- 旗下基金：8只161/203
- 份额数量：2.39亿份194/203
- 份额相对上期变化：-8.82%
- 基金经理：3人158/203
- 资产净值：2.2亿元198/203
- 资产相对上期变化：-3.97%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
-566.56 |
177.71 |
2977.12 |
-14207.32 |
-4860.7 |
2862.59 |
| 股票投资收益（万元） |
-2048.11 |
-2107.72 |
970.18 |
-17126.85 |
-12510.54 |
2970.81 |
| 债券投资收益（万元） |
830.58 |
1735.34 |
1013.09 |
2732.18 |
1744.08 |
32.31 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
19.83 |
65.19 |
34.85 |
102.78 |
55.61 |
40.74 |
| 股利收益（万元） |
182.43 |
229.53 |
146.62 |
576.75 |
305.85 |
1.02 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
2.85 |
18.33 |
12.96 |
53.88 |
39.36 |
0.84 |
| 费用（万元） |
348.28 |
898.65 |
483.34 |
1253.94 |
657.22 |
532.72 |
| 利润总额（万元） |
-255.16 |
-90.21 |
949.10 |
-5087.29 |
-1723.98 |
793.11 |
