- 旗下基金:5只170/201
- 份额数量:148.56亿份121/201
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:3人155/201
- 资产净值:148.58亿元123/201
- 资产相对上期变化:3.56%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3449.60 |
0.22 |
-31.11 |
债券
|
1168434.45 |
73.92 |
-18.03 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
347953.14 |
22.01 |
-0.61 |
其他资产
|
269.57 |
0.02 |
-98.21 |
资产总值
|
1580601.68 |
100.00 |
-14.47 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3449.60 |
0.22 |
-31.11 |
债券
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1168434.45 |
73.92 |
-18.03 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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347953.14 |
22.01 |
-0.61 |
其他资产
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269.57 |
0.02 |
-98.21 |
资产总值
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1580601.68 |
100.00 |
-14.47 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3449.60 |
0.22 |
-31.11 |
债券
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1168434.45 |
73.92 |
-18.03 |
金融衍生品
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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347953.14 |
22.01 |
-0.61 |
其他资产
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269.57 |
0.02 |
-98.21 |
资产总值
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1580601.68 |
100.00 |
-14.47 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3449.60 |
0.22 |
-31.11 |
债券
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1168434.45 |
73.92 |
-18.03 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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347953.14 |
22.01 |
-0.61 |
其他资产
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269.57 |
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资产总值
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1580601.68 |
100.00 |
-14.47 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3449.60 |
0.22 |
-31.11 |
债券
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1168434.45 |
73.92 |
-18.03 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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347953.14 |
22.01 |
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其他资产
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269.57 |
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资产总值
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1580601.68 |
100.00 |
-14.47 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3449.60 |
0.22 |
-31.11 |
债券
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73.92 |
-18.03 |
金融衍生品
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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347953.14 |
22.01 |
-0.61 |
其他资产
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269.57 |
0.02 |
-98.21 |
资产总值
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1580601.68 |
100.00 |
-14.47 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3449.60 |
0.22 |
-31.11 |
债券
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1168434.45 |
73.92 |
-18.03 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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347953.14 |
22.01 |
-0.61 |
其他资产
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269.57 |
0.02 |
-98.21 |
资产总值
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1580601.68 |
100.00 |
-14.47 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3449.60 |
0.22 |
-31.11 |
债券
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1168434.45 |
73.92 |
-18.03 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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347953.14 |
22.01 |
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其他资产
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269.57 |
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-98.21 |
资产总值
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1580601.68 |
100.00 |
-14.47 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3449.60 |
0.22 |
-31.11 |
债券
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1168434.45 |
73.92 |
-18.03 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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347953.14 |
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其他资产
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269.57 |
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-98.21 |
资产总值
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1580601.68 |
100.00 |
-14.47 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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3449.60 |
0.22 |
-31.11 |
债券
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1168434.45 |
73.92 |
-18.03 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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347953.14 |
22.01 |
-0.61 |
其他资产
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269.57 |
0.02 |
-98.21 |
资产总值
|
1580601.68 |
100.00 |
-14.47 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
3449.60 |
0.22 |
-31.11 |
债券
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1168434.45 |
73.92 |
-18.03 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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347953.14 |
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其他资产
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269.57 |
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-98.21 |
资产总值
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1580601.68 |
100.00 |
-14.47 |