- 旗下基金：8只157/201
- 份额数量：2.9亿份188/201
- 份额相对上期变化：-2.60%
- 基金经理：3人156/201
- 资产净值：2.55亿元190/201
- 资产相对上期变化：-3.66%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17715.70 |
24.15 |
-14.91 |
|
债券
|
42311.93 |
57.68 |
0.42 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3768.17 |
5.14 |
-95.07 |
|
其他资产
|
2127.95 |
2.90 |
-36.53 |
|
资产总值
|
73358.32 |
100.00 |
-2.32 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17715.70 |
24.15 |
-14.91 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3768.17 |
5.14 |
-95.07 |
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其他资产
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2127.95 |
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-36.53 |
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资产总值
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73358.32 |
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-2.32 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17715.70 |
24.15 |
-14.91 |
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债券
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42311.93 |
57.68 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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3768.17 |
5.14 |
-95.07 |
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其他资产
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2127.95 |
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资产总值
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73358.32 |
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-2.32 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17715.70 |
24.15 |
-14.91 |
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债券
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57.68 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3768.17 |
5.14 |
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其他资产
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2127.95 |
2.90 |
-36.53 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17715.70 |
24.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3768.17 |
5.14 |
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其他资产
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2.90 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3768.17 |
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其他资产
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2127.95 |
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-36.53 |
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资产总值
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73358.32 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17715.70 |
24.15 |
-14.91 |
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债券
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42311.93 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3768.17 |
5.14 |
-95.07 |
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其他资产
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2127.95 |
2.90 |
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资产总值
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73358.32 |
100.00 |
-2.32 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17715.70 |
24.15 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3768.17 |
5.14 |
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其他资产
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2.90 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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17715.70 |
24.15 |
-14.91 |
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债券
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42311.93 |
57.68 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3768.17 |
5.14 |
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其他资产
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2127.95 |
2.90 |
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资产总值
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73358.32 |
100.00 |
-2.32 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17715.70 |
24.15 |
-14.91 |
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债券
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42311.93 |
57.68 |
0.42 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3768.17 |
5.14 |
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其他资产
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2127.95 |
2.90 |
-36.53 |
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资产总值
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73358.32 |
100.00 |
-2.32 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17715.70 |
24.15 |
-14.91 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3768.17 |
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其他资产
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2127.95 |
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资产总值
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73358.32 |
100.00 |
-2.32 |
