- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中信建投悦享6个月持有期债券C 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 12.22% ，个人投资者持有 2.26亿份，占总份额的 87.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.31
- 12.22
- 2.26
- 87.78
- 2.58
中信建投悦享6个月持有期债券C 报告期末总份额 2.74亿份，比上期增加 6.28%， 期末净资产 3.02亿元，比上期增加 6.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.79
- 0.63
- 2.74
- 6.28
- 3.02
- 2024-06-30
- 1.30
- 0.00
- 2.58
- 102.31
- 2.83
- 2024-03-31
- 1.27
- 0.00
- 1.27
- 1,051,103,992.00
- 1.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00