- 旗下基金:116只59/201
- 份额数量:818.47亿份61/201
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:22人55/201
- 资产净值:945.61亿元60/201
- 资产相对上期变化:11.66%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
2479018.69 |
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-5.81 |
债券
|
15023674.39 |
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10.50 |
金融衍生品
|
113.40 |
0.00 |
-76.39 |
银行存款和结算备付金
|
462737.01 |
2.40 |
-31.00 |
其他资产
|
227980.22 |
1.18 |
213.51 |
资产总值
|
19262214.82 |
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资产配置明细
截至:2023-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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金融衍生品
|
113.40 |
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|
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|
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资产配置明细
截至:2009-12-31
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资产配置明细
截至:2009-09-30
资产类型 |
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债券
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资产配置明细
截至:2009-06-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2008-12-31
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资产配置明细
截至:2008-09-30
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资产配置明细
截至:2008-06-30
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