- 旗下基金：24只132/166
- 份额数量：81.58亿份128/166
- 份额相对上期变化：-1.66%
- 基金经理：5人137/166
- 资产净值：83.94亿元128/166
- 资产相对上期变化：-1.32%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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33125.08 |
2.25 |
0.24 |
|
债券
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1418534.94 |
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-2.08 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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8043.60 |
0.55 |
0.90 |
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其他资产
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887.28 |
0.06 |
-64.87 |
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资产总值
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1471987.52 |
100.00 |
-4.41 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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8043.60 |
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0.90 |
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其他资产
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887.28 |
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-64.87 |
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资产总值
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-4.41 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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-4.41 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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债券
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截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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33125.08 |
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债券
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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截至：2022-12-31
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截至：2022-09-30
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股票
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截至：2022-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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|
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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股票
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截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
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|
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-4.41 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
|
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|
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|
资产总值
|
1471987.52 |
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资产配置明细
截至：2013-06-30
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|
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-4.41 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
33125.08 |
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|
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金融衍生品
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其他资产
|
887.28 |
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|
资产总值
|
1471987.52 |
100.00 |
-4.41 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
33125.08 |
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0.24 |
|
债券
|
1418534.94 |
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|
金融衍生品
|
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|
银行存款和结算备付金
|
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|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
债券
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|
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0.00 |
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|
其他资产
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2011-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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资产配置明细
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|
1471987.52 |
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-4.41 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
33125.08 |
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|
1471987.52 |
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资产配置明细
截至：2005-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
8043.60 |
0.55 |
0.90 |
|
其他资产
|
887.28 |
0.06 |
-64.87 |
|
资产总值
|
1471987.52 |
100.00 |
-4.41 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
33125.08 |
2.25 |
0.24 |
|
债券
|
1418534.94 |
96.37 |
-2.08 |
|
金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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8043.60 |
0.55 |
0.90 |
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其他资产
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887.28 |
0.06 |
-64.87 |
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资产总值
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1471987.52 |
100.00 |
-4.41 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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33125.08 |
2.25 |
0.24 |
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债券
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1418534.94 |
96.37 |
-2.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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8043.60 |
0.55 |
0.90 |
|
其他资产
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887.28 |
0.06 |
-64.87 |
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资产总值
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1471987.52 |
100.00 |
-4.41 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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33125.08 |
2.25 |
0.24 |
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债券
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1418534.94 |
96.37 |
-2.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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8043.60 |
0.55 |
0.90 |
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其他资产
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887.28 |
0.06 |
-64.87 |
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资产总值
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1471987.52 |
100.00 |
-4.41 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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33125.08 |
2.25 |
0.24 |
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债券
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1418534.94 |
96.37 |
-2.08 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8043.60 |
0.55 |
0.90 |
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其他资产
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887.28 |
0.06 |
-64.87 |
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资产总值
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1471987.52 |
100.00 |
-4.41 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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33125.08 |
2.25 |
0.24 |
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债券
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1418534.94 |
96.37 |
-2.08 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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8043.60 |
0.55 |
0.90 |
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其他资产
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887.28 |
0.06 |
-64.87 |
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资产总值
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1471987.52 |
100.00 |
-4.41 |
