- 旗下基金：2只182/204
- 份额数量：1.64亿份195/204
- 份额相对上期变化：-55.03%
- 基金经理：1人184/204
- 资产净值：1.81亿元194/204
- 资产相对上期变化：-54.60%
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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42929.44 |
97.45 |
-44.85 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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990.28 |
2.25 |
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其他资产
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134.18 |
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-92.24 |
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资产总值
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44053.90 |
100.00 |
-45.99 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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990.28 |
2.25 |
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其他资产
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134.18 |
0.30 |
-92.24 |
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资产总值
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44053.90 |
100.00 |
-45.99 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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44053.90 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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134.18 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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42929.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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134.18 |
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-92.24 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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44053.90 |
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-45.99 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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990.28 |
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其他资产
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134.18 |
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-92.24 |
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资产总值
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44053.90 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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134.18 |
0.30 |
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资产总值
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44053.90 |
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-45.99 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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990.28 |
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其他资产
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134.18 |
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资产总值
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44053.90 |
100.00 |
-45.99 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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42929.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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134.18 |
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资产总值
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44053.90 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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42929.44 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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990.28 |
2.25 |
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其他资产
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134.18 |
0.30 |
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资产总值
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44053.90 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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42929.44 |
97.45 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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990.28 |
2.25 |
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其他资产
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134.18 |
0.30 |
-92.24 |
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资产总值
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44053.90 |
100.00 |
-45.99 |
