- 旗下基金：1只177/190
- 份额数量：2.98亿份176/190
- 份额相对上期变化：-0.79%
- 基金经理：1人177/190
- 资产净值：2.98亿元176/190
- 资产相对上期变化：-0.79%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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26366.91 |
79.09 |
8.04 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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3965.88 |
11.90 |
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其他资产
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6.49 |
0.02 |
-89.92 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3965.88 |
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其他资产
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6.49 |
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-89.92 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3965.88 |
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其他资产
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6.49 |
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-89.92 |
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资产总值
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33339.28 |
100.00 |
5.58 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3965.88 |
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其他资产
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6.49 |
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资产总值
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33339.28 |
100.00 |
5.58 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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26366.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3965.88 |
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其他资产
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6.49 |
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资产总值
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33339.28 |
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5.58 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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3965.88 |
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其他资产
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6.49 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3965.88 |
11.90 |
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其他资产
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6.49 |
0.02 |
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资产总值
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33339.28 |
100.00 |
5.58 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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26366.91 |
79.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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6.49 |
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资产总值
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33339.28 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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26366.91 |
79.09 |
8.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3965.88 |
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其他资产
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6.49 |
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-89.92 |
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资产总值
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33339.28 |
100.00 |
5.58 |
