- 旗下基金：2只181/203
- 份额数量：29.5亿份163/203
- 份额相对上期变化：4.71%
- 基金经理：2人174/203
- 资产净值：30.12亿元163/203
- 资产相对上期变化：5.08%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
24工商银行CD017 |
1 |
100.00 |
9939.36 |
4.26 |
| 2 |
24光大银行CD099 |
1 |
100.00 |
9914.74 |
4.25 |
| 3 |
24成都银行CD059 |
1 |
100.00 |
9913.21 |
4.25 |
| 4 |
24广州农村商业银行CD115 |
1 |
100.00 |
9911.18 |
4.25 |
| 5 |
24江苏银行CD045 |
1 |
100.00 |
9908.28 |
4.24 |
| 6 |
24农业银行CD169 |
1 |
100.00 |
9907.76 |
4.24 |
| 7 |
24宁波银行CD137 |
1 |
100.00 |
9906.97 |
4.24 |
| 8 |
24中信银行CD122 |
1 |
100.00 |
9891.60 |
4.24 |
| 9 |
24工商银行CD042 |
1 |
100.00 |
9883.29 |
4.23 |
| 10 |
24建设银行CD169 |
1 |
100.00 |
9878.32 |
4.23 |
| 11 |
22威海高新MTN001 |
1 |
30.00 |
3038.16 |
4.48 |
| 12 |
22玉投债 |
1 |
20.00 |
2127.63 |
3.14 |
| 13 |
24桂投01 |
1 |
20.00 |
2036.71 |
3.00 |
| 14 |
23信投C6 |
1 |
20.00 |
2032.23 |
3.00 |
| 15 |
24浙商银行二级资本债01 |
1 |
20.00 |
2024.64 |
2.99 |
| 16 |
浦发转债 |
1 |
0.00 |
332.43 |
0.49 |
| 17 |
上银转债 |
1 |
0.00 |
90.79 |
0.13 |
| 18 |
重银转债 |
1 |
0.00 |
86.04 |
0.13 |
| 19 |
兴业转债 |
1 |
0.00 |
76.62 |
0.11 |
| 20 |
凤21转债 |
1 |
0.00 |
56.88 |
0.08 |
| 21 |
韵达转债 |
1 |
0.00 |
54.84 |
0.08 |
| 22 |
财通转债 |
1 |
0.00 |
51.02 |
0.08 |
| 23 |
国投转债 |
1 |
0.00 |
46.09 |
0.07 |
| 24 |
中特转债 |
1 |
0.00 |
42.91 |
0.06 |
| 25 |
李子转债 |
1 |
0.00 |
41.43 |
0.06 |
| 26 |
珀莱转债 |
1 |
0.00 |
26.87 |
0.04 |
| 27 |
恒邦转债 |
1 |
0.00 |
23.87 |
0.04 |
| 28 |
长汽转债 |
1 |
0.00 |
22.56 |
0.03 |
| 29 |
海亮转债 |
1 |
0.00 |
22.38 |
0.03 |
| 30 |
百润转债 |
1 |
0.00 |
21.85 |
0.03 |
| 31 |
通22转债 |
1 |
0.00 |
20.60 |
0.03 |
