- 旗下基金：1只191/202
- 份额数量：3.56亿份189/202
- 份额相对上期变化：-5.08%
- 基金经理：2人173/202
- 资产净值：3.7亿元186/202
- 资产相对上期变化：-4.54%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
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|
债券
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37471.50 |
92.21 |
3.55 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
89.35 |
0.22 |
0.00 |
|
其他资产
|
44.21 |
0.11 |
-80.83 |
|
资产总值
|
40635.36 |
100.00 |
0.35 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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37471.50 |
92.21 |
3.55 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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89.35 |
0.22 |
0.00 |
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其他资产
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44.21 |
0.11 |
-80.83 |
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资产总值
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40635.36 |
100.00 |
0.35 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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37471.50 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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89.35 |
0.22 |
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其他资产
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44.21 |
0.11 |
-80.83 |
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资产总值
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40635.36 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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89.35 |
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其他资产
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44.21 |
0.11 |
-80.83 |
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资产总值
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40635.36 |
100.00 |
0.35 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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37471.50 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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89.35 |
0.22 |
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其他资产
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44.21 |
0.11 |
-80.83 |
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资产总值
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40635.36 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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92.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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89.35 |
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其他资产
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44.21 |
0.11 |
-80.83 |
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资产总值
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40635.36 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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37471.50 |
92.21 |
3.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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89.35 |
0.22 |
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其他资产
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44.21 |
0.11 |
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资产总值
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40635.36 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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37471.50 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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89.35 |
0.22 |
0.00 |
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其他资产
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44.21 |
0.11 |
-80.83 |
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资产总值
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40635.36 |
100.00 |
0.35 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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37471.50 |
92.21 |
3.55 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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89.35 |
0.22 |
0.00 |
|
其他资产
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44.21 |
0.11 |
-80.83 |
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资产总值
|
40635.36 |
100.00 |
0.35 |
