- 旗下基金：1只190/203
- 份额数量：204.01亿份111/203
- 份额相对上期变化：9.43%
- 基金经理：2人173/203
- 资产净值：204.01亿元112/203
- 资产相对上期变化：9.43%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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1164643.37 |
52.83 |
6.78 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
392126.88 |
17.79 |
0.00 |
|
其他资产
|
74.37 |
0.00 |
-86.79 |
|
资产总值
|
2204711.04 |
100.00 |
6.34 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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1164643.37 |
52.83 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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392126.88 |
17.79 |
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其他资产
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74.37 |
0.00 |
-86.79 |
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资产总值
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2204711.04 |
100.00 |
6.34 |
