天治基金(00084387)债券投资_天治基金_爱基金网

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天治基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：22只130/203
份额数量：90.37亿份137/203
份额相对上期变化：-13.29%
基金经理：5人136/203
资产净值：91.97亿元139/203
资产相对上期变化：-12.50%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出07	1	3840.00	392996.50	92.79
2	17农发05	3	3060.00	320096.14	54.82
3	23农发清发02	2	720.00	73286.74	45.69
4	23工商银行CD051	3	300.00	29953.95	29.28
5	20国开04	1	220.00	22635.12	5.34
6	24天津19	2	200.00	20366.68	12.01
7	24交通银行CD305	2	200.00	19816.04	12.35
8	23长新02	2	180.00	19246.66	11.35
9	24农发01	2	180.00	18201.30	11.35
10	23长发集团MTN002	2	160.00	16985.76	10.01
11	24电网SCP025	3	150.00	15076.44	14.74
12	24平安租赁SCP007	3	150.00	15069.69	14.73
13	24长沙银行CD232	3	150.00	14934.69	14.60
14	24光大银行CD032	3	150.00	14881.47	14.55
15	15农发05	2	140.00	14462.54	8.53
16	23长春城投MTN004	2	120.00	13151.72	7.75
17	24远东租赁SCP008	3	120.00	12051.30	11.78
18	23江苏银行CD198	3	120.00	11968.98	11.70
19	18进出10	2	100.00	11234.20	7.00
20	24大唐租赁SCP006	3	90.00	9009.45	8.81
21	G三峡EB2	3	47.44	6129.66	40.53
22	23进出102	3	60.00	6122.22	5.98
23	24湘高速CP002	3	60.00	6066.00	5.93
24	18国开10	1	25.00	2716.57	29.32
25	23国债09	3	14.80	1740.58	18.29
26	皖天转债	3	9.20	1310.70	8.67
27	福能转债	3	6.00	1298.28	8.58
28	24附息国债09	1	10.00	1008.03	10.88
29	蓝天转债	3	5.60	1002.08	6.63
30	24附息国债17	1	10.00	998.52	10.78
31	23国债18	1	7.60	783.98	21.43
32	隆22转债	3	0.00	781.45	5.17
33	闻泰转债	3	0.00	626.06	4.14
34	燃23转债	2	0.00	510.46	8.72
35	平煤转债	3	0.00	475.68	3.15
36	通22转债	2	0.00	432.50	7.38
37	国开2003	1	3.59	378.96	4.09
38	洽洽转债	2	0.00	366.44	6.26
39	贵燃转债	2	0.00	300.46	5.13
40	世运转债	1	0.00	265.99	2.87
41	牧原转债	3	0.00	261.41	1.73
42	洪城转债	2	0.00	260.20	4.44
43	立讯转债	3	0.00	218.31	1.44
44	24国债09	1	2.00	201.57	5.51
45	韵达转债	2	0.00	182.08	3.11
46	万青转债	2	0.00	181.98	3.11
47	耐普转债	2	0.00	159.00	2.71
48	精达转债	2	0.00	155.44	2.65
49	24国债02	3	1.50	152.25	1.23
50	水羊转债	2	0.00	149.40	2.55
51	沿浦转债	2	0.00	149.04	2.54
52	拓普转债	2	0.00	146.44	2.50
53	新23转债	2	0.00	144.54	2.47
54	永和转债	2	0.00	141.68	2.42
55	杭银转债	1	0.00	139.85	1.51
56	本钢转债	1	0.00	139.27	1.50
57	景23转债	2	0.00	129.52	2.21
58	大秦转债	1	0.00	118.76	1.28
59	爱迪转债	2	0.00	115.04	1.96
60	N长汽转	1	0.00	112.81	1.22
61	精测转2	2	0.00	100.78	1.72
62	24国债04	1	0.90	91.47	2.50
63	温氏转债	1	0.00	85.92	0.93
64	南航转债	1	0.00	68.68	0.74
65	彤程转债	2	0.00	52.76	0.90
66	芯海转债	1	0.00	17.84	0.19