- 旗下基金：21只128/201
- 份额数量：79.7亿份137/201
- 份额相对上期变化：-23.72%
- 基金经理：6人131/201
- 资产净值：81.58亿元136/201
- 资产相对上期变化：-24.91%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
39274.37 |
2.59 |
-12.82 |
|
债券
|
1281109.63 |
84.39 |
-23.23 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
87069.92 |
5.74 |
-9.06 |
|
其他资产
|
778.77 |
0.05 |
-89.84 |
|
资产总值
|
1518168.90 |
100.00 |
-26.66 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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39274.37 |
2.59 |
-12.82 |
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债券
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1281109.63 |
84.39 |
-23.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-26.66 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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-26.66 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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-26.66 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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39274.37 |
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截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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1518168.90 |
100.00 |
-26.66 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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2.59 |
-12.82 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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|
其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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39274.37 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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截至：2014-12-31
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| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-12.82 |
|
债券
|
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
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|
其他资产
|
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|
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
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股票
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