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光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：181只46/166
  • 份额数量：1016.62亿份61/166
  • 份额相对上期变化：-9.43%
  • 基金经理：20人72/166
  • 资产净值：1078.95亿元64/166
  • 资产相对上期变化：-9.87%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开15 1 3410.00 344717.26 39.94
2 20农发清发02 1 2460.00 247849.29 28.72
3 17农发15 1 2030.00 205222.95 23.78
4 26工商银行CD096 7 1700.00 169529.41 3.78
5 26中信银行CD069 6 1200.00 119628.60 6.47
6 晶能转债 14 785.10 116550.82 10.13
7 26农业银行CD094 4 1100.00 109818.10 3.20
8 国开2005 1 1040.00 104791.72 12.14
9 26国开01 5 930.00 93868.39 8.93
10 上银转债 14 765.58 92242.16 9.40
11 晶澳转债 10 533.94 77649.96 6.80
12 17国开10 1 750.00 76669.38 8.88
13 温氏转债 8 574.66 73121.86 8.04
14 25国债19 47 646.80 65544.79 10.38
15 通22转债 8 0.00 60044.40 6.53
16 26工商银行CD079 1 600.00 59874.09 2.27
17 26农业银行CD124 3 600.00 59869.89 5.71
18 26农业银行CD134 3 600.00 59853.42 5.71
19 26中信银行CD167 3 600.00 59790.54 7.47
20 26工商银行CD076 3 600.00 59664.27 5.69
21 26农业银行CD116 3 600.00 59661.96 5.69
22 26浙商银行CD083 3 600.00 59648.34 5.69
23 26广发银行CD042 3 600.00 59604.93 5.69
24 26建设银行CD180 3 600.00 59576.43 5.68
25 26浦发银行CD069 5 590.00 58627.49 7.25
26 和邦转债 6 378.12 57868.08 8.68
27 26成都银行CD087 1 500.00 49919.40 1.89
28 26工商银行CD062 1 500.00 49918.07 1.89
29 26长沙银行CD140 1 500.00 49905.42 1.89
30 隆22转债 16 94.82 46607.08 4.01
31 美锦转债 6 0.00 45767.68 5.06
32 25中证G8 2 420.00 42768.96 14.17
33 牧原转债 12 0.00 40924.62 3.56
34 24延长K1 1 400.00 40092.34 4.87
35 25交通银行CD246 1 400.00 39947.10 1.52
36 26工商银行CD072 1 400.00 39924.33 1.51
37 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 1 390.00 39756.45 4.83
38 26工商银行CD138 1 400.00 39535.85 1.50
39 26浦发银行CD151 1 400.00 39534.25 1.50
40 财通转债 14 0.00 39372.74 3.39
41 22国开08 7 380.00 38668.27 36.53
42 24国开03 3 360.00 37246.53 118.25
43 25国证10 1 370.00 37189.72 4.60
44 24海通02 1 340.00 35081.41 4.26
45 天23转债 14 6.22 34584.82 3.02
46 兴业转债 18 3.90 33546.76 2.86
47 25汇金MTN004 1 330.00 33119.18 4.09
48 25华泰11 1 320.00 32654.90 4.04
49 26国债14 24 317.90 31827.73 10.52
50 21中证19 3 300.00 30953.31 3.87
51 22川能投MTN001 2 300.00 30862.74 10.23
52 25川投资MTN001 1 300.00 30374.11 3.69
53 25电网MTN002 1 300.00 30340.96 3.75
54 24光明01 2 300.00 30264.16 10.03
55 26兴业银行CD143 3 300.00 29950.77 3.74
56 26北京农商银行CD030 3 300.00 29943.87 3.74
57 26北京银行CD078 3 300.00 29907.45 3.74
58 26交通银行CD123 3 300.00 29902.80 3.73
59 25鲁高速MTN009 1 290.00 29415.33 3.64
60 25GTHT14 2 280.00 28687.12 9.51
61 25南京地铁GN001 1 280.00 28121.98 3.41
62 26国开05 3 270.00 27674.85 87.86
63 24国开02 4 240.00 24478.68 53.10
64 大参转债 6 0.00 24161.34 2.67
65 康泰转2 6 0.00 23757.62 2.62
66 卫宁转债 6 0.00 23056.30 3.46
67 银轮转债 7 0.00 22847.15 3.76
68 26国债01 25 219.10 22099.69 15.39
69 华康转债 8 0.00 21288.88 2.73
70 精测转2 4 0.00 20414.72 3.38
71 26国债09 34 203.02 20385.55 6.10
72 金诚转债 7 0.00 18288.68 3.01
73 皓元转债 2 0.00 17885.34 3.47
74 国泰转债 8 0.00 16862.52 1.85
75 26浙商资产SCP002 4 160.00 16105.12 34.94
76 26超长特别国债02 5 153.00 15666.55 5.37
77 微导转债 7 0.00 15466.80 2.55
78 25国开15 1 150.00 14991.70 28.78
79 九强转债 2 0.00 13861.02 2.69
80 大中转债 4 0.00 13490.04 2.24
81 东南转债 4 0.00 13422.38 2.22
82 22国开10 3 120.00 13062.33 41.47
83 天源转债 4 0.00 12350.58 2.05
84 24浦发银行债01 4 120.00 12209.60 26.49
85 24农发03 2 120.00 12185.88 20.21
86 26温州现代SCP002 4 120.00 12120.16 26.29
87 26现代投资SCP002 4 120.00 12069.44 26.18
88 清源转债 4 0.00 11110.94 1.84
89 24农发20 2 100.00 10497.08 14.54
90 24福建漳州MTN003 2 100.00 10307.02 5.97
91 26金开国控MTN001 2 100.00 10202.10 14.13
92 22电网MTN007 2 100.00 10151.20 5.88
93 奥锐转债 4 0.00 10139.78 1.68
94 26中国银行CD046 2 100.00 9882.96 18.01
95 道通转债 6 0.00 9508.88 1.57
96 24进出15 3 92.00 9468.31 16.91
97 煜邦转债 4 0.00 9375.62 1.55
98 24特别国债02 2 80.00 8659.42 11.99
99 新乳转债 6 0.00 8382.62 2.13
100 26湖州经开MTN002 2 80.00 8121.96 11.25
101 24进出03 2 80.00 8105.38 13.44
102 26农发01 2 80.00 8092.10 11.21
103 26中证G5 2 80.00 8086.60 4.69
104 广泰转债 2 0.00 8018.60 1.56
105 26四川银行债02 2 80.00 7996.38 13.26
106 奥飞转债 4 0.00 7435.82 1.23
107 福22转债 4 0.00 7267.54 1.20
108 欧通转债 2 0.00 6692.28 1.30
109 鼎捷转债 4 0.00 6515.08 1.08
110 天奈转债 4 0.00 6510.36 1.67
111 科顺转债 6 0.00 6177.70 1.02
112 26超长特别国债04 6 60.00 6176.24 26.87
113 锂科转债 4 0.00 6161.92 1.58
114 24长沙银行绿债01B 2 60.00 6138.96 11.18
115 25广发09 2 60.00 6121.26 9.64
116 22进出15 2 60.00 6112.74 10.14
117 25附息国债16 1 60.00 6102.84 11.71
118 金威转债 4 0.00 5994.26 0.99
119 浩瀚转债 4 0.00 5924.92 0.98
120 明新转债 4 0.00 5785.00 1.11
121 华懋转债 2 0.00 5248.54 1.02
122 25两江产业MTN002 1 50.00 5095.25 4.39
123 26邮储银行二级资本债01BC 1 50.00 5060.57 4.36
124 26工行二级资本债02BC 1 50.00 5060.36 4.36
125 25湖交投MTN001 1 50.00 5041.58 4.34
126 艾为转债 2 0.00 4719.20 0.92
127 赫达转债 2 0.00 4693.68 0.91
128 25特国02 2 46.00 4423.78 6.97
129 25特国05 2 46.00 4391.44 6.92
130 21国开10 1 40.00 4385.35 8.42
131 23国开10 1 40.00 4343.19 8.34
132 华辰转债 2 0.00 4245.60 0.82
133 23杭高新债01 2 40.00 4171.28 7.60
134 24嘉兴城投MTN001B 2 40.00 4162.68 7.58
135 25武汉城建MTN004 2 40.00 4080.30 7.43
136 26麓山投资MTN002 1 40.00 4072.68 7.88
137 百洋转债 2 0.00 3876.84 0.75
138 国债2511 2 38.00 3852.06 18.32
139 冠宇转债 8 0.00 3835.90 2.44
140 上声转债 6 0.00 3738.26 0.62
141 25娄底城发MTN002 1 30.00 3168.02 6.13
142 23长沙先导MTN001 1 30.00 3133.90 6.06
143 24海南债53 3 30.00 3123.45 9.92
144 24浦发银行二级资本债02A 1 30.00 3100.80 6.00
145 24建行二级资本债03BC 1 30.00 3075.34 5.95
146 仙乐转债 4 0.00 3000.84 0.98
147 23邮储银行二级资本债01 3 25.00 2773.31 9.06
148 24农行二级资本债02A 5 26.00 2675.10 8.36
149 集智转债 4 0.00 2474.20 0.41
150 广核转债 5 0.00 2460.48 2.68
151 姚记转债 4 0.00 2414.46 0.40
152 健帆转债 4 0.00 2206.78 0.72
153 三角转债 6 0.00 2196.06 2.35
154 19进出10 2 20.00 2153.34 55.46
155 25工商银行CD283 3 21.00 2093.18 22.90
156 22招商蛇口GN004 2 20.00 2069.48 18.62
157 24北排水GN003 2 20.00 2053.82 18.48
158 21福能01 2 20.00 2053.64 14.59
159 25苏州高新MTN006 2 20.00 2051.54 18.46
160 22沪地01 2 20.00 2049.62 14.56
161 26交行二级资本债01BC 1 20.00 2033.96 8.25
162 25中铝MTN003 2 20.00 2033.20 18.30
163 24越秀集团MTN007(绿色) 2 20.00 2032.36 18.29
164 G24宁铁1 2 20.00 2020.78 14.36
165 26进出03 2 20.00 2020.02 52.03
166 22洪产01 2 20.00 2016.48 9.59
167 电化转债 2 0.00 2013.40 0.39
168 26国开10 1 20.00 2007.35 8.14
169 26中信银行CD052 2 20.00 1995.72 24.74
170 26兴业银行CD117 2 20.00 1993.46 24.72
171 26江苏银行CD100 2 20.00 1987.64 24.64
172 九典转02 2 0.00 1941.46 0.38
173 国微转债 4 0.00 1917.46 0.74
174 运机转债 2 0.00 1831.94 0.36
175 惠云转债 2 0.00 1780.86 0.35
176 盛虹转债 7 0.00 1698.92 0.43
177 东宝转债 2 0.00 1609.68 0.31
178 路维转债 2 0.00 1531.42 0.30
179 26粤科K1 1 15.00 1514.34 6.14
180 佳禾转债 2 0.00 1509.90 0.29
181 节能转债 4 0.00 1374.78 0.45
182 25特国06 6 13.60 1364.86 15.64
183 茂莱转债 4 0.00 1067.58 0.18
184 25铁道05 5 10.40 1066.30 19.66
185 23深铁06 3 10.20 1050.27 26.21
186 24中行二级资本债02A 2 10.00 1038.60 17.50
187 25青岛海控MTN005 2 10.00 1035.04 17.44
188 23津投28 2 10.00 1031.20 14.09
189 16广核01 2 10.00 1029.40 14.06
190 21国新05 2 10.00 1026.04 14.02
191 21中化04 2 10.00 1026.04 14.02
192 23青城12 2 10.00 1024.04 13.99
193 24中色MTN002 2 10.00 1011.16 12.54
194 芯能转债 2 0.00 999.80 1.14
195 23国债26 2 9.00 982.74 4.67
196 爱玛转债 2 0.00 957.62 0.32
197 垒知转债 2 0.00 890.66 0.30
198 博俊转债 2 0.00 835.38 0.16
199 24港务01 2 8.00 812.52 12.25
200 国债2601 4 8.00 806.92 10.81
201 安克转债 2 0.00 792.76 0.90
202 21穗交04 2 6.60 677.70 10.22
203 伯25转债 2 0.00 660.42 0.13
204 26国开03 2 6.00 610.16 15.71
205 26进出08 2 6.00 600.94 15.48
206 24鲲鹏04 3 5.70 579.93 14.47
207 24特国01 4 5.00 550.72 11.35
208 博士转债 2 0.00 540.02 0.61
209 26国债02 2 5.00 527.84 17.70
210 21深投06 3 4.80 493.17 12.31
211 麒麟转债 2 0.00 475.44 0.54
212 华海转债 4 1.60 398.12 6.93
213 普联转债 2 0.00 393.14 0.45
214 25国债02 2 3.40 326.26 7.60
215 长汽转债 4 0.00 324.42 5.65
216 金25转债 5 0.00 295.34 2.78
217 航宇转债 2 0.00 281.00 0.05
218 鼎龙转债 3 0.00 252.90 6.31
219 颀中转债 3 0.00 235.35 5.87
220 26特国01 4 2.20 225.70 11.42
221 联瑞转债 3 0.00 225.51 5.63
222 24建行二级资本债01B 2 2.00 216.78 15.30
223 希望转2 2 0.00 216.66 5.54
224 24交行二级资本债01A 2 2.00 206.50 14.58
225 25特国03 2 2.00 197.72 0.94
226 平煤转债 3 0.00 180.69 4.51
227 嘉诚转债 4 0.00 162.98 2.84
228 双良转债 4 0.00 157.58 2.74
229 东亚转债 4 0.00 138.32 2.41
230 能化转债 2 0.00 109.92 2.81
231 立讯转债 2 0.00 106.12 5.78
232 23国债25 2 1.00 102.28 12.35
233 26农发清发01 1 1.00 100.46 9.35
234 26民生银行CD075 1 1.00 99.68 9.27
235 26建设银行CD058 1 1.00 99.66 9.27
236 26江苏银行CD050 1 1.00 99.36 9.24
237 韵达转债 2 0.00 71.70 3.90
238 珀莱转债 2 0.00 71.20 1.82
239 26特国04 4 0.60 61.80 1.27
240 睿创转债 3 0.00 51.33 1.28
241 永贵转债 2 0.00 51.00 0.06
242 宙邦转债 3 0.00 27.81 0.69
243 震裕转02 2 0.14 22.20 0.12
244 柳工转2 3 0.00 11.70 0.29
245 国债2614 1 0.10 10.01 0.80
246 鼎通转债 2 0.04 5.50 0.03
247 华峰转债 2 0.02 5.42 0.03
248 曙26转债 2 0.02 4.14 0.08

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