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光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：135只51/203
  • 份额数量：0亿份1/203
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：23人60/203
  • 资产净值：0亿元1/203
  • 资产相对上期变化：0.00%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 003002 壶化股份 光大保德信锦弘混合E 27.05 1.62 0.01 0.42
光大保德信锦弘混合A 27.05 1.62 0.01 0.42
光大保德信锦弘混合C 27.05 1.62 0.01 0.42
2 688357 建龙微纳 光大保德信锦弘混合E 24.16 0.91 -- 0.38
光大保德信锦弘混合A 24.16 0.91 -- 0.38
光大保德信锦弘混合C 24.16 0.91 -- 0.38
3 688246 嘉和美康 光大保德信锦弘混合E 23.12 1.05 0.03 0.36
光大保德信锦弘混合A 23.12 1.05 0.03 0.36
光大保德信锦弘混合C 23.12 1.05 0.03 0.36
4 300692 中环环保 光大保德信锦弘混合E 21.89 4.13 0.01 0.34
光大保德信锦弘混合A 21.89 4.13 0.01 0.34
光大保德信锦弘混合C 21.89 4.13 0.01 0.34
5 002551 尚荣医疗 光大保德信锦弘混合E 21.99 7.07 0.01 0.34
光大保德信锦弘混合A 21.99 7.07 0.01 0.34
光大保德信锦弘混合C 21.99 7.07 0.01 0.34
6 002172 澳洋健康 光大保德信锦弘混合E 21.84 7.28 0.01 0.34
光大保德信锦弘混合A 21.84 7.28 0.01 0.34
光大保德信锦弘混合C 21.84 7.28 0.01 0.34
7 600533 栖霞建设 光大保德信锦弘混合E 22.14 8.89 0.01 0.34
光大保德信锦弘混合A 22.14 8.89 0.01 0.34
光大保德信锦弘混合C 22.14 8.89 0.01 0.34
8 688159 有方科技 光大保德信锦弘混合E 21.94 0.67 -- 0.34
光大保德信锦弘混合A 21.94 0.67 -- 0.34
光大保德信锦弘混合C 21.94 0.67 -- 0.34
9 688143 长盈通 光大保德信锦弘混合E 21.85 0.95 -- 0.34
光大保德信锦弘混合A 21.85 0.95 -- 0.34
光大保德信锦弘混合C 21.85 0.95 -- 0.34
10 603232 格尔软件 光大保德信锦弘混合E 22.00 1.75 -- 0.34
光大保德信锦弘混合A 22.00 1.75 -- 0.34
光大保德信锦弘混合C 22.00 1.75 -- 0.34
11 00941 中国移动 光大保德信数字经济主题混合A 46.37 0.70 -- 3.45
光大保德信数字经济主题混合C 46.37 0.70 -- 3.45
光大保德信创新生活混合C 950.49 14.35 -- 4.28
光大保德信汇佳混合A 43.05 0.65 -- 4.02
光大保德信汇佳混合C 43.05 0.65 -- 4.02
光大保德信核心资产混合A 102.67 1.55 -- 3.98
光大保德信核心资产混合C 102.67 1.55 -- 3.98
光大保德信创新生活混合A 950.49 14.35 -- 4.28
光大保德信先进服务业混合C 459.64 4.19 -- 5.61
光大保德信品质生活混合A 2172.56 32.80 -- 4.20
光大保德信品质生活混合C 2172.56 32.80 -- 4.20
光大保德信安阳一年混合A 132.47 2.00 -- 0.76
光大保德信安阳一年混合C 132.47 2.00 -- 0.76
光大保德信安瑞一年债券A 66.24 1.00 -- 0.48
光大保德信安瑞一年债券C 66.24 1.00 -- 0.48
光大保德信先进服务业混合A 459.64 4.19 -- 5.61
光大保德信安和债券A 714.13 6.51 -- 1.39
光大保德信安和债券C 714.13 6.51 -- 1.39
光大保德信永鑫混合A 70.21 0.64 -- 1.24
光大保德信永鑫混合C 70.21 0.64 -- 1.24
光大保德信行业轮动混合 1558.84 14.21 -- 5.43
12 00981 中芯国际 光大保德信数字经济主题混合A 41.37 2.20 -- 3.08
光大保德信数字经济主题混合C 41.37 2.20 -- 3.08
光大保德信中小盘混合C 359.34 5.99 -- 3.92
光大保德信产业新动力混合C 267.31 4.46 -- 6.36
光大保德信产业新动力混合A 267.31 4.46 -- 6.36
光大保德信中小盘混合A 359.34 5.99 -- 3.92
13 00700 腾讯控股 光大保德信数字经济主题混合A 40.09 0.10 -- 2.99
光大保德信数字经济主题混合C 40.09 0.10 -- 2.99
光大保德信睿盈混合C 1523.56 3.80 -- 2.56
光大保德信睿盈混合A 1523.56 3.80 -- 2.56
光大保德信安阳一年混合A 280.66 0.70 -- 1.62
光大保德信安阳一年混合C 280.66 0.70 -- 1.62
光大保德信安瑞一年债券A 240.56 0.60 -- 1.73
光大保德信安瑞一年债券C 240.56 0.60 -- 1.73
14 601728 中国电信 光大保德信数字经济主题混合A 32.21 4.80 0.00 2.40
光大保德信数字经济主题混合C 32.21 4.80 0.00 2.40
光大保德信创新生活混合C 614.56 152.80 -- 2.77
光大保德信创新生活混合A 614.56 152.80 -- 2.77
15 688041 海光信息 光大保德信数字经济主题混合A 32.06 0.31 -- 2.39
光大保德信数字经济主题混合C 32.06 0.31 -- 2.39
光大保德信动态优选灵活配置混合C 976.50 9.45 -- 6.85
光大保德信景气先锋混合C 827.72 8.01 -- 6.94
光大保德信新机遇混合C 860.35 8.33 -- 5.93
光大保德信产业新动力混合C 297.67 2.88 -- 7.08
光大保德信新机遇混合A 860.35 8.33 -- 5.93
光大保德信景气先锋混合A 827.72 8.01 -- 6.94
光大保德信产业新动力混合A 297.67 2.88 -- 7.08
光大保德信动态优选灵活配置混合A 976.50 9.45 -- 6.85
16 002415 海康威视 光大保德信数字经济主题混合A 28.74 0.89 0.00 2.14
光大保德信数字经济主题混合C 28.74 0.89 0.00 2.14
光大保德信中小盘混合C 258.32 8.00 0.00 2.82
光大保德信中小盘混合A 258.32 8.00 0.00 2.82
17 600900 长江电力 光大保德信数字经济主题混合A 27.65 0.92 0.00 2.06
光大保德信数字经济主题混合C 27.65 0.92 0.00 2.06
光大保德信量化股票C 3665.65 121.98 0.01 3.61
光大保德信安诚债券A 45.08 1.50 0.00 1.78
光大保德信安诚债券C 45.08 1.50 0.00 1.78
光大保德信量化股票A 3665.65 121.98 0.01 3.61
18 00763 中兴通讯 光大保德信数字经济主题混合A 27.19 1.50 -- 2.02
光大保德信数字经济主题混合C 27.19 1.50 -- 2.02
19 00268 金蝶国际 光大保德信数字经济主题混合A 26.78 3.30 -- 1.99
光大保德信数字经济主题混合C 26.78 3.30 -- 1.99
20 600998 九州通 光大保德信红利混合C 1380.92 240.58 0.15 4.10
光大保德信健康优加混合C 2742.99 477.87 0.29 3.04
光大保德信健康优加混合A 2742.99 477.87 0.29 3.04
光大保德信红利混合A 1380.92 240.58 0.15 4.10
21 600566 济川药业 光大保德信红利混合C 1367.74 43.67 0.41 4.07
光大保德信健康优加混合C 4312.18 137.68 1.30 4.78
光大保德信健康优加混合A 4312.18 137.68 1.30 4.78
光大保德信红利混合A 1367.74 43.67 0.41 4.07
22 603393 新天然气 光大保德信红利混合C 1053.85 29.12 -- 3.13
光大保德信均衡精选混合C 144.76 4.00 -- 4.40
光大保德信瑞和混合A 76.72 2.12 -- 3.37
光大保德信瑞和混合C 76.72 2.12 -- 3.37
光大保德信均衡精选混合A 144.76 4.00 -- 4.40
光大保德信红利混合A 1053.85 29.12 -- 3.13
23 300181 佐力药业 光大保德信红利混合C 1049.21 67.91 0.11 3.12
光大保德信健康优加混合C 2593.13 167.84 0.28 2.87
光大保德信健康优加混合A 2593.13 167.84 0.28 2.87
光大保德信红利混合A 1049.21 67.91 0.11 3.12
24 600309 万华化学 光大保德信红利混合C 1039.22 11.38 0.01 3.09
光大保德信新增长混合C 3551.43 38.89 0.02 3.99
光大保德信多策略智选18个月混合 3.65 0.04 0.00 0.19
光大保德信新增长混合A 3551.43 38.89 0.02 3.99
光大保德信红利混合A 1039.22 11.38 0.01 3.09
25 002422 科伦药业 光大保德信红利混合C 903.68 28.24 0.02 2.69
光大保德信健康优加混合C 3853.76 120.43 0.09 4.27
光大保德信健康优加混合A 3853.76 120.43 0.09 4.27
光大保德信红利混合A 903.68 28.24 0.02 2.69
26 688658 悦康药业 光大保德信红利混合C 905.03 44.47 -- 2.69
光大保德信红利混合A 905.03 44.47 -- 2.69
27 000543 皖能电力 光大保德信红利混合C 881.25 105.92 0.10 2.62
光大保德信红利混合A 881.25 105.92 0.10 2.62
28 600519 贵州茅台 光大保德信红利混合C 856.52 0.49 0.00 2.55
光大保德信银发商机混合C 454.48 0.26 0.00 6.69
光大保德信欣鑫混合A 52.44 0.03 0.00 4.29
光大保德信欣鑫混合C 52.44 0.03 0.00 4.29
光大保德信银发商机混合A 454.48 0.26 0.00 6.69
光大保德信红利混合A 856.52 0.49 0.00 2.55
29 300033 同花顺 光大保德信红利混合C 827.37 4.28 0.02 2.46
光大保德信红利混合A 827.37 4.28 0.02 2.46
30 000921 海信家电 光大保德信创新生活混合C 1018.14 28.68 0.03 4.58
光大保德信汇佳混合A 26.15 1.00 -- 2.44
光大保德信汇佳混合C 26.15 1.00 -- 2.44
光大保德信核心资产混合A 78.46 3.00 -- 3.04
光大保德信核心资产混合C 78.46 3.00 -- 3.04
光大保德信创新生活混合A 1018.14 28.68 0.03 4.58
光大保德信先进服务业混合C 470.38 13.25 0.01 5.74
光大保德信品质生活混合A 2379.92 67.04 0.07 4.60
光大保德信品质生活混合C 2379.92 67.04 0.07 4.60
光大保德信先进服务业混合A 470.38 13.25 0.01 5.74
光大保德信安和债券A 672.73 18.95 0.02 1.31
光大保德信安和债券C 672.73 18.95 0.02 1.31
光大保德信永鑫混合A 68.87 1.94 0.00 1.22
光大保德信永鑫混合C 68.87 1.94 0.00 1.22
光大保德信行业轮动混合 1519.05 42.79 0.05 5.30
31 600690 海尔智家 光大保德信创新生活混合C 997.61 31.03 0.01 4.49
光大保德信中国制造混合C 2095.84 65.19 0.02 3.26
光大保德信汇佳混合A 37.29 1.16 0.00 3.49
光大保德信汇佳混合C 37.29 1.16 0.00 3.49
光大保德信核心资产混合A 83.59 2.60 0.00 3.24
光大保德信核心资产混合C 83.59 2.60 0.00 3.24
光大保德信创新生活混合A 997.61 31.03 0.01 4.49
光大保德信先进服务业混合C 392.67 12.21 0.00 4.79
光大保德信品质生活混合A 2355.63 73.27 0.03 4.55
光大保德信品质生活混合C 2355.63 73.27 0.03 4.55
光大保德信先进服务业混合A 392.67 12.21 0.00 4.79
光大保德信安祺债券A 329.06 10.24 0.00 0.60
光大保德信安祺债券C 329.06 10.24 0.00 0.60
光大保德信安和债券A 473.57 14.73 0.01 0.92
光大保德信安和债券C 473.57 14.73 0.01 0.92
光大保德信永鑫混合A 46.94 1.46 0.00 0.83
光大保德信永鑫混合C 46.94 1.46 0.00 0.83
光大保德信中国制造混合A 2095.84 65.19 0.02 3.26
光大保德信行业轮动混合 1324.26 41.19 0.02 4.62
32 000333 美的集团 光大保德信创新生活混合C 946.19 12.44 0.00 4.26
光大保德信研究精选混合C 380.30 5.00 0.00 4.80
光大保德信中国制造混合C 1943.33 25.55 0.00 3.03
光大保德信汇佳混合A 42.59 0.56 0.00 3.98
光大保德信汇佳混合C 42.59 0.56 0.00 3.98
光大保德信核心资产混合A 88.23 1.16 0.00 3.42
光大保德信核心资产混合C 88.23 1.16 0.00 3.42
光大保德信创新生活混合A 946.19 12.44 0.00 4.26
光大保德信先进服务业混合C 442.67 5.82 0.00 5.40
光大保德信品质生活混合A 2198.13 28.90 0.00 4.24
光大保德信品质生活混合C 2198.13 28.90 0.00 4.24
光大保德信研究精选混合A 380.30 5.00 0.00 4.80
光大保德信先进服务业混合A 442.67 5.82 0.00 5.40
光大保德信安和债券A 481.46 6.33 0.00 0.94
光大保德信安和债券C 481.46 6.33 0.00 0.94
光大保德信永鑫混合A 49.44 0.65 0.00 0.88
光大保德信永鑫混合C 49.44 0.65 0.00 0.88
光大保德信中国制造混合A 1943.33 25.55 0.00 3.03
光大保德信欣鑫混合A 32.50 0.43 0.00 2.66
光大保德信欣鑫混合C 32.50 0.43 0.00 2.66
光大保德信行业轮动混合 1369.84 18.01 0.00 4.77
33 600529 山东药玻 光大保德信创新生活混合C 822.93 28.26 0.11 3.70
光大保德信汇佳混合A 40.77 1.40 0.01 3.81
光大保德信汇佳混合C 40.77 1.40 0.01 3.81
光大保德信核心资产混合A 100.17 3.44 0.01 3.89
光大保德信核心资产混合C 100.17 3.44 0.01 3.89
光大保德信创新生活混合A 822.93 28.26 0.11 3.70
光大保德信先进服务业混合C 320.03 10.99 0.04 3.90
光大保德信品质生活混合A 1929.20 66.25 0.26 3.73
光大保德信品质生活混合C 1929.20 66.25 0.26 3.73
光大保德信先进服务业混合A 320.03 10.99 0.04 3.90
光大保德信安和债券A 374.48 12.86 0.05 0.73
光大保德信安和债券C 374.48 12.86 0.05 0.73
光大保德信永鑫混合A 37.56 1.29 0.01 0.67
光大保德信永鑫混合C 37.56 1.29 0.01 0.67
光大保德信行业轮动混合 1120.83 38.49 0.15 3.91
34 000651 格力电器 光大保德信创新生活混合C 794.37 16.57 0.00 3.57
光大保德信消费股票C 691.29 14.42 0.00 3.80
光大保德信汇佳混合A 35.00 0.73 0.00 3.27
光大保德信汇佳混合C 35.00 0.73 0.00 3.27
光大保德信核心资产混合A 90.61 1.89 0.00 3.52
光大保德信核心资产混合C 90.61 1.89 0.00 3.52
光大保德信创新生活混合A 794.37 16.57 0.00 3.57
光大保德信先进服务业混合C 302.50 6.31 0.00 3.69
光大保德信品质生活混合A 1853.36 38.66 0.01 3.58
光大保德信品质生活混合C 1853.36 38.66 0.01 3.58
光大保德信消费股票A 691.29 14.42 0.00 3.80
光大保德信先进服务业混合A 302.50 6.31 0.00 3.69
光大保德信安和债券A 312.57 6.52 0.00 0.61
光大保德信安和债券C 312.57 6.52 0.00 0.61
35 000999 华润三九 光大保德信创新生活混合C 705.34 14.81 0.01 3.17
光大保德信汇佳混合A 32.85 0.69 0.00 3.07
光大保德信汇佳混合C 32.85 0.69 0.00 3.07
光大保德信核心资产混合A 78.18 1.64 0.00 3.03
光大保德信核心资产混合C 78.18 1.64 0.00 3.03
光大保德信创新生活混合A 705.34 14.81 0.01 3.17
光大保德信先进服务业混合C 288.95 6.07 0.00 3.52
光大保德信品质生活混合A 1438.30 30.21 0.02 2.78
光大保德信品质生活混合C 1438.30 30.21 0.02 2.78
光大保德信先进服务业混合A 288.95 6.07 0.00 3.52
光大保德信安和债券A 382.78 8.04 0.01 0.75
光大保德信安和债券C 382.78 8.04 0.01 0.75
光大保德信永鑫混合A 42.37 0.89 0.00 0.75
光大保德信永鑫混合C 42.37 0.89 0.00 0.75
光大保德信行业轮动混合 1040.80 21.86 0.02 3.63
36 603198 迎驾贡酒 光大保德信创新生活混合C 699.30 9.59 -- 3.15
光大保德信消费股票C 797.74 10.94 -- 4.39
光大保德信汇佳混合A 29.90 0.41 -- 2.79
光大保德信汇佳混合C 29.90 0.41 -- 2.79
光大保德信核心资产混合A 63.44 0.87 -- 2.46
光大保德信核心资产混合C 63.44 0.87 -- 2.46
光大保德信创新生活混合A 699.30 9.59 -- 3.15
光大保德信品质生活混合A 1564.52 21.46 -- 3.02
光大保德信品质生活混合C 1564.52 21.46 -- 3.02
光大保德信消费股票A 797.74 10.94 -- 4.39
光大保德信安和债券A 379.91 5.21 -- 0.74
光大保德信安和债券C 379.91 5.21 -- 0.74
光大保德信永鑫混合A 33.54 0.46 -- 0.59
光大保德信永鑫混合C 33.54 0.46 -- 0.59
光大保德信行业轮动混合 989.68 13.57 -- 3.45
37 03323 中国建材 光大保德信创新生活混合C 652.60 211.60 -- 2.94
光大保德信汇佳混合A 31.46 10.20 -- 2.94
光大保德信汇佳混合C 31.46 10.20 -- 2.94
光大保德信核心资产混合A 63.53 20.60 -- 2.46
光大保德信核心资产混合C 63.53 20.60 -- 2.46
光大保德信创新生活混合A 652.60 211.60 -- 2.94
光大保德信品质生活混合A 1518.00 492.20 -- 2.93
光大保德信品质生活混合C 1518.00 492.20 -- 2.93
38 300750 宁德时代 光大保德信中小盘混合C 450.88 1.79 0.00 4.92
光大保德信中国制造混合C 3060.46 12.15 0.00 4.77
光大保德信智能汽车主题股票C 3954.17 15.70 0.00 4.79
光大保德信新增长混合C 5120.92 20.33 0.01 5.75
光大保德信智能汽车主题股票A 3954.17 15.70 0.00 4.79
光大保德信创业板股票C 2151.27 8.54 0.00 9.55
光大保德信创业板股票A 2151.27 8.54 0.00 9.55
光大保德信中国制造混合A 3060.46 12.15 0.00 4.77
光大保德信中小盘混合A 450.88 1.79 0.00 4.92
光大保德信新增长混合A 5120.92 20.33 0.01 5.75
39 688111 金山办公 光大保德信中小盘混合C 419.23 1.57 -- 4.58
光大保德信动态优选灵活配置混合C 830.53 3.12 -- 5.83
光大保德信景气先锋混合C 773.60 2.90 -- 6.49
光大保德信新机遇混合C 678.28 2.55 -- 4.68
光大保德信新机遇混合A 678.28 2.55 -- 4.68
光大保德信景气先锋混合A 773.60 2.90 -- 6.49
光大保德信中小盘混合A 419.23 1.57 -- 4.58
光大保德信动态优选灵活配置混合A 830.53 3.12 -- 5.83
40 300059 东方财富 光大保德信中小盘混合C 391.99 19.31 0.00 4.28
光大保德信创业板股票C 2001.15 98.58 0.01 8.88
光大保德信创业板股票A 2001.15 98.58 0.01 8.88
光大保德信中小盘混合A 391.99 19.31 0.00 4.28
41 002475 立讯精密 光大保德信中小盘混合C 343.76 7.91 0.00 3.75
光大保德信研究精选混合C 347.68 8.00 0.00 4.39
光大保德信银发商机混合C 291.60 6.71 0.00 4.29
光大保德信研究精选混合A 347.68 8.00 0.00 4.39
光大保德信安泽债券A 260.76 6.00 0.00 0.51
光大保德信安泽债券C 260.76 6.00 0.00 0.51
光大保德信银发商机混合A 291.60 6.71 0.00 4.29
光大保德信中小盘混合A 343.76 7.91 0.00 3.75
42 688012 中微公司 光大保德信中小盘混合C 343.53 2.09 0.00 3.75
光大保德信动态优选灵活配置混合C 774.93 4.73 0.01 5.44
光大保德信景气先锋混合C 747.36 4.56 0.01 6.27
光大保德信产业新动力混合C 300.50 1.83 0.00 7.15
光大保德信景气先锋混合A 747.36 4.56 0.01 6.27
光大保德信产业新动力混合A 300.50 1.83 0.00 7.15
光大保德信中小盘混合A 343.53 2.09 0.00 3.75
光大保德信动态优选灵活配置混合A 774.93 4.73 0.01 5.44
43 300760 迈瑞医疗 光大保德信中小盘混合C 313.51 1.07 0.01 3.42
光大保德信银发商机混合C 213.89 0.73 0.01 3.15
光大保德信创业板股票C 1142.38 3.90 0.03 5.07
光大保德信创业板股票A 1142.38 3.90 0.03 5.07
光大保德信银发商机混合A 213.89 0.73 0.01 3.15
光大保德信中小盘混合A 313.51 1.07 0.01 3.42
44 002371 北方华创 光大保德信中小盘混合C 263.51 0.72 0.00 2.88
光大保德信产业新动力混合C 274.49 0.75 0.00 6.53
光大保德信产业新动力混合A 274.49 0.75 0.00 6.53
光大保德信中小盘混合A 263.51 0.72 0.00 2.88
45 300015 爱尔眼科 光大保德信中小盘混合C 250.34 15.73 0.00 2.73
光大保德信银发商机混合C 226.16 14.21 0.00 3.33
光大保德信银发商机混合A 226.16 14.21 0.00 3.33
光大保德信中小盘混合A 250.34 15.73 0.00 2.73
46 601628 中国人寿 光大保德信研究精选混合C 440.00 10.00 0.01 5.55
光大保德信睿盈混合C 3383.16 76.89 0.05 5.69
光大保德信睿盈混合A 3383.16 76.89 0.05 5.69
光大保德信研究精选混合A 440.00 10.00 0.01 5.55
光大保德信多策略智选18个月混合 3.52 0.08 0.00 0.18
光大保德信安祺债券A 440.00 10.00 0.01 0.80
光大保德信安祺债券C 440.00 10.00 0.01 0.80
47 601899 紫金矿业 光大保德信研究精选混合C 362.80 20.00 0.00 4.58
光大保德信国企改革股票C 1276.69 70.38 0.00 6.12
光大保德信优势配置混合C 3899.01 214.94 0.01 5.52
光大保德信研究精选混合A 362.80 20.00 0.00 4.58
光大保德信国企改革股票A 1276.69 70.38 0.00 6.12
光大保德信优势配置混合A 3899.01 214.94 0.01 5.52
48 002463 沪电股份 光大保德信研究精选混合C 321.28 8.00 0.00 4.05
光大保德信睿盈混合C 1456.20 36.26 0.02 2.45
光大保德信睿盈混合A 1456.20 36.26 0.02 2.45
光大保德信研究精选混合A 321.28 8.00 0.00 4.05
49 601601 中国太保 光大保德信研究精选混合C 312.80 8.00 0.00 3.95
光大保德信睿盈混合C 2152.06 55.04 0.02 3.62
光大保德信睿盈混合A 2152.06 55.04 0.02 3.62
光大保德信安阳一年混合A 117.30 3.00 0.00 0.68
光大保德信安阳一年混合C 117.30 3.00 0.00 0.68
光大保德信研究精选混合A 312.80 8.00 0.00 3.95
光大保德信安祺债券A 508.30 13.00 0.01 0.92
光大保德信安祺债券C 508.30 13.00 0.01 0.92
光大保德信信用添益债券A类 3519.00 90.00 0.03 0.75
光大保德信信用添益债券C类 3519.00 90.00 0.03 0.75
50 06049 保利物业 光大保德信研究精选混合C 310.67 10.00 -- 3.92
光大保德信品质生活混合A 1643.43 52.90 -- 3.17
光大保德信品质生活混合C 1643.43 52.90 -- 3.17
光大保德信研究精选混合A 310.67 10.00 -- 3.92
51 002594 比亚迪 光大保德信研究精选混合C 307.31 1.00 0.00 3.88
光大保德信动态优选灵活配置混合C 737.54 2.40 0.00 5.17
光大保德信智能汽车主题股票C 6342.88 20.64 0.02 7.69
光大保德信新机遇混合C 642.28 2.09 0.00 4.43
光大保德信优势配置混合C 2968.61 9.66 0.01 4.20
光大保德信消费股票C 703.74 2.29 0.00 3.87
光大保德信高端装备混合A 67.61 0.22 0.00 4.29
光大保德信高端装备混合C 67.61 0.22 0.00 4.29
光大保德信新机遇混合A 642.28 2.09 0.00 4.43
光大保德信智能汽车主题股票A 6342.88 20.64 0.02 7.69
光大保德信消费股票A 703.74 2.29 0.00 3.87
光大保德信研究精选混合A 307.31 1.00 0.00 3.88
光大保德信动态优选灵活配置混合A 737.54 2.40 0.00 5.17
光大保德信优势配置混合A 2968.61 9.66 0.01 4.20
52 09988 阿里巴巴-W 光大保德信研究精选混合C 297.59 3.00 -- 3.75
光大保德信睿盈混合C 1535.57 15.48 -- 2.58
光大保德信睿盈混合A 1535.57 15.48 -- 2.58
光大保德信研究精选混合A 297.59 3.00 -- 3.75
53 601567 三星医疗 光大保德信研究精选混合C 279.12 8.00 -- 3.52
光大保德信研究精选混合A 279.12 8.00 -- 3.52
54 601398 工商银行 光大保德信银发商机混合C 524.13 84.81 0.00 7.72
光大保德信一带一路混合C 158.83 25.70 0.00 1.68
光大保德信欣鑫混合A 77.24 12.50 0.00 6.32
光大保德信欣鑫混合C 77.24 12.50 0.00 6.32
光大保德信一带一路混合A 158.83 25.70 0.00 1.68
光大保德信银发商机混合A 524.13 84.81 0.00 7.72
55 000858 五粮液 光大保德信银发商机混合C 344.52 2.12 0.00 5.07
光大保德信消费股票C 1426.84 8.78 0.00 7.85
光大保德信消费股票A 1426.84 8.78 0.00 7.85
光大保德信银发商机混合A 344.52 2.12 0.00 5.07
56 600036 招商银行 光大保德信银发商机混合C 308.40 8.20 0.00 4.54
光大保德信安诚债券A 37.61 1.00 0.00 1.48
光大保德信安诚债券C 37.61 1.00 0.00 1.48
光大保德信欣鑫混合A 83.02 2.21 0.00 6.79
光大保德信欣鑫混合C 83.02 2.21 0.00 6.79
光大保德信银发商机混合A 308.40 8.20 0.00 4.54
57 603986 兆易创新 光大保德信银发商机混合C 250.19 2.83 0.01 3.68
光大保德信产业新动力混合C 201.48 2.28 0.01 4.79
光大保德信产业新动力混合A 201.48 2.28 0.01 4.79
光大保德信银发商机混合A 250.19 2.83 0.01 3.68
58 603259 药明康德 光大保德信银发商机混合C 217.50 4.15 0.00 3.20
光大保德信银发商机混合A 217.50 4.15 0.00 3.20
59 601166 兴业银行 光大保德信银发商机混合C 211.97 11.00 0.00 3.12
光大保德信一带一路混合C 172.27 8.94 0.00 1.82
光大保德信一带一路混合A 172.27 8.94 0.00 1.82
光大保德信银发商机混合A 211.97 11.00 0.00 3.12
60 600999 招商证券 光大保德信一带一路混合C 192.26 9.89 0.00 2.03
光大保德信国企改革股票C 621.11 31.95 0.01 2.98
光大保德信睿盈混合C 2535.36 130.42 0.05 4.26
光大保德信量化股票C 624.61 32.13 0.01 0.61
光大保德信睿盈混合A 2535.36 130.42 0.05 4.26
光大保德信多策略智选18个月混合 3.69 0.19 0.00 0.19
光大保德信一带一路混合A 192.26 9.89 0.00 2.03
光大保德信国企改革股票A 621.11 31.95 0.01 2.98
光大保德信量化股票A 624.61 32.13 0.01 0.61
61 002352 顺丰控股 光大保德信一带一路混合C 179.02 3.98 0.00 1.89
光大保德信新增长混合C 2727.96 60.65 0.01 3.06
光大保德信一带一路混合A 179.02 3.98 0.00 1.89
光大保德信新增长混合A 2727.96 60.65 0.01 3.06
62 601668 中国建筑 光大保德信一带一路混合C 173.91 28.14 0.00 1.84
光大保德信一带一路混合A 173.91 28.14 0.00 1.84
63 601229 上海银行 光大保德信一带一路混合C 166.16 21.06 0.00 1.76
光大保德信一带一路混合A 166.16 21.06 0.00 1.76
64 600919 江苏银行 光大保德信一带一路混合C 164.56 19.59 0.00 1.74
光大保德信一带一路混合A 164.56 19.59 0.00 1.74
65 600018 上港集团 光大保德信一带一路混合C 162.96 25.07 0.00 1.72
光大保德信一带一路混合A 162.96 25.07 0.00 1.72
66 601288 农业银行 光大保德信一带一路混合C 153.74 32.03 0.00 1.63
光大保德信一带一路混合A 153.74 32.03 0.00 1.63
67 601988 中国银行 光大保德信一带一路混合C 153.60 30.72 0.00 1.62
光大保德信一带一路混合A 153.60 30.72 0.00 1.62
68 300661 圣邦股份 光大保德信动态优选灵活配置混合C 987.05 10.39 0.02 6.93
光大保德信景气先锋混合C 824.32 8.68 0.02 6.91
光大保德信新机遇混合C 937.65 9.87 0.02 6.47
光大保德信产业新动力混合C 304.07 3.20 0.01 7.23
光大保德信新机遇混合A 937.65 9.87 0.02 6.47
光大保德信景气先锋混合A 824.32 8.68 0.02 6.91
光大保德信产业新动力混合A 304.07 3.20 0.01 7.23
光大保德信动态优选灵活配置混合A 987.05 10.39 0.02 6.93
69 688256 寒武纪 光大保德信动态优选灵活配置混合C 979.38 3.39 -- 6.87
光大保德信量化股票C 947.43 3.28 -- 0.93
光大保德信景气先锋混合C 816.39 2.82 -- 6.84
光大保德信新机遇混合C 830.55 2.87 -- 5.73
光大保德信产业新动力混合C 305.06 1.05 -- 7.26
光大保德信高端装备混合A 61.10 0.21 -- 3.88
光大保德信高端装备混合C 61.10 0.21 -- 3.88
光大保德信新机遇混合A 830.55 2.87 -- 5.73
光大保德信景气先锋混合A 816.39 2.82 -- 6.84
光大保德信产业新动力混合A 305.06 1.05 -- 7.26
光大保德信动态优选灵活配置混合A 979.38 3.39 -- 6.87
光大保德信量化股票A 947.43 3.28 -- 0.93
70 688235 百济神州 光大保德信动态优选灵活配置混合C 927.08 5.14 -- 6.50
光大保德信景气先锋混合C 693.51 3.84 -- 5.81
光大保德信景气先锋混合A 693.51 3.84 -- 5.81
光大保德信动态优选灵活配置混合A 927.08 5.14 -- 6.50
71 002230 科大讯飞 光大保德信动态优选灵活配置混合C 855.91 19.26 0.01 6.01
光大保德信景气先锋混合C 725.26 16.32 0.01 6.08
光大保德信新机遇混合C 780.37 17.56 0.01 5.38
光大保德信新机遇混合A 780.37 17.56 0.01 5.38
光大保德信景气先锋混合A 725.26 16.32 0.01 6.08
光大保德信动态优选灵活配置混合A 855.91 19.26 0.01 6.01
72 603501 韦尔股份 光大保德信动态优选灵活配置混合C 854.38 7.97 0.01 5.99
光大保德信景气先锋混合C 658.21 6.14 0.01 5.52
光大保德信新机遇混合C 824.37 7.69 0.01 5.69
光大保德信产业新动力混合C 267.89 2.50 0.00 6.37
光大保德信新机遇混合A 824.37 7.69 0.01 5.69
光大保德信景气先锋混合A 658.21 6.14 0.01 5.52
光大保德信安泽债券A 214.40 2.00 0.00 0.42
光大保德信安泽债券C 214.40 2.00 0.00 0.42
光大保德信产业新动力混合A 267.89 2.50 0.00 6.37
光大保德信动态优选灵活配置混合A 854.38 7.97 0.01 5.99
73 603728 鸣志电器 光大保德信动态优选灵活配置混合C 680.16 14.17 -- 4.77
光大保德信动态优选灵活配置混合A 680.16 14.17 -- 4.77
74 300285 国瓷材料 光大保德信均衡精选混合C 225.12 11.20 0.01 6.84
光大保德信均衡精选混合A 225.12 11.20 0.01 6.84
75 601233 桐昆股份 光大保德信均衡精选混合C 196.33 14.50 -- 5.97
光大保德信均衡精选混合A 196.33 14.50 -- 5.97
76 603225 新凤鸣 光大保德信均衡精选混合C 189.90 15.00 -- 5.77
光大保德信安祺债券A 329.16 26.00 -- 0.60
光大保德信安祺债券C 329.16 26.00 -- 0.60
光大保德信均衡精选混合A 189.90 15.00 -- 5.77
77 600219 南山铝业 光大保德信均衡精选混合C 175.20 40.00 0.02 5.33
光大保德信均衡精选混合A 175.20 40.00 0.02 5.33
78 603668 天马科技 光大保德信均衡精选混合C 137.90 10.00 0.02 4.19
光大保德信安瑞一年债券A 68.95 5.00 0.01 0.49
光大保德信安瑞一年债券C 68.95 5.00 0.01 0.49
光大保德信均衡精选混合A 137.90 10.00 0.02 4.19
79 600160 巨化股份 光大保德信均衡精选混合C 133.62 6.00 0.00 4.06
光大保德信均衡精选混合A 133.62 6.00 0.00 4.06
80 000807 云铝股份 光大保德信均衡精选混合C 133.11 9.00 0.00 4.05
光大保德信均衡精选混合A 133.11 9.00 0.00 4.05
81 600426 华鲁恒升 光大保德信均衡精选混合C 117.86 4.50 0.00 3.58
光大保德信均衡精选混合A 117.86 4.50 0.00 3.58
82 688639 华恒生物 光大保德信均衡精选混合C 115.13 2.90 0.03 3.50
光大保德信均衡精选混合A 115.13 2.90 0.03 3.50
83 600406 国电南瑞 光大保德信国企改革股票C 1087.21 39.29 0.02 5.21
光大保德信优势配置混合C 4840.65 174.94 0.08 6.85
光大保德信高端装备混合A 114.28 4.13 0.00 7.25
光大保德信高端装备混合C 114.28 4.13 0.00 7.25
光大保德信国企改革股票A 1087.21 39.29 0.02 5.21
光大保德信优势配置混合A 4840.65 174.94 0.08 6.85
84 000400 许继电气 光大保德信国企改革股票C 992.88 29.04 0.03 4.76
光大保德信优势配置混合C 4655.85 136.18 0.14 6.59
光大保德信高端装备混合A 107.70 3.15 0.00 6.84
光大保德信高端装备混合C 107.70 3.15 0.00 6.84
光大保德信国企改革股票A 992.88 29.04 0.03 4.76
光大保德信优势配置混合A 4655.85 136.18 0.14 6.59
85 000528 柳工 光大保德信国企改革股票C 845.12 67.61 0.05 4.05
光大保德信优势配置混合C 4544.73 363.58 0.25 6.44
光大保德信高端装备混合A 101.75 8.14 0.01 6.46
光大保德信高端装备混合C 101.75 8.14 0.01 6.46
光大保德信国企改革股票A 845.12 67.61 0.05 4.05
光大保德信优势配置混合A 4544.73 363.58 0.25 6.44
86 600150 中国船舶 光大保德信国企改革股票C 758.54 18.16 0.07 3.64
光大保德信优势配置混合C 2917.86 69.86 0.27 4.13
光大保德信高端装备混合A 77.69 1.86 0.01 4.93
光大保德信高端装备混合C 77.69 1.86 0.01 4.93
光大保德信安阳一年混合A 167.08 4.00 0.02 0.96
光大保德信安阳一年混合C 167.08 4.00 0.02 0.96
光大保德信安瑞一年债券A 83.54 2.00 0.01 0.60
光大保德信安瑞一年债券C 83.54 2.00 0.01 0.60
光大保德信国企改革股票A 758.54 18.16 0.07 3.64
光大保德信优势配置混合A 2917.86 69.86 0.27 4.13
87 600435 北方导航 光大保德信国企改革股票C 602.45 55.22 0.29 2.89
光大保德信瑞和混合A 86.19 7.90 0.04 3.78
光大保德信瑞和混合C 86.19 7.90 0.04 3.78
光大保德信国企改革股票A 602.45 55.22 0.29 2.89
88 600489 中金黄金 光大保德信国企改革股票C 571.22 37.58 0.10 2.74
光大保德信优势配置混合C 2725.36 179.30 0.48 3.86
光大保德信国企改革股票A 571.22 37.58 0.10 2.74
光大保德信优势配置混合A 2725.36 179.30 0.48 3.86
89 600415 小商品城 光大保德信国企改革股票C 563.27 58.37 0.19 2.70
光大保德信优势配置混合C 2783.83 288.48 0.96 3.94
光大保德信国企改革股票A 563.27 58.37 0.19 2.70
光大保德信优势配置混合A 2783.83 288.48 0.96 3.94
90 000768 中航西飞 光大保德信国企改革股票C 524.68 19.01 0.01 2.52
光大保德信优势配置混合C 2599.92 94.20 0.03 3.68
光大保德信高端装备混合A 119.51 4.33 0.00 7.58
光大保德信高端装备混合C 119.51 4.33 0.00 7.58
光大保德信国企改革股票A 524.68 19.01 0.01 2.52
光大保德信优势配置混合A 2599.92 94.20 0.03 3.68
91 600031 三一重工 光大保德信中国制造混合C 2566.55 135.94 0.09 4.00
光大保德信中国制造混合A 2566.55 135.94 0.09 4.00
92 603920 世运电路 光大保德信中国制造混合C 2320.03 91.09 -- 3.61
光大保德信中国制造混合A 2320.03 91.09 -- 3.61
93 601100 恒立液压 光大保德信中国制造混合C 2281.86 36.22 0.03 3.55
光大保德信新增长混合C 2653.74 42.12 0.03 2.98
光大保德信中国制造混合A 2281.86 36.22 0.03 3.55
光大保德信新增长混合A 2653.74 42.12 0.03 2.98
94 603529 爱玛科技 光大保德信中国制造混合C 2227.74 59.41 -- 3.47
光大保德信中国制造混合A 2227.74 59.41 -- 3.47
95 000338 潍柴动力 光大保德信中国制造混合C 2199.11 138.57 0.03 3.42
光大保德信新增长混合C 3059.26 192.77 0.04 3.43
光大保德信中国制造混合A 2199.11 138.57 0.03 3.42
光大保德信新增长混合A 3059.26 192.77 0.04 3.43
96 000625 长安汽车 光大保德信中国制造混合C 2131.56 143.25 0.02 3.32
光大保德信新增长混合C 2472.58 166.17 0.02 2.78
光大保德信中国制造混合A 2131.56 143.25 0.02 3.32
光大保德信新增长混合A 2472.58 166.17 0.02 2.78
97 001696 宗申动力 光大保德信中国制造混合C 1974.73 133.88 0.15 3.08
光大保德信新增长混合C 2809.55 190.48 0.21 3.15
光大保德信专精特新混合A 318.60 21.60 0.02 5.42
光大保德信专精特新混合C 318.60 21.60 0.02 5.42
光大保德信中国制造混合A 1974.73 133.88 0.15 3.08
光大保德信新增长混合A 2809.55 190.48 0.21 3.15
98 601319 中国人保 光大保德信睿盈混合C 1614.33 216.98 0.21 2.71
光大保德信睿盈混合A 1614.33 216.98 0.21 2.71
99 301187 欧圣电气 光大保德信睿盈混合C 1597.59 66.98 -- 2.69
光大保德信消费股票C 1196.08 50.15 -- 6.58
光大保德信睿盈混合A 1597.59 66.98 -- 2.69
光大保德信消费股票A 1196.08 50.15 -- 6.58
100 601088 中国神华 光大保德信睿盈混合C 1553.90 35.64 0.02 2.61
光大保德信睿盈混合A 1553.90 35.64 0.02 2.61
101 002304 洋河股份 光大保德信睿盈混合C 1529.01 15.41 0.01 2.57
光大保德信消费股票C 1311.29 13.22 0.01 7.22
光大保德信睿盈混合A 1529.01 15.41 0.01 2.57
光大保德信消费股票A 1311.29 13.22 0.01 7.22
102 09863 零跑汽车 光大保德信智能汽车主题股票C 5928.71 196.25 -- 7.19
光大保德信智能汽车主题股票A 5928.71 196.25 -- 7.19
103 09868 小鹏汽车-W 光大保德信智能汽车主题股票C 5297.63 110.95 -- 6.42
光大保德信智能汽车主题股票A 5297.63 110.95 -- 6.42
104 300857 协创数据 光大保德信智能汽车主题股票C 4034.26 58.51 0.24 4.89
光大保德信智能汽车主题股票A 4034.26 58.51 0.24 4.89
光大保德信瑞和混合A 83.43 1.21 0.00 3.66
光大保德信瑞和混合C 83.43 1.21 0.00 3.66
105 300308 中际旭创 光大保德信智能汽车主题股票C 3844.21 24.82 0.03 4.66
光大保德信智能汽车主题股票A 3844.21 24.82 0.03 4.66
光大保德信瑞和混合A 109.95 0.71 0.00 4.83
光大保德信瑞和混合C 109.95 0.71 0.00 4.83
光大保德信创业板股票C 1232.69 7.96 0.01 5.47
光大保德信创业板股票A 1232.69 7.96 0.01 5.47
106 601689 拓普集团 光大保德信智能汽车主题股票C 3671.07 79.36 -- 4.45
光大保德信智能汽车主题股票A 3671.07 79.36 -- 4.45
107 02333 长城汽车 光大保德信智能汽车主题股票C 3625.93 277.30 -- 4.40
光大保德信智能汽车主题股票A 3625.93 277.30 -- 4.40
108 600066 宇通客车 光大保德信智能汽车主题股票C 2388.63 90.65 0.23 2.90
光大保德信智能汽车主题股票A 2388.63 90.65 0.23 2.90
109 002126 银轮股份 光大保德信智能汽车主题股票C 2120.74 108.76 0.14 2.57
光大保德信智能汽车主题股票A 2120.74 108.76 0.14 2.57
110 600536 中国软件 光大保德信量化股票C 1016.32 24.25 0.03 1.00
光大保德信瑞和混合A 89.69 2.14 0.00 3.94
光大保德信瑞和混合C 89.69 2.14 0.00 3.94
光大保德信量化股票A 1016.32 24.25 0.03 1.00
111 000419 通程控股 光大保德信量化股票C 805.92 149.80 0.28 0.79
光大保德信量化股票A 805.92 149.80 0.28 0.79
112 300743 天地数码 光大保德信量化股票C 692.65 48.51 0.49 0.68
光大保德信量化股票A 692.65 48.51 0.49 0.68
113 601688 华泰证券 光大保德信量化股票C 645.57 36.68 -- 0.64
光大保德信多策略智选18个月混合 3.70 0.21 -- 0.19
光大保德信量化股票A 645.57 36.68 -- 0.64
114 300303 聚飞光电 光大保德信量化股票C 635.62 104.20 0.08 0.63
光大保德信多策略智选18个月混合 3.54 0.58 0.00 0.18
光大保德信量化股票A 635.62 104.20 0.08 0.63
115 601600 中国铝业 光大保德信量化股票C 625.76 70.31 0.02 0.62
光大保德信多策略智选18个月混合 3.56 0.40 0.00 0.18
光大保德信量化股票A 625.76 70.31 0.02 0.62
116 688819 天能股份 光大保德信量化股票C 633.25 18.68 -- 0.62
光大保德信多策略智选18个月混合 3.73 0.11 -- 0.19
光大保德信量化股票A 633.25 18.68 -- 0.62
117 300454 深信服 光大保德信景气先锋混合C 840.80 11.97 0.04 7.05
光大保德信新机遇混合C 754.49 10.74 0.04 5.20
光大保德信新机遇混合A 754.49 10.74 0.04 5.20
光大保德信景气先锋混合A 840.80 11.97 0.04 7.05
118 603019 中科曙光 光大保德信景气先锋混合C 608.43 12.75 -- 5.10
光大保德信景气先锋混合A 608.43 12.75 -- 5.10
119 600276 恒瑞医药 光大保德信新机遇混合C 730.11 13.96 0.00 5.04
光大保德信健康优加混合C 5701.89 109.02 0.02 6.32
光大保德信健康优加混合A 5701.89 109.02 0.02 6.32
光大保德信新机遇混合A 730.11 13.96 0.00 5.04
光大保德信多策略智选18个月混合 3.66 0.07 0.00 0.19
120 01801 信达生物 光大保德信新机遇混合C 717.82 16.90 -- 4.95
光大保德信新机遇混合A 717.82 16.90 -- 4.95
121 002270 华明装备 光大保德信优势配置混合C 3519.90 198.08 0.26 4.98
光大保德信高端装备混合A 64.68 3.64 0.00 4.11
光大保德信高端装备混合C 64.68 3.64 0.00 4.11
光大保德信优势配置混合A 3519.90 198.08 0.26 4.98
122 06990 科伦博泰生物-B 光大保德信健康优加混合C 3689.92 22.25 -- 4.09
光大保德信健康优加混合A 3689.92 22.25 -- 4.09
123 300705 九典制药 光大保德信健康优加混合C 3053.43 123.97 0.42 3.38
光大保德信健康优加混合A 3053.43 123.97 0.42 3.38
124 600587 新华医疗 光大保德信健康优加混合C 2793.38 146.25 1.09 3.10
光大保德信健康优加混合A 2793.38 146.25 1.09 3.10
125 00013 和黄医药 光大保德信健康优加混合C 2675.82 92.15 -- 2.97
光大保德信健康优加混合A 2675.82 92.15 -- 2.97
126 688266 泽璟制药 光大保德信健康优加混合C 2629.90 38.31 0.23 2.91
光大保德信健康优加混合A 2629.90 38.31 0.23 2.91
127 688536 思瑞浦 光大保德信产业新动力混合C 245.12 2.43 0.04 5.83
光大保德信产业新动力混合A 245.12 2.43 0.04 5.83
128 300782 卓胜微 光大保德信产业新动力混合C 190.05 2.05 0.00 4.52
光大保德信产业新动力混合A 190.05 2.05 0.00 4.52
129 000786 北新建材 光大保德信新增长混合C 3404.20 103.22 0.06 3.82
光大保德信新增长混合A 3404.20 103.22 0.06 3.82
130 300124 汇川技术 光大保德信新增长混合C 2984.65 47.79 0.02 3.35
光大保德信创业板股票C 1041.20 16.67 0.01 4.62
光大保德信创业板股票A 1041.20 16.67 0.01 4.62
光大保德信新增长混合A 2984.65 47.79 0.02 3.35
131 000425 徐工机械 光大保德信新增长混合C 2898.29 373.01 0.05 3.25
光大保德信瑞和混合A 110.02 14.16 0.00 4.83
光大保德信瑞和混合C 110.02 14.16 0.00 4.83
光大保德信新增长混合A 2898.29 373.01 0.05 3.25
132 000998 隆平高科 光大保德信消费股票C 1055.31 92.49 0.07 5.81
光大保德信消费股票A 1055.31 92.49 0.07 5.81
133 000729 燕京啤酒 光大保德信消费股票C 884.98 78.67 0.03 4.87
光大保德信消费股票A 884.98 78.67 0.03 4.87
134 002458 益生股份 光大保德信消费股票C 771.46 81.55 0.12 4.25
光大保德信消费股票A 771.46 81.55 0.12 4.25
135 600600 青岛啤酒 光大保德信消费股票C 757.64 9.67 0.03 4.17
光大保德信消费股票A 757.64 9.67 0.03 4.17
136 002833 弘亚数控 光大保德信专精特新混合A 343.71 18.69 0.08 5.85
光大保德信专精特新混合C 343.71 18.69 0.08 5.85
光大保德信诚鑫混合A 5.52 0.30 0.00 0.97
光大保德信诚鑫混合C 5.52 0.30 0.00 0.97
137 603062 麦加芯彩 光大保德信专精特新混合A 330.12 9.00 -- 5.62
光大保德信专精特新混合C 330.12 9.00 -- 5.62
138 601702 华峰铝业 光大保德信专精特新混合A 328.70 17.41 -- 5.59
光大保德信专精特新混合C 328.70 17.41 -- 5.59
139 605305 中际联合 光大保德信专精特新混合A 299.37 10.73 -- 5.09
光大保德信专精特新混合C 299.37 10.73 -- 5.09
光大保德信诚鑫混合A 5.58 0.20 -- 0.98
光大保德信诚鑫混合C 5.58 0.20 -- 0.98
140 002158 汉钟精机 光大保德信专精特新混合A 285.55 14.15 0.03 4.86
光大保德信专精特新混合C 285.55 14.15 0.03 4.86
141 688059 华锐精密 光大保德信专精特新混合A 272.60 4.56 -- 4.64
光大保德信专精特新混合C 272.60 4.56 -- 4.64
142 002997 瑞鹄模具 光大保德信专精特新混合A 251.76 7.54 -- 4.28
光大保德信专精特新混合C 251.76 7.54 -- 4.28
143 605183 确成股份 光大保德信专精特新混合A 223.87 12.26 0.25 3.81
光大保德信专精特新混合C 223.87 12.26 0.25 3.81
144 603757 大元泵业 光大保德信专精特新混合A 222.53 10.33 -- 3.79
光大保德信专精特新混合C 222.53 10.33 -- 3.79
145 600760 中航沈飞 光大保德信高端装备混合A 104.63 2.24 0.01 6.64
光大保德信高端装备混合C 104.63 2.24 0.01 6.64
146 000738 航发控制 光大保德信高端装备混合A 64.31 2.93 0.00 4.08
光大保德信高端装备混合C 64.31 2.93 0.00 4.08
147 605358 立昂微 光大保德信恒鑫混合A 60.48 2.50 0.06 2.84
光大保德信恒鑫混合C 60.48 2.50 0.06 2.84
148 688103 国力股份 光大保德信恒鑫混合A 43.68 1.20 -- 2.05
光大保德信恒鑫混合C 43.68 1.20 -- 2.05
光大保德信安阳一年混合A 91.00 2.50 -- 0.53
光大保德信安阳一年混合C 91.00 2.50 -- 0.53
149 688208 道通科技 光大保德信恒鑫混合A 41.24 1.30 -- 1.93
光大保德信恒鑫混合C 41.24 1.30 -- 1.93
150 688002 睿创微纳 光大保德信恒鑫混合A 35.49 0.90 0.00 1.66
光大保德信恒鑫混合C 35.49 0.90 0.00 1.66
光大保德信安泽债券A 197.15 5.00 0.02 0.39
光大保德信安泽债券C 197.15 5.00 0.02 0.39
151 300428 立中集团 光大保德信恒鑫混合A 34.79 1.90 0.00 1.63
光大保德信恒鑫混合C 34.79 1.90 0.00 1.63
152 603893 瑞芯微 光大保德信恒鑫混合A 33.79 0.52 -- 1.58
光大保德信恒鑫混合C 33.79 0.52 -- 1.58
153 300112 万讯自控 光大保德信恒鑫混合A 33.17 3.80 0.02 1.56
光大保德信恒鑫混合C 33.17 3.80 0.02 1.56
154 002903 宇环数控 光大保德信恒鑫混合A 32.00 1.80 0.02 1.50
光大保德信恒鑫混合C 32.00 1.80 0.02 1.50
155 300604 长川科技 光大保德信恒鑫混合A 30.33 0.80 0.00 1.42
光大保德信恒鑫混合C 30.33 0.80 0.00 1.42
156 688595 芯海科技 光大保德信恒鑫混合A 29.29 0.90 0.04 1.37
光大保德信恒鑫混合C 29.29 0.90 0.04 1.37
157 300502 新易盛 光大保德信中证500指数增强A 1262.01 9.71 0.02 2.18
光大保德信中证500指数增强C 1262.01 9.71 0.02 2.18
光大保德信瑞和混合A 111.77 0.86 0.00 4.91
光大保德信瑞和混合C 111.77 0.86 0.00 4.91
光大保德信创业板股票C 606.96 4.67 0.01 2.69
光大保德信创业板股票A 606.96 4.67 0.01 2.69
158 601168 西部矿业 光大保德信中证500指数增强A 756.33 39.87 0.02 1.30
光大保德信中证500指数增强C 756.33 39.87 0.02 1.30
159 002202 金风科技 光大保德信中证500指数增强A 740.98 73.95 0.02 1.28
光大保德信中证500指数增强C 740.98 73.95 0.02 1.28
光大保德信风格轮动混合C 24.05 2.40 0.00 1.31
光大保德信风格轮动混合A 24.05 2.40 0.00 1.31
160 600885 宏发股份 光大保德信中证500指数增强A 739.86 22.73 0.15 1.28
光大保德信中证500指数增强C 739.86 22.73 0.15 1.28
光大保德信风格轮动混合C 23.76 0.73 0.00 1.29
光大保德信风格轮动混合A 23.76 0.73 0.00 1.29
161 002185 华天科技 光大保德信中证500指数增强A 731.32 78.30 0.02 1.26
光大保德信中证500指数增强C 731.32 78.30 0.02 1.26
162 600988 赤峰黄金 光大保德信中证500指数增强A 732.57 36.32 0.67 1.26
光大保德信中证500指数增强C 732.57 36.32 0.67 1.26
光大保德信安祺债券A 424.98 21.07 0.39 0.77
光大保德信安祺债券C 424.98 21.07 0.39 0.77
163 601990 南京证券 光大保德信中证500指数增强A 726.10 75.01 0.04 1.25
光大保德信中证500指数增强C 726.10 75.01 0.04 1.25
164 600352 浙江龙盛 光大保德信中证500指数增强A 721.67 68.60 0.05 1.24
光大保德信中证500指数增强C 721.67 68.60 0.05 1.24
165 002078 太阳纸业 光大保德信中证500指数增强A 705.89 46.81 0.02 1.22
光大保德信中证500指数增强C 705.89 46.81 0.02 1.22
166 603606 东方电缆 光大保德信中证500指数增强A 670.87 12.16 0.16 1.16
光大保德信中证500指数增强C 670.87 12.16 0.16 1.16
167 688169 石头科技 光大保德信先进服务业混合C 292.96 1.05 -- 3.57
光大保德信先进服务业混合A 292.96 1.05 -- 3.57
光大保德信永鑫混合A 42.05 0.15 -- 0.75
光大保德信永鑫混合C 42.05 0.15 -- 0.75
光大保德信行业轮动混合 929.59 3.34 -- 3.24
168 600754 锦江酒店 光大保德信先进服务业混合C 280.09 8.94 0.02 3.42
光大保德信先进服务业混合A 280.09 8.94 0.02 3.42
光大保德信行业轮动混合 832.75 26.58 0.06 2.90
169 601825 沪农商行 光大保德信先进服务业混合C 279.15 37.57 0.01 3.40
光大保德信先进服务业混合A 279.15 37.57 0.01 3.40
光大保德信安和债券A 299.50 40.31 0.01 0.58
光大保德信安和债券C 299.50 40.31 0.01 0.58
光大保德信行业轮动混合 843.90 113.58 0.02 2.94
170 603283 赛腾股份 光大保德信安阳一年混合A 142.00 2.00 -- 0.82
光大保德信安阳一年混合C 142.00 2.00 -- 0.82
171 603890 春秋电子 光大保德信安阳一年混合A 105.20 10.00 -- 0.61
光大保德信安阳一年混合C 105.20 10.00 -- 0.61
172 002436 兴森科技 光大保德信安阳一年混合A 101.17 9.50 0.01 0.58
光大保德信安阳一年混合C 101.17 9.50 0.01 0.58
光大保德信安瑞一年债券A 170.40 16.00 0.01 1.22
光大保德信安瑞一年债券C 170.40 16.00 0.01 1.22
光大保德信安泽债券A 266.25 25.00 0.02 0.52
光大保德信安泽债券C 266.25 25.00 0.02 0.52
光大保德信安祺债券A 639.00 60.00 0.05 1.16
光大保德信安祺债券C 639.00 60.00 0.05 1.16
光大保德信信用添益债券A类 11922.27 1119.46 0.89 2.53
光大保德信信用添益债券C类 11922.27 1119.46 0.89 2.53
173 300354 东华测试 光大保德信安阳一年混合A 88.96 2.44 0.03 0.51
光大保德信安阳一年混合C 88.96 2.44 0.03 0.51
174 002859 洁美科技 光大保德信安阳一年混合A 82.36 4.00 0.01 0.48
光大保德信安阳一年混合C 82.36 4.00 0.01 0.48
光大保德信安泽债券A 401.66 19.51 0.05 0.79
光大保德信安泽债券C 401.66 19.51 0.05 0.79
光大保德信信用添益债券A类 4082.48 198.27 0.50 0.87
光大保德信信用添益债券C类 4082.48 198.27 0.50 0.87
175 688596 正帆科技 光大保德信安瑞一年债券A 275.60 8.00 0.04 1.98
光大保德信安瑞一年债券C 275.60 8.00 0.04 1.98
光大保德信安泽债券A 413.40 12.00 0.06 0.82
光大保德信安泽债券C 413.40 12.00 0.06 0.82
光大保德信安祺债券A 1171.30 34.00 0.17 2.13
光大保德信安祺债券C 1171.30 34.00 0.17 2.13
光大保德信信用添益债券A类 5976.32 173.48 0.86 1.27
光大保德信信用添益债券C类 5976.32 173.48 0.86 1.27
176 603809 豪能股份 光大保德信安瑞一年债券A 131.25 15.00 -- 0.94
光大保德信安瑞一年债券C 131.25 15.00 -- 0.94
光大保德信安祺债券A 544.61 62.24 -- 0.99
光大保德信安祺债券C 544.61 62.24 -- 0.99
光大保德信信用添益债券A类 3084.79 352.55 -- 0.66
光大保德信信用添益债券C类 3084.79 352.55 -- 0.66
177 603662 柯力传感 光大保德信安瑞一年债券A 95.52 3.00 -- 0.69
光大保德信安瑞一年债券C 95.52 3.00 -- 0.69
178 603209 兴通股份 光大保德信安瑞一年债券A 83.00 5.00 -- 0.60
光大保德信安瑞一年债券C 83.00 5.00 -- 0.60
179 300567 精测电子 光大保德信安瑞一年债券A 77.18 1.20 0.01 0.55
光大保德信安瑞一年债券C 77.18 1.20 0.01 0.55
光大保德信信用添益债券A类 3765.29 58.54 0.29 0.80
光大保德信信用添益债券C类 3765.29 58.54 0.29 0.80
180 300476 胜宏科技 光大保德信瑞和混合A 106.00 2.67 0.00 4.65
光大保德信瑞和混合C 106.00 2.67 0.00 4.65
181 000002 万科A 光大保德信瑞和混合A 89.72 9.23 0.00 3.94
光大保德信瑞和混合C 89.72 9.23 0.00 3.94
182 603508 思维列控 光大保德信瑞和混合A 70.93 3.29 0.08 3.11
光大保德信瑞和混合C 70.93 3.29 0.08 3.11
183 300274 阳光电源 光大保德信创业板股票C 1088.28 10.93 0.01 4.83
光大保德信创业板股票A 1088.28 10.93 0.01 4.83
184 300014 亿纬锂能 光大保德信创业板股票C 723.41 14.83 0.01 3.21
光大保德信创业板股票A 723.41 14.83 0.01 3.21
185 300433 蓝思科技 光大保德信创业板股票C 687.73 33.63 0.01 3.05
光大保德信创业板股票A 687.73 33.63 0.01 3.05
186 300498 温氏股份 光大保德信创业板股票C 661.80 32.86 0.01 2.94
光大保德信创业板股票A 661.80 32.86 0.01 2.94
187 601198 东兴证券 光大保德信风格轮动混合C 23.32 2.13 0.00 1.27
光大保德信风格轮动混合A 23.32 2.13 0.00 1.27
188 600909 华安证券 光大保德信风格轮动混合C 22.27 3.73 -- 1.21
光大保德信风格轮动混合A 22.27 3.73 -- 1.21
189 300699 光威复材 光大保德信风格轮动混合C 22.06 0.67 0.00 1.20
光大保德信多策略智选18个月混合 3.62 0.11 0.00 0.19
光大保德信风格轮动混合A 22.06 0.67 0.00 1.20
190 002444 巨星科技 光大保德信风格轮动混合C 21.63 0.69 0.00 1.18
光大保德信风格轮动混合A 21.63 0.69 0.00 1.18
191 002128 电投能源 光大保德信风格轮动混合C 21.00 1.06 0.00 1.14
光大保德信风格轮动混合A 21.00 1.06 0.00 1.14
192 002152 广电运通 光大保德信风格轮动混合C 20.71 1.77 0.00 1.13
光大保德信风格轮动混合A 20.71 1.77 0.00 1.13
193 002138 顺络电子 光大保德信风格轮动混合C 20.59 0.73 0.00 1.12
光大保德信风格轮动混合A 20.59 0.73 0.00 1.12
194 600563 法拉电子 光大保德信风格轮动混合C 20.64 0.20 0.00 1.12
光大保德信风格轮动混合A 20.64 0.20 0.00 1.12
195 300820 英杰电气 光大保德信安泽债券A 428.73 9.22 0.08 0.85
光大保德信安泽债券C 428.73 9.22 0.08 0.85
光大保德信安祺债券A 537.08 11.55 0.11 0.98
光大保德信安祺债券C 537.08 11.55 0.11 0.98
光大保德信信用添益债券A类 5017.77 107.91 0.98 1.07
光大保德信信用添益债券C类 5017.77 107.91 0.98 1.07
196 002493 荣盛石化 光大保德信安泽债券A 258.75 25.00 0.00 0.51
光大保德信安泽债券C 258.75 25.00 0.00 0.51
197 300870 欧陆通 光大保德信安泽债券A 197.92 4.00 0.10 0.39
光大保德信安泽债券C 197.92 4.00 0.10 0.39
198 688219 会通股份 光大保德信安泽债券A 185.94 21.62 -- 0.37
光大保德信安泽债券C 185.94 21.62 -- 0.37
199 002625 光启技术 光大保德信多策略智选18个月混合 3.75 0.15 0.00 0.19
200 601898 中煤能源 光大保德信安诚债券A 51.62 3.50 0.00 2.04
光大保德信安诚债券C 51.62 3.50 0.00 2.04
201 600028 中国石化 光大保德信安诚债券A 41.76 6.00 0.00 1.65
光大保德信安诚债券C 41.76 6.00 0.00 1.65
202 601298 青岛港 光大保德信安诚债券A 36.80 4.00 -- 1.45
光大保德信安诚债券C 36.80 4.00 -- 1.45
203 601658 邮储银行 光大保德信安诚债券A 36.82 7.00 0.00 1.45
光大保德信安诚债券C 36.82 7.00 0.00 1.45
光大保德信欣鑫混合A 46.29 8.80 0.00 3.79
光大保德信欣鑫混合C 46.29 8.80 0.00 3.79
204 601939 建设银行 光大保德信安诚债券A 31.72 4.00 0.00 1.25
光大保德信安诚债券C 31.72 4.00 0.00 1.25
光大保德信欣鑫混合A 83.20 10.49 0.00 6.80
光大保德信欣鑫混合C 83.20 10.49 0.00 6.80
205 601225 陕西煤业 光大保德信安诚债券A 27.58 1.00 0.00 1.09
光大保德信安诚债券C 27.58 1.00 0.00 1.09
206 601857 中国石油 光大保德信安诚债券A 27.06 3.00 0.00 1.07
光大保德信安诚债券C 27.06 3.00 0.00 1.07
207 601766 中国中车 光大保德信安诚债券A 24.51 3.00 0.00 0.97
光大保德信安诚债券C 24.51 3.00 0.00 0.97
208 688789 宏华数科 光大保德信安祺债券A 541.73 7.00 0.12 0.99
光大保德信安祺债券C 541.73 7.00 0.12 0.99
209 600285 羚锐制药 光大保德信安和债券A 303.06 12.23 0.02 0.59
光大保德信安和债券C 303.06 12.23 0.02 0.59
光大保德信永鑫混合A 36.67 1.48 0.00 0.65
光大保德信永鑫混合C 36.67 1.48 0.00 0.65
210 688766 普冉股份 光大保德信诚鑫混合A 6.56 0.08 -- 1.15
光大保德信诚鑫混合C 6.56 0.08 -- 1.15
211 300384 三联虹普 光大保德信诚鑫混合A 5.90 0.35 0.00 1.04
光大保德信诚鑫混合C 5.90 0.35 0.00 1.04
212 300193 佳士科技 光大保德信诚鑫混合A 5.75 0.62 0.00 1.01
光大保德信诚鑫混合C 5.75 0.62 0.00 1.01
213 301380 挖金客 光大保德信诚鑫混合A 5.69 0.14 0.00 1.00
光大保德信诚鑫混合C 5.69 0.14 0.00 1.00
214 000551 创元科技 光大保德信诚鑫混合A 5.64 0.54 0.00 0.99
光大保德信诚鑫混合C 5.64 0.54 0.00 0.99
215 301012 扬电科技 光大保德信诚鑫混合A 5.65 0.23 0.00 0.99
光大保德信诚鑫混合C 5.65 0.23 0.00 0.99
216 002170 芭田股份 光大保德信诚鑫混合A 5.56 0.82 0.00 0.98
光大保德信诚鑫混合C 5.56 0.82 0.00 0.98
217 002588 史丹利 光大保德信诚鑫混合A 5.53 0.70 0.00 0.97
光大保德信诚鑫混合C 5.53 0.70 0.00 0.97
218 603605 珀莱雅 光大保德信永鑫混合A 39.63 0.36 -- 0.70
光大保德信永鑫混合C 39.63 0.36 -- 0.70
219 601318 中国平安 光大保德信欣鑫混合A 111.33 1.95 0.00 9.10
光大保德信欣鑫混合C 111.33 1.95 0.00 9.10
220 002142 宁波银行 光大保德信欣鑫混合A 89.95 3.50 0.00 7.36
光大保德信欣鑫混合C 89.95 3.50 0.00 7.36
221 000001 平安银行 光大保德信欣鑫混合A 84.86 6.95 0.00 6.94
光大保德信欣鑫混合C 84.86 6.95 0.00 6.94
222 601377 兴业证券 光大保德信欣鑫混合A 32.33 4.74 0.00 2.64
光大保德信欣鑫混合C 32.33 4.74 0.00 2.64
223 301096 百诚医药 光大保德信信用添益债券A类 3497.61 73.08 1.06 0.74
光大保德信信用添益债券C类 3497.61 73.08 1.06 0.74
224 600547 山东黄金 光大保德信信用添益债券A类 3257.05 111.20 0.08 0.69
光大保德信信用添益债券C类 3257.05 111.20 0.08 0.69
225 688777 中控技术 光大保德信信用添益债券A类 3073.26 61.09 0.11 0.65
光大保德信信用添益债券C类 3073.26 61.09 0.11 0.65

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