- 旗下基金：1只183/198
- 份额数量：0亿份196/198
- 份额相对上期变化：-100.00%
- 基金经理：1人182/198
- 资产净值：5.01亿元180/198
- 资产相对上期变化：-23.20%
| 报告日期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 总收入（万元） |
1369.05 |
679.09 |
1546.88 |
794.8 |
745.93 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
698.58 |
413.21 |
841.66 |
400.34 |
443.99 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
511.82 |
183.82 |
384.59 |
194.73 |
274.23 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 费用（万元） |
700.15 |
326.28 |
739.34 |
370.7 |
306.17 |
| 利润总额（万元） |
668.89 |
352.81 |
807.54 |
424.10 |
439.76 |
