- 旗下基金：8只160/202
- 份额数量：2.63亿份193/202
- 份额相对上期变化：-9.52%
- 基金经理：3人156/202
- 资产净值：2.29亿元194/202
- 资产相对上期变化：-10.19%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
17410.55 |
24.93 |
-1.72 |
|
债券
|
38701.74 |
55.42 |
-8.53 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3132.19 |
4.49 |
-8.10 |
|
其他资产
|
2936.71 |
4.21 |
38.01 |
|
资产总值
|
69834.89 |
100.00 |
-4.80 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17410.55 |
24.93 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3132.19 |
4.49 |
-8.10 |
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其他资产
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2936.71 |
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38.01 |
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资产总值
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-4.80 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17410.55 |
24.93 |
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债券
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-8.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3132.19 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17410.55 |
24.93 |
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债券
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38701.74 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3132.19 |
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其他资产
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2936.71 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17410.55 |
24.93 |
-1.72 |
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债券
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38701.74 |
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-8.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3132.19 |
4.49 |
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其他资产
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2936.71 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17410.55 |
24.93 |
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债券
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38701.74 |
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-8.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2936.71 |
4.21 |
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资产总值
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69834.89 |
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-4.80 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17410.55 |
24.93 |
-1.72 |
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债券
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38701.74 |
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-8.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3132.19 |
4.49 |
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其他资产
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2936.71 |
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资产总值
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69834.89 |
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-4.80 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17410.55 |
24.93 |
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债券
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38701.74 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3132.19 |
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其他资产
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2936.71 |
4.21 |
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资产总值
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69834.89 |
100.00 |
-4.80 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17410.55 |
24.93 |
-1.72 |
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债券
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38701.74 |
55.42 |
-8.53 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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3132.19 |
4.49 |
-8.10 |
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其他资产
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2936.71 |
4.21 |
38.01 |
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资产总值
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69834.89 |
100.00 |
-4.80 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17410.55 |
24.93 |
-1.72 |
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债券
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38701.74 |
55.42 |
-8.53 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3132.19 |
4.49 |
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其他资产
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2936.71 |
4.21 |
38.01 |
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资产总值
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69834.89 |
100.00 |
-4.80 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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17410.55 |
24.93 |
-1.72 |
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债券
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38701.74 |
55.42 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3132.19 |
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其他资产
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2936.71 |
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资产总值
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69834.89 |
100.00 |
-4.80 |
