- 旗下基金：3只173/196
- 份额数量：26.8亿份155/196
- 份额相对上期变化：138.01%
- 基金经理：2人163/196
- 资产净值：27.02亿元157/196
- 资产相对上期变化：130.18%
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
254631.05 |
92.39 |
135.02 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20877.78 |
7.58 |
0.00 |
|
其他资产
|
91.32 |
0.03 |
-46.73 |
|
资产总值
|
275600.15 |
100.00 |
133.52 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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254631.05 |
92.39 |
135.02 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20877.78 |
7.58 |
0.00 |
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其他资产
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91.32 |
0.03 |
-46.73 |
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资产总值
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275600.15 |
100.00 |
133.52 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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254631.05 |
92.39 |
135.02 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20877.78 |
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其他资产
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91.32 |
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资产总值
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275600.15 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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20877.78 |
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其他资产
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91.32 |
0.03 |
-46.73 |
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资产总值
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275600.15 |
100.00 |
133.52 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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254631.05 |
92.39 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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20877.78 |
7.58 |
0.00 |
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其他资产
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91.32 |
0.03 |
-46.73 |
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资产总值
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275600.15 |
100.00 |
133.52 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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254631.05 |
92.39 |
135.02 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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20877.78 |
7.58 |
0.00 |
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其他资产
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91.32 |
0.03 |
-46.73 |
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资产总值
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275600.15 |
100.00 |
133.52 |
