- 旗下基金：1只190/203
- 份额数量：2.25亿份196/203
- 份额相对上期变化：-0.76%
- 基金经理：1人182/203
- 资产净值：2.25亿元197/203
- 资产相对上期变化：-0.76%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
17354.28 |
72.09 |
-0.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3214.49 |
13.35 |
0.00 |
|
其他资产
|
4.63 |
0.02 |
99.82 |
|
资产总值
|
24073.73 |
100.00 |
1.37 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3214.49 |
13.35 |
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其他资产
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4.63 |
0.02 |
99.82 |
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资产总值
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24073.73 |
100.00 |
1.37 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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17354.28 |
72.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3214.49 |
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其他资产
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4.63 |
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资产总值
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24073.73 |
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3214.49 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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4.63 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3214.49 |
13.35 |
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其他资产
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4.63 |
0.02 |
99.82 |
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资产总值
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24073.73 |
100.00 |
1.37 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3214.49 |
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其他资产
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4.63 |
0.02 |
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资产总值
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24073.73 |
100.00 |
1.37 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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17354.28 |
72.09 |
-0.21 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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3214.49 |
13.35 |
0.00 |
|
其他资产
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4.63 |
0.02 |
99.82 |
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资产总值
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24073.73 |
100.00 |
1.37 |
