- 旗下基金：5只170/202
- 份额数量：12.31亿份172/202
- 份额相对上期变化：1.88%
- 基金经理：2人173/202
- 资产净值：13.66亿元171/202
- 资产相对上期变化：2.67%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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376797.60 |
97.94 |
5.74 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3103.63 |
0.81 |
0.00 |
|
其他资产
|
4802.65 |
1.25 |
-48.08 |
|
资产总值
|
384703.88 |
100.00 |
4.23 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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4802.65 |
1.25 |
-48.08 |
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资产总值
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4.23 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1.25 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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384703.88 |
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4.23 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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1.25 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
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银行存款和结算备付金
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3103.63 |
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其他资产
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4802.65 |
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资产总值
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384703.88 |
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4.23 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3103.63 |
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其他资产
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4802.65 |
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资产总值
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384703.88 |
100.00 |
4.23 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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376797.60 |
97.94 |
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金融衍生品
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其他资产
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4802.65 |
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资产总值
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384703.88 |
100.00 |
4.23 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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376797.60 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3103.63 |
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其他资产
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4802.65 |
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资产总值
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384703.88 |
100.00 |
4.23 |
