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天治基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:21只129/202
  • 份额数量:104.22亿份133/202
  • 份额相对上期变化:30.77%
  • 基金经理:5人138/202
  • 资产净值:105.1亿元134/202
  • 资产相对上期变化:28.83%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20进出07 1 3840.00 389991.01 92.93
2 17农发05 3 3060.00 317666.89 67.59
3 23农业银行CD155 2 400.00 39964.84 10.93
4 23农业银行CD222 2 400.00 39754.28 10.87
5 20国开04 1 220.00 22455.24 5.35
6 24附息国债10 2 200.00 20087.64 59.50
7 24华夏银行CD012 2 200.00 19981.44 5.47
8 24农业银行CD011 2 200.00 19977.40 5.46
9 24长沙银行CD021 2 200.00 19977.14 5.46
10 24上海银行CD118 2 200.00 19973.94 5.46
11 23中国银行CD032 2 200.00 19969.24 5.46
12 23中国银行CD042 2 200.00 19927.14 5.45
13 23工商银行CD049 2 200.00 19877.14 5.44
14 23工商银行CD051 2 200.00 19875.46 5.44
15 23长发集团MTN002 2 160.00 16952.34 13.91
16 17国开08 2 140.00 14574.12 11.95
17 23长春城投MTN004 2 120.00 13076.66 10.73
18 22淮建投 2 120.00 12540.86 10.29
19 18进出10 2 100.00 11156.96 22.18
20 23长春轨交MTN001 2 100.00 10801.78 8.86
21 16农发05 2 100.00 10386.04 20.65
22 22进出05 2 100.00 10280.24 20.44
23 23国开08 2 100.00 10219.54 20.32
24 24附息国债12 2 100.00 10015.32 29.67
25 24附息国债08 2 80.00 8067.40 23.90
26 24附息国债09 3 60.00 6020.52 14.10
27 24齐商银行永续债01 2 60.00 5986.18 17.73
28 18国开10 1 40.00 4470.19 50.02
29 浦发转债 2 18.90 2084.20 34.73
30 23国债09 3 15.40 1781.21 18.50
31 兴业转债 2 10.28 1112.26 18.53
32 24附息国债03 1 10.00 1013.78 11.34
33 23国债18 1 8.60 887.26 24.45
34 福能转债 2 4.00 856.82 14.28
35 皖天转债 2 6.00 759.54 12.66
36 上银转债 2 0.00 629.76 10.49
37 闻泰转债 2 0.00 420.20 7.00
38 隆22转债 2 0.00 417.58 6.96
39 国开2003 1 3.59 376.68 4.21
40 燃23转债 2 0.00 370.74 6.18
41 洽洽转债 2 0.00 366.40 6.11
42 蓝天转债 2 0.00 354.78 5.91
43 贵燃转债 2 0.00 302.46 5.04
44 万青转债 2 0.00 302.22 5.04
45 通22转债 2 0.00 296.14 4.93
46 23国债16 1 2.00 203.12 5.60
47 韵达转债 2 0.00 116.70 1.94
48 节能转债 2 0.00 104.38 1.74
49 24国债04 1 0.90 91.65 2.53