- 旗下基金：13只147/201
- 份额数量：62.4亿份145/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：4人146/201
- 资产净值：65.68亿元144/201
- 资产相对上期变化：-4.91%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
243122.70 |
24.85 |
-18.31 |
|
债券
|
639819.18 |
65.40 |
-10.75 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
42627.89 |
4.36 |
-123.47 |
|
其他资产
|
5709.04 |
0.58 |
186.76 |
|
资产总值
|
978355.61 |
100.00 |
-9.80 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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243122.70 |
24.85 |
-18.31 |
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债券
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639819.18 |
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-10.75 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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42627.89 |
4.36 |
-123.47 |
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其他资产
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5709.04 |
0.58 |
186.76 |
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资产总值
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978355.61 |
100.00 |
-9.80 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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243122.70 |
24.85 |
-18.31 |
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债券
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-10.75 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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42627.89 |
4.36 |
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其他资产
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5709.04 |
0.58 |
186.76 |
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资产总值
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978355.61 |
100.00 |
-9.80 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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243122.70 |
24.85 |
-18.31 |
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债券
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-10.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42627.89 |
4.36 |
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其他资产
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5709.04 |
0.58 |
186.76 |
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资产总值
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978355.61 |
100.00 |
-9.80 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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243122.70 |
24.85 |
-18.31 |
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债券
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-10.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42627.89 |
4.36 |
-123.47 |
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其他资产
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5709.04 |
0.58 |
186.76 |
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资产总值
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100.00 |
-9.80 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-10.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42627.89 |
4.36 |
-123.47 |
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其他资产
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5709.04 |
0.58 |
186.76 |
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资产总值
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978355.61 |
100.00 |
-9.80 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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243122.70 |
24.85 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42627.89 |
4.36 |
-123.47 |
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其他资产
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5709.04 |
0.58 |
186.76 |
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资产总值
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978355.61 |
100.00 |
-9.80 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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243122.70 |
24.85 |
-18.31 |
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债券
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-10.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42627.89 |
4.36 |
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其他资产
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5709.04 |
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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243122.70 |
24.85 |
-18.31 |
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债券
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639819.18 |
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-10.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42627.89 |
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其他资产
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5709.04 |
0.58 |
186.76 |
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资产总值
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978355.61 |
100.00 |
-9.80 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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243122.70 |
24.85 |
-18.31 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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42627.89 |
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其他资产
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5709.04 |
0.58 |
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资产总值
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978355.61 |
100.00 |
-9.80 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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243122.70 |
24.85 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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5709.04 |
0.58 |
186.76 |
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资产总值
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978355.61 |
100.00 |
-9.80 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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243122.70 |
24.85 |
-18.31 |
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债券
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42627.89 |
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其他资产
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5709.04 |
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资产总值
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978355.61 |
100.00 |
-9.80 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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243122.70 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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5709.04 |
0.58 |
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资产总值
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978355.61 |
100.00 |
-9.80 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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243122.70 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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