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光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：181只46/166
  • 份额数量：1016.62亿份61/166
  • 份额相对上期变化：-9.43%
  • 基金经理：20人72/166
  • 资产净值：1078.95亿元64/166
  • 资产相对上期变化：-9.87%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开15 1 3410.00 356141.27 41.75
2 20农发清发02 1 2460.00 245723.81 28.81
3 17农发15 1 2030.00 212326.11 24.89
4 26工商银行CD096 7 1700.00 168921.52 3.35
5 25国债19 58 1247.10 126018.52 10.79
6 25国债13 38 1179.90 119479.74 9.57
7 晶能转债 12 819.66 108020.66 8.97
8 国开2005 1 1040.00 107301.36 12.58
9 26中信银行CD069 3 900.00 89379.24 8.71
10 温氏转债 14 113.92 87091.04 7.14
11 上银转债 16 113.02 83402.44 6.88
12 25工商银行CD258 1 800.00 79753.00 2.68
13 26农业银行CD094 1 800.00 79585.43 2.68
14 晶澳转债 8 420.18 77457.80 7.33
15 17国开10 1 750.00 76012.56 8.91
16 通22转债 14 0.00 75162.12 6.17
17 25国开11 6 646.00 65394.42 6.34
18 26国开01 3 600.00 60352.83 5.88
19 25广发银行CD182 3 600.00 59985.09 5.70
20 25广发银行CD235 4 601.00 59927.48 5.69
21 25江苏银行CD144 3 600.00 59895.18 5.69
22 26农业银行CD048 1 600.00 59805.01 2.01
23 26北京银行CD071 3 600.00 59715.15 5.68
24 26工商银行CD079 1 600.00 59664.08 2.01
25 26农业银行CD124 3 600.00 59656.77 5.81
26 26农业银行CD134 3 600.00 59643.33 5.81
27 26中信银行CD167 3 600.00 59574.75 5.66
28 26工商银行CD076 3 600.00 59450.76 5.79
29 26农业银行CD116 3 600.00 59446.98 5.79
30 25交通银行CD205 5 590.00 58823.82 5.55
31 和邦转债 4 363.60 58771.70 9.37
32 25工商银行CD283 5 587.00 58297.73 5.64
33 23交行债01 3 570.00 58233.18 5.67
34 美锦转债 12 0.00 51150.20 4.73
35 26工商银行CD062 1 500.00 49743.24 1.67
36 25中证G8 2 420.00 42641.66 11.32
37 26农业银行CD093 1 400.00 39935.32 1.34
38 26农业银行CD111 1 400.00 39924.22 1.34
39 24延长K1 1 400.00 39909.04 4.87
40 25建设银行CD351 1 400.00 39903.88 1.34
41 25广发银行CD241 1 400.00 39892.56 1.34
42 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 1 390.00 39604.68 4.83
43 鸿路转债 12 0.00 37146.56 3.08
44 24国开03 3 360.00 37117.05 118.51
45 23重庆农商行债01 3 360.00 36856.23 3.50
46 24海通02 1 340.00 34959.22 4.26
47 牧原转债 14 0.00 34299.52 2.81
48 希望转2 10 0.00 34013.62 2.95
49 25汇金MTN004 1 330.00 32999.70 4.10
50 25华泰11 1 320.00 32541.18 4.04
51 华懋转债 6 0.00 32187.56 4.71
52 大参转债 8 0.00 30879.14 2.92
53 22川能投MTN001 2 300.00 30742.16 8.16
54 24光明01 2 300.00 30701.10 8.15
55 25中证S6 3 300.00 30414.09 2.89
56 25川投资MTN001 1 300.00 30258.74 3.69
57 25电网MTN002 1 300.00 30238.00 3.75
58 26隧道股份SCP003 3 300.00 30040.29 2.86
59 25中交建MTN001 1 290.00 29393.19 3.65
60 25鲁高速MTN009 1 290.00 29305.88 3.64
61 24国开02 4 280.00 28466.12 29.99
62 25南京地铁GN001 1 280.00 28000.25 3.42
63 康泰转2 12 0.00 25151.28 2.09
64 道通转债 9 0.00 24365.66 3.84
65 26国债01 25 227.50 22897.45 16.91
66 睿创转债 4 0.00 21909.42 3.49
67 华康转债 10 0.00 21677.76 2.63
68 天23转债 10 6.22 20240.88 2.94
69 26广州产投SCP002 4 200.00 20165.48 21.24
70 26浙商资产SCP002 4 200.00 20054.96 21.13
71 26中建一局SCP004 4 200.00 20038.16 21.11
72 天源转债 2 0.00 17898.84 3.32
73 25广发09 4 160.00 16265.54 11.54
74 25北京电控SCP002 4 160.00 16207.96 17.07
75 东南转债 5 0.00 15883.39 2.92
76 银轮转债 7 0.00 15834.50 2.51
77 22国开08 3 150.00 15213.09 48.57
78 鼎捷转债 4 0.00 15030.28 2.40
79 24农发20 2 140.00 14908.76 18.29
80 25国开15 1 150.00 14857.32 28.75
81 奥飞转债 6 0.00 13847.98 2.20
82 金诚转债 9 0.00 13699.75 1.78
83 金威转债 7 0.00 13082.39 2.07
84 微导转债 5 0.00 13063.55 2.40
85 22国开10 3 120.00 12974.58 41.43
86 九强转债 2 0.00 12891.34 2.39
87 国泰转债 15 0.00 12659.46 1.09
88 24进出15 3 120.00 12292.50 21.67
89 赫达转债 2 0.00 11924.60 2.21
90 皓元转债 2 0.00 11703.94 2.17
91 清源转债 4 0.00 11193.34 1.78
92 煜邦转债 4 0.00 10788.96 1.72
93 正帆转债 5 0.00 10646.06 1.96
94 22电网MTN007 2 100.00 10398.52 7.50
95 24福建漳州MTN003 2 100.00 10262.62 7.40
96 24中电01 2 100.00 10142.78 11.52
97 26金开国控MTN001 2 100.00 10132.78 12.43
98 26农发01 2 100.00 10082.32 12.37
99 精测转2 2 0.00 9671.00 1.79
100 广泰转债 2 0.00 9507.62 1.76
101 奥锐转债 6 0.00 9465.52 1.39
102 浩瀚转债 4 0.00 9271.84 1.48
103 运机转债 2 0.00 8758.28 1.62
104 24特别国债02 2 80.00 8468.02 10.39
105 应流转债 7 0.00 8097.73 1.47
106 26中证G5 2 80.00 8061.56 5.82
107 25光明MTN001 2 80.00 8051.12 5.81
108 25福投07 2 80.00 8047.10 5.81
109 国力转债 2 0.00 7734.92 1.43
110 25农发31 5 72.00 7291.36 18.18
111 明新转债 4 0.00 6994.62 1.28
112 电化转债 2 0.00 6553.18 1.22
113 24特别国债05 2 60.00 6231.92 7.65
114 华辰转债 2 0.00 6150.64 1.14
115 百洋转债 6 0.00 6116.00 0.90
116 24长沙银行绿债01B 2 60.00 6115.60 10.42
117 25附息国债16 1 60.00 6092.82 11.79
118 普联转债 4 0.00 5602.16 0.89
119 25湖交投MTN001 1 50.00 5111.32 4.85
120 26邮储银行二级资本债01BC 1 50.00 5018.71 4.76
121 26工行二级资本债02BC 1 50.00 5018.70 4.76
122 26兴业银行二级资本债02 1 50.00 5002.36 4.75
123 鹤21转债 5 0.00 4949.67 0.91
124 23邮储银行二级资本债01 5 45.00 4922.07 10.94
125 21国开10 1 40.00 4359.77 8.44
126 23国开10 1 40.00 4314.76 8.35
127 23渝水投MTN001 1 40.00 4153.50 3.94
128 23杭高新债01 2 40.00 4151.86 7.07
129 23鄂联投MTN004 2 40.00 4149.02 7.84
130 24嘉兴城投MTN001B 2 40.00 4141.70 7.05
131 新乳转债 2 0.00 4133.56 4.69
132 23南昌建投MTN006 2 40.00 4122.50 7.79
133 小熊转债 4 0.00 4104.18 0.65
134 23深圳特发MTN001 2 40.00 4098.52 7.75
135 22中粮02 2 40.00 4089.88 6.97
136 24株国01 2 40.00 4088.28 6.96
137 26麓山投资MTN002 1 40.00 4024.71 7.85
138 国债2511 2 38.00 3805.30 18.66
139 上声转债 6 0.00 3691.42 0.58
140 23长沙先导MTN001 1 30.00 3119.15 6.09
141 25娄底城发MTN002 1 30.00 3106.67 6.06
142 24海南债53 3 30.00 3098.88 9.89
143 24浦发银行二级资本债02A 1 30.00 3080.30 6.01
144 24建行二级资本债03BC 1 30.00 3055.38 5.96
145 芯能转债 2 0.00 3053.88 3.47
146 宏微转债 2 0.00 2822.68 0.52
147 26国债09 13 26.40 2644.33 2.08
148 隆22转债 15 1.76 2419.56 0.44
149 建龙转债 2 0.00 2385.16 0.44
150 永东转2 2 0.00 2238.98 2.54
151 23中行二级资本债02B 2 20.00 2233.60 15.34
152 19进出10 2 20.00 2145.28 42.44
153 九典转02 2 0.00 2109.84 0.39
154 25农行二级资本债03B(BC) 2 20.00 2101.24 14.43
155 24南昌产投MTN001 2 20.00 2087.24 14.34
156 24榆林城投MTN002 2 20.00 2080.96 14.29
157 24越秀集团MTN007(绿色) 2 20.00 2066.16 18.23
158 22招商蛇口GN004 2 20.00 2059.18 18.17
159 21福能01 2 20.00 2049.30 13.92
160 23洪政02 2 20.00 2046.34 13.90
161 24厦门银行绿色债01 2 20.00 2045.96 18.05
162 23平证13 2 20.00 2045.84 13.90
163 24北排水GN003 2 20.00 2045.38 18.04
164 25汇金MTN005 2 20.00 2045.36 18.04
165 22沪地01 2 20.00 2045.10 13.89
166 22洪产01 2 20.00 2044.80 10.03
167 23农发13 2 20.00 2042.24 67.29
168 21临债04 2 20.00 2032.82 13.81
169 24进出12 2 20.00 2026.16 40.08
170 26交行二级资本债01BC 1 20.00 2017.41 8.24
171 25国开10 2 20.00 2014.48 48.58
172 26进出03 2 20.00 2011.86 39.80
173 25中国银行CD049 2 20.00 1998.18 27.38
174 25建设银行CD382 2 20.00 1993.48 27.31
175 26中信银行CD052 2 20.00 1988.68 27.25
176 国债2513 3 18.20 1842.98 3.31
177 姚记转债 2 0.00 1757.20 0.33
178 惠云转债 2 0.00 1719.08 0.32
179 巨星转债 4 0.00 1705.34 0.37
180 冠宇转债 8 0.00 1642.08 1.11
181 东宝转债 2 0.00 1608.44 0.30
182 伯25转债 2 0.00 1560.00 1.77
183 25长江06 1 15.00 1527.71 6.24
184 26粤科K1 1 15.00 1509.41 6.17
185 25特国06 4 15.20 1496.62 18.13
186 佳禾转债 2 0.00 1486.68 0.28
187 23深铁06 3 13.50 1417.41 29.98
188 广核转债 5 0.00 1381.96 1.49
189 航宇转债 2 0.00 1317.18 1.50
190 财通转债 4 0.00 1296.60 0.23
191 23国际P7 3 12.30 1256.31 26.57
192 21嘉城01 4 11.40 1175.20 14.67
193 23中行二级资本债04B 1 10.00 1111.16 4.54
194 23江北新区MTN005 2 10.00 1068.02 17.91
195 22工行二级资本债03A 2 10.00 1042.82 17.49
196 24中行二级资本债02A 2 10.00 1032.52 17.31
197 25青岛海控MTN005 2 10.00 1029.40 17.26
198 23津投28 2 10.00 1029.02 11.71
199 21DJLQ03 2 10.00 1027.90 14.42
200 16广核01 2 10.00 1027.46 11.69
201 21国新05 2 10.00 1023.94 11.65
202 21中化04 2 10.00 1023.84 11.65
203 23港口02 2 10.00 1022.06 14.34
204 24华电股MTN007 2 10.00 1014.44 13.90
205 23国债26 2 9.00 972.64 4.77
206 25特国02 3 10.20 953.55 20.17
207 25铁道05 3 8.70 888.54 18.79
208 韦尔转债 8 6.60 826.02 5.35
209 26特国01 4 8.20 821.92 11.44
210 兴业转债 9 6.40 737.00 1.81
211 东亚转债 6 0.00 701.18 0.18
212 金25转债 5 0.00 671.92 0.72
213 科顺转债 4 0.00 587.02 0.65
214 盛虹转债 6 0.00 575.40 0.21
215 安克转债 2 0.00 558.24 0.63
216 志邦转债 2 0.00 468.58 0.12
217 23中建国投G1 4 4.40 449.52 5.61
218 24特国01 2 4.00 427.34 14.08
219 茂莱转债 4 0.00 422.14 5.69
220 卓镁转债 2 0.00 398.88 0.07
221 25国债06 2 3.00 302.40 7.29
222 常银转债 4 2.34 297.74 0.92
223 华海转债 4 0.00 295.52 3.98
224 弘亚转债 4 0.00 283.42 3.82
225 三角转债 4 0.00 276.42 3.73
226 长汽转债 4 0.00 246.38 3.32
227 博实转债 2 0.00 213.06 2.99
228 保隆转债 2 0.00 200.48 2.81
229 25特国03 2 2.00 186.88 0.92
230 鼎龙转债 3 0.00 170.01 3.60
231 昌红转债 2 0.00 162.48 3.11
232 嘉诚转债 4 0.00 162.26 2.19
233 大中转债 3 0.00 147.54 3.12
234 天能转债 2 0.00 138.54 2.65
235 通裕转债 2 0.00 132.80 1.86
236 立讯转债 5 0.00 122.10 1.76
237 25国债02 2 1.20 112.50 13.93
238 23深投05 2 1.00 102.18 11.57
239 26渤海银行CD135 1 1.00 99.91 7.54
240 26华夏银行CD035 1 1.00 99.84 7.54
241 25中国银行CD065 1 1.00 99.68 7.53
242 天准转债 2 0.00 93.60 4.26
243 益丰转债 2 0.00 91.10 0.17
244 密卫转债 2 0.00 84.44 1.62
245 23安信G1 2 0.80 81.76 9.26
246 三诺转债 2 0.00 81.24 0.02
247 G三峡EB2 4 0.00 77.26 0.96
248 珀莱转债 2 0.00 73.98 1.42
249 金田转债 3 0.00 64.02 1.35
250 节能转债 2 0.00 54.32 2.47
251 锦浪转02 3 0.00 52.74 1.12
252 瑞可转债 2 0.00 50.58 2.30
253 岱美转债 3 0.00 29.67 0.63
254 长海转债 3 0.00 26.46 0.56
255 福22转债 3 0.00 24.75 0.52
256 颀中转债 3 0.00 21.54 0.46
257 宙邦转债 3 0.00 13.41 0.28
258 柳工转2 3 0.00 11.55 0.24
259 亚科转债 3 0.00 9.69 0.20
260 国检转债 3 0.00 8.04 0.17
261 鼎通转债 2 0.04 3.40 0.02
262 中特转债 3 0.00 2.76 0.06
263 华峰转债 2 0.02 2.60 0.02

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