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光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：135只50/201
  • 份额数量：708.7亿份66/201
  • 份额相对上期变化：-12.46%
  • 基金经理：21人57/201
  • 资产净值：709.27亿元69/201
  • 资产相对上期变化：-12.82%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601088 中国神华 光大保德信锦弘混合E 202.88 5.19 0.00 2.42
光大保德信国企改革股票C 970.60 24.83 0.01 4.77
光大保德信量化股票C 882.65 22.58 0.01 0.82
光大保德信优势配置混合C 2645.22 67.67 0.04 3.74
光大保德信锦弘混合A 202.88 5.19 0.00 2.42
光大保德信锦弘混合C 202.88 5.19 0.00 2.42
光大保德信国企改革股票A 970.60 24.83 0.01 4.77
光大保德信优势配置混合A 2645.22 67.67 0.04 3.74
光大保德信量化股票A 882.65 22.58 0.01 0.82
2 001965 招商公路 光大保德信锦弘混合E 124.16 10.99 0.02 1.48
光大保德信红利混合C 1229.05 108.77 0.20 3.66
光大保德信研究精选混合C 259.90 23.00 0.04 2.98
光大保德信国企改革股票C 660.49 58.45 0.11 3.24
光大保德信锦弘混合A 124.16 10.99 0.02 1.48
光大保德信锦弘混合C 124.16 10.99 0.02 1.48
光大保德信研究精选混合A 259.90 23.00 0.04 2.98
光大保德信安诚债券A 43.07 3.81 0.01 1.14
光大保德信安诚债券C 43.07 3.81 0.01 1.14
光大保德信国企改革股票A 660.49 58.45 0.11 3.24
光大保德信红利混合A 1229.05 108.77 0.20 3.66
3 600900 长江电力 光大保德信锦弘混合E 99.47 3.99 0.00 1.19
光大保德信红利混合C 1001.94 40.19 0.00 2.98
光大保德信国企改革股票C 1002.19 40.20 0.00 4.92
光大保德信量化股票C 1068.62 42.87 0.00 1.00
光大保德信优势配置混合C 3161.62 126.82 0.01 4.47
光大保德信锦弘混合A 99.47 3.99 0.00 1.19
光大保德信锦弘混合C 99.47 3.99 0.00 1.19
光大保德信安诚债券A 99.72 4.00 0.00 2.64
光大保德信安诚债券C 99.72 4.00 0.00 2.64
光大保德信国企改革股票A 1002.19 40.20 0.00 4.92
光大保德信优势配置混合A 3161.62 126.82 0.01 4.47
光大保德信红利混合A 1001.94 40.19 0.00 2.98
光大保德信量化股票A 1068.62 42.87 0.00 1.00
4 300843 胜蓝股份 光大保德信锦弘混合E 26.36 1.16 0.02 0.31
光大保德信锦弘混合A 26.36 1.16 0.02 0.31
光大保德信锦弘混合C 26.36 1.16 0.02 0.31
5 002873 新天药业 光大保德信锦弘混合E 25.10 2.01 0.01 0.30
光大保德信锦弘混合A 25.10 2.01 0.01 0.30
光大保德信锦弘混合C 25.10 2.01 0.01 0.30
6 300889 爱克股份 光大保德信锦弘混合E 23.58 1.67 0.02 0.28
光大保德信量化股票C 572.57 40.55 0.46 0.53
光大保德信锦弘混合A 23.58 1.67 0.02 0.28
光大保德信锦弘混合C 23.58 1.67 0.02 0.28
光大保德信量化股票A 572.57 40.55 0.46 0.53
7 300771 智莱科技 光大保德信锦弘混合E 22.59 2.25 0.01 0.27
光大保德信锦弘混合A 22.59 2.25 0.01 0.27
光大保德信锦弘混合C 22.59 2.25 0.01 0.27
8 300462 华铭智能 光大保德信锦弘混合E 22.32 2.25 0.02 0.27
光大保德信锦弘混合A 22.32 2.25 0.02 0.27
光大保德信锦弘混合C 22.32 2.25 0.02 0.27
9 001316 润贝航科 光大保德信锦弘混合E 21.80 0.70 0.02 0.26
光大保德信锦弘混合A 21.80 0.70 0.02 0.26
光大保德信锦弘混合C 21.80 0.70 0.02 0.26
10 603926 铁流股份 光大保德信锦弘混合E 21.77 2.04 -- 0.26
光大保德信锦弘混合A 21.77 2.04 -- 0.26
光大保德信锦弘混合C 21.77 2.04 -- 0.26
11 688111 金山办公 光大保德信数字经济主题混合A 29.10 0.10 -- 2.42
光大保德信数字经济主题混合C 29.10 0.10 -- 2.42
光大保德信中小盘混合C 457.95 1.57 -- 5.84
光大保德信动态优选混合C 789.25 2.71 -- 5.99
光大保德信景气先锋混合C 711.55 2.45 -- 6.16
光大保德信新机遇混合C 939.49 3.23 -- 5.96
光大保德信新机遇混合A 939.49 3.23 -- 5.96
光大保德信景气先锋混合A 711.55 2.45 -- 6.16
光大保德信中小盘混合A 457.95 1.57 -- 5.84
光大保德信动态优选混合A 789.25 2.71 -- 5.99
12 00700 腾讯控股 光大保德信数字经济主题混合A 22.03 0.08 -- 1.83
光大保德信数字经济主题混合C 22.03 0.08 -- 1.83
光大保德信安阳一年持有期混合A 137.70 0.50 -- 0.61
光大保德信安阳一年持有期混合C 137.70 0.50 -- 0.61
光大保德信安瑞一年持有期债券A 110.16 0.40 -- 0.66
光大保德信安瑞一年持有期债券C 110.16 0.40 -- 0.66
13 00941 中国移动 光大保德信数字经济主题混合A 21.23 0.35 -- 1.77
光大保德信数字经济主题混合C 21.23 0.35 -- 1.77
光大保德信创新生活混合C 1461.62 24.10 -- 6.73
光大保德信汇佳混合A 60.65 1.00 -- 6.55
光大保德信汇佳混合C 60.65 1.00 -- 6.55
光大保德信核心资产混合A 166.78 2.75 -- 6.73
光大保德信核心资产混合C 166.78 2.75 -- 6.73
光大保德信创新生活混合A 1461.62 24.10 -- 6.73
光大保德信先进服务业混合C 1159.13 10.96 -- 6.86
光大保德信品质生活混合A 3317.46 54.70 -- 6.76
光大保德信品质生活混合C 3317.46 54.70 -- 6.76
光大保德信先进服务业混合A 1159.13 10.96 -- 6.86
光大保德信安诚债券A 40.19 0.38 -- 1.07
光大保德信安诚债券C 40.19 0.38 -- 1.07
光大保德信安和债券A 1200.35 11.35 -- 1.50
光大保德信安和债券C 1200.35 11.35 -- 1.50
光大保德信永鑫混合A 10.58 0.10 -- 1.53
光大保德信永鑫混合C 10.58 0.10 -- 1.53
光大保德信鼎鑫混合C 25.38 0.24 -- 1.53
光大保德信鼎鑫混合A 25.38 0.24 -- 1.53
光大保德信行业轮动混合 2011.56 19.02 -- 6.39
14 00981 中芯国际 光大保德信数字经济主题混合A 18.55 1.35 -- 1.54
光大保德信数字经济主题混合C 18.55 1.35 -- 1.54
光大保德信中小盘混合C 276.07 6.32 -- 3.52
光大保德信产业新动力混合C 179.27 4.11 -- 5.54
光大保德信产业新动力混合A 179.27 4.11 -- 5.54
光大保德信中小盘混合A 276.07 6.32 -- 3.52
15 002415 海康威视 光大保德信数字经济主题混合A 16.08 0.50 0.00 1.34
光大保德信数字经济主题混合C 16.08 0.50 0.00 1.34
光大保德信中小盘混合C 257.28 8.00 0.00 3.28
光大保德信中小盘混合A 257.28 8.00 0.00 3.28
16 00268 金蝶国际 光大保德信数字经济主题混合A 13.61 1.70 -- 1.13
光大保德信数字经济主题混合C 13.61 1.70 -- 1.13
17 600570 恒生电子 光大保德信数字经济主题混合A 11.28 0.50 0.00 0.94
光大保德信数字经济主题混合C 11.28 0.50 0.00 0.94
18 00763 中兴通讯 光大保德信数字经济主题混合A 9.90 0.70 -- 0.82
光大保德信数字经济主题混合C 9.90 0.70 -- 0.82
19 002230 科大讯飞 光大保德信数字经济主题混合A 9.74 0.20 0.00 0.81
光大保德信数字经济主题混合C 9.74 0.20 0.00 0.81
光大保德信动态优选混合C 862.83 17.71 0.01 6.54
光大保德信国企改革股票C 605.10 12.42 0.01 2.97
光大保德信景气先锋混合C 757.11 15.54 0.01 6.56
光大保德信新机遇混合C 1011.43 20.76 0.01 6.42
光大保德信优势配置混合C 3114.70 63.93 0.03 4.41
光大保德信高端装备混合A 71.13 1.46 0.00 4.87
光大保德信高端装备混合C 71.13 1.46 0.00 4.87
光大保德信新机遇混合A 1011.43 20.76 0.01 6.42
光大保德信景气先锋混合A 757.11 15.54 0.01 6.56
光大保德信国企改革股票A 605.10 12.42 0.01 2.97
光大保德信动态优选混合A 862.83 17.71 0.01 6.54
光大保德信优势配置混合A 3114.70 63.93 0.03 4.41
20 600584 长电科技 光大保德信数字经济主题混合A 8.44 0.30 0.00 0.70
光大保德信数字经济主题混合C 8.44 0.30 0.00 0.70
21 600566 济川药业 光大保德信红利混合C 1775.30 47.43 0.45 5.29
光大保德信研究精选混合C 280.73 7.50 0.07 3.22
光大保德信健康优加混合C 6418.17 171.47 1.61 6.78
光大保德信健康优加混合A 6418.17 171.47 1.61 6.78
光大保德信研究精选混合A 280.73 7.50 0.07 3.22
光大保德信红利混合A 1775.30 47.43 0.45 5.29
22 600519 贵州茅台 光大保德信红利混合C 1583.70 0.93 0.00 4.72
光大保德信银发商机混合C 442.75 0.26 0.00 7.19
光大保德信量化股票C 664.13 0.39 0.00 0.62
光大保德信欣鑫混合A 51.09 0.03 0.00 4.04
光大保德信欣鑫混合C 51.09 0.03 0.00 4.04
光大保德信银发商机混合A 442.75 0.26 0.00 7.19
光大保德信红利混合A 1583.70 0.93 0.00 4.72
光大保德信量化股票A 664.13 0.39 0.00 0.62
23 603225 新凤鸣 光大保德信红利混合C 1464.88 100.06 -- 4.36
光大保德信均衡精选混合C 117.12 8.00 -- 3.53
光大保德信安阳一年持有期混合A 117.12 8.00 -- 0.52
光大保德信安阳一年持有期混合C 117.12 8.00 -- 0.52
光大保德信安瑞一年持有期债券A 117.12 8.00 -- 0.70
光大保德信安瑞一年持有期债券C 117.12 8.00 -- 0.70
光大保德信安泽债券A 808.57 55.23 -- 0.88
光大保德信安泽债券C 808.57 55.23 -- 0.88
光大保德信安祺债券A 732.00 50.00 -- 0.85
光大保德信安祺债券C 732.00 50.00 -- 0.85
光大保德信均衡精选混合A 117.12 8.00 -- 3.53
光大保德信红利混合A 1464.88 100.06 -- 4.36
24 600211 西藏药业 光大保德信红利混合C 1315.54 29.77 0.43 3.92
光大保德信健康优加混合C 4297.92 97.26 1.41 4.54
光大保德信健康优加混合A 4297.92 97.26 1.41 4.54
光大保德信红利混合A 1315.54 29.77 0.43 3.92
25 601598 中国外运 光大保德信红利混合C 1231.42 207.66 -- 3.67
光大保德信红利混合A 1231.42 207.66 -- 3.67
26 000423 东阿阿胶 光大保德信红利混合C 1136.27 18.47 0.03 3.38
光大保德信研究精选混合C 369.12 6.00 0.01 4.23
光大保德信健康优加混合C 3929.28 63.87 0.10 4.15
光大保德信健康优加混合A 3929.28 63.87 0.10 4.15
光大保德信研究精选混合A 369.12 6.00 0.01 4.23
光大保德信红利混合A 1136.27 18.47 0.03 3.38
27 002737 葵花药业 光大保德信红利混合C 1063.07 38.77 0.07 3.17
光大保德信先进服务业混合C 649.31 23.68 0.04 3.84
光大保德信先进服务业混合A 649.31 23.68 0.04 3.84
光大保德信安和债券A 669.32 24.41 0.04 0.83
光大保德信安和债券C 669.32 24.41 0.04 0.83
光大保德信永鑫混合A 4.39 0.16 0.00 0.64
光大保德信永鑫混合C 4.39 0.16 0.00 0.64
光大保德信鼎鑫混合C 15.36 0.56 0.00 0.92
光大保德信鼎鑫混合A 15.36 0.56 0.00 0.92
光大保德信行业轮动混合 1074.70 39.19 0.07 3.41
光大保德信红利混合A 1063.07 38.77 0.07 3.17
28 601857 中国石油 光大保德信红利混合C 1060.03 107.29 0.03 3.16
光大保德信均衡精选混合C 207.48 21.00 0.01 6.26
光大保德信国企改革股票C 593.10 60.03 0.02 2.91
光大保德信量化股票C 722.62 73.14 0.02 0.67
光大保德信安泽债券A 494.00 50.00 0.01 0.54
光大保德信安泽债券C 494.00 50.00 0.01 0.54
光大保德信安祺债券A 839.80 85.00 0.02 0.97
光大保德信安祺债券C 839.80 85.00 0.02 0.97
光大保德信国企改革股票A 593.10 60.03 0.02 2.91
光大保德信信用添益债券A 6266.49 634.26 0.16 1.00
光大保德信信用添益债券C 6266.49 634.26 0.16 1.00
光大保德信均衡精选混合A 207.48 21.00 0.01 6.26
光大保德信红利混合A 1060.03 107.29 0.03 3.16
光大保德信量化股票A 722.62 73.14 0.02 0.67
29 600809 山西汾酒 光大保德信创新生活混合C 1468.03 5.99 0.01 6.76
光大保德信消费股票C 906.80 3.70 0.01 5.02
光大保德信汇佳混合A 51.47 0.21 0.00 5.55
光大保德信汇佳混合C 51.47 0.21 0.00 5.55
光大保德信核心资产混合A 159.30 0.65 0.00 6.43
光大保德信核心资产混合C 159.30 0.65 0.00 6.43
光大保德信创新生活混合A 1468.03 5.99 0.01 6.76
光大保德信先进服务业混合C 620.05 2.53 0.01 3.67
光大保德信品质生活混合A 2715.00 11.08 0.03 5.53
光大保德信品质生活混合C 2715.00 11.08 0.03 5.53
光大保德信消费股票A 906.80 3.70 0.01 5.02
光大保德信先进服务业混合A 620.05 2.53 0.01 3.67
光大保德信安和债券A 955.81 3.90 0.01 1.19
光大保德信安和债券C 955.81 3.90 0.01 1.19
光大保德信永鑫混合A 7.35 0.03 0.00 1.07
光大保德信永鑫混合C 7.35 0.03 0.00 1.07
光大保德信鼎鑫混合C 22.06 0.09 0.00 1.33
光大保德信鼎鑫混合A 22.06 0.09 0.00 1.33
光大保德信行业轮动混合 2061.12 8.41 0.02 6.55
30 603198 迎驾贡酒 光大保德信创新生活混合C 1424.63 21.77 -- 6.56
光大保德信汇佳混合A 56.28 0.86 -- 6.07
光大保德信汇佳混合C 56.28 0.86 -- 6.07
光大保德信核心资产混合A 148.55 2.27 -- 5.99
光大保德信核心资产混合C 148.55 2.27 -- 5.99
光大保德信创新生活混合A 1424.63 21.77 -- 6.56
光大保德信品质生活混合A 2687.31 41.07 -- 5.48
光大保德信品质生活混合C 2687.31 41.07 -- 5.48
光大保德信安和债券A 1010.39 15.44 -- 1.26
光大保德信安和债券C 1010.39 15.44 -- 1.26
光大保德信永鑫混合A 11.78 0.18 -- 1.71
光大保德信永鑫混合C 11.78 0.18 -- 1.71
光大保德信鼎鑫混合C 24.87 0.38 -- 1.50
光大保德信鼎鑫混合A 24.87 0.38 -- 1.50
光大保德信行业轮动混合 2274.18 34.75 -- 7.22
31 600690 海尔智家 光大保德信创新生活混合C 1346.80 53.98 0.02 6.20
光大保德信汇佳混合A 39.92 1.60 0.00 4.31
光大保德信汇佳混合C 39.92 1.60 0.00 4.31
光大保德信核心资产混合A 95.81 3.84 0.00 3.86
光大保德信核心资产混合C 95.81 3.84 0.00 3.86
光大保德信创新生活混合A 1346.80 53.98 0.02 6.20
光大保德信先进服务业混合C 977.39 39.17 0.01 5.78
光大保德信品质生活混合A 2519.20 100.97 0.04 5.13
光大保德信品质生活混合C 2519.20 100.97 0.04 5.13
光大保德信先进服务业混合A 977.39 39.17 0.01 5.78
光大保德信安和债券A 1069.11 42.85 0.02 1.33
光大保德信安和债券C 1069.11 42.85 0.02 1.33
光大保德信永鑫混合A 8.98 0.36 0.00 1.30
光大保德信永鑫混合C 8.98 0.36 0.00 1.30
光大保德信鼎鑫混合C 20.46 0.82 0.00 1.23
光大保德信鼎鑫混合A 20.46 0.82 0.00 1.23
光大保德信行业轮动混合 2042.91 81.88 0.03 6.49
32 000858 五粮液 光大保德信创新生活混合C 1131.37 7.37 0.00 5.21
光大保德信银发商机混合C 397.59 2.59 0.00 6.46
光大保德信睿盈混合C 3664.28 23.87 0.01 5.46
光大保德信消费股票C 1252.64 8.16 0.00 6.94
光大保德信汇佳混合A 41.45 0.27 0.00 4.47
光大保德信汇佳混合C 41.45 0.27 0.00 4.47
光大保德信核心资产混合A 113.60 0.74 0.00 4.58
光大保德信核心资产混合C 113.60 0.74 0.00 4.58
光大保德信创新生活混合A 1131.37 7.37 0.00 5.21
光大保德信睿盈混合A 3664.28 23.87 0.01 5.46
光大保德信品质生活混合A 2253.36 14.68 0.00 4.59
光大保德信品质生活混合C 2253.36 14.68 0.00 4.59
光大保德信安阳一年持有期混合A 122.81 0.80 0.00 0.54
光大保德信安阳一年持有期混合C 122.81 0.80 0.00 0.54
光大保德信安瑞一年持有期债券A 107.46 0.70 0.00 0.64
光大保德信安瑞一年持有期债券C 107.46 0.70 0.00 0.64
光大保德信消费股票A 1252.64 8.16 0.00 6.94
光大保德信多策略智选18个月混合 3.07 0.02 0.00 0.16
光大保德信安诚债券A 46.05 0.30 0.00 1.22
光大保德信安诚债券C 46.05 0.30 0.00 1.22
光大保德信安祺债券A 614.04 4.00 0.00 0.71
光大保德信安祺债券C 614.04 4.00 0.00 0.71
光大保德信安和债券A 818.21 5.33 0.00 1.02
光大保德信安和债券C 818.21 5.33 0.00 1.02
光大保德信永鑫混合A 9.21 0.06 0.00 1.34
光大保德信永鑫混合C 9.21 0.06 0.00 1.34
光大保德信鼎鑫混合C 23.03 0.15 0.00 1.38
光大保德信鼎鑫混合A 23.03 0.15 0.00 1.38
光大保德信银发商机混合A 397.59 2.59 0.00 6.46
光大保德信行业轮动混合 1745.79 11.37 0.00 5.55
光大保德信信用添益债券A 4448.72 28.98 0.01 0.71
光大保德信信用添益债券C 4448.72 28.98 0.01 0.71
33 06049 保利物业 光大保德信创新生活混合C 1054.02 43.71 -- 4.85
光大保德信汇佳混合A 53.53 2.22 -- 5.78
光大保德信汇佳混合C 53.53 2.22 -- 5.78
光大保德信核心资产混合A 134.08 5.56 -- 5.41
光大保德信核心资产混合C 134.08 5.56 -- 5.41
光大保德信创新生活混合A 1054.02 43.71 -- 4.85
光大保德信品质生活混合A 3166.68 131.32 -- 6.45
光大保德信品质生活混合C 3166.68 131.32 -- 6.45
34 000404 长虹华意 光大保德信创新生活混合C 1033.55 144.35 0.21 4.76
光大保德信汇佳混合A 42.56 5.94 0.01 4.59
光大保德信汇佳混合C 42.56 5.94 0.01 4.59
光大保德信核心资产混合A 111.70 15.60 0.02 4.51
光大保德信核心资产混合C 111.70 15.60 0.02 4.51
光大保德信创新生活混合A 1033.55 144.35 0.21 4.76
光大保德信先进服务业混合C 724.02 101.12 0.15 4.28
光大保德信品质生活混合A 1874.71 261.83 0.38 3.82
光大保德信品质生活混合C 1874.71 261.83 0.38 3.82
光大保德信先进服务业混合A 724.02 101.12 0.15 4.28
光大保德信安和债券A 1051.23 146.82 0.21 1.31
光大保德信安和债券C 1051.23 146.82 0.21 1.31
光大保德信永鑫混合A 10.45 1.46 0.00 1.52
光大保德信永鑫混合C 10.45 1.46 0.00 1.52
光大保德信鼎鑫混合C 24.13 3.37 0.00 1.45
光大保德信鼎鑫混合A 24.13 3.37 0.00 1.45
光大保德信行业轮动混合 1702.27 237.75 0.34 5.41
35 00883 中国海洋石油 光大保德信创新生活混合C 1028.67 62.62 -- 4.74
光大保德信汇佳混合A 54.21 3.30 -- 5.85
光大保德信汇佳混合C 54.21 3.30 -- 5.85
光大保德信核心资产混合A 154.41 9.40 -- 6.23
光大保德信核心资产混合C 154.41 9.40 -- 6.23
光大保德信创新生活混合A 1028.67 62.62 -- 4.74
光大保德信品质生活混合A 2284.95 139.10 -- 4.66
光大保德信品质生活混合C 2284.95 139.10 -- 4.66
36 300760 迈瑞医疗 光大保德信创新生活混合C 934.45 3.32 0.03 4.30
光大保德信中小盘混合C 312.42 1.11 0.01 3.99
光大保德信银发商机混合C 199.84 0.71 0.01 3.25
光大保德信汇佳混合A 33.78 0.12 0.00 3.65
光大保德信汇佳混合C 33.78 0.12 0.00 3.65
光大保德信核心资产混合A 104.14 0.37 0.00 4.20
光大保德信核心资产混合C 104.14 0.37 0.00 4.20
光大保德信创新生活混合A 934.45 3.32 0.03 4.30
光大保德信先进服务业混合C 735.60 2.61 0.02 4.35
光大保德信品质生活混合A 1869.60 6.64 0.05 3.81
光大保德信品质生活混合C 1869.60 6.64 0.05 3.81
光大保德信创业板股票C 1029.83 3.66 0.03 5.46
光大保德信创业板股票A 1029.83 3.66 0.03 5.46
光大保德信先进服务业混合A 735.60 2.61 0.02 4.35
光大保德信银发商机混合A 199.84 0.71 0.01 3.25
光大保德信行业轮动混合 1544.57 5.49 0.05 4.91
光大保德信中小盘混合A 312.42 1.11 0.01 3.99
37 603369 今世缘 光大保德信创新生活混合C 804.37 13.71 0.02 3.70
光大保德信创新生活混合A 804.37 13.71 0.02 3.70
光大保德信鼎鑫混合C 12.91 0.22 0.00 0.78
光大保德信鼎鑫混合A 12.91 0.22 0.00 0.78
38 300750 宁德时代 光大保德信中小盘混合C 391.73 2.06 0.00 5.00
光大保德信中国制造混合C 2310.44 12.15 0.00 3.74
光大保德信智能汽车主题股票C 3034.57 15.96 0.00 4.19
光大保德信新增长混合C 3093.90 16.27 0.00 3.68
光大保德信高端装备混合A 57.05 0.30 0.00 3.91
光大保德信高端装备混合C 57.05 0.30 0.00 3.91
光大保德信智能汽车主题股票A 3034.57 15.96 0.00 4.19
光大保德信瑞和混合A 89.38 0.47 0.00 4.05
光大保德信瑞和混合C 89.38 0.47 0.00 4.05
光大保德信创业板股票C 1791.40 9.42 0.00 9.49
光大保德信创业板股票A 1791.40 9.42 0.00 9.49
光大保德信中国制造混合A 2310.44 12.15 0.00 3.74
光大保德信中小盘混合A 391.73 2.06 0.00 5.00
光大保德信新增长混合A 3093.90 16.27 0.00 3.68
39 300059 东方财富 光大保德信中小盘混合C 391.34 30.36 0.00 4.99
光大保德信创业板股票C 1130.05 87.67 0.01 5.99
光大保德信创业板股票A 1130.05 87.67 0.01 5.99
光大保德信中小盘混合A 391.34 30.36 0.00 4.99
40 688012 中微公司 光大保德信中小盘混合C 332.37 2.23 0.00 4.24
光大保德信动态优选混合C 825.14 5.53 0.01 6.26
光大保德信景气先锋混合C 725.90 4.86 0.01 6.29
光大保德信新机遇混合C 974.11 6.52 0.01 6.18
光大保德信产业新动力混合C 275.04 1.84 0.00 8.50
光大保德信新机遇混合A 974.11 6.52 0.01 6.18
光大保德信景气先锋混合A 725.90 4.86 0.01 6.29
光大保德信产业新动力混合A 275.04 1.84 0.00 8.50
光大保德信中小盘混合A 332.37 2.23 0.00 4.24
光大保德信动态优选混合A 825.14 5.53 0.01 6.26
41 002475 立讯精密 光大保德信中小盘混合C 249.98 8.50 0.00 3.19
光大保德信银发商机混合C 211.74 7.20 0.00 3.44
光大保德信安阳一年持有期混合A 147.05 5.00 0.00 0.65
光大保德信安阳一年持有期混合C 147.05 5.00 0.00 0.65
光大保德信安瑞一年持有期债券A 176.46 6.00 0.00 1.06
光大保德信安瑞一年持有期债券C 176.46 6.00 0.00 1.06
光大保德信安泽债券A 882.30 30.00 0.00 0.96
光大保德信安泽债券C 882.30 30.00 0.00 0.96
光大保德信安诚债券A 44.12 1.50 0.00 1.17
光大保德信安诚债券C 44.12 1.50 0.00 1.17
光大保德信安祺债券A 588.20 20.00 0.00 0.68
光大保德信安祺债券C 588.20 20.00 0.00 0.68
光大保德信银发商机混合A 211.74 7.20 0.00 3.44
光大保德信中小盘混合A 249.98 8.50 0.00 3.19
42 002371 北方华创 光大保德信中小盘混合C 244.48 0.80 0.00 3.12
光大保德信产业新动力混合C 287.26 0.94 0.00 8.87
光大保德信产业新动力混合A 287.26 0.94 0.00 8.87
光大保德信中小盘混合A 244.48 0.80 0.00 3.12
43 300015 爱尔眼科 光大保德信中小盘混合C 236.47 18.47 0.00 3.02
光大保德信银发商机混合C 208.45 16.28 0.00 3.39
光大保德信创业板股票C 498.33 38.93 0.00 2.64
光大保德信创业板股票A 498.33 38.93 0.00 2.64
光大保德信银发商机混合A 208.45 16.28 0.00 3.39
光大保德信中小盘混合A 236.47 18.47 0.00 3.02
44 600600 青岛啤酒 光大保德信研究精选混合C 416.85 5.00 0.02 4.78
光大保德信睿盈混合C 3533.82 42.39 0.15 5.27
光大保德信消费股票C 1241.38 14.89 0.05 6.88
光大保德信睿盈混合A 3533.82 42.39 0.15 5.27
光大保德信消费股票A 1241.38 14.89 0.05 6.88
光大保德信研究精选混合A 416.85 5.00 0.02 4.78
光大保德信安诚债券A 50.02 0.60 0.00 1.33
光大保德信安诚债券C 50.02 0.60 0.00 1.33
45 02273 固生堂 光大保德信研究精选混合C 395.26 10.00 -- 4.53
光大保德信研究精选混合A 395.26 10.00 -- 4.53
46 02367 巨子生物 光大保德信研究精选混合C 327.88 8.50 -- 3.76
光大保德信研究精选混合A 327.88 8.50 -- 3.76
47 600612 老凤祥 光大保德信研究精选混合C 324.98 3.80 0.05 3.73
光大保德信研究精选混合A 324.98 3.80 0.05 3.73
48 300442 润泽科技 光大保德信研究精选混合C 310.10 10.00 0.03 3.56
光大保德信研究精选混合A 310.10 10.00 0.03 3.56
49 300492 华图山鼎 光大保德信研究精选混合C 294.45 3.08 0.02 3.38
光大保德信研究精选混合A 294.45 3.08 0.02 3.38
50 601965 中国汽研 光大保德信研究精选混合C 291.15 15.00 -- 3.34
光大保德信研究精选混合A 291.15 15.00 -- 3.34
51 601398 工商银行 光大保德信银发商机混合C 489.88 92.78 0.00 7.96
光大保德信欣鑫混合A 68.58 12.99 0.00 5.43
光大保德信欣鑫混合C 68.58 12.99 0.00 5.43
光大保德信银发商机混合A 489.88 92.78 0.00 7.96
52 600036 招商银行 光大保德信银发商机混合C 280.14 8.70 0.00 4.55
光大保德信一带一路混合C 162.29 5.04 0.00 1.85
光大保德信欣鑫混合A 90.40 2.81 0.00 7.15
光大保德信欣鑫混合C 90.40 2.81 0.00 7.15
光大保德信一带一路混合A 162.29 5.04 0.00 1.85
光大保德信银发商机混合A 280.14 8.70 0.00 4.55
53 603986 兆易创新 光大保德信银发商机混合C 203.48 2.83 0.01 3.31
光大保德信产业新动力混合C 204.11 2.84 0.01 6.30
光大保德信产业新动力混合A 204.11 2.84 0.01 6.30
光大保德信银发商机混合A 203.48 2.83 0.01 3.31
54 603259 药明康德 光大保德信银发商机混合C 202.91 4.39 0.00 3.30
光大保德信银发商机混合A 202.91 4.39 0.00 3.30
55 601166 兴业银行 光大保德信银发商机混合C 173.58 11.00 0.00 2.82
光大保德信银发商机混合A 173.58 11.00 0.00 2.82
56 600350 山东高速 光大保德信一带一路混合C 163.75 19.13 0.01 1.86
光大保德信一带一路混合A 163.75 19.13 0.01 1.86
57 600919 江苏银行 光大保德信一带一路混合C 161.16 20.40 0.00 1.83
光大保德信一带一路混合A 161.16 20.40 0.00 1.83
58 601328 交通银行 光大保德信一带一路混合C 159.70 25.19 0.00 1.82
光大保德信一带一路混合A 159.70 25.19 0.00 1.82
59 600282 南钢股份 光大保德信一带一路混合C 159.90 33.95 0.02 1.82
光大保德信一带一路混合A 159.90 33.95 0.02 1.82
60 601288 农业银行 光大保德信一带一路混合C 159.17 37.63 0.00 1.81
光大保德信量化股票C 670.67 158.55 0.01 0.63
光大保德信一带一路混合A 159.17 37.63 0.00 1.81
光大保德信量化股票A 670.67 158.55 0.01 0.63
61 000778 新兴铸管 光大保德信一带一路混合C 159.29 40.43 0.01 1.81
光大保德信一带一路混合A 159.29 40.43 0.01 1.81
62 001872 招商港口 光大保德信一带一路混合C 159.46 8.80 0.01 1.81
光大保德信一带一路混合A 159.46 8.80 0.01 1.81
63 601988 中国银行 光大保德信一带一路混合C 158.40 36.00 0.00 1.80
光大保德信一带一路混合A 158.40 36.00 0.00 1.80
64 601229 上海银行 光大保德信一带一路混合C 158.59 23.60 0.00 1.80
光大保德信一带一路混合A 158.59 23.60 0.00 1.80
65 603501 韦尔股份 光大保德信动态优选混合C 865.02 8.79 0.01 6.56
光大保德信景气先锋混合C 743.00 7.55 0.01 6.44
光大保德信新机遇混合C 1019.53 10.36 0.01 6.47
光大保德信产业新动力混合C 282.34 2.87 0.00 8.72
光大保德信新机遇混合A 1019.53 10.36 0.01 6.47
光大保德信景气先锋混合A 743.00 7.55 0.01 6.44
光大保德信产业新动力混合A 282.34 2.87 0.00 8.72
光大保德信动态优选混合A 865.02 8.79 0.01 6.56
66 603019 中科曙光 光大保德信动态优选混合C 816.05 17.09 -- 6.19
光大保德信景气先锋混合C 715.77 14.99 -- 6.20
光大保德信产业新动力混合C 159.01 3.33 -- 4.91
光大保德信景气先锋混合A 715.77 14.99 -- 6.20
光大保德信产业新动力混合A 159.01 3.33 -- 4.91
光大保德信动态优选混合A 816.05 17.09 -- 6.19
67 300782 卓胜微 光大保德信动态优选混合C 781.23 7.69 0.02 5.92
光大保德信景气先锋混合C 680.65 6.70 0.02 5.90
光大保德信新机遇混合C 925.69 9.11 0.02 5.88
光大保德信产业新动力混合C 249.51 2.46 0.01 7.71
光大保德信新机遇混合A 925.69 9.11 0.02 5.88
光大保德信景气先锋混合A 680.65 6.70 0.02 5.90
光大保德信产业新动力混合A 249.51 2.46 0.01 7.71
光大保德信动态优选混合A 781.23 7.69 0.02 5.92
68 300661 圣邦股份 光大保德信动态优选混合C 758.13 11.66 0.03 5.75
光大保德信景气先锋混合C 631.15 9.71 0.02 5.47
光大保德信新机遇混合C 773.74 11.90 0.03 4.91
光大保德信产业新动力混合C 241.27 3.71 0.01 7.45
光大保德信新机遇混合A 773.74 11.90 0.03 4.91
光大保德信景气先锋混合A 631.15 9.71 0.02 5.47
光大保德信产业新动力混合A 241.27 3.71 0.01 7.45
光大保德信动态优选混合A 758.13 11.66 0.03 5.75
69 300454 深信服 光大保德信动态优选混合C 730.98 11.79 0.04 5.54
光大保德信景气先锋混合C 656.50 10.59 0.04 5.69
光大保德信新机遇混合C 853.74 13.77 0.05 5.42
光大保德信新机遇混合A 853.74 13.77 0.05 5.42
光大保德信景气先锋混合A 656.50 10.59 0.04 5.69
光大保德信动态优选混合A 730.98 11.79 0.04 5.54
70 688235 百济神州 光大保德信动态优选混合C 687.52 5.20 -- 5.21
光大保德信动态优选混合A 687.52 5.20 -- 5.21
71 300058 蓝色光标 光大保德信动态优选混合C 676.37 94.73 0.04 5.13
光大保德信景气先锋混合C 616.25 86.31 0.04 5.34
光大保德信景气先锋混合A 616.25 86.31 0.04 5.34
光大保德信动态优选混合A 676.37 94.73 0.04 5.13
72 600988 赤峰黄金 光大保德信均衡精选混合C 212.55 13.00 0.24 6.41
光大保德信睿盈混合C 4678.21 286.13 5.30 6.98
光大保德信睿盈混合A 4678.21 286.13 5.30 6.98
光大保德信安阳一年持有期混合A 147.15 9.00 0.17 0.65
光大保德信安阳一年持有期混合C 147.15 9.00 0.17 0.65
光大保德信安瑞一年持有期债券A 163.50 10.00 0.19 0.98
光大保德信安瑞一年持有期债券C 163.50 10.00 0.19 0.98
光大保德信安泽债券A 1389.75 85.00 1.57 1.51
光大保德信安泽债券C 1389.75 85.00 1.57 1.51
光大保德信精选18个月混合 132.76 8.12 0.15 2.52
光大保德信安祺债券A 1144.50 70.00 1.30 1.33
光大保德信安祺债券C 1144.50 70.00 1.30 1.33
光大保德信信用添益债券A 8014.71 490.20 9.08 1.28
光大保德信信用添益债券C 8014.71 490.20 9.08 1.28
光大保德信均衡精选混合A 212.55 13.00 0.24 6.41
73 300285 国瓷材料 光大保德信均衡精选混合C 171.80 10.00 0.01 5.18
光大保德信均衡精选混合A 171.80 10.00 0.01 5.18
74 601233 桐昆股份 光大保德信均衡精选混合C 137.40 10.00 -- 4.15
光大保德信均衡精选混合A 137.40 10.00 -- 4.15
75 603056 德邦股份 光大保德信均衡精选混合C 125.76 8.00 -- 3.80
光大保德信均衡精选混合A 125.76 8.00 -- 3.80
76 600309 万华化学 光大保德信均衡精选混合C 124.20 1.50 0.00 3.75
光大保德信新增长混合C 3220.09 38.89 0.02 3.83
光大保德信均衡精选混合A 124.20 1.50 0.00 3.75
光大保德信新增长混合A 3220.09 38.89 0.02 3.83
77 603668 天马科技 光大保德信均衡精选混合C 119.60 8.00 -- 3.61
光大保德信均衡精选混合A 119.60 8.00 -- 3.61
78 002532 天山铝业 光大保德信均衡精选混合C 118.62 18.00 0.00 3.58
光大保德信均衡精选混合A 118.62 18.00 0.00 3.58
79 600160 巨化股份 光大保德信均衡精选混合C 118.30 5.00 0.00 3.57
光大保德信睿盈混合C 2666.96 112.72 0.06 3.98
光大保德信睿盈混合A 2666.96 112.72 0.06 3.98
光大保德信均衡精选混合A 118.30 5.00 0.00 3.57
80 601899 紫金矿业 光大保德信国企改革股票C 2021.26 120.17 0.01 9.92
光大保德信优势配置混合C 5765.22 342.76 0.02 8.16
光大保德信安瑞一年持有期债券A 168.20 10.00 0.00 1.01
光大保德信安瑞一年持有期债券C 168.20 10.00 0.00 1.01
光大保德信瑞和混合A 72.83 4.33 0.00 3.30
光大保德信瑞和混合C 72.83 4.33 0.00 3.30
光大保德信国企改革股票A 2021.26 120.17 0.01 9.92
光大保德信优势配置混合A 5765.22 342.76 0.02 8.16
81 601225 陕西煤业 光大保德信国企改革股票C 994.82 39.65 0.08 4.88
光大保德信国企改革股票A 994.82 39.65 0.08 4.88
82 000999 华润三九 光大保德信国企改革股票C 812.60 15.66 0.02 3.99
光大保德信优势配置混合C 2603.84 50.18 0.05 3.68
光大保德信先进服务业混合C 631.50 12.17 0.01 3.74
光大保德信先进服务业混合A 631.50 12.17 0.01 3.74
光大保德信安和债券A 502.30 9.68 0.01 0.63
光大保德信安和债券C 502.30 9.68 0.01 0.63
光大保德信国企改革股票A 812.60 15.66 0.02 3.99
光大保德信行业轮动混合 1148.84 22.14 0.02 3.65
光大保德信优势配置混合A 2603.84 50.18 0.05 3.68
83 601766 中国中车 光大保德信国企改革股票C 763.16 111.90 0.01 3.75
光大保德信高端装备混合A 60.63 8.89 0.00 4.15
光大保德信高端装备混合C 60.63 8.89 0.00 4.15
光大保德信多策略智选18个月混合 3.07 0.45 0.00 0.16
光大保德信国企改革股票A 763.16 111.90 0.01 3.75
84 600012 皖通高速 光大保德信国企改革股票C 734.86 53.02 0.05 3.61
光大保德信优势配置混合C 3118.81 225.02 0.19 4.41
光大保德信国企改革股票A 734.86 53.02 0.05 3.61
光大保德信优势配置混合A 3118.81 225.02 0.19 4.41
85 600031 三一重工 光大保德信中国制造混合C 3874.64 265.75 0.18 6.27
光大保德信新增长混合C 4763.48 326.71 0.22 5.66
光大保德信中国制造混合A 3874.64 265.75 0.18 6.27
光大保德信新增长混合A 4763.48 326.71 0.22 5.66
86 601799 星宇股份 光大保德信中国制造混合C 2892.35 20.65 0.34 4.68
光大保德信新增长混合C 3325.02 23.74 0.39 3.95
光大保德信中国制造混合A 2892.35 20.65 0.34 4.68
光大保德信新增长混合A 3325.02 23.74 0.39 3.95
87 002126 银轮股份 光大保德信中国制造混合C 2447.58 135.08 0.18 3.96
光大保德信智能汽车主题股票C 3008.39 166.03 0.22 4.15
光大保德信新增长混合C 3189.12 176.00 0.23 3.79
光大保德信智能汽车主题股票A 3008.39 166.03 0.22 4.15
光大保德信瑞和混合A 63.42 3.50 0.00 2.87
光大保德信瑞和混合C 63.42 3.50 0.00 2.87
光大保德信中国制造混合A 2447.58 135.08 0.18 3.96
光大保德信新增长混合A 3189.12 176.00 0.23 3.79
88 603197 保隆科技 光大保德信中国制造混合C 2391.05 52.48 1.79 3.87
光大保德信新增长混合C 2348.16 51.54 1.76 2.79
光大保德信中国制造混合A 2391.05 52.48 1.79 3.87
光大保德信新增长混合A 2348.16 51.54 1.76 2.79
89 002444 巨星科技 光大保德信中国制造混合C 2300.98 91.20 0.08 3.72
光大保德信睿盈混合C 2724.84 108.00 0.09 4.06
光大保德信睿盈混合A 2724.84 108.00 0.09 4.06
光大保德信中国制造混合A 2300.98 91.20 0.08 3.72
90 002463 沪电股份 光大保德信中国制造混合C 2151.97 71.30 0.04 3.48
光大保德信智能汽车主题股票C 2882.49 95.51 0.05 3.98
光大保德信新增长混合C 2541.71 84.22 0.04 3.02
光大保德信智能汽车主题股票A 2882.49 95.51 0.05 3.98
光大保德信瑞和混合A 80.28 2.66 0.00 3.64
光大保德信瑞和混合C 80.28 2.66 0.00 3.64
光大保德信中国制造混合A 2151.97 71.30 0.04 3.48
光大保德信新增长混合A 2541.71 84.22 0.04 3.02
91 603529 爱玛科技 光大保德信中国制造混合C 2083.38 66.80 -- 3.37
光大保德信中国制造混合A 2083.38 66.80 -- 3.37
92 000338 潍柴动力 光大保德信中国制造混合C 2027.33 121.47 0.02 3.28
光大保德信新增长混合C 2762.86 165.54 0.03 3.28
光大保德信中国制造混合A 2027.33 121.47 0.02 3.28
光大保德信新增长混合A 2762.86 165.54 0.03 3.28
93 000333 美的集团 光大保德信中国制造混合C 1918.89 29.88 0.00 3.11
光大保德信多策略智选18个月混合 3.21 0.05 0.00 0.17
光大保德信中国制造混合A 1918.89 29.88 0.00 3.11
94 000998 隆平高科 光大保德信睿盈混合C 4753.92 369.67 0.28 7.09
光大保德信消费股票C 1270.06 98.76 0.08 7.04
光大保德信睿盈混合A 4753.92 369.67 0.28 7.09
光大保德信消费股票A 1270.06 98.76 0.08 7.04
光大保德信信用添益债券A 5474.69 425.71 0.33 0.87
光大保德信信用添益债券C 5474.69 425.71 0.33 0.87
95 002458 益生股份 光大保德信睿盈混合C 4110.84 387.45 0.57 6.13
光大保德信消费股票C 1098.88 103.57 0.15 6.09
光大保德信睿盈混合A 4110.84 387.45 0.57 6.13
光大保德信消费股票A 1098.88 103.57 0.15 6.09
96 603993 洛阳钼业 光大保德信睿盈混合C 3047.03 366.23 1.83 4.54
光大保德信优势配置混合C 2846.27 342.10 1.71 4.03
光大保德信新增长混合C 2299.36 276.36 1.38 2.73
光大保德信睿盈混合A 3047.03 366.23 1.83 4.54
光大保德信瑞和混合A 74.46 8.95 0.04 3.37
光大保德信瑞和混合C 74.46 8.95 0.04 3.37
光大保德信优势配置混合A 2846.27 342.10 1.71 4.03
光大保德信新增长混合A 2299.36 276.36 1.38 2.73
97 000729 燕京啤酒 光大保德信睿盈混合C 2894.35 314.95 0.13 4.32
光大保德信消费股票C 1202.28 130.83 0.05 6.66
光大保德信睿盈混合A 2894.35 314.95 0.13 4.32
光大保德信消费股票A 1202.28 130.83 0.05 6.66
98 301096 百诚医药 光大保德信睿盈混合C 2645.49 35.51 0.51 3.94
光大保德信消费股票C 711.21 9.55 0.14 3.94
光大保德信睿盈混合A 2645.49 35.51 0.51 3.94
光大保德信消费股票A 711.21 9.55 0.14 3.94
光大保德信安泽债券A 951.14 12.77 0.18 1.03
光大保德信安泽债券C 951.14 12.77 0.18 1.03
99 300857 协创数据 光大保德信智能汽车主题股票C 3982.66 64.97 -- 5.50
光大保德信智能汽车主题股票A 3982.66 64.97 -- 5.50
光大保德信瑞和混合A 110.95 1.81 -- 5.03
光大保德信瑞和混合C 110.95 1.81 -- 5.03
100 09868 小鹏汽车-W 光大保德信智能汽车主题股票C 3694.49 126.96 -- 5.10
光大保德信智能汽车主题股票A 3694.49 126.96 -- 5.10
101 02015 理想汽车-W 光大保德信智能汽车主题股票C 3242.26 29.48 -- 4.47
光大保德信智能汽车主题股票A 3242.26 29.48 -- 4.47
102 300308 中际旭创 光大保德信智能汽车主题股票C 3099.42 19.80 0.03 4.28
光大保德信智能汽车主题股票A 3099.42 19.80 0.03 4.28
光大保德信瑞和混合A 87.67 0.56 0.00 3.97
光大保德信瑞和混合C 87.67 0.56 0.00 3.97
光大保德信创业板股票C 759.32 4.85 0.01 4.02
光大保德信创业板股票A 759.32 4.85 0.01 4.02
103 601689 拓普集团 光大保德信智能汽车主题股票C 2954.08 46.75 -- 4.08
光大保德信智能汽车主题股票A 2954.08 46.75 -- 4.08
光大保德信瑞和混合A 71.40 1.13 -- 3.24
光大保德信瑞和混合C 71.40 1.13 -- 3.24
104 02333 长城汽车 光大保德信智能汽车主题股票C 2841.29 360.25 -- 3.92
光大保德信智能汽车主题股票A 2841.29 360.25 -- 3.92
105 000625 长安汽车 光大保德信智能汽车主题股票C 2767.43 164.73 0.02 3.82
光大保德信智能汽车主题股票A 2767.43 164.73 0.02 3.82
106 300743 天地数码 光大保德信量化股票C 877.49 77.58 0.79 0.82
光大保德信量化股票A 877.49 77.58 0.79 0.82
107 603937 丽岛新材 光大保德信量化股票C 741.13 73.53 -- 0.69
光大保德信量化股票A 741.13 73.53 -- 0.69
108 002412 汉森制药 光大保德信量化股票C 615.85 111.77 0.23 0.57
光大保德信量化股票A 615.85 111.77 0.23 0.57
109 002743 富煌钢构 光大保德信量化股票C 558.71 121.99 0.28 0.52
光大保德信量化股票A 558.71 121.99 0.28 0.52
110 688041 海光信息 光大保德信景气先锋混合C 562.49 7.28 -- 4.87
光大保德信产业新动力混合C 217.37 2.81 -- 6.71
光大保德信景气先锋混合A 562.49 7.28 -- 4.87
光大保德信产业新动力混合A 217.37 2.81 -- 6.71
111 600276 恒瑞医药 光大保德信新机遇混合C 969.05 21.08 0.00 6.15
光大保德信优势配置混合C 3185.72 69.30 0.02 4.51
光大保德信健康优加混合C 5241.63 114.02 0.03 5.54
光大保德信健康优加混合A 5241.63 114.02 0.03 5.54
光大保德信新机遇混合A 969.05 21.08 0.00 6.15
光大保德信优势配置混合A 3185.72 69.30 0.02 4.51
112 000977 浪潮信息 光大保德信新机遇混合C 837.84 19.53 0.01 5.32
光大保德信产业新动力混合C 149.72 3.49 0.00 4.62
光大保德信新机遇混合A 837.84 19.53 0.01 5.32
光大保德信产业新动力混合A 149.72 3.49 0.00 4.62
113 688017 绿的谐波 光大保德信新机遇混合C 791.42 6.61 0.07 5.02
光大保德信新机遇混合A 791.42 6.61 0.07 5.02
114 601138 工业富联 光大保德信优势配置混合C 2719.19 119.42 0.06 3.85
光大保德信优势配置混合A 2719.19 119.42 0.06 3.85
115 002675 东诚药业 光大保德信优势配置混合C 2488.99 182.21 0.25 3.52
光大保德信优势配置混合A 2488.99 182.21 0.25 3.52
116 300181 佐力药业 光大保德信健康优加混合C 3010.48 233.19 0.39 3.18
光大保德信健康优加混合A 3010.48 233.19 0.39 3.18
117 600998 九州通 光大保德信健康优加混合C 2580.80 320.20 0.19 2.73
光大保德信健康优加混合A 2580.80 320.20 0.19 2.73
118 600587 新华医疗 光大保德信健康优加混合C 2571.75 112.50 0.84 2.72
光大保德信健康优加混合A 2571.75 112.50 0.84 2.72
119 688253 英诺特 光大保德信健康优加混合C 2525.75 68.13 -- 2.67
光大保德信健康优加混合A 2525.75 68.13 -- 2.67
120 000403 派林生物 光大保德信健康优加混合C 2497.43 88.75 0.15 2.64
光大保德信健康优加混合A 2497.43 88.75 0.15 2.64
121 300705 九典制药 光大保德信健康优加混合C 2444.23 65.11 0.30 2.58
光大保德信消费股票C 678.39 18.07 0.08 3.76
光大保德信健康优加混合A 2444.23 65.11 0.30 2.58
光大保德信消费股票A 678.39 18.07 0.08 3.76
122 000786 北新建材 光大保德信新增长混合C 2978.85 105.00 0.06 3.54
光大保德信新增长混合A 2978.85 105.00 0.06 3.54
123 301061 匠心家居 光大保德信消费股票C 784.24 13.24 -- 4.35
光大保德信消费股票A 784.24 13.24 -- 4.35
124 002041 登海种业 光大保德信消费股票C 723.93 73.05 0.08 4.01
光大保德信消费股票A 723.93 73.05 0.08 4.01
125 300718 长盛轴承 光大保德信专精特新混合A 290.06 17.59 0.09 4.46
光大保德信专精特新混合C 290.06 17.59 0.09 4.46
126 300416 苏试试验 光大保德信专精特新混合A 277.68 19.15 0.04 4.27
光大保德信专精特新混合C 277.68 19.15 0.04 4.27
127 002158 汉钟精机 光大保德信专精特新混合A 268.20 13.07 0.02 4.12
光大保德信专精特新混合C 268.20 13.07 0.02 4.12
128 603507 振江股份 光大保德信专精特新混合A 267.38 10.26 -- 4.11
光大保德信专精特新混合C 267.38 10.26 -- 4.11
129 300428 立中集团 光大保德信专精特新混合A 266.77 15.51 0.03 4.10
光大保德信专精特新混合C 266.77 15.51 0.03 4.10
光大保德信恒鑫混合A 39.56 2.30 0.00 0.97
光大保德信恒鑫混合C 39.56 2.30 0.00 0.97
130 002757 南兴股份 光大保德信专精特新混合A 262.43 17.66 0.06 4.04
光大保德信专精特新混合C 262.43 17.66 0.06 4.04
131 601702 华峰铝业 光大保德信专精特新混合A 261.70 13.95 -- 4.02
光大保德信专精特新混合C 261.70 13.95 -- 4.02
132 603966 法兰泰克 光大保德信专精特新混合A 261.43 31.65 -- 4.02
光大保德信专精特新混合C 261.43 31.65 -- 4.02
133 300775 三角防务 光大保德信专精特新混合A 260.90 10.88 0.02 4.01
光大保德信专精特新混合C 260.90 10.88 0.02 4.01
134 002658 雪迪龙 光大保德信专精特新混合A 255.18 35.74 0.10 3.92
光大保德信专精特新混合C 255.18 35.74 0.10 3.92
135 600150 中国船舶 光大保德信高端装备混合A 116.55 3.15 0.01 7.98
光大保德信高端装备混合C 116.55 3.15 0.01 7.98
136 600760 中航沈飞 光大保德信高端装备混合A 112.08 3.08 0.01 7.68
光大保德信高端装备混合C 112.08 3.08 0.01 7.68
137 000768 中航西飞 光大保德信高端装备混合A 78.12 3.61 0.00 5.35
光大保德信高端装备混合C 78.12 3.61 0.00 5.35
138 000400 许继电气 光大保德信高端装备混合A 60.95 2.44 0.00 4.17
光大保德信高端装备混合C 60.95 2.44 0.00 4.17
139 002270 华明装备 光大保德信高端装备混合A 59.53 3.28 0.00 4.08
光大保德信高端装备混合C 59.53 3.28 0.00 4.08
140 603298 杭叉集团 光大保德信高端装备混合A 57.31 2.09 -- 3.93
光大保德信高端装备混合C 57.31 2.09 -- 3.93
141 002179 中航光电 光大保德信高端装备混合A 54.37 1.58 0.00 3.72
光大保德信高端装备混合C 54.37 1.58 0.00 3.72
142 000975 银泰黄金 光大保德信汇佳混合A 28.40 1.57 0.00 3.07
光大保德信汇佳混合C 28.40 1.57 0.00 3.07
光大保德信核心资产混合A 73.81 4.08 0.00 2.98
光大保德信核心资产混合C 73.81 4.08 0.00 2.98
光大保德信中证500指数增强A 733.20 40.53 0.02 1.48
光大保德信中证500指数增强C 733.20 40.53 0.02 1.48
143 605358 立昂微 光大保德信恒鑫混合A 54.30 2.50 0.06 1.34
光大保德信恒鑫混合C 54.30 2.50 0.06 1.34
144 603051 鹿山新材 光大保德信恒鑫混合A 47.03 1.80 -- 1.16
光大保德信恒鑫混合C 47.03 1.80 -- 1.16
145 002841 视源股份 光大保德信恒鑫混合A 38.02 1.10 0.00 0.94
光大保德信恒鑫混合C 38.02 1.10 0.00 0.94
146 688208 道通科技 光大保德信恒鑫混合A 36.99 1.90 -- 0.91
光大保德信恒鑫混合C 36.99 1.90 -- 0.91
147 688002 睿创微纳 光大保德信恒鑫混合A 35.66 0.90 0.00 0.88
光大保德信恒鑫混合C 35.66 0.90 0.00 0.88
148 688323 瑞华泰 光大保德信恒鑫混合A 34.59 2.30 -- 0.85
光大保德信恒鑫混合C 34.59 2.30 -- 0.85
149 688103 国力股份 光大保德信恒鑫混合A 33.43 0.90 -- 0.82
光大保德信恒鑫混合C 33.43 0.90 -- 0.82
150 603569 长久物流 光大保德信恒鑫混合A 32.27 3.40 -- 0.80
光大保德信恒鑫混合C 32.27 3.40 -- 0.80
151 605222 起帆电缆 光大保德信恒鑫混合A 31.66 1.80 -- 0.78
光大保德信恒鑫混合C 31.66 1.80 -- 0.78
152 601058 赛轮轮胎 光大保德信中证500指数增强A 739.14 50.35 -- 1.49
光大保德信中证500指数增强C 739.14 50.35 -- 1.49
153 600642 申能股份 光大保德信中证500指数增强A 594.99 75.22 0.03 1.20
光大保德信中证500指数增强C 594.99 75.22 0.03 1.20
154 002138 顺络电子 光大保德信中证500指数增强A 589.36 22.09 0.03 1.19
光大保德信中证500指数增强C 589.36 22.09 0.03 1.19
光大保德信风格轮动混合C 50.16 1.88 0.00 1.16
光大保德信风格轮动混合A 50.16 1.88 0.00 1.16
155 601108 财通证券 光大保德信中证500指数增强A 584.15 78.52 -- 1.18
光大保德信中证500指数增强C 584.15 78.52 -- 1.18
光大保德信风格轮动混合C 50.74 6.82 -- 1.17
光大保德信风格轮动混合A 50.74 6.82 -- 1.17
156 600177 雅戈尔 光大保德信中证500指数增强A 586.83 82.77 0.06 1.18
光大保德信中证500指数增强C 586.83 82.77 0.06 1.18
157 002128 电投能源 光大保德信中证500指数增强A 573.05 34.09 0.02 1.16
光大保德信中证500指数增强C 573.05 34.09 0.02 1.16
光大保德信风格轮动混合C 47.57 2.83 0.00 1.10
光大保德信风格轮动混合A 47.57 2.83 0.00 1.10
158 002294 信立泰 光大保德信中证500指数增强A 570.15 19.59 0.02 1.15
光大保德信中证500指数增强C 570.15 19.59 0.02 1.15
159 000932 华菱钢铁 光大保德信中证500指数增强A 571.37 108.01 0.02 1.15
光大保德信中证500指数增强C 571.37 108.01 0.02 1.15
160 600885 宏发股份 光大保德信中证500指数增强A 561.54 22.31 0.15 1.13
光大保德信中证500指数增强C 561.54 22.31 0.15 1.13
161 600285 羚锐制药 光大保德信先进服务业混合C 639.64 29.82 0.06 3.78
光大保德信先进服务业混合A 639.64 29.82 0.06 3.78
162 000651 格力电器 光大保德信先进服务业混合C 618.35 15.73 0.00 3.66
光大保德信品质生活混合A 1722.96 43.83 0.01 3.51
光大保德信品质生活混合C 1722.96 43.83 0.01 3.51
光大保德信先进服务业混合A 618.35 15.73 0.00 3.66
光大保德信多策略智选18个月混合 3.14 0.08 0.00 0.17
163 688016 心脉医疗 光大保德信先进服务业混合C 588.43 3.20 0.22 3.48
光大保德信先进服务业混合A 588.43 3.20 0.22 3.48
光大保德信安和债券A 621.56 3.38 0.23 0.78
光大保德信安和债券C 621.56 3.38 0.23 0.78
光大保德信永鑫混合A 4.30 0.02 0.00 0.62
光大保德信永鑫混合C 4.30 0.02 0.00 0.62
光大保德信鼎鑫混合C 23.93 0.13 0.01 1.44
光大保德信鼎鑫混合A 23.93 0.13 0.01 1.44
164 002859 洁美科技 光大保德信安阳一年持有期混合A 108.00 5.00 0.01 0.48
光大保德信安阳一年持有期混合C 108.00 5.00 0.01 0.48
光大保德信安泽债券A 558.09 25.84 0.06 0.61
光大保德信安泽债券C 558.09 25.84 0.06 0.61
光大保德信信用添益债券A 4753.61 220.07 0.55 0.76
光大保德信信用添益债券C 4753.61 220.07 0.55 0.76
165 002043 兔宝宝 光大保德信安阳一年持有期混合A 96.30 10.00 0.01 0.43
光大保德信安阳一年持有期混合C 96.30 10.00 0.01 0.43
166 688601 力芯微 光大保德信安阳一年持有期混合A 91.10 2.00 -- 0.40
光大保德信安阳一年持有期混合C 91.10 2.00 -- 0.40
光大保德信安泽债券A 683.25 15.00 -- 0.74
光大保德信安泽债券C 683.25 15.00 -- 0.74
光大保德信安祺债券A 637.70 14.00 -- 0.74
光大保德信安祺债券C 637.70 14.00 -- 0.74
167 300354 东华测试 光大保德信安阳一年持有期混合A 87.57 1.90 0.02 0.39
光大保德信安阳一年持有期混合C 87.57 1.90 0.02 0.39
光大保德信安祺债券A 553.08 12.00 0.15 0.64
光大保德信安祺债券C 553.08 12.00 0.15 0.64
168 601998 中信银行 光大保德信安阳一年持有期混合A 62.40 10.00 0.00 0.28
光大保德信安阳一年持有期混合C 62.40 10.00 0.00 0.28
169 603209 兴通股份 光大保德信安瑞一年持有期债券A 113.48 8.17 -- 0.68
光大保德信安瑞一年持有期债券C 113.48 8.17 -- 0.68
170 688501 青达环保 光大保德信安瑞一年持有期债券A 109.88 6.94 0.11 0.66
光大保德信安瑞一年持有期债券C 109.88 6.94 0.11 0.66
光大保德信精选18个月混合 85.00 5.37 0.09 1.61
171 300122 智飞生物 光大保德信安瑞一年持有期债券A 103.36 2.30 0.00 0.62
光大保德信安瑞一年持有期债券C 103.36 2.30 0.00 0.62
172 000683 远兴能源 光大保德信安瑞一年持有期债券A 102.60 18.00 0.01 0.61
光大保德信安瑞一年持有期债券C 102.60 18.00 0.01 0.61
173 300394 天孚通信 光大保德信瑞和混合A 84.71 0.56 0.00 3.84
光大保德信瑞和混合C 84.71 0.56 0.00 3.84
174 603979 金诚信 光大保德信瑞和混合A 70.50 1.33 0.01 3.19
光大保德信瑞和混合C 70.50 1.33 0.01 3.19
175 300124 汇川技术 光大保德信创业板股票C 1020.69 16.67 0.01 5.41
光大保德信创业板股票A 1020.69 16.67 0.01 5.41
176 300498 温氏股份 光大保德信创业板股票C 722.76 38.04 0.01 3.83
光大保德信创业板股票A 722.76 38.04 0.01 3.83
177 300274 阳光电源 光大保德信创业板股票C 639.01 6.16 0.01 3.39
光大保德信创业板股票A 639.01 6.16 0.01 3.39
178 300014 亿纬锂能 光大保德信创业板股票C 580.74 14.83 0.01 3.08
光大保德信创业板股票A 580.74 14.83 0.01 3.08
179 300433 蓝思科技 光大保德信创业板股票C 550.92 40.39 0.01 2.92
光大保德信创业板股票A 550.92 40.39 0.01 2.92
180 000960 锡业股份 光大保德信风格轮动混合C 48.68 3.23 0.00 1.13
光大保德信风格轮动混合A 48.68 3.23 0.00 1.13
181 002152 广电运通 光大保德信风格轮动混合C 47.95 3.95 0.00 1.11
光大保德信风格轮动混合A 47.95 3.95 0.00 1.11
182 600820 隧道股份 光大保德信风格轮动混合C 46.24 7.58 0.01 1.07
光大保德信风格轮动混合A 46.24 7.58 0.01 1.07
183 000738 航发控制 光大保德信风格轮动混合C 45.93 2.48 0.00 1.06
光大保德信风格轮动混合A 45.93 2.48 0.00 1.06
184 002065 东华软件 光大保德信风格轮动混合C 45.53 8.13 0.00 1.05
光大保德信风格轮动混合A 45.53 8.13 0.00 1.05
185 600489 中金黄金 光大保德信风格轮动混合C 42.80 3.24 0.01 0.99
光大保德信多策略智选18个月混合 3.17 0.24 0.00 0.17
光大保德信风格轮动混合A 42.80 3.24 0.01 0.99
186 603192 汇得科技 光大保德信风格轮动混合C 41.44 2.53 -- 0.96
光大保德信风格轮动混合A 41.44 2.53 -- 0.96
187 002372 伟星新材 光大保德信安泽债券A 656.54 42.66 0.03 0.71
光大保德信安泽债券C 656.54 42.66 0.03 0.71
188 601636 旗滨集团 光大保德信安泽债券A 529.74 71.78 0.03 0.58
光大保德信安泽债券C 529.74 71.78 0.03 0.58
189 300820 英杰电气 光大保德信安泽债券A 516.50 10.00 0.10 0.56
光大保德信安泽债券C 516.50 10.00 0.10 0.56
光大保德信信用添益债券A 6706.96 129.85 1.24 1.07
光大保德信信用添益债券C 6706.96 129.85 1.24 1.07
190 300496 中科创达 光大保德信精选18个月混合 102.54 2.00 0.01 1.95
191 688600 皖仪科技 光大保德信精选18个月混合 97.50 5.00 -- 1.85
192 301391 卡莱特 光大保德信精选18个月混合 96.29 0.80 0.02 1.83
193 688008 澜起科技 光大保德信精选18个月混合 91.90 2.00 -- 1.74
194 300540 蜀道装备 光大保德信精选18个月混合 70.65 3.00 0.03 1.34
195 688435 英方软件 光大保德信精选18个月混合 59.41 1.60 -- 1.13
196 688131 皓元医药 光大保德信精选18个月混合 58.92 1.70 0.02 1.12
197 603215 比依股份 光大保德信精选18个月混合 52.32 3.00 0.04 0.99
198 600007 中国国贸 光大保德信多策略智选18个月混合 3.39 0.14 0.00 0.18
199 688618 三旺通信 光大保德信多策略智选18个月混合 3.47 0.07 -- 0.18
光大保德信诚鑫混合A 8.42 0.17 -- 1.07
光大保德信诚鑫混合C 8.42 0.17 -- 1.07
200 000828 东莞控股 光大保德信多策略智选18个月混合 3.13 0.30 0.00 0.16
201 600547 山东黄金 光大保德信多策略智选18个月混合 3.11 0.11 0.00 0.16
202 605100 华丰股份 光大保德信多策略智选18个月混合 3.06 0.21 -- 0.16
光大保德信诚鑫混合A 7.44 0.51 -- 0.95
光大保德信诚鑫混合C 7.44 0.51 -- 0.95
203 601898 中煤能源 光大保德信安诚债券A 45.76 4.00 0.00 1.21
光大保德信安诚债券C 45.76 4.00 0.00 1.21
204 600585 海螺水泥 光大保德信安诚债券A 44.56 2.00 0.00 1.18
光大保德信安诚债券C 44.56 2.00 0.00 1.18
205 002078 太阳纸业 光大保德信安诚债券A 43.68 3.00 0.00 1.16
光大保德信安诚债券C 43.68 3.00 0.00 1.16
206 002032 苏泊尔 光大保德信安诚债券A 40.74 0.70 0.00 1.08
光大保德信安诚债券C 40.74 0.70 0.00 1.08
207 688789 宏华数科 光大保德信安祺债券A 952.74 9.00 0.15 1.10
光大保德信安祺债券C 952.74 9.00 0.15 1.10
208 300638 广和通 光大保德信安祺债券A 692.40 40.00 0.08 0.80
光大保德信安祺债券C 692.40 40.00 0.08 0.80
209 301030 仕净科技 光大保德信安祺债券A 610.67 10.94 0.10 0.71
光大保德信安祺债券C 610.67 10.94 0.10 0.71
光大保德信信用添益债券A 5278.17 94.56 0.90 0.84
光大保德信信用添益债券C 5278.17 94.56 0.90 0.84
210 603899 晨光股份 光大保德信安和债券A 618.50 17.19 -- 0.77
光大保德信安和债券C 618.50 17.19 -- 0.77
光大保德信永鑫混合A 7.20 0.20 -- 1.04
光大保德信永鑫混合C 7.20 0.20 -- 1.04
光大保德信鼎鑫混合C 17.63 0.49 -- 1.06
光大保德信鼎鑫混合A 17.63 0.49 -- 1.06
光大保德信行业轮动混合 1202.02 33.41 -- 3.82
211 600033 福建高速 光大保德信诚鑫混合A 7.83 2.33 0.00 1.00
光大保德信诚鑫混合C 7.83 2.33 0.00 1.00
212 000561 烽火电子 光大保德信诚鑫混合A 7.84 0.96 0.00 1.00
光大保德信诚鑫混合C 7.84 0.96 0.00 1.00
213 600757 长江传媒 光大保德信诚鑫混合A 7.63 0.95 0.00 0.97
光大保德信诚鑫混合C 7.63 0.95 0.00 0.97
214 002117 东港股份 光大保德信诚鑫混合A 7.61 0.90 0.00 0.97
光大保德信诚鑫混合C 7.61 0.90 0.00 0.97
215 688089 嘉必优 光大保德信诚鑫混合A 7.53 0.52 0.01 0.96
光大保德信诚鑫混合C 7.53 0.52 0.01 0.96
216 000790 华神科技 光大保德信诚鑫混合A 7.52 1.82 0.00 0.96
光大保德信诚鑫混合C 7.52 1.82 0.00 0.96
217 301329 信音电子 光大保德信诚鑫混合A 7.55 0.38 0.01 0.96
光大保德信诚鑫混合C 7.55 0.38 0.01 0.96
218 300590 移为通信 光大保德信诚鑫混合A 7.58 0.79 0.00 0.96
光大保德信诚鑫混合C 7.58 0.79 0.00 0.96
219 002262 恩华药业 光大保德信永鑫混合A 4.93 0.22 0.00 0.72
光大保德信永鑫混合C 4.93 0.22 0.00 0.72
220 601318 中国平安 光大保德信欣鑫混合A 85.70 2.10 0.00 6.78
光大保德信欣鑫混合C 85.70 2.10 0.00 6.78
221 002142 宁波银行 光大保德信欣鑫混合A 78.39 3.80 0.00 6.20
光大保德信欣鑫混合C 78.39 3.80 0.00 6.20
222 000001 平安银行 光大保德信欣鑫混合A 74.69 7.10 0.00 5.91
光大保德信欣鑫混合C 74.69 7.10 0.00 5.91
223 601939 建设银行 光大保德信欣鑫混合A 73.45 10.69 0.00 5.81
光大保德信欣鑫混合C 73.45 10.69 0.00 5.81
224 600048 保利发展 光大保德信欣鑫混合A 62.08 6.80 0.00 4.91
光大保德信欣鑫混合C 62.08 6.80 0.00 4.91
225 000002 万科A 光大保德信欣鑫混合A 41.04 4.56 0.00 3.25
光大保德信欣鑫混合C 41.04 4.56 0.00 3.25
226 601658 邮储银行 光大保德信欣鑫混合A 39.90 8.40 0.00 3.16
光大保德信欣鑫混合C 39.90 8.40 0.00 3.16
227 002436 兴森科技 光大保德信信用添益债券A 8271.34 673.56 0.54 1.32
光大保德信信用添益债券C 8271.34 673.56 0.54 1.32
228 603278 大业股份 光大保德信信用添益债券A 5402.91 507.79 -- 0.86
光大保德信信用添益债券C 5402.91 507.79 -- 0.86
229 688777 中控技术 光大保德信信用添益债券A 5219.21 112.17 0.21 0.83
光大保德信信用添益债券C 5219.21 112.17 0.21 0.83

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