- 旗下基金：1只183/198
- 份额数量：0亿份196/198
- 份额相对上期变化：-100.00%
- 基金经理：1人182/198
- 资产净值：5.01亿元180/198
- 资产相对上期变化：-23.20%
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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|
债券
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2999.36 |
5.98 |
-94.14 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
32165.51 |
64.11 |
0.00 |
|
其他资产
|
5.20 |
0.01 |
-13.46 |
|
资产总值
|
50172.01 |
100.00 |
-23.13 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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2999.36 |
5.98 |
-94.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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32165.51 |
64.11 |
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其他资产
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5.20 |
0.01 |
-13.46 |
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资产总值
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50172.01 |
100.00 |
-23.13 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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5.98 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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32165.51 |
64.11 |
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其他资产
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5.20 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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2999.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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32165.51 |
64.11 |
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其他资产
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5.20 |
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-13.46 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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32165.51 |
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其他资产
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5.20 |
0.01 |
-13.46 |
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资产总值
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50172.01 |
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-23.13 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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5.20 |
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-13.46 |
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资产总值
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50172.01 |
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-23.13 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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32165.51 |
64.11 |
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其他资产
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0.01 |
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资产总值
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50172.01 |
100.00 |
-23.13 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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5.98 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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32165.51 |
64.11 |
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其他资产
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5.20 |
0.01 |
-13.46 |
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资产总值
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50172.01 |
100.00 |
-23.13 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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5.98 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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64.11 |
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其他资产
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5.20 |
0.01 |
-13.46 |
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资产总值
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50172.01 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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5.98 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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32165.51 |
64.11 |
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其他资产
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5.20 |
0.01 |
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资产总值
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50172.01 |
100.00 |
-23.13 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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2999.36 |
5.98 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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5.20 |
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资产总值
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50172.01 |
100.00 |
-23.13 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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2999.36 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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32165.51 |
64.11 |
0.00 |
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其他资产
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5.20 |
0.01 |
-13.46 |
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资产总值
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50172.01 |
100.00 |
-23.13 |
