序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 光大保德信锦弘混合E | 202.88 | 5.19 | 0.00 | 2.42 |
光大保德信国企改革股票C | 970.60 | 24.83 | 0.01 | 4.77 | |||
光大保德信量化股票C | 882.65 | 22.58 | 0.01 | 0.82 | |||
光大保德信优势配置混合C | 2645.22 | 67.67 | 0.04 | 3.74 | |||
光大保德信锦弘混合A | 202.88 | 5.19 | 0.00 | 2.42 | |||
光大保德信锦弘混合C | 202.88 | 5.19 | 0.00 | 2.42 | |||
光大保德信国企改革股票A | 970.60 | 24.83 | 0.01 | 4.77 | |||
光大保德信优势配置混合A | 2645.22 | 67.67 | 0.04 | 3.74 | |||
光大保德信量化股票A | 882.65 | 22.58 | 0.01 | 0.82 | |||
2 | 001965 | 招商公路 | 光大保德信锦弘混合E | 124.16 | 10.99 | 0.02 | 1.48 |
光大保德信红利混合C | 1229.05 | 108.77 | 0.20 | 3.66 | |||
光大保德信研究精选混合C | 259.90 | 23.00 | 0.04 | 2.98 | |||
光大保德信国企改革股票C | 660.49 | 58.45 | 0.11 | 3.24 | |||
光大保德信锦弘混合A | 124.16 | 10.99 | 0.02 | 1.48 | |||
光大保德信锦弘混合C | 124.16 | 10.99 | 0.02 | 1.48 | |||
光大保德信研究精选混合A | 259.90 | 23.00 | 0.04 | 2.98 | |||
光大保德信安诚债券A | 43.07 | 3.81 | 0.01 | 1.14 | |||
光大保德信安诚债券C | 43.07 | 3.81 | 0.01 | 1.14 | |||
光大保德信国企改革股票A | 660.49 | 58.45 | 0.11 | 3.24 | |||
光大保德信红利混合A | 1229.05 | 108.77 | 0.20 | 3.66 | |||
3 | 600900 | 长江电力 | 光大保德信锦弘混合E | 99.47 | 3.99 | 0.00 | 1.19 |
光大保德信红利混合C | 1001.94 | 40.19 | 0.00 | 2.98 | |||
光大保德信国企改革股票C | 1002.19 | 40.20 | 0.00 | 4.92 | |||
光大保德信量化股票C | 1068.62 | 42.87 | 0.00 | 1.00 | |||
光大保德信优势配置混合C | 3161.62 | 126.82 | 0.01 | 4.47 | |||
光大保德信锦弘混合A | 99.47 | 3.99 | 0.00 | 1.19 | |||
光大保德信锦弘混合C | 99.47 | 3.99 | 0.00 | 1.19 | |||
光大保德信安诚债券A | 99.72 | 4.00 | 0.00 | 2.64 | |||
光大保德信安诚债券C | 99.72 | 4.00 | 0.00 | 2.64 | |||
光大保德信国企改革股票A | 1002.19 | 40.20 | 0.00 | 4.92 | |||
光大保德信优势配置混合A | 3161.62 | 126.82 | 0.01 | 4.47 | |||
光大保德信红利混合A | 1001.94 | 40.19 | 0.00 | 2.98 | |||
光大保德信量化股票A | 1068.62 | 42.87 | 0.00 | 1.00 | |||
4 | 300843 | 胜蓝股份 | 光大保德信锦弘混合E | 26.36 | 1.16 | 0.02 | 0.31 |
光大保德信锦弘混合A | 26.36 | 1.16 | 0.02 | 0.31 | |||
光大保德信锦弘混合C | 26.36 | 1.16 | 0.02 | 0.31 | |||
5 | 002873 | 新天药业 | 光大保德信锦弘混合E | 25.10 | 2.01 | 0.01 | 0.30 |
光大保德信锦弘混合A | 25.10 | 2.01 | 0.01 | 0.30 | |||
光大保德信锦弘混合C | 25.10 | 2.01 | 0.01 | 0.30 | |||
6 | 300889 | 爱克股份 | 光大保德信锦弘混合E | 23.58 | 1.67 | 0.02 | 0.28 |
光大保德信量化股票C | 572.57 | 40.55 | 0.46 | 0.53 | |||
光大保德信锦弘混合A | 23.58 | 1.67 | 0.02 | 0.28 | |||
光大保德信锦弘混合C | 23.58 | 1.67 | 0.02 | 0.28 | |||
光大保德信量化股票A | 572.57 | 40.55 | 0.46 | 0.53 | |||
7 | 300771 | 智莱科技 | 光大保德信锦弘混合E | 22.59 | 2.25 | 0.01 | 0.27 |
光大保德信锦弘混合A | 22.59 | 2.25 | 0.01 | 0.27 | |||
光大保德信锦弘混合C | 22.59 | 2.25 | 0.01 | 0.27 | |||
8 | 300462 | 华铭智能 | 光大保德信锦弘混合E | 22.32 | 2.25 | 0.02 | 0.27 |
光大保德信锦弘混合A | 22.32 | 2.25 | 0.02 | 0.27 | |||
光大保德信锦弘混合C | 22.32 | 2.25 | 0.02 | 0.27 | |||
9 | 001316 | 润贝航科 | 光大保德信锦弘混合E | 21.80 | 0.70 | 0.02 | 0.26 |
光大保德信锦弘混合A | 21.80 | 0.70 | 0.02 | 0.26 | |||
光大保德信锦弘混合C | 21.80 | 0.70 | 0.02 | 0.26 | |||
10 | 603926 | 铁流股份 | 光大保德信锦弘混合E | 21.77 | 2.04 | -- | 0.26 |
光大保德信锦弘混合A | 21.77 | 2.04 | -- | 0.26 | |||
光大保德信锦弘混合C | 21.77 | 2.04 | -- | 0.26 | |||
11 | 688111 | 金山办公 | 光大保德信数字经济主题混合A | 29.10 | 0.10 | -- | 2.42 |
光大保德信数字经济主题混合C | 29.10 | 0.10 | -- | 2.42 | |||
光大保德信中小盘混合C | 457.95 | 1.57 | -- | 5.84 | |||
光大保德信动态优选灵活配置混合C | 789.25 | 2.71 | -- | 5.99 | |||
光大保德信景气先锋混合C | 711.55 | 2.45 | -- | 6.16 | |||
光大保德信新机遇混合C | 939.49 | 3.23 | -- | 5.96 | |||
光大保德信新机遇混合A | 939.49 | 3.23 | -- | 5.96 | |||
光大保德信景气先锋混合A | 711.55 | 2.45 | -- | 6.16 | |||
光大保德信中小盘混合A | 457.95 | 1.57 | -- | 5.84 | |||
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 789.25 | 2.71 | -- | 5.99 | |||
12 | 00700 | 腾讯控股 | 光大保德信数字经济主题混合A | 22.03 | 0.08 | -- | 1.83 |
光大保德信数字经济主题混合C | 22.03 | 0.08 | -- | 1.83 | |||
光大保德信安阳一年混合A | 137.70 | 0.50 | -- | 0.61 | |||
光大保德信安阳一年混合C | 137.70 | 0.50 | -- | 0.61 | |||
光大保德信安瑞一年债券A | 110.16 | 0.40 | -- | 0.66 | |||
光大保德信安瑞一年债券C | 110.16 | 0.40 | -- | 0.66 | |||
13 | 00941 | 中国移动 | 光大保德信数字经济主题混合A | 21.23 | 0.35 | -- | 1.77 |
光大保德信数字经济主题混合C | 21.23 | 0.35 | -- | 1.77 | |||
光大保德信创新生活混合C | 1461.62 | 24.10 | -- | 6.73 | |||
光大保德信汇佳混合A | 60.65 | 1.00 | -- | 6.55 | |||
光大保德信汇佳混合C | 60.65 | 1.00 | -- | 6.55 | |||
光大保德信核心资产混合A | 166.78 | 2.75 | -- | 6.73 | |||
光大保德信核心资产混合C | 166.78 | 2.75 | -- | 6.73 | |||
光大保德信创新生活混合A | 1461.62 | 24.10 | -- | 6.73 | |||
光大保德信先进服务业混合C | 1159.13 | 10.96 | -- | 6.86 | |||
光大保德信品质生活混合A | 3317.46 | 54.70 | -- | 6.76 | |||
光大保德信品质生活混合C | 3317.46 | 54.70 | -- | 6.76 | |||
光大保德信先进服务业混合A | 1159.13 | 10.96 | -- | 6.86 | |||
光大保德信安诚债券A | 40.19 | 0.38 | -- | 1.07 | |||
光大保德信安诚债券C | 40.19 | 0.38 | -- | 1.07 | |||
光大保德信安和债券A | 1200.35 | 11.35 | -- | 1.50 | |||
光大保德信安和债券C | 1200.35 | 11.35 | -- | 1.50 | |||
光大保德信永鑫混合A | 10.58 | 0.10 | -- | 1.53 | |||
光大保德信永鑫混合C | 10.58 | 0.10 | -- | 1.53 | |||
光大保德信行业轮动混合 | 2011.56 | 19.02 | -- | 6.39 | |||
14 | 00981 | 中芯国际 | 光大保德信数字经济主题混合A | 18.55 | 1.35 | -- | 1.54 |
光大保德信数字经济主题混合C | 18.55 | 1.35 | -- | 1.54 | |||
光大保德信中小盘混合C | 276.07 | 6.32 | -- | 3.52 | |||
光大保德信产业新动力混合C | 179.27 | 4.11 | -- | 5.54 | |||
光大保德信产业新动力混合A | 179.27 | 4.11 | -- | 5.54 | |||
光大保德信中小盘混合A | 276.07 | 6.32 | -- | 3.52 | |||
15 | 002415 | 海康威视 | 光大保德信数字经济主题混合A | 16.08 | 0.50 | 0.00 | 1.34 |
光大保德信数字经济主题混合C | 16.08 | 0.50 | 0.00 | 1.34 | |||
光大保德信中小盘混合C | 257.28 | 8.00 | 0.00 | 3.28 | |||
光大保德信中小盘混合A | 257.28 | 8.00 | 0.00 | 3.28 | |||
16 | 00268 | 金蝶国际 | 光大保德信数字经济主题混合A | 13.61 | 1.70 | -- | 1.13 |
光大保德信数字经济主题混合C | 13.61 | 1.70 | -- | 1.13 | |||
17 | 600570 | 恒生电子 | 光大保德信数字经济主题混合A | 11.28 | 0.50 | 0.00 | 0.94 |
光大保德信数字经济主题混合C | 11.28 | 0.50 | 0.00 | 0.94 | |||
18 | 00763 | 中兴通讯 | 光大保德信数字经济主题混合A | 9.90 | 0.70 | -- | 0.82 |
光大保德信数字经济主题混合C | 9.90 | 0.70 | -- | 0.82 | |||
19 | 002230 | 科大讯飞 | 光大保德信数字经济主题混合A | 9.74 | 0.20 | 0.00 | 0.81 |
光大保德信数字经济主题混合C | 9.74 | 0.20 | 0.00 | 0.81 | |||
光大保德信动态优选灵活配置混合C | 862.83 | 17.71 | 0.01 | 6.54 | |||
光大保德信国企改革股票C | 605.10 | 12.42 | 0.01 | 2.97 | |||
光大保德信景气先锋混合C | 757.11 | 15.54 | 0.01 | 6.56 | |||
光大保德信新机遇混合C | 1011.43 | 20.76 | 0.01 | 6.42 | |||
光大保德信优势配置混合C | 3114.70 | 63.93 | 0.03 | 4.41 | |||
光大保德信高端装备混合A | 71.13 | 1.46 | 0.00 | 4.87 | |||
光大保德信高端装备混合C | 71.13 | 1.46 | 0.00 | 4.87 | |||
光大保德信新机遇混合A | 1011.43 | 20.76 | 0.01 | 6.42 | |||
光大保德信景气先锋混合A | 757.11 | 15.54 | 0.01 | 6.56 | |||
光大保德信国企改革股票A | 605.10 | 12.42 | 0.01 | 2.97 | |||
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 862.83 | 17.71 | 0.01 | 6.54 | |||
光大保德信优势配置混合A | 3114.70 | 63.93 | 0.03 | 4.41 | |||
20 | 600584 | 长电科技 | 光大保德信数字经济主题混合A | 8.44 | 0.30 | 0.00 | 0.70 |
光大保德信数字经济主题混合C | 8.44 | 0.30 | 0.00 | 0.70 | |||
21 | 600566 | 济川药业 | 光大保德信红利混合C | 1775.30 | 47.43 | 0.45 | 5.29 |
光大保德信研究精选混合C | 280.73 | 7.50 | 0.07 | 3.22 | |||
光大保德信健康优加混合C | 6418.17 | 171.47 | 1.61 | 6.78 | |||
光大保德信健康优加混合A | 6418.17 | 171.47 | 1.61 | 6.78 | |||
光大保德信研究精选混合A | 280.73 | 7.50 | 0.07 | 3.22 | |||
光大保德信红利混合A | 1775.30 | 47.43 | 0.45 | 5.29 | |||
22 | 600519 | 贵州茅台 | 光大保德信红利混合C | 1583.70 | 0.93 | 0.00 | 4.72 |
光大保德信银发商机混合C | 442.75 | 0.26 | 0.00 | 7.19 | |||
光大保德信量化股票C | 664.13 | 0.39 | 0.00 | 0.62 | |||
光大保德信欣鑫混合A | 51.09 | 0.03 | 0.00 | 4.04 | |||
光大保德信欣鑫混合C | 51.09 | 0.03 | 0.00 | 4.04 | |||
光大保德信银发商机混合A | 442.75 | 0.26 | 0.00 | 7.19 | |||
光大保德信红利混合A | 1583.70 | 0.93 | 0.00 | 4.72 | |||
光大保德信量化股票A | 664.13 | 0.39 | 0.00 | 0.62 | |||
23 | 603225 | 新凤鸣 | 光大保德信红利混合C | 1464.88 | 100.06 | -- | 4.36 |
光大保德信均衡精选混合C | 117.12 | 8.00 | -- | 3.53 | |||
光大保德信安阳一年混合A | 117.12 | 8.00 | -- | 0.52 | |||
光大保德信安阳一年混合C | 117.12 | 8.00 | -- | 0.52 | |||
光大保德信安瑞一年债券A | 117.12 | 8.00 | -- | 0.70 | |||
光大保德信安瑞一年债券C | 117.12 | 8.00 | -- | 0.70 | |||
光大保德信安泽债券A | 808.57 | 55.23 | -- | 0.88 | |||
光大保德信安泽债券C | 808.57 | 55.23 | -- | 0.88 | |||
光大保德信安祺债券A | 732.00 | 50.00 | -- | 0.85 | |||
光大保德信安祺债券C | 732.00 | 50.00 | -- | 0.85 | |||
光大保德信均衡精选混合A | 117.12 | 8.00 | -- | 3.53 | |||
光大保德信红利混合A | 1464.88 | 100.06 | -- | 4.36 | |||
24 | 600211 | 西藏药业 | 光大保德信红利混合C | 1315.54 | 29.77 | 0.43 | 3.92 |
光大保德信健康优加混合C | 4297.92 | 97.26 | 1.41 | 4.54 | |||
光大保德信健康优加混合A | 4297.92 | 97.26 | 1.41 | 4.54 | |||
光大保德信红利混合A | 1315.54 | 29.77 | 0.43 | 3.92 | |||
25 | 601598 | 中国外运 | 光大保德信红利混合C | 1231.42 | 207.66 | -- | 3.67 |
光大保德信红利混合A | 1231.42 | 207.66 | -- | 3.67 | |||
26 | 000423 | 东阿阿胶 | 光大保德信红利混合C | 1136.27 | 18.47 | 0.03 | 3.38 |
光大保德信研究精选混合C | 369.12 | 6.00 | 0.01 | 4.23 | |||
光大保德信健康优加混合C | 3929.28 | 63.87 | 0.10 | 4.15 | |||
光大保德信健康优加混合A | 3929.28 | 63.87 | 0.10 | 4.15 | |||
光大保德信研究精选混合A | 369.12 | 6.00 | 0.01 | 4.23 | |||
光大保德信红利混合A | 1136.27 | 18.47 | 0.03 | 3.38 | |||
27 | 002737 | 葵花药业 | 光大保德信红利混合C | 1063.07 | 38.77 | 0.07 | 3.17 |
光大保德信先进服务业混合C | 649.31 | 23.68 | 0.04 | 3.84 | |||
光大保德信先进服务业混合A | 649.31 | 23.68 | 0.04 | 3.84 | |||
光大保德信安和债券A | 669.32 | 24.41 | 0.04 | 0.83 | |||
光大保德信安和债券C | 669.32 | 24.41 | 0.04 | 0.83 | |||
光大保德信永鑫混合A | 4.39 | 0.16 | 0.00 | 0.64 | |||
光大保德信永鑫混合C | 4.39 | 0.16 | 0.00 | 0.64 | |||
光大保德信行业轮动混合 | 1074.70 | 39.19 | 0.07 | 3.41 | |||
光大保德信红利混合A | 1063.07 | 38.77 | 0.07 | 3.17 | |||
28 | 601857 | 中国石油 | 光大保德信红利混合C | 1060.03 | 107.29 | 0.03 | 3.16 |
光大保德信均衡精选混合C | 207.48 | 21.00 | 0.01 | 6.26 | |||
光大保德信国企改革股票C | 593.10 | 60.03 | 0.02 | 2.91 | |||
光大保德信量化股票C | 722.62 | 73.14 | 0.02 | 0.67 | |||
光大保德信安泽债券A | 494.00 | 50.00 | 0.01 | 0.54 | |||
光大保德信安泽债券C | 494.00 | 50.00 | 0.01 | 0.54 | |||
光大保德信安祺债券A | 839.80 | 85.00 | 0.02 | 0.97 | |||
光大保德信安祺债券C | 839.80 | 85.00 | 0.02 | 0.97 | |||
光大保德信国企改革股票A | 593.10 | 60.03 | 0.02 | 2.91 | |||
光大保德信信用添益债券A类 | 6266.49 | 634.26 | 0.16 | 1.00 | |||
光大保德信信用添益债券C类 | 6266.49 | 634.26 | 0.16 | 1.00 | |||
光大保德信均衡精选混合A | 207.48 | 21.00 | 0.01 | 6.26 | |||
光大保德信红利混合A | 1060.03 | 107.29 | 0.03 | 3.16 | |||
光大保德信量化股票A | 722.62 | 73.14 | 0.02 | 0.67 | |||
29 | 600809 | 山西汾酒 | 光大保德信创新生活混合C | 1468.03 | 5.99 | 0.01 | 6.76 |
光大保德信消费股票C | 906.80 | 3.70 | 0.01 | 5.02 | |||
光大保德信汇佳混合A | 51.47 | 0.21 | 0.00 | 5.55 | |||
光大保德信汇佳混合C | 51.47 | 0.21 | 0.00 | 5.55 | |||
光大保德信核心资产混合A | 159.30 | 0.65 | 0.00 | 6.43 | |||
光大保德信核心资产混合C | 159.30 | 0.65 | 0.00 | 6.43 | |||
光大保德信创新生活混合A | 1468.03 | 5.99 | 0.01 | 6.76 | |||
光大保德信先进服务业混合C | 620.05 | 2.53 | 0.01 | 3.67 | |||
光大保德信品质生活混合A | 2715.00 | 11.08 | 0.03 | 5.53 | |||
光大保德信品质生活混合C | 2715.00 | 11.08 | 0.03 | 5.53 | |||
光大保德信消费股票A | 906.80 | 3.70 | 0.01 | 5.02 | |||
光大保德信先进服务业混合A | 620.05 | 2.53 | 0.01 | 3.67 | |||
光大保德信安和债券A | 955.81 | 3.90 | 0.01 | 1.19 | |||
光大保德信安和债券C | 955.81 | 3.90 | 0.01 | 1.19 | |||
光大保德信永鑫混合A | 7.35 | 0.03 | 0.00 | 1.07 | |||
光大保德信永鑫混合C | 7.35 | 0.03 | 0.00 | 1.07 | |||
光大保德信行业轮动混合 | 2061.12 | 8.41 | 0.02 | 6.55 | |||
30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 光大保德信创新生活混合C | 1424.63 | 21.77 | -- | 6.56 |
光大保德信汇佳混合A | 56.28 | 0.86 | -- | 6.07 | |||
光大保德信汇佳混合C | 56.28 | 0.86 | -- | 6.07 | |||
光大保德信核心资产混合A | 148.55 | 2.27 | -- | 5.99 | |||
光大保德信核心资产混合C | 148.55 | 2.27 | -- | 5.99 | |||
光大保德信创新生活混合A | 1424.63 | 21.77 | -- | 6.56 | |||
光大保德信品质生活混合A | 2687.31 | 41.07 | -- | 5.48 | |||
光大保德信品质生活混合C | 2687.31 | 41.07 | -- | 5.48 | |||
光大保德信安和债券A | 1010.39 | 15.44 | -- | 1.26 | |||
光大保德信安和债券C | 1010.39 | 15.44 | -- | 1.26 | |||
光大保德信永鑫混合A | 11.78 | 0.18 | -- | 1.71 | |||
光大保德信永鑫混合C | 11.78 | 0.18 | -- | 1.71 | |||
光大保德信行业轮动混合 | 2274.18 | 34.75 | -- | 7.22 | |||
31 | 600690 | 海尔智家 | 光大保德信创新生活混合C | 1346.80 | 53.98 | 0.02 | 6.20 |
光大保德信汇佳混合A | 39.92 | 1.60 | 0.00 | 4.31 | |||
光大保德信汇佳混合C | 39.92 | 1.60 | 0.00 | 4.31 | |||
光大保德信核心资产混合A | 95.81 | 3.84 | 0.00 | 3.86 | |||
光大保德信核心资产混合C | 95.81 | 3.84 | 0.00 | 3.86 | |||
光大保德信创新生活混合A | 1346.80 | 53.98 | 0.02 | 6.20 | |||
光大保德信先进服务业混合C | 977.39 | 39.17 | 0.01 | 5.78 | |||
光大保德信品质生活混合A | 2519.20 | 100.97 | 0.04 | 5.13 | |||
光大保德信品质生活混合C | 2519.20 | 100.97 | 0.04 | 5.13 | |||
光大保德信先进服务业混合A | 977.39 | 39.17 | 0.01 | 5.78 | |||
光大保德信安和债券A | 1069.11 | 42.85 | 0.02 | 1.33 | |||
光大保德信安和债券C | 1069.11 | 42.85 | 0.02 | 1.33 | |||
光大保德信永鑫混合A | 8.98 | 0.36 | 0.00 | 1.30 | |||
光大保德信永鑫混合C | 8.98 | 0.36 | 0.00 | 1.30 | |||
光大保德信行业轮动混合 | 2042.91 | 81.88 | 0.03 | 6.49 | |||
32 | 000858 | 五粮液 | 光大保德信创新生活混合C | 1131.37 | 7.37 | 0.00 | 5.21 |
光大保德信银发商机混合C | 397.59 | 2.59 | 0.00 | 6.46 | |||
光大保德信睿盈混合C | 3664.28 | 23.87 | 0.01 | 5.46 | |||
光大保德信消费股票C | 1252.64 | 8.16 | 0.00 | 6.94 | |||
光大保德信汇佳混合A | 41.45 | 0.27 | 0.00 | 4.47 | |||
光大保德信汇佳混合C | 41.45 | 0.27 | 0.00 | 4.47 | |||
光大保德信核心资产混合A | 113.60 | 0.74 | 0.00 | 4.58 | |||
光大保德信核心资产混合C | 113.60 | 0.74 | 0.00 | 4.58 | |||
光大保德信创新生活混合A | 1131.37 | 7.37 | 0.00 | 5.21 | |||
光大保德信睿盈混合A | 3664.28 | 23.87 | 0.01 | 5.46 | |||
光大保德信品质生活混合A | 2253.36 | 14.68 | 0.00 | 4.59 | |||
光大保德信品质生活混合C | 2253.36 | 14.68 | 0.00 | 4.59 | |||
光大保德信安阳一年混合A | 122.81 | 0.80 | 0.00 | 0.54 | |||
光大保德信安阳一年混合C | 122.81 | 0.80 | 0.00 | 0.54 | |||
光大保德信安瑞一年债券A | 107.46 | 0.70 | 0.00 | 0.64 | |||
光大保德信安瑞一年债券C | 107.46 | 0.70 | 0.00 | 0.64 | |||
光大保德信消费股票A | 1252.64 | 8.16 | 0.00 | 6.94 | |||
光大保德信多策略智选18个月混合 | 3.07 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | |||
光大保德信安诚债券A | 46.05 | 0.30 | 0.00 | 1.22 | |||
光大保德信安诚债券C | 46.05 | 0.30 | 0.00 | 1.22 | |||
光大保德信安祺债券A | 614.04 | 4.00 | 0.00 | 0.71 | |||
光大保德信安祺债券C | 614.04 | 4.00 | 0.00 | 0.71 | |||
光大保德信安和债券A | 818.21 | 5.33 | 0.00 | 1.02 | |||
光大保德信安和债券C | 818.21 | 5.33 | 0.00 | 1.02 | |||
光大保德信永鑫混合A | 9.21 | 0.06 | 0.00 | 1.34 | |||
光大保德信永鑫混合C | 9.21 | 0.06 | 0.00 | 1.34 | |||
光大保德信银发商机混合A | 397.59 | 2.59 | 0.00 | 6.46 | |||
光大保德信行业轮动混合 | 1745.79 | 11.37 | 0.00 | 5.55 | |||
光大保德信信用添益债券A类 | 4448.72 | 28.98 | 0.01 | 0.71 | |||
光大保德信信用添益债券C类 | 4448.72 | 28.98 | 0.01 | 0.71 | |||
33 | 06049 | 保利物业 | 光大保德信创新生活混合C | 1054.02 | 43.71 | -- | 4.85 |
光大保德信汇佳混合A | 53.53 | 2.22 | -- | 5.78 | |||
光大保德信汇佳混合C | 53.53 | 2.22 | -- | 5.78 | |||
光大保德信核心资产混合A | 134.08 | 5.56 | -- | 5.41 | |||
光大保德信核心资产混合C | 134.08 | 5.56 | -- | 5.41 | |||
光大保德信创新生活混合A | 1054.02 | 43.71 | -- | 4.85 | |||
光大保德信品质生活混合A | 3166.68 | 131.32 | -- | 6.45 | |||
光大保德信品质生活混合C | 3166.68 | 131.32 | -- | 6.45 | |||
34 | 000404 | 长虹华意 | 光大保德信创新生活混合C | 1033.55 | 144.35 | 0.21 | 4.76 |
光大保德信汇佳混合A | 42.56 | 5.94 | 0.01 | 4.59 | |||
光大保德信汇佳混合C | 42.56 | 5.94 | 0.01 | 4.59 | |||
光大保德信核心资产混合A | 111.70 | 15.60 | 0.02 | 4.51 | |||
光大保德信核心资产混合C | 111.70 | 15.60 | 0.02 | 4.51 | |||
光大保德信创新生活混合A | 1033.55 | 144.35 | 0.21 | 4.76 | |||
光大保德信先进服务业混合C | 724.02 | 101.12 | 0.15 | 4.28 | |||
光大保德信品质生活混合A | 1874.71 | 261.83 | 0.38 | 3.82 | |||
光大保德信品质生活混合C | 1874.71 | 261.83 | 0.38 | 3.82 | |||
光大保德信先进服务业混合A | 724.02 | 101.12 | 0.15 | 4.28 | |||
光大保德信安和债券A | 1051.23 | 146.82 | 0.21 | 1.31 | |||
光大保德信安和债券C | 1051.23 | 146.82 | 0.21 | 1.31 | |||
光大保德信永鑫混合A | 10.45 | 1.46 | 0.00 | 1.52 | |||
光大保德信永鑫混合C | 10.45 | 1.46 | 0.00 | 1.52 | |||
光大保德信行业轮动混合 | 1702.27 | 237.75 | 0.34 | 5.41 | |||
35 | 00883 | 中国海洋石油 | 光大保德信创新生活混合C | 1028.67 | 62.62 | -- | 4.74 |
光大保德信汇佳混合A | 54.21 | 3.30 | -- | 5.85 | |||
光大保德信汇佳混合C | 54.21 | 3.30 | -- | 5.85 | |||
光大保德信核心资产混合A | 154.41 | 9.40 | -- | 6.23 | |||
光大保德信核心资产混合C | 154.41 | 9.40 | -- | 6.23 | |||
光大保德信创新生活混合A | 1028.67 | 62.62 | -- | 4.74 | |||
光大保德信品质生活混合A | 2284.95 | 139.10 | -- | 4.66 | |||
光大保德信品质生活混合C | 2284.95 | 139.10 | -- | 4.66 | |||
36 | 300760 | 迈瑞医疗 | 光大保德信创新生活混合C | 934.45 | 3.32 | 0.03 | 4.30 |
光大保德信中小盘混合C | 312.42 | 1.11 | 0.01 | 3.99 | |||
光大保德信银发商机混合C | 199.84 | 0.71 | 0.01 | 3.25 | |||
光大保德信汇佳混合A | 33.78 | 0.12 | 0.00 | 3.65 | |||
光大保德信汇佳混合C | 33.78 | 0.12 | 0.00 | 3.65 | |||
光大保德信核心资产混合A | 104.14 | 0.37 | 0.00 | 4.20 | |||
光大保德信核心资产混合C | 104.14 | 0.37 | 0.00 | 4.20 | |||
光大保德信创新生活混合A | 934.45 | 3.32 | 0.03 | 4.30 | |||
光大保德信先进服务业混合C | 735.60 | 2.61 | 0.02 | 4.35 | |||
光大保德信品质生活混合A | 1869.60 | 6.64 | 0.05 | 3.81 | |||
光大保德信品质生活混合C | 1869.60 | 6.64 | 0.05 | 3.81 | |||
光大保德信创业板股票C | 1029.83 | 3.66 | 0.03 | 5.46 | |||
光大保德信创业板股票A | 1029.83 | 3.66 | 0.03 | 5.46 | |||
光大保德信先进服务业混合A | 735.60 | 2.61 | 0.02 | 4.35 | |||
光大保德信银发商机混合A | 199.84 | 0.71 | 0.01 | 3.25 | |||
光大保德信行业轮动混合 | 1544.57 | 5.49 | 0.05 | 4.91 | |||
光大保德信中小盘混合A | 312.42 | 1.11 | 0.01 | 3.99 | |||
37 | 603369 | 今世缘 | 光大保德信创新生活混合C | 804.37 | 13.71 | 0.02 | 3.70 |
光大保德信创新生活混合A | 804.37 | 13.71 | 0.02 | 3.70 | |||
38 | 300750 | 宁德时代 | 光大保德信中小盘混合C | 391.73 | 2.06 | 0.00 | 5.00 |
光大保德信中国制造混合C | 2310.44 | 12.15 | 0.00 | 3.74 | |||
光大保德信智能汽车主题股票C | 3034.57 | 15.96 | 0.00 | 4.19 | |||
光大保德信新增长混合C | 3093.90 | 16.27 | 0.00 | 3.68 | |||
光大保德信高端装备混合A | 57.05 | 0.30 | 0.00 | 3.91 | |||
光大保德信高端装备混合C | 57.05 | 0.30 | 0.00 | 3.91 | |||
光大保德信智能汽车主题股票A | 3034.57 | 15.96 | 0.00 | 4.19 | |||
光大保德信瑞和混合A | 89.38 | 0.47 | 0.00 | 4.05 | |||
光大保德信瑞和混合C | 89.38 | 0.47 | 0.00 | 4.05 | |||
光大保德信创业板股票C | 1791.40 | 9.42 | 0.00 | 9.49 | |||
光大保德信创业板股票A | 1791.40 | 9.42 | 0.00 | 9.49 | |||
光大保德信中国制造混合A | 2310.44 | 12.15 | 0.00 | 3.74 | |||
光大保德信中小盘混合A | 391.73 | 2.06 | 0.00 | 5.00 | |||
光大保德信新增长混合A | 3093.90 | 16.27 | 0.00 | 3.68 | |||
39 | 300059 | 东方财富 | 光大保德信中小盘混合C | 391.34 | 30.36 | 0.00 | 4.99 |
光大保德信创业板股票C | 1130.05 | 87.67 | 0.01 | 5.99 | |||
光大保德信创业板股票A | 1130.05 | 87.67 | 0.01 | 5.99 | |||
光大保德信中小盘混合A | 391.34 | 30.36 | 0.00 | 4.99 | |||
40 | 688012 | 中微公司 | 光大保德信中小盘混合C | 332.37 | 2.23 | 0.00 | 4.24 |
光大保德信动态优选灵活配置混合C | 825.14 | 5.53 | 0.01 | 6.26 | |||
光大保德信景气先锋混合C | 725.90 | 4.86 | 0.01 | 6.29 | |||
光大保德信新机遇混合C | 974.11 | 6.52 | 0.01 | 6.18 | |||
光大保德信产业新动力混合C | 275.04 | 1.84 | 0.00 | 8.50 | |||
光大保德信新机遇混合A | 974.11 | 6.52 | 0.01 | 6.18 | |||
光大保德信景气先锋混合A | 725.90 | 4.86 | 0.01 | 6.29 | |||
光大保德信产业新动力混合A | 275.04 | 1.84 | 0.00 | 8.50 | |||
光大保德信中小盘混合A | 332.37 | 2.23 | 0.00 | 4.24 | |||
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 825.14 | 5.53 | 0.01 | 6.26 | |||
41 | 002475 | 立讯精密 | 光大保德信中小盘混合C | 249.98 | 8.50 | 0.00 | 3.19 |
光大保德信银发商机混合C | 211.74 | 7.20 | 0.00 | 3.44 | |||
光大保德信安阳一年混合A | 147.05 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | |||
光大保德信安阳一年混合C | 147.05 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | |||
光大保德信安瑞一年债券A | 176.46 | 6.00 | 0.00 | 1.06 | |||
光大保德信安瑞一年债券C | 176.46 | 6.00 | 0.00 | 1.06 | |||
光大保德信安泽债券A | 882.30 | 30.00 | 0.00 | 0.96 | |||
光大保德信安泽债券C | 882.30 | 30.00 | 0.00 | 0.96 | |||
光大保德信安诚债券A | 44.12 | 1.50 | 0.00 | 1.17 | |||
光大保德信安诚债券C | 44.12 | 1.50 | 0.00 | 1.17 | |||
光大保德信安祺债券A | 588.20 | 20.00 | 0.00 | 0.68 | |||
光大保德信安祺债券C | 588.20 | 20.00 | 0.00 | 0.68 | |||
光大保德信银发商机混合A | 211.74 | 7.20 | 0.00 | 3.44 | |||
光大保德信中小盘混合A | 249.98 | 8.50 | 0.00 | 3.19 | |||
42 | 002371 | 北方华创 | 光大保德信中小盘混合C | 244.48 | 0.80 | 0.00 | 3.12 |
光大保德信产业新动力混合C | 287.26 | 0.94 | 0.00 | 8.87 | |||
光大保德信产业新动力混合A | 287.26 | 0.94 | 0.00 | 8.87 | |||
光大保德信中小盘混合A | 244.48 | 0.80 | 0.00 | 3.12 | |||
43 | 300015 | 爱尔眼科 | 光大保德信中小盘混合C | 236.47 | 18.47 | 0.00 | 3.02 |
光大保德信银发商机混合C | 208.45 | 16.28 | 0.00 | 3.39 | |||
光大保德信创业板股票C | 498.33 | 38.93 | 0.00 | 2.64 | |||
光大保德信创业板股票A | 498.33 | 38.93 | 0.00 | 2.64 | |||
光大保德信银发商机混合A | 208.45 | 16.28 | 0.00 | 3.39 | |||
光大保德信中小盘混合A | 236.47 | 18.47 | 0.00 | 3.02 | |||
44 | 600600 | 青岛啤酒 | 光大保德信研究精选混合C | 416.85 | 5.00 | 0.02 | 4.78 |
光大保德信睿盈混合C | 3533.82 | 42.39 | 0.15 | 5.27 | |||
光大保德信消费股票C | 1241.38 | 14.89 | 0.05 | 6.88 | |||
光大保德信睿盈混合A | 3533.82 | 42.39 | 0.15 | 5.27 | |||
光大保德信消费股票A | 1241.38 | 14.89 | 0.05 | 6.88 | |||
光大保德信研究精选混合A | 416.85 | 5.00 | 0.02 | 4.78 | |||
光大保德信安诚债券A | 50.02 | 0.60 | 0.00 | 1.33 | |||
光大保德信安诚债券C | 50.02 | 0.60 | 0.00 | 1.33 | |||
45 | 02273 | 固生堂 | 光大保德信研究精选混合C | 395.26 | 10.00 | -- | 4.53 |
光大保德信研究精选混合A | 395.26 | 10.00 | -- | 4.53 | |||
46 | 02367 | 巨子生物 | 光大保德信研究精选混合C | 327.88 | 8.50 | -- | 3.76 |
光大保德信研究精选混合A | 327.88 | 8.50 | -- | 3.76 | |||
47 | 600612 | 老凤祥 | 光大保德信研究精选混合C | 324.98 | 3.80 | 0.05 | 3.73 |
光大保德信研究精选混合A | 324.98 | 3.80 | 0.05 | 3.73 | |||
48 | 300442 | 润泽科技 | 光大保德信研究精选混合C | 310.10 | 10.00 | 0.03 | 3.56 |
光大保德信研究精选混合A | 310.10 | 10.00 | 0.03 | 3.56 | |||
49 | 300492 | 华图山鼎 | 光大保德信研究精选混合C | 294.45 | 3.08 | 0.02 | 3.38 |
光大保德信研究精选混合A | 294.45 | 3.08 | 0.02 | 3.38 | |||
50 | 601965 | 中国汽研 | 光大保德信研究精选混合C | 291.15 | 15.00 | -- | 3.34 |
光大保德信研究精选混合A | 291.15 | 15.00 | -- | 3.34 | |||
51 | 601398 | 工商银行 | 光大保德信银发商机混合C | 489.88 | 92.78 | 0.00 | 7.96 |
光大保德信欣鑫混合A | 68.58 | 12.99 | 0.00 | 5.43 | |||
光大保德信欣鑫混合C | 68.58 | 12.99 | 0.00 | 5.43 | |||
光大保德信银发商机混合A | 489.88 | 92.78 | 0.00 | 7.96 | |||
52 | 600036 | 招商银行 | 光大保德信银发商机混合C | 280.14 | 8.70 | 0.00 | 4.55 |
光大保德信一带一路混合C | 162.29 | 5.04 | 0.00 | 1.85 | |||
光大保德信欣鑫混合A | 90.40 | 2.81 | 0.00 | 7.15 | |||
光大保德信欣鑫混合C | 90.40 | 2.81 | 0.00 | 7.15 | |||
光大保德信一带一路混合A | 162.29 | 5.04 | 0.00 | 1.85 | |||
光大保德信银发商机混合A | 280.14 | 8.70 | 0.00 | 4.55 | |||
53 | 603986 | 兆易创新 | 光大保德信银发商机混合C | 203.48 | 2.83 | 0.01 | 3.31 |
光大保德信产业新动力混合C | 204.11 | 2.84 | 0.01 | 6.30 | |||
光大保德信产业新动力混合A | 204.11 | 2.84 | 0.01 | 6.30 | |||
光大保德信银发商机混合A | 203.48 | 2.83 | 0.01 | 3.31 | |||
54 | 603259 | 药明康德 | 光大保德信银发商机混合C | 202.91 | 4.39 | 0.00 | 3.30 |
光大保德信银发商机混合A | 202.91 | 4.39 | 0.00 | 3.30 | |||
55 | 601166 | 兴业银行 | 光大保德信银发商机混合C | 173.58 | 11.00 | 0.00 | 2.82 |
光大保德信银发商机混合A | 173.58 | 11.00 | 0.00 | 2.82 | |||
56 | 600350 | 山东高速 | 光大保德信一带一路混合C | 163.75 | 19.13 | 0.01 | 1.86 |
光大保德信一带一路混合A | 163.75 | 19.13 | 0.01 | 1.86 | |||
57 | 600919 | 江苏银行 | 光大保德信一带一路混合C | 161.16 | 20.40 | 0.00 | 1.83 |
光大保德信一带一路混合A | 161.16 | 20.40 | 0.00 | 1.83 | |||
58 | 601328 | 交通银行 | 光大保德信一带一路混合C | 159.70 | 25.19 | 0.00 | 1.82 |
光大保德信一带一路混合A | 159.70 | 25.19 | 0.00 | 1.82 | |||
59 | 600282 | 南钢股份 | 光大保德信一带一路混合C | 159.90 | 33.95 | 0.02 | 1.82 |
光大保德信一带一路混合A | 159.90 | 33.95 | 0.02 | 1.82 | |||
60 | 601288 | 农业银行 | 光大保德信一带一路混合C | 159.17 | 37.63 | 0.00 | 1.81 |
光大保德信量化股票C | 670.67 | 158.55 | 0.01 | 0.63 | |||
光大保德信一带一路混合A | 159.17 | 37.63 | 0.00 | 1.81 | |||
光大保德信量化股票A | 670.67 | 158.55 | 0.01 | 0.63 | |||
61 | 000778 | 新兴铸管 | 光大保德信一带一路混合C | 159.29 | 40.43 | 0.01 | 1.81 |
光大保德信一带一路混合A | 159.29 | 40.43 | 0.01 | 1.81 | |||
62 | 001872 | 招商港口 | 光大保德信一带一路混合C | 159.46 | 8.80 | 0.01 | 1.81 |
光大保德信一带一路混合A | 159.46 | 8.80 | 0.01 | 1.81 | |||
63 | 601988 | 中国银行 | 光大保德信一带一路混合C | 158.40 | 36.00 | 0.00 | 1.80 |
光大保德信一带一路混合A | 158.40 | 36.00 | 0.00 | 1.80 | |||
64 | 601229 | 上海银行 | 光大保德信一带一路混合C | 158.59 | 23.60 | 0.00 | 1.80 |
光大保德信一带一路混合A | 158.59 | 23.60 | 0.00 | 1.80 | |||
65 | 603501 | 韦尔股份 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 865.02 | 8.79 | 0.01 | 6.56 |
光大保德信景气先锋混合C | 743.00 | 7.55 | 0.01 | 6.44 | |||
光大保德信新机遇混合C | 1019.53 | 10.36 | 0.01 | 6.47 | |||
光大保德信产业新动力混合C | 282.34 | 2.87 | 0.00 | 8.72 | |||
光大保德信新机遇混合A | 1019.53 | 10.36 | 0.01 | 6.47 | |||
光大保德信景气先锋混合A | 743.00 | 7.55 | 0.01 | 6.44 | |||
光大保德信产业新动力混合A | 282.34 | 2.87 | 0.00 | 8.72 | |||
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 865.02 | 8.79 | 0.01 | 6.56 | |||
66 | 603019 | 中科曙光 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 816.05 | 17.09 | -- | 6.19 |
光大保德信景气先锋混合C | 715.77 | 14.99 | -- | 6.20 | |||
光大保德信产业新动力混合C | 159.01 | 3.33 | -- | 4.91 | |||
光大保德信景气先锋混合A | 715.77 | 14.99 | -- | 6.20 | |||
光大保德信产业新动力混合A | 159.01 | 3.33 | -- | 4.91 | |||
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 816.05 | 17.09 | -- | 6.19 | |||
67 | 300782 | 卓胜微 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 781.23 | 7.69 | 0.02 | 5.92 |
光大保德信景气先锋混合C | 680.65 | 6.70 | 0.02 | 5.90 | |||
光大保德信新机遇混合C | 925.69 | 9.11 | 0.02 | 5.88 | |||
光大保德信产业新动力混合C | 249.51 | 2.46 | 0.01 | 7.71 | |||
光大保德信新机遇混合A | 925.69 | 9.11 | 0.02 | 5.88 | |||
光大保德信景气先锋混合A | 680.65 | 6.70 | 0.02 | 5.90 | |||
光大保德信产业新动力混合A | 249.51 | 2.46 | 0.01 | 7.71 | |||
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 781.23 | 7.69 | 0.02 | 5.92 | |||
68 | 300661 | 圣邦股份 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 758.13 | 11.66 | 0.03 | 5.75 |
光大保德信景气先锋混合C | 631.15 | 9.71 | 0.02 | 5.47 | |||
光大保德信新机遇混合C | 773.74 | 11.90 | 0.03 | 4.91 | |||
光大保德信产业新动力混合C | 241.27 | 3.71 | 0.01 | 7.45 | |||
光大保德信新机遇混合A | 773.74 | 11.90 | 0.03 | 4.91 | |||
光大保德信景气先锋混合A | 631.15 | 9.71 | 0.02 | 5.47 | |||
光大保德信产业新动力混合A | 241.27 | 3.71 | 0.01 | 7.45 | |||
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 758.13 | 11.66 | 0.03 | 5.75 | |||
69 | 300454 | 深信服 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 730.98 | 11.79 | 0.04 | 5.54 |
光大保德信景气先锋混合C | 656.50 | 10.59 | 0.04 | 5.69 | |||
光大保德信新机遇混合C | 853.74 | 13.77 | 0.05 | 5.42 | |||
光大保德信新机遇混合A | 853.74 | 13.77 | 0.05 | 5.42 | |||
光大保德信景气先锋混合A | 656.50 | 10.59 | 0.04 | 5.69 | |||
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 730.98 | 11.79 | 0.04 | 5.54 | |||
70 | 688235 | 百济神州 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 687.52 | 5.20 | -- | 5.21 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 687.52 | 5.20 | -- | 5.21 | |||
71 | 300058 | 蓝色光标 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 676.37 | 94.73 | 0.04 | 5.13 |
光大保德信景气先锋混合C | 616.25 | 86.31 | 0.04 | 5.34 | |||
光大保德信景气先锋混合A | 616.25 | 86.31 | 0.04 | 5.34 | |||
光大保德信动态优选灵活配置混合A | 676.37 | 94.73 | 0.04 | 5.13 | |||
72 | 600988 | 赤峰黄金 | 光大保德信均衡精选混合C | 212.55 | 13.00 | 0.24 | 6.41 |
光大保德信睿盈混合C | 4678.21 | 286.13 | 5.30 | 6.98 | |||
光大保德信睿盈混合A | 4678.21 | 286.13 | 5.30 | 6.98 | |||
光大保德信安阳一年混合A | 147.15 | 9.00 | 0.17 | 0.65 | |||
光大保德信安阳一年混合C | 147.15 | 9.00 | 0.17 | 0.65 | |||
光大保德信安瑞一年债券A | 163.50 | 10.00 | 0.19 | 0.98 | |||
光大保德信安瑞一年债券C | 163.50 | 10.00 | 0.19 | 0.98 | |||
光大保德信安泽债券A | 1389.75 | 85.00 | 1.57 | 1.51 | |||
光大保德信安泽债券C | 1389.75 | 85.00 | 1.57 | 1.51 | |||
光大保德信精选18个月混合 | 132.76 | 8.12 | 0.15 | 2.52 | |||
光大保德信安祺债券A | 1144.50 | 70.00 | 1.30 | 1.33 | |||
光大保德信安祺债券C | 1144.50 | 70.00 | 1.30 | 1.33 | |||
光大保德信信用添益债券A类 | 8014.71 | 490.20 | 9.08 | 1.28 | |||
光大保德信信用添益债券C类 | 8014.71 | 490.20 | 9.08 | 1.28 | |||
光大保德信均衡精选混合A | 212.55 | 13.00 | 0.24 | 6.41 | |||
73 | 300285 | 国瓷材料 | 光大保德信均衡精选混合C | 171.80 | 10.00 | 0.01 | 5.18 |
光大保德信均衡精选混合A | 171.80 | 10.00 | 0.01 | 5.18 | |||
74 | 601233 | 桐昆股份 | 光大保德信均衡精选混合C | 137.40 | 10.00 | -- | 4.15 |
光大保德信均衡精选混合A | 137.40 | 10.00 | -- | 4.15 | |||
75 | 603056 | 德邦股份 | 光大保德信均衡精选混合C | 125.76 | 8.00 | -- | 3.80 |
光大保德信均衡精选混合A | 125.76 | 8.00 | -- | 3.80 | |||
76 | 600309 | 万华化学 | 光大保德信均衡精选混合C | 124.20 | 1.50 | 0.00 | 3.75 |
光大保德信新增长混合C | 3220.09 | 38.89 | 0.02 | 3.83 | |||
光大保德信均衡精选混合A | 124.20 | 1.50 | 0.00 | 3.75 | |||
光大保德信新增长混合A | 3220.09 | 38.89 | 0.02 | 3.83 | |||
77 | 603668 | 天马科技 | 光大保德信均衡精选混合C | 119.60 | 8.00 | -- | 3.61 |
光大保德信均衡精选混合A | 119.60 | 8.00 | -- | 3.61 | |||
78 | 002532 | 天山铝业 | 光大保德信均衡精选混合C | 118.62 | 18.00 | 0.00 | 3.58 |
光大保德信均衡精选混合A | 118.62 | 18.00 | 0.00 | 3.58 | |||
79 | 600160 | 巨化股份 | 光大保德信均衡精选混合C | 118.30 | 5.00 | 0.00 | 3.57 |
光大保德信睿盈混合C | 2666.96 | 112.72 | 0.06 | 3.98 | |||
光大保德信睿盈混合A | 2666.96 | 112.72 | 0.06 | 3.98 | |||
光大保德信均衡精选混合A | 118.30 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | |||
80 | 601899 | 紫金矿业 | 光大保德信国企改革股票C | 2021.26 | 120.17 | 0.01 | 9.92 |
光大保德信优势配置混合C | 5765.22 | 342.76 | 0.02 | 8.16 | |||
光大保德信安瑞一年债券A | 168.20 | 10.00 | 0.00 | 1.01 | |||
光大保德信安瑞一年债券C | 168.20 | 10.00 | 0.00 | 1.01 | |||
光大保德信瑞和混合A | 72.83 | 4.33 | 0.00 | 3.30 | |||
光大保德信瑞和混合C | 72.83 | 4.33 | 0.00 | 3.30 | |||
光大保德信国企改革股票A | 2021.26 | 120.17 | 0.01 | 9.92 | |||
光大保德信优势配置混合A | 5765.22 | 342.76 | 0.02 | 8.16 | |||
81 | 601225 | 陕西煤业 | 光大保德信国企改革股票C | 994.82 | 39.65 | 0.08 | 4.88 |
光大保德信国企改革股票A | 994.82 | 39.65 | 0.08 | 4.88 | |||
82 | 000999 | 华润三九 | 光大保德信国企改革股票C | 812.60 | 15.66 | 0.02 | 3.99 |
光大保德信优势配置混合C | 2603.84 | 50.18 | 0.05 | 3.68 | |||
光大保德信先进服务业混合C | 631.50 | 12.17 | 0.01 | 3.74 | |||
光大保德信先进服务业混合A | 631.50 | 12.17 | 0.01 | 3.74 | |||
光大保德信安和债券A | 502.30 | 9.68 | 0.01 | 0.63 | |||
光大保德信安和债券C | 502.30 | 9.68 | 0.01 | 0.63 | |||
光大保德信国企改革股票A | 812.60 | 15.66 | 0.02 | 3.99 | |||
光大保德信行业轮动混合 | 1148.84 | 22.14 | 0.02 | 3.65 | |||
光大保德信优势配置混合A | 2603.84 | 50.18 | 0.05 | 3.68 | |||
83 | 601766 | 中国中车 | 光大保德信国企改革股票C | 763.16 | 111.90 | 0.01 | 3.75 |
光大保德信高端装备混合A | 60.63 | 8.89 | 0.00 | 4.15 | |||
光大保德信高端装备混合C | 60.63 | 8.89 | 0.00 | 4.15 | |||
光大保德信多策略智选18个月混合 | 3.07 | 0.45 | 0.00 | 0.16 | |||
光大保德信国企改革股票A | 763.16 | 111.90 | 0.01 | 3.75 | |||
84 | 600012 | 皖通高速 | 光大保德信国企改革股票C | 734.86 | 53.02 | 0.05 | 3.61 |
光大保德信优势配置混合C | 3118.81 | 225.02 | 0.19 | 4.41 | |||
光大保德信国企改革股票A | 734.86 | 53.02 | 0.05 | 3.61 | |||
光大保德信优势配置混合A | 3118.81 | 225.02 | 0.19 | 4.41 | |||
85 | 600031 | 三一重工 | 光大保德信中国制造混合C | 3874.64 | 265.75 | 0.18 | 6.27 |
光大保德信新增长混合C | 4763.48 | 326.71 | 0.22 | 5.66 | |||
光大保德信中国制造混合A | 3874.64 | 265.75 | 0.18 | 6.27 | |||
光大保德信新增长混合A | 4763.48 | 326.71 | 0.22 | 5.66 | |||
86 | 601799 | 星宇股份 | 光大保德信中国制造混合C | 2892.35 | 20.65 | 0.34 | 4.68 |
光大保德信新增长混合C | 3325.02 | 23.74 | 0.39 | 3.95 | |||
光大保德信中国制造混合A | 2892.35 | 20.65 | 0.34 | 4.68 | |||
光大保德信新增长混合A | 3325.02 | 23.74 | 0.39 | 3.95 | |||
87 | 002126 | 银轮股份 | 光大保德信中国制造混合C | 2447.58 | 135.08 | 0.18 | 3.96 |
光大保德信智能汽车主题股票C | 3008.39 | 166.03 | 0.22 | 4.15 | |||
光大保德信新增长混合C | 3189.12 | 176.00 | 0.23 | 3.79 | |||
光大保德信智能汽车主题股票A | 3008.39 | 166.03 | 0.22 | 4.15 | |||
光大保德信瑞和混合A | 63.42 | 3.50 | 0.00 | 2.87 | |||
光大保德信瑞和混合C | 63.42 | 3.50 | 0.00 | 2.87 | |||
光大保德信中国制造混合A | 2447.58 | 135.08 | 0.18 | 3.96 | |||
光大保德信新增长混合A | 3189.12 | 176.00 | 0.23 | 3.79 | |||
88 | 603197 | 保隆科技 | 光大保德信中国制造混合C | 2391.05 | 52.48 | 1.79 | 3.87 |
光大保德信新增长混合C | 2348.16 | 51.54 | 1.76 | 2.79 | |||
光大保德信中国制造混合A | 2391.05 | 52.48 | 1.79 | 3.87 | |||
光大保德信新增长混合A | 2348.16 | 51.54 | 1.76 | 2.79 | |||
89 | 002444 | 巨星科技 | 光大保德信中国制造混合C | 2300.98 | 91.20 | 0.08 | 3.72 |
光大保德信睿盈混合C | 2724.84 | 108.00 | 0.09 | 4.06 | |||
光大保德信睿盈混合A | 2724.84 | 108.00 | 0.09 | 4.06 | |||
光大保德信中国制造混合A | 2300.98 | 91.20 | 0.08 | 3.72 | |||
90 | 002463 | 沪电股份 | 光大保德信中国制造混合C | 2151.97 | 71.30 | 0.04 | 3.48 |
光大保德信智能汽车主题股票C | 2882.49 | 95.51 | 0.05 | 3.98 | |||
光大保德信新增长混合C | 2541.71 | 84.22 | 0.04 | 3.02 | |||
光大保德信智能汽车主题股票A | 2882.49 | 95.51 | 0.05 | 3.98 | |||
光大保德信瑞和混合A | 80.28 | 2.66 | 0.00 | 3.64 | |||
光大保德信瑞和混合C | 80.28 | 2.66 | 0.00 | 3.64 | |||
光大保德信中国制造混合A | 2151.97 | 71.30 | 0.04 | 3.48 | |||
光大保德信新增长混合A | 2541.71 | 84.22 | 0.04 | 3.02 | |||
91 | 603529 | 爱玛科技 | 光大保德信中国制造混合C | 2083.38 | 66.80 | -- | 3.37 |
光大保德信中国制造混合A | 2083.38 | 66.80 | -- | 3.37 | |||
92 | 000338 | 潍柴动力 | 光大保德信中国制造混合C | 2027.33 | 121.47 | 0.02 | 3.28 |
光大保德信新增长混合C | 2762.86 | 165.54 | 0.03 | 3.28 | |||
光大保德信中国制造混合A | 2027.33 | 121.47 | 0.02 | 3.28 | |||
光大保德信新增长混合A | 2762.86 | 165.54 | 0.03 | 3.28 | |||
93 | 000333 | 美的集团 | 光大保德信中国制造混合C | 1918.89 | 29.88 | 0.00 | 3.11 |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 3.21 | 0.05 | 0.00 | 0.17 | |||
光大保德信中国制造混合A | 1918.89 | 29.88 | 0.00 | 3.11 | |||
94 | 000998 | 隆平高科 | 光大保德信睿盈混合C | 4753.92 | 369.67 | 0.29 | 7.09 |
光大保德信消费股票C | 1270.06 | 98.76 | 0.08 | 7.04 | |||
光大保德信睿盈混合A | 4753.92 | 369.67 | 0.29 | 7.09 | |||
光大保德信消费股票A | 1270.06 | 98.76 | 0.08 | 7.04 | |||
光大保德信信用添益债券A类 | 5474.69 | 425.71 | 0.33 | 0.87 | |||
光大保德信信用添益债券C类 | 5474.69 | 425.71 | 0.33 | 0.87 | |||
95 | 002458 | 益生股份 | 光大保德信睿盈混合C | 4110.84 | 387.45 | 0.57 | 6.13 |
光大保德信消费股票C | 1098.88 | 103.57 | 0.15 | 6.09 | |||
光大保德信睿盈混合A | 4110.84 | 387.45 | 0.57 | 6.13 | |||
光大保德信消费股票A | 1098.88 | 103.57 | 0.15 | 6.09 | |||
96 | 603993 | 洛阳钼业 | 光大保德信睿盈混合C | 3047.03 | 366.23 | 1.83 | 4.54 |
光大保德信优势配置混合C | 2846.27 | 342.10 | 1.71 | 4.03 | |||
光大保德信新增长混合C | 2299.36 | 276.36 | 1.38 | 2.73 | |||
光大保德信睿盈混合A | 3047.03 | 366.23 | 1.83 | 4.54 | |||
光大保德信瑞和混合A | 74.46 | 8.95 | 0.04 | 3.37 | |||
光大保德信瑞和混合C | 74.46 | 8.95 | 0.04 | 3.37 | |||
光大保德信优势配置混合A | 2846.27 | 342.10 | 1.71 | 4.03 | |||
光大保德信新增长混合A | 2299.36 | 276.36 | 1.38 | 2.73 | |||
97 | 000729 | 燕京啤酒 | 光大保德信睿盈混合C | 2894.35 | 314.95 | 0.13 | 4.32 |
光大保德信消费股票C | 1202.28 | 130.83 | 0.05 | 6.66 | |||
光大保德信睿盈混合A | 2894.35 | 314.95 | 0.13 | 4.32 | |||
光大保德信消费股票A | 1202.28 | 130.83 | 0.05 | 6.66 | |||
98 | 301096 | 百诚医药 | 光大保德信睿盈混合C | 2645.49 | 35.51 | 0.51 | 3.94 |
光大保德信消费股票C | 711.21 | 9.55 | 0.14 | 3.94 | |||
光大保德信睿盈混合A | 2645.49 | 35.51 | 0.51 | 3.94 | |||
光大保德信消费股票A | 711.21 | 9.55 | 0.14 | 3.94 | |||
光大保德信安泽债券A | 951.14 | 12.77 | 0.18 | 1.03 | |||
光大保德信安泽债券C | 951.14 | 12.77 | 0.18 | 1.03 | |||
99 | 300857 | 协创数据 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 3982.66 | 64.97 | -- | 5.50 |
光大保德信智能汽车主题股票A | 3982.66 | 64.97 | -- | 5.50 | |||
光大保德信瑞和混合A | 110.95 | 1.81 | -- | 5.03 | |||
光大保德信瑞和混合C | 110.95 | 1.81 | -- | 5.03 | |||
100 | 09868 | 小鹏汽车-W | 光大保德信智能汽车主题股票C | 3694.49 | 126.96 | -- | 5.10 |
光大保德信智能汽车主题股票A | 3694.49 | 126.96 | -- | 5.10 | |||
101 | 02015 | 理想汽车-W | 光大保德信智能汽车主题股票C | 3242.26 | 29.48 | -- | 4.47 |
光大保德信智能汽车主题股票A | 3242.26 | 29.48 | -- | 4.47 | |||
102 | 300308 | 中际旭创 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 3099.42 | 19.80 | 0.03 | 4.28 |
光大保德信智能汽车主题股票A | 3099.42 | 19.80 | 0.03 | 4.28 | |||
光大保德信瑞和混合A | 87.67 | 0.56 | 0.00 | 3.97 | |||
光大保德信瑞和混合C | 87.67 | 0.56 | 0.00 | 3.97 | |||
光大保德信创业板股票C | 759.32 | 4.85 | 0.01 | 4.02 | |||
光大保德信创业板股票A | 759.32 | 4.85 | 0.01 | 4.02 | |||
103 | 601689 | 拓普集团 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 2954.08 | 46.75 | -- | 4.08 |
光大保德信智能汽车主题股票A | 2954.08 | 46.75 | -- | 4.08 | |||
光大保德信瑞和混合A | 71.40 | 1.13 | -- | 3.24 | |||
光大保德信瑞和混合C | 71.40 | 1.13 | -- | 3.24 | |||
104 | 02333 | 长城汽车 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 2841.29 | 360.25 | -- | 3.92 |
光大保德信智能汽车主题股票A | 2841.29 | 360.25 | -- | 3.92 | |||
105 | 000625 | 长安汽车 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 2767.43 | 164.73 | 0.02 | 3.82 |
光大保德信智能汽车主题股票A | 2767.43 | 164.73 | 0.02 | 3.82 | |||
106 | 300743 | 天地数码 | 光大保德信量化股票C | 877.49 | 77.58 | 0.79 | 0.82 |
光大保德信量化股票A | 877.49 | 77.58 | 0.79 | 0.82 | |||
107 | 603937 | 丽岛新材 | 光大保德信量化股票C | 741.13 | 73.53 | -- | 0.69 |
光大保德信量化股票A | 741.13 | 73.53 | -- | 0.69 | |||
108 | 002412 | 汉森制药 | 光大保德信量化股票C | 615.85 | 111.77 | 0.22 | 0.57 |
光大保德信量化股票A | 615.85 | 111.77 | 0.22 | 0.57 | |||
109 | 002743 | 富煌钢构 | 光大保德信量化股票C | 558.71 | 121.99 | 0.28 | 0.52 |
光大保德信量化股票A | 558.71 | 121.99 | 0.28 | 0.52 | |||
110 | 688041 | 海光信息 | 光大保德信景气先锋混合C | 562.49 | 7.28 | -- | 4.87 |
光大保德信产业新动力混合C | 217.37 | 2.81 | -- | 6.71 | |||
光大保德信景气先锋混合A | 562.49 | 7.28 | -- | 4.87 | |||
光大保德信产业新动力混合A | 217.37 | 2.81 | -- | 6.71 | |||
111 | 600276 | 恒瑞医药 | 光大保德信新机遇混合C | 969.05 | 21.08 | 0.00 | 6.15 |
光大保德信优势配置混合C | 3185.72 | 69.30 | 0.02 | 4.51 | |||
光大保德信健康优加混合C | 5241.63 | 114.02 | 0.03 | 5.54 | |||
光大保德信健康优加混合A | 5241.63 | 114.02 | 0.03 | 5.54 | |||
光大保德信新机遇混合A | 969.05 | 21.08 | 0.00 | 6.15 | |||
光大保德信优势配置混合A | 3185.72 | 69.30 | 0.02 | 4.51 | |||
112 | 000977 | 浪潮信息 | 光大保德信新机遇混合C | 837.84 | 19.53 | 0.01 | 5.32 |
光大保德信产业新动力混合C | 149.72 | 3.49 | 0.00 | 4.62 | |||
光大保德信新机遇混合A | 837.84 | 19.53 | 0.01 | 5.32 | |||
光大保德信产业新动力混合A | 149.72 | 3.49 | 0.00 | 4.62 | |||
113 | 688017 | 绿的谐波 | 光大保德信新机遇混合C | 791.42 | 6.61 | 0.07 | 5.02 |
光大保德信新机遇混合A | 791.42 | 6.61 | 0.07 | 5.02 | |||
114 | 601138 | 工业富联 | 光大保德信优势配置混合C | 2719.19 | 119.42 | 0.06 | 3.85 |
光大保德信优势配置混合A | 2719.19 | 119.42 | 0.06 | 3.85 | |||
115 | 002675 | 东诚药业 | 光大保德信优势配置混合C | 2488.99 | 182.21 | 0.25 | 3.52 |
光大保德信优势配置混合A | 2488.99 | 182.21 | 0.25 | 3.52 | |||
116 | 300181 | 佐力药业 | 光大保德信健康优加混合C | 3010.48 | 233.19 | 0.39 | 3.18 |
光大保德信健康优加混合A | 3010.48 | 233.19 | 0.39 | 3.18 | |||
117 | 600998 | 九州通 | 光大保德信健康优加混合C | 2580.80 | 320.20 | 0.19 | 2.73 |
光大保德信健康优加混合A | 2580.80 | 320.20 | 0.19 | 2.73 | |||
118 | 600587 | 新华医疗 | 光大保德信健康优加混合C | 2571.75 | 112.50 | 0.84 | 2.72 |
光大保德信健康优加混合A | 2571.75 | 112.50 | 0.84 | 2.72 | |||
119 | 688253 | 英诺特 | 光大保德信健康优加混合C | 2525.75 | 68.13 | -- | 2.67 |
光大保德信健康优加混合A | 2525.75 | 68.13 | -- | 2.67 | |||
120 | 000403 | 派林生物 | 光大保德信健康优加混合C | 2497.43 | 88.75 | 0.15 | 2.64 |
光大保德信健康优加混合A | 2497.43 | 88.75 | 0.15 | 2.64 | |||
121 | 300705 | 九典制药 | 光大保德信健康优加混合C | 2444.23 | 65.11 | 0.30 | 2.58 |
光大保德信消费股票C | 678.39 | 18.07 | 0.08 | 3.76 | |||
光大保德信健康优加混合A | 2444.23 | 65.11 | 0.30 | 2.58 | |||
光大保德信消费股票A | 678.39 | 18.07 | 0.08 | 3.76 | |||
122 | 000786 | 北新建材 | 光大保德信新增长混合C | 2978.85 | 105.00 | 0.06 | 3.54 |
光大保德信新增长混合A | 2978.85 | 105.00 | 0.06 | 3.54 | |||
123 | 301061 | 匠心家居 | 光大保德信消费股票C | 784.24 | 13.24 | -- | 4.35 |
光大保德信消费股票A | 784.24 | 13.24 | -- | 4.35 | |||
124 | 002041 | 登海种业 | 光大保德信消费股票C | 723.93 | 73.05 | 0.08 | 4.01 |
光大保德信消费股票A | 723.93 | 73.05 | 0.08 | 4.01 | |||
125 | 300718 | 长盛轴承 | 光大保德信专精特新混合A | 290.06 | 17.59 | 0.09 | 4.46 |
光大保德信专精特新混合C | 290.06 | 17.59 | 0.09 | 4.46 | |||
126 | 300416 | 苏试试验 | 光大保德信专精特新混合A | 277.68 | 19.15 | 0.04 | 4.27 |
光大保德信专精特新混合C | 277.68 | 19.15 | 0.04 | 4.27 | |||
127 | 002158 | 汉钟精机 | 光大保德信专精特新混合A | 268.20 | 13.07 | 0.02 | 4.12 |
光大保德信专精特新混合C | 268.20 | 13.07 | 0.02 | 4.12 | |||
128 | 603507 | 振江股份 | 光大保德信专精特新混合A | 267.38 | 10.26 | -- | 4.11 |
光大保德信专精特新混合C | 267.38 | 10.26 | -- | 4.11 | |||
129 | 300428 | 立中集团 | 光大保德信专精特新混合A | 266.77 | 15.51 | 0.03 | 4.10 |
光大保德信专精特新混合C | 266.77 | 15.51 | 0.03 | 4.10 | |||
光大保德信恒鑫混合A | 39.56 | 2.30 | 0.00 | 0.97 | |||
光大保德信恒鑫混合C | 39.56 | 2.30 | 0.00 | 0.97 | |||
130 | 002757 | 南兴股份 | 光大保德信专精特新混合A | 262.43 | 17.66 | 0.06 | 4.04 |
光大保德信专精特新混合C | 262.43 | 17.66 | 0.06 | 4.04 | |||
131 | 601702 | 华峰铝业 | 光大保德信专精特新混合A | 261.70 | 13.95 | -- | 4.02 |
光大保德信专精特新混合C | 261.70 | 13.95 | -- | 4.02 | |||
132 | 603966 | 法兰泰克 | 光大保德信专精特新混合A | 261.43 | 31.65 | -- | 4.02 |
光大保德信专精特新混合C | 261.43 | 31.65 | -- | 4.02 | |||
133 | 300775 | 三角防务 | 光大保德信专精特新混合A | 260.90 | 10.88 | 0.02 | 4.01 |
光大保德信专精特新混合C | 260.90 | 10.88 | 0.02 | 4.01 | |||
134 | 002658 | 雪迪龙 | 光大保德信专精特新混合A | 255.18 | 35.74 | 0.10 | 3.92 |
光大保德信专精特新混合C | 255.18 | 35.74 | 0.10 | 3.92 | |||
135 | 600150 | 中国船舶 | 光大保德信高端装备混合A | 116.55 | 3.15 | 0.01 | 7.98 |
光大保德信高端装备混合C | 116.55 | 3.15 | 0.01 | 7.98 | |||
136 | 600760 | 中航沈飞 | 光大保德信高端装备混合A | 112.08 | 3.08 | 0.01 | 7.68 |
光大保德信高端装备混合C | 112.08 | 3.08 | 0.01 | 7.68 | |||
137 | 000768 | 中航西飞 | 光大保德信高端装备混合A | 78.12 | 3.61 | 0.00 | 5.35 |
光大保德信高端装备混合C | 78.12 | 3.61 | 0.00 | 5.35 | |||
138 | 000400 | 许继电气 | 光大保德信高端装备混合A | 60.95 | 2.44 | 0.00 | 4.17 |
光大保德信高端装备混合C | 60.95 | 2.44 | 0.00 | 4.17 | |||
139 | 002270 | 华明装备 | 光大保德信高端装备混合A | 59.53 | 3.28 | 0.00 | 4.08 |
光大保德信高端装备混合C | 59.53 | 3.28 | 0.00 | 4.08 | |||
140 | 603298 | 杭叉集团 | 光大保德信高端装备混合A | 57.31 | 2.09 | -- | 3.93 |
光大保德信高端装备混合C | 57.31 | 2.09 | -- | 3.93 | |||
141 | 002179 | 中航光电 | 光大保德信高端装备混合A | 54.37 | 1.58 | 0.00 | 3.72 |
光大保德信高端装备混合C | 54.37 | 1.58 | 0.00 | 3.72 | |||
142 | 000975 | 银泰黄金 | 光大保德信汇佳混合A | 28.40 | 1.57 | 0.00 | 3.07 |
光大保德信汇佳混合C | 28.40 | 1.57 | 0.00 | 3.07 | |||
光大保德信核心资产混合A | 73.81 | 4.08 | 0.00 | 2.98 | |||
光大保德信核心资产混合C | 73.81 | 4.08 | 0.00 | 2.98 | |||
光大保德信中证500指数增强A | 733.20 | 40.53 | 0.02 | 1.48 | |||
光大保德信中证500指数增强C | 733.20 | 40.53 | 0.02 | 1.48 | |||
143 | 605358 | 立昂微 | 光大保德信恒鑫混合A | 54.30 | 2.50 | 0.06 | 1.34 |
光大保德信恒鑫混合C | 54.30 | 2.50 | 0.06 | 1.34 | |||
144 | 603051 | 鹿山新材 | 光大保德信恒鑫混合A | 47.03 | 1.80 | -- | 1.16 |
光大保德信恒鑫混合C | 47.03 | 1.80 | -- | 1.16 | |||
145 | 002841 | 视源股份 | 光大保德信恒鑫混合A | 38.02 | 1.10 | 0.00 | 0.94 |
光大保德信恒鑫混合C | 38.02 | 1.10 | 0.00 | 0.94 | |||
146 | 688208 | 道通科技 | 光大保德信恒鑫混合A | 36.99 | 1.90 | -- | 0.91 |
光大保德信恒鑫混合C | 36.99 | 1.90 | -- | 0.91 | |||
147 | 688002 | 睿创微纳 | 光大保德信恒鑫混合A | 35.66 | 0.90 | 0.00 | 0.88 |
光大保德信恒鑫混合C | 35.66 | 0.90 | 0.00 | 0.88 | |||
148 | 688323 | 瑞华泰 | 光大保德信恒鑫混合A | 34.59 | 2.30 | -- | 0.85 |
光大保德信恒鑫混合C | 34.59 | 2.30 | -- | 0.85 | |||
149 | 688103 | 国力股份 | 光大保德信恒鑫混合A | 33.43 | 0.90 | -- | 0.82 |
光大保德信恒鑫混合C | 33.43 | 0.90 | -- | 0.82 | |||
150 | 603569 | 长久物流 | 光大保德信恒鑫混合A | 32.27 | 3.40 | -- | 0.80 |
光大保德信恒鑫混合C | 32.27 | 3.40 | -- | 0.80 | |||
151 | 605222 | 起帆电缆 | 光大保德信恒鑫混合A | 31.66 | 1.80 | -- | 0.78 |
光大保德信恒鑫混合C | 31.66 | 1.80 | -- | 0.78 | |||
152 | 601058 | 赛轮轮胎 | 光大保德信中证500指数增强A | 739.14 | 50.35 | -- | 1.49 |
光大保德信中证500指数增强C | 739.14 | 50.35 | -- | 1.49 | |||
153 | 600642 | 申能股份 | 光大保德信中证500指数增强A | 594.99 | 75.22 | 0.03 | 1.20 |
光大保德信中证500指数增强C | 594.99 | 75.22 | 0.03 | 1.20 | |||
154 | 002138 | 顺络电子 | 光大保德信中证500指数增强A | 589.36 | 22.09 | 0.03 | 1.19 |
光大保德信中证500指数增强C | 589.36 | 22.09 | 0.03 | 1.19 | |||
光大保德信风格轮动混合C | 50.16 | 1.88 | 0.00 | 1.16 | |||
光大保德信风格轮动混合A | 50.16 | 1.88 | 0.00 | 1.16 | |||
155 | 601108 | 财通证券 | 光大保德信中证500指数增强A | 584.15 | 78.52 | -- | 1.18 |
光大保德信中证500指数增强C | 584.15 | 78.52 | -- | 1.18 | |||
光大保德信风格轮动混合C | 50.74 | 6.82 | -- | 1.17 | |||
光大保德信风格轮动混合A | 50.74 | 6.82 | -- | 1.17 | |||
156 | 600177 | 雅戈尔 | 光大保德信中证500指数增强A | 586.83 | 82.77 | 0.06 | 1.18 |
光大保德信中证500指数增强C | 586.83 | 82.77 | 0.06 | 1.18 | |||
157 | 002128 | 电投能源 | 光大保德信中证500指数增强A | 573.05 | 34.09 | 0.02 | 1.16 |
光大保德信中证500指数增强C | 573.05 | 34.09 | 0.02 | 1.16 | |||
光大保德信风格轮动混合C | 47.57 | 2.83 | 0.00 | 1.10 | |||
光大保德信风格轮动混合A | 47.57 | 2.83 | 0.00 | 1.10 | |||
158 | 002294 | 信立泰 | 光大保德信中证500指数增强A | 570.15 | 19.59 | 0.02 | 1.15 |
光大保德信中证500指数增强C | 570.15 | 19.59 | 0.02 | 1.15 | |||
159 | 000932 | 华菱钢铁 | 光大保德信中证500指数增强A | 571.37 | 108.01 | 0.02 | 1.15 |
光大保德信中证500指数增强C | 571.37 | 108.01 | 0.02 | 1.15 | |||
160 | 600885 | 宏发股份 | 光大保德信中证500指数增强A | 561.54 | 22.31 | 0.15 | 1.13 |
光大保德信中证500指数增强C | 561.54 | 22.31 | 0.15 | 1.13 | |||
161 | 600285 | 羚锐制药 | 光大保德信先进服务业混合C | 639.64 | 29.82 | 0.06 | 3.78 |
光大保德信先进服务业混合A | 639.64 | 29.82 | 0.06 | 3.78 | |||
162 | 000651 | 格力电器 | 光大保德信先进服务业混合C | 618.35 | 15.73 | 0.00 | 3.66 |
光大保德信品质生活混合A | 1722.96 | 43.83 | 0.01 | 3.51 | |||
光大保德信品质生活混合C | 1722.96 | 43.83 | 0.01 | 3.51 | |||
光大保德信先进服务业混合A | 618.35 | 15.73 | 0.00 | 3.66 | |||
光大保德信多策略智选18个月混合 | 3.14 | 0.08 | 0.00 | 0.17 | |||
163 | 688016 | 心脉医疗 | 光大保德信先进服务业混合C | 588.43 | 3.20 | 0.22 | 3.48 |
光大保德信先进服务业混合A | 588.43 | 3.20 | 0.22 | 3.48 | |||
光大保德信安和债券A | 621.56 | 3.38 | 0.23 | 0.78 | |||
光大保德信安和债券C | 621.56 | 3.38 | 0.23 | 0.78 | |||
光大保德信永鑫混合A | 4.30 | 0.02 | 0.00 | 0.62 | |||
光大保德信永鑫混合C | 4.30 | 0.02 | 0.00 | 0.62 | |||
164 | 002859 | 洁美科技 | 光大保德信安阳一年混合A | 108.00 | 5.00 | 0.01 | 0.48 |
光大保德信安阳一年混合C | 108.00 | 5.00 | 0.01 | 0.48 | |||
光大保德信安泽债券A | 558.09 | 25.84 | 0.06 | 0.61 | |||
光大保德信安泽债券C | 558.09 | 25.84 | 0.06 | 0.61 | |||
光大保德信信用添益债券A类 | 4753.61 | 220.07 | 0.55 | 0.76 | |||
光大保德信信用添益债券C类 | 4753.61 | 220.07 | 0.55 | 0.76 | |||
165 | 002043 | 兔宝宝 | 光大保德信安阳一年混合A | 96.30 | 10.00 | 0.01 | 0.43 |
光大保德信安阳一年混合C | 96.30 | 10.00 | 0.01 | 0.43 | |||
166 | 688601 | 力芯微 | 光大保德信安阳一年混合A | 91.10 | 2.00 | -- | 0.40 |
光大保德信安阳一年混合C | 91.10 | 2.00 | -- | 0.40 | |||
光大保德信安泽债券A | 683.25 | 15.00 | -- | 0.74 | |||
光大保德信安泽债券C | 683.25 | 15.00 | -- | 0.74 | |||
光大保德信安祺债券A | 637.70 | 14.00 | -- | 0.74 | |||
光大保德信安祺债券C | 637.70 | 14.00 | -- | 0.74 | |||
167 | 300354 | 东华测试 | 光大保德信安阳一年混合A | 87.57 | 1.90 | 0.02 | 0.39 |
光大保德信安阳一年混合C | 87.57 | 1.90 | 0.02 | 0.39 | |||
光大保德信安祺债券A | 553.08 | 12.00 | 0.15 | 0.64 | |||
光大保德信安祺债券C | 553.08 | 12.00 | 0.15 | 0.64 | |||
168 | 601998 | 中信银行 | 光大保德信安阳一年混合A | 62.40 | 10.00 | 0.00 | 0.28 |
光大保德信安阳一年混合C | 62.40 | 10.00 | 0.00 | 0.28 | |||
169 | 603209 | 兴通股份 | 光大保德信安瑞一年债券A | 113.48 | 8.17 | -- | 0.68 |
光大保德信安瑞一年债券C | 113.48 | 8.17 | -- | 0.68 | |||
170 | 688501 | 青达环保 | 光大保德信安瑞一年债券A | 109.88 | 6.94 | 0.11 | 0.66 |
光大保德信安瑞一年债券C | 109.88 | 6.94 | 0.11 | 0.66 | |||
光大保德信精选18个月混合 | 85.00 | 5.37 | 0.09 | 1.61 | |||
171 | 300122 | 智飞生物 | 光大保德信安瑞一年债券A | 103.36 | 2.30 | 0.00 | 0.62 |
光大保德信安瑞一年债券C | 103.36 | 2.30 | 0.00 | 0.62 | |||
172 | 000683 | 远兴能源 | 光大保德信安瑞一年债券A | 102.60 | 18.00 | 0.01 | 0.61 |
光大保德信安瑞一年债券C | 102.60 | 18.00 | 0.01 | 0.61 | |||
173 | 300394 | 天孚通信 | 光大保德信瑞和混合A | 84.71 | 0.56 | 0.00 | 3.84 |
光大保德信瑞和混合C | 84.71 | 0.56 | 0.00 | 3.84 | |||
174 | 603979 | 金诚信 | 光大保德信瑞和混合A | 70.50 | 1.33 | 0.01 | 3.19 |
光大保德信瑞和混合C | 70.50 | 1.33 | 0.01 | 3.19 | |||
175 | 300124 | 汇川技术 | 光大保德信创业板股票C | 1020.69 | 16.67 | 0.01 | 5.41 |
光大保德信创业板股票A | 1020.69 | 16.67 | 0.01 | 5.41 | |||
176 | 300498 | 温氏股份 | 光大保德信创业板股票C | 722.76 | 38.04 | 0.01 | 3.83 |
光大保德信创业板股票A | 722.76 | 38.04 | 0.01 | 3.83 | |||
177 | 300274 | 阳光电源 | 光大保德信创业板股票C | 639.01 | 6.16 | 0.01 | 3.39 |
光大保德信创业板股票A | 639.01 | 6.16 | 0.01 | 3.39 | |||
178 | 300014 | 亿纬锂能 | 光大保德信创业板股票C | 580.74 | 14.83 | 0.01 | 3.08 |
光大保德信创业板股票A | 580.74 | 14.83 | 0.01 | 3.08 | |||
179 | 300433 | 蓝思科技 | 光大保德信创业板股票C | 550.92 | 40.39 | 0.01 | 2.92 |
光大保德信创业板股票A | 550.92 | 40.39 | 0.01 | 2.92 | |||
180 | 000960 | 锡业股份 | 光大保德信风格轮动混合C | 48.68 | 3.23 | 0.00 | 1.13 |
光大保德信风格轮动混合A | 48.68 | 3.23 | 0.00 | 1.13 | |||
181 | 002152 | 广电运通 | 光大保德信风格轮动混合C | 47.95 | 3.95 | 0.00 | 1.11 |
光大保德信风格轮动混合A | 47.95 | 3.95 | 0.00 | 1.11 | |||
182 | 600820 | 隧道股份 | 光大保德信风格轮动混合C | 46.24 | 7.58 | 0.01 | 1.07 |
光大保德信风格轮动混合A | 46.24 | 7.58 | 0.01 | 1.07 | |||
183 | 000738 | 航发控制 | 光大保德信风格轮动混合C | 45.93 | 2.48 | 0.00 | 1.06 |
光大保德信风格轮动混合A | 45.93 | 2.48 | 0.00 | 1.06 | |||
184 | 002065 | 东华软件 | 光大保德信风格轮动混合C | 45.53 | 8.13 | 0.00 | 1.05 |
光大保德信风格轮动混合A | 45.53 | 8.13 | 0.00 | 1.05 | |||
185 | 600489 | 中金黄金 | 光大保德信风格轮动混合C | 42.80 | 3.24 | 0.01 | 0.99 |
光大保德信多策略智选18个月混合 | 3.17 | 0.24 | 0.00 | 0.17 | |||
光大保德信风格轮动混合A | 42.80 | 3.24 | 0.01 | 0.99 | |||
186 | 603192 | 汇得科技 | 光大保德信风格轮动混合C | 41.44 | 2.53 | -- | 0.96 |
光大保德信风格轮动混合A | 41.44 | 2.53 | -- | 0.96 | |||
187 | 002372 | 伟星新材 | 光大保德信安泽债券A | 656.54 | 42.66 | 0.03 | 0.71 |
光大保德信安泽债券C | 656.54 | 42.66 | 0.03 | 0.71 | |||
188 | 601636 | 旗滨集团 | 光大保德信安泽债券A | 529.74 | 71.78 | 0.03 | 0.58 |
光大保德信安泽债券C | 529.74 | 71.78 | 0.03 | 0.58 | |||
189 | 300820 | 英杰电气 | 光大保德信安泽债券A | 516.50 | 10.00 | 0.10 | 0.56 |
光大保德信安泽债券C | 516.50 | 10.00 | 0.10 | 0.56 | |||
光大保德信信用添益债券A类 | 6706.96 | 129.85 | 1.24 | 1.07 | |||
光大保德信信用添益债券C类 | 6706.96 | 129.85 | 1.24 | 1.07 | |||
190 | 300496 | 中科创达 | 光大保德信精选18个月混合 | 102.54 | 2.00 | 0.01 | 1.95 |
191 | 688600 | 皖仪科技 | 光大保德信精选18个月混合 | 97.50 | 5.00 | -- | 1.85 |
192 | 301391 | 卡莱特 | 光大保德信精选18个月混合 | 96.29 | 0.80 | 0.02 | 1.83 |
193 | 688008 | 澜起科技 | 光大保德信精选18个月混合 | 91.90 | 2.00 | -- | 1.74 |
194 | 300540 | 蜀道装备 | 光大保德信精选18个月混合 | 70.65 | 3.00 | 0.03 | 1.34 |
195 | 688435 | 英方软件 | 光大保德信精选18个月混合 | 59.41 | 1.60 | -- | 1.13 |
196 | 688131 | 皓元医药 | 光大保德信精选18个月混合 | 58.92 | 1.70 | 0.02 | 1.12 |
197 | 603215 | 比依股份 | 光大保德信精选18个月混合 | 52.32 | 3.00 | 0.04 | 0.99 |
198 | 600007 | 中国国贸 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | 3.39 | 0.14 | 0.00 | 0.18 |
199 | 688618 | 三旺通信 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | 3.47 | 0.07 | -- | 0.18 |
光大保德信诚鑫混合A | 8.42 | 0.17 | -- | 1.07 | |||
光大保德信诚鑫混合C | 8.42 | 0.17 | -- | 1.07 | |||
200 | 000828 | 东莞控股 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | 3.13 | 0.30 | 0.00 | 0.16 |
201 | 600547 | 山东黄金 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | 3.11 | 0.11 | 0.00 | 0.16 |
202 | 605100 | 华丰股份 | 光大保德信多策略智选18个月混合 | 3.06 | 0.21 | -- | 0.16 |
光大保德信诚鑫混合A | 7.44 | 0.51 | -- | 0.95 | |||
光大保德信诚鑫混合C | 7.44 | 0.51 | -- | 0.95 | |||
203 | 601898 | 中煤能源 | 光大保德信安诚债券A | 45.76 | 4.00 | 0.00 | 1.21 |
光大保德信安诚债券C | 45.76 | 4.00 | 0.00 | 1.21 | |||
204 | 600585 | 海螺水泥 | 光大保德信安诚债券A | 44.56 | 2.00 | 0.00 | 1.18 |
光大保德信安诚债券C | 44.56 | 2.00 | 0.00 | 1.18 | |||
205 | 002078 | 太阳纸业 | 光大保德信安诚债券A | 43.68 | 3.00 | 0.00 | 1.16 |
光大保德信安诚债券C | 43.68 | 3.00 | 0.00 | 1.16 | |||
206 | 002032 | 苏泊尔 | 光大保德信安诚债券A | 40.74 | 0.70 | 0.00 | 1.08 |
光大保德信安诚债券C | 40.74 | 0.70 | 0.00 | 1.08 | |||
207 | 688789 | 宏华数科 | 光大保德信安祺债券A | 952.74 | 9.00 | 0.15 | 1.10 |
光大保德信安祺债券C | 952.74 | 9.00 | 0.15 | 1.10 | |||
208 | 300638 | 广和通 | 光大保德信安祺债券A | 692.40 | 40.00 | 0.08 | 0.80 |
光大保德信安祺债券C | 692.40 | 40.00 | 0.08 | 0.80 | |||
209 | 301030 | 仕净科技 | 光大保德信安祺债券A | 610.67 | 10.94 | 0.10 | 0.71 |
光大保德信安祺债券C | 610.67 | 10.94 | 0.10 | 0.71 | |||
光大保德信信用添益债券A类 | 5278.17 | 94.56 | 0.90 | 0.84 | |||
光大保德信信用添益债券C类 | 5278.17 | 94.56 | 0.90 | 0.84 | |||
210 | 603899 | 晨光股份 | 光大保德信安和债券A | 618.50 | 17.19 | -- | 0.77 |
光大保德信安和债券C | 618.50 | 17.19 | -- | 0.77 | |||
光大保德信永鑫混合A | 7.20 | 0.20 | -- | 1.04 | |||
光大保德信永鑫混合C | 7.20 | 0.20 | -- | 1.04 | |||
光大保德信行业轮动混合 | 1202.02 | 33.41 | -- | 3.82 | |||
211 | 600033 | 福建高速 | 光大保德信诚鑫混合A | 7.83 | 2.33 | 0.00 | 1.00 |
光大保德信诚鑫混合C | 7.83 | 2.33 | 0.00 | 1.00 | |||
212 | 000561 | 烽火电子 | 光大保德信诚鑫混合A | 7.84 | 0.96 | 0.00 | 1.00 |
光大保德信诚鑫混合C | 7.84 | 0.96 | 0.00 | 1.00 | |||
213 | 600757 | 长江传媒 | 光大保德信诚鑫混合A | 7.63 | 0.95 | 0.00 | 0.97 |
光大保德信诚鑫混合C | 7.63 | 0.95 | 0.00 | 0.97 | |||
214 | 002117 | 东港股份 | 光大保德信诚鑫混合A | 7.61 | 0.90 | 0.00 | 0.97 |
光大保德信诚鑫混合C | 7.61 | 0.90 | 0.00 | 0.97 | |||
215 | 688089 | 嘉必优 | 光大保德信诚鑫混合A | 7.53 | 0.52 | 0.01 | 0.96 |
光大保德信诚鑫混合C | 7.53 | 0.52 | 0.01 | 0.96 | |||
216 | 000790 | 华神科技 | 光大保德信诚鑫混合A | 7.52 | 1.82 | 0.00 | 0.96 |
光大保德信诚鑫混合C | 7.52 | 1.82 | 0.00 | 0.96 | |||
217 | 301329 | 信音电子 | 光大保德信诚鑫混合A | 7.55 | 0.38 | 0.01 | 0.96 |
光大保德信诚鑫混合C | 7.55 | 0.38 | 0.01 | 0.96 | |||
218 | 300590 | 移为通信 | 光大保德信诚鑫混合A | 7.58 | 0.79 | 0.00 | 0.96 |
光大保德信诚鑫混合C | 7.58 | 0.79 | 0.00 | 0.96 | |||
219 | 002262 | 恩华药业 | 光大保德信永鑫混合A | 4.93 | 0.22 | 0.00 | 0.72 |
光大保德信永鑫混合C | 4.93 | 0.22 | 0.00 | 0.72 | |||
220 | 601318 | 中国平安 | 光大保德信欣鑫混合A | 85.70 | 2.10 | 0.00 | 6.78 |
光大保德信欣鑫混合C | 85.70 | 2.10 | 0.00 | 6.78 | |||
221 | 002142 | 宁波银行 | 光大保德信欣鑫混合A | 78.39 | 3.80 | 0.00 | 6.20 |
光大保德信欣鑫混合C | 78.39 | 3.80 | 0.00 | 6.20 | |||
222 | 000001 | 平安银行 | 光大保德信欣鑫混合A | 74.69 | 7.10 | 0.00 | 5.91 |
光大保德信欣鑫混合C | 74.69 | 7.10 | 0.00 | 5.91 | |||
223 | 601939 | 建设银行 | 光大保德信欣鑫混合A | 73.45 | 10.69 | 0.00 | 5.81 |
光大保德信欣鑫混合C | 73.45 | 10.69 | 0.00 | 5.81 | |||
224 | 600048 | 保利发展 | 光大保德信欣鑫混合A | 62.08 | 6.80 | 0.00 | 4.91 |
光大保德信欣鑫混合C | 62.08 | 6.80 | 0.00 | 4.91 | |||
225 | 000002 | 万科A | 光大保德信欣鑫混合A | 41.04 | 4.56 | 0.00 | 3.25 |
光大保德信欣鑫混合C | 41.04 | 4.56 | 0.00 | 3.25 | |||
226 | 601658 | 邮储银行 | 光大保德信欣鑫混合A | 39.90 | 8.40 | 0.00 | 3.16 |
光大保德信欣鑫混合C | 39.90 | 8.40 | 0.00 | 3.16 | |||
227 | 002436 | 兴森科技 | 光大保德信信用添益债券A类 | 8271.34 | 673.56 | 0.54 | 1.32 |
光大保德信信用添益债券C类 | 8271.34 | 673.56 | 0.54 | 1.32 | |||
228 | 603278 | 大业股份 | 光大保德信信用添益债券A类 | 5402.91 | 507.79 | -- | 0.86 |
光大保德信信用添益债券C类 | 5402.91 | 507.79 | -- | 0.86 | |||
229 | 688777 | 中控技术 | 光大保德信信用添益债券A类 | 5219.21 | 112.17 | 0.21 | 0.83 |
光大保德信信用添益债券C类 | 5219.21 | 112.17 | 0.21 | 0.83 |