- 旗下基金:2只183/202
- 份额数量:0.51亿份200/202
- 份额相对上期变化:-14.93%
- 基金经理:1人187/202
- 资产净值:0.74亿元198/202
- 资产相对上期变化:-14.41%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
债券
|
14442.21 |
83.79 |
-23.51 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
785.75 |
4.56 |
-269.30 |
其他资产
|
1.15 |
0.01 |
-36.54 |
资产总值
|
17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
债券
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14442.21 |
83.79 |
-23.51 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
-269.30 |
其他资产
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1.15 |
0.01 |
-36.54 |
资产总值
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17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
债券
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14442.21 |
83.79 |
-23.51 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
-269.30 |
其他资产
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1.15 |
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-36.54 |
资产总值
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17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
债券
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14442.21 |
83.79 |
-23.51 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
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其他资产
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1.15 |
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资产总值
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17235.18 |
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-19.97 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
债券
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14442.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
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其他资产
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资产总值
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17235.18 |
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-19.97 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
债券
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14442.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
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其他资产
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资产总值
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17235.18 |
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-19.97 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
债券
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14442.21 |
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-23.51 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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785.75 |
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-269.30 |
其他资产
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-36.54 |
资产总值
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17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
债券
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14442.21 |
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金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
-269.30 |
其他资产
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1.15 |
0.01 |
-36.54 |
资产总值
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17235.18 |
100.00 |
-19.97 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2006.06 |
11.64 |
-19.05 |
债券
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14442.21 |
83.79 |
-23.51 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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785.75 |
4.56 |
-269.30 |
其他资产
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1.15 |
0.01 |
-36.54 |
资产总值
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17235.18 |
100.00 |
-19.97 |