- 旗下基金：1只177/190
- 份额数量：2.98亿份176/190
- 份额相对上期变化：-0.79%
- 基金经理：1人177/190
- 资产净值：2.98亿元176/190
- 资产相对上期变化：-0.79%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
276.39 |
549.23 |
267.65 |
604.42 |
315.48 |
86.87 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
222.3 |
450.06 |
217.9 |
395.18 |
158.41 |
39 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
6.11 |
80.27 |
48.95 |
102.03 |
57.54 |
22.08 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
109.06 |
311.05 |
152.86 |
330.04 |
172.43 |
50.5 |
| 利润总额（万元） |
167.32 |
238.18 |
114.79 |
274.38 |
143.06 |
36.37 |
