同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 光大保德信基金管理有限公司

光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：181只46/166
  • 份额数量：1016.62亿份61/166
  • 份额相对上期变化：-9.43%
  • 基金经理：20人72/166
  • 资产净值：1078.95亿元64/166
  • 资产相对上期变化：-9.87%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601398 工商银行 光大保德信行业轮动混合C 5395.00 651.57 0.00 6.69
光大保德信沪深300指数增强A 48.69 5.88 0.00 1.95
光大保德信沪深300指数增强C 48.69 5.88 0.00 1.95
光大保德信银发商机混合C 447.45 54.04 0.00 7.56
光大保德信量化股票C 3544.25 428.05 0.00 2.36
光大保德信银发商机混合A 447.45 54.04 0.00 7.56
光大保德信行业轮动混合A 5395.00 651.57 0.00 6.69
光大保德信量化股票A 3544.25 428.05 0.00 2.36
2 601988 中国银行 光大保德信行业轮动混合C 5390.80 801.01 0.00 6.68
光大保德信量化股票C 3176.63 472.01 0.00 2.11
光大保德信行业轮动混合A 5390.80 801.01 0.00 6.68
光大保德信量化股票A 3176.63 472.01 0.00 2.11
3 601939 建设银行 光大保德信行业轮动混合C 5331.69 482.07 0.05 6.61
光大保德信恒鑫混合A 14.93 1.35 0.00 1.80
光大保德信恒鑫混合C 14.93 1.35 0.00 1.80
光大保德信行业轮动混合A 5331.69 482.07 0.05 6.61
4 688808 联讯仪器 光大保德信行业轮动混合C 3659.95 2.37 0.12 4.54
光大保德信行业轮动混合A 3659.95 2.37 0.12 4.54
5 600418 江淮汽车 光大保德信行业轮动混合C 3301.62 120.19 0.12 4.09
光大保德信行业轮动混合A 3301.62 120.19 0.12 4.09
6 300394 天孚通信 光大保德信行业轮动混合C 2432.98 9.33 0.01 3.02
光大保德信阳光智造混合A 711.90 2.73 0.00 6.48
光大保德信阳光智造混合C 711.90 2.73 0.00 6.48
光大保德信阳光智造混合D 711.90 2.73 0.00 6.48
光大保德信创新生活混合C 649.32 2.49 0.00 6.56
光大保德信中小盘混合C 328.73 1.26 0.00 3.30
光大保德信睿盈混合C 2086.16 8.00 0.01 5.48
光大保德信创新生活混合A 649.32 2.49 0.00 6.56
光大保德信睿盈混合A 2086.16 8.00 0.01 5.48
光大保德信创业板股票C 727.24 2.79 0.00 5.25
光大保德信创业板股票A 727.24 2.79 0.00 5.25
光大保德信安和债券A 33.90 0.13 0.00 0.24
光大保德信安和债券C 33.90 0.13 0.00 0.24
光大保德信行业轮动混合A 2432.98 9.33 0.01 3.02
光大保德信中小盘混合A 328.73 1.26 0.00 3.30
7 300502 新易盛 光大保德信行业轮动混合C 2270.87 5.84 0.00 2.82
光大保德信中证科创创业人工智能指数A 8768.06 22.54 0.02 7.76
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 8768.06 22.54 0.02 7.76
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 507.26 1.30 0.00 4.00
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 507.26 1.30 0.00 4.00
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 507.26 1.30 0.00 4.00
光大保德信中证A500指数A 108.92 0.28 0.00 2.05
光大保德信中证A500指数C 108.92 0.28 0.00 2.05
光大保德信数字经济主题混合A 72.98 0.19 0.00 4.91
光大保德信数字经济主题混合C 72.98 0.19 0.00 4.91
光大保德信中小盘混合C 332.21 0.85 0.00 3.34
光大保德信均衡精选混合C 121.37 0.31 0.00 4.30
光大保德信恒鑫混合A 42.79 0.11 0.00 5.17
光大保德信恒鑫混合C 42.79 0.11 0.00 5.17
光大保德信瑞和混合A 77.02 0.20 0.00 4.12
光大保德信瑞和混合C 77.02 0.20 0.00 4.12
光大保德信创业板股票C 1094.18 2.81 0.00 7.90
光大保德信安泽债券A 1511.23 3.88 0.00 0.88
光大保德信安泽债券C 1511.23 3.88 0.00 0.88
光大保德信创业板股票A 1094.18 2.81 0.00 7.90
光大保德信安诚债券A 15.56 0.04 0.00 0.85
光大保德信安诚债券C 15.56 0.04 0.00 0.85
光大保德信安和债券A 23.34 0.06 0.00 0.17
光大保德信安和债券C 23.34 0.06 0.00 0.17
光大保德信行业轮动混合A 2270.87 5.84 0.00 2.82
光大保德信中小盘混合A 332.21 0.85 0.00 3.34
光大保德信均衡精选混合A 121.37 0.31 0.00 4.30
8 300750 宁德时代 光大保德信行业轮动混合C 2133.84 7.33 0.00 2.65
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 160.11 0.55 0.00 2.68
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 160.11 0.55 0.00 2.68
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 160.11 0.55 0.00 2.68
光大保德信阳光优选一年持有混合A 216.59 0.74 0.00 2.95
光大保德信阳光优选一年持有混合C 216.59 0.74 0.00 2.95
光大保德信阳光优选一年持有混合D 216.59 0.74 0.00 2.95
光大保德信阳光优选一年持有混合E 216.59 0.74 0.00 2.95
光大保德信阳光优选一年持有混合F 216.59 0.74 0.00 2.95
光大保德信中证A500指数A 125.18 0.43 0.00 2.36
光大保德信中证A500指数C 125.18 0.43 0.00 2.36
光大保德信沪深300指数增强A 52.40 0.18 0.00 2.10
光大保德信沪深300指数增强C 52.40 0.18 0.00 2.10
光大保德信研究精选混合C 125.18 0.43 0.00 2.44
光大保德信一带一路混合C 224.15 0.77 0.00 3.35
光大保德信中国制造混合C 1376.95 4.73 0.00 2.94
光大保德信新增长混合C 1522.51 5.23 0.00 2.96
光大保德信研究精选混合A 125.18 0.43 0.00 2.44
光大保德信创业板股票C 1030.67 3.54 0.00 7.44
光大保德信创业板股票A 1030.67 3.54 0.00 7.44
光大保德信中国制造混合A 1376.95 4.73 0.00 2.94
光大保德信一带一路混合A 224.15 0.77 0.00 3.35
光大保德信行业轮动混合A 2133.84 7.33 0.00 2.65
光大保德信新增长混合A 1522.51 5.23 0.00 2.96
9 688785 恒运昌 光大保德信行业轮动混合C 2085.53 6.02 0.47 2.59
光大保德信行业轮动混合A 2085.53 6.02 0.47 2.59
10 601009 南京银行 光大保德信行业轮动混合C 2040.79 170.35 0.15 2.53
光大保德信行业轮动混合A 2040.79 170.35 0.15 2.53
11 688008 澜起科技 光大保德信中证科创创业人工智能指数A 10525.06 52.02 -- 9.32
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 10525.06 52.02 -- 9.32
光大保德信一带一路混合C 101.16 0.50 -- 1.51
光大保德信一带一路混合A 101.16 0.50 -- 1.51
12 688041 海光信息 光大保德信中证科创创业人工智能指数A 10191.67 44.94 -- 9.02
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 10191.67 44.94 -- 9.02
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 164.57 0.73 -- 2.75
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 164.57 0.73 -- 2.75
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 164.57 0.73 -- 2.75
光大保德信数字经济主题混合A 68.04 0.30 -- 4.57
光大保德信数字经济主题混合C 68.04 0.30 -- 4.57
光大保德信动态优选灵活配置混合C 846.19 3.73 -- 5.53
光大保德信中国制造混合C 1553.22 6.85 -- 3.32
光大保德信景气先锋混合C 504.77 2.23 -- 5.34
光大保德信新机遇混合C 376.35 1.66 -- 5.56
光大保德信优势配置混合C 4184.69 18.45 -- 5.14
光大保德信产业新动力混合C 989.21 4.36 -- 5.93
光大保德信新增长混合C 1256.40 5.54 -- 2.45
光大保德信专精特新混合A 97.52 0.43 -- 4.59
光大保德信专精特新混合C 97.52 0.43 -- 4.59
光大保德信新机遇混合A 376.35 1.66 -- 5.56
光大保德信景气先锋混合A 504.77 2.23 -- 5.34
光大保德信产业新动力混合A 989.21 4.36 -- 5.93
光大保德信中国制造混合A 1553.22 6.85 -- 3.32
光大保德信动态优选灵活配置混合A 846.19 3.73 -- 5.53
光大保德信优势配置混合A 4184.69 18.45 -- 5.14
光大保德信新增长混合A 1256.40 5.54 -- 2.45
13 688256 寒武纪 光大保德信中证科创创业人工智能指数A 9422.14 9.34 -- 8.34
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 9422.14 9.34 -- 8.34
光大保德信阳光价值30个月持有混合A 200.99 0.20 -- 3.36
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 200.99 0.20 -- 3.36
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 200.99 0.20 -- 3.36
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 386.65 0.38 -- 3.05
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 386.65 0.38 -- 3.05
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 386.65 0.38 -- 3.05
光大保德信锦弘混合E 83.55 0.08 -- 2.08
光大保德信数字经济主题混合A 60.14 0.06 -- 4.04
光大保德信数字经济主题混合C 60.14 0.06 -- 4.04
光大保德信研究精选混合C 191.71 0.19 -- 3.73
光大保德信一带一路混合C 120.27 0.12 -- 1.80
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1126.26 1.12 -- 7.36
光大保德信均衡精选混合C 85.26 0.08 -- 3.02
光大保德信中国制造混合C 2184.71 2.17 -- 4.67
光大保德信景气先锋混合C 701.97 0.70 -- 7.43
光大保德信新机遇混合C 402.80 0.40 -- 5.96
光大保德信优势配置混合C 5809.68 5.76 -- 7.13
光大保德信产业新动力混合C 1234.22 1.22 -- 7.40
光大保德信新增长混合C 2517.88 2.50 -- 4.90
光大保德信核心资产混合A 20.18 0.02 -- 3.24
光大保德信核心资产混合C 20.18 0.02 -- 3.24
光大保德信品质生活混合A 2092.79 2.07 -- 6.11
光大保德信品质生活混合C 2092.79 2.07 -- 6.11
光大保德信新机遇混合A 402.80 0.40 -- 5.96
光大保德信锦弘混合A 83.55 0.08 -- 2.08
光大保德信锦弘混合C 83.55 0.08 -- 2.08
光大保德信瑞和混合A 37.54 0.04 -- 2.01
光大保德信瑞和混合C 37.54 0.04 -- 2.01
光大保德信研究精选混合A 191.71 0.19 -- 3.73
光大保德信景气先锋混合A 701.97 0.70 -- 7.43
光大保德信安诚债券A 20.18 0.02 -- 1.10
光大保德信安诚债券C 20.18 0.02 -- 1.10
光大保德信产业新动力混合A 1234.22 1.22 -- 7.40
光大保德信中国制造混合A 2184.71 2.17 -- 4.67
光大保德信一带一路混合A 120.27 0.12 -- 1.80
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1126.26 1.12 -- 7.36
光大保德信均衡精选混合A 85.26 0.08 -- 3.02
光大保德信优势配置混合A 5809.68 5.76 -- 7.13
光大保德信新增长混合A 2517.88 2.50 -- 4.90
14 300308 中际旭创 光大保德信中证科创创业人工智能指数A 8149.08 10.08 0.01 7.21
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 8149.08 10.08 0.01 7.21
光大保德信阳光优选一年持有混合A 171.39 0.21 0.00 2.33
光大保德信阳光优选一年持有混合C 171.39 0.21 0.00 2.33
光大保德信阳光优选一年持有混合D 171.39 0.21 0.00 2.33
光大保德信阳光优选一年持有混合E 171.39 0.21 0.00 2.33
光大保德信阳光优选一年持有混合F 171.39 0.21 0.00 2.33
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 913.54 1.13 0.00 7.21
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 913.54 1.13 0.00 7.21
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 913.54 1.13 0.00 7.21
光大保德信阳光智造混合A 501.23 0.62 0.00 4.56
光大保德信阳光智造混合C 501.23 0.62 0.00 4.56
光大保德信阳光智造混合D 501.23 0.62 0.00 4.56
光大保德信中证A500指数A 194.03 0.24 0.00 3.65
光大保德信中证A500指数C 194.03 0.24 0.00 3.65
光大保德信沪深300指数增强A 80.84 0.10 0.00 3.24
光大保德信沪深300指数增强C 80.84 0.10 0.00 3.24
光大保德信锦弘混合E 80.84 0.10 0.00 2.02
光大保德信数字经济主题混合A 71.14 0.09 0.00 4.78
光大保德信数字经济主题混合C 71.14 0.09 0.00 4.78
光大保德信创新生活混合C 509.32 0.63 0.00 5.15
光大保德信中小盘混合C 687.17 0.85 0.00 6.90
光大保德信一带一路混合C 258.70 0.32 0.00 3.87
光大保德信均衡精选混合C 153.60 0.19 0.00 5.44
光大保德信睿盈混合C 1924.09 2.38 0.00 5.05
光大保德信恒鑫混合A 13.67 0.01 -- 1.65
光大保德信恒鑫混合C 13.67 0.01 -- 1.65
光大保德信创新生活混合A 509.32 0.63 0.00 5.15
光大保德信睿盈混合A 1924.09 2.38 0.00 5.05
光大保德信锦弘混合A 80.84 0.10 0.00 2.02
光大保德信锦弘混合C 80.84 0.10 0.00 2.02
光大保德信安瑞一年债券A 48.51 0.06 0.00 0.66
光大保德信安瑞一年债券C 48.51 0.06 0.00 0.66
光大保德信瑞和混合A 97.01 0.12 0.00 5.19
光大保德信瑞和混合C 97.01 0.12 0.00 5.19
光大保德信创业板股票C 1204.58 1.49 0.00 8.70
光大保德信安泽债券A 2401.07 2.97 0.00 1.39
光大保德信安泽债券C 2401.07 2.97 0.00 1.39
光大保德信创业板股票A 1204.58 1.49 0.00 8.70
光大保德信安诚债券A 24.25 0.03 0.00 1.32
光大保德信安诚债券C 24.25 0.03 0.00 1.32
光大保德信安祺债券A 428.47 0.53 0.00 0.67
光大保德信安祺债券C 428.47 0.53 0.00 0.67
光大保德信安和债券A 56.59 0.07 0.00 0.40
光大保德信安和债券C 56.59 0.07 0.00 0.40
光大保德信一带一路混合A 258.70 0.32 0.00 3.87
光大保德信信用添益债券A类 5254.86 6.50 0.01 1.02
光大保德信信用添益债券C类 5254.86 6.50 0.01 1.02
光大保德信中小盘混合A 687.17 0.85 0.00 6.90
光大保德信均衡精选混合A 153.60 0.19 0.00 5.44
15 300857 协创数据 光大保德信中证科创创业人工智能指数A 5116.63 20.37 0.04 4.53
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 5116.63 20.37 0.04 4.53
16 688521 芯原股份 光大保德信中证科创创业人工智能指数A 4301.82 25.06 0.05 3.81
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 4301.82 25.06 0.05 3.81
17 300442 润泽科技 光大保德信中证科创创业人工智能指数A 3125.46 48.82 0.03 2.77
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 3125.46 48.82 0.03 2.77
18 688111 金山办公 光大保德信中证科创创业人工智能指数A 3014.17 13.78 -- 2.67
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 3014.17 13.78 -- 2.67
光大保德信中小盘混合C 320.83 1.47 -- 3.22
光大保德信中小盘混合A 320.83 1.47 -- 3.22
19 300223 君正股份 光大保德信中证科创创业人工智能指数A 2971.74 23.01 0.05 2.63
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 2971.74 23.01 0.05 2.63
20 920045 蘅东光 光大保德信北证50成份指数A 2348.72 4.58 -- 9.16
光大保德信北证50成份指数C 2348.72 4.58 -- 9.16
21 920438 戈碧迦 光大保德信北证50成份指数A 1820.60 16.49 -- 7.10
光大保德信北证50成份指数C 1820.60 16.49 -- 7.10
22 920185 贝特瑞 光大保德信北证50成份指数A 1332.98 64.55 0.06 5.20
光大保德信北证50成份指数C 1332.98 64.55 0.06 5.20
23 920982 锦波生物 光大保德信北证50成份指数A 1234.58 8.70 0.37 4.82
光大保德信北证50成份指数C 1234.58 8.70 0.37 4.82
24 920599 同力股份 光大保德信北证50成份指数A 911.78 52.46 0.26 3.56
光大保德信北证50成份指数C 911.78 52.46 0.26 3.56
25 920077 吉林碳谷 光大保德信北证50成份指数A 732.16 55.55 0.18 2.86
光大保德信北证50成份指数C 732.16 55.55 0.18 2.86
26 920493 并行科技 光大保德信北证50成份指数A 733.29 6.87 0.17 2.86
光大保德信北证50成份指数C 733.29 6.87 0.17 2.86
27 920808 曙光数创 光大保德信北证50成份指数A 645.68 11.34 0.06 2.52
光大保德信北证50成份指数C 645.68 11.34 0.06 2.52
28 920809 安达科技 光大保德信北证50成份指数A 632.42 90.61 0.20 2.47
光大保德信北证50成份指数C 632.42 90.61 0.20 2.47
29 920368 连城数控 光大保德信北证50成份指数A 604.03 26.63 0.12 2.36
光大保德信北证50成份指数C 604.03 26.63 0.12 2.36
30 601919 中远海控 光大保德信双鑫收益债券A 27.17 1.66 0.00 0.63
光大保德信双鑫收益债券C 27.17 1.66 0.00 0.63
光大保德信红利量化混合A 319.38 19.51 0.01 3.88
光大保德信红利量化混合C 319.38 19.51 0.01 3.88
31 600256 广汇能源 光大保德信双鑫收益债券A 17.61 2.64 0.00 0.41
光大保德信双鑫收益债券C 17.61 2.64 0.00 0.41
光大保德信红利量化混合A 252.26 37.82 0.04 3.07
光大保德信红利量化混合C 252.26 37.82 0.04 3.07
32 603565 中谷物流 光大保德信双鑫收益债券A 17.73 1.53 -- 0.41
光大保德信双鑫收益债券C 17.73 1.53 -- 0.41
光大保德信红利量化混合A 233.25 20.12 -- 2.83
光大保德信红利量化混合C 233.25 20.12 -- 2.83
33 601225 陕西煤业 光大保德信双鑫收益债券A 17.18 0.66 0.00 0.40
光大保德信双鑫收益债券C 17.18 0.66 0.00 0.40
光大保德信红利量化混合A 202.25 7.77 0.02 2.46
光大保德信红利量化混合C 202.25 7.77 0.02 2.46
光大保德信安阳一年混合A 183.25 7.04 0.01 2.76
光大保德信安阳一年混合C 183.25 7.04 0.01 2.76
光大保德信安泽债券A 1175.78 45.17 0.09 0.68
光大保德信安泽债券C 1175.78 45.17 0.09 0.68
34 000983 山西焦煤 光大保德信双鑫收益债券A 14.97 2.31 0.00 0.35
光大保德信双鑫收益债券C 14.97 2.31 0.00 0.35
光大保德信红利量化混合A 172.76 26.66 0.01 2.10
光大保德信红利量化混合C 172.76 26.66 0.01 2.10
35 600919 江苏银行 光大保德信双鑫收益债券A 14.98 1.21 0.00 0.35
光大保德信双鑫收益债券C 14.98 1.21 0.00 0.35
光大保德信红利量化混合A 175.05 14.14 0.00 2.13
光大保德信红利量化混合C 175.05 14.14 0.00 2.13
36 600348 华阳股份 光大保德信双鑫收益债券A 14.74 1.66 0.00 0.34
光大保德信双鑫收益债券C 14.74 1.66 0.00 0.34
光大保德信红利量化混合A 173.87 19.58 0.02 2.11
光大保德信红利量化混合C 173.87 19.58 0.02 2.11
37 601838 成都银行 光大保德信双鑫收益债券A 14.10 0.73 0.00 0.33
光大保德信双鑫收益债券C 14.10 0.73 0.00 0.33
光大保德信红利量化混合A 168.19 8.71 0.02 2.04
光大保德信红利量化混合C 168.19 8.71 0.02 2.04
38 600153 建发股份 光大保德信双鑫收益债券A 14.20 1.61 0.00 0.33
光大保德信双鑫收益债券C 14.20 1.61 0.00 0.33
光大保德信红利量化混合A 165.02 18.71 0.02 2.01
光大保德信红利量化混合C 165.02 18.71 0.02 2.01
39 601229 上海银行 光大保德信双鑫收益债券A 13.75 1.41 0.00 0.32
光大保德信双鑫收益债券C 13.75 1.41 0.00 0.32
40 300757 罗博特科 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 181.39 0.34 0.00 3.03
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 181.39 0.34 0.00 3.03
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 181.39 0.34 0.00 3.03
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 485.49 0.91 0.01 3.83
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 485.49 0.91 0.01 3.83
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 485.49 0.91 0.01 3.83
光大保德信研究精选混合C 160.05 0.30 0.00 3.12
光大保德信中国制造混合C 1536.48 2.88 0.02 3.28
光大保德信新增长混合C 1707.20 3.20 0.02 3.32
光大保德信专精特新混合A 80.03 0.15 0.00 3.77
光大保德信专精特新混合C 80.03 0.15 0.00 3.77
光大保德信核心资产混合A 21.34 0.04 0.00 3.42
光大保德信核心资产混合C 21.34 0.04 0.00 3.42
光大保德信研究精选混合A 160.05 0.30 0.00 3.12
光大保德信创业板股票C 384.12 0.72 0.00 2.77
光大保德信创业板股票A 384.12 0.72 0.00 2.77
光大保德信中国制造混合A 1536.48 2.88 0.02 3.28
光大保德信新增长混合A 1707.20 3.20 0.02 3.32
41 00981 中芯国际 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 177.01 3.40 -- 2.96
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 177.01 3.40 -- 2.96
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 177.01 3.40 -- 2.96
光大保德信阳光智造混合A 276.85 2.47 -- 2.52
光大保德信阳光智造混合C 276.85 2.47 -- 2.52
光大保德信阳光智造混合D 276.85 2.47 -- 2.52
光大保德信数字经济主题混合A 78.09 1.50 -- 5.25
光大保德信数字经济主题混合C 78.09 1.50 -- 5.25
光大保德信创新生活混合C 304.57 5.85 -- 3.08
光大保德信研究精选混合C 156.19 3.00 -- 3.04
光大保德信一带一路混合C 100.79 0.90 -- 1.51
光大保德信中国制造混合C 1388.68 12.40 -- 2.97
光大保德信睿盈混合C 1950.19 37.46 -- 5.12
光大保德信新机遇混合C 253.77 4.87 -- 3.75
光大保德信产业新动力混合C 1100.01 9.82 -- 6.59
光大保德信新增长混合C 2092.68 18.69 -- 4.07
光大保德信核心资产混合A 23.43 0.45 -- 3.76
光大保德信核心资产混合C 23.43 0.45 -- 3.76
光大保德信创新生活混合A 304.57 5.85 -- 3.08
光大保德信睿盈混合A 1950.19 37.46 -- 5.12
光大保德信新机遇混合A 253.77 4.87 -- 3.75
光大保德信研究精选混合A 156.19 3.00 -- 3.04
光大保德信产业新动力混合A 1100.01 9.82 -- 6.59
光大保德信中国制造混合A 1388.68 12.40 -- 2.97
光大保德信一带一路混合A 100.79 0.90 -- 1.51
光大保德信新增长混合A 2092.68 18.69 -- 4.07
42 603119 浙江荣泰 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 171.42 3.26 0.04 2.87
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 171.42 3.26 0.04 2.87
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 171.42 3.26 0.04 2.87
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 5437.26 103.37 1.14 3.49
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 5437.26 103.37 1.14 3.49
光大保德信研究精选混合C 154.01 2.93 0.03 3.00
光大保德信中国制造混合C 1551.20 29.49 0.32 3.32
光大保德信新增长混合C 1760.10 33.46 0.37 3.43
光大保德信专精特新混合A 92.63 1.76 0.02 4.36
光大保德信专精特新混合C 92.63 1.76 0.02 4.36
光大保德信核心资产混合A 23.46 0.45 0.00 3.76
光大保德信核心资产混合C 23.46 0.45 0.00 3.76
光大保德信研究精选混合A 154.01 2.93 0.03 3.00
光大保德信中国制造混合A 1551.20 29.49 0.32 3.32
光大保德信新增长混合A 1760.10 33.46 0.37 3.43
43 600309 万华化学 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 164.67 2.39 0.00 2.76
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 164.67 2.39 0.00 2.76
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 164.67 2.39 0.00 2.76
光大保德信研究精选混合C 124.71 1.81 0.00 2.43
光大保德信新增长混合C 1405.56 20.40 0.01 2.74
光大保德信研究精选混合A 124.71 1.81 0.00 2.43
光大保德信新增长混合A 1405.56 20.40 0.01 2.74
44 600114 东睦股份 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 152.33 5.99 0.01 2.55
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 152.33 5.99 0.01 2.55
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 152.33 5.99 0.01 2.55
光大保德信研究精选混合C 120.79 4.75 0.01 2.35
光大保德信中国制造混合C 1370.00 53.87 0.08 2.93
光大保德信新增长混合C 1525.70 60.00 0.09 2.97
光大保德信核心资产混合A 19.07 0.75 0.00 3.06
光大保德信核心资产混合C 19.07 0.75 0.00 3.06
光大保德信研究精选混合A 120.79 4.75 0.01 2.35
光大保德信中国制造混合A 1370.00 53.87 0.08 2.93
光大保德信新增长混合A 1525.70 60.00 0.09 2.97
45 600352 浙江龙盛 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 134.84 10.71 0.01 2.26
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 134.84 10.71 0.01 2.26
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 134.84 10.71 0.01 2.26
光大保德信研究精选混合C 127.28 10.11 0.01 2.48
光大保德信核心资产混合A 15.74 1.25 0.00 2.52
光大保德信核心资产混合C 15.74 1.25 0.00 2.52
光大保德信研究精选混合A 127.28 10.11 0.01 2.48
46 601689 拓普集团 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 132.58 2.85 -- 2.22
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 132.58 2.85 -- 2.22
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 132.58 2.85 -- 2.22
光大保德信研究精选混合C 123.74 2.66 -- 2.41
光大保德信研究精选混合A 123.74 2.66 -- 2.41
47 601688 华泰证券 光大保德信阳光优选一年持有混合A 402.64 22.62 -- 5.48
光大保德信阳光优选一年持有混合C 402.64 22.62 -- 5.48
光大保德信阳光优选一年持有混合D 402.64 22.62 -- 5.48
光大保德信阳光优选一年持有混合E 402.64 22.62 -- 5.48
光大保德信阳光优选一年持有混合F 402.64 22.62 -- 5.48
48 601318 中国平安 光大保德信阳光优选一年持有混合A 231.81 4.35 0.00 3.15
光大保德信阳光优选一年持有混合C 231.81 4.35 0.00 3.15
光大保德信阳光优选一年持有混合D 231.81 4.35 0.00 3.15
光大保德信阳光优选一年持有混合E 231.81 4.35 0.00 3.15
光大保德信阳光优选一年持有混合F 231.81 4.35 0.00 3.15
光大保德信中证A500指数A 75.14 1.41 0.00 1.42
光大保德信中证A500指数C 75.14 1.41 0.00 1.42
光大保德信沪深300指数增强A 68.21 1.28 0.00 2.73
光大保德信沪深300指数增强C 68.21 1.28 0.00 2.73
49 600988 赤峰黄金 光大保德信阳光优选一年持有混合A 217.58 5.50 0.10 2.96
光大保德信阳光优选一年持有混合C 217.58 5.50 0.10 2.96
光大保德信阳光优选一年持有混合D 217.58 5.50 0.10 2.96
光大保德信阳光优选一年持有混合E 217.58 5.50 0.10 2.96
光大保德信阳光优选一年持有混合F 217.58 5.50 0.10 2.96
光大保德信锦弘混合E 77.54 1.96 0.04 1.94
光大保德信红利混合C 406.68 10.28 0.19 1.71
光大保德信均衡精选混合C 47.08 1.19 0.02 1.67
光大保德信锦弘混合A 77.54 1.96 0.04 1.94
光大保德信锦弘混合C 77.54 1.96 0.04 1.94
光大保德信瑞和混合A 34.42 0.87 0.02 1.84
光大保德信瑞和混合C 34.42 0.87 0.02 1.84
光大保德信均衡精选混合A 47.08 1.19 0.02 1.67
光大保德信红利混合A 406.68 10.28 0.19 1.71
50 600036 招商银行 光大保德信阳光优选一年持有混合A 202.17 4.90 0.00 2.75
光大保德信阳光优选一年持有混合C 202.17 4.90 0.00 2.75
光大保德信阳光优选一年持有混合D 202.17 4.90 0.00 2.75
光大保德信阳光优选一年持有混合E 202.17 4.90 0.00 2.75
光大保德信阳光优选一年持有混合F 202.17 4.90 0.00 2.75
光大保德信中证A500指数A 80.04 1.94 0.00 1.51
光大保德信中证A500指数C 80.04 1.94 0.00 1.51
光大保德信银发商机混合C 338.33 8.20 0.00 5.71
光大保德信银发商机混合A 338.33 8.20 0.00 5.71
51 601377 兴业证券 光大保德信阳光优选一年持有混合A 180.75 31.60 0.02 2.46
光大保德信阳光优选一年持有混合C 180.75 31.60 0.02 2.46
光大保德信阳光优选一年持有混合D 180.75 31.60 0.02 2.46
光大保德信阳光优选一年持有混合E 180.75 31.60 0.02 2.46
光大保德信阳光优选一年持有混合F 180.75 31.60 0.02 2.46
52 603259 药明康德 光大保德信阳光优选一年持有混合A 175.71 1.05 0.00 2.39
光大保德信阳光优选一年持有混合C 175.71 1.05 0.00 2.39
光大保德信阳光优选一年持有混合D 175.71 1.05 0.00 2.39
光大保德信阳光优选一年持有混合E 175.71 1.05 0.00 2.39
光大保德信阳光优选一年持有混合F 175.71 1.05 0.00 2.39
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 297.87 1.78 0.00 2.35
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 297.87 1.78 0.00 2.35
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 297.87 1.78 0.00 2.35
光大保德信中证A500指数A 56.90 0.34 0.00 1.07
光大保德信中证A500指数C 56.90 0.34 0.00 1.07
光大保德信银发商机混合C 552.89 3.30 0.00 9.34
光大保德信一带一路混合C 152.28 0.91 0.00 2.28
光大保德信均衡精选混合C 60.24 0.36 0.00 2.13
光大保德信优势配置混合C 3840.45 22.95 0.02 4.71
光大保德信健康优加混合C 6076.12 36.31 0.03 8.78
光大保德信健康优加混合A 6076.12 36.31 0.03 8.78
光大保德信品质生活混合A 2297.58 13.73 0.01 6.71
光大保德信品质生活混合C 2297.58 13.73 0.01 6.71
光大保德信瑞和混合A 41.84 0.25 0.00 2.24
光大保德信瑞和混合C 41.84 0.25 0.00 2.24
光大保德信一带一路混合A 152.28 0.91 0.00 2.28
光大保德信银发商机混合A 552.89 3.30 0.00 9.34
光大保德信均衡精选混合A 60.24 0.36 0.00 2.13
光大保德信优势配置混合A 3840.45 22.95 0.02 4.71
53 600519 贵州茅台 光大保德信阳光优选一年持有混合A 163.62 0.13 0.00 2.23
光大保德信阳光优选一年持有混合C 163.62 0.13 0.00 2.23
光大保德信阳光优选一年持有混合D 163.62 0.13 0.00 2.23
光大保德信阳光优选一年持有混合E 163.62 0.13 0.00 2.23
光大保德信阳光优选一年持有混合F 163.62 0.13 0.00 2.23
光大保德信中证A500指数A 151.03 0.12 0.00 2.84
光大保德信中证A500指数C 151.03 0.12 0.00 2.84
光大保德信银发商机混合C 302.07 0.24 0.00 5.10
光大保德信一带一路混合C 138.45 0.11 0.00 2.07
光大保德信消费股票C 478.28 0.38 0.00 6.98
光大保德信先进服务业混合C 138.45 0.11 0.00 3.66
光大保德信安阳一年混合A 327.24 0.26 0.00 4.93
光大保德信安阳一年混合C 327.24 0.26 0.00 4.93
光大保德信消费股票A 478.28 0.38 0.00 6.98
光大保德信安泽债券A 1887.93 1.50 0.00 1.09
光大保德信安泽债券C 1887.93 1.50 0.00 1.09
光大保德信先进服务业混合A 138.45 0.11 0.00 3.66
光大保德信一带一路混合A 138.45 0.11 0.00 2.07
光大保德信银发商机混合A 302.07 0.24 0.00 5.10
54 688012 中微公司 光大保德信阳光优选一年持有混合A 157.05 0.49 0.00 2.14
光大保德信阳光优选一年持有混合C 157.05 0.49 0.00 2.14
光大保德信阳光优选一年持有混合D 157.05 0.49 0.00 2.14
光大保德信阳光优选一年持有混合E 157.05 0.49 0.00 2.14
光大保德信阳光优选一年持有混合F 157.05 0.49 0.00 2.14
光大保德信中证A500指数A 75.62 0.24 0.00 1.42
光大保德信中证A500指数C 75.62 0.24 0.00 1.42
光大保德信沪深300指数增强A 44.47 0.14 0.00 1.78
光大保德信沪深300指数增强C 44.47 0.14 0.00 1.78
光大保德信中小盘混合C 723.52 2.27 0.00 7.27
光大保德信一带一路混合C 104.42 0.33 0.00 1.56
光大保德信动态优选灵活配置混合C 977.38 3.07 0.00 6.39
光大保德信均衡精选混合C 56.13 0.18 0.00 1.99
光大保德信国企改革股票C 691.13 2.17 0.00 4.77
光大保德信景气先锋混合C 595.82 1.87 0.00 6.30
光大保德信新机遇混合C 427.75 1.34 0.00 6.32
光大保德信产业新动力混合C 1066.28 3.35 0.01 6.39
光大保德信高端装备混合A 218.91 0.69 0.00 6.88
光大保德信高端装备混合C 218.91 0.69 0.00 6.88
光大保德信品质生活混合A 2159.83 6.78 0.01 6.31
光大保德信品质生活混合C 2159.83 6.78 0.01 6.31
光大保德信新机遇混合A 427.75 1.34 0.00 6.32
光大保德信瑞和混合A 44.88 0.14 0.00 2.40
光大保德信瑞和混合C 44.88 0.14 0.00 2.40
光大保德信景气先锋混合A 595.82 1.87 0.00 6.30
光大保德信安诚债券A 31.86 0.10 0.00 1.73
光大保德信安诚债券C 31.86 0.10 0.00 1.73
光大保德信产业新动力混合A 1066.28 3.35 0.01 6.39
光大保德信一带一路混合A 104.42 0.33 0.00 1.56
光大保德信国企改革股票A 691.13 2.17 0.00 4.77
光大保德信中小盘混合A 723.52 2.27 0.00 7.27
光大保德信动态优选灵活配置混合A 977.38 3.07 0.00 6.39
光大保德信均衡精选混合A 56.13 0.18 0.00 1.99
55 300604 长川科技 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 410.04 1.71 0.00 3.24
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 410.04 1.71 0.00 3.24
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 410.04 1.71 0.00 3.24
光大保德信创新生活混合C 278.16 1.16 0.00 2.81
光大保德信睿盈混合C 1597.00 6.66 0.01 4.19
光大保德信高端装备混合A 196.63 0.82 0.00 6.18
光大保德信高端装备混合C 196.63 0.82 0.00 6.18
光大保德信创新生活混合A 278.16 1.16 0.00 2.81
光大保德信睿盈混合A 1597.00 6.66 0.01 4.19
56 601766 中国中车 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 409.28 66.12 0.01 3.23
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 409.28 66.12 0.01 3.23
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 409.28 66.12 0.01 3.23
光大保德信国企改革股票C 380.75 61.51 0.01 2.63
光大保德信国企改革股票A 380.75 61.51 0.01 2.63
57 688498 源杰科技 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 392.77 0.24 -- 3.10
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 392.77 0.24 -- 3.10
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 392.77 0.24 -- 3.10
光大保德信量化股票C 2006.25 1.24 -- 1.33
光大保德信中证500指数增强A 366.63 0.23 -- 2.01
光大保德信中证500指数增强C 366.63 0.23 -- 2.01
光大保德信风格轮动混合C 32.26 0.02 -- 1.39
光大保德信风格轮动混合A 32.26 0.02 -- 1.39
光大保德信量化股票A 2006.25 1.24 -- 1.33
58 002384 东山精密 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 353.21 2.11 0.00 2.79
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 353.21 2.11 0.00 2.79
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 353.21 2.11 0.00 2.79
光大保德信创新生活混合C 279.56 1.67 0.00 2.83
光大保德信恒鑫混合A 45.20 0.27 0.00 5.46
光大保德信恒鑫混合C 45.20 0.27 0.00 5.46
光大保德信创新生活混合A 279.56 1.67 0.00 2.83
59 301392 汇成真空 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 315.71 2.13 0.05 2.49
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 315.71 2.13 0.05 2.49
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 315.71 2.13 0.05 2.49
光大保德信专精特新混合A 69.66 0.47 0.01 3.28
光大保德信专精特新混合C 69.66 0.47 0.01 3.28
60 000977 浪潮信息 光大保德信阳光智造混合A 521.51 7.91 0.01 4.74
光大保德信阳光智造混合C 521.51 7.91 0.01 4.74
光大保德信阳光智造混合D 521.51 7.91 0.01 4.74
光大保德信创新生活混合C 607.87 9.22 0.01 6.14
光大保德信睿盈混合C 1712.20 25.97 0.02 4.50
光大保德信创新生活混合A 607.87 9.22 0.01 6.14
光大保德信睿盈混合A 1712.20 25.97 0.02 4.50
61 600105 永鼎股份 光大保德信阳光智造混合A 440.56 12.15 0.01 4.01
光大保德信阳光智造混合C 440.56 12.15 0.01 4.01
光大保德信阳光智造混合D 440.56 12.15 0.01 4.01
光大保德信创新生活混合C 333.95 9.21 0.01 3.38
光大保德信创新生活混合A 333.95 9.21 0.01 3.38
62 000690 宝新能源 光大保德信阳光智造混合A 384.91 73.88 0.03 3.50
光大保德信阳光智造混合C 384.91 73.88 0.03 3.50
光大保德信阳光智造混合D 384.91 73.88 0.03 3.50
光大保德信红利混合C 432.53 83.02 0.04 1.82
光大保德信红利混合A 432.53 83.02 0.04 1.82
63 603091 众鑫股份 光大保德信阳光智造混合A 354.04 7.81 -- 3.22
光大保德信阳光智造混合C 354.04 7.81 -- 3.22
光大保德信阳光智造混合D 354.04 7.81 -- 3.22
光大保德信阳光混合A 1971.33 43.50 -- 7.42
光大保德信阳光混合C 1971.33 43.50 -- 7.42
光大保德信阳光混合D 1971.33 43.50 -- 7.42
光大保德信阳光稳健增长混合A 1470.32 32.44 -- 6.99
光大保德信阳光稳健增长混合C 1470.32 32.44 -- 6.99
光大保德信消费股票C 454.74 10.03 -- 6.64
光大保德信消费股票A 454.74 10.03 -- 6.64
64 000725 京东方A 光大保德信阳光智造混合A 336.39 58.81 0.00 3.06
光大保德信阳光智造混合C 336.39 58.81 0.00 3.06
光大保德信阳光智造混合D 336.39 58.81 0.00 3.06
光大保德信安诚债券A 3.43 0.60 0.00 0.19
光大保德信安诚债券C 3.43 0.60 0.00 0.19
光大保德信安和债券A 32.66 5.71 0.00 0.23
光大保德信安和债券C 32.66 5.71 0.00 0.23
65 601677 明泰铝业 光大保德信阳光智造混合A 300.60 18.59 0.02 2.73
光大保德信阳光智造混合C 300.60 18.59 0.02 2.73
光大保德信阳光智造混合D 300.60 18.59 0.02 2.73
光大保德信阳光混合A 1867.63 115.50 0.11 7.03
光大保德信阳光混合C 1867.63 115.50 0.11 7.03
光大保德信阳光混合D 1867.63 115.50 0.11 7.03
光大保德信阳光稳健增长混合A 890.48 55.07 0.05 4.23
光大保德信阳光稳健增长混合C 890.48 55.07 0.05 4.23
66 002415 海康威视 光大保德信阳光智造混合A 274.61 8.46 0.00 2.50
光大保德信阳光智造混合C 274.61 8.46 0.00 2.50
光大保德信阳光智造混合D 274.61 8.46 0.00 2.50
光大保德信创新生活混合C 300.25 9.25 0.00 3.03
光大保德信创新生活混合A 300.25 9.25 0.00 3.03
67 301035 润丰股份 光大保德信阳光混合A 2019.90 40.81 0.11 7.61
光大保德信阳光混合C 2019.90 40.81 0.11 7.61
光大保德信阳光混合D 2019.90 40.81 0.11 7.61
光大保德信阳光稳健增长混合A 1390.21 28.09 0.08 6.61
光大保德信阳光稳健增长混合C 1390.21 28.09 0.08 6.61
68 01787 山东黄金 光大保德信阳光混合A 1810.38 108.37 -- 6.82
光大保德信阳光混合C 1810.38 108.37 -- 6.82
光大保德信阳光混合D 1810.38 108.37 -- 6.82
光大保德信阳光稳健增长混合A 919.95 55.07 -- 4.38
光大保德信阳光稳健增长混合C 919.95 55.07 -- 4.38
光大保德信量化股票C 3107.83 113.84 0.08 2.07
光大保德信量化股票A 3107.83 113.84 0.08 2.07
69 03330 灵宝黄金 光大保德信阳光混合A 1661.88 97.53 -- 6.26
光大保德信阳光混合C 1661.88 97.53 -- 6.26
光大保德信阳光混合D 1661.88 97.53 -- 6.26
光大保德信阳光稳健增长混合A 812.11 47.66 -- 3.86
光大保德信阳光稳健增长混合C 812.11 47.66 -- 3.86
70 01818 招金矿业 光大保德信阳光混合A 1372.04 88.55 -- 5.17
光大保德信阳光混合C 1372.04 88.55 -- 5.17
光大保德信阳光混合D 1372.04 88.55 -- 5.17
光大保德信阳光稳健增长混合A 919.60 59.35 -- 4.37
光大保德信阳光稳健增长混合C 919.60 59.35 -- 4.37
71 300677 英科医疗 光大保德信阳光混合A 1328.02 26.06 0.06 5.00
光大保德信阳光混合C 1328.02 26.06 0.06 5.00
光大保德信阳光混合D 1328.02 26.06 0.06 5.00
光大保德信阳光稳健增长混合A 509.60 10.00 0.02 2.42
光大保德信阳光稳健增长混合C 509.60 10.00 0.02 2.42
光大保德信消费股票C 258.37 5.07 0.01 3.77
光大保德信汇佳混合A 33.63 0.66 0.00 4.19
光大保德信汇佳混合C 33.63 0.66 0.00 4.19
光大保德信先进服务业混合C 167.15 3.28 0.01 4.42
光大保德信消费股票A 258.37 5.07 0.01 3.77
光大保德信先进服务业混合A 167.15 3.28 0.01 4.42
72 03939 万国黄金集团 光大保德信阳光混合A 1065.83 91.70 -- 4.01
光大保德信阳光混合C 1065.83 91.70 -- 4.01
光大保德信阳光混合D 1065.83 91.70 -- 4.01
光大保德信阳光稳健增长混合A 679.36 58.45 -- 3.23
光大保德信阳光稳健增长混合C 679.36 58.45 -- 3.23
73 02689 玖龙纸业 光大保德信阳光混合A 919.75 191.50 -- 3.46
光大保德信阳光混合C 919.75 191.50 -- 3.46
光大保德信阳光混合D 919.75 191.50 -- 3.46
光大保德信阳光稳健增长混合A 408.24 85.00 -- 1.94
光大保德信阳光稳健增长混合C 408.24 85.00 -- 1.94
74 600150 中国船舶 光大保德信阳光混合A 899.30 23.00 0.00 3.39
光大保德信阳光混合C 899.30 23.00 0.00 3.39
光大保德信阳光混合D 899.30 23.00 0.00 3.39
光大保德信中国制造混合C 1337.61 34.21 0.00 2.86
光大保德信中国制造混合A 1337.61 34.21 0.00 2.86
75 002064 华峰化学 光大保德信阳光稳健增长混合A 391.50 40.57 0.01 1.86
光大保德信阳光稳健增长混合C 391.50 40.57 0.01 1.86
76 002472 双环传动 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 8166.50 214.40 0.28 5.24
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 8166.50 214.40 0.28 5.24
77 002600 领益智造 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 7687.55 647.10 0.09 4.93
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 7687.55 647.10 0.09 4.93
78 300024 机器人 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 6266.64 486.54 0.31 4.02
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 6266.64 486.54 0.31 4.02
79 688017 绿的谐波 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 6035.72 22.05 0.24 3.87
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 6035.72 22.05 0.24 3.87
光大保德信动态优选灵活配置混合C 836.01 3.05 0.03 5.47
光大保德信景气先锋混合C 526.04 1.92 0.02 5.57
光大保德信优势配置混合C 4055.88 14.82 0.16 4.98
光大保德信景气先锋混合A 526.04 1.92 0.02 5.57
光大保德信动态优选灵活配置混合A 836.01 3.05 0.03 5.47
光大保德信优势配置混合A 4055.88 14.82 0.16 4.98
80 002747 埃斯顿 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 6037.39 213.94 0.27 3.87
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 6037.39 213.94 0.27 3.87
光大保德信专精特新混合A 73.09 2.59 0.00 3.44
光大保德信专精特新混合C 73.09 2.59 0.00 3.44
81 688169 石头科技 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 5101.69 42.96 -- 3.27
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 5101.69 42.96 -- 3.27
82 300953 震裕科技 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 4852.61 52.66 0.30 3.11
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 4852.61 52.66 0.30 3.11
83 002230 科大讯飞 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 4754.23 127.73 0.06 3.05
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 4754.23 127.73 0.06 3.05
84 300503 昊志机电 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 4624.48 75.87 0.31 2.97
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 4624.48 75.87 0.31 2.97
85 688002 睿创微纳 光大国证通用航空产业指数发起式A 218.70 1.26 0.01 4.96
光大国证通用航空产业指数发起式C 218.70 1.26 0.01 4.96
光大保德信中证500指数增强A 198.39 1.14 0.00 1.09
光大保德信中证500指数增强C 198.39 1.14 0.00 1.09
光大保德信风格轮动混合C 24.28 0.14 0.00 1.04
光大保德信风格轮动混合A 24.28 0.14 0.00 1.04
86 600316 洪都航空 光大国证通用航空产业指数发起式A 180.41 5.40 0.02 4.09
光大国证通用航空产业指数发起式C 180.41 5.40 0.02 4.09
87 002085 万丰奥威 光大国证通用航空产业指数发起式A 170.93 18.34 0.01 3.87
光大国证通用航空产业指数发起式C 170.93 18.34 0.01 3.87
88 002389 航天彩虹 光大国证通用航空产业指数发起式A 163.71 9.04 0.01 3.71
光大国证通用航空产业指数发起式C 163.71 9.04 0.01 3.71
89 688297 中无人机 光大国证通用航空产业指数发起式A 154.32 3.69 -- 3.50
光大国证通用航空产业指数发起式C 154.32 3.69 -- 3.50
90 600038 中直股份 光大国证通用航空产业指数发起式A 146.67 5.42 0.01 3.32
光大国证通用航空产业指数发起式C 146.67 5.42 0.01 3.32
91 300342 天银机电 光大国证通用航空产业指数发起式A 121.17 4.12 0.01 2.75
光大国证通用航空产业指数发起式C 121.17 4.12 0.01 2.75
92 600562 国睿科技 光大国证通用航空产业指数发起式A 111.80 4.17 0.01 2.53
光大国证通用航空产业指数发起式C 111.80 4.17 0.01 2.53
93 688248 南网科技 光大国证通用航空产业指数发起式A 103.38 2.08 -- 2.34
光大国证通用航空产业指数发起式C 103.38 2.08 -- 2.34
94 688295 中复神鹰 光大国证通用航空产业指数发起式A 95.83 2.69 -- 2.17
光大国证通用航空产业指数发起式C 95.83 2.69 -- 2.17
95 601899 紫金矿业 光大保德信中证A500指数A 84.31 2.83 0.00 1.59
光大保德信中证A500指数C 84.31 2.83 0.00 1.59
光大保德信沪深300指数增强A 64.35 2.16 0.00 2.58
光大保德信沪深300指数增强C 64.35 2.16 0.00 2.58
光大保德信安阳一年混合A 118.27 3.97 0.00 1.78
光大保德信安阳一年混合C 118.27 3.97 0.00 1.78
光大保德信安泽债券A 1258.03 42.23 0.00 0.73
光大保德信安泽债券C 1258.03 42.23 0.00 0.73
光大保德信安祺债券A 387.27 13.00 0.00 0.61
光大保德信安祺债券C 387.27 13.00 0.00 0.61
96 002371 北方华创 光大保德信中证A500指数A 73.92 0.12 0.00 1.39
光大保德信中证A500指数C 73.92 0.12 0.00 1.39
光大保德信数字经济主题混合A 72.07 0.12 0.00 4.84
光大保德信数字经济主题混合C 72.07 0.12 0.00 4.84
光大保德信中小盘混合C 516.18 0.84 0.00 5.19
光大保德信银发商机混合C 308.29 0.50 0.00 5.21
光大保德信动态优选灵活配置混合C 782.28 1.27 0.00 5.11
光大保德信国企改革股票C 634.45 1.03 0.00 4.38
光大保德信睿盈混合C 1872.55 3.04 0.00 4.92
光大保德信景气先锋混合C 455.82 0.74 0.00 4.82
光大保德信优势配置混合C 4451.92 7.23 0.01 5.46
光大保德信产业新动力混合C 1062.55 1.73 0.00 6.37
光大保德信高端装备混合A 215.59 0.35 0.00 6.78
光大保德信高端装备混合C 215.59 0.35 0.00 6.78
光大保德信睿盈混合A 1872.55 3.04 0.00 4.92
光大保德信景气先锋混合A 455.82 0.74 0.00 4.82
光大保德信安诚债券A 43.12 0.07 0.00 2.35
光大保德信安诚债券C 43.12 0.07 0.00 2.35
光大保德信安和债券A 24.64 0.04 0.00 0.18
光大保德信安和债券C 24.64 0.04 0.00 0.18
光大保德信产业新动力混合A 1062.55 1.73 0.00 6.37
光大保德信国企改革股票A 634.45 1.03 0.00 4.38
光大保德信银发商机混合A 308.29 0.50 0.00 5.21
光大保德信中小盘混合A 516.18 0.84 0.00 5.19
光大保德信动态优选灵活配置混合A 782.28 1.27 0.00 5.11
光大保德信优势配置混合A 4451.92 7.23 0.01 5.46
97 000333 美的集团 光大保德信沪深300指数增强A 51.34 0.64 0.00 2.06
光大保德信沪深300指数增强C 51.34 0.64 0.00 2.06
光大保德信银发商机混合C 184.23 2.30 0.00 3.11
光大保德信一带一路混合C 138.57 1.73 0.00 2.07
光大保德信一带一路混合A 138.57 1.73 0.00 2.07
光大保德信银发商机混合A 184.23 2.30 0.00 3.11
98 002475 立讯精密 光大保德信沪深300指数增强A 44.49 0.90 0.00 1.78
光大保德信沪深300指数增强C 44.49 0.90 0.00 1.78
光大保德信智能汽车主题股票C 1071.15 21.67 0.00 2.90
光大保德信智能汽车主题股票A 1071.15 21.67 0.00 2.90
99 601328 交通银行 光大保德信沪深300指数增强A 43.24 5.58 0.00 1.73
光大保德信沪深300指数增强C 43.24 5.58 0.00 1.73
光大保德信一带一路混合C 101.68 13.12 0.00 1.52
光大保德信一带一路混合A 101.68 13.12 0.00 1.52
100 601138 工业富联 光大保德信沪深300指数增强A 43.07 0.74 0.00 1.72
光大保德信沪深300指数增强C 43.07 0.74 0.00 1.72
光大保德信安泽债券A 1189.03 20.43 0.01 0.69
光大保德信安泽债券C 1189.03 20.43 0.01 0.69
光大保德信安和债券A 37.25 0.64 0.00 0.26
光大保德信安和债券C 37.25 0.64 0.00 0.26
101 601666 平煤股份 光大保德信红利量化混合A 194.39 22.04 0.01 2.36
光大保德信红利量化混合C 194.39 22.04 0.01 2.36
102 688172 燕东微 光大保德信锦弘混合E 79.67 1.88 0.00 1.99
光大保德信锦弘混合A 79.67 1.88 0.00 1.99
光大保德信锦弘混合C 79.67 1.88 0.00 1.99
103 000962 东方钽业 光大保德信锦弘混合E 60.78 1.12 0.00 1.52
光大保德信锦弘混合A 60.78 1.12 0.00 1.52
光大保德信锦弘混合C 60.78 1.12 0.00 1.52
104 000975 山金国际 光大保德信锦弘混合E 55.31 2.43 0.00 1.38
光大保德信量化股票C 1674.00 73.55 0.03 1.11
光大保德信锦弘混合A 55.31 2.43 0.00 1.38
光大保德信锦弘混合C 55.31 2.43 0.00 1.38
光大保德信安祺债券A 386.92 17.00 0.01 0.61
光大保德信安祺债券C 386.92 17.00 0.01 0.61
光大保德信量化股票A 1674.00 73.55 0.03 1.11
105 601101 昊华能源 光大保德信锦弘混合E 43.28 3.40 0.01 1.08
光大保德信锦弘混合A 43.28 3.40 0.01 1.08
光大保德信锦弘混合C 43.28 3.40 0.01 1.08
106 601857 中国石油 光大保德信锦弘混合E 38.34 3.42 0.00 0.96
光大保德信锦弘混合A 38.34 3.42 0.00 0.96
光大保德信锦弘混合C 38.34 3.42 0.00 0.96
107 603929 亚翔集成 光大保德信锦弘混合E 33.47 0.24 -- 0.84
光大保德信锦弘混合A 33.47 0.24 -- 0.84
光大保德信锦弘混合C 33.47 0.24 -- 0.84
108 603619 中曼石油 光大保德信锦弘混合E 31.92 1.54 0.00 0.80
光大保德信锦弘混合A 31.92 1.54 0.00 0.80
光大保德信锦弘混合C 31.92 1.54 0.00 0.80
109 00700 腾讯控股 光大保德信数字经济主题混合A 66.60 0.18 -- 4.48
光大保德信数字经济主题混合C 66.60 0.18 -- 4.48
光大保德信安阳一年混合A 236.79 0.64 -- 3.57
光大保德信安阳一年混合C 236.79 0.64 -- 3.57
光大保德信安瑞一年债券A 184.99 0.50 -- 2.53
光大保德信安瑞一年债券C 184.99 0.50 -- 2.53
110 09988 阿里巴巴-W 光大保德信数字经济主题混合A 62.23 0.68 -- 4.18
光大保德信数字经济主题混合C 62.23 0.68 -- 4.18
111 01810 小米集团-W 光大保德信数字经济主题混合A 53.30 2.46 -- 3.58
光大保德信数字经济主题混合C 53.30 2.46 -- 3.58
112 00992 联想集团 光大保德信数字经济主题混合A 47.44 1.60 -- 3.19
光大保德信数字经济主题混合C 47.44 1.60 -- 3.19
光大保德信汇佳混合A 41.51 1.40 -- 5.17
光大保德信汇佳混合C 41.51 1.40 -- 5.17
113 600938 中国海油 光大保德信红利混合C 487.60 14.59 0.01 2.05
光大保德信红利混合A 487.60 14.59 0.01 2.05
114 002128 电投能源 光大保德信红利混合C 475.14 17.03 0.01 2.00
光大保德信红利混合A 475.14 17.03 0.01 2.00
115 601985 中国核电 光大保德信红利混合C 462.93 51.04 0.00 1.95
光大保德信红利混合A 462.93 51.04 0.00 1.95
116 600901 江苏金租 光大保德信红利混合C 439.72 63.36 -- 1.85
光大保德信红利混合A 439.72 63.36 -- 1.85
117 000949 新乡化纤 光大保德信红利混合C 437.02 67.86 0.04 1.84
光大保德信国企改革股票C 353.36 54.87 0.03 2.44
光大保德信诚鑫混合A 7.60 1.18 0.00 0.49
光大保德信诚鑫混合C 7.60 1.18 0.00 0.49
光大保德信国企改革股票A 353.36 54.87 0.03 2.44
光大保德信红利混合A 437.02 67.86 0.04 1.84
118 600233 圆通速递 光大保德信红利混合C 423.40 23.80 0.24 1.78
光大保德信红利混合A 423.40 23.80 0.24 1.78
119 000807 云铝股份 光大保德信红利混合C 421.03 16.07 0.00 1.77
光大保德信红利混合A 421.03 16.07 0.00 1.77
120 601077 渝农商行 光大保德信红利混合C 408.30 60.85 0.01 1.72
光大保德信红利混合A 408.30 60.85 0.01 1.72
121 601872 招商轮船 光大保德信创新生活混合C 453.78 22.52 0.01 4.59
光大保德信均衡精选混合C 116.67 5.79 0.00 4.13
光大保德信国企改革股票C 808.42 40.12 0.01 5.58
光大保德信睿盈混合C 1582.78 78.55 0.02 4.16
光大保德信创新生活混合A 453.78 22.52 0.01 4.59
光大保德信睿盈混合A 1582.78 78.55 0.02 4.16
光大保德信瑞和混合A 85.23 4.23 0.00 4.56
光大保德信瑞和混合C 85.23 4.23 0.00 4.56
光大保德信国企改革股票A 808.42 40.12 0.01 5.58
光大保德信均衡精选混合A 116.67 5.79 0.00 4.13
122 01347 华虹宏力 光大保德信创新生活混合C 280.48 3.10 -- 2.84
光大保德信核心资产混合A 18.10 0.20 -- 2.90
光大保德信核心资产混合C 18.10 0.20 -- 2.90
光大保德信创新生活混合A 280.48 3.10 -- 2.84
光大保德信中证500指数增强A 237.03 1.14 -- 1.30
光大保德信中证500指数增强C 237.03 1.14 -- 1.30
光大保德信风格轮动混合C 29.11 0.14 -- 1.25
光大保德信风格轮动混合A 29.11 0.14 -- 1.25
123 300454 深信服 光大保德信中小盘混合C 419.13 3.05 0.01 4.21
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1206.55 8.78 0.03 7.89
光大保德信睿盈混合C 1437.96 10.46 0.04 3.78
光大保德信景气先锋混合C 746.01 5.43 0.02 7.89
光大保德信新机遇混合C 340.80 2.48 0.01 5.04
光大保德信优势配置混合C 6479.35 47.15 0.16 7.95
光大保德信睿盈混合A 1437.96 10.46 0.04 3.78
光大保德信品质生活混合A 2582.09 18.79 0.07 7.54
光大保德信品质生活混合C 2582.09 18.79 0.07 7.54
光大保德信新机遇混合A 340.80 2.48 0.01 5.04
光大保德信景气先锋混合A 746.01 5.43 0.02 7.89
光大保德信信用添益债券A类 3710.34 27.00 0.09 0.72
光大保德信信用添益债券C类 3710.34 27.00 0.09 0.72
光大保德信中小盘混合A 419.13 3.05 0.01 4.21
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1206.55 8.78 0.03 7.89
光大保德信优势配置混合A 6479.35 47.15 0.16 7.95
124 688536 思瑞浦 光大保德信中小盘混合C 335.86 1.03 0.01 3.37
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1166.08 3.57 0.03 7.62
光大保德信睿盈混合C 1612.31 4.93 0.04 4.23
光大保德信景气先锋混合C 713.68 2.18 0.02 7.55
光大保德信新机遇混合C 312.32 0.96 0.01 4.62
光大保德信优势配置混合C 5538.33 16.94 0.12 6.80
光大保德信产业新动力混合C 1304.89 3.99 0.03 7.82
光大保德信睿盈混合A 1612.31 4.93 0.04 4.23
光大保德信品质生活混合A 2268.56 6.94 0.05 6.63
光大保德信品质生活混合C 2268.56 6.94 0.05 6.63
光大保德信新机遇混合A 312.32 0.96 0.01 4.62
光大保德信景气先锋混合A 713.68 2.18 0.02 7.55
光大保德信产业新动力混合A 1304.89 3.99 0.03 7.82
光大保德信中小盘混合A 335.86 1.03 0.01 3.37
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1166.08 3.57 0.03 7.62
光大保德信优势配置混合A 5538.33 16.94 0.12 6.80
125 300661 圣邦股份 光大保德信中小盘混合C 280.72 2.55 0.01 2.82
光大保德信产业新动力混合C 1129.20 10.25 0.02 6.77
光大保德信产业新动力混合A 1129.20 10.25 0.02 6.77
光大保德信中小盘混合A 280.72 2.55 0.01 2.82
126 300014 亿纬锂能 光大保德信中小盘混合C 240.85 4.84 0.00 2.42
光大保德信中小盘混合A 240.85 4.84 0.00 2.42
127 688585 上纬新材 光大保德信研究精选混合C 138.73 1.09 -- 2.70
光大保德信核心资产混合A 17.27 0.14 -- 2.77
光大保德信核心资产混合C 17.27 0.14 -- 2.77
光大保德信研究精选混合A 138.73 1.09 -- 2.70
128 603986 兆易创新 光大保德信银发商机混合C 255.23 0.72 0.00 4.31
光大保德信银发商机混合A 255.23 0.72 0.00 4.31
129 601166 兴业银行 光大保德信银发商机混合C 194.94 10.80 0.00 3.29
光大保德信银发商机混合A 194.94 10.80 0.00 3.29
130 601211 国泰海通 光大保德信银发商机混合C 189.96 11.26 -- 3.21
光大保德信银发商机混合A 189.96 11.26 -- 3.21
131 300347 泰格医药 光大保德信银发商机混合C 157.51 2.70 0.00 2.66
光大保德信消费股票C 408.80 7.00 0.01 5.97
光大保德信消费股票A 408.80 7.00 0.01 5.97
光大保德信银发商机混合A 157.51 2.70 0.00 2.66
132 688235 百济神州 光大保德信动态优选灵活配置混合C 1059.49 4.01 -- 6.93
光大保德信景气先锋混合C 649.81 2.46 -- 6.88
光大保德信优势配置混合C 5302.95 20.06 -- 6.51
光大保德信健康优加混合C 3534.42 13.37 -- 5.11
光大保德信健康优加混合A 3534.42 13.37 -- 5.11
光大保德信品质生活混合A 1865.22 9.64 -- 5.45
光大保德信品质生活混合C 1865.22 9.64 -- 5.45
光大保德信景气先锋混合A 649.81 2.46 -- 6.88
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1059.49 4.01 -- 6.93
光大保德信优势配置混合A 5302.95 20.06 -- 6.51
133 603893 瑞芯微 光大保德信动态优选灵活配置混合C 700.60 3.25 -- 4.58
光大保德信产业新动力混合C 1011.02 4.69 -- 6.06
光大保德信产业新动力混合A 1011.02 4.69 -- 6.06
光大保德信动态优选灵活配置混合A 700.60 3.25 -- 4.58
134 688331 荣昌生物 光大保德信动态优选灵活配置混合C 620.38 5.29 -- 4.06
光大保德信景气先锋混合C 396.48 3.38 -- 4.19
光大保德信新机遇混合C 242.22 2.06 -- 3.58
光大保德信健康优加混合C 3217.37 27.42 -- 4.65
光大保德信健康优加混合A 3217.37 27.42 -- 4.65
光大保德信新机遇混合A 242.22 2.06 -- 3.58
光大保德信景气先锋混合A 396.48 3.38 -- 4.19
光大保德信动态优选灵活配置混合A 620.38 5.29 -- 4.06
135 601233 桐昆股份 光大保德信均衡精选混合C 59.33 2.61 -- 2.10
光大保德信瑞和混合A 44.78 1.97 -- 2.39
光大保德信瑞和混合C 44.78 1.97 -- 2.39
光大保德信均衡精选混合A 59.33 2.61 -- 2.10
136 601886 江河集团 光大保德信均衡精选混合C 50.79 3.88 -- 1.80
光大保德信瑞和混合A 32.99 2.52 -- 1.76
光大保德信瑞和混合C 32.99 2.52 -- 1.76
光大保德信均衡精选混合A 50.79 3.88 -- 1.80
137 002440 闰土股份 光大保德信均衡精选混合C 45.75 3.45 0.00 1.62
光大保德信均衡精选混合A 45.75 3.45 0.00 1.62
138 000338 潍柴动力 光大保德信国企改革股票C 624.74 24.89 0.00 4.31
光大保德信中国制造混合C 1226.39 48.86 0.01 2.62
光大保德信智能汽车主题股票C 2389.71 95.21 0.02 6.47
光大保德信智能汽车主题股票A 2389.71 95.21 0.02 6.47
光大保德信中国制造混合A 1226.39 48.86 0.01 2.62
光大保德信国企改革股票A 624.74 24.89 0.00 4.31
139 600176 中国巨石 光大保德信国企改革股票C 579.33 14.70 0.03 4.00
光大保德信国企改革股票A 579.33 14.70 0.03 4.00
140 002916 深南电路 光大保德信国企改革股票C 544.59 1.46 0.00 3.76
光大保德信恒鑫混合A 29.84 0.08 0.00 3.60
光大保德信恒鑫混合C 29.84 0.08 0.00 3.60
光大保德信国企改革股票A 544.59 1.46 0.00 3.76
141 600183 生益科技 光大保德信国企改革股票C 530.24 4.08 0.00 3.66
光大保德信恒鑫混合A 33.79 0.26 0.00 4.08
光大保德信恒鑫混合C 33.79 0.26 0.00 4.08
光大保德信安泽债券A 1423.06 10.95 0.01 0.82
光大保德信安泽债券C 1423.06 10.95 0.01 0.82
光大保德信国企改革股票A 530.24 4.08 0.00 3.66
142 300548 长芯博创 光大保德信国企改革股票C 455.05 2.07 0.02 3.14
光大保德信国企改革股票A 455.05 2.07 0.02 3.14
143 002484 江海股份 光大保德信中国制造混合C 1209.10 23.56 0.03 2.58
光大保德信中国制造混合A 1209.10 23.56 0.03 2.58
144 688072 拓荆科技 光大保德信睿盈混合C 1430.78 2.24 0.01 3.76
光大保德信优势配置混合C 3997.82 6.25 0.04 4.91
光大保德信高端装备混合A 202.62 0.32 0.00 6.37
光大保德信高端装备混合C 202.62 0.32 0.00 6.37
光大保德信睿盈混合A 1430.78 2.24 0.01 3.76
光大保德信瑞和混合A 41.28 0.06 0.00 2.21
光大保德信瑞和混合C 41.28 0.06 0.00 2.21
光大保德信安和债券A 25.60 0.04 0.00 0.18
光大保德信安和债券C 25.60 0.04 0.00 0.18
光大保德信优势配置混合A 3997.82 6.25 0.04 4.91
145 301345 涛涛车业 光大保德信智能汽车主题股票C 1997.28 8.76 0.25 5.41
光大保德信智能汽车主题股票A 1997.28 8.76 0.25 5.41
146 03808 中国重汽 光大保德信智能汽车主题股票C 1944.69 62.65 -- 5.26
光大保德信智能汽车主题股票A 1944.69 62.65 -- 5.26
147 00175 吉利汽车 光大保德信智能汽车主题股票C 1863.90 149.23 -- 5.04
光大保德信智能汽车主题股票A 1863.90 149.23 -- 5.04
148 688409 富创精密 光大保德信智能汽车主题股票C 1332.29 7.83 -- 3.61
光大保德信专精特新混合A 81.65 0.48 -- 3.85
光大保德信专精特新混合C 81.65 0.48 -- 3.85
光大保德信智能汽车主题股票A 1332.29 7.83 -- 3.61
149 600660 福耀玻璃 光大保德信智能汽车主题股票C 1183.58 22.09 0.01 3.20
光大保德信智能汽车主题股票A 1183.58 22.09 0.01 3.20
150 688627 精智达 光大保德信智能汽车主题股票C 1125.49 2.66 -- 3.05
光大保德信高端装备混合A 172.63 0.41 -- 5.43
光大保德信高端装备混合C 172.63 0.41 -- 5.43
光大保德信智能汽车主题股票A 1125.49 2.66 -- 3.05
151 603228 景旺电子 光大保德信智能汽车主题股票C 1084.97 10.72 -- 2.94
光大保德信智能汽车主题股票A 1084.97 10.72 -- 2.94
152 688147 微导纳米 光大保德信智能汽车主题股票C 1014.29 10.00 -- 2.75
光大保德信高端装备混合A 174.79 1.72 -- 5.49
光大保德信高端装备混合C 174.79 1.72 -- 5.49
光大保德信智能汽车主题股票A 1014.29 10.00 -- 2.75
153 600900 长江电力 光大保德信量化股票C 9619.98 337.07 0.03 6.39
光大保德信量化股票A 9619.98 337.07 0.03 6.39
154 600489 中金黄金 光大保德信量化股票C 2817.65 128.66 0.34 1.87
光大保德信量化股票A 2817.65 128.66 0.34 1.87
155 601288 农业银行 光大保德信量化股票C 2314.95 332.13 0.02 1.54
光大保德信量化股票A 2314.95 332.13 0.02 1.54
156 600674 川投能源 光大保德信量化股票C 1760.39 105.92 0.31 1.17
光大保德信量化股票A 1760.39 105.92 0.31 1.17
157 688120 华海清科 光大保德信量化股票C 1292.33 5.68 -- 0.86
光大保德信高端装备混合A 184.67 0.81 -- 5.80
光大保德信高端装备混合C 184.67 0.81 -- 5.80
光大保德信中证500指数增强A 242.92 1.07 -- 1.33
光大保德信中证500指数增强C 242.92 1.07 -- 1.33
光大保德信风格轮动混合C 31.84 0.14 -- 1.37
光大保德信风格轮动混合A 31.84 0.14 -- 1.37
光大保德信量化股票A 1292.33 5.68 -- 0.86
158 300567 精测电子 光大保德信景气先锋混合C 445.35 2.42 0.01 4.71
光大保德信新机遇混合C 228.20 1.24 0.01 3.37
光大保德信优势配置混合C 3899.60 21.19 0.09 4.79
光大保德信高端装备混合A 191.39 1.04 0.00 6.01
光大保德信高端装备混合C 191.39 1.04 0.00 6.01
光大保德信新机遇混合A 228.20 1.24 0.01 3.37
光大保德信景气先锋混合A 445.35 2.42 0.01 4.71
光大保德信多策略智选18个月混合 1.84 0.01 0.00 0.15
光大保德信优势配置混合A 3899.60 21.19 0.09 4.79
159 06990 科伦博泰生物 光大保德信新机遇混合C 410.36 0.98 -- 6.07
光大保德信健康优加混合C 4157.22 9.94 -- 6.01
光大保德信健康优加混合A 4157.22 9.94 -- 6.01
光大保德信品质生活混合A 1863.08 4.46 -- 5.44
光大保德信品质生活混合C 1863.08 4.46 -- 5.44
光大保德信新机遇混合A 410.36 0.98 -- 6.07
160 02319 蒙牛乳业 光大保德信新机遇混合C 271.06 17.70 -- 4.01
光大保德信消费股票C 369.07 24.10 -- 5.39
光大保德信品质生活混合A 1762.67 115.10 -- 5.15
光大保德信品质生活混合C 1762.67 115.10 -- 5.15
光大保德信新机遇混合A 271.06 17.70 -- 4.01
光大保德信消费股票A 369.07 24.10 -- 5.39
161 01801 信达生物 光大保德信健康优加混合C 4997.60 59.38 -- 7.22
光大保德信健康优加混合A 4997.60 59.38 -- 7.22
光大保德信品质生活混合A 1773.93 21.08 -- 5.18
光大保德信品质生活混合C 1773.93 21.08 -- 5.18
162 002422 科伦药业 光大保德信健康优加混合C 2798.69 68.51 0.05 4.05
光大保德信健康优加混合A 2798.69 68.51 0.05 4.05
163 02162 康诺亚-B 光大保德信健康优加混合C 2390.64 34.15 -- 3.46
光大保德信健康优加混合A 2390.64 34.15 -- 3.46
164 688621 阳光诺和 光大保德信健康优加混合C 2227.72 31.38 -- 3.22
光大保德信健康优加混合A 2227.72 31.38 -- 3.22
165 688710 益诺思 光大保德信健康优加混合C 2211.70 21.02 -- 3.20
光大保德信健康优加混合A 2211.70 21.02 -- 3.20
166 01093 石药集团 光大保德信健康优加混合C 2014.12 233.00 -- 2.91
光大保德信健康优加混合A 2014.12 233.00 -- 2.91
167 688825 长鑫科技 光大保德信产业新动力混合C 1095.01 20.90 -- 6.56
光大保德信安诚债券A 120.54 2.20 -- 6.56
光大保德信安诚债券C 120.54 2.20 -- 6.56
光大保德信产业新动力混合A 1095.01 20.90 -- 6.56
168 688361 中科飞测 光大保德信产业新动力混合C 763.01 2.19 0.01 4.57
光大保德信高端装备混合A 208.97 0.60 0.00 6.57
光大保德信高端装备混合C 208.97 0.60 0.00 6.57
光大保德信中证500指数增强A 223.42 0.64 0.00 1.23
光大保德信中证500指数增强C 223.42 0.64 0.00 1.23
光大保德信风格轮动混合C 27.93 0.08 0.00 1.20
光大保德信产业新动力混合A 763.01 2.19 0.01 4.57
光大保德信风格轮动混合A 27.93 0.08 0.00 1.20
169 603031 安孚科技 光大保德信新增长混合C 1267.99 34.58 0.16 2.47
光大保德信核心资产混合A 15.97 0.44 0.00 2.56
光大保德信核心资产混合C 15.97 0.44 0.00 2.56
光大保德信新增长混合A 1267.99 34.58 0.16 2.47
170 002463 沪电股份 光大保德信新增长混合C 1179.01 10.17 0.01 2.29
光大保德信安泽债券A 1308.85 11.29 0.01 0.76
光大保德信安泽债券C 1308.85 11.29 0.01 0.76
光大保德信安诚债券A 34.78 0.30 0.00 1.89
光大保德信安诚债券C 34.78 0.30 0.00 1.89
光大保德信新增长混合A 1179.01 10.17 0.01 2.29
171 600887 伊利股份 光大保德信消费股票C 341.25 12.50 0.00 4.98
光大保德信消费股票A 341.25 12.50 0.00 4.98
172 300760 迈瑞医疗 光大保德信消费股票C 290.38 1.80 0.00 4.24
光大保德信消费股票A 290.38 1.80 0.00 4.24
173 02419 德康农牧 光大保德信消费股票C 275.25 5.50 -- 4.02
光大保德信消费股票A 275.25 5.50 -- 4.02
174 09926 康方生物 光大保德信消费股票C 242.61 2.60 -- 3.54
光大保德信品质生活混合A 1872.64 20.07 -- 5.47
光大保德信品质生活混合C 1872.64 20.07 -- 5.47
光大保德信消费股票A 242.61 2.60 -- 3.54
175 02648 安井食品 光大保德信消费股票C 218.07 4.01 -- 3.18
光大保德信消费股票A 218.07 4.01 -- 3.18
176 688502 茂莱光学 光大保德信专精特新混合A 92.92 0.23 -- 4.38
光大保德信专精特新混合C 92.92 0.23 -- 4.38
177 603757 大元泵业 光大保德信专精特新混合A 79.97 1.13 -- 3.77
光大保德信专精特新混合C 79.97 1.13 -- 3.77
178 300820 英杰电气 光大保德信专精特新混合A 74.72 1.15 0.01 3.52
光大保德信专精特新混合C 74.72 1.15 0.01 3.52
179 605060 联德股份 光大保德信专精特新混合A 67.39 1.82 -- 3.17
光大保德信专精特新混合C 67.39 1.82 -- 3.17
180 688037 芯源微 光大保德信高端装备混合A 149.63 0.46 -- 4.70
光大保德信高端装备混合C 149.63 0.46 -- 4.70
光大保德信中证500指数增强A 163.63 0.50 -- 0.90
光大保德信中证500指数增强C 163.63 0.50 -- 0.90
181 03396 联想控股 光大保德信汇佳混合A 52.32 2.44 -- 6.51
光大保德信汇佳混合C 52.32 2.44 -- 6.51
182 603766 隆鑫通用 光大保德信汇佳混合A 40.84 2.88 -- 5.08
光大保德信汇佳混合C 40.84 2.88 -- 5.08
光大保德信先进服务业混合C 211.14 14.89 -- 5.59
光大保德信先进服务业混合A 211.14 14.89 -- 5.59
183 01888 建滔积层板 光大保德信汇佳混合A 38.19 0.92 -- 4.75
光大保德信汇佳混合C 38.19 0.92 -- 4.75
184 600686 金龙汽车 光大保德信汇佳混合A 32.85 2.92 0.00 4.09
光大保德信汇佳混合C 32.85 2.92 0.00 4.09
光大保德信先进服务业混合C 170.32 15.14 0.02 4.51
光大保德信先进服务业混合A 170.32 15.14 0.02 4.51
185 600066 宇通客车 光大保德信汇佳混合A 30.46 1.14 0.00 3.79
光大保德信汇佳混合C 30.46 1.14 0.00 3.79
光大保德信先进服务业混合C 199.01 7.45 0.02 5.26
光大保德信先进服务业混合A 199.01 7.45 0.02 5.26
186 00522 ASMPT 光大保德信汇佳混合A 28.84 0.21 -- 3.59
光大保德信汇佳混合C 28.84 0.21 -- 3.59
187 01070 TCL电子 光大保德信汇佳混合A 24.77 1.64 -- 3.08
光大保德信汇佳混合C 24.77 1.64 -- 3.08
188 02269 药明生物 光大保德信汇佳混合A 24.06 0.50 -- 2.99
光大保德信汇佳混合C 24.06 0.50 -- 2.99
189 002850 科达利 光大保德信核心资产混合A 17.14 0.11 0.00 2.75
光大保德信核心资产混合C 17.14 0.11 0.00 2.75
光大保德信安瑞一年债券A 46.74 0.30 0.00 0.64
光大保德信安瑞一年债券C 46.74 0.30 0.00 0.64
光大保德信安祺债券A 358.34 2.30 0.01 0.56
光大保德信安祺债券C 358.34 2.30 0.01 0.56
光大保德信信用添益债券A类 4066.38 26.10 0.17 0.79
光大保德信信用添益债券C类 4066.38 26.10 0.17 0.79
190 688183 生益电子 光大保德信恒鑫混合A 21.99 0.20 -- 2.65
光大保德信恒鑫混合C 21.99 0.20 -- 2.65
191 300033 同花顺 光大保德信恒鑫混合A 19.71 0.10 0.00 2.38
光大保德信恒鑫混合C 19.71 0.10 0.00 2.38
光大保德信安阳一年混合A 94.59 0.48 0.00 1.43
光大保德信安阳一年混合C 94.59 0.48 0.00 1.43
光大保德信安泽债券A 1720.33 8.73 0.02 1.00
光大保德信安泽债券C 1720.33 8.73 0.02 1.00
192 688519 南亚新材 光大保德信恒鑫混合A 19.30 0.07 0.00 2.33
光大保德信恒鑫混合C 19.30 0.07 0.00 2.33
193 688777 中控技术 光大保德信中证500指数增强A 174.66 2.18 0.00 0.96
光大保德信中证500指数增强C 174.66 2.18 0.00 0.96
194 300136 信维通信 光大保德信中证500指数增强A 162.91 3.18 0.00 0.89
光大保德信中证500指数增强C 162.91 3.18 0.00 0.89
195 002966 苏州银行 光大保德信中证500指数增强A 159.12 17.11 0.00 0.87
光大保德信中证500指数增强C 159.12 17.11 0.00 0.87
196 600601 方正科技 光大保德信中证500指数增强A 153.52 11.63 0.01 0.84
光大保德信中证500指数增强C 153.52 11.63 0.01 0.84
光大保德信风格轮动混合C 20.59 1.56 0.00 0.89
光大保德信风格轮动混合A 20.59 1.56 0.00 0.89
197 000538 云南白药 光大保德信先进服务业混合C 174.52 3.46 0.00 4.62
光大保德信先进服务业混合A 174.52 3.46 0.00 4.62
198 600690 海尔智家 光大保德信先进服务业混合C 160.71 7.87 0.00 4.25
光大保德信先进服务业混合A 160.71 7.87 0.00 4.25
199 300866 安克创新 光大保德信先进服务业混合C 135.85 1.09 0.00 3.59
光大保德信先进服务业混合A 135.85 1.09 0.00 3.59
200 688105 诺唯赞 光大保德信先进服务业混合C 132.75 4.87 0.01 3.51
光大保德信先进服务业混合A 132.75 4.87 0.01 3.51
201 688796 百奥赛图 光大保德信先进服务业混合C 132.26 1.04 -- 3.50
光大保德信先进服务业混合A 132.26 1.04 -- 3.50
202 00883 中国海洋石油 光大保德信安阳一年混合A 206.60 10.04 -- 3.11
光大保德信安阳一年混合C 206.60 10.04 -- 3.11
203 09992 泡泡玛特 光大保德信安阳一年混合A 165.05 1.26 -- 2.49
光大保德信安阳一年混合C 165.05 1.26 -- 2.49
204 601298 青岛港 光大保德信安阳一年混合A 149.49 14.86 -- 2.25
光大保德信安阳一年混合C 149.49 14.86 -- 2.25
光大保德信安泽债券A 1352.47 134.44 -- 0.78
光大保德信安泽债券C 1352.47 134.44 -- 0.78
205 600030 中信证券 光大保德信安阳一年混合A 95.42 3.69 0.00 1.44
光大保德信安阳一年混合C 95.42 3.69 0.00 1.44
206 01208 五矿资源 光大保德信安阳一年混合A 62.63 8.40 -- 0.94
光大保德信安阳一年混合C 62.63 8.40 -- 0.94
207 01530 三生制药 光大保德信安瑞一年债券A 71.12 5.00 -- 0.97
光大保德信安瑞一年债券C 71.12 5.00 -- 0.97
208 603077 和邦生物 光大保德信安瑞一年债券A 65.70 30.00 -- 0.90
光大保德信安瑞一年债券C 65.70 30.00 -- 0.90
光大保德信安祺债券A 394.20 180.00 -- 0.62
光大保德信安祺债券C 394.20 180.00 -- 0.62
光大保德信信用添益债券A类 5037.00 2300.00 -- 0.98
光大保德信信用添益债券C类 5037.00 2300.00 -- 0.98
209 300737 科顺股份 光大保德信安瑞一年债券A 49.07 10.16 0.01 0.67
光大保德信安瑞一年债券C 49.07 10.16 0.01 0.67
光大保德信安祺债券A 472.91 97.91 0.11 0.74
光大保德信安祺债券C 472.91 97.91 0.11 0.74
光大保德信信用添益债券A类 5150.76 1066.41 1.20 1.00
光大保德信信用添益债券C类 5150.76 1066.41 1.20 1.00
210 688088 虹软科技 光大保德信安瑞一年债券A 48.82 1.70 -- 0.67
光大保德信安瑞一年债券C 48.82 1.70 -- 0.67
211 603833 欧派家居 光大保德信安瑞一年债券A 47.23 1.50 0.02 0.65
光大保德信安瑞一年债券C 47.23 1.50 0.02 0.65
212 600276 恒瑞医药 光大保德信安瑞一年债券A 47.20 1.00 0.00 0.64
光大保德信安瑞一年债券C 47.20 1.00 0.00 0.64
213 600809 山西汾酒 光大保德信安瑞一年债券A 46.24 0.40 0.00 0.63
光大保德信安瑞一年债券C 46.24 0.40 0.00 0.63
214 300408 三环集团 光大保德信创业板股票C 716.89 6.11 0.00 5.18
光大保德信创业板股票A 716.89 6.11 0.00 5.18
215 300476 胜宏科技 光大保德信创业板股票C 452.14 2.15 0.00 3.27
光大保德信创业板股票A 452.14 2.15 0.00 3.27
216 300433 蓝思科技 光大保德信创业板股票C 451.05 13.96 0.00 3.26
光大保德信创业板股票A 451.05 13.96 0.00 3.26
217 300274 阳光电源 光大保德信创业板股票C 437.75 5.31 0.00 3.16
光大保德信创业板股票A 437.75 5.31 0.00 3.16
218 300124 汇川技术 光大保德信创业板股票C 360.32 6.94 0.00 2.60
光大保德信创业板股票A 360.32 6.94 0.00 2.60
219 002738 中矿资源 光大保德信风格轮动混合C 18.27 0.43 0.00 0.79
光大保德信风格轮动混合A 18.27 0.43 0.00 0.79
220 002812 恩捷股份 光大保德信风格轮动混合C 17.29 0.38 0.00 0.74
光大保德信风格轮动混合A 17.29 0.38 0.00 0.74
221 301377 鼎泰高科 光大保德信风格轮动混合C 17.05 0.05 -- 0.73
光大保德信风格轮动混合A 17.05 0.05 -- 0.73
222 688234 天岳先进 光大保德信风格轮动混合C 16.70 0.16 -- 0.72
光大保德信风格轮动混合A 16.70 0.16 -- 0.72
223 600825 新华传媒 光大保德信多策略智选18个月混合 2.28 0.22 0.00 0.18
224 688508 芯朋微 光大保德信多策略智选18个月混合 1.53 0.02 0.00 0.12
225 688103 国力电子 光大保德信多策略智选18个月混合 1.52 0.02 -- 0.12
226 688127 蓝特光学 光大保德信多策略智选18个月混合 1.22 0.02 -- 0.10
227 300843 胜蓝股份 光大保德信多策略智选18个月混合 1.20 0.01 0.00 0.10
228 301603 乔锋智能 光大保德信多策略智选18个月混合 1.13 0.01 -- 0.09
229 002990 盛视科技 光大保德信多策略智选18个月混合 1.04 0.02 0.00 0.08
230 605168 三人行 光大保德信多策略智选18个月混合 1.00 0.02 -- 0.08
231 301093 华兰股份 光大保德信多策略智选18个月混合 1.01 0.02 0.00 0.08
232 002156 通富微电 光大保德信安诚债券A 17.07 0.30 0.00 0.93
光大保德信安诚债券C 17.07 0.30 0.00 0.93
233 605499 东鹏饮料 光大保德信安祺债券A 449.00 4.00 -- 0.71
光大保德信安祺债券C 449.00 4.00 -- 0.71
234 605016 百龙创园 光大保德信安祺债券A 422.20 20.00 -- 0.66
光大保德信安祺债券C 422.20 20.00 -- 0.66
235 605376 博迁新材 光大保德信安祺债券A 388.69 3.40 -- 0.61
光大保德信安祺债券C 388.69 3.40 -- 0.61
光大保德信安和债券A 24.01 0.21 -- 0.17
光大保德信安和债券C 24.01 0.21 -- 0.17
光大保德信信用添益债券A类 4132.67 36.15 -- 0.80
光大保德信信用添益债券C类 4132.67 36.15 -- 0.80
236 300418 昆仑万维 光大保德信安祺债券A 360.72 9.00 0.01 0.57
光大保德信安祺债券C 360.72 9.00 0.01 0.57
光大保德信信用添益债券A类 4208.40 105.00 0.09 0.82
光大保德信信用添益债券C类 4208.40 105.00 0.09 0.82
237 601869 长飞光纤 光大保德信安和债券A 28.78 0.07 -- 0.20
光大保德信安和债券C 28.78 0.07 -- 0.20
238 002891 中宠股份 光大保德信安和债券A 28.01 1.01 0.00 0.20
光大保德信安和债券C 28.01 1.01 0.00 0.20
239 688257 新锐股份 光大保德信诚鑫混合A 8.57 0.16 -- 0.55
光大保德信诚鑫混合C 8.57 0.16 -- 0.55
240 002866 传艺科技 光大保德信诚鑫混合A 8.11 0.48 0.00 0.52
光大保德信诚鑫混合C 8.11 0.48 0.00 0.52
241 002454 松芝股份 光大保德信诚鑫混合A 7.57 1.35 0.00 0.49
光大保德信诚鑫混合C 7.57 1.35 0.00 0.49
242 300501 海顺新材 光大保德信诚鑫混合A 7.62 0.69 0.01 0.49
光大保德信诚鑫混合C 7.62 0.69 0.01 0.49
243 688707 振华新材 光大保德信诚鑫混合A 7.55 0.70 0.00 0.49
光大保德信诚鑫混合C 7.55 0.70 0.00 0.49
244 300596 利安隆 光大保德信诚鑫混合A 7.47 0.19 0.00 0.48
光大保德信诚鑫混合C 7.47 0.19 0.00 0.48
245 300647 超频三 光大保德信诚鑫混合A 7.53 0.75 0.00 0.48
光大保德信诚鑫混合C 7.53 0.75 0.00 0.48
246 603657 春光科技 光大保德信诚鑫混合A 7.50 0.19 -- 0.48
光大保德信诚鑫混合C 7.50 0.19 -- 0.48
247 601588 北辰实业 光大保德信诚鑫混合A 7.30 3.99 0.00 0.47
光大保德信诚鑫混合C 7.30 3.99 0.00 0.47
248 601137 博威合金 光大保德信信用添益债券A类 4615.24 244.06 -- 0.90
光大保德信信用添益债券C类 4615.24 244.06 -- 0.90
249 000039 中集集团 光大保德信信用添益债券A类 4300.00 500.00 0.22 0.83
光大保德信信用添益债券C类 4300.00 500.00 0.22 0.83
250 002436 兴森科技 光大保德信信用添益债券A类 4094.00 100.00 0.07 0.79
光大保德信信用添益债券C类 4094.00 100.00 0.07 0.79

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772