- 旗下基金：2只181/201
- 份额数量：0.34亿份199/201
- 份额相对上期变化：-3.96%
- 基金经理：1人183/201
- 资产净值：0.55亿元198/201
- 资产相对上期变化：-2.15%
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
652.72 |
5.85 |
13.91 |
|
债券
|
9473.46 |
84.84 |
-13.36 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
49.53 |
0.44 |
92.63 |
|
其他资产
|
9.93 |
0.09 |
-67.18 |
|
资产总值
|
11165.65 |
100.00 |
-3.94 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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652.72 |
5.85 |
13.91 |
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债券
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9473.46 |
84.84 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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49.53 |
0.44 |
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其他资产
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9.93 |
0.09 |
-67.18 |
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资产总值
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11165.65 |
100.00 |
-3.94 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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652.72 |
5.85 |
13.91 |
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债券
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-13.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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49.53 |
0.44 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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652.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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652.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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49.53 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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652.72 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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49.53 |
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其他资产
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资产总值
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11165.65 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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652.72 |
5.85 |
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债券
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9473.46 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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9.93 |
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资产总值
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11165.65 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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652.72 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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652.72 |
5.85 |
13.91 |
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债券
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9473.46 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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652.72 |
5.85 |
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债券
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9473.46 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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9.93 |
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资产总值
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11165.65 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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652.72 |
5.85 |
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债券
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9473.46 |
84.84 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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49.53 |
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其他资产
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9.93 |
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资产总值
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100.00 |
-3.94 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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652.72 |
5.85 |
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债券
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9473.46 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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49.53 |
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其他资产
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9.93 |
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资产总值
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11165.65 |
100.00 |
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