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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河水星聚利中短债债券C 的基金机构持有 0.34亿份,占总份额的 4.93% ,个人投资者持有 6.63亿份,占总份额的 95.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.34
  • 4.93
  • 6.63
  • 95.07
  • 6.97
  • 2023-12-31
  • 0.60
  • 8.06
  • 6.90
  • 91.94
  • 7.51
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.80
  • 16.72
  • 99.20
  • 16.85

银河水星聚利中短债债券C 报告期末总份额 6.97亿份,比上期增加 18.68%, 期末净资产 7.26亿元,比上期增加 19.54%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 7.74
  • 6.64
  • 6.97
  • 18.68
  • 7.26
  • 2024-03-31
  • 7.94
  • 9.57
  • 5.88
  • -21.70
  • 6.07
  • 2023-12-31
  • 5.40
  • 6.00
  • 7.51
  • -7.48
  • 7.71
  • 2023-09-30
  • 2.92
  • 11.67
  • 8.11
  • -51.87
  • 8.28
  • 2023-06-30
  • 72.28
  • 55.67
  • 16.85
  • 6,790.34
  • 17.10
  • 2023-03-31
  • 0.27
  • 0.03
  • 0.24
  • --
  • 0.25

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