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光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：181只46/166
  • 份额数量：1016.62亿份61/166
  • 份额相对上期变化：-9.43%
  • 基金经理：20人72/166
  • 资产净值：1078.95亿元64/166
  • 资产相对上期变化：-9.87%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开15 1 3410.00 353134.58 41.89
2 20农发清发02 1 2460.00 250684.59 29.74
3 17农发15 1 2030.00 210533.44 24.98
4 26江苏银行CD063 1 1500.00 149824.98 5.17
5 国投转债 10 1133.84 132922.88 7.99
6 闻泰转债 10 1022.68 126614.40 7.67
7 25农发21 11 1240.00 125482.91 11.58
8 晶能转债 10 688.70 115248.44 6.98
9 国开2005 1 1040.00 106461.06 12.63
10 晶澳转债 6 540.12 102239.10 6.49
11 25国债13 38 924.70 93349.34 8.81
12 25交通银行CD254 3 900.00 89840.67 9.68
13 25农业银行CD441 3 900.00 89670.93 9.28
14 25广发银行CD309 3 900.00 89662.59 9.66
15 26中信银行CD069 3 900.00 89044.77 9.59
16 25进出06 7 864.00 87212.08 8.12
17 17国开10 1 750.00 78391.97 9.30
18 22国开08 5 710.00 73541.71 9.78
19 25国开11 7 704.00 70993.32 7.56
20 希望转2 8 0.00 70619.10 4.41
21 26长沙银行CD049 1 700.00 69934.81 2.41
22 25农业银行CD137 3 600.00 59925.09 6.46
23 25中国银行CD017 3 600.00 59923.77 6.45
24 25工商银行CD194 1 600.00 59858.40 2.06
25 25中国银行CD023 3 600.00 59848.89 6.19
26 25农业银行CD173 3 600.00 59844.48 6.19
27 26交通银行CD062 3 600.00 59839.83 6.19
28 25交通银行CD266 3 600.00 59828.13 6.19
29 25中国银行CD029 3 600.00 59812.14 6.19
30 25中国银行CD031 3 600.00 59793.54 6.19
31 25交通银行CD295 3 600.00 59764.41 6.18
32 25广发银行CD182 3 600.00 59759.25 6.18
33 25江苏银行CD144 3 600.00 59668.71 6.17
34 25国债08 36 545.30 55253.83 15.39
35 25国债19 45 543.10 54720.16 12.20
36 25中证G8 4 500.00 50544.40 6.44
37 福22转债 9 0.00 50274.85 3.18
38 25交通银行CD131 1 500.00 49882.68 1.72
39 25浦发银行CD337 1 500.00 49819.09 1.72
40 26宁波银行CD088 1 500.00 49642.20 1.71
41 26中建八局SCP001(科创债) 3 450.00 45119.64 4.86
42 25国开06 7 430.00 43660.42 4.63
43 24国家能源MTN001 2 420.00 42760.10 5.93
44 26浦发银行CD052 1 400.00 39907.99 1.38
45 25中信银行CD272 1 400.00 39904.03 1.38
46 24延长K1 1 400.00 39727.74 4.87
47 26宁波银行CD087 1 400.00 39713.48 1.37
48 26北京银行CD044 1 400.00 39703.05 1.37
49 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 1 390.00 39454.38 4.83
50 24国开03 3 360.00 36845.79 118.50
51 24海通02 1 340.00 34838.03 4.27
52 美锦转债 8 5.64 33388.14 2.28
53 25汇金MTN004 1 330.00 33345.92 4.16
54 华康转债 6 0.00 32778.70 3.81
55 21国开08 4 320.00 32705.28 22.50
56 25华泰11 1 320.00 32428.53 4.04
57 25川投资MTN001 1 300.00 30144.52 3.69
58 25电网MTN002 1 300.00 30136.04 3.76
59 和邦转债 2 0.00 29785.40 4.04
60 25中交建MTN001 1 290.00 29286.47 3.65
61 25鲁高速MTN009 1 290.00 29197.52 3.64
62 25银河证券CP017 4 280.00 28324.68 19.48
63 25南京地铁GN001 1 280.00 27879.81 3.42
64 通22转债 9 0.00 27819.61 1.76
65 21建设银行二级01 4 240.00 24695.88 16.99
66 兴业转债 17 7.84 24289.31 1.48
67 天23转债 8 6.22 22382.20 2.60
68 道通转债 5 0.00 22140.68 2.98
69 东南转债 4 0.00 21707.58 2.54
70 正帆转债 9 0.00 21021.19 2.42
71 康泰转2 4 0.00 20100.88 2.35
72 益丰转债 7 0.00 17878.75 2.08
73 24中电01 2 160.00 16180.06 13.63
74 25国开15 1 150.00 14863.11 28.78
75 24农发20 2 140.00 14695.48 18.05
76 九强转债 2 0.00 14345.80 1.95
77 广泰转债 2 0.00 13533.78 1.84
78 宏川转债 6 0.00 13498.76 0.86
79 华懋转债 4 0.00 13374.64 1.76
80 22国开10 3 120.00 13184.22 42.40
81 24进出15 3 120.00 12190.06 21.98
82 国泰转债 9 0.00 11376.38 1.31
83 23国开15 2 100.00 10748.88 13.20
84 25电投K3 2 100.00 10129.48 8.53
85 26金开国控MTN001 2 100.00 10047.88 12.34
86 26农发01 2 100.00 10041.94 12.33
87 煜邦转债 4 0.00 9299.16 1.09
88 清源转债 4 0.00 9114.22 1.07
89 上银转债 8 0.00 8964.26 1.06
90 奥锐转债 2 0.00 8748.78 1.19
91 24特别国债02 2 80.00 8336.28 10.24
92 科顺转债 4 0.00 8105.80 1.10
93 明新转债 4 0.00 7722.90 1.04
94 国力转债 2 0.00 7651.56 1.04
95 家联转债 2 0.00 7635.24 1.04
96 25农发31 5 72.00 7264.99 17.67
97 鸿路转债 4 0.00 7125.12 0.85
98 24中电02 2 60.00 6157.06 9.57
99 24赣粤MTN001 2 60.00 6155.20 9.56
100 24长沙银行绿债01B 2 60.00 6082.30 9.52
101 25广发09 2 60.00 6076.96 9.44
102 25附息国债16 1 60.00 6016.02 11.65
103 志邦转债 2 0.00 5984.18 0.81
104 星球转债 6 0.00 5498.92 0.64
105 天源转债 2 0.00 5323.24 0.72
106 顺博转债 2 0.00 5081.30 0.69
107 25湖交投MTN001 1 50.00 5075.57 4.85
108 路维转债 2 0.00 5071.38 0.69
109 大参转债 2 0.00 4992.24 4.20
110 东亚转债 6 0.00 4898.34 0.66
111 21国开10 1 40.00 4452.56 8.62
112 小熊转债 4 0.00 4410.08 0.52
113 23国开10 1 40.00 4367.44 8.46
114 瑞科转债 6 0.00 4287.94 3.43
115 超声转债 2 0.00 4185.66 0.57
116 23上城城投债01 2 40.00 4154.00 6.50
117 23郴投集团MTN001 1 40.00 4141.72 8.15
118 24青岛海控MTN002 1 40.00 4135.34 3.95
119 23渝水投MTN001 1 40.00 4127.57 3.95
120 23杭高新债01 2 40.00 4125.94 6.46
121 百润转债 2 0.00 4121.46 3.47
122 24建行二级资本债02A 2 40.00 4117.34 6.44
123 24圆融01 1 40.00 4108.23 3.93
124 24嘉兴城投MTN001B 2 40.00 4107.36 6.43
125 24扬子03 1 40.00 4104.60 3.92
126 22紫金01 2 40.00 4083.18 16.77
127 22湘江集团债01 1 40.00 4083.03 8.03
128 24浙资01 2 40.00 4056.88 16.67
129 财通转债 7 0.00 3999.57 2.83
130 国债2511 2 40.00 3991.64 13.81
131 甬矽转债 2 0.00 3620.46 0.49
132 奕瑞转债 5 0.00 3590.21 0.48
133 22开福集团债01 1 40.00 3423.95 6.74
134 23望城城投债01 1 30.00 3228.92 6.35
135 23长沙先导MTN001 1 30.00 3203.74 6.30
136 建龙转债 2 0.00 3104.80 0.42
137 24海南债53 3 30.00 3066.96 9.86
138 火星转债 2 0.00 2728.82 0.37
139 上声转债 6 0.00 2706.60 0.31
140 华辰转债 2 0.00 2676.14 0.36
141 东宝转债 2 0.00 2601.86 0.35
142 立昂转债 6 0.00 2270.68 1.77
143 九典转02 2 0.00 2249.02 0.31
144 24国债14 2 21.60 2227.40 9.15
145 21中国银行二级02 1 20.00 2226.70 9.16
146 19进出10 2 20.00 2204.64 57.81
147 兴瑞转债 2 0.00 2190.56 0.30
148 永东转2 2 0.00 2111.80 1.78
149 24兴业银行二级资本债01 2 20.00 2086.42 11.58
150 24成都高新MTN002 2 20.00 2084.68 11.57
151 22农行二级资本债02A 2 20.00 2072.84 11.51
152 24南昌产投MTN001 2 20.00 2070.48 11.49
153 22中行二级资本债02A 2 20.00 2069.18 11.49
154 12石油04 2 20.00 2068.92 8.50
155 新乳转债 2 0.00 2060.74 1.74
156 23扬子国资MTN001 2 20.00 2059.08 11.82
157 仙乐转债 4 0.00 2047.94 0.24
158 21福能01 2 20.00 2044.08 11.74
159 22招商蛇口GN004 2 20.00 2043.22 18.14
160 G24宁铁1 2 20.00 2042.72 11.73
161 25工行二级资本债02BC 2 20.00 2041.76 15.77
162 23洪政02 2 20.00 2041.16 11.72
163 24越秀集团MTN007(绿色) 2 20.00 2040.84 18.12
164 23平证13 2 20.00 2040.68 11.72
165 GK国能02 2 20.00 2037.78 18.09
166 22洪产01 2 20.00 2035.64 7.04
167 24厦门银行绿色债01 2 20.00 2035.38 18.07
168 24北排水GN003 2 20.00 2033.44 18.05
169 21海垦V1 2 20.00 2028.16 15.67
170 25农行二级资本债02A(BC) 2 20.00 2025.12 15.64
171 24进出12 2 20.00 2018.68 52.93
172 25建设银行CD226 2 20.00 1995.36 26.48
173 26兴业银行CD037 2 20.00 1994.30 26.47
174 25中国银行CD049 2 20.00 1990.70 26.42
175 25交通银行CD205 2 20.00 1986.54 26.37
176 恒锋转债 2 0.00 1900.24 1.60
177 永22转债 2 0.00 1852.04 1.56
178 佳禾转债 4 0.00 1850.20 0.22
179 国债2513 3 18.20 1837.31 3.76
180 三诺转债 2 0.00 1818.22 0.25
181 金威转债 5 0.00 1791.56 1.45
182 惠云转债 2 0.00 1774.68 0.24
183 温氏转债 5 0.00 1547.18 1.25
184 24浦发银行二级资本债02A 1 15.00 1525.17 6.28
185 25长江06 1 15.00 1518.76 6.25
186 23国际P7 3 14.70 1497.36 28.71
187 23深铁06 3 13.50 1409.73 27.03
188 姚记转债 2 0.00 1393.38 0.19
189 天奈转债 2 0.00 1288.78 0.18
190 浩瀚转债 2 0.00 1243.44 0.17
191 23华宝01 4 11.00 1127.40 12.56
192 23浏发集团01 1 10.00 1075.91 4.43
193 23江北新区MTN005 2 10.00 1060.58 14.79
194 23锡产业MTN008 1 10.00 1055.60 4.34
195 24中行二级资本债02A 2 10.00 1050.66 14.66
196 22建设银行二级01 2 10.00 1049.48 14.64
197 24农行二级资本债02A 2 10.00 1038.04 14.48
198 23鲁招金MTN001(科创票据) 2 10.00 1033.62 13.02
199 23中国中药MTN001 2 10.00 1028.22 12.96
200 23津投28 2 10.00 1026.54 10.26
201 16广核01 2 10.00 1025.20 10.24
202 21国新05 2 10.00 1021.22 10.20
203 21中化04 2 10.00 1021.22 10.20
204 25广东农垦MTN002 2 10.00 1016.82 12.81
205 24华电股MTN007 2 10.00 1011.54 13.43
206 25银河证券CP025 2 10.00 1006.28 13.36
207 23国债26 2 9.00 972.72 3.37
208 25特国06 2 10.00 968.86 21.00
209 25特国02 3 10.20 941.10 18.05
210 运机转债 2 0.00 830.34 0.11
211 24特国01 3 7.50 789.96 15.15
212 牧原转债 2 0.00 762.00 0.64
213 柳工转2 5 0.00 726.08 0.59
214 应流转债 5 0.00 685.97 0.09
215 韦尔转债 8 1.46 678.50 4.43
216 隆22转债 7 1.76 677.80 5.86
217 25铁道05 3 6.00 606.54 11.63
218 青农转债 2 0.00 537.14 2.21
219 华海转债 6 0.00 416.88 1.75
220 冠宇转债 4 0.00 316.30 4.98
221 常银转债 4 2.34 303.24 1.05
222 25渤海银行CD376 1 3.00 299.72 5.04
223 25南京银行CD097 1 3.00 299.48 5.04
224 25兴业银行CD276 1 3.00 299.12 5.03
225 25招商银行CD008 1 3.00 299.08 5.03
226 25中国银行CD043 1 3.00 298.72 5.03
227 平煤转债 3 0.00 289.89 5.56
228 弘亚转债 4 0.00 288.82 4.55
229 长汽转债 4 0.00 259.96 4.09
230 广核转债 3 0.00 212.52 4.08
231 保隆转债 5 0.00 208.86 1.59
232 微导转债 3 0.00 203.58 3.90
233 国债2519 2 2.00 201.52 9.59
234 振华转债 3 0.00 196.08 3.76
235 金诚转债 5 0.00 184.03 0.62
236 嘉诚转债 4 0.00 174.94 2.75
237 博实转债 2 0.00 159.16 2.01
238 岱美转债 2 0.00 152.48 0.13
239 昌红转债 2 0.00 152.40 3.30
240 天能转债 2 0.00 151.24 3.28
241 睿创转债 3 0.00 142.80 2.74
242 龙星转债 2 0.00 131.62 2.85
243 中特转债 3 0.00 120.06 2.30
244 本钢转债 2 0.00 119.08 2.58
245 国检转债 5 0.00 114.34 1.16
246 25湖钢D3 2 1.00 100.58 9.66
247 大中转债 3 0.00 84.87 1.63
248 密卫转债 2 0.00 80.62 1.75
249 珀莱转债 2 0.00 75.58 1.64
250 南药转债 2 0.00 72.54 0.06
251 亿纬转债 3 0.00 70.38 1.35
252 25特国05 2 0.60 54.60 4.83
253 起帆转债 2 0.00 54.44 1.18
254 鼎龙转债 3 0.00 54.30 1.04
255 科蓝转债 2 0.00 50.86 0.01
256 润达转债 3 0.00 39.33 0.75
257 杭氧转债 3 0.00 29.40 0.56
258 G三峡EB2 2 0.20 27.02 2.59
259 银轮转债 3 0.00 23.16 0.44
260 盛虹转债 3 0.00 20.70 0.40
261 渝水转债 2 0.00 15.24 1.46
262 伯25转债 3 0.00 8.76 0.17
263 燃23转债 3 0.00 8.19 0.16
264 南航转债 3 0.00 8.16 0.16

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