- 旗下基金:2只183/202
- 份额数量:0.61亿份199/202
- 份额相对上期变化:5.15%
- 基金经理:1人187/202
- 资产净值:0.7亿元199/202
- 资产相对上期变化:5.92%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
|
14070.56 |
97.96 |
-0.27 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
122.33 |
0.85 |
0.00 |
其他资产
|
0.04 |
0.00 |
-86.54 |
资产总值
|
14362.86 |
100.00 |
-1.32 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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14070.56 |
97.96 |
-0.27 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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122.33 |
0.85 |
0.00 |
其他资产
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0.04 |
0.00 |
-86.54 |
资产总值
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14362.86 |
100.00 |
-1.32 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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14070.56 |
97.96 |
-0.27 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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122.33 |
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其他资产
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-86.54 |
资产总值
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14362.86 |
100.00 |
-1.32 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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14070.56 |
97.96 |
-0.27 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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14362.86 |
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-1.32 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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14070.56 |
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金融衍生品
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-86.54 |
资产总值
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14362.86 |
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-1.32 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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14070.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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122.33 |
0.85 |
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其他资产
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0.04 |
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-86.54 |
资产总值
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14362.86 |
100.00 |
-1.32 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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14070.56 |
97.96 |
-0.27 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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122.33 |
0.85 |
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其他资产
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0.04 |
0.00 |
-86.54 |
资产总值
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14362.86 |
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-1.32 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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14070.56 |
97.96 |
-0.27 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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122.33 |
0.85 |
0.00 |
其他资产
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0.04 |
0.00 |
-86.54 |
资产总值
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14362.86 |
100.00 |
-1.32 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
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债券
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14070.56 |
97.96 |
-0.27 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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122.33 |
0.85 |
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其他资产
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0.04 |
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资产总值
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14362.86 |
100.00 |
-1.32 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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14070.56 |
97.96 |
-0.27 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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122.33 |
0.85 |
0.00 |
其他资产
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0.04 |
0.00 |
-86.54 |
资产总值
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14362.86 |
100.00 |
-1.32 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
债券
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14070.56 |
97.96 |
-0.27 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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122.33 |
0.85 |
0.00 |
其他资产
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0.04 |
0.00 |
-86.54 |
资产总值
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14362.86 |
100.00 |
-1.32 |