- 旗下基金：13只148/202
- 份额数量：75.39亿份140/202
- 份额相对上期变化：6.89%
- 基金经理：4人146/202
- 资产净值：79.65亿元139/202
- 资产相对上期变化：6.98%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
93676.12 |
8.75 |
-22.66 |
|
债券
|
847872.77 |
79.17 |
3.78 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
35459.47 |
3.31 |
-74.47 |
|
其他资产
|
8805.61 |
0.82 |
-68.95 |
|
资产总值
|
1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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93676.12 |
8.75 |
-22.66 |
|
债券
|
847872.77 |
79.17 |
3.78 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
3.31 |
-74.47 |
|
其他资产
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8805.61 |
0.82 |
-68.95 |
|
资产总值
|
1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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93676.12 |
8.75 |
-22.66 |
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债券
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847872.77 |
79.17 |
3.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
3.31 |
-74.47 |
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其他资产
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8805.61 |
0.82 |
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资产总值
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1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93676.12 |
8.75 |
-22.66 |
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债券
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847872.77 |
79.17 |
3.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
3.31 |
-74.47 |
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其他资产
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8805.61 |
0.82 |
-68.95 |
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资产总值
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1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93676.12 |
8.75 |
-22.66 |
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债券
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847872.77 |
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3.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
3.31 |
-74.47 |
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其他资产
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8805.61 |
0.82 |
-68.95 |
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资产总值
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1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93676.12 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
3.31 |
-74.47 |
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其他资产
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8805.61 |
0.82 |
-68.95 |
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资产总值
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1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93676.12 |
8.75 |
-22.66 |
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债券
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847872.77 |
79.17 |
3.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
3.31 |
-74.47 |
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其他资产
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8805.61 |
0.82 |
-68.95 |
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资产总值
|
1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93676.12 |
8.75 |
-22.66 |
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债券
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3.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
3.31 |
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其他资产
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8805.61 |
0.82 |
-68.95 |
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资产总值
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1070902.29 |
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4.52 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93676.12 |
8.75 |
-22.66 |
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债券
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847872.77 |
79.17 |
3.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
3.31 |
-74.47 |
|
其他资产
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8805.61 |
0.82 |
-68.95 |
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资产总值
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1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93676.12 |
8.75 |
-22.66 |
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债券
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847872.77 |
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3.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
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其他资产
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8805.61 |
0.82 |
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资产总值
|
1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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93676.12 |
8.75 |
-22.66 |
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债券
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847872.77 |
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金融衍生品
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其他资产
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-68.95 |
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资产总值
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1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93676.12 |
8.75 |
-22.66 |
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债券
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847872.77 |
79.17 |
3.78 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
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|
其他资产
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8805.61 |
0.82 |
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|
资产总值
|
1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93676.12 |
8.75 |
-22.66 |
|
债券
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847872.77 |
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3.78 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
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-74.47 |
|
其他资产
|
8805.61 |
0.82 |
-68.95 |
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资产总值
|
1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93676.12 |
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-22.66 |
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债券
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847872.77 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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8805.61 |
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资产总值
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1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93676.12 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
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其他资产
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8805.61 |
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资产总值
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1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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93676.12 |
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债券
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847872.77 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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35459.47 |
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其他资产
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8805.61 |
0.82 |
-68.95 |
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资产总值
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1070902.29 |
100.00 |
4.52 |
