同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 光大保德信基金管理有限公司

光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：181只46/166
  • 份额数量：1016.62亿份61/166
  • 份额相对上期变化：-9.43%
  • 基金经理：20人72/166
  • 资产净值：1078.95亿元64/166
  • 资产相对上期变化：-9.87%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300604 长川科技 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 71.70 0.21 0.00 0.57
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 245.82 0.72 0.00 0.46
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 245.82 0.72 0.00 0.46
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 71.70 0.21 0.00 0.57
光大保德信优势配置混合C 4281.41 12.54 0.03 4.07
光大保德信高端装备混合A 133.15 0.39 0.00 5.23
光大保德信高端装备混合C 133.15 0.39 0.00 5.23
光大保德信风格轮动混合C 27.31 0.08 0.00 1.07
光大保德信风格轮动混合A 27.31 0.08 0.00 1.07
光大保德信行业轮动混合A 1256.43 3.68 0.01 4.39
光大保德信优势配置混合A 4281.41 12.54 0.03 4.07
2 600183 生益科技 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 62.42 0.36 0.00 0.50
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 145.66 0.84 0.00 0.27
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 145.66 0.84 0.00 0.27
光大保德信沪深300指数增强A 50.29 0.29 0.00 1.81
光大保德信沪深300指数增强C 50.29 0.29 0.00 1.81
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 62.42 0.36 0.00 0.50
光大保德信国企改革股票C 905.15 5.22 0.00 4.80
光大保德信安泽债券A 893.01 5.15 0.00 0.64
光大保德信安泽债券C 893.01 5.15 0.00 0.64
光大保德信国企改革股票A 905.15 5.22 0.00 4.80
3 688120 华海清科 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 41.88 0.13 -- 0.33
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 41.88 0.13 -- 0.33
光大保德信高端装备混合A 118.59 0.37 -- 4.65
光大保德信高端装备混合C 118.59 0.37 -- 4.65
4 600188 兖矿能源 光大保德信双鑫收益债券A 6.04 0.34 0.00 0.15
光大保德信双鑫收益债券C 6.04 0.34 0.00 0.15
光大保德信红利量化混合A 254.47 14.32 0.00 2.67
光大保德信红利量化混合C 254.47 14.32 0.00 2.67
光大保德信锦弘混合E 56.98 3.21 0.00 1.21
光大保德信红利混合C 477.30 26.86 0.01 2.14
光大保德信锦弘混合A 56.98 3.21 0.00 1.21
光大保德信锦弘混合C 56.98 3.21 0.00 1.21
光大保德信红利混合A 477.30 26.86 0.01 2.14
5 603565 中谷物流 光大保德信双鑫收益债券A 5.59 0.57 -- 0.14
光大保德信双鑫收益债券C 5.59 0.57 -- 0.14
光大保德信红利量化混合A 241.86 24.65 -- 2.53
光大保德信红利量化混合C 241.86 24.65 -- 2.53
光大保德信红利混合C 464.80 47.38 -- 2.08
光大保德信红利混合A 464.80 47.38 -- 2.08
6 600985 淮北矿业 光大保德信双鑫收益债券A 5.48 0.39 0.00 0.14
光大保德信双鑫收益债券C 5.48 0.39 0.00 0.14
光大保德信红利量化混合A 226.21 16.10 0.06 2.37
光大保德信红利量化混合C 226.21 16.10 0.06 2.37
7 601666 平煤股份 光大保德信双鑫收益债券A 4.86 0.68 0.00 0.12
光大保德信双鑫收益债券C 4.86 0.68 0.00 0.12
光大保德信红利量化混合A 207.92 29.08 0.01 2.18
光大保德信红利量化混合C 207.92 29.08 0.01 2.18
8 601838 成都银行 光大保德信双鑫收益债券A 4.78 0.27 0.00 0.12
光大保德信双鑫收益债券C 4.78 0.27 0.00 0.12
光大保德信红利量化混合A 194.88 11.01 0.03 2.04
光大保德信红利量化混合C 194.88 11.01 0.03 2.04
9 601225 陕西煤业 光大保德信双鑫收益债券A 4.88 0.24 0.00 0.12
光大保德信双鑫收益债券C 4.88 0.24 0.00 0.12
光大保德信红利混合C 467.44 22.97 0.05 2.09
光大保德信红利混合A 467.44 22.97 0.05 2.09
10 000983 山西焦煤 光大保德信双鑫收益债券A 4.76 0.82 0.00 0.12
光大保德信双鑫收益债券C 4.76 0.82 0.00 0.12
11 600919 江苏银行 光大保德信双鑫收益债券A 4.74 0.44 0.00 0.12
光大保德信双鑫收益债券C 4.74 0.44 0.00 0.12
光大保德信红利量化混合A 197.27 18.30 0.00 2.07
光大保德信红利量化混合C 197.27 18.30 0.00 2.07
光大保德信红利混合C 466.13 43.24 0.01 2.09
光大保德信红利混合A 466.13 43.24 0.01 2.09
12 000408 藏格矿业 光大保德信双鑫收益债券A 4.85 0.07 0.00 0.12
光大保德信双鑫收益债券C 4.85 0.07 0.00 0.12
13 000429 粤高速A 光大保德信双鑫收益债券A 4.64 0.34 0.00 0.12
光大保德信双鑫收益债券C 4.64 0.34 0.00 0.12
14 688256 寒武纪 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 365.70 0.23 -- 4.61
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 365.70 0.23 -- 4.61
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 365.70 0.23 -- 4.61
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 769.37 0.48 -- 4.18
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 769.37 0.48 -- 4.18
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 769.37 0.48 -- 4.18
光大保德信数字经济主题混合A 95.09 0.06 -- 5.23
光大保德信数字经济主题混合C 95.09 0.06 -- 5.23
光大保德信创新生活混合C 755.01 0.47 -- 5.11
光大保德信研究精选混合C 351.02 0.22 -- 5.05
光大保德信一带一路混合C 190.19 0.12 -- 2.55
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1645.65 1.03 -- 8.34
光大保德信均衡精选混合C 137.38 0.09 -- 3.76
光大保德信中国制造混合C 3502.55 2.20 -- 5.19
光大保德信睿盈混合C 3615.20 2.27 -- 7.18
光大保德信景气先锋混合C 1043.97 0.65 -- 8.35
光大保德信新机遇混合C 741.45 0.46 -- 8.44
光大保德信优势配置混合C 7757.09 4.86 -- 7.37
光大保德信产业新动力混合C 1602.41 1.00 -- 6.83
光大保德信新增长混合C 4412.33 2.77 -- 5.96
光大保德信核心资产混合A 47.55 0.03 -- 5.64
光大保德信核心资产混合C 47.55 0.03 -- 5.64
光大保德信创新生活混合A 755.01 0.47 -- 5.11
光大保德信睿盈混合A 3615.20 2.27 -- 7.18
光大保德信品质生活混合A 2734.45 1.71 -- 7.32
光大保德信品质生活混合C 2734.45 1.71 -- 7.32
光大保德信新机遇混合A 741.45 0.46 -- 8.44
光大保德信瑞和混合A 127.01 0.08 -- 4.05
光大保德信瑞和混合C 127.01 0.08 -- 4.05
光大保德信研究精选混合A 351.02 0.22 -- 5.05
光大保德信景气先锋混合A 1043.97 0.65 -- 8.35
光大保德信安泽债券A 875.32 0.55 -- 0.63
光大保德信安泽债券C 875.32 0.55 -- 0.63
光大保德信产业新动力混合A 1602.41 1.00 -- 6.83
光大保德信中国制造混合A 3502.55 2.20 -- 5.19
光大保德信一带一路混合A 190.19 0.12 -- 2.55
光大保德信行业轮动混合A 1970.98 1.24 -- 6.88
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1645.65 1.03 -- 8.34
光大保德信均衡精选混合A 137.38 0.09 -- 3.76
光大保德信优势配置混合A 7757.09 4.86 -- 7.37
光大保德信新增长混合A 4412.33 2.77 -- 5.96
15 688041 海光信息 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 309.42 0.84 -- 3.90
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 309.42 0.84 -- 3.90
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 309.42 0.84 -- 3.90
光大保德信中证A500指数A 88.21 0.24 -- 1.37
光大保德信中证A500指数C 88.21 0.24 -- 1.37
光大保德信数字经济主题混合A 111.09 0.30 -- 6.11
光大保德信数字经济主题混合C 111.09 0.30 -- 6.11
光大保德信创新生活混合C 641.14 1.73 -- 4.34
光大保德信研究精选混合C 214.63 0.58 -- 3.09
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1452.87 3.92 -- 7.37
光大保德信中国制造混合C 2576.70 6.96 -- 3.82
光大保德信睿盈混合C 2532.30 6.84 -- 5.03
光大保德信景气先锋混合C 890.50 2.40 -- 7.12
光大保德信新机遇混合C 650.91 1.76 -- 7.41
光大保德信优势配置混合C 6578.64 17.77 -- 6.25
光大保德信产业新动力混合C 1459.43 3.94 -- 6.22
光大保德信新增长混合C 2092.08 5.65 -- 2.83
光大保德信专精特新混合A 166.63 0.45 -- 5.35
光大保德信专精特新混合C 166.63 0.45 -- 5.35
光大保德信核心资产混合A 40.73 0.11 -- 4.83
光大保德信核心资产混合C 40.73 0.11 -- 4.83
光大保德信创新生活混合A 641.14 1.73 -- 4.34
光大保德信睿盈混合A 2532.30 6.84 -- 5.03
光大保德信新机遇混合A 650.91 1.76 -- 7.41
光大保德信研究精选混合A 214.63 0.58 -- 3.09
光大保德信景气先锋混合A 890.50 2.40 -- 7.12
光大保德信产业新动力混合A 1459.43 3.94 -- 6.22
光大保德信中国制造混合A 2576.70 6.96 -- 3.82
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1452.87 3.92 -- 7.37
光大保德信优势配置混合A 6578.64 17.77 -- 6.25
光大保德信新增长混合A 2092.08 5.65 -- 2.83
16 300757 罗博特科 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 290.93 0.47 0.00 3.67
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 290.93 0.47 0.00 3.67
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 290.93 0.47 0.00 3.67
光大保德信锦弘混合E 30.95 0.05 0.00 0.65
光大保德信创新生活混合C 631.38 1.02 0.01 4.28
光大保德信研究精选混合C 247.60 0.40 0.00 3.56
光大保德信动态优选灵活配置混合C 674.71 1.09 0.01 3.42
光大保德信中国制造混合C 3039.29 4.91 0.03 4.50
光大保德信新增长混合C 2804.07 4.53 0.03 3.79
光大保德信专精特新混合A 160.94 0.26 0.00 5.17
光大保德信专精特新混合C 160.94 0.26 0.00 5.17
光大保德信核心资产混合A 30.95 0.05 0.00 3.67
光大保德信核心资产混合C 30.95 0.05 0.00 3.67
光大保德信创新生活混合A 631.38 1.02 0.01 4.28
光大保德信锦弘混合A 30.95 0.05 0.00 0.65
光大保德信锦弘混合C 30.95 0.05 0.00 0.65
光大保德信研究精选混合A 247.60 0.40 0.00 3.56
光大保德信中国制造混合A 3039.29 4.91 0.03 4.50
光大保德信动态优选灵活配置混合A 674.71 1.09 0.01 3.42
光大保德信新增长混合A 2804.07 4.53 0.03 3.79
17 002484 江海股份 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 229.95 2.19 0.00 2.90
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 229.95 2.19 0.00 2.90
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 229.95 2.19 0.00 2.90
光大保德信创新生活混合C 413.70 3.94 0.00 2.80
光大保德信中国制造混合C 1997.10 19.02 0.02 2.96
光大保德信核心资产混合A 24.15 0.23 0.00 2.86
光大保德信核心资产混合C 24.15 0.23 0.00 2.86
光大保德信创新生活混合A 413.70 3.94 0.00 2.80
光大保德信中国制造混合A 1997.10 19.02 0.02 2.96
18 688409 富创精密 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 226.62 0.74 -- 2.86
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 226.62 0.74 -- 2.86
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 226.62 0.74 -- 2.86
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 501.61 1.64 -- 2.73
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 501.61 1.64 -- 2.73
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 501.61 1.64 -- 2.73
光大保德信研究精选混合C 226.62 0.74 -- 3.26
光大保德信均衡精选混合C 84.37 0.28 -- 2.31
光大保德信产业新动力混合C 1065.38 3.48 -- 4.54
光大保德信专精特新混合A 147.00 0.48 -- 4.72
光大保德信专精特新混合C 147.00 0.48 -- 4.72
光大保德信高端装备混合A 125.41 0.41 -- 4.92
光大保德信高端装备混合C 125.41 0.41 -- 4.92
光大保德信瑞和混合A 71.94 0.23 -- 2.29
光大保德信瑞和混合C 71.94 0.23 -- 2.29
光大保德信研究精选混合A 226.62 0.74 -- 3.26
光大保德信产业新动力混合A 1065.38 3.48 -- 4.54
光大保德信信用添益债券A类 5512.50 18.00 -- 1.02
光大保德信信用添益债券C类 5512.50 18.00 -- 1.02
光大保德信均衡精选混合A 84.37 0.28 -- 2.31
19 00981 中芯国际 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 225.18 2.90 -- 2.84
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 225.18 2.90 -- 2.84
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 225.18 2.90 -- 2.84
光大保德信数字经济主题混合A 116.47 1.50 -- 6.40
光大保德信数字经济主题混合C 116.47 1.50 -- 6.40
光大保德信创新生活混合C 388.24 5.00 -- 2.63
光大保德信研究精选混合C 232.95 3.00 -- 3.35
光大保德信中国制造混合C 2237.92 14.09 -- 3.32
光大保德信睿盈混合C 2236.90 28.81 -- 4.44
光大保德信产业新动力混合C 1325.15 8.34 -- 5.65
光大保德信新增长混合C 2967.76 18.69 -- 4.01
光大保德信核心资产混合A 31.06 0.40 -- 3.68
光大保德信核心资产混合C 31.06 0.40 -- 3.68
光大保德信创新生活混合A 388.24 5.00 -- 2.63
光大保德信睿盈混合A 2236.90 28.81 -- 4.44
光大保德信研究精选混合A 232.95 3.00 -- 3.35
光大保德信产业新动力混合A 1325.15 8.34 -- 5.65
光大保德信中国制造混合A 2237.92 14.09 -- 3.32
光大保德信新增长混合A 2967.76 18.69 -- 4.01
20 01347 华虹宏力 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 224.29 1.20 -- 2.83
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 224.29 1.20 -- 2.83
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 224.29 1.20 -- 2.83
光大保德信创新生活混合C 411.21 2.20 -- 2.78
光大保德信研究精选混合C 205.60 1.10 -- 2.96
光大保德信产业新动力混合C 1456.15 4.33 -- 6.21
光大保德信汇佳混合A 56.07 0.30 -- 5.33
光大保德信汇佳混合C 56.07 0.30 -- 5.33
光大保德信创新生活混合A 411.21 2.20 -- 2.78
光大保德信研究精选混合A 205.60 1.10 -- 2.96
光大保德信产业新动力混合A 1456.15 4.33 -- 6.21
21 300750 宁德时代 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 216.16 0.55 0.00 2.72
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 216.16 0.55 0.00 2.72
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 216.16 0.55 0.00 2.72
光大保德信阳光优选一年持有混合A 331.70 0.84 0.00 3.95
光大保德信阳光优选一年持有混合C 331.70 0.84 0.00 3.95
光大保德信阳光优选一年持有混合D 331.70 0.84 0.00 3.95
光大保德信阳光优选一年持有混合E 331.70 0.84 0.00 3.95
光大保德信阳光优选一年持有混合F 331.70 0.84 0.00 3.95
光大保德信中证A500指数A 176.85 0.45 0.00 2.75
光大保德信中证A500指数C 176.85 0.45 0.00 2.75
光大保德信沪深300指数增强A 117.90 0.30 0.00 4.23
光大保德信沪深300指数增强C 117.90 0.30 0.00 4.23
光大保德信一带一路混合C 306.55 0.78 0.00 4.10
光大保德信中国制造混合C 1858.94 4.73 0.00 2.75
光大保德信睿盈混合C 1913.96 4.87 0.00 3.80
光大保德信新机遇混合C 381.22 0.97 0.00 4.34
光大保德信优势配置混合C 3788.62 9.64 0.00 3.60
光大保德信新增长混合C 2055.44 5.23 0.00 2.78
光大保德信睿盈混合A 1913.96 4.87 0.00 3.80
光大保德信新机遇混合A 381.22 0.97 0.00 4.34
光大保德信创业板股票C 1717.65 4.37 0.00 9.28
光大保德信创业板股票A 1717.65 4.37 0.00 9.28
光大保德信中国制造混合A 1858.94 4.73 0.00 2.75
光大保德信一带一路混合A 306.55 0.78 0.00 4.10
光大保德信优势配置混合A 3788.62 9.64 0.00 3.60
光大保德信新增长混合A 2055.44 5.23 0.00 2.78
22 300408 三环集团 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 196.94 1.18 0.00 2.48
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 196.94 1.18 0.00 2.48
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 196.94 1.18 0.00 2.48
光大保德信研究精选混合C 180.25 1.08 0.00 2.59
光大保德信中国制造混合C 1638.96 9.82 0.01 2.43
光大保德信新增长混合C 2082.91 12.48 0.01 2.81
光大保德信研究精选混合A 180.25 1.08 0.00 2.59
光大保德信创业板股票C 1033.11 6.19 0.00 5.58
光大保德信创业板股票A 1033.11 6.19 0.00 5.58
光大保德信中国制造混合A 1638.96 9.82 0.01 2.43
光大保德信新增长混合A 2082.91 12.48 0.01 2.81
23 002046 国机精工 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 195.17 2.65 0.00 2.46
光大保德信阳光价值30个月持有混合D 195.17 2.65 0.00 2.46
光大保德信阳光价值30个月持有混合E 195.17 2.65 0.00 2.46
光大保德信创新生活混合C 377.09 5.12 0.01 2.55
光大保德信研究精选混合C 171.60 2.33 0.00 2.47
光大保德信中国制造混合C 1660.81 22.55 0.04 2.46
光大保德信新增长混合C 1973.08 26.79 0.05 2.67
光大保德信核心资产混合A 24.30 0.33 0.00 2.88
光大保德信核心资产混合C 24.30 0.33 0.00 2.88
光大保德信创新生活混合A 377.09 5.12 0.01 2.55
光大保德信研究精选混合A 171.60 2.33 0.00 2.47
光大保德信中国制造混合A 1660.81 22.55 0.04 2.46
光大保德信新增长混合A 1973.08 26.79 0.05 2.67
24 601688 华泰证券 光大保德信阳光优选一年持有混合A 326.21 15.82 -- 3.88
光大保德信阳光优选一年持有混合C 326.21 15.82 -- 3.88
光大保德信阳光优选一年持有混合D 326.21 15.82 -- 3.88
光大保德信阳光优选一年持有混合E 326.21 15.82 -- 3.88
光大保德信阳光优选一年持有混合F 326.21 15.82 -- 3.88
光大保德信创新生活混合C 376.31 18.25 -- 2.55
光大保德信新增长混合C 1931.89 93.69 -- 2.61
光大保德信创新生活混合A 376.31 18.25 -- 2.55
光大保德信新增长混合A 1931.89 93.69 -- 2.61
25 300308 中际旭创 光大保德信阳光优选一年持有混合A 269.24 0.21 0.00 3.21
光大保德信阳光优选一年持有混合C 269.24 0.21 0.00 3.21
光大保德信阳光优选一年持有混合D 269.24 0.21 0.00 3.21
光大保德信阳光优选一年持有混合E 269.24 0.21 0.00 3.21
光大保德信阳光优选一年持有混合F 269.24 0.21 0.00 3.21
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 1625.60 1.28 0.00 8.83
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1625.60 1.28 0.00 8.83
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 1625.60 1.28 0.00 8.83
光大保德信中证A500指数A 304.80 0.24 0.00 4.75
光大保德信中证A500指数C 304.80 0.24 0.00 4.75
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 419.10 0.33 0.00 0.78
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 419.10 0.33 0.00 0.78
光大保德信沪深300指数增强A 152.40 0.12 0.00 5.47
光大保德信沪深300指数增强C 152.40 0.12 0.00 5.47
光大保德信数字经济主题混合A 111.76 0.09 0.00 6.15
光大保德信数字经济主题混合C 111.76 0.09 0.00 6.15
光大保德信中小盘混合C 1079.50 0.85 0.00 8.96
光大保德信一带一路混合C 393.70 0.31 0.00 5.27
光大保德信均衡精选混合C 266.70 0.21 0.00 7.30
光大保德信安瑞一年债券A 63.50 0.05 0.00 0.72
光大保德信安瑞一年债券C 63.50 0.05 0.00 0.72
光大保德信瑞和混合A 215.90 0.17 0.00 6.88
光大保德信瑞和混合C 215.90 0.17 0.00 6.88
光大保德信创业板股票C 1714.50 1.35 0.00 9.27
光大保德信安泽债券A 1663.70 1.31 0.00 1.20
光大保德信安泽债券C 1663.70 1.31 0.00 1.20
光大保德信创业板股票A 1714.50 1.35 0.00 9.27
光大保德信安诚债券A 127.00 0.10 0.00 5.78
光大保德信安诚债券C 127.00 0.10 0.00 5.78
光大保德信安祺债券A 444.50 0.35 0.00 0.84
光大保德信安祺债券C 444.50 0.35 0.00 0.84
光大保德信安和债券A 50.80 0.04 0.00 0.35
光大保德信安和债券C 50.80 0.04 0.00 0.35
光大保德信一带一路混合A 393.70 0.31 0.00 5.27
光大保德信行业轮动混合A 1917.70 1.51 0.00 6.70
光大保德信中小盘混合A 1079.50 0.85 0.00 8.96
光大保德信均衡精选混合A 266.70 0.21 0.00 7.30
26 600522 中天科技 光大保德信阳光优选一年持有混合A 248.18 4.09 0.02 2.95
光大保德信阳光优选一年持有混合C 248.18 4.09 0.02 2.95
光大保德信阳光优选一年持有混合D 248.18 4.09 0.02 2.95
光大保德信阳光优选一年持有混合E 248.18 4.09 0.02 2.95
光大保德信阳光优选一年持有混合F 248.18 4.09 0.02 2.95
27 688012 中微公司 光大保德信阳光优选一年持有混合A 230.97 0.49 0.00 2.75
光大保德信阳光优选一年持有混合C 230.97 0.49 0.00 2.75
光大保德信阳光优选一年持有混合D 230.97 0.49 0.00 2.75
光大保德信阳光优选一年持有混合E 230.97 0.49 0.00 2.75
光大保德信阳光优选一年持有混合F 230.97 0.49 0.00 2.75
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 506.59 1.08 0.00 2.75
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 506.59 1.08 0.00 2.75
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 506.59 1.08 0.00 2.75
光大保德信中证A500指数A 111.22 0.24 0.00 1.73
光大保德信中证A500指数C 111.22 0.24 0.00 1.73
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 276.42 0.59 0.00 0.51
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 276.42 0.59 0.00 0.51
光大保德信数字经济主题混合A 55.85 0.12 0.00 3.07
光大保德信数字经济主题混合C 55.85 0.12 0.00 3.07
光大保德信中小盘混合C 1064.10 2.27 0.00 8.83
光大保德信一带一路混合C 153.57 0.33 0.00 2.06
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1643.45 3.51 0.01 8.33
光大保德信均衡精选混合C 114.78 0.24 0.00 3.14
光大保德信国企改革股票C 829.71 1.77 0.00 4.40
光大保德信智能汽车主题股票C 2006.82 4.28 0.01 4.11
光大保德信景气先锋混合C 1000.25 2.13 0.00 8.00
光大保德信新机遇混合C 744.49 1.59 0.00 8.47
光大保德信产业新动力混合C 1563.95 3.34 0.01 6.67
光大保德信品质生活混合A 2936.75 6.27 0.01 7.86
光大保德信品质生活混合C 2936.75 6.27 0.01 7.86
光大保德信新机遇混合A 744.49 1.59 0.00 8.47
光大保德信智能汽车主题股票A 2006.82 4.28 0.01 4.11
光大保德信瑞和混合A 100.73 0.21 0.00 3.21
光大保德信瑞和混合C 100.73 0.21 0.00 3.21
光大保德信景气先锋混合A 1000.25 2.13 0.00 8.00
光大保德信产业新动力混合A 1563.95 3.34 0.01 6.67
光大保德信一带一路混合A 153.57 0.33 0.00 2.06
光大保德信国企改革股票A 829.71 1.77 0.00 4.40
光大保德信行业轮动混合A 1301.59 2.78 0.00 4.55
光大保德信中小盘混合A 1064.10 2.27 0.00 8.83
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1643.45 3.51 0.01 8.33
光大保德信均衡精选混合A 114.78 0.24 0.00 3.14
28 002371 北方华创 光大保德信阳光优选一年持有混合A 221.14 0.25 0.00 2.63
光大保德信阳光优选一年持有混合C 221.14 0.25 0.00 2.63
光大保德信阳光优选一年持有混合D 221.14 0.25 0.00 2.63
光大保德信阳光优选一年持有混合E 221.14 0.25 0.00 2.63
光大保德信阳光优选一年持有混合F 221.14 0.25 0.00 2.63
光大保德信中证A500指数A 106.15 0.12 0.00 1.65
光大保德信中证A500指数C 106.15 0.12 0.00 1.65
光大保德信数字经济主题混合A 103.49 0.12 0.00 5.69
光大保德信数字经济主题混合C 103.49 0.12 0.00 5.69
光大保德信中小盘混合C 723.57 0.82 0.00 6.01
光大保德信银发商机混合C 442.72 0.50 0.00 7.11
光大保德信睿盈混合C 2193.71 2.48 0.00 4.35
光大保德信景气先锋混合C 495.35 0.56 0.00 3.96
光大保德信优势配置混合C 5446.68 6.16 0.01 5.18
光大保德信产业新动力混合C 1578.94 1.78 0.00 6.73
光大保德信高端装备混合A 97.30 0.11 0.00 3.82
光大保德信高端装备混合C 97.30 0.11 0.00 3.82
光大保德信睿盈混合A 2193.71 2.48 0.00 4.35
光大保德信先进服务业混合C 168.07 0.19 0.00 4.08
光大保德信景气先锋混合A 495.35 0.56 0.00 3.96
光大保德信先进服务业混合A 168.07 0.19 0.00 4.08
光大保德信安诚债券A 61.92 0.07 0.00 2.82
光大保德信安诚债券C 61.92 0.07 0.00 2.82
光大保德信产业新动力混合A 1578.94 1.78 0.00 6.73
光大保德信银发商机混合A 442.72 0.50 0.00 7.11
光大保德信中小盘混合A 723.57 0.82 0.00 6.01
光大保德信优势配置混合A 5446.68 6.16 0.01 5.18
29 601318 中国平安 光大保德信阳光优选一年持有混合A 207.67 4.35 0.00 2.47
光大保德信阳光优选一年持有混合C 207.67 4.35 0.00 2.47
光大保德信阳光优选一年持有混合D 207.67 4.35 0.00 2.47
光大保德信阳光优选一年持有混合E 207.67 4.35 0.00 2.47
光大保德信阳光优选一年持有混合F 207.67 4.35 0.00 2.47
光大保德信沪深300指数增强A 55.38 1.16 0.00 1.99
光大保德信沪深300指数增强C 55.38 1.16 0.00 1.99
光大保德信安祺债券A 525.14 11.00 0.00 0.99
光大保德信安祺债券C 525.14 11.00 0.00 0.99
30 600988 赤峰黄金 光大保德信阳光优选一年持有混合A 190.82 7.25 0.13 2.27
光大保德信阳光优选一年持有混合C 190.82 7.25 0.13 2.27
光大保德信阳光优选一年持有混合D 190.82 7.25 0.13 2.27
光大保德信阳光优选一年持有混合E 190.82 7.25 0.13 2.27
光大保德信阳光优选一年持有混合F 190.82 7.25 0.13 2.27
光大保德信阳光智造混合A 459.46 23.02 -- 4.34
光大保德信阳光智造混合C 459.46 23.02 -- 4.34
光大保德信阳光智造混合D 459.46 23.02 -- 4.34
光大保德信阳光混合A 908.55 45.52 -- 3.66
光大保德信阳光混合C 908.55 45.52 -- 3.66
光大保德信阳光混合D 908.55 45.52 -- 3.66
光大保德信锦弘混合E 92.12 3.50 0.06 1.95
光大保德信锦弘混合A 92.12 3.50 0.06 1.95
光大保德信锦弘混合C 92.12 3.50 0.06 1.95
31 688072 拓荆科技 光大保德信阳光优选一年持有混合A 182.59 0.21 0.00 2.17
光大保德信阳光优选一年持有混合C 182.59 0.21 0.00 2.17
光大保德信阳光优选一年持有混合D 182.59 0.21 0.00 2.17
光大保德信阳光优选一年持有混合E 182.59 0.21 0.00 2.17
光大保德信阳光优选一年持有混合F 182.59 0.21 0.00 2.17
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 140.72 0.16 0.00 0.26
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 140.72 0.16 0.00 0.26
光大保德信均衡精选混合C 98.07 0.11 0.00 2.68
光大保德信国企改革股票C 625.61 0.71 0.00 3.32
光大保德信睿盈混合C 2720.21 3.09 0.02 5.40
光大保德信智能汽车主题股票C 1786.85 2.03 0.01 3.66
光大保德信优势配置混合C 3884.44 4.42 0.03 3.69
光大保德信专精特新混合A 87.95 0.10 0.00 2.82
光大保德信专精特新混合C 87.95 0.10 0.00 2.82
光大保德信睿盈混合A 2720.21 3.09 0.02 5.40
光大保德信智能汽车主题股票A 1786.85 2.03 0.01 3.66
光大保德信瑞和混合A 88.04 0.10 0.00 2.81
光大保德信瑞和混合C 88.04 0.10 0.00 2.81
光大保德信国企改革股票A 625.61 0.71 0.00 3.32
光大保德信均衡精选混合A 98.07 0.11 0.00 2.68
光大保德信优势配置混合A 3884.44 4.42 0.03 3.69
32 600036 招商银行 光大保德信阳光优选一年持有混合A 173.95 4.90 0.00 2.07
光大保德信阳光优选一年持有混合C 173.95 4.90 0.00 2.07
光大保德信阳光优选一年持有混合D 173.95 4.90 0.00 2.07
光大保德信阳光优选一年持有混合E 173.95 4.90 0.00 2.07
光大保德信阳光优选一年持有混合F 173.95 4.90 0.00 2.07
光大保德信银发商机混合C 291.10 8.20 0.00 4.67
光大保德信银发商机混合A 291.10 8.20 0.00 4.67
33 300502 新易盛 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 688.34 1.13 0.00 3.74
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 688.34 1.13 0.00 3.74
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 688.34 1.13 0.00 3.74
光大保德信中证A500指数A 169.96 0.28 0.00 2.65
光大保德信中证A500指数C 169.96 0.28 0.00 2.65
光大保德信沪深300指数增强A 82.55 0.14 0.00 2.96
光大保德信沪深300指数增强C 82.55 0.14 0.00 2.96
光大保德信数字经济主题混合A 113.87 0.19 0.00 6.26
光大保德信数字经济主题混合C 113.87 0.19 0.00 6.26
光大保德信中小盘混合C 518.38 0.85 0.00 4.30
光大保德信一带一路混合C 150.54 0.25 0.00 2.02
光大保德信创业板股票C 1834.84 3.02 0.00 9.92
光大保德信创业板股票A 1834.84 3.02 0.00 9.92
光大保德信安诚债券A 42.49 0.07 0.00 1.93
光大保德信安诚债券C 42.49 0.07 0.00 1.93
光大保德信安和债券A 24.28 0.04 0.00 0.16
光大保德信安和债券C 24.28 0.04 0.00 0.16
光大保德信一带一路混合A 150.54 0.25 0.00 2.02
光大保德信行业轮动混合A 1410.67 2.32 0.00 4.93
光大保德信中小盘混合A 518.38 0.85 0.00 4.30
34 605117 德业股份 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 670.42 6.31 -- 3.64
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 670.42 6.31 -- 3.64
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 670.42 6.31 -- 3.64
光大保德信均衡精选混合C 86.01 0.81 -- 2.35
光大保德信均衡精选混合A 86.01 0.81 -- 2.35
35 688037 芯源微 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 556.63 1.27 -- 3.02
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 556.63 1.27 -- 3.02
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 556.63 1.27 -- 3.02
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 399.54 0.91 -- 0.74
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 399.54 0.91 -- 0.74
光大保德信均衡精选混合C 140.14 0.32 -- 3.83
光大保德信国企改革股票C 708.32 1.61 -- 3.76
光大保德信量化股票C 1552.61 3.54 -- 1.20
光大保德信瑞和混合A 112.18 0.26 -- 3.57
光大保德信瑞和混合C 112.18 0.26 -- 3.57
光大保德信国企改革股票A 708.32 1.61 -- 3.76
光大保德信均衡精选混合A 140.14 0.32 -- 3.83
光大保德信量化股票A 1552.61 3.54 -- 1.20
36 300567 精测电子 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 524.04 1.65 0.01 2.85
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 524.04 1.65 0.01 2.85
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 524.04 1.65 0.01 2.85
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1553.06 4.89 0.02 7.87
光大保德信均衡精选混合C 85.75 0.27 0.00 2.35
光大保德信睿盈混合C 3490.42 10.99 0.05 6.93
光大保德信景气先锋混合C 981.38 3.09 0.01 7.85
光大保德信新机遇混合C 524.04 1.65 0.01 5.96
光大保德信优势配置混合C 7670.04 24.15 0.11 7.29
光大保德信高端装备混合A 146.10 0.46 0.00 5.73
光大保德信高端装备混合C 146.10 0.46 0.00 5.73
光大保德信睿盈混合A 3490.42 10.99 0.05 6.93
光大保德信品质生活混合A 2934.62 9.24 0.04 7.85
光大保德信品质生活混合C 2934.62 9.24 0.04 7.85
光大保德信新机遇混合A 524.04 1.65 0.01 5.96
光大保德信瑞和混合A 63.52 0.20 0.00 2.02
光大保德信瑞和混合C 63.52 0.20 0.00 2.02
光大保德信景气先锋混合A 981.38 3.09 0.01 7.85
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1553.06 4.89 0.02 7.87
光大保德信均衡精选混合A 85.75 0.27 0.00 2.35
光大保德信优势配置混合A 7670.04 24.15 0.11 7.29
37 688627 精智达 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 522.52 0.73 -- 2.84
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 522.52 0.73 -- 2.84
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 522.52 0.73 -- 2.84
光大保德信高端装备混合A 85.08 0.12 -- 3.34
光大保德信高端装备混合C 85.08 0.12 -- 3.34
38 06869 长飞光纤光缆 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 426.75 1.92 -- 2.32
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 426.75 1.92 -- 2.32
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 426.75 1.92 -- 2.32
39 603091 众鑫股份 光大保德信阳光智造混合A 925.75 18.98 -- 8.75
光大保德信阳光智造混合C 925.75 18.98 -- 8.75
光大保德信阳光智造混合D 925.75 18.98 -- 8.75
光大保德信阳光混合A 2326.23 47.70 -- 9.38
光大保德信阳光混合C 2326.23 47.70 -- 9.38
光大保德信阳光混合D 2326.23 47.70 -- 9.38
光大保德信阳光稳健增长混合A 1690.03 34.65 -- 8.29
光大保德信阳光稳健增长混合C 1690.03 34.65 -- 8.29
光大保德信消费股票C 489.36 10.03 -- 7.48
光大保德信消费股票A 489.36 10.03 -- 7.48
40 301035 润丰股份 光大保德信阳光智造混合A 838.54 18.07 0.05 7.92
光大保德信阳光智造混合C 838.54 18.07 0.05 7.92
光大保德信阳光智造混合D 838.54 18.07 0.05 7.92
光大保德信阳光混合A 1986.20 42.81 0.12 8.01
光大保德信阳光混合C 1986.20 42.81 0.12 8.01
光大保德信阳光混合D 1986.20 42.81 0.12 8.01
光大保德信阳光稳健增长混合A 1535.14 33.09 0.09 7.53
光大保德信阳光稳健增长混合C 1535.14 33.09 0.09 7.53
41 01818 招金矿业 光大保德信阳光智造混合A 775.84 54.50 -- 7.33
光大保德信阳光智造混合C 775.84 54.50 -- 7.33
光大保德信阳光智造混合D 775.84 54.50 -- 7.33
光大保德信阳光混合A 1887.63 132.60 -- 7.61
光大保德信阳光混合C 1887.63 132.60 -- 7.61
光大保德信阳光混合D 1887.63 132.60 -- 7.61
光大保德信阳光稳健增长混合A 1101.12 77.35 -- 5.40
光大保德信阳光稳健增长混合C 1101.12 77.35 -- 5.40
42 603993 洛阳钼业 光大保德信阳光智造混合A 631.80 36.00 0.18 5.97
光大保德信阳光智造混合C 631.80 36.00 0.18 5.97
光大保德信阳光智造混合D 631.80 36.00 0.18 5.97
光大保德信阳光稳健增长混合A 631.80 36.00 0.18 3.10
光大保德信阳光稳健增长混合C 631.80 36.00 0.18 3.10
光大保德信锦弘混合E 63.36 3.61 0.02 1.34
光大保德信锦弘混合A 63.36 3.61 0.02 1.34
光大保德信锦弘混合C 63.36 3.61 0.02 1.34
43 300677 英科医疗 光大保德信阳光智造混合A 625.54 15.97 0.03 5.91
光大保德信阳光智造混合C 625.54 15.97 0.03 5.91
光大保德信阳光智造混合D 625.54 15.97 0.03 5.91
光大保德信先进服务业混合C 224.84 5.74 0.01 5.46
光大保德信先进服务业混合A 224.84 5.74 0.01 5.46
44 600150 中国船舶 光大保德信阳光智造混合A 506.85 15.00 0.00 4.79
光大保德信阳光智造混合C 506.85 15.00 0.00 4.79
光大保德信阳光智造混合D 506.85 15.00 0.00 4.79
45 600309 万华化学 光大保德信阳光智造混合A 410.46 6.00 0.00 3.88
光大保德信阳光智造混合C 410.46 6.00 0.00 3.88
光大保德信阳光智造混合D 410.46 6.00 0.00 3.88
46 002415 海康威视 光大保德信阳光智造混合A 410.40 12.00 0.00 3.88
光大保德信阳光智造混合C 410.40 12.00 0.00 3.88
光大保德信阳光智造混合D 410.40 12.00 0.00 3.88
47 03939 万国黄金集团 光大保德信阳光智造混合A 405.44 60.00 -- 3.83
光大保德信阳光智造混合C 405.44 60.00 -- 3.83
光大保德信阳光智造混合D 405.44 60.00 -- 3.83
光大保德信阳光混合A 882.51 130.60 -- 3.56
光大保德信阳光混合C 882.51 130.60 -- 3.56
光大保德信阳光混合D 882.51 130.60 -- 3.56
48 01787 山东黄金 光大保德信阳光混合A 1383.39 95.37 -- 5.58
光大保德信阳光混合C 1383.39 95.37 -- 5.58
光大保德信阳光混合D 1383.39 95.37 -- 5.58
光大保德信阳光稳健增长混合A 664.26 45.80 -- 3.26
光大保德信阳光稳健增长混合C 664.26 45.80 -- 3.26
光大保德信量化股票C 2483.33 107.55 0.07 1.93
光大保德信量化股票A 2483.33 107.55 0.07 1.93
49 601233 桐昆股份 光大保德信阳光混合A 1190.75 55.00 -- 4.80
光大保德信阳光混合C 1190.75 55.00 -- 4.80
光大保德信阳光混合D 1190.75 55.00 -- 4.80
光大保德信阳光稳健增长混合A 466.34 21.54 -- 2.29
光大保德信阳光稳健增长混合C 466.34 21.54 -- 2.29
50 02057 中通快递-W 光大保德信阳光混合A 905.66 6.08 -- 3.65
光大保德信阳光混合C 905.66 6.08 -- 3.65
光大保德信阳光混合D 905.66 6.08 -- 3.65
51 02689 玖龙纸业 光大保德信阳光混合A 889.83 150.00 -- 3.59
光大保德信阳光混合C 889.83 150.00 -- 3.59
光大保德信阳光混合D 889.83 150.00 -- 3.59
52 600166 福田汽车 光大保德信阳光混合A 814.80 280.00 0.11 3.29
光大保德信阳光混合C 814.80 280.00 0.11 3.29
光大保德信阳光混合D 814.80 280.00 0.11 3.29
53 002027 分众传媒 光大保德信阳光稳健增长混合A 629.20 130.00 0.02 3.09
光大保德信阳光稳健增长混合C 629.20 130.00 0.02 3.09
54 000933 神火股份 光大保德信阳光稳健增长混合A 543.57 25.64 0.01 2.67
光大保德信阳光稳健增长混合C 543.57 25.64 0.01 2.67
55 300498 温氏股份 光大保德信阳光稳健增长混合A 492.80 40.00 0.01 2.42
光大保德信阳光稳健增长混合C 492.80 40.00 0.01 2.42
56 603885 吉祥航空 光大保德信阳光稳健增长混合A 454.72 44.19 -- 2.23
光大保德信阳光稳健增长混合C 454.72 44.19 -- 2.23
57 002600 领益智造 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 11290.77 651.14 0.09 5.78
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 11290.77 651.14 0.09 5.78
58 300024 机器人 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 9197.60 475.82 0.30 4.71
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 9197.60 475.82 0.30 4.71
59 688017 绿的谐波 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 9093.93 21.76 0.23 4.66
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 9093.93 21.76 0.23 4.66
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1154.34 2.76 0.03 5.85
光大保德信景气先锋混合C 739.36 1.77 0.02 5.91
光大保德信新机遇混合C 402.65 0.96 0.01 4.58
光大保德信品质生活混合A 1537.52 3.68 0.04 4.11
光大保德信品质生活混合C 1537.52 3.68 0.04 4.11
光大保德信新机遇混合A 402.65 0.96 0.01 4.58
光大保德信景气先锋混合A 739.36 1.77 0.02 5.91
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1154.34 2.76 0.03 5.85
60 002472 双环传动 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 8664.80 208.74 0.28 4.44
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 8664.80 208.74 0.28 4.44
61 002747 埃斯顿 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 7749.71 207.60 0.27 3.97
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 7749.71 207.60 0.27 3.97
62 300953 震裕科技 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 7102.13 53.12 0.30 3.64
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 7102.13 53.12 0.30 3.64
63 603119 浙江荣泰 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 7084.25 106.79 1.18 3.63
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 7084.25 106.79 1.18 3.63
光大保德信中国制造混合C 1956.40 29.49 0.32 2.90
光大保德信睿盈混合C 1991.39 30.02 0.33 3.95
光大保德信智能汽车主题股票C 2567.89 38.71 0.43 5.26
光大保德信新增长混合C 2219.87 33.46 0.37 3.00
光大保德信专精特新混合A 131.42 1.98 0.02 4.22
光大保德信专精特新混合C 131.42 1.98 0.02 4.22
光大保德信睿盈混合A 1991.39 30.02 0.33 3.95
光大保德信智能汽车主题股票A 2567.89 38.71 0.43 5.26
光大保德信中国制造混合A 1956.40 29.49 0.32 2.90
光大保德信新增长混合A 2219.87 33.46 0.37 3.00
64 300503 昊志机电 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 6871.13 74.44 0.31 3.52
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 6871.13 74.44 0.31 3.52
65 000967 盈峰环境 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 5522.25 524.43 0.26 2.83
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 5522.25 524.43 0.26 2.83
66 002050 三花智控 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 5156.16 117.64 0.03 2.64
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 5156.16 117.64 0.03 2.64
67 002085 万丰奥威 光大国证通用航空产业指数发起式A 243.65 21.97 0.01 4.01
光大国证通用航空产业指数发起式C 243.65 21.97 0.01 4.01
68 300342 天银机电 光大国证通用航空产业指数发起式A 227.48 4.84 0.01 3.74
光大国证通用航空产业指数发起式C 227.48 4.84 0.01 3.74
69 688002 睿创微纳 光大国证通用航空产业指数发起式A 195.08 1.26 0.01 3.21
光大国证通用航空产业指数发起式C 195.08 1.26 0.01 3.21
光大保德信中证500指数增强A 204.81 1.32 0.01 1.18
光大保德信中证500指数增强C 204.81 1.32 0.01 1.18
光大保德信安瑞一年债券A 61.88 0.40 0.00 0.70
光大保德信安瑞一年债券C 61.88 0.40 0.00 0.70
光大保德信风格轮动混合C 30.94 0.20 0.00 1.21
光大保德信多策略智选18个月混合 3.09 0.02 0.00 0.18
光大保德信风格轮动混合A 30.94 0.20 0.00 1.21
70 002389 航天彩虹 光大国证通用航空产业指数发起式A 191.56 10.78 0.01 3.15
光大国证通用航空产业指数发起式C 191.56 10.78 0.01 3.15
71 688295 中复神鹰 光大国证通用航空产业指数发起式A 190.30 3.14 -- 3.13
光大国证通用航空产业指数发起式C 190.30 3.14 -- 3.13
72 688297 中无人机 光大国证通用航空产业指数发起式A 182.82 4.40 -- 3.01
光大国证通用航空产业指数发起式C 182.82 4.40 -- 3.01
73 600316 洪都航空 光大国证通用航空产业指数发起式A 178.26 6.38 0.02 2.93
光大国证通用航空产业指数发起式C 178.26 6.38 0.02 2.93
光大保德信恒鑫混合A 10.34 0.37 0.00 1.17
光大保德信恒鑫混合C 10.34 0.37 0.00 1.17
光大保德信安阳一年混合A 64.26 2.30 0.01 0.90
光大保德信安阳一年混合C 64.26 2.30 0.01 0.90
74 688248 南网科技 光大国证通用航空产业指数发起式A 165.60 2.39 -- 2.72
光大国证通用航空产业指数发起式C 165.60 2.39 -- 2.72
75 600038 中直股份 光大国证通用航空产业指数发起式A 162.87 6.44 0.01 2.68
光大国证通用航空产业指数发起式C 162.87 6.44 0.01 2.68
76 600118 中国卫星 光大国证通用航空产业指数发起式A 153.43 1.87 0.01 2.52
光大国证通用航空产业指数发起式C 153.43 1.87 0.01 2.52
77 600519 贵州茅台 光大保德信中证A500指数A 142.26 0.12 0.00 2.22
光大保德信中证A500指数C 142.26 0.12 0.00 2.22
光大保德信银发商机混合C 284.52 0.24 0.00 4.57
光大保德信一带一路混合C 130.40 0.11 0.00 1.75
光大保德信先进服务业混合C 189.68 0.16 0.00 4.61
光大保德信安泽债券A 1422.59 1.20 0.00 1.03
光大保德信安泽债券C 1422.59 1.20 0.00 1.03
光大保德信先进服务业混合A 189.68 0.16 0.00 4.61
光大保德信一带一路混合A 130.40 0.11 0.00 1.75
光大保德信银发商机混合A 284.52 0.24 0.00 4.57
78 603986 兆易创新 光大保德信中证A500指数A 130.40 0.16 0.00 2.03
光大保德信中证A500指数C 130.40 0.16 0.00 2.03
光大保德信数字经济主题混合A 57.05 0.07 0.00 3.14
光大保德信数字经济主题混合C 57.05 0.07 0.00 3.14
光大保德信银发商机混合C 587.78 0.72 0.00 9.43
光大保德信产业新动力混合C 1434.40 1.76 0.00 6.11
光大保德信汇佳混合A 73.35 0.09 0.00 6.97
光大保德信汇佳混合C 73.35 0.09 0.00 6.97
光大保德信先进服务业混合C 391.20 0.48 0.00 9.50
光大保德信先进服务业混合A 391.20 0.48 0.00 9.50
光大保德信产业新动力混合A 1434.40 1.76 0.00 6.11
光大保德信银发商机混合A 587.78 0.72 0.00 9.43
79 601899 紫金矿业 光大保德信中证A500指数A 75.67 3.01 0.00 1.18
光大保德信中证A500指数C 75.67 3.01 0.00 1.18
光大保德信锦弘混合E 65.36 2.60 0.00 1.38
光大保德信一带一路混合C 141.54 5.63 0.00 1.90
光大保德信锦弘混合A 65.36 2.60 0.00 1.38
光大保德信锦弘混合C 65.36 2.60 0.00 1.38
光大保德信安泽债券A 903.53 35.94 0.00 0.65
光大保德信安泽债券C 903.53 35.94 0.00 0.65
光大保德信安和债券A 32.68 1.30 0.00 0.22
光大保德信安和债券C 32.68 1.30 0.00 0.22
光大保德信一带一路混合A 141.54 5.63 0.00 1.90
80 688008 澜起科技 光大保德信中证A500指数A 73.42 0.24 -- 1.14
光大保德信中证A500指数C 73.42 0.24 -- 1.14
光大保德信沪深300指数增强A 63.34 0.20 -- 2.27
光大保德信沪深300指数增强C 63.34 0.20 -- 2.27
光大保德信一带一路混合C 148.75 0.48 -- 1.99
光大保德信汇佳混合A 42.64 0.14 -- 4.05
光大保德信汇佳混合C 42.64 0.14 -- 4.05
光大保德信先进服务业混合C 215.63 0.70 -- 5.24
光大保德信先进服务业混合A 215.63 0.70 -- 5.24
光大保德信一带一路混合A 148.75 0.48 -- 1.99
81 002463 沪电股份 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 267.40 1.75 0.00 0.50
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 267.40 1.75 0.00 0.50
光大保德信创新生活混合C 325.46 2.13 0.00 2.20
光大保德信核心资产混合A 22.92 0.15 0.00 2.72
光大保德信核心资产混合C 22.92 0.15 0.00 2.72
光大保德信创新生活混合A 325.46 2.13 0.00 2.20
光大保德信安诚债券A 45.84 0.30 0.00 2.09
光大保德信安诚债券C 45.84 0.30 0.00 2.09
82 300666 江丰电子 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 129.01 0.35 0.00 0.24
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 129.01 0.35 0.00 0.24
光大保德信高端装备混合A 92.15 0.25 0.00 3.62
光大保德信高端装备混合C 92.15 0.25 0.00 3.62
83 002916 深南电路 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 54.95 0.12 0.00 0.10
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 54.95 0.12 0.00 0.10
光大保德信国企改革股票C 769.27 1.68 0.00 4.08
光大保德信国企改革股票A 769.27 1.68 0.00 4.08
84 601869 长飞光纤 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 54.59 0.10 -- 0.10
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 54.59 0.10 -- 0.10
光大保德信国企改革股票C 704.21 1.29 -- 3.74
光大保德信安和债券A 21.84 0.04 -- 0.15
光大保德信安和债券C 21.84 0.04 -- 0.15
光大保德信国企改革股票A 704.21 1.29 -- 3.74
85 002475 立讯精密 光大保德信沪深300指数增强A 59.84 0.85 0.00 2.15
光大保德信沪深300指数增强C 59.84 0.85 0.00 2.15
光大保德信银发商机混合C 219.63 3.12 0.00 3.52
光大保德信银发商机混合A 219.63 3.12 0.00 3.52
86 603259 药明康德 光大保德信沪深300指数增强A 59.76 0.48 0.00 2.15
光大保德信沪深300指数增强C 59.76 0.48 0.00 2.15
光大保德信银发商机混合C 416.36 3.34 0.00 6.68
光大保德信健康优加混合C 4720.17 37.91 0.03 7.52
光大保德信健康优加混合A 4720.17 37.91 0.03 7.52
光大保德信品质生活混合A 1787.96 14.36 0.01 4.78
光大保德信品质生活混合C 1787.96 14.36 0.01 4.78
光大保德信银发商机混合A 416.36 3.34 0.00 6.68
87 000333 美的集团 光大保德信沪深300指数增强A 58.23 0.77 0.00 2.09
光大保德信沪深300指数增强C 58.23 0.77 0.00 2.09
光大保德信银发商机混合C 179.01 2.37 0.00 2.87
光大保德信一带一路混合C 142.00 1.88 0.00 1.90
光大保德信一带一路混合A 142.00 1.88 0.00 1.90
光大保德信银发商机混合A 179.01 2.37 0.00 2.87
88 600176 中国巨石 光大保德信沪深300指数增强A 50.29 0.69 0.00 1.81
光大保德信沪深300指数增强C 50.29 0.69 0.00 1.81
光大保德信国企改革股票C 1099.76 15.09 0.04 5.83
光大保德信国企改革股票A 1099.76 15.09 0.04 5.83
89 600546 山煤国际 光大保德信红利量化混合A 234.78 21.48 0.12 2.46
光大保德信红利量化混合C 234.78 21.48 0.12 2.46
90 601699 潞安环能 光大保德信红利量化混合A 223.77 15.67 0.01 2.34
光大保德信红利量化混合C 223.77 15.67 0.01 2.34
91 601168 西部矿业 光大保德信红利量化混合A 205.72 7.58 0.00 2.15
光大保德信红利量化混合C 205.72 7.58 0.00 2.15
92 601000 唐山港 光大保德信红利量化混合A 190.19 45.83 0.10 1.99
光大保德信红利量化混合C 190.19 45.83 0.10 1.99
93 000962 东方钽业 光大保德信锦弘混合E 84.26 0.93 0.00 1.78
光大保德信锦弘混合A 84.26 0.93 0.00 1.78
光大保德信锦弘混合C 84.26 0.93 0.00 1.78
94 688172 燕东微 光大保德信锦弘混合E 80.14 0.96 0.00 1.70
光大保德信锦弘混合A 80.14 0.96 0.00 1.70
光大保德信锦弘混合C 80.14 0.96 0.00 1.70
95 000975 山金国际 光大保德信锦弘混合E 44.37 2.61 0.00 0.94
光大保德信量化股票C 1246.27 73.31 0.03 0.97
光大保德信锦弘混合A 44.37 2.61 0.00 0.94
光大保德信锦弘混合C 44.37 2.61 0.00 0.94
光大保德信量化股票A 1246.27 73.31 0.03 0.97
96 601101 昊华能源 光大保德信锦弘混合E 39.60 3.75 0.01 0.84
光大保德信锦弘混合A 39.60 3.75 0.01 0.84
光大保德信锦弘混合C 39.60 3.75 0.01 0.84
97 688257 新锐股份 光大保德信锦弘混合E 32.92 0.32 -- 0.70
光大保德信锦弘混合A 32.92 0.32 -- 0.70
光大保德信锦弘混合C 32.92 0.32 -- 0.70
光大保德信瑞和混合A 61.40 0.60 -- 1.96
光大保德信瑞和混合C 61.40 0.60 -- 1.96
98 00700 腾讯控股 光大保德信数字经济主题混合A 67.19 0.18 -- 3.69
光大保德信数字经济主题混合C 67.19 0.18 -- 3.69
光大保德信安瑞一年债券A 149.32 0.40 -- 1.70
光大保德信安瑞一年债券C 149.32 0.40 -- 1.70
99 09988 阿里巴巴-W 光大保德信数字经济主题混合A 54.84 0.68 -- 3.02
光大保德信数字经济主题混合C 54.84 0.68 -- 3.02
100 601919 中远海控 光大保德信红利混合C 819.73 61.82 0.03 3.67
光大保德信红利混合A 819.73 61.82 0.03 3.67
101 600295 鄂尔多斯 光大保德信红利混合C 542.97 50.65 0.26 2.43
光大保德信红利混合A 542.97 50.65 0.26 2.43
102 601857 中国石油 光大保德信红利混合C 521.84 60.12 0.02 2.34
光大保德信红利混合A 521.84 60.12 0.02 2.34
103 600938 中国海油 光大保德信红利混合C 518.90 19.11 0.01 2.32
光大保德信安泽债券A 960.02 35.36 0.01 0.69
光大保德信安泽债券C 960.02 35.36 0.01 0.69
光大保德信红利混合A 518.90 19.11 0.01 2.32
104 600066 宇通客车 光大保德信红利混合C 514.62 19.20 0.05 2.31
光大保德信汇佳混合A 32.17 1.20 0.00 3.06
光大保德信汇佳混合C 32.17 1.20 0.00 3.06
光大保德信先进服务业混合C 254.37 9.49 0.02 6.18
光大保德信先进服务业混合A 254.37 9.49 0.02 6.18
光大保德信红利混合A 514.62 19.20 0.05 2.31
105 601088 中国神华 光大保德信红利混合C 486.83 12.47 0.01 2.18
光大保德信安泽债券A 939.30 24.06 0.01 0.68
光大保德信安泽债券C 939.30 24.06 0.01 0.68
光大保德信红利混合A 486.83 12.47 0.01 2.18
106 00522 ASMPT 光大保德信创新生活混合C 394.08 1.90 -- 2.67
光大保德信研究精选混合C 182.52 0.88 -- 2.63
光大保德信汇佳混合A 53.93 0.26 -- 5.12
光大保德信汇佳混合C 53.93 0.26 -- 5.12
光大保德信核心资产混合A 41.48 0.20 -- 4.92
光大保德信核心资产混合C 41.48 0.20 -- 4.92
光大保德信创新生活混合A 394.08 1.90 -- 2.67
光大保德信研究精选混合A 182.52 0.88 -- 2.63
107 300661 圣邦股份 光大保德信中小盘混合C 408.50 2.85 0.01 3.39
光大保德信中小盘混合A 408.50 2.85 0.01 3.39
108 300394 天孚通信 光大保德信中小盘混合C 381.56 1.26 0.00 3.17
光大保德信安瑞一年债券A 75.67 0.25 0.00 0.86
光大保德信安瑞一年债券C 75.67 0.25 0.00 0.86
光大保德信创业板股票C 865.30 2.86 0.00 4.68
光大保德信安泽债券A 1077.54 3.56 0.00 0.78
光大保德信安泽债券C 1077.54 3.56 0.00 0.78
光大保德信创业板股票A 865.30 2.86 0.00 4.68
光大保德信安诚债券A 25.43 0.08 0.00 1.16
光大保德信安诚债券C 25.43 0.08 0.00 1.16
光大保德信安和债券A 24.21 0.08 0.00 0.16
光大保德信安和债券C 24.21 0.08 0.00 0.16
光大保德信中小盘混合A 381.56 1.26 0.00 3.17
109 688536 思瑞浦 光大保德信中小盘混合C 373.96 1.03 0.01 3.10
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1459.86 4.01 0.03 7.40
光大保德信睿盈混合C 2130.18 5.85 0.04 4.23
光大保德信景气先锋混合C 928.14 2.55 0.02 7.42
光大保德信新机遇混合C 646.30 1.78 0.01 7.35
光大保德信优势配置混合C 5478.06 15.05 0.11 5.21
光大保德信产业新动力混合C 1563.15 4.29 0.03 6.66
光大保德信睿盈混合A 2130.18 5.85 0.04 4.23
光大保德信品质生活混合A 2615.37 7.18 0.05 7.00
光大保德信品质生活混合C 2615.37 7.18 0.05 7.00
光大保德信新机遇混合A 646.30 1.78 0.01 7.35
光大保德信景气先锋混合A 928.14 2.55 0.02 7.42
光大保德信产业新动力混合A 1563.15 4.29 0.03 6.66
光大保德信中小盘混合A 373.96 1.03 0.01 3.10
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1459.86 4.01 0.03 7.40
光大保德信优势配置混合A 5478.06 15.05 0.11 5.21
110 300454 深信服 光大保德信中小盘混合C 315.54 3.28 0.01 2.62
光大保德信动态优选灵活配置混合C 1117.84 11.62 0.04 5.67
光大保德信睿盈混合C 2614.14 27.17 0.09 5.19
光大保德信景气先锋混合C 770.44 8.01 0.03 6.16
光大保德信新机遇混合C 498.32 5.18 0.02 5.67
光大保德信优势配置混合C 5274.65 54.83 0.19 5.01
光大保德信睿盈混合A 2614.14 27.17 0.09 5.19
光大保德信品质生活混合A 1942.26 20.19 0.07 5.20
光大保德信品质生活混合C 1942.26 20.19 0.07 5.20
光大保德信新机遇混合A 498.32 5.18 0.02 5.67
光大保德信景气先锋混合A 770.44 8.01 0.03 6.16
光大保德信信用添益债券A类 4810.00 50.00 0.17 0.89
光大保德信信用添益债券C类 4810.00 50.00 0.17 0.89
光大保德信中小盘混合A 315.54 3.28 0.01 2.62
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1117.84 11.62 0.04 5.67
光大保德信优势配置混合A 5274.65 54.83 0.19 5.01
111 300014 亿纬锂能 光大保德信中小盘混合C 314.44 4.84 0.00 2.61
光大保德信中小盘混合A 314.44 4.84 0.00 2.61
112 688111 金山办公 光大保德信中小盘混合C 312.40 1.47 -- 2.59
光大保德信中小盘混合A 312.40 1.47 -- 2.59
113 688585 上纬新材 光大保德信研究精选混合C 181.39 1.09 -- 2.61
光大保德信核心资产混合A 22.58 0.14 -- 2.68
光大保德信核心资产混合C 22.58 0.14 -- 2.68
光大保德信研究精选混合A 181.39 1.09 -- 2.61
114 601398 工商银行 光大保德信银发商机混合C 419.53 59.34 0.00 6.73
光大保德信量化股票C 2568.39 363.28 0.00 1.99
光大保德信银发商机混合A 419.53 59.34 0.00 6.73
光大保德信量化股票A 2568.39 363.28 0.00 1.99
115 601211 国泰海通 光大保德信银发商机混合C 204.93 11.26 -- 3.29
光大保德信银发商机混合A 204.93 11.26 -- 3.29
116 601166 兴业银行 光大保德信银发商机混合C 178.85 10.80 0.00 2.87
光大保德信银发商机混合A 178.85 10.80 0.00 2.87
117 002384 东山精密 光大保德信一带一路混合C 128.55 0.49 0.00 1.72
光大保德信安诚债券A 31.48 0.12 0.00 1.43
光大保德信安诚债券C 31.48 0.12 0.00 1.43
光大保德信一带一路混合A 128.55 0.49 0.00 1.72
118 688235 百济神州 光大保德信动态优选灵活配置混合C 1111.07 4.36 -- 5.63
光大保德信景气先锋混合C 720.47 2.83 -- 5.76
光大保德信新机遇混合C 448.84 3.03 -- 5.11
光大保德信优势配置混合C 3832.87 15.05 -- 3.64
光大保德信健康优加混合C 3555.48 13.96 -- 5.67
光大保德信健康优加混合A 3555.48 13.96 -- 5.67
光大保德信新机遇混合A 448.84 3.03 -- 5.11
光大保德信景气先锋混合A 720.47 2.83 -- 5.76
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1111.07 4.36 -- 5.63
光大保德信优势配置混合A 3832.87 15.05 -- 3.64
119 603019 中科曙光 光大保德信动态优选灵活配置混合C 810.66 7.56 -- 4.11
光大保德信景气先锋混合C 562.96 5.25 -- 4.50
光大保德信景气先锋混合A 562.96 5.25 -- 4.50
光大保德信动态优选灵活配置混合A 810.66 7.56 -- 4.11
120 601872 招商轮船 光大保德信均衡精选混合C 104.89 5.97 0.00 2.87
光大保德信国企改革股票C 804.00 45.76 0.01 4.27
光大保德信瑞和混合A 91.19 5.19 0.00 2.91
光大保德信瑞和混合C 91.19 5.19 0.00 2.91
光大保德信国企改革股票A 804.00 45.76 0.01 4.27
光大保德信均衡精选混合A 104.89 5.97 0.00 2.87
121 688668 鼎通科技 光大保德信均衡精选混合C 88.88 0.24 -- 2.43
光大保德信瑞和混合A 69.10 0.19 -- 2.20
光大保德信瑞和混合C 69.10 0.19 -- 2.20
光大保德信均衡精选混合A 88.88 0.24 -- 2.43
122 000792 盐湖股份 光大保德信国企改革股票C 593.84 19.67 0.00 3.15
光大保德信智能汽车主题股票C 2057.75 68.16 0.01 4.22
光大保德信智能汽车主题股票A 2057.75 68.16 0.01 4.22
光大保德信国企改革股票A 593.84 19.67 0.00 3.15
123 002080 中材科技 光大保德信国企改革股票C 584.10 6.49 0.04 3.10
光大保德信国企改革股票A 584.10 6.49 0.04 3.10
124 600114 东睦股份 光大保德信中国制造混合C 1711.41 45.32 0.07 2.54
光大保德信新增长混合C 1887.48 49.99 0.08 2.55
光大保德信中国制造混合A 1711.41 45.32 0.07 2.54
光大保德信新增长混合A 1887.48 49.99 0.08 2.55
125 00175 吉利汽车 光大保德信智能汽车主题股票C 3248.97 221.87 -- 6.66
光大保德信智能汽车主题股票A 3248.97 221.87 -- 6.66
126 002850 科达利 光大保德信智能汽车主题股票C 2424.93 12.81 0.08 4.97
光大保德信智能汽车主题股票A 2424.93 12.81 0.08 4.97
光大保德信安瑞一年债券A 56.79 0.30 0.00 0.65
光大保德信安瑞一年债券C 56.79 0.30 0.00 0.65
127 300390 天华新能 光大保德信智能汽车主题股票C 2352.90 25.16 0.04 4.82
光大保德信智能汽车主题股票A 2352.90 25.16 0.04 4.82
128 03808 中国重汽 光大保德信智能汽车主题股票C 1902.99 56.85 -- 3.90
光大保德信智能汽车主题股票A 1902.99 56.85 -- 3.90
129 301345 涛涛车业 光大保德信智能汽车主题股票C 1901.13 8.23 0.23 3.90
光大保德信先进服务业混合C 226.38 0.98 0.03 5.50
光大保德信智能汽车主题股票A 1901.13 8.23 0.23 3.90
光大保德信先进服务业混合A 226.38 0.98 0.03 5.50
130 000338 潍柴动力 光大保德信智能汽车主题股票C 1807.97 66.35 0.01 3.71
光大保德信智能汽车主题股票A 1807.97 66.35 0.01 3.71
131 600900 长江电力 光大保德信量化股票C 8286.17 313.04 0.03 6.43
光大保德信量化股票A 8286.17 313.04 0.03 6.43
132 601988 中国银行 光大保德信量化股票C 2174.11 380.09 0.00 1.69
光大保德信量化股票A 2174.11 380.09 0.00 1.69
133 600489 中金黄金 光大保德信量化股票C 2109.68 116.88 0.31 1.64
光大保德信量化股票A 2109.68 116.88 0.31 1.64
134 601288 农业银行 光大保德信量化股票C 1839.94 303.12 0.02 1.43
光大保德信量化股票A 1839.94 303.12 0.02 1.43
135 300136 信维通信 光大保德信量化股票C 1712.11 14.36 0.02 1.33
光大保德信量化股票A 1712.11 14.36 0.02 1.33
136 688498 源杰科技 光大保德信量化股票C 1659.68 0.88 -- 1.29
光大保德信中证500指数增强A 390.97 0.21 -- 2.26
光大保德信中证500指数增强C 390.97 0.21 -- 2.26
光大保德信风格轮动混合C 37.72 0.02 -- 1.48
光大保德信风格轮动混合A 37.72 0.02 -- 1.48
光大保德信量化股票A 1659.68 0.88 -- 1.29
137 06990 科伦博泰生物 光大保德信新机遇混合C 371.89 0.98 -- 4.23
光大保德信健康优加混合C 3767.51 9.94 -- 6.00
光大保德信消费股票C 303.09 0.80 -- 4.63
光大保德信健康优加混合A 3767.51 9.94 -- 6.00
光大保德信品质生活混合A 1688.43 4.46 -- 4.52
光大保德信品质生活混合C 1688.43 4.46 -- 4.52
光大保德信新机遇混合A 371.89 0.98 -- 4.23
光大保德信消费股票A 303.09 0.80 -- 4.63
138 01801 信达生物 光大保德信健康优加混合C 4105.08 59.38 -- 6.54
光大保德信健康优加混合A 4105.08 59.38 -- 6.54
光大保德信品质生活混合A 1550.46 22.43 -- 4.15
光大保德信品质生活混合C 1550.46 22.43 -- 4.15
139 688331 荣昌生物 光大保德信健康优加混合C 3730.95 28.64 -- 5.95
光大保德信健康优加混合A 3730.95 28.64 -- 5.95
140 002422 科伦药业 光大保德信健康优加混合C 2755.78 71.54 0.06 4.39
光大保德信健康优加混合A 2755.78 71.54 0.06 4.39
141 02162 康诺亚-B 光大保德信健康优加混合C 2098.51 34.15 -- 3.34
光大保德信健康优加混合A 2098.51 34.15 -- 3.34
142 600276 恒瑞医药 光大保德信健康优加混合C 2057.81 39.54 0.01 3.28
光大保德信消费股票C 364.28 7.00 0.00 5.57
光大保德信健康优加混合A 2057.81 39.54 0.01 3.28
光大保德信消费股票A 364.28 7.00 0.00 5.57
143 002294 信立泰 光大保德信健康优加混合C 2035.22 63.82 0.06 3.24
光大保德信健康优加混合A 2035.22 63.82 0.06 3.24
144 688621 阳光诺和 光大保德信健康优加混合C 1791.38 32.62 -- 2.86
光大保德信健康优加混合A 1791.38 32.62 -- 2.86
145 688502 茂莱光学 光大保德信产业新动力混合C 1119.33 1.61 -- 4.77
光大保德信产业新动力混合A 1119.33 1.61 -- 4.77
146 688506 百利天恒 光大保德信消费股票C 441.05 1.50 -- 6.74
光大保德信消费股票A 441.05 1.50 -- 6.74
147 02648 安井食品 光大保德信消费股票C 396.67 7.01 -- 6.06
光大保德信消费股票A 396.67 7.01 -- 6.06
148 02319 蒙牛乳业 光大保德信消费股票C 392.70 28.10 -- 6.00
光大保德信品质生活混合A 1608.52 115.10 -- 4.30
光大保德信品质生活混合C 1608.52 115.10 -- 4.30
光大保德信消费股票A 392.70 28.10 -- 6.00
149 600060 海信视像 光大保德信消费股票C 334.44 12.00 0.02 5.11
光大保德信消费股票A 334.44 12.00 0.02 5.11
150 09926 康方生物 光大保德信消费股票C 305.90 4.00 -- 4.67
光大保德信消费股票A 305.90 4.00 -- 4.67
151 000921 海信家电 光大保德信消费股票C 300.52 11.00 0.01 4.59
光大保德信消费股票A 300.52 11.00 0.01 4.59
152 300347 泰格医药 光大保德信消费股票C 288.00 6.00 0.01 4.40
光大保德信消费股票A 288.00 6.00 0.01 4.40
光大保德信安祺债券A 432.00 9.00 0.02 0.82
光大保德信安祺债券C 432.00 9.00 0.02 0.82
153 688795 摩尔线程 光大保德信专精特新混合A 136.13 0.19 0.01 4.37
光大保德信专精特新混合C 136.13 0.19 0.01 4.37
154 688802 沐曦股份 光大保德信专精特新混合A 132.53 0.16 0.01 4.25
光大保德信专精特新混合C 132.53 0.16 0.01 4.25
155 300820 英杰电气 光大保德信专精特新混合A 129.93 1.44 0.01 4.17
光大保德信专精特新混合C 129.93 1.44 0.01 4.17
156 605376 博迁新材 光大保德信专精特新混合A 92.24 0.34 -- 2.96
光大保德信专精特新混合C 92.24 0.34 -- 2.96
157 605060 联德股份 光大保德信专精特新混合A 91.92 1.62 -- 2.95
光大保德信专精特新混合C 91.92 1.62 -- 2.95
158 688147 微导纳米 光大保德信高端装备混合A 122.83 0.76 -- 4.82
光大保德信高端装备混合C 122.83 0.76 -- 4.82
159 688361 中科飞测 光大保德信高端装备混合A 98.04 0.23 0.00 3.85
光大保德信高端装备混合C 98.04 0.23 0.00 3.85
160 301392 汇成真空 光大保德信高端装备混合A 95.25 0.33 0.01 3.74
光大保德信高端装备混合C 95.25 0.33 0.01 3.74
161 01888 建滔积层板 光大保德信汇佳混合A 68.89 0.80 -- 6.54
光大保德信汇佳混合C 68.89 0.80 -- 6.54
162 00586 海螺创业 光大保德信汇佳混合A 46.30 4.90 -- 4.40
光大保德信汇佳混合C 46.30 4.90 -- 4.40
163 01070 TCL电子 光大保德信汇佳混合A 37.39 3.34 -- 3.55
光大保德信汇佳混合C 37.39 3.34 -- 3.55
164 03323 中国建材 光大保德信汇佳混合A 35.25 7.60 -- 3.35
光大保德信汇佳混合C 35.25 7.60 -- 3.35
165 00148 建滔集团 光大保德信汇佳混合A 30.72 0.30 -- 2.92
光大保德信汇佳混合C 30.72 0.30 -- 2.92
166 603031 安孚科技 光大保德信核心资产混合A 23.19 0.44 0.00 2.75
光大保德信核心资产混合C 23.19 0.44 0.00 2.75
167 002351 漫步者 光大保德信恒鑫混合A 11.82 1.30 0.00 1.34
光大保德信恒鑫混合C 11.82 1.30 0.00 1.34
光大保德信安阳一年混合A 72.72 8.00 0.02 1.02
光大保德信安阳一年混合C 72.72 8.00 0.02 1.02
168 300543 朗科智能 光大保德信恒鑫混合A 11.54 1.60 0.01 1.31
光大保德信恒鑫混合C 11.54 1.60 0.01 1.31
169 600215 派斯林 光大保德信恒鑫混合A 11.02 1.90 0.01 1.25
光大保德信恒鑫混合C 11.02 1.90 0.01 1.25
光大保德信安阳一年混合A 63.80 11.00 0.03 0.90
光大保德信安阳一年混合C 63.80 11.00 0.03 0.90
170 688349 三一重能 光大保德信恒鑫混合A 11.08 0.73 -- 1.25
光大保德信恒鑫混合C 11.08 0.73 -- 1.25
171 300428 立中集团 光大保德信恒鑫混合A 10.91 0.60 0.00 1.24
光大保德信恒鑫混合C 10.91 0.60 0.00 1.24
172 300406 九强生物 光大保德信恒鑫混合A 10.93 1.00 0.00 1.24
光大保德信恒鑫混合C 10.93 1.00 0.00 1.24
光大保德信安阳一年混合A 60.12 5.50 0.01 0.84
光大保德信安阳一年混合C 60.12 5.50 0.01 0.84
173 688326 经纬恒润 光大保德信恒鑫混合A 10.63 0.15 0.00 1.20
光大保德信恒鑫混合C 10.63 0.15 0.00 1.20
174 688772 珠海冠宇 光大保德信恒鑫混合A 10.21 0.52 -- 1.16
光大保德信恒鑫混合C 10.21 0.52 -- 1.16
光大保德信安阳一年混合A 60.85 3.10 -- 0.85
光大保德信安阳一年混合C 60.85 3.10 -- 0.85
175 688073 毕得医药 光大保德信恒鑫混合A 10.23 0.19 0.00 1.16
光大保德信恒鑫混合C 10.23 0.19 0.00 1.16
176 300857 协创数据 光大保德信中证500指数增强A 292.31 0.86 0.00 1.69
光大保德信中证500指数增强C 292.31 0.86 0.00 1.69
光大保德信风格轮动混合C 44.19 0.13 0.00 1.73
光大保德信风格轮动混合A 44.19 0.13 0.00 1.73
177 002436 兴森科技 光大保德信中证500指数增强A 262.39 5.15 0.00 1.52
光大保德信中证500指数增强C 262.39 5.15 0.00 1.52
光大保德信信用添益债券A类 5349.75 105.00 0.07 0.99
光大保德信信用添益债券C类 5349.75 105.00 0.07 0.99
178 688469 芯联集成 光大保德信中证500指数增强A 209.03 19.70 0.00 1.21
光大保德信中证500指数增强C 209.03 19.70 0.00 1.21
光大保德信风格轮动混合C 33.48 3.16 0.00 1.31
光大保德信风格轮动混合A 33.48 3.16 0.00 1.31
179 688728 格科微 光大保德信中证500指数增强A 202.40 9.62 0.01 1.17
光大保德信中证500指数增强C 202.40 9.62 0.01 1.17
光大保德信风格轮动混合C 32.29 1.53 0.00 1.26
光大保德信风格轮动混合A 32.29 1.53 0.00 1.26
180 301526 国际复材 光大保德信中证500指数增强A 198.81 4.26 0.01 1.15
光大保德信中证500指数增强C 198.81 4.26 0.01 1.15
光大保德信行业轮动混合A 1223.69 26.22 0.04 4.27
181 688220 翱捷科技 光大保德信中证500指数增强A 191.43 1.54 0.01 1.11
光大保德信中证500指数增强C 191.43 1.54 0.01 1.11
光大保德信风格轮动混合C 27.35 0.22 0.00 1.07
光大保德信风格轮动混合A 27.35 0.22 0.00 1.07
182 688200 华峰测控 光大保德信中证500指数增强A 189.04 0.36 0.01 1.09
光大保德信中证500指数增强C 189.04 0.36 0.01 1.09
183 688266 泽璟制药 光大保德信中证500指数增强A 183.97 1.58 0.01 1.06
光大保德信中证500指数增强C 183.97 1.58 0.01 1.06
184 002557 洽洽食品 光大保德信先进服务业混合C 186.42 10.38 0.02 4.53
光大保德信先进服务业混合A 186.42 10.38 0.02 4.53
185 603198 迎驾贡酒 光大保德信先进服务业混合C 174.64 5.90 -- 4.24
光大保德信先进服务业混合A 174.64 5.90 -- 4.24
186 000538 云南白药 光大保德信先进服务业混合C 147.79 3.12 0.00 3.59
光大保德信先进服务业混合A 147.79 3.12 0.00 3.59
187 603018 华设集团 光大保德信安阳一年混合A 67.85 13.20 0.04 0.95
光大保德信安阳一年混合C 67.85 13.20 0.04 0.95
188 002605 姚记科技 光大保德信安阳一年混合A 63.95 3.50 0.01 0.90
光大保德信安阳一年混合C 63.95 3.50 0.01 0.90
189 688789 宏华数科 光大保德信安阳一年混合A 63.80 1.20 0.02 0.90
光大保德信安阳一年混合C 63.80 1.20 0.02 0.90
190 001205 盛航股份 光大保德信安阳一年混合A 61.56 4.50 0.03 0.86
光大保德信安阳一年混合C 61.56 4.50 0.03 0.86
191 001306 夏厦精密 光大保德信安阳一年混合A 60.03 1.10 0.07 0.84
光大保德信安阳一年混合C 60.03 1.10 0.07 0.84
192 600030 中信证券 光大保德信安瑞一年债券A 114.92 4.00 0.00 1.31
光大保德信安瑞一年债券C 114.92 4.00 0.00 1.31
193 603077 和邦生物 光大保德信安瑞一年债券A 69.60 30.00 -- 0.79
光大保德信安瑞一年债券C 69.60 30.00 -- 0.79
光大保德信安祺债券A 464.00 200.00 -- 0.88
光大保德信安祺债券C 464.00 200.00 -- 0.88
光大保德信信用添益债券A类 4988.00 2150.00 -- 0.92
光大保德信信用添益债券C类 4988.00 2150.00 -- 0.92
194 600690 海尔智家 光大保德信安瑞一年债券A 61.23 3.00 0.00 0.70
光大保德信安瑞一年债券C 61.23 3.00 0.00 0.70
光大保德信安祺债券A 612.30 30.00 0.01 1.16
光大保德信安祺债券C 612.30 30.00 0.01 1.16
195 688088 虹软科技 光大保德信安瑞一年债券A 60.44 1.70 -- 0.69
光大保德信安瑞一年债券C 60.44 1.70 -- 0.69
光大保德信信用添益债券A类 4222.76 118.78 -- 0.78
光大保德信信用添益债券C类 4222.76 118.78 -- 0.78
196 01530 三生制药 光大保德信安瑞一年债券A 58.68 4.00 -- 0.67
光大保德信安瑞一年债券C 58.68 4.00 -- 0.67
197 300274 阳光电源 光大保德信创业板股票C 855.00 5.38 0.00 4.62
光大保德信创业板股票A 855.00 5.38 0.00 4.62
198 300433 蓝思科技 光大保德信创业板股票C 759.83 14.16 0.00 4.11
光大保德信创业板股票A 759.83 14.16 0.00 4.11
199 300476 胜宏科技 光大保德信创业板股票C 744.82 2.15 0.00 4.03
光大保德信创业板股票A 744.82 2.15 0.00 4.03
200 300373 扬杰科技 光大保德信创业板股票C 599.05 3.81 0.01 3.24
光大保德信创业板股票A 599.05 3.81 0.01 3.24
201 300124 汇川技术 光大保德信创业板股票C 467.13 7.04 0.00 2.52
光大保德信创业板股票A 467.13 7.04 0.00 2.52
202 002738 中矿资源 光大保德信风格轮动混合C 27.14 0.46 0.00 1.06
光大保德信风格轮动混合A 27.14 0.46 0.00 1.06
203 688385 复旦微电 光大保德信风格轮动混合C 27.09 0.38 0.00 1.06
光大保德信风格轮动混合A 27.09 0.38 0.00 1.06
204 600601 方正科技 光大保德信风格轮动混合C 26.71 1.93 0.00 1.05
光大保德信风格轮动混合A 26.71 1.93 0.00 1.05
205 600160 巨化股份 光大保德信安泽债券A 993.41 18.74 0.01 0.72
光大保德信安泽债券C 993.41 18.74 0.01 0.72
206 601298 青岛港 光大保德信安泽债券A 881.80 109.54 -- 0.64
光大保德信安泽债券C 881.80 109.54 -- 0.64
207 688059 华锐精密 光大保德信多策略智选18个月混合 3.99 0.02 -- 0.23
208 688141 杰华特 光大保德信多策略智选18个月混合 3.07 0.02 -- 0.18
209 002319 乐通股份 光大保德信多策略智选18个月混合 2.89 0.28 0.00 0.17
210 688188 柏楚电子 光大保德信多策略智选18个月混合 2.99 0.03 0.00 0.17
211 600661 昂立教育 光大保德信多策略智选18个月混合 2.76 0.40 0.00 0.16
212 001277 速达股份 光大保德信多策略智选18个月混合 2.76 0.10 0.00 0.16
213 301093 华兰股份 光大保德信多策略智选18个月混合 2.71 0.02 0.00 0.16
214 688090 瑞松科技 光大保德信多策略智选18个月混合 2.77 0.03 0.00 0.16
215 300975 商络电子 光大保德信多策略智选18个月混合 2.59 0.05 0.00 0.15
216 688818 电科蓝天 光大保德信安诚债券A 29.66 0.40 -- 1.35
光大保德信安诚债券C 29.66 0.40 -- 1.35
217 688249 晶合集成 光大保德信安诚债券A 29.52 0.50 0.00 1.34
光大保德信安诚债券C 29.52 0.50 0.00 1.34
218 688507 索辰科技 光大保德信安诚债券A 21.57 0.08 0.00 0.98
光大保德信安诚债券C 21.57 0.08 0.00 0.98
219 002156 通富微电 光大保德信安诚债券A 11.38 0.15 0.00 0.52
光大保德信安诚债券C 11.38 0.15 0.00 0.52
220 605358 立昂微 光大保德信安祺债券A 543.20 7.00 0.17 1.03
光大保德信安祺债券C 543.20 7.00 0.17 1.03
221 301193 家联科技 光大保德信安祺债券A 519.12 28.00 0.15 0.98
光大保德信安祺债券C 519.12 28.00 0.15 0.98
光大保德信信用添益债券A类 5227.83 281.98 1.53 0.97
光大保德信信用添益债券C类 5227.83 281.98 1.53 0.97
222 000739 普洛药业 光大保德信安祺债券A 497.13 29.84 0.03 0.94
光大保德信安祺债券C 497.13 29.84 0.03 0.94
223 000039 中集集团 光大保德信安祺债券A 486.60 60.00 0.03 0.92
光大保德信安祺债券C 486.60 60.00 0.03 0.92
光大保德信信用添益债券A类 6082.50 750.00 0.33 1.13
光大保德信信用添益债券C类 6082.50 750.00 0.33 1.13
224 605499 东鹏饮料 光大保德信安祺债券A 432.00 3.50 -- 0.82
光大保德信安祺债券C 432.00 3.50 -- 0.82
225 600926 杭州银行 光大保德信安和债券A 49.56 3.43 0.01 0.34
光大保德信安和债券C 49.56 3.43 0.01 0.34
226 601138 工业富联 光大保德信安和债券A 46.18 0.64 0.00 0.31
光大保德信安和债券C 46.18 0.64 0.00 0.31
227 300893 松原安全 光大保德信安和债券A 41.96 2.59 0.01 0.28
光大保德信安和债券C 41.96 2.59 0.01 0.28
228 000999 华润三九 光大保德信安和债券A 33.73 1.50 0.00 0.23
光大保德信安和债券C 33.73 1.50 0.00 0.23
229 002807 江阴银行 光大保德信安和债券A 26.32 7.09 0.00 0.18
光大保德信安和债券C 26.32 7.09 0.00 0.18
230 688110 东芯股份 光大保德信诚鑫混合A 16.30 0.08 -- 1.16
光大保德信诚鑫混合C 16.30 0.08 -- 1.16
231 688766 普冉股份 光大保德信诚鑫混合A 15.33 0.02 -- 1.09
光大保德信诚鑫混合C 15.33 0.02 -- 1.09
232 688503 聚和材料 光大保德信诚鑫混合A 13.27 0.10 0.00 0.94
光大保德信诚鑫混合C 13.27 0.10 0.00 0.94
233 300398 飞凯材料 光大保德信诚鑫混合A 12.35 0.20 0.00 0.88
光大保德信诚鑫混合C 12.35 0.20 0.00 0.88
234 688652 京仪装备 光大保德信诚鑫混合A 12.01 0.06 0.00 0.85
光大保德信诚鑫混合C 12.01 0.06 0.00 0.85
235 300323 华灿光电 光大保德信诚鑫混合A 11.02 0.54 0.00 0.78
光大保德信诚鑫混合C 11.02 0.54 0.00 0.78
236 688549 中巨芯 光大保德信诚鑫混合A 11.04 0.30 0.00 0.78
光大保德信诚鑫混合C 11.04 0.30 0.00 0.78
237 600641 先导基电 光大保德信诚鑫混合A 10.76 0.27 0.00 0.76
光大保德信诚鑫混合C 10.76 0.27 0.00 0.76
238 688388 嘉元科技 光大保德信诚鑫混合A 10.56 0.24 0.00 0.75
光大保德信诚鑫混合C 10.56 0.24 0.00 0.75
239 300870 欧陆通 光大保德信诚鑫混合A 10.37 0.03 0.00 0.74
光大保德信诚鑫混合C 10.37 0.03 0.00 0.74
240 688808 联讯仪器 光大保德信行业轮动混合A 1698.78 0.73 0.04 5.93
241 600487 亨通光电 光大保德信行业轮动混合A 1345.98 12.31 0.07 4.70
242 603256 宏和科技 光大保德信行业轮动混合A 1260.32 4.75 -- 4.40
243 688521 芯原股份 光大保德信行业轮动混合A 1253.23 3.38 0.01 4.38
244 603893 瑞芯微 光大保德信信用添益债券A类 5274.08 28.00 -- 0.98
光大保德信信用添益债券C类 5274.08 28.00 -- 0.98
245 601137 博威合金 光大保德信信用添益债券A类 5131.07 229.78 -- 0.95
光大保德信信用添益债券C类 5131.07 229.78 -- 0.95
246 603806 福斯特 光大保德信信用添益债券A类 4869.10 290.00 -- 0.90
光大保德信信用添益债券C类 4869.10 290.00 -- 0.90

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772