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光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：135只50/201
  • 份额数量：809.6亿份63/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：21人57/201
  • 资产净值：822.5亿元63/201
  • 资产相对上期变化：-3.11%

债券投资明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开15 1 3410.00 354695.66 43.35
2 20进出05 1 3170.00 325460.31 43.52
3 20农发清发02 1 2460.00 245992.14 30.06
4 15国开05 1 2290.00 239304.21 32.00
5 17农发15 1 2030.00 212018.85 25.91
6 15农发05 1 2010.00 210346.75 28.13
7 22农发12 4 1388.00 139054.07 15.93
8 23平安银行CD119 3 1200.00 118414.74 10.65
9 温氏转债 10 880.94 114625.72 7.61
10 22进出13 4 1130.00 113366.65 12.99
11 国开2005 1 1040.00 105608.54 12.91
12 23进出01 4 1000.00 101997.88 13.43
13 浙22转债 5 800.04 100529.11 9.25
14 18农发01 1 830.00 88891.37 11.89
15 23交通银行CD275 3 870.00 86193.36 7.75
16 23宁波银行CD244 3 870.00 85925.82 7.72
17 19进出05 4 830.00 85480.99 7.34
18 23农业银行CD247 5 800.00 79654.32 4.81
19 17国开10 1 750.00 78542.52 9.60
20 22河南89 1 780.00 77876.31 9.64
21 15进出05 1 740.00 77611.75 10.38
22 22浙江48 1 700.00 70381.32 8.71
23 长证转债 11 304.48 69841.19 3.74
24 22平安银行小微债 1 700.00 69713.48 8.63
25 23国债16 22 644.10 64747.06 5.60
26 南银转债 6 600.36 64004.50 5.56
27 23宁波银行CD143 4 640.00 63519.38 10.27
28 23平安银行CD130 3 600.00 59942.40 5.39
29 20国开12 4 580.00 59804.08 8.23
30 23平安银行CD024 3 600.00 59785.68 5.37
31 23农业银行CD244 3 600.00 59754.09 5.37
32 23上海银行CD147 3 600.00 59753.70 5.37
33 23广发银行CD075 3 600.00 59739.51 5.37
34 鹤21转债 4 355.36 40915.02 3.78
35 23附息国债16 2 400.00 40209.32 79.81
36 23中国银行CD022 4 400.00 39722.20 6.42
37 23江苏银行CD062 4 400.00 39703.04 6.42
38 欧22转债 10 0.00 38605.46 2.08
39 柳工转2 11 0.00 38390.82 1.80
40 康泰转2 4 0.00 38121.52 3.52
41 23国债18 3 362.20 36372.35 11.81
42 闻泰转债 2 329.88 34956.00 5.59
43 杭银转债 11 12.00 34568.97 1.93
44 牧原转债 10 0.00 34032.06 2.43
45 冠宇转债 14 0.00 33923.84 2.19
46 盛虹转债 7 0.00 33479.03 1.96
47 通22转债 8 0.00 32537.84 1.91
48 21鲁黄金MTN008 2 320.00 32482.38 5.20
49 睿创转债 2 0.00 31792.70 2.97
50 19国开03 4 300.00 30944.10 8.62
51 东材转债 4 0.00 30733.10 2.86
52 贵轮转债 2 0.00 30663.22 2.86
53 鸿路转债 9 0.00 30655.19 1.77
54 国微转债 9 0.00 29613.51 1.73
55 杭氧转债 9 0.00 28598.23 2.61
56 旗滨转债 9 0.00 28556.49 1.66
57 宙邦转债 4 0.00 27919.12 2.44
58 韵达转债 13 0.00 27794.81 1.60
59 22国债28 6 274.80 27558.02 9.49
60 立昂转债 14 0.00 27086.48 1.83
61 19国开08 2 260.00 26600.60 52.80
62 禾丰转债 8 0.00 26349.94 1.93
63 23国债09 2 245.40 26302.38 9.25
64 洽洽转债 4 0.00 26179.66 1.54
65 道通转债 8 0.00 25849.34 1.87
66 国投转债 9 0.00 25316.94 1.37
67 22进出12 2 240.00 24365.80 24.03
68 23国债01 14 230.20 23467.24 8.55
69 19川发03 6 220.00 22420.92 10.08
70 景23转债 11 0.00 21831.36 1.17
71 精测转2 3 0.00 21535.18 2.00
72 21国开07 3 210.00 21390.73 3.84
73 天阳转债 7 0.00 20992.52 1.54
74 21国开03 2 200.00 20960.20 15.57
75 南电转债 9 0.00 20862.01 1.89
76 宏图转债 6 0.00 20712.14 1.92
77 新北转债 6 0.00 20687.26 1.50
78 三角转债 8 2.70 20657.04 1.21
79 利群转债 8 0.00 20576.82 2.39
80 22国开08 2 200.00 20454.52 20.17
81 景兴转债 11 0.00 20290.01 1.45
82 23国债10 12 200.00 20283.96 7.51
83 招路转债 10 6.87 20197.60 1.46
84 乐普转2 2 0.00 19985.70 1.87
85 23杭州银行CD236 2 200.00 19977.50 3.67
86 23华夏银行CD259 2 200.00 19954.32 3.67
87 23南京银行CD170 2 200.00 19927.62 3.67
88 23浙商银行CD105 2 200.00 19922.86 3.66
89 23上海银行CD149 2 200.00 19916.46 3.66
90 药石转债 4 0.00 19841.34 1.83
91 23浦发银行CD098 2 200.00 19820.22 39.34
92 中宠转2 6 0.00 18158.54 0.99
93 景20转债 4 0.00 17665.08 1.30
94 捷捷转债 4 0.00 17505.26 2.75
95 22农发清发01 2 160.00 16318.86 5.74
96 正海转债 9 0.00 16305.99 0.92
97 精工转债 6 0.00 16281.90 0.89
98 佩蒂转债 2 0.00 16225.68 1.52
99 苏利转债 8 0.00 16039.50 0.94
100 22附息国债28 2 160.00 16037.42 31.83
101 隆华转债 6 0.00 15913.12 1.47
102 冀东转债 2 0.00 15573.78 1.46
103 永和转债 4 0.00 15365.98 1.43
104 奥飞转债 6 3.80 15277.92 1.41
105 康医转债 8 0.00 15227.42 0.89
106 洁美转债 7 0.00 14665.07 1.07
107 锂科转债 2 0.00 14640.64 2.34
108 特纸转债 6 0.00 14432.74 1.33
109 华翔转债 2 0.00 14006.56 1.31
110 利民转债 2 0.00 13352.40 2.14
111 20进出15 3 130.00 13341.38 20.56
112 濮耐转债 10 0.00 13299.28 0.77
113 金诚转债 2 0.00 13136.16 1.23
114 中辰转债 2 0.00 13062.88 1.22
115 精锻转债 6 0.00 12830.94 0.94
116 20中国银行二级01 4 120.00 12438.76 12.03
117 22嘉兴高新MTN001 2 120.00 12402.94 12.23
118 22国开15 2 120.00 12357.68 12.19
119 GC华能04 2 120.00 12102.58 8.99
120 起帆转债 9 0.00 12084.93 1.10
121 李子转债 10 0.00 12083.62 0.87
122 华兴转债 7 0.00 12053.82 1.11
123 18农发11 3 116.00 12016.02 18.52
124 彤程转债 8 0.00 11837.82 0.87
125 孚日转债 5 1.81 11756.57 1.02
126 科蓝转债 7 1.30 11735.64 0.79
127 超声转债 4 0.00 11133.06 1.02
128 豪能转债 3 0.00 11089.94 1.03
129 山玻转债 2 0.00 11065.00 1.03
130 春23转债 6 0.00 10976.52 0.74
131 巨星转债 2 0.00 10933.36 1.02
132 奕瑞转债 2 0.00 10824.52 1.01
133 金23转债 10 0.00 10802.72 0.58
134 健友转债 2 0.00 10717.66 1.71
135 21工商银行二级01 2 100.00 10673.80 11.86
136 小熊转债 11 0.00 10532.84 0.57
137 金能转债 2 0.00 10415.12 0.97
138 20浦发银行二级01 2 100.00 10335.74 11.48
139 惠云转债 10 0.00 10334.96 0.56
140 20中信银行二级 1 100.00 10326.43 6.51
141 23农发04 1 100.00 10296.26 19.99
142 21光明MTN001 2 100.00 10259.26 7.62
143 23国开06 2 100.00 10129.40 13.28
144 23附息国债22 2 100.00 10126.50 20.10
145 无锡转债 2 0.00 10020.42 1.60
146 美诺转债 6 0.00 9999.48 0.83
147 23浦发银行CD011 2 100.00 9978.86 13.32
148 23建设银行CD018 2 100.00 9975.22 13.32
149 23中信银行CD240 2 100.00 9929.68 13.25
150 23平安银行CD060 2 100.00 9925.70 13.25
151 23平安银行CD091 1 100.00 9888.06 19.20
152 富淼转债 10 0.00 9877.90 0.94
153 银信转债 5 0.00 9773.60 0.72
154 明电转债 6 0.00 9729.70 0.90
155 楚江转债 10 0.00 9505.00 0.80
156 宏川转债 4 0.00 9399.28 0.87
157 松霖转债 2 0.00 9381.94 1.50
158 九强转债 2 0.00 9254.98 0.86
159 宏发转债 2 0.00 9174.52 1.47
160 天壕转债 2 0.00 8947.22 0.84
161 龙净转债 2 0.00 8682.16 0.81
162 华宏转债 6 0.00 8605.34 0.63
163 23国债24 2 85.00 8555.12 11.48
164 长海转债 4 0.00 8524.06 0.79
165 亚泰转债 2 0.00 8513.54 1.36
166 隆22转债 7 0.00 8232.78 1.27
167 海能转债 2 0.00 8222.72 0.77
168 20交通银行二级 1 80.00 8220.28 5.18
169 22中化G1 2 80.00 8207.74 10.76
170 寿22转债 2 0.00 8205.04 0.77
171 中旗转债 4 0.00 8190.66 1.08
172 23广发证券CP004 2 80.00 8189.62 10.74
173 东杰转债 2 0.00 8144.00 0.76
174 金埔转债 7 0.00 8044.53 0.65
175 拓普转债 10 0.00 7938.04 0.65
176 共同转债 2 0.00 7823.94 0.73
177 万青转债 2 0.00 7720.26 1.24
178 洋丰转债 4 0.00 7437.32 1.06
179 会通转债 4 0.00 7341.42 0.54
180 永22转债 2 0.00 7282.86 1.17
181 山河转债 9 1.20 7267.90 0.59
182 北港转债 6 0.00 7103.04 0.66
183 伊力转债 2 0.00 7082.66 0.66
184 23光大银行债03 2 70.00 7054.98 9.25
185 博汇转债 8 0.00 6992.32 0.51
186 建工转债 2 0.00 6958.56 1.11
187 博22转债 2 0.00 6931.84 1.11
188 华统转债 2 0.00 6745.56 0.63
189 普利转债 2 0.00 6547.64 0.61
190 21星展银行二级 2 60.00 6406.04 12.45
191 大中转债 4 0.00 6400.28 0.58
192 19招商局MTN001 2 60.00 6222.82 12.10
193 20长沙银行二级 2 60.00 6212.50 6.90
194 19杭州银行二级 2 60.00 6208.30 12.07
195 20农业银行二级01 1 60.00 6155.77 3.88
196 22国电01 2 60.00 6152.16 11.96
197 22宁波银行02 2 60.00 6135.90 11.93
198 九洲转2 6 0.00 6128.32 0.57
199 19汉江国资MTN002 1 60.00 6087.31 3.84
200 回盛转债 4 0.00 6082.62 0.80
201 22保利05 2 60.00 6076.18 11.62
202 23进出04 2 60.00 6062.34 7.70
203 22湘路06 2 60.00 6053.48 11.57
204 21济南城建MTN001 2 60.00 6049.96 11.57
205 山石转债 6 0.00 6038.08 0.56
206 19扬子03 2 60.00 6024.96 11.52
207 三房转债 4 0.00 6018.76 0.56
208 22蛇口05 2 60.00 5985.62 11.44
209 兴森转债 8 0.00 5930.12 0.43
210 漱玉转债 4 0.00 5916.80 0.65
211 银微转债 4 0.00 5539.66 0.41
212 21奉贤新城MTN001 1 50.00 5288.10 3.33
213 光力转债 2 0.00 5202.12 0.49
214 赛轮转债 6 0.00 5151.04 0.48
215 再22转债 2 0.00 5125.04 0.82
216 丰山转债 2 0.00 5103.60 0.48
217 志特转债 4 0.00 5032.68 0.30
218 美锦转债 2 0.00 4977.30 1.75
219 利德转债 4 0.00 4902.72 0.36
220 星帅转2 8 0.00 4794.60 1.12
221 龙大转债 8 0.00 4779.20 0.35
222 恒邦转债 7 0.00 4670.24 0.27
223 商络转债 4 0.00 4549.20 0.34
224 三诺转债 2 0.00 4486.86 0.42
225 通裕转债 7 0.00 4471.61 0.26
226 华亚转债 8 0.00 4355.46 0.26
227 国债2310 2 41.40 4198.78 5.34
228 海亮转债 10 0.00 4131.24 0.35
229 21国开02 2 40.00 4117.72 19.32
230 21进出03 2 40.00 4104.02 118.72
231 大禹转债 4 0.00 4103.48 0.30
232 21诚通09 2 40.00 4070.38 15.36
233 21粤能源MTN001 2 40.00 4052.36 15.29
234 21格力MTN001 2 40.00 4027.80 15.20
235 22国开07 2 40.00 4026.90 30.45
236 23南京银行CD183 2 40.00 3980.72 5.31
237 23平安银行CD055 2 40.00 3969.28 5.30
238 回天转债 2 0.00 3741.16 0.60
239 22国债13 6 36.20 3662.52 10.29
240 晶科转债 6 0.00 3657.56 0.50
241 22国债20 2 35.60 3577.40 4.99
242 常银转债 2 0.00 3492.20 1.23
243 微芯转债 6 0.00 3170.46 0.29
244 22湘江集团债01 1 30.00 3141.03 6.10
245 亚科转债 2 0.00 3104.82 1.09
246 烽火转债 7 2.00 3093.32 1.03
247 23华夏银行债01 1 30.00 3076.36 5.97
248 21中国银行02 1 30.00 3044.65 5.91
249 泉峰转债 2 0.00 2888.84 0.27
250 长集转债 2 0.00 2651.48 0.42
251 阿拉转债 9 0.00 2559.83 0.21
252 花园转债 4 0.00 2538.40 0.88
253 大秦转债 5 7.41 2486.57 0.84
254 G三峡EB1 3 15.90 2457.54 23.84
255 嘉美转债 2 0.00 2299.28 0.37
256 23国债05 5 21.20 2164.73 50.27
257 20建安债01 2 20.00 2088.22 15.65
258 晨丰转债 7 1.36 2072.88 1.22
259 19山招01 2 20.00 2066.68 11.29
260 21天风01 2 20.00 2064.78 11.28
261 19渝高01 2 20.00 2062.78 11.27
262 20济城G1 2 20.00 2062.60 15.46
263 20上饶投资MTN001 2 20.00 2060.02 15.44
264 21邮储银行二级01 2 20.00 2056.70 15.42
265 21华泰G1 2 20.00 2055.10 11.22
266 21招证G2 2 20.00 2054.64 11.22
267 21粤电01 2 20.00 2054.26 7.75
268 世运转债 2 0.00 2049.40 0.19
269 21国君G1 2 20.00 2045.38 17.88
270 国力转债 4 0.00 2031.38 0.12
271 23农发06 2 20.00 2026.44 58.62
272 苏行转债 6 0.00 2025.56 0.67
273 泰福转债 6 0.00 1915.40 0.21
274 智能转债 2 0.00 1911.46 0.67
275 华正转债 2 0.00 1899.98 0.67
276 英力转债 2 0.00 1882.98 0.66
277 国债2301 2 18.00 1834.98 10.66
278 科伦转债 2 0.00 1811.04 0.17
279 双箭转债 11 0.00 1779.77 0.12
280 立高转债 4 0.00 1656.68 0.10
281 新乳转债 4 0.00 1583.08 0.15
282 精测转债 2 0.00 1574.42 0.55
283 北陆转债 2 0.00 1514.68 0.53
284 申昊转债 4 0.00 1482.34 0.51
285 金沃转债 2 0.00 1387.88 0.49
286 柳药转债 2 0.00 1369.92 0.48
287 嘉诚转债 5 0.00 1355.00 0.45
288 财通转债 7 0.00 1341.96 0.08
289 华特转债 6 0.00 1304.54 0.12
290 苏租转债 3 8.82 1281.63 12.43
291 福22转债 2 0.00 1265.06 0.20
292 凤21转债 8 2.20 1231.60 0.11
293 道氏转02 2 0.00 1162.62 0.86
294 联诚转债 2 0.00 1159.86 0.41
295 22兴业银行二级01 1 10.00 1049.32 4.44
296 23金融街MTN001 1 10.00 1044.47 4.42
297 20安庆城投MTN001 1 10.00 1040.73 4.41
298 20淄博城运MTN001 1 10.00 1039.93 4.40
299 22闽能源MTN001 2 10.00 1029.24 9.00
300 22苏国资MTN003 2 10.00 1026.22 8.97
301 23恒丰银行CD343 1 10.00 998.08 7.12
302 23南京银行CD055 1 10.00 991.82 7.08
303 23徽商银行CD185 1 10.00 990.78 7.07
304 23北京银行CD083 1 10.00 989.98 7.06
305 优彩转债 4 0.00 852.46 0.08
306 广大转债 2 0.00 806.72 0.28
307 博实转债 2 0.00 806.44 0.28
308 南航转债 12 0.00 778.35 1.87
309 测绘转债 2 0.00 769.66 0.07
310 韦尔转债 4 5.48 619.22 2.05
311 节能转债 6 0.00 609.08 2.85
312 贵燃转债 10 0.00 595.20 0.33
313 22国债05 3 5.70 580.78 22.19
314 华友转债 4 0.00 540.44 0.62
315 中特转债 2 0.00 515.78 0.08
316 威派转债 2 0.00 514.68 1.94
317 23国债13 1 5.00 503.98 26.16
318 荣泰转债 2 0.00 485.84 4.25
319 联创转债 2 0.00 481.06 1.81
320 G三峡EB2 7 1.40 411.50 2.03
321 21凤凰02 2 4.00 408.92 9.44
322 21北方工业MTN001 2 4.00 407.52 9.41
323 22中电投MTN011 2 4.00 407.50 9.41
324 爱迪转债 6 0.00 395.08 1.08
325 盛泰转债 2 0.00 340.04 1.28
326 百畅转债 9 0.00 317.13 0.10
327 川恒转债 2 0.00 311.44 2.72
328 飞凯转债 4 0.00 293.70 0.93
329 明新转债 4 0.00 259.40 2.61
330 西子转债 2 0.00 235.96 0.89
331 灵康转债 2 0.00 218.74 0.04
332 奇正转债 2 0.00 206.46 0.78
333 长信转债 2 0.00 200.22 1.75
334 太平转债 4 0.00 178.32 1.80
335 麒麟转债 6 0.00 177.08 0.21
336 艾华转债 2 0.00 176.64 0.67
337 恒逸转2 4 0.00 176.44 0.03
338 诺泰转债 2 1.76 176.02 0.25
339 帝尔转债 3 0.00 171.83 1.01
340 天箭转债 2 0.00 168.76 0.64
341 永02转债 4 0.00 167.24 1.68
342 强联转债 4 0.00 163.38 1.64
343 珀莱转债 4 0.00 156.72 1.58
344 金盘转债 2 0.00 155.36 0.20
345 皖天转债 4 0.00 150.18 1.51
346 恒锋转债 4 0.00 148.62 1.50
347 设研转债 4 0.00 148.12 1.49
348 蒙泰转债 4 0.00 143.68 1.45
349 齐翔转2 4 0.00 143.24 1.44
350 希望转2 4 0.00 142.02 0.45
351 永鼎转债 4 0.00 139.68 1.41
352 神马转债 4 0.00 138.48 1.39
353 沿浦转债 4 0.00 137.76 1.39
354 三力转债 2 0.00 136.20 0.74
355 苏农转债 4 0.00 127.90 1.29
356 新化转债 2 0.00 124.88 0.16
357 航新转债 3 0.00 123.57 0.72
358 瑞科转债 2 0.00 122.92 0.02
359 永东转2 4 0.00 107.90 1.09
360 核建转债 3 0.00 106.94 1.04
361 精达转债 2 0.00 105.92 0.40
362 英特转债 2 0.00 105.36 0.40
363 风语转债 4 0.00 101.20 1.02
364 海澜转债 4 0.00 97.28 0.98
365 富春转债 5 0.00 96.56 0.01
366 裕兴转债 2 0.00 95.42 0.02
367 天业转债 6 0.00 93.74 0.01
368 正元转02 2 0.00 91.88 0.50
369 齐鲁转债 3 0.00 90.60 0.88
370 中信转债 2 0.00 89.80 1.72
371 高测转债 2 0.00 89.06 1.70
372 敖东转债 2 0.00 87.38 0.76
373 19蓝星EB 2 0.00 86.96 2.01
374 爱玛转债 2 0.00 84.82 0.11
375 国泰转债 4 0.00 80.08 0.81
376 胜蓝转债 2 0.00 74.14 1.42
377 蓝晓转02 4 0.00 73.80 0.74
378 盈峰转债 2 0.00 72.38 0.01
379 游族转债 2 0.00 71.70 1.37
380 京源转债 2 0.00 70.46 1.35
381 万顺转2 2 0.00 70.34 1.50
382 山鹰转债 2 0.00 65.86 1.40
383 浦发转债 3 0.00 59.10 0.57
384 百洋转债 2 0.00 55.60 1.18
385 聚飞转债 2 0.00 55.08 1.05
386 环旭转债 2 0.00 45.46 0.97
387 成银转债 2 0.00 44.90 0.86
388 朗科转债 2 0.00 44.18 0.84
389 中环转2 2 0.00 44.08 0.94
390 鲁泰转债 2 0.00 43.94 0.94
391 杭电转债 2 0.00 40.50 0.77
392 张行转债 2 0.00 40.04 0.76
393 旺能转债 2 0.00 39.28 0.75
394 能化转债 2 0.00 36.92 0.71
395 湘佳转债 2 0.00 36.70 0.70
396 健帆转债 2 0.00 35.14 0.01
397 绿动转债 2 0.00 31.32 0.72
398 精装转债 2 0.00 23.08 0.44

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