- 旗下基金：1只191/201
- 份额数量：3.69亿份185/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：2人174/201
- 资产净值：3.78亿元184/201
- 资产相对上期变化：-20.93%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
34820.95 |
85.06 |
-28.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
233.17 |
0.57 |
0.00 |
|
其他资产
|
19.35 |
0.05 |
-67.93 |
|
资产总值
|
40938.51 |
100.00 |
-22.65 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
34820.95 |
85.06 |
-28.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
233.17 |
0.57 |
0.00 |
|
其他资产
|
19.35 |
0.05 |
-67.93 |
|
资产总值
|
40938.51 |
100.00 |
-22.65 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
34820.95 |
85.06 |
-28.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
233.17 |
0.57 |
0.00 |
|
其他资产
|
19.35 |
0.05 |
-67.93 |
|
资产总值
|
40938.51 |
100.00 |
-22.65 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
34820.95 |
85.06 |
-28.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
233.17 |
0.57 |
0.00 |
|
其他资产
|
19.35 |
0.05 |
-67.93 |
|
资产总值
|
40938.51 |
100.00 |
-22.65 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
34820.95 |
85.06 |
-28.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
233.17 |
0.57 |
0.00 |
|
其他资产
|
19.35 |
0.05 |
-67.93 |
|
资产总值
|
40938.51 |
100.00 |
-22.65 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
34820.95 |
85.06 |
-28.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
233.17 |
0.57 |
0.00 |
|
其他资产
|
19.35 |
0.05 |
-67.93 |
|
资产总值
|
40938.51 |
100.00 |
-22.65 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
34820.95 |
85.06 |
-28.17 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
233.17 |
0.57 |
0.00 |
|
其他资产
|
19.35 |
0.05 |
-67.93 |
|
资产总值
|
40938.51 |
100.00 |
-22.65 |
