- 旗下基金：2只182/202
- 份额数量：0.64亿份199/202
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：1人187/202
- 资产净值：0.74亿元198/202
- 资产相对上期变化：5.65%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
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15055.46 |
98.03 |
7.00 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
300.96 |
1.96 |
0.00 |
|
其他资产
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0.24 |
0.00 |
519.83 |
|
资产总值
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15358.25 |
100.00 |
6.93 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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98.03 |
7.00 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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300.96 |
1.96 |
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其他资产
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0.24 |
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519.83 |
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资产总值
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15358.25 |
100.00 |
6.93 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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300.96 |
1.96 |
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其他资产
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0.24 |
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资产总值
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15358.25 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.24 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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300.96 |
1.96 |
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其他资产
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0.24 |
0.00 |
519.83 |
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资产总值
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15358.25 |
100.00 |
6.93 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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98.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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300.96 |
1.96 |
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其他资产
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0.24 |
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519.83 |
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资产总值
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15358.25 |
100.00 |
6.93 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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300.96 |
1.96 |
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其他资产
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0.24 |
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资产总值
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15358.25 |
100.00 |
6.93 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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15055.46 |
98.03 |
7.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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300.96 |
1.96 |
0.00 |
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其他资产
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0.24 |
0.00 |
519.83 |
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资产总值
|
15358.25 |
100.00 |
6.93 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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300.96 |
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其他资产
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0.24 |
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资产总值
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15358.25 |
100.00 |
6.93 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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98.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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300.96 |
1.96 |
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其他资产
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0.24 |
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519.83 |
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资产总值
|
15358.25 |
100.00 |
6.93 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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15055.46 |
98.03 |
7.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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300.96 |
1.96 |
0.00 |
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其他资产
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0.24 |
0.00 |
519.83 |
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资产总值
|
15358.25 |
100.00 |
6.93 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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债券
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15055.46 |
98.03 |
7.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
300.96 |
1.96 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.24 |
0.00 |
519.83 |
|
资产总值
|
15358.25 |
100.00 |
6.93 |
