同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 东方基金管理股份有限公司

东方基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：116只60/201
  • 份额数量：922.97亿份57/201
  • 份额相对上期变化：12.77%
  • 基金经理：22人55/201
  • 资产净值：1068.52亿元56/201
  • 资产相对上期变化：17.28%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开08 2 4260.00 440107.62 54.18
2 18国开10 2 3640.00 400474.00 49.45
3 19农发09 4 3360.00 343965.08 25.55
4 18国开05 2 2720.00 299725.86 37.01
5 21农发06 4 2840.00 289765.32 15.91
6 17国开10 2 1480.00 161661.38 19.96
7 21上海银行 2 1560.00 158593.10 19.53
8 21招商银行小微债03 2 1520.00 154333.98 19.00
9 24国开03 2 1380.00 138559.02 17.11
10 18国开06 2 1200.00 129032.50 15.93
11 23进出06 6 1059.00 107136.24 3.66
12 22国开行二级资本债01A 1 810.00 82895.60 3.96
13 20苏州银行二级 3 720.00 76207.26 4.95
14 20久事MTN001 3 660.00 72323.34 4.70
15 21国开18 3 700.00 71133.43 3.22
16 24山钢01 3 600.00 60383.19 3.92
17 24神木01 3 570.00 57443.43 3.73
18 21国开03 2 520.00 53347.94 47.34
19 19国开10 2 400.00 43740.54 8.19
20 19国开08 4 400.00 41192.14 6.93
21 20进出05 2 400.00 40480.32 7.58
22 24平安银行CD049 4 400.00 39813.08 3.77
23 23平安银行CD175 2 400.00 39249.74 3.89
24 20国开03 1 350.00 35627.78 1.70
25 23国债24 30 347.10 35173.59 2.28
26 23国债16 17 335.80 33956.14 2.19
27 22民生银行01 2 300.00 31057.66 5.82
28 14京保障房债 2 300.00 30814.18 9.90
29 22中电投MTN006 2 300.00 30799.76 9.89
30 22农发清发05 2 300.00 30330.14 18.24
31 23北京银行CD062 2 300.00 29973.50 26.60
32 23光大银行CD189 4 300.00 29734.28 2.81
33 20中国诚通债转股债01 1 280.00 29030.96 1.39
34 24渤海银行CD085 4 260.00 25725.34 2.43
35 22东莞农商行二级资本债01 1 230.00 24376.20 1.16
36 23厦股2A 2 240.00 24140.70 7.76
37 24广州农村商业银行CD012 4 240.00 23808.32 13.33
38 23国债10 26 229.50 23396.43 3.99
39 23附息国债26 2 220.00 22842.36 13.74
40 21东莞银行01 2 220.00 22436.26 4.20
41 20工商银行二级02 2 200.00 20860.54 6.70
42 19中铝集MTN007 2 200.00 20529.56 6.60
43 24国开05 2 200.00 20498.72 12.33
44 19中国银行二级03 2 200.00 20495.64 6.58
45 23进出04 2 200.00 20328.74 17.42
46 23农发清发22 2 200.00 20320.00 17.41
47 24国开02 2 200.00 20211.24 17.93
48 23渤海银行CD177 2 200.00 19947.82 15.27
49 23农业银行CD084 2 200.00 19939.72 1.98
50 23平安银行CD070 2 200.00 19933.44 15.26
51 23贵州银行CD045 2 200.00 19925.36 1.98
52 24天津银行CD079 2 200.00 19921.54 1.98
53 23江西银行CD226 2 200.00 19883.08 1.97
54 24湖北银行CD018 2 200.00 19838.32 1.97
55 24中信银行CD065 2 200.00 19832.84 4.63
56 23交通银行CD259 2 200.00 19749.86 11.88
57 24浦发银行CD019 2 200.00 19743.82 15.11
58 24杭州银行CD050 2 200.00 19671.18 4.59
59 23农发05 2 180.00 18581.64 15.92
60 23农发11 2 160.00 16220.60 3.79
61 21京投02 3 150.00 15261.87 18.68
62 22海通02 3 150.00 15116.67 18.50
63 19新渝管廊债 2 220.00 14563.74 12.48
64 24丰城发投MTN001(项目收益) 2 140.00 14014.48 12.01
65 23四川银行CD116 2 120.00 11958.40 9.15
66 24国债02 24 111.80 11238.63 3.62
67 23长发集团MTN001 2 100.00 11067.44 10.62
68 22津渤海MTN002 2 100.00 11024.06 10.58
69 23长春城投MTN002 2 100.00 10707.46 10.27
70 22惠临投资MTN001 2 96.00 10502.68 17.76
71 烽火转债 5 30.00 10490.80 8.86
72 21仁怀城投债 2 100.00 10476.44 9.30
73 23国开05 2 100.00 10449.52 10.03
74 22新梁02 2 100.00 10446.36 17.67
75 22吉林金控MTN001 2 100.00 10412.58 9.99
76 23附息国债24 1 100.00 10134.92 1.06
77 23农发21 1 100.00 10131.57 1.06
78 23苏州银行CD250 2 100.00 9975.00 7.64
79 23中信银行CD174 2 100.00 9971.40 7.63
80 23平安银行CD074 2 100.00 9965.44 7.63
81 23徽商银行CD185 2 100.00 9964.42 7.63
82 23厦门国际银行CD141 2 100.00 9951.58 7.62
83 苏租转债 3 69.36 9923.46 12.15
84 成银转债 5 68.04 9528.52 8.05
85 21大足永晟MTN001 2 88.00 9252.70 15.65
86 21国君12 3 90.00 9161.52 11.21
87 浙22转债 5 23.40 8440.77 7.13
88 北港转债 5 27.60 8360.08 7.06
89 22国债13 13 81.40 8285.11 2.03
90 21醴陵高新债01 2 76.00 8248.48 13.95
91 23和光02 2 80.00 8186.96 2.63
92 温氏转债 9 24.00 7761.03 5.03
93 燃23转债 5 0.00 7672.89 6.48
94 神马转债 5 0.00 7438.14 6.28
95 杭银转债 5 0.00 6863.84 5.80
96 22益高新债01 2 60.00 6570.02 11.11
97 世运转债 5 0.00 6548.02 5.53
98 国开1803 2 51.00 6411.00 28.27
99 19望涛投资MTN001 3 60.00 6201.63 18.33
100 21宝城投MTN001 3 60.00 6194.46 18.31
101 19陕有色MTN003 3 60.00 6193.29 18.31
102 21建安投资MTN002 3 60.00 6153.54 18.19
103 20连云城建MTN001 3 60.00 6151.14 18.19
104 麒麟转债 10 0.00 6102.81 3.55
105 21海元1优先 2 280.00 6045.10 1.13
106 23电网SCP010 2 60.00 6039.16 12.60
107 23徽商银行CD157 2 60.00 5989.88 12.50
108 高测转债 3 0.00 5525.70 6.76
109 弘亚转债 3 0.00 5469.30 6.69
110 台21转债 3 0.00 5421.00 6.64
111 拓普转债 5 0.00 4698.41 3.97
112 柳工转2 4 0.00 4575.86 4.60
113 申昊转债 3 0.00 4547.19 5.57
114 23国债25 4 44.40 4520.22 10.07
115 瑞科转债 3 0.00 4507.53 5.52
116 拓斯转债 3 0.00 4415.88 5.40
117 宏川转债 10 0.00 4376.71 2.54
118 23长春城投MTN003 2 40.00 4351.92 15.91
119 国光转债 3 0.00 4212.96 5.16
120 20国开05 2 40.00 4153.00 15.18
121 23桂投资MTN001 2 40.00 4151.80 15.18
122 20甘交G1 2 40.00 4139.24 15.13
123 23淄博城运CP002 2 40.00 4053.34 14.82
124 华正转债 5 0.00 4021.03 3.40
125 23广州农村商业银行CD133 2 40.00 3987.60 8.32
126 23贵阳银行CD191 2 40.00 3986.62 8.32
127 24广西北部湾银行CD036 2 40.00 3967.44 8.28
128 24渤海银行CD045 2 40.00 3964.20 8.27
129 景20转债 5 0.00 3719.21 3.14
130 科蓝转债 5 0.00 3622.13 3.06
131 沪工转债 5 0.00 3609.06 3.05
132 金沃转债 7 0.00 3485.51 2.72
133 云保理2B 2 30.00 3069.16 11.22
134 熠安1A3 2 30.00 3029.10 1.82
135 苏行转债 5 0.00 2987.93 2.52
136 沿浦转债 5 0.00 2860.35 2.42
137 凤21转债 5 0.00 2758.73 2.60
138 威唐转债 5 0.00 2750.09 2.32
139 南航转债 2 0.00 2723.80 7.42
140 熠安2A3 2 26.00 2624.96 1.58
141 晶瑞转2 9 0.00 2543.79 1.65
142 博杰转债 5 0.00 2485.04 2.10
143 芯海转债 5 0.00 2458.56 2.08
144 环旭转债 5 0.00 2378.38 2.24
145 19建元11A2_bc 2 140.00 2182.24 0.41
146 奥飞转债 5 0.00 2157.45 1.82
147 23嘉兴高新MTN001 2 20.00 2111.94 16.61
148 21广铁03 2 20.00 2098.72 18.13
149 23淮北建投MTN009 2 20.00 2087.30 16.41
150 22金禹水利MTN003 2 20.00 2083.74 16.38
151 20深能源MTN002 2 20.00 2079.90 8.53
152 22高教投资MTN001 2 20.00 2068.38 16.26
153 23淮安投资MTN001 2 20.00 2059.96 16.20
154 银信转债 5 0.00 2054.67 2.25
155 21华泰G3 2 20.00 2052.38 10.01
156 22洪政02 2 20.00 2051.60 8.41
157 22京投02 2 20.00 2048.62 17.69
158 19中石油MTN005 2 20.00 2046.74 8.39
159 23皖交控MTN004 2 20.00 2042.82 8.37
160 21华润MTN003 2 20.00 2034.26 9.92
161 信服转债 5 0.00 2033.09 1.72
162 22深新01 2 20.00 2028.96 17.53
163 23国债05 2 20.00 2013.98 9.83
164 广联转债 7 1.36 2013.08 1.57
165 23国债11 2 19.60 2012.00 9.82
166 华亚转债 5 0.00 1892.45 1.60
167 天阳转债 5 0.00 1828.93 1.54
168 恒邦转债 2 0.00 1760.74 4.80
169 荣23转债 3 0.00 1743.42 2.13
170 博实转债 7 0.00 1740.78 1.36
171 22国债22 2 16.60 1694.08 14.63
172 奇正转债 3 0.00 1674.12 2.05
173 国债2302 2 16.20 1655.32 14.30
174 豪能转债 5 0.00 1644.32 1.39
175 祥源转债 5 0.00 1603.32 1.35
176 正海转债 3 0.00 1575.96 1.93
177 明电转债 3 0.00 1560.93 1.91
178 星帅转2 3 0.00 1545.27 1.89
179 甬金转债 3 0.00 1543.71 1.89
180 聚合转债 3 0.00 1491.42 1.83
181 精锻转债 5 0.00 1469.80 1.24
182 21工元乐居9A2 2 240.00 1443.02 0.27
183 常银转债 3 0.00 1378.83 1.69
184 兴瑞转债 5 0.00 1297.47 1.10
185 阿拉转债 3 0.00 1288.44 1.58
186 美诺转债 3 0.00 1240.35 1.52
187 国力转债 5 0.00 1219.61 1.03
188 华锐转债 5 0.00 1187.70 1.00
189 震安转债 3 0.00 1179.48 1.44
190 华兴转债 5 0.00 1149.30 0.97
191 精测转2 2 0.00 1122.04 3.06
192 中特转债 3 0.00 1097.58 1.34
193 英力转债 5 0.00 1080.04 0.91
194 漱玉转债 7 0.00 1078.08 0.92
195 明新转债 5 0.00 1059.24 0.89
196 正元转02 3 0.00 1059.24 1.30
197 23静海城投MTN001 2 10.00 1058.44 17.69
198 23浙商银行二级资本债01 1 10.00 1057.36 5.95
199 23青岛海控MTN001 2 10.00 1046.84 17.50
200 21厦门银行二级02 1 10.00 1046.44 5.89
201 20浦发银行二级01 1 10.00 1044.67 5.88
202 华懋转债 3 0.00 1039.50 1.27
203 20交通银行二级 1 10.00 1037.68 5.84
204 23天心城发MTN001 2 10.00 1037.66 17.34
205 20农业银行二级01 1 10.00 1035.93 5.83
206 23市北01 2 10.00 1034.24 17.29
207 昌红转债 3 0.00 1024.14 1.25
208 鲁泰转债 5 0.00 1023.01 1.90
209 24长春公交MTN001 2 10.00 1020.96 17.06
210 百畅转债 3 0.00 995.94 1.22
211 普利转债 5 0.00 964.51 0.81
212 金宏转债 5 0.00 957.10 0.81
213 测绘转债 5 0.00 956.32 0.81
214 特纸转债 3 0.00 924.15 1.13
215 春23转债 2 0.00 862.60 2.35
216 新23转债 2 0.00 856.94 2.34
217 康医转债 3 0.00 851.31 1.04
218 东宝转债 3 0.00 850.59 1.04
219 彤程转债 2 0.00 845.62 2.30
220 南电转债 5 0.00 830.96 0.70
221 奕瑞转债 2 0.00 813.32 2.22
222 精测转债 2 0.00 807.64 2.20
223 盟升转债 2 0.00 793.30 2.16
224 强力转债 2 0.00 783.64 2.14
225 康泰转2 3 0.00 766.59 0.94
226 兴森转债 2 0.00 753.66 2.05
227 科数转债 2 0.00 750.70 2.05
228 九强转债 2 0.00 731.38 1.99
229 爱玛转债 2 0.00 728.90 1.99
230 宙邦转债 3 0.00 724.53 0.89
231 宏图转债 5 0.00 723.96 0.61
232 立中转债 2 0.00 723.22 1.97
233 志特转债 3 0.00 705.69 0.86
234 上声转债 2 0.00 687.08 1.87
235 飞凯转债 2 0.00 677.88 1.85
236 冠宇转债 2 0.00 675.48 1.84
237 丝路转债 4 0.00 670.62 1.45
238 会通转债 5 0.00 669.26 0.57
239 新化转债 3 0.00 656.67 0.80
240 药石转债 3 0.00 656.46 0.80
241 光力转债 2 0.00 655.18 1.79
242 鹤21转债 2 0.00 643.92 1.76
243 晨丰转债 3 0.00 619.20 0.76
244 山鹰转债 5 0.00 611.00 1.14
245 隆华转债 5 0.00 610.22 0.52
246 力合转债 3 0.00 604.26 0.74
247 中宠转2 2 0.00 592.54 1.62
248 智尚转债 2 0.00 592.46 1.61
249 游族转债 2 0.00 592.32 1.61
250 宏发转债 4 0.00 557.62 1.55
251 洁美转债 3 0.00 555.93 0.68
252 新乳转债 4 0.00 551.06 1.53
253 迪贝转债 3 0.00 542.55 0.66
254 中辰转债 4 0.00 527.52 1.14
255 润禾转债 3 0.00 502.47 0.62
256 洋丰转债 4 0.00 497.90 1.38
257 兴业转债 4 0.00 489.22 1.36
258 赫达转债 5 0.00 482.24 0.41
259 双箭转债 2 0.00 471.98 1.29
260 风语转债 3 0.00 469.20 0.57
261 阳谷转债 3 0.00 468.99 0.57
262 帝尔转债 3 0.00 455.76 0.56
263 华设转债 5 0.00 432.08 0.36
264 上银转债 4 0.00 423.70 1.18
265 晶能转债 2 0.00 420.24 1.15
266 维格转债 4 0.00 415.48 1.15
267 嘉诚转债 2 0.00 407.62 1.11
268 立昂转债 2 0.00 405.66 1.11
269 龙净转债 3 0.00 395.94 1.35
270 泰福转债 5 0.00 395.47 0.33
271 法兰转债 5 1.24 388.70 0.43
272 宏丰转债 5 0.00 385.38 0.33
273 宇瞳转债 5 0.00 377.60 0.32
274 三角转债 2 0.00 376.62 1.03
275 东杰转债 3 0.00 374.16 0.46
276 再22转债 3 0.00 367.11 0.45
277 通裕转债 2 0.00 354.24 0.97
278 麦米转2 2 0.00 336.98 0.92
279 福新转债 2 0.00 336.20 0.92
280 荣泰转债 4 0.00 327.14 0.91
281 重银转债 2 0.00 326.68 1.34
282 好客转债 4 0.00 318.88 0.89
283 大秦转债 4 0.00 310.78 0.86
284 华安转债 4 0.00 307.78 0.86
285 宏微转债 3 0.00 294.27 0.36
286 开润转债 4 0.00 292.54 0.81
287 珀莱转债 2 0.00 274.64 0.75
288 中信转债 2 0.00 263.72 1.08
289 京源转债 3 0.00 245.22 0.30
290 浦发转债 2 0.00 244.16 1.00
291 张行转债 2 0.00 243.46 1.00
292 富仕转债 2 0.00 239.54 0.65
293 纵横转债 2 0.00 236.70 0.65
294 起帆转债 2 0.00 233.72 0.64
295 铭利转债 3 0.00 232.05 0.28
296 盛泰转债 6 0.00 213.42 0.29
297 友发转债 2 0.00 203.46 0.55
298 海能转债 5 0.00 196.92 0.17
299 博世转债 4 0.00 193.96 0.54
300 瑞达转债 2 0.00 193.10 0.79
301 金埔转债 2 0.00 193.04 0.53
302 首华转债 2 0.00 189.46 1.64
303 华特转债 2 0.00 189.20 0.52
304 财通转债 4 0.00 186.24 0.52
305 核建转债 2 0.00 185.04 0.76
306 山玻转债 1 0.00 182.49 1.03
307 合力转债 1 0.00 182.48 1.03
308 卫宁转债 5 0.00 181.55 0.17
309 大参转债 4 0.00 170.08 0.47
310 奇精转债 2 1.40 158.60 1.65
311 航新转债 2 1.32 157.88 1.65
312 宏昌转债 2 0.00 157.36 1.64
313 伟22转债 4 0.00 157.26 0.44
314 春秋转债 2 0.00 157.24 1.64
315 亚泰转债 2 0.00 157.06 1.64
316 智能转债 2 0.00 155.58 1.62
317 宇邦转债 2 0.00 155.16 1.62
318 22国债28 1 1.50 151.54 0.29
319 睿创转债 2 0.00 151.22 0.41
320 神通转债 2 0.00 150.78 1.57
321 青农转债 2 0.00 150.48 0.62
322 大元转债 3 0.00 145.11 0.18
323 崇达转2 2 0.00 143.48 0.59
324 金田转债 4 0.00 141.90 0.39
325 富瀚转债 3 0.00 140.55 0.17
326 绿茵转债 2 0.00 138.64 0.57
327 国微转债 2 0.00 132.84 0.36
328 希望转2 1 0.00 124.19 0.70
329 贵燃转债 2 0.00 114.32 0.31
330 崧盛转债 2 0.00 106.10 0.29
331 松霖转债 2 0.00 101.34 0.28
332 亚科转债 2 0.00 95.76 0.26
333 希望转债 1 0.00 83.46 0.47
334 科沃转债 2 0.00 79.12 0.32
335 爱迪转债 3 0.00 73.50 0.09
336 星球转债 3 0.00 67.95 0.08
337 景兴转债 2 0.00 67.16 0.18
338 翔鹭转债 3 0.00 66.30 0.08
339 朗科转债 3 0.00 65.10 0.08
340 永东转2 3 0.00 64.14 0.08
341 建龙转债 3 0.00 63.27 0.08
342 健帆转债 2 0.00 48.24 0.20
343 赛特转债 2 0.00 45.92 0.13
344 博汇转债 2 0.00 44.36 0.12
345 国开2303 1 0.40 40.83 0.26
346 超达转债 3 0.00 37.38 0.05
347 惠云转债 3 0.00 34.65 0.04
348 伟24转债 1 0.10 9.70 0.01
349 山河转债 3 0.00 0.36 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772