- 旗下基金：2只184/201
- 份额数量：0.61亿份198/201
- 份额相对上期变化：5.15%
- 基金经理：1人187/201
- 资产净值：0.7亿元199/201
- 资产相对上期变化：5.92%
| 报告日期 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
1119.66 |
845.14 |
569.98 |
567.2 |
464.04 |
| 股票投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券投资收益（万元） |
627.1 |
344.2 |
1018.66 |
484.24 |
35.94 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
12.2 |
10.3 |
7.64 |
3.72 |
6.44 |
| 股利收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
2.06 |
0.22 |
5.18 |
2.54 |
14.04 |
| 费用（万元） |
232.58 |
153.08 |
339.94 |
147.54 |
157.92 |
| 利润总额（万元） |
443.54 |
346.03 |
115.02 |
209.83 |
153.06 |
