- 旗下基金：8只161/203
- 份额数量：2.39亿份194/203
- 份额相对上期变化：-8.82%
- 基金经理：3人158/203
- 资产净值：2.2亿元198/203
- 资产相对上期变化：-3.97%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
22877.75 |
36.89 |
31.40 |
|
债券
|
32173.85 |
51.88 |
-16.87 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
2906.11 |
4.69 |
174.55 |
|
其他资产
|
1072.66 |
1.73 |
-63.47 |
|
资产总值
|
62011.04 |
100.00 |
-11.20 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22877.75 |
36.89 |
31.40 |
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债券
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32173.85 |
51.88 |
-16.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2906.11 |
4.69 |
174.55 |
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其他资产
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1072.66 |
1.73 |
-63.47 |
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资产总值
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62011.04 |
100.00 |
-11.20 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22877.75 |
36.89 |
31.40 |
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债券
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-16.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2906.11 |
4.69 |
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其他资产
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资产总值
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-11.20 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22877.75 |
36.89 |
31.40 |
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债券
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32173.85 |
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-16.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2906.11 |
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其他资产
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1072.66 |
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资产总值
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-11.20 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22877.75 |
36.89 |
31.40 |
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债券
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-16.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2906.11 |
4.69 |
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其他资产
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1072.66 |
1.73 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1072.66 |
1.73 |
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资产总值
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100.00 |
-11.20 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22877.75 |
36.89 |
31.40 |
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债券
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32173.85 |
51.88 |
-16.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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2906.11 |
4.69 |
174.55 |
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其他资产
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1072.66 |
1.73 |
-63.47 |
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资产总值
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62011.04 |
100.00 |
-11.20 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22877.75 |
36.89 |
31.40 |
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债券
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32173.85 |
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-16.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2906.11 |
4.69 |
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其他资产
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1072.66 |
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资产总值
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62011.04 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22877.75 |
36.89 |
31.40 |
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债券
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32173.85 |
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-16.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2906.11 |
4.69 |
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其他资产
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1072.66 |
1.73 |
-63.47 |
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资产总值
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62011.04 |
100.00 |
-11.20 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22877.75 |
36.89 |
31.40 |
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债券
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32173.85 |
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-16.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2906.11 |
4.69 |
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其他资产
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1072.66 |
1.73 |
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资产总值
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62011.04 |
100.00 |
-11.20 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22877.75 |
36.89 |
31.40 |
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债券
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32173.85 |
51.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2906.11 |
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其他资产
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1072.66 |
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-63.47 |
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资产总值
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62011.04 |
100.00 |
-11.20 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22877.75 |
36.89 |
31.40 |
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债券
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32173.85 |
51.88 |
-16.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2906.11 |
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其他资产
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1072.66 |
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资产总值
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62011.04 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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22877.75 |
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31.40 |
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债券
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32173.85 |
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-16.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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2906.11 |
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174.55 |
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其他资产
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1072.66 |
1.73 |
-63.47 |
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资产总值
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62011.04 |
100.00 |
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