京银行绿色债01 2 580.00 58754.20 14.74
26 25国债13 35 572.10 57554.99 3.25
27 23东方债01BC 2 560.00 56845.46 5.83
28 24建行绿债01BC 2 520.00 52473.30 13.16
29 25国债08 36 517.96 52318.53 3.00
30 25汇金MTN002 3 510.00 51833.46 6.13
31 23光大银行债02 3 450.00 45658.92 20.38
32 19国开10 2 400.00 43404.00 8.16
33 25农发21 6 430.00 43347.02 19.33
34 25国债01 39 407.80 41234.88 2.28
35 23济南高新MTN003 2 400.00 40902.30 4.20
36 24诸资03 2 400.00 40649.30 7.65
37 23西证01 2 400.00 40641.22 4.17
38 25民生银行二级资本债01 2 400.00 40589.12 7.63
39 25工商银行CD084 2 400.00 39888.60 2.84
40 25浦发银行CD321 2 400.00 39881.46 2.84
41 25工商银行CD093 2 400.00 39879.80 2.84
42 25农业银行CD430 2 400.00 39876.52 2.84
43 25建设银行CD136 2 400.00 39865.70 2.84
44 25徽商银行CD106 2 400.00 39864.24 2.84
45 21青岛城投MTN004 2 360.00 36791.76 3.77
46 23华夏银行债03 3 330.00 33531.93 14.97
47 23交行债02 3 330.00 33479.82 14.94
48 24农发03 2 300.00 30697.02 38.23
49 23中行债01 3 300.00 30433.08 13.58
50 24吉林高速MTN002 1 300.00 30399.19 1.48
51 25国新发展MTN001(科创债) 2 300.00 30086.78 8.58
52 23农发04 2 260.00 26631.42 12.33
53 25农发31 5 260.00 26122.14 11.43
54 25国盛MTN002(科创债) 1 250.00 25030.28 1.22
55 25农发11 1 230.00 23304.68 1.13
56 24建信金租债01 2 220.00 22584.58 6.44
57 21国开10 2 200.00 21996.64 15.78
58 22国开15 2 200.00 21574.86 15.48
59 23蜀道投资MTN005 2 200.00 21052.46 6.00
60 22恒健MTN001 2 200.00 20946.10 8.98
61 20久事MTN003 2 200.00 20926.96 5.97
62 25润药05 4 205.40 20671.42 8.65
63 22临港经济MTN003 1 200.00 20616.26 1.00
64 25国债19 33 204.50 20516.40 1.22
65 25苏交V1 2 200.00 20120.54 8.63
66 25广东债59 2 200.00 20090.36 14.41
67 25农行TLAC非资本债03A(BC) 2 200.00 20069.44 5.72
68 20工商银行二级03 2 180.00 19974.36 8.57
69 25浦发银行CD313 2 200.00 19946.96 17.76
70 25建设银行CD111 2 200.00 19946.08 9.83
71 25建设银行CD117 2 200.00 19944.32 9.83
72 25工商银行CD087 2 200.00 19944.14 9.83
73 25农业银行CD316 2 200.00 19933.14 9.83
74 25中信银行CD395 2 200.00 19932.20 9.83
75 25农业银行CD203 2 200.00 19924.94 9.82
76 25平安银行CD160 2 200.00 19877.56 9.80
77 25交通银行CD267 2 200.00 19859.98 9.79
78 21国开15 2 180.00 19373.44 13.90
79 24广东债50 2 180.00 18726.52 8.67
80 24浦发银行二级资本债01A 2 180.00 18206.34 7.81
81 24上海09 2 160.00 16521.26 7.65
82 24进出15 2 160.00 16114.42 7.46
83 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 160.00 16109.46 7.46
84 24湖南银行债01 2 140.00 14145.20 17.61
85 24紫金矿业MTN002 2 140.00 14129.62 17.60
86 25中交建MTN002 2 140.00 14035.84 17.48
87 25南电SCP005(科创债) 2 140.00 14005.42 16.20
88 23长新02 2 120.00 12570.78 17.89
89 24国债19 4 109.44 10986.26 2.14
90 24潍坊城建MTN002B 2 100.00 10761.00 15.31
91 24国开10 2 100.00 10424.52 14.83
92 24曹妃国控MTN002 2 100.00 10356.58 14.74
93 24西高科 2 100.00 10348.10 14.72
94 25广州农村商业银行CD084 2 100.00 9987.54 8.89
95 25北京银行CD122 2 100.00 9981.40 8.89
96 25兴业银行CD036 2 100.00 9981.30 8.89
97 25农业银行CD087 2 100.00 9968.56 8.88
98 25浙商银行CD073 2 100.00 9950.68 8.86
99 25农业银行CD409 2 100.00 9934.72 8.85
100 25恒丰银行CD378 2 100.00 9928.46 8.84
101 25中国银行CD029 2 100.00 9926.94 8.84
102 25中国银行CD043 2 100.00 9912.92 8.83
103 24深圳国控MTN001 1 90.00 9102.08 5.96
104 25国家能源MTN002 1 80.00 8130.50 5.33
105 25沪电力MTN001 2 80.00 8124.04 9.40
106 22广金01 5 71.60 7471.15 10.39
107 24济源投资MTN001 3 70.00 7381.86 4.66
108 24宜宾发展MTN002 2 60.00 6256.58 7.24
109 23西南发展债01 1 60.00 6229.20 4.08
110 24靖江港MTN003 1 60.00 6225.53 4.08
111 24首集K1 3 60.00 6173.52 9.34
112 22中行二级资本债02A 2 60.00 6161.60 18.29
113 25国电CP002 2 60.00 6035.90 6.98
114 25工行TLAC非资本债01BC 2 60.00 6035.12 13.00
115 25浙交投SCP023 2 60.00 6016.96 17.86
116 25沪电力SCP020 2 60.00 6007.28 6.95
117 25国开06 4 50.00 5058.80 9.92
118 24海淀国资MTN003B 2 40.00 4189.20 9.03
119 25株国01 2 40.00 4118.18 12.23
120 21洛阳城投MTN003 2 40.00 4103.76 18.47
121 24津地铁MTN004 2 40.00 4095.24 12.16
122 22国开行二级资本债01A 2 40.00 4091.72 8.82
123 24天津银行债01 2 40.00 4062.70 8.75
124 25进出01 2 40.00 4048.36 18.22
125 24广发08 2 40.00 4024.94 18.11
126 25豫交投MTN003(科创债) 2 40.00 4003.34 18.01
127 21穗交04 3 36.00 3666.69 5.55
128 长汽转债 5 27.60 3360.23 4.68
129 25陕金01 3 33.00 3343.44 5.06
130 23农行二级资本债03A 3 30.00 3143.07 21.20
131 22青岛城投MTN001 3 30.00 3064.62 20.67
132 21中国银行二级03 3 30.00 3061.89 20.65
133 23东兴G1 3 30.00 3051.84 20.58
134 23银河G1 3 30.00 3047.07 20.55
135 GC京能3A 3 60.00 2723.76 0.32
136 宏微转债 9 0.00 2517.08 1.30
137 兴业转债 9 0.00 2394.18 1.43
138 赫达转债 7 0.00 2242.27 1.42
139 瑞科转债 7 0.00 2163.97 1.37
140 22大足国资MTN002 2 20.00 2072.10 9.32
141 22国开08 2 20.00 2060.34 36.35
142 山路转债 3 0.00 2057.04 3.11
143 23国开02 2 20.00 2051.18 44.84
144 中特转债 5 0.00 2024.92 2.82
145 火星转债 5 0.00 1969.60 2.74
146 嘉益转债 5 0.00 1965.87 2.74
147 志邦转债 5 0.00 1938.27 2.70
148 闻泰转债 5 0.00 1928.78 2.68
149 东南转债 7 0.00 1925.24 1.82
150 盛泰转债 5 0.00 1921.77 2.67
151 寿22转债 5 0.00 1914.75 2.66
152 顺博转债 7 0.00 1908.79 1.81
153 裕兴转债 5 0.00 1905.93 2.65
154 汇通转债 3 0.00 1901.64 2.88
155 洁特转债 5 0.00 1897.66 2.64
156 芯能转债 5 0.00 1892.34 2.63
157 欧晶转债 5 0.00 1885.98 2.62
158 芯海转债 7 0.00 1865.27 1.77
159 兴瑞转债 3 0.00 1864.35 2.82
160 百畅转债 5 0.00 1858.02 2.59
161 东亚转债 7 0.00 1857.63 1.76
162 湘佳转债 5 0.00 1854.35 2.58
163 光力转债 5 0.00 1850.14 2.57
164 永东转2 3 0.00 1832.28 2.77
165 回天转债 5 0.00 1826.55 1.83
166 建龙转债 5 0.00 1821.13 2.53
167 太平转债 7 0.00 1813.25 2.31
168 永22转债 3 0.00 1787.49 2.70
169 百川转2 3 0.00 1764.69 2.67
170 浙矿转债 3 0.00 1747.89 2.64
171 博22转债 3 0.00 1736.01 2.63
172 奥维转债 5 0.00 1734.88 2.41
173 康医转债 5 0.00 1702.79 2.37
174 垒知转债 3 0.00 1684.47 2.55
175 中陆转债 3 0.00 1655.64 2.50
176 共同转债 5 0.00 1641.01 2.28
177 银微转债 3 0.00 1636.53 2.47
178 金23转债 5 0.00 1636.10 2.28
179 丽岛转债 3 0.00 1615.26 2.44
180 岱美转债 11 0.00 1611.95 0.83
181 正川转债 7 0.00 1601.66 1.95
182 台21转债 5 0.00 1598.51 2.22
183 银邦转债 8 0.00 1575.38 1.22
184 南航转债 9 0.00 1567.95 0.82
185 绿茵转债 3 0.00 1567.92 2.37
186 蒙娜转债 3 0.00 1558.80 2.36
187 李子转债 3 0.00 1556.07 2.35
188 东宝转债 3 0.00 1514.67 2.29
189 华特转债 3 0.00 1482.24 2.24
190 海顺转债 5 0.00 1439.58 1.44
191 正元转02 5 0.00 1438.80 1.44
192 惠云转债 3 0.00 1387.02 2.10
193 25国债20 2 13.80 1384.88 20.91
194 九强转债 3 0.00 1358.61 2.05
195 江山转债 9 0.00 1333.22 0.79
196 财通转债 9 0.00 1303.18 0.78
197 声迅转债 5 0.00 1275.63 1.77
198 广核转债 2 9.00 1255.92 15.56
199 金埔转债 5 0.00 1252.93 1.26
200 健帆转债 5 0.00 1222.17 1.70
201 昌红转债 9 0.00 1205.36 0.73
202 漱玉转债 3 0.00 1179.87 1.78
203 甬金转债 9 0.00 1175.88 0.69
204 信服转债 8 3.72 1174.76 0.91
205 福莱转债 9 0.00 1141.55 0.69
206 宇邦转债 3 0.00 1072.44 1.62
207 金租2A3 2 12.00 1053.12 3.13
208 24景德镇陶MTN001 2 10.00 1034.44 18.25
209 23静海城投MTN001 2 10.00 1030.80 18.19
210 重银转债 13 0.00 1007.50 0.49
211 富瀚转债 7 0.00 1000.05 0.63
212 天奈转债 5 0.00 988.44 1.38
213 渝水转债 7 0.00 972.08 1.22
214 立高转债 5 0.00 963.41 1.34
215 明新转债 9 0.00 936.73 0.86
216 崧盛转债 7 0.00 933.96 1.25
217 科顺转债 5 0.00 924.91 1.29
218 国微转债 5 0.00 893.72 0.90
219 富淼转债 3 0.00 889.89 1.35
220 上声转债 3 0.00 883.89 1.34
221 海优转债 3 0.00 874.29 1.32
222 镇洋转债 5 0.00 862.95 0.86
223 科沃转债 7 0.00 853.05 1.09
224 19宜春管廊债 2 40.00 848.66 14.97
225 武进转债 3 0.00 837.87 1.27
226 24特国01 2 8.00 837.72 12.65
227 百洋转债 3 0.00 818.97 1.24
228 荣23转债 3 0.00 818.88 1.24
229 山玻转债 5 0.00 817.97 0.82
230 25国债03 2 8.00 806.68 7.81
231 25国债14 2 8.00 804.48 12.15
232 21广铁03 2 7.80 799.82 13.90
233 上银转债 10 0.00 790.82 0.55
234 海能转债 3 0.00 782.13 1.18
235 嘉美转债 5 0.00 758.96 0.50
236 冠宇转债 7 0.00 741.63 0.99
237 禾丰转债 3 0.00 720.03 1.09
238 中环转2 5 0.00 701.59 0.70
239 宏柏转债 5 0.00 658.21 0.66
240 章鼓转债 3 0.00 648.15 0.98
241 易瑞转债 3 0.00 639.42 0.97
242 嘉元转债 7 0.00 625.18 0.58
243 道通转债 4 0.00 619.26 0.66
244 永贵转债 9 0.00 617.26 0.32
245 柳工转2 2 3.20 615.76 7.63
246 25国债11 2 6.20 612.86 5.94
247 科利转债 6 3.72 602.12 1.43
248 龙星转债 5 0.00 592.66 0.59
249 洽洽转债 6 0.00 580.66 0.56
250 巨星转债 7 0.00 577.70 0.55
251 山石转债 3 0.00 565.80 0.86
252 国债2513 6 5.60 563.36 2.48
253 星球转债 5 0.00 555.99 0.56
254 晶瑞转2 3 0.00 553.26 0.84
255 浩瀚转债 6 0.00 551.80 0.58
256 23鄂交K2 2 5.20 550.92 9.58
257 环旭转债 7 0.00 533.73 0.49
258 卫宁转债 9 0.00 531.71 0.31
259 中关02A 2 15.00 525.68 1.56
260 温氏转债 2 0.00 518.94 6.43
261 三角转债 7 0.00 473.98 0.30
262 帝尔转债 3 0.00 471.15 0.71
263 常银转债 6 0.00 459.36 0.36
264 凯盛转债 5 0.00 457.38 0.46
265 侨银转债 6 0.00 452.64 0.44
266 煜邦转债 3 0.00 452.37 0.68
267 汇成转债 6 0.00 449.32 0.47
268 金钟转债 3 0.00 422.58 0.64
269 立讯转债 7 0.00 420.41 0.39
270 广联转债 6 0.00 417.56 0.99
271 北港转债 2 0.00 416.42 5.16
272 永02转债 6 0.00 414.18 0.98
273 爱迪转债 8 0.00 413.94 0.32
274 华锐转债 5 0.00 410.33 0.41
275 紫银转债 8 0.00 407.72 0.30
276 鸿路转债 6 0.00 400.46 0.39
277 国投转债 2 0.00 396.30 4.91
278 微芯转债 5 0.00 378.59 0.51
279 安集转债 6 0.00 376.82 0.40
280 鼎龙转债 6 0.00 368.32 0.31
281 华懋转债 6 0.00 365.24 0.38
282 熠安2A3 2 26.00 357.14 0.26
283 富春转债 7 0.00 357.01 0.33
284 恒逸转债 6 0.00 352.66 0.34
285 双良转债 7 0.00 344.00 0.34
286 晓鸣转债 5 0.00 343.41 0.34
287 莱克转债 5 0.00 342.74 0.34
288 青农转债 4 0.00 322.98 0.35
289 希望转2 4 0.00 318.44 0.76
290 精工转债 5 0.00 315.60 0.32
291 本钢转债 4 0.00 312.16 0.34
292 天能转债 9 0.00 296.51 0.17
293 清源转债 3 0.00 295.92 0.45
294 运机转债 2 0.00 295.26 0.34
295 华正转债 6 0.00 291.94 0.69
296 优彩转债 5 0.00 290.19 0.29
297 山河转债 3 0.00 283.23 0.43
298 金田转债 4 0.00 281.46 0.67
299 杭氧转债 7 0.12 281.21 0.28
300 国力转债 4 0.00 277.46 0.66
301 春23转债 2 0.00 274.08 3.40
302 仙乐转债 5 0.00 270.90 0.37
303 蓝晓转02 3 0.00 254.25 0.38
304 家联转债 7 0.00 253.68 0.25
305 铭利转债 6 0.00 249.82 0.19
306 伟测转债 2 0.00 245.60 3.04
307 万凯转债 4 0.00 240.12 0.58
308 利扬转债 2 0.00 231.56 2.87
309 睿创转债 4 0.00 207.92 2.44
310 立昂转债 4 0.00 200.90 0.21
311 和邦转债 4 0.00 200.88 0.48
312 银轮转债 4 0.00 195.94 0.23
313 长海转债 3 0.00 191.25 0.29
314 宙邦转债 2 0.00 190.22 2.36
315 福立转债 2 0.00 185.58 2.30
316 神通转债 2 0.00 177.96 2.21
317 集智转债 4 0.00 175.76 2.06
318 华设转债 5 0.00 174.80 0.18
319 洋丰转债 4 0.00 167.48 0.18
320 能化转债 6 0.00 160.20 0.13
321 盈峰转债 6 0.00 158.46 0.13
322 赛特转债 3 0.00 154.32 0.23
323 小熊转债 3 0.00 151.98 0.23
324 华医转债 4 0.00 150.28 1.76
325 水羊转债 2 0.00 149.60 1.85
326 奥飞转债 2 0.00 145.20 1.80
327 新港转债 3 0.00 140.37 0.21
328 锂科转债 2 0.00 99.66 0.12
329 苏利转债 2 0.00 82.24 1.02
330 艾迪转债 5 0.00 81.05 0.08
331 起帆转债 3 0.00 80.49 0.12
332 力合转债 3 0.00 79.38 0.12
333 兴发转债 2 0.00 72.70 0.22
334 利群转债 2 0.00 68.32 0.08
335 牧原转债 4 0.00 68.00 0.06
336 正帆转债 2 0.00 66.32 0.20
337 韦尔转债 4 0.00 65.94 0.07
338 节能转债 4 0.00 64.32 0.07
339 冀东转债 2 0.00 62.32 0.60
340 浙建转债 2 0.00 61.50 0.18
341 奥佳转债 3 0.00 56.16 0.08
342 太能转债 3 0.00 55.02 0.08
343 24东盛B 2 2.60 53.46 0.16
344 精测转2 4 0.00 53.28 0.06
345 百润转债 5 0.00 52.21 0.07
346 旺能转债 2 0.00 52.08 0.15
347 熠安1A3 2 30.00 49.30 0.04
348 亚科转债 2 0.00 47.36 0.14
349 友发转债 2 0.00 44.18 0.13
350 鹤21转债 2 0.00 43.10 0.13
351 丰山转债 2 0.00 41.66 0.12
352 洪城转债 2 0.00 41.32 0.05
353 麒麟转债 2 0.00 41.22 0.12
354 金宏转债 3 0.00 40.92 0.06
355 英特转债 2 0.00 40.86 0.12
356 花园转债 2 0.00 40.74 0.12
357 皖天转债 2 0.00 40.68 0.12
358 神马转债 2 0.00 40.12 0.12
359 佳力转债 2 0.00 39.68 0.12
360 伟22转债 2 0.00 39.68 0.12
361 嘉诚转债 2 0.00 39.46 0.12
362 盛虹转债 2 0.00 39.32 0.59
363 奕瑞转债 2 0.00 38.40 0.11
364 天业转债 2 0.00 38.12 0.11
365 风语转债 3 0.00 38.10 0.06
366 益丰转债 2 0.00 37.44 0.11
367 弘亚转债 2 0.00 37.20 0.11
368 三诺转债 3 0.00 35.43 0.05
369 贵燃转债 2 0.00 33.28 0.50
370 佩蒂转债 2 0.00 26.88 0.08
371 特纸转债 2 0.00 26.62 0.08
372 恒逸转2 2 0.00 26.16 0.08
373 双箭转债 2 0.00 25.70 0.08
374 乐歌转债 2 0.00 24.60 0.37
375 绿动转债 2 0.00 23.82 0.41
376 美锦转债 2 0.00 23.52 0.07
377 万青转债 2 0.00 22.56 0.07
378 国泰转债 2 0.00 21.96 0.33
379 金25转债 2 0.12 20.94 4.50
380 恒帅转债 2 0.00 14.38 3.09
381 沪工转债 2 0.00 13.08 2.81
382 天箭转债 2 0.00 12.88 2.77
383 福新转债 2 0.00 12.34 2.65
384 晶科转债 2 0.00 12.30 0.19
385 亿田转债 2 0.00 7.14 1.53
386 航宇转债 2 0.00 6.14 1.32
387 博实转债 2 0.00 5.82 1.25
388 松霖转债 2 0.00 5.36 1.15
389 精达转债 2 0.00 3.74 0.80
390 华辰转债 2 0.00 3.20 0.69
391 佳禾转债 2 0.00 3.04 0.65
392 泰福转债 2 0.00 2.92 0.63
393 奥锐转债 2 0.00 2.68 0.58

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