- 旗下基金：1只177/189
- 份额数量：1.66亿份181/189
- 份额相对上期变化：-19.00%
- 基金经理：2人162/189
- 资产净值：1.75亿元182/189
- 资产相对上期变化：-18.95%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
213.51 |
1126.07 |
647.74 |
2500.38 |
1692.63 |
3015.21 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
306.87 |
860.93 |
412.74 |
1908.35 |
902.8 |
5567.64 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
-0.84 |
-0.84 |
0.3 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
1.32 |
3.3 |
0.89 |
7.69 |
4.98 |
16.94 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
140.04 |
398.44 |
203.73 |
649.34 |
360.2 |
1701.14 |
| 利润总额（万元） |
73.47 |
727.63 |
444.01 |
1851.04 |
1332.43 |
1314.07 |
