- 旗下基金：22只130/203
- 份额数量：90.37亿份137/203
- 份额相对上期变化：-13.29%
- 基金经理：5人136/203
- 资产净值：91.97亿元139/203
- 资产相对上期变化：-12.50%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
50691.42 |
2.85 |
16.76 |
|
债券
|
1594935.11 |
89.62 |
-2.39 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10944.33 |
0.61 |
24.49 |
|
其他资产
|
1435.38 |
0.08 |
-98.94 |
|
资产总值
|
1779588.19 |
100.00 |
-11.67 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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16.76 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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10944.33 |
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24.49 |
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其他资产
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-11.67 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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股票
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截至：2021-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
债券
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|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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2.85 |
16.76 |
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债券
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
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|
资产总值
|
1779588.19 |
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
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截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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截至：2014-12-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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|
1779588.19 |
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资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
50691.42 |
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|
1779588.19 |
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
1779588.19 |
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
50691.42 |
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|
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|
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其他资产
|
1435.38 |
0.08 |
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|
资产总值
|
1779588.19 |
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-11.67 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
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|
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|
1435.38 |
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|
资产总值
|
1779588.19 |
100.00 |
-11.67 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
50691.42 |
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|
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|
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|
其他资产
|
1435.38 |
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|
资产总值
|
1779588.19 |
100.00 |
-11.67 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
50691.42 |
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|
债券
|
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
1435.38 |
0.08 |
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|
资产总值
|
1779588.19 |
100.00 |
-11.67 |
资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
50691.42 |
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|
债券
|
1594935.11 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
1435.38 |
0.08 |
-98.94 |
|
资产总值
|
1779588.19 |
100.00 |
-11.67 |
资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
50691.42 |
2.85 |
16.76 |
|
债券
|
1594935.11 |
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-2.39 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10944.33 |
0.61 |
24.49 |
|
其他资产
|
1435.38 |
0.08 |
-98.94 |
|
资产总值
|
1779588.19 |
100.00 |
-11.67 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
50691.42 |
2.85 |
16.76 |
|
债券
|
1594935.11 |
89.62 |
-2.39 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
10944.33 |
0.61 |
24.49 |
|
其他资产
|
1435.38 |
0.08 |
-98.94 |
|
资产总值
|
1779588.19 |
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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股票
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|
债券
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资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2010-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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