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光大保德信基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:111只47/190
  • 份额数量:775.52亿份58/190
  • 份额相对上期变化:-14.04%
  • 基金经理:18人59/190
  • 资产净值:843.46亿元61/190
  • 资产相对上期变化:-11.65%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600519 贵州茅台 光大保德信银发商机混合 695.30 0.34 0.00 6.87
光大保德信一带一路混合 593.05 0.29 0.00 3.66
光大保德信鼎鑫混合A 613.50 0.30 0.00 1.35
光大保德信鼎鑫混合C 613.50 0.30 0.00 1.35
光大保德信欣鑫灵活配置混合A 695.30 0.34 0.00 2.08
光大保德信欣鑫灵活配置混合C 695.30 0.34 0.00 2.08
光大保德信睿鑫混合A 572.60 0.28 0.00 1.39
光大保德信睿鑫混合C 572.60 0.28 0.00 1.39
光大保德信先进服务业灵活配置混合A 2331.30 1.14 0.00 6.56
光大保德信永鑫混合A 879.35 0.43 0.00 1.19
光大保德信永鑫混合C 879.35 0.43 0.00 1.19
光大保德信安祺债券A 1840.50 0.90 0.00 0.68
光大保德信安祺债券C 1840.50 0.90 0.00 0.68
光大保德信安和债券A 1206.55 0.59 0.00 1.00
光大保德信安和债券C 1206.55 0.59 0.00 1.00
光大保德信诚鑫混合A 1063.40 0.52 0.00 1.48
光大保德信诚鑫混合C 1063.40 0.52 0.00 1.48
光大保德信吉鑫混合A 511.25 0.25 0.00 0.66
光大保德信吉鑫混合C 511.25 0.25 0.00 0.66
光大保德信事件驱动混合 224.95 0.11 0.00 1.01
光大保德信多策略智选18个月混合 40.90 0.02 0.00 1.10
光大保德信裕鑫混合A 429.45 0.21 0.00 1.21
光大保德信裕鑫混合C 429.45 0.21 0.00 1.21
光大保德信锦弘混合A 306.75 0.15 0.00 0.89
光大保德信锦弘混合C 306.75 0.15 0.00 0.89
光大保德信安阳一年持有期混合A 1022.50 0.50 0.00 0.88
光大保德信安阳一年持有期混合C 1022.50 0.50 0.00 0.88
光大保德信品质生活混合A 3803.70 1.86 0.00 4.61
光大保德信品质生活混合C 3803.70 1.86 0.00 4.61
光大保德信先进服务业灵活配置混合C 2331.30 1.14 0.00 6.56
光大保德信量化股票 9828.27 4.81 0.01 6.53
光大保德信红利混合 1922.30 0.94 0.00 4.49
光大保德信行业轮动混合 4355.85 2.13 0.00 6.45
2 000858 五粮液 光大保德信银发商机混合 630.02 3.12 0.00 6.22
光大保德信鼎鑫混合A 1100.52 5.45 0.00 2.43
光大保德信鼎鑫混合C 1100.52 5.45 0.00 2.43
光大保德信欣鑫灵活配置混合A 726.95 3.60 0.00 2.18
光大保德信欣鑫灵活配置混合C 726.95 3.60 0.00 2.18
光大保德信先进服务业灵活配置混合A 2992.60 14.82 0.00 8.42
光大保德信永鑫混合A 1459.95 7.23 0.00 1.98
光大保德信永鑫混合C 1459.95 7.23 0.00 1.98
光大保德信安和债券A 1841.60 9.12 0.00 1.53
光大保德信安和债券C 1841.60 9.12 0.00 1.53
光大保德信安诚债券A 30.29 0.15 0.00 1.25
光大保德信安诚债券C 30.29 0.15 0.00 1.25
光大保德信消费主题股票 1504.38 7.45 0.00 6.03
光大保德信裕鑫混合A 518.96 2.57 0.00 1.46
光大保德信裕鑫混合C 518.96 2.57 0.00 1.46
光大保德信品质生活混合A 4359.45 21.59 0.01 5.28
光大保德信品质生活混合C 4359.45 21.59 0.01 5.28
光大保德信创新生活混合 1964.78 9.73 0.00 5.55
光大保德信先进服务业灵活配置混合C 2992.60 14.82 0.00 8.42
光大保德信核心资产混合A 242.32 1.20 0.00 5.19
光大保德信核心资产混合C 242.32 1.20 0.00 5.19
光大保德信信用添益债券A 3432.81 17.00 0.00 0.76
光大保德信信用添益债券C 3432.81 17.00 0.00 0.76
光大保德信行业轮动混合 4121.90 20.41 0.01 6.11
3 601398 工商银行 光大保德信银发商机混合 528.42 110.78 0.00 5.22
光大保德信鼎鑫混合A 546.64 114.60 0.00 1.21
光大保德信鼎鑫混合C 546.64 114.60 0.00 1.21
光大保德信欣鑫灵活配置混合A 943.54 197.81 0.00 2.82
光大保德信欣鑫灵活配置混合C 943.54 197.81 0.00 2.82
光大保德信永鑫混合A 927.24 194.39 0.00 1.26
光大保德信永鑫混合C 927.24 194.39 0.00 1.26
光大保德信安和债券A 1681.09 352.43 0.00 1.39
光大保德信安和债券C 1681.09 352.43 0.00 1.39
光大保德信裕鑫混合A 493.41 103.44 0.00 1.39
光大保德信裕鑫混合C 493.41 103.44 0.00 1.39
4 603259 药明康德 光大保德信银发商机混合 503.73 4.84 0.00 4.98
光大保德信鼎鑫混合A 393.29 3.78 0.00 0.87
光大保德信鼎鑫混合C 393.29 3.78 0.00 0.87
光大保德信欣鑫灵活配置混合A 481.62 4.63 0.00 1.44
光大保德信欣鑫灵活配置混合C 481.62 4.63 0.00 1.44
光大保德信先进服务业灵活配置混合A 2258.05 21.71 0.02 6.36
光大保德信健康优加混合 6075.38 58.42 0.04 4.36
光大保德信品质生活混合A 2976.61 28.62 0.02 3.61
光大保德信品质生活混合C 2976.61 28.62 0.02 3.61
光大保德信创新生活混合 1800.21 17.31 0.01 5.08
光大保德信先进服务业灵活配置混合C 2258.05 21.71 0.02 6.36
光大保德信均衡精选混合 309.89 2.98 0.00 7.98
光大保德信行业轮动混合 4097.80 39.41 0.03 6.07
5 600036 招商银行 光大保德信银发商机混合 413.56 9.80 0.00 4.09
光大保德信欣鑫灵活配置混合A 993.27 23.54 0.00 2.97
光大保德信欣鑫灵活配置混合C 993.27 23.54 0.00 2.97
6 603986 兆易创新 光大保德信银发商机混合 399.78 2.81 0.01 3.95
光大保德信产业新动力混合 233.22 1.64 0.00 9.16
光大保德信吉鑫混合A 426.63 3.00 0.01 0.55
光大保德信吉鑫混合C 426.63 3.00 0.01 0.55
光大保德信景气先锋混合 1092.29 7.68 0.02 6.23
光大保德信动态优选混合 1265.78 8.90 0.02 6.56
7 600588 用友网络 光大保德信银发商机混合 347.74 16.02 0.01 3.43
光大保德信景气先锋混合 1008.21 46.44 0.02 5.75
光大保德信动态优选混合 1063.79 49.00 0.02 5.52
8 300760 迈瑞医疗 光大保德信银发商机混合 328.86 1.05 0.01 3.25
光大保德信中国制造混合 4071.60 13.00 0.11 3.37
光大保德信创业板股票A 1202.34 3.84 0.03 4.96
光大保德信创业板股票C 1202.34 3.84 0.03 4.96
光大保德信吉鑫混合A 469.80 1.50 0.01 0.61
光大保德信吉鑫混合C 469.80 1.50 0.01 0.61
光大保德信研究精选混合 1378.08 4.40 0.04 5.08
光大保德信睿盈混合 6890.40 22.00 0.18 4.49
光大保德信健康优加混合 5596.88 17.87 0.15 4.02
光大保德信红利混合 2377.19 7.59 0.06 5.55
光大保德信新增长混合 10962.00 35.00 0.29 5.18
光大保德信中小盘混合 391.50 1.25 0.01 3.39
9 002475 立讯精密 光大保德信银发商机混合 317.62 9.40 0.00 3.14
10 601166 兴业银行 光大保德信银发商机混合 262.68 13.20 0.00 2.59
光大保德信安瑞一年持有期债券A 417.90 21.00 0.01 0.86
光大保德信安瑞一年持有期债券C 417.90 21.00 0.01 0.86
11 002049 紫光国微 光大保德信国企改革股票 2430.31 12.81 0.02 7.97
12 000733 振华科技 光大保德信国企改革股票 2417.55 17.78 0.03 7.93
光大保德信一带一路混合 1113.17 8.19 0.02 6.88
光大保德信风格轮动混合A 499.01 3.67 0.01 1.76
光大保德信铭鑫混合A 39.43 0.29 0.00 4.86
光大保德信铭鑫混合C 39.43 0.29 0.00 4.86
光大保德信多策略智选18个月混合 33.99 0.25 0.00 0.91
光大保德信风格轮动混合C 499.01 3.67 0.01 1.76
13 600416 湘电股份 光大保德信国企改革股票 2079.34 109.67 0.17 6.82
光大保德信一带一路混合 1039.79 54.84 0.09 6.42
光大保德信铭鑫混合A 53.85 2.84 0.00 6.63
光大保德信铭鑫混合C 53.85 2.84 0.00 6.63
14 002179 中航光电 光大保德信国企改革股票 1609.09 25.41 0.02 5.28
15 000768 中航西飞 光大保德信国企改革股票 1595.24 52.67 0.02 5.23
光大保德信一带一路混合 614.28 20.28 0.01 3.79
光大保德信铭鑫混合A 42.41 1.40 0.00 5.22
光大保德信铭鑫混合C 42.41 1.40 0.00 5.22
16 600893 航发动力 光大保德信国企改革股票 1478.62 32.49 0.01 4.85
17 688122 西部超导 光大保德信国企改革股票 1344.69 14.58 0.05 4.41
18 600760 中航沈飞 光大保德信国企改革股票 1272.11 21.04 0.06 4.17
19 002025 航天电器 光大保德信国企改革股票 1214.87 17.40 0.04 3.99
20 603267 鸿远电子 光大保德信国企改革股票 1114.94 8.30 -- 3.66
21 002594 比亚迪 光大保德信一带一路混合 1260.59 3.78 0.00 7.79
光大保德信睿鑫混合A 303.48 0.91 0.00 0.73
光大保德信睿鑫混合C 303.48 0.91 0.00 0.73
光大保德信铭鑫混合A 53.36 0.16 0.00 6.57
光大保德信铭鑫混合C 53.36 0.16 0.00 6.57
光大保德信吉鑫混合A 666.98 2.00 0.00 0.86
光大保德信吉鑫混合C 666.98 2.00 0.00 0.86
光大保德信事件驱动混合 150.07 0.45 0.00 0.67
光大保德信多策略智选18个月混合 46.69 0.14 0.00 1.25
光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 236.78 0.71 0.00 4.54
光大保德信景气先锋混合 1260.59 3.78 0.00 7.19
光大保德信瑞和混合A 290.14 0.87 0.00 6.75
光大保德信瑞和混合C 290.14 0.87 0.00 6.75
光大保德信智能汽车主题股票 6669.80 20.00 0.02 5.28
光大保德信恒鑫混合A 33.35 0.10 0.00 0.48
光大保德信恒鑫混合C 33.35 0.10 0.00 0.48
光大保德信均衡精选混合 233.44 0.70 0.00 6.01
光大保德信动态优选混合 1360.64 4.08 0.00 7.06
22 600085 同仁堂 光大保德信一带一路混合 1028.52 19.45 0.04 6.35
光大保德信铭鑫混合A 51.29 0.97 0.00 6.32
光大保德信铭鑫混合C 51.29 0.97 0.00 6.32
23 000999 华润三九 光大保德信一带一路混合 963.90 21.42 0.02 5.95
光大保德信风格轮动混合A 436.88 9.71 0.01 1.54
光大保德信铭鑫混合A 57.15 1.27 0.00 7.04
光大保德信铭鑫混合C 57.15 1.27 0.00 7.04
光大保德信风格轮动混合C 436.88 9.71 0.01 1.54
光大保德信健康优加混合 4743.90 105.42 0.11 3.41
光大保德信红利混合 1339.65 29.77 0.03 3.13
24 002507 涪陵榨菜 光大保德信一带一路混合 678.66 19.66 0.02 4.19
光大保德信铭鑫混合A 34.87 1.01 0.00 4.30
光大保德信铭鑫混合C 34.87 1.01 0.00 4.30
25 603868 飞科电器 光大保德信一带一路混合 652.97 8.62 -- 4.03
光大保德信铭鑫混合A 34.09 0.45 -- 4.20
光大保德信铭鑫混合C 34.09 0.45 -- 4.20
26 603596 伯特利 光大保德信一带一路混合 605.36 7.55 0.04 3.74
光大保德信铭鑫混合A 44.90 0.56 0.00 5.53
光大保德信铭鑫混合C 44.90 0.56 0.00 5.53
光大保德信优势配置混合 4860.87 60.62 0.35 5.09
光大保德信动态优选混合 902.02 11.25 0.07 4.68
27 002304 洋河股份 光大保德信鼎鑫混合A 813.19 4.44 0.00 1.79
光大保德信鼎鑫混合C 813.19 4.44 0.00 1.79
光大保德信先进服务业灵活配置混合A 2355.31 12.86 0.01 6.63
光大保德信永鑫混合A 954.21 5.21 0.00 1.29
光大保德信永鑫混合C 954.21 5.21 0.00 1.29
光大保德信安和债券A 1076.92 5.88 0.00 0.89
光大保德信安和债券C 1076.92 5.88 0.00 0.89
光大保德信消费主题股票 1560.44 8.52 0.01 6.25
光大保德信裕鑫混合A 312.84 1.71 0.00 0.88
光大保德信裕鑫混合C 312.84 1.71 0.00 0.88
光大保德信品质生活混合A 3110.80 16.98 0.01 3.77
光大保德信品质生活混合C 3110.80 16.98 0.01 3.77
光大保德信创新生活混合 1545.69 8.44 0.01 4.37
光大保德信先进服务业灵活配置混合C 2355.31 12.86 0.01 6.63
光大保德信恒鑫混合A 29.30 0.16 0.00 0.42
光大保德信恒鑫混合C 29.30 0.16 0.00 0.42
光大保德信核心资产混合A 232.60 1.27 0.00 4.98
光大保德信核心资产混合C 232.60 1.27 0.00 4.98
光大保德信量化股票 2625.13 14.33 0.01 1.74
28 603369 今世缘 光大保德信鼎鑫混合A 758.37 14.87 0.02 1.67
光大保德信鼎鑫混合C 758.37 14.87 0.02 1.67
光大保德信先进服务业灵活配置混合A 2274.53 44.60 0.06 6.40
光大保德信永鑫混合A 847.11 16.61 0.02 1.15
光大保德信永鑫混合C 847.11 16.61 0.02 1.15
光大保德信安和债券A 1335.18 26.18 0.04 1.11
光大保德信安和债券C 1335.18 26.18 0.04 1.11
光大保德信裕鑫混合A 458.49 8.99 0.01 1.29
光大保德信裕鑫混合C 458.49 8.99 0.01 1.29
光大保德信创新生活混合 1458.09 28.59 0.04 4.12
光大保德信先进服务业灵活配置混合C 2274.53 44.60 0.06 6.40
光大保德信核心资产混合A 244.80 4.80 0.01 5.24
光大保德信核心资产混合C 244.80 4.80 0.01 5.24
光大保德信行业轮动混合 3757.64 73.68 0.11 5.57
29 300059 东方财富 光大保德信鼎鑫混合A 562.57 22.15 0.00 1.24
光大保德信鼎鑫混合C 562.57 22.15 0.00 1.24
光大保德信中高等级债券A 757.11 29.81 0.00 2.58
光大保德信中高等级债券C 757.11 29.81 0.00 2.58
光大保德信先进服务业灵活配置混合A 2350.44 92.54 0.01 6.62
光大保德信创业板股票A 1704.91 67.12 0.01 7.04
光大保德信创业板股票C 1704.91 67.12 0.01 7.04
光大保德信永鑫混合A 741.61 29.20 0.00 1.00
光大保德信永鑫混合C 741.61 29.20 0.00 1.00
光大保德信安祺债券A 2206.60 86.87 0.01 0.82
光大保德信安祺债券C 2206.60 86.87 0.01 0.82
光大保德信安和债券A 907.64 35.73 0.00 0.75
光大保德信安和债券C 907.64 35.73 0.00 0.75
光大保德信安泽债券A 581.15 22.88 0.00 0.63
光大保德信安泽债券C 581.15 22.88 0.00 0.63
光大保德信裕鑫混合A 329.08 12.96 0.00 0.93
光大保德信裕鑫混合C 329.08 12.96 0.00 0.93
光大保德信安阳一年持有期混合A 987.94 38.90 0.00 0.85
光大保德信安阳一年持有期混合C 987.94 38.90 0.00 0.85
光大保德信品质生活混合A 3238.40 127.50 0.01 3.92
光大保德信品质生活混合C 3238.40 127.50 0.01 3.92
光大保德信创新生活混合 1499.93 59.05 0.01 4.24
光大保德信先进服务业灵活配置混合C 2350.44 92.54 0.01 6.62
光大保德信核心资产混合A 186.94 7.36 0.00 4.00
光大保德信核心资产混合C 186.94 7.36 0.00 4.00
光大保德信中小盘混合 464.82 18.30 0.00 4.02
光大保德信信用添益债券A 4808.98 189.33 0.02 1.07
光大保德信信用添益债券C 4808.98 189.33 0.02 1.07
光大保德信行业轮动混合 3819.70 150.38 0.02 5.66
30 000001 平安银行 光大保德信鼎鑫混合A 414.50 27.67 0.00 0.91
光大保德信鼎鑫混合C 414.50 27.67 0.00 0.91
光大保德信欣鑫灵活配置混合A 752.75 50.25 0.00 2.25
光大保德信欣鑫灵活配置混合C 752.75 50.25 0.00 2.25
光大保德信吉鑫混合A 449.40 30.00 0.00 0.58
光大保德信吉鑫混合C 449.40 30.00 0.00 0.58
31 600690 海尔智家 光大保德信鼎鑫混合A 352.60 12.84 0.00 0.78
光大保德信鼎鑫混合C 352.60 12.84 0.00 0.78
光大保德信先进服务业灵活配置混合A 2017.49 73.47 0.03 5.68
光大保德信永鑫混合A 618.12 22.51 0.01 0.84
光大保德信永鑫混合C 618.12 22.51 0.01 0.84
光大保德信安和债券A 836.64 30.47 0.01 0.69
光大保德信安和债券C 836.64 30.47 0.01 0.69
光大保德信安泽债券A 549.20 20.00 0.01 0.60
光大保德信安泽债券C 549.20 20.00 0.01 0.60
光大保德信裕鑫混合A 299.59 10.91 0.00 0.84
光大保德信裕鑫混合C 299.59 10.91 0.00 0.84
光大保德信创新生活混合 1362.02 49.60 0.02 3.85
光大保德信先进服务业灵活配置混合C 2017.49 73.47 0.03 5.68
光大保德信行业轮动混合 3723.98 135.61 0.05 5.52
32 002557 洽洽食品 光大保德信鼎鑫混合A 334.18 5.87 0.09 0.74
光大保德信鼎鑫混合C 334.18 5.87 0.09 0.74
光大保德信先进服务业灵活配置混合A 1963.37 34.49 0.53 5.53
光大保德信永鑫混合A 612.12 10.75 0.17 0.83
光大保德信永鑫混合C 612.12 10.75 0.17 0.83
光大保德信安和债券A 756.88 13.29 0.20 0.63
光大保德信安和债券C 756.88 13.29 0.20 0.63
光大保德信裕鑫混合A 264.03 4.64 0.07 0.74
光大保德信裕鑫混合C 264.03 4.64 0.07 0.74
光大保德信创新生活混合 1205.75 21.18 0.33 3.41
光大保德信先进服务业灵活配置混合C 1963.37 34.49 0.53 5.53
光大保德信行业轮动混合 3316.58 58.26 0.90 4.91
33 601012 隆基绿能 光大保德信中国制造混合 5269.05 79.08 0.05 4.36
光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 223.61 3.36 0.00 4.29
光大保德信研究精选混合 1332.60 20.00 0.01 4.92
光大保德信瑞和混合A 345.14 5.18 0.00 8.03
光大保德信瑞和混合C 345.14 5.18 0.00 8.03
光大保德信优势配置混合 4047.51 60.75 0.04 4.24
34 688005 容百科技 光大保德信中国制造混合 4918.72 38.00 -- 4.07
光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 225.94 1.75 -- 4.33
光大保德信景气先锋混合 789.13 6.10 -- 4.50
光大保德信研究精选混合 1423.84 11.00 -- 5.25
光大保德信睿盈混合 7767.60 60.01 -- 5.06
光大保德信新机遇混合 2071.04 16.00 -- 5.99
光大保德信智能汽车主题股票 7766.40 60.00 -- 6.15
光大保德信新增长混合 11649.60 90.00 -- 5.50
35 601799 星宇股份 光大保德信中国制造混合 4664.88 27.28 0.45 3.86
光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 213.75 1.25 0.02 4.10
光大保德信智能汽车主题股票 5985.56 35.00 0.58 4.74
36 688155 先惠技术 光大保德信中国制造混合 4585.68 44.01 1.43 3.80
光大保德信新机遇混合 2084.00 20.00 0.65 6.03
37 603305 旭升股份 光大保德信中国制造混合 4533.00 150.00 1.94 3.75
光大保德信智能汽车主题股票 5852.89 193.68 2.50 4.64
38 002460 赣锋锂业 光大保德信中国制造混合 4461.00 30.00 0.03 3.69
光大保德信睿鑫混合A 249.82 1.68 0.00 0.60
光大保德信睿鑫混合C 249.82 1.68 0.00 0.60
光大保德信诚鑫混合A 832.72 5.60 0.01 1.16
光大保德信诚鑫混合C 832.72 5.60 0.01 1.16
光大保德信事件驱动混合 212.64 1.43 0.00 0.95
光大保德信研究精选混合 1339.73 9.01 0.01 4.94
光大保德信睿盈混合 7435.00 50.00 0.06 4.84
光大保德信新机遇混合 2379.20 16.00 0.02 6.88
光大保德信智能汽车主题股票 6542.80 44.00 0.05 5.18
光大保德信新增长混合 10409.34 70.00 0.08 4.92
39 603786 科博达 光大保德信中国制造混合 4310.05 70.00 -- 3.57
光大保德信研究精选混合 1354.76 22.00 -- 5.00
光大保德信睿盈混合 6772.72 110.00 -- 4.41
光大保德信新机遇混合 2032.23 33.01 -- 5.88
光大保德信智能汽车主题股票 6157.42 100.01 -- 4.88
光大保德信新增长混合 9235.88 150.01 -- 4.36
40 002585 双星新材 光大保德信中国制造混合 3979.85 220.00 0.25 3.29
41 300285 国瓷材料 光大保德信中国制造混合 3951.20 110.00 0.15 3.27
光大保德信研究精选混合 1293.12 36.00 0.05 4.77
光大保德信睿盈混合 6106.51 170.00 0.22 3.98
光大保德信新增长混合 8980.32 250.01 0.33 4.24
42 601939 建设银行 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 824.05 135.98 0.01 2.47
光大保德信欣鑫灵活配置混合C 824.05 135.98 0.01 2.47
43 000333 美的集团 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 730.56 12.10 0.00 2.19
光大保德信欣鑫灵活配置混合C 730.56 12.10 0.00 2.19
光大保德信先进服务业灵活配置混合A 1665.78 27.58 0.00 4.69
光大保德信永鑫混合A 573.71 9.50 0.00 0.78
光大保德信永鑫混合C 573.71 9.50 0.00 0.78
光大保德信安和债券A 850.29 14.08 0.00 0.71
光大保德信安和债券C 850.29 14.08 0.00 0.71
光大保德信裕鑫混合A 358.72 5.94 0.00 1.01
光大保德信裕鑫混合C 358.72 5.94 0.00 1.01
光大保德信先进服务业灵活配置混合C 1665.78 27.58 0.00 4.69
光大保德信核心资产混合A 239.14 3.96 0.00 5.12
光大保德信核心资产混合C 239.14 3.96 0.00 5.12
光大保德信行业轮动混合 2802.70 46.41 0.01 4.15
44 600030 中信证券 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 368.22 17.00 0.00 1.10
光大保德信欣鑫灵活配置混合C 368.22 17.00 0.00 1.10
光大保德信量化股票 3222.33 148.77 0.02 2.14
45 600585 海螺水泥 光大保德信欣鑫灵活配置混合A 331.98 9.41 0.01 0.99
光大保德信欣鑫灵活配置混合C 331.98 9.41 0.01 0.99
46 000090 天健集团 光大保德信睿鑫混合A 326.86 47.44 0.03 0.79
光大保德信睿鑫混合C 326.86 47.44 0.03 0.79
光大保德信多策略智选18个月混合 50.50 7.33 0.00 1.35
47 300803 指南针 光大保德信睿鑫混合A 324.47 5.52 0.03 0.78
光大保德信睿鑫混合C 324.47 5.52 0.03 0.78
光大保德信多策略智选18个月混合 49.96 0.85 0.00 1.34
48 002466 天齐锂业 光大保德信睿鑫混合A 307.01 2.46 0.00 0.74
光大保德信睿鑫混合C 307.01 2.46 0.00 0.74
光大保德信诚鑫混合A 1020.86 8.18 0.01 1.42
光大保德信诚鑫混合C 1020.86 8.18 0.01 1.42
光大保德信事件驱动混合 346.94 2.78 0.00 1.55
光大保德信瑞和混合A 219.65 1.76 0.00 5.11
光大保德信瑞和混合C 219.65 1.76 0.00 5.11
光大保德信恒鑫混合A 28.70 0.23 0.00 0.42
光大保德信恒鑫混合C 28.70 0.23 0.00 0.42
光大保德信均衡精选混合 199.68 1.60 0.00 5.14
49 603198 迎驾贡酒 光大保德信睿鑫混合A 271.48 4.17 -- 0.66
光大保德信睿鑫混合C 271.48 4.17 -- 0.66
光大保德信风格轮动混合A 451.98 6.94 -- 1.60
光大保德信风格轮动混合C 451.98 6.94 -- 1.60
光大保德信中证500指数增强A 886.56 13.61 -- 1.66
光大保德信中证500指数增强C 886.56 13.61 -- 1.66
50 000776 广发证券 光大保德信睿鑫混合A 268.72 14.37 0.16 0.65
光大保德信睿鑫混合C 268.72 14.37 0.16 0.65
光大保德信安诚债券A 28.05 1.50 0.02 1.16
光大保德信安诚债券C 28.05 1.50 0.02 1.16
光大保德信多策略智选18个月混合 32.16 1.72 0.02 0.86
光大保德信核心资产混合A 164.93 8.82 0.10 3.53
光大保德信核心资产混合C 164.93 8.82 0.10 3.53
光大保德信信用添益债券A 4707.54 251.74 2.73 1.04
光大保德信信用添益债券C 4707.54 251.74 2.73 1.04
51 600438 通威股份 光大保德信睿鑫混合A 255.60 4.27 0.01 0.62
光大保德信睿鑫混合C 255.60 4.27 0.01 0.62
光大保德信风格轮动混合A 437.58 7.31 0.01 1.55
光大保德信诚鑫混合A 853.60 14.26 0.02 1.19
光大保德信诚鑫混合C 853.60 14.26 0.02 1.19
光大保德信风格轮动混合C 437.58 7.31 0.01 1.55
光大保德信锦弘混合A 360.41 6.02 0.01 1.04
光大保德信锦弘混合C 360.41 6.02 0.01 1.04
光大保德信恒鑫混合A 29.93 0.50 0.00 0.43
光大保德信恒鑫混合C 29.93 0.50 0.00 0.43
光大保德信量化股票 5952.48 99.44 0.14 3.95
52 605358 立昂微 光大保德信睿鑫混合A 240.71 3.57 0.09 0.58
光大保德信睿鑫混合C 240.71 3.57 0.09 0.58
光大保德信多策略智选18个月混合 37.06 0.55 0.01 0.99
53 601615 明阳智能 光大保德信风格轮动混合A 659.45 19.51 -- 2.33
光大保德信风格轮动混合C 659.45 19.51 -- 2.33
光大保德信锦弘混合A 357.05 10.56 -- 1.03
光大保德信锦弘混合C 357.05 10.56 -- 1.03
光大保德信中证500指数增强A 1259.05 37.25 -- 2.36
光大保德信中证500指数增强C 1259.05 37.25 -- 2.36
54 300073 当升科技 光大保德信风格轮动混合A 486.93 5.39 0.01 1.72
光大保德信风格轮动混合C 486.93 5.39 0.01 1.72
55 002756 永兴材料 光大保德信风格轮动混合A 484.03 3.18 0.01 1.71
光大保德信风格轮动混合C 484.03 3.18 0.01 1.71
光大保德信中证500指数增强A 972.62 6.39 0.02 1.82
光大保德信中证500指数增强C 972.62 6.39 0.02 1.82
56 000625 长安汽车 光大保德信风格轮动混合A 479.07 27.66 0.01 1.69
光大保德信多策略智选18个月混合 29.50 1.70 0.00 0.79
光大保德信风格轮动混合C 479.07 27.66 0.01 1.69
光大保德信恒鑫混合A 33.77 1.95 0.00 0.49
光大保德信恒鑫混合C 33.77 1.95 0.00 0.49
57 000983 山西焦煤 光大保德信风格轮动混合A 464.77 34.71 0.01 1.64
光大保德信风格轮动混合C 464.77 34.71 0.01 1.64
光大保德信中证500指数增强A 877.85 65.56 0.02 1.65
光大保德信中证500指数增强C 877.85 65.56 0.02 1.65
58 600256 广汇能源 光大保德信风格轮动混合A 457.12 43.37 0.04 1.61
光大保德信风格轮动混合C 457.12 43.37 0.04 1.61
光大保德信中证500指数增强A 1063.70 100.92 0.10 1.99
光大保德信中证500指数增强C 1063.70 100.92 0.10 1.99
59 603392 万泰生物 光大保德信先进服务业灵活配置混合A 1555.33 10.02 -- 4.38
光大保德信先进服务业灵活配置混合C 1555.33 10.02 -- 4.38
光大保德信核心资产混合A 229.84 1.48 -- 4.92
光大保德信核心资产混合C 229.84 1.48 -- 4.92
光大保德信行业轮动混合 2795.40 18.00 -- 4.14
60 688536 思瑞浦 光大保德信产业新动力混合 240.64 0.43 -- 9.45
光大保德信景气先锋混合 1216.12 2.17 -- 6.94
光大保德信动态优选混合 1402.57 2.50 -- 7.27
光大保德信中小盘混合 307.19 0.55 -- 2.66
61 002371 北方华创 光大保德信产业新动力混合 238.32 0.86 0.00 9.36
光大保德信景气先锋混合 1147.28 4.14 0.01 6.55
光大保德信动态优选混合 1269.21 4.58 0.01 6.58
光大保德信中小盘混合 304.83 1.10 0.00 2.64
62 300661 圣邦股份 光大保德信产业新动力混合 220.68 1.21 0.01 8.67
63 603893 瑞芯微 光大保德信产业新动力混合 190.97 2.10 -- 7.50
64 688099 晶晨股份 光大保德信产业新动力混合 187.87 1.86 -- 7.38
光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 172.32 1.71 -- 3.30
光大保德信动态优选混合 1097.60 10.87 -- 5.69
65 603501 韦尔股份 光大保德信产业新动力混合 183.41 1.06 0.00 7.21
66 688012 中微公司 光大保德信产业新动力混合 170.40 1.46 0.01 6.69
光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 268.35 2.30 0.01 5.15
67 688981 中芯国际 光大保德信产业新动力混合 121.76 2.70 -- 4.78
光大保德信量化股票 2331.12 51.61 -- 1.55
68 688187 时代电气 光大保德信产业新动力混合 108.13 1.66 -- 4.25
69 601238 广汽集团 光大保德信铭鑫混合A 43.13 2.83 -- 5.31
光大保德信铭鑫混合C 43.13 2.83 -- 5.31
光大保德信安瑞一年持有期债券A 1622.72 250.00 -- 3.32
光大保德信安瑞一年持有期债券C 1622.72 250.00 -- 3.32
光大保德信安阳一年持有期混合A 3245.45 500.00 -- 2.79
光大保德信安阳一年持有期混合C 3245.45 500.00 -- 2.79
70 300750 宁德时代 光大保德信创业板股票A 2292.20 4.29 0.00 9.46
光大保德信创业板股票C 2292.20 4.29 0.00 9.46
光大保德信瑞和混合A 202.92 0.38 0.00 4.72
光大保德信瑞和混合C 202.92 0.38 0.00 4.72
光大保德信优势配置混合 4138.50 7.75 0.00 4.34
光大保德信均衡精选混合 240.30 0.45 0.00 6.19
光大保德信中小盘混合 640.80 1.20 0.00 5.55
71 300124 汇川技术 光大保德信创业板股票A 1099.53 16.69 0.01 4.54
光大保德信创业板股票C 1099.53 16.69 0.01 4.54
72 300014 亿纬锂能 光大保德信创业板股票A 886.27 9.09 0.01 3.66
光大保德信创业板股票C 886.27 9.09 0.01 3.66
光大保德信均衡精选混合 224.25 2.30 0.00 5.77
光大保德信中小盘混合 469.49 4.82 0.00 4.06
73 300142 沃森生物 光大保德信创业板股票A 857.47 17.72 0.01 3.54
光大保德信创业板股票C 857.47 17.72 0.01 3.54
74 300450 先导智能 光大保德信创业板股票A 798.40 12.64 0.01 3.30
光大保德信创业板股票C 798.40 12.64 0.01 3.30
75 300015 爱尔眼科 光大保德信创业板股票A 703.18 15.71 0.00 2.90
光大保德信创业板股票C 703.18 15.71 0.00 2.90
光大保德信健康优加混合 5295.48 118.28 0.03 3.80
76 300896 爱美客 光大保德信创业板股票A 696.01 1.16 0.01 2.87
光大保德信创业板股票C 696.01 1.16 0.01 2.87
77 300769 德方纳米 光大保德信创业板股票A 687.40 1.68 0.03 2.84
光大保德信创业板股票C 687.40 1.68 0.03 2.84
光大保德信诚鑫混合A 573.79 1.40 0.03 0.80
光大保德信诚鑫混合C 573.79 1.40 0.03 0.80
光大保德信事件驱动混合 230.50 0.56 0.01 1.03
78 002839 张家港行 光大保德信永鑫混合A 540.15 102.11 0.07 0.73
光大保德信永鑫混合C 540.15 102.11 0.07 0.73
79 002860 星帅尔 光大保德信安祺债券A 3835.84 259.00 1.94 1.43
光大保德信安祺债券C 3835.84 259.00 1.94 1.43
80 600703 三安光电 光大保德信安祺债券A 3195.40 130.00 0.03 1.19
光大保德信安祺债券C 3195.40 130.00 0.03 1.19
81 002120 韵达股份 光大保德信安祺债券A 2899.14 169.94 0.06 1.08
光大保德信安祺债券C 2899.14 169.94 0.06 1.08
82 603217 元利科技 光大保德信安祺债券A 2271.51 77.24 -- 0.84
光大保德信安祺债券C 2271.51 77.24 -- 0.84
光大保德信安泽债券A 815.83 27.74 -- 0.89
光大保德信安泽债券C 815.83 27.74 -- 0.89
光大保德信信用添益债券A 5443.64 185.09 -- 1.21
光大保德信信用添益债券C 5443.64 185.09 -- 1.21
83 002415 海康威视 光大保德信安祺债券A 2135.80 59.00 0.01 0.79
光大保德信安祺债券C 2135.80 59.00 0.01 0.79
光大保德信安诚债券A 28.96 0.80 0.00 1.20
光大保德信安诚债券C 28.96 0.80 0.00 1.20
光大保德信事件驱动混合 159.28 4.40 0.00 0.71
光大保德信安泽债券A 543.00 15.00 0.00 0.59
光大保德信安泽债券C 543.00 15.00 0.00 0.59
光大保德信安瑞一年持有期债券A 543.00 15.00 0.00 1.11
光大保德信安瑞一年持有期债券C 543.00 15.00 0.00 1.11
光大保德信安阳一年持有期混合A 1448.00 40.00 0.00 1.24
光大保德信安阳一年持有期混合C 1448.00 40.00 0.00 1.24
84 601888 中国中免 光大保德信安祺债券A 2096.37 9.00 0.05 0.78
光大保德信安祺债券C 2096.37 9.00 0.05 0.78
光大保德信安诚债券A 46.59 0.20 0.00 1.93
光大保德信安诚债券C 46.59 0.20 0.00 1.93
光大保德信安泽债券A 1164.65 5.00 0.03 1.26
光大保德信安泽债券C 1164.65 5.00 0.03 1.26
光大保德信消费主题股票 1530.35 6.57 0.04 6.13
光大保德信安瑞一年持有期债券A 465.86 2.00 0.01 0.95
光大保德信安瑞一年持有期债券C 465.86 2.00 0.01 0.95
光大保德信行业轮动混合 3215.78 13.81 0.08 4.76
85 002129 TCL中环 光大保德信安祺债券A 1766.70 30.00 0.01 0.66
光大保德信安祺债券C 1766.70 30.00 0.01 0.66
光大保德信安泽债券A 1060.02 18.00 0.01 1.15
光大保德信安泽债券C 1060.02 18.00 0.01 1.15
光大保德信安瑞一年持有期债券A 353.34 6.00 0.00 0.72
光大保德信安瑞一年持有期债券C 353.34 6.00 0.00 0.72
光大保德信安阳一年持有期混合A 883.35 15.00 0.00 0.76
光大保德信安阳一年持有期混合C 883.35 15.00 0.00 0.76
光大保德信优势配置混合 3328.00 56.51 0.02 3.49
光大保德信信用添益债券A 5221.19 88.66 0.03 1.16
光大保德信信用添益债券C 5221.19 88.66 0.03 1.16
86 300674 宇信科技 光大保德信安祺债券A 1698.14 108.30 0.25 0.63
光大保德信安祺债券C 1698.14 108.30 0.25 0.63
光大保德信精选18个月混合 203.84 13.00 0.03 2.21
光大保德信安瑞一年持有期债券A 390.84 24.93 0.06 0.80
光大保德信安瑞一年持有期债券C 390.84 24.93 0.06 0.80
87 601288 农业银行 光大保德信安和债券A 761.76 252.24 0.02 0.63
光大保德信安和债券C 761.76 252.24 0.02 0.63
光大保德信裕鑫混合A 482.72 159.84 0.01 1.36
光大保德信裕鑫混合C 482.72 159.84 0.01 1.36
88 002709 天赐材料 光大保德信诚鑫混合A 636.15 10.25 0.01 0.89
光大保德信诚鑫混合C 636.15 10.25 0.01 0.89
光大保德信事件驱动混合 158.87 2.56 0.00 0.71
光大保德信瑞和混合A 296.03 4.77 0.01 6.88
光大保德信瑞和混合C 296.03 4.77 0.01 6.88
89 603659 璞泰来 光大保德信诚鑫混合A 625.19 7.41 -- 0.87
光大保德信诚鑫混合C 625.19 7.41 -- 0.87
90 601985 中国核电 光大保德信诚鑫混合A 566.29 82.55 0.02 0.79
光大保德信诚鑫混合C 566.29 82.55 0.02 0.79
光大保德信量化股票 2398.80 349.68 0.08 1.59
91 002812 恩捷股份 光大保德信诚鑫混合A 550.99 2.20 0.00 0.77
光大保德信诚鑫混合C 550.99 2.20 0.00 0.77
92 002241 歌尔股份 光大保德信诚鑫混合A 545.66 16.24 0.01 0.76
光大保德信诚鑫混合C 545.66 16.24 0.01 0.76
光大保德信安诚债券A 33.60 1.00 0.00 1.39
光大保德信安诚债券C 33.60 1.00 0.00 1.39
光大保德信精选18个月混合 168.00 5.00 0.00 1.82
93 000002 万科A 光大保德信吉鑫混合A 512.50 25.00 0.00 0.66
光大保德信吉鑫混合C 512.50 25.00 0.00 0.66
94 600900 长江电力 光大保德信吉鑫混合A 485.52 21.00 0.00 0.63
光大保德信吉鑫混合C 485.52 21.00 0.00 0.63
95 002230 科大讯飞 光大保德信吉鑫混合A 432.81 10.50 0.01 0.56
光大保德信吉鑫混合C 432.81 10.50 0.01 0.56
96 002405 四维图新 光大保德信吉鑫混合A 421.96 28.00 0.01 0.55
光大保德信吉鑫混合C 421.96 28.00 0.01 0.55
光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 233.89 15.52 0.01 4.49
光大保德信景气先锋混合 819.90 54.41 0.02 4.68
光大保德信动态优选混合 870.90 57.79 0.03 4.52
光大保德信中小盘混合 316.47 21.00 0.01 2.74
97 601668 中国建筑 光大保德信吉鑫混合A 425.60 80.00 0.01 0.55
光大保德信吉鑫混合C 425.60 80.00 0.01 0.55
光大保德信红利混合 1400.81 263.31 0.02 3.27
98 002821 凯莱英 光大保德信安诚债券A 40.46 0.14 0.00 1.67
光大保德信安诚债券C 40.46 0.14 0.00 1.67
光大保德信健康优加混合 5237.46 18.12 0.08 3.76
光大保德信核心资产混合A 221.49 1.40 -- 4.74
光大保德信核心资产混合C 221.49 1.40 -- 4.74
光大保德信均衡精选混合 277.44 0.96 0.00 7.14
99 002271 东方雨虹 光大保德信安诚债券A 36.03 0.70 0.00 1.49
光大保德信安诚债券C 36.03 0.70 0.00 1.49
光大保德信红利混合 1093.74 21.25 0.01 2.55
100 002158 汉钟精机 光大保德信安诚债券A 34.88 1.50 0.00 1.44
光大保德信安诚债券C 34.88 1.50 0.00 1.44
101 002154 报喜鸟 光大保德信安诚债券A 34.56 8.00 0.01 1.43
光大保德信安诚债券C 34.56 8.00 0.01 1.43
102 600115 中国东航 光大保德信安诚债券A 32.94 6.00 0.00 1.36
光大保德信安诚债券C 32.94 6.00 0.00 1.36
103 002824 和胜股份 光大保德信事件驱动混合 237.56 4.32 0.03 1.06
104 002895 川恒股份 光大保德信事件驱动混合 159.58 4.72 0.01 0.71
105 002407 多氟多 光大保德信事件驱动混合 156.51 3.20 0.00 0.70
106 300268 佳沃食品 光大保德信多策略智选18个月混合 36.89 1.24 0.01 0.99
107 002645 华宏科技 光大保德信多策略智选18个月混合 33.82 1.55 0.00 0.91
108 688023 安恒信息 光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 189.26 1.28 0.02 3.63
光大保德信精选18个月混合 229.49 1.55 0.03 2.49
109 688777 中控技术 光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 189.18 2.60 -- 3.63
110 600570 恒生电子 光大保德信多策略优选一年灵活配置混合 178.51 4.10 0.01 3.42
光大保德信安瑞一年持有期债券A 435.40 10.00 0.02 0.89
光大保德信安瑞一年持有期债券C 435.40 10.00 0.02 0.89
111 603520 司太立 光大保德信精选18个月混合 371.18 13.20 -- 4.02
112 300841 康华生物 光大保德信精选18个月混合 346.32 3.00 -- 3.75
113 688518 联赢激光 光大保德信精选18个月混合 237.93 7.00 0.03 2.58
114 002597 金禾实业 光大保德信精选18个月混合 216.65 5.00 0.01 2.35
115 688131 皓元医药 光大保德信精选18个月混合 179.03 1.26 -- 1.94
116 600587 新华医疗 光大保德信精选18个月混合 162.00 8.00 0.06 1.76
117 000977 浪潮信息 光大保德信精选18个月混合 158.88 6.00 0.00 1.72
118 300751 迈为股份 光大保德信安泽债券A 594.97 1.21 0.02 0.65
光大保德信安泽债券C 594.97 1.21 0.02 0.65
光大保德信信用添益债券A 3415.09 6.96 0.13 0.76
光大保德信信用添益债券C 3415.09 6.96 0.13 0.76
119 000998 隆平高科 光大保德信安泽债券A 499.80 30.00 0.03 0.54
光大保德信安泽债券C 499.80 30.00 0.03 0.54
光大保德信消费主题股票 1258.83 75.56 0.07 5.04
光大保德信安阳一年持有期混合A 833.00 50.00 0.05 0.72
光大保德信安阳一年持有期混合C 833.00 50.00 0.05 0.72
120 300122 智飞生物 光大保德信安泽债券A 496.21 4.47 0.00 0.54
光大保德信安泽债券C 496.21 4.47 0.00 0.54
光大保德信安瑞一年持有期债券A 323.04 2.91 0.00 0.66
光大保德信安瑞一年持有期债券C 323.04 2.91 0.00 0.66
光大保德信健康优加混合 4810.06 43.33 0.05 3.45
光大保德信信用添益债券A 4253.90 38.32 0.04 0.94
光大保德信信用添益债券C 4253.90 38.32 0.04 0.94
121 002135 东南网架 光大保德信安泽债券A 478.50 50.00 0.05 0.52
光大保德信安泽债券C 478.50 50.00 0.05 0.52
122 300454 深信服 光大保德信景气先锋混合 1069.97 10.31 0.04 6.10
光大保德信动态优选混合 1158.18 11.16 0.04 6.01
光大保德信中小盘混合 311.34 3.00 0.01 2.69
123 300496 中科创达 光大保德信景气先锋混合 912.06 6.99 0.02 5.20
光大保德信动态优选混合 969.47 7.43 0.03 5.03
124 688167 炬光科技 光大保德信景气先锋混合 761.02 5.12 -- 4.34
光大保德信睿盈混合 7438.42 50.01 -- 4.84
光大保德信新机遇混合 2380.00 16.00 -- 6.89
光大保德信智能汽车主题股票 5951.00 40.01 -- 4.71
125 600600 青岛啤酒 光大保德信消费主题股票 1944.34 18.71 0.07 7.79
光大保德信恒鑫混合A 27.02 0.26 0.00 0.39
光大保德信恒鑫混合C 27.02 0.26 0.00 0.39
126 603317 天味食品 光大保德信消费主题股票 1873.82 65.82 -- 7.51
127 600702 舍得酒业 光大保德信消费主题股票 1568.68 7.69 0.02 6.28
128 300662 科锐国际 光大保德信消费主题股票 1538.02 29.64 0.16 6.16
129 600195 中牧股份 光大保德信消费主题股票 1283.99 104.73 0.52 5.14
130 603129 春风动力 光大保德信消费主题股票 1089.44 9.58 0.07 4.36
131 300298 三诺生物 光大保德信研究精选混合 1405.10 50.00 0.11 5.18
光大保德信新机遇混合 1967.12 70.00 0.16 5.69
132 000661 长春高新 光大保德信研究精选混合 1400.52 6.00 0.02 5.17
光大保德信睿盈混合 7003.46 30.00 0.08 4.56
光大保德信健康优加混合 6902.23 29.57 0.08 4.95
光大保德信红利混合 1622.27 6.95 0.02 3.79
133 601838 成都银行 光大保德信研究精选混合 1326.40 80.00 0.22 4.89
134 300054 鼎龙股份 光大保德信研究精选混合 1270.20 60.00 0.09 4.69
光大保德信新机遇混合 2117.00 100.00 0.15 6.12
光大保德信新增长混合 9314.91 440.00 0.64 4.40
135 603713 密尔克卫 光大保德信睿盈混合 6835.55 50.00 -- 4.45
光大保德信新机遇混合 2187.20 16.00 -- 6.33
光大保德信红利混合 1284.98 9.40 -- 3.00
光大保德信新增长混合 10526.06 77.00 -- 4.97
136 300012 华测检测 光大保德信睿盈混合 6499.00 280.01 0.19 4.23
光大保德信新增长混合 9284.03 400.00 0.27 4.39
137 603690 至纯科技 光大保德信睿盈混合 6045.14 150.00 1.63 3.94
光大保德信新增长混合 8866.00 220.00 2.39 4.19
光大保德信信用添益债券A 6084.90 150.99 1.64 1.35
光大保德信信用添益债券C 6084.90 150.99 1.64 1.35
138 603799 华友钴业 光大保德信瑞和混合A 324.25 3.39 0.01 7.54
光大保德信瑞和混合C 324.25 3.39 0.01 7.54
光大保德信智能汽车主题股票 7649.60 80.00 0.29 6.06
光大保德信恒鑫混合A 32.99 0.34 0.00 0.48
光大保德信恒鑫混合C 32.99 0.34 0.00 0.48
光大保德信信用添益债券A 3986.96 41.70 0.15 0.88
光大保德信信用添益债券C 3986.96 41.70 0.15 0.88
139 605117 德业股份 光大保德信瑞和混合A 278.21 0.99 -- 6.47
光大保德信瑞和混合C 278.21 0.99 -- 6.47
140 603606 东方电缆 光大保德信瑞和混合A 271.16 3.54 0.05 6.31
光大保德信瑞和混合C 271.16 3.54 0.05 6.31
141 300953 震裕科技 光大保德信瑞和混合A 173.98 1.27 -- 4.05
光大保德信瑞和混合C 173.98 1.27 -- 4.05
142 688348 昱能科技 光大保德信瑞和混合A 166.51 0.34 -- 3.87
光大保德信瑞和混合C 166.51 0.34 -- 3.87
143 002236 大华股份 光大保德信安瑞一年持有期债券A 492.60 30.00 0.02 1.01
光大保德信安瑞一年持有期债券C 492.60 30.00 0.02 1.01
144 601567 三星医疗 光大保德信安瑞一年持有期债券A 346.74 26.11 -- 0.71
光大保德信安瑞一年持有期债券C 346.74 26.11 -- 0.71
145 300887 谱尼测试 光大保德信新机遇混合 2050.08 48.00 1.56 5.93
光大保德信新增长混合 8969.10 210.00 6.83 4.24
146 688499 利元亨 光大保德信新机遇混合 1992.94 9.01 -- 5.77
147 00175 吉利汽车 光大保德信智能汽车主题股票 6712.90 440.00 -- 5.32
148 002050 三花智控 光大保德信智能汽车主题股票 6595.20 240.00 0.07 5.22
149 688707 振华新材 光大保德信锦弘混合A 424.51 5.61 -- 1.23
光大保德信锦弘混合C 424.51 5.61 -- 1.23
光大保德信量化股票 2809.82 37.13 -- 1.87
150 603688 石英股份 光大保德信锦弘混合A 416.83 3.14 0.01 1.20
光大保德信锦弘混合C 416.83 3.14 0.01 1.20
光大保德信量化股票 2878.38 21.71 0.06 1.91
151 300260 新莱应材 光大保德信锦弘混合A 358.63 7.05 0.05 1.04
光大保德信锦弘混合C 358.63 7.05 0.05 1.04
光大保德信量化股票 2332.84 45.86 0.30 1.55
152 002738 中矿资源 光大保德信锦弘混合A 337.10 3.64 0.02 0.97
光大保德信锦弘混合C 337.10 3.64 0.02 0.97
153 600141 兴发集团 光大保德信锦弘混合A 314.53 7.15 0.01 0.91
光大保德信锦弘混合C 314.53 7.15 0.01 0.91
154 688313 仕佳光子 光大保德信锦弘混合A 311.22 27.30 0.08 0.90
光大保德信锦弘混合C 311.22 27.30 0.08 0.90
155 300363 博腾股份 光大保德信锦弘混合A 310.40 3.98 0.01 0.90
光大保德信锦弘混合C 310.40 3.98 0.01 0.90
光大保德信中证500指数增强A 946.07 12.13 0.03 1.77
光大保德信中证500指数增强C 946.07 12.13 0.03 1.77
光大保德信均衡精选混合 218.37 2.80 0.01 5.62
156 300294 博雅生物 光大保德信安阳一年持有期混合A 1446.99 40.25 0.09 1.24
光大保德信安阳一年持有期混合C 1446.99 40.25 0.09 1.24
157 002368 太极股份 光大保德信安阳一年持有期混合A 1152.60 60.00 0.15 0.99
光大保德信安阳一年持有期混合C 1152.60 60.00 0.15 0.99
158 600161 天坛生物 光大保德信安阳一年持有期混合A 961.82 39.61 0.08 0.83
光大保德信安阳一年持有期混合C 961.82 39.61 0.08 0.83
159 600031 三一重工 光大保德信安阳一年持有期混合A 857.70 45.00 0.03 0.74
光大保德信安阳一年持有期混合C 857.70 45.00 0.03 0.74
160 300759 康龙化成 光大保德信健康优加混合 6573.04 69.03 0.24 4.72
光大保德信均衡精选混合 214.25 2.25 0.01 5.52
161 002603 以岭药业 光大保德信健康优加混合 6068.16 249.72 0.25 4.36
162 603456 九洲药业 光大保德信健康优加混合 5022.14 97.14 0.12 3.60
光大保德信红利混合 1116.24 21.59 0.03 2.60
光大保德信均衡精选混合 232.65 4.50 0.01 5.99
163 02869 绿城服务 光大保德信品质生活混合A 6069.19 799.20 -- 7.35
光大保德信品质生活混合C 6069.19 799.20 -- 7.35
光大保德信创新生活混合 2253.93 296.80 -- 6.37
164 06098 碧桂园服务 光大保德信品质生活混合A 5926.97 198.30 -- 7.18
光大保德信品质生活混合C 5926.97 198.30 -- 7.18
光大保德信创新生活混合 1081.98 36.20 -- 3.06
165 06049 保利物业 光大保德信品质生活混合A 5561.30 130.06 -- 6.74
光大保德信品质生活混合C 5561.30 130.06 -- 6.74
166 01755 新城悦服务 光大保德信品质生活混合A 4795.60 614.20 -- 5.81
光大保德信品质生活混合C 4795.60 614.20 -- 5.81
167 01995 旭辉永升服务 光大保德信品质生活混合A 3071.84 359.20 -- 3.72
光大保德信品质生活混合C 3071.84 359.20 -- 3.72
光大保德信创新生活混合 1192.13 139.40 -- 3.37
168 600392 盛和资源 光大保德信中证500指数增强A 1063.69 47.07 0.30 1.99
光大保德信中证500指数增强C 1063.69 47.07 0.30 1.99
169 603613 国联股份 光大保德信中证500指数增强A 982.85 11.09 -- 1.84
光大保德信中证500指数增强C 982.85 11.09 -- 1.84
170 600233 圆通速递 光大保德信中证500指数增强A 920.40 45.14 0.46 1.73
光大保德信中证500指数增强C 920.40 45.14 0.46 1.73
171 600486 扬农化工 光大保德信中证500指数增强A 862.32 6.47 0.08 1.62
光大保德信中证500指数增强C 862.32 6.47 0.08 1.62
172 688107 安路科技 光大保德信恒鑫混合A 32.98 0.48 -- 0.48
光大保德信恒鑫混合C 32.98 0.48 -- 0.48
173 300595 欧普康视 光大保德信恒鑫混合A 30.31 0.53 0.00 0.44
光大保德信恒鑫混合C 30.31 0.53 0.00 0.44
174 603486 科沃斯 光大保德信恒鑫混合A 29.25 0.24 0.00 0.42
光大保德信恒鑫混合C 29.25 0.24 0.00 0.42
175 06078 海吉亚医疗 光大保德信核心资产混合A 200.69 4.50 -- 4.30
光大保德信核心资产混合C 200.69 4.50 -- 4.30
176 000651 格力电器 光大保德信核心资产混合A 168.94 5.01 0.00 3.62
光大保德信核心资产混合C 168.94 5.01 0.00 3.62
177 601319 中国人保 光大保德信量化股票 2503.13 494.69 0.49 1.66
178 300416 苏试试验 光大保德信红利混合 2953.73 120.17 0.60 6.89
179 002463 沪电股份 光大保德信红利混合 1273.70 86.29 0.05 2.97
光大保德信优势配置混合 4551.32 308.36 0.16 4.77
180 600660 福耀玻璃 光大保德信优势配置混合 3873.70 92.65 0.05 4.06
181 601058 赛轮轮胎 光大保德信优势配置混合 3783.56 335.72 -- 3.96
182 002484 江海股份 光大保德信优势配置混合 3634.97 155.74 0.20 3.81
183 688063 派能科技 光大保德信优势配置混合 3246.88 10.40 -- 3.40
184 300568 星源材质 光大保德信优势配置混合 3150.55 108.49 0.18 3.30
185 002487 大金重工 光大保德信均衡精选混合 166.92 4.00 0.01 4.30
186 688111 金山办公 光大保德信中小盘混合 408.77 2.07 -- 3.54
187 688083 中望软件 光大保德信中小盘混合 307.85 1.47 -- 2.66
188 300873 海晨股份 光大保德信信用添益债券A 3809.67 134.76 4.26 0.84
光大保德信信用添益债券C 3809.67 134.76 4.26 0.84