- 旗下基金：3只173/196
- 份额数量：26.8亿份155/196
- 份额相对上期变化：138.01%
- 基金经理：2人163/196
- 资产净值：27.02亿元157/196
- 资产相对上期变化：130.18%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
20国开02 |
1 |
100.00 |
10126.24 |
5.36 |
| 2 |
22晋焦煤CP001(科创票据) |
1 |
60.00 |
6049.57 |
3.20 |
| 3 |
20鲁钢铁MTN001 |
1 |
50.00 |
5216.92 |
2.76 |
| 4 |
20鲁钢铁MTN004 |
1 |
50.00 |
5174.56 |
2.74 |
| 5 |
20渤海银行01 |
1 |
50.00 |
5169.29 |
2.74 |
| 6 |
20渤海银行02 |
1 |
50.00 |
5147.29 |
2.73 |
| 7 |
20河钢集MTN007 |
1 |
50.00 |
5132.19 |
2.72 |
| 8 |
20鲁能源MTN003 |
1 |
50.00 |
5102.37 |
2.70 |
| 9 |
22西部证券CP007 |
1 |
50.00 |
5019.23 |
2.66 |
| 10 |
22东北证券CP008 |
1 |
50.00 |
5015.45 |
2.66 |
| 11 |
22淮北01 |
1 |
20.00 |
2051.81 |
3.41 |
| 12 |
16联投01 |
1 |
20.00 |
2042.42 |
3.39 |
| 13 |
20附息国债09 |
1 |
20.00 |
2026.06 |
3.37 |
| 14 |
21西海公用MTN001 |
1 |
20.00 |
1974.42 |
3.28 |
| 15 |
22东城投 |
1 |
20.00 |
1944.15 |
3.23 |
| 16 |
22威海高新MTN001 |
1 |
15.00 |
1459.87 |
6.88 |
| 17 |
17广水鑫源债 |
1 |
30.00 |
1261.67 |
5.95 |
| 18 |
PR合力01 |
1 |
20.02 |
1226.20 |
5.78 |
| 19 |
PR先行 |
1 |
20.00 |
1217.52 |
5.74 |
| 20 |
19张建发 |
1 |
15.00 |
1214.46 |
5.72 |
| 21 |
杭银转债 |
2 |
0.00 |
139.44 |
0.17 |
| 22 |
通22转债 |
1 |
0.00 |
131.11 |
0.22 |
| 23 |
南银转债 |
1 |
0.00 |
129.21 |
0.21 |
| 24 |
楚江转债 |
1 |
0.00 |
125.06 |
0.21 |
| 25 |
隆22转债 |
1 |
0.00 |
114.31 |
0.19 |
| 26 |
中银转债 |
1 |
0.00 |
93.92 |
0.16 |
| 27 |
通裕转债 |
1 |
0.00 |
93.60 |
0.16 |
| 28 |
节能转债 |
1 |
0.00 |
62.48 |
0.10 |
| 29 |
旺能转债 |
1 |
0.00 |
61.75 |
0.10 |
| 30 |
国投转债 |
1 |
0.00 |
52.52 |
0.09 |
