- 旗下基金：5只171/203
- 份额数量：6.92亿份178/203
- 份额相对上期变化：-43.79%
- 基金经理：1人182/203
- 资产净值：7.69亿元178/203
- 资产相对上期变化：-43.71%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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165349.96 |
81.99 |
-56.12 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
2573.93 |
1.28 |
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|
其他资产
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14940.62 |
7.41 |
211.09 |
|
资产总值
|
201674.78 |
100.00 |
-47.58 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2573.93 |
1.28 |
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其他资产
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14940.62 |
7.41 |
211.09 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-47.58 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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14940.62 |
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资产总值
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201674.78 |
100.00 |
-47.58 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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201674.78 |
100.00 |
-47.58 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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14940.62 |
7.41 |
211.09 |
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资产总值
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201674.78 |
100.00 |
-47.58 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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201674.78 |
100.00 |
-47.58 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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165349.96 |
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-56.12 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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201674.78 |
100.00 |
-47.58 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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165349.96 |
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-56.12 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2573.93 |
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其他资产
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14940.62 |
7.41 |
211.09 |
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资产总值
|
201674.78 |
100.00 |
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