- 旗下基金：2只181/203
- 份额数量：0.42亿份202/203
- 份额相对上期变化：-5.50%
- 基金经理：1人183/203
- 资产净值：0.63亿元201/203
- 资产相对上期变化：-2.82%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1842.59 |
13.08 |
32.81 |
|
债券
|
12143.41 |
86.20 |
-9.52 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
81.99 |
0.58 |
151.88 |
|
其他资产
|
20.16 |
0.14 |
-74.15 |
|
资产总值
|
14088.14 |
100.00 |
-7.24 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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13.08 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81.99 |
0.58 |
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其他资产
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0.14 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1842.59 |
13.08 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81.99 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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13.08 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81.99 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81.99 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1842.59 |
13.08 |
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债券
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12143.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81.99 |
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其他资产
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20.16 |
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资产总值
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-7.24 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1842.59 |
13.08 |
32.81 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81.99 |
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其他资产
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20.16 |
0.14 |
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14088.14 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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1842.59 |
13.08 |
32.81 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81.99 |
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其他资产
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20.16 |
0.14 |
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资产总值
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14088.14 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1842.59 |
13.08 |
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债券
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12143.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81.99 |
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其他资产
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20.16 |
0.14 |
-74.15 |
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资产总值
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14088.14 |
100.00 |
-7.24 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1842.59 |
13.08 |
32.81 |
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债券
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12143.41 |
86.20 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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81.99 |
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其他资产
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20.16 |
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资产总值
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14088.14 |
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