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光大保德信基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:111只47/186
  • 份额数量:900.08亿份50/186
  • 份额相对上期变化:1.39%
  • 基金经理:18人56/186
  • 资产净值:962.76亿元51/186
  • 资产相对上期变化:-1.66%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 17国开15 1 3410.00 362016.57 44.30
2 20进出05 1 3170.00 319509.27 44.08
3 19国开14 4 2740.00 277828.41 25.07
4 20农发清发02 1 2460.00 245600.57 30.05
5 15国开05 1 2290.00 236471.67 32.62
6 17农发15 1 2030.00 216911.56 26.54
7 15农发05 1 2010.00 208161.75 28.72
8 21国债06 24 1778.93 181886.10 7.52
9 21农发06 3 1550.00 158603.09 16.73
10 17国开12 5 1040.00 106697.15 24.78
11 国开2005 1 1040.00 106419.11 13.02
12 21进出03 2 1020.00 106387.42 39.27
13 20国开03 3 1040.00 106357.46 11.22
14 18农发01 1 830.00 88872.28 12.26
15 19进出08 1 860.00 87237.79 20.78
16 17国开10 1 750.00 79948.96 9.78
17 15进出05 1 740.00 76879.91 10.61
18 20国债18 8 725.52 73596.06 7.92
19 闻泰转债 24 305.04 62257.44 3.26
20 21浙商银行CD170 2 600.00 59277.80 4.55
21 21农发07 7 560.00 56769.39 4.90
22 20国开12 2 500.00 52119.16 19.24
23 19国开08 1 490.00 51145.21 7.55
24 21交通银行CD155 2 500.00 49844.56 8.09
25 长汽转债 14 284.48 48598.50 2.87
26 21进出22 1 450.00 45679.20 6.75
27 19交通银行01 1 400.00 40488.79 9.64
28 21国开15 6 398.00 40488.38 7.70
29 21杭州银行CD066 2 400.00 39919.66 3.06
30 19兴业绿色金融01 1 390.00 39904.53 9.51
31 21交通银行CD144 2 400.00 39900.52 6.48
32 21上海银行CD206 2 400.00 39895.70 3.06
33 21农业银行CD064 2 400.00 39875.66 6.47
34 21徽商银行CD113 2 400.00 39839.28 3.06
35 22平安银行CD044 2 400.00 39771.82 6.46
36 21兴业银行CD319 2 400.00 39668.66 6.44
37 21江苏银行CD159 2 400.00 39316.82 3.02
38 21平安银行CD258 2 400.00 39297.76 3.02
39 21浦发银行CD311 2 400.00 39236.78 3.01
40 国开1702 7 376.33 39097.35 19.54
41 20进出03 2 360.00 36728.76 13.56
42 苏银转债 10 0.00 36655.62 2.46
43 21电网SCP029 4 360.00 36274.22 3.75
44 21国开11 3 340.00 34483.61 2.37
45 康泰转2 19 0.00 33623.75 1.79
46 龙净转债 13 0.00 32081.67 1.96
47 国开1802 8 305.92 31996.98 16.11
48 海亮转债 12 226.18 31383.48 2.88
49 03国债(3) 6 300.77 30939.21 15.67
50 21杭州银行CD140 2 300.00 29771.80 2.28
51 21江苏银行CD182 2 300.00 29439.76 2.26
52 21国债10 6 275.00 27872.97 8.78
53 21农发08 3 270.00 27604.45 19.98
54 烽火转债 12 0.00 26239.68 1.58
55 20国债11 7 230.83 23507.92 10.28
56 太极转债 13 25.72 22800.50 1.42
57 20国开07 2 220.00 22602.34 21.01
58 20进出02 4 220.00 22442.50 3.37
59 龙大转债 12 0.00 21953.86 1.50
60 万顺转2 4 159.68 21819.06 4.59
61 卫宁转债 10 0.00 21623.14 1.37
62 青农转债 12 0.00 21412.24 1.33
63 长证转债 8 0.00 21142.72 1.91
64 18武汉农商二级01 2 200.00 21108.02 19.62
65 21国开07 2 200.00 20657.42 19.20
66 20中石化MTN001 2 200.00 20548.00 3.95
67 21国开06 2 200.00 20477.08 3.32
68 21国开09 2 200.00 20411.90 3.92
69 18广州农商二级01 2 200.00 20401.34 18.97
70 普利转债 7 0.00 20369.35 2.09
71 20华泰G8 2 200.00 20329.80 3.91
72 21电网SCP032 2 200.00 20108.68 3.26
73 楚江转债 7 0.00 20053.79 2.00
74 21浦发银行CD190 2 200.00 19934.72 19.35
75 21招商银行CD076 2 200.00 19933.10 19.35
76 21国债16 17 191.45 19334.94 9.98
77 海兰转债 2 0.00 17963.22 3.84
78 无锡转债 10 0.00 17577.12 1.12
79 杭银转债 10 0.00 16362.10 1.21
80 国君转债 10 0.00 16283.10 1.04
81 永安转债 10 0.00 16037.98 1.06
82 崇达转2 12 0.00 15678.96 0.93
83 湖盐转债 8 0.00 15585.44 1.48
84 起帆转债 11 0.00 15474.19 1.09
85 中金转债 9 0.00 15440.12 1.07
86 大禹转债 11 4.50 14677.20 1.37
87 17国开06 2 140.00 14547.92 12.27
88 20东债03 2 140.00 14342.16 4.08
89 利德转债 4 0.00 14142.90 2.97
90 长集转债 12 0.00 14004.36 0.86
91 利群转债 12 0.00 13758.24 1.07
92 19国开04 6 131.50 13588.27 7.26
93 利民转债 10 0.00 13452.50 0.86
94 金博转债 10 0.00 13437.14 1.36
95 冀东转债 8 0.00 13269.66 0.89
96 未来转债 12 0.00 12929.02 0.79
97 21附息国债05 5 120.00 12886.51 6.28
98 隆华转债 10 0.00 12730.22 0.94
99 拓尔转债 4 0.00 12665.20 2.70
100 山鹰转债 8 0.00 12662.88 1.36
101 18广开01 4 120.00 12640.08 11.79
102 长海转债 13 0.00 12580.90 0.78
103 中装转2 12 0.00 12532.80 0.83
104 20义乌05 2 120.00 12340.58 10.41
105 19海通02 2 120.00 12196.44 10.28
106 20中冶02 2 120.00 12186.90 10.28
107 19济建设 2 120.00 12151.02 10.25
108 盛虹转债 3 0.00 12055.65 2.53
109 景兴转债 9 0.00 11903.28 0.87
110 濮耐转债 12 0.00 11838.34 0.74
111 天路转债 4 0.00 11127.98 1.13
112 孚日转债 2 0.00 11075.60 2.13
113 宏川转债 8 0.00 10910.64 0.78
114 天壕转债 2 0.00 10536.74 2.25
115 17农发09 2 100.00 10401.08 10.10
116 21电网MTN001 2 100.00 10352.46 7.01
117 21建安投资MTN002 4 100.00 10249.52 5.87
118 19船重MTN001 2 100.00 10245.14 16.21
119 21海通S2 2 100.00 10169.56 6.89
120 21电网CP016 2 100.00 10123.60 19.55
121 亚太转债 10 0.00 10066.16 0.65
122 21江苏银行CD044 2 100.00 9996.24 9.71
123 21兴业银行CD167 2 100.00 9990.86 9.70
124 21浙商银行CD228 2 100.00 9974.64 9.68
125 21广发银行CD140 2 100.00 9970.28 9.68
126 21浦发银行CD194 2 100.00 9960.76 9.67
127 21交通银行CD171 2 100.00 9959.12 9.67
128 洁美转债 3 0.00 9949.41 2.09
129 立讯转债 9 0.16 9843.59 0.84
130 太阳转债 4 0.00 9493.36 1.92
131 白电转债 13 0.00 9486.61 0.58
132 华统转债 2 0.00 9029.10 1.93
133 交科转债 6 0.00 8813.52 4.06
134 靖远转债 6 0.00 8679.62 1.82
135 18中建MTN002 2 80.00 8439.08 5.72
136 15闽高速MTN001 2 80.00 8390.90 16.21
137 元力转债 12 0.00 8350.02 0.53
138 鹰19转债 8 0.00 8346.40 0.59
139 17国开投MTN001 2 80.00 8309.40 9.62
140 17进出09 2 80.00 8278.72 15.99
141 19国开07 2 80.00 8233.54 9.53
142 19华润MTN005 2 80.00 8230.50 9.53
143 20百联集MTN001 2 80.00 8202.98 15.84
144 20粤能源MTN001 2 80.00 8192.02 15.82
145 21国开03 3 80.00 8173.77 5.12
146 20中油股MTN002 2 80.00 8169.88 14.49
147 21海通01 2 80.00 8154.56 9.44
148 恒逸转债 10 0.00 8147.12 0.54
149 20浙金02 2 80.00 8117.64 5.50
150 20国投G1 2 80.00 8032.14 14.03
151 九洲转2 2 0.00 7940.46 1.70
152 广汇转债 10 0.00 7917.66 0.65
153 G三峡EB1 2 0.00 7908.72 1.69
154 北陆转债 16 0.00 7430.32 0.42
155 威派转债 12 0.00 7348.44 0.63
156 金能转债 2 0.00 7122.98 1.52
157 21进出06 3 70.00 7085.07 1.90
158 22国开01 3 70.00 7023.57 7.63
159 新春转债 2 0.00 6927.70 1.48
160 南航转债 6 0.00 6911.78 1.45
161 美力转债 8 0.00 6849.64 0.69
162 旗滨转债 6 0.00 6849.38 0.69
163 仙乐转债 4 0.00 6766.44 0.69
164 岭南转债 5 0.00 6646.19 0.75
165 高澜转债 4 0.00 6609.44 1.39
166 明电转债 6 0.00 6421.42 0.73
167 晶瑞转2 4 0.00 6342.94 0.64
168 凤21转债 6 0.00 6281.82 0.62
169 19浙资运营MTN001 2 60.00 6240.80 7.23
170 19龙源电力MTN001 2 60.00 6234.48 9.86
171 19中电投MTN006 2 60.00 6229.78 15.08
172 18粤财01 2 60.00 6198.04 10.82
173 20金融街资MTN001 2 60.00 6167.48 12.35
174 20东债01 2 60.00 6159.36 10.93
175 20浙交投MTN001 2 60.00 6153.76 9.74
176 13福新02 2 60.00 6151.88 10.74
177 21电网CP004 2 60.00 6149.98 10.91
178 弘亚转债 10 0.00 6123.46 0.41
179 20深圳地铁MTN003 2 60.00 6109.74 14.79
180 万兴转债 7 0.00 6102.86 0.45
181 20中车G1 2 60.00 6102.36 10.66
182 19铁道MTN002 2 60.00 6102.00 10.82
183 19诚通01 2 60.00 6083.46 9.63
184 21中粮MTN001(乡村振兴) 2 60.00 6038.56 9.55
185 日丰转债 4 0.00 6031.62 0.61
186 润达转债 4 0.00 6004.86 1.09
187 朗新转债 3 0.00 5881.91 1.24
188 永鼎转债 6 0.00 5727.84 0.60
189 精测转债 2 0.00 5618.26 1.20
190 震安转债 4 0.00 5423.18 1.15
191 13赣投MTN1 3 50.00 5380.15 8.32
192 朗科转债 4 0.00 5348.86 0.54
193 万讯转债 2 0.00 5284.80 1.13
194 捷捷转债 6 0.00 5277.20 0.62
195 20浦房01 1 50.00 5126.53 3.36
196 20海淀国资MTN001 1 50.00 5017.33 3.29
197 英特转债 6 0.00 4582.34 0.34
198 温氏转债 6 0.00 4439.28 0.93
199 三超转债 10 0.00 4322.18 0.40
200 思创转债 5 0.00 4269.49 0.48
201 18渝水投MTN001 2 40.00 4268.94 8.55
202 18中建MTN001 2 40.00 4219.54 10.22
203 21川能投GN001(权益出资) 2 40.00 4190.34 8.39
204 21金茂投资MTN001 2 40.00 4173.16 5.13
205 20渝两江MTN002 2 40.00 4138.12 5.09
206 20青岛北发MTN002 2 40.00 4137.12 9.72
207 20招商蛇口MTN002A 2 40.00 4123.32 9.98
208 19中交建MTN001 2 40.00 4122.48 14.65
209 19中原豫资债01 2 40.00 4120.70 16.62
210 21亦庄国投债01 2 40.00 4118.30 9.68
211 19越秀集团MTN002 2 40.00 4112.00 16.59
212 19锡公用MTN001 1 40.00 4106.67 2.69
213 19外高桥MTN003 2 40.00 4097.96 16.53
214 韦尔转债 6 0.00 4094.72 0.41
215 21青岛北城MTN001 2 40.00 4094.14 9.62
216 19鲁黄金MTN008 2 40.00 4083.14 14.51
217 19农发清发02 2 40.00 4082.44 16.47
218 21农发04 1 40.00 4079.50 1.88
219 16农发04 6 40.00 4063.32 22.57
220 21京能洁能SCP006 2 40.00 4041.28 14.36
221 开润转债 8 0.00 4028.52 0.39
222 22鲁国资SCP002 2 40.00 4017.44 16.21
223 汉得转债 4 0.00 3860.36 0.63
224 华安转债 4 0.00 3841.76 0.77
225 三力转债 2 0.00 3836.28 0.82
226 恩捷转债 4 0.00 3637.38 0.73
227 汽模转2 8 0.00 3562.26 0.26
228 特发转2 6 0.00 3547.70 0.26
229 众信转债 2 0.00 3448.56 0.66
230 奇正转债 4 0.00 3311.26 0.38
231 伊力转债 2 0.00 3175.84 0.68
232 大秦转债 7 8.50 3136.38 0.29
233 20农发08 1 30.00 3117.78 10.18
234 兄弟转债 9 3.00 3116.97 0.54
235 江银转债 8 0.00 3077.50 0.33
236 新北转债 8 0.00 2837.44 0.26
237 迪森转债 4 0.00 2730.84 0.31
238 银信转债 2 0.00 2689.86 0.58
239 节能转债 2 0.00 2493.02 0.53
240 新乳转债 4 0.00 2355.24 0.24
241 利尔转债 2 0.00 2212.08 0.47
242 荣泰转债 4 0.00 2166.80 1.98
243 火炬转债 2 0.00 2128.26 0.46
244 联诚转债 2 0.00 2093.90 0.40
245 紫银转债 2 0.00 2085.82 0.40
246 灵康转债 8 0.00 2076.78 0.20
247 国投转债 6 0.00 2066.70 0.35
248 20进出13 1 20.00 2063.25 6.74
249 21国开08 2 20.00 2035.88 28.05
250 21国开16 1 20.00 2017.72 0.93
251 杭叉转债 2 0.00 1998.50 0.38
252 国微转债 2 0.00 1971.42 0.42
253 新星转债 2 0.00 1955.74 0.42
254 海澜转债 4 0.00 1941.56 0.35
255 三花转债 6 0.00 1927.62 0.19
256 明泰转债 2 0.00 1918.90 0.41
257 蓝帆转债 6 0.00 1798.86 0.18
258 乐普转2 2 0.00 1696.36 0.33
259 润建转债 4 0.00 1656.82 0.35
260 华源转债 4 0.00 1612.60 0.18
261 杭电转债 4 0.00 1578.82 0.16
262 创维转债 6 0.00 1522.04 0.70
263 晶科转债 6 0.00 1470.60 0.31
264 国泰转债 4 0.00 1463.20 0.31
265 景20转债 6 0.00 1410.04 0.20
266 招路转债 6 0.00 1403.04 0.65
267 大族转债 6 0.00 1343.26 0.18
268 大业转债 4 0.00 1333.06 0.13
269 建工转债 7 4.82 1327.81 0.25
270 正裕转债 4 0.00 1324.90 0.13
271 凯中转债 4 0.00 1324.84 0.76
272 斯莱转债 2 0.00 1281.38 0.27
273 蒙娜转债 4 0.00 1268.56 0.19
274 三诺转债 2 0.00 1262.38 0.24
275 威唐转债 5 0.00 1230.18 0.14
276 正丹转债 6 0.00 1167.04 0.58
277 苏农转债 4 0.00 1141.68 0.26
278 嘉友转债 5 0.00 1133.60 0.13
279 环旭转债 2 0.00 1095.22 0.74
280 18越秀金融MTN002 1 10.00 1070.92 4.84
281 21广州城投MTN001 1 10.00 1045.22 4.73
282 14汉城投MTN001 1 10.00 1040.54 4.70
283 19中航集MTN003 2 10.00 1039.76 9.21
284 15中电投MTN004 1 10.00 1032.62 5.66
285 20渝两江MTN003 2 10.00 1032.12 9.14
286 20沪国资MTN001 2 10.00 1027.74 9.11
287 金诚转债 2 0.00 1026.38 0.22
288 19闽能源MTN002 1 10.00 1024.89 5.62
289 嘉元转债 6 0.00 1019.16 2.62
290 21农发11 1 10.00 1009.41 0.94
291 健友转债 2 0.00 1008.08 0.29
292 天能转债 2 0.00 986.96 0.21
293 长信转债 2 0.00 929.38 3.30
294 沪工转债 5 0.00 882.34 0.47
295 海环转债 2 0.00 880.52 0.17
296 帝尔转债 2 6.00 862.44 10.44
297 艾华转债 2 0.00 857.00 0.18
298 三角转债 2 0.00 802.46 0.17
299 常汽转债 2 0.00 744.74 2.65
300 20广版EB 4 0.00 719.94 0.18
301 淳中转债 5 0.00 708.19 0.39
302 哈尔转债 2 0.00 683.78 0.13
303 春秋转债 3 0.00 682.15 0.14
304 国城转债 4 0.00 659.64 0.13
305 16农发18 2 6.00 636.26 50.05
306 江丰转债 2 0.00 578.50 0.12
307 全筑转债 2 0.00 554.48 0.11
308 拓斯转债 2 0.00 553.92 0.11
309 强力转债 2 0.00 545.04 0.10
310 胜达转债 6 0.00 484.68 0.05
311 张行转债 4 0.00 462.86 0.91
312 兴森转债 2 0.00 454.74 0.53
313 奇精转债 6 0.00 434.58 0.07
314 法兰转债 5 0.00 418.75 0.09
315 嘉澳转债 1 3.00 387.96 4.47
316 伯特转债 2 0.00 385.90 0.08
317 荣晟转债 1 0.00 331.42 3.82
318 富瀚转债 2 0.00 282.28 0.08
319 柳药转债 2 0.00 216.74 0.51
320 成银转债 1 1.99 199.23 0.76
321 航新转债 1 0.00 196.20 2.26
322 牧原转债 2 0.00 180.34 2.18
323 科华转债 2 0.00 167.04 0.03
324 苏试转债 2 0.00 132.74 1.61
325 科达转债 2 0.00 128.30 0.04
326 惠城转债 2 0.00 126.80 0.16
327 金轮转债 2 0.00 122.00 1.48
328 祥鑫转债 1 0.00 115.59 1.33
329 金田转债 2 0.00 106.48 4.29
330 飞凯转债 1 0.00 77.86 0.90
331 海波转债 2 0.00 77.56 0.94
332 泉峰转债 2 0.00 75.98 3.06
333 华友转债 2 0.42 49.88 0.95
334 万青转债 1 0.00 19.78 0.23
335 通22转债 2 0.10 12.78 0.06
336 迪龙转债 2 0.00 8.20 0.00
337 聚飞转债 2 0.00 2.66 0.00