- 旗下基金：1只181/196
- 份额数量：35.97亿份155/196
- 份额相对上期变化：10.59%
- 基金经理：1人181/196
- 资产净值：35.97亿元155/196
- 资产相对上期变化：10.59%
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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346294.03 |
90.97 |
20.77 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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745.84 |
0.20 |
0.00 |
|
其他资产
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10005.46 |
2.63 |
-0.12 |
|
资产总值
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380649.09 |
100.00 |
11.55 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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346294.03 |
90.97 |
20.77 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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745.84 |
0.20 |
0.00 |
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其他资产
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10005.46 |
2.63 |
-0.12 |
|
资产总值
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380649.09 |
100.00 |
11.55 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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346294.03 |
90.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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745.84 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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745.84 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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745.84 |
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其他资产
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10005.46 |
2.63 |
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资产总值
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11.55 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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745.84 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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745.84 |
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其他资产
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10005.46 |
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资产总值
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380649.09 |
100.00 |
11.55 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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745.84 |
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其他资产
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10005.46 |
2.63 |
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资产总值
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380649.09 |
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11.55 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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745.84 |
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其他资产
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10005.46 |
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资产总值
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380649.09 |
100.00 |
11.55 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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346294.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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745.84 |
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其他资产
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10005.46 |
2.63 |
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资产总值
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380649.09 |
100.00 |
11.55 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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346294.03 |
90.97 |
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金融衍生品
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745.84 |
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其他资产
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10005.46 |
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资产总值
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380649.09 |
100.00 |
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