- 旗下基金：1只175/183
- 份额数量：247.24亿份107/183
- 份额相对上期变化：-20.00%
- 基金经理：1人173/183
- 资产净值：247.24亿元108/183
- 资产相对上期变化：-20.00%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 总收入（万元） |
29681.16 |
53968.7 |
24846.21 |
52894.15 |
27553.67 |
20798.65 |
731.6 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
24124.22 |
34759.97 |
17366.71 |
35624.56 |
17988.61 |
12464.5 |
489.09 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
3208.28 |
12938.75 |
6099.51 |
9351.83 |
5165.95 |
5993.26 |
178.98 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
18216.14 |
30609.8 |
13326.7 |
28654.22 |
14987.11 |
11044.26 |
401.59 |
| 利润总额（万元） |
11465.03 |
23358.89 |
11519.51 |
24239.94 |
12566.56 |
9754.40 |
330.01 |
