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东莞证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:3只173/196
  • 份额数量:26.8亿份155/196
  • 份额相对上期变化:138.01%
  • 基金经理:2人163/196
  • 资产净值:27.02亿元157/196
  • 资产相对上期变化:130.18%

债券投资明细

截至:2022-12-31
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20国开02 1 100.00 10126.24 5.36
2 22晋焦煤CP001(科创票据) 1 60.00 6049.57 3.20
3 20鲁钢铁MTN001 1 50.00 5216.92 2.76
4 20鲁钢铁MTN004 1 50.00 5174.56 2.74
5 20渤海银行01 1 50.00 5169.29 2.74
6 20渤海银行02 1 50.00 5147.29 2.73
7 20河钢集MTN007 1 50.00 5132.19 2.72
8 20鲁能源MTN003 1 50.00 5102.37 2.70
9 22西部证券CP007 1 50.00 5019.23 2.66
10 22东北证券CP008 1 50.00 5015.45 2.66
11 22淮北01 1 20.00 2051.81 3.41
12 16联投01 1 20.00 2042.42 3.39
13 20附息国债09 1 20.00 2026.06 3.37
14 21西海公用MTN001 1 20.00 1974.42 3.28
15 22东城投 1 20.00 1944.15 3.23
16 22威海高新MTN001 1 15.00 1459.87 6.88
17 17广水鑫源债 1 30.00 1261.67 5.95
18 PR合力01 1 20.02 1226.20 5.78
19 PR先行 1 20.00 1217.52 5.74
20 19张建发 1 15.00 1214.46 5.72
21 杭银转债 2 0.00 139.44 0.17
22 通22转债 1 0.00 131.11 0.22
23 南银转债 1 0.00 129.21 0.21
24 楚江转债 1 0.00 125.06 0.21
25 隆22转债 1 0.00 114.31 0.19
26 中银转债 1 0.00 93.92 0.16
27 通裕转债 1 0.00 93.60 0.16
28 节能转债 1 0.00 62.48 0.10
29 旺能转债 1 0.00 61.75 0.10
30 国投转债 1 0.00 52.52 0.09