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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河水星聚利中短债债券E 的基金机构持有 0.04亿份,占总份额的 5.69% ,个人投资者持有 0.63亿份,占总份额的 94.31%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 5.69
  • 0.63
  • 94.31
  • 0.67
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 7.89
  • 0.45
  • 92.11
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 2.99
  • 0.38
  • 97.00
  • 0.40

银河水星聚利中短债债券E 报告期末总份额 0.67亿份,比上期增加 4.67%, 期末净资产 0.70亿元,比上期增加 5.48%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 0.46
  • 0.43
  • 0.67
  • 4.67
  • 0.70
  • 2024-03-31
  • 0.55
  • 0.39
  • 0.64
  • 32.39
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 0.37
  • 0.48
  • -5.45
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 0.59
  • 0.47
  • 0.51
  • 29.38
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.34
  • 0.14
  • 0.40
  • 106.11
  • 0.40
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.00
  • 0.19
  • --
  • 0.19

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