天治基金(00084387)债券投资_天治基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 天治基金管理有限公司

天治基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：24只131/169
份额数量：82.96亿份131/169
份额相对上期变化：-7.65%
基金经理：5人135/169
资产净值：85.06亿元131/169
资产相对上期变化：-7.28%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出07	1	3840.00	395390.59	92.83
2	17农发05	3	3060.00	320159.40	55.48
3	24国开15	2	480.00	49482.16	32.74
4	25附息国债04	2	460.00	45355.14	30.01
5	24国开清发01	2	300.00	32033.82	21.20
6	25超长特别国债02	2	300.00	27654.36	18.30
7	20国开04	1	220.00	22772.80	5.35
8	25东再01	2	200.00	20213.66	13.00
9	23长新02	2	180.00	18856.18	12.13
10	23稠州商行小微债01	2	160.00	16241.68	10.44
11	25交通银行CD023	3	150.00	14987.40	30.02
12	25中国银行CD028	3	150.00	14953.92	29.95
13	25工商银行CD190	3	150.00	14903.22	29.85
14	23长春城投MTN004	2	120.00	12399.02	7.97
15	23长春轨交MTN001	2	100.00	10575.02	6.80
16	G三峡EB2	2	73.66	10047.00	121.52
17	17农发15	2	60.00	6357.78	63.08
18	25国开06	3	60.00	6070.02	12.16
19	25远东租赁SCP008	3	60.00	6020.46	12.06
20	25浦发银行CD278	3	60.00	5992.98	12.00
21	24国开清发02	2	40.00	4078.26	40.47
22	24国开清发03	2	40.00	4035.06	40.04
23	25农发01	3	30.00	3033.90	6.08
24	25一汽租赁SCP003	3	30.00	3024.09	6.06
25	25晋能煤业SCP001	3	30.00	3017.88	6.04
26	25电网SCP019	3	30.00	3017.79	6.04
27	18国开10	3	25.00	2694.28	17.96
28	25特国02	3	28.00	2581.04	16.48
29	兴业转债	3	21.12	2549.44	16.28
30	上银转债	2	18.72	2379.50	28.78
31	19国开05	2	20.00	2171.86	21.55
32	25国债01	1	13.50	1365.06	5.75
33	23国债09	1	8.80	1034.19	13.98
34	25启东农商行二级资本债01	1	10.00	999.72	4.21
35	25恒丰银行二级资本债01	1	10.00	996.58	4.20
36	南航转债	2	6.74	925.66	11.20
37	常银转债	2	0.00	868.18	10.50
38	燃23转债	2	0.00	826.56	10.00
39	23国债18	1	7.60	806.74	10.91
40	紫银转债	2	0.00	451.60	5.46
41	洪城转债	2	0.00	446.74	5.40
42	23中航K1	1	4.00	406.24	8.26
43	20赣铁01	1	4.00	402.26	8.18
44	国开2003	1	3.59	376.46	7.65
45	贵燃转债	2	0.00	362.40	4.38
46	凤21转债	2	0.00	361.32	4.37
47	24特国01	1	3.17	331.95	6.75
48	25国债19	1	2.40	240.78	3.26