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光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：181只46/166
  • 份额数量：1016.62亿份61/166
  • 份额相对上期变化：-9.43%
  • 基金经理：20人72/166
  • 资产净值：1078.95亿元64/166
  • 资产相对上期变化：-9.87%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603565 中谷物流 光大保德信双鑫收益债券A 49.55 4.32 -- 0.38
光大保德信双鑫收益债券C 49.55 4.32 -- 0.38
光大保德信红利混合C 543.45 47.38 -- 2.16
光大保德信红利混合A 543.45 47.38 -- 2.16
2 601225 陕西煤业 光大保德信双鑫收益债券A 48.88 1.91 0.00 0.38
光大保德信双鑫收益债券C 48.88 1.91 0.00 0.38
光大保德信红利混合C 572.70 22.38 0.04 2.28
光大保德信红利混合A 572.70 22.38 0.04 2.28
3 601666 平煤股份 光大保德信双鑫收益债券A 43.17 5.29 0.00 0.33
光大保德信双鑫收益债券C 43.17 5.29 0.00 0.33
光大保德信红利量化混合A 171.44 21.01 0.01 2.30
光大保德信红利量化混合C 171.44 21.01 0.01 2.30
4 600039 四川路桥 光大保德信双鑫收益债券A 41.99 4.17 0.00 0.32
光大保德信双鑫收益债券C 41.99 4.17 0.00 0.32
光大保德信红利量化混合A 152.76 15.17 0.00 2.05
光大保德信红利量化混合C 152.76 15.17 0.00 2.05
5 601077 渝农商行 光大保德信双鑫收益债券A 40.82 5.79 0.00 0.32
光大保德信双鑫收益债券C 40.82 5.79 0.00 0.32
光大保德信红利量化混合A 146.78 20.82 0.00 1.97
光大保德信红利量化混合C 146.78 20.82 0.00 1.97
6 601000 唐山港 光大保德信双鑫收益债券A 41.69 8.89 0.02 0.32
光大保德信双鑫收益债券C 41.69 8.89 0.02 0.32
光大保德信国企改革股票C 407.09 86.80 0.19 2.30
光大保德信国企改革股票A 407.09 86.80 0.19 2.30
7 601101 昊华能源 光大保德信双鑫收益债券A 40.70 4.80 0.01 0.31
光大保德信双鑫收益债券C 40.70 4.80 0.01 0.31
光大保德信红利量化混合A 142.63 16.82 0.05 1.91
光大保德信红利量化混合C 142.63 16.82 0.05 1.91
8 600919 江苏银行 光大保德信双鑫收益债券A 40.51 3.71 0.00 0.31
光大保德信双鑫收益债券C 40.51 3.71 0.00 0.31
光大保德信红利量化混合A 143.27 13.12 0.00 1.92
光大保德信红利量化混合C 143.27 13.12 0.00 1.92
9 601988 中国银行 光大保德信双鑫收益债券A 39.39 6.71 0.00 0.30
光大保德信双鑫收益债券C 39.39 6.71 0.00 0.30
光大保德信量化股票C 2877.77 490.25 0.00 2.13
光大保德信行业轮动混合 682.92 116.34 0.00 5.27
光大保德信量化股票A 2877.77 490.25 0.00 2.13
10 601088 中国神华 光大保德信双鑫收益债券A 39.27 0.84 0.00 0.30
光大保德信双鑫收益债券C 39.27 0.84 0.00 0.30
光大保德信红利混合C 553.52 11.84 0.01 2.20
光大保德信量化股票C 1169.22 25.01 0.01 0.87
光大保德信红利混合A 553.52 11.84 0.01 2.20
光大保德信量化股票A 1169.22 25.01 0.01 0.87
11 300750 宁德时代 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 253.07 0.63 0.00 3.67
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 253.07 0.63 0.00 3.67
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 253.07 0.63 0.00 3.67
光大保德信阳光优选一年持有混合A 347.07 0.86 0.00 4.36
光大保德信阳光优选一年持有混合C 347.07 0.86 0.00 4.36
光大保德信阳光优选一年持有混合D 347.07 0.86 0.00 4.36
光大保德信阳光优选一年持有混合E 347.07 0.86 0.00 4.36
光大保德信阳光优选一年持有混合F 347.07 0.86 0.00 4.36
光大保德信中证A500指数A 184.78 0.46 0.00 2.42
光大保德信中证A500指数C 184.78 0.46 0.00 2.42
光大保德信沪深300指数增强A 144.61 0.36 0.00 4.46
光大保德信沪深300指数增强C 144.61 0.36 0.00 4.46
光大保德信锦弘混合E 52.22 0.13 0.00 1.00
光大保德信研究精选混合C 140.59 0.35 0.00 2.25
光大保德信一带一路混合C 361.53 0.90 0.00 5.00
光大保德信中国制造混合C 2173.20 5.41 0.00 4.08
光大保德信智能汽车主题股票C 1755.43 4.37 0.00 2.88
光大保德信新机遇混合C 437.85 1.09 0.00 5.14
光大保德信优势配置混合C 1731.33 4.31 0.00 2.79
光大保德信新增长混合C 2072.77 5.16 0.00 3.07
光大保德信新机遇混合A 437.85 1.09 0.00 5.14
光大保德信锦弘混合A 52.22 0.13 0.00 1.00
光大保德信锦弘混合C 52.22 0.13 0.00 1.00
光大保德信智能汽车主题股票A 1755.43 4.37 0.00 2.88
光大保德信研究精选混合A 140.59 0.35 0.00 2.25
光大保德信创业板股票C 1517.82 3.78 0.00 9.85
光大保德信创业板股票A 1517.82 3.78 0.00 9.85
光大保德信中国制造混合A 2173.20 5.41 0.00 4.08
光大保德信一带一路混合A 361.53 0.90 0.00 5.00
光大保德信优势配置混合A 1731.33 4.31 0.00 2.79
光大保德信新增长混合A 2072.77 5.16 0.00 3.07
12 00700 腾讯控股 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 242.05 0.57 -- 3.51
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 242.05 0.57 -- 3.51
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 242.05 0.57 -- 3.51
光大保德信阳光优选一年持有混合A 162.56 0.38 -- 2.04
光大保德信阳光优选一年持有混合C 162.56 0.38 -- 2.04
光大保德信阳光优选一年持有混合D 162.56 0.38 -- 2.04
光大保德信阳光优选一年持有混合E 162.56 0.38 -- 2.04
光大保德信阳光优选一年持有混合F 162.56 0.38 -- 2.04
光大保德信数字经济主题混合A 76.92 0.18 -- 5.56
光大保德信数字经济主题混合C 76.92 0.18 -- 5.56
光大保德信创新生活混合C 679.31 1.59 -- 4.69
光大保德信核心资产混合A 59.87 0.14 -- 5.14
光大保德信核心资产混合C 59.87 0.14 -- 5.14
光大保德信创新生活混合A 679.31 1.59 -- 4.69
光大保德信安瑞一年债券A 106.84 0.25 -- 1.07
光大保德信安瑞一年债券C 106.84 0.25 -- 1.07
13 02319 蒙牛乳业 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 233.88 15.40 -- 3.39
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 233.88 15.40 -- 3.39
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 233.88 15.40 -- 3.39
光大保德信创新生活混合C 460.16 30.30 -- 3.18
光大保德信研究精选混合C 206.54 13.60 -- 3.30
光大保德信新机遇混合C 268.81 17.70 -- 3.16
光大保德信消费股票C 305.25 20.10 -- 3.65
光大保德信核心资产混合A 36.45 2.40 -- 3.13
光大保德信核心资产混合C 36.45 2.40 -- 3.13
光大保德信创新生活混合A 460.16 30.30 -- 3.18
光大保德信品质生活混合A 1485.26 97.80 -- 4.16
光大保德信品质生活混合C 1485.26 97.80 -- 4.16
光大保德信新机遇混合A 268.81 17.70 -- 3.16
光大保德信消费股票A 305.25 20.10 -- 3.65
光大保德信研究精选混合A 206.54 13.60 -- 3.30
14 600426 华鲁恒升 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 190.05 5.25 0.00 2.76
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 190.05 5.25 0.00 2.76
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 190.05 5.25 0.00 2.76
光大保德信阳光优选一年持有混合A 187.78 5.19 0.00 2.36
光大保德信阳光优选一年持有混合C 187.78 5.19 0.00 2.36
光大保德信阳光优选一年持有混合D 187.78 5.19 0.00 2.36
光大保德信阳光优选一年持有混合E 187.78 5.19 0.00 2.36
光大保德信阳光优选一年持有混合F 187.78 5.19 0.00 2.36
光大保德信睿盈混合C 1153.69 31.87 0.02 2.97
光大保德信睿盈混合A 1153.69 31.87 0.02 2.97
15 600309 万华化学 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 189.89 2.39 0.00 2.75
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 189.89 2.39 0.00 2.75
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 189.89 2.39 0.00 2.75
光大保德信研究精选混合C 143.80 1.81 0.00 2.30
光大保德信新增长混合C 1620.78 20.40 0.01 2.40
光大保德信研究精选混合A 143.80 1.81 0.00 2.30
光大保德信新增长混合A 1620.78 20.40 0.01 2.40
16 300757 罗博特科 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 186.50 0.49 0.00 2.71
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 186.50 0.49 0.00 2.71
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 186.50 0.49 0.00 2.71
光大保德信研究精选混合C 159.86 0.42 0.00 2.56
光大保德信中国制造混合C 1876.41 4.93 0.03 3.52
光大保德信新增长混合C 1731.78 4.55 0.03 2.56
光大保德信专精特新混合A 102.76 0.27 0.00 3.01
光大保德信专精特新混合C 102.76 0.27 0.00 3.01
光大保德信研究精选混合A 159.86 0.42 0.00 2.56
光大保德信中国制造混合A 1876.41 4.93 0.03 3.52
光大保德信新增长混合A 1731.78 4.55 0.03 2.56
17 002448 中原内配 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 184.40 13.20 0.03 2.68
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 184.40 13.20 0.03 2.68
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 184.40 13.20 0.03 2.68
18 000973 佛塑科技 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 180.80 9.88 0.01 2.62
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 180.80 9.88 0.01 2.62
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 180.80 9.88 0.01 2.62
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 442.68 24.19 0.03 2.45
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 442.68 24.19 0.03 2.45
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 442.68 24.19 0.03 2.45
光大保德信国企改革股票C 415.96 22.73 0.02 2.36
光大保德信睿盈混合C 1019.13 55.69 0.06 2.62
光大保德信智能汽车主题股票C 1940.53 106.04 0.11 3.18
光大保德信优势配置混合C 1610.40 88.00 0.09 2.60
光大保德信睿盈混合A 1019.13 55.69 0.06 2.62
光大保德信智能汽车主题股票A 1940.53 106.04 0.11 3.18
光大保德信安瑞一年债券A 73.20 4.00 0.00 0.73
光大保德信安瑞一年债券C 73.20 4.00 0.00 0.73
光大保德信国企改革股票A 415.96 22.73 0.02 2.36
光大保德信优势配置混合A 1610.40 88.00 0.09 2.60
19 06886 华泰证券 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 172.09 13.16 -- 2.50
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 172.09 13.16 -- 2.50
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 172.09 13.16 -- 2.50
光大保德信阳光优选一年持有混合A 167.32 9.40 -- 2.10
光大保德信阳光优选一年持有混合C 167.32 9.40 -- 2.10
光大保德信阳光优选一年持有混合D 167.32 9.40 -- 2.10
光大保德信阳光优选一年持有混合E 167.32 9.40 -- 2.10
光大保德信阳光优选一年持有混合F 167.32 9.40 -- 2.10
光大保德信研究精选混合C 150.38 11.50 -- 2.41
光大保德信新增长混合C 1667.86 93.70 -- 2.47
光大保德信研究精选混合A 150.38 11.50 -- 2.41
光大保德信安和债券A 64.44 3.62 -- 0.37
光大保德信安和债券C 64.44 3.62 -- 0.37
光大保德信欣鑫混合A 65.15 3.66 -- 6.22
光大保德信欣鑫混合C 65.15 3.66 -- 6.22
光大保德信新增长混合A 1667.86 93.70 -- 2.47
20 601318 中国平安 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 170.34 3.00 0.00 2.47
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 170.34 3.00 0.00 2.47
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 170.34 3.00 0.00 2.47
光大保德信中证A500指数A 82.33 1.45 0.00 1.08
光大保德信中证A500指数C 82.33 1.45 0.00 1.08
光大保德信沪深300指数增强A 83.47 1.47 0.00 2.57
光大保德信沪深300指数增强C 83.47 1.47 0.00 2.57
光大保德信研究精选混合C 170.34 3.00 0.00 2.72
光大保德信研究精选混合A 170.34 3.00 0.00 2.72
光大保德信欣鑫混合A 68.14 1.20 0.00 6.50
光大保德信欣鑫混合C 68.14 1.20 0.00 6.50
21 600519 贵州茅台 光大保德信阳光优选一年持有混合A 174.00 0.12 0.00 2.19
光大保德信阳光优选一年持有混合C 174.00 0.12 0.00 2.19
光大保德信阳光优选一年持有混合D 174.00 0.12 0.00 2.19
光大保德信阳光优选一年持有混合E 174.00 0.12 0.00 2.19
光大保德信阳光优选一年持有混合F 174.00 0.12 0.00 2.19
光大保德信中证A500指数A 377.00 0.26 0.00 4.94
光大保德信中证A500指数C 377.00 0.26 0.00 4.94
光大保德信沪深300指数增强A 101.50 0.07 0.00 3.13
光大保德信沪深300指数增强C 101.50 0.07 0.00 3.13
光大保德信银发商机混合C 362.50 0.25 0.00 5.84
光大保德信一带一路混合C 188.50 0.13 0.00 2.61
光大保德信消费股票C 536.50 0.37 0.00 6.42
光大保德信品质生活混合A 1638.50 1.13 0.00 4.59
光大保德信品质生活混合C 1638.50 1.13 0.00 4.59
光大保德信消费股票A 536.50 0.37 0.00 6.42
光大保德信安泽债券A 391.50 0.27 0.00 1.61
光大保德信安泽债券C 391.50 0.27 0.00 1.61
光大保德信一带一路混合A 188.50 0.13 0.00 2.61
光大保德信银发商机混合A 362.50 0.25 0.00 5.84
22 600690 海尔智家 光大保德信阳光优选一年持有混合A 147.95 6.92 0.00 1.86
光大保德信阳光优选一年持有混合C 147.95 6.92 0.00 1.86
光大保德信阳光优选一年持有混合D 147.95 6.92 0.00 1.86
光大保德信阳光优选一年持有混合E 147.95 6.92 0.00 1.86
光大保德信阳光优选一年持有混合F 147.95 6.92 0.00 1.86
光大保德信安和债券A 74.19 3.47 0.00 0.43
光大保德信安和债券C 74.19 3.47 0.00 0.43
23 600522 中天科技 光大保德信阳光优选一年持有混合A 135.10 4.49 0.02 1.70
光大保德信阳光优选一年持有混合C 135.10 4.49 0.02 1.70
光大保德信阳光优选一年持有混合D 135.10 4.49 0.02 1.70
光大保德信阳光优选一年持有混合E 135.10 4.49 0.02 1.70
光大保德信阳光优选一年持有混合F 135.10 4.49 0.02 1.70
24 600941 中国移动 光大保德信阳光优选一年持有混合A 121.93 1.30 -- 1.53
光大保德信阳光优选一年持有混合C 121.93 1.30 -- 1.53
光大保德信阳光优选一年持有混合D 121.93 1.30 -- 1.53
光大保德信阳光优选一年持有混合E 121.93 1.30 -- 1.53
光大保德信阳光优选一年持有混合F 121.93 1.30 -- 1.53
光大保德信阳光智造混合A 844.11 9.00 -- 5.91
光大保德信阳光智造混合C 844.11 9.00 -- 5.91
光大保德信阳光智造混合D 844.11 9.00 -- 5.91
25 300308 中际旭创 光大保德信阳光优选一年持有混合A 120.71 0.21 0.00 1.52
光大保德信阳光优选一年持有混合C 120.71 0.21 0.00 1.52
光大保德信阳光优选一年持有混合D 120.71 0.21 0.00 1.52
光大保德信阳光优选一年持有混合E 120.71 0.21 0.00 1.52
光大保德信阳光优选一年持有混合F 120.71 0.21 0.00 1.52
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 1098.96 1.93 0.00 6.08
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1098.96 1.93 0.00 6.08
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 1098.96 1.93 0.00 6.08
光大保德信中证A500指数A 176.52 0.31 0.00 2.31
光大保德信中证A500指数C 176.52 0.31 0.00 2.31
光大保德信沪深300指数增强A 96.80 0.17 0.00 2.98
光大保德信沪深300指数增强C 96.80 0.17 0.00 2.98
光大保德信数字经济主题混合A 50.11 0.09 0.00 3.62
光大保德信数字经济主题混合C 50.11 0.09 0.00 3.62
光大保德信中小盘混合C 552.33 0.97 0.00 5.65
光大保德信一带一路混合C 244.85 0.43 0.00 3.38
光大保德信均衡精选混合C 233.46 0.41 0.00 6.05
光大保德信瑞和混合A 119.58 0.21 0.00 6.20
光大保德信瑞和混合C 119.58 0.21 0.00 6.20
光大保德信创业板股票C 1486.16 2.61 0.00 9.65
光大保德信安泽债券A 318.87 0.56 0.00 1.31
光大保德信安泽债券C 318.87 0.56 0.00 1.31
光大保德信创业板股票A 1486.16 2.61 0.00 9.65
光大保德信安诚债券A 28.47 0.05 0.00 1.64
光大保德信安诚债券C 28.47 0.05 0.00 1.64
光大保德信一带一路混合A 244.85 0.43 0.00 3.38
光大保德信行业轮动混合 859.81 1.51 0.00 6.63
光大保德信中小盘混合A 552.33 0.97 0.00 5.65
光大保德信均衡精选混合A 233.46 0.41 0.00 6.05
26 601899 紫金矿业 光大保德信阳光优选一年持有混合A 113.87 3.48 0.00 1.43
光大保德信阳光优选一年持有混合C 113.87 3.48 0.00 1.43
光大保德信阳光优选一年持有混合D 113.87 3.48 0.00 1.43
光大保德信阳光优选一年持有混合E 113.87 3.48 0.00 1.43
光大保德信阳光优选一年持有混合F 113.87 3.48 0.00 1.43
光大保德信中证A500指数A 69.37 2.12 0.00 0.91
光大保德信中证A500指数C 69.37 2.12 0.00 0.91
光大保德信沪深300指数增强A 81.15 2.48 0.00 2.50
光大保德信沪深300指数增强C 81.15 2.48 0.00 2.50
光大保德信锦弘混合E 96.85 2.96 0.00 1.86
光大保德信一带一路混合C 166.87 5.10 0.00 2.31
光大保德信锦弘混合A 96.85 2.96 0.00 1.86
光大保德信锦弘混合C 96.85 2.96 0.00 1.86
光大保德信安泽债券A 212.68 6.50 0.00 0.87
光大保德信安泽债券C 212.68 6.50 0.00 0.87
光大保德信安诚债券A 16.36 0.50 0.00 0.94
光大保德信安诚债券C 16.36 0.50 0.00 0.94
光大保德信一带一路混合A 166.87 5.10 0.00 2.31
27 605117 德业股份 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 716.46 5.45 -- 3.96
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 716.46 5.45 -- 3.96
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 716.46 5.45 -- 3.96
光大保德信均衡精选混合C 132.77 1.01 -- 3.44
光大保德信瑞和混合A 67.04 0.51 -- 3.47
光大保德信瑞和混合C 67.04 0.51 -- 3.47
光大保德信均衡精选混合A 132.77 1.01 -- 3.44
28 600989 宝丰能源 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 594.86 20.47 -- 3.29
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 594.86 20.47 -- 3.29
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 594.86 20.47 -- 3.29
光大保德信锦弘混合E 33.71 1.16 -- 0.65
光大保德信均衡精选混合C 76.14 2.62 -- 1.97
光大保德信锦弘混合A 33.71 1.16 -- 0.65
光大保德信锦弘混合C 33.71 1.16 -- 0.65
光大保德信均衡精选混合A 76.14 2.62 -- 1.97
29 09988 阿里巴巴-W 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 568.43 5.41 -- 3.14
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 568.43 5.41 -- 3.14
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 568.43 5.41 -- 3.14
光大保德信数字经济主题混合A 71.45 0.68 -- 5.16
光大保德信数字经济主题混合C 71.45 0.68 -- 5.16
光大保德信创新生活混合C 452.80 4.31 -- 3.12
光大保德信睿盈混合C 1528.37 14.55 -- 3.94
光大保德信核心资产混合A 43.00 0.41 -- 3.69
光大保德信核心资产混合C 43.00 0.41 -- 3.69
光大保德信创新生活混合A 452.80 4.31 -- 3.12
光大保德信睿盈混合A 1528.37 14.55 -- 3.94
30 301338 凯格精机 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 547.33 3.24 0.06 3.03
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 547.33 3.24 0.06 3.03
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 547.33 3.24 0.06 3.03
光大保德信均衡精选混合C 74.33 0.44 0.01 1.93
光大保德信瑞和混合A 52.37 0.31 0.01 2.71
光大保德信瑞和混合C 52.37 0.31 0.01 2.71
光大保德信多策略智选18个月混合 3.38 0.02 0.00 0.20
光大保德信均衡精选混合A 74.33 0.44 0.01 1.93
31 300596 利安隆 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 469.13 11.42 0.05 2.60
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 469.13 11.42 0.05 2.60
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 469.13 11.42 0.05 2.60
光大保德信均衡精选混合C 89.55 2.18 0.01 2.32
光大保德信瑞和混合A 39.85 0.97 0.00 2.06
光大保德信瑞和混合C 39.85 0.97 0.00 2.06
光大保德信均衡精选混合A 89.55 2.18 0.01 2.32
32 002008 大族激光 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 463.28 7.56 0.01 2.56
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 463.28 7.56 0.01 2.56
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 463.28 7.56 0.01 2.56
光大保德信均衡精选混合C 74.76 1.22 0.00 1.94
光大保德信瑞和混合A 37.38 0.61 0.00 1.94
光大保德信瑞和混合C 37.38 0.61 0.00 1.94
光大保德信均衡精选混合A 74.76 1.22 0.00 1.94
33 06869 长飞光纤光缆 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 400.81 2.48 -- 2.22
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 400.81 2.48 -- 2.22
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 400.81 2.48 -- 2.22
34 600418 江淮汽车 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 389.00 8.42 0.01 2.15
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 389.00 8.42 0.01 2.15
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 389.00 8.42 0.01 2.15
光大保德信国企改革股票C 678.68 14.69 0.01 3.84
光大保德信智能汽车主题股票C 5394.90 116.77 0.11 8.84
光大保德信优势配置混合C 1489.95 32.25 0.03 2.40
光大保德信智能汽车主题股票A 5394.90 116.77 0.11 8.84
光大保德信国企改革股票A 678.68 14.69 0.01 3.84
光大保德信优势配置混合A 1489.95 32.25 0.03 2.40
35 01818 招金矿业 光大保德信阳光智造混合A 1143.41 40.80 -- 8.00
光大保德信阳光智造混合C 1143.41 40.80 -- 8.00
光大保德信阳光智造混合D 1143.41 40.80 -- 8.00
光大保德信阳光混合A 2649.75 94.55 -- 7.26
光大保德信阳光混合C 2649.75 94.55 -- 7.26
光大保德信阳光混合D 2649.75 94.55 -- 7.26
光大保德信阳光稳健增长混合A 1803.40 64.35 -- 6.24
光大保德信阳光稳健增长混合C 1803.40 64.35 -- 6.24
36 301035 润丰股份 光大保德信阳光智造混合A 986.55 12.94 0.05 6.90
光大保德信阳光智造混合C 986.55 12.94 0.05 6.90
光大保德信阳光智造混合D 986.55 12.94 0.05 6.90
光大保德信阳光混合A 2584.54 33.90 0.12 7.08
光大保德信阳光混合C 2584.54 33.90 0.12 7.08
光大保德信阳光混合D 2584.54 33.90 0.12 7.08
光大保德信阳光稳健增长混合A 1978.43 25.95 0.09 6.85
光大保德信阳光稳健增长混合C 1978.43 25.95 0.09 6.85
37 01787 山东黄金 光大保德信阳光智造混合A 944.67 33.08 -- 6.61
光大保德信阳光智造混合C 944.67 33.08 -- 6.61
光大保德信阳光智造混合D 944.67 33.08 -- 6.61
光大保德信阳光混合A 2380.73 83.37 -- 6.52
光大保德信阳光混合C 2380.73 83.37 -- 6.52
光大保德信阳光混合D 2380.73 83.37 -- 6.52
光大保德信阳光稳健增长混合A 1421.90 49.80 -- 4.92
光大保德信阳光稳健增长混合C 1421.90 49.80 -- 4.92
光大保德信量化股票C 5406.78 134.33 0.09 4.01
光大保德信量化股票A 5406.78 134.33 0.09 4.01
38 603091 众鑫股份 光大保德信阳光智造混合A 927.29 13.06 -- 6.49
光大保德信阳光智造混合C 927.29 13.06 -- 6.49
光大保德信阳光智造混合D 927.29 13.06 -- 6.49
光大保德信阳光混合A 2085.56 29.37 -- 5.71
光大保德信阳光混合C 2085.56 29.37 -- 5.71
光大保德信阳光混合D 2085.56 29.37 -- 5.71
光大保德信阳光稳健增长混合A 1659.66 23.37 -- 5.74
光大保德信阳光稳健增长混合C 1659.66 23.37 -- 5.74
39 300677 英科医疗 光大保德信阳光智造混合A 761.08 12.97 0.03 5.32
光大保德信阳光智造混合C 761.08 12.97 0.03 5.32
光大保德信阳光智造混合D 761.08 12.97 0.03 5.32
光大保德信阳光混合A 1939.96 33.06 0.07 5.32
光大保德信阳光混合C 1939.96 33.06 0.07 5.32
光大保德信阳光混合D 1939.96 33.06 0.07 5.32
光大保德信阳光稳健增长混合A 998.15 17.01 0.04 3.45
光大保德信阳光稳健增长混合C 998.15 17.01 0.04 3.45
40 600900 长江电力 光大保德信阳光智造混合A 726.56 26.87 0.00 5.08
光大保德信阳光智造混合C 726.56 26.87 0.00 5.08
光大保德信阳光智造混合D 726.56 26.87 0.00 5.08
光大保德信阳光混合A 1352.00 50.00 0.01 3.70
光大保德信阳光混合C 1352.00 50.00 0.01 3.70
光大保德信阳光混合D 1352.00 50.00 0.01 3.70
光大保德信阳光稳健增长混合A 1107.02 40.94 0.00 3.83
光大保德信阳光稳健增长混合C 1107.02 40.94 0.00 3.83
光大保德信量化股票C 8464.60 313.04 0.03 6.27
光大保德信量化股票A 8464.60 313.04 0.03 6.27
41 000651 格力电器 光大保德信阳光智造混合A 605.12 16.00 0.00 4.23
光大保德信阳光智造混合C 605.12 16.00 0.00 4.23
光大保德信阳光智造混合D 605.12 16.00 0.00 4.23
光大保德信安和债券A 56.35 1.49 0.00 0.32
光大保德信安和债券C 56.35 1.49 0.00 0.32
42 000333 美的集团 光大保德信阳光智造混合A 596.29 7.81 0.00 4.17
光大保德信阳光智造混合C 596.29 7.81 0.00 4.17
光大保德信阳光智造混合D 596.29 7.81 0.00 4.17
光大保德信沪深300指数增强A 63.45 0.83 0.00 1.96
光大保德信沪深300指数增强C 63.45 0.83 0.00 1.96
43 06693 赤峰黄金 光大保德信阳光智造混合A 584.75 16.02 -- 4.09
光大保德信阳光智造混合C 584.75 16.02 -- 4.09
光大保德信阳光智造混合D 584.75 16.02 -- 4.09
光大保德信锦弘混合E 113.48 2.63 0.05 2.18
光大保德信均衡精选混合C 98.38 2.28 0.04 2.55
光大保德信量化股票C 1519.31 35.21 0.65 1.13
光大保德信锦弘混合A 113.48 2.63 0.05 2.18
光大保德信锦弘混合C 113.48 2.63 0.05 2.18
光大保德信瑞和混合A 46.17 1.07 0.02 2.39
光大保德信瑞和混合C 46.17 1.07 0.02 2.39
光大保德信风格轮动混合C 32.79 0.76 0.01 1.17
光大保德信风格轮动混合A 32.79 0.76 0.01 1.17
光大保德信行业轮动混合 898.38 20.82 0.39 6.93
光大保德信均衡精选混合A 98.38 2.28 0.04 2.55
光大保德信量化股票A 1519.31 35.21 0.65 1.13
44 02057 中通快递-W 光大保德信阳光混合A 2392.77 14.38 -- 6.56
光大保德信阳光混合C 2392.77 14.38 -- 6.56
光大保德信阳光混合D 2392.77 14.38 -- 6.56
光大保德信阳光稳健增长混合A 1406.43 8.45 -- 4.87
光大保德信阳光稳健增长混合C 1406.43 8.45 -- 4.87
45 002271 东方雨虹 光大保德信阳光混合A 1990.30 130.00 0.07 5.45
光大保德信阳光混合C 1990.30 130.00 0.07 5.45
光大保德信阳光混合D 1990.30 130.00 0.07 5.45
光大保德信阳光稳健增长混合A 1454.45 95.00 0.05 5.03
光大保德信阳光稳健增长混合C 1454.45 95.00 0.05 5.03
46 603055 台华新材 光大保德信阳光混合A 1316.57 140.21 -- 3.61
光大保德信阳光混合C 1316.57 140.21 -- 3.61
光大保德信阳光混合D 1316.57 140.21 -- 3.61
47 600233 圆通速递 光大保德信阳光混合A 1270.26 63.04 0.64 3.48
光大保德信阳光混合C 1270.26 63.04 0.64 3.48
光大保德信阳光混合D 1270.26 63.04 0.64 3.48
光大保德信阳光稳健增长混合A 695.78 34.53 0.35 2.41
光大保德信阳光稳健增长混合C 695.78 34.53 0.35 2.41
光大保德信均衡精选混合C 120.09 5.96 0.06 3.11
光大保德信瑞和混合A 55.21 2.74 0.03 2.86
光大保德信瑞和混合C 55.21 2.74 0.03 2.86
光大保德信均衡精选混合A 120.09 5.96 0.06 3.11
48 603345 安井食品 光大保德信阳光稳健增长混合A 959.65 10.29 -- 3.32
光大保德信阳光稳健增长混合C 959.65 10.29 -- 3.32
49 688017 绿的谐波 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 11465.48 61.26 0.65 5.84
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 11465.48 61.26 0.65 5.84
光大保德信景气先锋混合C 383.14 2.05 0.02 4.07
光大保德信景气先锋混合A 383.14 2.05 0.02 4.07
50 002472 双环传动 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 8321.91 231.10 0.31 4.24
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 8321.91 231.10 0.31 4.24
51 300024 机器人 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 7842.78 533.16 0.34 4.00
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 7842.78 533.16 0.34 4.00
52 688169 石头科技 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 7313.20 60.95 -- 3.73
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 7313.20 60.95 -- 3.73
光大保德信安瑞一年债券A 59.99 0.50 -- 0.60
光大保德信安瑞一年债券C 59.99 0.50 -- 0.60
光大保德信安祺债券A 419.93 3.50 -- 0.65
光大保德信安祺债券C 419.93 3.50 -- 0.65
53 603486 科沃斯 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 5787.99 94.85 0.17 2.95
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 5787.99 94.85 0.17 2.95
54 300432 富临精工 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 5700.16 246.76 0.15 2.90
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 5700.16 246.76 0.15 2.90
55 002230 科大讯飞 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 5429.68 117.50 0.05 2.77
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 5429.68 117.50 0.05 2.77
光大保德信动态优选灵活配置混合C 750.91 16.25 0.01 3.88
光大保德信景气先锋混合C 398.33 8.62 0.00 4.23
光大保德信景气先锋混合A 398.33 8.62 0.00 4.23
光大保德信动态优选灵活配置混合A 750.91 16.25 0.01 3.88
56 002050 三花智控 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 5351.12 125.82 0.03 2.73
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 5351.12 125.82 0.03 2.73
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 95.27 2.24 0.00 0.20
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 95.27 2.24 0.00 0.20
57 300124 汇川技术 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 5248.11 78.33 0.03 2.67
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 5248.11 78.33 0.03 2.67
光大保德信创业板股票C 502.00 7.49 0.00 3.26
光大保德信创业板股票A 502.00 7.49 0.00 3.26
58 603728 鸣志电器 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 5143.01 90.26 -- 2.62
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 5143.01 90.26 -- 2.62
59 002085 万丰奥威 光大国证通用航空产业指数发起式A 233.98 16.63 0.01 4.26
光大国证通用航空产业指数发起式C 233.98 16.63 0.01 4.26
60 300342 天银机电 光大国证通用航空产业指数发起式A 227.82 4.46 0.01 4.15
光大国证通用航空产业指数发起式C 227.82 4.46 0.01 4.15
61 600316 洪都航空 光大国证通用航空产业指数发起式A 186.42 4.71 0.01 3.40
光大国证通用航空产业指数发起式C 186.42 4.71 0.01 3.40
62 600118 中国卫星 光大国证通用航空产业指数发起式A 185.00 2.26 0.01 3.37
光大国证通用航空产业指数发起式C 185.00 2.26 0.01 3.37
63 600038 中直股份 光大国证通用航空产业指数发起式A 178.93 5.30 0.01 3.26
光大国证通用航空产业指数发起式C 178.93 5.30 0.01 3.26
64 002389 航天彩虹 光大国证通用航空产业指数发起式A 169.63 7.76 0.01 3.09
光大国证通用航空产业指数发起式C 169.63 7.76 0.01 3.09
65 688568 中科星图 光大国证通用航空产业指数发起式A 167.16 2.74 -- 3.05
光大国证通用航空产业指数发起式C 167.16 2.74 -- 3.05
66 688297 中无人机 光大国证通用航空产业指数发起式A 165.80 3.33 -- 3.02
光大国证通用航空产业指数发起式C 165.80 3.33 -- 3.02
67 600879 航天电子 光大国证通用航空产业指数发起式A 162.57 7.31 0.00 2.96
光大国证通用航空产业指数发起式C 162.57 7.31 0.00 2.96
光大保德信风格轮动混合C 34.25 1.54 0.00 1.23
光大保德信风格轮动混合A 34.25 1.54 0.00 1.23
68 688248 南网科技 光大国证通用航空产业指数发起式A 159.56 2.75 -- 2.91
光大国证通用航空产业指数发起式C 159.56 2.75 -- 2.91
69 300502 新易盛 光大保德信中证A500指数A 150.57 0.34 0.00 1.97
光大保德信中证A500指数C 150.57 0.34 0.00 1.97
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 141.71 0.32 0.00 0.30
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 141.71 0.32 0.00 0.30
光大保德信沪深300指数增强A 48.71 0.11 0.00 1.50
光大保德信沪深300指数增强C 48.71 0.11 0.00 1.50
光大保德信数字经济主题混合A 59.34 0.13 0.00 4.29
光大保德信数字经济主题混合C 59.34 0.13 0.00 4.29
光大保德信中小盘混合C 270.13 0.61 0.00 2.76
光大保德信一带一路混合C 190.42 0.43 0.00 2.63
光大保德信创业板股票C 1289.55 2.91 0.00 8.37
光大保德信创业板股票A 1289.55 2.91 0.00 8.37
光大保德信一带一路混合A 190.42 0.43 0.00 2.63
光大保德信中小盘混合A 270.13 0.61 0.00 2.76
70 688256 寒武纪 光大保德信中证A500指数A 88.47 0.09 -- 1.16
光大保德信中证A500指数C 88.47 0.09 -- 1.16
光大保德信研究精选混合C 159.25 0.16 -- 2.55
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1237.30 1.26 -- 6.39
光大保德信中国制造混合C 1290.68 1.31 -- 2.42
光大保德信睿盈混合C 1682.40 1.71 -- 4.33
光大保德信景气先锋混合C 624.79 0.64 -- 6.63
光大保德信新机遇混合C 524.92 0.53 -- 6.17
光大保德信优势配置混合C 2660.29 2.71 -- 4.29
光大保德信产业新动力混合C 779.03 0.79 -- 7.30
光大保德信新增长混合C 1636.99 1.67 -- 2.42
光大保德信睿盈混合A 1682.40 1.71 -- 4.33
光大保德信品质生活混合A 1219.71 1.24 -- 3.41
光大保德信品质生活混合C 1219.71 1.24 -- 3.41
光大保德信新机遇混合A 524.92 0.53 -- 6.17
光大保德信研究精选混合A 159.25 0.16 -- 2.55
光大保德信景气先锋混合A 624.79 0.64 -- 6.63
光大保德信产业新动力混合A 779.03 0.79 -- 7.30
光大保德信中国制造混合A 1290.68 1.31 -- 2.42
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1237.30 1.26 -- 6.39
光大保德信优势配置混合A 2660.29 2.71 -- 4.29
光大保德信新增长混合A 1636.99 1.67 -- 2.42
71 688041 海光信息 光大保德信中证A500指数A 81.48 0.39 -- 1.07
光大保德信中证A500指数C 81.48 0.39 -- 1.07
光大保德信沪深300指数增强A 54.79 0.26 -- 1.69
光大保德信沪深300指数增强C 54.79 0.26 -- 1.69
光大保德信数字经济主题混合A 67.28 0.32 -- 4.86
光大保德信数字经济主题混合C 67.28 0.32 -- 4.86
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1171.09 5.57 -- 6.05
光大保德信睿盈混合C 1413.77 6.72 -- 3.64
光大保德信景气先锋混合C 577.27 2.75 -- 6.13
光大保德信新机遇混合C 524.22 2.49 -- 6.16
光大保德信优势配置混合C 2076.00 9.87 -- 3.35
光大保德信产业新动力混合C 738.60 3.51 -- 6.92
光大保德信高端装备混合A 24.33 0.12 -- 4.37
光大保德信高端装备混合C 24.33 0.12 -- 4.37
光大保德信睿盈混合A 1413.77 6.72 -- 3.64
光大保德信新机遇混合A 524.22 2.49 -- 6.16
光大保德信景气先锋混合A 577.27 2.75 -- 6.13
光大保德信产业新动力混合A 738.60 3.51 -- 6.92
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1171.09 5.57 -- 6.05
光大保德信优势配置混合A 2076.00 9.87 -- 3.35
72 002371 北方华创 光大保德信中证A500指数A 80.46 0.18 0.00 1.05
光大保德信中证A500指数C 80.46 0.18 0.00 1.05
光大保德信数字经济主题混合A 52.30 0.12 0.00 3.78
光大保德信数字经济主题混合C 52.30 0.12 0.00 3.78
光大保德信中小盘混合C 365.65 0.82 0.00 3.74
光大保德信银发商机混合C 232.66 0.52 0.00 3.75
光大保德信产业新动力混合C 811.30 1.81 0.00 7.60
光大保德信高端装备混合A 22.35 0.05 0.00 4.01
光大保德信高端装备混合C 22.35 0.05 0.00 4.01
光大保德信产业新动力混合A 811.30 1.81 0.00 7.60
光大保德信银发商机混合A 232.66 0.52 0.00 3.75
光大保德信中小盘混合A 365.65 0.82 0.00 3.74
73 600036 招商银行 光大保德信中证A500指数A 65.27 1.66 0.00 0.86
光大保德信中证A500指数C 65.27 1.66 0.00 0.86
光大保德信银发商机混合C 322.42 8.20 0.00 5.19
光大保德信安瑞一年债券A 58.98 1.50 0.00 0.59
光大保德信安瑞一年债券C 58.98 1.50 0.00 0.59
光大保德信欣鑫混合A 67.92 1.73 0.00 6.48
光大保德信欣鑫混合C 67.92 1.73 0.00 6.48
光大保德信银发商机混合A 322.42 8.20 0.00 5.19
74 03896 金山云 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 130.38 21.40 -- 0.28
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 130.38 21.40 -- 0.28
75 300274 阳光电源 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 123.62 0.82 0.00 0.26
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 123.62 0.82 0.00 0.26
光大保德信研究精选混合C 128.15 0.85 0.00 2.05
光大保德信中国制造混合C 1088.49 7.22 0.00 2.04
光大保德信新增长混合C 1402.07 9.30 0.01 2.08
光大保德信研究精选混合A 128.15 0.85 0.00 2.05
光大保德信创业板股票C 858.83 5.70 0.00 5.57
光大保德信创业板股票A 858.83 5.70 0.00 5.57
光大保德信中国制造混合A 1088.49 7.22 0.00 2.04
光大保德信新增长混合A 1402.07 9.30 0.01 2.08
76 002738 中矿资源 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 120.37 1.62 0.00 0.25
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 120.37 1.62 0.00 0.25
光大保德信中证500指数增强A 226.62 3.05 0.00 1.31
光大保德信中证500指数增强C 226.62 3.05 0.00 1.31
77 002463 沪电股份 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 120.03 1.58 0.00 0.25
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 120.03 1.58 0.00 0.25
光大保德信安泽债券A 164.85 2.17 0.00 0.68
光大保德信安泽债券C 164.85 2.17 0.00 0.68
78 002565 顺灏股份 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 108.01 6.35 0.01 0.23
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 108.01 6.35 0.01 0.23
79 688615 合合信息 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 96.07 0.57 0.01 0.20
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 96.07 0.57 0.01 0.20
80 300661 圣邦股份 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 91.30 1.35 0.00 0.19
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 91.30 1.35 0.00 0.19
光大保德信中小盘混合C 291.97 4.32 0.01 2.99
光大保德信中小盘混合A 291.97 4.32 0.01 2.99
81 002475 立讯精密 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 85.22 1.73 0.00 0.18
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 85.22 1.73 0.00 0.18
光大保德信中小盘混合C 275.35 5.59 0.00 2.82
光大保德信银发商机混合C 231.01 4.69 0.00 3.72
光大保德信银发商机混合A 231.01 4.69 0.00 3.72
光大保德信中小盘混合A 275.35 5.59 0.00 2.82
82 603259 药明康德 光大保德信沪深300指数增强A 56.90 0.58 0.00 1.75
光大保德信沪深300指数增强C 56.90 0.58 0.00 1.75
光大保德信创新生活混合C 650.40 6.63 0.00 4.49
光大保德信银发商机混合C 351.59 3.58 0.00 5.66
光大保德信一带一路混合C 137.34 1.40 0.00 1.90
光大保德信健康优加混合C 3922.04 39.98 0.03 5.30
光大保德信汇佳混合A 27.47 0.28 0.00 4.94
光大保德信汇佳混合C 27.47 0.28 0.00 4.94
光大保德信核心资产混合A 60.82 0.62 0.00 5.22
光大保德信核心资产混合C 60.82 0.62 0.00 5.22
光大保德信创新生活混合A 650.40 6.63 0.00 4.49
光大保德信先进服务业混合C 238.38 2.43 0.00 5.81
光大保德信健康优加混合A 3922.04 39.98 0.03 5.30
光大保德信品质生活混合A 1670.64 17.03 0.01 4.68
光大保德信品质生活混合C 1670.64 17.03 0.01 4.68
光大保德信先进服务业混合A 238.38 2.43 0.00 5.81
光大保德信永鑫混合A 7.85 0.08 0.00 2.34
光大保德信永鑫混合C 7.85 0.08 0.00 2.34
光大保德信一带一路混合A 137.34 1.40 0.00 1.90
光大保德信银发商机混合A 351.59 3.58 0.00 5.66
83 601398 工商银行 光大保德信沪深300指数增强A 53.10 6.95 0.00 1.64
光大保德信沪深300指数增强C 53.10 6.95 0.00 1.64
光大保德信银发商机混合C 567.50 74.28 0.00 9.14
光大保德信量化股票C 4046.22 529.61 0.00 3.00
光大保德信欣鑫混合A 57.74 7.56 0.00 5.51
光大保德信欣鑫混合C 57.74 7.56 0.00 5.51
光大保德信银发商机混合A 567.50 74.28 0.00 9.14
光大保德信行业轮动混合 909.31 119.02 0.00 7.01
光大保德信量化股票A 4046.22 529.61 0.00 3.00
84 600188 兖矿能源 光大保德信红利量化混合A 189.82 9.81 0.00 2.54
光大保德信红利量化混合C 189.82 9.81 0.00 2.54
光大保德信红利混合C 543.54 28.09 0.01 2.16
光大保德信红利混合A 543.54 28.09 0.01 2.16
85 600546 山煤国际 光大保德信红利量化混合A 164.61 14.83 0.08 2.20
光大保德信红利量化混合C 164.61 14.83 0.08 2.20
86 600938 中国海油 光大保德信红利量化混合A 160.80 4.02 0.00 2.15
光大保德信红利量化混合C 160.80 4.02 0.00 2.15
光大保德信红利混合C 632.50 15.81 0.01 2.52
光大保德信红利混合A 632.50 15.81 0.01 2.52
87 600901 江苏金租 光大保德信红利量化混合A 146.43 21.79 -- 1.96
光大保德信红利量化混合C 146.43 21.79 -- 1.96
88 002416 爱施德 光大保德信红利量化混合A 140.92 10.79 0.01 1.89
光大保德信红利量化混合C 140.92 10.79 0.01 1.89
89 601288 农业银行 光大保德信锦弘混合E 101.57 15.16 0.00 1.95
光大保德信量化股票C 3062.91 457.15 0.03 2.27
光大保德信锦弘混合A 101.57 15.16 0.00 1.95
光大保德信锦弘混合C 101.57 15.16 0.00 1.95
光大保德信量化股票A 3062.91 457.15 0.03 2.27
90 603993 洛阳钼业 光大保德信锦弘混合E 78.03 4.55 0.02 1.50
光大保德信锦弘混合A 78.03 4.55 0.02 1.50
光大保德信锦弘混合C 78.03 4.55 0.02 1.50
光大保德信安泽债券A 163.44 9.53 0.05 0.67
光大保德信安泽债券C 163.44 9.53 0.05 0.67
91 600489 中金黄金 光大保德信锦弘混合E 55.29 2.07 0.01 1.06
光大保德信量化股票C 3913.28 146.51 0.39 2.90
光大保德信优势配置混合C 2354.75 88.16 0.23 3.80
光大保德信锦弘混合A 55.29 2.07 0.01 1.06
光大保德信锦弘混合C 55.29 2.07 0.01 1.06
光大保德信优势配置混合A 2354.75 88.16 0.23 3.80
光大保德信量化股票A 3913.28 146.51 0.39 2.90
92 000807 云铝股份 光大保德信锦弘混合E 48.67 1.57 0.00 0.93
光大保德信国企改革股票C 768.49 24.79 0.01 4.35
光大保德信锦弘混合A 48.67 1.57 0.00 0.93
光大保德信锦弘混合C 48.67 1.57 0.00 0.93
光大保德信国企改革股票A 768.49 24.79 0.01 4.35
93 000975 山金国际 光大保德信锦弘混合E 40.96 1.38 0.00 0.79
光大保德信国企改革股票C 547.89 18.46 0.01 3.10
光大保德信量化股票C 2683.67 90.42 0.04 1.99
光大保德信锦弘混合A 40.96 1.38 0.00 0.79
光大保德信锦弘混合C 40.96 1.38 0.00 0.79
光大保德信安诚债券A 59.36 2.00 0.00 3.41
光大保德信安诚债券C 59.36 2.00 0.00 3.41
光大保德信永鑫混合A 6.83 0.23 0.00 2.04
光大保德信永鑫混合C 6.83 0.23 0.00 2.04
光大保德信国企改革股票A 547.89 18.46 0.01 3.10
光大保德信量化股票A 2683.67 90.42 0.04 1.99
94 605167 利柏特 光大保德信锦弘混合E 36.95 2.25 -- 0.71
光大保德信锦弘混合A 36.95 2.25 -- 0.71
光大保德信锦弘混合C 36.95 2.25 -- 0.71
95 01810 小米集团-W 光大保德信数字经济主题混合A 68.98 2.46 -- 4.98
光大保德信数字经济主题混合C 68.98 2.46 -- 4.98
96 00981 中芯国际 光大保德信数字经济主题混合A 67.15 1.50 -- 4.85
光大保德信数字经济主题混合C 67.15 1.50 -- 4.85
光大保德信研究精选混合C 134.30 3.00 -- 2.15
光大保德信中国制造混合C 1548.40 16.46 -- 2.90
光大保德信产业新动力混合C 729.95 7.76 -- 6.84
光大保德信新增长混合C 2022.98 21.51 -- 2.99
光大保德信研究精选混合A 134.30 3.00 -- 2.15
光大保德信产业新动力混合A 729.95 7.76 -- 6.84
光大保德信中国制造混合A 1548.40 16.46 -- 2.90
光大保德信新增长混合A 2022.98 21.51 -- 2.99
97 688111 金山办公 光大保德信数字经济主题混合A 48.46 0.21 -- 3.50
光大保德信数字经济主题混合C 48.46 0.21 -- 3.50
光大保德信中小盘混合C 342.47 1.47 -- 3.50
光大保德信中小盘混合A 342.47 1.47 -- 3.50
98 00268 金蝶国际 光大保德信数字经济主题混合A 45.86 6.06 -- 3.31
光大保德信数字经济主题混合C 45.86 6.06 -- 3.31
光大保德信安瑞一年债券A 83.24 11.00 -- 0.83
光大保德信安瑞一年债券C 83.24 11.00 -- 0.83
99 601919 中远海控 光大保德信红利混合C 927.92 61.82 0.03 3.70
光大保德信红利混合A 927.92 61.82 0.03 3.70
100 600295 鄂尔多斯 光大保德信红利混合C 643.83 43.21 0.23 2.56
光大保德信红利混合A 643.83 43.21 0.23 2.56
101 600256 广汇能源 光大保德信红利混合C 625.31 93.75 0.09 2.49
光大保德信红利混合A 625.31 93.75 0.09 2.49
102 601857 中国石油 光大保德信红利混合C 613.52 50.33 0.01 2.44
光大保德信安祺债券A 487.60 40.00 0.01 0.76
光大保德信安祺债券C 487.60 40.00 0.01 0.76
光大保德信红利混合A 613.52 50.33 0.01 2.44
103 601699 潞安环能 光大保德信红利混合C 538.61 39.75 0.03 2.15
光大保德信红利混合A 538.61 39.75 0.03 2.15
104 600066 宇通客车 光大保德信创新生活混合C 822.43 22.93 0.06 5.68
光大保德信汇佳混合A 36.58 1.02 0.00 6.58
光大保德信汇佳混合C 36.58 1.02 0.00 6.58
光大保德信核心资产混合A 52.36 1.46 0.00 4.49
光大保德信核心资产混合C 52.36 1.46 0.00 4.49
光大保德信创新生活混合A 822.43 22.93 0.06 5.68
光大保德信先进服务业混合C 292.26 8.15 0.02 7.13
光大保德信品质生活混合A 1825.05 50.89 0.13 5.11
光大保德信品质生活混合C 1825.05 50.89 0.13 5.11
光大保德信先进服务业混合A 292.26 8.15 0.02 7.13
光大保德信安和债券A 126.94 3.54 0.01 0.73
光大保德信安和债券C 126.94 3.54 0.01 0.73
光大保德信永鑫混合A 9.32 0.26 0.00 2.78
光大保德信永鑫混合C 9.32 0.26 0.00 2.78
105 01070 TCL电子 光大保德信创新生活混合C 757.10 67.20 -- 5.22
光大保德信汇佳混合A 31.18 2.77 -- 5.61
光大保德信汇佳混合C 31.18 2.77 -- 5.61
光大保德信核心资产混合A 67.60 6.00 -- 5.80
光大保德信核心资产混合C 67.60 6.00 -- 5.80
光大保德信创新生活混合A 757.10 67.20 -- 5.22
106 000999 华润三九 光大保德信创新生活混合C 454.02 16.25 0.01 3.13
光大保德信汇佳混合A 19.00 0.68 0.00 3.42
光大保德信汇佳混合C 19.00 0.68 0.00 3.42
光大保德信核心资产混合A 41.91 1.50 0.00 3.60
光大保德信核心资产混合C 41.91 1.50 0.00 3.60
光大保德信创新生活混合A 454.02 16.25 0.01 3.13
光大保德信先进服务业混合C 176.58 6.32 0.00 4.31
光大保德信先进服务业混合A 176.58 6.32 0.00 4.31
光大保德信安和债券A 59.79 2.14 0.00 0.34
光大保德信安和债券C 59.79 2.14 0.00 0.34
光大保德信永鑫混合A 11.73 0.42 0.00 3.51
光大保德信永鑫混合C 11.73 0.42 0.00 3.51
107 600298 安琪酵母 光大保德信创新生活混合C 446.13 11.04 0.04 3.08
光大保德信核心资产混合A 31.92 0.79 0.00 2.74
光大保德信核心资产混合C 31.92 0.79 0.00 2.74
光大保德信创新生活混合A 446.13 11.04 0.04 3.08
光大保德信先进服务业混合C 153.15 3.79 0.01 3.73
光大保德信先进服务业混合A 153.15 3.79 0.01 3.73
108 002557 洽洽食品 光大保德信创新生活混合C 429.54 20.29 0.04 2.96
光大保德信汇佳混合A 20.75 0.98 0.00 3.73
光大保德信汇佳混合C 20.75 0.98 0.00 3.73
光大保德信核心资产混合A 34.28 1.62 0.00 2.94
光大保德信核心资产混合C 34.28 1.62 0.00 2.94
光大保德信创新生活混合A 429.54 20.29 0.04 2.96
光大保德信先进服务业混合C 167.45 7.91 0.02 4.08
光大保德信先进服务业混合A 167.45 7.91 0.02 4.08
109 603288 海天味业 光大保德信创新生活混合C 422.71 10.31 -- 2.92
光大保德信汇佳混合A 20.50 0.50 -- 3.69
光大保德信汇佳混合C 20.50 0.50 -- 3.69
光大保德信核心资产混合A 34.85 0.85 -- 2.99
光大保德信核心资产混合C 34.85 0.85 -- 2.99
光大保德信创新生活混合A 422.71 10.31 -- 2.92
光大保德信先进服务业混合C 206.64 5.04 -- 5.04
光大保德信先进服务业混合A 206.64 5.04 -- 5.04
光大保德信永鑫混合A 9.43 0.23 -- 2.82
光大保德信永鑫混合C 9.43 0.23 -- 2.82
110 688012 中微公司 光大保德信中小盘混合C 490.24 1.60 0.00 5.01
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1107.17 3.61 0.01 5.72
光大保德信景气先锋混合C 524.55 1.71 0.00 5.57
光大保德信新机遇混合C 510.70 1.67 0.00 6.00
光大保德信产业新动力混合C 795.27 2.60 0.00 7.45
光大保德信新机遇混合A 510.70 1.67 0.00 6.00
光大保德信景气先锋混合A 524.55 1.71 0.00 5.57
光大保德信产业新动力混合A 795.27 2.60 0.00 7.45
光大保德信行业轮动混合 570.33 1.86 0.00 4.40
光大保德信中小盘混合A 490.24 1.60 0.00 5.01
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1107.17 3.61 0.01 5.72
111 300394 天孚通信 光大保德信中小盘混合C 271.56 0.90 0.00 2.78
光大保德信专精特新混合A 93.50 0.31 0.00 2.74
光大保德信专精特新混合C 93.50 0.31 0.00 2.74
光大保德信创业板股票C 615.87 2.04 0.00 4.00
光大保德信创业板股票A 615.87 2.04 0.00 4.00
光大保德信中小盘混合A 271.56 0.90 0.00 2.78
112 300014 亿纬锂能 光大保德信中小盘混合C 269.79 4.34 0.00 2.76
光大保德信创业板股票C 428.14 6.88 0.00 2.78
光大保德信创业板股票A 428.14 6.88 0.00 2.78
光大保德信中小盘混合A 269.79 4.34 0.00 2.76
113 300454 深信服 光大保德信中小盘混合C 267.52 2.63 0.01 2.74
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1274.55 12.53 0.05 6.58
光大保德信睿盈混合C 1068.06 10.50 0.04 2.75
光大保德信景气先锋混合C 724.11 7.12 0.03 7.69
光大保德信新机遇混合C 557.43 5.48 0.02 6.55
光大保德信优势配置混合C 2211.39 21.74 0.08 3.57
光大保德信高端装备混合A 16.28 0.16 0.00 2.92
光大保德信高端装备混合C 16.28 0.16 0.00 2.92
光大保德信睿盈混合A 1068.06 10.50 0.04 2.75
光大保德信新机遇混合A 557.43 5.48 0.02 6.55
光大保德信景气先锋混合A 724.11 7.12 0.03 7.69
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光大保德信动态优选灵活配置混合A 1274.55 12.53 0.05 6.58
光大保德信优势配置混合A 2211.39 21.74 0.08 3.57
114 600114 东睦股份 光大保德信研究精选混合C 165.45 5.96 0.01 2.65
光大保德信中国制造混合C 1558.72 56.15 0.09 2.92
光大保德信新增长混合C 1925.88 69.38 0.11 2.85
光大保德信研究精选混合A 165.45 5.96 0.01 2.65
光大保德信中国制造混合A 1558.72 56.15 0.09 2.92
光大保德信新增长混合A 1925.88 69.38 0.11 2.85
115 603986 兆易创新 光大保德信银发商机混合C 243.15 1.02 0.00 3.92
光大保德信产业新动力混合C 526.20 2.21 0.01 4.93
光大保德信产业新动力混合A 526.20 2.21 0.01 4.93
光大保德信永鑫混合A 9.52 0.04 0.00 2.84
光大保德信永鑫混合C 9.52 0.04 0.00 2.84
光大保德信银发商机混合A 243.15 1.02 0.00 3.92
116 000858 五粮液 光大保德信银发商机混合C 228.23 2.21 0.00 3.68
光大保德信银发商机混合A 228.23 2.21 0.00 3.68
117 601211 国泰海通 光大保德信银发商机混合C 192.28 11.59 -- 3.10
光大保德信一带一路混合C 113.97 6.87 -- 1.58
光大保德信安瑞一年债券A 66.36 4.00 -- 0.66
光大保德信安瑞一年债券C 66.36 4.00 -- 0.66
光大保德信安祺债券A 663.60 40.00 -- 1.03
光大保德信安祺债券C 663.60 40.00 -- 1.03
光大保德信欣鑫混合A 62.71 3.78 -- 5.98
光大保德信欣鑫混合C 62.71 3.78 -- 5.98
光大保德信一带一路混合A 113.97 6.87 -- 1.58
光大保德信银发商机混合A 192.28 11.59 -- 3.10
118 601166 兴业银行 光大保德信银发商机混合C 191.96 10.20 0.00 3.09
光大保德信一带一路混合C 157.90 8.39 0.00 2.18
光大保德信一带一路混合A 157.90 8.39 0.00 2.18
光大保德信银发商机混合A 191.96 10.20 0.00 3.09
119 601328 交通银行 光大保德信一带一路混合C 122.08 17.44 0.00 1.69
光大保德信一带一路混合A 122.08 17.44 0.00 1.69
光大保德信行业轮动混合 650.93 92.99 0.00 5.02
120 601601 中国太保 光大保德信一带一路混合C 101.26 2.73 0.00 1.40
光大保德信一带一路混合A 101.26 2.73 0.00 1.40
121 688235 百济神州 光大保德信动态优选灵活配置混合C 1285.12 5.50 -- 6.64
光大保德信景气先锋混合C 634.55 2.72 -- 6.74
光大保德信新机遇混合C 435.25 2.87 -- 5.11
光大保德信健康优加混合C 3439.94 14.73 -- 4.65
光大保德信健康优加混合A 3439.94 14.73 -- 4.65
光大保德信新机遇混合A 435.25 2.87 -- 5.11
光大保德信景气先锋混合A 634.55 2.72 -- 6.74
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1285.12 5.50 -- 6.64
122 688536 思瑞浦 光大保德信动态优选灵活配置混合C 1189.12 6.92 0.11 6.14
光大保德信景气先锋混合C 605.33 3.52 0.05 6.43
光大保德信新机遇混合C 527.17 3.07 0.05 6.19
光大保德信产业新动力混合C 715.23 4.16 0.06 6.70
光大保德信新机遇混合A 527.17 3.07 0.05 6.19
光大保德信景气先锋混合A 605.33 3.52 0.05 6.43
光大保德信产业新动力混合A 715.23 4.16 0.06 6.70
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1189.12 6.92 0.11 6.14
123 603893 瑞芯微 光大保德信动态优选灵活配置混合C 1003.20 6.59 -- 5.18
光大保德信景气先锋混合C 485.61 3.19 -- 5.15
光大保德信产业新动力混合C 706.35 4.64 -- 6.61
光大保德信景气先锋混合A 485.61 3.19 -- 5.15
光大保德信产业新动力混合A 706.35 4.64 -- 6.61
光大保德信信用添益债券A类 7459.27 49.00 -- 1.01
光大保德信信用添益债券C类 7459.27 49.00 -- 1.01
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1003.20 6.59 -- 5.18
124 688506 百利天恒 光大保德信动态优选灵活配置混合C 817.24 2.94 -- 4.22
光大保德信景气先锋混合C 290.82 1.05 -- 3.09
光大保德信景气先锋混合A 290.82 1.05 -- 3.09
光大保德信动态优选灵活配置混合A 817.24 2.94 -- 4.22
125 002294 信立泰 光大保德信动态优选灵活配置混合C 761.47 12.42 0.01 3.93
光大保德信健康优加混合C 4013.35 65.46 0.06 5.42
光大保德信健康优加混合A 4013.35 65.46 0.06 5.42
光大保德信动态优选灵活配置混合A 761.47 12.42 0.01 3.93
126 001203 大中矿业 光大保德信均衡精选混合C 103.02 2.58 0.00 2.67
光大保德信瑞和混合A 54.30 1.36 0.00 2.81
光大保德信瑞和混合C 54.30 1.36 0.00 2.81
光大保德信均衡精选混合A 103.02 2.58 0.00 2.67
127 301345 涛涛车业 光大保德信均衡精选混合C 95.48 0.44 0.02 2.48
光大保德信智能汽车主题股票C 1785.91 8.23 0.28 2.93
光大保德信专精特新混合A 110.67 0.51 0.02 3.25
光大保德信专精特新混合C 110.67 0.51 0.02 3.25
光大保德信先进服务业混合C 136.71 0.63 0.02 3.33
光大保德信智能汽车主题股票A 1785.91 8.23 0.28 2.93
光大保德信瑞和混合A 45.57 0.21 0.01 2.36
光大保德信瑞和混合C 45.57 0.21 0.01 2.36
光大保德信先进服务业混合A 136.71 0.63 0.02 3.33
光大保德信均衡精选混合A 95.48 0.44 0.02 2.48
128 002916 深南电路 光大保德信国企改革股票C 559.75 2.55 0.00 3.17
光大保德信国企改革股票A 559.75 2.55 0.00 3.17
129 002155 湖南黄金 光大保德信国企改革股票C 524.06 16.96 0.01 2.97
光大保德信国企改革股票A 524.06 16.96 0.01 2.97
130 000933 神火股份 光大保德信国企改革股票C 507.89 16.49 0.01 2.88
光大保德信安泽债券A 172.48 5.60 0.00 0.71
光大保德信安泽债券C 172.48 5.60 0.00 0.71
光大保德信国企改革股票A 507.89 16.49 0.01 2.88
131 000338 潍柴动力 光大保德信国企改革股票C 478.01 19.72 0.00 2.71
光大保德信中国制造混合C 1371.98 56.60 0.01 2.57
光大保德信智能汽车主题股票C 1755.65 72.43 0.01 2.88
光大保德信智能汽车主题股票A 1755.65 72.43 0.01 2.88
光大保德信中国制造混合A 1371.98 56.60 0.01 2.57
光大保德信国企改革股票A 478.01 19.72 0.00 2.71
132 600183 生益科技 光大保德信国企改革股票C 466.95 8.62 0.01 2.64
光大保德信安泽债券A 192.85 3.56 0.00 0.79
光大保德信安泽债券C 192.85 3.56 0.00 0.79
光大保德信国企改革股票A 466.95 8.62 0.01 2.64
133 603119 浙江荣泰 光大保德信中国制造混合C 1650.11 22.68 0.25 3.09
光大保德信智能汽车主题股票C 1654.84 22.75 0.25 2.71
光大保德信新增长混合C 1872.33 25.74 0.28 2.77
光大保德信专精特新混合A 99.65 1.37 0.02 2.92
光大保德信专精特新混合C 99.65 1.37 0.02 2.92
光大保德信智能汽车主题股票A 1654.84 22.75 0.25 2.71
光大保德信中国制造混合A 1650.11 22.68 0.25 3.09
光大保德信新增长混合A 1872.33 25.74 0.28 2.77
134 002709 天赐材料 光大保德信中国制造混合C 1329.86 28.91 0.02 2.49
光大保德信新增长混合C 1524.90 33.15 0.02 2.26
光大保德信中国制造混合A 1329.86 28.91 0.02 2.49
光大保德信新增长混合A 1524.90 33.15 0.02 2.26
135 002487 大金重工 光大保德信中国制造混合C 1101.96 15.81 0.03 2.07
光大保德信瑞和混合A 36.94 0.53 0.00 1.91
光大保德信瑞和混合C 36.94 0.53 0.00 1.91
光大保德信中国制造混合A 1101.96 15.81 0.03 2.07
136 002222 福晶科技 光大保德信睿盈混合C 1522.97 22.39 0.05 3.92
光大保德信优势配置混合C 2567.76 37.75 0.08 4.14
光大保德信高端装备混合A 28.57 0.42 0.00 5.13
光大保德信高端装备混合C 28.57 0.42 0.00 5.13
光大保德信睿盈混合A 1522.97 22.39 0.05 3.92
光大保德信优势配置混合A 2567.76 37.75 0.08 4.14
137 688072 拓荆科技 光大保德信睿盈混合C 1144.34 3.09 0.02 2.95
光大保德信高端装备混合A 22.20 0.06 0.00 3.99
光大保德信高端装备混合C 22.20 0.06 0.00 3.99
光大保德信睿盈混合A 1144.34 3.09 0.02 2.95
光大保德信行业轮动混合 764.72 2.07 0.01 5.90
138 01530 三生制药 光大保德信睿盈混合C 1141.43 57.10 -- 2.94
光大保德信新机遇混合C 328.84 16.45 -- 3.86
光大保德信睿盈混合A 1141.43 57.10 -- 2.94
光大保德信品质生活混合A 1568.21 78.45 -- 4.39
光大保德信品质生活混合C 1568.21 78.45 -- 4.39
光大保德信新机遇混合A 328.84 16.45 -- 3.86
139 601126 四方股份 光大保德信睿盈混合C 962.84 22.35 -- 2.48
光大保德信高端装备混合A 26.71 0.62 -- 4.80
光大保德信高端装备混合C 26.71 0.62 -- 4.80
光大保德信睿盈混合A 962.84 22.35 -- 2.48
140 09868 小鹏集团-W 光大保德信智能汽车主题股票C 5153.97 89.19 -- 8.44
光大保德信智能汽车主题股票A 5153.97 89.19 -- 8.44
141 00175 吉利汽车 光大保德信智能汽车主题股票C 4310.11 233.34 -- 7.06
光大保德信智能汽车主题股票A 4310.11 233.34 -- 7.06
142 300390 天华新能 光大保德信智能汽车主题股票C 1870.95 31.98 0.05 3.07
光大保德信智能汽车主题股票A 1870.95 31.98 0.05 3.07
143 002850 科达利 光大保德信智能汽车主题股票C 1850.86 10.34 0.07 3.03
光大保德信智能汽车主题股票A 1850.86 10.34 0.07 3.03
144 600674 川投能源 光大保德信量化股票C 1637.45 109.97 0.33 1.21
光大保德信量化股票A 1637.45 109.97 0.33 1.21
145 06990 科伦博泰生物 光大保德信新机遇混合C 460.83 1.13 -- 5.41
光大保德信健康优加混合C 5881.15 14.48 -- 7.95
光大保德信健康优加混合A 5881.15 14.48 -- 7.95
光大保德信品质生活混合A 1770.84 4.36 -- 4.96
光大保德信品质生活混合C 1770.84 4.36 -- 4.96
光大保德信新机遇混合A 460.83 1.13 -- 5.41
146 603308 应流股份 光大保德信优势配置混合C 1553.74 25.17 0.10 2.51
光大保德信高端装备混合A 28.40 0.46 0.00 5.10
光大保德信高端装备混合C 28.40 0.46 0.00 5.10
光大保德信优势配置混合A 1553.74 25.17 0.10 2.51
147 688322 奥比中光 光大保德信优势配置混合C 1472.78 19.64 0.08 2.38
光大保德信优势配置混合A 1472.78 19.64 0.08 2.38
148 01801 信达生物 光大保德信健康优加混合C 4645.80 61.98 -- 6.28
光大保德信健康优加混合A 4645.80 61.98 -- 6.28
149 688331 荣昌生物 光大保德信健康优加混合C 3890.17 30.21 -- 5.26
光大保德信健康优加混合A 3890.17 30.21 -- 5.26
150 002422 科伦药业 光大保德信健康优加混合C 2616.72 75.43 0.06 3.54
光大保德信健康优加混合A 2616.72 75.43 0.06 3.54
151 600276 恒瑞医药 光大保德信健康优加混合C 2301.72 41.68 0.01 3.11
光大保德信健康优加混合A 2301.72 41.68 0.01 3.11
152 688621 阳光诺和 光大保德信健康优加混合C 2207.29 34.39 -- 2.98
光大保德信健康优加混合A 2207.29 34.39 -- 2.98
153 09606 映恩生物-B 光大保德信健康优加混合C 2052.51 7.88 -- 2.77
光大保德信健康优加混合A 2052.51 7.88 -- 2.77
154 688502 茂莱光学 光大保德信产业新动力混合C 566.49 1.89 -- 5.31
光大保德信高端装备混合A 21.00 0.07 -- 3.77
光大保德信高端装备混合C 21.00 0.07 -- 3.77
光大保德信产业新动力混合A 566.49 1.89 -- 5.31
155 300604 长川科技 光大保德信产业新动力混合C 397.04 3.28 0.01 3.72
光大保德信高端装备混合A 18.16 0.15 0.00 3.26
光大保德信高端装备混合C 18.16 0.15 0.00 3.26
光大保德信中证500指数增强A 208.21 1.72 0.00 1.21
光大保德信中证500指数增强C 208.21 1.72 0.00 1.21
光大保德信产业新动力混合A 397.04 3.28 0.01 3.72
156 600054 黄山旅游 光大保德信消费股票C 555.62 42.74 0.36 6.65
光大保德信消费股票A 555.62 42.74 0.36 6.65
157 600754 锦江酒店 光大保德信消费股票C 486.88 18.12 0.04 5.83
光大保德信消费股票A 486.88 18.12 0.04 5.83
158 301073 君亭酒店 光大保德信消费股票C 422.14 15.52 0.09 5.05
光大保德信消费股票A 422.14 15.52 0.09 5.05
159 600258 首旅酒店 光大保德信消费股票C 402.81 26.89 0.04 4.82
光大保德信消费股票A 402.81 26.89 0.04 4.82
160 00780 同程旅行 光大保德信消费股票C 398.80 25.09 -- 4.77
光大保德信消费股票A 398.80 25.09 -- 4.77
161 601888 中国中免 光大保德信消费股票C 387.09 5.50 0.03 4.63
光大保德信消费股票A 387.09 5.50 0.03 4.63
162 603027 千禾味业 光大保德信消费股票C 339.17 36.31 0.27 4.06
光大保德信安瑞一年债券A 74.72 8.00 0.06 0.75
光大保德信安瑞一年债券C 74.72 8.00 0.06 0.75
光大保德信消费股票A 339.17 36.31 0.27 4.06
光大保德信安祺债券A 638.20 68.33 0.51 0.99
光大保德信安祺债券C 638.20 68.33 0.51 0.99
光大保德信信用添益债券A类 6351.15 680.00 5.04 0.86
光大保德信信用添益债券C类 6351.15 680.00 5.04 0.86
163 300859 西域旅游 光大保德信消费股票C 329.83 10.13 -- 3.95
光大保德信消费股票A 329.83 10.13 -- 3.95
164 603950 长源东谷 光大保德信专精特新混合A 156.89 4.23 -- 4.60
光大保德信专精特新混合C 156.89 4.23 -- 4.60
165 603191 望变电气 光大保德信专精特新混合A 123.45 5.89 -- 3.62
光大保德信专精特新混合C 123.45 5.89 -- 3.62
光大保德信安泽债券A 166.63 7.95 -- 0.68
光大保德信安泽债券C 166.63 7.95 -- 0.68
166 605376 博迁新材 光大保德信专精特新混合A 103.29 1.12 -- 3.03
光大保德信专精特新混合C 103.29 1.12 -- 3.03
167 688208 道通科技 光大保德信专精特新混合A 99.38 3.16 -- 2.92
光大保德信专精特新混合C 99.38 3.16 -- 2.92
168 301196 唯科科技 光大保德信专精特新混合A 93.62 0.94 0.01 2.75
光大保德信专精特新混合C 93.62 0.94 0.01 2.75
169 605060 联德股份 光大保德信专精特新混合A 92.72 1.86 -- 2.72
光大保德信专精特新混合C 92.72 1.86 -- 2.72
170 001285 瑞立科密 光大保德信高端装备混合A 20.16 0.40 -- 3.62
光大保德信高端装备混合C 20.16 0.40 -- 3.62
171 603766 隆鑫通用 光大保德信汇佳混合A 32.53 2.41 -- 5.86
光大保德信汇佳混合C 32.53 2.41 -- 5.86
光大保德信先进服务业混合C 255.42 18.92 -- 6.23
光大保德信品质生活混合A 1096.54 81.22 -- 3.07
光大保德信品质生活混合C 1096.54 81.22 -- 3.07
光大保德信先进服务业混合A 255.42 18.92 -- 6.23
光大保德信安和债券A 66.42 4.92 -- 0.38
光大保德信安和债券C 66.42 4.92 -- 0.38
光大保德信永鑫混合A 11.74 0.87 -- 3.51
光大保德信永鑫混合C 11.74 0.87 -- 3.51
172 00460 四环医药 光大保德信汇佳混合A 27.98 23.30 -- 5.04
光大保德信汇佳混合C 27.98 23.30 -- 5.04
173 600686 金龙汽车 光大保德信汇佳混合A 24.23 1.35 0.00 4.36
光大保德信汇佳混合C 24.23 1.35 0.00 4.36
光大保德信先进服务业混合C 186.86 10.41 0.02 4.56
光大保德信先进服务业混合A 186.86 10.41 0.02 4.56
光大保德信永鑫混合A 7.18 0.40 0.00 2.14
光大保德信永鑫混合C 7.18 0.40 0.00 2.14
174 600285 羚锐制药 光大保德信汇佳混合A 20.11 0.90 0.00 3.62
光大保德信汇佳混合C 20.11 0.90 0.00 3.62
光大保德信先进服务业混合C 174.33 7.80 0.01 4.25
光大保德信先进服务业混合A 174.33 7.80 0.01 4.25
光大保德信永鑫混合A 10.28 0.46 0.00 3.07
光大保德信永鑫混合C 10.28 0.46 0.00 3.07
175 300543 朗科智能 光大保德信恒鑫混合A 15.34 1.60 0.01 1.47
光大保德信恒鑫混合C 15.34 1.60 0.01 1.47
176 002351 漫步者 光大保德信恒鑫混合A 14.61 1.30 0.00 1.40
光大保德信恒鑫混合C 14.61 1.30 0.00 1.40
光大保德信安阳一年混合A 89.92 8.00 0.02 1.13
光大保德信安阳一年混合C 89.92 8.00 0.02 1.13
177 688301 奕瑞科技 光大保德信恒鑫混合A 14.13 0.13 0.00 1.36
光大保德信恒鑫混合C 14.13 0.13 0.00 1.36
178 300671 富满微 光大保德信恒鑫混合A 14.09 0.38 0.00 1.35
光大保德信恒鑫混合C 14.09 0.38 0.00 1.35
179 605358 立昂微 光大保德信恒鑫混合A 14.01 0.43 0.01 1.34
光大保德信恒鑫混合C 14.01 0.43 0.01 1.34
180 001306 夏厦精密 光大保德信恒鑫混合A 13.54 0.20 0.01 1.30
光大保德信恒鑫混合C 13.54 0.20 0.01 1.30
光大保德信安阳一年混合A 81.25 1.20 0.08 1.02
光大保德信安阳一年混合C 81.25 1.20 0.08 1.02
181 603713 密尔克卫 光大保德信恒鑫混合A 13.17 0.23 -- 1.26
光大保德信恒鑫混合C 13.17 0.23 -- 1.26
光大保德信安阳一年混合A 85.92 1.50 -- 1.08
光大保德信安阳一年混合C 85.92 1.50 -- 1.08
182 300406 九强生物 光大保德信恒鑫混合A 13.01 1.10 0.00 1.25
光大保德信恒鑫混合C 13.01 1.10 0.00 1.25
183 600215 派斯林 光大保德信恒鑫混合A 12.79 1.90 0.01 1.23
光大保德信恒鑫混合C 12.79 1.90 0.01 1.23
光大保德信安阳一年混合A 80.76 12.00 0.03 1.02
光大保德信安阳一年混合C 80.76 12.00 0.03 1.02
184 603197 保隆科技 光大保德信恒鑫混合A 12.15 0.38 0.01 1.17
光大保德信恒鑫混合C 12.15 0.38 0.01 1.17
185 300136 信维通信 光大保德信中证500指数增强A 231.91 3.57 0.00 1.35
光大保德信中证500指数增强C 231.91 3.57 0.00 1.35
光大保德信风格轮动混合C 35.08 0.54 0.00 1.26
光大保德信风格轮动混合A 35.08 0.54 0.00 1.26
186 000426 兴业银锡 光大保德信中证500指数增强A 224.83 5.59 0.00 1.30
光大保德信中证500指数增强C 224.83 5.59 0.00 1.30
光大保德信风格轮动混合C 34.19 0.85 0.00 1.22
光大保德信风格轮动混合A 34.19 0.85 0.00 1.22
187 300058 蓝色光标 光大保德信中证500指数增强A 214.45 14.49 0.00 1.24
光大保德信中证500指数增强C 214.45 14.49 0.00 1.24
光大保德信风格轮动混合C 33.15 2.24 0.00 1.19
光大保德信风格轮动混合A 33.15 2.24 0.00 1.19
188 002156 通富微电 光大保德信中证500指数增强A 199.62 4.83 0.00 1.16
光大保德信中证500指数增强C 199.62 4.83 0.00 1.16
光大保德信风格轮动混合C 32.24 0.78 0.00 1.15
光大保德信风格轮动混合A 32.24 0.78 0.00 1.15
189 000657 中钨高新 光大保德信中证500指数增强A 189.41 3.97 0.00 1.10
光大保德信中证500指数增强C 189.41 3.97 0.00 1.10
光大保德信风格轮动混合C 30.53 0.64 0.00 1.09
光大保德信风格轮动混合A 30.53 0.64 0.00 1.09
190 688002 睿创微纳 光大保德信中证500指数增强A 180.59 1.78 0.01 1.05
光大保德信中证500指数增强C 180.59 1.78 0.01 1.05
191 600352 浙江龙盛 光大保德信中证500指数增强A 174.46 13.41 0.01 1.01
光大保德信中证500指数增强C 174.46 13.41 0.01 1.01
192 600498 烽火通信 光大保德信中证500指数增强A 170.62 3.38 0.00 0.99
光大保德信中证500指数增强C 170.62 3.38 0.00 0.99
光大保德信风格轮动混合C 30.29 0.60 0.00 1.08
光大保德信永鑫混合A 8.58 0.17 0.00 2.56
光大保德信永鑫混合C 8.58 0.17 0.00 2.56
光大保德信风格轮动混合A 30.29 0.60 0.00 1.08
193 09926 康方生物 光大保德信品质生活混合A 1299.05 11.30 -- 3.64
光大保德信品质生活混合C 1299.05 11.30 -- 3.64
194 603939 益丰药房 光大保德信品质生活混合A 1247.33 51.12 -- 3.49
光大保德信品质生活混合C 1247.33 51.12 -- 3.49
195 601137 博威合金 光大保德信安阳一年混合A 90.30 5.00 -- 1.14
光大保德信安阳一年混合C 90.30 5.00 -- 1.14
光大保德信安和债券A 76.03 4.21 -- 0.44
光大保德信安和债券C 76.03 4.21 -- 0.44
光大保德信信用添益债券A类 7770.20 430.24 -- 1.05
光大保德信信用添益债券C类 7770.20 430.24 -- 1.05
196 605111 新洁能 光大保德信安阳一年混合A 80.30 2.20 0.02 1.01
光大保德信安阳一年混合C 80.30 2.20 0.02 1.01
197 603018 华设集团 光大保德信安阳一年混合A 80.19 11.00 0.04 1.01
光大保德信安阳一年混合C 80.19 11.00 0.04 1.01
198 688772 珠海冠宇 光大保德信安阳一年混合A 78.00 5.00 -- 0.98
光大保德信安阳一年混合C 78.00 5.00 -- 0.98
199 688595 芯海科技 光大保德信安阳一年混合A 76.10 2.60 0.13 0.96
光大保德信安阳一年混合C 76.10 2.60 0.13 0.96
200 688533 上声电子 光大保德信安阳一年混合A 75.69 3.00 0.09 0.95
光大保德信安阳一年混合C 75.69 3.00 0.09 0.95
201 600030 中信证券 光大保德信安瑞一年债券A 96.16 4.00 0.00 0.96
光大保德信安瑞一年债券C 96.16 4.00 0.00 0.96
光大保德信安祺债券A 480.80 20.00 0.00 0.75
光大保德信安祺债券C 480.80 20.00 0.00 0.75
光大保德信欣鑫混合A 62.74 2.61 0.00 5.99
光大保德信欣鑫混合C 62.74 2.61 0.00 5.99
202 02556 迈富时 光大保德信安瑞一年债券A 82.59 3.00 -- 0.83
光大保德信安瑞一年债券C 82.59 3.00 -- 0.83
203 603707 健友股份 光大保德信安瑞一年债券A 58.74 6.00 0.02 0.59
光大保德信安瑞一年债券C 58.74 6.00 0.02 0.59
204 300476 胜宏科技 光大保德信创业板股票C 539.65 2.15 0.00 3.50
光大保德信创业板股票A 539.65 2.15 0.00 3.50
205 300433 蓝思科技 光大保德信创业板股票C 417.18 14.91 0.00 2.71
光大保德信创业板股票A 417.18 14.91 0.00 2.71
206 300408 三环集团 光大保德信创业板股票C 327.14 6.19 0.00 2.12
光大保德信创业板股票A 327.14 6.19 0.00 2.12
207 300857 协创数据 光大保德信风格轮动混合C 31.40 0.15 0.00 1.12
光大保德信风格轮动混合A 31.40 0.15 0.00 1.12
208 002558 巨人网络 光大保德信风格轮动混合C 29.65 0.94 0.00 1.06
光大保德信风格轮动混合A 29.65 0.94 0.00 1.06
209 601869 长飞光纤 光大保德信安泽债券A 179.50 0.58 -- 0.74
光大保德信安泽债券C 179.50 0.58 -- 0.74
210 601298 青岛港 光大保德信安泽债券A 178.23 20.70 -- 0.73
光大保德信安泽债券C 178.23 20.70 -- 0.73
211 688025 杰普特 光大保德信多策略智选18个月混合 4.27 0.02 -- 0.25
212 605196 华通线缆 光大保德信多策略智选18个月混合 3.77 0.08 -- 0.22
213 688428 诺诚健华 光大保德信多策略智选18个月混合 3.38 0.12 -- 0.20
光大保德信诚鑫混合A 8.75 0.32 -- 0.54
光大保德信诚鑫混合C 8.75 0.32 -- 0.54
214 301529 福赛科技 光大保德信多策略智选18个月混合 3.43 0.03 0.00 0.20
215 300005 探路者 光大保德信多策略智选18个月混合 3.43 0.23 0.00 0.20
216 301216 万凯新材 光大保德信多策略智选18个月混合 3.45 0.13 0.00 0.20
217 600391 航发科技 光大保德信多策略智选18个月混合 3.15 0.08 0.00 0.19
218 603040 新坐标 光大保德信多策略智选18个月混合 3.18 0.04 0.00 0.19
219 002169 智光电气 光大保德信多策略智选18个月混合 3.13 0.22 0.00 0.19
220 002379 宏桥控股 光大保德信安诚债券A 27.08 1.00 0.00 1.56
光大保德信安诚债券C 27.08 1.00 0.00 1.56
221 601138 工业富联 光大保德信安诚债券A 25.73 0.50 0.00 1.48
光大保德信安诚债券C 25.73 0.50 0.00 1.48
222 688507 索辰科技 光大保德信安诚债券A 24.91 0.30 0.01 1.43
光大保德信安诚债券C 24.91 0.30 0.01 1.43
223 603019 中科曙光 光大保德信安诚债券A 23.58 0.30 -- 1.36
光大保德信安诚债券C 23.58 0.30 -- 1.36
224 600584 长电科技 光大保德信安诚债券A 19.38 0.50 0.00 1.11
光大保德信安诚债券C 19.38 0.50 0.00 1.11
225 688249 晶合集成 光大保德信安诚债券A 18.47 0.70 0.00 1.06
光大保德信安诚债券C 18.47 0.70 0.00 1.06
226 002130 沃尔核材 光大保德信安诚债券A 16.43 0.70 0.00 0.95
光大保德信安诚债券C 16.43 0.70 0.00 0.95
227 605116 奥锐特 光大保德信安祺债券A 470.24 16.00 -- 0.73
光大保德信安祺债券C 470.24 16.00 -- 0.73
228 688131 皓元医药 光大保德信安祺债券A 471.31 6.80 0.08 0.73
光大保德信安祺债券C 471.31 6.80 0.08 0.73
229 605377 华旺科技 光大保德信安祺债券A 460.00 50.00 -- 0.71
光大保德信安祺债券C 460.00 50.00 -- 0.71
230 300791 仙乐健康 光大保德信安祺债券A 398.27 19.60 0.08 0.62
光大保德信安祺债券C 398.27 19.60 0.08 0.62
光大保德信信用添益债券A类 7600.66 374.05 1.46 1.03
光大保德信信用添益债券C类 7600.66 374.05 1.46 1.03
231 002436 兴森科技 光大保德信安祺债券A 401.00 20.00 0.01 0.62
光大保德信安祺债券C 401.00 20.00 0.01 0.62
光大保德信信用添益债券A类 9363.35 467.00 0.31 1.27
光大保德信信用添益债券C类 9363.35 467.00 0.31 1.27
232 002807 江阴银行 光大保德信安和债券A 101.97 22.46 0.01 0.59
光大保德信安和债券C 101.97 22.46 0.01 0.59
233 300049 福瑞医科 光大保德信安和债券A 88.59 1.53 0.01 0.51
光大保德信安和债券C 88.59 1.53 0.01 0.51
234 600926 杭州银行 光大保德信安和债券A 71.69 4.28 0.02 0.41
光大保德信安和债券C 71.69 4.28 0.02 0.41
235 002446 盛路通信 光大保德信诚鑫混合A 9.11 0.92 0.00 0.56
光大保德信诚鑫混合C 9.11 0.92 0.00 0.56
236 688593 新相微 光大保德信诚鑫混合A 8.88 0.30 0.00 0.55
光大保德信诚鑫混合C 8.88 0.30 0.00 0.55
237 300903 科翔股份 光大保德信诚鑫混合A 8.95 0.28 0.00 0.55
光大保德信诚鑫混合C 8.95 0.28 0.00 0.55
238 688556 高测股份 光大保德信诚鑫混合A 8.89 0.68 0.02 0.55
光大保德信诚鑫混合C 8.89 0.68 0.02 0.55
239 300435 中泰股份 光大保德信诚鑫混合A 8.73 0.34 0.00 0.54
光大保德信诚鑫混合C 8.73 0.34 0.00 0.54
240 688155 先惠技术 光大保德信诚鑫混合A 8.70 0.12 -- 0.54
光大保德信诚鑫混合C 8.70 0.12 -- 0.54
241 688277 天智航 光大保德信诚鑫混合A 8.68 0.38 0.00 0.54
光大保德信诚鑫混合C 8.68 0.38 0.00 0.54
242 002645 华宏科技 光大保德信诚鑫混合A 8.54 0.51 0.00 0.53
光大保德信诚鑫混合C 8.54 0.51 0.00 0.53
243 300986 志特新材 光大保德信诚鑫混合A 8.59 0.35 0.00 0.53
光大保德信诚鑫混合C 8.59 0.35 0.00 0.53
244 002142 宁波银行 光大保德信欣鑫混合A 61.81 2.03 0.00 5.90
光大保德信欣鑫混合C 61.81 2.03 0.00 5.90
245 000001 平安银行 光大保德信欣鑫混合A 50.97 4.60 0.00 4.86
光大保德信欣鑫混合C 50.97 4.60 0.00 4.86
246 601881 中国银河 光大保德信欣鑫混合A 40.39 3.17 0.01 3.85
光大保德信欣鑫混合C 40.39 3.17 0.01 3.85
247 600999 招商证券 光大保德信欣鑫混合A 37.52 2.43 0.00 3.58
光大保德信欣鑫混合C 37.52 2.43 0.00 3.58
248 603256 宏和科技 光大保德信行业轮动混合 838.50 11.97 -- 6.47
249 688818 电科蓝天 光大保德信行业轮动混合 786.38 12.95 -- 6.06
250 601998 中信银行 光大保德信行业轮动混合 508.04 61.21 0.00 3.92
251 605077 华康股份 光大保德信信用添益债券A类 8430.09 566.16 -- 1.14
光大保德信信用添益债券C类 8430.09 566.16 -- 1.14
252 000039 中集集团 光大保德信信用添益债券A类 7941.64 733.30 0.32 1.08
光大保德信信用添益债券C类 7941.64 733.30 0.32 1.08
253 300737 科顺股份 光大保德信信用添益债券A类 6906.09 1112.09 1.25 0.94
光大保德信信用添益债券C类 6906.09 1112.09 1.25 0.94
254 603806 福斯特 光大保德信信用添益债券A类 6607.70 376.51 -- 0.90
光大保德信信用添益债券C类 6607.70 376.51 -- 0.90
255 300738 奥飞数据 光大保德信信用添益债券A类 6364.54 291.55 0.30 0.86
光大保德信信用添益债券C类 6364.54 291.55 0.30 0.86

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