天治基金(00084387)债券投资_天治基金_爱基金网

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天治基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：22只129/202
份额数量：104.22亿份133/202
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：5人137/202
资产净值：105.1亿元134/202
资产相对上期变化：28.83%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出07	1	3840.00	389991.01	92.93
2	17农发05	3	3060.00	317666.89	67.59
3	23农业银行CD155	2	400.00	39964.84	10.93
4	23农业银行CD222	2	400.00	39754.28	10.87
5	20国开04	1	220.00	22455.24	5.35
6	24附息国债10	2	200.00	20087.64	59.50
7	24华夏银行CD012	2	200.00	19981.44	5.47
8	24农业银行CD011	2	200.00	19977.40	5.46
9	24长沙银行CD021	2	200.00	19977.14	5.46
10	24上海银行CD118	2	200.00	19973.94	5.46
11	23中国银行CD032	2	200.00	19969.24	5.46
12	23中国银行CD042	2	200.00	19927.14	5.45
13	23工商银行CD049	2	200.00	19877.14	5.44
14	23工商银行CD051	2	200.00	19875.46	5.44
15	23长发集团MTN002	2	160.00	16952.34	13.91
16	17国开08	2	140.00	14574.12	11.95
17	23长春城投MTN004	2	120.00	13076.66	10.73
18	22淮建投	2	120.00	12540.86	10.29
19	18进出10	2	100.00	11156.96	22.18
20	23长春轨交MTN001	2	100.00	10801.78	8.86
21	16农发05	2	100.00	10386.04	20.65
22	22进出05	2	100.00	10280.24	20.44
23	23国开08	2	100.00	10219.54	20.32
24	24附息国债12	2	100.00	10015.32	29.67
25	24附息国债08	2	80.00	8067.40	23.90
26	24附息国债09	3	60.00	6020.52	14.10
27	24齐商银行永续债01	2	60.00	5986.18	17.73
28	18国开10	1	40.00	4470.19	50.02
29	浦发转债	2	18.90	2084.20	34.73
30	23国债09	3	15.40	1781.21	18.50
31	兴业转债	2	10.28	1112.26	18.53
32	24附息国债03	1	10.00	1013.78	11.34
33	23国债18	1	8.60	887.26	24.45
34	福能转债	2	4.00	856.82	14.28
35	皖天转债	2	6.00	759.54	12.66
36	上银转债	2	0.00	629.76	10.49
37	闻泰转债	2	0.00	420.20	7.00
38	隆22转债	2	0.00	417.58	6.96
39	国开2003	1	3.59	376.68	4.21
40	燃23转债	2	0.00	370.74	6.18
41	洽洽转债	2	0.00	366.40	6.11
42	蓝天转债	2	0.00	354.78	5.91
43	贵燃转债	2	0.00	302.46	5.04
44	万青转债	2	0.00	302.22	5.04
45	通22转债	2	0.00	296.14	4.93
46	23国债16	1	2.00	203.12	5.60
47	韵达转债	2	0.00	116.70	1.94
48	节能转债	2	0.00	104.38	1.74
49	24国债04	1	0.90	91.65	2.53