- 旗下基金：1只191/202
- 份额数量：6.24亿份178/202
- 份额相对上期变化：19.49%
- 基金经理：1人187/202
- 资产净值：6.24亿元178/202
- 资产相对上期变化：19.49%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
28421.06 |
45.49 |
-21.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13854.35 |
22.17 |
0.00 |
|
其他资产
|
5004.19 |
8.01 |
102367.73 |
|
资产总值
|
62484.33 |
100.00 |
19.46 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
28421.06 |
45.49 |
-21.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13854.35 |
22.17 |
0.00 |
|
其他资产
|
5004.19 |
8.01 |
102367.73 |
|
资产总值
|
62484.33 |
100.00 |
19.46 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
28421.06 |
45.49 |
-21.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13854.35 |
22.17 |
0.00 |
|
其他资产
|
5004.19 |
8.01 |
102367.73 |
|
资产总值
|
62484.33 |
100.00 |
19.46 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
28421.06 |
45.49 |
-21.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13854.35 |
22.17 |
0.00 |
|
其他资产
|
5004.19 |
8.01 |
102367.73 |
|
资产总值
|
62484.33 |
100.00 |
19.46 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
28421.06 |
45.49 |
-21.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13854.35 |
22.17 |
0.00 |
|
其他资产
|
5004.19 |
8.01 |
102367.73 |
|
资产总值
|
62484.33 |
100.00 |
19.46 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
28421.06 |
45.49 |
-21.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13854.35 |
22.17 |
0.00 |
|
其他资产
|
5004.19 |
8.01 |
102367.73 |
|
资产总值
|
62484.33 |
100.00 |
19.46 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
28421.06 |
45.49 |
-21.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13854.35 |
22.17 |
0.00 |
|
其他资产
|
5004.19 |
8.01 |
102367.73 |
|
资产总值
|
62484.33 |
100.00 |
19.46 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
28421.06 |
45.49 |
-21.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
13854.35 |
22.17 |
0.00 |
|
其他资产
|
5004.19 |
8.01 |
102367.73 |
|
资产总值
|
62484.33 |
100.00 |
19.46 |
