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光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：135只51/203
  • 份额数量：0亿份1/203
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：23人60/203
  • 资产净值：0亿元1/203
  • 资产相对上期变化：0.00%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开15 1 3410.00 349411.81 41.97
2 20进出05 1 3170.00 322681.32 42.22
3 20农发清发02 1 2460.00 245185.37 29.45
4 15国开05 4 2380.00 244761.37 28.94
5 17农发15 1 2030.00 208591.97 25.06
6 15农发05 1 2010.00 206660.17 27.04
7 22农发12 1 1205.00 123022.85 15.06
8 24国开03 6 1189.00 122389.83 34.71
9 22国开08 5 1100.00 113309.44 85.11
10 22进出13 2 1040.00 106351.49 12.24
11 国开2005 1 1040.00 104769.71 12.59
12 23国开02 2 940.00 96771.30 44.17
13 18农发01 1 830.00 86489.71 11.32
14 22河南89 1 780.00 79390.15 9.72
15 17国开10 1 750.00 77492.54 9.31
16 15进出05 1 740.00 76214.05 9.97
17 22平安银行小微债 1 700.00 70959.43 8.69
18 22浙江48 1 700.00 70081.17 8.58
19 21国开18 9 680.00 69740.12 4.63
20 23国开08 3 600.00 61884.39 75.89
21 24国开02 3 590.00 60685.17 22.39
22 24农业银行CD132 3 600.00 59816.61 6.95
23 24南京银行CD028 3 600.00 59807.19 6.95
24 24农发贴现16 3 450.00 44910.30 5.22
25 24农发03 2 440.00 44800.40 20.45
26 23国债24 14 430.40 43990.66 6.43
27 24国开08 2 440.00 43982.28 20.07
28 天23转债 10 308.90 42496.96 5.13
29 双良转债 10 6.60 42486.66 5.13
30 24农业银行CD240 2 400.00 39827.24 6.58
31 24北京银行CD116 2 400.00 39826.28 6.58
32 22国开03 2 360.00 37243.04 72.20
33 精工转债 10 0.00 34799.16 4.20
34 24国债02 16 339.80 34492.10 5.23
35 闻泰转债 8 5.40 33987.26 4.17
36 21进出13 3 330.00 33846.06 3.93
37 21国开10 3 300.00 32653.11 40.04
38 24进出01 5 320.00 32472.16 3.69
39 晶澳转债 10 0.00 30940.70 3.74
40 24浦发银行CD038 3 300.00 29941.56 3.48
41 24南京银行CD015 3 300.00 29940.60 3.48
42 24交通银行CD160 3 300.00 29937.90 3.48
43 24成都银行CD028 3 300.00 29928.84 3.48
44 精测转2 8 230.00 29404.90 5.33
45 温氏转债 10 186.30 23563.62 4.71
46 佳禾转债 10 0.00 23333.90 2.70
47 广大转债 10 0.00 23185.04 2.80
48 首华转债 10 0.00 22823.86 2.76
49 禾丰转债 6 0.00 21082.58 2.78
50 22物产中大MTN001 2 200.00 20457.76 7.27
51 22物产中大MTN002 2 200.00 20385.34 7.24
52 22申证01 2 200.00 20354.54 7.23
53 24工商银行CD024 2 200.00 19969.30 3.30
54 24农业银行CD101 2 200.00 19957.92 3.30
55 24中信银行CD064 2 200.00 19950.88 3.30
56 24农业银行CD116 2 200.00 19948.70 3.30
57 24民生银行CD241 2 200.00 19922.32 3.29
58 23中国银行CD059 2 200.00 19919.68 3.29
59 23农业银行CD264 2 200.00 19913.06 3.29
60 22格力MTN002 2 180.00 18417.82 6.54
61 20国开12 2 180.00 18364.12 6.52
62 奕瑞转债 2 0.00 18126.74 3.85
63 21工商银行二级02 2 170.00 17901.60 7.52
64 新北转债 8 0.00 17419.22 3.19
65 博23转债 10 0.00 17140.70 2.91
66 苏利转债 4 0.00 16286.58 2.16
67 晶能转债 6 0.00 16098.72 2.12
68 23农发04 2 150.00 15421.95 14.95
69 隆华转债 4 0.00 14678.26 2.81
70 24国债09 22 138.40 13948.32 9.10
71 利元转债 6 0.00 13946.18 1.74
72 24平安银行二级资本债01A 1 140.00 13940.78 6.52
73 顺博转债 10 0.00 13692.90 1.65
74 23国债13 11 133.60 13485.81 8.63
75 广泰转债 8 0.00 13311.16 2.28
76 康泰转2 2 0.00 13308.44 2.83
77 南电转债 2 0.00 12919.28 2.74
78 永和转债 2 0.00 12915.34 2.74
79 20国开03 3 125.00 12848.58 12.05
80 春23转债 6 0.00 12293.76 2.13
81 22嘉兴高新MTN001 2 120.00 12279.80 12.07
82 24农发20 2 120.00 12118.90 11.92
83 24进出09 1 120.00 11991.96 5.61
84 博俊转债 4 0.00 11966.26 2.51
85 东亚转债 4 0.00 11896.98 2.45
86 豪能转债 6 0.00 11886.44 2.25
87 杭银转债 10 0.00 11735.98 2.19
88 华兴转债 4 0.00 11503.40 2.36
89 九强转债 2 0.00 11404.96 2.42
90 南银转债 2 0.00 11338.50 2.41
91 富仕转债 6 0.00 10946.22 1.36
92 裕兴转债 4 0.00 10943.84 1.45
93 21国开03 2 100.00 10406.68 18.93
94 23国开15 2 100.00 10375.74 10.20
95 景兴转债 2 0.00 10374.26 2.20
96 上声转债 4 0.00 10363.50 1.97
97 23天投05 4 100.00 10331.80 8.90
98 鹤21转债 4 0.00 10317.04 2.11
99 东材转债 2 0.00 10267.54 2.18
100 天阳转债 4 0.00 10072.32 1.93
101 24国开15 2 100.00 10058.82 9.89
102 杭氧转债 2 0.00 9778.10 2.08
103 21兴业银行二级02 1 90.00 9516.67 4.45
104 福蓉转债 2 0.00 9308.16 1.98
105 精锻转债 4 0.00 9285.80 1.23
106 科顺转债 12 3.34 9061.82 1.49
107 巨星转债 2 0.00 8936.78 1.90
108 力诺转债 4 0.00 8910.90 1.87
109 晨丰转债 8 0.00 8804.60 1.07
110 沿浦转债 6 0.00 8677.96 1.61
111 海能转债 6 0.00 8557.24 1.06
112 国力转债 4 0.00 8553.92 1.14
113 精测转债 6 0.00 8551.22 1.72
114 16京国资MTN002 2 80.00 8471.18 9.59
115 富淼转债 6 0.00 8428.00 1.04
116 奥飞转债 6 0.00 8300.86 1.57
117 21天投01 1 80.00 8290.63 3.88
118 22中化G1 2 80.00 8151.18 15.89
119 22国开02 2 80.00 8146.80 15.88
120 24北控SCP001 4 80.00 8141.08 19.92
121 九典转02 2 0.00 8102.14 1.72
122 23深铁04 2 80.00 8077.98 15.93
123 22粤港03 2 80.00 8051.00 15.87
124 24中化国际SCP004 4 80.00 8026.68 19.64
125 宏图转债 2 0.00 7942.68 1.69
126 祥源转债 8 0.00 7804.78 0.95
127 华宏转债 8 0.00 7566.84 2.12
128 北港转债 12 0.00 7483.92 1.35
129 高测转债 2 0.00 7248.50 2.57
130 百畅转债 2 0.00 7036.86 2.50
131 诺泰转债 2 0.00 6958.98 1.48
132 佩蒂转债 2 0.00 6945.68 1.47
133 煜邦转债 6 0.00 6936.84 0.86
134 晶科转债 6 0.00 6641.64 0.87
135 洁美转债 2 0.00 6626.68 1.41
136 艾录转债 10 0.00 6590.10 0.76
137 福立转债 2 0.00 6588.86 1.40
138 宏微转债 4 0.00 6422.50 2.17
139 23鄂联投MTN006 2 60.00 6402.46 9.56
140 22鄂联投MTN005 2 60.00 6370.20 12.98
141 漱玉转债 4 0.00 6344.56 0.84
142 16穗港01 2 60.00 6235.02 7.06
143 浙22转债 4 0.00 6228.44 1.19
144 15国开10 2 60.00 6196.94 12.01
145 24大江北MTN001 2 60.00 6189.90 7.01
146 24泰州城建MTN001 2 60.00 6189.44 7.01
147 21济南城建MTN001 2 60.00 6179.82 11.58
148 24江宁城建MTN001 2 60.00 6175.10 9.22
149 23柯桥开发MTN001 2 60.00 6174.82 6.99
150 21格力MTN001 4 60.00 6173.86 9.07
151 24吉安城建MTN001 2 60.00 6163.90 9.21
152 22豫通02 2 60.00 6157.74 12.00
153 22徐工集团MTN001 2 60.00 6151.72 11.99
154 23扬子国资MTN001 2 60.00 6148.78 11.98
155 GC华能04 2 60.00 6141.58 11.17
156 20中国旅游MTN001 2 60.00 6141.20 11.17
157 22蛇口05 2 60.00 6134.76 11.49
158 23嘉定新城MTN001 2 60.00 6128.98 12.08
159 19扬子03 2 60.00 6123.70 11.47
160 特纸转债 2 0.00 6112.22 1.30
161 22保利05 2 60.00 6065.68 11.36
162 21陆集02 2 60.00 6052.00 11.34
163 G三峡EB2 11 22.70 6033.01 1.12
164 24隧道股份SCP002 4 60.00 6023.08 14.73
165 道通转债 2 0.00 6016.88 1.28
166 宇瞳转债 6 0.00 6016.60 1.24
167 24广金06 2 60.00 6004.00 12.23
168 新23转债 2 0.00 5878.98 1.25
169 芯海转债 4 0.00 5653.06 1.68
170 智尚转债 6 0.00 5170.54 0.64
171 凯盛转债 2 0.00 5169.06 1.10
172 天源转债 4 0.00 5158.74 0.99
173 23格力MTN004 2 50.00 5087.12 9.25
174 博瑞转债 2 0.00 4976.94 1.06
175 光力转债 4 0.00 4975.58 0.95
176 金埔转债 6 0.00 4876.38 0.85
177 翔丰转债 2 0.00 4442.26 0.94
178 兴瑞转债 2 0.00 4398.36 0.93
179 22国开20 1 40.00 4263.04 8.33
180 18农发11 1 40.00 4242.44 8.17
181 22开福集团债01 1 40.00 4209.37 8.22
182 23临城G1 2 40.00 4196.28 8.55
183 22湘江集团债01 1 40.00 4187.84 8.18
184 23深圳特发MTN001 2 40.00 4169.46 7.58
185 24山西债01 1 40.00 4155.33 8.12
186 牧原转债 9 0.00 4143.72 0.83
187 24晋城国资MTN001 2 40.00 4117.06 8.39
188 欧晶转债 6 0.00 3741.46 1.24
189 武进转债 2 0.00 3574.58 0.76
190 华特转债 2 0.00 3392.04 0.72
191 友发转债 10 0.00 3066.26 0.37
192 银微转债 2 0.00 2927.46 1.04
193 聚飞转债 6 0.00 2882.96 0.55
194 百川转2 8 0.00 2876.16 0.49
195 大秦转债 8 10.90 2862.06 4.33
196 24特国01 4 26.80 2815.44 35.12
197 湘佳转债 6 0.00 2789.20 0.37
198 测绘转债 2 0.00 2773.20 0.59
199 23国债27 6 26.80 2755.08 8.66
200 冠中转债 8 0.00 2678.50 0.45
201 华亚转债 2 0.00 2662.18 0.57
202 福新转债 6 0.00 2661.14 0.49
203 冠盛转债 2 0.00 2613.36 0.55
204 宙邦转债 2 0.00 2474.56 0.53
205 金沃转债 2 0.00 2446.84 0.87
206 共同转债 2 0.00 2303.98 0.49
207 23国债09 4 17.60 2069.90 25.82
208 19赣投03 2 20.00 2061.66 14.80
209 19齐交02 2 20.00 2059.04 14.78
210 21兴杭02 2 20.00 2053.62 14.74
211 21诚通17 2 20.00 2050.60 14.72
212 18川发02 2 20.00 2049.76 11.83
213 中信转债 7 5.10 2048.31 3.24
214 21两江04 2 20.00 2047.16 14.70
215 22润药01 2 20.00 2035.32 11.75
216 22建银01 2 20.00 2035.22 11.75
217 24进出03 2 20.00 2026.54 3.93
218 21国开17 2 20.00 2010.82 10.33
219 24浦发银行CD036 2 20.00 1997.00 10.26
220 24上海银行CD085 2 20.00 1995.06 10.25
221 24杭州银行CD114 2 20.00 1992.26 10.24
222 24兴业银行CD167 2 20.00 1984.16 10.20
223 24工商银行CD094 2 20.00 1976.80 10.16
224 24建设银行CD165 2 20.00 1975.16 10.15
225 24交通银行CD238 2 20.00 1968.82 10.12
226 丰山转债 6 0.00 1918.02 0.56
227 法兰转债 2 0.00 1470.44 0.31
228 三角转债 2 0.00 1430.44 0.30
229 正海转债 2 0.00 1353.58 0.48
230 21榆林城投MTN003 1 10.00 1080.50 4.46
231 21淄博城运债 1 10.00 1063.87 4.39
232 23武汉车都MTN001 1 10.00 1049.08 4.33
233 22兴业银行二级01 1 10.00 1048.88 4.33
234 24国债03 2 9.80 1001.64 17.76
235 常银转债 4 6.00 991.98 12.37
236 孩王转债 2 0.00 982.22 1.94
237 新化转债 4 0.00 910.90 1.58
238 宇邦转债 2 0.00 907.20 0.32
239 药石转债 4 0.00 900.20 0.19
240 正元转02 2 0.00 896.18 0.32
241 会通转债 2 0.00 886.32 0.19
242 贵燃转债 8 0.00 806.16 0.95
243 九洲转2 2 0.00 757.82 1.49
244 星球转债 4 0.00 757.14 1.10
245 希望转2 4 0.00 748.92 1.30
246 利民转债 4 0.00 739.70 1.09
247 立昂转债 2 0.00 730.18 4.21
248 华翔转债 4 0.00 700.90 1.25
249 东南转债 4 0.00 665.20 0.98
250 明新转债 4 0.00 659.04 0.23
251 利德转债 4 0.00 657.78 0.13
252 白电转债 4 0.00 652.14 0.96
253 川恒转债 2 0.00 642.08 1.27
254 花园转债 2 0.00 638.24 1.26
255 南航转债 8 0.00 635.26 2.31
256 齐鲁转债 3 5.43 619.38 9.63
257 23国债23 2 5.40 619.06 24.41
258 道氏转02 2 0.00 560.20 1.10
259 浦发转债 4 4.00 554.06 0.95
260 孚日转债 2 0.00 513.74 1.01
261 23国债05 1 5.00 508.49 26.21
262 23民生银行CD436 1 5.00 499.28 10.06
263 23平安银行CD144 1 5.00 499.28 10.06
264 23兴业银行CD317 1 5.00 499.24 10.06
265 23交通银行CD259 1 5.00 499.23 10.06
266 平煤转债 7 0.00 494.81 3.43
267 大叶转债 2 0.00 479.02 0.94
268 核建转债 4 0.00 473.52 5.91
269 盛泰转债 4 0.00 461.74 1.91
270 豪美转债 2 0.00 445.24 0.88
271 小熊转债 4 0.00 423.76 0.70
272 中辰转债 2 0.00 418.36 0.82
273 楚江转债 2 0.00 386.18 5.65
274 鹿山转债 2 0.00 384.80 0.70
275 明电转02 2 0.00 380.70 0.69
276 春秋转债 2 0.00 373.56 0.08
277 恒邦转债 6 0.00 365.22 1.46
278 天箭转债 4 0.00 363.92 1.51
279 睿创转债 2 0.00 356.92 2.06
280 航宇转债 4 2.62 354.86 1.36
281 章鼓转债 4 0.00 333.66 0.54
282 兴业转债 3 3.00 328.38 5.11
283 苏行转债 4 0.00 325.68 4.06
284 飞凯转债 4 0.00 323.04 1.23
285 能化转债 2 0.00 309.56 4.53
286 成银转债 4 0.00 309.40 3.86
287 赫达转债 2 0.00 303.06 0.06
288 英特转债 4 0.00 291.36 1.50
289 大中转债 2 0.00 277.78 1.60
290 北方转债 2 0.00 276.46 5.04
291 珀莱转债 2 0.00 268.68 4.90
292 燃23转债 4 0.00 267.38 2.17
293 皖天转债 2 0.00 257.00 4.69
294 嘉美转债 2 0.00 247.66 1.43
295 明电转债 2 0.00 244.86 0.45
296 22国债28 2 2.40 244.70 11.48
297 节能转债 4 0.00 231.60 2.89
298 海亮转债 2 0.00 223.80 4.08
299 宏昌转债 2 0.00 221.00 3.23
300 天赐转债 2 0.00 208.16 3.80
301 冠宇转债 2 0.00 207.40 3.03
302 长久转债 2 0.00 206.24 1.19
303 21深担02 2 2.00 205.06 9.62
304 22深投03 2 2.00 202.30 9.49
305 22国发02 2 2.00 202.26 9.49
306 超声转债 2 0.00 185.00 1.07
307 中旗转债 2 0.00 182.98 0.04
308 21国君12 2 1.80 180.30 8.46
309 洋丰转债 3 0.00 175.95 2.74
310 通裕转债 2 0.00 163.24 0.94
311 凤21转债 2 1.40 159.28 4.84
312 环旭转债 4 0.00 154.78 0.80
313 亚科转债 2 0.00 142.44 2.08
314 美锦转债 2 0.00 139.30 2.04
315 神马转债 2 0.00 137.48 2.01
316 利群转债 2 0.00 134.76 1.97
317 楚天转债 2 0.00 129.92 0.75
318 奇正转债 2 0.00 123.04 0.71
319 震裕转债 2 0.00 120.54 0.24
320 设研转债 2 0.00 114.50 0.66
321 中特转债 2 0.00 107.28 1.96
322 世运转债 2 0.00 100.10 1.83
323 兴森转债 2 0.00 93.82 1.37
324 华设转债 2 0.00 92.84 0.54
325 欧22转债 3 0.00 87.18 1.36
326 麒麟转债 2 0.00 82.72 1.51
327 龙净转债 2 0.00 80.68 1.47
328 伊力转债 2 0.00 78.32 1.43
329 国投转债 2 0.00 69.14 1.01
330 19蓝星EB 2 0.00 66.56 3.12
331 建龙转债 2 0.00 57.80 0.84
332 神码转债 2 0.00 24.16 0.35

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