- 旗下基金:1只190/203
- 份额数量:2.82亿份190/203
- 份额相对上期变化:25.08%
- 基金经理:1人182/203
- 资产净值:2.82亿元191/203
- 资产相对上期变化:25.08%
资产配置明细
截至:2024-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
23654.27 |
75.76 |
36.30 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
3560.69 |
11.40 |
0.00 |
其他资产
|
5.03 |
0.02 |
8.58 |
资产总值
|
31221.18 |
100.00 |
29.69 |
资产配置明细
截至:2024-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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23654.27 |
75.76 |
36.30 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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3560.69 |
11.40 |
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其他资产
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5.03 |
0.02 |
8.58 |
资产总值
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31221.18 |
100.00 |
29.69 |
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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23654.27 |
75.76 |
36.30 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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3560.69 |
11.40 |
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其他资产
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5.03 |
0.02 |
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资产总值
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31221.18 |
100.00 |
29.69 |
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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23654.27 |
75.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3560.69 |
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其他资产
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5.03 |
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8.58 |
资产总值
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31221.18 |
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29.69 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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23654.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3560.69 |
11.40 |
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其他资产
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5.03 |
0.02 |
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资产总值
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31221.18 |
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29.69 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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23654.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3560.69 |
11.40 |
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其他资产
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5.03 |
0.02 |
8.58 |
资产总值
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31221.18 |
100.00 |
29.69 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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23654.27 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3560.69 |
11.40 |
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其他资产
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5.03 |
0.02 |
8.58 |
资产总值
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31221.18 |
100.00 |
29.69 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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23654.27 |
75.76 |
36.30 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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3560.69 |
11.40 |
0.00 |
其他资产
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5.03 |
0.02 |
8.58 |
资产总值
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31221.18 |
100.00 |
29.69 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
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23654.27 |
75.76 |
36.30 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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3560.69 |
11.40 |
0.00 |
其他资产
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5.03 |
0.02 |
8.58 |
资产总值
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31221.18 |
100.00 |
29.69 |