- 旗下基金：2只181/203
- 份额数量：29.5亿份163/203
- 份额相对上期变化：4.71%
- 基金经理：2人174/203
- 资产净值：30.12亿元163/203
- 资产相对上期变化：5.08%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
0.00 |
0.00 |
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|
债券
|
255903.76 |
75.92 |
11.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
40163.36 |
11.92 |
0.00 |
|
其他资产
|
105.66 |
0.03 |
801.59 |
|
资产总值
|
337075.41 |
100.00 |
16.85 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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105.66 |
0.03 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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其他资产
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105.66 |
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资产总值
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337075.41 |
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16.85 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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40163.36 |
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其他资产
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105.66 |
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资产总值
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337075.41 |
100.00 |
16.85 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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255903.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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40163.36 |
11.92 |
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其他资产
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105.66 |
0.03 |
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资产总值
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337075.41 |
100.00 |
16.85 |
