天治基金(00084387)债券投资_天治基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 天治基金管理有限公司

天治基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：21只128/201
份额数量：79.7亿份137/201
份额相对上期变化：-23.72%
基金经理：6人131/201
资产净值：81.58亿元136/201
资产相对上期变化：-24.91%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出07	1	3840.00	387017.11	93.06
2	17农发05	3	3060.00	315164.88	67.64
3	20国开04	1	220.00	22277.25	5.36
4	23交通银行CD123	2	200.00	19979.34	21.14
5	23上饶城投MTN004	2	160.00	16771.02	14.19
6	23长发集团MTN002	2	160.00	16747.68	14.17
7	23国开05	2	140.00	14629.32	29.21
8	17国开08	2	140.00	14504.24	12.27
9	23长春城投MTN004	2	120.00	12845.72	10.87
10	22淮建投	2	120.00	12431.92	10.52
11	18进出10	2	100.00	10985.04	21.93
12	23国开08	2	100.00	10320.82	20.61
13	16农发05	2	100.00	10293.24	20.55
14	24附息国债05	2	100.00	10027.26	21.89
15	23广发银行CD198	2	100.00	9991.24	10.57
16	23农业银行CD063	2	100.00	9987.22	10.57
17	24环球租赁SCP002	2	80.00	8030.50	8.50
18	24陕延油SCP002	2	60.00	6005.36	6.35
19	24平安租赁SCP004	2	60.00	6001.44	6.35
20	18国开10	1	40.00	4400.81	31.37
21	14国开15	1	40.00	4183.04	29.82
22	23进出04	2	40.00	4065.48	4.30
23	23中兴通讯SCP095	2	40.00	4030.00	4.26
24	24平安租赁SCP003	2	40.00	4017.16	4.25
25	23交通银行CD212	2	40.00	3984.40	4.21
26	24附息国债03	1	30.00	3007.22	21.44
27	23国债10	3	14.00	1427.23	15.01
28	23国债18	1	7.10	720.31	19.93
29	23国债09	1	5.70	658.91	18.23
30	隆22转债	2	6.10	617.00	10.46
31	南银转债	2	5.24	598.32	10.15
32	杭银转债	2	5.36	598.26	10.15
33	兴业转债	2	5.68	591.52	10.03
34	洽洽转债	2	0.00	591.46	10.03
35	万青转债	2	0.00	590.78	10.02
36	浦发转债	2	0.00	588.58	9.98
37	中信转债	2	0.00	577.32	9.79
38	凤21转债	2	0.00	537.56	9.12
39	成银转债	2	0.00	489.24	8.30
40	闻泰转债	2	0.00	436.78	7.41
41	24宁波通商银行CD019	2	4.00	399.20	0.87
42	合力转债	2	0.00	399.18	6.77
43	通22转债	2	0.00	389.00	6.60
44	国开2003	1	3.59	372.14	2.65
45	苏农转债	2	0.00	357.32	6.06
46	皖天转债	2	0.00	344.54	5.84
47	福能转债	2	0.00	266.86	4.53
48	甬金转债	2	0.00	256.86	4.36
49	鸿路转债	2	0.00	223.82	3.80
50	上银转债	2	0.00	221.84	3.76
51	佩蒂转债	2	0.00	213.28	3.62
52	华锐转债	2	0.00	110.98	1.88
53	交建转债	2	0.00	91.48	1.55
54	垒知转债	2	0.00	63.14	1.07
55	蓝天转债	2	0.00	27.32	0.46
56	燃23转债	2	0.00	24.20	0.41