- 旗下基金：1只189/203
- 份额数量：6.39亿份178/203
- 份额相对上期变化：2.41%
- 基金经理：1人183/203
- 资产净值：6.39亿元178/203
- 资产相对上期变化：2.41%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
26148.78 |
40.87 |
-8.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19901.14 |
31.11 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.91 |
0.00 |
-99.98 |
|
资产总值
|
63980.17 |
100.00 |
2.39 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19901.14 |
31.11 |
0.00 |
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其他资产
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0.91 |
0.00 |
-99.98 |
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资产总值
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63980.17 |
100.00 |
2.39 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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0.00 |
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债券
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26148.78 |
40.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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63980.17 |
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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63980.17 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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26148.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19901.14 |
31.11 |
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其他资产
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0.91 |
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-99.98 |
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资产总值
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63980.17 |
100.00 |
2.39 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19901.14 |
31.11 |
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其他资产
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0.91 |
0.00 |
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资产总值
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63980.17 |
100.00 |
2.39 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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26148.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19901.14 |
31.11 |
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其他资产
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0.91 |
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资产总值
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63980.17 |
100.00 |
2.39 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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26148.78 |
40.87 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19901.14 |
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其他资产
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0.91 |
0.00 |
-99.98 |
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资产总值
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63980.17 |
100.00 |
2.39 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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26148.78 |
40.87 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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19901.14 |
31.11 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.91 |
0.00 |
-99.98 |
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资产总值
|
63980.17 |
100.00 |
2.39 |
