- 旗下基金：1只190/202
- 份额数量：2.27亿份196/202
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：1人184/202
- 资产净值：2.27亿元196/202
- 资产相对上期变化：-0.58%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
17390.71 |
73.23 |
-15.51 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
5355.64 |
22.55 |
0.00 |
|
其他资产
|
2.32 |
0.01 |
-99.77 |
|
资产总值
|
23748.66 |
100.00 |
-0.56 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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17390.71 |
73.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5355.64 |
22.55 |
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其他资产
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2.32 |
0.01 |
-99.77 |
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资产总值
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23748.66 |
100.00 |
-0.56 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5355.64 |
22.55 |
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其他资产
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2.32 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5355.64 |
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其他资产
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资产总值
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23748.66 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5355.64 |
22.55 |
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其他资产
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2.32 |
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-99.77 |
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资产总值
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23748.66 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5355.64 |
22.55 |
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其他资产
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2.32 |
0.01 |
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资产总值
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23748.66 |
100.00 |
-0.56 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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17390.71 |
73.23 |
-15.51 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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5355.64 |
22.55 |
0.00 |
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其他资产
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2.32 |
0.01 |
-99.77 |
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资产总值
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23748.66 |
100.00 |
-0.56 |
