- 旗下基金：2只184/201
- 份额数量：0.61亿份199/201
- 份额相对上期变化：5.15%
- 基金经理：1人187/201
- 资产净值：0.7亿元199/201
- 资产相对上期变化：5.92%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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|
债券
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14070.56 |
97.96 |
-0.27 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
122.33 |
0.85 |
0.00 |
|
其他资产
|
0.04 |
0.00 |
-86.54 |
|
资产总值
|
14362.86 |
100.00 |
-1.32 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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122.33 |
0.85 |
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其他资产
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0.04 |
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-86.54 |
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资产总值
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14362.86 |
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-1.32 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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122.33 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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14362.86 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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14070.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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14362.86 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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122.33 |
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其他资产
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资产总值
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14362.86 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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14362.86 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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14070.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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122.33 |
0.85 |
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其他资产
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0.04 |
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资产总值
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14362.86 |
100.00 |
-1.32 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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14070.56 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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122.33 |
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其他资产
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资产总值
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14362.86 |
100.00 |
-1.32 |
