- 旗下基金：1只191/201
- 份额数量：5.22亿份178/201
- 份额相对上期变化：5.56%
- 基金经理：1人187/201
- 资产净值：5.22亿元179/201
- 资产相对上期变化：5.56%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
36423.40 |
69.64 |
6.39 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
15876.57 |
30.35 |
0.00 |
|
其他资产
|
4.88 |
0.01 |
-8.70 |
|
资产总值
|
52304.85 |
100.00 |
5.56 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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69.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15876.57 |
30.35 |
0.00 |
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其他资产
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4.88 |
0.01 |
-8.70 |
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资产总值
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52304.85 |
100.00 |
5.56 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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36423.40 |
69.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15876.57 |
30.35 |
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其他资产
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4.88 |
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资产总值
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52304.85 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15876.57 |
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其他资产
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资产总值
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52304.85 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15876.57 |
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其他资产
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4.88 |
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-8.70 |
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资产总值
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52304.85 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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15876.57 |
30.35 |
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其他资产
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4.88 |
0.01 |
-8.70 |
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资产总值
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52304.85 |
100.00 |
5.56 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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36423.40 |
69.64 |
6.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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15876.57 |
30.35 |
0.00 |
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其他资产
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4.88 |
0.01 |
-8.70 |
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资产总值
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52304.85 |
100.00 |
5.56 |
