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华安证券股份有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:13只137/193
  • 份额数量:53.53亿份138/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:5人133/193
  • 资产净值:58.34亿元138/193
  • 资产相对上期变化:5.15%

债券投资明细

截至:2022-06-30
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20国债11 6 216.00 22124.02 6.13
2 22国债01 6 206.30 20860.51 6.38
3 21国债10 5 202.04 20589.39 5.52
4 21深圳特发SCP003 4 180.00 18317.81 6.51
5 15渝信02 5 170.88 17472.60 7.71
6 广汇转债 9 0.00 16408.57 3.78
7 上银转债 8 0.00 15589.68 3.35
8 21电网SCP029 3 150.00 15227.91 6.48
9 21电网SCP031 3 130.00 13171.34 7.50
10 紫银转债 7 0.00 12300.43 3.30
11 建工转债 6 0.00 10976.07 3.27
12 吉视转债 8 0.00 10395.90 2.42
13 大秦转债 7 0.00 9681.87 2.52
14 长集转债 7 0.00 9085.16 2.37
15 岭南转债 4 0.00 7941.51 2.72
16 17天风02 3 56.00 5777.96 5.37
17 长久转债 8 0.00 5691.89 1.32
18 20天风01 2 50.00 5033.52 9.86
19 19平天湖债 2 40.00 4322.66 8.47
20 贵广转债 4 0.00 4310.63 1.48
21 21国能江苏SCP005 2 40.00 4083.12 9.27
22 21国债16 1 40.00 4065.73 4.98
23 22航天01 2 40.00 4064.58 7.96
24 天创转债 8 0.00 3697.14 0.98
25 英特转债 6 0.00 3664.26 1.12
26 东湖转债 5 0.00 3655.46 1.31
27 大丰转债 6 0.00 3645.97 1.11
28 迪森转债 3 0.00 3464.13 1.47
29 维尔转债 7 0.00 3373.40 0.97
30 中装转2 5 0.00 3343.73 1.20
31 17杭旅02 2 30.00 3139.14 4.56
32 21淮投01 2 30.00 3132.24 7.11
33 21长寿G1 2 30.00 3065.22 6.96
34 22郎川01 3 30.00 3012.00 1.28
35 家悦转债 5 0.00 2668.64 0.96
36 19平天湖 2 20.00 2156.04 2.78
37 21长兴交投MTN001(项目收益) 1 20.00 2113.08 4.58
38 21淮北建投MTN002 1 20.00 2104.59 4.40
39 21南京国投MTN001 1 20.00 2095.46 4.54
40 21国开15 1 20.00 2049.15 3.62
41 汉得转债 5 0.00 1825.64 0.65
42 核建转债 3 0.00 1655.70 0.70
43 交科转债 4 0.00 1506.12 0.52
44 塞力转债 4 0.00 1298.69 0.46
45 铁汉转债 6 0.00 1191.60 0.36
46 21桃源01 1 10.00 1072.21 1.89
47 21枣投01 1 10.00 1069.59 5.10
48 G19商都1 1 10.00 1060.99 5.06
49 21东北03 1 10.00 1042.44 4.97
50 雪榕转债 4 0.00 665.64 0.24
51 中信转债 4 0.00 635.83 0.37
52 合兴转债 3 0.00 428.22 0.18
53 三花转债 2 0.00 365.76 0.72
54 敖东转债 5 0.00 365.71 0.26
55 升21转债 2 0.00 354.48 0.69
56 本钢转债 3 0.00 354.00 0.38
57 超声转债 4 0.00 345.48 0.36
58 崇达转2 2 0.00 342.20 0.67
59 胜达转债 4 0.00 341.44 0.36
60 普利转债 5 0.00 340.29 0.24
61 环旭转债 5 0.00 334.38 0.23
62 润达转债 5 0.00 333.87 0.23
63 永安转债 2 0.00 318.10 0.62
64 瑞达转债 4 0.00 316.56 0.33
65 捷捷转债 3 0.00 313.53 0.44
66 亚泰转债 2 0.00 305.76 0.60
67 宏发转债 2 0.00 291.96 0.57
68 盈峰转债 2 0.00 291.04 0.57
69 富瀚转债 2 0.00 280.50 0.55
70 利群转债 3 0.00 279.05 0.30
71 三诺转债 2 0.00 277.82 0.54
72 柳药转债 5 0.00 276.76 0.19
73 帝欧转债 2 0.00 275.90 0.54
74 鹤21转债 2 0.00 259.82 0.51
75 侨银转债 4 0.00 259.08 0.19
76 弘亚转债 4 0.00 256.04 0.27
77 万孚转债 2 0.00 254.58 0.50
78 隆华转债 2 0.00 252.88 0.50
79 康泰转2 4 0.00 244.02 0.26
80 永鼎转债 2 0.00 242.30 0.47
81 西子转债 2 0.00 240.04 0.47
82 大参转债 2 0.00 232.76 0.46
83 华海转债 2 0.00 227.82 0.45
84 乐普转2 2 0.00 227.56 0.45
85 大族转债 2 0.00 208.94 0.41
86 国城转债 3 0.00 203.34 0.22
87 拓斯转债 2 0.00 203.12 0.40
88 18中油EB 3 0.00 199.31 0.22
89 好客转债 5 0.00 191.65 0.13
90 晨丰转债 4 0.00 171.68 0.15
91 科达转债 3 0.00 149.16 0.16
92 交建转债 3 0.00 136.44 0.15
93 苏银转债 1 0.00 130.26 0.16
94 强力转债 3 0.00 129.30 0.14
95 青农转债 1 0.00 113.30 0.14
96 正邦转债 3 0.00 99.72 0.11
97 文科转债 3 0.00 99.51 0.11
98 昌红转债 1 0.00 97.88 0.47
99 鲁泰转债 3 0.00 88.52 0.10
100 城地转债 3 0.00 87.42 0.10
101 瑞丰转债 3 0.00 81.39 0.09
102 科华转债 3 0.00 79.89 0.09
103 17中油EB 2 0.00 76.86 0.17
104 亨通转债 3 0.00 69.68 0.08
105 孚日转债 3 0.00 62.87 0.07
106 岩土转债 3 0.00 56.06 0.06
107 景兴转债 3 0.00 55.37 0.06
108 朗科转债 3 0.00 54.31 0.05
109 新北转债 4 0.00 53.42 0.04
110 海环转债 3 0.00 51.22 0.06
111 新乳转债 2 0.00 47.91 0.07
112 威唐转债 3 0.00 47.88 0.05
113 北陆转债 2 0.00 47.00 0.11
114 贝斯转债 1 0.00 45.21 0.22
115 银信转债 1 0.00 44.89 0.21
116 财通转债 2 0.00 44.34 0.10
117 国投转债 2 0.00 42.80 0.10
118 G三峡EB1 1 0.00 41.99 0.09
119 灵康转债 3 0.00 39.99 0.04
120 杭银转债 2 0.00 37.58 0.09
121 仙乐转债 1 0.00 37.21 0.18
122 威派转债 3 0.00 37.09 0.04
123 聚飞转债 3 0.00 36.12 0.04
124 正丹转债 3 0.00 36.03 0.04
125 龙净转债 2 0.00 34.90 0.08
126 鼎胜转债 2 0.00 32.20 0.07
127 绿茵转债 1 0.00 31.89 0.07
128 日丰转债 3 0.00 30.60 0.03
129 道恩转债 2 0.00 29.70 0.07
130 傲农转债 2 0.00 28.38 0.06
131 珀莱转债 3 0.00 27.96 0.03
132 靖远转债 2 0.00 26.60 0.06
133 苏农转债 2 0.00 23.90 0.05
134 锦鸡转债 2 0.00 23.40 0.05
135 奇正转债 2 0.00 22.20 0.05
136 思创转债 1 0.00 21.24 0.04
137 卫宁转债 2 0.00 18.70 0.04
138 众兴转债 1 0.00 17.75 0.04
139 嘉友转债 2 0.00 15.84 0.04
140 白电转债 2 0.00 14.08 0.03
141 温氏转债 1 0.00 13.13 0.03
142 大禹转债 2 0.00 13.02 0.03
143 洽洽转债 1 0.00 12.80 0.03
144 沪工转债 1 0.00 11.64 0.02
145 健帆转债 1 0.00 11.23 0.02
146 博世转债 1 0.00 11.18 0.02
147 旗滨转债 2 0.00 8.32 0.02
148 山玻转债 2 0.00 7.62 0.02
149 韦尔转债 1 0.00 2.55 0.01
150 世运转债 1 0.00 1.28 0.00