- 旗下基金：2只182/204
- 份额数量：1.64亿份195/204
- 份额相对上期变化：-55.03%
- 基金经理：1人184/204
- 资产净值：1.81亿元194/204
- 资产相对上期变化：-54.60%
| 报告日期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
2955.88 |
2206.94 |
3489.36 |
2225 |
3429.58 |
2395.36 |
1674 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
2955 |
2259.74 |
2885.38 |
1546.04 |
3487.54 |
1418.82 |
554.6 |
| 衍生工具收益（万元） |
-192.22 |
-86.28 |
9.36 |
12.34 |
24.92 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
14.74 |
6.26 |
14.22 |
8.9 |
27.42 |
18.82 |
6.12 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
36.86 |
31.28 |
6.56 |
2.38 |
19.78 |
15.2 |
17.04 |
| 费用（万元） |
823.84 |
480.84 |
663.62 |
386.68 |
1300.06 |
878.54 |
324.9 |
| 利润总额（万元） |
1066.02 |
863.05 |
1412.87 |
919.16 |
1064.77 |
758.41 |
674.55 |
