东莞证券(00077895)债券投资_东莞证券_爱基金网

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东莞证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：1只181/196
份额数量：35.97亿份155/196
份额相对上期变化：10.59%
基金经理：1人181/196
资产净值：35.97亿元155/196
资产相对上期变化：10.59%

债券投资明细

截至：2025-06-30

报告日期：

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25邮储银行CD005	1	200.00	19952.86	5.55
2	24进出09	1	140.00	14171.23	3.94
3	25建设银行CD181	1	100.00	9989.96	2.78
4	24南京银行CD185	1	100.00	9989.32	2.78
5	24建设银行CD255	1	100.00	9988.93	2.78
6	25农业银行CD132	1	100.00	9988.53	2.78
7	25工商银行CD152	1	100.00	9988.52	2.78
8	24兴业银行CD217	1	100.00	9983.57	2.78
9	24交通银行CD251	1	100.00	9983.49	2.78
10	24工商银行CD096	1	100.00	9976.35	2.77