- 旗下基金：2只181/203
- 份额数量：0.42亿份202/203
- 份额相对上期变化：-5.50%
- 基金经理：1人183/203
- 资产净值：0.63亿元201/203
- 资产相对上期变化：-2.82%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
189.74 |
1328.18 |
1096.84 |
402.2 |
1183.08 |
| 股票投资收益（万元） |
-131.42 |
-120.62 |
-96.56 |
-924.62 |
-153.74 |
| 债券投资收益（万元） |
275.5 |
949.6 |
425.36 |
2638.54 |
1384.74 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
1.76 |
9.38 |
6.26 |
23.26 |
14.82 |
| 股利收益（万元） |
18.18 |
43.54 |
30.26 |
18.52 |
11.34 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
127.32 |
446.92 |
294.46 |
667.52 |
186.24 |
| 利润总额（万元） |
31.21 |
440.63 |
401.19 |
-132.66 |
498.42 |
