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光大保德信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：178只46/169
  • 份额数量：757.48亿份67/169
  • 份额相对上期变化：-3.24%
  • 基金经理：21人66/169
  • 资产净值：828.26亿元69/169
  • 资产相对上期变化：4.18%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开15 1 3410.00 347105.66 42.16
2 25国开10 4 2660.00 264131.44 27.75
3 20农发清发02 1 2460.00 246494.40 29.94
4 17农发15 1 2030.00 206936.95 25.13
5 25国开15 2 1400.00 136786.52 15.20
6 22农发12 1 1205.00 123096.84 14.80
7 25国债08 17 1222.70 123045.58 13.85
8 22国开08 5 1180.00 120971.94 12.41
9 天23转债 18 922.56 117853.20 6.76
10 24进出15 3 1080.00 110004.86 55.06
11 和邦转债 14 470.32 105134.56 6.17
12 国开2005 1 1040.00 104780.54 12.73
13 22进出13 1 990.00 101154.56 12.16
14 24进出14 5 920.00 93128.66 9.14
15 24国开08 4 920.00 92551.74 9.72
16 22河南89 1 780.00 79622.91 9.57
17 希望转2 8 86.78 79239.74 4.83
18 17国开10 1 750.00 77088.08 9.36
19 22平安银行小微债 1 700.00 71287.82 8.57
20 24国开03 4 651.00 67145.83 52.83
21 23国开08 3 600.00 61806.39 82.07
22 美锦转债 8 5.64 60685.74 4.02
23 双良转债 12 397.56 60586.14 7.28
24 25中信银行CD046 3 600.00 59837.07 5.93
25 25建设银行CD077 3 600.00 59834.64 5.93
26 25工商银行CD061 3 600.00 59821.68 5.93
27 25浙商银行CD040 3 600.00 59806.35 5.93
28 25上海银行CD102 3 600.00 59672.85 5.91
29 25北京银行CD066 3 600.00 59656.20 5.91
30 25中国银行CD017 3 600.00 59412.42 5.89
31 25农业银行CD137 3 600.00 59403.21 5.89
32 18农发11 1 567.00 58787.52 7.07
33 通22转债 6 0.00 58115.16 3.61
34 国投转债 10 85.06 52865.26 3.10
35 科顺转债 6 376.22 50692.26 3.15
36 24农发31 3 450.00 45673.08 4.53
37 25华电股SCP004 3 450.00 45034.92 5.69
38 21国开10 4 395.00 43111.76 33.92
39 24农发05 2 400.00 41045.76 27.73
40 24延长K1 1 400.00 39980.24 4.96
41 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 1 390.00 39821.56 4.94
42 25农业银行CD070 4 400.00 39725.12 22.12
43 25农发11 4 360.00 36330.84 20.23
44 24海通02 1 340.00 35343.17 4.38
45 华康转债 4 0.00 35213.98 5.78
46 24进出05 2 340.00 35062.76 23.69
47 25杭城投SCP001 3 330.00 33339.54 4.21
48 首华转债 2 0.00 30833.94 5.10
49 25川投资MTN001 1 300.00 30389.07 3.77
50 25国盛SCP002 3 300.00 30285.66 3.83
51 25国债01 37 299.40 30171.48 10.10
52 25厦国贸控SCP005 3 300.00 30022.98 3.79
53 华懋转债 2 0.00 30009.82 4.97
54 25浦发银行CD174 3 300.00 29988.69 3.79
55 24中信银行CD317 3 300.00 29946.87 3.78
56 24平安银行CD109 3 300.00 29935.08 3.78
57 25中信银行CD045 3 300.00 29935.08 3.78
58 24兴业银行CD294 3 300.00 29934.45 3.78
59 25交通银行CD192 3 300.00 29919.30 3.78
60 25南京地铁GN001 1 280.00 28073.88 3.48
61 博23转债 2 0.00 24925.46 4.13
62 益丰转债 4 0.00 24727.04 3.48
63 闻泰转债 8 0.00 24529.68 1.62
64 东南转债 6 0.00 24004.38 2.36
65 康泰转2 2 0.00 23928.94 3.96
66 百川转2 10 0.00 22885.86 1.36
67 23国开02 3 220.00 22474.38 7.35
68 精测转2 2 0.00 22071.76 3.65
69 家联转债 4 0.00 20595.98 2.90
70 23北京银行小微债01 4 200.00 20380.72 11.35
71 25国开06 4 200.00 20157.56 11.23
72 25新华报业SCP004 4 200.00 20113.04 11.20
73 奥锐转债 4 0.00 19463.40 2.74
74 漱玉转债 12 0.00 18376.06 1.08
75 杭氧转债 2 0.00 17647.54 2.92
76 顺博转债 4 0.00 16670.48 1.11
77 宏柏转债 8 0.00 16522.02 2.30
78 24农发15 2 160.00 16071.08 10.86
79 25附息国债04 2 160.00 15736.90 30.29
80 海优转债 8 0.00 15376.14 1.91
81 赫达转债 4 0.00 14735.00 2.07
82 24农发20 2 140.00 14400.52 14.01
83 广泰转债 4 0.00 13628.48 2.04
84 22国开10 3 123.00 13235.13 17.57
85 大参转债 4 0.00 12927.80 1.82
86 24特别国债01 4 120.00 12927.09 12.04
87 九强转债 2 0.00 12808.64 2.12
88 天源转债 2 0.00 12774.80 2.11
89 英搏转债 2 0.00 12395.24 2.05
90 25农发21 2 120.00 12048.20 11.72
91 希望转债 8 5.00 11890.50 1.15
92 24国开10 3 110.00 11400.72 10.97
93 佳禾转债 4 0.00 11172.20 1.57
94 特纸转债 4 0.00 11144.96 1.57
95 奕瑞转债 2 0.00 11088.60 1.84
96 东亚转债 10 0.00 10946.04 1.70
97 运机转债 2 0.00 10881.92 1.80
98 荣23转债 4 0.00 10809.36 1.52
99 煜邦转债 8 0.00 10803.64 1.34
100 福22转债 2 0.00 10763.88 1.78
101 兴业转债 15 5.34 10717.24 0.98
102 22长交投债01 2 100.00 10690.38 10.40
103 鸿路转债 4 0.00 10538.82 1.05
104 23国开15 2 100.00 10522.74 10.23
105 金宏转债 2 0.00 10470.98 1.73
106 回天转债 2 0.00 10372.76 1.15
107 新致转债 2 0.00 10239.72 1.70
108 24中电01 2 100.00 10234.62 9.56
109 志邦转债 4 0.00 10149.90 1.43
110 25农发01 3 100.00 10076.40 13.73
111 星球转债 4 0.00 10019.32 1.41
112 锂科转债 8 0.00 9998.96 1.35
113 25国开20 2 100.00 9866.32 5.40
114 兴瑞转债 4 0.00 9640.02 1.36
115 福蓉转债 6 0.00 9293.68 1.29
116 莱克转债 2 0.00 8553.60 0.95
117 24国债21 6 83.80 8484.12 4.05
118 23临空港投MTN003 2 80.00 8419.52 8.19
119 阿拉转债 4 0.00 8347.96 1.17
120 21国开03 2 80.00 8213.34 15.81
121 重银转债 4 0.00 8129.24 0.81
122 GK国能02 2 80.00 8081.36 14.88
123 24越秀集团MTN007(绿色) 2 80.00 8012.64 14.75
124 银邦转债 4 0.00 7385.28 1.04
125 宇邦转债 4 0.00 7368.84 1.04
126 24诸暨国资MTN001 1 70.00 7208.51 4.57
127 春23转债 2 0.00 7196.98 1.19
128 24兴业银行二级资本债02 1 70.00 7054.74 4.47
129 福立转债 2 0.00 6977.72 1.16
130 健帆转债 4 0.00 6896.32 0.68
131 国力转债 4 0.00 6584.64 0.93
132 利扬转债 2 0.00 6247.42 1.03
133 24江苏银行绿色债02 2 60.00 6145.40 11.31
134 24宝武K1 2 60.00 6141.94 11.31
135 24中电02 2 60.00 6103.46 9.38
136 正帆转债 2 0.00 6086.90 1.01
137 25蓉产01 2 60.00 6044.66 19.92
138 24赣投K2 2 60.00 6012.34 11.07
139 22锡产业MTN007 1 50.00 5495.13 3.48
140 广联转债 8 0.00 5495.02 0.54
141 21国开05 1 49.00 5455.46 10.53
142 上声转债 6 0.00 5242.80 0.73
143 永东转2 2 0.00 5194.82 4.85
144 上银转债 4 0.00 5088.12 0.51
145 23格力MTN004 2 50.00 5070.12 7.79
146 华兴转债 4 0.00 4798.78 0.78
147 山河转债 2 0.00 4556.56 0.75
148 24上饶投资MTN001 2 40.00 4183.36 13.78
149 22湘江集团债01 1 40.00 4172.94 8.02
150 21福能01 4 40.00 4172.88 12.49
151 22紫金01 2 40.00 4162.94 14.32
152 23深圳特发MTN001 2 40.00 4158.62 6.39
153 24鲁国资MTN002 2 40.00 4155.32 13.69
154 23江北新区MTN003 2 40.00 4138.22 19.18
155 24浙资01 2 40.00 4112.04 14.15
156 21穗交01 2 40.00 4110.06 6.32
157 24榆林城投MTN002 2 40.00 4106.46 13.53
158 23郴投集团MTN001 1 40.00 4097.03 7.88
159 22豫通02 2 40.00 4085.16 18.94
160 G22宁沪1 2 40.00 4079.36 14.03
161 23平证13 2 40.00 4056.66 18.81
162 宏川转债 4 0.00 3591.72 0.24
163 晶能转债 2 0.00 3407.06 0.56
164 柳工转2 5 0.00 3406.09 3.03
165 22开福集团债01 1 40.00 3369.02 6.48
166 恒逸转债 2 0.00 3170.48 0.35
167 华设转债 2 0.00 3063.06 0.51
168 天业转债 2 0.00 2901.36 0.48
169 博22转债 2 0.00 2620.78 0.29
170 九典转02 2 0.00 2298.96 0.38
171 21中国银行二级02 1 20.00 2258.63 9.03
172 23国债27 4 22.00 2245.56 6.27
173 火星转债 2 0.00 2189.46 0.36
174 富春转债 2 0.00 2121.82 0.35
175 20洪政02 2 20.00 2066.36 17.44
176 24威海城投MTN001A 2 20.00 2062.14 19.16
177 24青岛城投MTN003 2 20.00 2052.42 19.07
178 24福州古厝MTN001 2 20.00 2051.18 19.06
179 22国联G3 2 20.00 2047.64 17.28
180 23方正G6 2 20.00 2047.16 17.28
181 22格力02 2 20.00 2046.26 17.27
182 24农行二级资本债02A 2 20.00 2031.18 18.87
183 23物产中大MTN001 2 20.00 2027.70 18.84
184 25广发银行CD038 2 20.00 1995.36 19.97
185 25建设银行CD083 2 20.00 1995.24 19.97
186 24中信银行CD341 2 20.00 1994.24 19.96
187 24上海银行CD223 2 20.00 1993.86 19.95
188 25北京银行CD081 2 20.00 1993.60 19.95
189 24浦发银行CD298 2 20.00 1992.06 19.93
190 24特国01 3 18.00 1939.02 37.40
191 三诺转债 2 0.00 1927.14 0.32
192 盛虹转债 2 0.00 1901.52 0.21
193 天箭转债 2 0.00 1852.50 1.73
194 22汉江02 4 17.00 1738.56 16.32
195 中能转债 2 0.00 1644.34 0.27
196 24浦发银行二级资本债02A 1 15.00 1517.10 6.06
197 G三峡EB2 5 10.23 1447.11 22.82
198 国开2302 4 14.00 1430.28 3.49
199 23深铁06 3 13.50 1390.35 26.82
200 赛特转债 2 0.00 1373.96 0.23
201 姚记转债 2 0.00 1371.22 0.23
202 23国际P7 3 13.50 1366.53 26.36
203 伟22转债 4 0.00 1251.94 0.73
204 25特国02 3 12.30 1167.63 22.52
205 金23转债 2 0.00 1139.86 0.19
206 23浏发集团01 1 10.00 1059.77 4.24
207 23中行二级资本债02A 2 10.00 1034.42 17.12
208 22义乌国资MTN005 2 10.00 1029.96 10.84
209 23鲁招金MTN001(科创票据) 2 10.00 1024.66 10.79
210 23中国中药MTN001 2 10.00 1018.70 10.72
211 24利安人寿资本补充债02 2 10.00 1014.76 16.79
212 24北京国资MTN002 2 10.00 1014.04 16.78
213 23沪信投MTN001 2 10.00 1013.56 16.77
214 东宝转债 2 0.00 1002.58 0.11
215 三角转债 8 5.50 994.12 2.34
216 烽火转债 7 6.20 873.53 7.42
217 道通转债 2 0.00 787.48 0.13
218 惠云转债 4 0.00 706.46 0.05
219 锡振转债 2 4.16 659.42 0.91
220 建龙转债 2 0.00 606.74 0.10
221 青农转债 2 0.00 552.22 1.90
222 华特转债 2 0.00 529.94 0.06
223 隆22转债 4 1.96 515.46 7.83
224 环旭转债 4 0.00 438.82 6.66
225 皓元转债 4 0.80 425.64 6.46
226 岱美转债 4 0.00 418.92 2.89
227 华海转债 6 0.00 415.68 1.48
228 国检转债 6 0.38 409.74 2.62
229 沪工转债 4 0.00 398.54 6.05
230 浦发转债 5 0.00 357.90 1.34
231 韦尔转债 2 0.00 355.00 7.08
232 立昂转债 4 0.00 308.36 2.78
233 常银转债 4 0.66 302.92 0.85
234 弘亚转债 4 0.00 299.08 4.54
235 欧22转债 2 0.00 287.56 0.27
236 长汽转债 4 0.00 263.42 4.00
237 中旗转债 2 0.00 243.48 4.86
238 申昊转债 2 0.00 241.20 4.81
239 花园转债 4 0.00 235.98 3.58
240 25进出06 1 2.00 200.31 9.97
241 浩瀚转债 2 0.00 188.28 0.03
242 欧晶转债 2 0.00 164.72 0.15
243 晶澳转债 4 0.00 154.90 1.45
244 恒逸转2 2 0.00 148.30 0.02
245 立中转债 2 0.00 140.92 2.81
246 起帆转债 2 0.00 132.62 2.65
247 平煤转债 3 0.00 132.27 2.55
248 龙星转债 2 0.00 129.12 2.58
249 科利转债 2 0.00 122.96 2.45
250 本钢转债 2 0.00 120.76 2.41
251 国微转债 3 0.00 110.85 2.14
252 20川交01 2 1.00 103.34 8.94
253 22鲲鹏K5 2 1.00 101.86 8.81
254 25南京银行CD003 1 1.00 99.57 4.95
255 25交通银行CD023 1 1.00 99.51 4.95
256 25兴业银行CD036 1 1.00 99.40 4.95
257 25中信银行CD279 1 1.00 99.32 4.94
258 众和转债 2 0.00 83.90 5.33
259 密卫转债 2 0.00 81.02 1.62
260 国债2508 2 0.80 80.50 1.65
261 蓝晓转02 2 0.00 79.20 5.03
262 珀莱转债 2 0.00 77.84 1.55
263 明新转债 2 0.00 57.36 1.14
264 亿纬转债 3 0.00 55.77 1.08
265 信服转债 3 0.00 48.93 0.94
266 能化转债 2 0.00 37.54 3.25
267 富淼转债 2 0.00 33.28 0.66
268 南药转债 2 0.00 25.24 2.18
269 帝尔转债 2 0.00 20.34 1.29
270 渝水转债 2 0.00 12.50 1.08
271 鼎龙转债 2 0.00 0.20 0.00

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