- 旗下基金：1只175/183
- 份额数量：247.24亿份107/183
- 份额相对上期变化：-20.00%
- 基金经理：1人173/183
- 资产净值：247.24亿元108/183
- 资产相对上期变化：-20.00%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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2110744.55 |
83.63 |
-13.91 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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245085.71 |
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|
其他资产
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0.00 |
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资产总值
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2524034.27 |
100.00 |
-18.95 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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83.63 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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245085.71 |
9.71 |
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其他资产
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资产总值
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-18.95 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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债券
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金融衍生品
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-18.95 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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2524034.27 |
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-18.95 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-18.95 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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2524034.27 |
100.00 |
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