- 旗下基金：1只191/202
- 份额数量：179.53亿份116/202
- 份额相对上期变化：21.63%
- 基金经理：2人173/202
- 资产净值：179.53亿元116/202
- 资产相对上期变化：21.63%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
1592675.96 |
78.45 |
40.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
336145.81 |
16.56 |
0.00 |
|
其他资产
|
101383.98 |
4.99 |
161833.64 |
|
资产总值
|
2030205.75 |
100.00 |
31.98 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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336145.81 |
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其他资产
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101383.98 |
4.99 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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336145.81 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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336145.81 |
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其他资产
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101383.98 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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336145.81 |
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其他资产
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101383.98 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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336145.81 |
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其他资产
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101383.98 |
4.99 |
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资产总值
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2030205.75 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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1592675.96 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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336145.81 |
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其他资产
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101383.98 |
4.99 |
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资产总值
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2030205.75 |
100.00 |
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