- 旗下基金：1只177/189
- 份额数量：1.66亿份181/189
- 份额相对上期变化：-19.00%
- 基金经理：2人162/189
- 资产净值：1.75亿元182/189
- 资产相对上期变化：-18.95%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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14913.86 |
84.12 |
-30.25 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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167.75 |
0.95 |
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|
其他资产
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23.99 |
0.14 |
-97.79 |
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资产总值
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17729.26 |
100.00 |
-25.11 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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23.99 |
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资产总值
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17729.26 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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14913.86 |
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资产总值
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17729.26 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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14913.86 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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23.99 |
0.14 |
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资产总值
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17729.26 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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167.75 |
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其他资产
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23.99 |
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资产总值
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17729.26 |
100.00 |
-25.11 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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17729.26 |
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